STRATS 美国蜂窝公司证券信托基金,2004-6 系列 8-K
附录 99.1
致持有者 : | ||
STRATS 美国蜂窝公司证券信托基金,2004-6 系列 | ||
结构化 重新包装的资产支持信托证券 | ||
*CUSIP: | 86311Q204 — 6.375% A1 类证书 | |
*CUSIP: | 86311QAB1 — 0.325% A2 类证书 | |
美国银行信托全国协会作为美国蜂窝公司证券STRATS信托基金2004-6系列的受托人,特此就2023年6月15日的 预定发行日期(“发行日期”)发出通知如下:
1. | 在分配日应支付给证书持有人的分配 金额,可分配给本金和溢价(如果有)、 和利息,以每张10美元的A-1类证书的美元金额和每1,000美元名义金额 A-2类证书的美元金额表示,如下所示: |
校长 | 利息 | 总分布 | ||||
A-1 级 | $ | 0.000000 | $ | 0.318750 | $ | 0.318750 |
A-2 级 | $ | 0.000000 | $ | 1.625000 | $ | 1.625000 |
2. | 截至分配日,到期未支付的 利息总额为0.000000。 |
3. | 没有从标的证券的收益中向受托人或任何其他方支付任何费用。 |
4. | 上述信托持有美国蜂窝公司2033年12月15日到期的6.70%优先票据(标的证券)本金总额为12,500,000美元 。 |
5. | 在分发当日营业结束时 ,有125万份A-1类证书未兑现,相当于证书本金余额总额为12,500,000美元,A-2类证书名义金额为12,500,000美元。 |
6. | 本报告未提供标的证券的当前评级 。可以致电212-438-2400从麦格劳-希尔公司旗下的标准普尔评级服务公司 获得评级,也可以致电212-553-0377从穆迪投资者服务公司获得评级。 |
美国银行信托全国 协会, 担任受托人 |
*受托人对CUSIP号码的选择或使用不承担任何责任,也不对其正确性作出任何陈述。它之所以包括在内,只是为了方便持有人 。
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