1

处决

版本

第二

修正

值得称赞

协议

这是第二项修正案信贷协议

（本 “修正案”），注明日期

如同的8月9日，2023，是通过和其中CATO公司，a特拉华公司（

“借款人”），银行（定义见下文）一方还有富国银行银行，全国

协会，如代理人代表下属的银行信贷协议（定义见下文）

（以这种身份，“代理”）。此处使用的大写术语和非大写术语此处另有定义的应

把含义赋予了在信用卡中协议。

W I T N E S S E S ET

H

而

，借款人，某些国内子公司借款人的可能是从时间开始

时不我待其中的一方，肯定的银行和财务

机构

从是时候了时间党对此（的“银行”）

和特工是派对可以肯定的是信贷协议截止日期2022年5月19日（经修改由此可知

信贷协议的某些第一修正案，日期为6月6日2022 年，以及更进一步已修改，

修改、扩展、重述、替换或补充自不时，“积分协议”);

而

，借款人已要求要求银行和代理商修改某些内容

的规定信贷协议；以及

而

，必填项银行和代理人愿意这样做修正案

信贷协议，根据和受条款约束以及此处规定的条件。

现在，因此

，考虑到下文所述的协议第四，为了其他

不错而且有价值的

考虑，

收据和充足性其中特此发表

承认，

各方

特此协议如下：

文章

I

修正案

值得称赞

协议

1.1修正案的定义息税前利润

.这个的定义EBITDAR 套装向第四个进入

《信贷协议》第 1.01 节特此修订，将第二条 “(a)” 改为条款

“(b)”.

1.2修订最低息税折旧摊销前利润覆盖率的定义

.的定义

中规定的最低息税折旧摊销前利润覆盖率特此提供《信贷协议》第 1.01 节

经修订和重述全文待读如下所示：

“最低息税折旧摊销前利润“覆盖率” 是指，截至任何财政季度结束时，

(i) 息税折旧摊销前利润的比率随后结束的四财季期间，减去 (a)税收已付款

此类四财季期间的现金，再加 (b)在财务报表发布之日之后

已送达根据截至2023年7月29日的财政季度的第5.01节而且没有

任何金额的重复息税折旧摊销前利润定义第 (b) (ii) 条中规定的金额

所得税的预计退货期为借款人处于有利地位值得接受的信心内部

税务局八月之后2023 年 1 月 1 日在连接到期间缴纳的税款2021 财年年

（“所得税应收账款”）；前提是 (A)根据以下条件追加的金额这个

第 (b) 条应不超过(x) 5,325,000 美元中较小的和 (y) 实际的收入金额税

2

收到的应收账款美国国税局和 (B)这篇文章中列出的adback

第 (b) 条将不再可用自借款人收到（I）中较早者之日起及之后

来自的任何所得税应收账款美国国税局以及 (II) 任何报告期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

紧随其后财政部的截至2月3日的年度2024 年，至 (ii)的固定费用

这样的四财季期。

第二条

条件

有效性

这个修正案将成为有效如同的这天和年设置第四以上（

“第二修正案生效日期”)当代理人应已收到的副本本修正案

由每个人正式执行借款人，必填项银行和代理人。

文章

III

杂项

我们

3.1已修改

Te

rms。

在第二修正案生效日期及之后，所有

在每份协议中都提到了信贷协议此后贷款文件应指信用

经本修正案修订的协议。除非特此作出特别修改，或者否则

同意，信贷协议是特此批准和已确认和将留下来在全部的强迫和

效果根据按照其条件。

3.2重申义务。

借款人特此批准信贷协议

经本修正案修订和承认并重申 (a)受约束的所有条款

信贷协议如此修改适用于它和 (b)它负有责任为了纪念活动

和全面的表现其义务。

3.3贷款文件。

本修正案应构成贷款文件在下面

信贷协议的条款。

3.4进一步保证。

这个借款人同意到及时拿这样行动，上

代理人的请求，随身携带不符合本修正案的意图。

3.5完整。

这个修正案和这其他贷款文件体现这

本协议各方之间就本文及其标的物达成的完整协议和

取代之前的所有内容文档，协议和

理解，

口服或书面的，相关的到

主题此处及其。

3.6对应方；Telecopy。

本修正案可能是在对应方中执行（以及

由本文的不同当事方撰写不同的对应物），每个对应物当这样处决时和已交付

将构成原来的，但是所有这些服用时一起会构成单个合同。

通过传真复印件或其他电子方式交付本修正案的已执行副本应

与原件一样有效，并应构成一种陈述原始遗嘱被送达。

3.7没有行动、索赔等

截至日期此处，借款人特此

承认并确认它对任何事情一无所知行动，诉讼原因，索赔，

的要求、损害赔偿和责任不管怎样或者大自然，在法律或衡平法，反对特工，

银行，或代理人或银行各自的官员、员工、代表、代理人、法律顾问要么

董事崛起由于这些人的任何行为或这些人的不作为所致在信贷下

在本协议生效之日或之前达成协议。

3.8北卡罗来纳L

AW。

本修正案将是解释在

 

 

 

3

依照和和治理通过这个法律的这个州的北

卡罗来纳州。

3.9继任者和分配。

这个修正案应是具有约束力和inure到这

双方的利益此处及其各自的继任者和受让人。

3.10开支。

尽管有这些规定本节的9.03 的这信贷协议，

本协议各方同意它应该是负责自己的开支与这个的联系

修正案；

提供的

但是，借款人应支付费用和外部法律顾问的支出

正在连接的代理随着准备本修正案的在金额中$6,000.

3.11同意管辖；程序服务；豁免陪审团审判。

管辖权，

送达诉讼程序和豁免规定的陪审团审判条款在《信贷协议》第 9.16 节中

特此合并通过引用，

作必要修改后。

[其余部分页面故意留空]

 

4

以此为证本修正案的当事方造成了本修正案有待正式执行

在上面的第一个日期书面的。

借款人：

 

5

卡托公司

来自：

_/s/ 查尔斯D. 奈特

查尔斯·D·奈特

执行副总裁兼首席执行官财务官员

 

6

代理人和

银行：

 

7

富国银行、全国协会、代理人、发卡行和银行

来自：

/s/ Brad D.Bostick

姓名：Brad D. Bostick：标题：前辈副总统