新闻稿
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Excelerate Energy 在 2023 年第二季度公布
德克萨斯州伍德兰兹，2023年8月9日——Excelerate Energy, Inc.（纽约证券交易所代码：EE）（“公司” 或 “Excelerate”）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
近期亮点
首席执行官评论
“我们在2023年第二季度公布的强劲财务业绩证明了我们核心再气化业务的稳定表现以及全球对FSRU的需求。随着全球市场继续强调对能源安全的需求，我们服务的价值从未像现在这样高。” 总裁兼首席执行官Steven Kobos说。“我为Excelerate团队每天为全球客户提供基本的再气化服务和开发综合液化天然气解决方案所做的出色工作感到自豪。
“我们仍然致力于建立一家以创造可预测的收益和现金流而闻名的公司，同时从液化天然气和天然气销售中提供机会主义的上行空间。我们相信，这种平衡的方法是推动增长并为股东实现价值最大化的正确策略。”
2023 年第二季度财务业绩
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在结束的三个月里 |
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6月30日 |
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3月31日 |
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6月30日 |
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（以百万计，每股金额除外） |
2023 |
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2023 |
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2022 |
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收入 |
$ |
432.4 |
|
|
$ |
211.1 |
|
|
$ |
622.9 |
|
营业收入 |
$ |
53.7 |
|
|
$ |
49.6 |
|
|
$ |
39.3 |
|
净收益（亏损） |
$ |
29.6 |
|
|
$ |
30.7 |
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|
$ |
(4.0 |
) |
调整后净收益 (1) |
$ |
29.6 |
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|
$ |
32.7 |
|
|
$ |
20.4 |
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调整后的息税折旧摊销前利润 (1) |
$ |
88.6 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
66.5 |
|
每股收益（亏损）（摊薄） |
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
(1) 参见下文 “非公认会计准则对账” 部分中非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账。
2023年第二季度的净收入和调整后息税折旧摊销前利润比上年第二季度有所增长，这主要是由于芬兰和阿根廷的租船费率提高，阿联酋的合同延期率更高，以及收购FSRU红杉导致的运营租赁费用降低。作为2022年船舶收购的一部分，FSRU Excellence融资租赁负债提前清除，这也推动了净收入的增长。
调整后的息税折旧摊销前利润连续增长，这主要是由于FSRU Excelsior在第一季度完成预定干船坞后运营了整整一个季度，红杉的运营租赁费用减少以及向孟加拉国销售了两批现货液化天然气货物。
关键商业更新
孟加拉国
2023年第二季度，Excelerate向孟加拉国交付了两批现货液化天然气货物。今年迄今为止，Excelerate已获得四份孟加拉国现货液化天然气货物招标，相当于约25万吨液化天然气。第三和第四批货物预计将于2023年第三季度交付。
阿根廷
2023年5月，FSRU Excelsior在阿根廷的巴伊亚布兰卡天然气港码头开始了季节性再气化服务。预计Excelsior将在阿根廷冬季期间提供再气化服务。FSRU Excelsior将于2023年第三季度重返德国章程。
流动性和资本资源
截至2023年6月30日，Excelerate拥有4.62亿美元的现金及现金等价物，已签发8,090万美元的信用证，其3.5亿美元的循环信贷额度下没有未偿借款。
2023年8月3日，Excelerate董事会批准了相当于每股A类普通股0.025美元的季度股息，该股息将于2023年9月7日支付给截至2023年8月23日营业结束时的登记股东。
2023 年财务展望
Excelerate正在缩小其2023年全年指导区间。该公司现在预计，2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润将在3.25亿至3.35亿美元之间。预计2023年的维护资本支出将在2000万至3000万美元之间。
除其他外，由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素，实际业绩可能与公司的前景存在重大差异。
投资者电话会议和网络直播
Excelerate管理团队将于美国东部时间2023年8月10日星期四上午8点30分（中部时间上午7点30分）为投资者和分析师举办电话会议。邀请投资者通过公司网站www.excelerateenergy.com上的投资者关系页面观看电话会议的网络直播。电话会议结束后，将在网站上发布电话会议的存档重播和演示文稿的副本。
关于卓越能源
Excelerate Energy, Inc. 是一家总部位于德克萨斯州伍德兰兹的美国液化天然气公司。Excelerate通过在液化天然气价值链上提供综合服务，改变世界获得清洁能源的方式，目标是向客户提供快速上市和可靠的液化天然气解决方案。该公司提供全方位的灵活再气化服务，从FSRU到基础设施开发再到液化天然气供应。Excelerate在阿布扎比、安特卫普、波士顿、布宜诺斯艾利斯、Chattogram、达卡、多哈、迪拜、赫尔辛基、马尼拉、里约热内卢、新加坡和华盛顿特区设有办事处。欲了解更多信息，请访问 www.excelerateenergy.com。
使用非公认会计准则财务指标
公司根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告财务业绩。本新闻稿中包括某些未按照公认会计原则计算的财务指标。它们旨在补充而不是取代Excelerate根据美国公认会计原则提供的财务信息。Excelerate定义的非公认会计准则指标可能无法与其他公司提出的类似的非公认会计准则指标相提并论。此类衡量标准的列报（可能包括排除非经常性项目的调整）不应被解释为推断Excelerate的未来业绩、现金流或杠杆不会受到其他非经常性项目的影响。管理层认为，以下非公认会计准则财务指标为投资者提供了评估公司业绩和估值的更多有用信息。在下文标题为 “非公认会计准则对账” 的部分中，请参阅非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账情况，包括作为公司2023年财务展望一部分提出的指标。
调整后的毛利率
我们使用调整后的毛利率（一种非公认会计准则财务指标）来衡量我们的运营财务业绩，我们将其定义为收入减去直接销售成本和运营费用，不包括折旧和摊销。管理层认为，调整后的毛利率很有用，因为它提供了对盈利能力和真实经营业绩的见解，不包括我们资产历史成本基础的影响。我们对调整后毛利率的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论，提醒您不要过分依赖这些信息。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是作为补充披露的非公认会计准则财务指标，因为我们认为它是衡量我们经营业绩的有用指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销、增额、非现金长期激励性薪酬支出以及管理层在评估持续经营业绩时不考虑的费用和非经常性支出等项目的净收益。在2023年第一季度，我们修订了调整后息税折旧摊销前利润的定义，以适应非现金增加支出的影响，得出的指标与之一致
2
管理层将如何审查未来的业绩。管理层认为，增值支出并不能直接反映我们的持续运营业绩。
调整后净收益
公司使用调整后净收益，这是一项非公认会计准则财务指标，它将其定义为净收入加上与收购卓越船只相关的租赁负债的提前清偿、与我们之前的信贷协议相关的递延融资成本的非现金注销以及重组、过渡和交易费用。管理层认为，调整后的净收入很有用，因为它提供了对盈利能力的见解，不包括与我们的首次公开募股相关的非经常性费用的影响。
公司调整上述项目的净收益，得出调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益，因为这些金额可能因行业内的会计方法和账面价值、资本结构和资产收购方法而异。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益不应被视为根据公认会计原则确定的净收入的替代方案，也不应被视为公司经营业绩或流动性的指标，也不应被视为比净收入更有意义。这些衡量标准存在局限性，因为某些排除在外的项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及折旧资产的历史成本，这些都不是调整后息税折旧摊销前利润的组成部分。不应将公司列报的调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益解释为其业绩不会受到异常或非经常性项目影响的推断。公司对调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准进行比较。出于上述原因，调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收入都有很大的局限性，这会影响其作为盈利能力和估值指标的使用，提醒您不要过分依赖这些信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关Excelerate Energy, Inc.（“Excelerate”，及其子公司 “我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司”）及其子公司 “我们”、“我们的” 或 “公司”）和我们的行业的前瞻性陈述，这些陈述载于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条风险和不确定性。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括但不限于有关我们未来经营业绩或财务状况、业务战略和计划、扩张计划和战略、总体经济状况，尤其是我们运营或计划运营地区的经济状况以及未来运营管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以用 “预期”、“相信”、“考虑”、“考虑”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“机会”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 或 “会” 等术语来识别前瞻性陈述或者这些词语或其他类似的术语或表达方式的否定词。
您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中包含的前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受Excelerate截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、我们向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的其他文件以及本新闻稿中确定的风险、不确定性和其他因素的影响，包括但不限于以下因素：客户终止合同的权利或未能履行合同义务的风险；以及公司运营固有的技术复杂性浮动储存和再气化装置（“FSRU”）以及其他基础设施资产；公司项目开发过程中出现不可预见的延误、取消、费用或其他复杂情况；再气化码头或其他设施故障；公司需要大量资本支出来维护或更换浮动储存装置、码头或其他相关资产；对第三方的依赖，包括工程、采购和施工承包商；人员和人员短缺；公司维持客户和供应商关系的能力到来源新供应商；公司与第三方基础设施建立联系的能力；公司购买或接收足够数量的液化天然气（“液化天然气”）以履行合同义务和大宗商品价格风险敞口的能力；液化天然气需求和价格的变化；液化天然气再气化服务的竞争市场以及FSRU租金的波动；社区和政治团体出于对环境的担忧而抵制现有和新的液化天然气和天然气基础设施，安全与恐怖主义；准入以优惠条件融资来源；公司的债务水平和融资租赁负债可能会限制其获得额外融资或为现有债务再融资的灵活性；灾难性事件、政治紧张局势、冲突和战争（例如持续的俄乌战争）、健康危机和流行病；全球金融市场的波动和经济状况不确定，包括通货膨胀率上升和相关政府货币政策的影响；我们为A类普通股支付股息的能力；以及其他风险，公司向美国证券交易委员会提交的文件中发现的不确定性和其他因素。所有前瞻性陈述均基于对未来事件的假设或判断，这些事件可能正确也可能不正确或必然发生，就其性质而言，这些事件会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是
3
超出了 Excelerate 的控制范围。任何此类因素、事件或情况的发生都将大大改变这些陈述中列出的结果。
此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测可能对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响的所有风险和不确定性。例如，当前的全球经济不确定性和地缘政治气候，包括俄乌战争，可能会带来目前尚不为人知的风险，或者放大与上述许多事件或因素相关的风险。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。
此外，“我们相信” 的陈述和类似的陈述反映了我们在相关主题上的信念和观点。这些声明基于截至本新闻稿发布之日我们所掌握的信息。虽然我们认为这些信息为这些陈述提供了合理的依据，但这些信息可能有限或不完整。我们的声明不应被解读为表明我们已经对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述仅与截至声明发表之日的事件有关。除非法律要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况，也没有义务反映新的信息或意外事件的发生。我们实际上可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述并未反映未来任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。
联系人
投资者
克雷格·希克斯
加速能量
Craig.Hicks@excelerateenergy.com
媒体
Stephen Pettibone /Frances
FGS 全球
Excelerate@fgsglobal.com
要么
media@excelerateenergy.com
4
Excelerate Energy, Inc
合并收益表（未经审计）
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
|
|
（以千计，股票和每股金额除外） |
|
|||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FSRU 和终端服务 |
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
118,577 |
|
|
$ |
110,072 |
|
天然气销售 |
|
|
306,910 |
|
|
|
92,479 |
|
|
|
512,857 |
|
总收入 |
|
|
432,372 |
|
|
|
211,056 |
|
|
|
622,929 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入成本和船舶运营费用 |
|
|
48,664 |
|
|
|
58,792 |
|
|
|
58,673 |
|
天然气销售的直接成本 |
|
|
277,693 |
|
|
|
55,185 |
|
|
|
485,023 |
|
折旧和摊销 |
|
|
30,772 |
|
|
|
25,193 |
|
|
|
24,296 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
21,563 |
|
|
|
22,317 |
|
|
|
13,064 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,582 |
|
运营费用总额 |
|
|
378,692 |
|
|
|
161,487 |
|
|
|
583,638 |
|
营业收入 |
|
|
53,680 |
|
|
|
49,569 |
|
|
|
39,291 |
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
(13,479 |
) |
|
|
(11,955 |
) |
|
|
(7,800 |
) |
利息支出——关联方 |
|
|
(3,593 |
) |
|
|
(3,592 |
) |
|
|
(5,493 |
) |
权益法投资的收益 |
|
|
392 |
|
|
|
416 |
|
|
|
732 |
|
提前取消收购船只的租赁责任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(21,834 |
) |
其他收入（支出），净额 |
|
|
2,268 |
|
|
|
3,904 |
|
|
|
(1,086 |
) |
所得税前收入 |
|
|
39,268 |
|
|
|
38,342 |
|
|
|
3,810 |
|
所得税准备金 |
|
|
(9,712 |
) |
|
|
(7,603 |
) |
|
|
(7,800 |
) |
净收益（亏损） |
|
|
29,556 |
|
|
|
30,739 |
|
|
|
(3,990 |
) |
减去归属于非控股权益的净收益（亏损） |
|
|
23,588 |
|
|
|
23,895 |
|
|
|
(831 |
) |
减去归属于非控股权益的净亏损——ENE Onshore |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(181 |
) |
减去归因于EELP的首次公开募股前净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(947 |
) |
归属于股东的净收益（亏损） |
|
$ |
5,968 |
|
|
$ |
6,844 |
|
|
$ |
(2,031 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股每股净收益（亏损）—基本 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
普通股每股净收益（亏损）——摊薄 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
加权平均已发行股票—基本 |
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
加权平均已发行股票——摊薄 |
|
|
26,266,312 |
|
|
|
26,269,862 |
|
|
|
26,254,167 |
|
5
Excelerate Energy, Inc
合并资产负债表
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
（未经审计） |
|
|
|
|
||
资产 |
|
（以千计） |
|
|||||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
462,001 |
|
|
$ |
516,659 |
|
限制性现金的当前部分 |
|
|
2,638 |
|
|
|
2,614 |
|
应收账款，净额 |
|
|
145,608 |
|
|
|
82,289 |
|
库存 |
|
|
28,072 |
|
|
|
173,603 |
|
销售型租赁净投资的当期部分 |
|
|
13,980 |
|
|
|
13,344 |
|
其他流动资产 |
|
|
36,629 |
|
|
|
35,026 |
|
流动资产总额 |
|
|
688,928 |
|
|
|
823,535 |
|
限制性现金 |
|
|
19,482 |
|
|
|
18,698 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
1,685,705 |
|
|
|
1,455,683 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
10,252 |
|
|
|
78,611 |
|
销售类租赁的净投资 |
|
|
392,007 |
|
|
|
399,564 |
|
投资权益法被投资者 |
|
|
25,096 |
|
|
|
24,522 |
|
递延所得税资产，净额 |
|
|
37,741 |
|
|
|
39,867 |
|
其他资产 |
|
|
40,681 |
|
|
|
26,342 |
|
总资产 |
|
$ |
2,899,892 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
46,991 |
|
|
$ |
96,824 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
59,710 |
|
|
|
66,888 |
|
递延收入的本期部分 |
|
|
21,972 |
|
|
|
144,807 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
29,507 |
|
|
|
20,913 |
|
长期债务的流动部分 — 关联方 |
|
|
8,003 |
|
|
|
7,661 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
5,982 |
|
|
|
33,612 |
|
融资租赁负债的流动部分 |
|
|
21,408 |
|
|
|
20,804 |
|
流动负债总额 |
|
|
193,573 |
|
|
|
391,509 |
|
衍生负债 |
|
|
598 |
|
|
|
— |
|
长期债务，净额 |
|
|
420,310 |
|
|
|
193,396 |
|
长期债务，净额 — 关联方 |
|
|
176,345 |
|
|
|
180,772 |
|
经营租赁负债 |
|
|
5,316 |
|
|
|
48,373 |
|
融资租赁负债 |
|
|
200,276 |
|
|
|
210,354 |
|
TRA 责任 |
|
|
72,951 |
|
|
|
72,951 |
|
资产报废债务 |
|
|
40,800 |
|
|
|
39,823 |
|
长期递延收入 |
|
|
35,007 |
|
|
|
32,947 |
|
负债总额 |
|
$ |
1,145,176 |
|
|
$ |
1,170,125 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股（截至2023年6月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授权3亿股，已发行和流通26,254,167股） |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
26 |
|
B类普通股（截至2023年6月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授权1.5亿股，已发行和流通82,021,389股股票） |
|
|
82 |
|
|
|
82 |
|
额外的实收资本 |
|
|
465,067 |
|
|
|
464,721 |
|
留存收益 |
|
|
23,489 |
|
|
|
12,009 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
1,257 |
|
|
|
515 |
|
非控股权益 |
|
|
1,264,795 |
|
|
|
1,219,344 |
|
权益总额 |
|
$ |
1,754,716 |
|
|
$ |
1,696,697 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
2,899,892 |
|
|
$ |
2,866,822 |
|
6
Excelerate Energy, Inc
合并现金流量表（未经审计）
|
|
在截至的六个月中 |
|
|||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
（以千计） |
|
|||||
净收入 |
|
|
60,295 |
|
|
$ |
8,854 |
|
为核对净收益与经营活动净现金而进行的调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
55,965 |
|
|
|
48,039 |
|
经营租赁使用权资产的摊销 |
|
|
9,674 |
|
|
|
15,447 |
|
ARO 增持费用 |
|
|
877 |
|
|
|
738 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
3,983 |
|
|
|
620 |
|
递延所得税 |
|
|
1,980 |
|
|
|
(5,552 |
) |
净收益占权益法被投资方的比例 |
|
|
(808 |
) |
|
|
(1,510 |
) |
权益法被投资者的分配 |
|
|
— |
|
|
|
2,700 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
1,431 |
|
|
|
270 |
|
提前取消收购船只的租赁责任 |
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
非现金重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,574 |
|
非现金项目的（收益）/亏损 |
|
|
1,747 |
|
|
|
— |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(67,420 |
) |
|
|
76,399 |
|
库存 |
|
|
144,529 |
|
|
|
40,028 |
|
其他流动资产和其他资产 |
|
|
(13,889 |
) |
|
|
(2,302 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
(50,251 |
) |
|
|
(211,287 |
) |
衍生负债 |
|
|
193 |
|
|
|
1,295 |
|
递延收入的本期部分 |
|
|
(122,835 |
) |
|
|
(1,669 |
) |
销售类租赁的净投资 |
|
|
6,921 |
|
|
|
5,790 |
|
经营租赁资产和负债 |
|
|
(9,973 |
) |
|
|
(14,040 |
) |
其他长期负债 |
|
|
2,060 |
|
|
|
3,273 |
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
$ |
24,479 |
|
|
$ |
(9,499 |
) |
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(292,788 |
) |
|
|
(42,030 |
) |
财产和设备的销售 |
|
|
4,101 |
|
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
$ |
(288,687 |
) |
|
$ |
(42,030 |
) |
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
发行普通股的收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
412,183 |
|
来自长期债务的收益——关联方 |
|
|
— |
|
|
|
649,400 |
|
偿还长期债务——关联方 |
|
|
(4,085 |
) |
|
|
(648,126 |
) |
偿还长期债务 |
|
|
(10,925 |
) |
|
|
(9,561 |
) |
循环信贷额度的收益 |
|
|
— |
|
|
|
140,000 |
|
循环信贷额度的还款 |
|
|
— |
|
|
|
(140,000 |
) |
定期贷款机制的收益 |
|
|
250,000 |
|
|
|
— |
|
支付债务发行成本 |
|
|
(7,018 |
) |
|
|
(5,512 |
) |
关联方票据应收账款的收款 |
|
|
— |
|
|
|
6,600 |
|
融资租赁负债的结算——关联方 |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
融资租赁负债项下的本金付款 |
|
|
(10,752 |
) |
|
|
(10,806 |
) |
融资租赁负债下的本金支付——关联方 |
|
|
— |
|
|
|
(2,912 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(1,313 |
) |
|
|
— |
|
分布 |
|
|
(6,101 |
) |
|
|
— |
|
少数股东捐款 — 阿尔巴尼亚电力项目 |
|
|
657 |
|
|
|
— |
|
融资活动提供的净现金 |
|
$ |
210,463 |
|
|
$ |
366,266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(105 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
|
|
(53,850 |
) |
|
|
314,737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
$ |
537,971 |
|
|
$ |
90,964 |
|
期末 |
|
$ |
484,121 |
|
|
$ |
405,701 |
|
7
Excelerate Energy, Inc
非公认会计准则对账（未经审计）
下表列出了每个指定时期调整后的毛利率与GAAP财务指标毛利率的对账情况。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||
FSRU 和码头服务收入 |
|
$ |
125,462 |
|
|
$ |
118,577 |
|
|
$ |
110,072 |
|
天然气销售收入 |
|
|
306,910 |
|
|
|
92,479 |
|
|
|
512,857 |
|
收入成本和船舶运营费用 |
|
|
(48,664 |
) |
|
|
(58,792 |
) |
|
|
(58,673 |
) |
天然气销售的直接成本 |
|
|
(277,693 |
) |
|
|
(55,185 |
) |
|
|
(485,023 |
) |
折旧和摊销费用 |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(25,193 |
) |
|
|
(24,296 |
) |
毛利率 |
|
$ |
75,243 |
|
|
$ |
71,886 |
|
|
$ |
54,937 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
30,772 |
|
|
|
25,193 |
|
|
|
24,296 |
|
调整后的毛利率 |
|
$ |
106,015 |
|
|
$ |
97,079 |
|
|
$ |
79,233 |
|
下表显示了调整后的息税折旧摊销前利润与GAAP财务指标的净收入对账情况。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||
净收益（亏损） |
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
30,739 |
|
|
$ |
(3,990 |
) |
利息支出 |
|
|
17,072 |
|
|
|
15,547 |
|
|
|
13,293 |
|
所得税准备金 |
|
|
9,712 |
|
|
|
7,603 |
|
|
|
7,800 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
30,772 |
|
|
|
25,193 |
|
|
|
24,296 |
|
增值费用 |
|
|
441 |
|
|
|
436 |
|
|
|
371 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
1,074 |
|
|
|
357 |
|
|
|
270 |
|
提前取消收购船只的租赁责任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,582 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
88,627 |
|
|
$ |
79,875 |
|
|
$ |
66,456 |
|
下表列出了调整后净收入与GAAP财务指标在上述每个时期净收入的对账情况。
|
|
在结束的三个月里 |
|
|||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
|||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||
净收入 |
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
30,739 |
|
|
$ |
(3,990 |
) |
加回（扣除）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
重组、过渡和交易费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,582 |
|
提前取消收购船只的租赁责任 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
非现金债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
1,990 |
|
|
|
— |
|
调整后净收益 |
|
$ |
29,556 |
|
|
$ |
32,729 |
|
|
$ |
20,426 |
|
8
|
|
2023E |
|
|
2023E |
|
||
（以百万计） |
|
低案例 |
|
|
High |
|
||
所得税前收入 |
|
$ |
134 |
|
|
$ |
154 |
|
利息支出 |
|
|
70 |
|
|
|
65 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
116 |
|
|
|
111 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
增值费用 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
325 |
|
|
|
335 |
|
注意：我们尚未将调整后的息税折旧摊销前利润前景与净收入（最具可比性的衡量标准）进行对账，因为如果不付出不合理的努力，就不可能以所需的精确度估算我们的所得税。因此，我们将这些非公认会计准则指标与我们的估计税前收入进行了对账。
9