附录 99.1
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地理空间技术公司报告第三季度盈利
以及 2023 年九个月的财报
第三季度实现了九年来最高的季度收入
德克萨斯州休斯敦——2023年8月10日——地理空间技术公司(纳斯达克股票代码:GEOS)(以下简称 “公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第三季度业绩。在截至2023年6月30日的三个月中,Geospace公布的收入为3,270万美元,与去年同期的2,070万美元收入相比增长了58%。截至2023年6月30日的三个月,净收益为320万美元,摊薄每股收益为0.24美元,而截至2022年6月30日的季度净亏损为660万美元,摊薄每股亏损0.51美元。
在截至2023年6月30日的九个月中,Geospace公布的收入为9,520万美元,与去年同期的6,340万美元收入相比增长了50%。截至2023年6月30日的九个月中,净收益为780万美元,摊薄每股收益为0.59美元,而截至2022年6月30日的九个月净亏损为1,480万美元,合摊薄每股亏损1.14美元。
管理层的评论
Geospace Technologies总裁兼首席执行官里克·惠勒表示:“我们很高兴看到我们第三季度的业绩进一步将2023财年的盈利能力提高每股0.24美元。此外,本季度的总收入为3,270万美元,是九年来最高的季度数字。这些结果证明了我们长期的多元化努力和最近的成本控制措施旨在实现的预期积极影响。
对我们的石油和天然气板块产品的需求增加以及邻近市场板块的持续增长共同推动了第三季度和九个月的业绩。在石油和天然气领域,我们的OBX海底节点租赁船队已接近充分利用,可以可靠地为全球客户收集高分辨率的地震数据。这种不断增长的需求以及我们在该产品领域的创新推动了我们最近宣布与一家主要承包商签订的2000万美元租赁我们新的浅水Mariner® 节点系统的合同。在当前的市场条件下,我们认为对我们的石油和天然气板块产品的需求将在2024财年保持强劲。
我们的邻近市场板块的季度表现非常出色,创下了有史以来最高的季度收入纪录。仅在2023财年的前九个月中,收入略低于去年的总收入,超过了上一财年的所有其他总收入。与去年相比,截至2023年6月30日的三个月和九个月期间均增长了近36%。增长主要是由水表电缆和工业传感器产品推动的。同样在本季度,我们的Aquana子公司宣布发布其Actuator Valve Serial(AVS),这是一款远程截止阀,旨在降低运营成本并增强自来水公司员工的安全。随着国内市政当局继续更新其智能水表系统,我们认为对这些邻近市场产品的需求将持续增长。
我们的新兴市场板块在三个月和九个月期间贡献了一小部分收入,主要与先前宣布的政府和国防工业合同有关。仍在进一步努力争取在碳储存、地热和采矿等周边安全和能源转型应用领域签订更多合同。在不久的将来,其中一些努力可能会更加明确。
如前所述,从财务角度来看,Geospace实现了多年来最成功的季度,季度收入超过了过去九年。我们不仅连续第二个季度实现正净收益,而且还加强了资产负债表,获得了约2700万美元的现金和现金等价物,总流动性约为4200万美元。此外,我们最近与伍德森林国家银行完成了一项信贷协议,该协议将提供借款以显著增加我们的流动性。但是,我们预计在可预见的将来不需要借款。我们期待在整个2023财年和2024财年继续保持良好的表现,尽管我们的某些业务领域可能会出现平静局面。”
石油和天然气市场板块
截至2023年6月30日的三个月,石油和天然气市场板块的总收入为1,770万美元。上一财年同期的收入为950万美元,增长了85.7%。截至2023年6月30日的九个月期间,收入为5,620万美元,比上年同期增长63.9%。这两个时期收入的增长是由于我们的船用OBX租赁船队利用率提高以及对地震传感器的需求增加,导致租金收入增加。除了海底节点收入外,由于销售海底飘带产品,我们在近七年来首次实现了传统地震勘探产品的盈利收入。
邻近市场细分市场
截至2023年6月30日的三个月,我们的邻近市场产品收入为1,490万美元,增加了390万美元,比上一财年同期增长35.9%。截至2023年6月30日的九个月期间,收入为3,840万美元,比上一财年同期增长35.6%。收入的增长部分归因于最近决定提高制造能力,以满足对我们水表电缆和连接器产品的需求。我们的成像产品线的收入保持稳定,该系列正在努力为价值数十亿美元的丝网印刷行业以战略上可承受的价格向市场推出新产品。
新兴市场
在截至2023年6月30日的三个月和九个月期间,该公司的新兴市场板块分别创造了10万美元和40万美元的收入。在2022财年的类似时期,新兴市场板块的收入分别为10万美元和60万美元。该细分市场的收入包括与我们已完成的美国海关和边境保护局合同以及其他政府合同相关的持续服务和维护。
资产负债表和流动性
在截至2023年6月30日的九个月期间,公司通过经营活动创造了310万美元的现金及现金等价物。该公司通过投资活动创造了830万美元的现金,其中包括出售租赁设备的1,110万美元收益和出售财产和设备的440万美元收益。这些现金增加被投资于租赁设备的620万美元和投资于不动产、厂场和设备的190万美元所抵消。公司租赁设备的大部分新增部分来自于最近宣布的Mariner® 租赁协议。截至2023年6月30日,该公司拥有2730万美元的现金及现金等价物,没有未偿借款。此外,该公司最近与伍德森林国家银行完成了一项信贷协议,该协议将提供高达1500万美元的借款。自2023年7月26日起,流动性总额约为4200万美元。该公司还在国内和国际地区拥有未抵押的财产和房地产。
电话会议信息
公司将于美国东部时间2023年8月11日上午10点(中部时间上午9点)召开电话会议,审查其2023财年第三季度财务业绩。参与者可以拨打 (800) 225-9448(美国)或 (203) 518-9848(国际)接听电话会议。请在电话会议开始之前参考会议编号:GEOSQ323。重播将持续约60天,可通过公司网站www.geospace.com的 “投资者关系” 选项卡进行访问。
关于地理空间技术
Geospace Technologies是一家全球技术和仪器制造商,专门从事振动传感和高度坚固耐用的产品,为全球能源、工业、政府和商业客户提供服务。该公司的产品将工程专业知识与先进的分析软件相结合,以优化能源勘探,增强国家和国土安全,增强自来水公司和物业经理的能力,并简化电子打印解决方案。凭借四十多年的卓越表现,公司在全球拥有 600 多名员工,致力于提高工程和技术质量。Geospace在美国纳斯达克证券交易所上市,名为GEOS。欲了解更多信息,请访问 www.geospace.com。
媒体联系人:Caroline Kempf,ckempf@geospace.com,321.341.9305
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“打算”、“预期”、“计划”、“预算”、“预测”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“评估” 或类似词语等术语来识别。应仔细阅读包含这些词语的报表,因为它们讨论了未来的预期,包含对我们未来经营业绩或财务状况的预测,或者陈述了其他前瞻性信息。前瞻性陈述的例子包括有关我们的预期经营业绩和各个细分市场对我们产品的预期需求的陈述。这些前瞻性陈述反映了我们根据当前可用信息对未来事件和趋势的当前判断。但是,将来可能会发生一些我们无法预测或控制的事件。我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下列出的因素,以及该年度报告、任何随后的10-Q表季度报告或其他定期报告中的其他警示性措辞,都提供了可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中描述的预期存在重大差异的风险、不确定性和事件的示例。这些例子包括但不限于 Quantum、Optoseis® 或 Aquana 技术交易未能产生积极的经营业绩、大宗商品价格水平的下跌、COVID-19 的持续不利影响可能会减少对我们产品的需求、我们的产品未能获得市场认可(尽管我们进行了大量投资)、我们对短期积压的敏感性、客户订单延迟或取消、行业状况不佳或新技术导致的产品过时,相关的坏账注销客户账户、无法通过期票收款、我们的OBX系统缺乏进一步的订单、我们的Quantum产品未能被边境和安全周边市场采用,或者由于政府更迭而导致此类市场萎缩,以及知识产权侵权或未能保护知识产权。这些风险因素以及我们最新的10-K表年度报告或其他定期报告中描述的事件的发生可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响,实际事件和经营业绩可能与我们目前的预期存在重大差异。除非适用的证券法律和法规要求,否则我们没有义务修改或更新我们可能不时发表的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
# # #
地理空间技术公司及其子公司
合并运营报表
(以千计,股票和每股金额除外)
(未经审计)
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
产品 |
$ | 19,727 | $ | 13,463 | $ | 56,976 | $ | 48,060 | ||||||||
租金 |
12,988 | 7,228 | 38,218 | 15,322 | ||||||||||||
总收入 |
32,715 | 20,691 | 95,194 | 63,382 | ||||||||||||
收入成本: |
||||||||||||||||
产品 |
14,522 | 12,460 | 43,083 | 37,310 | ||||||||||||
租金 |
4,214 | 4,580 | 14,649 | 13,909 | ||||||||||||
总收入成本 |
18,736 | 17,040 | 57,732 | 51,219 | ||||||||||||
毛利 |
13,979 | 3,651 | 37,462 | 12,163 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售、一般和管理 |
6,655 | 6,373 | 19,477 | 18,108 | ||||||||||||
研究和开发 |
4,356 | 4,108 | 12,097 | 14,050 | ||||||||||||
或有对价估计公允价值的变化 |
— | (384 | ) | — | (5,042 | ) | ||||||||||
坏账支出(恢复) |
(178 | ) | 88 | (41 | ) | 116 | ||||||||||
运营费用总额 |
10,833 | 10,185 | 31,533 | 27,232 | ||||||||||||
处置财产的收益 |
— | — | 1,315 | — | ||||||||||||
运营收入(亏损) |
3,146 | (6,534 | ) | 7,244 | (15,069 | ) | ||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息支出 |
(22 | ) | (26 | ) | (100 | ) | (26 | ) | ||||||||
利息收入 |
88 | 402 | 371 | 722 | ||||||||||||
外汇收益(亏损),净额 |
301 | (341 | ) | 593 | (230 | ) | ||||||||||
其他,净额 |
(66 | ) | (7 | ) | (72 | ) | (43 | ) | ||||||||
其他收入总额,净额 |
301 | 28 | 792 | 423 | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) |
3,447 | (6,506 | ) | 8,036 | (14,646 | ) | ||||||||||
所得税支出 |
219 | 68 | 268 | 170 | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 3,228 | $ | (6,574 | ) | $ | 7,768 | $ | (14,816 | ) | ||||||
普通股每股收益(亏损): |
||||||||||||||||
基本 |
$ | 0.25 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.14 | ) | ||||||
稀释 |
$ | 0.24 | $ | (0.51 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.14 | ) | ||||||
已发行普通股的加权平均值: |
||||||||||||||||
基本 |
13,171,654 | 13,013,616 | 13,131,795 | 12,977,146 | ||||||||||||
稀释 |
13,320,881 | 13,013,616 | 13,157,919 | 12,977,146 |
地理空间技术公司及其子公司
合并资产负债表
(除股票金额外,以千计)
(未经审计)
2023年6月30日 |
2022年9月30日 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 27,264 | $ | 16,109 | ||||
短期投资 |
— | 894 | ||||||
贸易账户和应收票据,净额 |
26,309 | 20,886 | ||||||
库存,净额 |
19,603 | 19,995 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
3,200 | 2,077 | ||||||
流动资产总额 |
76,376 | 59,961 | ||||||
非流动库存,净额 |
22,311 | 12,526 | ||||||
租赁设备,净额 |
18,381 | 28,199 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 |
21,919 | 26,598 | ||||||
运营使用权资产 |
776 | 957 | ||||||
善意 |
736 | 736 | ||||||
其他无形资产,净额 |
4,951 | 5,573 | ||||||
其他非流动资产 |
233 | 506 | ||||||
总资产 |
$ | 145,683 | $ | 135,056 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款交易 |
$ | 6,884 | $ | 5,595 | ||||
或有考虑 |
— | 175 | ||||||
经营租赁负债 |
253 | 241 | ||||||
其他流动负债 |
8,990 | 6,616 | ||||||
流动负债总额 |
16,127 | 12,627 | ||||||
非流动经营租赁负债 |
583 | 769 | ||||||
递延所得税负债,净额 |
16 | 13 | ||||||
负债总额 |
16,726 | 13,409 | ||||||
承付款和意外开支 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
优先股,已授权100万股,未发行和流通股票 |
— | — | ||||||
普通股,面值0.01美元,已授权20,000,000股;分别发行14,028,481股和13,863,233股;已发行股票分别为13,186,489股和13,021,241股 |
140 | 139 | ||||||
额外的实收资本 |
95,741 | 94,667 | ||||||
留存收益 |
57,422 | 49,654 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(16,846 | ) | (15,313 | ) | ||||
国库股,按成本计算,841,992股 |
(7,500 | ) | (7,500 | ) | ||||
股东权益总额 |
128,957 | 121,647 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 145,683 | $ | 135,056 |
地理空间技术公司及其子公司
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
九个月已结束 |
||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | 7,768 | $ | (14,816 | ) | |||
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: |
||||||||
递延所得税支出(福利) |
1 | (12 | ) | |||||
租赁设备折旧 |
9,204 | 10,500 | ||||||
不动产、厂房和设备折旧 |
2,785 | 3,112 | ||||||
无形资产的摊销 |
622 | 1,365 | ||||||
短期投资的保费摊销(折扣的增加) |
(50 | ) | 89 | |||||
股票薪酬支出 |
1,074 | 1,342 | ||||||
坏账支出(恢复) |
(41 | ) | 116 | |||||
库存报废费用 |
2,131 | 2,310 | ||||||
或有对价估计公允价值的变化 |
— | (5,042 | ) | |||||
出售二手租赁设备所得毛利 |
(4,318 | ) | (10,801 | ) | ||||
处置财产的收益 |
(1,315 | ) | — | |||||
处置设备所得收益 |
(432 | ) | (9 | ) | ||||
短期投资的已实现亏损 |
— | 22 | ||||||
外国子公司解散后已实现的外币折算亏损 |
38 | — | ||||||
经营资产和负债变动的影响: |
||||||||
贸易账户和应收票据 |
(10,561 | ) | 1,455 | |||||
未开单应收账款 |
— | 1,051 | ||||||
库存 |
(7,175 | ) | (1,705 | ) | ||||
其他资产 |
453 | (250 | ) | |||||
应付账款交易 |
1,290 | (2,223 | ) | |||||
其他负债 |
1,654 | 215 | ||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 |
3,128 | (13,281 | ) | |||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
购买不动产、厂房和设备 |
(1,862 | ) | (913 | ) | ||||
出售设备的收益 |
724 | 9 | ||||||
出售财产的收益 |
3,682 | — | ||||||
租赁设备投资 |
(6,213 | ) | (4,121 | ) | ||||
出售二手租赁设备的收益 |
11,095 | 5,929 | ||||||
购买短期投资 |
— | (450 | ) | |||||
出售短期投资的收益 |
900 | 8,224 | ||||||
投资活动提供的净现金 |
8,326 | 8,678 | ||||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||
或有对价付款 |
(175 | ) | (807 | ) | ||||
债务发行成本 |
— | (211 | ) | |||||
购买库存股票 |
— | (695 | ) | |||||
用于融资活动的净现金 |
(175 | ) | (1,713 | ) | ||||
汇率变动对现金的影响 |
(124 | ) | (282 | ) | ||||
现金和现金等价物的增加(减少) |
11,155 | (6,598 | ) | |||||
现金及现金等价物,财政年度初 |
16,109 | 14,066 | ||||||
现金及现金等价物,财政期末 |
$ | 27,264 | $ | 7,468 | ||||
补充现金流信息: |
||||||||
为所得税支付的现金 |
$ | 111 | $ | 168 | ||||
发行与出售二手租赁设备有关的应收票据 |
— | 11,745 | ||||||
库存已转移到租赁设备上 |
117 | 1,194 | ||||||
存货移交给不动产、厂场和设备 |
— | 172 |
地理空间技术公司及其子公司
分部收入和营业收入(亏损)摘要
(以千计)
(未经审计)
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||||||||
石油和天然气市场板块收入 |
||||||||||||||||
传统地震勘探产品收入 |
$ | 3,363 | $ | 1,592 | $ | 9,509 | $ | 3,428 | ||||||||
无线地震勘探产品收入 |
13,786 | 7,233 | 45,920 | 29,467 | ||||||||||||
水库产品收入 |
523 | 692 | 810 | 1,422 | ||||||||||||
17,672 | 9,517 | 56,239 | 34,317 | |||||||||||||
邻近市场板块收入: |
||||||||||||||||
工业产品收入 |
11,678 | 7,465 | 29,250 | 18,471 | ||||||||||||
成像产品收入 |
3,184 | 3,473 | 9,142 | 9,841 | ||||||||||||
14,862 | 10,938 | 38,392 | 28,312 | |||||||||||||
新兴市场板块收入: |
||||||||||||||||
边境和周边安全产品收入 |
109 | 135 | 393 | 571 | ||||||||||||
企业 |
72 | 101 | 170 | 182 | ||||||||||||
总收入 |
$ | 32,715 | $ | 20,691 | $ | 95,194 | $ | 63,382 |
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
2022年6月30日 |
|||||||||||||
营业收入(亏损): |
||||||||||||||||
石油和天然气市场板块 |
$ | 3,238 | $ | (3,695 | ) | $ | 9,820 | $ | (6,209 | ) | ||||||
邻近市场板块 |
4,346 | 1,841 | 9,148 | 4,341 | ||||||||||||
新兴市场板块 |
(1,047 | ) | (1,405 | ) | (3,267 | ) | (3,609 | ) | ||||||||
企业 |
(3,391 | ) | (3,275 | ) | (8,457 | ) | (9,592 | ) | ||||||||
总营业收入(亏损) |
$ | 3,146 | $ | (6,534 | ) | $ | 7,244 | $ | (15,069 | ) |