执行版本 1 162363368_5 第三修正案和对贷款、担保和担保协议的有限豁免本第三修正案以及贷款、担保和担保协议的有限豁免（本 “修正案”）的日期为2022年8月26日，由华盛顿州公司（“Key Tronic”）、CDR MANUFACTURING, LLC, 肯塔基州有限责任公司（“CDR”）、阿肯色州艾尔希尔电子公司撰写肯塔基州有限责任公司有限责任公司（“阿肯色州艾尔郡”）和肯塔基州的一家有限责任公司密西西比州艾尔希尔电子有限责任公司（”密西西比州艾尔郡”；与阿肯色州艾尔郡CDR的Key Tronic一起，各为 “借款人”，统称为 “借款人”）、华盛顿公司KT SERVICES, INC.（“KT”）和华盛顿公司KEY TRONIC CHINA LTD.（“KT”，合称 “担保人”，合称 “担保人”）；以及借款人，各为 “债务人”，统称为 “债务人”），不时作为贷款人签订贷款协议（定义见下文）的金融机构（统称为 “贷款人”），北卡罗来纳州美国银行，a国家银行协会，作为贷款人的代理人（以这种身份为 “代理人”）。叙述鉴于借款人、担保人、代理人和贷款人是截至2020年8月14日的某些贷款、担保和担保协议（不时修订、重述、修订和重述、修改或补充，包括根据本修正案的 “贷款协议”）的当事方，根据该协议，代理人和贷款人向借款人提供某些财务便利。鉴于债务人已要求代理人和贷款人同意放弃现有违约（定义见下文），并按照此处的规定修改贷款协议，代理人和贷款人愿意这样做，但仅限于此后规定的条款和条件。因此，立即达成协议，考虑到代理人和贷款人此前或以后向借款人或为借款人账户提供的任何贷款、预付款或授予信贷，以及出于其他善意和有价值的报酬，特此确认其收到和充足性，本协议双方特此商定如下：第一条定义；叙述第1.01节定义条款。此处使用但未定义的大写术语应具有贷款协议中赋予这些术语的相应含义。第 1.02 节独奏会。上面的独奏会被纳入此处，就像完整列出一样，借款人规定了每场独奏会的准确性。第二条贷款和担保协议修正案第2.01节新定义.以下定义按字母顺序添加到《贷款协议》第1.1节，如下所示：
2 162363368_5 第三修正案生效日期：2022 年 8 月 26 日。第 2.02 节经修订的定义。特此对贷款协议第1.1节中的以下定义进行全面修订和重述，内容如下：适用保证金：下文列出的利润率，由上一财季的平均每日可用性确定：水平平均每日可用性基准利率贷款伦敦银行同业拆借利率贷款I 17,500,000美元35,000,000美元1.50％ 2.50％的利润率应在每个财季结束后的日历月的第一天由代理人增加或减少。如果代理人由于借款人未能按本协议的要求提交任何借款基础报告而无法计算一个财政季度的平均每日可用性，则应根据代理人或必需贷款人的选择，在收到第一级报告后的日历月的第一天之前确定利润率，就好像第一级适用一样。尽管如此，FILO贷款的所有利润率均应根据上述适当水平中规定的利润率加上1.00％来确定。息税折旧摊销前利润：按合并计算的借款人和子公司的净收益，在 (i) 利息支出，(ii) 所得税准备金，(iii) 折旧和摊销费用，(iv) 出售资本资产产生的损益，(v) 资产减记产生的收益，(vi) 资产减记产生的非现金损益，(vii) 任何特别收益，以及 (vii) 任何特别收益，以及 (viii) 代理以书面形式明确批准的任何其他项目（在每种情况下，以确定净收入为限）。为避免疑问，代理人尚未批准任何需要在第三修正案生效日期之前获得代理人批准的补充。投资等级账户公式金额：符合投资等级条件的账户价值的90％。长期账户债务人：以下每位账户债务人，前提是该账户债务人的信用评级至少为标准普尔BBB-或穆迪Baa3或更高：(i) 霍尼韦尔国际公司及其全资子公司，(ii) 安费诺公司，(iii) 贝克休斯公司，(iv) Trane Technologies PLC，(v) 日本电产公司，以及 (vi) 其他人由代理人根据其允许的自由裁量权批准。第 2.03 节修订了 “合格账户” 的定义。特此对《贷款协议》第1.1节中 “符合条件的账户” 定义的 (a) 条款进行修订并全文重述，内容如下：(a) (i) 对于符合条件的长期账户，在原始到期日后60天以上或原始发票开具后超过120天未付款
3 162363368_5 日期，以及 (ii) 对于所有其他账户，在原始到期日之后 60 天以上，或者在原始发票日期之后超过 90 天未付款；第 2.04 节《贷款协议》第 10.3.2 节修正案。特此对《贷款协议》第10.3.2节进行修订并全文重述，内容如下：10.3.2 [已保留]第 2.05 节关于利率的协议。尽管任何贷款文件中有任何相反的规定，但双方同意，附录A中规定的条款应适用于信贷协议所设想的信贷额度。为避免疑问，如果贷款协议中的规定适用于信贷额度下的贷款和其他信贷延期，而附录A未具体涉及此类条款，则贷款协议的条款将继续适用。第三条陈述和保证第 3.01 节陈述和保证。为了促使代理人和贷款人执行本修正案，每位债务人特此向代理人和贷款人陈述并保证如下：(a) 债务人执行、交付和履行本修正案已获得正式授权，本修正案构成每个债务人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该债务人强制执行，除非其可执行性可能受到破产、破产和影响其可执行性的类似法律的限制债权人的总体权利和一般原则公平；(b) 每个债务人执行、交付和履行本修正案不需要任何政府机构或当局的任何同意或批准（已获得并具有完全效力的任何同意或批准除外）；（c）在本修正案生效后，贷款协议和其他贷款文件中每位债务人的每项陈述和保证在所有方面都是真实和正确的（或者，在这种情况下任何以重要性、重大不利影响或任何类似情况为条件的陈述和担保概念，在所有方面都是真实和正确的），其效力与本文发布之日起的效力相同（除非此类陈述和保证明确涉及更早的具体日期，在这种情况下，此类陈述和保证在所有方面均应真实正确（或者，对于任何以重要性、重大不利影响或任何类似概念为限定的陈述和保证，在所有方面均真实正确）与先前相同日期）；以及（d）本修正案生效后，没有违约事件或默认值存在。第四条现有的违约事件/有限豁免截至第三修正案生效之日，由于借款人未能按照贷款协议第10.3.2节的要求将现金流杠杆率维持在不超过6. 00:1.00，因此某些违约事件已经发生并仍在继续，从而导致贷款协议第11.1（c）条规定的违约事件（“现有违约”）。在满足下文第五条规定的生效条件的前提下，代理人和贷款人特此放弃现有违约。上述豁免是一次性豁免，仅适用于特定情况和
4 162363368_5不会修改或以其他方式影响借款人在任何其他情况下遵守贷款协议的此类条款或贷款文件的任何其他条款的义务。为避免疑问，代理人和贷款人仅放弃截至第三修正案生效之日发生的现有违约。上述有限豁免不得被视为或以其他方式解释为构成对任何其他条款的放弃，也不得损害代理人根据贷款协议或任何其他贷款文件现在可能拥有或将来可能拥有或可能拥有的任何权利、权力或补救措施，代理人特此明确保留所有这些权利、权力和补救措施。根据前一句中的豁免，借款人特此确认并同意，由于现有违约，没有发生其他违约事件。本第四条中规定的协议和同意仅限于上述具体规定的范围，贷款文件中的其他条款、契约或规定不打算因此受到影响。为避免疑问，本修正案第四条的有效性受本修正案第五条的约束。第五条生效条件第 5.01 节修正案生效的先决条件。代理人和贷款人签订本修正案的义务受以下先决条件的约束：(a) 本修正案应由每个签署人正式签署并交付给代理人，并且每个债务人应遵守其所有条款。(b) 代理人应已收到代理人可能合理要求的其他协议、文书、文件、证书和意见，其形式和实质内容均令代理人自行决定。第六条附加契约和杂项第6.01条债务人的确认。每位债务人特此声明并保证，本修正案的执行和交付以及每个债务人遵守本修正案的所有条款：(a) 在每个债务人的权力和目的范围内；(b) 已获得每个债务人的董事会或经理的正式授权或批准；(c) 当由每个债务人或代表每个债务人执行和交付时，将构成每个债务人的有效且具有约束力的义务债务人，可根据其条款强制执行。每个债务人重申其有义务根据贷款文件条款向代理人和贷款人支付所有应付给代理人和贷款人的款项（特此修改）。第 6.02 节发布版。(a) 考虑到本文中包含的代理人和贷款人的协议，以及出于其他善意和有价值的报酬（特此确认这些协议的收到和充足性），每位债务人代表自己及其继任者、受让人和其他法定代理人（统称为 “解除人” 和每个 “受让人”），特此绝对、无条件和不可撤销地解除代理人、赔偿和永久解除代理人以及每个贷款人及其继任人和受让人，以及他们各自的现任和前任股东、关联公司、子公司，部门、前任、董事、高级职员、律师、员工、代理人和其他代表（统称，代理人、每个贷款人和所有其他人、“被释放人”，每人均为 “被解除人”），包括所有要求、诉讼、诉讼理由、诉讼、损害赔偿以及任何和所有其他索赔、反诉和抵消权（个人为 “索赔”，统称为 “索赔”）无论是在法律上还是在衡平法上，无论是已知的，还是合理地应该知道、怀疑或应该合理怀疑的名字和性质（以及所有辩护可能由上述内容产生），该债务人或其任何继承人、受让人或其他法定代表人现在可以这样做
5 162363368_5 此后因在本修正案发布之日或之前的任何时候因贷款协议或与贷款协议或其下任何其他贷款文件或交易有关的任何情况、行动、原因或事情而拥有、持有、拥有或主张对发行人或其中任何人提出。(b) 每位债务人理解、承认并同意，上述免责可以作为对其中所涵盖事项的全面而完整的辩护，也可以用作禁令的依据，禁止可能提起、起诉或企图违反此类免责条款而提起、起诉或企图提起的任何行动、诉讼或其他程序。(c) 每位债务人同意，现在可以主张或以后可能发现的任何事实、事件、情况、证据或交易均不得以任何方式影响上述免责的最终、绝对和无条件性质。(d) 每位债务人代表自己和每位解除人特此绝对、无条件和不可撤销地与每位被发行人订立契约，同意并同意并支持每位被解除人，即它不会根据该债务人根据本第5.02节发放、减免和解除的任何索赔起诉任何被解除人（在法律、衡平法、任何监管程序或其他方面）。每位借款人本身和彼此的发行人均同意并承认，任何被发行人因违反上述契约而产生的所有适用的律师费和费用均构成贷款协议下的特别开支。第 6.03 节修正案的效力。本协议双方同意并承认：(i) 本修正案中任何内容均不以任何方式尊重或终止贷款协议或任何其他贷款文件的任何条款，除非本协议中明确规定，并进一步同意并承认，贷款协议（经特此修改）和其他每份贷款文件保持并继续具有完全效力和效力，特此批准和确认；（ii）本修正案中任何内容均未包含任何内容举止或尊重要求代理人或任何贷款人退款、放款或以其他方式退还任何债务人在本协议日期之前支付的任何本金、利息、费用或其他金额的现金，以及 (iii) 除本协议中明确规定的情况外，贷款协议下的义务以及根据贷款协议和其他贷款文件设立的担保、质押和授予的担保权益继续按照各自的条款完全生效，抵押品将担保并应继续担保债务人根据贷款协议承担的债务经本修正案修订的贷款协议以及贷款文件规定的任何其他义务和责任。除非此处明确规定，否则本修正案的执行、交付和生效不应构成对贷款人或代理人在贷款协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施的同意或放弃，也不构成对贷款协议或任何其他贷款文件中任何条款的同意或放弃。任何贷款人或代理人延迟行使贷款协议或任何贷款文件规定的任何权利、补救措施、权力和特权，或部分或单独行使这些权利、补救措施、权力和特权，均不构成同意或放弃这些权利、补救措施、权力和特权。除非根据《贷款协议》第14.1节，否则不得以任何方式对本修正案的任何条款和条件进行更改、同意、放弃、修改或更改。本协议生效后，贷款协议中凡提及 “本协议”、“本协议”、“本协议”、“此处” 或类似含义的词语均应指并指经修订的贷款协议。第 6.04 节对应部分。本修正案可以在任意数量的对应方中执行，也可以在不同的对应方中由不同的对应方执行，每个对应方均应被视为原件，但所有这些对应方加起来只能构成一份相同的文书。通过传真复印件或电子邮件（包括 “.pdf” 格式的电子形式）交付本修正案的已执行副本应与手动执行的本修正案的对应文本的交付一样有效。
6 162363368_5 第 6.05 节可分割性。本修正案或本修正案所要求的任何文书或协议的任何条款的非法性或不可执行性，不得以任何方式影响或损害本修正案的其余条款或本修正案所要求的任何文书或协议的合法性或可执行性。第 6.06 节字幕。本修正案中使用的章节标题仅为方便起见，不得影响本修正案的解释。第 6.07 节完整协议。本修正案体现了本协议各方之间的全部协议和谅解，取代了这些人先前或同期与本协议主题有关的所有口头或书面协议和理解。第 6.08 节参考资料。除非上下文另有要求，否则在本修正案的执行和交付同时或之后签署的任何通知、申请、证书或其他文件中提及贷款协议的任何内容均应视为包括本修正案。本修正案、贷款协议或任何其他贷款文件中提及贷款协议应指经修订的贷款协议，并可能不时进一步修订、修改、重述、补充或延期。第 6.09 条适用法律。本修正案和所有索赔均应受纽约州法律管辖, 但不适用任何需要适用其他司法管辖区法律的法律冲突原则。第 6.10 节电子签名。本修正案可以采用电子记录的形式，可以使用电子签名（包括但不限于传真和.pdf）执行，并应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。本修正案可以根据需要或方便地在尽可能多的对应方中执行，包括纸质和电子对应物，但所有这些对应方都是同一个修正案。为避免疑问，本款规定的授权可能包括但不限于代理人使用或接受已转换为电子形式（例如扫描成PDF格式）的手工签名的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签名通信，用于传输、交付和/或保存。“电子记录” 和 “电子签名” 的含义应分别与《美国法典》第 15 篇第 7006 节赋予它们的含义相同，因为它们可能会不时修改。 [签名页面关注]
162363368_5 附录 A 适用于定期SOFR贷款的条款 1.定义条款。信贷协议中增加了以下定义，如果信贷协议中已经定义了这些条款，则以下定义取代了现有条款：基准利率：任何一天的年利率等于 (a) 该日的最优惠利率；(b) 该日的联邦基金利率，再加上 0.50%；或 (c) 自该日起一个月利率的定期SOFR，再加上 1.50%，00%；前提是，在任何情况下，基本利率均不得低于 0%。芝加哥商品交易所：芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。一致性变更：与SOFR、SOFR期限或任何拟议的后续利率（如适用）相关的使用、管理或惯例，对基准利率、SOFR、定期SOFR和利息期定义的任何一致变更、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、管理或运营事项（为避免疑问，包括工作日或美国政府证券工作日的定义，借款时间）申请或预付款、转换或延期通知和回顾期长度），由代理人自行决定，以反映此类适用费率的采用和实施情况，并允许代理人以与市场惯例基本一致的方式进行管理（或者，如果代理人确定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该费率的市场惯例，则以代理人认为合理必要的其他管理方式进行管理与行政部门的联系任何贷款文件）。Daily Simple SOFR：关于任何适用的确定日期，即FRBNY网站（或代理人满意的任何后续来源）上公布的有担保隔夜融资利率。FRBNY：纽约联邦储备银行。借款通知：借款人代理人关于借款的通知，其形式令代理人满意。转换/延续通知：借款人代理关于将贷款转换或延续为定期SOFR贷款的通知，其形式令代理人满意。相关政府机构：联邦储备委员会和/或 FRBNY，或由联邦储备委员会和/或 FRBNY 正式批准或召集的委员会。计划不可用日期：定义见下文 (g) 节。SOFR：由FRBNY（或继任管理人）管理的有担保隔夜融资利率。SOFR调整：（a）每日简单SOFR，0.11448％；（b）定期SOFR方面，一个月利息期为0.11448％，三个月利息期为0.26161％，六个月利息期为0.42826％。
162363368_5 后续费率：定义见下文 (g) 节。期限SOFR：(a) 与贷款（基准利率贷款除外）相关的任何利息期，年利率等于该利息期前两个美国政府证券工作日的定期SOFR筛选利率，期限等于该利息期（或者如果该利率未在确定日上午11点之前公布，则为紧随其前一天的美国政府证券工作日适用的定期SOFR筛选利率），加上该利息期的SOFR调整；以及 (b) 与基准利率相关的任何利息计算任何一天的贷款，浮动利率等于定期SOFR筛选利率，从该日起一个月；前提是，在任何情况下，定期SOFR均不得低于0％。定期SOFR贷款：根据定期SOFR定义的第 (a) 条支付利息的贷款。期限SOFR筛选利率：由芝加哥商品交易所（或任何令代理人满意的继任管理机构）管理并发布在路透社适用的屏幕页面（或其他提供代理人可能不时指定的报价的市售来源）上发布的前瞻性SOFR期限利率。美国政府证券营业日：任何工作日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或联邦储备银行因纽约州法律或美国联邦法律规定的法定假日而无法营业的任何一天除外。2.适用于定期SOFR贷款的条款。自第三修正案生效之日起，以下规定将适用于信贷协议和其他贷款文件：(a) 无法获得伦敦银行同业拆借利率贷款。任何新的伦敦银行同业拆借利率贷款的申请均应被视为申请按定期SOFR计息的新贷款；前提是，在第三修正案生效日未偿还的任何伦敦银行同业拆借利率贷款应继续按伦敦银行同业拆借利率计息，直到其当前利息期结束。(b) 贷款文件中提及伦敦银行同业拆借利率贷款等。(i) 贷款文件中提及伦敦银行同业拆借利率贷款、伦敦银行同业拆借利率、任何欧元货币贷款或利率、其管理或条款或其他相关事项，但此处未具体述及的，应视为指定期SOFR贷款和定期SOFR（如适用）。此外，对贷款和利率、其管理或条款以及相关事项的一般提及应视为包括定期SOFR贷款和定期SOFR（如果适用）。(ii) 任何要求借款人补偿信贷协议中因在任何利息期最后一天以外的任何延续、转换、还款或预付任何贷款而造成的损失，均应视为包括定期SOFR贷款。(c) 利率。代理不保证或接受任何责任，也不对与本文或信贷协议中提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事项承担任何责任，也不对作为该利率（包括任何继任利率的选择、任何相关点差或其他调整）或其任何组成部分的任何利率（为避免疑问，包括该利率的选择以及任何相关的点差或其他调整）或其任何组成部分的影响承担任何责任上述任何一项或任何符合要求的变更。特工和它的
162363368_5 关联公司或其他关联实体可能以对债务人不利的方式从事影响本文提及的任何参考利率、任何替代利率、继承利率或替代利率（包括但不限于任何继任利率）（或上述任何内容的任何组成部分）或任何相关点差或其他调整的交易或其他活动。代理人可以根据本协议的条款，自行选择信息来源来确定本文提及的任何参考利率或任何替代方案、继任者或替代利率（包括任何继任利率）或其任何组成部分，并且不对任何贷款人、债务人或其他人承担任何形式的损害承担任何责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或间接损失、成本、损失或开支（无论是在侵权行为、合同或其他方面，无论是在法律上还是在衡平法上）中，对于任何错误或其他行为，或与该信息来源或服务提供的任何费率（或其组成部分）的选择、确定或计算有关或影响的遗漏。(d) 定期SOFR贷款的借款、转换、延续和预付款。除了信贷协议中规定的任何其他借款或预付款要求外：（i）定期SOFR贷款借款通知。对于定期SOFR贷款的任何借款、转换或延续，借款人代理人应在申请的融资日期前至少两个工作日上午11点之前向代理人提交借款通知或转换/延续通知（如适用）。代理人在此时间之后收到的通知应视为在下一个工作日收到。每份此类通知均不可撤销，必须具体说明 (A) 金额，(B) 申请的融资日期（必须为工作日），（C）此类借款、转换或延续是否作为定期SOFR贷款，以及（D）适用的利息期（如果未指定，则应视为一个月）。(ii) 利息期。借款人应选择一个月、三个月或六个月的利息期（“利息期”）（视情况而定）来申请每笔定期SOFR贷款；前提是 (a) 利息期应从贷款作为定期SOFR贷款发放或持续或转换为定期SOFR贷款之日开始，并将在此后一、三或六个月到期（视情况而定）；（b）如果任何利息期从最后一天开始一个日历月或该日历月末没有数字对应日期的某一天，或者如果该对应的日子落在在月末的最后一个工作日之后，利息期应在月底的最后一个工作日到期；如果任何利息期在非工作日的当天到期，则该期限应在下一个工作日到期；(c) 任何利息期均不得延长到信贷额度的到期日之后。(iii) 自愿提前偿还定期SOFR贷款。定期SOFR贷款可以根据在贷款预还款前至少三个工作日向代理人发出的预付款通知不时预付，不收取罚款或溢价；前提是，通过从Dominion账户中提取的款项无需此类通知。(iv) 符合变更。代理人可能会不时对SOFR、定期SOFR或任何继任者利率进行合规更改。尽管任何贷款文件中有相反的规定，但任何实施此类变更的修正案均应生效，无需任何贷款文件的任何其他方采取进一步行动或征得其同意。每项修正案生效后，代理人应立即将其发布给借款人代理人和贷款人。
162363368_5 (v) 视为定期SOFR贷款。尽管有上述规定，除非借款通知或转换/延续通知中另有要求，否则任何借款请求均应为利息期为一个月的定期SOFR贷款提供资金，任何利息期的终止应被视为借款人要求继续将此类借款作为利息期为一个月的定期SOFR贷款。(e) 利息。根据信贷协议中有关违约利息的规定，每笔定期SOFR贷款应在适用的利息期内按定期SOFR计息，外加适用的保证金。每笔定期SOFR贷款的利息应在每个利息支付日以及信贷协议中规定的其他时间和方式到期并以拖欠的方式支付。(f) 计算。基准利率贷款（包括参照定期SOFR确定的基准利率贷款）的利息计算应根据实际经过的天数计算，基于365天或366天（如适用）。所有其他利息以及按年计算的费用和其他费用应按实际经过的天数计算，以一年360天为基准。代理人对利率或费用的每项决定均应是决定性的，在没有明显错误的情况下，对所有目的都具有约束力。(g) 无法确定费率；后续费率。(i) 无法确定费率。如果与任何定期SOFR贷款或转换为或延续定期SOFR贷款的申请有关，(A) 代理商确定（在没有明显错误的情况下，该决定应为最终决定）(I) 没有根据第 2 (g) (ii) 条确定后续利率，并且已经出现了第 2 (g) (ii) (A) 条规定的情况或预定不可用日期（如适用），或（II）充分且对于拟议的定期SOFR贷款，没有其他合理的手段来确定任何所要求的利息期的定期SOFR，或者在与现有或拟议的基准利率贷款有关，或 (B) 代理人或必需贷款人确定，出于任何原因，与拟议定期SOFR贷款有关的任何要求的利息期的定期SOFR不能充分和公平地反映此类贷款人为此类贷款提供资金的成本，代理人将立即通知借款人和贷款人。此后，(1) 贷款人发放、维持基准利率贷款或将其转换为定期SOFR贷款的义务应暂停（以受影响的定期SOFR贷款或利息期为限）；（2）如果对基准利率的定期SOFR部分作出了前一句所述的决定，则应暂停使用该部分来确定基准利率，直到代理人（或者，如果是由上述必需贷款人决定，直到代理人（根据必需贷款人的指示）撤销该通知。收到此类通知后，(x) 借款人可以撤销任何待处理的定期SOFR贷款借款、转换或延续申请（以受影响的定期SOFR贷款或利息期为限），否则将被视为已将此类请求转换为基准利率贷款申请；（y）任何未偿还的定期SOFR贷款均应在各自的利息期结束时转换为基准利率贷款。(ii) 继任者费率。尽管任何贷款文件中有相反的规定，但如果代理人确定（在没有明显错误的情况下，该决定应为最终决定），或者借款人代理人或必需贷款人通知代理人（如果是必需贷款人，则向借款人代理人提供副本）借款人或必需贷款人（如适用）已确定，则：
162363368_5 (A) 没有足够合理的手段来确定定期SOFR的一、三和六个月的利息期，包括因为期限SOFR屏幕利率没有可用或在当前基础上公布，而且这种情况不太可能是暂时的；或 (B) 芝加哥商品交易所或期限SOFR筛选利率的任何继任管理机构或对代理人、芝加哥商品交易所或此类管理人拥有管辖权的政府机构它发布的《SOFR术语》，在每种情况下都以这种身份行事，都发表了公开声明，指出了具体的在此日期之后，将不再提供或不允许使用期限SOFR或定期SOFR屏幕利率的一、三个月和六个月的利息期，或者将停止使用该日期来确定以美元计价的银团贷款的利率，或者将停止或以其他方式停止，前提是在该特定日期之后没有代理人满意的继任管理人将继续提供此类定期SOFR利率（最新期限SOFR或期限一、三和六个月的利息期的日期SOFR屏幕利率不再永久或无限期可用，即 “预定不可用日期”）；然后，在代理商确定的日期和时间（任何此类日期，“定期SOFR替换日期”），该日期应在利息期结束或相关的利息支付日（如适用）计算利息，仅就上述条款 (b) 而言，不迟于预定不可用日期，SOFR 期限将根据本协议和任何其他适用的贷款文件替换为每日简单SOFR以及任何付款的SOFR调整计算的利息期限可以由代理人确定，在每种情况下，无需对任何贷款文件（“继任利率”）进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意。如果后续利率为每日简单SOFR加上SOFR调整，则所有利息将按月支付。尽管此处有任何相反的规定，(1) 如果代理人确定上述第 (I) 和 (II) 条中的任何替代方案在SOFR期限替换日期当天或之前都不可用，或者 (2) 如果上文第 (g) (ii) (A) 或 (B) 节所述的事件或情况发生在当时有效的继承利率方面，则在每种情况下，代理人和借款人代理人都可以修改信贷协议仅用于在任何利息末尾根据本节取代定期SOFR或当时的任何现行继承利率计算利息的期限、相关利息支付日期或支付期限（如适用），采用替代基准利率，适当考虑此类替代基准中任何不断演变或当时存在的类似美元计价银团信贷额度的惯例，并在每种情况下都包括对此类基准的任何数学或其他调整，同时适当考虑此类基准中任何不断演变或当时存在的类似美元计价银团信贷额度的惯例，这些调整或方法适用于这些基准此类调整的计算结果应在代理商自行决定不时选择的信息服务上公布，并可能定期更新。为避免疑问，任何此类拟议的利率和调整均应构成继承利率。任何此类修正案均应在代理人向所有贷款人和借款人发布该拟议修正案后的第五个工作日下午5点生效，除非在此之前，必需贷款人向代理人发出书面通知，表示必需贷款人反对该修正案。
162363368_5 代理人将立即（在一份或多份通知中）将任何后续利率的实施通知借款人和贷款人。应以符合市场惯例的方式适用继任利率；前提是，如果市场惯例对代理商来说在行政上不可行，则应以代理商另行合理确定的方式适用继任利率。无论此处有何其他规定，如果任何时候以其他方式确定的继任利率低于0％，则就贷款文件而言，继任者利率将被视为0％。