附录 99.2

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美国特拉华州 地区破产法院   
在 Re 中LUCIRA HEALTH, INC.，
§
案例 第 23-10242          
§
§
   债务人
§
☐ 共同管理
月度运营报告
第十一章
已结束的报告期：2023 年 8 月 31 日    
申请日期：2023 年 2 月 22 日         
待处理月份： 6     
行业分类：
报告方法： 应计制
现金基础
债务人全职员工（当前）：
2    
债务人全职员工（截至救济令发布之日）：
61    
支持文档（请查看所附的所有文档）：
（对于共同管理的债务人，任何必需的附表 都必须在 每个债务人的非合并基础）
现金收支报表
资产负债表包含资产、负债和权益（净资产）或赤字的摘要和明细
运营报表（损益表）
☐ 应收账款账龄
☐ 请愿后负债账龄化
☐ 资本资产表
☐ 向专业人士付款的时间表
☐ 向内部人士付款的时间表
报告期内的所有银行对账单和银行对账单
☐ 描述出售或转让的资产 以及出售或转让的条款
//Ashley E. Jacobs
Ashley Jacobs
责任方签名
责任方的印刷名称
09/19/2023
日期
北国王街 1000 号
特拉华州威尔明顿 19801
地址
声明：本定期报告与未决破产案有关；因此，《减少文书工作法》豁免5 C.F.R. § 1320.4 (a) (2) 适用。
UST 表格 11-MORE (12/01/2021)

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
第 1 部分：现金 当月累计收入和支出
a. 月初现金余额 5,331,048 美元 b. 收款总额（扣除账户间转账）126,560 美元 32,045,165 c. 支出总额（扣除账户间转账后的净额）1,016,691 美元 34,187,887 d. 月末现金余额（a+b-c）4,440,917 美元 e. 第三方为遗产支付的款项 0 美元 0 f. 季度费用支出总额 计算 (c+e) 1,016,691 美元 34,187,887 美元
第 2 部分：本月的资产和负债状况
（不 通常适用于个人债务人。参见说明。) a. 应收账款（扣除备抵金总额）0 b. 未付 90 天的应收账款（扣除备抵后）$0 c. 库存（图书市场其他（附上解释））$0 d 流动资产总额 5,375,616 e. 总资产 $5,375,616 f. 竞选后应付账款（不含税款）265,210 g. 竞选后应付账款 $265,210 g. 竞选后应付账款 $265,210 g. 竞选后应付账款 $265,210 g. 过期应付账款（不含税款）206,488 小时。竞赛后应缴税款 0 美元 i. 逾期未缴的竞赛后税款 0 j. 竞选后债务总额 (f+h) 265,210 万美元。竞赛前担保债务 0 l. 竞赛前优先债务 121.3 亿美元。竞赛前债务 121.3 亿美元。Prepetitement无抵押债务 7,707,895 亿美元。总负债（债务）（j+k+l+m）7,985,235 美元 o. 期末权益/净资产 (e-n) $-2,609,619 美元
第 3 部分：本月累计出售或转让的资产
a. 在正常业务过程之外出售/转让的资产的现金销售总价 美元 $17,367,621 b. 在正常业务过程之外出售/转移的资产所涉及的向第三方支付的款项总额 0 美元 11,251,641 c. 在 正常业务过程之外出售/转移的资产的净现金收益 (a-b) 0 6,115,980 美元
第 4 部分：本月累计损益表（经营报表）
（不普遍适用于个人债务人。见说明。) a. 总收入/销售额（扣除回报和补贴）0 b. 销售成本（包括折旧，如果适用） $3,883 c. 毛利 (a-b) $-3,883 d. 销售费用 $24,912 e. 一般和管理费用 $245,171 f. 其他费用 $-3,864,602 g. 折旧和/或摊销（不包含在 44 中）b) 0 小时。利息 0 美元 i. 税收（地方、州和 联邦）1,684 亿美元。重组项目 822,663 k。利润（亏损）2,766,290 美元-59,694,701 美元
美国科技大学表格 11-MOR (12/01/2021) 2

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
第 5 部分： 专业费用和开支
已批准的已付现付本月累计月份累计 a. 债务人的专业费用和开支（破产） 总计 375,454 美元 2,445,515 美元 422,822 220,827 美元 2,220,827 美元
按公司分列的明细
公司名称角色 i Donlin Recano 其他 859 美元 179,069 美元 65,862 美元 238,462 美元 ii Armanino LLP Financial Professional 17,634 美元 284,081 美元 0 美元 0 美元 ii LLP 首席法律顾问 235,082 美元 1,099,768 美元 iv Young Conaway Stargatt & Tayco-Counsels 121,878 美元 882,597 美元 121,878 美元 882,597 美元 v vi viii ix ix x xi xii xii xii xii xvii xviii xiix xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii
UST 表格 11-MOR (12/01/2021) 3

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
xxxvii xxvii xxii xxix xli xlii xlii xlii xliv xlvi xlvii xlvii xlvii xlii xlii lii lii lii lii lii lii liv lvi lvii lviii lix lx lx lxii lxii lix lxii lxii lix lxii lxii lix lxii lxii lix lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxii lxxv lxxvi lxxvii lxxvii
美国科技大学表格 11-MOR (12/01/2021) 4

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxii lxxxiv lxxxiv lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi xxxii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcii xciv xcii xcii xciv
已批准的已付本月已付本月 累计月份累计 b. 债务人专业费用和开支（非破产）合计总计 0 美元 205,479 美元 0 美元 205,479 美元 0 美元 205,479 美元
按公司分列的明细
公司名称角色 i Torys LLP 本地法律顾问 0 $1,589 $0 $0 $1,589 ii Goodwin Proctor，LLP 本地法律顾问 0 46,567 美元 0 46,567 美元 iii BPM LLP 金融专业人员 0 9,621 美元 vii BDO LLP 金融专业人士 0 美元 9,621 美元 0 美元 31,164 美元 0 31,164 美元 viii 毕马威会计师事务所金融专业人士 0 美元 23,448 美元 0 美元 23,448 美元 ix x xi xiii xiii xiii xiii xiii xiii xiii
美国科技大学表格 11-MOR (12/01/2021) 5

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
xv xvi xvii xviii xix xix xxii xxii xxii xxii xxii xxvii xxvii xxvii xxii xxii xxvii xxxvii xxxvii xxii xxvii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii xxii
美国科技大学表格 11-MOR (12/01/2021) 6

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
lvii lviii lix lxii lxii lxii lxii lxvi lxvi lxvii lxvii lxvii lxvii lxxii lxxii lxxii lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi lxxxvi x xc xci xcii xcii xcii xcii xcii xcii xcvii xcvii xcviii
美国科技大学表格 11-MOR (12/01/2021) 7

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242
xcix c. 所有专业费用和开支（债务人和委员会）764,087 美元 3,475,948 美元 567,664 美元 3,007,464 美元 3,007,468 美元
第 6 部分：申请后税本月累计
a. 竞选后应计所得税（地方、州和联邦）0 美元 0 美元 b. 竞选后缴纳的所得税（地方、州和联邦）5,653 美元 113,508 c. 竞选后雇主工资税 应计 0 美元 d. 竞选后雇主工资税缴纳 2,279 美元 212,596 e. 竞选后缴纳的财产税 0 美元 f. 竞选后应计的其他税款 0 美元 f. 竞选后应计的其他税款（地方、州和联邦）$0 $0 g. 申诉后缴纳的其他税款（地方、州和联邦）$0 $0
第7部分：问卷调查——在本报告期内：
a. 是否为竞选前 债务支付了任何款项？（如果是，见说明）是否 b. 是否在正常业务过程之外支付了任何款项是否，未经法院批准？（如果是，请参阅说明）c. 是否向内部人士或代表内部人士支付了款项？是的不是 d。您是否正在查看 的申请后纳税申报表？是的不是 e. 您是否了解申请后的预估纳税额？是否 f. 所有信托基金的税款都按当期汇出吗？是的不是 g. 除了贸易信贷之外，还有其他申请后的借款吗？是否（如果 是，参见说明）h. 向专业人士或代表专业人士支付的所有款项是否都已获得法院的批准？i. 你有：工伤补偿保险吗？是的没有
如果是，您的保费是否有效？是否不适用（如果不是，请查看说明）意外伤害/财产保险？是否如果是，您的保费是否有效？是否不适用（如果不是，请参阅说明）一般 责任保险？是否如果是，您的保费是否有效？是否不适用（如果不是，见说明）j. 是否已向法院提交了重组计划？是的不是 k. 是否已向法院提交了披露声明？是的不是 l. 你目前是否按照《美国法典》第 28 篇第 1930 节的规定将季度美国受托人费用视为 “是”？
美国科技大学表格 11-MOR (12/01/2021) 8

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例 第 23-10242
a. 薪金和工资总收入（收入）
b. 自营职业的总收入（收入）
c. 所有其他来源的总收入
d. 报告期内的收入总额 (a+b+c)
e. 工资扣除
f. 自雇相关费用
g. 生活费
h. 所有其他费用
i. 报告期内的支出总额 (e+f+g+h)
j. 总收入与 支出总额之间的差额 (d-i)
k. 列出所有过期的申请后债务总额
l. 您是否需要支付《美国法典》第 11 篇第 101 (14A) 节所定义的任何家庭抚养义务？
m. 如果是，您是否支付了所有家庭抚养费？
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
是的没有
是否不适用
《隐私法声明》
28 U.S.C. § 589b 授权收集这些信息，根据《美国法典》第 11 篇第 704、1106 和 1107 节，必须提供这些信息。美国受托人将使用这些信息来计算《美国法典》第 28 篇第 1930 (a) (6) 节规定的法定费用 评估。美国受托管理人还将利用这些信息来评估第11章债务人在破产制度中的进展，包括重组计划获得确认的可能性以及该案是否受到真诚起诉。当需要这些信息来履行受托人或审查员的职责时，可以向破产受托人或审查员披露这些信息，或者在信息表明存在违法或潜在违法行为时，向相应的 联邦、州、地方、监管、部落或外国执法机构披露这些信息。其他披露可能出于例行目的。要讨论可能进行的例行 披露的类型，你可以查阅美国受托人执行办公室的记录系统通知， UST-001，破产案件档案和相关记录。见 71 美联储。 Reg. 59,818 等（2006 年 10 月 11 日）。该通知的副本可通过以下链接获得：http://www.justice.gov/ust/eo/rules_regulations/index.htm。不提供这些信息可能会导致美国受托人驳回或转换您的 破产案或其他诉讼。《美国法典》第 11 篇第 1112 (b) (4) (F) 节。
我宣布，上述月度运营报告 及其支持文件是真实和正确的，并且我已被授权代表遗产签署这份报告，否则将受到伪证处罚。
/s/ 理查德·纳里多
责任方签名
首席财务官
标题
理查德·纳里多
责任方的印刷名称
09/19/2023
日期
UST 表格 11-MORE (12/01/2021) 9

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，
案例 第 23-10242

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，
案例 第 23-10242

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债务人姓名 LUCIRA HEALTH, INC.，案例编号 23-10242 UST 表格 11-MOR（2021 年 1 月 12 日）

回复：Lucira Health, Inc.

案例编号 23-10242

现金收入和支出报表摘要

报告期：2023 年 8 月 1 日至 8 月 31 日

（以美元计）

2023年2月28日 2023年3月31日 2023年4月30日 2023年5月31日 2023年6月30日 2023年7月31日 2023年8月31日

期初现金余额

 $  6,583,640 $  5,207,457 $ 5,818,535 $  11,832,074 $  11,378,154 $  7,429,809 $  5,331,048

收据

收入

 $ 652,309 $ 3,358,280 $ 1,451,245 $ 415,364 $ 51,560 $ - $ -

收购辉瑞的收益

 $ - $ - $  17,868,021 $ - $ - $ - $ -

其他收据

 $ 2,346 $ 17,935 $ 335,761 $ 37,731 $ 7,690,759 $ 37,293 $ 126,560

收款总额

 $ 654,655 $ 3,376,215 $ 19,655,027 $ 453,095 $ 7,742,319 $ 37,293 $ 126,560

运营支出

工资和福利

 $ 721,990 $ 1,109,809 $ 1,028,827 $ 219,483 $ 126,802 $ 81,134 $ 86,723

设施支出

 $ 131 $ 113,900 $ 20,435 $ 78,036 $ 33,719 $ 276 $ 276

关键供应商-库存支出

 $ 861,017 $ 721,308 $ 189,600 $ 146,595 $ - $ - $ 53,838

运费支出

 $ 35,038 $ 224,401 $ 96,203 $ 25,645 $ 73,998 $ 6,862 $ -

普通课程专业人员费用

 $ - $ - $ - $ 94,144 $ 138,576 $ 61,857 $ 1,005

保险

 $ - $ - $ 121,094 $ - $ - $ - $ -

信用卡付款

 $ 105,988 $ 131,984 $ 120,514 $ - $ - $ - $ -

其他运营支出

 $ 31,675 $ 463,733 $ 438,532 $ 167,841 $ 85,336 $ 84,190 $ 97,256

重组-专业费用

 $ - $ - $ 45,070 $ 140,273 $ 974,339 $ 1,124,644 $ 567,664

重组-美国受托人费用

 $ - $ - $ - $ 34,998 $ - $ - $ 209,929

重组

 $ 275,000 $ - $ 11,581,214 $ - $ 10,257,894 $ 777,091 $ -

支出总额

 $ 2,030,839 $ 2,765,136 $ 13,641,489 $ 907,015 $ 11,690,664 $ 2,136,054 $ 1,016,691

净现金流

 $ (1,376,184 ) $ 611,079 $ 6,013,538 $ (453,920 ) $ (3,948,345 ) $ (2,098,761 ) $ (890,131 )

期末现金余额

 $ 5,207,457 $ 5,818,535 $ 11,832,074 $ 11,378,154 $ 7,429,809 $ 5,331,048 $ 4,440,917

Lucira Health, Inc.

母公司：Lucira Health, Inc.

资产负债表

截至2023年8月31日

《金融之行》

 x 2023年2月28日 2023年3月31日 2023年4月30日 2023年5月31日 2023年6月30日 2023年7月31日 2023年8月31日

资产

流动资产

银行

1010-硅谷银行支票

 $ 910,373 $ 820,721 $ (9,674 ) $ 49,487 $ - $ - $ -

1020-SVB Cash Sweep账户

 $ 1,880,626 $ 1,143,583 $ 918 $ - $ 98 $ 98 $ -

1030-城市国民银行支票

 $ - $ 1,328,612 $ 9,404,278 $ 9,006,676 $ 7,407,686 $ 5,407,320 $ 4,468,573

1071-Bill.com 清算中的资金

 $ - $ - $ - $ - $ - $ (37,225 ) $ -

1418-应付退款-亚马逊

 $ - $ (2 ) $ (2 ) $ 849 $ (4 ) $ (4 ) $ -

道达尔银行

 $ 2,790,999 $ 3,292,914 $ 9,395,520 $ 9,057,011 $ 7,407,780 $ 5,370,189 $ 4,468,573

应收账款

1100-应收账款 (A/R)

 $ 386,666 $ 449,343 $ 303,246 $ 57,958 $ 159,100 $ 185,113 $ 185,113

1110-未开单应收款

 $ 28,551 $ 270,851 $ - $ - $ - $ - $ -

1115-其他应收账款

 $ 500,400 $ 500,400 $ - $ - $ - $ - $ -

1130-应收账款-Jabil DR

 $ 8,626,611 $ 8,626,611 $ - $ - $ - $ - $ -

1190-应收账款备抵金

 $ (148,112 ) $ (148,112 ) $ (148,112 ) $ (148,112 ) $ (148,112 ) $ (148,112 ) $ (185,113 )

应收账款总额

 $ 9,394,116 $ 9,699,094 $ 155,134 $ (90,154 ) $ 10,988 $ 37,001 $ -

其他流动资产

1185-辉瑞欠款（InterCo A/R）

 $ - $ - $ 38,881 $ 238,301 $ 169,750 $ 173,073 $ 63,578

1300-库存

1310-原材料

 $ 50,197,967 $ 50,073,645 $ 50,936,125 $ 53,109,562 $ - $ - $ -

1315-WIP

 $ 21,769,726 $ 20,985,116 $ 25,277,486 $ 34,491,417 $ - $ - $ -

1320-制成品

 $ 6,055,009 $ 4,712,922 $ 4,525,522 $ 4,098,351 $ - $ - $ -

1325-在途库存

 $ 5,808,856 $ 5,612,363 $ 6,023 $ 0 $ 0 $ 0 $ -

1330-库存零件处理

 $ - $ - $ (71,081 ) $ (35,267 ) $ - $ - $ -

1335-资本化库存差异

 $ 9,462,034 $ 8,230,754 $ 8,230,754 $ 7,855,857 $ - $ - $ -

1340-资本化库存间接费用

 $ 11,960,789 $ 11,030,236 $ 11,030,236 $ 10,791,040 $ - $ - $ -

1399-库存储备

 $ (66,161,076 ) $ (66,132,451 ) $ (66,132,451 ) $ (66,132,451 ) $ - $ - $ -

1420-已消耗的托运库存未存入账户

 $ 5,060,270 $ 4,848,916 $ 4,768,585 $ 4,785,867 $ - $ - $ -

总计-1300-库存

 $ 44,153,575 $ 39,361,501 $ 38,571,199 $ 48,964,378 $ 0 $ 0 $ -

1400-预付税款和费用

 $ 608,303 $ 661,811 $ 571,709 $ 96,250 $ - $ - $ -

1301-InterCo 库存转移

 $ - $ - $ - $ (49,825,701 ) $ (177,207 ) $ (177,207 ) $ -

1401-已支付的预付款

 $ 564,946 $ 592,973 $ 567,973 $ 663,324 $ 575,206 $ 575,206 $ 536,113

1410-预付保险

 $ 2,703,194 $ 2,369,465 $ 2,087,559 $ - $ - $ - $ -

1415-未存入的资金

 $ 108,024 $ 80,787 $ 145,879 $ 970 $ 1,233 $ - $ -

1416-未存入的资金-亚马逊

 $ 147,019 $ 165,630 $ 166,961 $ 154,148 $ 2,821 $ - $ -

1417-未存入的资金-亚马逊储备

 $ 144,903 $ 179,726 $ 79,857 $ 927 $ 3,238 $ - $ -

1425-预付费库存

 $ - $ (42,319 ) $ 141,281 $ 54 $ 54 $ 54 $ -

1430-限制性现金

 $ 400,000 $ 412,500 $ 412,500 $ 412,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500

1440-存款 ST

 $ 391,538 $ 396,338 $ 396,338 $ 396,338 $ 349,858 $ 291,945 $ 291,945

1445-GST/HST 应收账款

 $ 2,906 $ 2,906 $ 2,906 $ 2,906 $ 2,906 $ 2,906 $ 2,906

其他流动资产总额

 $ 49,224,407 $ 44,181,319 $ 43,183,043 $ 1,104,394 $ 940,358 $ 878,477 $ 907,043

流动资产总额

 $ 61,409,523 $ 57,173,327 $ 52,733,696 $ 10,071,251 $ 8,359,126 $  6,285,667 $  5,375,616

固定资产

1500-固定资产

1510-财产和设备

 $ 32,058,985 $ 32,058,985 $ 32,058,985 $ 32,058,985 $ - $ - $ -

1520-家具和固定装置

 $ 2,262,184 $ 2,262,184 $ 2,262,184 $ 2,262,184 $ - $ - $ -

1530-租赁产权的改进

 $ 2,255,630 $ 2,255,630 $ 2,255,630 $ 2,255,630 $ - $ - $ -

总计-1500-固定资产

 $ 36,576,798 $ 36,576,798 $ 36,576,798 $ 36,576,798 $ - $ - $ -

1600-无形资产

1620-软件开发/许可

 $ 1,512,288 $ 1,512,288 $ 1,512,288 $ 1,512,288 $ - $ - $ -

1740-累积摊销软件开发/许可

 $ (790,500 ) $ (838,282 ) $ (884,523 ) $ (932,305 ) $ - $ - $ -

共计-1600-无形资产

 $ 721,788 $ 674,006 $ 627,766 $ 579,984 $ - $ - $ -

1700-累计折旧

1710-累计折旧财产和设备

 $ (10,317,292 ) $ (10,807,560 ) $ (11,281,998 ) $ (11,772,039 ) $ - $ - $ -

1720-累计折旧家具和固定装置

 $ (426,044 ) $ (463,826 ) $ (500,390 ) $ (538,172 ) $ - $ - $ -

1730-累积摊销租赁权改进

 $ (1,548,505 ) $ (1,618,351 ) $ (1,685,944 ) $ (1,755,789 ) $ - $ - $ -

合计-1700-累计折旧

 $ (12,291,841 ) $ (12,889,737 ) $ (13,468,331 ) $ (14,066,000 ) $ - $ - $ -

1800 年-在建工程 (CIP)

 $ 25,651,372 $ 25,651,372 $ 25,235,169 $ 25,235,169 $ - $ - $ -

固定资产总额

 $ 50,658,117 $ 50,012,439 $ 48,971,402 $ 48,325,951 $ - $ - $ -

其他资产

1610-专利

 $ 5,644 $ 5,644 $ 5,644 $ - $ - $ - $ -

1615-累计摊销-专利

 $ (5,644 ) $ (5,644 ) $ (5,644 ) $ - $ - $ - $ -

1900-存款

 $ 169,826 $ 169,826 $ 169,826 $ 169,826 $ - $ - $ -

1910-使用权资产

 $ 18,591,220 $ 18,494,553 $ - $ - $ - $ - $ -

1915 年-使用权资产-反对递延资产

 $ (2,032,610 ) $ (2,165,349 ) $ - $ - $ - $ - $ -

1920-长期限制性现金

 $ 1,943,250 $ 1,943,250 $ 1,943,250 $ 1,943,250 $ - $ - $ -

其他资产总额

 $ 18,671,686 $ 18,442,280 $ 2,113,076 $ 2,113,076 $ - $ - $ -

总资产

 $  130,739,325 $  125,628,046 $  103,818,174 $ 60,510,278 $ 8,359,126 $ 6,285,667 $ 5,375,616

负债和权益

流动负债

应付账款

2000 年——应付账款 (A/P)

 $ 42,032,243 $ 43,120,300 $ 20,930,778 $ 20,873,139 $ 8,564,636 $ 7,674,257 $ 7,761,029

2001 年——美联社清算——辉瑞

 $ - $ - $ - $ 49,966 $ - $ - $ -

应付账款总额

 $ 42,032,243 $ 43,120,300 $ 20,930,778 $ 20,923,105 $ 8,564,636 $ 7,674,257 $ 7,761,029

信用卡

2145-SVB 企业信用卡 6261

 $ 5,502,564 $ 5,622,345 $ 5,675,044 $ 5,675,044 $ 5,675,044 $ - $ -

2150-SVB 企业信用卡控制 1649

 $ (5,369,847 ) $ (5,501,831 ) $ (5,622,345 ) $ (5,675,044 ) $ (5,675,044 ) $ - $ -

信用卡总额

 $ 132,717 $ 120,514 $ 52,699 $ - $ - $ - $ -

其他流动负债

2010 年——经营租赁负债——ST

 $ 2,713,372 $ 2,716,856 $ - $ - $ - $ - $ -

2106-金融服务管理局应付款

 $ 15,632 $ 13,853 $ 23,356 $ 11,645 $ 11,645 $ 11,645 $ 11,521

2017-HSA 应付款

 $ 1,151 $ 1,151 $ 3,033 $ - $ - $ - $ -

2108-福利清算账户

 $ 180 $ 270 $ 1,260 $ - $ - $ - $ -

2109-特别是

 $ (610 ) $ (610 ) $ (610 ) $ - $ - $ - $ -

2160-应计购买额

 $ 1,818,542 $ 1,818,542 $ 1,778,942 $ 1,818,599 $ 1,818,599 $ 1,818,599 $ -

2165-应计未平仓 PO

 $ 11,426,387 $ 11,426,387 $ 11,426,387 $ 11,426,387 $ 11,426,387 $ 212,075 $ 212,075

2180-客户预付款

 $ - $ 26,120 $ 109,052 $ 28,019 $ 26,541 $ 26,463 $ -

2200-应计负债

 $ 4,900,352 $ 4,286,355 $ - $ 3,429 $ - $ - $ -

2220-应计工资单

 $ 25,674 $ 28,683 $ 609 $ 609 $ 609 $ 609 $ 609

2222-预扣税款

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2240-应计销售税和使用税

 $ 110,203 $ 109,624 $ 109,651 $ 109,651 $ 109,651 $ 109,651 $ -

2245-应缴州所得税

 $ (6,314 ) $ (6,314 ) $ (6,314 ) $ (6,314 ) $ (6,314 ) $ (6,314 ) $ -

2250-应付销售税亚马逊加拿大

 $ 90 $ 273 $ 410 $ 439 $ 429 $ 429 $ -

2251-加拿大魁北克应纳税款

 $ 340 $ 340 $ 340 $ 340 $ 340 $ 340 $ -

2252-MB RST 应纳税款

 $ (99 ) $ (99 ) $ (99 ) $ (99 ) $ (99 ) $ (99 ) $ -

2253-SK PST 应纳税款

 $ (10 ) $ (10 ) $ (10 ) $ (10 ) $ (10 ) $ (10 ) $ -

2255-不列颠哥伦比亚省太平洋标准时间应纳税

 $ (1 ) $ (66 ) $ (66 ) $ (66 ) $ (66 ) $ (66 ) $ -

2260-应缴销售税 Avalara

 $ 652,371 $ 674,443 $ 622,347 $ 589,772 $ 602,811 $ 602,811 $ -

2262-GST/HST 应付款

 $ 1,402,959 $ 1,396,561 $ 1,396,561 $ 1,396,561 $ 1,396,561 $ 1,396,561 $ -

2280-销售退货补贴

 $ 11,478 $ 11,478 $ 11,478 $ 11,478 $ 11,478 $ 11,478 $ -

2285-归功于辉瑞（Interco A/P）

 $ - $ - $ - $ - $ (241,801 ) $ (241,801 ) $ -

2290-应计保修负债

 $ 51,232 $ 44,945 $ 44,945 $ 44,945 $ 44,945 $ 44,945 $ -

其他流动负债总额

 $ 23,122,929 $ 22,548,784 $ 15,521,275 $ 15,435,387 $ 15,201,708 $ 3,987,319 $ 224,206

流动负债总额

 $ 65,287,889 $ 65,789,598 $ 36,504,752 $ 36,358,492 $ 23,766,344 $ 11,661,575 $ 7,985,235

长期负债

2560-经营租赁负债-LT

 $ 15,877,847 $ 15,777,696 $ - $ - $ - $ - $ -

长期负债总额

 $ 15,877,847 $ 15,777,696 $ - $ - $ - $ - $ -

公平

公平

3100-普通股

 $ 40,898 $ 41,613 $ 41,613 $ 41,613 $ 41,613 $ 41,613 $ 41,613

3150-额外实收股本普通股

 $ 327,516,264 $ 327,728,845 $ 327,728,845 $ 327,728,845 $ 327,728,845 $ 327,728,845 $ 327,728,845

合计-净值

 $ 327,557,162 $ 327,770,458 $ 327,770,458 $  327,770,458 $  327,770,458 $  327,770,458 $  327,770,458

3900-留存收益

 $ (265,806,472 ) $ (265,806,472 ) $ (265,806,472 ) $ (265,806,472 ) $ (265,806,472 ) $ (265,806,472 ) $ (265,806,472 )

净收入

 $ (12,177,101 ) $ (17,903,234 ) $ 5,349,437 $ (37,812,200 ) $ (77,371,204 ) $ (67,339,895 ) $ (64,573,605 )

权益总额

 $ 49,573,589 $ 44,060,752 $ 67,313,422 $ 24,151,786 $ (15,407,218 ) $ (5,375,909 ) $ (2,609,619 )

负债和权益总额

 $  130,739,325 $  125,628,046 $  103,818,174 $ 60,510,278 $ 8,359,126 $ 6,285,667 $ 5,375,616

Lucira Health, Inc.

母公司（合并）

趋势损益表

2023 年 8 月

《金融之行》

 2023年2月28日 2023年3月31日 2023年4月30日 2023年5月31日 2023年6月30日 2023年7月31日 2023年8月31日 2023年8月31日
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 累积的

普通收入/支出

收入

4010-补助金收入

 $ 28,551 $ 270,851 $ 21,844 $ - $ - $ - $ - $ 321,246

4050-运输和手续费

 $ - $ (32,312 ) $ - $ 32,312 $ - $ - $ - $ -

4110-收入-多合一 Covid-19 测试 K

 $ 2,862,892 $ 3,331,499 $ 1,282,827 $ 83,128 $ (342,879 ) $ - $ - $ 7,217,466

4130-收入调整

 $ 2,575 $ (35 ) $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,540

4700-销售折扣-亚马逊

 $ (596 ) $ (439 ) $ (311 ) $ 2 $ 26 $ - $ - $ (1,318 )

4710-销售折扣-Shopify

 $ (233,067 ) $ (509,971 ) $ (99,035 ) $ (16,723 ) $ 29,055 $ - $ - $ (829,741 )

4715-提前付款现金折扣

 $ (183 ) $ - $ (101 ) $ - $ - $ - $ - $ (284 )

总计-收入

 $ 2,660,172 $ 3,059,593 $ 1,205,223 $ 98,719 $ (313,798 ) $ - $ - $ 6,709,909

销售成本

5000-销售商品的成本

5110-COGS-All in One Covid-19 Test K

 $ 2,257,376 $ 2,567,461 $ 749,094 $ 34,674 $ (161,496 ) $ - $ - $ 5,447,109

5210-收益/亏损

 $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 0

5250-未生成差异

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

5270-买家退货差异

 $ 1,815 $ (256 ) $ (725 ) $ (774 ) $ 1,514 $ 2,785 $ - $ 4,359

5280-出境货运

 $ 305,808 $ 44,266 $ 38,829 $ 33,808 $ 14,157 $ - $ (11 ) $ 436,856

5285-货运入库-库存

 $ 21,782 $ 750 $ 8,542 $ - $ 175 $ - $ - $ 31,249

5290-直接成本

 $ 222,668 $ 252,127 $ 40,261 $ 115,169 $ (43,683 ) $ 847 $ 3,894 $ 591,283

5300-购买价格差异

 $ 0 $ (0 ) $ (0 ) $ 1,502 $ (1,502 ) $ - $ - $ 0

5310-生产数量差异

 $ (97,016 ) $ (2,247 ) $ (41 ) $ - $ - $ - $ - $ (99,304 )

5320-生产价格差异

 $ 112,335 $ 92,881 $ 64,468 $ (51,574 ) $ 0 $ - $ - $ 218,109

5330-库存成本重估

 $ - $ - $ - $ (1,483 ) $ 1,483 $ - $ - $ -

5340-废料

 $ 555,157 $ - $ - $ 610,149 $ (457,069 ) $ - $ - $ 708,237

5345-过剩和过时

 $ - $ (28,625 ) $ - $ - $ - $ - $ - $ (28,625 )

5350-库存数量差异

 $ - $ 135,085 $ (23,424 ) $ 121,078 $ - $ - $ - $ 232,740

5370-管理费用分配

 $ 1,572,441 $ 1,585,860 $ - $ 235,468 $ (39,755 ) $ - $ - $ 3,354,014

5385-资本化差异

 $ 804,862 $ 1,245,778 $ - $ 374,896 $ (66,525 ) $ - $ - $ 2,359,011

5390-保修费用

 $ - $ (6,287 ) $ - $ - $ - $ - $ - $ (6,287 )

总计-5000-销售商品成本

 $  5,757,227 $  5,886,791 $  877,005 $  1,472,913 $ (752,700 ) $ 3,632 $ 3,883 $  13,248,751

总计-销售成本

 $ 5,757,227 $ 5,886,791 $ 877,005 $ 1,472,913 $ (752,700 ) $ 3,632 $ 3,883 $ 13,248,751

毛利

 $ (3,097,055 ) $ (2,827,199 ) $ 328,219 $ (1,374,194 ) $ 438,902 $ (3,632 ) $ (3,883 ) $ (6,538,843 )

费用

6000-工资和附带福利

6010-薪水

 $ 1,108,050 $ 912,389 $ 640,167 $ 152,617 $ 78,333 $ 39,167 $ 78,333 $ 3,009,057

6020-加时赛

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6091-直接劳动

 $ 11,738 $ 21,132 $ 8,981 $ - $ - $ - $ - $ 41,851

6110-休假工资

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6120-假日工资

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6140-激励性薪酬

 $ - $ - $ 307,112 $ - $ - $ 307,112 $ - $ 614,224

6145-佣金

 $ 25,065 $ 28,074 $ - $ 8,045 $ - $ - $ - $ 61,183

6150-员工健康保险

 $ 218,659 $ 42,105 $ (30,308 ) $ (3,536 ) $ (21,154 ) $ - $ 4,611 $ 210,378

6155-员工视力保险

 $ 3,103 $ (329 ) $ 3,398 $ (12 ) $ - $ - $ - $ 6,160

6160-员工牙科保险

 $ 16,071 $ (1,300 ) $ 17,958 $ 170 $ - $ - $ - $ 32,900

6170-员工生活和残疾

 $ 15,306 $ 7,512 $ 5,818 $ (398 ) $ - $ - $ - $ 28,237

6180-其他附带福利

 $ 15,572 $ 10,691 $ 10,692 $ 2,827 $ 1,054 $ 119 $ 318 $ 41,272

6190-Workers Comp

 $ 9,451 $ 9,451 $ 9,451 $ 9,451 $ (9,451 ) $ - $ - $ 28,353

6210-工资税

 $ 103,941 $ 73,169 $ 62,454 $ 9,659 $ 1,751 $ 22,255 $ 1,684 $ 274,914

6220-工资处理费

 $ 7,803 $ 7,991 $ 5,855 $ 3,024 $ 1,519 $ 1,461 $ 1,902 $ 29,555

6230-培训/教育

 $ 110 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 110

6240-员工关系

 $ 202 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 202

6260-基于股票的薪酬

 $ 214,978 $ (287,252 ) $ - $ - $ - $ - $ - $ (72,274 )

总计-6000-工资和附带福利

 $ 1,750,047 $ 823,633 $ 1,041,578 $ 181,847 $ 52,053 $ 370,114 $ 86,849 $ 4,306,121

6300-专业费用

6310-会计/财务

 $ 68,005 $ 38,902 $ 1,228 $ 93,090 $ 10,582 $ 61,616 $ 430 $ 273,853

6320-招聘

 $ - $ - $ - $ (50,000 ) $ - $ - $ - $ (50,000 )

6330-IT 顾问

 $ 23,327 $ 7,396 $ - $ (55 ) $ 556 $ - $ - $ 31,224

6340-顾问

 $ 338,274 $ 211,456 $ 25,037 $ (4,719 ) $ 35,936 $ 25,461 $ 23,060 $ 654,505

6350-其他专业费用

 $ 66,424 $ 127,161 $ 76,633 $ 59,704 $ 9,514 $ 2,414 $ 280,833 $ 622,682

6360-公司合法

 $ 715,947 $ 458,561 $ (727,935 ) $ - $ 1,297,843 $ 835,574 $ 677,333 $ 3,257,323

6391-直接分包商

 $ 35,000 $ 135,447 $ - $ - $ - $ - $ - $ 170,447

6392-直接顾问

 $ (142,454 ) $ 891 $ (10,245 ) $ - $ - $ - $ - $ (151,809 )

6394-不允许的律师费 IP

 $ 11,074 $ 32,436 $ (0 ) $ 10,566 $ 265 $ - $ - $ 54,341

合计-6300-专业费用

 $ 1,115,597 $ 1,012,250 $ (635,283 ) $ 108,585 $ 1,354,696 $ 925,064 $ 981,656 $ 4,862,565

6400-旅行和娱乐

6410-机票

 $ 2,558 $ 4,087 $ 418 $ - $ - $ - $ - $ 7,063

6420-地面交通

 $ 936 $ - $ 164 $ - $ - $ - $ - $ 1,100

6430-膳食和零食

 $ 237 $ 85 $ 209 $ - $ - $ - $ - $ 531

6440-住宿

 $ 4,509 $ - $ 309 $ - $ - $ - $ - $ 4,818

6495-间接旅行

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6494-直接旅行

 $ 421 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 421

共计-6400-旅行和娱乐

 $ 8,661 $ 4,172 $ 1,101 $ - $ - $ - $ - $ 13,933

6500-用品和材料

6520-实验室用品

 $ 41,400 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 41,400

6540-内部消耗品

 $ 2,625 $ 826 $ - $ 3,727 $ (237 ) $ - $ - $ 6,941

6591-直接材料

 $ 152,522 $ 36 $ (244,309 ) $ - $ - $ - $ - $ (91,751 )

6592-直接设备

 $ 2,949 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,949

6593-其他直接成本

 $ 1,160 $ - $ 8 $ - $ - $ - $ - $ 1,168

共计-6500-用品和材料

 $ 200,656 $ 862 $ (244,301 ) $ 3,727 $ (237 ) $ - $ - $ (39,293 )

6600-与办公室相关的费用

6610-会费和订阅

 $ 462,822 $ 150,697 $ 134,013 $ 316,239 $ (299,537 ) $ - $ - $ 764,234

6620-办公用品

 $ 661 $ 147 $ - $ 2,237 $ - $ - $ - $ 3,045

6630-计算机用品

 $ 1,892 $ 1,832 $ 973 $ 9,644 $ (9,644 ) $ - $ - $ 4,697

6650-税收和许可证

 $ (1,299 ) $ 1,019 $ - $ 1,136 $ 13,821 $ - $ - $ 14,676

6660-执照、许可证和费用

 $ 26,346 $ 15,713 $ 31,221 $ 140,222 $ (142,012 ) $ - $ - $ 71,490

6665-银行手续费

 $ 7,522 $ 22,906 $ 11,191 $ 6,701 $ (51,799 ) $ 259 $ 289 $ (2,931 )

6670-一般保险

 $ 285,815 $ 305,419 $ 272,455 $ 2,078,108 $ (2,078,108 ) $ - $ - $ 863,688

共计-6600-与办公室有关的费用

 $ 783,759 $ 497,733 $ 449,852 $ 2,554,287 $ (2,567,279 ) $ 259 $ 289 $ 1,718,900

6700-与设施相关的费用

6710-邮费和配送

 $ 90 $ 180 $ 122 $ - $ 1,630 $ - $ 552 $ 2,575

6715-货运进入

 $ 3,978 $ 277 $ 361 $ (147 ) $ 117 $ - $ - $ 4,586

6720-办公室租金

 $ 307,093 $ 312,203 $ 72,695 $ - $ (58,223 ) $ 100,923 $ - $ 734,690

6730-公用事业

 $ 1,111 $ 5,481 $ 16,277 $ 8,032 $ 1,708 $ 25 $ - $ 32,633

6740-电信费用

 $ 6,241 $ 7,757 $ 1,945 $ 1,075 $ 602 $ - $ 173 $ 17,792

6750-维修和保养

 $ 42,755 $ 4,173 $ 241 $ - $ 1,785 $ - $ - $ 48,955

共计-6700-与设施有关的费用

 $ 361,267 $ 330,071 $ 91,641 $ 8,959 $ (52,380 ) $ 100,948 $ 725 $ 841,231

6800-销售和营销费用

6810-广告/促销

 $ 129,737 $ 89,791 $ 45,421 $ - $ - $ - $ 7,487 $ 272,435

6820-演示

 $ 8,945 $ 3,085 $ 292 $ - $ - $ - $ - $ 12,322

6825-亚马逊商城费用

 $ 105,885 $ 112,675 $ 57,360 $ 20,817 $ (18,595 ) $ (25,365 ) $ 17,425 $ 270,203

6830-Shopify 费用

 $ (3,355 ) $ 44,576 $ 29,256 $ 36,645 $ (2,187 ) $ 1,155 $ - $ 106,089

共计-6800-销售和营销费用

 $ 241,212 $ 250,128 $ 132,328 $ 57,462 $ (20,783 ) $ (24,209 ) $ 24,912 $ 661,050

6900-折旧和摊销

6910-折旧

 $ 540,035 $ 597,895 $ 578,594 $ 597,669 $ (597,669 ) $ - $ - $ 1,716,524

6920-摊销

 $ 43,158 $ 47,782 $ 46,241 $ 47,782 $ (47,782 ) $ - $ - $ 137,180

合计-6900-折旧和摊销

 $ 583,193 $ 645,677 $ 624,835 $ 645,451 $ (645,451 ) $ - $ - $ 1,853,705

6950-分配

6960-办公室和设施分配

 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

6999-实体之间的转账

 $ - $ - $ - $ (51,717,447 ) $ 51,439,586 $ 2,625 $ 275,236 $ 0

6970-管理费用分配

 $ (827,230 ) $ (656,133 ) $ - $ - $ - $ - $ - $ (1,483,363 )

总计-6950-分配

 $ (827,230 ) $ (656,133 ) $ - $ (51,717,447 ) $ 51,439,586 $ 2,625 $ 275,236 $ (1,483,363 )

总计-支出

 $  4,217,161 $  2,908,394 $   1,461,750 $ (48,157,128 ) $ 49,560,206 $ 1,374,800 $ 1,369,666 $ 12,734,849

净普通收入

 $ (7,314,217 ) $ (5,735,593 ) $ (1,133,531 ) $  46,782,934 $ (49,121,304 ) $ (1,378,433 ) $ (1,373,549 ) $ (19,273,692 )

其他收入和支出

其他收入

8000-其他收入

8010-利息收入

 $ 16,437 $ 9,449 $ 938 $ 20 $ (106 ) $ - $ - $ 26,738

共计-8000-其他收入

 $ 16,437 $ 9,449 $ 938 $ 20 $ (106 ) $ - $ - $ 26,738

共计-其他收入

 $ 16,437 $ 9,449 $ 938 $ 20 $ (106 ) $ - $ - $ 26,738

其他费用

7000-其他费用 7015-坏账

 $ - $ - $ - $ - $ - $ 0.00 $ 37,000.70 $ 37,000.70

7030-州所得税

 $ - $ - $ 44,650 $ - $ 400 $ 0.00 $ 0.00 $ 45,050.00

共计-7000-其他费用

 $ 0.00 $ 0.00 $ 44,650.00 $ 0.00 $ 400.00 $ 0.00 $ 37,000.70 $ 82,050.70

7080-外汇已实现收益/亏损

 $ 206 $ (11 ) $ 7 $ (256 ) $ 1 $ - $ - $ (53 )

四舍五入收益/亏损

 $ (0 ) $ 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ 0

未实现的收益/亏损

 $ - $ - $ (24,429,921 ) $ 89,936,985 $ (9,554,733 ) $ (11,409,742 ) $ (4,176,839 ) $ 40,365,749

总计-其他费用

 $ 206 ($ 11 ) ($ 24,385,264 ) $ 89,936,728 ($ 9,554,332 ) ($ 11,409,742 ) ($ 4,139,839 ) $  40,447,747

其他收入净额

 $ 16,231 $ 9,460 $ 24,386,202 $ (89,936,708 ) $ 9,554,226 $ 11,409,742 $ 4,139,839 $ (40,421,009 )

净收入

 $ (7,297,985 ) $ (5,726,133 ) $ 23,252,670 $ (43,153,774 ) $ (39,567,078 ) $ 10,031,309 $ 2,766,290 $ (59,694,701 )

银行账户余额-每家银行

结局 结局 结局 结局 结局 结局 结局 结局
Bk # 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡
2023年2月22日 2023年2月28日 2023年3月31日 2023年4月30日 2023年5月31日 2023年6月30日 2023年7月31日 2023年8月31日

SVB 分析检查

 4899 $ 1,000,000 $ 1,000,018 $ 1,000,020 $ 72,046 $ 49,487 $ - $ - $ -

CNB 支票

 1936 $ - $ - $ 1,328,612 $ 9,404,278 $ 8,972,917 $ 7,417,309 $ 5,318,548 $ 4,428,417

SVB 现金大扫描

 5812 $ 3,240,390 $ 1,864,207 $ 1,134,154 $ - $ - $ - $ - $ -

抵押综合格斗

 7555 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ - $ - $ -

CNB 抵押品

 2274 $ - $ - $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500

抵押综合格斗

 7933 $ 743,250 $ 743,250 $ 743,250 $ 743,250 $ 743,250 $ - $ - $ -

抵押综合格斗

 1784 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ - $ - $ -

$ 6,583,640 $ 5,207,474 $ 5,818,535 $ 11,832,074 $ 11,378,154 $ 7,429,809 $ 5,331,048 $ 4,440,917

银行账户账面余额

结局 结局 结局 结局 结局 结局 结局 结局
平衡 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡 平衡
2023年2月22日 2023年2月28日 2023年3月31日 2023年4月30日 2023年5月31日 2023年6月30日 2023年7月31日 2023年8月31日

SVB 分析检查

 4899 $ 927,108 $ 910,373 $ 820,721 $ (9,674 ) $ 49,487 $ - $ - $ -

CNB 支票

 1936 $ - $ - $ 1,328,612 $ 9,404,278 $ 9,006,676 $ 7,407,686 $ 5,407,320 $ 4,468,573

SVB 现金大扫描

 5812 $ 2,889,542 $ 1,880,626 $ 1,143,583 $ 918 $ - $ 98 $ 98 $ -

抵押综合格斗

 7555 $ 400,000 $ 400,000 $ 412,500 $ 412,500 $ 412,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500

抵押综合格斗

 7933 $ 743,250 $ 743,250 $ 743,250 $ 743,250 $ 743,250 $ - $ - $ -

抵押综合格斗

 1784 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ - $ - $ -

Bill.com 清算中的钱

 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (37,225 ) $ -

$  6,159,900 $  5,134,249 $  5,648,666 $  11,751,272 $  11,411,913 $  7,420,284 $  5,382,693 $  4,481,073
$ (423,740 ) $ (73,226 ) $ (169,869 ) $ (80,802 ) $ 33,759 $ (9,525 ) $ 51,645 $ 40,156