cato22qtr3q
假的20230000018255--02-03695691Q20.0330.03315000000500000001001000002600000182552023-07-2900000182552023-01-2800000182552022-07-3000000182552023-01-292023-07-2900000182552022-01-302022-07-3000000182552022-01-2900000182552022-05-012022-07-300000018255cato: ReportableSegments会员零售会员2022-05-012022-07-300000018255cato: ReportableSegments会员信用会员2022-05-012022-07-300000018255cato: ReportableSegments会员信用会员2022-01-302022-07-300000018255cato: ReportableSegments会员信用会员2023-01-292023-07-290000018255cato: ReportableSegments会员零售会员2023-01-292023-07-290000018255cato: ReportableSegments会员零售会员2022-01-302022-07-300000018255US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：CashsurnerdValue2023-07-290000018255US-GAAP：CashsurnerdValueUS-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-290000018255US-GAAP：CashsurnerdValueUS-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP: 责任会员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP: 责任会员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP: 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会员会员CATO：期权和/或限制性股票会员2023-07-290000018255CATO：期权和/或限制性股票会员Cato: StockPlan 2018 会员会员2023-07-290000018255CATO：期权和/或限制性股票会员2023-07-290000018255US-GAAP：美国各州和政治分区成员2023-07-290000018255US-GAAP：美国各州和政治分区成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-07-290000018255US-GAAP：美国各州和政治分区成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-290000018255US-GAAP：美国各州和政治分区成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-290000018255US-GAAP：国内公司债务证券成员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：国内公司债务证券成员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：国内公司债务证券成员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：国内公司债务证券成员2023-07-290000018255US-GAAP：美国财政证券会员2023-07-290000018255US-GAAP：资产支持证券会员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：资产支持证券会员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：资产支持证券会员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：资产支持证券会员2023-07-290000018255美国通用会计准则：普通股成员2023-07-290000018255US-GAAP：公允价值输入 1 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美国
 
证券交易委员会
华盛顿特区
 
20549
表单
10-Q
☑
根据季度报告
 
到部分
 
13 或 15 (d)
 
的证券
 
交换
 
的行为
1934
在截至的季度期间
2023年7月29日
或者
☐
过渡
 
依据举报
 
到部分
 
13 或 15 (d)
 
的证券
 
交换
 
的行为
1934
从____________________到______________________
委员会档案编号
 
1-31340
 
卡托公司
（注册人的确切姓名如其所示
 
包机）
 
特拉华
56-0484485
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
（美国国税局雇主识别号）
丹麦路 8100 号
,
夏洛特
,
北卡罗来纳
 
28273-5975
（主要行政办公室地址）
（邮政编码）
(704)
554-8510
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（以前的名字、以前的地址和以前的财政年度，如果
 
自上次报告以来发生了变化）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题
交易品种
注册的每个交易所的名称
A类——普通股，面值每股0.033美元
CATO
纽约证券交易所
表明
 
通过支票
 
标记
 
是否
 
这
 
注册人
 
(1)
 
有
 
已归档
 
所有
 
报告
 
规定的
 
到
 
是
 
已归档
 
按章节划分
 
13
 
要么
 
15(d)
 
的
 
这
 
证券
1934 年《交易法》
 
在过去的 12 年中
 
几个月（或更短的时间）
 
注册人的期限
 
被要求提交此类文件
 
报告），
并且 (2) 在过去 90 天内一直受到此类申报要求的约束。
是的
X
没有
表明
 
通过
 
检查
 
标记
 
是否
 
这
 
注册人
 
有
 
已提交
 
电子方式
 
每一个
 
互动
 
数据
 
文件
 
规定的
 
到
 
是
 
已提交
根据规则
 
第 405 号法规
 
S-T (§232.405)
 
本章的）
 
在之前的时候
 
12 个月（或
 
在这么短的时间内
 
那个时期
注册人必须提交此类文件）。
是的
X
没有
通过以下方式指示
 
复选标记
 
是否
 
注册人是
 
一个大的
 
加速文件管理器，
 
并加速
 
文件管理器，
 
非加速文件管理器，
 
一个较小的
 
报告
公司，
 
要么
 
一个
 
新兴
 
增长
 
公司。
 
参见
 
这
 
定义
 
的
 
“大
 
加速
 
文件管理器，”
 
“加速
 
文件管理器，”
 
“更小
 
报告
公司” 和 “新兴增长
 
公司” 在《交易法》第12b-2条中。
大型加速过滤器
☐
 
加速过滤器
 
☑
 
非加速过滤器
 
☐
 
规模较小的申报公司
 
☐
 
新兴成长型公司
 
☐
如果
 
一个
 
新兴
 
增长
 
公司，
 
表明
 
通过
 
检查
 
标记
 
如果
 
这
 
注册人
 
有
 
当选的
 
不
 
到
 
使用
 
这
 
扩展的
 
过渡
 
期间
 
为了
遵守所提供的任何新的或经修订的财务会计准则
 
根据《交易法》第13（a）条。
☐
用复选标记指明注册人是否为空壳公司（定义见规则）
 
《交易法》第12b-2）。
☐
截至七月
 
2023 年 29 日，那里
 
是
18,825,772
 
A类普通股
 
股票和
1,763,652
 
B类普通股
 
已发行股票。
2
卡托公司
表格 10-Q
截至2023年7月29日的季度
桌子
 
的内容
页号
部分
 
I — 财务信息
 
（未经审计）
第 1 项。
财务报表（未经审计）：
简明合并收益（亏损）和综合收益（亏损）表
3
在结束的三个月零六个月中
 
2023年7月29日和2022年7月30日
简明合并资产负债表
4
2023 年 7 月 29 日和 2023 年 1 月 28 日
简明合并现金流量表
5
截至2023年7月29日和7月的六个月中
 
30, 2022
简明合并股东权益表
6 – 7
截至2023年7月29日和7月的六个月中
 
30, 2022
简明合并财务报表附注
8 – 22
在结束的三个月零六个月中
 
2023年7月29日和2022年7月30日
第 2 项。
管理层的讨论与分析
 
财务状况和
运营结果
23 – 29
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
29
第 4 项。
控制和程序
29
部分
 
II — 其他信息
第 1 项。
法律诉讼
30
第 1A 项。
风险因素
30
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
31
第 3 项。
优先证券违约
31
第 4 项。
矿山安全披露
31
第 5 项。
其他信息
31
第 6 项。
展品
31
签名
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
部分
 
I 财务信息
第 1 项。
 
财务报表
卡托公司
简明合并报表
 
收入（亏损）和
综合收益（亏损）
（未经审计）
三个月已结束
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
（千美元，每股数据除外）
收入
 
零售销售
$
181,181
$
195,006
$
371,492
$
399,939
 
其他收入（主要是财务费用、滞纳金和
 
分期付款）
1,690
1,858
3,429
3,646
 
总收入
182,871
196,864
374,921
403,585
成本和支出，净额
 
售出商品的成本（不包括所示的折旧）
 
下面）
117,617
131,749
239,704
263,992
 
销售，一般和管理（不包括
 
贬值
 
如下所示）
61,618
60,768
123,552
121,209
 
折旧
2,510
2,811
4,867
5,554
 
利息和其他收入
(1,334)
(1,884)
(2,231)
(2,287)
 
成本和支出，净额
180,411
193,444
365,892
388,468
所得税前收入
2,460
3,420
9,029
15,117
所得税支出
1,333
5,694
3,475
7,643
净收益（亏损）
$
1,127
$
(2,274)
$
5,554
$
7,474
每股基本收益（亏损）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
摊薄后每股收益（亏损）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
综合收益：
净收益（亏损）
$
1,127
$
(2,274)
$
5,554
$
7,474
可供出售证券的未实现收益（亏损），扣除了
 
 
递延所得税 $
50
 
和 $
156
 
对于这三个人而且
 
 
截至 2023 年 7 月 29 日的六个月和 $
18
 
和 $ (
343
) 对于
 
 
分别截至2022年7月30日的三个月和六个月
167
61
522
(1,145)
综合收益（亏损）
$
1,294
$
(2,213)
$
6,076
$
6,329
见简明合并财务报表附注（未经审计）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
卡托公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
2023年7月29日
2023年1月28日
资产
（千美元）
流动资产：
现金和现金等价物
 
$
55,977
$
20,005
短期投资
 
77,222
108,652
限制性现金
3,877
3,787
应收账款，扣除客户信用损失备抵额后
 
$
763
 
和 $
761
 
分别在2023年7月29日和2023年1月28日
26,915
26,497
商品库存
 
92,718
112,056
预付费用和其他流动资产
7,098
6,676
 
流动资产总额
 
263,807
277,673
财产和设备——净额
 
73,871
70,382
非当期递延所得税
9,888
9,213
其他资产
 
21,770
21,596
使用权资产——净额
 
138,331
174,276
 
总资产
 
$
507,667
$
553,140
负债和股东权益
流动负债：
应付账款
 
$
84,867
$
91,956
应计费用
 
38,546
41,338
应计员工福利和奖金
997
1,690
应计所得税
 
3,561
613
当前的租赁负债
32,431
67,360
 
流动负债总额
 
160,402
202,957
其他非流动负债
16,342
16,183
租赁责任
105,390
107,407
股东权益：
优先股，$
100
 
每股面值，
100,000
 
股份
 
已授权，未发放
 
-
-
A 类普通股，$
0.033
 
每股面值，
50,000,000
 
授权股份；
18,825,772
 
股票和
18,723,225
 
股份
 
分别于2023年7月29日和2023年1月28日发布
636
632
可转换的 B 类普通股，$
0.033
 
每股面值，
 
15,000,000
 
授权股份；
 
1,763,652
 
股票和
1,763,652
 
股份
 
分别于2023年7月29日和2023年1月28日发布
59
59
额外的实收资本
 
124,798
122,431
留存收益
 
100,756
104,709
累计其他综合收益（亏损）
(716)
(1,238)
 
股东权益总额
 
225,533
226,593
 
负债和股东权益总额
 
$
507,667
$
553,140
见简明合并财务报表附注（未经审计）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
卡托公司
简明合并报表
 
的现金流量
（未经审计）
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
（千美元）
经营活动：
净收入
$
5,554
$
7,474
为核对净收入与净现金而提供的调整
 
按经营活动划分：
 
折旧
4,867
5,554
 
客户信贷损失准备金
248
145
 
投资的购买溢价和溢价摊销
(97)
607
 
基于股份的薪酬
2,192
2,028
 
递延所得税
(832)
-
 
处置财产和设备造成的损失
1
93
 
提供资金的运营资产和负债的变化
 
（二手）现金：
 
应收账款
(666)
30,837
 
商品库存
19,338
8,314
 
预付资产和其他资产
(667)
(24)
 
经营租赁使用权资产和负债
(1,001)
(1,207)
 
应计所得税
2,948
5,168
 
应付账款、应计费用和其他负债
(10,306)
(42,013)
经营活动提供的净现金
21,579
16,976
投资活动：
财产和设备支出
 
(8,470)
(10,384)
购买短期投资
(14,497)
(28,385)
出售短期投资
46,777
48,917
投资活动提供的净现金
23,810
10,148
融资活动：
已支付的股息
(6,962)
(7,270)
回购普通股
(2,563)
(9,596)
员工股票购买计划的收益
198
147
用于融资活动的净现金
(9,327)
(16,719)
现金、现金等价物和限制性现金的净增长
36,062
10,405
期初的现金、现金等价物和限制性现金
23,792
23,678
期末现金、现金等价物和限制性现金
 
$
59,854
$
34,083
非现金活动：
应计其他资产及财产和设备
$
572
$
751
见简明合并财务报表附注（未经审计）。
 
 
 
6
卡托公司
简明合并报表
 
股东权益
（未经审计）
累积的
额外
其他
总计
常见
付费
已保留
全面
股东
股票
资本
收益
收入
公平
（千美元）
余额 — 2023 年 1 月 28 日
$
691
$
122,431
$
104,709
$
(1,238)
$
226,593
综合收益：
 
净收入
-
-
4,428
-
4,428
 
可供出售证券的未实现净收益，扣除
 
递延所得税支出为 $
107
-
-
-
355
355
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,455)
-
(3,455)
通过员工股票购买出售的A类普通股
 
计划
-
195
-
-
195
基于股份的薪酬发行和行使
-
-
3
-
3
基于股份的薪酬支出
-
929
-
-
929
库存股的回购和退出
(8)
-
(2,259)
-
(2,267)
余额 — 2023 年 4 月 29 日
$
683
$
123,555
$
103,426
$
(883)
$
226,781
综合收益：
 
净收入
 
-
-
1,127
-
1,127
 
可供出售证券的未实现净收益，扣除
 
递延所得税支出为 $
50
-
-
-
167
167
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,507)
-
(3,507)
通过员工股票购买出售的A类普通股
 
计划
1
31
-
-
32
基于股份的薪酬发行和行使
-
-
-
-
-
基于股份的薪酬支出
12
1,212
3
-
1,227
库存股的回购和退出
(1)
-
(293)
-
(294)
余额 — 2023 年 7 月 29 日
$
695
$
124,798
$
100,756
$
(716)
$
225,533
见简明合并财务报表附注（未经审计）。
 
 
 
7
卡托公司
简明合并报表
 
股东权益
（未经审计）
累积的
额外
其他
总计
常见
付费
已保留
全面
股东
股票
资本
收益
收入
公平
（千美元）
余额 — 2022年1月29日
$
728
$
119,540
$
134,208
$
(280)
$
254,196
综合收益：
 
净收入
-
-
9,748
-
9,748
 
可供出售证券的未实现净亏损，扣除了
 
递延所得税优惠为 $
362
-
-
-
(1,206)
(1,206)
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,638)
-
(3,638)
通过员工股票购买出售的A类普通股
 
计划
-
111
-
-
111
基于股份的薪酬发放和行使
 
-
-
5
-
5
基于股份的薪酬支出
-
598
-
-
598
库存股的回购和退出
(20)
-
(9,142)
-
(9,162)
余额 — 2022 年 4 月 30 日
$
708
$
120,249
$
131,181
$
(1,486)
$
250,652
综合收益：
 
净亏损
-
-
(2,274)
-
(2,274)
 
可供出售证券的未实现净收益，扣除
 
 
递延所得税支出为 $
18
-
-
-
61
61
已支付的股息 ($)
0.17
 
每股）
-
-
(3,632)
-
(3,632)
通过员工股票购买出售的A类普通股
 
计划
-
62
-
-
62
基于股份的薪酬发放和行使
 
7
308
6
-
321
基于股份的薪酬支出
-
1,077
-
-
1,077
库存股的回购和退出
(1)
-
(433)
-
(434)
余额 — 2022 年 7 月 30 日
$
714
$
121,696
$
124,848
$
(1,425)
$
245,833
参见简明合并财务报表附注（未经审计）。
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
8
注1-一般情况
:
简明的合并财务报表
 
截至7月29日，
 
2023 年和
二十六周
 
期
已结束
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
七月
 
30,
 
2022
 
有
 
是
 
准备好了
 
从
 
这
 
会计
 
记录
 
的
 
这个
 
卡托
公司和
 
它是全资拥有的
 
子公司（
 
“公司”），以及
 
所有金额
 
显示的是
 
未经审计。
 
管理层认为，为了公允列报财务状况，所有调整都认为是必要的
声明有
 
已包括在内。
 
所有这些都是
 
调整是
 
of a
 
正常，反复出现
 
自然，除非
 
否则
注意到。
 
过渡期的结果可能无法代表预期的结果
 
整整一年。
临时财务
 
应阅读陈述
 
与
 
合并财务
 
声明
和
 
笔记
 
于此，
 
包括在内
 
在
 
这
 
公司的
 
每年
 
报告
 
上
 
表单
 
10-K
 
为了
 
这
 
财政
 
年
 
已结束
2023 年 1 月 28 日。
 
截至2023年1月28日的金额来自经审计的资产负债表，但是
不包括所要求的所有披露
 
美国普遍接受的会计原则
美国。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
9
附注2-每股收益：
会计准则编纂 (“ASC”) 260 —
每股收益
 
需要双重呈现基本和
摊薄后每股收益
 
（“每股收益”）从表面上看
 
所有损益表
 
所有具有复杂性的实体
 
首都
结构。
 
该公司公布了所有普通股的基本每股收益和摊薄后每股收益金额
随附的简明合并收益（亏损）和综合收益（亏损）报表。
 
而
 
这
 
公司的
 
证书
 
的
 
公司
 
提供
 
这
 
权利
 
为了
 
这
 
板
 
的
 
导演
 
到
 
宣布
在不申报B类股票相应分红的情况下派发A类股票的股息，本公司
历来向A类和B类股东支付的股息相同
 
和董事会
已决定继续这样做
 
练习。
 
因此，该公司的分配
 
按目的计算的收入
 
的
EPS
 
计算
 
是
 
这
 
相同的
 
为了
 
班级
 
A
 
和
 
班级
 
B
 
股份
 
和
 
这
 
EPS
 
量
 
报道的
 
在这方面
 
是
适用于A类和Class
 
B 股。
基本
 
EPS
 
是
 
计算的
 
如同
 
网
 
收入
 
少
 
收入
 
分配的
 
到
 
非既得
 
公正
 
奖项
 
划分的
 
通过
 
这
加权平均值
 
的数量
 
普通股
 
非常出色
 
时期。
 
摊薄后每股
 
反映
 
潜力
稀释
 
那个
 
可以
 
发生
 
从
 
常见的
 
股份
 
可发行的
 
通过
 
股票
 
选项
 
和
 
这
 
员工
 
股票
购买计划。
 
三个月已结束
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
（千美元）
分子
净收益（亏损）
$
1,127
$
(2,274)
$
5,554
$
7,474
分配给非既得股权奖励的（收益）亏损
(54)
132
(292)
(405)
普通股股东可获得的净收益（亏损）
$
1,073
$
(2,142)
$
5,262
$
7,069
分母
基本加权平均已发行普通股
19,395,484
20,005,315
19,349,266
20,077,258
摊薄后的加权平均已发行普通股
19,395,484
20,005,315
19,349,266
20,077,258
普通股每股净收益（亏损）
每股基本收益（亏损）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
摊薄后每股收益（亏损）
$
0.06
$
(0.11)
$
0.27
$
0.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
10
附注3 — 累计其他综合收益：
这个
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
关于
 
这
 
重新分类
 
出
 
的
 
累积的
 
其他
的综合收益（以千计）
 
截至2023年7月29日的三个月：
累计其他变动
 
综合收益 (a)
未实现收益
和（损失）开启
可供出售
证券
截至2023年4月29日的期初余额
$
(883)
 
之前的其他综合收益
 
 
重新分类
164
 
从累计金额中重新归类
 
其他综合收益 (b)
3
本期其他综合收益净额
167
截至2023年7月29日的期末余额
$
(716)
(a) 所有金额均为税后净额。括号内的金额表示其他综合收益的借项/减额。
(b) 包括美元
4
 
将累计其他综合收益重新归类为利息和其他收益的影响
 
可供出售证券净收益的收入。此次重新分类的税收影响为 $
1
.
这个
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
关于
 
这
 
重新分类
 
出
 
的
 
累积的
 
其他
的综合收益（以千计）
 
截至2023年7月29日的六个月：
累计其他变动
 
综合收益 (a)
未实现收益
和（损失）开启
可供出售
证券
2023 年 1 月 28 日的期初余额
$
(1,238)
 
之前的其他综合收益
 
 
重新分类
519
 
从累计金额中重新归类
 
其他综合收益 (b)
3
本期其他综合收益净额
522
截至2023年7月29日的期末余额
$
(716)
(a) 所有金额均为税后净额。括号内的金额表示其他综合收益的借项/减额。
(b) 包括美元
4
 
将累计其他综合收益重新归类为利息和其他收益的影响
 
可供出售证券净收益的收入。此次重新分类的税收影响为 $
1
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
11
附注3 — 累计其他综合收益
 
（续）：
这个
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
关于
 
这
 
重新分类
 
出
 
的
 
累积的
 
其他
的综合收益（以千计）
 
截至2022年7月30日的三个月：
累计其他变动
 
综合收益 (a)
未实现收益
和（损失）开启
可供出售
证券
截至2022年4月30日的期初余额
$
(1,486)
 
之前的其他综合收益
 
 
重新分类
64
 
从累计金额中重新归类
 
其他综合收益 (b)
(3)
本期其他综合收益净额
61
截至2022年7月30日的期末余额
$
(1,425)
(a) 所有金额均为税后净额。括号内的金额表示其他综合收益的借项/减额。
(b) 包括美元
4
 
将累计其他综合收益重新归类为利息和其他收益的影响
 
可供出售证券净收益的收入。此次重新分类的税收影响为 $
1
.
这个
 
以下
 
桌子
 
套
 
第四
 
信息
 
关于
 
这
 
重新分类
 
出
 
的
 
累积的
 
其他
的综合收益（以千计）
 
截至2022年7月30日的六个月：
累计其他变动
 
综合收益 (a)
未实现收益
和（损失）开启
可供出售
证券
截至2022年1月29日的期初余额
$
(280)
 
之前的其他综合收益
 
 
重新分类
(1,139)
 
从累计金额中重新归类
 
其他综合收益 (b)
(6)
本期其他综合收益净额
(1,145)
截至2022年7月30日的期末余额
$
(1,425)
(a) 所有金额均为税后净额。括号内的金额表示其他综合收益的借项/减额。
(b) 包括美元
7
 
将累计其他综合收益重新归类为利息和其他收益的影响
 
可供出售证券净收益的收入。此次重新分类的税收影响为 $
1
.
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
12
附注4 — 融资安排：
截至七月
 
2023 年 29 日，
 
公司有一个
 
无抵押循环信贷
 
线，哪个
 
提供借款
 
的
最多 $
35.0
 
百万，减去余额
 
任何与之相关的可撤销信用证
 
购买承诺，并且是
承诺的
 
通过
 
五月
 
2027.
 
这个
 
旋转的
 
信贷
 
协议
 
包含
 
各种各样的
 
金融的
 
契约
 
和
限制，
 
包括
 
这
 
保养
 
的
 
具体的
 
金融的
 
比率。
 
开启
 
八月
 
9,
 
2023,
 
这
 
公司
修改了循环信贷
 
同意修改
 
一个定义用于
 
计算公司的
 
最小值
息税折旧摊销前利润覆盖率，用于计算某些所得税应收账款
 
比率。对于
截至七月的季度
 
2023 年 29 日，捐赠之后
 
对修正案的影响，
 
公司进来了
 
遵守
这
 
信贷
 
协议。
 
在那里
 
是
不
 
借款
 
杰出，
不
r
 
任何
 
杰出的
 
字母
 
的
 
信贷
 
那个
减少的
 
借款
 
可用性，
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023.
 
这个
 
加权
 
平均的
 
利息
 
评分
 
下
 
这
 
信贷
设施是
零
 
将于 2023 年 7 月 29 日截止
不
 
未偿借款。
注 5 — 可报告的细分市场信息：
该公司
 
已确定
 
那个
 
有
四
 
运营部门，
 
如所定义
 
在 ASC 之下
 
280-10 –
细分市场
报告
，包括卡托，
 
这是时尚，Versona
 
和信用。
 
如中所述
 
ASC 280-10，
 
公司有
二
 
应报告的细分市场：零售和信贷。
 
该公司汇总了其三个零售运营部门，
包括
 
电子商务，
 
基于
 
在
 
集成
 
标准
 
概述于
 
ASC
 
280-10，哪个
 
指出
 
二
 
要么
如果汇总符合以下条件，则可以将更多的运营细分市场聚合到单个可报告细分市场中
这
 
目的
 
和
 
基本的
 
原则
 
的
 
ASC
 
280-10,
 
其中
 
要求
 
这
 
段
 
到
 
有
 
类似的
 
经济的
特点、产品、生产工艺、客户和
 
分发方法。
 
这个
 
公司的
 
零售的
 
操作的
 
段
 
有
 
类似的
 
经济的
 
特征
 
和
 
类似的
 
操作，
财务和
 
竞争风险。
 
这些产品
 
每件出售
 
零售运营
 
细分是
 
类似于
 
自然，如
他们
 
所有
 
报价
 
女士的
 
服装，
 
鞋子
 
和
 
配饰。
 
商品
 
库存
 
的
 
这
 
公司的
 
零售的
操作的
 
段
 
是
 
有来源的
 
从
 
这
 
相同的
 
国家
 
和
 
一些
 
的
 
这
 
相同的
 
供应商，
 
使用
 
类似的
生产过程。
 
公司零售业务部门的商品分销给零售门店
以类似的方式通过
 
该公司的单一配送中心是
 
随后出售给客户
类似的
 
方式。
 
这个
 
公司
 
操作
 
它的
 
女士的
 
时尚
 
专业
 
零售的
 
商店
 
在
31
 
各州
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
主要在
 
东南部
 
美国。
 
公司提供自己的信贷
 
给顾客的卡片和
所有
 
信贷
 
授权，
 
付款
 
处理
 
和
 
收集
 
努力
 
是
 
已表演
 
通过
 
a
 
全资拥有
该公司的子公司。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
13
注 5 — 可报告的细分市场信息
 
（续）：
以下时间表总结了某些部分
 
信息（以千计）：
三个月已结束
六个月已结束
2023年7月29日
零售
信用
总计
2023年7月29日
零售
信用
总计
收入
$182,213
$658
$182,871
收入
$373,648
$1,273
$374,921
折旧
2,509
1
2,510
折旧
4,866
1
4,867
利息和其他收入
(1,334)
-
(1,334)
利息和其他收入
(2,231)
-
(2,231)
之前的收入
 
所得税
2,207
253
2,460
之前的收入
 
所得税
8,590
439
9,029
资本支出
2,300
-
2,300
资本支出
8,470
-
8,470
三个月已结束
六个月已结束
2022年7月30日
零售
信用
总计
2022年7月30日
零售
信用
总计
收入
$196,314
$550
$196,864
收入
$402,523
$1,062
$403,585
折旧
2,810
1
2,811
折旧
5,553
1
5,554
利息和其他收入
(1,884)
-
(1,884)
利息和其他收入
(2,287)
-
(2,287)
之前的收入
 
所得税
3,289
131
3,420
之前的收入
 
所得税
14,903
214
15,117
资本支出
5,944
-
5,944
资本支出
10,384
-
10,384
零售
信用
总计
截至2023年7月29日的总资产
$468,923
$38,744
$507,667
截至2023年1月28日的总资产
514,609
38,531
553,140
这个
 
公司
 
评估
 
段
 
表演
 
基于
 
上
 
收入
 
以前
 
税。
 
这个
 
公司
 
确实
 
不
分配某些公司开支或
 
对信贷部分征收所得税。
以下附表汇总了直接费用
 
的信贷部分，分别是
 
反映在销售中，
一般和管理费用（in
 
成千上万）：
三个月已结束
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
工资单
$
142
$
132
$
276
$
269
邮费
109
99
210
192
其他开支
154
187
348
386
支出总额
$
405
$
418
$
834
$
847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
14
注 6 — 基于股票的薪酬：
作为
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
 
这
 
公司
 
有
 
二
 
长期
 
补偿
 
计划
 
根据
 
到
 
其中
 
以股票为基础的
补偿
 
是
 
杰出的
 
要么
 
可以
 
是
 
授予了。
 
这个
 
2018
 
激励
 
补偿
 
计划
 
和
 
2013
激励
 
补偿
 
计划
 
是
 
为了
 
这
 
给予
 
的
 
各种各样的
 
形式
 
的
 
以股权为基础的
 
奖项，
 
包括
向高管、董事和关键员工授予限制性股票和股票期权。自5月24日起生效
 
2018,
可供授予的股票已不复存在
 
根据2013年激励性薪酬计划。
这个
 
以下
 
桌子
 
礼物
 
这
 
号码
 
的
 
选项
 
和
 
股份
 
的
 
限制
 
股票
 
最初
 
授权
 
和
可在以下各项下获得资助
 
截至7月29日的计划，
 
2023:
 
2013
2018
计划
计划
总计
最初授权的期权和/或限制性股票
1,500,000
4,725,000
6,225,000
可供授予的期权和/或限制性股票：
 
 
 
 
2023年7月29日
-
3,095,601
3,095,601
在
 
依照
 
和
 
ASC
 
718
 
–
补偿—股票补偿
,
 
这
 
公平的
 
价值
 
的
 
当前的
 
限制
股票奖励
 
是估计的
 
在
 
的日期
 
基于补助金
 
在
 
市场价格
 
的
 
公司的
 
股票和
 
是
在相关的归属期内按直线方式摊销为薪酬支出。截至7月29日，
2023 以及
 
1月28日
 
2023，那里
 
是 $
11,597,000
 
和 $
10,543,000
，分别地，
 
占总数的
 
未被识别
补偿
 
费用
 
相关的
 
到
 
非既得的
 
限制
 
股票
 
奖项，
 
其中
 
有
 
a
 
剩余
 
加权-
平均归属
 
期间
 
的
2.6
 
年份
 
和
2.1
 
年份，
 
分别地。
 
总计
 
补偿费用
 
在
三
 
和
 
六
 
月份
 
已结束
 
七月
 
29,
 
2023
 
是
 
$
1,230,000
 
和
 
$
2,158,000
,
 
分别地，
 
比较
 
到
$
1,403,000
 
和
 
$
2,006,000
 
为了
 
这
 
三
 
和
 
六
 
月份
 
已结束
 
七月
 
30,
 
2022.
 
这些
 
量
 
是
归类为组件
 
销售、一般和
 
中的管理费用
 
简明合并
损益（亏损）和综合收益表
 
（亏损）。
以下
 
摘要显示了
 
的变化
 
未投资股份
 
限制性股票
 
期间表现出色
 
这
截至七月的六个月
 
29, 2023:
加权平均值
的数量
赠款日期博览会
股份
价值
 
每股
截至 2023 年 1 月 28 日的限制性股票奖励
1,059,433
$
13.10
已授予
407,808
8.30
 
既得
(217,238)
13.97
 
已没收或过期
(74,338)
12.28
 
截至2023年7月29日的限制性股票奖励
1,175,665
$
11.33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
15
附注 6 — 基于股票的薪酬（续）：
这个
 
公司的
 
员工
 
股票
 
购买
 
计划
 
允许
 
符合条件
 
全职
 
雇员
 
到
 
购买
 
a
 
有限的
的数量
 
股份
 
的
 
公司的
 
班级
 
A
 
普通股
 
在每次
 
半年发行
 
期间
 
在
 
a
15
通过工资单获得的折扣百分比
 
扣除。在六场比赛中
 
截至7月29日的月份
 
2023 年和 7 月 30 日
 
2022，
公司已出售
26,127
 
和
12,196
 
向员工分享
 
在
 
平均折扣为
 
$
1.31
 
和 $
2.12
 
每股，
分别在
 
该员工
 
股票购买
 
计划。这个
 
补偿费用
 
因而获得认可
 
这
15
%
在 “员工” 项下给予的折扣
 
股票购买计划约为
 
$
34,000
 
和 $
26,000
 
为六个人准备的
分别截至2023年7月29日和2022年7月30日的月份。这些费用被归类为
 
的组成部分
销售、一般和管理费用。
注意 7
 
— 公允价值衡量标准：
以下
 
桌子
 
出发
 
有关的信息
 
这
 
公司财务
 
资产和
 
那种负债
 
是
按公允价值计量（以千计）
 
截至2023年7月29日以及
 
2023 年 1 月 28 日：
引用
价格在
活跃
意义重大
的市场
其他
意义重大
相同
可观察
无法观察
2023年7月29日
资产
输入
输入
描述
第 1 级
第 2 级
第 3 级
资产：
 
州/市债券
$
19,367
$
-
$
19,367
$
-
 
公司债券
30,026
-
30,026
-
 
美国国债/机构票据和债券
21,073
-
21,073
-
 
人寿保险的现金退保价值
9,524
-
-
9,524
 
资产支持证券 (ABS)
6,108
-
6,108
-
 
企业股票
852
852
-
-
 
商业票据
648
-
648
-
总资产
$
87,598
$
852
$
77,222
$
9,524
负债：
 
递延补偿
$
(8,724)
$
-
$
-
$
(8,724)
负债总额
$
(8,724)
$
-
$
-
$
(8,724)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
16
引用
价格在
活跃
意义重大
的市场
其他
意义重大
相同
可观察
无法观察
2023年1月28日
资产
输入
输入
描述
第 1 级
第 2 级
第 3 级
资产：
 
州/市债券
$
23,102
$
-
$
23,102
$
-
 
公司债券
47,901
-
47,901
-
 
美国国债/机构票据和债券
27,250
-
27,250
-
 
人寿保险的现金退保价值
9,274
-
-
9,274
 
资产支持证券 (ABS)
9,373
-
9,373
-
 
企业股票
923
923
-
-
 
商业票据
1,026
-
1,026
-
总资产
$
118,849
$
923
$
108,652
$
9,274
负债：
 
递延补偿
$
(8,903)
$
-
$
-
$
(8,903)
负债总额
$
(8,903)
$
-
$
-
$
(8,903)
该公司的
 
投资组合
 
主要是
 
投资于
 
公司债券和
 
免税且应纳税
托管账户中持有的政府债务证券
 
基础评级为 A 或更高
 
在 2023 年 7 月 29 日
和
 
一月
 
28,
 
2023.
 
这个
 
州，
 
市政的
 
和
 
企业
 
债券
 
有
 
合同的
 
到期
 
其中
 
范围
从
有一天
 
到
2.6
 
年份。美国国债具有合约性
 
到期日范围为
两天
 
到
2.6
 
年份。
 
这些
 
证券
 
是
 
机密
 
如同
 
可供出售
 
和
 
是
 
记录
 
如同
 
短期
 
投资，
随附的简明合并资产负债表上的限制性现金和其他资产。这些资产
是
 
携带的
 
在
 
公平的
 
价值
 
和
 
未实现
 
收益
 
和
 
损失
 
报道的
 
网
 
的
 
税
 
在
 
累积的
 
其他
综合收益。以资产为抵押的
 
证券是由债券组成
 
的汽车贷款和
 
银行信用卡
那随身携带
 
AAA 评级。
 
那辆车
 
以资产为抵押的贷款
 
证券是
 
由
 
静态池
 
的汽车
 
那笔贷款
由自保汽车融资机构、银行或金融公司发起和提供服务。
 
银行信用卡
资产支持证券由账户持有人产生的循环信用卡应收账款池作为支持
来自美国运通、花旗银行、摩根大通的信用卡
 
Chase、Capital One 和发现。
此外，
 
在
 
七月
 
29,
 
2023,
 
这
 
公司
 
有
 
$
0.9
 
百万
 
的
 
企业
 
股权
 
和
 
推迟
薪酬计划资产
 
的 $
9.5
 
百万。
 
1月28日，
 
2023 年，该公司
 
有 $
0.9
 
百万家企业
股票和递延薪酬计划资产为美元
9.3
 
百万。
 
所有这些资产都记录在
 
其他
简明合并余额中的资产
 
床单。
一级证券使用报价的活跃市场价格按公允价值计量。
 
二级投资证券
包括
 
企业
 
债券，
 
市政的
 
债券
 
和
 
资产担保
 
证券
 
为了
 
其中
 
引用
 
价格
 
可能
 
不
 
是
可在活跃交易所兑换相同商品
 
乐器。
 
它们的公允价值主要基于市场价值
确定的
 
通过
 
管理
 
和
 
援助
 
的
 
a
 
第三方
 
定价
 
服务。
 
由于
 
引用
 
价格
 
在
 
活跃
市场
 
为了
 
完全相同
 
资产
 
是
 
不
 
可用，
 
这些
 
价格
 
是
 
确定的
 
通过
 
这
 
定价
 
服务
 
使用
可观察到的市场信息，例如来自不太活跃市场的报价和/或证券的报价
除其他因素外，还有相似的特征。
递延补偿计划
 
资产包括
 
人寿保险单。
 
这些人寿保险
 
政策受到重视
基于保险合同的现金退保价值，该价值是根据以下条件确定的
 
诸如此类的因素
标的资产的公允价值和贴现的现金流，因此被归类为三级
 
的
估值
 
等级制度。
 
这个
 
级别
 
3
 
责任
 
关联
 
和
 
这
 
生命
 
保险
 
策略
 
代表
 
a
 
推迟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
17
赔偿义务，
 
价值
 
其中
 
被追踪
 
通过底层证券
 
保险基金'
 
净资产
 
值，如
记录
 
在
 
其他
 
非当前
 
负债
 
在
 
这
 
浓缩
 
合并
 
平衡
 
工作表。
 
这些
 
资金
 
是
旨在反映共同基金和货币
 
可观察的市场基金，以及
 
交易活跃。
这个
 
以下
 
桌子
 
总结
 
这
 
改变
 
在
 
公平的
 
价值
 
的
 
这
 
公司的
 
金融的
 
资产
 
和
 
负债
使用等级测量
 
3 个输入
 
这六个月
 
已于 7 月 29 日结束
 
2023 年还有
 
截至一月的年度
 
28, 2023
（以千计）：
公允价值
测量使用
显著不可观察
资产输入（第 3 级）
现金退保价值
2023 年 1 月 28 日的期初余额
$
9,274
赎回
-
增补
-
总收益或（亏损）：
 
包含在利息和其他收入中（或
净资产的变化）
250
 
包含在其他综合收益中
-
截至2023年7月29日的期末余额
$
9,524
公允价值
测量使用
显著不可观察
负债投入（第 3 级）
递延补偿
2023 年 1 月 28 日的期初余额
$
(8,903)
 
赎回
646
 
增补
(162)
 
合计（收益）或亏损：
 
包含在利息和其他收入中（或
净资产的变化）
(305)
 
包含在其他综合收益中
-
截至2023年7月29日的期末余额
$
(8,724)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
18
公允价值
测量使用
显著不可观察
资产输入（第 3 级）
现金退保价值
截至2022年1月29日的期初余额
$
11,472
赎回
(1,718)
增补
-
总收益或（亏损）：
 
包含在利息和其他收入中（或
净资产的变化）
(480)
 
包含在其他综合收益中
-
截至 2023 年 1 月 28 日的期末余额
$
9,274
公允价值
测量使用
显著不可观察
负债投入（第 3 级）
递延补偿
截至2022年1月29日的期初余额
$
(10,020)
 
赎回
1,142
 
增补
(379)
 
合计（收益）或亏损：
 
包含在利息和其他收入中（或
净资产的变化）
354
 
包含在其他综合收益中
-
截至 2023 年 1 月 28 日的期末余额
$
(8,903)
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
19
附注8 — 最近的会计公告：
公司审查了最近的会计公告，
 
相信没有人会有材料
对公司财务报表的影响。
附注 9 — 所得税：
该公司有
 
一个有效的
 
的税率
 
前六个
 
2023 年的几个月
 
的
38.5
% 与
50.6
% 为
2022 年的前六个月。与2023年前六个月的有效税率变化相比
到
 
前一年
 
主要是
 
由于
 
减少
 
在全球范围内
 
无形的低税
 
收入（GILTI），
 
州
所得税、不可扣除的官员薪酬以及外国税收抵免和就业的增加
信贷，部分由国外利率差额抵消。
附注10——承付款和意外开支：
公司不时卷入与其业务经营相关的例行诉讼，
包括
 
诉讼
 
关于
 
这
 
商品
 
那个
 
它
 
出售，
 
诉讼
 
关于
 
智力的
 
财产，
提起的诉讼
 
按人分列
 
受伤了
 
下方的房屋
 
它的控制，
 
与之提起诉讼
 
尊重
 
各种各样的
雇用
 
事情，
 
包括
 
被控的
 
歧视和
 
工资
 
和
 
小时
 
诉讼，
 
和
 
诉讼
 
和
现任或前任员工。
虽然这样
 
诉讼是
 
例行和
 
附带于
 
该行为
 
的
 
公司的业务，
 
就像
 
任何
商业
 
的
 
它的
 
尺寸
 
和
 
a
 
显著
 
号码
 
的
 
雇员
 
和
 
显著
 
商品
 
销售，
 
这样
诉讼可以
 
结果是
 
大
 
金钱奖励。
 
基于
 
目前的信息
 
可用，管理
确实
 
不
 
相信
 
那个
 
任何
 
合理地
 
可能的
 
损失
 
升起
 
从当前
 
未决诉讼
 
将
 
有
 
a
重大不利影响
 
效果
 
在
 
公司的
 
压缩合并
 
财务报表。
 
但是，
 
特定
这
 
固有的不确定性
 
参与其中
 
这样
 
很重要，一个
 
不良结果
 
在
 
一个或
 
更多的
 
这样
 
事情
可以
 
物质上和
 
不利影响
 
这
 
公司的
 
财务状况，
 
的结果
 
操作和
 
现金
流动
 
在
 
任何
 
特定的
 
报告
 
时期。
 
这个
 
公司
 
累积
 
为了
 
这些
 
事情
 
什么时候
 
这
 
责任
 
是
被认为是可能的，可以合理估计。
附注 11 — 收入确认：
这个
 
公司
 
识别
 
销售
 
在
 
这
 
点
 
的
 
购买
 
什么时候
 
这
 
顾客
 
携带
 
拥有
 
的
 
这
商品
 
和
 
支付
 
为了
 
这
 
购买，
 
一般来说
 
和
 
现金
 
要么
 
信贷。
 
销售
 
从
 
购买
 
制作
 
和
卡托
 
信用，
 
礼物
 
牌
 
和
 
分期付款
 
销售
 
从
 
商店
 
是
 
也
 
记录
 
什么时候
 
这
 
顾客
 
携带
拥有
 
商品。电子商务
 
销售是
 
记录在
 
的风险
 
损失是
 
已转移到
客户。礼品卡
 
被记录为递延收入，直到它们被记录为递延收入
 
已兑换或没收。分期销售
被记录为延期
 
直到客户才获得收入
 
占有，或
 
没收，商品。礼物
卡片没有
 
到期日期。一项规定是
 
专为预计的商品退货而设计
 
基于销售额
卷
 
和
 
这
 
公司的
 
经验;
 
实际的
 
回报
 
有
 
不
 
不同的
 
物质上
 
从
 
历史的
数量。
 
A
 
规定
 
是
 
制作
 
为了
 
估计的
 
注销
 
关联
 
和
 
销售
 
制作
 
和
 
这
 
公司的
专有的
 
信贷
 
卡。
 
金额
 
相关的
 
到
 
运输
 
和
 
处理
 
已计费
 
到
 
顾客
 
在
 
a
 
销售
交易是
 
归类为
 
其他收入
 
和
 
费用相关
 
转到发货
 
产品到
 
客户（已计费）
和应计）被归类为销售成本。
该公司
 
提供它的
 
自己专有
 
信用卡
 
给客户。
 
所有积分
 
活动是
 
由
 
这
公司全资拥有
 
子公司。
没有
 
的功劳
 
信用卡应收账款是
 
安全。在
 
三
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
20
和
 
六
 
月份
 
已结束
 
七月
 
29,
 
2023,
 
这
 
公司
 
估计的
 
顾客
 
信贷
 
损失
 
的
 
$
151,000
 
和
$
272,000
，分别地，
 
相比于
 
$
87,000
 
和 $
173,000
 
对于
 
三和
 
六个月
 
已于 7 月结束
 
30,
2022,
 
分别地。
 
销售
 
已购买
 
上
 
这
 
公司的
 
专有的
 
信贷
 
卡
 
为了
 
这
 
三
 
和
 
六
截至七月的月份
 
2023 年 29 日是
 
$
5.9
 
百万和美元
11.7
 
分别是百万
 
与 $ 相比
5.8
 
百万
和 $
11.5
 
在截至2022年7月30日的三个月和六个月中，百万美元，
 
分别地。
这个
 
以下
 
桌子
 
提供
 
信息
 
关于
 
应收款
 
和
 
合同
 
负债
 
从
 
合同
 
和
客户（以千计）：
截至的余额
2023年7月29日
2023年1月28日
专有信用卡应收账款，净额
$
10,737
$
10,553
礼品卡责任
$
6,924
$
8,523
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
21
注释 12 — 租赁：
这个
 
公司决定
 
是否
 
一个
 
安排是
 
a
 
租赁
 
在
 
开始。
 
这个
 
公司
 
有
 
操作
租约
 
商店、办公室、
 
仓库空间
 
和设备。
 
它的租约有
 
剩余的租赁条款
 
of up
 
到
10
 
年份基于
 
估计的可能性
 
续约。一些
 
包括以下选项
 
延长租约
 
术语为
最多
五年
，有些还包括终止租约的选项
一年之内
。公司考虑
这些
 
中的选项
 
决定
 
租赁
 
术语
 
用过的
 
到
 
建立
 
它的
 
使用权
 
资产
 
和
 
租赁
 
负债。
这个
 
公司的
 
租赁
 
协议
 
做
 
不
 
包含
 
任何
 
资料
 
剩余的
 
价值
 
担保
 
要么
 
资料
限制性契约。
作为
 
大多数
 
的
 
这
 
公司的
 
租赁
 
做
 
不
 
提供
 
一个
 
含蓄
 
费率，
 
这
 
公司
 
使用
 
它的
 
估计的
递增的
 
借款
 
评分
 
基于
 
上
 
这
 
信息
 
可用
 
在
 
开始
 
约会
 
的
 
这
 
租赁
 
在
确定租赁付款的现值。
租赁成本的组成部分如下所示（以千计）：
三个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
经营租赁成本 (a)
$
17,597
$
17,847
变量
 
租赁成本 (b)
$
504
$
578
(a) 包括使用权资产摊销 ($
0.3
) 百万和 ($)
0.5
) 截至2023年7月29日和7月30日的三个月，为百万美元，
分别为 2022 年。
(b) 主要与简明合并资产负债表上未列出的商店的月租金百分比有关。
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
经营租赁成本 (a)
$
35,675
$
35,602
变量
 
租赁成本 (b)
$
1,098
$
1,346
(a) 包括使用权资产摊销 ($
0.6
) 百万和 ($)
0.9
) 截至2023年7月29日和7月30日的六个月为百万美元，
分别为 2022 年。
(b) 主要与简明合并资产负债表上未列出的商店的月租金百分比有关。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
简明合并财务报表附注
 
（未经审计）
在这三个月和
 
截至2023年7月29日和7月的六个月
 
30, 2022
22
补充现金流
 
信息和非现金
 
与之相关的活动
 
该公司的
 
经营租赁是
如下（以千计）：
经营现金流信息：
三个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
为计量租赁负债的金额支付的现金
$
16,679
$
17,038
非现金活动：
为换取租赁债务而获得的使用权资产
$
999
$
2,534
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
为计量租赁负债的金额支付的现金
$
34,024
$
33,874
非现金活动：
为换取租赁债务而获得的使用权资产
$
2,903
$
6,049
加权平均值
 
剩余
 
租赁
 
术语
 
和
 
折扣
 
评分
 
为了
 
这
 
公司的
 
操作的
 
租赁
 
是
 
如同
如下：
截至
2023年7月29日
2022年7月30日
加权平均剩余租期
2.0
 
年份
2.2
 
年份
加权平均折扣率
3.26%
2.89%
到期日
 
的
 
租赁
 
负债
 
通过
 
财政
 
年
 
为了
 
这
 
公司的
 
操作的
 
租赁
 
是
 
如同
 
以下
 
（在
成千上万）：
财政年度
2023 (a)
$
33,897
2024
49,250
2025
32,219
2026
19,094
2027
8,991
此后
1,748
租赁付款总额
145,199
减去：估算利息
7,378
租赁负债的现值
$
137,821
(a) 不包括截至2023年7月29日的六个月
 
 
23
卡托公司
第 2 项。
 
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
前瞻性信息：
这个
 
以下
 
信息
 
应该
 
是
 
读
 
一起
 
和
 
这
 
未经审计
 
浓缩
 
合并
 
金融
声明，
 
包括
 
这
 
陪同的
 
注意事项
 
出现
 
在
 
这个
 
报告。
 
任意
 
的
 
这
 
以下
 
是
“前瞻性”
 
声明
 
之内
 
这
 
意思
 
的
 
第 27A 条
 
的
 
这
 
证券
 
法案
 
的
 
1933,
 
如同
修改，
 
和
 
第 21E 节
 
的
 
这
 
证券
 
交换
 
法案
 
的
 
1934,
 
如同
 
已修改：
 
(1) 陈述
 
在
 
这个
10-Q 表格
 
那个
 
反映
 
预测
 
要么
 
期望
 
的
 
我们的
 
将来
 
金融的
 
要么
 
经济的
 
性能；
(2) 声明
 
那个
 
是
 
不
 
历史的
 
信息；
 
(3) 声明
 
的
 
我们的
 
信念，
 
意图，
 
计划
 
和
未来运营的目标，
 
包括那些包含在
 
“管理层的讨论和
 
的分析
财务状况和
 
运营结果”；
 
(4) 与以下内容有关的声明
 
我们的运营或
 
的活动
我们的
 
财政
 
年
 
结尾
 
二月
 
3,
 
2024
 
（“财政
 
2023”)
 
和
 
超越，
 
包括，
 
但是
 
不
 
有限的
 
到，
关于预期的陈述
 
的数量
 
资本支出和
 
门店开业、搬迁、
 
改造
和
 
关闭
 
和
 
声明
 
关于
 
这
 
潜力
 
影响
 
的
 
这
 
新冠肺炎
 
大范围流行的
 
和
 
相关的
回应和
 
缓解努力，
 
以及
 
如同
 
潜在影响
 
的供应
 
连锁中断，
 
通货膨胀
压力
 
和
 
其他
 
经济的
 
要么
 
市场
 
条件
 
上
 
我们的
 
商业，
 
结果
 
的
 
运营
 
和
 
金融的
条件
 
和
 
声明
 
关于
 
新的
 
商店
 
发展
 
策略；
 
和
 
(5)
 
声明
 
有关
 
到
 
我们的
未来的突发事件。什么时候
 
可能，我们
 
已尝试
 
识别前瞻性陈述
 
通过使用
单词
 
这样
 
如同
 
“将，”
 
“期望，”
 
“预期，”
 
“近似值，”
 
“相信，”
 
“估计，”
 
“希望，”
“打算”、“可以”
 
“计划”、“可以”、“会”
 
“应该” 和任何
 
变体或负数
 
这样的形成
单词
 
和
 
类似的
 
表达式。
 
我们
 
能够
 
给
 
不
 
保险
 
那个
 
实际的
 
结果
 
要么
 
事件
 
将
 
不
 
不同
物质上
 
从
 
那些
 
表达
 
要么
 
暗示
 
在
 
任何
 
这样
 
前瞻的
 
声明。
 
前瞻性
声明
 
包括在内
 
在
 
这个
 
报告
 
是
 
基于
 
上
 
信息
 
可用
 
到
 
我们
 
如同
 
的
 
这
 
备案
 
约会
 
的
 
这个
报告，
 
但是
 
主题
 
到
 
已知的
 
和
 
未知
 
风险，
 
不确定性和
 
其他
 
因素
 
那个
 
可以
 
原因
 
实际的
结果
 
到
 
不同
 
物质上
 
从
 
那些
 
考虑的
 
通过
 
这
 
前瞻的
 
声明。
 
这样
 
因素
包括，但是
 
不是
 
仅限于，
 
以下：
 
任何实际的
 
或被察觉
 
恶化
 
条件
 
那个
驾驶
 
消费者
 
信心
 
和
 
支出，
 
包括，
 
但是
 
不
 
有限的
 
到，
 
优势
 
社交，
 
经济，
政治的
 
和
 
公众
 
健康状况
 
和
 
不确定性，水平
 
的
 
失业, 燃料,
 
能源
 
和
 
食物
成本、工资率、税收
 
利率、利率、房屋
 
价值，消费者净资产，
 
的可用性
 
信贷和
通货膨胀;
 
更改
 
在
 
法律，
 
法规
 
要么
 
政府
 
策略
 
有影响的
 
我们的
 
商业，
 
包括
 
但是
 
不
仅限于
 
关税；
 
有关的不确定性
 
影响
 
任何
 
政府行动
 
关于，或
 
答复
到，
 
前述条件；竞争因素
 
和定价
 
压力；我们的能力
 
来预测
 
然后回应
适应瞬息万变的时尚潮流
 
以及消费者的需求；我们的能力
 
成功实施我们的新产品
门店发展策略，增加新店铺数量
 
门店开业和我们的能力
 
任何此类新门店
 
成长
和
 
演出
 
如同
 
预期；
 
不良
 
天气，
 
公众
 
健康
 
威胁
 
（包括
 
这
 
全球性的
 
新冠肺炎
大流行）
 
要么
 
类似的
 
条件是
 
可能会影响
 
我们的
 
销售
 
要么
 
操作；库存
 
风险
 
到期
 
到
 
转移
 
在
市场
 
需求，
 
包括
 
这
 
能力
 
到
 
偿付
 
过量
 
库存
 
在
 
预期
 
边距；
 
不良
影响金融服务业或更广泛的金融市场的发展或波动；以及
 
其他
因素
 
讨论了
 
下
 
“风险
 
因素”
 
在
 
部分
 
I,
 
物品
 
1A
 
的
 
我们的
 
每年
 
报告
 
上
 
表单
 
10-K
 
为了
 
这
财政年度已结束
 
2023年1月28日
 
（“2022 财年”），经修订
 
或补充，并在
 
我们的其他报告
归档于
 
或装修
 
到
 
证券和
 
交易委员会
 
（“美国证券交易委员会”）来自
 
是时候了
 
时间。
 
我们
 
不要
承担，
 
和
 
明确地
 
下降，
 
任何
 
义务
 
到
 
更新
 
任何
 
这样
 
前瞻的
 
信息
包含在本报告中，无论是由于新的信息，还是未来
 
事件或其他。
 
 
卡托公司
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
 
（续）
24
关键会计政策和估计：
公司的会计
 
政策更多
 
详细描述在
 
“管理层的讨论和
 
的分析
公司本财年10-K表年度报告中的 “财务状况和经营业绩”
年
 
已结束
 
一月
 
28,
 
2023.
 
作为
 
披露
 
在
 
“管理层的
 
讨论
 
和
 
分析
 
的
 
金融
条件和
 
的结果
 
运营，”
 
的准备
 
该公司的
 
财务报表
 
一致
得到普遍接受
 
中的会计原则
 
美国
 
（“GAAP”）需要管理层
 
要做
对影响报告金额的未来事件的估计和假设
 
财务报表和
随附的笔记。无法绝对肯定地确定未来的事件及其影响。因此，
这
 
决心
 
的
 
估计
 
要求
 
这
 
运动
 
的
 
判断。
 
实际的
 
结果
 
不可避免地
 
将
 
不同
 
从
那些
 
估计，
 
和
 
这样
 
分歧
 
可能
 
是
 
资料
 
到
 
这
 
金融的
 
声明。
 
这个
 
大多数
 
显著
会计
 
估计
 
固有的
 
在
 
这
 
准备
 
的
 
这
 
公司的
 
金融的
 
声明
 
包括
 
这
计算
 
的
 
潜力
 
资产
 
减值，
 
储备
 
有关
 
到
 
自保
 
健康
 
保险，
 
工人
补偿，
 
将军
 
和
 
自动
 
保险
 
负债，
 
不确定的
 
税
 
职位，
 
这
 
津贴
 
为了
 
顾客
信用损失和库存缩水。
公司的关键会计政策和
 
与审计委员会讨论估计数。
 
 
 
 
 
 
卡托公司
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
 
（续）
25
操作结果：
下表列出了所示期间的某些项目
 
该公司未经审计的简报
合并损益表作为
 
占零售总额的百分比:
三个月已结束
六个月已结束
2023年7月29日
2022年7月30日
2023年7月29日
2022年7月30日
零售总额
100.0
%
100.0
%
100.0
%
100.0
%
其他收入
0.9
1.0
0.9
0.9
总收入
100.9
101.0
100.9
100.9
销售成本（不包括折旧）
64.9
67.6
64.5
66.0
销售，一般和管理（独家）
折旧）
34.0
31.2
33.3
30.3
折旧
1.4
1.4
1.3
1.4
利息和其他收入
(0.7)
(1.0)
(0.6)
(0.6)
所得税前收入
1.4
1.8
2.4
3.8
净收益（亏损）
0.6
(1.2)
1.5
1.9
 
 
卡托公司
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
 
（续）
26
操作结果
 
（续）：
管理层的
 
讨论
 
和
 
分析
 
的
 
金融
 
状况
 
和
 
结果
 
的
 
运营
 
(“MD&A”)
 
是
预期的
 
到
 
提供
 
信息
 
到
 
协助
 
读者们
 
在
 
更好
 
理解
 
和
 
评估
 
我们的
 
金融的
条件和操作结果。
 
我们建议将本 MD&A 与我们的精简版一起阅读
合并财务
 
声明和
 
笔记
 
对那些人来说
 
语句包含在
 
“财务
 
声明”
本季度报告的章节涉及
 
10-Q 表格，以及我们的 2022
 
年度报告表 10-K。
最近的事态发展
通货膨胀成本压力和利率上升
尽管有一些
 
减少
 
通货膨胀压力
 
从上次开始
 
年，
 
Cato's
 
运营成本，
 
包括更高
工资、运营用品和服务成本继续为负数
 
受当前通货膨胀的影响
环境。
 
在
 
另外，
 
我们的
 
客户的
 
一次性的
 
收入
 
是
 
受到影响
 
通过
 
增加的
 
成本
 
相关的
 
到
燃料、食物和
 
住房，包括租金，
 
以及
 
其他消耗品
 
在整个经济体中
 
其中，
在
 
部分，
 
消极地
 
影响
 
我们的
 
客户的
 
意愿
 
到
 
购买
 
自由决定的
 
项目
 
这样
 
如同
 
服装，
珠宝和鞋子。
在
 
反应
 
到
 
通货膨胀
 
压力，
 
这
 
联邦
 
储备
 
开始了
 
提高
 
和
 
是
 
承诺的
 
到
 
继续
提高人们的兴趣
 
费率直到
 
通货膨胀压力
 
消退到
 
可接受的水平。
 
这些正在崛起
 
利率
有
 
不利地
 
受影响
 
这
 
可用性
 
和
 
成本
 
的
 
信贷
 
为了
 
都
 
商业
 
和
 
我们的
 
顾客。
与成本增加有关
 
到循环信贷，
 
汽车贷款和
 
抵押贷款继续
 
有负面影响
 
影响
上
 
我们的
 
客户的
 
自由决定的
 
收入。
 
我们的
 
客户的
 
意愿
 
到
 
购买
 
我们的
 
产品
 
可能
继续受到高利率的负面影响。
我们
 
相信高昂的价格
 
和利率
 
影响了第一个
 
财政收入的一半
 
2023 年和将
 
很可能会继续
有一个
 
负面影响
 
关于消费者
 
行为和，
 
推而广之，
 
我们的结果
 
的
 
操作和
 
金融的
在 2023 财年的剩余时间内处于这种状态。
三和六的比较
 
截至2023年7月29日的月份
 
2022年7月30日
零售总额
 
对于第二个
 
四分之一是
 
1.812 亿美元
 
与上次相比
 
今年的第二次
 
季度销售额
 
的
$195.0
 
百万，
 
a
 
7%
 
减少。
 
这个
 
公司的
 
销售
 
减少
 
在
 
这
 
第二
 
25美分硬币
 
的
 
财政
 
2023
 
是
主要到了
 
到 a
 
减少 5%
 
在同一家店里
 
销售和
 
永久关闭
 
商店，部分
 
抵消
 
销售
来自新门店。
 
对于这六个人来说
 
截至七月的月份
 
2023 年 29 日，总计
 
零售额是
 
相比之下，3.715亿美元
 
到
去年六个月的可比销售额为3.999亿美元，下降7％。前六年的销售额下降
几个月的
 
2023 财年
 
也是
 
主要到期
 
到 a
 
减少 5%
 
在同一家店里
 
销售和
 
永久关闭
商店，
 
部分偏移
 
按销售额分类
 
从
 
新的
 
商店。同店
 
销售包括
 
存放那个
 
有
 
已经开门了
 
更多
比
 
15
 
月。
 
门店
 
那个
 
有
 
是
 
重新安置
 
要么
 
扩大的
 
是
 
也
 
包括在内
 
在
 
这
 
同店
 
销售
计算
 
之后
 
他们
 
有
 
是
 
打开
 
更多
 
比
 
15
 
月。
 
这个
 
方法
 
的
 
计算
 
同店
 
销售
各不相同
 
横过
 
这
 
零售的
 
工业。
 
作为
 
a
 
结果，
 
我们的
 
同店
 
销售
 
计算
 
可能
 
不
 
是
 
可比
 
到
其他人报告的标题相似的措施
 
公司。电子商务销售额低于
 
占总销售额的5％
这
 
六
 
月份
 
已结束
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
是
 
包括在内
 
在
 
这
 
同店
 
销售
 
计算。
 
总计
 
收入，
包括
 
零售销售
 
和其他
 
收入（主要是
 
财务费用
 
而且很晚
 
费用在
 
客户账户
应收账款和分期付款费）为1.829亿美元
 
还有3.749亿美元用于
 
截至七月的三个月和六个月
2023 年 29 日，对比
 
至1.969亿美元
 
以及 4.036 亿美元
 
为了这三个
 
还有六个月
 
已于 7 月 30 日结束
 
2022,
分别地。截至2023年7月29日，该公司经营了1,247家门店，而年底为1,312家门店
 
倒数第一
 
卡托公司
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
 
（续）
27
年的
 
第二
 
四分之一。
 
期间
 
这
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
财政
 
2023,
 
这
 
公司
 
已打开
 
八
 
商店
 
和
关闭了 41 家门店。
 
该公司目前预计将收盘约80％
 
2023 财年的门店总数。
信用
 
收入
 
的
 
$0.7
 
百万
 
代表的
 
0.4%
 
的
 
总
 
收入
 
在
 
这
 
第二
 
25美分硬币
 
的
 
财政
 
2023,
相比于
 
2022 积分
 
的收入
 
60 万美元
 
或 0.3%
 
占总数的
 
收入。信用
 
收入是
 
包括
公司自有品牌信用卡组合所赚取的利息和相关费用收入。
 
相关费用
主要包括工资单，
 
邮资和其他
 
管理费用和
 
总计 40 万美元
 
在第二个
2023 财年的季度，与
 
去年第二季度的支出为
 
40万美元。
其他收入占总收入的一部分，为170万美元，340万美元为
 
三个月和六个月
分别于 2023 年 7 月 29 日截止日期进行比较
 
分别为190万美元和360万美元
 
对于上一年度的同类产品
三
 
和
 
六
 
月
 
经期。
 
这个
 
减少
 
在
 
其他
 
收入
 
为了
 
都
 
这
 
三
 
和
 
六
 
月份
 
是
 
到期
 
到
 
a
减少
 
在
 
礼物
 
卡
 
破损
 
和
 
电子商务
 
运输
 
收入
 
部分
 
抵消
 
通过
 
增加
 
在
 
金融
与之相关的费用和滞纳金
 
公司的专有信用卡。
的成本
 
已售商品
 
是 117.6 美元
 
百万，或
 
64.9% 的
 
零售销售
 
还有 239.7 美元
 
百万，或
 
占零售业的 64.5%
 
销售
在这三个月和六个月里
 
分别于 2023 年 7 月 29 日截止日期进行比较
 
至1.317亿美元，占零售额的67.6％
销售和
 
2.64亿美元，
 
或 66.0%
 
的零售业
 
销售为
 
可比的
 
三和
 
六个月
 
的时期
 
财政
2022.
 
整体
 
减少
 
的成本
 
已售商品
 
作为
 
的百分比
 
零售销售
 
对于
 
第二季度
 
第一
一半
 
2023 财年
 
主要结果
 
来自两者
 
下海
 
运费
 
和出站
 
运费
 
到我们的
商店，
 
部分
 
抵消
 
通过
 
去杠杆化
 
的
 
占用
 
和
 
购买
 
成本。
 
成本
 
的
 
货物
 
已出售
 
包括
商品成本（扣除折扣和
 
津贴），购买成本，配送成本，占用成本，
 
货物
和
 
库存
 
收缩。
 
网
 
商品
 
成本
 
和
 
入境
 
货物
 
是
 
资本化
 
如同
 
库存
 
成本。
 
购买
 
和
 
分布
 
成本
 
包括
 
工资单，
 
与工资有关
 
成本
 
和
 
操作的
 
开支
 
为了
 
这
 
购买
部门和配送中心。
 
入住费用包括租金、房地产税、保险、公共区域
维护、公用事业和
 
商店的维护和
 
配送设施。总毛额
 
保证金美元（零售）
销售
 
少
 
成本
 
的
 
货物
 
已出售
 
排他性的
 
的
 
折旧）
 
增加的
 
通过
 
0.5%
 
到
 
$63.6
 
百万
 
为了
 
这
 
第二
25美分硬币
 
的
 
财政
 
2023
 
和
 
下降
 
通过
 
3.0%
 
到
 
$131.8
 
百万
 
为了
 
这
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
财政
 
2023,
相比之下 63.3 美元
 
百万美元和1.359亿美元
 
上一年的
 
可比的三和六
 
财政月数
2022.
 
显示的毛利率可能不是
 
与其他人相当
 
实体。
销售、一般和管理费用（“SG&A”）主要包括公司和商店工资等
工资单
 
税
 
和
 
好处，
 
保险，
 
用品，
 
广告，
 
银行
 
和
 
信贷
 
卡
 
处理
 
费用。
 
SG&A
开支
 
是
 
$61.6
 
百万，
 
要么
 
34.0%
 
的
 
零售的
 
销售
 
和
 
$123.6
 
百万，
 
要么
 
33.3%
 
的
 
零售的
 
销售
 
为了
 
这
2023财年第二季度和前六个月分别为6,080万美元，或
 
占零售业的 31.2%
销售额和1.212亿美元，占去年同期零售额的30.3％
 
为期六个月。
 
涨幅
 
在 SG&A 中
 
对于
 
第二季度
 
第一
 
六个月
 
的财政
 
2023 年是
 
主要到了
 
到更高
工资和保险费用。
折旧费用为250万美元，占零售额的1.4％，490万美元，占零售额的1.3％
 
的零售额
第二季度
 
第一
 
六个月
 
的财政
 
分别是 2023 年
 
相比于
 
280 万美元，
 
或 1.4%
 
零售业的
销售额和 5.6 美元
 
百万或 1.4%
 
的零售额
 
对于可比的
 
三和六
 
月期
 
2022 财年，
分别地。
 
利息和其他收入为130万美元，占零售额的0.7％，占零售额的220万美元，占零售额的0.6％
三和六
 
截至7月29日的月份
 
分别是 2023 年
 
190 万美元，或 1.0%
 
的零售额
和
 
$2.3
 
百万，
 
要么
 
0.6%
 
的
 
零售的
 
销售
 
为了
 
这
 
可比
 
三
 
和
 
六
 
月
 
期
 
的
 
财政
 
2022,
分别地。
 
与2022财年相比，2023财年第二季度和前六个月有所下降
 
 
卡托公司
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
 
（续）
28
主要归因于
 
到公司的
 
保险收据
 
继续在
 
的第二季度
 
2022 财年
与 2021 年的飓风破坏有关。
第二季度和前六个月的所得税支出分别为130万美元和350万美元
2023,
 
分别地，
 
比较
 
到
 
$5.7
 
百万
 
和
 
$7.6
 
百万
 
为了
 
这
 
可比
 
三
 
和
 
六个月
的时期
 
2022 财年，
 
分别地。
 
对于
 
前六个
 
几个月的
 
2023 财年，
 
该公司的
 
有效税
费率是
 
相比之下 38.5%
 
50.6% 是
 
第一个
 
六个月
 
2022 财年的。
 
改变
 
在
 
2023 年-
迄今为止的有效税率主要是由于全球无形低税收入的减少
 
（GILTI），
州
 
收入
 
税收，
 
不可扣除的
 
军官的
 
补偿，
 
和
 
增加
 
在
 
国外
 
税
 
学分
 
和
就业信贷，部分被国外利率差异所抵消。
 
流动性、资本
 
资源
 
和市场
 
风险:
 
该公司
 
我相信
 
它的现金，
 
现金等价物
 
和短期
 
投资，一起
 
用现金
 
流动
来自运营
 
并提供借款
 
在它的旋转之下
 
信贷协议，
 
将是
 
足以提供资金
 
这
公司的常规运营要求
 
和预期的资本支出
 
2023 财年和
 
下一页 12
月。
现金
 
提供的
 
通过
 
操作的
 
活动
 
期间
 
这
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
财政
 
2023
 
是
 
$21.6
 
百万
 
如同
比较
 
到
 
$17.0
 
百万
 
提供的
 
在
 
这
 
第一
 
六
 
月份
 
的
 
财政
 
2022.
 
现金
 
提供的
 
通过
 
操作
2023财年前六个月的活动主要来自经调整后的收益
 
贬值
以及营运资金的变化.提供的现金增加了460万美元
 
财年的前六个月
2023 年相比之下
 
到
 
前六个
 
几个月的
 
2022 财年
 
主要是
 
由于
 
一个较小的
 
减少
 
账户
可支付的
 
和
 
应计
 
负债
 
从
 
这
 
财政
 
年
 
结束
 
和
 
更低
 
库存，
 
部分
 
抵消
 
通过
 
更高
应收账款和较低的净收入。
2023年7月29日，
 
该公司有
 
营运资金为103.4美元
 
百万美元，而去年同期为 74.7
 
一月份为百万
28, 2023.
营运资金的增加是
 
主要归因于减少
 
当前的租赁负债和
现金增加，部分抵消
 
由于库存减少
 
以及短期投资。
截至七月
 
2023 年 29 日，
 
公司有一个
 
无抵押循环信贷
 
行，它提供
 
用于借款
最高可达 3,500 万美元，更少
 
所有可撤销信件的余额
 
与购买承诺相关的信贷，
 
而且是
承诺的
 
通过
 
五月
 
2027.
 
这个
 
旋转的
 
信贷
 
协议
 
包含
 
各种各样的
 
金融的
 
契约
 
和
限制，
 
包括
 
这
 
保养
 
的
 
具体的
 
金融的
 
比率。
 
开启
 
八月
 
9,
 
2023,
 
这
 
公司
修改了循环信贷
 
同意修改
 
一个定义用于
 
计算公司的
 
最小值
息税折旧摊销前利润覆盖率，用于计算某些所得税应收账款
 
比率。对于
截至七月的季度
 
2023 年 29 日，捐赠之后
 
对修正案的影响，
 
公司进来了
 
遵守
这
 
信贷
 
协议。
 
在那里
 
是
 
不
 
借款
 
杰出，
 
也不
 
任何
 
杰出的
 
字母
 
的
 
信贷
 
那个
减少的
 
借款
 
可用性，
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023.
 
这个
 
加权
 
平均的
 
利息
 
评分
 
下
 
这
 
信贷
2023 年 7 月 29 日，设施为零
 
因为没有未偿还的借款。
相比之下，2023财年前六个月的财产和设备支出总额为850万美元
上次升至1,040万美元
 
财政年度的前六个月。的
 
财产和设备支出减少
是
 
主要地
 
到期
 
到
 
成品表面
 
项目
 
相关的
 
到
 
投资
 
在
 
这
 
分布
 
中央
 
和
 
信息
技术。
 
对于
 
这
 
全部的
 
财政
 
2023
 
年，
 
这
 
公司
 
期待
 
到
 
投资
 
大约
 
$17.0
 
百万
 
为了
资本支出。
 
 
卡托公司
管理层对财务的讨论和分析
操作条件和结果
 
（续）
29
2023财年前六个月，投资活动提供的净现金总额为2380万美元
 
比较
到 10.1 美元
 
百万净额
 
已提供现金
 
在
 
可比时期
 
2022 年的。
 
涨幅
 
在网中
 
已提供现金
 
在
2023 年主要到期
 
减至净减少
 
在购买中
 
短期投资和
 
资本减少
支出。
净现金
 
用于
 
融资活动
 
总计 9.3 美元
 
百万英镑
 
第一个
 
六个月
 
的财政
 
2023 年比较
 
到
2022财年同期使用了1,670万美元。
 
2023财年使用的净现金减少为
主要是由于股票回购量减少和
 
较低的股息。
作为
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
 
这
 
公司
 
有
 
909,653
 
股份
 
剩余
 
在
 
打开
 
授权
 
下
 
它的
 
分享
回购计划。
 
本公司不使用
 
衍生金融工具。
该公司的
 
投资组合
 
主要是
 
投资于
 
公司债券和
 
免税且应纳税
托管账户中持有的政府债务证券
 
基础评级为 A 或更高
 
在 2023 年 7 月 29 日
和
 
一月
 
28,
 
2023.
 
这个
 
州，
 
市政的
 
和
 
企业
 
债券
 
有
 
合同的
 
到期
 
其中
 
范围
从一天到2.6岁。美国
 
美国国债的合同到期日从两个不等
 
还有几天
2.6
 
年份。
 
这些
 
证券
 
是
 
归类为
 
可供出售和
 
是
 
记录为
 
短期
 
投资，
随附的简明合并资产负债表上的限制性现金和其他资产。这些资产
是
 
携带的
 
在
 
公平的
 
价值
 
和
 
未实现
 
收益
 
和
 
损失
 
报道的
 
网
 
的
 
税
 
在
 
累积的
 
其他
综合收益。以资产为抵押的
 
证券是由债券组成
 
的汽车贷款和
 
银行信用卡
那随身携带
 
AAA 评级。
 
那辆车
 
以资产为抵押的贷款
 
证券是
 
由
 
静态池
 
的汽车
 
那笔贷款
由自保汽车融资机构、银行或金融公司发起和提供服务。
 
银行信用卡
资产支持证券由账户持有人产生的循环信用卡应收账款池作为支持
来自美国运通、花旗银行、摩根大通的信用卡
 
Chase、Capital One 和发现。
此外，
 
在
 
七月
 
29,
 
2023,
 
这
 
公司
 
有
 
$0.9
 
百万
 
的
 
企业
 
股权
 
和
 
推迟
薪酬计划资产
 
950万美元的。
 
1月28日，
 
2023 年，该公司
 
有 90 万美元
 
企业的
股票和递延薪酬计划资产为9.3美元
 
百万。
 
所有这些资产都记录在
 
其他
简明合并余额中的资产
 
床单。
 
参见附注7，公允价值计量。
最近的会计公告：
 
参见附注8，最近的会计公告。
 
 
 
 
卡托公司
定量的
 
和定性
 
有关市场风险的披露
30
第 3 项。定量的
 
和定性
 
有关市场风险的披露：
这个
 
公司
 
是
 
主题
 
到
 
市场
 
评分
 
风险
 
从
 
曝光
 
到
 
更改
 
在
 
利息
 
比率
 
基于
 
上
 
它的
融资、投资和
 
现金管理活动，
 
但是该公司
 
不是
 
相信这样的曝光
 
是
材料。
第 4 项。控制和程序：
我们进行了一项评估，
 
我们的首席执行官的参与以及
 
财务主管
警官，
 
的
 
这
 
有效性
 
的
 
我们的
 
披露
 
控制
 
和
 
程序
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
 
2023.
 
基于
 
上
 
这个
评估，
 
我们的
 
校长
 
行政管理人员
 
警官
 
和
 
校长
 
金融
 
警官
 
得出结论
 
那个，
 
如同
 
的
 
七月
 
29,
2023 年，我们的
 
披露控制
 
和
 
程序，
 
如所定义
 
在
 
规则
 
13a-15 (e)，低于
 
这
 
证券
 
交换
1934 年法案（“交易所”
 
法案”），有效确保
 
我们需要披露的信息
 
在
报告
 
那个
 
我们
 
文件
 
要么
 
提交
 
下
 
这
 
交换
 
法案
 
是
 
已录制，
 
已处理，
 
总结
 
和
 
报道的
在时间段内
 
美国证券交易委员会指定
 
规则和表格以及
 
这样的信息是
 
累积和
已传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，
视情况允许及时做出决定
 
关于所需的披露。
财务报告内部控制的变化:
公司的内部控制没有变化
 
过度财务报告（定义见
 
《交易法》第13a条-
15 (f)) 发生在公司的财政季度
 
已于 2023 年 7 月 29 日结束
 
受到重大影响，或者受到
合理可能产生重大影响，
 
公司对财务的内部控制
 
报告。
 
 
 
卡托公司
第二部分其他
 
信息
31
第 1 项。
 
法律诉讼：
不适用。
第 1A 项。
 
风险因素：
除了其他信息
 
在这份报告中，你应该谨慎行事
 
考虑中讨论的因素
 
第一部分，
“物品
 
1A.
 
风险
 
因素”
 
在
 
我们的
 
每年
 
报告
 
上
 
表单
 
10-K
 
为了
 
我们的
 
财政
 
年
 
已结束
 
一月
 
28,
 
2023.
这些风险
 
可能在实质上
 
影响我们
 
商业、金融
 
条件或
 
未来成果；
 
但是，他们
 
不是
这是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为的其他风险和不确定性
到
 
是
 
非实质的
 
可能
 
也
 
物质上
 
不利地
 
影响
 
我们的
 
商业，
 
金融的
 
条件
 
要么
 
结果
 
的
操作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
第二部分其他
 
信息
32
第 2 项。
 
未注册的股权证券销售
 
以及所得款项的使用：
下表汇总了公司在三个月内购买普通股的情况
已于 2023 年 7 月 29 日结束：
发行人购买股权证券
的总数
最大数量
以身份购买的股份
（或大约美元）
总数
平均值
公开的一部分
价值）
 
可能的股票数量
财政
的股份
已支付的价格
已宣布的计划或
还没被购买
 
在下面
时期
已购买
每股 (1)
节目 (2)
计划或计划 (2)
2023 年 5 月
34,726
$
8.30
34,726
2023 年 6 月
-
-
-
2023 年 7 月
-
-
-
总计
34,726
$
8.30
34,726
909,653
(1)
价格包括交易成本。
(2)
截至四月
 
2023 年 29 日，该公司的
 
股票回购计划有
 
还剩 944,379 股
打开
 
授权。期间
 
这
 
第二
 
25美分硬币
 
已于 7 月结束
 
29,
 
2023 年，
 
公司已回购
和
 
已退休 34,726
 
低于的股份
 
这个
 
编程为
 
大约 288,226 美元
 
要么
 
一般
 
市场
价格
 
的
 
$8.30
 
每
 
分享。
 
作为
 
的
 
七月
 
29,
 
2023,
 
这
 
公司
 
有
 
909,653
 
股份
 
剩余
 
在
打开授权。公司的回购计划没有明确的到期日期。
第 3 项。
 
默认
 
关于高级证券：
不适用。
 
 
 
 
 
 
卡托公司
第二部分其他
 
信息
33
第 4 项。
 
矿山安全披露：
不适用。
第 5 项。
 
其他信息：
在这三场比赛中
 
截至七月的月份
 
2023 年 29 日，没有
 
的
 
公司董事
 
或者军官
 
（定义见
1934年《证券交易法》（经修订）第16a-1（f）条获得通过或
 
终止了 “规则 10b5-1”
交易安排” 或 “非规则 10b5-1
 
交易安排”（这样的条款是
 
在第 408 项中定义
第 S-K 号法规）。
第 6 项。
 
展品：
展品编号
物品
 
3.1
注册人的 已修改 和 重述 证书 的 公司成立， 合并 通过
参见展品 3.1 到 10-Q 表格 的注册人的 截至五月的季度
2, 2020.
 
3.2
注册人经修订和重述的章程，参照附录合并
3.2 至注册人的 10-Q 表格 截至5月2日的季度 2020.
10.1*
第二修正案，日期为 8月9日 2023 年，归功于积分 协议，日期为
5 月 19 日的 2022年，在注册人中， 本协议的当事方，银行 其中的一方
以及富国银行全国协会。
 
31.1*
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证。
 
31.2*
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 财务主体证明 警官。
 
32.1*
第 1350 节首席执行官的认证。
 
32.2*
第 1350 节首席财务官的认证。
101.1*
以下材料
 
摘自《注册人季刊》
 
表格报告
 
10-Q 为
财政
 
25美分硬币
 
已结束
 
七月
 
29,
 
2023,
 
格式化
 
在
 
内联
 
XBRL：
 
(i)
 
浓缩
合并报表
 
的收入
 
（损失）和
 
综合收入
 
（亏损）
这
 
三
 
月
 
和
 
六
 
月
 
已结束
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
七月
 
30,
 
2022;
 
(ii)
浓缩
 
合并
 
平衡
 
床单
 
在
 
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
一月
 
28,
 
2023;
 
(iii) 简明合并报表
 
六国集团的现金流
 
已结束的月份
七月
 
29,
 
2023
 
和
 
七月
 
30,
 
2022;
 
(iv)
 
浓缩
 
合并
 
声明
 
的
股东权益
 
对于
 
六个月
 
已于 7 月结束
 
29, 2023
 
和七月
 
30, 2022;
以及 (v) 简明合并财务报表附注.
104.1
封面
 
交互式数据
 
文件
 
（格式为
 
内联
 
XBRL
 
和
 
包含了
 
在
作为附录 101.1* 提交的交互式数据文件)
 
* 随函以电子方式提交。
 
 
 
 
 
 
 
卡托公司
第二部分其他
 
信息
34
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，
 
注册人已适当地造成了这种情况
报告应由下列签署人代表其正式签署
 
授权。
 
卡托
 
公司
2023年8月23日
/s/ John P.
 
D. Cato
日期
约翰·P.
 
D. Cato
董事长、总裁和
首席执行官
2023年8月23日
/s/ 查尔斯 ·D· 奈特
日期
查尔斯·D·奈特
执行副总裁
首席财务官