美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年9月6日

 

 

VIASAT, INC.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		000-21767		33-0174996
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件编号。）		（美国国税局雇主 证件号）

6155 El Camino Real

卡尔斯巴德, 加利福尼亚92009

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (760)476-2200

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	依照的程序启动前通信 规则 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

（每个班级的标题）		（交易 符号）		（每个交易所的名称 在哪里（已注册）
普通股，面值每股0.0001美元		VSAT		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 1.01。

签订重要最终协议。

2023年9月6日，Viasat, Inc.（“Viasat”）与作为管理代理人和抵押代理人的三菱日联银行有限公司及其贷款方签订了合并协议（“合并协议”），根据该协议，截至2013年11月26日与三菱日联银行有限公司（作为北卡罗来纳州三菱日联银行的利益继承人）签订了合并协议（“合并协议”）。）作为管理代理人和抵押代理人，以及贷款人一方（经修订的，“循环信贷协议”）进行了修改、补充和/或修改，以使《合并审理协议》的规定。除其他事项外，合并协议将循环信贷协议下的可用承付款总额增加了5,000万美元。合并协议生效后，循环信贷协议下的承付款总额为647,500,000.00美元。

根据Viasat的选择，循环信贷协议下的借款按以下方式计息：(1) 联邦基金利率中最高加0.50％，利息期为一个月的定期SOFR加1.00％，或者行政代理人不时宣布的最优惠利率，或 (2) 定期SOFR（每年不低于0.00％），再加上（1）以及 (2) 基于Viasat的总杠杆率的适用利率。循环信贷协议必须由Viasat的某些重要国内子公司（定义见循环信贷协议）担保，并由Viasat和任何子公司担保人的几乎所有资产担保。截至本文发布之日，Viasat的所有子公司均未为循环信贷协议提供担保。

循环信贷协议包含有关最大总杠杆率和最低利息覆盖率的财务契约。此外，循环信贷协议包含的契约除其他外，限制了Viasat及其受限制子公司承担额外债务、授予留置权、出售资产、进行投资和收购、进行资本支出、支付股息和支付某些其他限制性付款的能力。循环信贷协议还包含惯常的违约事件。违约事件发生后和持续期间，贷款人可以宣布循环信贷协议下的所有未偿还款项立即到期应付，并可以终止根据该协议提供任何额外预付款的承诺。

循环信贷协议下的某些贷款人及其各自的关联公司已经为Viasat及其关联公司提供并将来可能为Viasat及其关联公司提供各种商业银行、投资银行、财务咨询或其他服务，他们已经获得和/或将来可能获得惯常的补偿和费用报销。

此处对合并协议的描述并不自称是完整的，而是参照合并协议的完整案文对其进行了全面限定，该协议作为附录10.1附于本报告，并以引用方式纳入此处。

 

项目 2.03。

根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

以上第 1.01 项中提供的信息以引用方式纳入此处。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品

 

展览 数字		展品描述
10.1		合并协议，截至2023年9月6日，由作为借款人的Viasat, Inc.、作为管理代理人和抵押代理人的三菱日联银行有限公司（作为北卡罗来纳州三菱日联银行的权益继任者）及其贷款方签订。
104		封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中）

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

				VIASAT, INC.
日期：2023 年 9 月 7 日				来自：		/s/ Brett Church
				姓名：		布雷特教堂
				标题：		助理总法律顾问