附录 99.1
DocGo 公布创纪录的 2023 年第二季度业绩
公司 将2023年的收入预期提高至5.4亿至5.5亿美元
增加 调整后息税折旧摊销前利润1 4,800万至5300万美元的指导方针
纽约 纽约，2023年8月7日——领先的最后一英里移动医疗服务提供商DocGo Inc.（纳斯达克股票代码：DCGO）今天公布了截至2023年6月30日的季度财务和经营业绩 。
2023 年第二季度财务亮点
| ● | 2023年第二季度的总收入为1.255亿美元，高于2023年第一季度的1.13亿美元和2022年第二季度的1.095亿美元。2023年前两个季度的大规模COVID检测 收入均低于100万美元，而2022年第二季度 的大规模COVID检测收入约为2,800万美元。 不包括两个第二季度的大规模COVID检测收入，收入同比增长53％， 。 |
| ● | 2023年第二季度的毛利率为33.4％，而 2023年第一季度为28.1％，2022年第二季度为35.9％。 |
| ● | 2023年第二季度的净收入 为130万美元，而2023年第一季度的净亏损为390万美元 ，2022年第二季度的净收入为1180万美元。 2022年第二季度的净收入包括权证负债调整后的300万美元收益和融资租赁重新计量的140万美元收益。 |
| ● | 调整后 息税折旧摊销前利润2 2023年第二季度为910万美元，而2023年第一季度为560万美元 ，2022年第二季度为1,230万美元。调整后的息税折旧摊销前2 2022年第二季度受到了约2,800万美元的大规模COVID检测收入的积极影响。 |
| ● | DocGo 的 当前待办事项列表，3定义为已授予但尚未完全推出的合同 ，在大约三年内，合同总价值增加到3.25亿美元 ，这完全是由移动医疗领域的新胜利推动的。截至我们于2023年5月8日发布的上一份报告， 积压的金额为2.05亿美元。 |
| ● | 2023年第二季度的移动 健康收入为8,010万美元，而2023年第一季度为7,290万美元 ，2022年第二季度为8,730万美元。2023年第二季度 季度的大规模COVID检测收入不到100万美元，而去年同期 约为2,800万美元。 |
| ● | 2023年第二季度的运输 服务收入为4,540万美元，而2023年第一季度为4,010万美元 ，2022年第二季度为2,220万美元。 |
| ● | 截至2023年6月30日 ，公司持有的现金及现金等价物（包括限制性的 现金）总额为1.238亿美元，而截至2023年3月31日，包括限制性的 现金在内的现金及现金等价物总额为1.275亿美元。此外，DocGo继续不持有重大 金额的债务，并维持其迄今为止尚未提取的9000万美元信贷额度 。 |
| 1 | 调整后 息税折旧摊销前利润是一种非公认会计准则财务指标。我们尚未将调整后的息税折旧摊销前利润前景与最具可比性的GAAP展望进行调节，因为 由于对账项目存在不确定性和潜在的可变性，如果不做出不合理的努力，就不可能做到这一点， 取决于未来的事件，而且往往超出了管理层的控制范围，而且可能很重要。由于无法以所需的精确度合理预测此类项目，因此我们无法为可比的GAAP指标（净 收入）提供前景。调整后息税折旧摊销前利润的前瞻性估计与本文所述的相关定义和假设一致 。 |
| 2 | 调整后 息税折旧摊销前利润是一种非公认会计准则财务指标。有关该非公认会计准则财务指标以及与 最具可比性的GAAP指标的对账的更多信息，请参阅 下方的 “非公认会计准则财务指标” |
| 3 | 公司将待办事项定义为已获批但尚未启动或完全推出 的项目。 |
选择 企业亮点
| ● | 与四家主要付款人一起启动了多个新的医疗缺口缩小计划。目前的服务包括 骨密度测试、糖尿病视网膜检查和移动心电图仅举几例， 我们预计这些付款人将为缩小护理缺口和初级保健 服务分配DocGo 73,000人的生命。 |
| ● | 与纽约市住房保护与发展部 （“HPD”）签订了一份金额不超过4.32亿美元的合同，为纽约的移民人口提供初级保健、紧急 护理、行为健康、社会工作和其他支持服务 。 |
| ● | DocGo 在6月份以最大容量举办了首个投资者日，其中包括演示 其专有技术引擎、RPM 试点和上市战略的最新情况、 其新的付款人计划和合作伙伴关系的详细信息以及其长期财务目标。 活动还包括现场客户感言。 |
| ● | 推出了 Dara Transport Network，这是一个高度复杂且完全集成的数字经纪平台 ，旨在允许其他医疗运输提供商加入DocGo的 网络并自动接收运输请求。对于通过 Dara 传输网络中介的传输 ，DocGo 将获得补偿。 |
| ● | 因我们在Street Health Outreach + Wellness计划中的合作伙伴关系，与纽约 City Health + Hospitals 一起荣获 “最佳整体移动医疗解决方案” 奖。 该创新计划使用专有技术来帮助提高医疗保健公平性， 在需要时帮助为无家可归的纽约人提供临床护理和社会服务。 该奖项是在第七届年度医疗技术突破奖上颁发的。 |
| ● | 宣布与美国 最大的肾脏透析治疗提供商费森尤斯医疗（“FMC”）达成一项战略性移动医疗协议。首选提供者 协议包括远程患者监测、主要护理管理、慢性病护理管理、 和紧急护理服务。DocGo的服务套件旨在帮助肾脏科医生 更好地管理大约78万名终末期肾脏疾病患者和美国疾病预防控制中心目前估计居住在美国 的数百万慢性肾脏病患者的病情 |
2023 年指南
| ● | 2023年全年收入预期从5亿至5.1亿美元提高到5.4亿至5.5亿美元。指导意见的上调 是谨慎的，反映了新合同的胜出率和现有合约的当前运行率 的结合，不一定是扩大规模时的全部潜力。同样重要的是 要注意，指导意见的全面增加是由我们的移动医疗细分市场推动的。 |
| ● | 2023 年全年调整后息税折旧摊销前利润1指导从4,500万至5000万美元增加到4,800万至5,300万美元。 |
| ● | 预计2023年 毛利率退出率保持不变，为37％。 |
| ● | DocGo 预计到 2023 年底，将为 50,000 多名患者提供远程患者和设备监测，与我们之前的报告持平。 |
DocGo 首席执行官安东尼·卡彭评论说：“第二季度末的新项目势头非同寻常，这种势头 在7月份进一步加速。我们看到核心市场增长强劲，大额付款人对我们的积极医疗保健 计划的需求强劲。我们继续战略性地将市政人口健康计划的收益投资于我们的付款人计划，例如 远程患者监测、慢性病护理管理和缩小护理缺口。这种方法使我们能够从 自己的资产负债表中为我们的积极增长提供资金。”卡彭总结说：“总的来说，我们看到的强劲需求推动了我们全年收入的增长 ，调整后的息税折旧摊销前利润预期分别为5.4亿至5.5亿美元和4.8亿至5300万美元。”
2
DocGo首席财务官Norm Rosenberg补充说：“我认为重要的是要重申，尽管本季度的收入同比增长了15％，但不包括大规模的COVID检测收入，但收入增长了53％。在第二季度末，现金收款也很强劲，然后为了支持我们正在经历的强劲项目活动，现金回流回来，导致 的现金状况相对持平。我们还看到本季度的毛利率稳步提高，连续从28.1％增长到33.4％， ，我们预计未来几个季度将继续改善。”
会议 电话和网络直播详情：
8 月 7 日星期一，美国东部时间下午 5:00
1-877-407-0784（美国）
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会议 ID：13739932
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网络直播 可在公司网站 “投资者” 栏目的 “活动” 下观看 https://ir.docgo.com/。
关于 docGo
DocGo 凭借包括移动医疗服务、远程患者 监控和救护车服务在内的创新的医疗服务平台，引领主动式医疗革命。DocGo 通过随时随地为患者提供高质量、高度实惠的 护理，颠覆了传统的四面墙医疗体系。DocGo 专有的、人工智能驱动的技术和由经过认证的健康 专业人员组成的专职现场工作人员提高了患者护理的质量，并提高了设施、医院网络和健康保险提供商的业务效率 提供商。借助 Mobile Health，DocGo 与远程医生合作，在患者家中或工作场所舒适地促进医疗治疗，从而充分发挥远程医疗的前景和潜力。再加上DocGo的综合Ambulnz医疗运输 服务，DocGo正在弥合物理和虚拟护理之间的差距。欲了解更多信息，请访问 docgo.com。
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前瞻性 陈述
本 公告包含有关DocGo的前瞻性陈述（包括经修订的1934年 《美国证券交易法》第21E条和经修订的1933年《美国证券法》第27A条所指的陈述）。这些报表包括但不限于涉及我们预期的未来业务、财务业绩和指导的报表，以及关于 (i) 我们在未来运营、服务和产品方面的 计划、目标和意图的陈述，包括我们向非COVID相关服务的过渡、地域扩张、快速正常化举措、新的和现有的合同和积压合同、可用患者群体、 并购活动、劳动力增长、领导层过渡、现金状况还有股票回购计划，（ii）我们的竞争地位 和机会，包括我们可找到的市场机会、对我们产品的预期需求以及我们从运营模式中获益 的能力，以及 (iii) 其他用 “可能”、“将”、“期望”、 、“打算”、“计划”、“潜在”、“相信”、“寻求”、“可以”、“估计”、“判断” 等词语标识的其他陈述、“定位”、“应该”、“预期”、“预测”、“项目”、“目标”、 “目标”、“展望”、“指导”、“设计” 以及类似的单词、短语或表达。这些前瞻性 陈述基于管理层当前的预期和信念，以及管理层做出的假设和当前可用的信息，以及当前的市场趋势和状况。前瞻性陈述本质上涉及风险和不确定性，其中许多 是我们无法控制的，这可能会导致实际结果与我们的前瞻性 陈述中包含的结果存在重大差异。因此，您不应过分依赖此类陈述。可能对当前或未来业绩产生重大影响的特殊不确定性包括在最终确定报告的财务业绩的过程中可能进行的会计调整；与全球宏观经济和地缘政治状况和担忧相关的任何风险 ，包括利率上升、通货膨胀环境、 潜在的衰退环境、地区冲突和紧张局势、金融机构不稳定以及美国联邦政府关闭的前景 ；全球爆发的影响流行病或传染病或对此类疫情的恐惧，例如 COVID-19 冠状病毒疫情；竞争压力；医疗保健专业人员的可用性；劳动力成本的变化；定价 下降；目标市场的增长率；我们提高毛利率的能力；成本控制措施；失去主要客户； 立法和监管行动；法律诉讼和合规风险的影响；在 事件中对我们的业务和声誉的影响信息技术系统故障、网络中断、网络攻击或丢失或未经授权访问或泄露 机密信息；以及公司遵守有关数据隐私和保护的法律法规的能力。 我们没有意图或义务公开更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新的 信息、未来事件还是其他原因。
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非公认会计准则 财务指标
以下信息提供了本财报中提出的非公认会计准则财务指标的定义和对账， 是按照公认会计原则 (GAAP) 计算和列报的最直接可比的财务指标。 公司提供了这些非公认会计准则财务信息，该信息不是根据公认会计原则计算或列报的，是作为补充信息 ，也是本财报中提出的按照 与 GAAP 计算和列报的财务指标的补充。不应将此类非公认会计准则财务指标视为优于、替代或替代本财报中提出的GAAP财务指标，而应将其与本财报中提出的GAAP财务指标一起考虑。本 财报中的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标不同。
调整后 息税折旧摊销前利润
根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定，调整后的息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标，因为 它不包括根据公认会计原则计算的净收益（亏损）中包含的某些金额。具体而言，调整后的息税折旧摊销前利润是通过提取报告的GAAP净收入并加上以下项目得出的：净利息支出/（收入）、收入 税的准备金/（收益）、折旧和摊销、其他（收入）/支出、基于非现金股权的薪酬和某些其他非经常性支出 ，包括公司在2021年与Motion合并所产生的费用，某些一次性法律和解以及 除通常产生的费用外，与收购相关的某些一次性费用。公司管理层 认为，其调整后的息税折旧摊销前利润指标可用于评估DocGo的经营业绩，因为该衡量标准的计算 通常消除了融资和所得税的影响以及资本支出和收购的会计影响，以及 其他非经常性和/或非现金性质的项目。调整后的息税折旧摊销前利润并不是衡量GAAP现金流的指标，因为这个 指标不考虑某些基于现金的支出，例如税款或还本付息。管理层认为，将调整后息税折旧摊销前利润与净收益等公认会计准则指标结合使用，可以帮助投资者更全面地了解公司 的财务业绩和运营，使他们能够更全面地了解管理层认为公司的核心 经营业绩，并使他们能够评估此类业绩与前几个时期和管理层 的公开指导相比的业绩。尽管许多公司使用调整后息税折旧摊销前利润作为绩效衡量标准，但并非所有公司都使用相同的计算方法来确定调整后息税折旧摊销前利润。因此，DocGo列报的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题衡量标准 相提并论。
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下表 反映了截至2023年6月30日的季度和六个月的净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润（百万美元）与2022年同期和2023年第一季度的对账情况：
| Q2 | 年初至 | Q1 | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 净收益/（亏损）（GAAP） | $ | 11.8 | $ | 1.3 | $ | 21.1 | $ | (2.6 | ) | $ | (3.9 | ) | ||||||||
| (+) 净利息支出/（收入） | $ | (0.1 | ) | $ | (0.5 | ) | $ | 0.0 | $ | (1.3 | ) | $ | (0.8 | ) | ||||||
| (+) 所得税 | $ | 0.3 | $ | (0.3 | ) | $ | 0.8 | $ | (2.5 | ) | $ | (2.1 | ) | |||||||
| (+) 折旧和摊销 | $ | 2.0 | $ | 3.8 | $ | 4.2 | $ | 7.5 | $ | 3.6 | ||||||||||
| (+) 其他（收入）/支出 | $ | (4.5 | ) | $ | 1.1 | $ | (4.4 | ) | $ | 1.1 | $ | (0.1 | ) | |||||||
| 税前利润 | $ | 9.5 | $ | 5.4 | $ | 21.7 | $ | 2.2 | $ | (3.3 | ) | |||||||||
| (+) 非现金股票补偿 | $ | 2.0 | $ | 3.4 | $ | 3.4 | $ | 11.8 | $ | 8.5 | ||||||||||
| (+) 非经常性费用 | $ | 0.8 | $ | 0.3 | $ | 0.8 | $ | 0.7 | $ | 0.4 | ||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 12.3 | $ | 9.1 | $ | 25.9 | $ | 14.7 | $ | 5.6 | ||||||||||
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DocGo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并资产负债表
| 2023年6月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 未经审计 | 已审计 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 109,159,519 | $ | 157,335,323 | ||||
| 应收账款，扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为4,204,532美元和7,818,702美元的备抵金 | 118,498,751 | 102,995,397 | ||||||
| 持有待售资产 | - | 4,480,344 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 6,786,787 | 6,269,841 | ||||||
| 流动资产总额 | 234,445,057 | 271,080,905 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 21,937,494 | 21,258,175 | ||||||
| 无形资产，净值 | 38,050,268 | 22,969,246 | ||||||
| 善意 | 47,820,840 | 38,900,413 | ||||||
| 限制性现金 | 14,601,243 | 6,773,751 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 9,288,582 | 9,074,277 | ||||||
| 融资租赁使用权资产 | 8,963,759 | 9,039,663 | ||||||
| 权益法投资 | 392,118 | 597,977 | ||||||
| 递延所得税资产 | 11,247,764 | 9,957,967 | ||||||
| 其他资产 | 3,538,920 | 3,625,254 | ||||||
| 总资产 | $ | 390,286,045 | $ | 393,277,628 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 6,690,956 | $ | 21,582,866 | ||||
| 应计负债 | 34,787,144 | 31,573,031 | ||||||
| 应付票据，当期 | 696,308 | 664,913 | ||||||
| 应归卖家所有 | 17,896,030 | 26,244,133 | ||||||
| 或有考虑 | 26,489,294 | 10,555,540 | ||||||
| 经营租赁负债，当前 | 2,479,340 | 2,325,024 | ||||||
| 待售负债 | - | 4,480,344 | ||||||
| 融资租赁负债，当前 | 2,717,546 | 2,732,639 | ||||||
| 流动负债总额 | 91,756,618 | 100,158,490 | ||||||
| 应付票据，非当期 | 1,580,516 | 1,236,601 | ||||||
| 经营租赁负债，非当期 | 7,162,046 | 7,040,982 | ||||||
| 融资租赁负债，非当期 | 5,926,286 | 5,914,164 | ||||||
| 负债总额 | 106,425,466 | 114,350,237 | ||||||
| 承付款和或有开支 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股（面值0.0001美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日已授权5亿股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为103,762,092股和102,411,162股 | 10,376 | 10,241 | ||||||
| 额外的实收资本 | 312,101,281 | 301,451,435 | ||||||
| 累计赤字 | (33,729,702 | ) | (28,972,216 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 1,390,642 | 741,206 | ||||||
| 归属于DocGO Inc.及其子公司的股东权益总额 | 279,772,597 | 273,230,666 | ||||||
| 非控股权益 | 4,087,982 | 5,696,725 | ||||||
| 股东权益总额 | 283,860,579 | 278,927,391 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 390,286,045 | $ | 393,277,628 | ||||
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DocGo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并运营报表以及
综合收入
| 截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入，净额 | $ | 125,486,760 | $ | 109,519,304 | $ | 238,489,463 | $ | 227,410,856 | ||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销，如下所示） | 83,617,876 | 70,176,462 | 164,844,374 | 148,164,035 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | 30,797,237 | 24,637,618 | 60,017,554 | 48,498,234 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 3,831,061 | 2,037,771 | 7,480,390 | 4,238,792 | ||||||||||||
| 法律和监管 | 2,404,856 | 3,061,276 | 6,043,177 | 4,409,259 | ||||||||||||
| 技术和开发 | 2,574,389 | 1,148,320 | 4,437,968 | 2,290,153 | ||||||||||||
| 销售、广告和营销 | 685,387 | 1,000,100 | 992,633 | 2,258,061 | ||||||||||||
| 支出总额 | 123,910,806 | 102,061,547 | 243,816,096 | 209,858,534 | ||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 1,575,954 | 7,457,757 | (5,326,633 | ) | 17,552,322 | |||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息收入（支出），净额 | 521,872 | 98,276 | 1,331,044 | (37,330 | ) | |||||||||||
| 权证负债重新计量（亏损）/收益 | - | 3,027,766 | - | 2,969,017 | ||||||||||||
| 初始权益法投资的（亏损）/收益 | (90,573 | ) | 89,810 | (205,859 | ) | 6,469 | ||||||||||
| 重新计量融资租赁的（亏损）/收益 | - | 1,388,273 | - | 1,388,273 | ||||||||||||
| 处置固定资产的（亏损）/收益 | (98,630 | ) | - | (153,469 | ) | - | ||||||||||
| 其他（支出）收入 | (920,058 | ) | 15,640 | (705,178 | ) | 11,387 | ||||||||||
| 其他（支出）收入总额 | (587,389 | ) | 4,619,765 | 266,538 | 4,337,816 | |||||||||||
| 所得税优惠前的净收益（亏损）（支出） | 988,565 | 12,077,522 | (5,060,095 | ) | 21,890,138 | |||||||||||
| 所得税优惠（准备金） | 355,054 | (321,660 | ) | 2,484,924 | (761,839 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 1,343,619 | 11,755,862 | (2,575,171 | ) | 21,128,299 | |||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益（亏损） | 3,354,886 | (979,791 | ) | 2,901,766 | (2,237,048 | ) | ||||||||||
| 归属于DocGo Inc.及其子公司股东的净（亏损）/收益 | (2,011,267 | ) | 12,735,653 | (5,476,937 | ) | 23,365,347 | ||||||||||
| 其他综合收入 | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | 405,778 | 10,434 | 649,436 | 4,571 | ||||||||||||
| 综合（亏损）收入总额 | $ | (1,605,489 | ) | $ | 12,746,087 | $ | (4,827,501 | ) | $ | 23,369,918 | ||||||
| 归属于DocGo Inc.及其子公司的每股净（亏损）/收益——基本 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.13 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.23 | ||||||
| 加权平均已发行股票——基本 | 103,585,661 | 99,303,948 | 103,085,257 | 100,372,146 | ||||||||||||
| 归属于DocGo Inc.及其子公司的每股净（亏损）/收益——摊薄 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.11 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.20 | ||||||
| 加权平均已发行股票——摊薄 | 103,585,661 | 115,279,676 | 103,085,257 | 116,347,874 | ||||||||||||
8
DocGo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并现金流量表
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (2,575,171 | ) | $ | 21,128,299 | |||
| 调整净额（亏损）/收益与净现金 | ||||||||
| （用于）/由经营活动提供： | ||||||||
| 财产和设备的折旧 | 3,072,647 | 1,441,438 | ||||||
| 无形资产的摊销 | 2,780,580 | 1,279,078 | ||||||
| 融资租赁使用权资产的摊销 | 1,627,163 | 1,518,276 | ||||||
| 资产处置损失 | 153,469 | - | ||||||
| 递延所得税资产 | (1,289,797 | ) | - | |||||
| 权益法投资的亏损/（收益） | 205,859 | (30,290 | ) | |||||
| 坏账支出 | 976,690 | 1,818,792 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 11,801,138 | 3,504,861 | ||||||
| 重新计量融资租赁的收益 | - | (1,388,273 | ) | |||||
| 企业清算亏损 | 70,284 | - | ||||||
| 重新计量认股权证负债的收益 | - | (2,969,017 | ) | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (15,407,684 | ) | 4,310,990 | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | (223,468 | ) | (3,173,647 | ) | ||||
| 其他资产 | 86,334 | 2,128,320 | ||||||
| 应付账款 | (14,901,225 | ) | (2,927,492 | ) | ||||
| 应计负债 | 1,198,399 | 3,545,642 | ||||||
| 净现金（用于）/由经营活动提供 | (12,424,782 | ) | 30,186,977 | |||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (3,559,656 | ) | (941,655 | ) | ||||
| 收购无形资产 | (1,931,602 | ) | (1,016,430 | ) | ||||
| 收购企业，扣除已付现金 | (20,203,464 | ) | - | |||||
| 处置财产和设备的收益 | 277,238 | - | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | (25,417,484 | ) | (1,958,085 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 循环信贷额度的收益 | - | 1,000,000 | ||||||
| 应付票据的还款 | (247,707 | ) | (287,998 | ) | ||||
| 应归卖家所有 | (2,556,188 | ) | (877,088 | ) | ||||
| 非控制性利息出资 | - | 2,063,000 | ||||||
| 行使股票期权的收益 | 1,123,295 | 1,153,410 | ||||||
| 回购普通股 | - | (497,899 | ) | |||||
| 股权成本 | - | (19,570 | ) | |||||
| 融资租赁债务的付款 | (1,510,522 | ) | (1,411,565 | ) | ||||
| - | ||||||||
| （用于）/由融资活动提供的净现金 | (3,191,122 | ) | 1,122,290 | |||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 685,076 | 4,571 | ||||||
| 现金和限制性现金净增加 | (40,348,312 | ) | 29,355,753 | |||||
| 期初的现金和限制性现金 | 164,109,074 | 179,105,730 | ||||||
| 期末现金和限制性现金 | $ | 123,760,762 | $ | 208,461,483 | ||||
9
| 六个月已结束 6月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 现金和非现金交易的补充披露： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 126,770 | $ | 129,363 | ||||
| 为融资租赁负债的利息支付的现金 | $ | 259,051 | $ | 222,649 | ||||
| 为所得税支付的现金 | $ | 4,223,810 | $ | 761,839 | ||||
| 为换取租赁负债而获得的使用权资产 | $ | 1,538,961 | $ | 2,192,946 | ||||
| 为换取应付票据而收购的固定资产 | $ | 623,017 | $ | - | ||||
| 通过卖出和发行股票收购剩余的Ambulnz-FMC North America, LLC. | $ | 7,000,000 | $ | - | ||||
| 收购 Cardial RMS, LLC | $ | 1,000,000 | $ | - | ||||
| 现金和限制性现金的对账 | ||||||||
| 现金 | $ | 109,159,519 | $ | 198,138,395 | ||||
| 限制性现金 | 14,601,243 | 10,323,088 | ||||||
| 现金流量表中显示的现金和限制性现金总额 | $ | 123,760,762 | $ | 208,461,483 | ||||
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