分发来源通知
根据1940年《投资公司法》第19（a）条
Cohen & Steers 基础设施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（以下简称 “基金”）根据美国证券交易委员会 发出的豁免令行事，并经其董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为定期向股东分配的每月现金 的一部分。这项政策将使基金有更大的灵活性来实现长期资本收益，并按月定期分配这些收益。
基金董事会宣布2023年1月份的每月每股分配。请查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金额 | 除息日 | 记录日期 | 应付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年1月17日 | 2023年1月18日 | 2023年1月31日 |
下表列出了当前分配的估计金额和本财年支付的累计 分配 年初至今来自表中所示的来源。所有金额均以每股普通股计算。
| 分布估计值 |
2023 年 1 月 | 年初至今 (年初至今)2023年1月31日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股 金额 |
电流百分比 分布 |
每股 金额 |
2023 年的百分比 分布 |
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| 净投资收益 |
$ | 0.0044 | 2.83 | % | $ | 0.0044 | 2.83 | % | ||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
$ | 0.1506 | 97.17 | % | $ | 0.1506 | 97.17 | % | ||||||||
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.1550 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从此 分配的金额或基金管理的分配政策的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。基金估计，其分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会出现 资本的回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现，不应与 收益率或收入混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而发生变化，不用于纳税申报目的。 用于会计和纳税申报目的的金额的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。分配的金额和来源 年初至今可能会有其他调整。
| * | 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。 |
基金 年初至今2022财年（2022年1月1日至2022年12月31日）的累计总回报如下。股东应注意两者之间的 关系 年初至今按2022年基金累计分配率计算的累计总回报。此外，截至2022年12月31日的五年期内基金平均年度 总回报如下。股东应注意平均年总回报率与2022年基金当前年化分配率之间的关系。表格中披露的 业绩和分配率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去负债总额，再除以已发行股票总数。虽然资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东个人对 基金的投资价值。股东投资于本基金的价值由基金市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股票的供求情况。
纽约州纽约公园大道 280 号 10017-1216 电话：212.832.3232 传真：212-832-3622
基金表现和分配率信息:
| 年初至今 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
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| 年初至今 累积总回报1 |
-7.42 | % | ||
| 累积分配率2 |
0.64 | % | ||
| 截至2022年12月31日的五年期 |
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| 平均年总回报率3 |
7.02 | % | ||
| 当前年化分配 费率4 |
7.64 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报率是基金资产净值与该值相比的百分比变化 年初至今时间段，包括已支付的分配款和假设对这些 分配进行再投资。 |
| 2. | 基金本财期（2023年1月1日至2023年1月31日 2023年1月31日）的累计分配率，以该财年中分配的美元价值衡量 年初至今截至2022年12月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年总回报率代表截至2022年12月31日的五年期内 基金年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报率是基金资产净值在一年中的百分比变化，包括已支付的分配以及假设对这些分配进行再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是本财期的分配率，按截至2022年12月31日基金资产净值的年化百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源， ，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为该基金投资于主有限合伙企业（MLP）和类似公司。根据MLP报告的信息以及管理层根据历史信息对此类金额的估计，将主有限合伙企业（MLP）的分配作为收入和资本回报进行估计 。当MLP披露实际分配来源时，将对这些估计值进行调整，实际金额可能与估计金额不同 。
该基金实行管理分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的每月定期分配，为基金带来潜在的长期总回报 。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和回报资本中支付，也可以由两者兼而有之。但是，股东 应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的 回报。资本回报无需纳税；相反，它减少了股东在基金中所占股份的税基。基金董事会可以随时修改、终止或暂停托管 分配政策，这可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报表时使用所提供的信息。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，其中说明如何出于联邦所得税目的报告资金分配。
分发来源通知
根据1940年《投资公司法》第19（a）条
Cohen & Steers 基础设施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（以下简称 “基金”）根据美国证券交易委员会 发出的豁免令行事，并经其董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为定期向股东分配的每月现金 的一部分。这项政策将使基金有更大的灵活性来实现长期资本收益，并按月定期分配这些收益。
基金董事会宣布2023年2月份的每月每股分配。请查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金额 | 除息日 | 记录日期 | 应付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年2月14日 | 2023年2月15日 | 2023年2月28日 |
下表列出了当前分配的估计金额和本财年支付的累计 分配 年初至今来自表中所示的来源。所有金额均以每股普通股计算。
| 分布估计值 |
2023 年 2 月 | 年初至今 (年初至今)2023年2月28日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股 金额 |
电流百分比 分布 |
每股 金额 |
2023 年的百分比 分布 |
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| 净投资收益 |
$ | 0.0909 | 58.65 | % | $ | 0.0953 | 30.74 | % | ||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
$ | 0.0637 | 41.10 | % | $ | 0.0637 | 20.55 | % | ||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
$ | 0.0004 | 0.25 | % | $ | 0.1510 | 48.71 | % | ||||||||
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.3100 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从此 分配的金额或基金管理的分配政策的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。基金估计，其分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会出现 资本的回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现，不应与 收益率或收入混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而发生变化，不用于纳税申报目的。 用于会计和纳税申报目的的金额的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。分配的金额和来源 年初至今可能会有其他调整。
| * | 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。 |
基金 年初至今2023财年（2023年1月1日至2023年1月31日）的累计总回报如下。股东应注意两者之间的关系 年初至今按2023年基金累计分配率计算的累计总回报。此外，截至2023年1月31日的五年期 的基金平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报率与2023年基金当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和 分配率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去 负债总额，再除以已发行股票总数。虽然资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东个人投资基金的价值。 股东投资本基金的价值由基金市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股票的供求情况。
纽约州纽约公园大道 280 号 10017-1216 电话：212.832.3232 传真：212-832-3622
基金表现和分配率信息:
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日 |
||||
| 年初至今 累积总回报1 |
4.41 | % | ||
| 累积分配率2 |
1.23 | % | ||
| 截至2023年1月31日的五年期 |
||||
| 平均年总回报率3 |
7.82 | % | ||
| 当前年化分配 费率4 |
7.36 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报率是基金资产净值与该值相比的百分比变化 年初至今时间段，包括已支付的分配款和假设对这些 分配进行再投资。 |
| 2. | 基金本财期（2023年1月1日至2023年2月28日 2023年2月28日）的累计分配率以分配的美元价值衡量 年初至今截至2023年1月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年总回报率代表截至2023年1月31日的五年期内 基金年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报率是基金资产净值在一年中的百分比变化，包括已支付的分配以及假设对这些分配进行再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是本财期的分配率，按截至2023年1月31日基金资产净值的年化百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源， ，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为该基金投资于主有限合伙企业（MLP）和类似公司。根据MLP报告的信息以及管理层根据历史信息对此类金额的估计，将主有限合伙企业（MLP）的分配作为收入和资本回报进行估计 。当MLP披露实际分配来源时，将对这些估计值进行调整，实际金额可能与估计金额不同 。
该基金实行管理分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的每月定期分配，为基金带来潜在的长期总回报 。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和回报资本中支付，也可以由两者兼而有之。但是，股东 应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的 回报。资本回报无需纳税；相反，它减少了股东在基金中所占股份的税基。基金董事会可以随时修改、终止或暂停托管 分配政策，这可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报表时使用所提供的信息。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，其中说明如何出于联邦所得税目的报告资金分配。
分发来源通知
根据1940年《投资公司法》第19（a）条
Cohen & Steers 基础设施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（以下简称 “基金”）根据美国证券交易委员会 发出的豁免令行事，并经其董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为定期向股东分配的每月现金 的一部分。这项政策将使基金有更大的灵活性来实现长期资本收益，并按月定期分配这些收益。
基金董事会宣布2023年3月份的每月每股分配。请查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金额 | 除息日 | 记录日期 | 应付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日 | 2023年3月31日 |
下表列出了当前分配的估计金额和本财年支付的累计 分配 年初至今来自表中所示的来源。所有金额均以每股普通股计算。
| 分布估计值 |
2023 年 3 月 | 年初至今 (年初至今)2023年3月31日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股 金额 |
电流百分比 分布 |
每股 金额 |
2023 年的百分比 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.0699 | 45.10 | % | $ | 0.1607 | 34.56 | % | ||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
$ | 0.0353 | 22.77 | % | $ | 0.0353 | 7.59 | % | ||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
$ | 0.0498 | 32.13 | % | $ | 0.1213 | 26.09 | % | ||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.1477 | 31.76 | % | ||||||||
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.4650 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从此 分配的金额或基金管理的分配政策的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。基金估计，其分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会出现 资本的回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现，不应与 收益率或收入混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而发生变化，不用于纳税申报目的。 用于会计和纳税申报目的的金额的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。分配的金额和来源 年初至今可能会有其他调整。
| * | 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。 |
基金 年初至今2023财年（2023年1月1日至2023年2月28日）的累计总回报如下。股东应注意两者之间的 关系 年初至今按2023年基金累计分配率计算的累计总回报。此外，截至2023年2月28日的五年期内基金平均年度 总回报如下。股东应注意平均年总回报率与2023年基金当前年化分配率之间的关系。表格中披露的 业绩和分配率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去负债总额，再除以已发行股票总数。虽然资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东个人对 基金的投资价值。股东投资于本基金的价值由基金市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股票的供求情况。
纽约州纽约公园大道 280 号 10017-1216 电话：212.832.3232 传真：212-832-3622
基金表现和分配率信息：
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日 |
||||
| 年初至今 累积总回报1 |
-1.22 | % | ||
| 累积分配率2 |
1.96 | % | ||
| 截至2023年2月28日的五年期 |
||||
| 平均年总回报率3 |
8.09 | % | ||
| 当前年化分配 费率4 |
7.83 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报率是基金资产净值与该值相比的百分比变化 年初至今时间段，包括已支付的分配款和假设对这些 分配进行再投资。 |
| 2. | 基金本财期（2023年1月1日至2023年3月31日 2023年3月31日）的累计分配率，以该财年中分配的美元价值衡量 年初至今截至2023年2月28日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年总回报率代表截至2023年2月28日的五年期内 基金年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报率是基金资产净值在一年中的百分比变化，包括已支付的分配以及假设对这些分配进行再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是本财期的分配率，按截至2023年2月28日基金资产净值的年化百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源， ，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为该基金投资于主有限合伙企业（MLP）和类似公司。根据MLP报告的信息以及管理层根据历史信息对此类金额的估计，将主有限合伙企业（MLP）的分配作为收入和资本回报进行估计 。当MLP披露实际分配来源时，将对这些估计值进行调整，实际金额可能与估计金额不同 。
该基金实行管理分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的每月定期分配，为基金带来潜在的长期总回报 。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和回报资本中支付，也可以由两者兼而有之。但是，股东 应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的 回报。资本回报无需纳税；相反，它减少了股东在基金中所占股份的税基。基金董事会可以随时修改、终止或暂停托管 分配政策，这可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报表时使用所提供的信息。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，其中说明如何出于联邦所得税目的报告资金分配。
分发来源通知
根据1940年《投资公司法》第19（a）条
Cohen & Steers 基础设施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（以下简称 “基金”）根据美国证券交易委员会 发出的豁免令行事，并经其董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为定期向股东分配的每月现金 的一部分。这项政策将使基金有更大的灵活性来实现长期资本收益，并按月定期分配这些收益。
基金董事会宣布2023年4月份的每月每股分配。请查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金额 | 除息日 | 记录日期 | 应付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 2023年4月28日 |
下表列出了当前分配的估计金额和本财年支付的累计 分配 年初至今来自表中所示的来源。所有金额均以每股普通股计算。
| 分布估计值 |
2023 年 4 月 | 年初至今 (年初至今)2023年4月30日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股 金额 |
电流百分比 分布 |
每股 金额 |
2023 年的百分比 分布 |
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| 净投资收益 |
$ | 0.0294 | 18.97 | % | $ | 0.1695 | 27.35 | % | ||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0379 | 6.11 | % | ||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0531 | 8.56 | % | ||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
$ | 0.1256 | 81.03 | % | $ | 0.3595 | 57.98 | % | ||||||||
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|
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|
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.6200 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从本次分配的金额或 基金管理的分配政策的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。基金估计，其分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或 收益混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而发生变化，不用于纳税申报目的。 会计和纳税申报目的的实际金额和金额来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。分配的金额和来源 年初至今可能会有其他调整。
| * | 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。 |
基金 年初至今2023财年（2023年1月1日至2023年3月31日）的累计总回报如下。股东应注意两者之间的关系 年初至今按2023年基金累计分配率计算的累计总回报。此外，截至2023年3月31日的五年期 的基金平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报率与2023年基金当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和 分配率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去 负债总额，再除以已发行股票总数。虽然资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东个人投资基金的价值。 股东投资本基金的价值由基金市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股票的供求情况。
纽约州纽约公园大道 280 号 10017-1216 电话：212.832.3232 传真：212-832-3622
基金表现和分配率信息：
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 |
||||
| 年初至今 累积总回报1 |
-0.75 | % | ||
| 累积分配率2 |
2.61 | % | ||
| 截至2023年3月31日的五年期 |
||||
| 平均年总回报率3 |
7.84 | % | ||
| 当前的年化分配率4 |
7.84 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报率是基金资产净值与该值相比的百分比变化 年初至今时间段，包括已支付的分配款和假设对这些 分配进行再投资。 |
| 2. | 基金本财期（2023年1月1日至2023年4月30日 2023年4月30日）的累计分配率以分配的美元价值衡量 年初至今截至2023年3月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年总回报率代表截至2023年3月31日的五年期内 基金年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报率是基金资产净值在一年中的百分比变化，包括已支付的分配以及假设对这些分配进行再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是本财期的分配率，按截至2023年3月31日基金资产净值的年化百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源， ，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为该基金投资于主有限合伙企业（MLP）和类似公司。根据MLP报告的信息以及管理层根据历史信息对此类金额的估计，将主有限合伙企业（MLP）的分配作为收入和资本回报进行估计 。当MLP披露实际分配来源时，将对这些估计值进行调整，实际金额可能与估计金额不同 。
该基金实行管理分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的每月定期分配，为基金带来潜在的长期总回报 。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和回报资本中支付，也可以由两者兼而有之。但是，股东 应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的 回报。资本回报无需纳税；相反，它减少了股东在基金中所占股份的税基。基金董事会可以随时修改、终止或暂停托管 分配政策，这可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报表时使用所提供的信息。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，其中说明如何出于联邦所得税目的报告资金分配。
分发来源通知
根据1940年《投资公司法》第19（a）条
Cohen & Steers 基础设施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（以下简称 “基金”）根据美国证券交易委员会 发出的豁免令行事，并经其董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为定期向股东分配的每月现金 的一部分。这项政策将使基金有更大的灵活性来实现长期资本收益，并按月定期分配这些收益。
基金董事会宣布2023年5月份的每月每股分配。请查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金额 | 除息日 | 记录日期 | 应付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年5月9日 | 2023年5月10日 | 2023年5月31日 |
下表列出了当前分配的估计金额和本财年支付的累计 分配 年初至今来自表中所示的来源。所有金额均以每股普通股计算。
| 分布估计值 |
2023 年 5 月 | 年初至今 (年初至今)2023 年 5 月 31 日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股 金额 |
电流百分比 分布 |
每股 金额 |
2023 年的百分比 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.1136 | 73.29 | % | $ | 0.3278 | 42.30 | % | ||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
$ | 0.0384 | 24.78 | % | $ | 0.0695 | 8.96 | % | ||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
$ | 0.0030 | 1.93 | % | $ | 0.3777 | 48.74 | % | ||||||||
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.7750 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从此 分配的金额或基金管理的分配政策的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。基金估计，其分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会出现 资本的回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现，不应与 收益率或收入混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而发生变化，不用于纳税申报目的。 用于会计和纳税申报目的的金额的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。分配的金额和来源 年初至今可能会有其他调整。
| * | 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。 |
基金 年初至今2023财年（2023年1月1日至2023年4月30日）的累计总回报如下。股东应注意两者之间的关系 年初至今按2023年基金累计分配率计算的累计总回报。此外，截至2023年4月30日的五年期 的基金平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报率与2023年基金当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和 分配率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去 负债总额，再除以已发行股票总数。虽然资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东个人投资基金的价值。 股东投资本基金的价值由基金市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股票的供求情况。
纽约州纽约公园大道 280 号 10017-1216 电话：212.832.3232 传真：212-832-3622
基金表现和分配率信息:
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日 |
||||
| 年初至今 累积总回报1 |
1.60 | % | ||
| 累积分配率2 |
3.23 | % | ||
| 截至2023年4月30日的五年期 |
||||
| 平均年总回报率3 |
8.01 | % | ||
| 当前年化分配 费率4 |
7.71 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报率是基金资产净值与该值相比的百分比变化 年初至今时间段，包括已支付的分配款和假设对这些 分配进行再投资。 |
| 2. | 基金本财期（2023年1月1日至2023年5月31日， 2023 年 5 月 31 日）的累计分配率以分配的美元价值衡量 年初至今截至2023年4月30日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年总回报率代表截至2023年4月30日的五年期内 基金年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报率是基金资产净值在一年中的百分比变化，包括已支付的分配以及假设对这些分配进行再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是本财期的分配率，按截至2023年4月30日基金资产净值的年化百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源， ，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为该基金投资于主有限合伙企业（MLP）和类似公司。根据MLP报告的信息以及管理层根据历史信息对此类金额的估计，将主有限合伙企业（MLP）的分配作为收入和资本回报进行估计 。当MLP披露实际分配来源时，将对这些估计值进行调整，实际金额可能与估计金额不同 。
该基金实行管理分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的每月定期分配，为基金带来潜在的长期总回报 。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和回报资本中支付，也可以由两者兼而有之。但是，股东 应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的 回报。资本回报无需纳税；相反，它减少了股东在基金中所占股份的税基。基金董事会可以随时修改、终止或暂停托管 分配政策，这可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报表时使用所提供的信息。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，其中说明如何出于联邦所得税目的报告资金分配。
分发来源通知
根据1940年《投资公司法》第19（a）条
Cohen & Steers 基础设施基金有限公司 (UTF)
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（以下简称 “基金”）根据美国证券交易委员会 发出的豁免令行事，并经其董事会批准，采取了一项管理分配政策，根据该政策，基金打算在适用情况下将长期资本收益作为定期向股东分配的每月现金 的一部分。这项政策将使基金有更大的灵活性来实现长期资本收益，并按月定期分配这些收益。
基金董事会宣布2023年6月份的每月每股分配。请查看下列 信息和以下重要披露。
| 分配金额 | 除息日 | 记录日期 | 应付款日期 | |||
| $0.155 | 2023年6月13日 | 2023年6月14日 | 2023年6月30日 |
下表列出了当前分配的估计金额和本财年支付的累计 分配 年初至今来自表中所示的来源。所有金额均以每股普通股计算。
| 分布估计值 |
2023 年 6 月 | 年初至今 (年初至今)2023年6月30日* | ||||||||||||||
| 来源 |
每股 金额 |
电流百分比 分布 |
每股 金额 |
2023 年的百分比 分布 |
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| 净投资收益 |
$ | 0.0996 | 64.26 | % | $ | 0.3804 | 40.90 | % | ||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0247 | 2.66 | % | ||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
$ | 0.0198 | 12.77 | % | $ | 0.0198 | 2.13 | % | ||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
$ | 0.0356 | 22.97 | % | $ | 0.5051 | 54.31 | % | ||||||||
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| 总电流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 0.9300 | 100.00 | % | ||||||||
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您不应从此 分配的金额或基金管理的分配政策的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。基金估计，其分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金偿还给您时，可能会出现 资本的回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资表现，不应与 收益率或收入混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，可能会随着时间的推移而发生变化，不用于纳税申报目的。 用于会计和纳税申报目的的金额的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。分配的金额和来源 年初至今可能会有其他调整。
| * | 基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格， 将告诉您如何出于联邦所得税目的报告这些分配。 |
基金 年初至今2023财年（2023年1月1日至2023年5月31日）的累计总回报如下。股东应注意两者之间的关系 年初至今按2023年基金累计分配率计算的累计总回报。此外，截至2023年5月31日的五年期 的基金平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报率与2023年基金当前年化分配率之间的关系。表中披露的业绩和分配 利率信息基于基金每股净资产价值（NAV）。基金资产净值的计算方法是基金持有的所有证券和其他资产的总市值减去总负债， 除以已发行股票总数。虽然资产净值表现可能表明基金的投资表现，但它并不能衡量股东个人投资基金的价值。 股东投资本基金的价值由基金市场价格决定，该价格基于公开市场上基金股票的供求情况。
纽约州纽约公园大道 280 号 10017-1216 电话：212.832.3232 传真：212-832-3622
基金表现和分配率信息：
| 年初至今 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 |
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| 年初至今 累积总回报1 |
-4.75 | % | ||
| 累积分配率2 |
4.14 | % | ||
| 截至2023年5月31日的五年期 |
||||
| 平均年总回报率3 |
6.66 | % | ||
| 当前年化分配 费率4 |
8.29 | % | ||
| 1. | 年初至今累计 总回报率是基金资产净值与该值相比的百分比变化 年初至今时间段，包括已支付的分配款和假设对这些 分配进行再投资。 |
| 2. | 基金本财期（2023年1月1日至2023年6月30日 2023年6月30日）的累计分配率，以该财年中分配的美元价值衡量 年初至今截至2023年5月31日，期间占基金资产净值的百分比。 |
| 3. | 平均年总回报率代表截至2023年5月31日的五年期内 基金年度资产净值总回报的复合平均值。年度资产净值总回报率是基金资产净值在一年中的百分比变化，包括已支付的分配以及假设对这些分配进行再投资。 |
| 4. | 当前年化分配率是本财期的分配率，按截至2023年5月31日基金资产净值的年化百分比计算。 |
基金支付的所有分配的来源， ，包括净投资收入，可能会发生变化。这是因为该基金投资于主有限合伙企业（MLP）和类似公司。根据MLP报告的信息以及管理层根据历史信息对此类金额的估计，将主有限合伙企业（MLP）的分配作为收入和资本回报进行估计 。当MLP披露实际分配来源时，将对这些估计值进行调整，实际金额可能与估计金额不同 。
该基金实行管理分配政策，旨在通过按每股固定利率申报的每月定期分配，为基金带来潜在的长期总回报 。分配可以部分或全部从净投资收益、已实现的资本收益和回报资本中支付，也可以由两者兼而有之。但是，股东 应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的 回报。资本回报无需纳税；相反，它减少了股东在基金中所占股份的税基。基金董事会可以随时修改、终止或暂停托管 分配政策，这可能会对基金股票的市场价格产生不利影响。
股东不应 在准备纳税申报表时使用所提供的信息。股东将收到该日历年的1099-DIV表格，其中说明如何出于联邦所得税目的报告资金分配。