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强制提示会员2022-01-012022-06-300001692412US-GAAP:运营部门成员2023-04-012023-06-300001692412US-GAAP:运营部门成员2022-04-012022-06-300001692412US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-06-300001692412US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-06-300001692412US-GAAP:企业非细分市场成员2023-04-012023-06-300001692412US-GAAP:企业非细分市场成员2022-04-012022-06-300001692412US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001692412US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-06-300001692412US-GAAP:材料核对项目成员2023-04-012023-06-300001692412US-GAAP:材料核对项目成员2022-04-012022-06-300001692412US-GAAP:材料核对项目成员2023-01-012023-06-300001692412US-GAAP:材料核对项目成员2022-01-012022-06-300001692412PLYA:尤卡坦半岛分部成员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001692412PLYA:尤卡坦半岛分部成员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001692412PLYA:太平洋海岸分部成员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001692412PLYA:太平洋海岸分部成员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001692412PLYA:多米尼加共和国分部成员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001692412PLYA:多米尼加共和国分部成员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001692412PLYA:牙买加分部成员US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001692412PLYA:牙买加分部成员US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001692412US-GAAP:运营部门成员2023-06-300001692412US-GAAP:运营部门成员2022-12-310001692412US-GAAP:企业非细分市场成员2023-06-300001692412US-GAAP:企业非细分市场成员2022-12-310001692412US-GAAP:后续活动成员2023-07-012023-07-310001692412US-GAAP:后续活动成员2023-07-31
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
___________________________________________________
表单 10-Q
_______________________________________________
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
对于已结束的季度 2023年6月30日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告。 |
佣金档案编号 1-38012
普拉亚酒店及度假村 N.V.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
|
| | | |
这个 | 荷兰 | | 98-1346104
|
(公司或组织所在的国家或其他司法管辖区) | | (国税局雇主识别号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
Nieuwezijds Voorburgwal 104 | | |
1012 SG | 阿姆斯特丹,
| 这 | 荷兰 | | 不适用 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
| | | | | |
+31682 55 84 30
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第 12 (b) 条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值 0.10 欧元 | 播放 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的九十 (90) 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见该法第12b-2条)。是的☐没有☒
截至 2023 年 7 月 31 日,有 147,716,466注册人的已发行普通股,面值0.10欧元。
| | | | | | | | |
普拉亚酒店及度假村 N.V. 目录 |
| | |
第一部分财务信息 |
| | 页面 |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | |
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 1 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 2 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并综合收益表 | 3 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并股东权益表 | 4 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的简明合并现金流量表 | 5 |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 22 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 53 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 54 |
第二部分。其他信息 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 55 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 55 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 55 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 55 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 55 |
第 5 项。 | 其他信息 | 55 |
第 6 项。 | 展品 | 56 |
第一部分财务信息
第 1 项。 财务报表
普拉亚酒店及度假村 N.V.
简明合并资产负债表
(以千美元计,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 268,845 | | | $ | 283,945 | |
贸易和其他应收账款,净额 | 73,360 | | | 62,946 | |
保险可收回 | 9,750 | | | 34,191 | |
关联方的应收账款 | 8,189 | | | 8,806 | |
库存 | 20,426 | | | 20,046 | |
预付款和其他资产 | 56,896 | | | 44,177 | |
财产和设备,净额 | 1,517,130 | | | 1,536,567 | |
衍生金融工具 | 8,850 | | | 3,510 | |
商誉,净额 | 61,654 | | | 61,654 | |
其他无形资产 | 6,003 | | | 6,556 | |
递延所得税资产 | 7,092 | | | 7,422 | |
总资产 | $ | 2,038,195 | | | $ | 2,069,820 | |
负债和股东权益 | | | |
贸易和其他应付账款 | $ | 183,270 | | | $ | 231,652 | |
应付给关联方的账款 | 13,209 | | | 6,852 | |
应缴所得税 | 554 | | | 990 | |
债务 | 1,063,210 | | | 1,065,453 | |
其他负债 | 32,152 | | | 30,685 | |
递延所得税负债 | 74,997 | | | 69,326 | |
负债总额 | 1,367,392 | | | 1,404,958 | |
承付款和或有开支(见附注7) | | | |
股东权益 | | | |
普通股(面值 €0.10; 500,000,000授权股份, 169,423,980已发行的股票和 150,650,437截至2023年6月30日的已发行股票以及 168,275,504已发行的股票和 158,228,508截至2022年12月31日的已发行股份) | 18,822 | | | 18,700 | |
国库股(按成本计算, 18,773,543截至2023年6月30日的股票以及 10,046,996截至2022年12月31日的股票) | (138,002) | | | (62,953) | |
实收资本 | 1,195,576 | | | 1,189,090 | |
累计其他综合收益(亏损) | 4,045 | | | (6,985) | |
累计赤字 | (409,638) | | | (472,990) | |
股东权益总额 | 670,803 | | | 664,862 | |
负债和股东权益总额 | $ | 2,038,195 | | | $ | 2,069,820 | |
随附的票据构成简明合并财务报表不可分割的一部分.
普拉亚酒店及度假村 N.V.
简明合并运营报表
(以千美元计,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | |
包裹 | | $ | 208,356 | | | $ | 183,232 | | | $ | 441,924 | | | $ | 370,047 | |
非包装 | | 33,124 | | | 33,957 | | | 66,605 | | | 63,200 | |
Playa 系列 | | 828 | | | 398 | | | 1,554 | | | 694 | |
管理费 | | 2,122 | | | 1,343 | | | 4,051 | | | 2,400 | |
费用补偿 | | 3,008 | | | 2,080 | | | 6,542 | | | 4,032 | |
其他收入 | | 602 | | | 257 | | | 1,166 | | | 468 | |
总收入 | | 248,040 | | | 221,267 | | | 521,842 | | | 440,841 | |
直销和销售、一般和管理费用 | | | | | | | | |
直接 | | 132,606 | | | 119,125 | | | 261,574 | | | 225,965 | |
销售、一般和管理 | | 47,614 | | | 41,478 | | | 92,741 | | | 78,717 | |
折旧和摊销 | | 19,316 | | | 19,628 | | | 38,507 | | | 39,128 | |
已报销的费用 | | 3,008 | | | 2,080 | | | 6,542 | | | 4,032 | |
出售资产的(收益)亏损 | | (2) | | | 9 | | | 11 | | | 9 | |
业务中断保险赔偿 | | (495) | | | — | | | (495) | | | — | |
保险收益收益 | | (3,794) | | | — | | | (3,794) | | | — | |
直销和销售、一般和管理费用 | | 198,253 | | | 182,320 | | | 395,086 | | | 347,851 | |
营业收入 | | 49,787 | | | 38,947 | | | 126,756 | | | 92,990 | |
利息支出 | | (26,119) | | | (12,892) | | | (55,785) | | | (22,060) | |
其他(支出)收入 | | (203) | | | 5,756 | | | 29 | | | 5,242 | |
税前净收入 | | 23,465 | | | 31,811 | | | 71,000 | | | 76,172 | |
所得税准备金 | | (2,832) | | | (1,286) | | | (7,648) | | | (2,900) | |
净收入 | | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.14 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.44 | |
稀释 | | $ | 0.13 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.44 | |
该期间已发行股票的加权平均数——基本 | | 151,955,076 | | | 165,894,797 | | | 154,619,822 | | | 165,819,508 | |
该期间已发行股票的加权平均数——摊薄 | | 154,192,223 | | | 167,249,294 | | | 156,511,568 | | | 167,088,771 | |
随附的票据构成简明合并财务报表不可分割的一部分。
普拉亚酒店及度假村 N.V.
简明综合收益表
(以千美元计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
其他综合收益,扣除税款 | | | | | | | | |
利率互换的收益 | | 8,558 | | | 2,926 | | | 11,453 | | | 5,820 | |
养老金义务损失 | | (205) | | | (116) | | | (423) | | | (350) | |
其他综合收入总额 | | 8,353 | | | 2,810 | | | 11,030 | | | 5,470 | |
综合收入 | | $ | 28,986 | | | $ | 33,335 | | | $ | 74,382 | | | $ | 78,742 | |
随附的票据构成简明合并财务报表不可分割的一部分。
普拉亚酒店及度假村 N.V.
股东权益简明合并报表
(以千美元计,共享数据除外)
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | 实收资本 | | 累积其他 综合损失 | | 累计赤字 | | 总计 |
| 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | 164,438,280 | | | $ | 18,518 | | | 2,208,004 | | | $ | (16,697) | | | $ | 1,177,380 | | | $ | (18,671) | | | $ | (529,696) | | | $ | 630,834 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42,747 | | | 42,747 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,660 | | | — | | | 2,660 | |
基于股份的薪酬 | 1,339,787 | | | 152 | | | — | | | — | | | 3,204 | | | — | | | — | | | 3,356 | |
截至2022年3月31日的余额 | 165,778,067 | | | $ | 18,670 | | | 2,208,004 | | | $ | (16,697) | | | $ | 1,180,584 | | | $ | (16,011) | | | $ | (486,949) | | | $ | 679,597 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,525 | | | 30,525 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,810 | | | — | | | 2,810 | |
基于股份的薪酬 | 251,784 | | | 26 | | | — | | | — | | | 2,884 | | | — | | | — | | | 2,910 | |
截至2022年6月30日的余额 | 166,029,851 | | | $ | 18,696 | | | 2,208,004 | | | $ | (16,697) | | | $ | 1,183,468 | | | $ | (13,201) | | | $ | (456,424) | | | $ | 715,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| 普通股 | | 库存股 | | 实收资本 | | 累积其他 综合收入 | | 累计赤字 | | 总计 |
| 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 158,228,508 | | | $ | 18,700 | | | 10,046,996 | | | $ | (62,953) | | | $ | 1,189,090 | | | $ | (6,985) | | | $ | (472,990) | | | $ | 664,862 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42,719 | | | 42,719 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,677 | | | — | | | 2,677 | |
基于股份的薪酬 | 1,148,476 | | | 122 | | | — | | | — | | | 3,044 | | | — | | | — | | | 3,166 | |
回购普通股 | (4,974,132) | | | — | | | 4,974,132 | | | (40,890) | | | — | | | — | | | — | | | (40,890) | |
截至2023年3月31日的余额 | 154,402,852 | | | $ | 18,822 | | | 15,021,128 | | | $ | (103,843) | | | $ | 1,192,134 | | | $ | (4,308) | | | $ | (430,271) | | | $ | 672,534 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,633 | | | 20,633 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,353 | | | — | | | 8,353 | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,442 | | | — | | | — | | | 3,442 | |
回购普通股 | (3,752,415) | | | — | | | 3,752,415 | | | (34,159) | | | — | | | — | | | — | | | (34,159) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 150,650,437 | | | $ | 18,822 | | | 18,773,543 | | | $ | (138,002) | | | $ | 1,195,576 | | | $ | 4,045 | | | $ | (409,638) | | | $ | 670,803 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
随附的票据构成简明合并财务报表不可分割的一部分。
普拉亚酒店及度假村 N.V.
简明合并现金流量表
(以千美元计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
为核对净收益与经营活动净现金而进行的调整 | | | |
折旧和摊销 | 38,507 | | | 39,128 | |
债务折扣和发行成本的摊销 | 3,473 | | | 2,053 | |
基于股份的薪酬 | 6,608 | | | 6,266 | |
衍生金融工具的亏损(收益) | 6,113 | | | (17,429) | |
递延所得税 | 6,001 | | | 2,435 | |
资产出售损失 | 11 | | | 9 | |
关键资金的摊销 | (386) | | | (800) | |
(收回)可疑账款准备金 | 416 | | | (887) | |
其他 | 260 | | | (40) | |
资产和负债的变化: | | | |
贸易和其他应收账款,净额 | (10,879) | | | (12,619) | |
保险可收回 | 6,633 | | | — | |
关联方的应收账款 | 617 | | | (5,727) | |
库存 | (388) | | | (1,519) | |
预付款和其他资产 | (11,623) | | | 4,786 | |
贸易和其他应付账款 | (47,896) | | | 4,641 | |
应付给关联方的账款 | 6,357 | | | 2,385 | |
应缴所得税 | (436) | | | (288) | |
其他负债 | 371 | | | 1,635 | |
经营活动提供的净现金 | 67,111 | | | 97,301 | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (18,796) | | | (11,892) | |
购买无形资产 | (152) | | | (103) | |
出售资产的收益,净额 | 9 | | | 25 | |
财产损失保险收益 | 17,808 | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (1,131) | | | (11,970) | |
筹资活动 | | | |
| | | |
偿还债务 | (5,500) | | | (29,913) | |
| | | |
| | | |
回购普通股 | (75,364) | | | — | |
融资租赁债务的本金支付 | (216) | | | (198) | |
用于融资活动的净现金 | (81,080) | | | (30,111) | |
现金及现金等价物增加 (减少) | (15,100) | | | 55,220 | |
现金和现金等价物,期初 | $ | 283,945 | | | $ | 293,577 | |
现金及现金等价物,期末 | $ | 268,845 | | | $ | 348,797 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
随附的票据构成简明合并财务报表不可分割的一部分。
普拉亚酒店及度假村 N.V.
简明合并现金流量表(续)
(以千美元计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
现金流信息的补充披露 | | | |
支付利息的现金 | $ | 47,215 | | | $ | 36,971 | |
为所得税支付的现金,净额 | $ | 2,649 | | | $ | 820 | |
非现金活动的补充披露 |
已发生但尚未支付的资本支出 | $ | 1,327 | | | $ | 1,239 | |
回购尚未结算的普通股 | $ | 1,353 | | | $ | — | |
已资本化但尚未支付的无形资产 | $ | — | | | $ | 83 | |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | $ | 1,243 | | | $ | — | |
既得限制性股票奖励的面值 | $ | 122 | | | $ | 178 | |
随附的票据构成简明合并财务报表不可分割的一部分。
普拉亚酒店及度假村 N.V.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1。 组织、业务和列报基础
背景
Playa Hotels & Resorts N.V.(“Playa” 或 “公司”)是位于热门度假胜地黄金海滨地段的全包式度假村的领先所有者、运营商和开发商。我们拥有和/或管理以下投资组合 26位于墨西哥、多米尼加共和国和牙买加的度假村。除非另有说明或上下文另有要求,否则我们的简明合并财务报表(我们的 “简明合并财务报表”)中提及的 “我们”、“我们” 以及类似表述均指Playa及其子公司。
准备、陈述和测量的基础
我们的简明合并财务报表是根据美利坚合众国公认的中期财务信息会计原则(“U.S. GAAP”)编制的。根据美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和披露已被压缩或省略。因此,这些未经审计的中期简明合并财务报表应与截至2022年12月31日止年度的合并财务报表一起阅读,该报表包含在我们于2023年2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表年度报告(“年度报告”)中。
我们认为,未经审计的中期简明合并财务报表的编制基础与年度合并财务报表相同,包括公允列报所必需的所有调整,仅包括正常的经常性调整。对比前各期结果已重新分类,以符合本期列报方式。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的全年预期经营业绩。除非另有说明,否则以下披露中的所有美元金额(每股金额除外)均以千美元为单位。
注意事项 2。 重要会计政策
云计算安排
我们将与云计算安排 (CCA) 相关的应用程序开发阶段成本资本化。资本化实施成本包含在我们的简明合并资产负债表中的预付款和其他资产中。摊销是在托管安排期限内按直线计算的,并包含在我们的简明合并运营报表中的销售、一般和管理费用中。
会计准则
最近发布或生效的新会计公告不适用于本公司,也不预计不会对简明合并财务报表产生重大影响。
注意事项 3。 收入
下表列出了我们按地域细分的收入(请参阅附注15中对应申报细分市场的讨论)(美元(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| 尤卡坦 半岛 | | 太平洋 海岸 | | 多米尼加人 共和国 | | 牙买加 | | 其他 | | 总计 |
套餐收入 | $ | 67,749 | | | $ | 33,786 | | | $ | 55,557 | | | $ | 51,264 | | | $ | — | | | $ | 208,356 | |
非套餐收入 | 9,536 | | | 4,997 | | | 9,867 | | | 8,724 | | | — | | | 33,124 | |
Playa 系列 | — | | | — | | | — | | | — | | | 828 | | | 828 | |
管理费 | 40 | | | — | | | — | | | — | | | 2,082 | | | 2,122 | |
费用补偿 | — | | | — | | | — | | | 1,270 | | | 1,738 | | | 3,008 | |
其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 602 | | | 602 | |
总收入 | $ | 77,325 | | | $ | 38,783 | | | $ | 65,424 | | | $ | 61,258 | | | $ | 5,250 | | | $ | 248,040 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 |
| 尤卡坦 半岛 | | 太平洋 海岸 | | 多米尼加人 共和国 | | 牙买加 | | 其他 | | 总计 |
套餐收入 (1) | $ | 61,898 | | | $ | 29,972 | | | $ | 53,564 | | | $ | 37,798 | | | $ | — | | | $ | 183,232 | |
非套餐收入 (1)(2)(3) | 10,028 | | | 4,432 | | | 11,343 | | | 8,154 | | | — | | | 33,957 | |
Playa 系列 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 398 | | | 398 | |
管理费 | 32 | | | — | | | — | | | — | | | 1,311 | | | 1,343 | |
费用补偿 | — | | | — | | | — | | | 1,132 | | | 948 | | | 2,080 | |
其他收入 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 257 | | | 257 | |
总收入 | $ | 71,958 | | | $ | 34,404 | | | $ | 64,907 | | | $ | 47,084 | | | $ | 2,914 | | | $ | 221,267 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| 尤卡坦 半岛 | | 太平洋 海岸 | | 多米尼加人 共和国 | | 牙买加 | | 其他 | | 总计 |
套餐收入 | $ | 149,036 | | | $ | 70,589 | | | $ | 115,159 | | | $ | 107,140 | | | $ | — | | | $ | 441,924 | |
非套餐收入 | 19,236 | | | 9,744 | | | 19,034 | | | 18,591 | | | — | | | 66,605 | |
Playa 系列 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,554 | | | 1,554 | |
管理费 | 78 | | | — | | | — | | | — | | | 3,973 | | | 4,051 | |
费用补偿 | — | | | — | | | — | | | 2,607 | | | 3,935 | | | 6,542 | |
其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,166 | | | 1,166 | |
总收入 | $ | 168,350 | | | $ | 80,333 | | | $ | 134,193 | | | $ | 128,338 | | | $ | 10,628 | | | $ | 521,842 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| 尤卡坦 半岛 | | 太平洋 海岸 | | 多米尼加人 共和国 | | 牙买加 | | 其他 | | 总计 |
套餐收入 (1) | $ | 123,435 | | | $ | 56,195 | | | $ | 114,427 | | | $ | 75,990 | | | $ | — | | | $ | 370,047 | |
非套餐收入 (1)(2)(3) | 18,869 | | | 8,053 | | | 20,189 | | | 16,089 | | | — | | | 63,200 | |
Playa 系列 (2) | — | | | — | | | — | | | — | | | 694 | | | 694 | |
管理费 | 62 | | | — | | | — | | | — | | | 2,338 | | | 2,400 | |
费用补偿 | — | | | — | | | — | | | 2,130 | | | 1,902 | | | 4,032 | |
其他收入 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 468 | | | 468 | |
总收入 | $ | 142,366 | | | $ | 64,248 | | | $ | 134,616 | | | $ | 94,209 | | | $ | 5,402 | | | $ | 440,841 | |
________
(1)包括 $2.6百万和美元5.3季度迄今和年初至今的酒店内客房升级收入分别为百万美元,这些收入从非套餐收入重新归类为套餐收入,以符合本期列报。
(2)包括 $0.4百万和美元0.7百万美元分别从非套餐收入重新归类为季初至今和年初至今的Playa Collection,以符合本期列报方式。
(3)包括 $0.3百万和美元0.5百万美元分别从非一揽子收入重新归类为季初至今和年初至今期间的其他收入,以符合本期列报方式。
合同资产和负债
截至2023年6月30日和2022年12月31日,除了简明合并资产负债表上的贸易和其他应收账款外,我们没有任何重要的合约资产。我们的应收账款主要是与客户签订的合同的结果,其中扣除了可疑账款备抵额,该备抵额反映了我们对未收金额的估计。
当入住我们度假村的客人收到或提前到期的现金付款时,我们会记录合同负债,这些款项在我们的简明合并资产负债表中作为贸易和其他应付账款中的预付款(见附注14)列报。我们的预存款通常在一年内被确认为收入。
注意事项 4。 财产和设备
财产和设备净余额如下 (以千美元计)):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
财产和设备,毛额 | | | |
土地、建筑物和改善 | $ | 1,767,707 | | | $ | 1,765,130 | |
固定装置和机械 (1) | 89,430 | | | 88,333 | |
家具和其他固定资产 | 219,009 | | | 213,005 | |
在建工程 | 17,802 | | | 10,293 | |
财产和设备总额,毛额 | 2,093,948 | | | 2,076,761 | |
累计折旧 | (576,818) | | | (540,194) | |
财产和设备总额,净额 | $ | 1,517,130 | | | $ | 1,536,567 | |
________
(1)包括我们的融资租赁使用权资产的总余额,即美元6.3截至2023年6月30日和2022年12月31日,百万人。
财产和设备的折旧费用为 $19.0百万和美元19.3截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元,以及美元37.8百万和美元38.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。
飓风菲奥娜
2022 年 9 月 19 日,一级飓风 “菲奥娜” 登陆多米尼加共和国东海岸,对我们的几个度假村造成了非结构性破坏。我们的保险单为业务中断提供保障,包括利润损失,并补偿与我们遭受的财产损失和损失相关的费用。
我们收到了$的财产损失保险收益17.8百万美元和业务中断收益11.1在截至2023年6月30日的六个月中,有100万人与菲奥娜飓风有关。
我们在多米尼加共和国管理的Cap Cana保护区也遭受了飓风菲奥娜的破坏,并于9月下旬暂时关闭,以进行必要的清理和维修。该度假村于 2023 年 1 月 20 日重新开放。
出租人合同
我们将某些房地产出租给第三方,用于我们度假村内的办公和零售空间。我们的出租人合同被视为经营租赁,合同期限通常为 一到 三年. 下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的租金收入(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
租赁 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经营租赁收入 (1) | | $ | 1,101 | | | $ | 1,076 | | | $ | 2,051 | | | $ | 2,302 | |
________
(1) 我们的经营租赁收入记录在简明合并运营报表的非一揽子收入中,包括可变租赁收入,该收入通常按租户净销售额的百分比计算。
注意事项 5。 所得税
我们为墨西哥、多米尼加共和国、牙买加、美国和荷兰等主要司法管辖区的实体提交纳税申报表。我们的总部设在荷兰,我们的荷兰子公司须缴纳25.8%的荷兰一般税率。我们的其他运营子公司在其所在司法管辖区的最高税率为30%。
截至2021年12月31日,我们与多米尼加共和国实体签订的所有未完成的预付定价协议(“APA”)均已到期。我们目前正在敲定新的APA的条款,我们预计将在2023年底之前完成。我们估计的年度有效税率计算反映了预计适用于截至2023年12月31日的年度的APA的条款。
截至2023年6月30日,我们没有不确定的税收状况或未确认的税收优惠。我们预计,在接下来的十二个月中,未确认的税收优惠不会有重大变化。
我们通过评估历史和预计的未来经营业绩、现有临时差异的逆转、允许的结转年度内的应纳税所得额以及税收筹划策略的可用性,定期评估递延所得税资产的可变现性。截至2023年6月30日,由于我们的亏损结转和其他递延所得税资产的变现存在不确定性,我们维持了估值补贴作为部分递延所得税净资产的准备金。如果我们的经营业绩继续改善,并且我们的预测显示税收属性的持续利用,我们可以将其视为重要的积极证据,我们未来的重新评估可能会导致确定不再需要全部或部分估值补贴。估值补贴发放的确切时间和金额最终取决于未来时期实现的盈利水平。
注意事项 6。 关联方交易
与凯悦和 amResorts 的关系
凯悦酒店集团(“凯悦”)被视为关联方,因为其关联实体拥有我们的普通股。我们支付与所有年龄段的 Hyatt Ziva 和仅限成人 Hyatt Zilara 品牌运营的度假村的特许经营协议相关的凯悦费用,并向使用 “凯悦天地” 支付住宿费的客人获得报销®宾客忠诚度计划。
凯悦还拥有苹果休闲集团(“ALG”)、品牌管理平台amResorts以及各种旅游运营商和旅行社。在2022年12月20日和2023年1月6日之前,我们分别向作为Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach运营商的AmResorts及其关联公司支付了管理和营销费,并通过ALG的旅行社和旅行社出售了全包套餐。
与 Sagicor 的关系
Sagicor Financial Corporation Limited及其关联实体(统称为 “Sagicor”)被视为关联方,因为它拥有我们的普通股并在我们的董事会中有代表。我们向Sagicor支付我们在牙买加的一处物业的员工保险费。Sagicor 还是 Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa 的部分所有者,并补偿我们作为该物业管理者的身份。
与戴维森·肯普纳资本管理有限责任公司的关系
戴维森·肯普纳资本管理有限责任公司(“DKCM”)是多家关联基金的投资经理,由于DKCM基金拥有我们的普通股,因此被视为关联方。DKCM 的一家子公司也是 $ 的贷款人25.0截至2022年12月31日,我们在2029年到期的定期贷款(定义见附注11)的本金总额为百万美元。
与 HG Vora 资本管理有限责任公司的关系
HG Vora Capital Management, LLC因拥有我们的普通股而被视为关联方,并且是美元的贷款人8.5百万和美元42.5截至2023年6月30日和2022年12月31日,2029年到期的定期贷款本金总额为百万美元。
向我们的首席执行官租房
我们的一个办公室归我们的首席执行官所有,我们从第三方那里转租了该地点的空间。
与关联方的交易
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,我们与关联方之间的交易如下(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
关联方 | | 交易 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | | | |
ALG | | 套餐收入 | | $ | — | | | $ | 4,951 | | | $ | — | | | $ | 10,825 | |
Sagicor | | 费用补偿(1) | | $ | 1,270 | | | $ | 1,317 | | | $ | 2,747 | | | $ | 2,420 | |
开支 | | | | | | | | | | |
凯悦 | | 特许经营费(2) | | $ | 9,309 | | | $ | 7,802 | | | $ | 19,263 | | | $ | 15,215 | |
Sagicor | | 保险费(2) | | $ | 377 | | | $ | 255 | | | $ | 697 | | | $ | 534 | |
首席执行官 | | 租赁费用(3) | | $ | 153 | | | $ | 192 | | | $ | 349 | | | $ | 380 | |
DKCM | | 利息支出(4) | | $ | — | | | $ | 5,472 | | | $ | — | | | $ | 10,877 | |
amResort | | 管理费(2) | | $ | — | | | $ | 872 | | | $ | 41 | | | $ | 1,984 | |
amResort | | 营销费(3) | | $ | — | | | $ | 972 | | | $ | 37 | | | $ | 2,055 | |
________
(1)等值金额作为报销费用包含在简明合并运营报表中。
(2)包含在简明合并运营报表中的直接支出中,但与凯悦特许经营协议相关的某些非实质性费用除外,这些费用包含在销售、一般和管理费用中。
(3)包含在简明合并运营报表中的销售、一般和管理费用中。
(4)包括利息支出以及递延融资成本和折扣的摊销.
注意事项 7。 承付款和意外开支
我们参与正常业务过程中出现的各种索赔和诉讼,包括涉及侵权和其他一般责任索赔的诉讼,以及工伤补偿和其他员工索赔的诉讼。大多数涉及责任和过失索赔的事件都由有偿付能力的保险公司承保。当我们认为损失是可能的且可以合理估计时,我们承认负债。我们目前认为,此类诉讼和诉讼的最终结果,无论是个人还是总体而言,都不会对我们的简明合并财务报表产生重大影响。
荷兰的企业所得税法提供了财政统一的选择,这是一种统一的税收制度,集团公司的利润和亏损可以相互抵消。除Playa Hotels & Resorts N.V. 外,我们的荷兰公司以财政统一形式申报。Playa Resorts Holding B.V. 是我们荷兰财政统一的负责人,对整个财政统一的纳税义务承担连带责任。
2015年,墨西哥地方税务机关对美元提出质疑3.4因坎昆凯悦兹瓦酒店翻新而确认的应收增值税(“VAT”)数百万美元。在2022年第二季度,税务机关作出了有利于我们的裁决,结果收到了增值税和额外的美元6.2自申请增值税退税之日起,利息和通货膨胀率为百万美元。$的收益6.2在截至2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表中,其他(支出)收入中列报了百万美元。
注意事项 8。 普通股
2023 年 2 月 9 日,我们的董事会批准了 $200.0百万股回购计划,根据该计划,我们可以回购已发行普通股作为市场条件和流动性认股权证。根据荷兰法律,回购计划受某些限制,包括我们股东授予的现有回购授权。可以不时在公开市场、私下谈判交易或其他方式(包括第10b5-1条交易计划)中进行回购。视市场状况和其他因素而定,这些回购可能会不时开始或暂停,恕不另行通知。在截至2023年6月30日的三个月中,我们进行了回购 3,752,415该计划下的普通股,平均价格为美元9.10每股。截至 2023 年 6 月 30 日,我们有大约 $135.1还有一百万美元低于我们的美元200.0百万股回购计划。
截至2023年6月30日,我们的普通股资本包括 150,650,437已发行普通股,面值为欧元0.10每股。此外, 4,868,770限制性股票和绩效股票奖励以及 32,658根据2017年计划(定义见附注9),限制性股票单位未偿还。限制性股票和绩效股奖励的持有人有权获得
对此类股票进行投票,但不得将其处置,直到它们归属。限制性股份单位的持有人在归属之前既无投票权,也无权处置此类股份。
注意事项 9。 基于股份的薪酬
我们通过了2017年综合激励计划(“2017年计划”),以吸引和留住独立董事、执行官和其他关键员工和服务提供商。2023年5月11日,我们的股东批准了2017年计划的修正案,以增加授权和可供授予的普通股数量 12,000,000分享到 24,000,000股票。截至2023年6月30日,有 12,933,071根据2017年计划,可用于未来补助的股份。
限制性股票奖励包括向符合条件的员工、高管和董事会成员授予的限制性股票和限制性股票单位,由普通股(或获得普通股的权利)组成。
我们在2023年1月1日至2023年6月30日期间的限制性股票奖励摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股票数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至2023年1月1日的未归属余额 | 2,288,821 | | | $ | 6.94 | |
已授予 | 1,744,579 | | | 6.77 | |
既得 | (1,148,476) | | | 6.91 | |
被没收 | (31,846) | | | 6.91 | |
截至2023年6月30日的未归属余额 | 2,853,078 | | | $ | 6.85 | |
绩效股票奖励由普通股组成,这些普通股可能在年底获得和归属 三年绩效期基于薪酬委员会通过的绩效目标的实现情况。我们的绩效股票的市场条件是 50业绩股票奖励的百分比将根据我们普通股相对于同行群体的总股东回报率(“TSR”)进行授予, 50%将根据我们普通股价格的复合年增长率进行归属。同行股东的回报部分可能介于 0% 和 150目标的百分比,奖励上限为 100如果Playa的总回报率为负,则为目标的百分比。增长率部分可能高达 100目标的百分比。
下表总结了蒙特卡洛模拟中用于确定绩效股票奖励的授予日期公允价值的关键输入 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
绩效奖颁发日期 | | 占总奖励的百分比 | | 授予日期按组成部分划分的公允价值 | | 波动性 (1) | | 利息 费率 (2) | | 股息收益率 |
2023年1月18日 | | | | | | | | | | |
同行股东回报 | | 50 | % | | $ | 2,751 | | | 71.82 | % | | 3.70 | % | | — | % |
增长率 | | 50 | % | | $ | 2,194 | | | 71.82 | % | | 3.70 | % | | — | % |
________
(1)预期波动率是根据我们的历史股价确定的。
(2)无风险利率基于美国财政部零息票发行,剩余期限等于衡量期的剩余期限。
我们在2023年1月1日至2023年6月30日期间的绩效份额奖励摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股票数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至2023年1月1日的未归属余额 | 1,329,123 | | | $ | 6.05 | |
已授予 | 719,227 | | | 6.88 | |
截至2023年6月30日的未归属余额 | 2,048,350 | | | $ | 6.34 | |
注意事项 10。 每股收益
基本和摊薄后的每股收益或亏损(“EPS”)如下(以千美元计,共享数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子 | | | | | | | |
净收入 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
分母 | | | | | | | |
基本每股收益的分母——已发行股票的加权平均数 | 151,955,076 | | | 165,894,797 | | | 154,619,822 | | | 165,819,508 | |
稀释性证券的影响 | | | | | | | |
未归属的绩效份额奖励 | 1,165,943 | | | 481,048 | | | 1,093,612 | | | 460,336 | |
未归属的限制性股票奖励 | 1,071,204 | | | 873,449 | | | 798,134 | | | 808,927 | |
摊薄后每股收益的分母——调整后的加权平均已发行股票数量 | 154,192,223 | | | 167,249,294 | | | 156,511,568 | | | 167,088,771 | |
| | | | | | | |
每股收益-基本 | $ | 0.14 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.44 | |
每股收益-摊薄 | $ | 0.13 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.44 | |
在截至2022年6月30日的六个月中,未归属绩效份额奖励金额为 187,500股票未包含在摊薄后每股收益的计算中,因为它们的影响本来是反稀释的。我们有 不我们的简明合并运营报表中列出了所有其他时期的反稀释性未归属绩效份额奖励。截至2023年6月30日和2022年6月30日,我们的未归属绩效份额奖励的业绩目标已部分实现。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,我们有 不反稀释型未归属限制性股票奖励。
注意 11。 债务
我们的债务包括以下内容 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至的未清余额 |
| 利率 | | 到期日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
高级担保信贷设施 | | | | | | | |
循环信贷额度 (1) | SOFR + 3.50% (1) | | 2028年1月5日 | | $ | — | | | $ | — | |
2029年到期的定期贷款 (2) | SOFR + 4.25% | | 2029年1月5日 | | 1,094,500 | | | 1,100,000 | |
优先担保信贷额度总额(按规定价值计算) | | 1,094,500 | | | 1,100,000 | |
未摊销的折扣 | | | | | (29,603) | | | (32,428) | |
未摊销的债务发行成本 | | | | | (7,129) | | | (7,776) | |
优先担保信贷额度总额,净额 | | $ | 1,057,768 | | | $ | 1,059,796 | |
| | | | | | | |
融资租赁债务 | | | | | $ | 5,442 | | | $ | 5,657 | |
| | | | | | | |
债务总额,净额 | | | | | $ | 1,063,210 | | | $ | 1,065,453 | |
________
(1)未提取余额的利息介于 0.25% 至 0.50百分比取决于特定的杠杆比率。我们的可用余额为 $225.0截至2023年6月30日和2022年12月31日,百万人。根据担保隔夜融资利率(“SOFR”)加上保证金,任何未偿还的余额将产生利息 3.25% 至 3.75%,取决于我们的合并安全净杠杆率。
(2)2029年到期的定期贷款的有效利率为 9.34% 和 8.58截至2023年6月30日和2022年12月31日的百分比分别为。
第二份重述协议
2022 年 12 月 16 日,我们签订了第二份重报协议,以修改和重述我们的优先担保信贷额度,包括 (i) a $225.0百万美元循环信贷额度,到期日为2028年1月5日(“循环信贷额度”)和(ii)a $1.1到期日为2029年1月5日的10亿美元定期贷款(“2029年到期的定期贷款”,与循环信贷额度合并,即 “优先担保信贷额度”)。
2029年到期的定期贷款按SOFR计息,外加保证金为 4.25%(其中适用的 SOFR 费率为 0.50% 楼层)。循环信贷额度的利息为SOFR加上利润率不等 3.25% 至 3.75在每种情况下,百分比取决于我们不时生效的合并有担保净杠杆率水平。
财务维护契约
截至2023年6月30日,我们遵守了所有适用的契约。 我们的适用条款和限制摘要如下:
| | | | | | | | |
债务 | | 契约条款 |
高级担保信贷额度 | | 我们的总净杠杆率为 5.20x 如果我们有超过 35从循环信贷额度中提取的百分比。 |
注意事项 12。 衍生金融工具
我们已进行利率互换,以降低浮动利率债务固有的利率风险。我们在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中未偿还的利率互换如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名义金额 | | 已收利率 | | 固定利率支付 | | 生效日期 | | 到期日 |
被指定为现金流对冲工具 | | | | | | |
$275百万 | | 一个月的SOFR | | 4.05% | | 2023年4月15日 | | 2025年4月15日 |
$275百万 | | 一个月的SOFR | | 3.71% | | 2023年4月15日 | | 2026年4月15日 |
未被指定为套期保值工具 (1) | | | | | | |
$800百万 | | 一个月伦敦同业拆借利率 | | 2.85% | | 2018年3月29日 | | 2023年3月31日 |
________
(1)我们基于伦敦银行同业拆借利率的利率互换在2019年3月被指定为现金流套期保值,但由于利率下降,在2020年2月被视为无效。
下表显示了我们在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明合并综合收益表和简明合并运营报表中扣除税款的利率互换的影响 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
截至1月1日,AOCI来自我们的现金流套期保值 | | $ | 2,895 | | | $ | 14,632 | |
公允价值的变化 | | — | | | — | |
从 AOCI 重新归类为利息支出 | | (2,895) | | | (2,894) | |
截至3月31日,AOCI来自我们的现金流套期保值 | | — | | | 11,738 | |
公允价值的变化 | | (9,874) | | | — | |
从 AOCI 重新归类为利息支出 | | 1,316 | | | (2,926) | |
截至6月30日,AOCI来自我们的现金流套期保值(1) | | (8,558) | | | 8,812 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
________
(1) 截至2023年6月30日,预计在未来十二个月内从AOCI重新归类为利息支出的总金额为美元7.3百万。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | 财务报表分类 | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
被指定为现金流对冲工具 | | | | | | | | |
利率互换 | | 利息支出 | | $ | (1,316) | | | $ | — | | | $ | (1,316) | | | $ | — | |
未被指定为套期保值工具 | | | | | | | | |
利率互换 (1) | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | (2,077) | | | $ | 3,013 | | | $ | (7,792) | |
________
(1) 包括我们的利率互换公允价值变动所产生的损失或(收益)以及为衍生品的月度结算支付或收到的现金利息。
下表显示了截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表中我们利率互换的影响(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | 财务报表分类 | | 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| | 2023 | | 2022 |
被指定为现金流对冲工具 | | | | |
利率互换 | | 衍生金融工具 | | $ | 8,850 | | | $ | — | |
未被指定为套期保值工具 | | | | |
利率互换 | | 衍生金融工具 | | $ | — | | | $ | 3,510 | |
如果交易对手不履行利率互换条款,衍生金融工具将使我们面临信用风险。我们将这些交易对手信用风险纳入我们的公允价值衡量标准(见附注13),并认为通过与主要信誉良好的金融机构进行交易,我们将这种信用风险降至最低。
注意 13。 金融工具的公允价值
公允价值计量的目的是估算在当前市场条件下,在衡量日期市场参与者之间进行出售资产或转移负债的有序交易的价格。美国公认会计原则建立了分层披露框架,该框架对用于衡量公允价值的投入的可观测性水平进行优先排序和排名,如下所示:
•第 1 级:活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价。
•第 2 级:活跃市场中类似资产或负债的未经调整的报价,或非活跃市场中相同或相似资产或负债的未经调整的报价,或资产或负债可观察到的报价以外的投入。
•第 3 级:输入是不可观察的,反映了我们对市场参与者在为资产或负债进行定价时会使用的假设的判断。
我们认为,我们的金融工具(不包括债务)的账面价值接近其截至2023年6月30日和2022年12月31日的公允价值。在简明合并财务报表中列出的任何时期,我们都没有任何三级工具。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允价值计量的经常性金融资产和负债的公允价值层次结构(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融资产 | | 2023年6月30日 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
定期进行公允价值测量 | | | | | | | | |
利率互换 | | $ | 8,850 | | | $ | — | | | $ | 8,850 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融资产 | | 2022年12月31日 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
定期进行公允价值测量 | | | | | | | | |
利率互换 | | $ | 3,510 | | | $ | — | | | $ | 3,510 | | | $ | — | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日未按公允价值计量的金融负债的公允价值层次结构 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 账面价值 | | 公允价值 |
| | 截至2023年6月30日 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
未按公允价值记录的金融负债 | | | | | | | | |
2029年到期的定期贷款 | | $ | 1,057,768 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,116,162 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 账面价值 | | 公允价值 |
| | 截至2022年12月31日 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
未按公允价值记录的金融负债 | | | | | | | | |
2029年到期的定期贷款 | | $ | 1,059,796 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,114,860 | |
下表汇总了用于估算我们经常以公允价值计量的金融工具和未按公允价值计量的金融工具的公允价值的估值技术:
| | | | | | | | |
| | 估值技术 |
按公允价值记录的金融工具 | | |
利率互换 | | 利率互换的公允价值是根据预期的未来现金流估算的,方法是将掉期的名义金额、到期的合同期和可观察到的基于市场的投入(包括利率曲线)结合在一起。公允价值还包括信用估值调整,以适当反映不履约风险。我们的利率互换的公允价值在很大程度上取决于截至衡量之日的SOFR预测。如果在随后的时期中,预测的SOFR超过我们在利率互换中支付的固定利率,我们将确认收益和未来的现金流入。相反,如果预测的SOFR低于我们在后续时期为利率互换支付的固定利率,我们将确认亏损和未来的现金流出。 |
未按公允价值记录的金融工具 | | |
2029年到期的定期贷款 | | 我们2029年到期的定期贷款的公允价值是根据剩余合同期的现金流预测估算的,方法是采用市场远期利率并按适当的贴现率进行折现。 |
循环信贷额度 | | 我们的循环信贷额度的估值技术与2029年到期的定期贷款一致。循环信贷额度的公允价值通常接近其账面价值,因为预期期限要短得多。 |
注意 14。 其他资产负债表项目
贸易和其他应收账款,净额
以下汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日的贸易余额和其他应收账款净额 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
贸易总额和其他应收账款 (1) | $ | 73,940 | | | $ | 63,396 | |
可疑账款备抵金 | (580) | | | (450) | |
贸易和其他应收账款总额,净额 | $ | 73,360 | | | $ | 62,946 | |
________
(1)截至2022年1月1日,期初余额为美元47.4百万。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,我们的应收账款没有出现任何重大注销。
预付款和其他资产
以下汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日的预付款余额和其他资产余额 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
向供应商支付的预付款 | $ | 24,225 | | | $ | 12,683 | |
预付所得税 | 11,679 | | | 11,809 | |
预付其他税款 (1) | 3,605 | | | 4,539 | |
经营租赁使用权资产 | 3,838 | | | 2,968 | |
关键资金 | 6,606 | | | 6,735 | |
其他资产 | 6,943 | | | 5,443 | |
预付款和其他资产总额 | $ | 56,896 | | | $ | 44,177 | |
________
(1)包括我们的墨西哥、牙买加、荷兰和多米尼加共和国实体累积的可退还增值税、一般消费税和其他销售税。
善意
我们认出来了 不在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,我们申报单位的商誉减值损失以及商誉的任何增加。 截至2023年6月30日和2022年12月31日,按应申报分部划分的商誉总账面价值和累计减值亏损(参见附注15中对我们应申报板块的讨论)如下 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尤卡坦半岛 | | 太平洋海岸 | | 多米尼加共和国 | | 牙买加 | | 总计 |
总账面价值 | $ | 51,731 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,879 | | | $ | 87,610 | |
累计减值损失 | (6,168) | | | — | | | — | | | (19,788) | | | (25,956) | |
净账面价值 | $ | 45,563 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 16,091 | | | $ | 61,654 | |
其他无形资产
截至2023年6月30日和2022年12月31日的其他无形资产包括以下内容(以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
总账面价值 | | | |
赌场和其他牌照 (1) | $ | 875 | | | $ | 875 | |
管理合同 | 1,900 | | | 1,900 | |
企业资源规划系统 | 6,375 | | | 6,375 | |
其他 | 4,679 | | | 4,499 | |
总账面价值 | 13,829 | | | 13,649 | |
| | | |
累计摊销 | | | |
管理合同 | (475) | | | (428) | |
企业资源规划系统 | (3,224) | | | (2,771) | |
其他 | (4,127) | | | (3,894) | |
累计摊销总额 | (7,826) | | | (7,093) | |
| | | |
净账面价值 | | | |
赌场和其他牌照 (1) | 875 | | | 875 | |
管理合同 | 1,425 | | | 1,472 | |
企业资源规划系统 | 3,151 | | | 3,604 | |
其他 | 552 | | | 605 | |
净账面价值总额 | $ | 6,003 | | | $ | 6,556 | |
________
(1) 我们的赌场和其他牌照的有效期是无限期的。因此,没有相关的摊销费用或累计摊销。
无形资产的摊销费用为 $0.3截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月为百万美元,以及美元0.7截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,为百万美元。
贸易和其他应付账款
以下汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日的贸易余额和其他应付账款 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
贸易应付账款 | $ | 29,232 | | | $ | 28,422 | |
预存款 (1) | 65,439 | | | 83,262 | |
预扣税和其他应付税款 | 18,138 | | | 31,111 | |
应付利息 | 3,132 | | | 3,996 | |
工资和相关应计费用 | 24,432 | | | 29,273 | |
应计费用和其他应付账款 (2) | 42,897 | | | 55,588 | |
贸易和其他应付账款总额 | $ | 183,270 | | | $ | 231,652 | |
________
(1)截至2022年1月1日,期初余额为美元62.6百万。
(2)截至2023年6月30日,应计费用和其他应付账款包括约美元1.4与股票回购相关的百万美元尚未结算和 $18.8与飓风菲奥娜有关的数百万美元未付清理和维修费用。
其他负债
以下汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日的其他负债余额 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
养老金义务 (1)(2) | $ | 10,150 | | | $ | 7,777 | |
经营租赁负债 | 4,323 | | | 3,472 | |
不利的地面租赁责任 | 1,803 | | | 1,857 | |
关键资金 | 14,846 | | | 15,362 | |
其他 | 1,030 | | | 2,217 | |
其他负债总额 | $ | 32,152 | | | $ | 30,685 | |
________
(1) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,定期养老金净成本中的服务成本部分为美元0.3百万和美元0.2分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,服务成本部分为美元0.6百万和美元0.4分别是百万。
(2) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,定期养老金净成本中的非服务成本部分为美元0.8百万和美元0.1分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,非服务成本部分为美元1.7百万和美元0.5分别是百万。
注意 15。 业务板块
我们将我们自有的每家度假村都视为运营细分市场,没有一个达到应申报细分市场的门槛。我们还根据各个度假村分配资源并评估运营业绩。我们的运营部门符合汇总标准,因此,我们报告 四按地理位置划分的可报告部分:(i)尤卡坦半岛,(ii)太平洋海岸,(iii)多米尼加共和国和(iv)牙买加。
我们的运营部门是分散管理的业务组成部分,我们的首席执行官、首席财务官和首席运营官定期审查这些业务的离散财务信息,他们都代表我们的首席运营决策者(“CODM”)。CODM审查每个应报告的细分市场的财务信息,以评估绩效并做出有关资源分配的决策。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,我们已将管理费、成本报销、The Playa Collection等非重要金额排除在细分市场报告之外。
我们业务的业绩主要根据扣除利息支出、所得税准备金以及折旧和摊销支出的调整后收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)进行评估,我们分部的业绩是根据扣除公司开支的调整后息税折旧摊销前利润、Playa Collection收入和管理费收入(“自有度假村息税折旧摊销前利润”)进行评估的。调整后的息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润不应被视为根据美国公认会计原则得出的净收益或其他财务业绩或流动性的衡量标准的替代方案。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据美国公认会计原则确定的净收益,扣除利息支出、所得税准备金以及折旧和摊销费用,经过进一步调整后不包括以下项目:(a) 出售资产的(收益)亏损;(b)其他(支出)收入;(c)飓风和热带风暴的维修;(d)基于股份的薪酬;(e)其他税收收入;(e)其他税收收入;(f) 交易费用。调整后的息税折旧摊销前利润包括公司开支,这是支持公司运营(包括度假村的运营和开发)所必需的管理费用。
使用调整后的息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润等财务指标存在局限性。例如,我们行业中的其他公司对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能与我们不同。因此,可能很难使用调整后的息税折旧摊销前利润或其他公司发布的类似名称的财务指标来将这些公司的业绩与我们的业绩进行比较。由于这些限制,调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为衡量我们业务产生的收入或亏损或可用于投资我们业务的全权现金,投资者应仔细考虑我们在简明合并财务报表中公布的美国公认会计原则业绩。
下表列出了分部自有净收入,定义为总收入减去支付给员工的强制性小费、成本报销、管理费和其他非分部运营产生的杂项收入,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月与总收入的对账(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
自有净收入 | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 74,891 | | | $ | 69,977 | | | $ | 163,639 | | | $ | 138,606 | |
太平洋海岸 | 37,776 | | | 33,496 | | | 78,291 | | | 62,600 | |
多米尼加共和国 | 65,127 | | | 64,860 | | | 133,896 | | | 134,524 | |
牙买加 | 57,418 | | | 43,758 | | | 120,395 | | | 88,022 | |
分部自有净收入 | 235,212 | | | 212,091 | | | 496,221 | | | 423,752 | |
其他收入 | 602 | | | 257 | | | 1,166 | | | 468 | |
管理费 | 2,122 | | | 1,343 | | | 4,051 | | | 2,400 | |
Playa 系列 | 828 | | | 398 | | | 1,554 | | | 694 | |
费用补偿 | 3,008 | | | 2,080 | | | 6,542 | | | 4,032 | |
必修小费 | 6,268 | | | 5,098 | | | 12,308 | | | 9,495 | |
总收入 | $ | 248,040 | | | $ | 221,267 | | | $ | 521,842 | | | $ | 440,841 | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的分部自有度假村息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润以及与净收入的对账情况(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
自有度假村的息税折旧摊销 | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 24,327 | | | $ | 25,974 | | | $ | 62,263 | | | $ | 55,432 | |
太平洋海岸 | 14,883 | | | 13,910 | | | 32,406 | | | 26,454 | |
多米尼加共和国 | 21,979 | | | 20,747 | | | 48,828 | | | 49,124 | |
牙买加 | 21,923 | | | 12,142 | | | 49,004 | | | 29,300 | |
分部自有度假村的息税折旧摊销 | 83,112 | | | 72,773 | | | 192,501 | | | 160,310 | |
其他企业 | (13,940) | | | (12,810) | | | (27,495) | | | (24,757) | |
Playa 系列 | 828 | | | 398 | | | 1,554 | | | 694 | |
管理费 | 2,122 | | | 1,343 | | | 4,051 | | | 2,400 | |
调整后 EBITDA | 72,122 | | | 61,704 | | | 170,611 | | | 138,647 | |
利息支出 | (26,119) | | | (12,892) | | | (55,785) | | | (22,060) | |
折旧和摊销 | (19,316) | | | (19,628) | | | (38,507) | | | (39,128) | |
| | | | | | | |
出售资产的收益(亏损) | 2 | | | (9) | | | (11) | | | (9) | |
其他(支出)收入 | (203) | | | 5,756 | | | 29 | | | 5,242 | |
飓风和热带风暴造成的修复 | 31 | | | — | | | 892 | | | — | |
基于股份的薪酬 | (3,442) | | | (2,910) | | | (6,608) | | | (6,266) | |
其他税收收入 | — | | | 240 | | | — | | | — | |
交易费用 | (502) | | | (611) | | | (1,365) | | | (802) | |
定期养恤金净成本中的非服务费用部分 (1) | 892 | | | 161 | | | 1,744 | | | 548 | |
税前净收入 | 23,465 | | | 31,811 | | | 71,000 | | | 76,172 | |
所得税准备金 | (2,832) | | | (1,286) | | | (7,648) | | | (2,900) | |
净收入 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | |
________
(1) 代表简明合并运营报表中记录在其他(支出)收入中的定期养老金成本或福利净额中的非服务成本部分。我们在计算调整后息税折旧摊销前利润时考虑了这些成本,因为它们被视为我们正在进行的度假村运营的一部分。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日的分部财产和设备、总额以及与财产和设备总额的对账情况,净额 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日, | | 截至12月31日, |
| 2023 | | 2022 |
分部财产和设备,总额 | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 681,904 | | | $ | 676,218 | |
太平洋海岸 | 294,785 | | | 291,372 | |
多米尼加共和国 | 694,948 | | | 690,181 | |
牙买加 | 416,643 | | | 413,563 | |
分部财产和设备总额,毛额 | 2,088,280 | | | 2,071,334 | |
公司财产和设备,总额 | 5,668 | | | 5,427 | |
累计折旧 | (576,818) | | | (540,194) | |
财产和设备总额,净额 | $ | 1,517,130 | | | $ | 1,536,567 | |
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的分部资本支出以及与资本支出总额的对账情况(以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
分部资本支出 | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 6,166 | | | $ | 3,858 | |
太平洋海岸 | 3,415 | | | 2,904 | |
多米尼加共和国 | 5,173 | | | 3,196 | |
牙买加 | 3,454 | | | 1,820 | |
分部资本支出总额 (1) | 18,208 | | | 11,778 | |
企业 | 241 | | | 466 | |
资本支出总额 (1) | $ | 18,449 | | | $ | 12,244 | |
________
(1)代表不动产和设备的总增加额.
注意 16。 后续事件
在编制中期简明合并财务报表时,我们评估了截至2023年8月3日(财务报表发布之日)的后续事件。
在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日期间,我们购买了 2,933,971普通股,平均价格为美元8.21每股。截至 2023 年 7 月 31 日,我们有 $111.0还有一百万美元低于我们的美元200.0百万股回购计划。
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对Playa Hotels & Resorts N.V.(“Playa”)财务状况和经营业绩的讨论和分析应与未经审计的简明合并财务报表(我们的 “简明合并财务报表”)以及包含在 “第1项” 中的相关附注一起阅读。本10-Q表季度报告的 “财务报表”。除非上下文另有要求,否则 “我们”、“我们的” 和 “公司” 指的是 Playa 及其子公司。
关于前瞻性陈述的警示说明
本季度报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件的预期和预测,因此涉及不确定性和风险。“相信”、“期望”、“预期”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“估计”、“打算”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语以及这些词语和其他类似表达方式的否定词通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述受各种因素的影响,这些因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中所述的结果或结果存在重大差异,包括我们在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和本10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中描述的风险,因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会提交的定期文件中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会的网站www.sese上查阅 c.gov。不应将这些因素解释为详尽无遗,应与本新闻稿和我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他警示声明一起阅读。除其他外,以下因素也可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中陈述或设想的结果存在重大差异:
•总体经济不确定性以及包括通货膨胀、利率上升和潜在经济衰退在内的总体经济状况对消费者可自由支配支出,尤其是住宿业的影响;
•全包式度假村模式的受欢迎程度,尤其是在度假村市场的豪华部分;
•我们运营地区的经济、社会或政治条件的变化,包括公共安全观念的变化、失业率和劳动力可用性的变化,以及竞争度假村房间供应的变化;
•我们与凯悦酒店集团(“凯悦”)、希尔顿全球控股公司(“希尔顿”)和温德姆酒店及度假村有限公司(“温德姆”)合作关系的成功和延续;
•货币汇率的波动;
•我们目前的投资组合和未来可能被收购的度假村的品牌或品牌重塑计划取得的成功;
•我们未能在期限内按预期的成本和回报成功完成收购、扩建、维修和翻新项目;
•我们可能更改开发和翻新项目的时间和范围;
•建筑和开发成本大幅增加;
•公用事业,劳动力或其他度假村成本大幅增加;
•我们有能力以有吸引力的条件或根本不获得和维持融资安排;
•我们获得和维持充足的流动性以资助运营和偿还债务的能力;
•我们运营所在地区的政府法规或其执行情况、税法和税率、会计指导和类似事项的影响和变化;
•鉴于政府规定的旅行限制,例如与 COVID-19 相关的旅行限制,或航空服务/容量问题,以及政府规定的安全协议和/或健康问题(包括与 COVID-19 相关的问题)导致的对我们度假村的需求变化,我们的客人能够到达我们的度假村;
•我们的内部控制和公司政策和程序的有效性;
•人员变动和合格人员的可用性;
•极端天气事件,例如飓风、洪水和极端热浪,气候变化和其他自然灾害可能会导致频率和严重程度增加;
•公共卫生危机,例如 COVID-19 卷土重来或其他传染病的爆发;
•依赖第三方向我们的数据中心提供互联网、电信和网络连接;
•我们的普通股和其他证券的市场价格和流动性的波动性;以及
•我们经营的环境竞争日益激烈。
尽管前瞻性陈述反映了我们的真诚信念,但它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本季度报告发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅基于我们目前可用的信息(或发表前瞻性陈述的第三方)。
概述
Playa是墨西哥和加勒比海热门度假胜地黄金海滨地段的全包式度假村的领先所有者、运营商和开发商。截至2023年6月30日,Playa拥有和/或管理的总投资组合包括位于墨西哥、牙买加和多米尼加共和国的26个度假村(9,756间客房):
•在墨西哥,我们拥有并管理坎昆凯悦齐拉拉酒店、坎昆凯悦兹瓦酒店、坎昆温德姆阿尔特拉酒店、普拉亚德尔卡门温德姆阿尔特拉酒店、普拉亚德尔卡门希尔顿全包度假酒店、巴亚尔塔港凯悦兹瓦酒店和兹瓦洛斯卡沃斯凯悦酒店;
•在牙买加,我们拥有并管理 Hyatt Zilara Rose Hall、Hyatt Ziva Rose Hall、Hilton Rose Hall 度假村及水疗中心、Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa 和 Jewel Paradise
•在多米尼加共和国,我们拥有并管理希尔顿拉罗马纳全包式家庭度假村、希尔顿拉罗马纳全包成人度假村、凯普卡纳齐拉凯悦酒店、Hyatt Ziva Cana、Jewel Palm Beach 和 Jewel Punta Cana;以及
•我们还代表第三方所有者管理九个度假村。
Playa的战略是利用其全球认可的品牌合作伙伴关系和专有的内部直接预订能力,利用全包式度假村模式日益普及的优势,以具有成本效益的方式吸引首次全包度假村的消费者。我们认为,这一战略应使我们能够为股东创造可观的回报,与客人建立持久的关系,改善员工和我们运营所在社区的生活。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的净收入为2,060万美元,总收入为2.48亿美元,净套餐RevPar为3.1264亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为7,210万美元。在截至2022年6月30日的三个月中,我们创造了3,050万美元的净收入,总收入为2.213亿美元,净套餐RevPar为275.33美元,调整后的息税折旧摊销前利润为6,170万美元。
在截至2023年6月30日的六个月中,我们的净收入为6,340万美元,总收入为5.218亿美元,净套餐RevPar为3.3384美元,调整后的息税折旧摊销前利润为1.706亿美元。在截至2022年6月30日的六个月中,我们的净收入为7,330万美元,总收入为4.408亿美元,净套餐RevPar为2.8014美元,调整后的息税折旧摊销前利润为1.386亿美元。
我们的度假村投资组合
截至2023年6月30日,下表概述了我们的度假村,并按我们的四个地理业务领域进行组织:尤卡坦半岛、太平洋海岸、多米尼加共和国和牙买加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
度假村名称 | | 地点 | | 品牌和类型 | | 操作员 | | 建成年份;重大翻新 | | 房间 |
自有度假村 | | | | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | | | | | | | | | | |
坎昆齐瓦凯悦酒店 | | 墨西哥坎昆 | | Hyatt Ziva(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 1975; 1980; 1986; 2002; 2015 | | 547 |
坎昆凯悦齐拉拉酒店 | | 墨西哥坎昆 | | 凯悦齐拉拉酒店(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2006; 2009; 2013; 2017 | | 310 |
坎昆温德姆阿尔特拉酒店 | | 墨西哥坎昆 | | 温德姆(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 1985; 2009; 2017 | | 458 |
普拉亚德尔卡门希尔顿全包度假 | | 普拉亚德尔卡曼,墨西哥 | | 希尔顿(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2002; 2009; 2019 | | 524 |
普拉亚德尔卡门温德姆阿尔特拉酒店 | | 普拉亚德尔卡曼,墨西哥 | | 温德姆(仅限成人) | | 普拉亚 | | 1996; 2006; 2012; 2017 | | 287 |
太平洋海岸 | | | | | | | | | | |
洛斯卡沃斯齐瓦凯悦酒店 | | 墨西哥卡波圣卢卡斯 | | Hyatt Ziva(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2007; 2009; 2015 | | 591 |
巴亚尔塔港凯悦兹瓦酒店 | | 墨西哥巴亚尔塔港 | | Hyatt Ziva(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 1969; 1990; 2002; 2009; 2014; 2017 | | 335 |
多米尼加共和国 | | | | | | | | | | |
希尔顿拉罗马纳全包度假村 | | 拉罗马纳,多米尼加共和国 | | 希尔顿(仅限成人) | | 普拉亚 | | 1997; 2008; 2019 | | 356 |
希尔顿拉罗马纳全包度假村 | | 拉罗马纳,多米尼加共和国 | | 希尔顿(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 1997; 2008; 2019 | | 418 |
宝石棕榈滩 | | 蓬塔卡纳, 多米尼加共和国 | | Jewel(所有年龄段) | | 普拉亚 (1) | | 1994; 2008 | | 500 |
蓬塔卡纳珠宝 | | 蓬塔卡纳, 多米尼加共和国 | | Jewel(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2004 | | 620 |
开普卡纳兹瓦凯悦酒店 | | 卡纳角, 多米尼加共和国 | | Hyatt Ziva(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2019 | | 375 |
开普卡纳齐拉拉凯悦酒店 | | 卡纳角, 多米尼加共和国 | | 凯悦齐拉拉酒店(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2019 | | 375 |
牙买加 | | | | | | | | | | |
齐瓦玫瑰厅凯悦酒店 | | 牙买加蒙特哥湾 | | Hyatt Ziva(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2000; 2014; 2017 | | 276 |
齐拉拉玫瑰厅凯悦酒店 | | 牙买加蒙特哥湾 | | 凯悦齐拉拉酒店(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2000; 2014; 2017 | | 344 |
希尔顿罗斯霍尔度假村及水疗中心 | | 牙买加蒙特哥湾 | | 希尔顿(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 1974; 2008; 2017 | | 495 |
宝石天堂湾海滩度假村及水疗中心 | | 牙买加朗纳威湾 | | Jewel(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2013 | | 225 |
蒙特哥湾珠宝格兰德度假村及水疗中心 (2) | | 牙买加蒙特哥湾 | | Jewel(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2016; 2017 | | 88 |
拥有的房间总数 | | | | | | | | | | 7,124 |
托管度假村 (3) | | | | | | | | | | |
开普卡纳保护区 | | 蓬塔卡纳, 多米尼加共和国 | | 万豪豪华精选(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2008; 2015; 2018 | | 324 |
蒙特哥湾珠宝格兰德度假村及水疗中心 | | 牙买加蒙特哥湾 | | Jewel(公寓式酒店) | | 普拉亚 | | 2016; 2017 | | 129 |
尤卡坦普拉亚德尔卡门全包度假村 | | 普拉亚德尔卡曼,墨西哥 | | 希尔顿挂毯系列(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2012 | | 60 |
坎昆齐瓦里维埃拉凯悦酒店 | | 里维埃拉玛雅,墨西哥 | | Hyatt Ziva(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2008; 2021 | | 438 |
玛雅海滨齐拉拉凯悦酒店 | | 里维埃拉玛雅,墨西哥 | | 凯悦齐拉拉酒店(仅限成人) | | 普拉亚 | | 2003; 2022 | | 291 |
坎昆西德斯特家庭度假村 (4) | | 墨西哥坎昆 | | Seadust(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2006; 2022 | | 502 |
金普顿庄园特雷斯里奥斯度假村、水疗和自然公园 (5) | | 普拉亚德尔卡曼,墨西哥 | | 金普顿(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2008; 2023 | | 255 |
纳亚里特温德姆阿尔特拉里维埃拉酒店 | | 新巴亚尔塔,墨西哥 | | 温德姆(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 2009; 2022 | | 229 |
萨马纳阿尔特拉温德姆酒店 (6) | | 萨马纳,多米尼加共和国 | | 温德姆(所有年龄段) | | 普拉亚 | | 1994; 1998; 2004; 2023 | | 404 |
运营的房间总数 | | | | | | | | | | 2,632 |
拥有和运营的房间总数 | | | | | | | | | | 9,756 |
________
(1)2023 年 1 月 6 日之前,该度假村由 amResorts 管理,以 Dreams 品牌运营。
(2) 代表我们拥有的 88 个单元的塔楼和水疗中心。我们管理着Sagicor Financial Corporation Limited拥有的其余两座公寓酒店大楼中的大部分单元,这两座大楼构成了蒙特哥湾宝石度假村及水疗中心。
(3) 由第三方拥有。
(4)我们签订了管理协议,在 2022 年第二季度运营该度假村,并于 2023 年 2 月开始运营。
(5)我们签订了管理协议,将在2022年第二季度运营该度假村。该度假村目前正在进行翻新,我们预计将于2024年初开始运营。
(6) 我们签订了管理协议,将在2023年第一季度运营该度假村。该度假村目前正在进行翻新,我们预计将于2023年第三季度开始运营。
运营结果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的合并经营业绩 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
收入 | | | | | | | |
包裹 | $ | 208,356 | | | $ | 183,232 | | | $ | 25,124 | | | 13.7 | % |
非包装 | 33,124 | | | 33,957 | | | (833) | | | (2.5) | % |
Playa 系列 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
管理费 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
费用补偿 | 3,008 | | | 2,080 | | | 928 | | | 44.6 | % |
其他收入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
总收入 | 248,040 | | | 221,267 | | | 26,773 | | | 12.1 | % |
直销和销售、一般和管理费用 | | | | | | | |
直接 | 132,606 | | | 119,125 | | | 13,481 | | | 11.3 | % |
销售、一般和管理 | 47,614 | | | 41,478 | | | 6,136 | | | 14.8 | % |
折旧和摊销 | 19,316 | | | 19,628 | | | (312) | | | (1.6) | % |
已报销的费用 | 3,008 | | | 2,080 | | | 928 | | | 44.6 | % |
| | | | | | | |
出售资产的(收益)亏损 | (2) | | | 9 | | | (11) | | | (122.2) | % |
业务中断保险赔偿 | (495) | | | — | | | (495) | | | 100.0 | % |
保险收益收益 | (3,794) | | | — | | | (3,794) | | | 100.0 | % |
直销和销售、一般和管理费用 | 198,253 | | | 182,320 | | | 15,933 | | | 8.7 | % |
营业收入 | 49,787 | | | 38,947 | | | 10,840 | | | 27.8 | % |
利息支出 | (26,119) | | | (12,892) | | | (13,227) | | | (102.6) | % |
其他(支出)收入 | (203) | | | 5,756 | | | (5,959) | | | (103.5) | % |
税前净收入 | 23,465 | | | 31,811 | | | (8,346) | | | (26.2) | % |
所得税准备金 | (2,832) | | | (1,286) | | | (1,546) | | | (120.2) | % |
净收入 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | (9,892) | | | (32.4) | % |
下表列出了我们的总投资组合信息,包括入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、管理费收入、总净收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。有关这些运营指标和非美国运营指标的描述GAAP衡量标准,见下文 “财务和经营业绩的关键指标”。有关调整后息税折旧摊销前利润以及与最具可比性的美国公认会计准则财务指标的对账的讨论,请参阅 “财务和经营业绩的关键指标” 和 “非美国公认会计准则”GAAP财务指标” 如下。
总投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 73.5 | % | | 75.1 | % | | (1.6) | pts | | (2.1) | % |
网络套餐 ADR | $ | 425.52 | | | $ | 366.53 | | | $ | 58.99 | | | 16.1 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 312.64 | | | $ | 275.33 | | | $ | 37.31 | | | 13.6 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 202,678 | | | $ | 178,492 | | | $ | 24,186 | | | 13.6 | % |
非包装净收入(1) | 32,534 | | | 33,599 | | | (1,065) | | | (3.2) | % |
Playa 收款收入 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
管理费收入 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
其他收入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
净收入总额 | 238,764 | | | 214,089 | | | 24,675 | | | 11.5 | % |
调整后 EBITDA | $ | 72,122 | | | $ | 61,704 | | | $ | 10,418 | | | 16.9 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 30.2 | % | | 28.8 | % | | 1.4 | pts | | 4.9 | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的三个月中,包括260万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐收入重新归类为套餐收入,以符合本期列报。
总收入和总净收入
截至2023年6月30日的三个月,我们的总收入与截至2022年6月30日的三个月相比增长了2680万美元,增长了12.1%。
截至2023年6月30日的三个月,我们的总净收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了2470万美元,增长了11.5%。增加的原因如下:
•净套餐ADR增长16.1%,原因是:
•更高的会议、奖励活动、会议和活动(“MICE”)团体对我们的宾客群的贡献;以及
•这得益于Jewel Palm Beach和Jewel Punta Cana的入住率因缓慢而降低,因为在我们接管第三方管理后,我们错过了关键的夏季销售季节,因此无法弥补。不包括这些度假村,净套餐ADR增长了15.5%。
•非套餐净收入减少110万美元,下降3.2%,这主要是由于与COVID-19相关的旅行限制与截至2022年6月30日的三个月相比不再生效,我们的长期居留计划于2022年第二季度末到期,因此减少了150万美元。
•由于Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率降低,入住率下降了1.6个百分点。
•不包括Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach,入住率与截至2022年6月30日的三个月相比增长了1.7个百分点。
调整后 EBITDA
截至2023年6月30日的三个月,我们的调整后息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的三个月相比增长了1,040万美元,增长了16.9%。截至2023年6月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润包括2022年下半年多米尼加共和国与菲奥娜飓风相关的业务中断保险收益和可收回的费用所产生的430万美元收益,这对截至2023年6月30日的三个月调整后息税折旧摊销前利润率产生了180个基点的积极影响。
•与截至2022年6月30日的三个月相比,由于墨西哥比索升值,我们的调整后息税折旧摊销前利润率受到260个基点的负面影响。不包括汇率升值的影响以及业务中断收益和可收回支出的收益,调整后的息税折旧摊销前利润率将为31.0%,与截至2022年6月30日的三个月相比增长2.2个百分点。
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,净套餐收入和非套餐净收入与总收入的对账情况 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
套餐净收入 | $ | 202,678 | | | $ | 178,492 | | | $ | 24,186 | | | 13.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非包装净收入 | 32,534 | | | 33,599 | | | (1,065) | | | (3.2) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Playa 收款收入 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
管理费收入 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入总额 | 238,764 | | | 214,089 | | | 24,675 | | | 11.5 | % |
必修小费 | 6,268 | | | 5,098 | | | 1,170 | | | 23.0 | % |
费用补偿 | 3,008 | | | 2,080 | | | 928 | | | 44.6 | % |
总收入 | $ | 248,040 | | | $ | 221,267 | | | $ | 26,773 | | | 12.1 | % |
直接费用
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,我们的直接支出与净直接费用的对账情况 (千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
直接开支 | $ | 132,606 | | | $ | 119,125 | | | $ | 13,481 | | | 11.3 | % |
减去:必修小费 | 6,268 | | | 5,098 | | | 1,170 | | | 23.0 | % |
净直接费用 | $ | 126,338 | | | $ | 114,027 | | | $ | 12,311 | | | 10.8 | % |
我们的直接支出包括度假费用,例如食品和饮料、工资和工资、水电费和其他持续运营费用。截至2023年6月30日的三个月,我们的净直接支出为1.263亿美元,占总净收入的52.9%;截至2022年6月30日的三个月,我们的净直接支出为1.14亿美元,占总净收入的53.3%。直接运营费用会根据各种因素波动,包括占用率的变化、劳动力成本、公用事业、维修和维护成本以及许可证和财产税。管理费和特许经营费(按收入的百分比计算)会随着收入的变化而增加或减少。
截至2023年6月30日的三个月中,净直接支出与截至2022年6月30日的三个月相比增加了1,230万美元,增长了10.8%,这主要是由于以下原因:
•与截至2022年6月30日的三个月相比,我们的业务相应复苏,导致我们的投资组合(不包括Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach)入住率上升相关的运营费用增加,在此期间,Omicron变体和与 COVID-19 相关的旅行限制对入住率产生了负面影响;
•与截至2022年6月30日的三个月相比,墨西哥比索升值,这主要影响了截至2023年6月30日的三个月的劳动力和食品和饮料支出;以及
•与截至2022年6月30日的三个月相比,由于工会谈判和政府规定的工资和福利增加,劳动力和相关费用增加。
净直接费用包括以下内容 (以千美元计):
总投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
| | | | | | | |
食物和饮料 | $ | 29,042 | | | $ | 27,203 | | | $ | 1,839 | | | 6.8 | % |
房客费用 | 5,848 | | | 7,986 | | | (2,138) | | | (26.8) | % |
薪金和工资 | 49,031 | | | 39,689 | | | 9,342 | | | 23.5 | % |
维修和保养 | 6,159 | | | 6,012 | | | 147 | | | 2.4 | % |
公用事业和污水处理 | 11,982 | | | 12,118 | | | (136) | | | (1.1) | % |
许可证和财产税 | 822 | | | 418 | | | 404 | | | 96.7 | % |
激励和管理费 | — | | | 872 | | | (872) | | | (100.0) | % |
特许经营费 | 12,843 | | | 10,194 | | | 2,649 | | | 26.0 | % |
交通和差旅费用 | 1,842 | | | 1,384 | | | 458 | | | 33.1 | % |
洗衣和清洁费用 | 1,863 | | | 1,532 | | | 331 | | | 21.6 | % |
财产和设备租赁费用 | 1,736 | | | 1,829 | | | (93) | | | (5.1) | % |
娱乐费用和装修 | 3,320 | | | 2,931 | | | 389 | | | 13.3 | % |
办公用品 | 371 | | | 336 | | | 35 | | | 10.4 | % |
其他运营开支 | 1,479 | | | 1,523 | | | (44) | | | (2.9) | % |
净直接支出总额 | $ | 126,338 | | | $ | 114,027 | | | $ | 12,311 | | | 10.8 | % |
销售、一般和管理费用
截至2023年6月30日的三个月,我们的销售、一般和管理费用与截至2022年6月30日的三个月相比增加了610万美元,增长了14.8%。增长的主要原因是,由于保险费上涨,保险费用增加了290万美元,而在经济从 COVID-19 疫情中复苏之后,截至2022年6月30日的三个月中,支出发生了逆转,导致可疑账款准备金增加了70万美元。由于2023年授予的限制性股票和绩效股奖励的公允价值增加,我们的公司人事成本增加了80万美元,信用卡佣金增加了70万美元,基于股份的薪酬支出增加了50万美元。
折旧和摊销费用
截至2023年6月30日的三个月中,我们的折旧和摊销费用与截至2022年6月30日的三个月相比减少了30万美元,下降了1.6%,这是因为我们在两个时期都没有增加或处置大量的财产和设备余额。
保险收益收益
截至2023年6月30日的三个月中,我们的保险收益收益与截至2022年6月30日的三个月相比增加了380万美元,增长了100.0%,这是由于2023年收到了与2022年下半年菲奥娜飓风导致我们在多米尼加共和国的两个度假村暂时关闭相关的业务中断保险收益。在截至2022年6月30日的三个月中,我们的保险收益没有收益。
利息支出
截至2023年6月30日的三个月,我们的利息支出与截至2022年6月30日的三个月相比增加了1,320万美元,增长了102.6%。利息支出增加的主要原因是我们在2022年12月的债务再融资(“2029年到期的定期贷款”)中发行的11亿美元定期贷款(“2029年到期的定期贷款”)增加了1,120万美元,该贷款基于SOFR加上4.25%的利率,以及由于我们在截至2022年6月30日的三个月中确认的先前基于伦敦银行同业拆借利率互换的公允价值出现有利变化,增加了630万美元。在截至2023年6月30日的三个月中,我们没有确认先前基于伦敦银行同业拆借利率互换的公允价值有任何变化,因为这些利率互换将于2023年3月31日到期。此外,我们于2023年4月生效的基于SOFR的利率互换符合套期会计标准,因此,公允价值的变化通过其他综合收益进行确认。这些增加部分被利息减少480万美元所抵消
由于2022年12月偿还了我们之前的额外优先担保信贷额度(“额外信贷额度”)和我们以前的房地产贷款协议(“房地产贷款”)的全部未偿余额,这与2022年12月的债务再融资有关。
截至2023年6月30日的三个月,支付的现金利息为2580万美元,与截至2022年6月30日的三个月相比,增加了710万美元,增长了37.7%。支付的现金利息的增加主要是由于我们2029年到期的定期贷款增加了1,250万美元。由于偿还了与2022年12月债务再融资相关的额外信贷额度和房地产贷款的全部未偿余额,支付的现金利息减少了570万美元,部分抵消了这一增长。
所得税准备金
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的所得税准备金为280万美元,而截至2022年6月30日的三个月的所得税准备金为130万美元。增加150万美元的主要原因是与不利的外汇汇率波动相关的170万美元税收准备金增加,主要是在我们的墨西哥实体,但与纳税实体的税前账面收入减少相关的30万美元税收准备金减少部分抵消了增加的30万美元税收准备金。
运营结果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的合并经营业绩 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
收入 | | | | | | | |
包裹 | $ | 441,924 | | | $ | 370,047 | | | $ | 71,877 | | | 19.4 | % |
非包装 | 66,605 | | | 63,200 | | | 3,405 | | | 5.4 | % |
Playa 系列 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
管理费 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
费用补偿 | 6,542 | | | 4,032 | | | 2,510 | | | 62.3 | % |
其他收入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
总收入 | 521,842 | | | 440,841 | | | 81,001 | | | 18.4 | % |
直销和销售、一般和管理费用 | | | | | | | |
直接 | 261,574 | | | 225,965 | | | 35,609 | | | 15.8 | % |
销售、一般和管理 | 92,741 | | | 78,717 | | | 14,024 | | | 17.8 | % |
| | | | | | | |
折旧和摊销 | 38,507 | | | 39,128 | | | (621) | | | (1.6) | % |
已报销的费用 | 6,542 | | | 4,032 | | | 2,510 | | | 62.3 | % |
| | | | | | | |
资产出售损失 | 11 | | | 9 | | | 2 | | | 22.2 | % |
业务中断保险赔偿 | (495) | | | — | | | (495) | | | 100.0 | % |
保险收益收益 | (3,794) | | | — | | | (3,794) | | | 100.0 | % |
直销和销售、一般和管理费用 | 395,086 | | | 347,851 | | | 47,235 | | | 13.6 | % |
营业收入 | 126,756 | | | 92,990 | | | 33,766 | | | 36.3 | % |
利息支出 | (55,785) | | | (22,060) | | | (33,725) | | | (152.9) | % |
其他收入 | 29 | | | 5,242 | | | (5,213) | | | (99.4) | % |
税前净收入 | 71,000 | | | 76,172 | | | (5,172) | | | (6.8) | % |
所得税准备金 | (7,648) | | | (2,900) | | | (4,748) | | | (163.7) | % |
净收入 | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | | | $ | (9,920) | | | (13.5) | % |
下表列出了我们的总投资组合和可比投资组合的信息,包括我们的入住率、净套餐ADR、净一揽子收入、净一揽子收入、非一揽子净收入、管理费收入、总净收入、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。有关这些运营指标和非美国运营指标的描述GAAP衡量标准,见下文 “财务和经营业绩的关键指标”。有关调整后息税折旧摊销前利润以及与最具可比性的美国公认会计原则财务指标的对账的讨论,请参阅 “财务和经营业绩的关键指标” 和 “非美国GAAP 财务衡量标准” 如下。
截至2023年6月30日的六个月中,我们的可比投资组合不包括Jewel Palm Beach,该海滩在2023年第一季度的大部分时间里都已关闭,因为我们将度假村的管理权从第三方移交给我们。
总投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 72.2 | % | | 73.7 | % | | (1.5) | pts | | (2.0) | % |
网络套餐 ADR | $ | 462.67 | | | $ | 379.88 | | | $ | 82.79 | | | 21.8 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 333.84 | | | $ | 280.14 | | | $ | 53.70 | | | 19.2 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 430,464 | | | $ | 361,222 | | | $ | 69,242 | | | 19.2 | % |
非包装净收入(1) | 65,757 | | | 62,530 | | | 3,227 | | | 5.2 | % |
Playa 收款收入 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
管理费收入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
其他收入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
净收入总额 | 502,992 | | | 427,314 | | | 75,678 | | | 17.7 | % |
调整后 EBITDA | $ | 170,611 | | | $ | 138,647 | | | $ | 31,964 | | | 23.1 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 33.9 | % | | 32.4 | % | | 1.5 | pts | | 4.6 | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的六个月中,包括530万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐收入重新归类为套餐收入,以符合本期列报。
可比投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 75.0 | % | | 73.4 | % | | 1.6 | pts | | 2.2 | % |
网络套餐 ADR | $ | 474.38 | | | $ | 395.10 | | | $ | 79.28 | | | 20.1 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 355.71 | | | $ | 290.18 | | | $ | 65.53 | | | 22.6 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 426,474 | | | $ | 347,899 | | | $ | 78,575 | | | 22.6 | % |
非包装净收入(1) | 65,210 | | | 60,035 | | | 5,175 | | | 8.6 | % |
Playa 收款收入 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
管理费收入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
其他收入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
净收入总额 | 498,455 | | | 411,496 | | | 86,959 | | | 21.1 | % |
调整后 EBITDA | $ | 175,170 | | | $ | 135,025 | | | $ | 40,145 | | | 29.7 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.1 | % | | 32.8 | % | | 2.3 | pts | | 7.0 | % |
总收入和总净收入
截至2023年6月30日的六个月中,我们的总收入与截至2022年6月30日的六个月相比增加了8,100万美元,增长了18.4%。
截至2023年6月30日的六个月中,我们的总净收入与截至2022年6月30日的六个月相比增加了7,570万美元,增长了17.7%。增加的原因如下:
•净套餐ADR增长了21.8%,原因是:
•会展团体对我们宾客组合的贡献更高;以及
•这得益于Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率降低,这两个海滩在第一季度的大部分时间里都已关闭,因为我们将度假村的管理权从第三方移交给我们,导致增长放缓,因为我们在错过了关键的夏季销售季后无法弥补。不包括这些度假村,净套餐ADR增长了16.6%。
•尽管由于与COVID-19相关的旅行限制与截至2022年6月30日的六个月相比不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,因此减少了360万美元,非套餐净收入仍增长了320万美元,增长了5.2%。
•由于Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率降低,入住率下降了1.5个百分点。
•不包括Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach,入住率与截至2022年6月30日的六个月相比增长了6.4个百分点。
调整后 EBITDA
截至2023年6月30日的六个月中,我们的调整后息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的六个月相比增长了3,200万美元,增长了23.1%。截至2023年6月30日的六个月调整后的息税折旧摊销前利润包括与2022年下半年影响多米尼加共和国的菲奥娜飓风相关的业务中断收益和可收回支出的430万美元收益,这对截至2023年6月30日的六个月调整后的息税折旧摊销前利润率产生了90个基点的积极影响。
•与截至2022年6月30日的六个月相比,由于墨西哥比索升值,我们的调整后息税折旧摊销前利润率受到220个基点的负面影响。不包括汇率升值的影响以及业务中断收益和可收回支出的收益,调整后的息税折旧摊销前利润率将为35.2%,与截至2022年6月30日的六个月相比增长2.8个百分点。
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,可比的净套餐收入和非套餐净收入与总收入的对账情况(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
套餐净收入 | | | | | | | |
可比的套餐净收入 | $ | 426,474 | | | $ | 347,899 | | | $ | 78,575 | | | 22.6 | % |
无可比的净套餐收入 | 3,990 | | | 13,323 | | | (9,333) | | | (70.1) | % |
套餐净收入 | 430,464 | | | 361,222 | | | 69,242 | | | 19.2 | % |
| | | | | | | |
非包装净收入 | | | | | | | |
可比的非包装净收入 | 65,210 | | | 60,035 | | | 5,175 | | | 8.6 | % |
不可比的非一揽子净收入 | 547 | | | 2,495 | | | (1,948) | | | (78.1) | % |
非包装净收入 | 65,757 | | | 62,530 | | | 3,227 | | | 5.2 | % |
| | | | | | | |
Playa 收款收入 | | | | | | | |
可比 Playa 系列收入 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
无与伦比的 Playa 收藏收入 | — | | | — | | | — | | | — | % |
Playa 收款收入 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
| | | | | | | |
管理费收入 | | | | | | | |
可比的管理费收入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
不可比的管理费收入 | — | | | — | | | — | | | — | % |
管理费收入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
| | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | |
可比其他收入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
其他收入不可比较 | — | | | — | | | — | | | — | % |
其他收入 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
| | | | | | | |
净收入总额 | | | | | | | |
可比总净收入 | 498,455 | | | 411,496 | | | 86,959 | | | 21.1 | % |
不可比的总净收入 | 4,537 | | | 15,818 | | | (11,281) | | | (71.3) | % |
净收入总额 | 502,992 | | | 427,314 | | | 75,678 | | | 17.7 | % |
必修小费 | 12,308 | | | 9,495 | | | 2,813 | | | 29.6 | % |
费用补偿 | 6,542 | | | 4,032 | | | 2,510 | | | 62.3 | % |
总收入 | $ | 521,842 | | | $ | 440,841 | | | $ | 81,001 | | | 18.4 | % |
直接开支
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们的直接支出与净直接费用的对账情况 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
直接开支 | $ | 261,574 | | | $ | 225,965 | | | $ | 35,609 | | | 15.8 | % |
减去:必修小费 | 12,308 | | | 9,495 | | | 2,813 | | | 29.6 | % |
净直接费用 | $ | 249,266 | | | $ | 216,470 | | | $ | 32,796 | | | 15.2 | % |
我们的直接支出包括度假费用,例如食品和饮料、工资和工资、水电费和其他持续运营费用。截至2023年6月30日的六个月中,我们的净直接支出为2.493亿美元,占总净收入的49.6%,占截至2022年6月30日的六个月净收入为2.165亿美元,占总净收入的50.7%。直接运营费用会根据各种因素波动,包括占用率的变化、劳动力成本、公用事业、维修和维护成本以及许可证和财产税。管理费和特许经营费(按收入的百分比计算)会随着收入的变化而增加或减少。
截至2023年6月30日的六个月中,净直接支出与截至2022年6月30日的六个月相比增加了3,280万美元,增长了15.2%。与截至2022年6月30日的六个月相比,我们同类物业的直接支出净额增加了3590万美元,增长了17.4%,这主要是由于以下原因:
•与截至2022年6月30日的六个月相比,我们的运营相应复苏,导致我们的可比投资组合入住率上升相关的运营费用增加,在此期间,入住人数受到Omicron变体和与 COVID-19 相关的旅行限制的负面影响;
•与截至2022年6月30日的六个月相比,墨西哥比索升值,这主要影响了截至2023年6月30日的六个月的劳动力和食品和饮料支出;以及
•与截至2022年6月30日的六个月相比,由于工会谈判和政府规定的工资和福利增加,劳动力和相关费用增加。
净直接费用包括以下内容 (以千美元计):
总投资组合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
食物和饮料 | $ | 57,529 | | | $ | 51,443 | | | $ | 6,086 | | | 11.8 | % |
房客费用 | 11,563 | | | 15,587 | | | (4,024) | | | (25.8) | % |
薪金和工资 | 96,226 | | | 75,567 | | | 20,659 | | | 27.3 | % |
维修和保养 | 12,114 | | | 10,600 | | | 1,514 | | | 14.3 | % |
公用事业和污水处理 | 22,539 | | | 22,435 | | | 104 | | | 0.5 | % |
许可证和财产税 | 1,703 | | | 1,213 | | | 490 | | | 40.4 | % |
激励和管理费 | 41 | | | 1,984 | | | (1,943) | | | (97.9) | % |
特许经营费 | 26,361 | | | 20,333 | | | 6,028 | | | 29.6 | % |
交通和差旅费用 | 3,497 | | | 2,686 | | | 811 | | | 30.2 | % |
洗衣和清洁费用 | 3,516 | | | 2,938 | | | 578 | | | 19.7 | % |
财产和设备租赁费用 | 3,909 | | | 3,135 | | | 774 | | | 24.7 | % |
娱乐费用和装修 | 6,464 | | | 5,307 | | | 1,157 | | | 21.8 | % |
办公用品 | 723 | | | 635 | | | 88 | | | 13.9 | % |
其他运营开支 | 3,081 | | | 2,607 | | | 474 | | | 18.2 | % |
净直接支出总额 | $ | 249,266 | | | $ | 216,470 | | | $ | 32,796 | | | 15.2 | % |
可比投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
| | | | | | | |
食物和饮料 | $ | 56,170 | | | $ | 49,030 | | | $ | 7,140 | | | 14.6 | % |
房客费用 | 11,095 | | | 14,870 | | | (3,775) | | | (25.4) | % |
薪金和工资 | 93,330 | | | 72,166 | | | 21,164 | | | 29.3 | % |
维修和保养 | 11,514 | | | 10,126 | | | 1,388 | | | 13.7 | % |
公用事业和污水处理 | 21,412 | | | 20,835 | | | 577 | | | 2.8 | % |
许可证和财产税 | 1,637 | | | 1,213 | | | 424 | | | 35.0 | % |
激励和管理费 | — | | | 1,101 | | | (1,101) | | | (100.0) | % |
特许经营费 | 26,361 | | | 20,333 | | | 6,028 | | | 29.6 | % |
交通和差旅费用 | 3,299 | | | 2,433 | | | 866 | | | 35.6 | % |
洗衣和清洁费用 | 3,415 | | | 2,835 | | | 580 | | | 20.5 | % |
财产和设备租赁费用 | 3,852 | | | 3,034 | | | 818 | | | 27.0 | % |
娱乐费用和装修 | 6,315 | | | 5,187 | | | 1,128 | | | 21.7 | % |
办公用品 | 698 | | | 583 | | | 115 | | | 19.7 | % |
其他运营开支 | 2,976 | | | 2,437 | | | 539 | | | 22.1 | % |
净直接支出总额 | $ | 242,074 | | | $ | 206,183 | | | $ | 35,891 | | | 17.4 | % |
销售、一般和管理费用
截至2023年6月30日的六个月中,我们的销售、一般和管理费用与截至2022年6月30日的六个月相比增加了1,400万美元,增长了17.8%。增长的主要原因是本年度保险费上涨导致保险费用增加了380万美元,以及旅行社和旅行社佣金支出增加了210万美元,以及由于我们同类投资组合的入住率更高,信用卡佣金增加了200万美元。在经济从 COVID-19 疫情中复苏之后,在截至2022年6月30日的六个月中,由于支出逆转,我们的可疑账款准备金也增加了130万美元。公司人事成本增加了240万美元,公司销售、一般和管理费用增加了60万美元,以及新系统实施导致的交易费用增加了60万美元。
折旧和摊销费用
截至2023年6月30日的六个月中,我们的折旧和摊销费用与截至2022年6月30日的六个月相比减少了60万美元,下降了1.6%,这是因为我们在两个时期都没有增加或处置大量的财产和设备余额。
保险收益收益
截至2023年6月30日的六个月中,我们的保险收益收益与截至2022年6月30日的六个月相比增加了380万美元,增长了100.0%,这是由于2023年收到了与2022年下半年菲奥娜飓风导致我们在多米尼加共和国的两个度假村暂时关闭相关的业务中断保险收益。在截至2022年6月30日的六个月中,我们的保险收益没有收益。
利息支出
截至2023年6月30日的六个月中,我们的利息支出与截至2022年6月30日的六个月相比增加了3,370万美元,增长了152.9%。利息支出增加的主要原因是增加了2370万美元,这与我们之前基于伦敦银行同业拆借利率的利率互换的公允价值出现不利变化有关,该互换已于2023年3月31日到期。我们于2023年4月生效的基于SOFR的利率互换符合套期会计标准,因此,公允价值的变化通过其他综合收益进行确认。这一增长也是由于2029年到期的定期贷款产生了1,800万美元的额外利息,该贷款的利息基于SOFR加上4.25%的利息。由于2022年12月偿还了与2022年12月债务再融资相关的额外信贷额度和房地产贷款的全部未偿余额,利息支出减少了950万美元,部分抵消了这些增长。
截至2023年6月30日的六个月中,支付的现金利息为4,720万美元,与截至2022年6月30日的六个月相比,增加了1,020万美元,增长了27.7%。支付的现金利息的增加主要是由于增加了1,900万美元
来自我们2029年到期的定期贷款。由于偿还了与2022年12月债务再融资相关的额外信贷额度和房地产贷款的全部未偿余额,支付的现金利息减少了950万美元,部分抵消了这一增长。
所得税准备金
在截至2023年6月30日的六个月中,我们的所得税准备金为760万美元,而截至2022年6月30日的六个月的所得税准备金为290万美元。我们的所得税准备金增加了470万美元,这主要是由于不利的外汇汇率波动,税收准备金增加了330万美元,记录的税收调整增加了70万美元,由于估值补贴的变化增加了40万美元的税收准备金,以及与截至2022年6月30日的六个月相比,我们的纳税实体的税前账面收入增加30万美元。
财务和经营业绩的关键指标
我们使用各种财务和其他信息来监控我们业务的财务和经营业绩。其中一些是根据美国公认会计原则编制的财务信息,而其他信息虽然本质上是财务信息,但不是根据美国公认会计原则编制的。用于非美国的对账GAAP 财务指标与最具可比性的美国 GAAP 财务指标,见 “非美国GAAP 财务指标。”我们的管理层还使用其他非财务性质的信息,包括住宿行业常用的统计信息和比较数据,来评估我们投资组合的财务和运营业绩。我们的管理层使用这些信息来衡量我们的细分市场和合并投资组合的业绩。我们使用这些信息来规划和监控我们的业务,以及确定管理和员工薪酬。这些关键指标包括:
•套餐净收入
•非包装净收入
•自有净收入
•管理费收入
•净收入总额
•占用率
•网络套餐 ADR
•网络套餐 RevPAR
•净直接费用
•税前利润
•调整后 EBITDA
•调整后的息税折旧摊销前利润率
•自有度假村的息税折旧摊销
•自有度假村息税折旧摊销前利润率
•可比非美国GAAP 衡量标准
净一揽子收入、净非包裹收入、自有净收入、管理费收入、成本报销、总净收入和净直接费用
“净套餐收入” 来自全包套餐的销售,其中包括客房住宿和高级客房升级、餐饮服务和娱乐活动,扣除向员工支付的强制性小费。多米尼加共和国政府规定的强制性小费不包括在此次调整中,因为这些小费已经不包括在收入中。在房间被占用和/或提供相关服务后,扣除折扣和回扣后的收入即予以确认。从客人那里收到的预付押金将推迟并计入贸易和其他应付账款,直到房间被占用和/或提供相关服务后,收入才得到确认。
“非套餐净收入” 包括与未包含在套餐净收入中的优质服务和便利设施相关的收入,例如餐饮体验、葡萄酒和烈酒以及水疗套餐,扣除支付给员工的强制性小费。多米尼加共和国政府规定的强制性小费未包含在本次调整中,因为这些小费已被排除在外
来自收入。非套餐净收入在销售完成后,将产品或服务转让给客户时确认。顾客全包套餐中未包含的食品和饮料收入将在消费商品时予以确认。
“自有净收入” 代表净包裹收入和净非包裹收入。自有净收入是评估我们业务整体表现和分析趋势(例如消费者需求、品牌偏好和竞争)的关键指标。在分析我们的自有净收入时,我们的管理层区分了净包装收入和非包装净收入。我们度假村的客人按规定价格购买套餐,包括客房住宿、餐饮服务和娱乐活动,而其他住宿业务模式通常仅包括规定房价中的客房住宿。全包式度假村的设施通常包括各种自助餐和单点餐厅、酒吧、活动以及全天表演和娱乐活动。
“管理费收入” 来自管理第三方拥有的度假村所赚取的费用。赚取的费用通常由基本费用(按度假村收入的百分比计算)和激励费(按度假村盈利能力的百分比计算)组成。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,管理费收入对我们经营业绩的贡献微乎其微,但我们预计,在我们成功签订更多管理合同的范围内,管理费收入将成为评估我们未来整体业务表现的更相关的指标。
“总净收入” 代表净套餐收入、非套餐净收入、管理费收入、Playa Collection收入和其他收入。“成本报销” 不包括在净收入总额中,因为它不被视为财务和运营业绩的关键指标。费用补偿来自Playa代表Playa管理并由第三方拥有的度假村产生的某些费用的报销。该收入由可报销成本完全抵消,对营业收入或净收入没有净影响。
“净直接支出” 是指扣除向雇员支付的强制性小费后的直接开支。
占用率
“入住率” 等于一段时间内售出的房间总数除以该期间的可用房间总数。可用房间总数不包括任何因装修或临时问题而被视为 “失序” 的房间,这些房间无法长期入住。入住率是衡量度假村总可用容量利用率的有用指标,可用于衡量特定度假村或一组物业在给定时期内的需求。入住率还使我们能够随着度假村需求的增加或减少,通过提高或降低全包套餐的规定费率来优化净套餐ADR(定义见下文)。
网络套餐 ADR
“净套餐ADR” 等于一段时间内的总净套餐收入除以该期间售出的房间总数。Net Package ADR趋势和模式提供了有关定价环境以及我们投资组合或可比投资组合的客户群性质的有用信息(如适用)。Net Package ADR是住宿行业全包细分市场中常用的绩效衡量标准,通常用于评估客人愿意通过各种分销渠道支付的规定房价。
网络套餐 RevPAR
“净套餐RevPAR” 是净套餐ADR和平均每日入住率的乘积。净套餐RevPAR并未反映非套餐净收入的影响。尽管Net Package RevPAR不包括这笔额外收入,但它通常被视为住宿行业全包领域的关键业绩统计数据,用于确定我们的投资组合或可比投资组合产生的净套餐收入的趋势信息(如适用),并在合并基础上或区域基础上评估运营业绩(如适用)。
息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率
我们将息税折旧摊销前利润定义为非美国GAAP财务指标,即净收益或亏损,根据美国公认会计原则确定,在扣除利息支出、所得税以及折旧和摊销支出之前的时期。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润(定义见下文)包括公司支出,这是支持公司运营(包括度假村的运营和开发)所必需的管理费用。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为非美国GAAP财务指标,息税折旧摊销前利润进一步调整,不包括以下项目:
•其他杂项非营业收入或支出
•开业前费用
•出售资产的亏损或收益
•基于股份的薪酬
•其他税收支出
•交易费用
•因非经常性或异常事件(例如执行官离职或度假胜地处置)而解雇员工的遣散费
•财产损失保险收益(即财产损失保险收入超过所产生的维修和清理费用)
•飓风和热带风暴造成的维修(即产生的大量维修和清理费用不能由财产损失保险收入抵消)
•债务消灭造成的损失
•其他项目可能包括但不限于以下内容:合同终止费;法律和解的收益或损失;以及减值损失。
我们在调整后息税折旧摊销前利润的计算中包括了简明合并运营报表中记录在其他收入或支出中的净定期养老金成本或福利的非服务成本部分,因为它们被视为我们正在进行的度假村业务的一部分。
“调整后的息税折旧摊销前利润率” 表示调整后的息税折旧摊销前利润占总净收入的百分比。
“自有度假村息税折旧摊销前利润” 是指扣除公司开支、Playa Collection收入和管理费收入前的调整后息税折旧摊销前利润。
“自有度假村息税折旧摊销前利润率” 代表自有度假村息税折旧摊销前利润占自有净收入的百分比。
非美国人的用处和局限性GAAP 衡量标准
我们认为,净一揽子收入、非一揽子净收入、自有净收入、总净收入和净直接支出都对投资者有用,因为它们不包括强制性小费,从而更准确地反映了我们的经营业绩。这些小费的利润率为零,并不代表我们的经营业绩。
我们还认为,调整后的息税折旧摊销前利润对投资者有用,主要原因有两个。首先,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润可以从我们的经营业绩中消除不反映我们核心经营业绩的项目的影响,从而帮助投资者持续比较我们在各个报告期的表现。例如,外汇汇率的变化(这是其他收入或支出变化的主要驱动力)以及与筹资、战略举措和其他企业举措(例如向新市场的扩张)相关的支出(这是交易支出变化的主要驱动力),并不代表我们度假村的经营业绩。我们对调整后息税折旧摊销前利润的定义中包含的其他调整涉及不经常出现的项目,因此会阻碍我们在报告期内经营业绩的可比性。例如,业务中断保险单以外的保险单收入本质上并不常见,我们认为,将这些支出和收入项目排除在外,可以让投资者更好地评估我们度假村在一段时间内的核心运营业绩。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润率为我们的投资者提供了衡量运营盈利能力的有用方法,原因与我们认为调整后的息税折旧摊销前利润有用的原因相同。
我们认为调整后的息税折旧摊销前利润对投资者有用的第二个主要原因是,我们的董事会(我们的 “董事会”)和管理层将其视为关键绩效指标。此外,董事会薪酬委员会部分根据合并调整后的息税折旧摊销前利润来确定包括执行官在内的某些管理层成员的年度可变薪酬的一部分。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润对投资者很有用,因为它为投资者提供了董事会和管理层用来评估我们业绩的信息,并且可能(受下文所述的限制)使投资者能够将我们的投资组合的表现与竞争对手进行比较。
我们认为,自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率对投资者很有用,因为它们使投资者能够通过排除与度假村无直接关联的支出(例如公司支出)以及不包括非来自度假村的辅助收入(例如管理费收入)来衡量度假村层面的业绩和盈利能力。我们认为,自有度假村的息税折旧摊销前利润也对使用自有度假村息税折旧摊销前利润来估算度假村投资组合价值的投资者有所帮助。管理层使用这些衡量标准来监控物业层面的业绩和盈利能力。
我们的非美国GAAP财务指标不能取代收入、净收入或根据美国公认会计原则确定的任何其他衡量标准。非美国的效用存在局限性GAAP 财务指标,例如调整后的息税折旧摊销前利润。例如,我们行业中的其他公司对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能与我们不同。因此,可能很难使用调整后的息税折旧摊销前利润或类似名称的非美国息税折旧摊销前利润。其他公司发布的GAAP财务指标,用于将这些公司的业绩与我们的业绩进行比较。由于这些限制,我们的非美国GAAP财务指标不应被视为衡量我们业务产生的收入或亏损或可用于投资我们业务的全权现金,投资者应仔细考虑我们公布的美国公认会计原则业绩。
有关息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润与根据美国公认会计原则计算的净收益的对账情况,请参阅 “非美国GAAP 财务指标。”
可比非美国GAAP 衡量标准
我们认为,在可比基础上列报调整后的息税折旧摊销前利润、自有度假村息税折旧摊销前利润、总净收入、净套餐收入、净非套餐收入和净直接支出对投资者很有用,因为这些指标仅包括度假村在报告所述整个时期内拥有和运营的业绩,从而消除了因收购或处置度假村或度假村关闭或重新开放与重建或翻新项目有关的影响而产生的业绩差异。因此,我们认为这些指标为比较我们运营度假村的表现提供了更一致的指标。我们将调整后可比息税折旧摊销前利润、可比自有度假村息税折旧摊销前利润、可比总净收入、可比净套餐收入和可比非套餐净收入计算为每项衡量标准的总额减去可归因于非可比度假村的金额,我们指的是部分或全部相关报告期内未拥有或运营的度假村。
截至2023年6月30日的六个月中,我们的可比投资组合不包括Jewel Palm Beach,该海滩在2023年第一季度的大部分时间里都已关闭,因为我们将度假村的管理权从第三方移交给我们。
根据美国公认会计原则计算的净收入与可比调整后息税折旧摊销前利润的对账表列于 “非美国GAAP财务指标”,见下文。有关可比净套餐收入、可比非一揽子净收入和可比总净收入与根据美国公认会计原则计算的总收入的对账,请参阅 “经营业绩”。
分部业绩
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月
我们使用分部自有净收入和分部自有度假村息税折旧摊销前利润来评估我们的业务板块的经营业绩。下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,分部自有净收入和分部自有度假村息税折旧摊销前利润 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
自有净收入 | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 74,891 | | | $ | 69,977 | | | $ | 4,914 | | | 7.0 | % |
太平洋海岸 | 37,776 | | | 33,496 | | | 4,280 | | | 12.8 | % |
多米尼加共和国 | 65,127 | | | 64,860 | | | 267 | | | 0.4 | % |
牙买加 | 57,418 | | | 43,758 | | | 13,660 | | | 31.2 | % |
分部自有净收入 | 235,212 | | | 212,091 | | | 23,121 | | | 10.9 | % |
其他收入 | 602 | | | 257 | | | 345 | | | 134.2 | % |
Playa 系列 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
管理费 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
净收入总额 | $ | 238,764 | | | $ | 214,089 | | | $ | 24,675 | | | 11.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
自有度假村的息税折旧摊销 | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 24,327 | | | $ | 25,974 | | | $ | (1,647) | | | (6.3) | % |
太平洋海岸 | 14,883 | | | 13,910 | | | 973 | | | 7.0 | % |
多米尼加共和国 | 21,979 | | | 20,747 | | | 1,232 | | | 5.9 | % |
牙买加 | 21,923 | | | 12,142 | | | 9,781 | | | 80.6 | % |
分部自有度假村的息税折旧摊销 | 83,112 | | | 72,773 | | | 10,339 | | | 14.2 | % |
其他企业 | (13,940) | | | (12,810) | | | (1,130) | | | (8.8) | % |
Playa 系列 | 828 | | | 398 | | | 430 | | | 108.0 | % |
管理费 | 2,122 | | | 1,343 | | | 779 | | | 58.0 | % |
调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 72,122 | | | $ | 61,704 | | | $ | 10,418 | | | 16.9 | % |
有关根据美国公认会计原则计算的分部自有净收入和分部自有度假村息税折旧摊销前利润分别与总收入和净收益的对账情况,请参阅我们的简明合并财务报表附注15。
尤卡坦半岛
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,尤卡坦半岛板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 76.7 | % | | 75.0 | % | | 1.7 | pts | | 2.3 | % |
网络套餐 ADR | $ | 441.82 | | | $ | 415.13 | | | $ | 26.69 | | | 6.4 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 338.95 | | | $ | 311.28 | | | $ | 27.67 | | | 8.9 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 65,576 | | | $ | 60,223 | | | $ | 5,353 | | | 8.9 | % |
非包装净收入(1) | 9,315 | | | 9,754 | | | (439) | | | (4.5) | % |
自有净收入 | 74,891 | | | 69,977 | | | 4,914 | | | 7.0 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 24,327 | | | $ | 25,974 | | | $ | (1,647) | | | (6.3) | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 32.5 | % | | 37.1 | % | | (4.6) | pts | | (12.4) | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的三个月中,包括90万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的三个月中,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的三个月相比增长了490万美元,增长了7.0%,这得益于:
•由于来自墨西哥和欧洲的客人的需求增加,入住率增长了1.7个百分点,但部分被来自美国的客人减少所抵消;
•净一揽子ADR增加6.4%;以及
•与截至2022年6月30日的三个月相比,非一揽子净收入减少了40万美元,下降了4.5%。每套已售客房的非套餐净收入下降了6.8%,这主要是由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,因此减少了40万美元。不包括这一影响,与截至2022年6月30日的三个月相比,由于婚礼数量减少,每套已售客房的非套餐净收入下降了3.0%。
分部自有度假村的息税折旧摊销。截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的三个月相比下降了160万美元,下降了6.3%。下降的主要原因是墨西哥比索升值、工会谈判和政府强制提高工资和福利,以及与入住相关的度假村运营费用与截至2022年6月30日的三个月相比有所增加。
•截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率为32.5%,与截至2022年6月30日的三个月相比下降了4.6个百分点。自有度假村息税折旧摊销前利润率因墨西哥比索升值而受到570个基点的负面影响,以及劳动力和相关费用增加带来的240个基点的负面影响,部分原因是与截至2022年6月30日的三个月相比,工会谈判和政府规定的工资和福利增加。不包括墨西哥比索升值的影响,截至2023年6月30日的三个月,自有度假村息税折旧摊销前利润率将为38.1%,与截至2022年6月30日的三个月相比增长1.0个百分点。
太平洋海岸
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,太平洋海岸板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 71.8 | % | | 75.4 | % | | (3.6) | pts | | (4.8) | % |
网络套餐 ADR | $ | 543.17 | | | $ | 458.95 | | | $ | 84.22 | | | 18.4 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 389.86 | | | $ | 345.89 | | | $ | 43.97 | | | 12.7 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 32,852 | | | $ | 29,148 | | | $ | 3,704 | | | 12.7 | % |
非包装净收入(1) | 4,924 | | | 4,348 | | | 576 | | | 13.2 | % |
自有净收入 | 37,776 | | | 33,496 | | | 4,280 | | | 12.8 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 14,883 | | | $ | 13,910 | | | $ | 973 | | | 7.0 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 39.4 | % | | 41.5 | % | | (2.1) | pts | | (5.1) | % |
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(1)在截至2022年6月30日的三个月中,包括20万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的三个月,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的三个月相比增长了430万美元,增长了12.8%。增加的原因如下:
•净一揽子ADR增加18.4%;以及
•与截至2022年6月30日的三个月相比,非套餐净收入增加了60万美元,增长了13.2%。尽管由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,减少了30万美元,但每套已售客房的非套餐净收入仍增长了18.9%。不包括这一影响,与截至2022年6月30日的三个月相比,每套已售客房的非套餐净收入增长了28.6%,这是由于MICE团体对我们的宾客组合的贡献有所增加;部分抵消了以下因素
•由于来自美国的客人减少,入住率下降了3.6个百分点。
分部自有度假村的息税折旧摊销. 截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的三个月相比增长了100万美元,增长了7.0%。自有度假村息税折旧摊销前利润受到墨西哥比索升值以及劳动力和相关开支增加的负面影响,部分原因是工会谈判和政府规定的工资和福利与截至2022年6月30日的三个月相比有所增加。
•截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率为39.4%,与截至2022年6月30日的三个月相比下降了2.1个百分点。自有度假村息税折旧摊销前利润率因墨西哥比索升值而受到490个基点的负面影响,以及劳动力和相关费用增加造成的220个基点的负面影响,部分原因是工会谈判和政府规定的工资和福利与截至2022年6月30日的三个月相比有所增加。不包括墨西哥比索升值的影响,自有度假村息税折旧摊销前利润率将为44.3%,与截至2022年6月30日的三个月相比增长2.8个百分点。
多米尼加共和国
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,多米尼加共和国板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场组合的息税折旧摊销前利润率的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 66.6 | % | | 74.5 | % | | (7.9) | pts | | (10.6) | % |
网络套餐 ADR | $ | 346.62 | | | $ | 298.37 | | | $ | 48.25 | | | 16.2 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 230.90 | | | $ | 222.43 | | | $ | 8.47 | | | 3.8 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 55,556 | | | $ | 53,517 | | | $ | 2,039 | | | 3.8 | % |
非包装净收入(1) | 9,571 | | | 11,343 | | | (1,772) | | | (15.6) | % |
自有净收入 | 65,127 | | | 64,860 | | | 267 | | | 0.4 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 21,979 | | | $ | 20,747 | | | $ | 1,232 | | | 5.9 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 33.7 | % | | 32.0 | % | | 1.7 | pts | | 5.3 | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的三个月中,包括120万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的三个月,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的三个月相比增长了30万美元,增长了0.4%。增加的原因如下:
•净套餐ADR增长了16.2%,这是由于Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的已售客房组合较少,在截至2023年6月30日的三个月中,与该细分市场的其他度假村相比,这两个度假村的ADR要低得多。不包括这些度假村,净套餐ADR增长了18.5%;部分被以下因素所抵消
•由于管理层的过渡,Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率降低,入住率下降了7.9个百分点。不包括这些度假村,入住率增长了0.8个百分点;
•与截至2022年6月30日的三个月相比,非一揽子净收入减少了180万美元,下降了15.6%。与截至2022年6月30日的三个月相比,每套已售客房的非套餐净收入下降了5.6%。减少的主要原因是:
•在截至2023年6月30日的三个月中,由于Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率减少,非套餐净收入下降。不包括这些度假村,非套餐净收入增长了6.4%。
•由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期居留计划于2022年第二季度末到期,减少了40万美元。不包括这种影响以及Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的拖累,与截至2022年6月30日的三个月相比,每套已售客房的非套餐净收入增长了10.4%。
分部自有度假村的息税折旧摊销。截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的三个月相比增长了120万美元,增长了5.9%。增长的主要原因是业务中断收益以及与2022年下半年影响多米尼加共和国的菲奥娜飓风相关的可收回费用带来了430万美元的收益,但部分被Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率下降所抵消。不包括上述业务中断收益和两家Jewel物业的拖累,截至2023年6月30日的三个月自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的三个月相比增长了23.0%。
•截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率为33.7%,与截至2022年6月30日的三个月相比增长了1.7个百分点,这是由于与菲奥娜飓风相关的业务中断收益和可收回的费用产生了660个基点的有利影响,但由于Jewel Punta Cana和Jewel Palm Beach的入住率减少导致的1,190个基点的负面影响部分抵消。不包括上述业务中断收益和两家Jewel物业的拖累,截至2023年6月30日的三个月自有度假村息税折旧摊销前利润率为38.1%,与截至2022年6月30日的三个月相比增长了1.7个百分点。
牙买加
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,牙买加板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 82.4 | % | | 76.2 | % | | 6.2 | pts | | 8.1 | % |
网络套餐 ADR | $ | 454.59 | | | $ | 359.51 | | | $ | 95.08 | | | 26.4 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 374.72 | | | $ | 273.99 | | | $ | 100.73 | | | 36.8 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入(1) | $ | 48,694 | | | $ | 35,604 | | | $ | 13,090 | | | 36.8 | % |
非包装净收入(1) | 8,724 | | | 8,154 | | | 570 | | | 7.0 | % |
自有净收入 | 57,418 | | | 43,758 | | | 13,660 | | | 31.2 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 21,923 | | | $ | 12,142 | | | $ | 9,781 | | | 80.6 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 38.2 | % | | 27.7 | % | | 10.5 | pts | | 37.9 | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的三个月中,包括20万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的三个月,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了1,370万美元,增长了31.2%。增加的原因如下:
•由于来自美国和牙买加的客人的需求增加,入住率增长了6.2个百分点;
•净一揽子ADR增加26.4%;以及
•与截至2022年6月30日的三个月相比,非包装净收入增长了60万美元,增长了7.0%。由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,因此每套已售出客房的非套餐净收入下降了1.1%,减少了40万美元。不包括这一影响,与截至2022年6月30日的三个月相比,每套已售客房的非套餐净收入增长了4.5%。
分部自有度假村的息税折旧摊销。截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的三个月相比增长了980万美元,增长了80.6%。与截至2022年6月30日的三个月相比,ADR和占用率的增长使该细分市场能够扩大利润率并抵消工资和福利相关支出的压力。
•截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率与截至2022年6月30日的三个月相比增长了10.5个百分点,增长了37.9%。自有度假村息税折旧摊销前利润率受到90个基点的积极影响,这是由于公用事业支出和能源价格与截至2022年6月30日的三个月相比有所下降。
分部业绩
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
我们使用分部自有净收入和分部自有度假村息税折旧摊销前利润来评估我们的业务板块的经营业绩。下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分部自有净收入和分部自有度假村息税折旧摊销前利润 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
自有净收入 | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 163,639 | | | $ | 138,606 | | | $ | 25,033 | | | 18.1 | % |
太平洋海岸 | 78,291 | | | 62,600 | | | 15,691 | | | 25.1 | % |
多米尼加共和国 | 133,896 | | | 134,524 | | | (628) | | | (0.5) | % |
牙买加 | 120,395 | | | 88,022 | | | 32,373 | | | 36.8 | % |
分部自有净收入 | 496,221 | | | 423,752 | | | 72,469 | | | 17.1 | % |
其他 | 1,166 | | | 468 | | | 698 | | | 149.1 | % |
Playa 系列 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
管理费收入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
净收入总额 | $ | 502,992 | | | $ | 427,314 | | | $ | 75,678 | | | 17.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
自有度假村的息税折旧摊销 | | | | | | | |
尤卡坦半岛 | $ | 62,263 | | | $ | 55,432 | | | $ | 6,831 | | | 12.3 | % |
太平洋海岸 | 32,406 | | | 26,454 | | | 5,952 | | | 22.5 | % |
多米尼加共和国 | 48,828 | | | 49,124 | | | (296) | | | (0.6) | % |
牙买加 | 49,004 | | | 29,300 | | | 19,704 | | | 67.2 | % |
分部自有度假村的息税折旧摊销 | 192,501 | | | 160,310 | | 32,191 | | | 20.1 | % |
其他企业 | (27,495) | | | (24,757) | | | (2,738) | | | (11.1) | % |
Playa 系列 | 1,554 | | | 694 | | | 860 | | | 123.9 | % |
管理费收入 | 4,051 | | | 2,400 | | | 1,651 | | | 68.8 | % |
调整后息税折旧摊销前利润 | $ | 170,611 | | | $ | 138,647 | | | $ | 31,964 | | | 23.1 | % |
有关根据美国公认会计原则计算的分部自有净收入和分部自有度假村息税折旧摊销前利润分别与总收入和净收益的对账情况,请参阅我们的简明合并财务报表附注15。
尤卡坦半岛
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月尤卡坦半岛板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 80.3 | % | | 73.4 | % | | 6.9 | pts | | 9.4 | % |
网络套餐 ADR | $ | 468.96 | | | $ | 425.54 | | | $ | 43.42 | | | 10.2 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 376.37 | | | $ | 312.55 | | | $ | 63.82 | | | 20.4 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入 (1) | $ | 144,830 | | | $ | 120,271 | | | $ | 24,559 | | | 20.4 | % |
非套餐净收入 (1) | 18,809 | | | 18,335 | | | 474 | | | 2.6 | % |
自有净收入 | 163,639 | | | 138,606 | | | 25,033 | | | 18.1 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 62,263 | | | $ | 55,432 | | | $ | 6,831 | | | 12.3 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 38.0 | % | | 40.0 | % | | (2.0) | pts | | (5.0) | % |
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(1)在截至2022年6月30日的六个月中,包括190万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的六个月相比增加了2,500万美元,增长了18.1%。增加的原因如下:
•与截至2022年6月30日的六个月相比,入住率增长了6.9个百分点,这得益于来自墨西哥和加拿大的客人的增加;
•净一揽子ADR上涨10.2%;以及
•与截至2022年6月30日的六个月相比,非一揽子净收入增加了50万美元,增长了2.6%。由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,因此每套已售客房的非套餐净收入下降了6.1%,减少了100万美元。不包括这一影响,与截至2022年6月30日的六个月相比,由于婚礼数量减少,每套已售客房的非套餐净收入下降了0.5%。
分部自有度假村的息税折旧摊销。截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的六个月相比增长了680万美元,增长了12.3%。这一增长是由于考虑到一揽子ADR的净增长,利用了我们的大部分直接支出,而墨西哥比索的升值以及劳动力和相关支出的增加部分抵消了这一增长,部分原因是工会谈判和政府规定的工资和福利增加,以及与居住相关的度假村运营费用与2022年6月30日的六个月相比有所增加。
•截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率为38.0%,与截至2022年6月30日的六个月相比下降了2.0个百分点。与截至2022年6月30日的六个月相比,自有度假村息税折旧摊销前利润率受到460个基点的负面影响,以及劳动力和相关费用增加导致的330个基点的负面影响,部分原因是工会谈判和政府规定的工资和福利增加。不包括墨西哥比索升值的影响,自有度假村息税折旧摊销前利润率将为42.6%,与截至2022年6月30日的六个月相比增长2.6个百分点。
太平洋海岸
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月太平洋海岸板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 75.5 | % | | 71.0 | % | | 4.5 | pts | | 6.3 | % |
网络套餐 ADR | $ | 542.42 | | | $ | 459.39 | | | $ | 83.03 | | | 18.1 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 409.72 | | | $ | 326.26 | | | $ | 83.46 | | | 25.6 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入 (1) | $ | 68,672 | | | $ | 54,683 | | | $ | 13,989 | | | 25.6 | % |
非套餐净收入 (1) | 9,619 | | | 7,917 | | | 1,702 | | | 21.5 | % |
自有净收入 | 78,291 | | | 62,600 | | | 15,691 | | | 25.1 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 32,406 | | | $ | 26,454 | | | $ | 5,952 | | | 22.5 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 41.4 | % | | 42.3 | % | | (0.9) | pts | | (2.1) | % |
________
(1)在截至2023年6月30日的六个月中,包括50万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的六个月相比增加了1,570万美元,增长了25.1%。增加的原因如下:
•与截至2022年6月30日的六个月相比,入住率增长了4.5个百分点,这得益于来自墨西哥的客人的增加;
•净一揽子ADR增加18.1%;以及
•与截至2022年6月30日的六个月相比,非套餐净收入增加了170万美元,增长了21.5%。尽管由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,减少了70万美元,但每套已售客房的非套餐净收入仍增长了14.2%。不包括这一影响,与截至2022年6月30日的六个月相比,每套已售客房的非套餐净收入增长了25.2%,这是由于MICE团体对我们宾客组合的贡献有所增加。
分部自有度假村的息税折旧摊销. 截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的六个月相比增加了600万美元,增长了22.5%。自有度假村息税折旧摊销前利润受到墨西哥比索升值以及劳动力和相关开支增加的负面影响,部分原因是工会谈判和政府规定的工资和福利与截至2022年6月30日的六个月相比有所增加。
•截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率为41.4%,与截至2022年6月30日的六个月相比下降了0.9个百分点。与截至2022年6月30日的六个月相比,自有度假村息税折旧摊销前利润率受到420个基点的负面影响,以及劳动力和相关费用增加导致的320个基点的负面影响,部分原因是工会谈判和政府规定的工资和福利增加。不包括墨西哥比索升值的影响,自有度假村息税折旧摊销前利润率将为45.5%,与截至2022年6月30日的六个月相比增长3.2个百分点。
多米尼加共和国
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,多米尼加共和国板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的相关信息:
总投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 58.9 | % | | 75.9 | % | | (17.0) | pts | | (22.4) | % |
网络套餐 ADR | $ | 408.68 | | | $ | 314.69 | | | $ | 93.99 | | | 29.9 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 240.63 | | | $ | 238.91 | | | $ | 1.72 | | | 0.7 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入 (1) | $ | 115,158 | | | $ | 114,335 | | | $ | 823 | | | 0.7 | % |
非套餐净收入 (1) | 18,738 | | | 20,189 | | | (1,451) | | | (7.2) | % |
自有净收入 | 133,896 | | | 134,524 | | | (628) | | | (0.5) | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 48,828 | | | $ | 49,124 | | | $ | (296) | | | (0.6) | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 36.5 | % | | 36.5 | % | | 0.0 | pts | | 0.0 | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的六个月中,包括230万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
可比投资组合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 64.5 | % | | 75.5 | % | | (11.0) | pts | | (14.6) | % |
网络套餐 ADR | $ | 443.95 | | | $ | 344.77 | | | $ | 99.18 | | | 28.8 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 286.47 | | | $ | 260.30 | | | $ | 26.17 | | | 10.1 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入 | $ | 111,168 | | | $ | 101,012 | | | $ | 10,156 | | | 10.1 | % |
非包装净收入 | 18,191 | | | 17,694 | | | 497 | | | 2.8 | % |
自有净收入 | 129,359 | | | 118,706 | | | 10,653 | | | 9.0 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 53,387 | | | $ | 45,502 | | | $ | 7,885 | | | 17.3 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 41.3 | % | | 38.3 | % | | 3.0 | pts | | 7.8 | % |
分部可比自有净收入。截至2023年6月30日的六个月中,我们的可比自有净收入与截至2022年6月30日的六个月相比增长了1,070万美元,增长了9.0%。增加的原因如下:
•可比净套餐ADR增长28.8%,这是由于Jewel Punta Cana的已售客房组合较少。在截至2023年6月30日的六个月中,与该细分市场的其他同类度假村相比,该度假村的ADR要低得多。不包括该度假胜地,可比净套餐ADR增长了19.5%;
•与截至2022年6月30日的六个月相比,非一揽子可比净收入增加了50万美元,增长了2.8%。每套已售客房的可比非套餐净收入增长了20.3%,其中包括:
•由于管理层的过渡,在截至2023年6月30日的六个月中,Jewel Punta Cana的入住率减少,导致可比的非套餐净收入下降。不包括该度假村,非套餐净收入增长了21.2%;以及
•由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期居留计划于2022年第二季度末到期,因此减少了80万美元。不包括这种影响和Jewel Punta Cana的拖累,与截至2022年6月30日的六个月相比,每套已售客房的非套餐净收入增长了23.2%。
•由于Jewel Punta Cana的入住率降低,与截至2022年6月30日的六个月相比,入住率下降了11.0个百分点,部分抵消了上述增长。不包括这个度假村,入住率有所增加 3.2 个百分点。
同类自有度假村息税折旧摊销前利润。截至2023年6月30日的六个月中,我们的同类自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的六个月相比增长了790万美元,增长了17.3%。这一增长是由于与2022年下半年影响多米尼加共和国的菲奥娜飓风相关的业务中断收益和可收回的费用带来了430万美元的收益,以及考虑到与截至2022年6月30日的六个月相比,一揽子ADR的净增长利用了我们的大部分直接支出,但部分被Jewel Punta Cana的入住率降低所抵消。不包括上述业务中断收益和Jewel Punta Cana的拖累,自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的六个月相比增长了31.7%。
•截至2023年6月30日的六个月中,我们的同类自有度假村息税折旧摊销前利润率为41.3%,与截至2022年6月30日的六个月相比增长了3.0个百分点,其中包括业务中断收益和飓风费用回收产生的330个基点的有利影响,以及Jewel Punta Cana入住率减少造成的570个基点的负面影响。不包括上述业务中断收益和Jewel Punta Cana的拖累,截至2023年6月30日的六个月自有度假村息税折旧摊销前利润率为43.6%,与截至2022年6月30日的六个月相比增长了2.5个百分点。
牙买加
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月牙买加板块的入住率、净套餐ADR、净套餐RevPAR、净套餐收入、非套餐净收入、自有净收入、自有度假村息税折旧摊销前利润和自有度假村息税折旧摊销前利润率以及整个细分市场投资组合的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | | 增加/减少 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | % 变化 |
占用率 | 82.5 | % | | 71.9 | % | | 10.6 | pts | | 14.7 | % |
网络套餐 ADR | $ | 477.57 | | | $ | 386.96 | | | $ | 90.61 | | | 23.4 | % |
网络套餐 RevPAR | $ | 393.87 | | | $ | 278.30 | | | $ | 115.57 | | | 41.5 | % |
| (以千美元计) |
套餐净收入 (1) | $ | 101,804 | | | $ | 71,933 | | | $ | 29,871 | | | 41.5 | % |
非套餐净收入 (1) | 18,591 | | | 16,089 | | | 2,502 | | | 15.6 | % |
自有净收入 | 120,395 | | | 88,022 | | | 32,373 | | | 36.8 | % |
自有度假村的息税折旧摊销 | $ | 49,004 | | | $ | 29,300 | | | $ | 19,704 | | | 67.2 | % |
自有度假村息税折旧摊销前利润率 | 40.7 | % | | 33.3 | % | | 7.4 | pts | | 22.2 | % |
________
(1)在截至2022年6月30日的六个月中,包括50万美元的酒店内客房升级收入,该收入从非套餐净收入重新归类为套餐净收入,以符合本期列报。
分部自有净收入。截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有净收入与截至2022年6月30日的六个月相比增长了3,240万美元,增长了36.8%。增加的原因如下:
•与截至2022年6月30日的六个月相比,入住率增长了10.6个百分点,这得益于来自美国和牙买加的客人的增加;
•一揽子资产净值ADR上涨23.4%;以及
•与截至2022年6月30日的六个月相比,非套餐净收入增加了250万美元,增长了15.6%。由于与COVID-19相关的旅行限制不再生效,我们的长期住宿计划于2022年第二季度末到期,因此每套已售出客房的非套餐净收入增长了0.8%,但减少了100万美元。不包括这一影响,非套餐净收入增长了23.1%,与截至2022年6月30日的六个月相比,每套售出的房间增长了7.4%。
分部自有度假村的息税折旧摊销。截至2023年6月30日的六个月中,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润与截至2022年6月30日的六个月相比增长了1,970万美元,增长了67.2%。与截至2022年6月30日的六个月相比,净套餐ADR和入住率增长使该细分市场能够扩大利润率并抵消工资和福利相关支出的压力。
•截至2023年6月30日的三个月,我们的自有度假村息税折旧摊销前利润率与截至2022年6月30日的六个月相比增长了7.4个百分点,增长了22.2%。自有度假村息税折旧摊销前利润率受到40个基点的积极影响,这是由于公用事业支出和能源价格与截至2022年6月30日的六个月相比有所下降。
非美国GAAP 财务指标
净收益与调整后息税折旧摊销前利润(利息、税项、折旧和摊销前的收益)的对账
以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中,我们的美国公认会计准则净收益与息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自有度假村息税折旧摊销前利润和可比自有度假村息税折旧摊销前利润的对账情况(以千美元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
净收入 | $ | 20,633 | | | $ | 30,525 | | | $ | 63,352 | | | $ | 73,272 | | |
利息支出 | 26,119 | | | 12,892 | | | 55,785 | | | 22,060 | | |
所得税准备金 | 2,832 | | | 1,286 | | | 7,648 | | | 2,900 | | |
折旧和摊销 | 19,316 | | | 19,628 | | | 38,507 | | | 39,128 | | |
税前利润 | 68,900 | | | 64,331 | | | 165,292 | | | 137,360 | | |
其他费用(收入) (a) | 203 | | | (5,756) | | | (29) | | | (5,242) | | |
基于股份的薪酬 | 3,442 | | | 2,910 | | | 6,608 | | | 6,266 | | |
交易费用 (b) | 502 | | | 611 | | | 1,365 | | | 802 | | |
其他税收收入 (c) | — | | | (240) | | | — | | | — | | |
飓风和热带风暴造成的修复 (d) | (31) | | | — | | | (892) | | | — | | |
出售资产的(收益)亏损 | (2) | | | 9 | | | 11 | | | 9 | | |
定期净成本中的非服务费用部分 | (892) | | | (161) | | | (1,744) | | | (548) | | |
调整后 EBITDA | 72,122 | | | 61,704 | | | 170,611 | | | 138,647 | | |
其他企业 (e) (f) | 13,940 | | | 12,810 | | | 27,495 | | | 24,757 | | |
Playa 系列 | (828) | | | (398) | | | (1,554) | | | (694) | | |
管理费 | (2,122) | | | (1,343) | | | (4,051) | | | (2,400) | | |
自有度假村的息税折旧摊销 | 83,112 | | | 72,773 | | | 192,501 | | | 160,310 | | |
减去:非同类自有度假村息税折旧摊销前利润 | — | | | — | | | (4,559) | | | 3,622 | | |
同类自有度假村 EBITDA(g) | $ | 83,112 | | | $ | 72,773 | | | $ | 197,060 | | | $ | 156,688 | | |
________
(a) 代表外汇和其他杂项非营业支出或收入的变化。
(b) 代表与企业计划相关的费用,例如:系统实施、债务再融资成本;其他筹资工作;以及战略举措,例如启动新度假胜地或可能向新市场扩张。
(c) 主要涉及多米尼加共和国的资产税,这是多米尼加共和国所得税的替代税。我们将这笔支出从调整后的息税折旧摊销前利润中扣除,因为它与我们从息税折旧摊销前利润中取消的所得税准备金或福利基本相似。
(d) 包括自然事件引起的巨额维修和清理费用,这些费用预计不会被财产损失保险收益所抵消。它不包括被认为不重要的自然事件造成的维修和清理费用。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,与菲奥娜飓风影响相关的蓬塔卡纳宝石的预期维修和清理费用有所减少。
(e) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,公司薪资和福利为1,000万美元,2022年为880万美元,2023年为190万美元,2022年为200万美元,2023年为90万美元,2022年为100万美元,2022年为100万美元,公司差旅、软件许可证、董事会费用和其他杂项公司费用为2023年110万美元,2022年为100万美元。
(f) 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,2023年的公司薪资和福利为1,970万美元,2022年为1710万美元,专业费用为2023年为380万美元,2022年为390万美元,2022年为200万美元,2022年为200万美元,2022年为200万美元,公司差旅、软件许可证、董事会费用和其他杂项公司费用为2022万美元,2022年为180万美元。
(g) 截至2023年6月30日的六个月中,我们的可比投资组合不包括Jewel Palm Beach,该海滩在2023年第一季度的大部分时间里都已关闭,因为我们将度假村的管理权从第三方移交给我们。
季节性
历史上,住宿业的季节性以及我们在墨西哥、牙买加和多米尼加共和国的度假村的位置导致对我们度假村的最大需求出现在每年的12月中旬至4月之间,这使得在此期间的入住率和套餐价格都更高。这种需求的季节性导致了收入、经营业绩和流动性的可预见波动,每年第一季度的收入波动一直高于连续几个季度。
通胀
自2022年初以来,我们的直接度假费用承受了更高的通货膨胀压力。通货膨胀的影响主要来自劳动力成本、食品和饮料价格以及公用事业成本的上涨。尽管我们在2023年经历了一些改善,但我们预计至少到2023年上半年,通货膨胀压力将保持高位,但可能会持续更长时间。尽管我们和大多数住宿物业运营商一样,有能力调整房价以反映通货膨胀的影响,但竞争性的定价压力可能会限制我们提高房价以完全抵消通货膨胀成本上涨的能力。
流动性和资本资源
截至2023年6月30日的六个月中,我们的经营活动提供的净现金为6,710万美元。我们认为,我们的现金来源,包括可用现金和运营现金,加上循环信贷额度下的可用借贷能力和进入资本市场的机会,将足以满足我们在未来十二个月及以后的现金需求,包括合同义务。
现金来源
截至2023年6月30日,我们有2.688亿美元的可用现金,而截至2022年12月31日为2.839亿美元。我们的主要短期现金需求是支付运营费用、维护度假村和偿还未偿债务。我们预计通常通过现有的现金余额、运营提供的净现金、股票发行或循环信贷额度下的短期借款来满足我们的短期流动性需求。
此外,截至2023年6月30日,我们没有受限制的现金余额。截至2023年7月31日,我们有大约2.395亿美元的可用现金,还有2.25亿美元的循环信贷额度可用,该额度要到2028年1月才到期。
我们预计通常通过可用于短期需求的现金来源、运营提供的净现金以及股票或债务发行或潜在资产处置的收益来满足我们的长期流动性需求。
现金需求
我们在2023年剩余时间及以后的预期物质现金需求包括(i)合同规定的支出,包括本金和利息的支付;(ii)其他基本支出,包括度假村的运营费用和维护;以及(iii)机会性支出,包括可能的房地产开发、扩建、翻新、重新定位和品牌重塑项目、潜在收购、债务偿还和酌情回购我们的证券。
截至 2023 年 6 月 30 日,第 7 项中的 “合同义务” 表没有重大变化,”管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 我们的年度报告。截至2023年6月30日,我们在2023年还有5,550万美元的定期合同债务,我们预计将用可用现金支付。
我们将继续监控我们的流动性,并可能根据需要寻求额外的流动性来源。额外流动性选择的可用性将取决于经济和金融环境、我们的信贷、我们的历史和预计财务和运营业绩以及对财务契约的持续遵守情况。如果运营状况没有继续改善,无论是因为 COVID-19 的卷土重来还是出于其他原因,例如通货膨胀,我们可能无法维持目前的流动性状况或以可接受的条件或根本无法获得额外的流动性来源。
融资策略
我们打算使用我们可能不时可用的其他融资来源,包括来自银行、机构投资者或其他贷款机构的融资,例如过渡贷款、信用证、合资企业和其他安排。未来的融资可能是无抵押的,也可能由抵押贷款或我们资产中的其他权益担保。此外,我们可能会发行公开或私募的债务或股权证券。在可能和可取的情况下,我们将寻求用长期融资取代短期融资。我们可以将任何融资的收益用于为现有债务再融资,为度假项目或收购提供资金,或用于一般营运资金或其他目的。
我们的债务可能是追索权、无追索权或交叉抵押的,可能是固定利率或浮动利率。如果债务无追索权,则偿还此类债务的义务通常仅限于为担保此类债务而承诺的一个或多个度假胜地。此外,我们可能以度假村抵押贷款或类似留置权担保的现有贷款投资度假村,也可以为在杠杆基础上收购的度假村再融资。
影响我们流动性和资本资源的近期交易
下表汇总了我们在指定期间在经营活动、投资活动和融资活动中提供或用于经营活动、投资活动和融资活动的净现金,应与我们的简明合并现金流量表及其附注一起阅读 (以千美元计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 67,111 | | | $ | 97,301 | |
用于投资活动的净现金 | $ | (1,131) | | | $ | (11,970) | |
用于融资活动的净现金 | $ | (81,080) | | | $ | (30,111) | |
现金和现金等价物(减少)增加 | $ | (15,100) | | | $ | 55,220 | |
来自经营活动的现金流
我们的经营活动净现金主要来自度假村的营业收入。在截至2023年6月30日的六个月中,我们由经营活动提供的净现金为6,710万美元。在截至2022年6月30日的六个月中,我们由经营活动提供的净现金为9,730万美元。
来自投资活动的现金流
截至2023年6月30日的六个月中,我们在投资活动中使用的净现金为110万美元,而截至2022年6月30日的六个月为1,200万美元。
截至2023年6月30日止六个月的活动:
•购买1,880万美元的财产和设备,主要用于与维护相关的支出;以及
•与飓风菲奥娜对多米尼加共和国的影响有关的财产损失保险收益为1,780万美元。
截至2022年6月30日止六个月的活动:
•购买财产和设备1190万美元,主要用于与维护相关的支出。
资本支出
我们将每处房产保持良好的维修和状态,并遵守适用的法律法规、特许经营和许可协议以及管理协议。为延长资产使用寿命或增加资产容量而进行的资本支出,包括更换、改善或扩建现有资本资产的支出(即维护资本支出),不同于正在进行的维修和维护支出项目,在我们看来,后者不会延长资产的使用寿命或增加资产容量,而是记作发生的费用。由于我们决定升级部分度假村,例如客房、公共空间、会议空间、健身房、水疗中心和/或餐厅,以便更好地与市场上的其他度假村竞争,我们的某些度假村可能会不时进行翻新。
来自融资活动的现金流
截至2023年6月30日的六个月中,我们在融资活动中使用的净现金为8,110万美元,而截至2022年6月30日的六个月为3,010万美元。
截至2023年6月30日止六个月的活动:
•2029年到期的定期贷款的本金还款额为550万美元;以及
•回购7,540万美元的普通股。
截至2022年6月30日止六个月的活动:
•我们之前的定期贷款的本金为2990万美元,其中包括2022年5月出售Jewel Dunn's River Beach Resort & Spa和Jewel Runaway Bay Beach Resort & Waterpark所产生的2490万美元强制性还款,以及我们的季度本金。
关键会计估计
此处包含的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求管理层作出影响报告金额和相关披露的估计和假设。我们的许多重要会计政策都涉及更高程度的判断和估算的不确定性,并且已经或合理地可能对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。根据目前可获得的信息,我们认为,我们对此类政策的估计、假设和判断是合理的。但是,在不同的假设、判断或条件下,实际业绩可能与这些估计存在很大差异,这可能会对我们的财务状况、经营业绩和相关披露产生重大影响。
我们已经讨论了那些我们认为至关重要的估计,需要在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的合并财务报表中运用复杂的判断。除简明合并财务报表附注2中披露的方法或假设外,我们的关键会计政策或我们在这些政策下适用的方法或假设没有发生任何重大变化。
金融工具的公允价值
我们的金融工具包括现金和现金等价物、限制性现金、贸易和其他应收账款、关联方应收账款、某些预付款和其他资产、贸易和其他应付账款、应付关联方账款、衍生金融工具、包括我们的养老金债务和债务(不包括融资租赁债务)在内的其他负债。有关更多信息,请参阅我们的简明合并财务报表附注13 “金融工具的公允价值”。
关联方交易
有关这些交易的信息,请参阅我们的简明合并财务报表附注6 “关联方交易”。
最近的会计公告
请参阅我们的简明合并财务报表附注2中最近的会计声明。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
在正常运营过程中,我们面临利率风险和外币风险,这可能会影响未来的收入和现金流。
利率风险
市场利率波动的风险主要影响按可变利率计息的长期债务。我们
目前使用两种利率互换(见我们的简明合并财务报表附注12)来管理我们面临的这种风险敞口。截至2023年6月30日,我们50%的未偿债务按浮动利率计息,因为我们2029年到期的定期贷款的利息基于SOFR加上4.25%的利率。
•假设循环信贷额度下的未偿余额保持在0万美元,如果我们的浮动利率债务的市场利率提高1.0%,那么我们浮动利率债务的利息支出的增加将使我们的未来收益和现金流每年减少约550万美元。
•假设循环信贷额度下的未偿余额保持在0万美元,如果我们的浮动利率债务的市场利率下降1.0%,那么我们浮动利率债务的利息支出的减少将使我们的未来收益和现金流每年增加约550万美元。
外币风险
我们面临汇率波动的影响,因为我们所有的度假村投资都位于当地货币不是美元(我们的报告货币)的地点。在截至2023年6月30日的六个月中,只有不到1%的收入以美元以外的货币计价。因此,我们在简明合并运营报表中报告的收入受到汇率变动的影响。
截至2023年6月30日的六个月中,我们度假村级别的运营支出中约有73.4%以我们运营所在国家的当地货币计价。因此,我们在简明合并运营报表中报告的运营费用受到汇率变动的影响。我们开支的主要计价外币是墨西哥比索、多米尼加比索和牙买加元。
•截至2023年6月30日,外汇汇率立即出现5%的不利变化对以墨西哥比索计价的开支的影响,将使我们的自有度假村息税折旧摊销前利润按年初至今减少约560万美元。
•截至2023年6月30日,外汇汇率立即出现5%的不利变化对以多米尼加比索计价的开支的影响,将使我们的自有度假村息税折旧摊销前利润按年初至今减少约330万美元。
•截至2023年6月30日,外汇汇率立即出现5%的不利变化对以牙买加元计价的开支的影响,将使我们的自有度假村息税折旧摊销前利润按年初至今减少约280万美元。
目前,我们没有任何未偿还的衍生品或其他旨在对冲外汇风险的金融工具。
第 4 项。 控制和程序。
披露控制和程序。
我们维持一套披露控制和程序(该术语在《交易法》第 13a-15 (e) 条和第 15d-15 (e) 条中定义),旨在确保我们在根据经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)提交或提交的报告中要求披露的信息,在 SEC 规则和表格规定的期限内进行记录、处理、汇总和报告,并确保此类信息累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官官员,酌情允许就必要的披露及时做出决定。根据《交易法》第13a-15(b)条,截至本季度报告所涉期末,在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本10-Q表季度报告所涵盖的期末,公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。
在最近一个财政季度,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生任何对我们的财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼。
在我们的正常业务过程中,我们面临索赔和行政诉讼,我们认为其中任何一项是实质性的,也不预计会对我们的财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。但是,对我们提起的索赔、诉讼和法律诉讼的结果存在重大不确定性。请参阅 “第 1 项” 中包含的财务报表附注 7。本10-Q表中的财务报表” 用于更详细地描述此类程序和突发事件。
第 1A 项。 风险因素。
截至2023年6月30日,与我们在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化,该报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
(a) 未经注册的证券出售
没有。
(b) 所得款项的用途
没有。
(c) 发行人购买股权证券
下表列出了我们在截至2023年6月30日的三个月中购买普通股的信息:
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| | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格(1) | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数(2) | | 根据该计划可能购买的股票的最大近美元价值 (以千美元计)(2) |
2023年4月1日至2023年4月30日 | | 2,147,034 | | | $ | 9.29 | | | 2,147,034 | | | $ | 149,292 | |
2023 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 | | 1,191,348 | | | 9.11 | | | 1,191,348 | | | 138,442 | |
2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 | | 414,033 | | | 8.11 | | | 414,033 | | | 135,086 | |
总计 | | 3,752,415 | | | $ | 9.10 | | | 3,752,415 | | | $ | 135,086 | |
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(1) 上面披露的每股支付的平均价格和股票的最大近似美元价值包括经纪人佣金。
(2) 2023年2月,我们的董事会制定了一项新的2亿美元股票回购计划,根据该计划,我们可以回购已发行普通股,作为市场条件和流动性认股权证。股票回购授权没有到期日。可以不时在公开市场、私下谈判交易或其他方式(包括第10b5-1条交易计划)中进行回购。视市场状况和其他因素而定,这些回购可能会不时开始或暂停,恕不另行通知。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项其他信息。
在截至2023年6月30日的三个月中,公司没有董事或高管 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”,每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。
第 6 项。展品。
以下证物作为本 10-Q 表格的一部分提交:
| | | | | | | | |
展览 数字 | | 展品描述 |
10.1* | | 2017年综合激励计划第四修正案 |
| | |
31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席执行官进行认证 |
| | |
31.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席财务官进行认证 |
| | |
32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证 |
| | |
32.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证 |
| | |
101 | | 以下材料来自Playa Hotels & Resorts N.V. 截至2023年6月30日的10-Q表季度报告,格式为XBRL(可扩展业务报告语言):(i)简明合并资产负债表,(ii)简明合并运营报表,(iii) 简明综合收益表(iv)简明合并股东权益表, (v) 简明合并现金流量表,和 (六)简明合并财务报表附注 |
| | |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
* 随函提交
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 普拉亚酒店及度假村 N.V. | |
| | | | |
日期: | 2023年8月3日 | 来自: | /s/布鲁斯·D·瓦丁斯基 | |
| | | 布鲁斯·D·瓦丁斯基 | |
| | | 董事长兼首席执行官 | |
| | | (首席执行官) | |
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告由下列签署人以注册人首席财务官的身份签署。
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| | | | |
| | 普拉亚酒店及度假村 N.V. | |
| | | | |
日期: | 2023年8月3日 | 来自: | /s/Ryan Hymel | |
| | | 瑞安海梅尔 | |
| | | 首席财务官 | |
| | | (首席财务官) | |