Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德， 2022年12月19日——Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布向2022年12月12日收盘时登记在册的股东分配每股0.08美元 （截止日期为2022年12月9日）。
下表列出了最新分配的估计金额以及本财年迄今为止从 以下来源支付的累计分配。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能不同于联邦所得税法规。
| 分配估算值 | 2022 年 11 月 (MTD) | 财政 年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） | 每股金额 | 百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资 收入 |
$ | 0.014 | 17.7% | 0.195 | 20.3% | |||||||||||
| 已实现净额 短期资本收益 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 已实现净额 长期资本收益 |
0.000(2) | 0.3% | 0.253 | 26.4% | ||||||||||||
| 资本回报 （或其他资本来源） |
0.066 | 82.0% | 0.512 | 53.3% | ||||||||||||
| 合计 分配 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.960 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
| (2) | 每股金额低于 0.0005 美元 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于基金资产净值 ，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的表现。
| 2022年11月30日 | ||||||
| 5 年期间的平均年度资产净值总回报率 (3) |
2.53% | |||||
| 年化当期分配率 (4) |
12.77% | |||||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (5) |
-1.45% | |||||
| 年初至今累计分配率 (6) |
12.77% | |||||
| (3) | 平均年净资产净值总回报率是五年期的年复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (4) | 年化当前分配率是 月底按基金资产净值的百分比计算的当前分配率。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计资产净值总回报率是基金资产净值从该财年的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资。 |
| (6) | 年初至今财年累计分配率是指从本财年第一天到本 月底的分配的美元价值，占月末基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平 ，该水平可以部分或全部由净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合支付。但是，股东应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额小于 分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理的分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论 。
基金估计，其 分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。 的资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税申报目的。出于税收目的的实际 金额和分配来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年的 1099-DIV 表格，告知您出于联邦所得税目的需要申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 与股东服务部联系 270-7788，发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com，或者通过 封闭式基金virtus.com 的版块。
Cusip：92835W107
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Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年1月10日——Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布向2022年12月30日收盘时登记在册的股东分配每股0.08美元 （截止日期为2023年1月5日）。
下表列出了最新分配的估计金额以及本财年迄今为止从 以下来源支付的累计分配。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能不同于联邦所得税法规。
| 分配估算值 | 2022 年 12 月 (MTD) | 财政 年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） | 每股金额 | 百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资 收入 |
$ | 0.026 | 31.9% | $ | 0.026 | 31.9% | ||||||||||
| 已实现净额 短期资本收益 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 已实现净额 长期资本收益 |
- | 0.0% | - | 0.0% | ||||||||||||
| 资本回报 （或其他资本来源） |
0.054 | 68.1% | 0.054 | 68.1% | ||||||||||||
| 合计 分配 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.080 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于 2022 年 12 月 1 日 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于基金资产净值 ，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的表现。
| 2022年12月30日 | ||||||
| 5 年期间的平均年度资产净值总回报率 (2) |
1.72% | |||||
| 年化当期分配率 (3) |
13.41% | |||||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
-3.64% | |||||
| 年初至今累计分配率 (5) |
1.12% | |||||
| (2) | 平均年净资产净值总回报率是五年期的年复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 年化当前分配率是 月底按基金资产净值的百分比计算的当前分配率。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年初至今财年累计资产净值总回报率是基金资产净值从该财年的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资。 |
| (5) | 年初至今财年累计分配率是指从本财年第一天到本 月底的分配的美元价值，占月末基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平 ，该水平可以部分或全部由净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合支付。但是，股东应注意，如果基金的净投资收益和已实现的净资本收益总额小于 分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理的分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论 。
基金估计，其 分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。 的资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税申报目的。出于税收目的的实际 金额和分配来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年的 1099-DIV 表格，告知您出于联邦所得税目的需要申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 与股东服务部联系 270-7788，发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com，或者通过 封闭式基金virtus.com 的版块。
Cusip：92835W107
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Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年2月24日——Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布向2023年2月13日收盘时登记在册的股东分配每股0.08美元 （截止日期为2023年2月10日）。
下表列出了最新分配的估计金额以及本财年迄今为止从 以下来源支付的累计分配。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能不同于联邦所得税法规。
| 分配估算值 | 2023 年 1 月 (MTD) | 财政 年初至今 （年初至今） (1) |
||||||||||||||
| （来源） | 每股金额 | 百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资 收入 |
$ | - | 0.0% | $ | 0.026 | 16.0% | ||||||||||
| 已实现净额 外币收益 |
0.000(2) | 0.2% | 0.000(2) | 0.1% | ||||||||||||
| 已实现净额 短期资本收益 |
0.011 | 13.2% | 0.011 | 6.6% | ||||||||||||
| 已实现净额 长期资本收益 |
0.004 | 4.6% | 0.004 | 2.3% | ||||||||||||
| 资本回报 （或其他资本来源） |
0.065 | 82.0% | 0.119 | 75.0% | ||||||||||||
| 合计 分配 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.160 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金额低于 0.0005 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
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2023年1月31日
|
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| 5 年期间的平均年度资产净值总回报率 (3) |
3.56% | |||||
| 年化当期分配率 (4) |
12.90% | |||||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (5) |
1.28% | |||||
| 年初至今累计分配率 (6) |
2.15% | |||||
| (3) | 平均年净资产净值总回报率是五年期的年复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (4) | 年化当前分配率是 月底按基金资产净值的百分比计算的当前分配率。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计资产净值总回报率是基金资产净值从该财年的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资。 |
| (6) | 年初至今财年累计分配率是指从本财年第一天到本 月底的分配的美元价值，占月末基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平 ，该水平可以部分或全部由净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合支付。但是，股东应注意，如果基金的总净投资收入和已实现的净资本收益 低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理的分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论 。
基金估计，其 分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。 的资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税申报目的。出于税收目的的实际 金额和分配来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年的 1099-DIV 表格，告知您出于联邦所得税目的需要申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 与股东服务部联系 270-7788，发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com，或者通过 封闭式基金virtus.com 的版块。
Cusip：92835W107
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Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年3月23日——Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布向2023年3月13日收盘时登记在册的股东分配每股0.08美元 （截止日期为2023年3月10日）。
下表列出了最新分配的估计金额以及本财年迄今为止从 以下来源支付的累计分配。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能不同于联邦所得税法规。
| 分配估算值 | 2023 年 2 月 (MTD) | 财政 年初至今 （年初至今） (1) |
||||||||||||||
| （来源） |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.008 | 9.4% | $ | 0.033 | 13.8% | ||||||||||
|
已实现的外汇净收益 |
0.000(2) | 0.2% | 0.000(2) | 0.2% | ||||||||||||
| 已实现的短期资本净收益 |
0.007 | 9.1% | 0.018 | 7.4% | ||||||||||||
|
已实现的长期资本收益净额 |
0.016 | 19.5% | 0.019 | 8.0% | ||||||||||||
|
资本回报（或其他资本来源） |
0.049 | 61.8% | 0.170 | 70.6% | ||||||||||||
|
总分布 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.240 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金额低于 0.0005 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
|
2023年2月28日
|
||||||
| 5 年期间的平均年度资产净值总回报率 (3) |
4.41% | |||||
| 年化当期分配率 (4) |
13.81% | |||||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (5) |
-4.23% | |||||
| 年初至今累计分配率 (6) |
3.45% | |||||
| (3) | 平均年净资产净值总回报率是五年期的年复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年化当前分配率是 月底按基金资产净值的百分比计算的当前分配率。 |
| (5) | 年初至今财年累计资产净值总回报率是基金资产净值从该财年的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资。 |
| (6) | 年初至今财年累计分配率是指从本财年第一天到本 月底的分配的美元价值，占月末基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平 ，该水平可以部分或全部由净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合支付。但是，股东应注意，如果基金的总净投资收入和已实现的净资本收益 低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理的分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论 。
基金估计，其 分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。 的资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税申报目的。出于税收目的的实际 金额和分配来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年的 1099-DIV 表格，告知您出于联邦所得税目的需要申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 与股东服务部联系 270-7788，发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com，或者通过 封闭式基金virtus.com 的版块。
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Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年4月25日——Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布向2023年4月13日收盘时登记在册的股东分配每股0.08美元 （截止日期为2023年4月12日）。
下表列出了最新分配的估计金额以及本财年迄今为止从 以下来源支付的累计分配。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能不同于联邦所得税法规。
| 分配估算值 | 2023 年 3 月 (MTD) | 财政 年初至今 （年初至今） (1) |
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| （来源） |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.018 | 22.3% | $ | 0.051 | 16.0% | ||||||||||
|
已实现的外汇净收益 |
0.000 | 0.0% | 0.000(2) | 0.1% | ||||||||||||
| 已实现的短期资本净收益 |
0.005 | 5.8% | 0.021 | 6.6% | ||||||||||||
|
已实现的长期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
|
资本回报（或其他资本来源） |
0.057 | 71.9% | 0.248 | 77.3% | ||||||||||||
|
总分布 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.320 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金额低于 0.0005 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
|
2023年3月31日
|
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| 5 年期间的平均年度资产净值总回报率 (3) |
5.05% | |||||
| 年化当期分配率 (4) |
13.58% | |||||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (5) |
-1.32% | |||||
| 年初至今累计分配率 (6) |
4.53% | |||||
| (3) | 平均年净资产净值总回报率是五年期的年复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年化当前分配率是 月底按基金资产净值的百分比计算的当前分配率。 |
| (5) | 年初至今财年累计资产净值总回报率是基金资产净值从该财年的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资。 |
| (6) | 年初至今财年累计分配率是指从本财年第一天到本 月底的分配的美元价值，占月末基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平 ，该水平可以部分或全部由净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合支付。但是，股东应注意，如果基金的总净投资收入和已实现的净资本收益 低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理的分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论 。
基金估计，其 分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。 的资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税申报目的。出于税收目的的实际 金额和分配来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年的 1099-DIV 表格，告知您出于联邦所得税目的需要申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 与股东服务部联系 270-7788，发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com，或者通过 封闭式基金virtus.com 的版块。
Cusip：92835W107
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Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德， 2023年5月23日——Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）在2023年5月11日收盘时宣布向股东分配每股0.08美元 ，创历史新高 （截止日期为2023年5月10日）。
下表 列出了最新分配的估计金额以及本财年迄今为止从以下来源支付的累计分配。所有金额均根据美国公认的会计原则表示， 可能与联邦所得税法规有所不同。
| 分配估算值 | 2023 年 4 月 (MTD) | 财政 年初至今 （年初至今） (1) |
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| （来源） |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.000(2) | 0.0% | $ | 0.051 | 12.8% | ||||||||||
|
已实现的外汇净收益 |
0.000(2) | 0.1% | 0.000(2) | 0.1% | ||||||||||||
| 已实现的短期资本净收益 |
0.011 | 14.2% | 0.033 | 8.1% | ||||||||||||
|
已实现的长期资本收益净额 |
0.000 | 0.0% | 0.000 | 0.0% | ||||||||||||
|
资本回报（或其他资本来源） |
0.069 | 85.7% | 0.316 | 79.0% | ||||||||||||
|
总分布 |
$ | 0.080 | 100.0% | $ | 0.400 | 100.0% | ||||||||||
| (1) | 财政年度始于 2022 年 12 月 1 日 |
| (2) | 每股金额低于 0.0005 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
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2023年4月28日
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| 5 年期间的平均年度资产净值总回报率 (3) |
5.29% | |||||
| 年化当期分配率 (4) |
13.37% | |||||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (5) |
1.47% | |||||
| 年初至今累计分配率 (6) |
5.57% | |||||
| (3) | 平均年净资产净值总回报率是五年期的年复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (4) | 年化当前分配率是 月底按基金资产净值的百分比计算的当前分配率。 |
| (5) | 年初至今财年累计资产净值总回报率是基金资产净值从该财年的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资。 |
| (6) | 年初至今财年累计分配率是指从本财年第一天到本 月底的分配的美元价值，占月末基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平 ，该水平可以部分或全部由净投资收入和已实现的资本收益或两者的组合支付。但是，股东应注意，如果基金的总净投资收入和已实现的净资本收益 低于分配水平的金额，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您不应从本次分配的金额或基金管理的分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论 。
基金估计，其 分配的资金超过其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金都偿还给您时，可能会出现资本回报。 的资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税申报目的。出于税收目的的实际 金额和分配来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年的 1099-DIV 表格，告知您出于联邦所得税目的需要申报哪些分配。
有关 Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 与股东服务部联系270-7788，发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com，或者通过 封闭式基金 virtus.com 的版块。
Cusip：92835W107
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