NPORT-P:文件管理器信息

Filer CIK
0001041130
Filer CCC
********
Filer 投资公司类型
这是实时申请还是测试申请? live is not checked LIVE test is not checked 测试
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仅通过申报网站通知?Override internet flag is not checked
系列编号

NPORT-P:A 部分:一般信息

项目 A.1。有关注册人的信息。

a. 注册人姓名
SPDR 道琼斯工业平均指数ETF信托基金
b. 注册人的《投资公司法》文件编号:(例如,811-______)
811-09170
c. 注册人的 CIK 号码
0001041130
d. 注册人的 LEI
54930039F2SG3UG2OZ18

e. 注册人的地址和电话号码。
街道地址 1
PDR SERVICES LLC C/O 纽约证券交易所泛欧交易所
街道地址 2
11 华尔街
城市
纽约
州(如果适用)
纽约
外国(如果适用)
美利坚合众国
邮政编码 /邮政编码
10005
电话号码
212-656-4440

项目 A.2。有关该系列的信息。

a. 系列名称。
不适用
b. EDGAR 系列标识符(如果有)。
c. 系列的 LEI。
54930039F2SG3UG2OZ18

项目 A.3。报告期。

a. 财政年终日期。
2023-10-31
b. 报告信息的截止日期。
2023-07-31

项目 A.4。最终归档

基金是否预计这将是其在N PORT表格上的最后一次申报?Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:B 部分:有关基金的信息

报告基金及其合并子公司的以下信息。

项目 B.1。资产和负债。以美元报告金额。

a. 总资产,包括属于D部分报告的杂项证券的资产。
31444279435.57
b. 负债总额。
289637182.15
c. 净资产。
31154642253.42

项目 B.2。某些资产和负债。以美元报告金额。

a. 属于D部分中报告的杂项证券的资产
0.00000000
b. 投资于受控外国公司的资产,目的是投资某些类型的工具,例如但不限于商品。
0.00000000

c. 根据S-X条例第6-04 (13) (a) 条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款 [17 CFR 210.6-04 (13) (a)].

一年内应付的金额。
银行或其他金融机构用于借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年后应支付的金额。
银行或其他金融机构用于借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000

d. 投资的应付账款可以是 (i) 以延迟交付、发放时或其他坚定承诺方式购买,或 (ii) 以备用承付款方式购买。

(i) 在延迟交付、签发时或其他坚定承诺的基础上:
0.00000000
(ii) 在待命承诺的基础上:
0.00000000
e. 基金发行的未偿还优先股的清算优先权。
0.00000000
f. C部分和D部分未报告的现金和现金等价物
21764709.08000000

项目 B.3。投资组合级别的风险指标。

如果 在过去三个月中基金债务证券头寸的平均价值合计超过基金净资产价值的25%或以上,则提供:

c. 信用利差风险(SDV01、CR01 或 CS01)。提供因信用利差变化 1 个基点 而导致的投资组合价值变化,其中该变动应用于按投资等级和非投资 等级风险敞口汇总的期权调整后利差,以下每个到期日:3 个月、1 年、5 年、10 年和 30 年。

投资等级。
到期期。
3 个月。
1 年。
5 年。
10 年了。
30 年了。
非投资级别。
到期期。
3 个月。
1 年。
5 年。
10 年了。
30 年了。

就第 B.3 项而言,将值计算为以下各项的绝对值之和:
(i) 每只债务证券的价值,
(ii) 每笔掉期的名义价值,包括但不限于总回报互换、利率互换和信用违约互换,其中标的参考资产或资产是债务证券或利率;
(iii) 标的参考资产或资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;以及
(iv) 标的参考资产为第 (i)、(ii) 或 (iii) 条所述资产的任何期权的增量调整后的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于介于 (a) 和 (b) 中任何列出的到期日之间的风险敞口,使用线性插值法估算上面列出的每个到期日的风险敞口。对于上述到期日范围之外的风险敞口,包括最近到期的风险敞口。


项目 B.4。证券贷款。

a. 对于任何证券借贷交易中的每位借款人,提供以下信息:

b. 是否有任何证券借贷对手提供任何非现金抵押品? Radio button not checked 是的 Radio button checked 不是

项目 B.5。返回信息。

a. 前三个月中每个月的基金总回报率。如果基金是多类别基金, 报告每个类别的回报。此类申报应根据表格N-1A第 26 (b) (1) 项、N-2表格第4项的第13号说明或N-3表格第26 (b) (i) 项(如适用)中概述的方法计算。

月度总回报记录: 1
前三个月中每个月的基金月度总回报率——第1个月。
-3.18000000
前三个月(第2个月)中每个月的基金总回报率。
4.65000000
前三个月(第3个月)中每个月的基金总回报率。
3.43000000
b. 申报申报的类别的类别识别号(如果有)。

c. 在前三个月中,每个月的已实现净收益 (亏损)和可归因于以下每个类别衍生品的未实现升值(或折旧) 的净变动: 商品合约、信贷合约、股票合约、外国 交易所合约、利率合约和其他合约。 在每个此类资产类别中,进一步报告以下每种衍生工具的相同信息 :远期、 期货、期权、掉期、掉期、掉期、权证等。以美元 美元报告。损失和折旧应以负 数字报告。

资产类别。

d. 在过去三个月中,每个月的已实现净收益(亏损)和可归因于衍生品以外投资的未实现升值 (或折旧)的净变化。以美元报告。损失和折旧应 以负数形式报告。
第 1 个月


每月已实现净收益(亏损)— 第 1 个月
42978346.35000000
未实现升值(或折旧)的每月净变化 — 第 1 个月
-1038214493.43000000
第 2 个月
月度已实现净收益(亏损)— 第 2 个月
78157143.92000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 2 个月
1180378523.14000000
第 3 个月
每月已实现净收益(亏损)— 第 3 个月
153202651.28000000
未实现升值(或折旧)的月度净变化 — 第 3 个月
850386020.32000000

项目 B.6。流量信息。

提供过去 三个月中每个月基金股票的销售和 赎回/回购的总美元金额。如果基金的股票存放在综合账户中, 为了计算基金的销售额、赎回和 回购额,请使用这些 综合账户的净销售额或赎回/回购。在此项目下报告的金额应为 在扣除任何前端销售负荷之后,在扣除任何 递延或临时延期销售负荷或费用 之前。出售的股票应包括基金出售给 注册单位投资信托的股票。对于合并和其他 收购,在出售的股票价值中包括基金收购另一家投资公司或 个人控股公司资产以换取自有股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何 交易。 交易所的定义是赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益 投资于同一个投资 家族中另一个基金或系列的股票。
第 1 个月
a. 出售股票的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。
1236878193.15000000
b. 与股息和分配再投资相关的出售股票的总净资产价值。
0.00000000
c. 赎回或回购的股票的总资产净值,包括交易所。
1222954102.05000000
第 2 个月
a. 出售股票的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。
2961471720.70000000
b. 与股息和分配再投资相关的出售股票的总净资产价值。
0.00000000
c. 赎回或回购的股票的总资产净值,包括交易所。
2324820134.10000000
第 3 个月
a. 出售股票的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投资)。
3176597947.60000000
b. 与股息和分配再投资相关的出售股票的总净资产价值。
0.00000000
c. 赎回或回购的股票的总资产净值,包括交易所。
2534651295.75000000

项目 B.7。高流动性投资最低信息。

a. 如果适用,提供基金当前的高流动性最低投资额。
b. 如果适用,请提供在本报告所述期间基金在高流动性投资中的持股低于基金高流动性投资最低限额的天数。
c. 在本报告所述期间,基金的高流动性最低投资额是否发生了变化? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是 N/A is not checked N/A

项目 B.8。衍生品交易。

对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供基金高流动性投资中作为保证金或抵押品 认捐的与衍生品交易相关的比例,这些衍生品交易按规则22e-4的规定归类为以下类别 [17 CFR 270.22e-4]:

(1) 流动性适中的投资
(2) 减少流动性投资
(3) 非流动性投资

就B.8项而言,在计算所需百分比时,分母应仅包括基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类

项目 B.9。为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受细则18f-4的约束 [17 CFR 270.18f-4]第 18f-4 (c) (4) 条规定的计划要求和资金杠杆风险限制 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4)],提供 以下信息:

a. 衍生品暴露(定义见规则18f-4 (a) [17 CFR 270.18f-4 (a)]),按基金资产净值的百分比列报。
b. 根据细则18f-4 (c) (4) (i) (B) 的规定,对冲货币风险的货币衍生品的风险 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)], 按养恤基金资产净值的百分比列报.
c. 根据规则18f-4 (c) (4) (i) (B) 的规定,对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)], 按养恤基金资产净值的百分比列报.
d. 超出第 18f-4 (c) (4) (ii) 条所述五个工作日期限的工作日数(如果有) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (ii)],在本报告所述期间,该基金的衍生品敞口超过其净资产的10% 。

项目 B.10。VaR 信息。

对于受规则 18f-4 (c) (2) 所述基金杠杆风险限制约束的基金 [17 CFR 270.18f-4 (c) (2)],提供以下信息,这些信息是根据规则18f-4 (c) (2) (ii) 的要求确定的,以确定 基金在每个工作日至少一次遵守适用的VaR测试的情况:

a. 报告所述期间每日VaR中位数,按养恤基金净资产值的百分比列报。
b. 对于在报告期内接受相对风险测试的基金,提供:
i. 基金指定指数的名称,或说明基金的指定参考投资组合是基金证券投资组合的声明(如适用)。
ii。基金指定指数的指数标识符(如适用)。
iii。报告期内的VaR比率中位数,以基金指定参考投资组合vAR的百分比形式报告。
c. 回测结果。基金在回测其VaR计算模型(如细则18f-4 (c) (1) (iv) 所述)后发现的例外数目 [17 CFR 270.18f-4 (c) (1) (iv)]在 报告期内。

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
霍尼韦尔国际公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
ISRPG12PN4EIEOEMW547
c. 问题的标题或投资的描述。
霍尼韦尔国际公司
d. CUSIP(如果有的话)。
438516106

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US4385161066

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1120960976.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.598054399988

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
思科系统公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300LKFJ962MZ46593
c. 问题的标题或投资的描述。
思科系统公司
d. CUSIP(如果有的话)。
17275R102

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US17275R1023

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
300493531.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.964522489957

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Salesforce
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
RCGZFPDMRW58VJ54VR07
c. 问题的标题或投资的描述。
Salesforce
d. CUSIP(如果有的话)。
79466L302

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US79466L3024

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1299270742.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.170392111170

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
陶氏公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
5493003S21INSLK2IP73
c. 问题的标题或投资的描述。
陶氏公司
d. CUSIP(如果有的话)。
260557103

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US2605571031

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
326073591.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.046629227668

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
强生公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300G0CFPGEF6X2043
c. 问题的标题或投资的描述。
强生公司
d. CUSIP(如果有的话)。
478160104

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US4781601046

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
967365128.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.105043288673

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
麦当劳公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
UE2136O97NLB5BYP9H04
c. 问题的标题或投资的描述。
麦当劳公司
d. CUSIP(如果有的话)。
580135101

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US5801351017

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1693018896.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
5.434242775855

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
联合健康集团有限公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300GHBMY8T5GXDE41
c. 问题的标题或投资的描述。
联合健康集团有限公司
d. CUSIP(如果有的话)。
91324P102

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US91324P1021

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2923922163.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
9.385189339733

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
国际商业机器公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
VGRQXHF3J8VDLUA7XE92
c. 问题的标题或投资的描述。
国际商业机器公司
d. CUSIP(如果有的话)。
459200101

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US4592001014

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
832535690.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.672268497349

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
3M Co
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
LUZQVYP4VS22CLWDAR65
c. 问题的标题或投资的描述。
3M Co
d. CUSIP(如果有的话)。
88579Y101

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US88579Y1010

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
643832220.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.066569132018

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
耐克公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
787RXPR0UX0O0XXPZ81
c. 问题的标题或投资的描述。
耐克公司
d. CUSIP(如果有的话)。
654106103

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US6541061031

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
637422769.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.045996111959

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
沃尔格林靴子联盟公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300RPTUOIXG4LIH86
c. 问题的标题或投资的描述。
沃尔格林靴子联盟公司
d. CUSIP(如果有的话)。
931427108

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US9314271084

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
173055171.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.555471541583

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Visa Inc
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300JZ4OKEHW3DPJ59
c. 问题的标题或投资的描述。
Visa Inc
d. CUSIP(如果有的话)。
92826C839

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US92826C8394

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1372719584.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.406147800491

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
宝洁公司 Co/The
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
2572IBTT8CCZW6AU4141
c. 问题的标题或投资的描述。
宝洁公司 Co/The
d. CUSIP(如果有的话)。
742718109

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US7427181091

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
902519964.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.896903635287

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
微软公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
INR2EJN1ERAN0W5ZP974
c. 问题的标题或投资的描述。
微软公司
d. CUSIP(如果有的话)。
594918104

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US5949181045

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1939696137.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
6.226026034329

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
雪佛龙公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
不适用
c. 问题的标题或投资的描述。
雪佛龙公司
d. CUSIP(如果有的话)。
166764100

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US1667641005

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
945018664.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.033315732252

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
沃尔特·迪斯尼 Co/T
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300GZKULIZ0WOW665
c. 问题的标题或投资的描述。
沃尔特·迪斯尼 Co/T
d. CUSIP(如果有的话)。
254687106

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US2546871060

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
513275749.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.647509687400

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
沃尔玛公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
Y87794H0US1R65VBXU25
c. 问题的标题或投资的描述。
沃尔玛公司
d. CUSIP(如果有的话)。
931142103

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US9311421039

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
923076400.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.962885573493

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
可口可乐 Co/The
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
UWJKFUJFZ02DKWI3RY53
c. 问题的标题或投资的描述。
可口可乐 Co/The
d. CUSIP(如果有的话)。
191216100

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US1912161007

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
357601160.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.147826245254

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
安进公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
62QBXGPJ34PQ72Z12S66
c. 问题的标题或投资的描述。
安进公司
d. CUSIP(如果有的话)。
031162100

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US0311621009

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1352047662.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.339795177239

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
家得宝公司/The
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
QEKMOTMBBKA8I816DO57
c. 问题的标题或投资的描述。
家得宝公司/The
d. CUSIP(如果有的话)。
437076102

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US4370761029

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1927685635.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
6.187474789534

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
英特尔公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
KNX4USFCNGPY45LOCE31
c. 问题的标题或投资的描述。
英特尔公司
d. CUSIP(如果有的话)。
458140100

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US4581401001

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
206545995.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.662970204953

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
高盛集团公司/The
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
784F5XWPLTWKTBV3E584
c. 问题的标题或投资的描述。
高盛集团公司/The
d. CUSIP(如果有的话)。
38141G104

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US38141G1040

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2054893023.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
6.595784367815

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
威瑞森通讯公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
2S72QS2UO2OESLG6Y829
c. 问题的标题或投资的描述。
威瑞森通讯公司
d. CUSIP(如果有的话)。
92343V104

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US92343V1044

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
196787462.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.631647318557

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
波音 Co/The
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30
c. 问题的标题或投资的描述。
波音 Co/The
d. CUSIP(如果有的话)。
097023105

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US0970231058

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1379186778.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.426906163073

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
卡特彼勒公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
WRJR7GS4GTRECRRTVX92
c. 问题的标题或投资的描述。
卡特彼勒公司
d. CUSIP(如果有的话)。
149123101

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US1491231015

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1531165827.60000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.914727683743

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
苹果公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
HWUPKR0MPOU8FGXBT394
c. 问题的标题或投资的描述。
苹果公司
d. CUSIP(如果有的话)。
037833100

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US0378331005

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1134357306.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.641053865336

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
Travelers Cos Inc/
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
549300Y650407RU8B149
c. 问题的标题或投资的描述。
Travelers Cos Inc/
d. CUSIP(如果有的话)。
89417E109

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US89417E1091

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
996698470.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.199197290383

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
默克公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
4YV9Y5M8S0BRK1RP0397
c. 问题的标题或投资的描述。
默克公司
d. CUSIP(如果有的话)。
58933Y105

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US58933Y1055

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
615826962.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.976678008338

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
摩根大通公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
8I5DZWZKVSZI1NUHU748
c. 问题的标题或投资的描述。
摩根大通公司
d. CUSIP(如果有的话)。
46625H100

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US46625H1005

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
912105268.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.927670494113

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。 如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

项目 C.12。证券贷款。

a. 这笔投资中是否有任何金额代表 对借出证券获得的现金抵押品的再投资? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
b. 该投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并通过 借出的证券获得的部分? Yes is not checked 是的 No is checked 不是
c. 此项投资的任何部分是否由基金借款? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

NPORT-P:C 部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分将总资产不超过其总资产百分之五 的证券作为杂项证券报告 信息,而不是在C部分申报这些证券,前提是如此上市的 证券不受限制,持有时间不超过 一年在本 报告所涉报告期结束之前,此前从未点名报告给基金或任何交易所的 股东,或在向股东提交的任何 注册声明、申请或报告中,或 以其他方式向公众公开。

项目 C.1。确定投资。

a. 发行人名称(如果有)。
美国运通公司
b. 发行人的LEI(如果有)。对于一系列系列信托基金的持股,请报告该系列的LEI。
R4PP93JZOLY261QX3811
c. 问题的标题或投资的描述。
美国运通公司
d. CUSIP(如果有的话)。
025816109

以下其他标识符中的至少一个:

标识符。
ISIN
ISIN
US0258161092

项目 C.2。每项投资的金额。

平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约,请提供合约数量(如适用)。

余额
5774280.00000000
单位
股票数量
其他单位的描述。
货币。指明以投资计价的货币。
美国美元
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
975160406.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.130064529285

项目 C.3。在以下类别中注明回报概况(多头、空头、N/A)。对于衍生品,请对此项目回答 N/A,并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。

回报档案。 Long is checkedShort is not checked Short N/A is not checked N/A

项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生品信贷、衍生品股权、衍生品外汇、衍生品利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持的商业票据、ABS抵押债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
Equity-Common
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是 “其他”,请提供简短的描述。
企业

项目 C.5。投资国家或发行人。

报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。

项目 C.6。该投资是受限证券吗?

该投资是受限证券吗? Yes is not checked 是的 No is checked 不是

项目 C.7

a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照规则 22e-4 的规定,在以下类别中提供每种投资组合 投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明每个分类的 百分比金额。

i. 高流动性投资
ii。流动性适中的投资
iii。减少流动性投资
iv。流动性不足的投资
类别。
N/A

b. 如果将多个分类类别归因于该控股,请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

对C.7项的说明仅在以下情况下,基金才可以选择注明可归属于多个分类类别的持股百分比: (1) 如果部分头寸的流动性特征不同,因此有理由对这些部分进行单独处理; (2) 如果基金有多位子顾问持有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 position (而不是以合理的大小为基础)预期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金将使用每部分头寸的合理预期交易规模进行分类。

项目 C.8。指明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。

指明根据美国公认会计原则 7(ASC 820,公允价值衡量),公允价值衡量标准在公允价值层次结构中属于哪个级别。 [1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的净资产价值),则报告 “N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目 C.9。用于债务证券

对于债务证券,还应提供:

a. 到期日。

b. 优惠券。

i. 在以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。
ii。年化利率。
c. 目前处于默认状态? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 是否有拖欠的利息支付或者发行人是否依法推迟了任何息票的支付? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
e. 利息中是否有任何部分以实物支付? [是/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付,则输入 “N”。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

f. 对于可转换证券,还应提供:

i. 强制性可兑换? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
ii。特遣敞篷车? [是/N]Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

iii。参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题和以 计价的货币,以及参考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)的CUSIP。
如果提供了其他标识符,请指明使用的标识符类型。

v. 达美(如果适用)。

项目 C.10。对于回购和反向回购协议,还需提供:

a. 选择反映交易的类别(回购、 反向回购)。如果基金是 的现金贷款机构并接收抵押品,则选择 “回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,则选择 “反向回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 反向回购

b. 交易对手。

i. 由中央交易对手清算? [是/N]如果为 Y,请提供中央交易对手的名称。 Yes is not checked 是的 No is not checked 不是

ii。如果为 N,请提供对手的名称和 LEI(如果有)。

c. 三党? Yes is not checked 是的 No is not checked 不是
d. 回购率。
e. 到期日。

f. 提供以下有关受回购协议 约束的证券(即抵押品)的信息。如果发行人的多只证券受回购协议的约束,则可以在回应c.10.f.i-III项时汇总这些 证券。

项目 C.11。对于衍生品,还提供:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST
By(Signature):
Arthur Jensen
Name:
Arthur Jensen
Title:
Deputy Treasurer
Date:
2023-08-30

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