Sprinklr, Inc. | |||||||||||
简明合并资产负债表 | |||||||||||
(以千计,每股数据除外) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
7月31日 2023 | 1月31日 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 147,683 | $ | 188,387 | |||||||
有价证券 | 480,725 | 390,239 | |||||||||
应收账款,扣除可疑账款备抵额分别为360万美元和320万美元 | 177,442 | 205,038 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 72,039 | 78,865 | |||||||||
流动资产总额 | 877,889 | 862,529 | |||||||||
财产和设备,净额 | 27,622 | 22,885 | |||||||||
商誉和其他无形资产 | 50,254 | 50,349 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 30,094 | 15,725 | |||||||||
其他非流动资产 | 86,794 | 73,503 | |||||||||
总资产 | $ | 1,072,653 | $ | 1,024,991 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
负债 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 22,791 | $ | 30,101 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 70,800 | 97,524 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 6,868 | 7,134 | |||||||||
递延收入 | 322,944 | 324,140 | |||||||||
流动负债总额 | 423,403 | 458,899 | |||||||||
递延收入,非当期收入 | 488 | 1,371 | |||||||||
递延所得税负债,非当期 | 1,303 | 1,289 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 24,984 | 9,633 | |||||||||
其他非流动负债 | 5,189 | 4,467 | |||||||||
负债总额 | 455,367 | 475,659 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
A 类普通股 | 4 | 3 | |||||||||
B 类普通股 | 4 | 6 | |||||||||
库存股 | (23,831) | (23,831) | |||||||||
额外的实收资本 | 1,128,689 | 1,074,149 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (4,262) | (4,384) | |||||||||
累计赤字 | (483,318) | (496,611) | |||||||||
股东权益总额 | 617,286 | 549,332 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,072,653 | $ | 1,024,991 |
Sprinklr, Inc. | |||||||||||||||||||||||
简明合并运营报表 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 163,452 | $ | 133,075 | $ | 321,117 | $ | 260,395 | |||||||||||||||
专业服务 | 15,013 | 17,555 | 30,711 | 35,213 | |||||||||||||||||||
总收入 | 178,465 | 150,630 | 351,828 | 295,608 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅费用 (1) | 27,783 | 25,402 | 55,259 | 50,510 | |||||||||||||||||||
专业服务成本 (1) | 15,684 | 16,757 | 30,145 | 33,370 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 43,467 | 42,159 | 85,404 | 83,880 | |||||||||||||||||||
毛利 | 134,998 | 108,471 | 266,424 | 211,728 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 24,323 | 19,989 | 45,084 | 37,323 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 80,118 | 86,942 | 169,320 | 173,880 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 25,068 | 23,215 | 49,724 | 45,328 | |||||||||||||||||||
运营支出总额 | 129,509 | 130,146 | 264,128 | 256,531 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 5,489 | (21,675) | 2,296 | (44,803) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 7,237 | (84) | 11,996 | 211 | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的收入(亏损) | 12,726 | (21,759) | 14,292 | (44,592) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 2,241 | 2,168 | 999 | 4,623 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 10,485 | $ | (23,927) | $ | 13,293 | $ | (49,215) | |||||||||||||||
基本每股净收益(亏损) | $ | 0.04 | $ | (0.09) | $ | 0.05 | $ | (0.19) | |||||||||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均股数,基本 | 268,900 | 258,785 | 267,271 | 257,860 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股净收益(亏损) | $ | 0.04 | $ | (0.09) | $ | 0.05 | $ | (0.19) | |||||||||||||||
计算摊薄后每股净收益(亏损)时使用的加权平均股数 | 283,853 | 258,785 | 282,951 | 257,860 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
(以千计) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
订阅费用 | $ | 290 | $ | 389 | $ | 590 | $ | 798 | |||||||||||||||
专业服务成本 | 405 | 779 | 808 | 1,402 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 3,897 | 3,148 | 6,964 | 5,496 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 6,311 | 7,809 | 12,266 | 13,665 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,962 | 4,072 | 7,547 | 7,350 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出,扣除资本化金额 | $ | 14,865 | $ | 16,197 | $ | 28,175 | $ | 28,711 |
Sprinklr, Inc. | |||||||||||
简明合并现金流量表 | |||||||||||
(以千计) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至7月31日的六个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
经营活动产生的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 13,293 | $ | (49,215) | |||||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销费用 | 7,329 | 5,502 | |||||||||
坏账支出 | 1,149 | 1,484 | |||||||||
股票薪酬支出,扣除资本化金额 | 28,175 | 28,711 | |||||||||
非现金租赁费用 | 2,998 | 3,002 | |||||||||
递延所得税 | (3,402) | — | |||||||||
有价证券的净摊销/增量 | (7,998) | 577 | |||||||||
其他非现金项目,净额 | 39 | — | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | 26,474 | 18,452 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 7,917 | 14,245 | |||||||||
其他非流动资产 | (4,874) | (393) | |||||||||
应付账款 | (7,897) | 22,618 | |||||||||
经营租赁负债 | (2,896) | (3,730) | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | (25,632) | (18,714) | |||||||||
诉讼和解 | — | (12,000) | |||||||||
递延收入 | (2,156) | (6,280) | |||||||||
其他负债 | 616 | (1,285) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,135 | 2,974 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买有价证券 | (288,727) | (448,083) | |||||||||
有价证券的销售 | 380 | 2,838 | |||||||||
有价证券的到期日 | 205,911 | 267,699 | |||||||||
购买财产和设备 | (4,413) | (2,352) | |||||||||
大写的内部使用软件 | (5,744) | (5,016) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (92,593) | (184,915) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
行使股票期权后发行普通股的收益 | 21,350 | 10,429 | |||||||||
购买ESPP时发行普通股的收益 | 3,970 | 6,213 | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 25,320 | 16,642 | |||||||||
汇率波动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (89) | (1,919) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (34,227) | (167,218) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 188,387 | 321,426 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 154,160 | $ | 154,208 |
Sprinklr, Inc. | |||||||||||||||||||||||
非公认会计准则指标的对账 | |||||||||||||||||||||||
(以千计) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率: | |||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则毛利 | $ | 134,998 | $ | 108,471 | $ | 266,424 | $ | 211,728 | |||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用 (1) | 710 | 1,212 | 1,423 | 2,246 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 135,708 | $ | 109,683 | $ | 267,847 | $ | 213,974 | |||||||||||||||
毛利率 | 76 | % | 72 | % | 76 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 76 | % | 73 | % | 76 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损): | |||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 5,489 | $ | (21,675) | $ | 2,296 | $ | (44,803) | |||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用 (2) | 15,724 | 16,615 | 29,839 | 29,319 | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 50 | 133 | 100 | 265 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 21,263 | $ | (4,927) | $ | 32,235 | $ | (15,219) | |||||||||||||||
营业利润率 | 3 | % | (14) | % | 1 | % | (15) | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 12 | % | (3) | % | 9 | % | (5) | % | |||||||||||||||
自由现金流: | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 14,574 | $ | 5,884 | $ | 33,135 | $ | 2,974 | |||||||||||||||
购买财产和设备 | (2,788) | (1,714) | (4,413) | (2,352) | |||||||||||||||||||
大写的内部使用软件 | (3,061) | (2,728) | (5,744) | (5,016) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 8,725 | $ | 1,442 | $ | 22,978 | $ | (4,394) |
截至7月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 每股-基本 | 每股摊薄 | (以千计) | 每股-基本 | 每股摊薄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)与净收益(亏损)的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 10,485 | $ | 0.04 | $ | 0.04 | $ | (23,927) | $ | (0.09) | $ | (0.09) | |||||||||||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用 | 15,724 | 0.06 | 0.05 | 16,615 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 50 | 0.00 | 0.00 | 133 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
新增总额,净额 | 15,774 | 0.06 | 0.05 | 16,748 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 26,259 | $ | 0.10 | $ | 0.09 | $ | (7,179) | $ | (0.03) | $ | (0.03) | |||||||||||||||||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均已发行股数,基本 | 268,900 | 258,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均已发行股份 | 283,853 | 258,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至7月31日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 每股-基本 | 每股摊薄 | (以千计) | 每股-基本 | 每股摊薄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)与净收益(亏损)的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 13,293 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | $ | (49,215) | $ | (0.19) | $ | (0.19) | |||||||||||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用 | 29,839 | 0.11 | 0.10 | 29,319 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 100 | 0.00 | 0.00 | 265 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
新增总额,净额 | 29,939 | 0.11 | 0.10 | 29,584 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 43,232 | $ | 0.16 | $ | 0.15 | $ | (19,631) | $ | (0.08) | $ | (0.08) | |||||||||||||||||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均已发行股数,基本 | 267,271 | 257,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均已发行股份 | 282,951 | 257,860 |