贝莱德配资定期信托
CUSIP：09260U109
股票代码：BCAT
| 记录日期 |
2023年6月15日 | |||||
| 支付日期 |
2023年6月30日 | |||||
| 每股分派金额 |
$ | 0.127500 |
下表列出了本财政年度迄今支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本回报。所有金额均为每股普通股。表示为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 财政上的分配 年初至今 |
总计明细的百分比 以下项目的累计分布 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.045967 | 36% | $ | 0.154841 | 21% | ||||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.081533 | 64% | $ | 0.586759 | 79% | ||||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.741600 | 100% | ||||||||||||
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| 截至2023年5月31日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值)* |
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0.83% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年5月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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9.02% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年5月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
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4.75% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年5月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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3.62% | ||||||||||||||||
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*过去5年内推出的投资组合；本基金所提供的业绩和分销率信息反映了从成立到2023年5月31日的数据。您不应从此次分派的金额或基金S管理的分销计划的条款中得出任何关于S基金投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。 例如，当您投资于基金的部分或全部资金返还给您时，可能会发生资本返还。资本回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。当分配超过总回报业绩时，差额将降低S基金的每股资产净值。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源 将取决于S基金在其会计年度的投资经验，可能会根据税务法规而发生变化。基金将向您发送日历年度的表格 1099-DIV，该表格将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
联系电话：800-882-0052
贝莱德配资定期信托
CUSIP：09260U109
股票代码：BCAT
| 记录日期 |
2023年7月14日 | |||||
| 支付日期 |
2023年7月31日 | |||||
| 每股分派金额 |
$ | 0.127500 |
下表列出了本财政年度迄今支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 财政上的分配 年初至今 |
总计明细的百分比 以下项目的累计分布 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.047169 | 37% | $ | 0.202010 | 23% | ||||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.080331 | 63% | $ | 0.667090 | 77% | ||||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.869100 | 100% | ||||||||||||
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| 截至2023年6月30日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值)* |
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1.90% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年6月30日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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8.83% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年6月30日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
|
7.92% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年6月30日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
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4.28% | ||||||||||||||||
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*过去5年内推出的投资组合；本基金所提供的业绩和分销率信息反映了从成立到2023年6月30日的数据。您不应从此次分派的金额或基金S管理的分销计划的条款中得出任何关于S基金投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。 例如，当您投资于基金的部分或全部资金返还给您时，可能会发生资本返还。资本回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。当分配超过总回报业绩时，差额将降低S基金的每股资产净值。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源 将取决于S基金在其会计年度的投资经验，可能会根据税务法规而发生变化。基金将向您发送日历年度的表格 1099-DIV，该表格将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
联系电话： 800-882-0052
贝莱德配资定期信托
CUSIP：09260U109
股票代码：BCAT
| 记录日期 |
2023年8月15日 | |||||
| 支付日期 |
2023年8月31日 | |||||
| 每股分派金额 |
$ | 0.127500 |
下表列出了本财政年度迄今支付的当前分配和累计分配的估计金额，这些分配来自以下来源：净收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本回报。所有金额均为每股普通股。
| 电流分布 | %明细 当前的 分布 |
累计总数 财政上的分配 年初至今 |
总计明细的百分比 以下项目的累计分布 财政年度到目前为止 |
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| 净收入 |
$ | 0.038889 | 31% | $ | 0.240899 | 24% | ||||||||||||
| 已实现短期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 已实现长期资本利得净额 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||||
| 资本的回归 |
$ | 0.088611 | 69% | $ | 0.755701 | 76% | ||||||||||||
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| 总计(每股普通股) |
$ | 0.127500 | 100% | $ | 0.996600 | 100% | ||||||||||||
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| 截至2023年7月31日的5年期间的平均年总回报(相对于资产净值)* |
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2.47% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年7月31日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示。 |
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8.75% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年7月31日的财政年度累计总回报(相对于资产净值) |
|
9.83% | ||||||||||||||||
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| 截至2023年7月31日的累计财政年度分配占资产净值的百分比 |
|
4.97% | ||||||||||||||||
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*过去5年内推出的投资组合；本基金所提供的业绩和分销率信息反映了从成立到2023年7月31日的数据。您不应从此次分派的金额或基金S管理的分销计划的条款中得出任何关于S基金投资业绩的结论。
基金估计，它分配的资金超过了净收益和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。 例如，当您投资于基金的部分或全部资金返还给您时，可能会发生资本返还。资本回报并不一定反映S基金的投资业绩，不应与收益率或收益混淆。当分配超过总回报业绩时，差额将降低S基金的每股资产净值。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源 将取决于S基金在其会计年度的投资经验，可能会根据税务法规而发生变化。基金将向您发送日历年度的表格 1099-DIV，该表格将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
联系电话：800-882-0052