第二季度已结束 | 两个季度结束了 | ||||||||||||||||
注意事项 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | |||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
收入 | 3 | 232.9 | 194.8 | 289.2 | 220.9 | ||||||||||||
销售成本 | 6 | 97.9 | 100.6 | 123.5 | 121.9 | ||||||||||||
毛利 | 135.0 | 94.2 | 165.7 | 99.0 | |||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 101.3 | 62.4 | 172.9 | 111.0 | |||||||||||||
折旧和摊销 | 22.4 | 16.7 | 42.2 | 32.2 | |||||||||||||
营业收入(亏损) | 11.3 | 15.1 | (49.4) | (44.2) | |||||||||||||
净利息、财务和其他费用 | 10 | 7.9 | 6.0 | 24.4 | 12.7 | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 3.4 | 9.1 | (73.8) | (56.9) | |||||||||||||
追回所得税 | (5.6) | (1.3) | (26.1) | (17.2) | |||||||||||||
净收益(亏损) | 9.0 | 10.4 | (47.7) | (39.7) | |||||||||||||
其他综合收益(亏损) | |||||||||||||||||
扣除税款后不会重新归类为收益的项目: | |||||||||||||||||
离职后债务的精算收益 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
可以重新归类为扣除税款的收益的项目: | |||||||||||||||||
累计折算调整收益(损失) | 1.7 | 1.8 | (0.2) | 0.2 | |||||||||||||
被指定为现金流套期保值的衍生品的净亏损 | 15 | (2.0) | (1.0) | (1.9) | (0.9) | ||||||||||||
将现金流套期保值的净亏损重新归类为收入 | 15 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 3.8 | ||||||||||||
被指定为净投资对冲工具的衍生品的净(亏损)收益 | 15 | — | (0.8) | — | 0.8 | ||||||||||||
其他综合收益(亏损) | 0.3 | 2.1 | (1.4) | 4.1 | |||||||||||||
综合收益(亏损) | 9.3 | 12.5 | (49.1) | (35.6) | |||||||||||||
每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | 4 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | (0.43) | $ | (0.36) | ||||||||
稀释 | 4 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | (0.43) | $ | (0.36) |
加拿大鹅控股公司 | 第 1 页,总共 29 页 |
注意事项 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 3月28日, 2021 | |||||||||||
资产 | $ | $ | $ | |||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金 | 98.9 | 156.3 | 477.9 | |||||||||||
贸易应收账款 | 5 | 111.2 | 114.9 | 40.9 | ||||||||||
库存 | 6 | 416.4 | 417.2 | 342.3 | ||||||||||
应收所得税 | 9.3 | 10.8 | 4.8 | |||||||||||
其他流动资产 | 14 | 49.4 | 36.9 | 31.0 | ||||||||||
流动资产总额 | 685.2 | 736.1 | 896.9 | |||||||||||
递延所得税 | 77.5 | 62.1 | 46.9 | |||||||||||
不动产、厂房和设备 | 125.9 | 120.1 | 116.5 | |||||||||||
无形资产 | 154.8 | 157.4 | 155.0 | |||||||||||
使用权资产 | 7 | 253.0 | 247.7 | 233.7 | ||||||||||
善意 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | |||||||||||
其他长期资产 | 14 | 5.2 | 1.1 | 5.1 | ||||||||||
总资产 | 1,354.7 | 1,377.6 | 1,507.2 | |||||||||||
负债 | ||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 8, 14 | 195.2 | 163.6 | 177.8 | ||||||||||
规定 | 9 | 18.0 | 17.9 | 20.0 | ||||||||||
应缴所得税 | 16.4 | 13.1 | 19.1 | |||||||||||
短期借款 | 10 | 27.3 | 11.0 | — | ||||||||||
租赁负债的流动部分 | 7 | 55.8 | 43.5 | 45.2 | ||||||||||
流动负债总额 | 312.7 | 249.1 | 262.1 | |||||||||||
规定 | 9 | 27.0 | 19.6 | 25.6 | ||||||||||
递延所得税 | 20.4 | 15.9 | 21.6 | |||||||||||
旋转设施 | 10 | — | 222.5 | — | ||||||||||
定期贷款 | 10 | 372.9 | 151.2 | 367.8 | ||||||||||
租赁负债 | 7 | 224.0 | 223.2 | 209.6 | ||||||||||
其他长期负债 | 14 | 21.7 | 6.4 | 20.4 | ||||||||||
负债总额 | 978.7 | 887.9 | 907.1 | |||||||||||
股东权益 | 11 | 376.0 | 489.7 | 600.1 | ||||||||||
负债和股东权益总额 | 1,354.7 | 1,377.6 | 1,507.2 |
加拿大鹅控股公司 | 第 2 页,总共 29 页 |
股本 | 缴款盈余 | 留存收益 | 累计其他综合(亏损)收益 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
注意事项 | 多股有投票权的股份 | 次级有表决权的股 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
截至2021年3月28日的余额 | 1.4 | 119.1 | 120.5 | 25.2 | 459.6 | (5.2) | 600.1 | |||||||||||||||||||
正常情况下,发行人出价购买次级有表决权的股份 | 11 | — | (7.6) | (7.6) | — | (169.3) | — | (176.9) | ||||||||||||||||||
正常情况下,发行人竞价购买持有的有表决权的次级股份 | 11 | — | (0.3) | (0.3) | — | (7.0) | — | (7.3) | ||||||||||||||||||
自动股票购买计划对经纪人的责任 | 11 | — | — | — | (3.3) | — | — | (3.3) | ||||||||||||||||||
行使股票期权 | 11 | — | 8.3 | 8.3 | (2.5) | — | — | 5.8 | ||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | (47.7) | — | (47.7) | |||||||||||||||||||
其他综合损失 | — | — | — | — | — | (1.4) | (1.4) | |||||||||||||||||||
基于股份的支付 | 12 | — | — | — | 6.9 | — | — | 6.9 | ||||||||||||||||||
以股份为基础的付款的递延税 | — | — | — | (0.2) | — | — | (0.2) | |||||||||||||||||||
截至2021年9月26日的余额 | 1.4 | 119.5 | 120.9 | 26.1 | 235.6 | (6.6) | 376.0 | |||||||||||||||||||
截至2020年3月29日的余额 | 1.4 | 113.3 | 114.7 | 15.7 | 389.4 | 0.4 | 520.2 | |||||||||||||||||||
行使股票期权 | 11 | — | 1.0 | 1.0 | (0.6) | — | — | 0.4 | ||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | (39.7) | — | (39.7) | |||||||||||||||||||
其他综合收入 | — | — | — | — | — | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||||||||
基于股份的支付 | 12 | — | — | — | 4.7 | — | — | 4.7 | ||||||||||||||||||
截至2020年9月27日的余额 | 1.4 | 114.3 | 115.7 | 19.8 | 349.7 | 4.5 | 489.7 |
加拿大鹅控股公司 | 第 3 页,总共 29 页 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | ||||||||||||||||
注意事项 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | |||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
经营活动 | |||||||||||||||||
净收益(亏损) | 9.0 | 10.4 | (47.7) | (39.7) | |||||||||||||
不影响现金的物品: | |||||||||||||||||
折旧和摊销 | 25.8 | 18.5 | 49.3 | 37.3 | |||||||||||||
追回所得税 | (5.6) | (1.3) | (26.1) | (17.2) | |||||||||||||
利息支出 | 10 | 7.5 | 5.6 | 14.1 | 10.4 | ||||||||||||
外汇损失(收益) | 2.6 | (1.5) | 8.1 | (0.6) | |||||||||||||
加速偿还债务的未摊销成本 | 10 | — | — | 9.5 | — | ||||||||||||
资产处置损失 | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||
基于股份的支付 | 12 | 4.2 | 2.9 | 6.9 | 4.7 | ||||||||||||
43.5 | 34.6 | 14.1 | (5.0) | ||||||||||||||
非现金经营项目的变化 | 16 | (62.5) | (40.3) | (169.4) | (64.7) | ||||||||||||
缴纳的所得税 | (1.1) | (2.4) | (12.2) | (3.8) | |||||||||||||
支付的利息 | (6.6) | (5.4) | (13.7) | (9.8) | |||||||||||||
用于经营活动的净现金 | (26.7) | (13.5) | (181.2) | (83.3) | |||||||||||||
投资活动 | |||||||||||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (7.8) | (3.0) | (13.8) | (7.0) | |||||||||||||
对无形资产的投资 | (3.8) | (1.0) | (4.7) | (1.8) | |||||||||||||
使用权资产的初始直接成本 | 7 | (0.1) | — | (0.5) | — | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (11.7) | (4.0) | (19.0) | (8.8) | |||||||||||||
筹资活动 | |||||||||||||||||
中国内地贷款借款 | 10 | 16.3 | 11.1 | 23.5 | 13.7 | ||||||||||||
定期贷款还款 | 10 | (1.0) | — | (1.9) | — | ||||||||||||
循环融资借款 | 10 | — | 11.8 | — | 221.3 | ||||||||||||
融资活动的交易成本 | 10 | 0.1 | (0.1) | (0.9) | (0.4) | ||||||||||||
根据NCIB购买和取消的下属有表决权的股份 | 11 | (176.9) | — | (176.9) | — | ||||||||||||
根据NCIB购买并持有待注销的下属有表决权的股份 | 11 | (2.7) | — | (2.7) | — | ||||||||||||
租赁负债的本金付款 | 7 | (9.7) | (8.8) | (19.6) | (17.4) | ||||||||||||
行使股票期权 | 12 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 0.4 | ||||||||||||
来自融资活动的净现金(用于) | (169.3) | 14.1 | (172.7) | 217.6 | |||||||||||||
外币汇率变动对现金的影响 | 0.7 | (0.4) | (6.1) | (0.9) | |||||||||||||
现金(减少)增加 | (207.0) | (3.8) | (379.0) | 124.6 | |||||||||||||
现金,期初 | 305.9 | 160.1 | 477.9 | 31.7 | |||||||||||||
现金,期末 | 98.9 | 156.3 | 98.9 | 156.3 |
加拿大鹅控股公司 | 第 4 页,总共 29 页 |
加拿大鹅控股公司 | 第 5 页,总共 29 页 |
加拿大鹅控股公司 | 第 6 页,总共 29 页 |
加拿大鹅控股公司 | 第 7 页,总共 29 页 |
加拿大鹅控股公司 | 第 8 页,总共 29 页 |
截至2021年9月26日的第二季度 | ||||||||||||||
(以百万加元计) | DTC | 批发 | 其他 | 总计 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
收入 | 83.2 | 147.9 | 1.8 | 232.9 | ||||||||||
销售成本 | 21.9 | 74.8 | 1.2 | 97.9 | ||||||||||
毛利 | 61.3 | 73.1 | 0.6 | 135.0 | ||||||||||
销售和收购费用 | 23.3 | 13.9 | 64.1 | 101.3 | ||||||||||
折旧和摊销 | 17.0 | 0.8 | 4.6 | 22.4 | ||||||||||
营业收入(亏损) | 21.0 | 58.4 | (68.1) | 11.3 | ||||||||||
净利息、财务和其他费用 | 7.9 | |||||||||||||
所得税前收入 | 3.4 | |||||||||||||
截至2020年9月27日的第二季度 | ||||||||||||||
(以百万加元计) | DTC | 批发 | 其他 | 总计 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
收入 | 46.2 | 118.5 | 30.1 | 194.8 | ||||||||||
销售成本 | 10.7 | 62.1 | 27.8 | 100.6 | ||||||||||
毛利 | 35.5 | 56.4 | 2.3 | 94.2 | ||||||||||
销售和收购费用 | 15.8 | 10.6 | 36.0 | 62.4 | ||||||||||
折旧和摊销 | 12.6 | 0.9 | 3.2 | 16.7 | ||||||||||
营业收入(亏损) | 7.1 | 44.9 | (36.9) | 15.1 | ||||||||||
净利息、财务和其他费用 | 6.0 | |||||||||||||
所得税前收入 | 9.1 |
加拿大鹅控股公司 | 第 9 页,总共 29 页 |
截至2021年9月26日的两个季度 | ||||||||||||||
(以百万加元计) | DTC | 批发 | 其他 | 总计 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
收入 | 112.6 | 173.7 | 2.9 | 289.2 | ||||||||||
销售成本 | 29.9 | 91.5 | 2.1 | 123.5 | ||||||||||
毛利 | 82.7 | 82.2 | 0.8 | 165.7 | ||||||||||
销售和收购费用 | 38.6 | 21.8 | 112.5 | 172.9 | ||||||||||
折旧和摊销 | 32.2 | 1.8 | 8.2 | 42.2 | ||||||||||
营业收入(亏损) | 11.9 | 58.6 | (119.9) | (49.4) | ||||||||||
净利息、财务和其他费用 | 24.4 | |||||||||||||
所得税前亏损 | (73.8) | |||||||||||||
截至2020年9月27日的两个季度 | ||||||||||||||
(以百万加元计) | DTC | 批发 | 其他 | 总计 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
收入 | 56.6 | 127.2 | 37.1 | 220.9 | ||||||||||
销售成本 | 12.5 | 69.3 | 40.1 | 121.9 | ||||||||||
毛利(亏损) | 44.1 | 57.9 | (3.0) | 99.0 | ||||||||||
销售和收购费用 | 25.4 | 18.4 | 67.2 | 111.0 | ||||||||||
折旧和摊销 | 23.8 | 1.8 | 6.6 | 32.2 | ||||||||||
营业(亏损)收入 | (5.1) | 37.7 | (76.8) | (44.2) | ||||||||||
净利息、财务和其他费用 | 12.7 | |||||||||||||
所得税前亏损 | (56.9) |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | |||||||||||||
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
加拿大 | 50.1 | 66.3 | 60.5 | 77.9 | ||||||||||
美国 | 59.4 | 37.8 | 68.5 | 40.3 | ||||||||||
亚太地区 | 58.5 | 41.5 | 80.9 | 51.5 | ||||||||||
欧洲、中东和非洲 (1) | 64.9 | 49.2 | 79.3 | 51.2 | ||||||||||
收入 | 232.9 | 194.8 | 289.2 | 220.9 |
加拿大鹅控股公司 | 第 10 页,总共 29 页 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | |||||||||||||
(以百万加元计,股票和每股金额除外) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | 9.0 | $ | 10.4 | $ | (47.7) | $ | (39.7) | ||||||
已发行多股和次级有表决权股票的加权平均数 | 109,780,547 | 110,143,728 | 110,122,185 | 110,104,158 | ||||||||||
行使股票期权和限制性股票单位的加权平均股数 (1) | 1,025,395 | 744,719 | — | — | ||||||||||
已发行多股和次级有表决权股票的摊薄后加权平均数 | 110,805,942 | 110,888,447 | 110,122,185 | 110,104,158 | ||||||||||
每股收益(亏损) | ||||||||||||||
基本 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | (0.43) | $ | (0.36) | ||||||
稀释 | $ | 0.08 | $ | 0.09 | $ | (0.43) | $ | (0.36) |
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 3月28日, 2021 | ||||||||
$ | $ | $ | |||||||||
贸易应收账款 | 90.1 | 91.5 | 21.9 | ||||||||
信用卡应收账款 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | ||||||||
应收政府补助金 | — | 10.6 | 4.4 | ||||||||
其他应收账款 | 17.9 | 11.7 | 14.3 | ||||||||
112.4 | 116.9 | 42.7 | |||||||||
减去:预期信用损失和销售补贴 | (1.2) | (2.0) | (1.8) | ||||||||
贸易应收账款,净额 | 111.2 | 114.9 | 40.9 |
加拿大鹅控股公司 | 第 11 页,总共 29 页 |
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 3月28日, 2021 | ||||||||
$ | $ | $ | |||||||||
原材料 | 71.2 | 74.4 | 63.8 | ||||||||
工作进行中 | 17.6 | 16.4 | 18.6 | ||||||||
成品 | 327.6 | 326.4 | 259.9 | ||||||||
按成本和可变现净值中较低者计算的总库存 | 416.4 | 417.2 | 342.3 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | |||||||||||||
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
制造商品的成本 | 94.5 | 98.8 | 116.4 | 116.8 | ||||||||||
折旧和摊销 | 3.4 | 1.8 | 7.1 | 5.1 | ||||||||||
97.9 | 100.6 | 123.5 | 121.9 |
加拿大鹅控股公司 | 第 12 页,总共 29 页 |
(以百万加元计) | 零售店 | 制造设施 | 其他 | 总计 | ||||||||||
成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021年3月28日 | 253.3 | 36.7 | 18.4 | 308.4 | ||||||||||
增补 | 42.4 | — | 0.4 | 42.8 | ||||||||||
租约修改 | 1.6 | — | — | 1.6 | ||||||||||
外币折算的影响 | 1.1 | — | 0.1 | 1.2 | ||||||||||
2021年9月26日 | 298.4 | 36.7 | 18.9 | 354.0 | ||||||||||
2020年3月29日 | 191.5 | 36.6 | 18.0 | 246.1 | ||||||||||
增补 | 58.1 | 0.1 | 3.0 | 61.2 | ||||||||||
租约修改 | — | — | (1.5) | (1.5) | ||||||||||
外币折算的影响 | (3.2) | — | (0.5) | (3.7) | ||||||||||
2020年9月27日 | 246.4 | 36.7 | 19.0 | 302.1 |
(以百万加元计) | 零售店 | 制造设施 | 其他 | 总计 | ||||||||||
累计折旧 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021年3月28日 | 58.8 | 9.9 | 6.0 | 74.7 | ||||||||||
折旧 | 21.3 | 2.6 | 2.0 | 25.9 | ||||||||||
外币折算的影响 | 0.4 | — | — | 0.4 | ||||||||||
2021年9月26日 | 80.5 | 12.5 | 8.0 | 101.0 | ||||||||||
2020年3月29日 | 26.8 | 4.8 | 2.7 | 34.3 | ||||||||||
折旧 | 16.5 | 2.6 | 1.7 | 20.8 | ||||||||||
外币折算的影响 | (0.6) | — | (0.1) | (0.7) | ||||||||||
2020年9月27日 | 42.7 | 7.4 | 4.3 | 54.4 | ||||||||||
账面净值 | ||||||||||||||
2021年9月26日 | 217.9 | 24.2 | 10.9 | 253.0 | ||||||||||
2020年9月27日 | 203.7 | 29.3 | 14.7 | 247.7 | ||||||||||
2021年3月28日 | 194.5 | 26.8 | 12.4 | 233.7 |
加拿大鹅控股公司 | 第 13 页,总共 29 页 |
(以百万加元计) | 零售店 | 制造设施 | 其他 | 总计 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
2021年3月28日 | 211.0 | 29.9 | 13.9 | 254.8 | ||||||||||
增补 | 41.9 | — | 0.4 | 42.3 | ||||||||||
租约修改 | 1.5 | — | — | 1.5 | ||||||||||
本金付款 | (15.0) | (2.7) | (1.9) | (19.6) | ||||||||||
外币折算的影响 | 0.7 | — | 0.1 | 0.8 | ||||||||||
2021年9月26日 | 240.1 | 27.2 | 12.5 | 279.8 | ||||||||||
2020年3月29日 | 176.3 | 34.7 | 16.9 | 227.9 | ||||||||||
增补 | 58.1 | — | 3.0 | 61.1 | ||||||||||
租约修改 | — | — | (1.3) | (1.3) | ||||||||||
本金付款 | (13.5) | (2.4) | (1.5) | (17.4) | ||||||||||
外币折算的影响 | (2.9) | — | (0.7) | (3.6) | ||||||||||
2020年9月27日 | 218.0 | 32.3 | 16.4 | 266.7 |
加拿大鹅控股公司 | 第 14 页,总共 29 页 |
(以百万加元计) | 零售店 | 制造设施 | 其他 | 总计 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
当期租赁负债 | 46.5 | 4.9 | 4.4 | 55.8 | ||||||||||
非流动租赁负债 | 193.6 | 22.3 | 8.1 | 224.0 | ||||||||||
2021年9月26日 | 240.1 | 27.2 | 12.5 | 279.8 | ||||||||||
当期租赁负债 | 34.6 | 5.0 | 3.9 | 43.5 | ||||||||||
非流动租赁负债 | 183.4 | 27.3 | 12.5 | 223.2 | ||||||||||
2020年9月27日 | 218.0 | 32.3 | 16.4 | 266.7 | ||||||||||
当期租赁负债 | 36.2 | 5.1 | 3.9 | 45.2 | ||||||||||
非流动租赁负债 | 174.8 | 24.8 | 10.0 | 209.6 | ||||||||||
2021年3月28日 | 211.0 | 29.9 | 13.9 | 254.8 |
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 3月28日, 2021 | ||||||||
$ | $ | $ | |||||||||
贸易应付账款 | 67.0 | 64.1 | 78.9 | ||||||||
应计负债 | 70.9 | 57.3 | 49.9 | ||||||||
雇员福利 | 25.1 | 20.3 | 28.3 | ||||||||
衍生金融工具 | 8.8 | 7.2 | 8.8 | ||||||||
其他应付账款 | 23.4 | 14.7 | 11.9 | ||||||||
应付账款和应计负债 | 195.2 | 163.6 | 177.8 |
加拿大鹅控股公司 | 第 15 页,总共 29 页 |
(以百万加元计) | 质保 | 销售回报 | 资产报废债务 | 其他 | 总计 | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
现行条款 | 5.9 | 12.1 | — | — | 18.0 | ||||||||||||
非现行条款 | 19.6 | — | 7.4 | — | 27.0 | ||||||||||||
2021年9月26日 | 25.5 | 12.1 | 7.4 | — | 45.0 | ||||||||||||
现行条款 | 4.1 | 13.6 | — | 0.2 | 17.9 | ||||||||||||
非现行条款 | 14.8 | — | 4.8 | — | 19.6 | ||||||||||||
2020年9月27日 | 18.9 | 13.6 | 4.8 | 0.2 | 37.5 | ||||||||||||
现行条款 | 6.3 | 13.7 | — | — | 20.0 | ||||||||||||
非现行条款 | 20.1 | — | 5.5 | — | 25.6 | ||||||||||||
2021年3月28日 | 26.4 | 13.7 | 5.5 | — | 45.6 |
加拿大鹅控股公司 | 第 16 页,总共 29 页 |
加拿大鹅控股公司 | 第 17 页,总共 29 页 |
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 3月28日, 2021 | ||||||||
$ | $ | $ | |||||||||
定期贷款 | 377.6 | 152.3 | 377.3 | ||||||||
递延交易成本的未摊销部分 | (0.9) | (1.1) | (5.8) | ||||||||
原始发行折扣 | — | — | (3.7) | ||||||||
376.7 | 151.2 | 367.8 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | |||||||||||||
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
利息支出 | ||||||||||||||
中国大陆设施 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
旋转设施 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | ||||||||||
定期贷款 | 4.3 | 1.8 | 8.6 | 3.6 | ||||||||||
租赁负债 | 2.4 | 2.4 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
备用费 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | ||||||||||
加速偿还债务的未摊销成本 | — | — | 9.5 | — | ||||||||||
利息收入 | — | (0.2) | (0.3) | (0.3) | ||||||||||
其他费用 | — | 0.1 | — | 1.7 | ||||||||||
净利息、财务和其他费用 | 7.9 | 6.0 | 24.4 | 12.7 |
加拿大鹅控股公司 | 第 18 页,总共 29 页 |
(以百万加元计,股票和每股金额除外) | 多股有投票权的股份 | 次级有表决权的股 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
数字 | $ | 数字 | $ | 数字 | $ | |||||||||||||||||||||
2021年3月28日 | 51,004,076 | 1.4 | 59,435,079 | 119.1 | 110,439,155 | 120.5 | ||||||||||||||||||||
购买次级有表决权股份 | — | — | (3,650,636) | (7.6) | (3,650,636) | (7.6) | ||||||||||||||||||||
购买持有的次级有表决权的股份以供注销 | — | — | (151,800) | (0.3) | (151,800) | (0.3) | ||||||||||||||||||||
行使股票期权 | — | — | 241,613 | 8.3 | 241,613 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
限制性股的结算 | — | — | 48,800 | — | 48,800 | — | ||||||||||||||||||||
2021年9月26日 | 51,004,076 | 1.4 | 55,923,056 | 119.5 | 106,927,132 | 120.9 |
加拿大鹅控股公司 | 第 19 页,总共 29 页 |
(以百万加元计,股票和每股金额除外) | 多股有投票权的股份 | 次级有表决权的股 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
数字 | $ | 数字 | $ | 数字 | $ | |||||||||||||||||||||
2020年3月29日 | 51,004,076 | 1.4 | 58,999,182 | 113.3 | 110,003,258 | 114.7 | ||||||||||||||||||||
行使股票期权 | — | — | 130,179 | 1.0 | 130,179 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
限制性股的结算 | — | — | 11,901 | — | 11,901 | — | ||||||||||||||||||||
2020年9月27日 | 51,004,076 | 1.4 | 59,141,262 | 114.3 | 110,145,338 | 115.7 |
两个季度结束了 | |||||||||||||||||
9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||||||||
(以百万加元计,股票和每股金额除外) | 加权平均行使价 | 股票数量 | 加权平均行使价 | 股票数量 | |||||||||||||
期初未偿还的期权 | $ | 38.32 | 2,498,973 | $ | 32.97 | 1,794,377 | |||||||||||
获准购买股票 | $ | 48.92 | 739,420 | $ | 37.19 | 1,244,975 | |||||||||||
已锻炼 | $ | 24.03 | (241,613) | $ | 2.81 | (130,179) | |||||||||||
已取消 | $ | 47.59 | (64,831) | $ | 49.31 | (86,671) | |||||||||||
已过期 | $ | — | — | $ | 56.29 | (9,046) | |||||||||||
期末未偿还的期权 | $ | 41.97 | 2,931,949 | $ | 35.65 | 2,813,456 |
加拿大鹅控股公司 | 第 20 页,总共 29 页 |
两个季度结束了 | |||||||||||
9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||
数字 | 数字 | ||||||||||
期初未偿还的限制性单位 | 137,117 | 37,578 | |||||||||
已授予 | 152,320 | 119,758 | |||||||||
已解决 | (48,800) | (11,901) | |||||||||
已取消 | (7,264) | (5,452) | |||||||||
期末未偿还的限制性单位 | 233,373 | 139,983 |
两个季度结束了 | ||||||||
(以百万加元计,股票和每股金额除外) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||
加权平均股价估值 | $ | 48.92 | $ | 37.19 | ||||
加权平均行使价 | $ | 48.92 | $ | 37.19 | ||||
无风险利率 | 0.44 | % | 0.32 | % | ||||
预期寿命(年) | 5 | 5 | ||||||
预期股息收益率 | — | % | — | % | ||||
波动性 | 40 | % | 40 | % | ||||
已发行期权的加权平均公允价值 | $ | 14.36 | $ | 9.90 |
加拿大鹅控股公司 | 第 21 页,总共 29 页 |
9月26日 2021 | |||||||||||||||||
(以百万加元计) | 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
金融资产 | |||||||||||||||||
现金 | 98.9 | — | — | 98.9 | 98.9 | ||||||||||||
包含在其他流动资产中的衍生品 | — | 4.1 | — | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||
包含在其他长期资产中的衍生品 | — | 5.2 | — | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||
金融负债 | |||||||||||||||||
衍生品包含在应付账款和应计负债中 | — | 8.8 | — | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||
中国大陆设施 | — | — | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||||||||||||
衍生品包含在其他长期负债中 | — | 20.2 | — | 20.2 | 20.2 | ||||||||||||
旋转设施 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
定期贷款 | — | 376.7 | — | 376.7 | 393.6 |
加拿大鹅控股公司 | 第 22 页,总共 29 页 |
9月27日, 2020 | |||||||||||||||||
(以百万加元计) | 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
金融资产 | |||||||||||||||||
现金 | 156.3 | — | — | 156.3 | 156.3 | ||||||||||||
包含在其他流动资产中的衍生品 | — | 4.2 | — | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||
包含在其他长期资产中的衍生品 | — | 1.1 | — | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
金融负债 | |||||||||||||||||
衍生品包含在应付账款和应计负债中 | — | 7.2 | — | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||
短期借款 | — | — | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||
衍生品包含在其他长期负债中 | — | 3.6 | — | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
旋转设施 | — | — | 222.5 | 222.5 | 224.9 | ||||||||||||
定期贷款 | — | — | 151.2 | 151.2 | 152.3 |
3月28日, 2021 | |||||||||||||||||
(以百万加元计) | 第 1 级 | 第 2 级 | 第 3 级 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
金融资产 | |||||||||||||||||
现金 | 477.9 | — | — | 477.9 | 477.9 | ||||||||||||
包含在其他流动资产中的衍生品 | — | 5.9 | — | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||
包含在其他长期资产中的衍生品 | — | 5.1 | — | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||
金融负债 | |||||||||||||||||
衍生品包含在应付账款和应计负债中 | — | 8.8 | — | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||
衍生品包含在其他长期负债中 | — | 19.5 | — | 19.5 | 19.5 | ||||||||||||
定期贷款 | — | 367.8 | — | 367.8 | 377.3 |
加拿大鹅控股公司 | 第 23 页,总共 29 页 |
合同义务 | 2022 年第三季度和第四季度 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此后 | 总计 | ||||||||||||||||||
(以百万加元计) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 195.2 | — | — | — | — | — | — | 195.2 | ||||||||||||||||||
中国大陆设施 | 23.5 | — | — | — | — | — | — | 23.5 | ||||||||||||||||||
定期贷款 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 356.7 | 377.6 | ||||||||||||||||||
与借款有关的利息承诺 (1) | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 97.0 | ||||||||||||||||||
外汇远期合约 | — | 4.8 | — | — | 15.0 | — | — | 19.8 | ||||||||||||||||||
租赁义务 | 32.1 | 63.9 | 53.2 | 47.7 | 36.2 | 29.3 | 51.1 | 313.5 | ||||||||||||||||||
养老金义务 | — | — | — | — | — | — | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
合同义务总额 | 261.7 | 88.5 | 73.0 | 67.5 | 71.0 | 49.1 | 417.8 | 1,028.6 |
加拿大鹅控股公司 | 第 24 页,总共 29 页 |
加拿大鹅控股公司 | 第 25 页,总共 29 页 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万加元计) | 净亏损 | 税收回收 | 净收益 | 税收支出 | 净亏损 | 税收回收 | 净收益 | 税收支出 | |||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
被指定为现金流套期保值的远期外汇合约 | (2.2) | 0.7 | 0.8 | (0.1) | (1.5) | 0.5 | 3.1 | (0.9) |
加拿大鹅控股公司 | 第 26 页,总共 29 页 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | ||||||||||||||||
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | |||||||||||||
其他综合收益收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
被指定为现金流套期保值的远期外汇合约 | |||||||||||||||||
收入 | (0.1) | — | (0.1) | — | |||||||||||||
销售和收购费用 | — | — | (0.1) | — | |||||||||||||
库存 | — | — | (1.0) | — |
(单位:百万) | 总金额 | 货币 | ||||||
购买加元的远期合约 | 美元$ | 124.6 | 美元 | |||||
€ | 134.2 | 欧元 | ||||||
卖出加元的远期合约 | 美元$ | 65.2 | 美元 | |||||
€ | 62.7 | 欧元 | ||||||
购买欧元的远期合同 | 中国新年 | 657.4 | 中国元 | |||||
£ | 62.9 | 英镑英镑 | ||||||
港元 | 29.4 | 港元 | ||||||
瑞典克朗 | 4.8 | 瑞典克朗 | ||||||
瑞士法郎 | 2.1 | 瑞士法郎 | ||||||
卖出欧元的远期合约 | 瑞士法郎 | 13.1 | 瑞士法郎 | |||||
中国新年 | 66.7 | 中国元 | ||||||
£ | 5.5 | 英镑英镑 | ||||||
加拿大鹅控股公司 | 第 27 页,总共 29 页 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万加元计) | 净收益 | 税收支出 | 净亏损 | 税收回收 | 净亏损 | 税收回收 | 净(亏损)收益 | 税收退税(费用) | |||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
被指定为现金流套期保值的掉期 | 0.1 | (0.1) | (1.9) | 0.3 | (0.4) | 0.1 | (4.0) | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
以欧元计价的交叉货币互换被指定为净投资对冲工具 | — | — | (0.8) | 0.1 | — | — | 0.8 | (0.2) |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | ||||||||||||||||
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | |||||||||||||
其他综合收益亏损 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
被指定为现金流套期保值的掉期 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 4.3 |
加拿大鹅控股公司 | 第 28 页,总共 29 页 |
第二季度已结束 | 两个季度结束了 | |||||||||||||
(以百万加元计) | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | 9月26日 2021 | 9月27日, 2020 | ||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
贸易应收账款 | (71.9) | (84.5) | (70.5) | (80.7) | ||||||||||
库存 | (11.5) | 12.9 | (74.7) | (3.7) | ||||||||||
其他流动资产 | (19.3) | 0.8 | (20.1) | (1.2) | ||||||||||
应付账款和应计负债 | 34.6 | 25.5 | (3.3) | 19.3 | ||||||||||
规定 | 6.3 | 5.0 | (0.6) | 0.6 | ||||||||||
其他 | (0.7) | — | (0.2) | 1.0 | ||||||||||
非现金经营项目的变化 | (62.5) | (40.3) | (169.4) | (64.7) |
加拿大鹅控股公司 | 第 29 页,总共 29 页 |