前申报费
申请费表的计算
SC TO-I
（表格类型）
PIMCO 市政 第二期收入基金
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
第 (a) (7) 段的表 1
| 交易 估价 |
手续费率 | 的金额 申请费 |
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| 需要支付的费用 |
281,869,875(a) | 110.20 | 31,062.06(b) | |||||||||
| 之前支付的费用 |
不适用 | 不适用 | ||||||||||
| 交易总估值 |
281,869,875(a) | |||||||||||
| 应付的申报费用总额 |
31,062.06 | |||||||||||
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| 之前支付的费用总额 |
31,062.06 | |||||||||||
| 费用抵消总额 |
不适用 | |||||||||||
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| 应付净费用 |
0.00 | |||||||||||
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(a) 根据每股25,000美元（合每股23,625美元）的清算优先权的94.5％ 的价格计算为要约中11,931股应支付的最高总收购价。31,062.06美元的费用是在PIMCO市政收入基金II（文件编号005-84595）于2023年8月14日提交附表TO-I（附表TO）时支付的。这是附表TO的最终修正案，正在提交以报告报价的结果。
(b) 按每100万美元交易估值110.20美元计算。
第 (a) (7) 段的表 2
| 注册人 或文件管理器名称 |
表格或 申报类型 |
文件号 | 初始的 申报日期 |
申报日期 | 费用抵消 已申领 |
费用通过以下方式支付 费用抵消来源 |
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| 费用抵消索赔 | |
PIMCO 市政的 第二期收入基金 |
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SC TO-I | 005-84595 | |
8 月 14 日 2023 |
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$31,062.06 | |||||||||||||||||
| 费用抵消来源 | |
8 月 14 日 2023 |
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$17,359.97 | ||||||||||||||||||||||