附录 99.1
美国商品指数基金信托基金
美国商品指数基金
每月账户对账单
截至2023年8月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 2,368,390 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (2,003,367 | ) | ||
股息收入 | 315,517 | |||
利息收入 | 476,197 | |||
交易所买卖基金交易费 | 700 | |||
总收入(亏损) | $ | 1,157,437 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 121,257 | ||
专业费用 | 28,646 | |||
经纪佣金 | 12,234 | |||
董事费和保险 | 5,929 | |||
支出总额 | $ | 168,066 | ||
净收益(亏损) | $ | 989,371 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 1 月 8 日开始的净资产价值 | $ | 178,854,331 | ||
新增(20万股) | 11,532,921 | |||
提款(5万股) | (2,901,049 | ) | ||
净收益(亏损) | 989,371 | |||
月底净资产价值 | $ | 188,475,574 | ||
每股净资产价值(320万股) | $ | 58.90 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年8月31日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司, 美国商品指数基金的发起人
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
每月账户对账单
截至2023年8月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (8,311,825 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 251,301 | |||
股息收入 | 219,602 | |||
利息收入 | 443,004 | |||
交易所买卖基金交易费 | 2,100 | |||
总收入(亏损) | $ | (7,395,818 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 82,262 | ||
专业费用 | 38,288 | |||
经纪佣金 | 9,874 | |||
董事费和保险 | 7,306 | |||
支出总额 | $ | 137,730 | ||
净收益(亏损) | $ | (7,533,548 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 1 月 8 日开始的净资产价值 | $ | 144,950,678 | ||
新增(70万股) | 16,599,470 | |||
提款(15 万股) | (3,491,304 | ) | ||
净收益(亏损) | (7,533,548 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 150,525,296 | ||
每股净资产价值(6,40万股) | $ | 23.52 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年8月31日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司,美国铜 指数基金的赞助商
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国商品指数基金信托基金
每月账户对账单
截至2023年8月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (5,943,435 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (1,752,066 | ) | ||
股息收入 | 535,119 | |||
利息收入 | 919,201 | |||
交易所买卖基金交易费 | 2,800 | |||
总收入(亏损) | $ | (6,238,381 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 203,519 | ||
专业费用 | 66,934 | |||
经纪佣金 | 22,108 | |||
董事费和保险 | 13,235 | |||
支出总额 | $ | 305,796 | ||
净收益(亏损) | $ | (6,544,177 | ) | |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 1 月 8 日开始的净资产价值 | $ | 323,805,009 | ||
新增(90万股) | 28,132,391 | |||
提款(20万股) | (6,392,353 | ) | ||
净收益(亏损) | (6,544,177 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 339,000,870 |
致美国商品指数基金信托基金 系列的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年8月31日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司, 美国商品指数基金信托基金的发起人
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596