截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 162,455 | $ | 134,896 | $ | 314,866 | $ | 255,542 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 16,232 | 13,756 | 31,079 | 26,194 | |||||||||||||||||||
毛利 | 146,223 | 121,140 | 283,787 | 229,348 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 84,371 | 75,233 | 160,687 | 140,438 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 96,448 | 110,392 | 189,685 | 206,515 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 38,787 | 46,787 | 72,043 | 89,899 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 219,606 | 232,412 | 422,415 | 436,852 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (73,383) | (111,272) | (138,628) | (207,504) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),净额 | 4,165 | (164) | 9,831 | (1,510) | |||||||||||||||||||
利息支出 | (968) | (311) | (1,935) | (668) | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的亏损 | (70,186) | (111,747) | (130,732) | (209,682) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 1,228 | 1,222 | 2,150 | 2,155 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (71,414) | $ | (112,969) | $ | (132,882) | $ | (211,837) | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (0.33) | $ | (0.59) | $ | (0.61) | $ | (1.11) | |||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 219,004 | 191,352 | 217,730 | 190,486 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 442 | $ | 418 | $ | 764 | $ | 739 | |||||||||||||||
研究和开发 | 31,047 | 24,447 | 54,544 | 45,576 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 16,321 | 15,521 | 27,854 | 28,010 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 8,395 | 7,548 | 14,541 | 13,518 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 56,205 | $ | 47,934 | $ | 97,703 | $ | 87,843 |
2023年7月31日 | 2023年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 413,697 | $ | 526,563 | |||||||
有价证券 | 123,809 | 2,739 | |||||||||
应收账款,净额 | 66,330 | 82,363 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 47,230 | 48,726 | |||||||||
流动资产总额 | 651,066 | 660,391 | |||||||||
财产和设备,净额 | 97,938 | 94,984 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 185,112 | 176,189 | |||||||||
其他资产 | 22,291 | 23,399 | |||||||||
总资产 | $ | 956,407 | $ | 954,963 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 5,188 | $ | 7,554 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 67,472 | 83,488 | |||||||||
递延收入,当前 | 254,905 | 226,443 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 16,246 | 14,831 | |||||||||
流动负债总额 | 343,811 | 332,316 | |||||||||
定期贷款,净额 | 45,469 | 46,696 | |||||||||
递延收入,非当期 | 6,230 | 7,156 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 223,275 | 210,012 | |||||||||
其他负债 | 3,369 | 2,209 | |||||||||
负债总额 | 622,154 | 598,389 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股 | 2 | 2 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,706,006 | 1,595,001 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (1,317) | (873) | |||||||||
累计赤字 | (1,370,438) | (1,237,556) | |||||||||
股东权益总额 | 334,253 | 356,574 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 956,407 | $ | 954,963 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (71,414) | $ | (112,969) | $ | (132,882) | $ | (211,837) | |||||||||||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
预期信用损失备抵金 | 652 | 733 | 1,389 | 1,360 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,588 | 3,199 | 6,876 | 6,303 | |||||||||||||||||||
延期合同购置成本的摊销 | 5,432 | 3,527 | 10,303 | 6,572 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 56,205 | 47,934 | 97,703 | 87,843 | |||||||||||||||||||
有价证券溢价(折扣)的净摊销(增加) | (488) | 2 | (932) | 57 | |||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 4,781 | 3,729 | 10,044 | 7,368 | |||||||||||||||||||
长期资产的减值 | 5,009 | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
循环信贷额度和定期贷款发放成本折扣的摊销 | 30 | 4 | 60 | 8 | |||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | 31,910 | 13,734 | 14,658 | 5,203 | |||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (4,432) | (15,899) | (9,057) | (27,702) | |||||||||||||||||||
其他资产 | 467 | 173 | 1,348 | (2,023) | |||||||||||||||||||
应付账款 | (3,231) | (6,150) | (3,245) | (1,469) | |||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | (800) | 15,692 | (14,217) | 16,483 | |||||||||||||||||||
递延收入 | (2,814) | 8,148 | 27,536 | 35,949 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (4,663) | (3,505) | (8,954) | (6,896) | |||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 20,232 | (41,648) | 5,639 | (82,781) | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购买有价证券 | — | (25,664) | (139,294) | (72,218) | |||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 16,526 | 20,309 | 18,141 | 55,890 | |||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (4,100) | (635) | (5,966) | (1,683) | |||||||||||||||||||
资本化的内部使用软件成本 | (1,527) | — | (2,348) | (70) | |||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 10,899 | (5,990) | (129,467) | (18,081) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流量 | |||||||||||||||||||||||
偿还定期贷款 | (1,250) | (1,000) | (1,875) | (1,667) | |||||||||||||||||||
回购普通股 | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 1,275 | 1,419 | 3,073 | 3,647 | |||||||||||||||||||
员工股票购买计划的收益 | — | — | 8,558 | 9,156 | |||||||||||||||||||
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (7) | — | (7) | — | |||||||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 18 | 417 | 9,749 | 11,134 | |||||||||||||||||||
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 314 | (150) | 1,213 | (718) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 31,463 | (47,371) | (112,866) | (90,446) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||||||||||||||
期初 | 382,234 | 197,328 | 526,563 | 240,403 | |||||||||||||||||||
期末 | $ | 413,697 | $ | 149,957 | $ | 413,697 | $ | 149,957 |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 146,223 | $ | 121,140 | $ | 283,787 | $ | 229,348 | |||||||||||||||
另外:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | 456 | 424 | 791 | 756 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 146,679 | $ | 121,564 | $ | 284,578 | $ | 230,104 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 90.0 | % | 89.8 | % | 90.1 | % | 89.7 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则调整 | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 90.3 | % | 90.1 | % | 90.4 | % | 90.0 | % | |||||||||||||||
业务开支的核对 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | 84,371 | $ | 75,233 | $ | 160,687 | $ | 140,438 | |||||||||||||||
减去:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | (32,078) | (24,842) | (56,628) | (46,923) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | 52,293 | $ | 50,391 | $ | 104,059 | $ | 93,515 | |||||||||||||||
GAAP 研发占收入的百分比 | 51.9 | % | 55.8 | % | 51.0 | % | 55.0 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则研发占收入的百分比 | 32.2 | % | 37.4 | % | 33.0 | % | 36.6 | % | |||||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 96,448 | $ | 110,392 | $ | 189,685 | $ | 206,515 | |||||||||||||||
减去:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | (16,809) | (15,710) | (28,693) | (28,559) | |||||||||||||||||||
减去:重组成本 | — | — | 173 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 79,639 | $ | 94,682 | $ | 161,165 | $ | 177,956 | |||||||||||||||
GAAP 销售和营销占收入的百分比 | 59.4 | % | 81.8 | % | 60.2 | % | 80.8 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 | 49.0 | % | 70.2 | % | 51.2 | % | 69.6 | % | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 38,787 | $ | 46,787 | $ | 72,043 | $ | 89,899 | |||||||||||||||
减去:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | (8,666) | (7,669) | (15,015) | (13,923) | |||||||||||||||||||
减去:长期资产减值 | (5,009) | — | (5,009) | — | |||||||||||||||||||
减去:重组成本 | — | — | (26) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 25,112 | $ | 39,118 | $ | 51,993 | $ | 75,976 | |||||||||||||||
GAAP 一般和管理占收入的百分比 | 23.9 | % | 34.7 | % | 22.9 | % | 35.2 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则一般事务和管理人员占总额的百分比 收入 | 15.5 | % | 29.0 | % | 16.5 | % | 29.7 | % | |||||||||||||||
对账营业亏损和营业利润率 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 运营亏损 | $ | (73,383) | $ | (111,272) | $ | (138,628) | $ | (207,504) | |||||||||||||||
另外:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | 58,009 | 48,645 | 101,127 | 90,161 | |||||||||||||||||||
另外:长期资产减值 | 5,009 | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
另外:重组成本 | — | — | (147) | — | |||||||||||||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (10,365) | $ | (62,627) | $ | (32,639) | $ | (117,343) | |||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (45.2) | % | (82.5) | % | (44.0) | % | (81.2) | % | |||||||||||||||
非公认会计准则调整 | 38.8 | % | 36.1 | % | 33.6 | % | 35.3 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | (6.4) | % | (46.4) | % | (10.4) | % | (45.9) | % |
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净损失的核对 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (71,414) | $ | (112,969) | $ | (132,882) | $ | (211,837) | |||||||||||||||
另外:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | 58,009 | 48,645 | 101,127 | 90,161 | |||||||||||||||||||
另外:长期资产减值 | 5,009 | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
另外:重组成本 | — | — | (147) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (8,396) | $ | (64,324) | $ | (26,893) | $ | (121,676) | |||||||||||||||
每股净亏损的对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股净亏损,基本 | $ | (0.33) | $ | (0.59) | $ | (0.61) | $ | (1.11) | |||||||||||||||
对净亏损的非公认会计准则调整 | 0.29 | 0.25 | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损,基本 | $ | (0.04) | $ | (0.34) | $ | (0.13) | $ | (0.64) | |||||||||||||||
在计算公认会计原则和非公认会计准则每股时使用的加权平均股数,基本和摊薄后 | 219,004 | 191,352 | 217,730 | 190,486 | |||||||||||||||||||
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
自由现金流的计算 | |||||||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | $ | 10,899 | $ | (5,990) | $ | (129,467) | $ | (18,081) | |||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | $ | 18 | $ | 417 | $ | 9,749 | $ | 11,134 | |||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 20,232 | $ | (41,648) | $ | 5,639 | $ | (82,781) | |||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (4,100) | (635) | (5,966) | (1,683) | |||||||||||||||||||
减去:资本化的内部使用软件成本 | (1,527) | — | (2,348) | (70) | |||||||||||||||||||
另外:已支付的重组费用 | — | — | 707 | — | |||||||||||||||||||
另外:从扩建公司总部购买不动产和设备 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 14,605 | $ | (42,283) | $ | (1,968) | $ | (84,532) |