美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

 

 

表格10-Q

 

 

 

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

 

截至本季度末的季度2023年5月31日

 

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

 

委托文档号814-00732

 

 

 

萨拉托加投资公司。

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

 

 

 

马里兰州  20-8700615
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		  (税务局雇主
识别码)

 

麦迪逊大道535号

纽约, 纽约10022

(主要执行办公室地址)

 

(212)906-7800

(注册人电话号码，含 区号)

 

 

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题  交易代码  每家交易所的名称
注册
普通股，每股票面价值0.001美元  撒尔  纽约证券交易所
债券将于2027年到期，利率6.00%  坐着  纽约证券交易所
债券将于2027年到期，利率8.00%  SAJ  纽约证券交易所
2027年到期的债券利率为8.125  说  纽约证券交易所
债券将于2027年到期，利率8.50%  SAZ  纽约证券交易所

 

 

 

用复选标记表示注册人 (1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类备案要求：是☒**编号：☐

 

用复选标记表示注册人 是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒**编号：☐

 

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件服务器 ☐ 加速文件管理器 ☐
非加速文件服务器 ☒ 规模较小的报告公司 ☐
    新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

用复选标记表示注册人 是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐编号： ☒

 

截至2023年7月7日，注册人的已发行普通股数量为11,979,781.

 

 

 

 

 

 

目录

 

    页面
第一部分： 财务信息 1
     
第1项。 合并财务 报表 1
     
  截至2023年5月31日(未经审计)和2023年2月28日的资产和负债合并报表 1
     
  截至2023年5月31日(未经审计)和2022年5月31日(未经审计)止三个月的业务合并报表 2
     
  截至2023年5月31日(未经审计)和2022年5月31日(未经审计)的三个月净资产变动表 3
     
  截至2023年5月31日(未经审计)和2022年5月31日(未经审计)的三个月合并现金流量表 4
     
  截至2023年5月31日(未经审计)和2023年2月28日的投资合并时间表 5
     
  截至2023年5月31日的合并财务报表附注(未经审计) 26
     
第二项。 管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 93
     
第三项。 关于市场风险的定量和定性披露 135
     
第四项。 控制和程序 136
     
第二部分。 其他信息 137
     
第1项。 法律诉讼 137
     
项目1A. 风险因素 137
     
第二项。 未登记的股权证券销售和收益的使用 137
     
第三项。 高级证券违约 137
     
第四项。 煤矿安全信息披露 137
     
第5项。 其他信息 137
     
第6项。 陈列品 137
     
签名 141

 

i

 

第一部分财务信息

 

项目1.合并财务报表

 

萨拉托加投资公司

合并资产负债表

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
   (未经审计)     
资产        
按公允价值计算的投资        
非控制/非关联投资(摊余成本为#美元934,686,593及$819,966,208，分别)  $941,021,051   $828,028,800 
关联投资(摊余成本为#美元40,471,309及$25,722,320，分别)   42,809,576    28,305,871 
控制投资(摊销成本为#美元119,161,637及$120,800,829，分别)   100,267,501    116,255,582 
按公允价值计算的投资总额(摊余成本为#美元1,094,319,539及$966,489,357，分别)   1,084,098,128    972,590,253 
现金和现金等价物   21,987,196    65,746,494 
现金和现金等价物， 储备账户   31,165,969    30,329,779 
应收利息(扣除准备金#美元3,517,085及$2,217,300，分别)   7,831,749    8,159,951 
应收管理费   362,026    363,809 
其他资产   667,906    531,337 
当期应收税金   99,676    436,551 
总资产  $1,146,212,650   $1,078,158,174 
           
负债          
循环信贷安排  $35,000,000   $32,500,000 
递延债务融资成本、循环信贷安排   (1,227,903)   (1,344,005)
小企业管理局应付债券   202,000,000    202,000,000 
递延债务融资成本，小企业管理局应付债券   (4,675,691)   (4,923,488)
8.75%2024年应付票据   20,000,000    - 
8.75%应付票据的折扣 2024   (613,891)   - 
递延债务融资成本，2024年应付票据8.75%   (26,441)   - 
2025年应付票据利率7.00%   12,000,000    12,000,000 
提供以下折扣7.002025年应付票据百分比   (280,244)   (304,946)
递延债务融资成本，7.002025年应付票据百分比   (36,119)   (40,118)
2025年应付票据利率7.75%   5,000,000    5,000,000 
递延债务融资成本，7.752025年应付票据百分比   (115,704)   (129,528)
2026年4.375%应付票据   175,000,000    175,000,000 
溢价4.3752026年应付票据百分比   775,264    830,824 
递延债务融资成本，4.3752026年应付票据百分比   (2,340,565)   (2,552,924)
4.35%2027年应付票据   75,000,000    75,000,000 
提供以下折扣4.352027年应付票据百分比   (378,163)   (408,932)
递延债务融资成本，4.352027年应付票据百分比   (1,291,709)   (1,378,515)
6.25%2027年应付票据   15,000,000    15,000,000 
递延债务融资成本，6.252027年应付票据百分比   (326,976)   (344,949)
2027年应付票据6.00%   105,500,000    105,500,000 
提供以下折扣6.002027年应付票据百分比   (149,633)   (159,334)
递延债务融资成本，6.002027年应付票据百分比   (2,750,119)   (2,926,637)
2027年应付票据8.00%   46,000,000    46,000,000 
递延债务融资成本，8.002027年应付票据百分比   (1,534,920)   (1,622,376)
2027年8.125%应付票据   60,375,000    60,375,000 
递延债务融资成本，8.1252027年应付票据百分比   (1,869,394)   (1,944,536)
2028年应付票据8.50%   57,500,000    - 
递延债务融资成本，2028年应付票据8.50%   (1,942,032)   - 
基础管理和激励 应付费用   9,624,844    12,114,878 
递延税项负债   2,802,635    2,816,572 
应付账款和应计费用    1,898,623    1,464,343 
应付利息及债项费用   4,485,867    3,652,936 
应付董事酬金   -    14,932 
由于经理的原因   359,073    10,935 
总负债   808,761,802    731,200,132 
           
承付款和或有事项 (见附注9)   
 
    
 
 
           
净资产          
普通股，面值$0.001, 100,000,000普通股授权，11,847,742和11,890,500已发行普通股和已发行普通股   11,848    11,891 
超出票面价值的资本   320,793,316    321,893,806 
可分配收益总额   16,645,684    25,052,345 
净资产总额   337,450,848    346,958,042 
总负债和净资产   $1,146,212,650   $1,078,158,174 
每股资产净值  $28.48   $29.18 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

1

 

 

萨拉托加投资公司

合并业务报表

(未经审计)

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
投资收益        
投资利息        
利息收入：        
非控股/非关联投资  $26,310,793   $13,851,146 
关联投资   727,086    1,050,148 
控制投资   2,045,860    1,546,130 
实物支付利息收入：          
非控股/非关联投资   124,895    85,681 
关联投资   207,589    
-
 
控制投资   141,563    73,221 
投资利息总额   29,557,786    16,606,326 
现金和现金等价物的利息   804,289    717 
管理费收入   816,788    815,964 
股息收入   1,840,930    300,129 
结构和咨询费收入   1,429,222    851,728 
其他收入   183,028    104,268 
总投资收益   34,632,043    18,679,132 
           
运营费用          
利息和债务融资费用   11,692,822    6,871,513 
基地管理费   4,564,189    3,802,063 
激励性管理费费用(效益)   103,348    (1,903,985)
专业费用   486,050    417,325 
管理员费用   818,750    750,000 
保险   81,901    87,310 
董事酬金及开支   89,068    110,000 
一般和行政   830,728    667,416 
所得税支出(福利)   6,237    (98,732)
总运营费用   18,673,093    10,702,910 
净投资收益   15,958,950    7,976,222 
           
已实现和未实现的投资收益(亏损)          
投资的已实现净收益(亏损)：          
非控股/非关联投资   90,691    162,509 
投资已实现净收益(亏损)   90,691    162,509 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    69,250 
投资未实现增值(折旧)净变化：          
非控股/非关联投资   (1,728,134)   (634,289)
关联投资   (245,284)   567,606 
控制投资   (14,348,889)   (9,266,766)
投资未实现增值(折旧)净变化   (16,322,307)   (9,333,449)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   59,407    (361,951)
投资已实现和未实现净收益(亏损)   (16,172,209)   (9,463,641)
经营所致净资产净增(减)  $(213,259)  $(1,487,419)
           
加权平均--普通股基本收益和稀释后收益(亏损)
  $(0.02)  $(0.12)
加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股
   11,862,163    12,112,372 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

 

2

 

 

萨拉托加投资公司

合并净资产变动表

(未经审计)

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
从运营中减少：        
净投资收益  $15,958,950   $7,976,222 
投资已实现净收益   90,691    162,509 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   
-
    69,250 
投资未实现增值(折旧)净变化   (16,322,307)   (9,333,449)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   59,407    (361,951)
营运净资产减少净额   (213,259)   (1,487,419)
           
从股东分配中减少：          
分配给股东的总金额   (8,193,402)   (6,428,817)
股东分配净资产减少额   (8,193,402)   (6,428,817)
           
股本交易：          
股票股利分配   1,058,844    1,108,680 
普通股回购   (2,157,605)   (3,734,316)
回购费用   (1,772)   (2,840)
股本交易净资产减少额   (1,100,533)   (2,628,476)
净资产总减少额   (9,507,194)   (10,544,712)
期初净资产   346,958,042    355,780,523 
期末净资产  $337,450,848   $345,235,811 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

 

3

 

 

萨拉托加投资公司

合并现金流量表

(未经审计)

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
经营活动        
经营所致净资产净增(减)  $(213,259)  $(1,487,419)
对由此产生的净资产净增加(减少)进行调节的调整          
从经营到经营活动提供(用于)的现金净额：          
实物付款和对成本的其他调整   1,473,779    1,322,915 
投资折价净增加额   (461,543)   (350,408)
递延债务融资成本摊销   1,220,162    798,768 
所得税支出(福利)   6,237    (37,823)
投资已实现(收益)净亏损   (90,691)   (162,509)
投资未实现(增值)折旧净变化   16,322,307    9,333,449 
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   (59,407)   361,951 
出售和偿还投资的收益   11,067,194    10,088,607 
购买投资   (139,818,921)   (97,197,844)
(增加)营运资产减少：          
应收利息   328,202    (232,195)
应由附属公司支付   -    (14,669)
应收管理费   1,783    (228)
其他资产   (136,569)   34,771 
应收当期所得税   336,875    - 
经营负债增加(减少)：          
应付基地管理费和奖励费   (2,490,034)   (4,309,544)
应付账款和应计费用   434,280    221,783 
当期应纳税额   -    (129,840)
应付利息及债项费用   832,931    2,327,626 
应付董事酬金   (14,932)   38,566 
应缴消费税   -    (630,183)
由于经理的原因   348,138    (186,057)
经营活动提供(使用)的现金净额   (110,913,468)   (80,210,283)
           
融资活动          
债务借款   32,500,000    44,500,000 
偿还债务   (30,000,000)   - 
发行纸币   77,500,000    97,500,000 
支付递延债务融资成本   (2,715,705)   (4,112,912)
发行普通股所得款项   
-
    - 
现金股利的支付   (7,134,558)   (5,320,137)
普通股回购   (2,157,605)   (3,734,316)
回购费用   (1,772)   (2,840)
融资活动提供(使用)的现金净额   67,990,360    128,829,795 
现金及现金等价物、现金及现金等价物、准备金账户净增(减)   (42,923,108)   48,619,512 
现金和现金等价物以及现金和现金等价物， 期初储备账户   96,076,273    52,870,342 
现金和现金等价物以及现金和现金等价物， 储备金账户，期末见附注2  $53,153,165   $101,489,854 
           
补充信息：          
期内支付的利息  $9,639,729   $3,589,281 
缴纳税款的现金   300    374 
补充非现金信息：          
实物支付利息收入和对成本的其他调整   (1,473,779)   (1,322,915)
投资折价净增加额   461,543    350,408 
递延债务融资成本摊销   1,220,162    798,768 
股票股利分配   1,058,844    1,108,680 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

 

4

 

 

萨拉托加投资公司

投资综合计划表

2023年5月31日

(未经审计)

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
非控股/非关联投资 -278.9%(B)                             
Altvia Midco，LLC.  另类投资管理软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.50%), 13.79%现金，7/18/2027		  7/18/2022  $7,960,000   $7,892,121   $7,906,668    2.3%
Altvia Midco，LLC(H)  替代投资管理软件   A系列-1优先股  7/18/2022   2,000,000    2,000,000    2,683,000    0.8%
      合计 另类投资管理软件           9,892,121    10,589,668    3.1%
GrowthZone，LLC  关联管理软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.25%), 13.54%现金，5/10/2028		  5/10/2023  $17,500,000    17,186,658    17,185,000    5.1%
黄金 TopCo LP  关联 管理软件  第 类A-2通用单元  5/10/2023   1,000,000    1,000,000    1,000,000    0.3%
      总计 个关联管理软件           18,186,658    18,185,000    5.4%
BQE软件公司  建筑与工程软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.75%), 12.04%现金，4/13/2028		  4/13/2023  $24,500,000    24,255,000    24,255,000    7.2%
BQE Software，Inc.(J)  建筑与工程软件  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.75%), 12.04%现金，4/13/2028		  4/13/2023  $-    -    -    0.0%
      建筑与工程软件总数            24,255,000    24,255,000    7.2%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消费者服务  延期支取定期贷款
(1百万美元期限SOFR+6.75%), 11.92%现金，5/20/2026		  5/20/2021  $57,500,000    57,092,886    57,500,000    17.0%
Artemis Wax Corp.(H)  消费电子服务  B-1系列优先股  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,381,624    1.3%
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)  消费者 服务  D系列优先股  12/22/2022   278,769    1,500,000    1,576,400    0.5%
      总计 消费者服务           60,092,886    63,458,024    18.8%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企业教育软件   系列 1会员兴趣  12/8/2020   1,050    475,698    4,015,221    1.2%
      合计 公司
教育软件		           475,698    4,015,221    1.2%
GreyHeller LLC(H)  网络安全   普通股 股票  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,465,500    0.7%
      总网络安全            1,906,275    2,465,500    0.7%

 

5

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
新英格兰牙科合作伙伴  牙科执业管理  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+8.00%), 13.52%现金，11/25/2025		  11/25/2020  $6,555,000    6,520,210    6,514,359    1.9%
新英格兰牙科合作伙伴  牙科执业管理  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+8.00%), 13.52%现金，11/25/2025		  11/25/2020  $4,650,000    4,631,286    4,621,170    1.4%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)  牙科执业管理  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+10.20%), 15.64%现金，4/29/2026		  2/8/2023  $1,814,352    1,727,539    1,798,567    0.5%
第四代牙科合作伙伴控股有限责任公司(I)(H)  牙科 执业管理  系列 A首选单元  2/8/2023   493,999    1,027,519    1,027,519    0.3%
      合计 牙科实践管理           13,906,554    13,961,615    4.1%
Exigo，LLC(D)  直销软件  第一留置权定期贷款
(1百万美元期限SOFR+5.75%), 11.02%现金，3/16/2027		  3/16/2022  $24,541,667    24,375,721    24,171,088    7.2%
Exigo，LLC(J)  直销软件  延期支取定期贷款
(1百万美元期限SOFR+5.75%), 11.02%现金，3/16/2027		  3/16/2022  $-    -    (62,917)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直销软件  循环信贷安排
(1百万美元期限SOFR+5.75%), 11.02%现金，3/16/2027		  3/16/2022  $-    -    (15,729)   0.0%
Exigo， LLC(H)，(I)  直接销售软件   常用单位   3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,143,414    0.3%
      直销软件合计            25,417,388    25,235,856    7.5%
C2教育系统公司(D)(J)  教育服务  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.50%), 13.79%现金，5/31/2025		  5/31/2017  $21,500,000    21,469,290    21,497,850    6.4%
C2教育系统公司 (H)  教育服务  A系列-1优先股  5/18/2021   3,127    499,904    616,457    0.2%
佐立格中国人民银行  教育服务  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+7.00%), 12.52%现金，5/11/2026		  5/11/2021  $16,000,000    15,912,289    14,555,000    4.3%
佐立克PBC(Zolge PBC)  教育服务  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+7.00%), 12.52%现金，5/11/2026		  5/11/2021  $500,000    497,061    457,500    0.1%
佐立克(Br)PBC(H)  教育服务 服务  A类单位  5/11/2021   250,000    250,000    86,103    0.0%
      教育服务合计            38,628,544    37,212,910    11.0%
Destination Solutions Inc.(H)， (I)  教育软件  有限合伙人权益  5/16/2018   3,068    3,969,291    8,769,222    2.6%
GoReact  教育软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.50%), 13.99%现金，1/17/2025		  1/17/2020  $8,026,477    7,980,635    8,008,016    2.4%
GoReact(GoReact)  教育软件  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.50%), 13.99%现金，1/17/2025		  1/18/2022  $2,505,603    2,505,603    2,499,840    0.7%
身份自动化系统 (H)  教育软件  普通股A-2类单位  8/25/2014   232,616    232,616    250,621    0.1%
身份自动化系统 (H)  教育软件  普通股A-1类单位  3/6/2020   43,715    171,571    221,750    0.1%
准备好的教育  教育软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.29%现金，8/5/2027		  8/5/2022  $27,000,000    26,767,058    26,427,600    7.8%
      教育软件总数            41,626,774    46,177,049    13.7%
TG压力 洗涤控股有限责任公司(H)  设施 维护  优先股 股权  8/12/2019   488,148    488,148    298,279    0.1%
      设施维护合计            488,148    298,279    0.1%

 

6

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
戴维斯韦尔有限责任公司  外勤事务管理  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%现金，7/31/2024		  9/6/2019  $6,000,000    5,978,353    5,953,800    1.8%
戴维斯韦尔有限责任公司  外勤事务管理  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%现金，7/31/2024		  9/6/2019  $3,977,790    3,956,315    3,947,161    1.2%
      总计 外勤服务管理           9,934,668    9,900,961    3.0%
B.莱利金融公司(B.Riley Financial Inc.)  金融服务  优先无担保贷款
6.75%现金，5/31/2024		  10/18/2022  $165,301    165,301    165,301    0.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融服务  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+7.00%), 12.52%现金，12/30/2026		  12/30/2021  $22,713,926    22,610,530    22,348,232    6.6%
GDS Software Holdings，LLC  金融服务  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+7.00%), 12.52%现金，12/30/2026		  12/30/2021  $3,286,074    3,258,507    3,233,167    1.0%
GDS 软件控股有限责任公司(H)  金融服务 服务  普通 A类库存单位  8/23/2018   250,000    250,000    515,469    0.2%
      金融服务合计            26,284,338    26,262,169    7.8%
Ascend Software，LLC  金融服务软件  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+7.50%), 13.02%现金，12/15/2026		  12/15/2021  $6,000,000    5,955,857    5,914,200    1.8%
Ascend Software，LLC(J)  金融服务软件  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+7.50%), 13.02%现金，12/15/2026		  12/15/2021  $3,300,000    3,269,995    3,207,050    1.0%
      金融服务软件总数            9,225,852    9,121,250    2.8%
加长区特许经营，有限责任公司  健康/健身特许经营商  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%现金，3/31/2028		  3/31/2023  $30,000,000    29,706,945    29,700,000    8.8%
加长区特许经营，LLC(J)  健康/健身特许经营商  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%现金，3/31/2028		  3/31/2023  $-    -    -    0.0%
拉伸 区域特许经营，有限责任公司(H)  健康/健身 特许经营商  A类首选单位  3/31/2023   20,000    2,000,000    2,000,000    0.6%
      健康/健身特许经营商总数            31,706,945    31,700,000    9.4%
AXIOM母公司，有限责任公司 (H)  医疗保健服务  A类首选单位  6/19/2018   400,000    400,000    1,068,787    0.3%
ComForCare Health Care(D)  医疗保健服务  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+6.25%), 11.77%现金，1/31/2025		  1/31/2017  $25,000,000    24,943,998    25,000,000    7.4%
      医疗服务合计            25,343,998    26,068,787    7.7%
赫马特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)  医疗保健软件  第一留置权定期贷款
(1百万美元期限SOFR+8.25%), 13.42%现金，1/31/2027		  4/15/2019  $55,344,885    54,988,475    55,306,144    16.4%
赫马特拉控股公司  医疗保健软件  延期支取定期贷款
(1百万美元期限SOFR+8.25%), 13.42%现金，1/31/2027		  4/15/2019  $13,860,350    13,798,493    13,850,648    4.1%
TRC hemaTerra，LLC(H)  医疗保健软件  D类会员权益  4/15/2019   2,487    2,816,693    4,720,933    1.4%
采购合作伙伴，有限责任公司  医疗保健软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%现金，5/12/2026		  11/12/2020  $35,125,000    34,928,945    35,114,463    10.4%
采购合作伙伴，有限责任公司(J)  医疗保健软件  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%现金，5/12/2026		  11/12/2020  $9,300,000    9,226,665    9,297,210    2.8%
采购 合作伙伴控股有限责任公司(H)  医疗保健 软件  A类单位  11/12/2020   571,219    571,219    814,625    0.2%
      医疗保健软件总数            116,330,490    119,104,023    35.3%
Roscoe 医疗公司(H)  医疗保健 供应  普通股 股票  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
      医疗保健总供应量            508,077    -    0.0%

 

7

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Book4Time，Inc.(A)、(D)  酒店/酒店  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+7.50%), 13.02%, 12/22/2025		  12/22/2020  $3,136,517    3,119,385    3,136,517    0.9%
Book4Time，Inc.(A)  酒店/酒店  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+7.50%), 13.02%, 12/22/2025		  12/22/2020  $2,000,000    1,985,626    2,000,000    0.6%
Book4Time，Inc.(A)、(H)、(I)  酒店/酒店  A类优先股  12/22/2020   200,000    156,826    309,559    0.1%
Knowland Group，LLC(H)，(K)  酒店/酒店  二次留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.00%), 16.44现金百分比/3.00%PIK，2024年12月31日		  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,829,094    2.9%
Sceptre Hotality Resources，LLC  酒店/酒店  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.25%), 12.54%现金，11/15/2027		  4/27/2020  $23,000,000    22,810,619    22,864,300    6.8%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  酒店/酒店  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.25%), 12.54%现金，11/15/2027		  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      总计 酒店/酒店           43,951,445    38,139,470    11.3%
花岗岩舒适度，LP(D)  暖通空调服务和销售  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.82%), 13.11%现金，11/16/2025		  11/16/2020  $42,785,000    42,513,752    42,446,999    12.6%
花岗岩舒适度，Lp(J)  暖通空调服务和销售  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.82%), 13.11%现金，11/16/2025		  11/16/2020  $26,143,125    25,816,243    25,936,594    7.7%
      暖通空调服务和销售总额            68,329,995    68,383,593    20.3%
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工业产品  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 12.02%现金，3/6/2025		  3/6/2013  $3,089,986    3,089,986    3,089,987    0.9%
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工业产品  购买有限责任公司权益的认股权证到期11/30/2027  5/31/2015   343    -    6,234,823    1.8%
      工业产品总数            3,089,986    9,324,810    2.7%
代理集团，有限责任公司  保险软件  第一留置权定期贷款
(100万美元BSBY+8.00%), 13.11%现金，10/1/2026		  10/1/2021  $13,435,568    13,346,649    13,428,850    4.0%
Panther Parentco LLC(H)  保险 软件  A类单位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    3,577,353    1.1%
      保险软件总数            15,846,649    17,006,203    5.1%
LogicMonitor，Inc.(D)  IT服务  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%现金，5/17/2026		  3/20/2020  $43,000,000    42,967,165    43,000,000    12.7%
      *IT服务总量           42,967,165    43,000,000    12.7%
ActiveProspect，Inc.(D)  销售线索管理软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.49%现金，8/8/2027		  8/8/2022  $12,000,000    11,910,143    12,120,000    3.6%
ActiveProspect，Inc.(J)  销售线索管理软件  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.49%现金，8/8/2027		  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
      销售线索管理软件合计            11,910,143    12,120,000    3.6%
CenterBase，LLC  正版软件  第一留置权定期贷款
(1百万美元期限SOFR+7.75%), 12.92%现金，1/18/2027		  1/18/2022  $21,193,920    21,017,421    20,700,102    6.1%
      合法软件总数            21,017,421    20,700,102    6.1%
麦迪逊逻辑公司(Madison Logic，Inc.)  营销编排软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.29%现金，12/30/2028		  12/10/2021  $19,000,000    18,633,576    18,715,000    5.5%
      市场营销协调软件合计            18,633,576    18,715,000    5.5%

 

8

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Arc Health OpCo LLC(D)  精神卫生保健服务  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.48%), 13.78%现金，8/5/2027		  8/5/2022  $6,500,000    6,430,015    6,440,200    1.9%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神卫生保健服务  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.48%), 13.78%现金，8/5/2027		  8/5/2022  $13,036,750    12,880,708    12,916,812    3.8%
Arc Health OpCo LLC(H)  心理保健服务   A类首选单位  8/5/2022   3,818,400    4,169,599    4,047,510    1.2%
      总计 精神卫生保健服务           23,480,322    23,404,522    6.9%
Chronus LLC  辅导软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+5.25%), 10.69%现金，8/26/2026		  8/26/2021  $15,000,000    14,896,420    14,802,000    4.4%
Chronus LLC  辅导软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.44%现金，8/26/2026		  8/26/2021  $5,000,000    4,955,341    4,934,000    1.5%
Chronus LLC(H)  指导 软件  系列 A优先股  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,296,744    1.0%
      辅导软件总数            22,851,761    23,032,744    6.9%
OMY软件有限责任公司  非营利服务  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.00%), 14.55现金百分比/1.00%PIK，6/30/2024		  5/29/2018  $14,158,121    14,124,131    14,108,567    4.2%
      非营利服务合计            14,124,131    14,108,567    4.2%
艾米丽大街企业有限公司  办公用品  高级担保票据
(300万美元，期限SOFR+7.50%), 12.79%现金，12/31/2025		  12/28/2012  $6,000,000    5,982,861    5,970,600    1.8%
艾米利街企业公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  办公用品  担保会员权益，到期12/31/2025  12/28/2012   49,318    400,000    624,828    0.2%
      办公用品合计            6,382,861    6,595,428    2.0%
Buildout，Inc.(D)  房地产服务  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.39%现金，7/9/2025		  7/9/2020  $14,000,000    13,931,784    13,778,800    4.1%
Buildout，Inc.  房地产服务  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.39%现金，7/9/2025		  2/12/2021  $38,500,000    38,281,023    37,891,700    11.2%
Buildout， Inc.(H)，(I)  房地产服务   合作伙伴利益有限   7/9/2020   1,250    1,372,557    1,422,696    0.4%
      房地产服务合计            53,585,364    53,093,196    15.7%

 

9

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
井泉国际公司。  研究软件  第一留置权定期贷款
(100万美元BSBY+7.25%), 12.36现金百分比，2027年6月27日		  6/27/2022  $9,600,000    9,510,918    9,553,920    2.8%
阿基米德母公司(Archimedes Parent LLC)  研究软件  A类公共单位  6/27/2022   1,125,160    1,125,160    1,128,926    0.3%
      研究软件总数            10,636,078    10,682,846    3.1%
LFR鸡有限责任公司  饭馆  第一留置权定期贷款
(1百万美元期限SOFR+7.00%), 12.17%现金，11/19/2026		  11/19/2021  $12,000,000    11,914,575    11,898,000    3.5%
LFR鸡肉有限责任公司(LFR Chicken LLC)  饭馆  延期支取定期贷款
(1百万美元期限SOFR+7.00%), 12.17%现金，11/19/2026		  11/19/2021  $9,000,000    8,932,246    8,923,500    2.6%
LFR鸡肉有限责任公司(LFR Chicken LLC，h)  饭馆  B系列首选单位  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,181,928    0.4%
TMAC收购有限责任公司  饭馆  无担保定期贷款
8.00%PIK，3/1/2024		  3/1/2018  $3,217,657    3,217,657    2,959,889    0.9%
      总计 家餐厅           25,064,478    24,963,317    7.4%
JobNimbus LLC  屋面承包商软件  第一留置权定期贷款
(1百万美元期限SOFR+8.75%), 14.02%现金，9/20/2026		  3/28/2023  $10,000,000    9,903,578    9,900,000    2.9%
      合计 屋面承包商软件           9,903,578    9,900,000    2.9%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+6.25%), 11.77%现金，6/30/2026		  6/30/2021  $33,405,000    33,180,924    23,416,905    6.9%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+6.25%), 11.77%现金，6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  循环信贷安排
(300万美元LIBOR+6.25%), 11.77%现金，6/30/2026		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  会员权益
(系列 A)		  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
胡椒 皇宫公司(H)  特产 食品零售商  会员资格 兴趣
(B系列)		  6/30/2021   197,035    197,035    -    0.0%
      特色食品零售商总数            34,377,959    23,416,905    6.9%
仲裁者体育，有限责任公司(D)  体育管理  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%现金，2/21/2025		  2/21/2020  $26,000,000    25,915,459    25,807,600    7.6%

 

10

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
仲裁体育，有限责任公司  体育管理  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.79%现金，2/21/2025		  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    992,600    0.3%
      总计 体育管理           26,915,459    26,800,200    7.9%
Avionte Holdings，LLC(H)  人员配备 服务  A类单位  1/8/2014   100,000    100,000    2,123,136    0.6%
      人员编制服务合计            100,000    2,123,136    0.6%
JDXpert  人才获取软件  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+8.50%), 14.02%现金，5/2/2027		  5/2/2022  $6,000,000    5,949,642    6,048,600    1.8%
JDXpert(JDXpert)  人才获取软件  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+8.50%), 14.02%现金，5/2/2027		  5/2/2022  $1,000,000    990,270    1,008,100    0.3%
Jobvite，Inc.(D)  人才获取软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.29%现金，8/5/2028		  8/5/2022  $20,000,000    19,872,841    19,948,000    6.1%
      合计 个人才获取软件           26,812,753    27,004,700    8.2%
VetnCare MSO，LLC(J)  兽医服务  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+5.75%), 11.04%现金，5/12/2028		  5/12/2023  $500,000    495,055    495,000    0.1%
      兽医服务总数            495,055    495,000    0.1%
非控制/非关联投资小计              934,686,593    941,021,051    278.9%
关联投资-12.7%(B)                          
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企业教育软件  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+9.00%), 14.52%现金，8/18/2027		  8/18/2022  $7,000,000    6,939,743    6,992,300    2.1%
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企业教育软件  二次留置权定期贷款
15.00%PIK，2/18/2028		  8/18/2022  $5,482,861    5,438,840    5,356,206    1.6%
ETU 控股公司(F)，(H)  企业教育软件   系列 A首选单元  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    2,904,070    0.9%
      企业教育软件总数            15,378,583    15,252,576    4.6%
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科执业管理  第一留置权定期贷款
(100万美元LIBOR+9.50%), 14.67%现金，4/18/2028		  4/18/2023  $7,000,000    6,896,854    6,895,000    2.0%
MODIS Dental Partners OpCo，LLC(F)，(J)  牙科执业管理  延期支取定期贷款
(100万美元LIBOR+9.50%), 14.67%现金，4/18/2028		  4/18/2023  $-    -    -    0.0%
MODIS 牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科 执业管理  A类首选单位  4/18/2023   1,950,000    1,950,000    1,950,000    0.6%
      合计 牙科实践管理           8,846,854    8,845,000    2.6%

 

11

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Axero Holdings，LLC(F)  员工协作软件  第一留置权定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.44%现金，6/30/2026		  6/30/2021  $5,500,000    5,461,912    5,513,750    1.6%
Axero Holdings，LLC(F)  员工协作软件  延期支取定期贷款
(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.44%现金，6/30/2026		  6/30/2021  $1,100,000    1,091,249    1,102,750    0.3%
Axero Holdings，LLC(F)，(J)  员工协作软件  循环信贷安排
(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.44%现金，6/30/2026		  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  员工协作软件  A系列首选单位  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,575,000    0.8%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  员工 协作软件  B系列首选设备  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    3,829,000    1.1%
      总计 个员工协作软件           10,553,161    13,020,500    3.8%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(D)(F)  医疗保健服务  第一留置权定期贷款
(1百万美元期限SOFR+10.00%), 15.17%现金，3/20/2028		  3/20/2023  $3,900,000    3,842,711    3,841,500    1.2%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)，(J)  医疗保健服务  延期支取定期贷款
(1百万美元期限SOFR+10.00%), 15.17%现金，3/20/2028		  3/20/2023  $-    -    -    0.0%
Alpha 美学合作伙伴OpCo，LLC(F)，(H)  医疗保健 服务  A类首选单位  3/20/2023   1,850,000    1,850,000    1,850,000    0.5%
      医疗服务合计            5,692,711    5,691,500    1.7%
附属公司投资小计              40,471,309    42,809,576    12.7%
控制投资--29.7%(B)                          
Netreo Holdings，LLC(G)  IT服务  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 14.02现金百分比/2.00%PIK
12/31/2025		  7/3/2018  $5,567,388    5,551,736    5,364,735    1.6%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  IT服务  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 14.02现金百分比/2.00%PIK，
12/31/2025		  5/26/2020  $22,224,213    22,137,538    21,415,251    6.3%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT服务  普通 A类库存单位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    14,214,290    4.2%
      IT服务总数            36,033,774    40,994,276    12.1%

 

12

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原始 收购日期  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  结构性金融证券  其他/结构性融资证券
0.00%, 4/20/2033		  1/22/2008  $111,000,000    27,157,923    13,716,348    4.1%
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级注(A)、(G)  结构性金融证券  其他/结构性融资证券
(300万美元LIBOR+10.00%), 15.52%, 4/20/2033		  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,836,222    2.6%
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据(A)、(G)  结构性金融证券  其他/结构性融资证券
(300万美元，期限SOFR+8.55%), 13.84%, 10/20/2033		  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    11,353,537    3.4%
      合计 结构性金融证券           47,925,423    33,906,107    10.1%
萨拉托加高级贷款基金一合资公司，有限责任公司(A)、(G)、(J)  投资基金  无担保贷款
10.00%, 10/20/2033		  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    5.2%
萨拉托加 高级贷款基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投资基金  会员资格 兴趣  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    7,748,164    2.3%
      投资基金总额            35,202,440    25,367,118    7.5%
控制投资分项              119,161,637    100,267,501    29.7%
总投资--321.3%(B)             $1,094,319,539   $1,084,098,128    321.3%

 

   股份数量：    成本   公平
值		   共% 个
净资产		 
现金和现金等价物以及现金和现金等价物，准备金
账户-15.8%(B)		                    
美国银行货币市场(L)   53,153,165   $53,153,165   $53,153,165    15.8%
现金及现金等价物、现金及现金等价物、储备账户合计   53,153,165   $53,153,165   $53,153,165    15.8%

 

(1)根据修订后的《1933年证券法》第144A条，证券可以免于注册，属于受限证券。
(a)表示根据修订后的1940年《投资公司法》(《1940年法案》)第55(A)节的规定，不属于“合格资产”的投资。截至2023年5月31日，按公允价值计算，非合格资产占公司投资组合的7.2%。作为商业数据中心，公司通常必须将至少70%的总资产投资于符合条件的资产。
(b)百分比基于截至2023年5月31日的净资产337,450,848美元。
(c)由于这些投资没有“现成的市场报价” (根据1940年法案的定义)，这些投资的公允价值是使用重大的不可观察的投入确定的，并得到了我们董事会的善意批准。这些投资已被列为公允价值层次结构中的第3级(见合并财务报表附注3)。
(d)这些证券全部或部分作为本公司优先担保循环信贷安排下的抵押品(见综合财务报表附注8)。
(e)这项投资没有规定的利率，即 应支付的利率。因此，上表中的0.00%利率代表了当前从投资成本中赚取的实际利率，并基于当前的现金利息和投资产生的其他收入。
(f)根据1940年法案的定义，该投资组合公司是 “附属公司”，因为我们拥有5.0%至25.0%的未偿还有投票权证券。在截至2023年5月31日的三个月内，发行人为关联公司的交易如下：

 

13

 

 

公司  购买   销售额   来自投资的总利息   管理费收入   已实现净额
投资的收益(损失)		   未实现升值(折旧)净变化 
Axero Holdings，LLC  $
-
   $
      -
   $222,826   $
             -
   $
             -
   $(33,070)
ETU控股公司   
-
    
-
    467,851    
-
    
-
    (209,149)
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   8,845,000    
-
    124,995    
-
    
-
    (1,854)
阿尔法美学合作伙伴OpCo，LLC   5,691,500    
-
    119,003    
-
    
-
    (1,211)
总计  $14,536,500   $
-
   $934,675   $
-
   $
-
   $(245,284)

 

(g)正如1940法案所定义的那样，我们“控制”该投资组合公司，因为我们拥有该投资组合公司已发行的有投票权证券的25%以上。在截至2023年5月31日的年度内，发行人既是关联公司又是我们控制的投资组合公司的交易如下：

 

公司  购买   销售额   来自投资的总利息   管理费收入   已实现净额
投资的收益(损失)		   未实现升值(折旧)净变化 
Netreo Holdings，LLC  $
           -
   $
        -
   $962,758   $
-
   $
              -
   $(3,319,711)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    
-
    816,788    
-
    (5,674,249)
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据   
-
    
-
    405,005    
-
    
-
    (958)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级票据   
-
    
-
    359,610    
-
    
-
    4,816 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   
-
    
-
    460,050    
-
    
-
    
-
 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    (5,358,787)
总计  $
-
   $
-
   $2,187,423   $816,788   $
-
   $(14,348,889)

 

(h)截至2023年5月31日的非收入生产。
(i)包括由该公司的关联公司发行的证券。
(j)截至2023年5月31日，此投资的全部或部分资金承诺未到位 。(见综合财务报表附注9)。
(k)截至2023年5月31日，该投资处于非权责发生制状态。 这些投资的公允价值约为980万美元，占公司投资组合的0.9%(见 合并财务报表附注2)。
(l)包括在现金和现金等价物以及现金和现金等价物中，在公司截至2023年5月31日的综合资产负债表中保留账户。

 

BSBY-彭博短期银行收益率

Libor-伦敦银行间同业拆借利率

SOFR担保的隔夜融资利率

 

1百万美元BSBY-截至2023年5月31日的1个月美元BSBY利率为5.11%。

1百万美元LIBOR-截至2023年5月31日的1个月 美元LIBOR利率为5.19%。

300万美元LIBOR-截至2023年5月31日的3个月美元LIBOR利率为5.52%。

1百万美元期限SOFR-截至2023年5月31日的1个月美元期限SOFR利率为5.17%。

300万美元期限SOFR-截至2023年5月31日的3个月美元期限SOFR利率为5.29%。

实物支付(见合并财务报表附注2)。

 

见合并财务报表附注

 

14

 

 

萨拉托加投资公司

投资综合计划表

2023年2月28日

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
非控股/非关联投资 -238.6%(B)                         
Altvia Midco，LLC.  另类投资管理软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+8.50%), 13.39%现金，7/18/2027  7/18/2022  $7,980,000   $7,907,457   $7,911,372    2.3%
Altvia Midco，LLC(H)  替代投资管理软件   系列 A-1优先股  7/18/2022   2,000,000    2,000,000    2,548,000    0.7%
      合计 另类投资管理软件           9,907,457    10,459,372    3.0%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消费者服务  延迟提取定期贷款(1百万美元期限SOFR+6.75%), 11.41%现金，5/20/2026  5/20/2021  $57,500,000    57,059,057    57,500,000    16.6%
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)  消费者 服务  系列B-1优先股  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,642,322    1.3%
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)  消费者 服务  D系列优先股  12/22/2022   278,769    1,500,000    1,500,005    0.4%
      总计 消费者服务           60,059,057    63,642,327    18.3%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企业教育软件   系列 1会员兴趣  12/8/2020   1,050    475,698    3,809,091    1.1%
      企业教育软件总数            475,698    3,809,091    1.1%
GreyHeller LLC(H)  网络安全   普通股 股票  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,509,210    0.7%
      总网络安全            1,906,275    2,509,210    0.7%
新英格兰牙科合作伙伴  牙科执业管理  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+8.00%), 12.97%现金，11/25/2025  11/25/2020  $6,555,000    6,514,437    6,523,536    1.9%
新英格兰牙科合作伙伴  牙科执业管理  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+8.00%), 12.97现金百分比，11/25/2025  11/25/2020  $4,650,000    4,627,032    4,627,680    1.3%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)  牙科执业管理  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+10.35%), 15.24%现金，4/29/2026  2/8/2023  $-    (94,504)   -    0.0%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(上)  牙科 执业管理  系列 A首选单元  2/8/2023   480,769    1,000,000    1,000,000    0.3%
      合计 牙科实践管理           12,046,965    12,151,216    3.5%

 

15

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Exigo，LLC(D)  直销软件  第一笔留置权定期贷款(100万美元LIBOR+5.75%), 10.42%现金，3/16/2027  3/16/2022  $24,812,500    24,632,494    24,504,825    7.1%
Exigo，LLC(J)  直销软件  延迟提取定期贷款(1百万美元LIBOR+5.75%), 10.42%现金，3/16/2027  3/16/2022  $-    -    (51,667)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直销软件  循环信贷安排(1百万美元LIBOR+5.75%), 10.42%现金，3/16/2027  3/16/2022  $208,334    208,333    195,417    0.1%
Exigo， LLC(H)，(I)  直接销售软件   常用单位   3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,121,575    0.3%
      直销软件合计            25,882,494    25,770,150    7.5%
C2教育系统(D)  教育服务  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+8.50%), 13.47%现金，5/31/2023  5/31/2017  $18,500,000    18,497,146    18,525,900    5.3%
C2 Education Systems，Inc.(H)  教育服务 服务  系列 A-1优先股  5/18/2021   3,127    499,904    629,892    0.2%
佐立格中国人民银行  教育服务  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，5/11/2026  5/11/2021  $16,000,000    15,905,830    14,827,200    4.3%
佐立克PBC(Zolge PBC)  教育服务  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，5/11/2026  5/11/2021  $500,000    496,809    390,050    0.1%
佐立克(Br)PBC(H)  教育服务 服务  A类单位  5/11/2021   250,000    250,000    115,676    0.0%
      教育服务合计            35,649,689    34,488,718    9.9%
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育 软件  合作伙伴利益有限   5/16/2018   3,068    3,969,291    8,941,350    2.6%
GoReact  教育软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+7.50%), 13.59%现金，1/17/2025  1/17/2020  $8,006,000    7,952,042    7,982,783    2.3%
GoReact(GoReact)  教育软件  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+7.50%), 13.59%现金，1/17/2025  1/18/2022  $1,000,750    1,000,750    997,848    0.3%
身份识别 自动化系统(H)  教育 软件  常见 库存A-2类单位  8/25/2014   232,616    232,616    218,168    0.1%
身份识别 自动化系统(H)  教育 软件  常见 A类库存-1个单位  3/6/2020   43,715    171,571    217,370    0.1%
准备好的教育  教育软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+6.00%), 10.89现金百分比，2027年8月5日  8/5/2022  $27,000,000    26,751,573    26,597,700    7.7%
      教育软件总数            40,077,843    44,955,219    13.1%
TG 压力洗涤控股有限责任公司(H)  设施 维护  优先股 股权  8/12/2019   488,148    488,148    407,760    0.1%
      设施维护合计            488,148    407,760    0.1%

 

16

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
戴维斯韦尔有限责任公司  外勤事务管理  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+7.00%), 11.89%现金，7/31/2024  9/6/2019  $6,000,000    5,972,735    5,988,000    1.7%
戴维斯韦尔有限责任公司  外勤事务管理  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+7.00%), 11.89%现金，7/31/2024  9/6/2019  $3,977,790    3,950,992    3,969,834    1.1%
      总计 外勤服务管理           9,923,727    9,957,834    2.8%
B.莱利金融公司(B.Riley Financial Inc.)  金融服务  优先无担保贷款6.75%现金，5/31/2024  10/18/2022  $165,301    165,301    160,077    0.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融服务  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，12/30/2026  12/30/2021  $22,713,926    22,603,970    22,311,890    6.4%
GDS Software Holdings，LLC  金融服务  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，12/30/2026  12/30/2021  $3,286,074    3,257,297    3,227,910    0.9%
GDS 软件控股有限责任公司(H)  金融服务 服务  普通 A类库存单位  8/23/2018   250,000    250,000    518,413    0.1%
      金融服务合计            26,276,568    26,218,290    7.4%
Ascend Software，LLC  金融服务软件  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%现金，12/15/2026  12/15/2021  $6,000,000    5,952,354    5,902,200    1.7%
Ascend Software，LLC(J)  金融服务软件  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%现金，12/15/2026  12/15/2021  $3,300,000    3,269,283    3,194,050    0.9%
      金融服务软件总数            9,221,637    9,096,250    2.6%
AXIOM 母公司控股，LLC(H)  医疗保健 服务  普通 A类库存单位  6/19/2018  $400,000    400,000    1,286,156    0.4%
ComForCare Health Care(D)  医疗保健服务  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，1/31/2025  1/31/2017  $25,000,000    24,938,666    25,000,000    7.2%
      医疗服务合计            25,338,666    26,286,156    7.6%

 

17

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
赫马特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)  医疗保健软件  第一留置权定期贷款(1百万美元，期限SOFR+8.25%), 12.91%现金，1/31/2027  4/15/2019  $55,483,943    55,105,372    55,445,104    16.0%
赫马特拉控股公司  医疗保健软件  延迟提取定期贷款(1百万美元期限SOFR+8.25%), 12.91%现金，1/31/2027  4/15/2019  $13,895,175    13,829,142    13,885,448    4.0%
TRC hemaTerra， LLC(H)  医疗保健 软件  D类会员权益  4/15/2019   2,487    2,816,693    4,606,741    1.3%
采购合作伙伴，有限责任公司  医疗保健软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+6.50%), 11.39现金百分比，2026年5月12日  11/12/2020  $35,125,000    34,906,981    35,103,925    10.1%
采购合作伙伴，有限责任公司(J)  医疗保健软件  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+6.50%), 11.39现金百分比，2026年5月12日  11/12/2020  $9,300,000    9,219,412    9,294,420    2.7%
采购 合作伙伴控股有限责任公司(H)  医疗保健 软件  A类单位  11/12/2020   571,219    571,219    788,283    0.2%
      医疗保健软件总数            116,448,819    119,123,921    34.3%
Roscoe 医疗公司(H)  医疗保健 供应  普通股 股票  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
      医疗保健总供应量            508,077    -    0.0%
Book4Time，Inc.(A)、(D)  酒店/酒店  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025  12/22/2020  $3,136,517    3,116,896    3,136,517    0.9%
Book4Time，Inc.(A)  酒店/酒店  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025  12/22/2020  $2,000,000    1,984,212    2,000,000    0.6%
Book4Time， Inc.(A)、(H)、(I)  酒店/酒店  A类优先股  12/22/2020   200,000    156,826    281,778    0.1%
Knowland Group，LLC(H)，(K)  酒店/酒店  第二笔留置权定期贷款(3M美元LIBOR+8.00%), 13.97现金百分比/1.00%PIK，5/9/2024  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,760,821    2.8%
Sceptre Hotality Resources，LLC  酒店/酒店  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+7.25%), 12.14%现金，11/15/2027  4/27/2020  $23,000,000    22,806,316    22,793,000    6.6%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  酒店/酒店  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+7.25%), 12.14%现金，11/15/2027  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      总计 酒店/酒店           43,943,239    37,972,116    11.0%

 

18

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
花岗岩舒适度，LP(D)  暖通空调服务和销售  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+7.86%)，12.75%现金，11/16/2025  11/16/2020  $43,000,000    42,694,831    42,570,000    12.3%
花岗岩舒适度，Lp(J)  暖通空调服务和销售  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+7.86%), 12.75%现金，11/16/2025  11/16/2020  $12,000,000    11,894,177    11,880,000    3.4%
      暖通空调服务和销售总额            54,589,008    54,450,000    15.7%
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工业产品  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+6.50%), 11.47%现金，3/6/2025  3/6/2013  $3,089,986    3,089,986    3,089,986    0.9%
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工业产品  购买有限责任公司权益的认股权证到期11/30/2027  5/31/2015   343    -    6,517,923    1.9%
      工业产品总数            3,089,986    9,607,909    2.8%
代理集团，有限责任公司  保险软件  第一留置权定期贷款(100万美元BSBY+8.00%), 12.58%现金，10/1/2026  10/1/2021  $13,469,318    13,376,121    13,449,114    3.9%
Panther Parentco LLC(H)  保险 软件  A类单位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    3,311,442    1.0%
      保险软件总数            15,876,121    16,760,556    4.9%
LogicMonitor，Inc.(D)  IT服务  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+6.50%), 11.39%现金，5/17/2026  3/20/2020  $43,000,000    42,953,087    43,000,000    12.4%
      IT服务总数            42,953,087    43,000,000    12.4%
ActiveProspect，Inc.(D)  销售线索管理软件  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+6.00%), 10.97%现金，8/8/2027  8/8/2022  $12,000,000    11,906,362    12,090,000    3.5%
ActiveProspect，Inc.(J)  销售线索管理软件  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+6.00%), 10.97%现金，8/8/2027  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
      销售线索管理软件合计            11,906,362    12,090,000    3.5%
CenterBase，LLC  正版软件  第一留置权定期贷款(1百万美元，期限SOFR+7.75%), 12.41%现金，1/18/2027  1/18/2022  $21,247,440    21,055,931    20,699,256    6.0%
      合法软件总数            21,055,931    20,699,256    6.0%
麦迪逊逻辑公司(Madison Logic，Inc.)  营销编排软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+7.00%), 11.89%现金，12/30/2028  12/10/2021  $19,000,000    18,626,777    18,715,000    5.4%
      市场营销协调软件合计            18,626,777    18,715,000    5.4%

 

19

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Arc Health OpCo LLC(D)  精神卫生保健服务  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+8.48%), 13.37%现金，8/5/2027  8/5/2022  $6,500,000    6,427,296    6,461,000    1.9%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神卫生保健服务  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+8.48%), 13.37%现金，8/5/2027  8/5/2022  $7,726,978    7,634,711    7,680,616    2.2%
Arc Health OpCo LLC(H)  心理保健服务   A类优先股  8/5/2022   2,808,236    3,035,108    2,780,153    0.8%
      总计 精神卫生保健服务           17,097,115    16,921,769    4.9%
Chronus LLC  辅导软件  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+5.25), 10.22%现金，8/26/2026  8/26/2021  $15,000,000    14,887,780    14,890,500    4.3%
Chronus 有限责任公司  指导 软件  第一笔 留置权定期贷款(300万美元LIBOR+6.00)，10.97%现金，2026年8月26日  8/26/2021  $3,000,000    2,973,634    2,978,100    0.9%
Chronus LLC(H)  指导 软件  系列 A优先股  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,490,403    1.0%
      辅导软件总数            20,861,414    21,359,003    6.2%
OMY软件有限责任公司  非营利服务  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+8.00%), 14.15现金百分比/1.00%PIK，1/31/2024  5/29/2018  $13,122,781    13,091,197    13,095,223    3.8%
      非营利服务合计            13,091,197    13,095,223    3.8%
艾米丽大街企业有限公司  办公用品  高级担保票据(3M美元期限SOFR+7.50%), 12.39现金百分比，2025年12月31日  12/28/2012  $6,000,000    5,974,379    5,965,800    1.7%
艾米利街企业公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  办公用品  担保会员权益，到期12/31/2025  12/28/2012   49,318    400,000    406,755    0.1%
      办公用品合计            6,374,379    6,372,555    1.8%

 

20

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Buildout，Inc.  房地产服务  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，7/9/2025  7/9/2020  $14,000,000    13,924,435    13,855,800    4.0%
Buildout，Inc.  房地产服务  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，7/9/2025  2/12/2021  $38,500,000    38,257,589    38,103,450    11.0%
Buildout， Inc.(H)，(I)  房地产服务   合作伙伴利益有限   7/9/2020   1,250    1,372,557    1,447,219    0.4%
      房地产服务合计            53,554,581    53,406,469    15.4%
阿基米德 母公司(H)  研究 软件  第 类公共单位  6/27/2022   1,125,160    1,125,160    1,136,503    0.3%
井泉国际公司。  研究软件  第一留置权定期贷款(100万美元BSBY+7.25%), 11.83%现金，6/27/2027  6/27/2022  $9,600,000    9,503,123    9,540,480    2.7%
      研究软件总数            10,628,283    10,676,983    3.0%
LFR鸡有限责任公司  饭馆  第一笔留置权定期贷款(100万美元LIBOR+7.00%), 11.67%现金，11/19/2026  11/19/2021  $12,000,000    11,906,864    11,866,800    3.4%
LFR鸡肉有限责任公司(LFR Chicken LLC)  饭馆  延迟提取定期贷款(1百万美元LIBOR+7.00%), 11.67%现金，11/19/2026  11/19/2021  $9,000,000    8,927,326    8,900,100    2.6%
LFR鸡肉 有限责任公司(H)  饭馆  B系列首选设备  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,177,373    0.3%
TMAC收购有限责任公司  饭馆  无担保定期贷款8.00PIK百分比，2024年3月1日  3/1/2018  $3,217,657    3,217,657    2,881,888    0.8%
      总计 家餐厅           25,051,847    24,826,161    7.1%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，6/30/2026  6/30/2021  $33,490,000    33,255,863    24,410,861    7.0%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，6/30/2026  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)  特色食品零售商  循环信贷安排(3M美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，6/30/2026  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
胡椒 皇宫公司(H)  特产 食品零售商  会员资格 兴趣  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
      特色食品零售商总数            34,255,863    24,410,861    7.0%

 

21

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
仲裁者体育，有限责任公司(D)  体育管理  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+6.50%), 11.47%现金，2/21/2025  2/21/2020  $26,000,000    25,894,505    25,721,800    7.4%
仲裁体育，有限责任公司  体育管理  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+6.50%), 11.47%现金，2/21/2025  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    989,300    0.3%
      总计 体育管理           26,894,505    26,711,100    7.7%
Avionte Holdings，LLC(H)  人员配备 服务  A类单位  1/8/2014   100,000    100,000    2,079,325    0.6%
      人员编制服务合计            100,000    2,079,325    0.6%
JDXpert  人才获取软件  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+8.50%), 13.47%现金，5/2/2027  5/2/2022  $6,000,000    5,947,780    6,045,000    1.7%
JDXpert(JDXpert)  人才获取软件  延迟提取定期贷款(3M美元LIBOR+8.50%), 13.47%现金，5/2/2027  5/2/2022  $-    -    -    0.0%
Jobvite，Inc.(D)  人才获取软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+8.00%), 12.89%现金，8/5/2028  8/5/2022  $20,000,000    19,857,613    19,954,000    5.8%
      合计 个人才获取软件           25,805,393    25,999,000    7.5%
子 非控股/非关联投资总额                 819,966,208    828,028,800    238.6%
关联 投资-8.1%(B)                             
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企业教育软件  第一留置权定期贷款(3M美元LIBOR+9.00%), 13.97%现金，8/18/2027  8/18/2022  $7,000,000    6,935,556    7,006,300    2.0%
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企业教育软件  二次留置权定期贷款15.00PIK百分比，2028年2月18日  8/18/2022  $5,282,563    5,235,433    5,175,327    1.5%
ETU 控股公司(F)，(H)  企业教育软件   系列 A-1优先股  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    3,072,504    0.9%
      企业教育软件总数            15,170,989    15,254,131    4.4%

 

22

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Axero Holdings，LLC(F)  员工协作软件  第一留置权定期贷款(3M美元期限SOFR+8.00%), 13.04%现金，6/30/2026  6/30/2021  $5,500,000    5,460,448    5,513,200    1.6%
Axero Holdings，LLC(F)  员工协作软件  延迟提取定期贷款(3M美元期限SOFR+8.00%), 13.04%现金，6/30/2026  6/30/2021  $1,100,000    1,090,883    1,102,640    0.3%
Axero Holdings，LLC(F)，(J)  员工协作软件  循环信贷安排(3M美元期限SOFR+8.00%), 13.04%现金，6/30/2026  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  员工 协作软件  系列 A首选单元  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,498,000    0.7%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  员工 协作软件  B系列首选设备  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    3,937,900    1.1%
      总计 个员工协作软件           10,551,331    13,051,740    3.7%
子 附属公司投资总额                 25,722,320    28,305,871    8.1%
控制 投资-33.6%(B)                             
Netreo Holdings，LLC(G)  IT服务  第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 13.47现金百分比/2.00%PIK12/31/2025		  7/3/2018  $5,539,029    5,522,608    5,443,757    1.6%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  IT服务  延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 13.47现金百分比/2.00%PIK，12/31/2025		  5/26/2020  $22,111,008    22,019,877    21,730,699    6.3%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT 服务  普通 A类库存单位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    16,992,742    4.9%
      IT服务总数            35,886,985    44,167,198    12.8%
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  结构性金融证券  其他/结构性融资证券0.00%, 4/20/2033  1/22/2008  $111,000,000    28,943,904    21,176,578    6.1%
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级注(A)、(G)  结构性金融证券  其他/结构性金融证券(3M美元LIBOR+10.00%), 14.97%, 4/20/2033  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,831,406    2.5%
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据(A)、(G)  结构性金融证券  其他/结构性金融证券(3M美元期限SOFR+8.55%), 13.44%, 10/20/2033  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    11,354,495    3.3%
      合计 结构性金融证券           49,711,404    41,362,479    11.9%

 

23

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟性		  原创
收购
日期		  本金/
股份数量		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
萨拉托加高级贷款基金一合资公司，有限责任公司(A)、(G)、(J)  投资基金  无担保贷款10.00%, 6/15/2023  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    5.1%
萨拉托加 高级贷款基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投资 基金  会员资格 兴趣  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    13,106,951    3.8%
      投资基金总额            35,202,440    30,725,905    8.9%
子 总控制投资                 120,800,829    116,255,582    33.6%
总投资 -280.3%(B)                $966,489,357   $972,590,253    280.3%

 

   数量
个共享		   成本   公允价值   的百分比
净资产		 
现金和现金等价物、现金和现金等价物、准备金账户--27.7%(B)                
美国银行货币市场(L)   96,076,273   $96,076,273   $96,076,273    27.7%
现金和现金等价物总额、现金和现金等价物、储备账户   96,076,273   $96,076,273   $96,076,273    27.7%

 

(1)根据修订后的1933年《证券法》第144A条，证券可以免于注册，属于限制性证券。
(a)表示根据修订后的1940年《投资公司法》(《1940年法案》)第55(A)节的规定，不属于“合格资产”的投资。截至2023年2月28日，按公允价值计算，非合格资产占公司投资组合的8.6%。作为商业数据中心，公司通常必须将至少70%的总资产投资于符合条件的资产。
(b)百分比基于截至2023年2月28日的净资产346,958,042美元。
(c)由于这些投资没有“现成的市场报价” (根据1940年法案的定义)，这些投资的公允价值是使用重大的不可观察的投入确定的，并得到了我们董事会的善意批准。这些投资已被列为公允价值层次结构中的第3级(见合并财务报表附注3)。
(d)这些证券全部或部分作为本公司优先担保循环信贷安排下的抵押品 (见综合财务报表附注8)。
(e)这项投资没有应支付的规定利率 。因此，上表中的0.00%利率代表了当前根据投资成本赚取的实际利率，并基于当前的现金利息和投资产生的其他收入。
(f)

根据1940年法案的定义，该投资组合公司是“附属公司” ，因为我们拥有5.0%至25.0%的未偿还有投票权证券。自2023年2月28日起，Artemis Wax Corp.不再是附属公司。在截至2023年2月28日的一年中，发行人为关联公司的交易如下：

 

公司  购买   销售额   总计
利息
来自
投资		   管理
费用
收入		   已实现净额
得(损)
来自
投资		   净变动率
未实现
欣赏
(折旧)		 
Artemis Wax公司  $27,440,000   $6,162,526   $3,418,378   $
      -
   $
        -
   $(1,460,287)
Axero Holdings，LLC   1,089,000    
-
    848,422    
-
    
-
    1,951,499 
ETU控股公司   14,880,000    
-
    923,437    
-
    
-
    83,142 
总计  $43,409,000   $6,162,526   $5,190,237   $
-
   $
-
   $574,354 

 

24

 

 

(g)根据1940年法案的定义，我们“控制”该投资组合公司，因为我们拥有该投资组合公司未偿还投票权证券的25%以上。在截至2023年2月28日的年度内，发行人既是关联公司又是我们控制的投资组合公司的交易如下：

 

公司  购买   销售额   总计
利息
来自
投资		   管理
费用
收入		   已实现净额
得(损)
来自
投资		   净变动率
未实现
欣赏
(折旧)		 
Netreo Holdings，LLC  $8,290,000   $
      -
   $2,529,483   $
-
   $
          -
   $(2,363,302)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    1,228,486    3,269,820    
-
    (4,149,106)
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据   11,392,500    
-
    552,330    
-
    
-
    (38,005)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级票据   
-
    
-
    1,195,662    
-
    
-
    (543,594)
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   4,493,954    
-
    1,483,522    
-
    
-
    
-
 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   4,458,486    
-
    
-
    
-
    
-
    (3,367,599)
总计  $28,634,940   $
-
   $6,989,483   $3,269,820   $
-
   $(10,461,606)

 

(h)截至2023年2月28日的非收入生产。
(i)包括由该公司的关联公司发行的证券。
(j)截至2023年2月28日，此投资的全部或部分资金尚未到位。 (见综合财务报表附注9)。
(k)截至2023年2月28日，该投资处于非权责发生制状态。 这些投资的公允价值约为980万美元，占公司投资组合的2.8%(见 合并财务报表附注2)。
(l)包括在现金和现金等价物以及现金和现金等价物中，在公司截至2023年2月28日的综合资产负债表中保留账户。

 

BSBY-彭博短期银行收益率

Libor-伦敦银行间同业拆借利率

SOFR担保隔夜融资利率

 

1百万美元BSBY-截至2023年2月28日的1个月美元BSBY利率为4.58%。

300万美元BSBY-截至2023年2月28日的3个月美元BSBY利率为4.87%。

1百万美元LIBOR-截至2023年2月28日的1个月美元LIBOR 利率为4.67%。

300万美元LIBOR-截至2023年2月28日的3个月美元LIBOR 利率为4.97%。

1百万美元期限SOFR-截至2023年2月28日的1个月美元期限SOFR利率为4.66%

300万美元期限SOFR-截至2023年2月28日的3个月美元期限SOFR利率为4.89%

实物支付(见合并财务报表附注2)。

 

见合并财务报表附注

 

25

 

 

萨拉托加投资公司。

合并财务报表附注

2023年5月31日

(未经审计)

 

注1.组织

 

Saratoga Investment Corp.(以下简称“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)是一家在马里兰州注册成立的非多元化封闭式管理投资公司，该公司已选择被视为业务发展公司(BDC)，并根据经修订的1940年《投资公司法》(“1940法案”)予以监管。本公司于二零零七年三月二十三日以GSC投资公司的名义开始运作，并于二零零七年三月二十八日完成首次公开招股(“IPO”)。本公司已选择，并打算每年取得资格，根据修订后的《1986年内部收入守则》(以下简称《守则》)第M章，按美国联邦所得税的目的，将其视为受监管的投资公司(RIC)。本公司的投资目标是创造当期收入，并在较小程度上从投资中获得资本增值。

 

GSC Investment，LLC(“LLC”)成立于2006年5月，是马里兰州的一家有限责任公司。截至2007年2月28日，有限责任公司尚未开始运营和投资活动。

 

2007年3月21日，本公司注册成立，同时，根据有限责任公司的有限责任公司协议和马里兰州法律中有关合并的程序，有限责任公司与本公司合并并并入本公司，本公司为尚存实体。与该项合并有关， 有限责任公司持有的每一项尚未偿还的有限责任公司权益均转换为本公司的普通股。

 

2010年7月30日，公司更名为“GSC投资公司”。致“萨拉托加投资公司”与完成资本重组交易有关 。

 

本公司由投资顾问Saratoga Investment Advisors，LLC(“经理”或“Saratoga Investment Advisors”)根据投资咨询及管理协议(“管理协议”)进行外部管理及提供意见。2010年7月30日之前，公司 由GSCP(NJ)，L.P.管理并提供咨询。

 

公司成立了全资子公司：SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR，Inc.。它们被构建为特拉华州实体，在美国联邦所得税方面被视为公司，旨在通过持有以有限责任公司、 或有限责任公司(或其他形式的传递实体)组织的投资组合公司的股权或类似股权的投资，来促进我们遵守守则中将 视为RIC的要求。这些实体出于会计目的进行了合并，但不是出于美国联邦所得税的目的进行合并 ，并且可能由于其对投资组合公司的所有权而产生美国联邦所得税费用。 2022年2月，SIA-GH，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售每个投资组合公司持有的股权后，收到了一份批准的清算计划 。

 

我们的全资子公司，Saratoga Investment
150.0以SBA债券的形式提供额外的长期资本，而SBIC II LP和SBIC III LP的SBIC许可证提供高达$175.0每人一百万美元。根据目前SBIC的规定，对于两个或更多受共同控制的SBIC，未偿还的SBA债券的最高金额不能超过$350.0百万美元以上175.0合计监管资本为百万美元。

 

26

 

 

本公司成立了一家全资拥有的特殊目的实体萨拉托加投资基金II LLC，这是一家特拉华州的有限责任公司(“SIF II”)，目的是进入$50.0与Encina贷款人Finance，LLC(“贷款人”)提供的100万优先担保循环信贷安排，由SIF II持有并根据信贷安排质押给贷款人的 贷款支持(“Encina信贷安排”)。Encina Credit 设施于2021年10月4日关闭。在截止日期后的头两年内，SIF II可请求将Encina信贷安排下的承诺额增加至最多$75.0百万美元。Encina信贷安排的条款要求最低取款金额 为$12.5在截止日期后的前六个月内一直为百万美元，增加到较大的$25.0百万 或50此后任何时候生效的承诺额的%。Encina信贷安排的期限为三年。Encina信贷安排项下的预付款以相当于LIBOR加的浮动年利率计息4.0%，其中LIBOR的下限为0.75%，与贷款人和本公司选择替代基准利率有关的惯例规定。在Encina信贷融资完成的同时，本公司与麦迪逊资本融资有限公司的现有循环信贷融资的所有未偿还余额均已偿还，循环信贷融资已终止。2023年1月27日，除其他事项外，Encina信贷安排下的借款 从最高增加到$50.0100万美元到最高100美元65.0百万，用于计算利息的基础基准利率 从伦敦银行同业拆借利率改为期限SOFR，期限为一个月期限加a0.10%信用利差调整；适用的借款有效保证金利率从4.00%至4.25%，到期日从2024年10月4日至2026年1月27日.

 

于2021年10月26日，本公司与TJHA JV(“TJHA”)订立有限责任公司协议，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合资公司处于联合控制之下，并未合并。SLF合资公司投资于萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)，后者是SLF合资公司的全资子公司。SLF 2022成立的目的是在一级和二级市场投资于多元化的投资组合，这些投资组合包括广泛的第一留置权和第二留置权定期贷款或债券。 2022年10月28日，SLF 2022发行了$402.1透过抵押贷款债券信托(“合营CLO信托”)发行百万元债务(“2022年合营CLO票据”)。2022年合营CLO票据是根据日期为2022年10月28日的契约(“合营企业”)发行的，受托人为美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利息继承人)(“受托人”)。

 

附注2.主要会计政策摘要

 

陈述的基础

 

随附的合并财务报表 是按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)按权责发生制编制的， 以美元表示，其中包括公司及其全资拥有的特殊目的融资子公司、Saratoga投资基金有限责任公司(以前称为GSC投资基金有限责任公司)、SIF II、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LP、SIA-AAP，Inc.、SIA-ARC、 Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP，Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.， SIA-TT Inc.，SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc.。所有公司间账户和交易已在合并中取消。因此，本Form 10-Q应与公司截至2023年2月28日的Form 10-K年度报告一并阅读。当前 期间的运营结果不一定代表截至2024年2月28日的财年最终可能实现的结果。除另有说明外，本文中所有提及的“公司”、“我们”和“我们”包括萨拉托加投资公司及其合并子公司。

 

本公司、SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP都被视为财务报告方面的投资公司，并已适用财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)主题946中的指导方针。金融服务-投资公司 (“ASC 946”)。在截至2023年5月31日的三个月内，本公司、SBIC LP、SBIC II LP或SBIC III LP作为投资公司的地位没有变化。

 

27

 

 

合并原则

 

根据ASC 946的投资公司规则及规例 ，本公司不得合并除其他投资公司或以向本公司提供服务为业务的受控营运公司以外的任何实体。因此， 公司的综合财务报表只包括本公司及其全资附属公司的账目。所有公司间余额和交易已在合并中 冲销。

 

本公司已确定SLF合资公司为ASC 946下的投资公司；然而，根据该指引，本公司一般不会合并其对除全资拥有的投资公司附属公司以外的公司的投资。SLF合资公司不是全资拥有的投资公司子公司，因为公司和TJHA各自拥有同等的50于SLF合营公司拥有%表决权权益，因此双方均无控股权。此外，ASC 810得出结论认为，在双方成员拥有同等决策权的合资企业中，由一名成员合并合资企业是不合适的，因为双方都没有控制权。因此，本公司并不合并其于SLF合资公司的投资。

 

在编制财务报表时使用估计数

 

根据美国公认会计原则编制随附的合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入、收益 (亏损)和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。

 

现金和现金等价物

 

现金和现金等价物包括对货币市场基金的短期、流动性投资。本公司将现金存入金融机构，有时，此类余额可能超过联邦存款保险公司的保险限额。现金及现金等价物按约为公允价值的成本列账。根据1940年法案第12(D)(1)(A)条，本公司不得投资于其他投资公司，如货币市场基金，如果此类投资会导致本公司超过下列任何限制：

 

  ● 我们拥有的不仅仅是3.0投资公司未完成表决权总额的%；

 

  ● 我们将持有投资公司的证券，其总价值超过5.0占我们总资产价值的%；或

 

  ● 我们将持有投资公司的证券，总价值超过10.0占我们总资产价值的%。

 

截至2023年5月31日，公司未超过 任何这些限制。

 

28

 

 

现金和现金等价物、储备账户

 

现金和现金等价物，储备账户包括以现金和货币市场基金短期流动投资的形式在指定银行账户中持有的金额，并且，此类余额有时可能超过联邦存款保险公司的保险限额，代表从我们的全资子公司SIF II内的担保投资或与Encina信贷安排相关的其他储备金额收到的付款。公司 需要根据Encina信贷安排的条款使用这些金额来支付利息支出、减少借款或支付其他金额。

 

此外，除了现金和现金等价物，储备账户还包括以现金和货币市场基金短期流动投资的形式存放在指定银行账户中的金额，在我们的全资子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP内。

 

现金流量表解释了在调整期初和期末总额时，现金、现金等价物以及通常被称为限制性现金和限制性现金等价物的金额在本期间的变化 。

 

下表提供了现金和现金等价物及现金和现金等价物、合并资产表内报告的准备金账户和合并现金流量表中所列相同数额总额的负债的对账：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
现金和现金等价物  $21,987,196   $65,746,494 
现金和现金等价物、储备账户   31,165,969    30,329,779 
现金和现金等价物总额、现金和现金等价物、储备账户  $53,153,165   $96,076,273 

 

投资分类

 

公司根据《1940年法案》的要求对其投资进行分类。根据1940年法案，“控制投资”的定义是对我们拥有超过25.0%的有投票权证券或维持大于50.0董事会代表的百分比。根据1940年法案，“附属投资”被定义为我们在以下公司中拥有的非控制性投资5.0%和25.0% 有投票权的证券。根据1940年法案，“非附属投资”被定义为既不是控制投资也不是附属投资的投资。

 

29

 

 

投资估价

 

本公司根据FASB ASC主题820按公允价值对其投资进行会计处理，公允价值计量与披露(“ASC 820”)。ASC 820定义了公允价值、建立了计量公允价值的框架、根据用于计量公允价值的投入的质量建立了公允价值层次结构，并提高了公允价值计量的披露要求。ASC 820要求本公司假设其投资将于计量日期在主要市场出售或将其负债转移至独立市场参与者，或在没有主要市场的情况下，在最有利的市场(可能是假设市场)出售或转移其负债。市场参与者 被定义为在主要或最有利的市场中独立、有知识、愿意和能够进行交易的买家和卖家。

 

容易获得市场报价的投资按从独立第三方定价服务获得的市场报价进行公允估值，做市商受本公司董事会批准公允价值确定以反映影响该等投资价值的重大事件的任何决定的制约。我们根据我们的经理、我们董事会的审计委员会和第三方独立评估公司的意见，对无法以公平价值获得市场报价的投资进行评估，并根据我们的经理、董事会审计委员会和第三方独立评估公司的意见真诚地批准 。

 

本公司在评估无法获得市场报价的投资时，每个季度都会进行多步骤评估 ，如下所述：

 

  ● 每项投资都由基金经理负责的投资专业人员进行初步评估，初步评估结论会记录在案，并与我们的高级管理层进行审核和讨论；以及

 

  ● 我们董事会聘请的一家独立评估公司每季度独立审查这些初步评估的精选，以便独立评估公司每一财年至少审查一次无法获得市场报价的每项投资的估值。我们每季度使用第三方独立评估公司对我们在Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1，Ltd.(“Saratoga CLO”)次级票据、萨拉托加CLO的F-2-R-3类票据和SLF 2022的E类票据的投资进行估值。

 

此外，我们的所有投资 都要经过以下估值流程：

 

  ● 我们董事会的审计委员会审查并批准每个初步估值，我们的经理和独立评估公司(如果适用)将补充初步估值 以反映审计委员会提供的任何意见；以及

 

  ● 我们的董事会讨论估值，并根据我们的经理、独立评估公司(在适用的范围内)和我们董事会的审计委员会的意见，真诚地批准每项投资的公允价值。

 

我们使用多种技术来根据投资的性质以及对这些类型的投资和特定投资组合公司的经验来确定公允价值。对估值技术的选择以及在这些技术中使用的输入和假设通常需要主观判断和估计。 这些技术包括市场可比性、贴现现金流和企业价值瀑布。公允价值最好表示为公司根据其确定单一最佳估计的 范围内的价值。在确定我们投资的价值范围时，可以考虑的投入和假设的类型包括：任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的支付能力、市场收益率趋势分析和未来利率的波动、看涨和卖出特征、投资组合公司开展业务的市场、与上市公司的比较、贴现现金流和其他相关因素。

 

30

 

 

本公司对Saratoga CLO附属票据、Saratoga CLO F-2-R-3类票据和SLF 2022 E类票据的投资均按公允价值列账，该投资基于折现的 现金流量估值技术，该方法利用基于历史经验和预测业绩、经济因素、相关现金流特征以及抵押贷款债券可比权益收益率的折现 现金流量估值技术，如可用，由我们的经理决定并推荐给我们的董事会。具体地说，我们使用Intex现金流或适当的替代品来构成我们对萨拉托加CLO附属票据、萨拉托加CLO F-2-R-3类票据和SLF 2022 E类票据的投资估值的基础。现金流使用一系列投入，包括预计违约率、回收率、再投资率和预付款率，以得出估计估值。这些投入基于现有的市场数据、第三方提供的预测以及管理层的估计。

 

本公司于SLF合营公司的股权投资按SLF合营公司资产净值(“NAV”)或等值的比例计量，作为公允价值的实际权宜之计，由ASC 820提供。

 

由于此类估值，特别是私人投资和私人公司的估值，本质上是不确定的，它们可能会在短期内波动，并可能基于估计 。公允价值的确定可能与这些投资存在现成市场时所使用的价值大不相同。如果有关我们投资的公允价值的决定大大高于或低于我们在出售该等投资时最终实现的价值，本公司的资产净值可能会受到重大影响。

 

2020年12月，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据1940年法案通过了新的规则2a-5(“规则2a-5”)，为1940年法案的目的建立了真诚确定公允价值的监管框架 。规则2a-5允许董事会在董事会监督和某些其他条件下指定投资顾问进行公允价值确定。规则2a-5还界定了市场报价对于1940年法案而言“随时可得”的时间，以及确定基金是否必须确定证券的公允价值的门槛。美国证券交易委员会还根据1940年法案通过了新的规则31a-4(“规则31a-4”)，规定了与公允价值确定相关的记录保存要求。最后，美国证券交易委员会撤销了此前发布的关于相关问题的指导意见，包括董事会在确定公允价值以及基金投资的会计和审计中的作用。规则2a-5和规则31a-4于2021年3月8日生效，合规日期为2022年9月8日。虽然我们的董事会没有选择指定萨拉托加投资顾问公司作为估值指定人，但公司已对其估值政策和程序进行了某些修订 以符合规则2a-5和规则31a-4的适用要求。

 

衍生金融工具

 

本公司根据FASB ASC主题815对衍生金融工具进行会计处理。衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。ASC 815要求按公允价值在综合资产负债表中确认所有衍生工具为资产或负债。公司按交易对手提供的成交公允价值对衍生品合约进行估值。衍生工具合约价值的变动 计入综合经营报表。

 

31

 

 

投资交易和收入确认

 

投资的买入和卖出以及相关的已实现损益按交易日期入账。经溢价摊销及折价增加调整后的利息收入 按应计制入账，以预期收取该等金额为限。当确定利息不再可收取时，公司将停止对其投资计提利息。购买的投资的折扣和溢价使用有效收益率法增加/摊销 。投资摊销成本是指根据截至最早赎回日期为止投资保费的折扣额和摊销保费的递增而调整的原始成本。

 

当有合理的怀疑本金或利息将被收回时，贷款通常被置于非应计状态 。当贷款处于非应计状态时，通常会保留应计利息。非权责发生贷款的利息支付可被确认为本金的减少，这取决于管理层对可收回性的判断。非权责发生制贷款在支付逾期本金和利息时恢复为权责发生制状态，根据管理层的判断，可能会保持当前状态，尽管如果贷款具有足够的抵押品价值并正在收回过程中，我们可能会例外这一一般规则。截至2023年5月31日，我们对一家投资组合公司的投资处于非权责发生制状态，公允价值约为$9.81000万美元，或0.9我们投资组合公允价值的%。截至2022年5月31日，我们对一家投资组合公司的投资处于非权责发生制状态，公允价值约为$10.11000万美元，或1.1投资组合公允价值的 %。

 

我们在萨拉托加CLO的投资的利息收入是按照ASC主题325的规定使用有效利息方法记录的。投资-证券化金融资产中的其他受益权益，(“ASC 325”)，基于预期收益率和投资预计寿命内的估计现金流。当由于提前还款和/或再投资、信贷损失或资产定价的变化而导致实际或估计现金流发生变化时，收益率将进行修订。估计收益率的变化被确认为对自估计收益率改变之日起投资剩余寿命内的估计收益率的调整。

 

实物支付利息

 

该公司在其投资组合中持有债务和优先股投资 ，其中包含实物支付(PIK)利息条款。PIK利息，即合同上增加到投资余额中的递延利息，通常在到期时到期，通常按预期收取此类金额的应计制计入。如果预计发行人将无法在到期时支付所有本金和利息，公司将停止应计PIK利息。

 

股息收入

 

股息收入在赚取时记入综合经营报表 。

 

结构和咨询费收入

 

结构和咨询费收入是指在新投资结束期间进行某些投资结构和咨询活动所赚取和收到的各种费用收入。

 

其他收入

 

其他收入包括预付收入手续费、 以及监测、管理、赎回和修改费用，并在赚取收入时计入综合经营报表。

 

递延债务融资成本

 

与我们的信贷安排和票据相关的融资成本将使用直线法在相应的信贷安排和债务证券的有效期内递延和摊销 。与SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP的SBA债券相关的融资成本在债券有效期内采用直线法递延和摊销 。发行任何债务的任何折扣或溢价均采用实际利息法在相应债务证券的有效期内累加和摊销。

 

本公司将递延债务融资成本作为抵销负债在资产负债表上列报，直接从该债务负债的账面金额中扣除，与债务贴现保持一致。

 

32

 

 

债务清偿的已实现亏损

 

于偿还被视为清偿的债务时，经任何未摊销债务发行成本调整后的到期本金之间的差额确认为亏损(即未摊销债务发行成本于相关债务清偿时确认为亏损)。

 

或有事件

 

在正常业务过程中，公司 可以签订包含赔偿或保证的合同或协议。未来可能会发生导致针对公司执行这些规定的事件。根据其历史和经验，管理层合理地认为此类事件发生的可能性微乎其微。因此，本公司并未累积任何与该等赔偿有关的责任。

 

在正常业务过程中，公司 可能直接或间接成为破产、无力偿债或其他类型诉讼的被告或原告。 此类诉讼可能涉及可能对公司拥有的某些金融工具的价值产生不利影响的索赔。

 

所得税

 

本公司已选择并打算每年将 作为美国联邦所得税准则M分节下的RIC处理。通过满足这些要求，公司将不需要为及时分配给股东的普通收入或资本利得缴纳美国联邦所得税。因此， 在适用的情况下，没有记录联邦所得税拨备，但与应税阻止和长期资本利得相关的拨备除外。

 

为了符合RIC的资格，在其他要求中， 公司通常被要求至少及时向股东分发90按本准则定义的“投资公司应纳税所得额”的百分比， 每一会计年度。公司的投资将按公司税率缴纳美国联邦所得税 公司未及时分配给股东的公司应纳税所得额和净资本利得。该公司将缴纳不可抵扣的美国联邦消费税：4未分配收入的%，如果它至少没有分配(1)98任何日历年其普通净收入的百分比 ，(2)98.2截至10月31日的每一年期间的资本利得净收入的%，以及(3)公司在前几年确认但未在该年度分配的任何普通净收入和资本 获得的净收入，并且公司不为此缴纳美国 联邦所得税。

 

根据投资公司在一个纳税年度获得的应纳税所得额和在该纳税年度确认的净资本利得金额，本公司可以选择将投资公司应纳税所得额和资本净收益超过本年度股息分配的部分结转到下一个纳税年度，并缴纳美国联邦所得税，可能还包括4.0按要求对此类收入征收%的美国联邦消费税。如果公司 确定其本年度估计的投资公司应纳税所得额将超过为美国联邦消费税目的分配的估计本年度股息 ，公司将就估计的超额应纳税所得额计提美国联邦消费税(如果有的话)。

 

根据美国财政部法规和美国国税局(IRS)发布的指导意见，如果每个股东可以选择以现金或股票的形式获得RIC的全部股票分配，则公开发行的RIC可将其自身股票的分配计入RIC分配要求。这一已公布的指导表明，该规则将适用于 分配给所有股东的现金总额至少不是20.0声明的总分布的百分比。根据公布的指导，如果有太多股东选择接受现金，则可用于分配的现金必须在选择 接受现金(分配余额以股票支付)的股东之间分配。在任何情况下，选择接受现金的任何股东收到的现金都不会少于20.0他或她的全部分配的%为现金。如果满足这些和某些其他要求，则对于美国联邦所得税 而言，以股票支付的股息金额将等于本可以获得的现金金额，而不是股票。

 

在对作为直通实体征税的投资组合公司进行股权投资以满足其作为RIC的收入来源要求时，公司可利用根据守则C分节征税的全资控股公司或税收拦截器进行股权投资。应税拦截器合并在公司的美国GAAP财务报表中，可能会导致与来自这些投资的收入相关的当期和递延的联邦和州所得税支出。 在由应税拦截者分配 之前，此类收入不包括在公司的基于纳税的净投资收入中，这可能会导致公司的美国GAAP和基于纳税的净投资收入和已实现损益之间的时间和性质上的差异。与净投资收入相关的所得税支出或应税拦截者带来的收益 计入总运营费用，而与联邦或州所得税有关的任何费用或收益与资本损益一起计入适用的已实现或未实现净损益项目。当管理层认为部分或全部递延税项资产更有可能无法变现时，应课税阻止机构的递延税项资产将按估值津贴进行减值。

 

33

 

 

FASB ASC主题740，所得税，(“ASC 740”)，为如何在财务报表中确认、计量、列报和披露不确定的税收状况提供了指导。ASC 740要求评估在准备公司 纳税申报单的过程中采取或预期采取的纳税头寸，以确定纳税头寸是否“更有可能”得到适用税务机关的支持。 被视为达到“更有可能”门槛的纳税头寸将被记录为当前 期间的税收优惠或费用。本公司将与未确认的税收优惠相关的利息和罚款(如有)确认为合并经营报表中的所得税支出。在截至2023年2月28日的财政年度内，本公司并无产生任何利息或罚款。虽然我们提交联邦和州纳税申报单，但我们的主要税务管辖范围是联邦。公司的2020、2021、2022和2023联邦纳税年度仍需接受美国国税局的审查。在2023年5月31日和2023年2月28日，没有不确定的税收头寸。 公司不知道有任何未确认税收优惠总额在未来12个月内有合理可能发生重大变化的税务头寸。

 

分红

 

普通股股东的股息在除股息日入账。派发股息的数额由董事会决定。已实现净资本收益，如果有的话，通常至少每年分配一次，尽管我们可能决定保留部分或全部净资本收益用于再投资。

 

我们已采用股息再投资计划 (“水滴”)，规定代表我们的股东对我们的股息分配进行再投资，除非股东 选择接受现金。因此，如果我们的董事会批准并宣布了现金股息，那么在股息记录日期之前没有“选择退出”点滴的股东将自动将他们的现金股息再投资于我们普通股的 额外股份，而不是收到现金股息。我们可以选择通过发行新的普通股或通过滴滴计划管理人公开市场购买普通股来满足滴滴计划的股份要求。

 

资本利得激励费

 

当其投资的已实现及未实现净收益超过其投资的所有已实现及未实现净亏损时，本公司在与应付经理的资本利得奖励费用有关的 综合经营报表上记录应计费用，此项费用应计入综合资产负债表，因为如果本公司此时清算其投资组合，将欠经理一笔资本利得奖励费用。

 

应支付给经理的与资本收益有关的实际奖励费用将在每个财政年度结束时确定并拖欠，仅反映当期已实现和未实现亏损后的已实现资本收益。

 

近期会计公告

 

2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03，受合同销售限制的股权证券的公允价值计量(主题820)(“ASU 2022-03”),其中 澄清，禁止出售股权证券的合同销售限制是持有股权证券的申报实体的特征，不包括在股权证券的记账单位中。因此，实体在衡量股权证券的公允价值时不应考虑合同销售限制。此外，ASU 2022-03禁止实体将合同销售限制视为单独的记账单位。ASU 2022-03修正案在允许提前采用的情况下，从2023年12月15日之后的财政年度开始生效。公司目前正在评估采用ASU 2022-03对其合并财务报表的影响.

 

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04， 参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响(“ASU 2020-04”) 提供可选指导，以减轻在核算(或认识到)参考汇率改革对财务报告的影响方面的潜在负担。ASU 2020-04设立了主题848，以在临时过渡期内提供救济，并包括一项日落条款 ，该条款基于对伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)何时停止发布的预期。2022年12月，FASB发布了ASU 2022-06号，参考汇率改革(主题848)：推迟主题848的日落日期，它将本指南的日落时间推迟到2024年12月31日。采用ASU 2022-06对公司的财务状况没有重大影响 。

 

34

 

 

风险管理

 

在正常的业务过程中，公司管理着各种风险，包括市场风险和信用风险。市场风险是指由于市场条件的变化，如利率变动和投资价格波动，投资价值可能出现不利变化的风险。

 

信用风险是指投资组合公司违约或不履行的风险，相当于投资的账面价值。本公司还面临与在一家主要金融机构维持其所有现金和现金等价物(包括储备账户中的现金和现金等价物)相关的信用风险，以及与其任何衍生品交易对手相关的信用风险。

 

该公司投资于较低评级和可比质量的未评级高收益债券和银行贷款。对高收益投资的投资伴随着更大程度的信用风险。对于高收益证券的持有者来说，由于发行人违约而造成损失的风险要大得多，因为此类投资通常是无担保的，而且往往从属于发行人的其他债权人。

 

注3.投资

 

如上所述，公司根据ASC 820评估所有投资 。根据ASC 820的定义，公允价值是在计量日期在独立市场参与者之间有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。

 

ASC 820建立了一个分层披露框架 ，该框架对用于按公允价值衡量投资的投入的市场价格可观察性水平进行优先排序和排名。市场价格可观测性受多种因素影响，包括投资类型和投资的具体特征。 具有现成活跃报价或其公允价值一般可从活跃报价计量的投资将具有较高的市场价格可观测性，而在计量公允价值时使用的判断程度较低。

 

基于估值技术中使用的投入的可观测性，本公司须根据公允价值等级提供关于公允价值计量的披露。 公允价值等级对用于确定公允价值的投入的可观测性进行排名。按公允价值列账的投资分类为 ，并按下列三类之一披露：

 

  ● 级别1-根据公司有能力访问的相同资产或负债在活跃市场的报价进行估值。

 

  ● 第2级-定价投入不是活跃市场的报价 ，在报告日期可直接或间接观察到。此类投入可以是类似资产或负债的报价 ，不活跃的报价市场，或可观察到的或可被金融工具基本全部特征的可观察市场数据证实的其他投入，或主要来自可观察市场信息或得到可观察市场信息证实的投入。这类投资通常包括流动性较差的债务证券和流动性较差的私人持有或受限制的股权证券，这些证券最近的交易活动已达到一定程度。

 

  ● 3级-对于投资来说，定价投入是不可观察的，包括投资的市场活动很少(如果有的话)的情况。投入可能基于公司自己关于市场参与者将如何为资产或负债定价的假设，或者可能使用经过调整的第2级投入，以反映相对于更广泛的市场假设的特定投资属性。即使可观察到的可比 业绩或估值指标的市场数据(市盈率、贴现率、其他财务/估值比率等)如果有任何市场观察不到的重要数据点(私人公司收益、现金流等)，则将此类投资归类为3级。是估值技术中使用的。我们使用多种技术来根据投资的性质以及对这些类型的投资和特定投资组合公司的经验来确定公允价值。估值技术的选择以及在这些技术中使用的投入和假设往往需要主观的判断和估计。这些技术包括 市场可比性、贴现现金流和企业价值瀑布。公允价值最好表示为本公司确定单一最佳估计的 价值范围。在确定我们投资的价值范围时，可能会考虑的投入和假设类型包括任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的付款能力、市场收益率趋势分析和未来利率的波动、看涨和卖出特征、投资组合公司开展业务的市场、与上市公司的比较、贴现现金流和其他相关因素。

 

35

 

 

除在投资估值中使用上述投入外，本公司继续采用董事会批准的估值政策，该政策符合ASC 820和 1940年法案(见附注2)。与我们的估值政策一致，我们在确定公允价值时会评估投入的来源，包括我们的投资正在交易的任何市场。

 

下表按公允价值层次列出了截至2023年5月31日按主要类别划分的投资的公允价值计量 (以千美元为单位)：

 

   公允价值计量   使用净资产进行估值     
   1级   2级   3级   价值*   总计 
第一留置权定期贷款  $
     -
   $
     -
   $917,590   $
-
   $917,590 
二次留置权定期贷款   
-
    
-
    15,185    
-
    15,185 
无担保定期贷款   
-
    
-
    20,744    
-
    20,744 
结构性融资证券   
-
    
-
    33,906    
-
    33,906 
股权   
-
    
-
    88,925    7,748    96,673 
总计  $
-
   $
-
   $1,076,350   $7,748   $1,084,098 

 

*本公司于SLF合营公司的股权投资为实际权宜之计，以资产净值的比例份额或等价物计量，因此并未归类于公允价值等级。

 

下表按公允价值层次列出了截至2023年2月28日按主要类别划分的投资的公允价值计量(以千美元为单位)：

 

   公允价值计量   使用净资产进行估值     
   1级   2级   3级   价值*   总计 
第一留置权定期贷款  $
       -
   $
      -
   $798,534   $
-
   $798,534 
二次留置权定期贷款   
-
    
-
    14,936    
-
    14,936 
无担保定期贷款   
-
    
-
    20,661    
-
    20,661 
结构性融资证券   
-
    
-
    41,362    
-
    41,362 
股权   
-
    
-
    83,990    13,107    97,097 
总计  $
-
   $
-
   $959,483   $13,107   $972,590 

 

*本公司于SLF合营公司的股权投资为实际权宜之计，以资产净值的比例份额或等价物计量，因此并未归类于公允价值等级。

 

下表对使用第3级投入的投资在2023年5月31日终了的三个月的期初和期末余额进行了核对(以千美元为单位)：

 

   第一留置权定期贷款   二次留置权定期贷款   无担保定期贷款   结构性融资证券   股权   总计 
截至2023年2月28日的余额  $798,534   $14,936   $20,661   $41,362   $83,990   $959,483 
实物付款和对成本的其他调整   203   200    
-
    (1,786)   (91)   (1,474)
投资折价净增加额   458    3    
-
    
-
    
-
    461 
投资未实现增值(折旧)净变化   (2,198)   46    83    (5,670)   (3,224)   (10,963)
购买   131,660    
-
    
-
    
-
    8,159    139,819 
销售和还款   (11,067)   
-
    
-
    
-
    
-
    (11,067)
投资已实现净收益(亏损)   
-
    
-
    
-
    
-
    91    91 
截至2023年5月31日的余额  $917,590   $15,185   $20,744   $33,906   $88,925   $1,076,350 
与公司在 期末仍持有的3级资产相关的本期未实现升值(折旧)净变化  $(2,153)  $46   $83   $(5,670)  $(3,224)  $(10,918)

 

购买、PIK和其他成本调整 包括按成本购买新投资、再融资/重组的影响、债务证券折价/溢价收入的增加/摊销 以及PIK利息。

 

销售和还款是指在此期间从出售的投资和收到的本金付款中收到的净收益。

 

如有转让和重组，应在发生转让和重组的期间开始时确认。在截至2023年5月31日的三个月内，1级、2级或3级之间没有任何转移或重组。

 

36

 

 

下表提供了截至2022年5月31日的三个月使用3级投入的投资的期初余额和期末余额的对账(以千美元为单位)：

 

   第一留置权定期贷款   二次留置权定期贷款   无担保定期贷款   结构性融资证券   股权   总计 
截至2022年2月28日的余额  $631,572   $44,386   $15,931   $38,030   $75,632   $805,551 
实物付款和对成本的其他调整   (221)   
-
    
-
    (1,300)   199    (1,322)
投资折价净增加额   344    6    
-
    
-
    
-
    350 
投资未实现增值(折旧)净变化   (4,707)   (622)   (21)   (3,237)   4,623    (3,964)
购买   95,886    
-
    
-
    
-
    1,312    97,198 
销售和还款   (4,947)   (5,141)   
-
    
-
    
-
    (10,088)
投资已实现净收益(亏损)   163    
-
    
-
    
-
    
-
    163 
截至2022年5月31日的余额  $718,090   $38,629   $15,910   $33,493   $81,766   $887,888 
本年度与期末公司仍持有的3级资产有关的未实现增值(折旧)净变化  $(4,869)  $(616)  $(20)  $(3,239)  $4,623   $(4,121)

 

如有转让和重组，应在发生转让和重组的期间开始时确认。在截至2022年5月31日的三个月内，1级、2级或3级之间没有任何转移或重组。

 

截至2023年5月31日的资产第三级公允价值经常性计量中使用的估值技术和重大不可观察投入如下(以千美元为单位)：

 

   公允价值   估价技术  无法观察到的输入  射程   加权平均* 
第一留置权定期贷款     市场可比性  市场收益率(%)   11.2% - 26.2%    13.3%
           收入倍数(X)    4.1x    4.1x
   $917,590      EBITDA倍数(X)    8.0x    8.0x
二次留置权定期贷款   15,185   市场可比性  市场收益率(%)   15.7% - 53.6%    40.3%
无担保定期贷款      市场可比性  市场收益率(%)   19.8%    19.8%
        市场可比性  市场报价(%)   100.0%   100.0%
    20,744   抵押品价值覆盖范围  资产净值   100.0%   100.0%
结构性融资证券      贴现现金流  贴现率(%)   12.0% - 22.0%    16.7%
           回收率(%)   35% - 70%    70.0%
    33,906      预付款率(%)   20.0%    20.0%
股权      企业价值瀑布  EBITDA倍数(X)   5.5x - 28.6x    11.9x
    88,925      收入倍数(X)   1.3x - 11.2x    6.4x
                      
总计  $1,076,350                 

 

*上表中的加权平均值是根据每项投资的公允价值权重，使用适用的不可观察输入计算得出的。

 

截至2023年2月28日资产的经常性第3级公允价值计量中使用的估值技术和重大不可观察的投入如下(以千美元为单位)：

 

   公允价值   估价技术  无法观察到的输入  射程   加权平均* 
第一留置权定期贷款  $798,534   市场可比性  市场收益率(%)   10.5% - 23.1%    12.8%
           收入倍数(X)   4.1x   4.1x
           EBITDA倍数(X)   8.0x   8.0x
二次留置权定期贷款   14,936   市场可比性  市场收益率(%)   15.6% - 61.8%    45.8%
无担保定期贷款   20,661   市场可比性  市场收益率(%)   10.0% - 28.8%    12.6%
        市场可比性  市场报价(%)   100.0%   100.0%
        抵押品价值覆盖范围  资产净值   100.0%   100.0%
结构性融资证券   41,362   贴现现金流  贴现率(%)   12.0% - 22.0%    17.6%
           回收率(%)   35.0% - 70.0%    70.0%
           预付款率(%)   20.0%   20.0%
股权   83,990   企业价值瀑布  EBITDA倍数(X)   5.5x - 28.6x    11.0x
           收入倍数(X)   1.3x - 11.2x    6.4x
总计  $959,483                 

 

*上表中的加权平均值是根据每项投资的公允价值权重，使用适用的不可观察输入计算得出的。

 

37

 

 

对于使用市场可比估值技术的投资，单独而言，市场收益率的显著增加(减少)将导致公允价值计量显著降低(更高) ，而单独而言，任何利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)或收入估值倍数的显著增加(减少)将导致显著更高(更低)的公允价值计量。 对于使用现金流量贴现估值技术的投资，单独使用贴现率和预付款率将显著增加(减少)。这将导致公允价值计量显著降低(更高)，而单独回收比率的显著增加(减少)将导致公允价值计量显著提高(更低)。对于利用市场报价、第三方报价或资产净值来得出价值的投资，单独市场报价、报价或资产净值的显著增加(减少)将导致公允价值计量显著增加(降低)。

 

截至2023年5月31日，我们按摊余成本和公允价值计算的投资构成如下(以千美元为单位)：

 

   投资额：
摊销成本		   摊销成本
百分比：
合计
产品组合		   投资额：
公允价值		   公允价值
百分比：
合计
产品组合		 
第一留置权定期贷款  $929,717    85.0%  $917,590    84.7%
二次留置权定期贷款   21,318    1.9    15,185    1.4 
无担保定期贷款   21,002    1.9    20,744    1.9 
结构性融资证券   47,925    4.4    33,906    3.1 
股权   74,358    6.8    96,673    8.9 
总计  $1,094,320    100.0%  $1,084,098    100.0%

 

截至2023年2月28日，我们按摊销成本和公允价值计算的投资构成如下(以千美元为单位)：

 

   投资额：
摊销成本		   摊销成本百分比：
合计
产品组合		   投资额：
公允价值		   公允价值
百分比：
合计
产品组合		 
第一留置权定期贷款  $808,464    83.7%  $798,534    82.1%
二次留置权定期贷款   21,114    2.2    14,936    1.5 
无担保定期贷款   21,001    2.2    20,661    2.1 
结构性融资证券   49,711    5.1    41,362    4.3 
股权   66,199    6.8    97,097    10.0 
总计  $966,489    100.0%  $972,590    100.0%

 

对于无法获得市场报价的贷款和债务证券，我们根据第三方指示性经纪商报价(如有)或 假设市场参与者将用来使用市场可比估值技术对当前假设销售中的证券进行估值的投入来确定其公允价值。在应用市场可比证券估值方法时，我们根据市场参与者的意见(包括综合信用评级、估计剩余寿命、当前市场收益率和截至计量日期的类似证券的利差)等因素来确定公允价值。根据我们的判断，如果市场可比技术不充分或不合适，我们可以 使用其他技术，如资产清算或预期回收模式。

 

对于投资组合公司的股权证券和合伙权益，我们使用企业价值瀑布估值技术来确定公允价值。在企业价值瀑布估值技术下，我们确定投资组合公司的企业公允价值，然后按照投资组合公司证券相对于投资组合公司证券的偏好顺序瀑布企业价值。为了估计投资组合公司的企业价值，我们根据投资组合公司的个别情况，权衡一些或全部传统的市场估值技术和因素，以估计企业价值。除其他事项外，进行投资的技术可能基于以下因素：可比较的上市公司的估值、私人和上市可比较公司的近期出售、对投资组合公司的预测现金流进行折现、投资组合公司的第三方估值、考虑第三方收购该公司的要约、估计潜在战略买家的价值以及考虑投资组合公司的股权证券最近投资的价值。对于不良投资，我们可以估计投资组合 公司资产和负债的清算或抵押品价值。我们还考虑了历史和预期的财务结果。

 

38

 

 

我们对Saratoga CLO和SLF 2022的投资按公允价值计量，该方法基于贴现现金流量估值技术，该技术利用了基于历史经验和预期业绩、经济因素、潜在现金流特征以及类似于Saratoga CLO和SLF 2022的抵押贷款债券基金股权的可比收益率的预付款、再投资和亏损 ，由我们的经理确定并推荐给我们的董事会。具体地说，我们使用Intex现金流或适当的替代品 作为我们在Saratoga CLO和SLF 2022投资的估值基础。现金流使用一系列投入，包括预计的违约率、回收率、再投资率和预付款率，以得出估计的估值。这些投入基于可获得的市场数据和第三方提供的预测以及管理层的估计。我们根据再融资萨拉托加CLO的结构和SLF 2022结构的投入 运行了Intex模型，包括资本结构、负债成本和 再投资期。我们使用Intex模型的输出(即估计的现金流)对预期的未来现金流进行贴现现金流分析，以确定我们在2023年5月31日对萨拉托加CLO和SLF 2022的投资的估值。评估模型在2023年5月31日的投入包括：

 

  ● 违约率：2.0%

 

  ● 回收率：35%-70%

 

  ● 折扣率：12.0%-22.0%

 

  ● 预付率：20.0%

 

  ● 再投资利率/价格：18个月97.00美元； 然后是L+365个基点/99.00美元

 

投资集中度

 

对每个投资组合 公司的简要说明，其中我们投资的公允价值大于5占我们截至2023年5月31日总资产的百分比，不包括萨拉托加CLO、SLF合资公司和SLF 2022(有关萨拉托加CLO、SLF合资公司和SLF 2022的更多信息，请分别参阅附注4和附注5)。

 

赫马特拉控股公司

 

HemaTerra Holding Company，LLC(“hemaTerra”) 为血液中心、医院、制药和执法机构的客户提供基于SaaS的软件解决方案，解决各种医疗环境中的复杂供应链问题，包括血液、血浆、组织、植入物和DNA样本管理。

 

Buildout，Inc.

 

Buildout，Inc.为商业房地产经纪公司提供基于SaaS的房地产营销和客户关系管理软件。Buildout提供一套软件解决方案 经纪人用来管理关系，通过各种渠道高效地创建和分发营销材料，包括 直接邮件、多个上市网站、经纪网站、特定于物业的网站，以及管理后台功能，如佣金计算和经纪人工作效率。

 

Artemis Wax Corp.

 

Artemis Wax Corporation是一家总部位于美国的零售聚集商，主要经营欧洲蜡像中心(“EWC”)特许经营地点，集中在美国东北部。EWC成立于2004年，是美国最大的全国身体打蜡连锁店，在全国拥有800多家门店。

 

花岗岩舒适，LP

 

Granite Comfort，LP是一家总部位于美国的采暖、通风和空调(“HVAC”)公司。该公司提供传统服务和更换暖通空调/管道系统，以及处于实施早期阶段的租赁模式。

 

39

 

 

注4.对萨拉托加CLO的投资

 

2008年1月22日，本公司与萨拉托加CLO签订了一份抵押品管理协议，根据该协议，本公司担任其抵押品管理人。萨拉托加CLO最初于2013年10月进行再融资，再投资期延长至2016年10月。2016年11月15日，本公司完成了萨拉托加CLO的第二次再融资，再投资期延长至2018年10月。

 

2018年12月14日，本公司完成了萨拉托加CLO的第三次再融资和扩容(“2013-1重置CLO票据”)。除其他事项外，第三次萨拉托加CLO再融资将再投资期延长至2021年1月，并将法定到期日延长至2030年1月。在这次 再融资之后，萨拉托加CLO投资组合的本金总额从大约$300.0100万至约100美元500.0 以高级为主的100万人获得了第一留置权定期贷款。

 

2020年2月11日，本公司与萨拉托加投资公司的全资子公司萨拉托加投资公司签订了无担保贷款协议(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”))。于截至2021年2月28日止第四季度，CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd.获全额偿还。

 

2021年2月26日，公司完成了萨拉托加CLO的第四次再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，并将其法定到期日延长至2033年4月。还增加了截至2022年2月的非召回期限。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO也从$500从100万美元的资产增加到大约650百万美元。作为此次再融资和升级的一部分，该公司额外投资了$14.0在萨拉托加CLO所有新发行的次级票据中购买了100万美元， 购买了$17.9F-R-3类债券的本金总额为百万美元，按面值计算。同时，现有的$2.5百万 F-R-2类票据，$7.5百万张G-R-2级票据和$25.0CLO 2013-1号仓库2号贷款中的100万已偿还。公司 还支付了$2.6与萨拉托加CLO的再融资和升级相关的交易成本，将从未来的股权分配中报销 。截至2021年8月31日，未付应收账款$2.6一百万被全额偿还。

 

2021年8月9日，公司更换了其现有的$17.9百万美元F-R-3级票据8.5百万美元F-1-R-3级票据和美元9.4百万面值F-2-R-3级票据。2021年8月11日，公司将其F-1-R-3级票据出售给第三方，导致实现亏损$0.1百万美元。

 

萨拉托加CLO仍然有效100.0%拥有 并由公司管理。我们收到的基地管理费是0.10年利率和附属管理费0.40萨拉托加CLO资产未偿还本金的年利率 ，按可用收益的范围按季度支付。继 第三次再融资并于2018年12月14日发行2013-1重置CLO票据后，我们不再有权获得等于以下金额的奖励管理费 20.0超额现金流的百分比萨拉托加CLO次级票据收到的内部收益率等于或大于现金 12.0%.

 

40

 

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们应计管理费收入为0.8百万美元和美元0.8分别为100万美元和利息收入#美元。0.0百万美元和美元0.6分别来自萨拉托加CLO的从属注释。

 

截至2023年5月31日，公司对萨拉托加CLO次级票据和F-2-R-3类票据的投资本金总额为 美元111.0百万美元和美元9.4 百万美元，其对应的公允价值为$13.7百万美元和美元8.8分别为100万美元。本公司根据萨拉托加CLO存续期内附属票据的预计未来现金流的现值确定其在萨拉托加CLO附属票据的投资的公允价值。截至2023年5月31日，萨拉托加CLO的投资本金余额为 美元652.8百万英镑，与伦敦银行同业拆息的加权平均利差为3.8%，并有本金余额为$的债务611.0百万英镑，加权 平均利差为2.2%。因此，Saratoga CLO从其投资中获得的利息收入与其支付的债务利息支出和其他运营费用之间的“利差”按季度分配给作为其附属票据持有人的公司 。截至2023年5月31日，附属票据的预计未来现金流的现值约为$13.7百万美元，使用22.0%贴现率。公司对萨拉托加CLO次级票据的总投资为$57.8它包括额外的投资，302008年1月，百万美元，$13.82018年12月为100万美元，14.0 2021年2月为100万美元；到目前为止，该公司已收到$79.5百万美元，管理费为$32.7百万美元和 奖励费用$1.2百万美元。

 

截至2023年2月28日，本公司确定其对萨拉托加CLO附属票据的投资公允价值为#美元21.2百万美元。截至2023年2月28日，其在萨拉托加CLO F-R-3类票据的投资公允价值为$8.8百万美元。截至2023年2月28日，萨拉托加CLO拥有本金余额为$的投资 645.6百万英镑，与伦敦银行同业拆息的加权平均利差为3.8%并有本金余额为 $的债务611.0百万英镑，与伦敦银行同业拆息的加权平均利差为2.2%。截至2023年2月28日，次级票据的预计未来现金流的现值约为$21.2百万美元，使用22.0%贴现率。公司对萨拉托加CLO次级票据的总投资为$57.8它包括额外的投资，302008年1月，百万美元，$13.82018年12月为100万 和$14.02021年2月为100万美元；到目前为止，该公司已收到#美元的分配77.7百万美元，管理费 $31.9百万美元和奖励费用$1.2百万美元。

 

以下是萨拉托加CLO截至2023年5月31日(未经审计)和2023年2月28日，以及截至2023年5月31日(未经审计)和2022年5月31日(未经审计)的三个月的单独财务报表中的某些财务信息。

 

41

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.

资产负债表

 

    5月31日，
2023		     2月28日，
2023		  
             
资产            
按公允价值计算的投资            
按公允价值发放的贷款(摊销成本#美元640,919,738及$645,599,001，分别)   $ 590,856,540     $ 605,954,468  
按公允价值折算的股权(摊余成本为#美元)440,405及$0，分别)     521,832       -  
按公允价值计算的投资总额(摊余成本为#美元641,360,143及$645,599,001，分别)     591,378,372       605,954,468  
现金和现金等价物     13,354,715       23,776,950  
未平仓交易应收账款     998,500       1,827,460  
应收利息(扣除准备金#美元309,816及$234,690，分别)     3,253,262       3,026,720  
联属公司应缴(见附注7)     159,774       119,150  
预付费用和其他资产     107,508       152,760  
总资产   $ 609,252,131     $ 634,857,508  
                 
负债                
应付利息   $ 5,199,562     $ 4,662,695  
从公开交易中支付     7,853,385       23,184,337  
应计基地管理费     72,405       72,762  
应计从属管理费     289,621       291,047  
应付账款和应计费用     102,888       82,565  
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.注意：                
A-1-R-3级高级担保浮动利率债券     357,500,000       357,500,000  
A-2-R-3级高级担保浮动利率债券     65,000,000       65,000,000  
B-FL-R-3级高级担保浮动利率票据     60,500,000       60,500,000  
B类-Fxd-R-3高级担保固定利率票据     11,000,000       11,000,000  
C-FL-R-3类可延期夹层浮动利率票据     26,000,000       26,000,000  
C-Fxd-R-3类可延期夹层固定利率票据     6,500,000       6,500,000  
D-R-3类可延期夹层浮动利率票据     39,000,000       39,000,000  
D-R-3类债券折扣     (238,167 )     (244,234 )
E-R-3类可延期夹层浮动利率票据     27,625,000       27,625,000  
E-R-3级债券折扣     (2,474,293 )     (2,537,315 )
F-1-R-3类可延期次级浮动利率票据     8,500,000       8,500,000  
F-2-R-3类可延期次级浮动利率票据     9,375,000       9,375,000  
递延债务融资成本     (1,849,613 )     (1,897,076 )
附属票据     111,000,000       111,000,000  
次级票据贴现     (39,133,594 )     (40,130,353 )
总负债     691,822,194       705,484,428  
净资产                
普通股权益，面值$1.00, 250授权普通股，250和250已发行普通股和已发行普通股     250       250  
可分配收益(亏损)总额     (82,570,313 )     (70,627,170 )
净赤字总额     (82,570,063 )     (70,626,920 )
总负债和净资产   $ 609,252,131     $ 634,857,508  

 

见财务报表附注。

 

42

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.

营运说明书

(未经审计)

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
投资收益        
投资利息总额  $14,977,479   $8,145,447 
现金和现金等价物的利息   185,044    
-
 
其他收入   254,074    103,496 
总投资收益   15,416,597    8,248,943 
费用          
利息和债务融资费用   13,924,131    7,532,364 
基地管理费   163,358    163,193 
从属管理费   

653,430

    652,771 
专业费用   39,526    81,164 
受托人开支   62,494    68,086 
其他费用   70,996    38,089 
总费用   14,913,935    8,535,667 
净投资收益(亏损)   502,662    (286,724)
           
已实现和未实现的投资损失          
投资已实现净亏损   (2,108,567)   77,657 
投资未实现折旧净变化   (10,337,238)   (24,681,988)
投资已实现和未实现净收益(亏损)   (12,445,805)   (24,604,331)
经营所致净资产净增(减)  $(11,943,143)  $(24,891,055)

 

见财务报表附注

 

43

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.

投资明细表

 

2023年5月31日

(未经审计)

 

发行人名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		   *校长/
号码
的股份		     成本     公平
值		  
Isagenix International， LLC   饮料、食品和烟草       普通股                                   86,398   $ -   $ -  
URS Topco LLC   运输：货物运输       普通股                                   25,330     440,405     521,832  
19控股高尔夫有限责任公司   消费品：耐用   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.39 %   2/7/2029   $ 2,492,481     2,391,979     2,353,849  
888收购有限公司   酒店、游戏和休闲   定期贷款B   贷款    600万美元SOFR+   5.25 %     0.00 %     10.21 %   7/8/2028     2,489,130     2,150,159     2,252,663  
ADMI公司   医疗保健与制药   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.00 %     0.00 %     8.15 %   4/30/2025     1,905,276     1,902,725     1,810,812  
Adtalem Global Education Inc.   服务：商业   定期贷款B(02/21)   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     9.15 %   8/11/2028     691,846     686,717     690,463  
宙斯盾科学公司   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.50 %     1.00 %     10.84 %   5/9/2025     2,339,293     2,333,100     2,250,587  
Agiliti Health Inc.   医疗保健与制药   定期贷款B(03/23)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     7.99 %   5/1/2030     1,678,901     1,666,335     1,656,874  
Ahead DB Holdings，LLC   服务：商业   定期贷款(04/21)   贷款    300万美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.91 %   10/18/2027     2,947,500     2,868,078     2,779,876  
加拿大航空公司   交通：消费者   定期贷款B(07/21)   贷款    300万美元LIBOR+   3.50 %     0.75 %     8.84 %   8/11/2028     1,985,000     1,852,744     1,977,139  
AIS HoldCo，LLC   服务：商业   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.00 %     0.00 %     10.27 %   8/15/2025     4,760,410     4,681,500     4,718,756  
AIT全球物流 控股公司   运输：货物运输   定期贷款(04/21)   贷款    100万美元LIBOR+   4.75 %     0.75 %     9.85 %   4/6/2028     2,493,671     2,334,109     2,373,351  
炼金术美国Holdco 1，LLC   金属与矿业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   5.50 %     0.00 %     5.60 %   10/10/2025     1,654,803     1,645,239     1,562,962  
AlixPartners，LLP   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(01/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.65 %   2/4/2028     245,000     244,668     242,447  
Alkermes，Inc.   医疗保健与制药   定期贷款B(3/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.62 %   3/12/2026     2,120,808     2,108,871     2,057,184  
艾伦媒体有限责任公司   媒体：多元化和生产方式   定期贷款(7/21)   贷款    300万美元SOFR+   5.50 %     0.00 %     10.55 %   2/10/2027     4,382,963     4,359,520     3,791,263  
联合控股中级公司， 有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B4   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.63 %   11/5/2027     985,000     984,506     958,819  
联合环球控股有限责任公司   服务：商业   定期贷款4/21   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.50 %     9.00 %   5/12/2028     1,970,000     1,962,711     1,848,353  
Altisource Solutions S.A. R.L.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(03/18)   贷款    300万美元SOFR+   5.00 %     1.00 %     9.99 %   4/30/2025     1,126,283     1,125,179     893,514  
明铝包装有限责任公司   容器、包装和玻璃   定期贷款(01/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   1/29/2028     490,000     488,349     474,609  
美国车桥制造 公司   汽车   定期贷款(12/22)   贷款    600万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.44 %   12/13/2029     497,500     483,398     488,794  
美国问候公司   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款(01/23)   贷款    1百万美元SOFR+   6.00 %     1.00 %     11.15 %   4/5/2028     3,005,329     3,003,897     2,967,763  
美国预告片世界公司   汽车   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     9.00 %   3/3/2028     1,357,439     1,355,133     1,170,112  
AmWINS Group，LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款2/21   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.75 %     7.40 %   2/17/2028     1,955,020     1,936,956     1,913,887  
Anastasia母公司   消费品：非耐用   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.91 %   8/11/2025     955,000     953,443     731,530  
锚定玻璃容器公司   容器、包装和玻璃   定期贷款(07/17)   贷款    300万美元LIBOR+   2.75 %     1.00 %     7.96 %   12/7/2023     468,894     468,743     353,175  
锚定包装有限责任公司   容器、包装和玻璃   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   7/18/2026     1,974,684     1,949,219     1,917,911  
ANI制药公司   医疗保健与制药   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   6.00 %     0.75 %     11.15 %   11/19/2027     2,962,500     2,917,994     2,927,335  
AP Core Holdings II LLC   高科技产业   定期贷款B1   贷款    100万美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.65 %   9/1/2027     1,850,000     1,829,440     1,763,291  
AP Core Holdings II LLC   高科技产业   定期贷款B2   贷款    100万美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.65 %   9/1/2027     500,000     494,452     476,250  
顶峰集团金库有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     9.99 %   7/26/2028     498,750     468,510     488,775  
API Group DE，Inc.(J2收购)   服务：商业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.75 %   10/1/2026     1,757,184     1,752,298     1,752,791  

 

44

 

 

发行人名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
价值：		  
APLP控股 有限合伙企业   能源：电力   定期贷款B(3/21)   贷款    300万美元LIBOR+   3.75 %     1.00 %     8.91 %   5/14/2027     372,973     370,439     369,866  
阿波罗商业地产金融公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.75 %     0.00 %     8.02 %   5/15/2026     2,931,472     2,908,077     2,609,010  
阿波罗商业地产金融公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B1(2/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.77 %   3/6/2028     980,000     972,917     852,600  
AppLovin公司   高科技产业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.35 %     0.00 %     8.50 %   8/15/2025     977,041     977,041     972,156  
AppLovin公司   高科技产业   定期贷款(10/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.10 %     0.50 %     8.25 %   10/21/2028     1,485,000     1,482,162     1,461,240  
阿拉马克公司   服务：消费者   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   1/15/2027     2,331,250     2,283,700     2,296,281  
阿拉马克公司   服务：消费者   定期贷款B(4/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   4/1/2028     1,753,715     1,747,630     1,746,700  
Arc Falcon I Inc.   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.90 %   9/23/2028     988,774     985,636     886,604  
Arches Buyer Inc.   服务：消费者   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.50 %   12/6/2027     1,481,061     1,473,587     1,371,832  
Arcis高尔夫有限责任公司   服务：消费者   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   11/19/2028     400,000     396,000     397,000  
Arcis Golf LLC(A)   服务：消费者   延期支取定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     0.00 %   11/23/2028     -     (1,000 )   (750 )
Aretec集团公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(10/18)   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.50 %   10/1/2025     1,911,213     1,908,875     1,901,657  
Aretec集团公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.41 %   3/7/2030     750,000     735,000     735,233  
ASP刀片控股公司   资本设备   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   4.00 %     0.50 %     9.16 %   10/7/2028     98,824     98,451     83,349  
Asplundh Tree Expert，LLC   服务：商业   定期贷款2/21   贷款    1百万美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     7.00 %   9/7/2027     975,000     972,028     967,415  
AssuredPartners Capital， Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(2/20)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.77 %   2/12/2027     987,245     984,518     959,484  
AssuredPartners Inc.   银行、金融、保险和房地产   增量定期贷款(7/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.77 %   2/12/2027     982,500     982,500     954,872  
AssuredPartners Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   2/12/2027     495,000     494,226     480,977  
Astro One收购公司   消费品：耐用   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.66 %   9/15/2028     2,962,500     2,939,647     1,860,095  
Asurion，LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B8   贷款    100万美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.40 %   12/18/2026     2,957,295     2,950,225     2,729,346  
Asurion，LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B10   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.00 %     9.25 %   8/19/2028     1,990,000     1,900,358     1,823,895  
阿森纳健康集团。   医疗保健与制药   定期贷款B(2/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.60 %   2/15/2029     1,327,200     1,322,486     1,247,568  
AthenaHealth Group Inc. (A)   医疗保健与制药   延迟提取定期贷款(02/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     3.50 %   2/15/2029     -     -     (9,783 )
Avison Young(加拿大)Inc.   服务：商业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   5.75 %     0.00 %     8.12 %   1/31/2026     3,362,103     3,338,427     2,373,645  
Avison Young(加拿大)Inc.   服务：商业   定期贷款(08/22)   贷款    1百万美元SOFR+   7.00 %     0.00 %     12.27 %   1/31/2026     746,250     709,938     559,688  
Avolon TLB借款人1(美国) 有限责任公司   资本设备   定期贷款B3   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.75 %     6.90 %   1/15/2025     1,000,000     940,796     995,110  
Avolon TLB借款人1(美国) 有限责任公司   资本设备   定期贷款B5(7/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.40 %   12/1/2027     488,750     485,497     484,170  
Axalta涂层系统荷兰控股公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款B-4美元   贷款    300万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     7.90 %   12/20/2029     937,500     928,917     937,284  
AZURITY制药公司 Inc.   医疗保健与制药   定期贷款B   贷款    300万美元LIBOR+   6.00 %     0.75 %     11.19 %   9/20/2027     468,750     457,410     447,656  
B&G食品公司   饮料、食品和烟草   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   10/10/2026     579,183     576,326     556,635  
B.C.无限责任 公司(汉堡王)   饮料、食品和烟草   定期贷款B4   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   11/19/2026     1,451,250     1,428,310     1,419,047  
英国酚醛中间体 有限公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.05 %   5/29/2029     992,500     988,402     933,774  
鲍德温风险合伙人有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.61 %   10/14/2027     1,223,213     1,213,297     1,198,748  

 

45

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
博世健康 公司。   医疗保健与制药   定期贷款B(1/22)   贷款    1百万美元SOFR+   5.25 %     0.50 %     10.42 %   2/1/2027     1,925,000     1,751,630     1,513,724  
Belfor Holdings Inc.   服务：消费者   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     0.00 %     9.15 %   4/6/2026     244,911     244,911     243,277  
Belfor Holdings Inc.   服务：消费者   定期贷款B-2(3/22)   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   4/6/2026     1,992,367     1,967,661     1,984,895  
百隆金融美国有限责任公司   汽车   定期贷款B(3/21)   贷款    300万美元LIBOR+   2.43 %     0.50 %     7.80 %   4/13/2028     1,960,000     1,946,195     1,953,258  
百隆金融美国有限责任公司   汽车   定期贷款(04/23)   贷款    300万美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     7.83 %   4/17/2029     250,000     248,774     248,908  
孟加拉债务合并子公司有限责任公司   饮料、食品和烟草   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.25 %   1/24/2029     1,985,000     1,984,133     1,809,665  
黑石抵押信托， Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.40 %   4/23/2026     977,215     973,032     908,810  
黑石抵押信托， Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(6/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   4/23/2026     1,461,413     1,454,733     1,362,767  
蓝树控股有限公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款(2/21)   贷款    300万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.66 %   3/4/2028     980,000     978,421     954,275  
庞巴迪娱乐产品公司   消费品：耐用   定期贷款(1/20)   贷款    1百万美元SOFR+   2.00 %     0.00 %     7.25 %   5/24/2027     1,451,299     1,445,805     1,406,251  
庞巴迪娱乐产品公司   消费品：耐用   定期贷款：12/22   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   12/12/2029     497,500     485,690     493,396  
拳击手母公司。   高科技产业   定期贷款(2/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   10/2/2025     515,281     515,281     507,505  
光明之春健康服务 (凤凰卫视担保人)   医疗保健与制药   定期贷款B-3   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   3/5/2026     980,000     980,000     949,865  
BroadStreet Partners，Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B3   贷款    100万美元LIBOR+   3.00 %     0.00 %     8.15 %   1/22/2027     2,941,205     2,937,710     2,854,822  
Brookfield WEC Holdings Inc.   能源：电力   定期贷款(1/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   8/1/2025     1,458,882     1,460,165     1,441,944  
Brown Group Holding，LLC   航空航天与国防   定期贷款B-2   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   7/1/2029     497,500     486,338     489,858  
七叶树合伙人，L.P.   公用事业：石油和天然气   定期贷款(1/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.28 %   11/1/2026     1,945,213     1,936,694     1,917,143  
BW燃气和便利 控股有限公司   饮料、食品和烟草   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   3/31/2028     2,456,250     2,438,591     2,351,859  
卡拉维高尔夫公司   零售   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.75 %   3/9/2030     500,000     495,047     492,145  
露营世界公司   零售   定期贷款B(5/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.75 %     7.61 %   6/5/2028     2,481,013     2,271,238     2,300,023  
凯业必达，有限责任公司   服务：商业   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   6.75 %     1.00 %     11.91 %   7/31/2023     5,265,749     5,248,888     3,429,319  
城堡美国控股公司   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款B(美元)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   1/27/2027     1,959,198     1,951,012     1,368,715  
卡斯特莱克航空有限责任公司   航空航天与国防   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     7.78 %   10/21/2027     997,500     990,336     975,475  
CBI Buyer，Inc.   消费品：耐用   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.25 %     0.50 %     8.36 %   1/6/2028     2,962,349     2,813,816     1,821,845  
CCC智能解决方案 公司   服务：商业   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.40 %   9/16/2028     246,875     246,457     242,466  
CCI Buyer，Inc.   电信   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.00 %     0.75 %     8.90 %   12/17/2027     245,000     243,335     232,598  
CCRR母公司   医疗保健与制药   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.91 %   3/5/2028     980,000     976,504     935,900  
CCRR母公司   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.21 %   3/5/2028     997,500     950,926     952,613  
CCS-CMGC控股公司   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.50 %     0.00 %     10.98 %   9/25/2025     2,393,750     2,385,103     1,605,321  
CDK Global，Inc.   高科技产业   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.15 %   7/6/2029     997,500     970,032     981,390  
CEngage学习公司   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款B(6/21)   贷款    600万美元LIBOR+   4.75 %     1.00 %     9.88 %   7/14/2026     2,955,000     2,936,136     2,783,994  
Centuri Group，Inc.   建筑与建筑   定期贷款B   贷款    300万美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.73 %   8/27/2028     875,830     869,235     867,229  
CenturyLink公司   电信   定期贷款B(1/20)   贷款    1百万美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.52 %   3/15/2027     3,875,160     3,871,908     2,660,414  
夏洛特买家公司   服务：商业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   5.25 %     0.00 %     10.30 %   2/11/2028     1,496,250     1,403,536     1,427,991  
化学公司(The)   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     7.00 %   4/3/2025     902,374     880,889     883,875  
丘吉尔·唐斯公司   酒店、游戏和休闲   定期贷款B1(3/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.00 %     0.00 %     7.25 %   3/17/2028     490,000     489,227     482,650  

 

46

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
CIMPRESS上市有限公司   媒体：广告、印刷和出版   美元定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   5/17/2028     1,974,924     1,890,618     1,885,223  
Citadel Securities LP   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(01/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.77 %   2/2/2028     4,900,000     4,898,551     4,829,587  
Clario Global LP   汽车   增量定期贷款(04/23)   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   5/5/2030     1,200,000     1,194,004     1,187,004  
克拉洛斯抵押信托公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B-1(11/21)   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.67 %   8/9/2026     3,431,275     3,414,261     3,002,366  
Clydesdale收购控股公司 Inc.   容器、包装和玻璃   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   4.18 %     0.50 %     9.43 %   4/13/2029     1,488,750     1,456,321     1,412,824  
科尔·哈恩   消费品：非耐用   定期贷款B   贷款    300万美元LIBOR+   5.50 %     0.00 %     10.66 %   2/7/2025     862,500     859,791     831,234  
哥伦布·麦金农公司   资本设备   定期贷款(4/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     7.92 %   5/14/2028     439,667     438,942     438,018  
Conduent公司   服务：商业   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   10/16/2028     2,783,470     2,714,717     2,660,997  
连接Finco SARL   电信   定期贷款(1/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     1.00 %     8.66 %   12/11/2026     2,910,000     2,815,214     2,886,371  
整合通信， 公司   电信   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.75 %     8.77 %   10/2/2027     2,714,005     2,528,047     2,327,259  
珊瑚-美国联合借款人有限责任公司   电信   定期贷款B-5   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.36 %   1/31/2028     4,000,000     3,989,586     3,824,280  
CoreLogic，Inc.   服务：商业   定期贷款(4/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.69 %   6/2/2028     2,462,500     2,453,657     2,196,402  
Cortes NP收购公司 (Vertiv)   资本设备   定期贷款2/21   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.81 %   3/2/2027     1,955,000     1,955,000     1,922,410  
创意艺人经纪公司，有限责任公司   媒体：多元化和生产方式   定期贷款B(02/23)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   11/27/2028     1,600,000     1,588,739     1,576,000  
Crocs公司   消费品：耐用   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   2/20/2029     1,920,000     1,852,365     1,915,469  
克罗斯金融公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(3/21)   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     9.19 %   9/15/2027     491,250     491,009     486,338  
皇冠海底通信控股有限公司   建筑与建筑   定期贷款(4/21)   贷款    1百万美元SOFR+   5.00 %     0.75 %     10.11 %   4/27/2027     3,404,110     3,380,055     3,375,379  
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)   媒体：广播和订阅   定期贷款B-5   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.61 %   4/15/2027     483,750     483,750     406,611  
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)   媒体：广播和订阅   定期贷款12/22   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.56 %   4/15/2027     2,394,032     2,384,472     2,110,339  
CTC Holdings，LP   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    600万美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     10.34 %   2/15/2029     2,227,500     2,178,143     2,149,538  
CTS Midco LLC   高科技产业   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   6.00 %     1.00 %     11.31 %   11/2/2027     1,950,227     1,910,738     1,711,325  
Capstone借款人公司   服务：商业   CVENT 5/23 TLB   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.32 %   6/17/2030     1,000,000     985,000     967,500  
Daseke公司   运输：货物运输   定期贷款2/21   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.75 %     9.27 %   3/5/2028     1,282,500     1,278,086     1,250,438  
戴夫·巴斯特公司   酒店、游戏和休闲   定期贷款B(04/22)   贷款    1百万美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     10.31 %   6/29/2029     992,500     947,618     991,885  
DCert Buyer，Inc.   高科技产业   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.00 %     0.00 %     9.26 %   10/16/2026     1,465,995     1,465,995     1,430,357  
德勒美国控股公司   公用事业：石油和天然气   定期贷款B(11/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   11/16/2029     5,386,500     5,275,790     5,250,168  
Delta 2 Lux Sarl   酒店、游戏和休闲   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.15 %   1/15/2030     1,000,000     990,725     999,000  
DexKo Global，Inc.(Dragon 合并)   汽车   定期贷款(9/21)   贷款    300万美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.91 %   10/4/2028     990,000     986,887     934,204  
DG投资中介公司 控股2，Inc.   航空航天与国防   增量定期贷款(3/22)   贷款    1百万美元SOFR+   4.75 %     0.75 %     9.90 %   3/31/2028     497,500     479,088     486,620  
钻石体育集团，有限责任公司 (B)   媒体：广播和订阅   第一优先定期贷款   贷款    600万美元SOFR+   8.00 %     1.00 %     13.06 %   5/25/2026     342,343     334,579     257,329  
钻石体育集团，有限责任公司 (B)   媒体：广播和订阅   二次留置权定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   5.35 %     0.00 %     10.50 %   8/24/2026     3,374,880     3,041,095     133,578  
DirecTV融资有限责任公司   媒体：广播和订阅   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   5.00 %     0.75 %     10.15 %   8/2/2027     3,460,000     3,435,127     3,277,277  
发现购买者公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.38 %     0.50 %     9.28 %   10/4/2029     1,496,250     1,385,148     1,408,585  
调度收购控股公司， LLC   环境产业   定期贷款B(3/21)   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.75 %     9.30 %   3/25/2028     491,250     487,797     432,300  
Domtar公司   林产品和纸   定期贷款9/21   贷款    100万美元LIBOR+   5.50 %     0.75 %     10.61 %   11/30/2028     1,293,594     1,257,755     1,261,254  
DOTDASH Meredith，Inc.   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.12 %   11/30/2028     1,989,899     1,804,951     1,830,707  

 

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发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
DRI Holding Inc.   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款(12/21)   贷款    100万美元LIBOR+   5.25 %     0.50 %     10.40 %   12/15/2028     3,962,481     3,825,639     3,529,105  
DRW控股有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(2/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   3/1/2028     6,370,000     6,335,329     6,188,837  
戴德梁行美国借款人有限责任公司   建筑与建筑   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.90 %   8/21/2025     1,612,878     1,610,315     1,563,153  
戴德梁行美国借款人有限责任公司   建筑与建筑   定期贷款(01/23)   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.50 %   1/31/2030     2,034,413     2,031,072     1,897,090  
EAB环球公司   服务：商业   定期贷款(08/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   8/16/2028     987,500     983,879     956,996  
Echo全球物流公司   服务：商业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   11/23/2028     1,980,000     1,976,735     1,874,822  
爱德曼金融集团公司，The   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(3/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.90 %   4/7/2028     2,182,992     2,177,326     2,091,459  
电子元器件国际， 公司   资本设备   定期贷款(6/18)   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.61 %   6/26/2025     1,883,409     1,883,409     1,744,036  
电子BIDCO公司   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.27 %   11/1/2028     495,000     493,182     483,709  
ELO Touch Solutions，Inc.   媒体：多元化和生产方式   定期贷款(12/18)   贷款    100万美元LIBOR+   6.50 %     0.00 %     11.65 %   12/14/2025     2,175,269     2,125,913     2,052,910  
恩贝塔公司   医疗保健与制药   定期贷款B   贷款    600万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     7.79 %   3/30/2029     613,370     610,139     600,845  
艾默生环境优化技术公司   服务：商业   定期贷款B(04/23)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.03 %   5/4/2030     626,147     619,885     618,514  
远藤卢森堡金融公司I S.a.r.l.   医疗保健与制药   定期贷款(3/21)   贷款    素数   6.00 %     0.75 %     14.25 %   3/27/2028     2,335,285     2,329,571     1,764,612  
耐久数码公司   高科技产业   定期贷款B   贷款    600万美元LIBOR+   3.50 %     0.75 %     8.79 %   2/10/2028     2,456,250     2,448,041     2,234,426  
恩腾控股(直布罗陀) 有限公司   酒店、游戏和休闲   定期贷款B(10/22)   贷款    600万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.44 %   10/30/2029     997,500     985,601     995,425  
展望医疗保健公司   医疗保健与制药   定期贷款B(06/18)   贷款    300万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.91 %   10/10/2025     4,766,742     4,765,301     29,792  
Eos U.S.FinCo LLC   运输：货物运输   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   6.00 %     0.50 %     10.91 %   10/6/2029     993,750     919,833     984,637  
Equiniti Group PLC   服务：商业   定期贷款B   贷款    600万美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.54 %   12/11/2028     987,500     979,612     985,031  
眼部护理合作伙伴有限责任公司   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   2/18/2027     1,943,111     1,943,111     1,505,911  
FinCo I LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(9/20)   贷款    600万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     8.08 %   6/27/2025     2,830,950     2,827,872     2,824,580  
第一品牌集团有限责任公司   汽车   第一留置权定期贷款(3/21)   贷款    600万美元SOFR+   5.00 %     1.00 %     10.25 %   3/30/2027     4,900,000     4,845,043     4,708,900  
第一鹰投资管理公司   银行、金融、保险和房地产   再融资定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.66 %   2/1/2027     5,132,522     5,121,640     4,877,487  
第一学生Bidco Inc.   交通：消费者   定期贷款B   贷款    300万美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.14 %   7/21/2028     721,243     717,314     669,054  
第一学生Bidco Inc.   交通：消费者   定期贷款C   贷款    300万美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.14 %   7/21/2028     269,608     268,131     250,099  
健身国际，LLC (洛杉矶健身)   服务：消费者   定期贷款B(4/18)   贷款    300万美元SOFR+   3.25 %     1.00 %     8.45 %   4/18/2025     1,330,058     1,327,288     1,268,729  
颤动融资B.V.   酒店、游戏和休闲   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.41 %   7/21/2026     1,970,000     1,967,537     1,960,367  
颤动融资B.V.   酒店、游戏和休闲   第三修正案2028-B定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.41 %   7/21/2028     746,250     731,094     745,317  
Focus Financial Partners， LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.40 %   6/30/2028     1,483,571     1,467,480     1,446,481  
特许经营集团公司   服务：消费者   先出定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.75 %     0.75 %     9.97 %   3/10/2026     799,104     794,431     749,160  
特许经营集团公司   服务：消费者   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   4.75 %     0.75 %     10.09 %   3/10/2026     3,000,000     2,863,177     2,801,250  
富兰克林广场控股公司(Franklin Square Holdings)   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.50 %   8/1/2025     4,297,478     4,285,561     4,254,503  
Froneri International(R&R 冰淇淋)   饮料、食品和烟草   定期贷款B-2   贷款    300万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.41 %   1/29/2027     1,945,000     1,943,129     1,897,989  
加勒特LX III S.A.R.L.   汽车   美元定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.66 %   4/30/2028     1,477,500     1,472,325     1,381,463  
盖茨全球有限责任公司   汽车   定期贷款(11/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   11/15/2029     248,750     241,726     247,539  
双子座HDPE有限责任公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款B(12/20)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.15 %   12/31/2027     2,263,630     2,251,094     2,251,904  

 

48

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
Genesee& 怀俄明州公司   运输：货物运输   定期贷款(11/19)   贷款    300万美元SOFR+   2.00 %     0.00 %     7.00 %   12/30/2026     1,455,000     1,451,280     1,447,725  
GGP Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.75 %   8/27/2025     3,062,839     2,759,432     2,893,097  
全球电话*链接公司   电信   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.50 %   11/29/2025     4,884,879     4,752,840     4,330,738  
Go爸爸运营公司， 有限责任公司   高科技产业   定期贷款2/21   贷款    100万美元LIBOR+   2.00 %     0.00 %     7.15 %   8/10/2027     954,774     954,774     950,601  
金西包装集团 LLC   林产品和纸   定期贷款(11/21)   贷款    100万美元LIBOR+   5.25 %     0.75 %     10.40 %   12/1/2027     1,915,517     1,900,897     1,838,897  
格雷厄姆包装公司   容器、包装和玻璃   定期贷款(2/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.75 %     8.27 %   8/7/2027     948,542     944,160     923,510  
大户外集团有限责任公司   零售   定期贷款B2   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.90 %   3/6/2028     977,613     974,174     947,795  
格林希尔公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B   贷款    300万美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.73 %   4/12/2024     2,825,440     2,819,803     2,816,031  
格里芬公司   消费品：耐用   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   2.25 %     0.50 %     7.30 %   1/24/2029     153,750     153,502     152,437  
格罗夫纳资本管理公司(Grosvenor Capital Management，LLLP)   银行、金融、保险和房地产   修改5定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.65 %   2/24/2028     2,829,586     2,827,907     2,809,779  
群组Solmax Inc.   环境产业   定期贷款(6/21)   贷款    300万美元LIBOR+   4.75 %     0.75 %     9.91 %   5/27/2028     1,989,873     1,633,954     1,782,190  
Gyp Holdings III Corp.   建筑与建筑   2023年定期贷款再融资   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.15 %   4/25/2030     250,000     248,751     249,063  
港湾货运工具美国， 公司   零售   定期贷款B(06/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   10/19/2027     3,429,648     3,413,091     3,287,901  
Helix Gen Funding，LLC   能源：电力   定期贷款B(02/17)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     1.00 %     8.90 %   6/3/2024     208,209     208,209     205,440  
Hillman Group Inc.(The) (新)   消费品：耐用   定期贷款B-1(2/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   7/14/2028     3,470,359     3,465,657     3,414,833  
Hillman Group Inc.(The) (New)(A)   消费品：耐用   延迟提取定期贷款(2/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   7/14/2028     66,498     66,498     53,012  
HLF融资SARL(康宝莱)   消费品：非耐用   定期贷款B(08/18)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   8/18/2025     3,500,000     3,494,979     3,349,990  
霍利采购商公司   汽车   定期贷款(11/21)   贷款    300万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.91 %   11/17/2028     2,311,709     2,304,423     1,995,768  
豪登集团控股   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(1/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.25 %     0.75 %     8.44 %   11/12/2027     2,146,700     2,139,286     2,099,215  
哈德逊河贸易有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(3/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.27 %   3/17/2028     5,880,000     5,838,530     5,541,900  
IDERA，Inc.   高科技产业   定期贷款(02/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.88 %   3/2/2028     4,798,869     4,791,394     4,595,925  
IMA金融集团公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(10/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.53 %   11/1/2028     1,975,000     1,967,711     1,930,563  
IMA金融集团公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款：5/23   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   11/1/2028     500,000     487,500     490,625  
Indy US BIDCO，LLC   服务：商业   定期贷款(11/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   3/6/2028     2,210,094     2,209,548     1,898,846  
英力士226有限公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款3/23   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     9.00 %   3/13/2030     500,000     495,038     496,875  
英力士美国金融有限公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款C   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.75 %   2/9/2030     1,000,000     990,100     990,630  
英力士美国石油化工有限责任公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款(1/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     8.02 %   1/29/2026     1,974,924     1,928,587     1,954,346  
Informatica公司   高科技产业   定期贷款B(10/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.94 %   10/27/2028     495,000     494,703     490,773  
Ingram Micro Inc.   批发   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.66 %   6/30/2028     1,473,750     1,462,645     1,414,800  
Inmar收购子公司   服务：商业   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     1.00 %     9.15 %   5/1/2024     3,341,808     3,323,531     3,257,428  
Innophos公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.40 %   2/4/2027     485,000     483,785     474,543  
即时品牌控股 Inc.   消费品：耐用   定期贷款4/21   贷款    300万美元LIBOR+   5.00 %     0.75 %     10.48 %   4/7/2028     3,942,576     3,927,059     463,253  
IRB控股公司   饮料、食品和烟草   定期贷款B(1/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.75 %     8.25 %   12/15/2027     498,740     494,029     483,220  
Isagenix International， LLC   饮料、食品和烟草   定期贷款   贷款    600万美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.59 %   4/13/2028     1,182,282     721,726     1,004,939  
简街集团   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(1/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.75 %     0.00 %     7.90 %   1/31/2028     3,910,000     3,907,823     3,850,138  

 

49

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
旅行个人护理公司   消费品：非耐用   定期贷款B   贷款    300万美元LIBOR+   4.25 %     0.75 %     9.41 %   3/1/2028     982,500     978,960     825,300  
JP Intermediate B，LLC   消费品：非耐用   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.50 %     1.00 %     10.77 %   11/15/2025     3,816,695     3,799,232     1,822,472  
美国的克洛克纳-五星公司。   容器、包装和玻璃   定期贷款(1/21)(美元)   贷款    600万美元SOFR+   4.73 %     0.50 %     10.10 %   2/12/2026     1,470,000     1,466,436     1,337,700  
Kodiak BP，LLC   建筑与建筑   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   3.25 %     0.75 %     8.41 %   3/13/2028     489,971     488,917     471,597  
科珀斯公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.16 %   4/9/2030     1,000,000     970,268     992,500  
KREF控股X有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(11/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.63 %   9/1/2027     490,047     482,060     458,194  
莱克兰旅游有限责任公司   酒店、游戏和休闲   Holdco定期贷款   贷款    固定   0.00 %     0.00 %     13.25 %   9/27/2027     1,056,778     459,661     686,906  
利兰金融公司(Lealand Finance Company)   能源：石油和天然气   退出定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   1.00 %     0.00 %     6.15 %   6/30/2025     347,730     347,730     232,284  
LHS借款人，有限责任公司   建筑与建筑   定期贷款(02/22)   贷款    1百万美元SOFR+   4.75 %     0.50 %     10.00 %   2/16/2029     994,975     818,956     766,131  
Live Brands，Inc.   消费品：非耐用   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     1.00 %     8.77 %   2/28/2025     2,616,496     2,603,772     2,330,329  
Liquid Tech Solutions Holdings，LLC   服务：商业   定期贷款   贷款    600万美元SOFR+   4.75 %     0.00 %     9.71 %   3/17/2028     982,500     979,970     957,938  
LogMeIn，Inc.   高科技产业   定期贷款(8/20)   贷款    100万美元LIBOR+   4.75 %     0.00 %     9.90 %   8/31/2027     3,910,000     3,860,601     2,364,651  
忠诚风险投资公司。(B)   服务：商业   定期贷款B   贷款    素数   5.50 %     0.50 %     13.75 %   11/3/2027     3,089,630     3,075,114     290,950  
LPL控股公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B1   贷款    1百万美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     6.84 %   11/11/2026     1,204,743     1,203,544     1,187,672  
LSF11 A5 Holdco LLC   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.77 %   10/16/2028     247,500     246,627     239,147  
LSF11 A5 Holdco LLC   化学品、塑料和橡胶   定期贷款(01/23)   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.50 %   10/14/2028     500,000     487,004     489,585  
LSF11利邦BIDCO公司   航空航天与国防   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.50 %   4/25/2030     1,000,000     985,000     982,500  
LSF9 Atlantis Holdings， LLC(A Wireless)   零售   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   7.25 %     0.75 %     12.15 %   3/29/2029     2,812,500     2,730,109     2,759,063  
MAGNITE，Inc.   服务：商业   定期贷款   贷款    600万美元LIBOR+   5.00 %     0.75 %     10.24 %   4/28/2028     2,957,424     2,895,802     2,903,215  
万豪所有权度假村， Inc.   酒店、游戏和休闲   定期贷款(11/19)   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   8/29/2025     1,317,074     1,317,074     1,300,202  
Match Group，Inc.，The   服务：消费者   定期贷款(1/20)   贷款    300万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.71 %   2/15/2027     250,000     249,705     246,563  
梅菲尔德机构借款人 Inc.(FeeCo)   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(02/23)   贷款    1百万美元SOFR+   5.00 %     0.00 %     10.25 %   2/27/2028     3,450,000     3,351,865     3,286,125  
麦格劳-希尔教育公司   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款(07/21)   贷款    100万美元LIBOR+   4.75 %     0.50 %     9.90 %   7/28/2028     1,970,000     1,953,850     1,845,240  
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.   高科技产业   定期贷款(11/21)(美元)   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     0.50 %     9.15 %   12/18/2028     495,000     492,319     413,637  
美人鱼Bidco Inc.   高科技产业   定期贷款B2   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.75 %     9.54 %   12/22/2027     1,981,272     1,959,063     1,911,927  
Messer Industries，LLC   化学品、塑料和橡胶   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.66 %   3/1/2026     2,970,367     2,961,160     2,959,852  
迈克尔斯公司   零售   定期贷款B(魔术合并)   贷款    300万美元LIBOR+   4.25 %     0.75 %     9.41 %   4/8/2028     2,461,187     2,446,742     2,158,166  
记忆性能材料 公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款(03/23)   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.65 %   3/28/2028     500,000     480,430     489,690  
速汇金国际， Inc.   服务：商业   速汇金付款5/23 TL   贷款    1百万美元SOFR+   5.50 %     0.50 %     10.55 %   5/31/2030     2,000,000     1,660,000     1,660,000  
公共卫生收购控股 有限责任公司(多计划)   服务：商业   定期贷款B(08/21)   贷款    300万美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.73 %   9/1/2028     2,984,848     2,728,880     2,501,064  
NAB Holdings，LLC(North American Bancard)   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(11/21)   贷款    300万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.05 %   11/23/2028     2,962,500     2,957,096     2,901,650  
NAPA管理服务公司   医疗保健与制药   定期贷款B(02/22)   贷款    1百万美元SOFR+   5.25 %     0.75 %     10.49 %   2/22/2029     2,992,443     2,417,282     2,179,995  
国民汽油有限责任公司   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.69 %   11/14/2025     3,364,175     3,348,633     3,305,301  
国家导师控股公司， Inc.   医疗保健与制药   定期贷款2/21   贷款    300万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.48 %   3/2/2028     2,729,081     2,721,430     2,027,025  
国家导师控股公司， Inc.   医疗保健与制药   定期贷款C 2/21   贷款    300万美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.75 %   3/2/2028     87,464     87,163     64,964  
新的ERA CAP，LLC   消费品：耐用   定期贷款(01/22)   贷款    100万美元LIBOR+   6.00 %     0.75 %     11.11 %   7/13/2027     3,581,045     3,580,533     3,473,614  

 

50

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
Nexstar广播， Inc.(任务广播)   媒体：广播和订阅   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   9/18/2026     657,625     653,083     649,760  
Next Level服装公司   零售   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   7.50 %     1.00 %     12.33 %   8/9/2024     2,909,971     2,834,608     2,517,125  
NortonLifeLock公司   高科技产业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.00 %     0.50 %     7.25 %   9/12/2029     1,333,648     1,328,212     1,310,723  
Novae LLC   汽车   定期贷款B   贷款    600万美元SOFR+   5.00 %     0.75 %     10.34 %   12/22/2028     1,980,000     1,967,827     1,679,693  
Nuvei Technologies Corp.   高科技产业   美国定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   2.50 %     0.50 %     7.77 %   9/29/2025     2,210,625     2,208,388     2,202,335  
Olaplex，Inc.   消费品：非耐用   定期贷款(2/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.74 %   2/23/2029     2,486,222     2,384,953     2,221,016  
Open Text公司   高科技产业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.75 %   1/31/2030     1,496,250     1,452,211     1,492,509  
Organon&Co.   医疗保健与制药   定期贷款美元   贷款    300万美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.00 %   6/2/2028     2,118,750     2,111,232     2,107,097  
奥克斯博碳素公司   金属与矿业   定期贷款B(04/23)   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.16 %   5/2/2030     500,000     490,039     491,250  
太平洋燃气电力公司   公用事业：电力   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.19 %   6/18/2025     1,461,187     1,457,828     1,445,962  
Pactive长青集团控股 Inc.   容器、包装和玻璃   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.52 %   9/20/2028     985,000     981,418     962,611  
Padagis LLC   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   4.75 %     0.50 %     9.97 %   7/6/2028     941,176     934,000     855,294  
二级黑豹担保人，L.P. (Forcepoint)   高科技产业   定期贷款1/21   贷款    100万美元LIBOR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   1/7/2028     491,250     488,829     466,894  
PAR石油有限责任公司   能源：石油和天然气   定期贷款2/23   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.61 %   2/27/2030     1,500,000     1,477,916     1,459,215  
巴塔哥尼亚控股有限责任公司   电信   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   5.75 %     0.50 %     10.79 %   8/1/2029     1,990,000     1,658,903     1,592,000  
路径合作伙伴审核管理 公司有限责任公司   服务：商业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   3/30/2027     485,268     478,405     407,324  
PCIGaming Authority   酒店、游戏和休闲   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   5/29/2026     809,038     807,206     804,993  
珍珠(荷兰)Bidco B.V.   化学品、塑料和橡胶   美元定期贷款(02/22)   贷款    300万美元SOFR+   3.75 %     0.50 %     8.80 %   2/28/2029     990,000     988,398     969,378  
儿科联合控股有限公司   医疗保健与制药   定期贷款(12/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.52 %   12/29/2028     1,289,605     1,284,558     1,234,255  
儿科联合控股有限责任公司(A)   医疗保健与制药   延迟提取定期贷款(12/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.50 %     8.52 %   12/29/2028     166,606     166,606     158,185  
宾夕法尼亚国家博彩公司   酒店、游戏和休闲   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.75 %     0.50 %     8.00 %   5/3/2029     992,500     988,325     982,823  
佩拉顿公司   航空航天与国防   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     9.00 %   2/1/2028     5,292,824     5,277,913     5,030,088  
医生合伙人，有限责任公司   医疗保健与制药   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   4.00 %     0.50 %     9.05 %   12/23/2028     2,480,000     2,438,482     2,320,362  
派克公司   建筑与建筑   定期贷款(8/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   1/21/2028     497,500     486,614     494,236  
皮特尼·鲍斯公司   服务：商业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.00 %     9.27 %   3/17/2028     3,929,899     3,905,884     3,615,507  
Plattipak Holdings Inc.   容器、包装和玻璃   定期贷款B(11/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.69 %   12/1/2028     1,916,176     1,908,914     1,893,029  
Playtika Holding Corp.   高科技产业   定期贷款B(3/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.00 %     7.90 %   3/13/2028     4,410,000     4,403,277     4,319,330  
PMHC II，Inc.   化学品、塑料和橡胶   定期贷款(02/22)   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.30 %   4/21/2029     1,990,000     1,981,777     1,711,898  
PointClickCare Technologies， Inc.   高科技产业   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.00 %     0.75 %     8.19 %   12/29/2027     490,000     488,391     479,588  
聚合物加工控股公司 Inc.   容器、包装和玻璃   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   4.75 %     0.75 %     9.90 %   2/12/2028     5,390,000     5,348,460     4,851,000  
预付费法律服务， Inc.   服务：消费者   定期贷款(12/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.90 %   12/15/2028     2,970,000     2,949,492     2,870,505  
Presidio，Inc.   服务：商业   定期贷款B(1/20)   贷款    300万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   1/22/2027     486,250     485,838     480,780  
Prime Security Services 借款人，有限责任公司(ADT)   服务：消费者   定期贷款(1/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.75 %     7.84 %   9/23/2026     3,511,510     3,511,510     3,485,911  
优先控股，有限责任公司   服务：消费者   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.75 %     1.00 %     11.23 %   4/27/2027     2,937,943     2,916,925     2,901,219  

 

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发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
Priso收购 公司   建筑与建筑   定期贷款(01/21)   贷款    600万美元LIBOR+   3.25 %     0.75 %     8.52 %   12/28/2027     489,994     488,306     458,267  
Project Leopard Holdings， Inc.(新)   高科技产业   定期贷款B(06/22)   贷款    1百万美元SOFR+   5.25 %     0.50 %     10.50 %   7/20/2029     997,500     933,607     878,428  
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)   服务：消费者   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   3.00 %     1.00 %     8.53 %   1/29/2025     475,200     474,751     445,025  
PUG LLC   服务：消费者   定期贷款B(02/20)   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   2/12/2027     478,888     477,642     407,654  
Quartz Acquireco，LLC   高科技产业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.00 %     8.38 %   4/13/2030     1,000,000     990,000     986,250  
Quest借款人有限公司   高科技产业   定期贷款(1/22)   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.45 %   2/1/2029     1,985,000     1,968,797     1,676,868  
Rackspace Technology Global， Inc.   高科技产业   定期贷款(1/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.75 %     0.75 %     7.91 %   2/15/2028     2,967,254     2,880,291     1,166,872  
Rand Parent LLC   运输：货物运输   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.00 %     9.13 %   3/16/2030     2,500,000     2,411,828     2,145,825  
RealPage，Inc.   高科技产业   定期贷款(04/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.15 %   4/24/2028     985,000     983,590     945,905  
租房中心，Inc.   零售   定期贷款B2(9/21)   贷款    300万美元LIBOR+   3.25 %     0.50 %     8.56 %   2/17/2028     1,875,243     1,837,657     1,847,114  
Research Now集团公司   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   5.50 %     1.00 %     10.80 %   12/20/2024     4,286,824     4,244,733     3,030,270  
Resideo Funding Inc.   服务：消费者   定期贷款(1/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.50 %     7.36 %   2/11/2028     1,470,000     1,468,339     1,459,901  
RESOLUTE投资管理公司 (美国灯塔)，Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(10/20)   贷款    300万美元LIBOR+   4.25 %     1.00 %     9.41 %   4/30/2024     3,027,094     3,024,448     2,209,779  
恢复五金公司   零售   定期贷款(9/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.50 %     0.50 %     7.65 %   10/20/2028     3,453,672     3,448,420     3,076,842  
雷诺消费品有限责任公司   容器、包装和玻璃   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   1.75 %     0.00 %     7.00 %   1/29/2027     1,273,182     1,273,035     1,252,225  
雷诺集团控股 公司   容器、包装和玻璃   定期贷款B2   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.52 %   2/5/2026     2,844,322     2,836,000     2,821,226  
火箭软件公司   高科技产业   定期贷款(11/18)   贷款    100万美元LIBOR+   4.25 %     0.00 %     9.40 %   11/28/2025     2,867,848     2,863,705     2,816,055  
罗素投资美国国际控股有限公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(10/20)   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     1.00 %     8.75 %   6/2/2025     5,503,217     5,480,688     5,206,043  
房车零售商有限责任公司   汽车   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   3.75 %     0.75 %     8.97 %   2/8/2028     2,950,162     2,907,882     2,636,708  
瑞安专业集团有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.75 %     8.25 %   9/1/2027     1,474,842     1,464,122     1,468,854  
S S控股有限责任公司   服务：商业   定期贷款   贷款    300万美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     10.09 %   3/10/2028     2,452,462     2,405,746     2,202,630  
萨利控股有限责任公司   零售   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.50 %     0.00 %     7.65 %   2/27/2030     500,000     496,335     499,375  
新秀丽国际
   消费品：非耐用   定期贷款B2   贷款    100万美元LIBOR+   3.00 %     0.75 %     8.15 %   4/25/2025     925,056     913,402     923,566  
Schweitzer-Mauduit国际公司。   高科技产业   定期贷款B   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.94 %   4/20/2028     2,947,500     2,936,027     2,814,863  
Science Games Holdings LP   酒店、游戏和休闲   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.42 %   4/4/2029     497,500     496,575     479,520  
Sedgwick索赔管理 服务公司   服务：商业   定期贷款B 2/23   贷款    1百万美元SOFR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   2/17/2028     1,000,000     990,500     970,940  
塞坦塔飞机租赁
   航空航天与国防   定期贷款   贷款    300万美元LIBOR+   2.00 %     0.00 %     7.16 %   11/2/2028     1,000,000     998,184     990,890  
Sitel环球公司   服务：商业   美元定期贷款(7/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.91 %   8/28/2028     1,970,000     1,962,979     1,881,961  
SiteOne景观供应， 有限责任公司   服务：商业   定期贷款(3/21)   贷款    300万美元SOFR+   2.00 %     0.50 %     7.16 %   3/18/2028     775,873     774,643     768,114  
SMG US Midco 2，Inc.   服务：商业   定期贷款(01/20)   贷款    300万美元LIBOR+   2.50 %     0.00 %     7.77 %   1/23/2025     483,750     483,750     478,913  
士麦那预拌混凝土， LLC   建筑与建筑   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.50 %   4/2/2029     997,487     990,334     990,834  
Solis IV B.V.   消费品：耐用   定期贷款B-1   贷款    300万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.67 %   2/26/2029     1,989,975     1,729,773     1,821,822  
苏富比拍卖行   服务：商业   定期贷款(7/21)   贷款    300万美元LIBOR+   4.50 %     0.50 %     9.76 %   1/15/2027     3,215,561     3,178,251     3,124,722  
斯巴达美国Holdco LLC   化学品、塑料和橡胶   定期贷款(04/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.75 %     8.38 %   8/2/2028     1,975,000     1,967,877     1,941,425  
专业制药III公司。   服务：商业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   4.25 %     0.75 %     9.27 %   3/31/2028     1,970,000     1,956,027     1,841,950  
SPECTRUM Brands公司   消费品：耐用   定期贷款(2/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.00 %     0.50 %     7.16 %   3/3/2028     490,000     489,296     488,878  
Spin Holdco公司   服务：消费者   定期贷款3/21   贷款    300万美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     8.99 %   3/4/2028     2,940,000     2,927,996     2,348,325  

 

52

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
SPIRIT航空系统公司   航空航天与国防   定期贷款(11/22)   贷款    300万美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.55 %   1/14/2027     497,500     484,087     496,878  
SRAM，LLC   消费品：耐用   定期贷款(05/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   5/12/2028     2,690,909     2,687,985     2,639,620  
SS&C技术公司   服务：商业   定期贷款B3   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   4/16/2025     167,061     166,998     165,975  
SS&C技术公司   服务：商业   定期贷款B4   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   4/16/2025     148,146     148,093     147,184  
SS&C技术公司   服务：商业   定期贷款B-5   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   4/16/2025     456,902     456,620     454,047  
标准工业公司。   建筑与建筑   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   2.50 %     0.50 %     7.71 %   9/22/2028     627,750     623,026     622,741  
史泰博公司   批发   定期贷款(03/19)   贷款    300万美元LIBOR+   5.00 %     0.00 %     10.30 %   4/16/2026     4,330,081     4,241,982     3,680,569  
Storable，Inc.   高科技产业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   4/17/2028     493,750     493,089     468,569  
顶峰材料有限责任公司   金属与矿业   定期贷款B(12/22)   贷款    600万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.49 %   12/13/2027     249,375     247,134     249,687  
养老金和投资 美国有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.50 %     8.90 %   12/1/2028     987,500     979,662     980,588  
甜水借款人，有限责任公司   零售   定期贷款(8/21)   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.75 %     9.52 %   8/2/2028     2,000,000     1,909,130     1,880,000  
SyncSort公司   高科技产业   定期贷款B(10/21)   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     0.75 %     9.26 %   4/24/2028     2,463,734     2,462,906     2,214,281  
TA TT Buyer LLC   媒体：广播和订阅   定期贷款3/22   贷款    300万美元SOFR+   5.00 %     0.50 %     9.90 %   4/2/2029     995,000     986,321     990,025  
Tenable Holdings，Inc.   服务：商业   定期贷款B(6/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.75 %     0.50 %     7.90 %   7/7/2028     987,500     985,732     972,688  
Teneo Holdings LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   5.25 %     1.00 %     10.50 %   7/15/2025     4,371,891     4,324,578     4,336,391  
Ten-X，LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   4.00 %     1.00 %     9.02 %   9/27/2024     1,895,000     1,894,422     1,806,181  
邓白氏公司   服务：商业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.25 %     0.00 %     8.41 %   2/6/2026     960,424     959,854     953,739  
邓白氏公司   服务：商业   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.39 %   1/18/2029     247,500     246,002     244,778  
The Kind Worldwide Inc.   服务：消费者   定期贷款(1/22)   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.00 %     9.75 %   12/19/2025     4,833,272     4,829,687     4,809,106  
雷神工业公司。   汽车   美元定期贷款(3/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.25 %   2/1/2026     1,517,243     1,499,416     1,512,812  
火热有限责任公司   批发   定期贷款5/21   贷款    1百万美元SOFR+   5.50 %     0.75 %     10.77 %   6/14/2028     3,432,450     2,955,101     2,989,081  
托里·伯奇有限责任公司   零售   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.65 %   4/15/2028     2,325,838     2,171,836     2,168,844  
托斯卡服务有限责任公司   容器、包装和玻璃   定期贷款(2/21)   贷款    300万美元SOFR+   3.50 %     0.75 %     8.81 %   8/18/2027     488,750     484,129     340,698  
TransUnion LLC   银行、金融、保险和房地产   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   2.25 %     0.50 %     7.52 %   12/1/2028     769,758     768,416     763,123  
TransDigm，Inc.   航空航天与国防   定期贷款H   贷款    300万美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.15 %   2/21/2027     1,988,386     1,985,682     1,978,445  
Triton Water Holdings，Inc.   饮料、食品和烟草   定期贷款(03/21)   贷款    300万美元LIBOR+   3.50 %     0.50 %     8.66 %   3/31/2028     1,473,752     1,468,609     1,394,376  
Tronox Finance LLC   化学品、塑料和橡胶   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.40 %   3/10/2028     346,923     346,442     340,474  
TruGreen有限合伙企业   服务：消费者   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     0.75 %     9.25 %   10/29/2027     952,066     947,175     885,183  
优步技术公司   交通：消费者   定期贷款2/23   贷款    300万美元SOFR+   2.75 %     0.00 %     7.66 %   2/27/2030     498,750     497,503     493,638  
超净控股公司   高科技产业   增量定期贷款3/21   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.00 %     8.90 %   8/27/2025     782,230     780,229     781,252  
Unimin公司   金属与矿业   定期贷款(12/20)   贷款    300万美元LIBOR+   4.00 %     1.00 %     9.22 %   7/31/2026     496,815     477,782     482,884  
联合天然食品公司   饮料、食品和烟草   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.52 %   10/22/2025     1,289,967     1,256,282     1,285,878  
Univision Communications Inc.   媒体：广播和订阅   定期贷款B(6/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.25 %     0.75 %     8.40 %   3/15/2026     2,440,439     2,436,083     2,352,314  
Univision Communications Inc.   媒体：广播和订阅   定期贷款B(6/22)   贷款    300万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.15 %   6/25/2029     248,125     241,480     240,061  
乌茨质量食品有限责任公司   饮料、食品和烟草   定期贷款B   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.00 %     8.27 %   1/20/2028     1,823,802     1,822,695     1,814,427  

 

53

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
VACO Holdings， LLC   服务：商业   定期贷款(01/22)   贷款    300万美元SOFR+   5.00 %     0.75 %     10.05 %   1/19/2029     2,336,296     2,271,898     2,122,127  
Vericast公司   媒体：广告、印刷和出版   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   7.75 %     1.00 %     13.02 %   6/15/2026     1,201,006     1,199,979     1,048,730  
VeriFone系统公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(7/18)   贷款    300万美元LIBOR+   4.00 %     0.00 %     9.48 %   8/20/2025     1,364,459     1,361,447     1,188,103  
顶点航空航天服务公司   航空航天与国防   定期贷款(10/21)   贷款    100万美元LIBOR+   3.75 %     0.75 %     8.90 %   12/6/2028     990,000     986,356     980,724  
VFH母有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款(01/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.20 %   1/12/2029     3,069,879     3,064,185     2,983,554  
ViaSat公司   电信   定期贷款(2/22)   贷款    1百万美元SOFR+   4.50 %     0.50 %     9.65 %   3/2/2029     2,989,975     2,924,674     2,869,628  
Virtus Investment Partners， Inc.   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(9/21)   贷款    100万美元LIBOR+   2.25 %     0.00 %     7.36 %   9/28/2028     2,845,909     2,838,787     2,781,876  
维斯特拉能源公司   公用事业：电力   2018年增量定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   1.75 %     0.00 %     6.90 %   12/31/2025     894,474     894,376     886,737  
Vizient公司   医疗保健与制药   定期贷款4/22   贷款    1百万美元SOFR+   2.25 %     0.50 %     7.45 %   5/16/2029     496,250     491,914     494,568  
VM合并，Inc.   建筑与建筑   定期贷款B(3/21)   贷款    1百万美元SOFR+   3.25 %     0.00 %     8.52 %   3/24/2028     2,120,393     2,118,781     2,115,092  
Vouvray美国金融有限公司   高科技产业   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   6.00 %     1.00 %     11.15 %   9/30/2025     470,000     470,000     454,335  
沃克·邓洛普律师事务所   银行、金融、保险和房地产   定期贷款B(12/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     8.25 %   12/15/2028     500,000     490,617     495,000  
华纳音乐集团(Warner Music Group Corp.)(WMG收购公司)   酒店、游戏和休闲   定期贷款G   贷款    100万美元LIBOR+   2.13 %     0.00 %     7.28 %   1/20/2028     1,250,000     1,249,879     1,237,675  
华纳音乐集团(Warner Music Group Corp.)(WMG收购公司)   酒店、游戏和休闲   定期贷款增量(11/22)   贷款    1百万美元SOFR+   3.00 %     0.50 %     7.98 %   1/19/2028     500,000     491,037     498,595  
瓦特洛电气制造 公司   高科技产业   定期贷款B   贷款    300万美元SOFR+   3.75 %     0.50 %     9.06 %   3/2/2028     2,450,000     2,442,192     2,378,680  
西部公司   电信   定期贷款B-3   贷款    1百万美元SOFR+   4.00 %     1.00 %     9.40 %   4/9/2027     1,189,119     1,173,823     1,058,982  
Wex Inc.   服务：商业   定期贷款B(3/21)   贷款    1百万美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.52 %   3/31/2028     2,947,406     2,939,191     2,926,774  
WildBrain Ltd.   媒体：多元化和生产方式   定期贷款   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.75 %     9.52 %   3/27/2028     1,960,000     1,931,339     1,891,400  
温德姆酒店及度假村， 公司   酒店、游戏和休闲   定期贷款：5/23   贷款    1百万美元SOFR+   2.25 %     0.00 %     7.40 %   5/10/2030     1,000,000     995,000     996,880  
Xperi公司   高科技产业   定期贷款   贷款    100万美元LIBOR+   3.50 %     0.00 %     8.65 %   6/8/2028     2,310,717     2,304,550     2,281,833  
Zayo Group，LLC   电信   定期贷款4/22   贷款    1百万美元SOFR+   4.25 %     0.50 %     9.40 %   3/9/2027     990,000     969,668     775,635  

 

54

 

 

发行方 名称   行业   资产 名称   资产 类型   参考
汇率/利差		       SOFR/
LIBOR
地板		       当前
费率
(全部输入)		     成熟性
日期		     *校长/
号码
个股份		     成本     公平
值		  
斑马买家 (全春)有限责任公司   银行、金融、保险和房地产   定期贷款4/21   贷款    300万美元LIBOR+   3.00 %     0.50 %     8.19 %   11/1/2028     878,226     875,022     857,096  
泽克尔曼工业公司   金属与矿业   定期贷款(01/20)   贷款    300万美元LIBOR+   2.00 %     0.00 %     7.02 %   1/25/2027     959,611     959,611     946,416  
Zest Acquisition Corp.   医疗保健与制药   定期贷款(1/23)   贷款    1百万美元SOFR+   5.50 %     0.00 %     10.54 %   2/8/2028     1,995,000     1,900,560     1,922,681  
生肖泳池解决方案   消费品：耐用   定期贷款(1/22)   贷款    1百万美元SOFR+   2.00 %     0.50 %     7.25 %   1/29/2029     493,750     492,872     482,141  
                                                    $ 641,360,143   $ 591,378,372  

 

    股份数量     成本     公允价值  
现金和现金等价物                  
美国银行货币市场(C)     13,354,715     $ 13,354,715     $ 13,354,715  
现金和现金等价物合计     13,354,715     $ 13,354,715     $ 13,354,715  

 

  (a) 截至2023年5月31日，这项投资的全部或部分承诺资金不足。

 

  (b) 截至2023年5月31日，该投资处于违约和非应计状态。

 

  (c) 包括在截至2023年5月31日的萨拉托加CLO资产和负债表中的现金和现金等价物中。

 

  (d) 投资包括实物支付利息。

  

Libor-伦敦银行间同业拆借利率

SOFR担保隔夜融资利率

 

1百万美元LIBOR-截至2023年5月31日的1个月美元LIBOR利率为5.19%。

300万美元LIBOR-截至2023年5月31日的3个月美元LIBOR利率为5.52%。

600万美元LIBOR-截至2023年5月31日的6个月美元LIBOR利率为5.65%。

1M SOFR-截至2023年5月31日的1个月SOFR为5.17%。

3M SOFR-截至2023年5月31日的3个月SOFR为5.29%。

6M SOFR-截至2023年5月31日的6个月SOFR利率为5.32%。

 

优惠-截至2023年5月31日的最优惠利率为8.25%。

 

见财务报表附注

 

55

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.

 

投资明细表

 

2023年2月28日

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
19控股高尔夫，有限责任公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.67%  2/7/2029  $1,997,500  $1,924,905  $1,901,380 
888收购有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  5.25%   0.00%   9.93%  7/8/2028   2,494,565   2,143,085   2,126,617 
ADMI公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.00%   7.63%  4/30/2025   1,910,276   1,907,516   1,825,517 
Adtalem Global Education Inc.  服务：商业  定期贷款B(02/21)  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.63%  8/11/2028   691,846   686,475   689,992 
宙斯盾科学公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.36%  5/9/2025   2,349,601   2,341,307   2,268,540 
Agiliti Health Inc.  医疗保健与制药  定期贷款(09/20)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.75%   7.38%  1/4/2026   214,286   213,103   212,946 
Agiliti Health Inc.  医疗保健与制药  定期贷款(1/19)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  1/4/2026   1,468,430   1,463,378   1,457,416 
Ahead DB Holdings，LLC  服务：商业  定期贷款(04/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%  10/18/2027   2,955,000   2,871,299   2,915,285 
AI车队(卢森堡)S.a.r.l.  航空航天与国防  定期贷款B(美元)  贷款  600万美元LIBOR+  3.50%   1.00%   8.17%  1/18/2027   -   -   - 
加拿大航空公司  交通：消费者  定期贷款B(07/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.37%  8/11/2028   1,990,000   1,851,613   1,984,408 
AIS HoldCo，LLC  服务：商业  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.00%   0.00%   9.83%  8/15/2025   4,789,642   4,700,517   4,622,004 
AIT全球物流控股， 公司  运输：货物运输  定期贷款(04/21)  贷款  100万美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.33%  4/6/2028   2,500,000   2,333,827   2,407,300 
Al GCX Holdings(Arclight) T/L B  能源：石油和天然气  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.28%  5/17/2029   976,802   971,918   975,581 
炼金术美国Holdco 1，LLC  金属与矿业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  5.50%   0.00%   5.60%  10/10/2025   1,654,803   1,644,633   1,551,378 
AlixPartners，LLP  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(01/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  2/4/2028   245,625   245,275   245,050 
Alkermes，Inc.  医疗保健与制药  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.11%  3/12/2026   2,126,218   2,112,914   2,062,432 
艾伦媒体有限责任公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款(7/21)  贷款  300万美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.23%  2/10/2027   4,394,261   4,368,566   3,649,434 
联合控股中级公司， 有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.09%  11/5/2027   987,500   986,800   974,781 
联合环球控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款4/21  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   8.47%  5/12/2028   1,975,000   1,967,474   1,900,404 
Altisource Solutions S.A.R.L.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(03/18)  贷款  300万美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.73%  4/3/2024   1,126,283   1,124,635   893,142 
明铝包装有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(01/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2028   491,250   489,554   480,506 
美国航空公司T/L(2/23)  交通：消费者  定期贷款  贷款  不适用  不适用    不适用    不适用   不适用   -   27   - 
美国车桥制造 公司  汽车  定期贷款(12/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.16%  12/5/2029   500,000   485,367   499,000 
美国问候公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  4.50%   1.00%   9.07%  4/6/2024   3,012,861   3,011,462   3,011,596 
美国预告片世界公司  汽车  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   8.47%  3/3/2028   1,357,439   1,354,762   1,194,967 
AmWINS Group，LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.75%   6.88%  2/17/2028   1,960,017   1,940,778   1,926,462 
Anastasia母公司  消费品：非耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  8/11/2025   957,500   955,643   791,134 
锚定玻璃容器公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(07/17)  贷款  300万美元LIBOR+  2.75%   1.00%   7.48%  12/7/2023   470,138   469,901   333,915 
锚定包装有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.00%   8.63%  7/18/2026   977,215   971,052   952,785 
ANI制药公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  6.00%   0.75%   10.63%  11/19/2027   2,970,000   2,922,446   2,866,050 

 

56

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
AP Core Holdings II LLC  高科技产业  定期贷款B1  贷款  100万美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   1,875,000   1,852,824   1,802,344 
AP Core Holdings II LLC  高科技产业  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   500,000   494,095   480,415 
顶峰集团金库有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  5.00%   0.50%   9.66%  7/26/2028   500,000   468,464   497,500 
API Group DE，Inc.(收购J2)  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  10/1/2026   1,757,184   1,751,429   1,754,548 
APLP控股 有限合伙企业  能源：电力  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   1.00%   8.48%  5/14/2027   440,541   437,327   440,726 
阿波罗 商业房地产金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  5/15/2026   2,939,086   2,914,348   2,850,914 
阿波罗 商业房地产金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B1(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  3/6/2028   982,500   975,109   928,463 
AppLovin 公司  高科技产业  定期贷款(10/21)  贷款  300万美元SOFR+  3.10%   0.50%   7.70%  10/21/2028   1,488,750   1,485,729   1,472,002 
AppLovin 公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  3.35%   0.00%   7.94%  8/15/2025   979,592   979,592   972,245 
阿拉马克 公司  服务：消费者  定期贷款B(4/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  4/1/2028   1,753,715   1,747,448   1,747,139 
阿拉马克 公司  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  1/15/2027   2,331,250   2,280,733   2,305,023 
Arc Falcon I Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%  9/23/2028   863,885   860,682   811,836 
Arc Falcon I Inc.(A)  化学品、塑料和橡胶  延期支取定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  1.00%   0.50%   1.00%  9/29/2028   -   (512)   (7,675)
Ares Buyer Inc.  服务：消费者  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.97%  12/6/2027   1,484,848   1,477,106   1,395,758 
Aretec 集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/18)  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.00%   8.97%  10/1/2025   1,916,203   1,913,228   1,887,460 
ASP刀片 控股公司  资本设备  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  4.00%   0.50%   8.73%  10/7/2028   99,059   98,658   82,491 
Asplundh 有限责任公司树木专家  服务：商业  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  9/7/2027   977,500   974,396   974,010 
AssuredPartners Capital，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(2/20)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   989,796   986,847   967,773 
AssuredPartners Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.12%  2/12/2027   496,250   495,400   485,084 
AssuredPartners Inc.  银行、金融、保险和房地产  增量定期贷款(7/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  2/12/2027   985,000   985,000   962,838 
Astro One收购公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.23%  9/15/2028   2,970,000   2,946,187   1,767,150 
Asurion， LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B10  贷款  300万美元SOFR+  4.00%   0.00%   8.68%  8/19/2028   1,995,000   1,901,937   1,866,741 
Asurion， LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B8  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  12/18/2026   2,964,858   2,956,667   2,817,683 
AthenaHealth 集团公司  医疗保健与制药  定期贷款B(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.06%  2/15/2029   1,330,543   1,325,206   1,227,426 
AthenaHealth 集团公司(A)  医疗保健与制药  延迟提取定期贷款(02/22)  贷款  300万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   3.50%  2/15/2029   -   -   (12,636)
Avison Young(加拿大)公司  服务：商业  定期贷款(08/22)  贷款  1百万美元SOFR+  7.00%   0.00%   11.73%  1/31/2026   748,125   708,918   635,906 
Avison Young(加拿大)公司  服务：商业  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  5.75%   0.00%   10.48%  1/31/2026   3,370,882   3,344,831   2,646,142 

 

57

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
Avolon TLB借款人1(美国)有限责任公司  资本设备  定期贷款B5(7/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.85%  12/1/2027   490,000   486,530   489,539 
Avolon TLB借款人1(美国)有限责任公司  资本设备  定期贷款B3  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.75%   6.35%  1/15/2025   1,000,000   932,184   998,440 
Axalta 涂层系统荷兰控股公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B-4美元  贷款  300万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.51%  12/7/2029   1,000,000   990,447   1,003,570 
AZURITY 制药公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  6.00%   0.75%   10.75%  9/20/2027   475,000   463,094   457,188 
B&G 食品公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  10/10/2026   642,295   638,890   613,391 
B.C.无限责任公司(汉堡王)  饮料、食品和烟草  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  11/19/2026   1,455,000   1,430,342   1,440,712 
酚醛树脂英国中级有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  4.00%   0.50%   8.73%  5/29/2029   995,000   990,609   940,275 
鲍德温 风险合伙人有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.10%  10/14/2027   1,226,325   1,215,617   1,205,637 
博世 健康公司  医疗保健与制药  定期贷款B(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+  5.25%   0.50%   9.91%  2/1/2027   1,950,000   1,764,574   1,534,299 
贝尔福 控股公司  服务：消费者  定期贷款B-2(3/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.87%  4/6/2026   994,911   971,026   992,424 
贝尔福 控股公司  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.00%   8.63%  4/6/2026   245,547   245,547   244,995 
Belron Finance US LLC  汽车  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.38%  4/13/2028   1,965,000   1,950,181   1,960,913 
孟加拉债务合并子有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.93%  1/24/2029   1,990,000   1,988,811   1,804,273 
Blackstone 抵押贷款信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(6/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  4/23/2026   1,465,141   1,457,842   1,441,332 
Blackstone 抵押贷款信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  4/23/2026   979,747   975,006   952,804 
蓝树 控股公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(2/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%  3/4/2028   982,500   980,692   967,763 
庞巴迪娱乐产品公司  消费品：耐用  定期贷款：12/22  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.12%  12/12/2029   498,750   486,572   496,007 
庞巴迪娱乐产品公司  消费品：耐用  定期贷款(1/20)  贷款  100万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.63%  5/24/2027   1,455,049   1,449,140   1,416,854 
Boxer 母公司  高科技产业  定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  10/2/2025   516,794   516,794   509,827 
托架 中间控股公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   0.00%   9.04%  9/5/2025   957,500   955,597   929,378 
光明之春 健康服务(凤凰卫士)  医疗保健与制药  定期贷款B-3  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  3/5/2026   982,500   982,500   967,556 
BroadStreet Partners，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B3  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.00%   7.63%  1/22/2027   2,948,786   2,944,577   2,906,412 
Brookfield WEC控股公司  能源：电力  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  8/1/2025   1,462,613   1,464,152   1,456,090 
Brown 集团控股有限责任公司  航空航天与国防  定期贷款B-2  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   8.37%  6/8/2029   498,750   487,209   498,336 
七叶树 Partners，L.P.  公用事业：石油和天然气  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.82%  11/1/2026   1,950,188   1,941,198   1,946,931 
BW Gas &方便型控股有限公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  3/31/2028   2,462,500   2,443,814   2,437,875 
卡拉维 高尔夫公司  零售  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  4.50%   0.00%   9.13%  1/4/2026   675,000   668,575   674,582 
Camping 世界公司  零售  定期贷款B(5/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.75%   7.09%  6/5/2028   2,487,342   2,268,038   2,208,560 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
凯业必达， 有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  6.75%   1.00%   11.48%  7/31/2023   5,393,388   5,347,671   3,513,792 
城堡 美国控股公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B(美元)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  1/27/2027   1,963,384   1,954,023   1,375,469 
卡斯特莱克航空有限责任公司  航空航天与国防  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   7.31%  10/21/2027   1,000,000   992,500   987,080 
CBI采购商， 公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  1/6/2028   2,969,887   2,814,181   2,026,948 
CCC智能解决方案公司   服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.88%  9/16/2028   247,500   247,017   244,612 
CCI采购商， 公司  电信  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  4.00%   0.75%   8.58%  12/17/2027   245,625   243,880   241,223 
CCRR母公司， 公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  3/5/2028   1,000,000   951,484   975,000 
CCRR母公司， 公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.39%  3/5/2028   982,500   978,899   957,938 
CCS-CMGC 控股公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  5.50%   0.00%   10.13%  9/25/2025   2,400,000   2,390,330   1,605,504 
CDK GLOBAL， 公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.08%  7/6/2029   1,000,000   971,508   996,150 
CEngage 学习公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B(6/21)  贷款  600万美元LIBOR+  4.75%   1.00%   9.88%  7/14/2026   2,962,500   2,942,124   2,794,171 
Centuri 集团公司  建筑与建筑  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.45%  8/27/2028   878,330   871,190   870,100 
CenturyLink， Inc.  电信  定期贷款B(1/20)  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  3/15/2027   3,887,492   3,883,600   3,208,269 
夏洛特 买方公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  5.25%   0.00%   9.81%  2/11/2028   1,500,000   1,403,100   1,455,945 
化学公司，(The)  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.39%  4/3/2025   905,031   880,859   898,406 
丘吉尔·唐斯公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B1(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.64%  3/17/2028   491,250   490,382   486,952 
CIMPRESS公共有限公司  媒体：广告、印刷和出版  美元定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  5/17/2028   1,979,950   1,892,607   1,785,419 
Citadel证券有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(01/21)  贷款  1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.23%  2/2/2028   4,912,500   4,910,914   4,865,684 
克拉里奥斯 全球LP  汽车  定期贷款B1  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  4/30/2026   1,267,812   1,261,524   1,260,091 
Claros 抵押信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B-1(11/21)  贷款  1百万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.16%  8/9/2026   3,439,962   3,421,651   3,401,262 
Clydesdale 收购控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  4.18%   0.50%   8.89%  4/13/2029   1,492,500   1,458,949   1,469,993 
科尔·哈恩  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   0.00%   10.23%  2/7/2025   875,000   871,486   841,461 
哥伦布麦金农公司  资本设备  定期贷款(4/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.50%  5/14/2028   449,172   448,339   446,926 
Conduent， Inc.  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  4.25%   0.50%   8.88%  10/16/2028   1,787,985   1,755,247   1,742,177 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
连接 Finco SARL  电信  定期贷款(1/21)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.14%  12/11/2026   2,917,500   2,816,917   2,863,526 
合并 通信公司  电信  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.19%  10/2/2027   2,714,005   2,520,099   2,435,819 
珊瑚-美国联合借款人有限责任公司  电信  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.84%  1/31/2028   4,000,000   3,988,733   3,867,160 
CoreLogic， Inc.  服务：商业  定期贷款(4/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.19%  6/2/2028   2,468,750   2,459,383   2,110,164 
Cortes NP收购公司(Vertiv)  资本设备  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.32%  3/2/2027   1,960,000   1,960,000   1,934,579 
考恩 公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  600万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.43%  3/24/2028   3,927,406   3,907,308   3,922,496 
创意艺人经纪公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款B(02/23)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.06%  11/1/2028   1,600,000   1,588,000   1,595,008 
Crocs 公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  600万美元SOFR+  3.50%   0.50%   7.73%  2/20/2029   2,512,500   2,421,039   2,504,133 
交叉 金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.69%  9/15/2027   492,500   492,174   489,422 
Crown 海底通信控股公司  建筑与建筑  定期贷款(4/21)  贷款  100万美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.32%  4/27/2027   3,404,110   3,377,740   3,340,283 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒体：广播和订阅  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.09%  4/15/2027   485,000   485,000   435,894 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒体：广播和订阅  定期贷款12/22  贷款  1百万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.06%  4/15/2027   2,400,032   2,389,363   2,244,030 
CTS Midco， LLC  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  6.00%   1.00%   10.83%  11/2/2027   1,960,000   1,917,602   1,666,000 
Daseke 公司  运输：货物运输  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.64%  3/5/2028   1,473,750   1,468,500   1,468,223 
戴夫和巴斯特公司。  酒店、游戏和休闲  定期贷款B(04/22)  贷款  1百万美元SOFR+  5.00%   0.50%   9.75%  6/29/2029   995,000   948,574   997,736 
DCert 买方公司  高科技产业  定期贷款  贷款  600万美元SOFR+  4.00%   0.00%   8.70%  10/16/2026   1,469,773   1,469,773   1,446,257 
德勒美国控股公司  公用事业：石油和天然气  定期贷款B(11/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.22%  11/16/2029   5,400,000   5,285,256   5,298,750 
Delta 2 Lux Sarl  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.87%  1/15/2030   1,000,000   990,424   1,001,750 
DexKo Global，Inc.(Dragon合并)  汽车  定期贷款(9/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.48%  10/4/2028   992,500   989,236   928,980 
DG投资 中级控股2，Inc.  航空航天与国防  增量定期贷款(3/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.75%   0.75%   9.37%  3/31/2028   498,750   479,659   488,152 
钻石 体育集团，LLC(B)  媒体：广播和订阅  二次留置权定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  3.40%   0.00%   8.03%  8/24/2026   3,374,880   3,017,273   382,306 
钻石 体育集团，LLC(B)  媒体：广播和订阅  第一优先定期贷款  贷款  600万美元SOFR+  8.00%   1.00%   13.06%  5/25/2026   342,343   333,975   318,951 
DirecTV融资，有限责任公司  媒体：广播和订阅  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  5.00%   0.75%   9.63%  8/2/2027   3,550,000   3,523,794   3,448,754 
发现 采购商公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  4.38%   0.50%   8.96%  10/4/2029   1,500,000   1,385,334   1,433,310 
派单 收购控股有限责任公司  环境产业  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%  3/25/2028   492,500   488,806   434,631 
Domtar 公司  林产品和纸  定期贷款9/21  贷款  100万美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.10%  11/30/2028   1,310,136   1,272,492   1,286,121 
DOTDASH Meredith，Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   8.67%  11/30/2028   1,994,949   1,803,027   1,755,556 
DRI Holding Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(12/21)  贷款  100万美元LIBOR+  5.25%   0.50%   9.88%  12/15/2028   3,972,487   3,830,439   3,552,913 
DRW控股， 有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  3/1/2028   6,435,000   6,396,896   6,284,164 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
戴德梁行美国借款人，有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  8/21/2025   1,612,878   1,609,665   1,602,798 
戴德梁行美国借款人，有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(01/23)  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.97%  1/31/2030   2,034,413   2,031,025   2,021,698 
EAB Global， Inc.  服务：商业  定期贷款(08/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  8/16/2028   990,000   985,965   969,586 
Echo Global 物流公司  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  11/23/2028   1,985,000   1,981,077   1,916,776 
爱德曼金融集团公司，The  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.13%  4/7/2028   2,188,547   2,182,686   2,129,281 
电气组件国际有限公司  资本设备  定期贷款(6/18)  贷款  100万美元LIBOR+  4.25%   0.00%   8.88%  6/26/2025   1,888,404   1,888,404   1,719,638 
电子 BIDCO公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.63%  11/1/2028   496,250   494,396   491,208 
ELO Touch 解决方案公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款(12/18)  贷款  100万美元LIBOR+  6.50%   0.00%   11.13%  12/14/2025   2,175,269   2,121,627   2,169,831 
Embecta 公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  600万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.79%  3/30/2029   614,918   611,634   604,735 
远藤卢森堡 金融公司。  医疗保健与制药  定期贷款(3/21)  贷款  素数  6.00%   0.75%   13.75%  3/27/2028   2,335,285   2,328,380   1,839,037 
耐力 数码公司。  高科技产业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.07%  2/10/2028   2,462,500   2,453,593   2,276,581 
Entain 控股(直布罗陀)有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B(10/22)  贷款  300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.18%  10/30/2029   1,000,000   987,635   999,060 
设想 医疗保健公司  医疗保健与制药  定期贷款B(06/18)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  10/10/2025   4,784,383   4,782,311   1,202,076 
EOS美国 FinCo LLC  运输：货物运输  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  6.00%   0.50%   10.60%  8/3/2029   1,000,000   923,495   986,250 
Equiniti 集团PLC  服务：商业  定期贷款B  贷款  600万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.54%  12/11/2028   990,000   981,797   990,624 
眼部护理 Partners，LLC  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  2/18/2027   1,948,081   1,948,081   1,621,174 
FinCo I LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(9/20)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  6/27/2025   2,830,950   2,826,805   2,830,950 
第一品牌集团，有限责任公司  汽车  第一留置权定期贷款(3/21)  贷款  600万美元SOFR+  5.00%   1.00%   10.25%  3/30/2027   4,912,500   4,854,265   4,754,367 

 

61

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
第一只鹰投资管理公司   银行、金融、保险和房地产  再融资定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%  2/1/2027   5,146,145   5,133,892   5,055,007 
First 学生Bidco Inc.  交通：消费者  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   723,088   718,928   689,255 
First 学生Bidco Inc.  交通：消费者  定期贷款C  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   269,608   268,052   256,993 
健身 国际，有限责任公司(洛杉矶健身)  服务：消费者  定期贷款B(4/18)  贷款  300万美元SOFR+  3.25%   1.00%   8.08%  4/18/2025   1,330,058   1,326,810   1,268,211 
Ffltter 融资B.V.  酒店、游戏和休闲  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.98%  7/21/2026   1,975,000   1,972,044   1,971,643 
Ffltter 融资B.V.  酒店、游戏和休闲  第三修正案2028-B定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.09%  7/21/2028   748,125   732,248   747,848 
Focus 财务合作伙伴，有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   7.87%  6/30/2028   1,487,298   1,470,684   1,477,765 
特许经营 集团公司  服务：消费者  先出定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.56%  3/10/2026   799,104   793,938   760,148 
特许经营 集团公司  服务：消费者  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  4.75%   0.75%   9.70%  3/10/2026   3,000,000   2,852,614   2,857,500 
富兰克林广场控股公司，L.P.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.94%  8/1/2025   4,308,730   4,296,025   4,303,344 
Froneri 国际(R&R冰淇淋)  饮料、食品和烟草  定期贷款B-2  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  1/29/2027   1,950,000   1,948,124   1,915,524 
加勒特LX III S.A.R.L.  汽车  美元定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  3.25%   0.50%   8.08%  4/30/2028   1,481,250   1,475,822   1,460,261 
盖茨 全球有限责任公司  汽车  定期贷款(11/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.12%  11/15/2029   249,375   242,119   249,121 
Gemini HDPE LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B(12/20)  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.83%  12/31/2027   2,289,884   2,276,592   2,281,297 
Genesee 和怀俄明州公司  运输：货物运输  定期贷款(11/19)  贷款  300万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%  12/30/2026   1,458,750   1,454,820   1,453,892 
GGP Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   2.96%  8/27/2025   3,072,992   2,734,560   3,053,141 
全球 电话*链接公司  电信  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.08%  11/29/2025   4,897,634   4,753,219   4,342,830 
去爸爸 运营公司，有限责任公司  高科技产业  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.63%  8/10/2027   1,959,799   1,959,799   1,950,255 
黄金包装集团有限责任公司  林产品和纸  定期贷款(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+  5.25%   0.75%   9.88%  12/1/2027   1,962,500   1,946,411   1,903,625 
格雷厄姆包装有限公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.75%   7.63%  8/7/2027   962,517   957,931   956,501 
伟大的户外集团，有限责任公司  零售  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.38%  3/6/2028   980,094   976,551   964,471 
格林希尔 公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   8.20%  4/12/2024   2,844,231   2,836,329   2,789,707 
格里芬 公司  消费品：耐用  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.20%  1/24/2029   154,375   154,051   152,959 
Grosvenor 资本管理控股有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  修改5定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  2/24/2028   2,836,805   2,834,453   2,808,437 
Groupe Solmax Inc.  环境产业  定期贷款(6/21)  贷款  300万美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.48%  5/27/2028   1,994,937   1,625,873   1,720,633 
港湾货运工具美国公司  零售  定期贷款B(06/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  10/19/2027   3,438,442   3,420,645   3,324,355 
Helix Gen Funding，LLC  能源：电力  定期贷款B(02/17)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   1.00%   8.38%  6/3/2024   209,702   209,702   208,332 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消费品：耐用  定期贷款B-1(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   3,479,167   3,473,274   3,441,105 
Hillman Group Inc.(The)(New)(A)  消费品：耐用  延迟提取定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   66,667   66,667   57,444 
HLF融资 SARL(康宝莱)  消费品：非耐用  定期贷款B(08/18)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  8/18/2025   3,510,000   3,504,423   3,452,225 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
Holley 采购商公司  汽车  定期贷款(11/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%  11/17/2028   2,317,577   2,309,047   1,888,825 
豪登集团控股  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.94%  11/12/2027   2,152,191   2,144,311   2,117,218 
哈德逊河贸易有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(3/21)  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   7.73%  3/17/2028   5,895,000   5,850,826   5,619,173 
IDERA， Inc.  高科技产业  定期贷款(02/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.51%  3/2/2028   4,811,111   4,802,585   4,635,698 
IMA金融 集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  11/1/2028   1,980,000   1,972,160   1,947,825 
印地美国
  服务：商业  定期贷款(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  3/6/2028   2,215,703   2,215,226   1,888,200 
英力士 美国金融有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款C  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   8.42%  2/9/2030   1,000,000   990,000   991,560 
英力士 美国石油化工股份有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2026   1,979,950   1,929,143   1,967,080 
Informatica Inc.  高科技产业  定期贷款B(10/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.44%  10/27/2028   496,250   495,896   494,761 
Ingram Micro Inc.  批发  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.23%  6/30/2028   1,477,500   1,465,872   1,468,266 
Inmar 收购子公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.63%  5/1/2024   3,350,673   3,327,770   3,270,055 
Innophos， Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  2/4/2027   486,250   484,966   483,007 
即时 品牌控股公司  消费品：耐用  定期贷款4/21  贷款  300万美元LIBOR+  5.00%   0.75%   9.95%  4/7/2028   4,027,667   4,010,741   2,154,802 
IRB控股 公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B3  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.75%   7.57%  12/14/2027   500,000   495,150   493,125 
IRB持有 T/L B(1/22)  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.75%   7.69%  12/15/2027   500,000   495,150   493,125 
Isagenix 国际有限责任公司(B)  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  7.75%   1.00%   11.35%  6/14/2025   2,330,036   2,311,947   814,068 
J Jill 集团公司  零售  启动定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.00%   1.00%   9.83%  5/8/2024   1,553,698   1,553,299   1,464,361 
简街 集团  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  1/31/2028   3,920,000   3,917,671   3,897,970 
旅行 个人护理公司  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%  3/1/2028   985,000   981,310   731,569 
JP Intermediate B，LLC  消费品：非耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.33%  11/15/2025   3,884,160   3,863,896   2,469,199 
美国克洛克纳-五星公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(1/21)(美元)  贷款  600万美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.13%  2/12/2026   1,473,750   1,469,605   1,354,936 
Kodiak BP，LLC  建筑与建筑  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.98%  3/13/2028   491,242   490,111   472,083 
KREF控股 X LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  9/1/2027   491,288   482,835   482,690 
Lakland 旅游有限责任公司  酒店、游戏和休闲  Holdco定期贷款  贷款  固定  0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   990,775   383,373   644,004 
利兰财务公司B.V.  能源：石油和天然气  退出定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  1.00%   0.00%   5.63%  6/30/2025   345,078   345,078   221,426 
LHS借款人， 有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(02/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.75%   0.50%   9.47%  2/16/2029   997,487   815,989   817,940 
Liver Brands，Inc.  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.23%  2/28/2025   2,616,496   2,602,628   2,295,975 
Liquid技术解决方案控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款  600万美元LIBOR+  4.75%   0.00%   8.92%  3/17/2028   985,000   982,312   940,675 
LogMeIn， Inc.  高科技产业  定期贷款(8/20)  贷款  100万美元LIBOR+  4.75%   0.00%   9.38%  8/31/2027   3,920,000   3,868,809   2,137,145 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
忠诚 风险投资公司(B)  服务：商业  定期贷款B  贷款  素数  3.50%   0.50%   11.25%  11/3/2027   3,089,630   3,074,278   926,889 
LPL控股， Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B1  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.32%  11/11/2026   1,207,856   1,206,501   1,203,701 
LSF11 A5 Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(01/23)  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  10/14/2028   500,000   486,534   489,165 
LSF11 A5 Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.23%  10/16/2028   248,125   247,170   241,508 
LSF9 Atlantis 控股有限责任公司(A Wireless)  零售  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  7.25%   0.75%   11.83%  3/29/2029   2,962,500   2,872,908   2,888,438 
MAGNITE， Inc.  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  5.00%   0.75%   9.63%  4/28/2028   2,964,950   2,901,156   2,826,575 
万豪 Ownership Resorts，Inc.  酒店、游戏和休闲  定期贷款(11/19)  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  8/29/2025   1,317,074   1,317,074   1,308,842 
Match Group，Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/20)  贷款  300万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.49%  2/15/2027   250,000   249,658   247,500 
Maxar 科技公司  航空航天与国防  定期贷款(6/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  6/14/2029   1,994,987   1,926,722   1,997,641 
梅菲尔德 代理借款人公司(FeeCo)  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(02/23)  贷款  300万美元SOFR+  5.00%   0.00%   8.81%  2/27/2028   3,450,000   3,346,500   3,363,750 
麦格劳-希尔教育公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(07/21)  贷款  300万美元LIBOR+  4.75%   0.50%   9.70%  7/28/2028   1,975,000   1,957,770   1,894,025 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  高科技产业  定期贷款(11/21)(美元)  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.50%   8.63%  12/18/2028   496,250   493,413   462,753 
美人鱼 Bidco Inc.  高科技产业  定期贷款B2  贷款  300万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.30%  12/22/2027   983,769   981,224   964,093 
Messer 工业有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.23%  3/1/2026   2,980,405   2,970,477   2,968,871 
迈克尔斯 公司  零售  定期贷款B(魔术合并)  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.98%  4/8/2028   2,467,450   2,452,022   2,254,632 
公共卫生收购 控股有限责任公司(多计划)  服务：商业  定期贷款B(08/21)  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   0.50%   9.20%  9/1/2028   2,992,424   2,725,679   2,509,148 
MW Industries， Inc.(Helix收购控股公司)  资本设备  定期贷款(2019年增量)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.48%  9/30/2024   2,842,097   2,823,791   2,778,150 
NAB Holdings，
  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(11/21)  贷款  300万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.73%  11/23/2028   2,970,000   2,963,897   2,927,678 
NAPA管理服务公司  医疗保健与制药  定期贷款B(02/22)  贷款  1百万美元SOFR+  5.25%   0.75%   9.95%  2/22/2029   3,000,000   2,407,500   2,285,640 
国民汽油有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.19%  11/14/2025   3,436,481   3,419,311   3,395,690 
国家 门拓控股有限公司  医疗保健与制药  定期贷款2/21  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   8.47%  3/2/2028   2,736,043   2,727,702   2,108,477 
国家 门拓控股有限公司  医疗保健与制药  定期贷款C 2/21  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.48%  3/2/2028   87,464   87,137   67,402 
新ERA CAP，LLC  消费品：耐用  定期贷款(01/22)  贷款  300万美元LIBOR+  6.00%   0.75%   10.82%  7/13/2027   3,628,164   3,627,422   3,483,037 
Nexstar 广播公司(使命广播)  媒体：广播和订阅  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  9/18/2026   657,625   652,850   655,745 
下一级 服装公司  零售  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.33%  8/9/2024   1,675,340   1,670,519   1,373,779 
NortonLifeLock Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  2.00%   0.50%   6.72%  9/12/2029   1,398,374   1,392,077   1,382,391 
Novae LLC  汽车  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  5.00%   0.75%   9.82%  12/22/2028   1,985,000   1,972,048   1,692,213 
Nuvei 技术公司  高科技产业  美国定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  9/29/2025   2,216,250   2,213,211   2,210,709 
Olaplex， Inc.  消费品：非耐用  定期贷款(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.20%  2/23/2029   2,492,500   2,386,817   2,224,556 
开放文本 公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.22%  8/24/2029   1,500,000   1,455,000   1,496,955 
Organon &Co.  医疗保健与制药  定期贷款美元  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.75%  6/2/2028   2,327,083   2,318,310   2,297,995 
太平洋天然气和电力   公用事业：电力  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.69%  6/18/2025   1,464,944   1,460,891   1,457,619 

 

64

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
Pactive 长荣集团控股有限公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  9/20/2028   987,500   983,571   981,950 
Padagis LLC  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  4.75%   0.50%   9.54%  7/6/2028   941,176   933,570   864,122 
豹 二级担保人，L.P.(Forcepoint)  高科技产业  定期贷款1/21  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   0.50%   9.08%  1/7/2028   492,500   489,882   461,719 
PAR石油有限责任公司  能源：石油和天然气  定期贷款2/23  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.92%  2/13/2030   1,500,000   1,477,500   1,479,375 
巴塔哥尼亚 Holdco LLC  电信  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  5.75%   0.50%   10.47%  8/1/2029   1,995,000   1,653,635   1,700,738 
路径 合作伙伴兽医管理公司有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  3/30/2027   486,509   479,333   424,630 
PCI游戏权威   酒店、游戏和休闲  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.13%  5/29/2026   809,038   806,994   807,396 
珍珠 (荷兰)Bidco B.V.  化学品、塑料和橡胶  美元定期贷款(02/22)  贷款  300万美元SOFR+  3.75%   0.50%   8.43%  2/28/2029   992,500   990,539   975,131 
儿科 联合控股公司  医疗保健与制药  定期贷款(12/22)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   1,292,862   1,287,663   1,272,396 
儿科 联合控股公司，LLC(A)  医疗保健与制药  延迟提取定期贷款(12/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   147,287   147,287   144,174 
宾夕法尼亚国家博彩公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   7.47%  5/3/2029   995,000   990,530   990,851 
Peraton Corp.  航空航天与国防  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.38%  2/1/2028   5,306,577   5,291,284   5,249,372 
医生 合伙人，有限责任公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   8.72%  12/23/2028   1,985,000   1,967,896   1,900,638 
派克公司  建筑与建筑  定期贷款(8/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.12%  1/21/2028   498,750   487,274   497,294 
皮特尼 Bowes Inc.  服务：商业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  4.00%   0.00%   8.73%  3/17/2028   3,939,924   3,914,651   3,789,734 
Plattipak 控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  12/1/2028   1,921,176   1,913,386   1,911,974 
Playtika 控股公司  高科技产业  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.00%   7.38%  3/13/2028   4,421,250   4,414,119   4,370,804 
PMHC II， Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(02/22)  贷款  300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.08%  4/21/2029   1,995,000   1,986,056   1,710,912 
PointClickCare 技术公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.75%   7.75%  12/29/2027   491,250   489,531   487,566 
聚合物 过程控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.38%  2/12/2028   5,403,750   5,359,857   5,025,488 
预付费 法律服务公司  服务：消费者  定期贷款(12/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%  12/15/2028   2,977,500   2,956,393   2,929,116 
Presidio， Inc.  服务：商业  定期贷款B(1/20)  贷款  300万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.28%  1/22/2027   487,500   486,909   485,267 
Prime 安全服务借款人，有限责任公司(ADT)  服务：消费者  定期贷款(1/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.75%   0.75%   7.52%  9/23/2026   3,520,468   3,520,468   3,511,667 
优先级 控股有限责任公司  服务：消费者  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.75%   1.00%   10.70%  4/27/2027   2,955,000   2,932,371   2,936,531 
Priso 收购公司  建筑与建筑  定期贷款(01/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   8.00%  12/28/2027   491,245   489,458   450,310 
项目 Leopard Holdings，Inc.(新)  高科技产业  定期贷款B(06/22)  贷款  600万美元SOFR+  5.25%   0.50%   9.80%  7/20/2029   1,000,000   933,902   924,690 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   1.00%   7.64%  1/29/2025   476,438   475,777   444,278 
PUG LLC  服务：消费者  定期贷款B(02/20)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   480,126   478,777   378,099 
Quest 借款人有限公司  高科技产业  定期贷款(1/22)  贷款  300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.08%  2/1/2029   1,990,000   1,972,710   1,707,539 
Rackspace 科技全球公司  高科技产业  定期贷款(1/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.75%   0.75%   7.60%  2/15/2028   2,974,823   2,882,889   1,863,310 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
Rand Parent LLC  运输：货物运输  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.00%   8.80%  2/7/2030   1,500,000   1,462,500   1,455,000 
RealPage， Inc.  高科技产业  定期贷款(04/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.63%  4/24/2028   987,500   985,860   955,159 
文艺复兴 学习公司  服务：消费者  定期贷款(5/18)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  5/30/2025   2,938,373   2,922,432   2,871,025 
租房中心， Inc.  零售  定期贷款B2(9/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.25%   0.50%   8.13%  2/17/2028   1,976,155   1,934,422   1,927,997 
Research Now Group，Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   1.00%   10.31%  12/20/2024   4,298,135   4,249,328   3,200,305 
Resideo Funding Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.25%   0.50%   7.12%  2/11/2028   1,473,750   1,471,623   1,471,908 
RESOLUTE 投资经理(美国灯塔)，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/20)  贷款  300万美元LIBOR+  4.25%   1.00%   8.98%  4/30/2024   3,038,616   3,035,050   2,385,313 
恢复 硬件，Inc.  零售  定期贷款(9/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.50%   7.13%  10/20/2028   3,462,437   3,456,353   3,320,477 
雷诺消费品有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   6.47%  1/29/2027   1,276,932   1,276,737   1,273,880 
雷诺集团控股有限公司。  容器、包装和玻璃  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  2/5/2026   3,124,551   3,114,804   3,114,302 
火箭 软件公司  高科技产业  定期贷款(11/18)  贷款  100万美元LIBOR+  4.25%   0.00%   8.88%  11/28/2025   2,875,317   2,870,016   2,818,414 
罗素 投资美国国际控股公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/20)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   1.00%   8.13%  6/2/2025   5,590,662   5,565,048   5,499,813 
房车零售商 LLC  汽车  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  3.75%   0.75%   8.55%  2/8/2028   2,957,631   2,912,519   2,516,441 
Ryan Specialty Group LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.75%   7.72%  9/1/2027   1,478,623   1,467,543   1,474,010 
S和S 控股有限公司  服务：商业  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.00%   0.50%   9.83%  3/10/2028   2,458,719   2,409,819   2,349,625 
Sally 控股有限责任公司  零售  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.06%  3/24/2030   500,000   496,250   498,750 
新秀丽 国际公司  消费品：非耐用  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.75%   7.63%  4/25/2025   927,537   914,134   927,537 
Schweitzer-Mauduit国际公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.75%   8.44%  4/20/2028   2,955,000   2,942,014   2,895,900 
科学 游戏控股有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.10%  4/4/2029   498,750   497,703   489,942 
Sedgwick 索赔管理服务公司  服务：商业  定期贷款B 2/23  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   8.32%  2/17/2028   1,000,000   990,000   987,500 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
Setanta 飞机租赁DAC  航空航天与国防  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%  11/2/2028   1,000,000   998,000   991,250 
表示健康，有限责任公司  医疗保健与制药  定期贷款B(6/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.73%  6/16/2028   493,750   491,846   493,750 
Sitel 全球公司  服务：商业  美元定期贷款(7/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.39%  8/28/2028   1,975,000   1,967,031   1,966,982 
SiteOne 景观供应有限责任公司  服务：商业  定期贷款(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.00%   0.50%   6.64%  3/18/2028   777,852   776,450   774,609 
SMG US Midco 2，Inc.  服务：商业  定期贷款(01/20)  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.33%  1/23/2025   485,000   485,000   479,243 
士麦那(Br)预拌混凝土有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.97%  4/2/2029   1,000,000   992,500   995,000 
Solis(Br)IV B.V.  消费品：耐用  定期贷款B-1  贷款  300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.37%  2/26/2029   1,994,987   1,724,963   1,826,132 
苏富比拍卖行  服务：商业  定期贷款(7/21)  贷款  300万美元LIBOR+  4.50%   0.50%   9.33%  1/15/2027   3,223,744   3,183,482   3,209,237 
斯巴达(Br)美国Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(04/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.82%  8/2/2028   1,980,000   1,972,123   1,964,160 
专业 Pharma III公司  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.88%  3/31/2028   1,975,000   1,959,930   1,821,938 
SPECTRUM 品牌公司  消费品：耐用  定期贷款(2/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.00%   0.50%   6.96%  3/3/2028   491,250   490,363   487,158 
Spin Holdco， Inc.  服务：消费者  定期贷款3/21  贷款  300万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.77%  3/4/2028   2,947,500   2,935,211   2,475,487 
SPIRIT航空系统公司  航空航天与国防  定期贷款(11/22)  贷款  300万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.18%  1/14/2027   498,750   484,414   498,541 
SRAM， 有限责任公司  消费品：耐用  定期贷款(05/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.38%  5/12/2028   2,709,091   2,705,948   2,682,000 
SS&C 技术公司  服务：商业  定期贷款B3  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   167,061   166,987   166,678 
SS&C 技术公司  服务：商业  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   148,146   148,083   147,807 
SS&C 技术公司  服务：商业  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   458,152   457,773   457,199 
标准 工业公司  建筑与建筑  定期贷款B  贷款  600万美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.43%  9/22/2028   630,250   625,240   628,032 
史泰博， Inc.  批发  定期贷款(03/19)  贷款  300万美元LIBOR+  5.00%   0.00%   9.81%  4/16/2026   4,341,357   4,246,081   4,013,802 
可存储， Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.08%  4/17/2028   495,000   494,153   482,318 
顶峰材料有限责任公司  金属与矿业  定期贷款B(12/22)  贷款  300万美元SOFR+  3.00%   0.00%   7.61%  12/13/2027   250,000   247,640   249,583 
养老金 &投资美国有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.50%   8.38%  12/1/2028   990,000   981,648   984,515 
Sweetwater 借款人，LLC  零售  定期贷款(8/21)  贷款  100万美元LIBOR+  4.25%   0.75%   8.94%  8/2/2028   2,000,000   1,905,968   1,880,000 
已合并SyncSort   高科技产业  定期贷款B(10/21)  贷款  300万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.82%  4/24/2028   2,469,987   2,468,993   2,243,984 
Ta TT Buyer LLC  媒体：广播和订阅  定期贷款3/22  贷款  600万美元SOFR+  5.00%   0.50%   8.98%  4/2/2029   997,500   988,507   982,538 
Tablable 控股公司  服务：商业  定期贷款B(6/21)  贷款  300万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.58%  7/7/2028   990,000   988,026   980,922 
Teneo 控股有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  5.25%   1.00%   9.97%  7/15/2025   4,383,217   4,330,652   4,322,948 
Ten-X， LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.63%  9/27/2024   1,900,000   1,899,296   1,819,250 
The Dun &BradStreet公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.85%  1/18/2029   248,125   246,554   246,636 
The Dun &BradStreet公司  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.87%  2/6/2026   962,949   962,285   960,021 
The Knot Worldwide Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.22%  12/19/2025   4,845,447   4,840,970   4,833,333 
雷神工业， 公司  汽车  美元定期贷款(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.00%   0.00%   7.69%  2/1/2026   2,015,823   1,990,264   2,004,494 

 

67

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
Torid 有限责任公司  批发  定期贷款5/21  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.31%  6/14/2028   2,978,835   2,540,024   2,529,031 
托里·伯奇有限责任公司  零售  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.13%  4/15/2028   1,329,211   1,232,469   1,268,147 
托斯卡服务有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(2/21)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.23%  8/18/2027   490,000   485,078   383,180 
Trans Union LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.50%   6.88%  12/1/2028   796,452   794,928   791,203 
TransDigm， Inc.  航空航天与国防  定期贷款H  贷款  300万美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.83%  2/21/2027   1,993,370   1,990,666   1,989,941 
Triton水务控股公司  饮料、食品和烟草  定期贷款(03/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.23%  3/31/2028   1,477,502   1,471,933   1,372,422 
Tronox金融有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  3/10/2028   346,923   346,338   340,907 
TruGreen 有限合伙企业  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   8.63%  10/29/2027   954,501   949,189   873,368 
Uber Technologies， Inc.  交通：消费者  定期贷款B(2/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.45%  2/25/2027   3,906,277   3,874,854   3,913,620 
超净控股公司  高科技产业  增量定期贷款3/21  贷款  100万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   8.38%  8/27/2025   820,338   817,776   819,928 
裕民 公司  金属与矿业  定期贷款(12/20)  贷款  300万美元LIBOR+  4.00%   1.00%   8.78%  7/31/2026   496,815   476,431   489,984 
联合天然食品公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   7.98%  10/22/2025   1,289,967   1,252,901   1,291,309 
联合道路服务公司  运输：货物运输  定期贷款(10/17)  贷款  300万美元LIBOR+  5.75%   1.00%   10.70%  9/1/2024   889,180   886,242   465,335 
Univision 通信公司  媒体：广播和订阅  定期贷款B(6/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   7.88%  3/15/2026   2,446,648   2,441,783   2,426,610 
Univision 通信公司  媒体：广播和订阅  定期贷款B(6/22)  贷款  300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.83%  6/25/2029   248,750   241,881   248,233 
Utz Quality 食品有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   7.73%  1/20/2028   1,828,465   1,827,288   1,825,046 
VACO Holdings， LLC  服务：商业  定期贷款(01/22)  贷款  300万美元SOFR+  5.00%   0.75%   9.73%  1/19/2029   2,342,210   2,275,198   2,310,989 
Vericast Corp.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  7.75%   1.00%   12.33%  6/15/2026   1,201,006   1,199,817   939,787 
VeriFone 系统公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(7/18)  贷款  300万美元LIBOR+  4.00%   0.00%   8.96%  8/20/2025   1,368,031   1,364,137   1,269,875 
顶点 航空航天服务公司  航空航天与国防  定期贷款(10/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.13%  12/6/2028   992,500   988,789   987,895 

 

68

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产类型  参考
利率/利差		    SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		  成本  公平
值		 
VFH母公司 有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(01/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.66%  1/12/2029   3,069,879   3,063,097   3,036,111 
ViaSat Inc.  电信  定期贷款(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.23%  3/2/2029   1,994,987   1,948,951   1,967,137 
Virtus 投资伙伴公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(9/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.85%  9/28/2028   2,853,409   2,845,646   2,834,377 
维斯特拉 能源公司  公用事业：电力  2018年增量定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   6.38%  12/31/2025   897,014   896,802   895,023 
Vizient， 公司  医疗保健与制药  定期贷款4/22  贷款  1百万美元SOFR+  2.25%   0.50%   6.91%  5/16/2029   497,500   492,868   496,525 
VM整合， 公司  建筑与建筑  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   7.88%  3/24/2028   2,185,087   2,183,095   2,180,170 
Vouvray 美国金融有限公司  高科技产业  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  6.00%   1.00%   10.62%  9/9/2025   471,250   471,250   442,386 
沃克 &邓洛普公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(12/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.72%  12/15/2028   500,000   490,249   496,250 
华纳音乐集团(WMG Acquisition Corp.)  酒店、游戏和休闲  定期贷款增量(11/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   7.62%  1/19/2028   500,000   490,562   498,960 
华纳音乐集团(WMG Acquisition Corp.)  酒店、游戏和休闲  定期贷款G  贷款  100万美元LIBOR+  2.13%   0.00%   6.76%  1/20/2028   1,250,000   1,249,851   1,243,750 
瓦特洛电气制造公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  3.75%   0.50%   8.69%  3/2/2028   2,456,250   2,447,468   2,417,368 
西部公司  电信  定期贷款B-3  贷款  300万美元SOFR+  4.00%   1.00%   8.93%  4/9/2027   1,189,119   1,172,865   1,044,939 
Wex Inc.  服务：商业  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+  2.25%   0.00%   6.88%  3/31/2028   2,954,924   2,946,492   2,944,582 
WildBrain 有限公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.75%   8.98%  3/27/2028   1,965,000   1,935,307   1,864,903 
Xperi 公司  高科技产业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.00%   8.13%  6/8/2028   2,427,446   2,420,580   2,388,752 
Zayo Group， LLC  电信  定期贷款4/22  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   8.87%  3/9/2027   992,500   971,029   842,027 
斑马 采购商(全春天)有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款4/21  贷款  300万美元LIBOR+  3.00%   0.50%   7.75%  11/1/2028   880,444   876,985   874,941 
泽克尔曼工业公司  金属与矿业  定期贷款(01/20)  贷款  300万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   6.73%  1/25/2027   961,471   961,471   948,251 
Zest收购 Corp.  医疗保健与制药  定期贷款(1/23)  贷款  1百万美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.07%  1/31/2028   2,000,000   1,901,512   1,928,340 
Zodiac 泳池解决方案  消费品：耐用  定期贷款(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+  2.00%   0.50%   6.72%  1/29/2029   495,000   494,015   490,192 
                                    $645,599,001  $605,954,468 

 

   股份数量   成本   公允价值 
现金和现金等价物            
美国银行货币市场(C)   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 
现金和现金等价物合计   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 

 

(a)截至2023年2月28日，此投资的全部或部分资金尚未到位。

(b)截至2023年2月28日，该投资处于违约和非应计状态。

(c)在截至2023年2月28日的萨拉托加CLO资产和负债表中，将 计入现金和现金等价物。

(d)投资 包括实物支付利息。

 

Libor-伦敦银行间同业拆借利率

SOFR担保隔夜融资利率

 

100万 美元LIBOR-截至2023年2月28日的1个月美元LIBOR利率为4.67%。

300万美元LIBOR-截至2023年2月28日的3个月美元LIBOR利率为4.97%。

600万美元LIBOR-截至2023年2月28日的6个月美元LIBOR利率为5.26%。

1M SOFR-截至2023年2月28日的1个月SOFR利率为4.66%。

3M SOFR-截至2023年2月28日的3个月SOFR利率为4.89%。

6M SOFR-截至2023年2月28日的6个月SOFR利率为5.15%。

 

优惠-截至2023年2月28日的最优惠利率为7.75%。

 

见财务报表附注

 

69

 

 

注5.对SLF合资企业的投资

 

2021年10月26日，本公司与TJHA签订《有限责任公司协议》，共同管理SLF合资公司。SLF合资公司投资于萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2021”)，该基金是SLF合资公司的全资子公司。SLF 2021成立的目的是在一级和二级市场投资于多元化投资组合，包括广泛的第一留置权和第二留置权定期贷款或债券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名为 萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

公司和TJHA在与SLF合资公司有关的所有重大决策上拥有平等的投票权 ，包括涉及其投资组合的决策，以及对公司治理的平等控制 。由于SLF合资企业的控制权和管理权平分，因此不向SLF合资企业收取管理费。

 

该公司和TJHA已承诺提供 总计$50.0通过现金出资向SLF合资公司提供100万美元融资，公司提供43.75百万美元和TJHA提供 $6.25百万美元，导致87.5%和12.5双方拥有%的所有权。融资以无担保票据和股权的形式发行。无担保票据支付的固定利率为10.0年息%，并于2033年10月20日全数到期应缴。截至2023年5月31日，公司和TJHA对SLF合资公司的投资由一笔无担保票据#美元组成。17.6百万美元和美元2.5分别为百万美元； 和会员权益$17.6百万美元和美元2.5分别为100万美元。截至2023年5月31日和2023年2月28日，公司对SLF合资公司无担保票据的投资的公允价值为$17.6百万美元和美元17.6以及本公司在SLF合资公司会员权益中的投资公允价值为$7.7百万美元和美元13.1分别为100万美元。

 

本公司已确定SLF合资公司为ASC 946下的投资公司；然而，根据该指引，本公司一般不会合并其对除全资拥有的投资公司附属公司以外的公司的投资。SLF合资公司不是全资拥有的投资公司子公司，因为公司和TJHA各自拥有同等的50于SLF合营公司拥有%表决权权益，因此双方均无控股权。此外，ASC 810，整固结论是，在双方成员拥有同等决策权的合资企业中，由一名成员合并合资企业是不合适的，因为双方都没有控制权。因此，本公司不合并SLF合资企业。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，公司盈利为0.5百万美元和美元0.3分别为与SLF合资企业相关的利息收入1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，包括在利息收入中。截至2023年5月31日和2023年2月28日，美元0.2百万美元和美元0.4与SLF合资公司相关的利息收入分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000美元。

 

SLF合资公司对SLF 2022的初始投资是无担保贷款的形式。这笔无担保贷款支付的浮动利率为LIBOR加7.00年利率%，并于2023年6月9日全额支付。作为CLO结算的一部分，这笔无担保贷款已于2022年10月28日全额偿还。

 

2022年10月28日，SLF 2022发行了美元402.1通过合资CLO信托发行的2022年合资CLO票据达100万 。2022年合资公司CLO债券是根据合资公司契约发行的，受托人。 作为交易的一部分，公司购买87.502022年发行的E类债券的百分比，票面价值为$12.25截至2023年5月31日和2023年2月28日，这些E类票据的公允价值为$11.4百万美元和美元11.4分别为100万美元。

 

70

 

 

注6.所得税

 

SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4， Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR， Inc.100%由公司拥有，每个人都在为美国联邦和州的税收目的提交独立的C公司纳税申报单。由于 出于税务目的，这些实体被单独视为实体，因此这些实体需按正常公司税率缴纳美国联邦所得税。出于税务目的，实体对母公司的任何分配一般需要分配给本公司的股东。 一般而言，实体对本公司股东的此类收入分配将被视为合格股息 。这些实体的应税净收入将不同于美国公认会计原则的净收入，原因是净营业亏损和所持证券的未实现升值和贬值产生的递延税临时差异 。递延税项资产和负债 采用制定的公司、联邦和州税率计量，预计适用于使用这些净营业亏损和实现未实现损益的年度的应纳税所得额。在允许的情况下，递延税项资产和递延税项负债按实体减记。递延税项资产的可收回程度经评估及计入估值拨备的范围为： 递延税项资产的任何部分很可能不会根据经营亏损的历史而变现 加上预计应课税收入不足或应课税区块的其他应课税事项。2022年2月，SIA-GH，Inc.，SIA-TT和SIA-VR，Inc.在出售投资组合公司持有的股权后，收到了一份批准的清算计划。

 

公司可以将超过已实现短期净资本损失的部分已实现长期资本收益分配给股东，但也可以决定保留部分或全部净资本收益，并选择支付21%美国联邦政府对净资本收益征收的税，可能是对其股东的“视为分配”形式。与选择保留其净资本收益有关的所得税(准备)，包括以视为分配的形式，作为所得税(准备)的一个组成部分，从投资的已实现收益中受益 ，具体取决于基本应税收入(普通或资本利得)的性质 合并经营报表

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日的递延税项资产和负债以及相关的 估值准备如下：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
递延税项资产总额  $2,393,158   $2,542,373 
递延税项负债总额   (2,949,422)   (3,008,829)
递延税项净资产的估值准备   (2,246,371)   (2,350,116)
递延税项净负债  $(2,802,635)  $(2,816,572)

 

截至2023年5月31日， 递延税项资产的估值津贴为$2.2百万美元，这代表了净营业亏损和未实现亏损的联邦和州税收影响 我们认为我们不会通过未来的应税收入实现。对本公司估值免税额的任何调整将 取决于对未来应纳税所得额的估计，并将在作出此类决定的期间作出。

  

截至2023年5月31日的三个月的所得税净支出包括 ($0.06)投资未实现增值(折旧)净变化的递延税项支出(收益)，$0.0百万收入 税金拨备/(收益)来自投资的已实现收益/(亏损)和$0.01在合并的 经营报表中，总运营费用的净变化分别为百万美元。截至2022年5月31日的三个月的所得税净支出包括美元0.4递延税金 投资未实现增值(折旧)净变化的费用(收益)，$0.1投资已实现收益(亏损)和($)带来的百万所得税收益0.1)在合并经营报表中，总营业费用净变化分别为百万美元。

 

递延税金暂时性差异可能包括 国家税收和合资企业利益的差异。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月投资的联邦和州所得税(规定)优惠 ：

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
当前        
联邦制  $
-
   $213,842 
状态   
-
    (78,503)
当期净费用   
-
    135,339 
延期          
联邦制   14,909    (296,071)
状态   (972)   (33,236)
递延费用净额   13,937    (329,307)
税项净拨备  $13,937   $(193,968)

 

71

 

 

附注7.协议和关联方交易

 

投资咨询和管理协议

 

2010年7月30日，公司与我公司经理签订了《管理协议》。管理协议的初始期限为两年自生效日期起，续订一年 须经本公司董事会及/或本公司股东批准。最近，我们的董事会于2023年7月6日批准续签管理协议，续签期限为一年。根据管理协议，我们的经理每天执行我们的业务战略，并为我们提供某些服务， 受我们董事会的监督。除其他职责外，我们的经理负责确定投资标准、寻找资源、分析和执行投资交易、资产出售、融资和履行资产管理职责。根据管理 协议，我们同意向经理支付投资咨询和管理服务的管理费，包括基本管理费和奖励管理费。

 

基础管理费和奖励管理费

 

每年1.75%的基本管理费是根据我们最近完成的两个会计季度末的总资产(现金或现金等价物除外，但包括用借入的资金购买的资产)的平均价值计算的。基本管理费在提交10-Q表格的最新季度报告后按季度支付。

 

奖励管理费由 以下两部分组成：

 

第一笔按季度拖欠，等于 20.0奖励前费用净投资收入的%，表示为上一季度末我们净资产价值的回报率，超过a1.875截至每个财季结束时衡量的季度门槛比率百分比，受 追赶条款的限制。根据这一条款，在任何财政季度，我们的经理不会收到任何奖励费用，除非我们的奖励前费用净投资收入超过1.875%的门槛费率。我们的经理将获得奖励前费用净投资收入的100.0%(如果有)，超过任何财政季度的门槛税率但低于或等于2.344%；以及我们的奖励前费用净投资收入的20.0%(如果有)，如果超过2.344%。每个季度的门槛利率没有累计金额 ，因此，如果后续季度低于季度门槛利率，则不会追回之前支付的金额，如果之前几个季度低于季度门槛利率，则不会延迟付款。

 

奖励费用的第二部分由 确定，在每个财政年度结束时(或在管理协议终止时)以欠款形式支付20.0从2010年5月31日至本财年结束期间累计计算的“激励性 费用资本利得”的百分比，如果有，则计算公司投资组合中每项投资的所有已实现资本损失和未实现资本折旧的累计净额，减去之前支付的任何资本利得激励费的总额。重要的是，奖励费用中的资本收益部分基于2010年5月31日起的已实现收益以及已实现和未实现亏损。因此，在计算奖励费用的资本利得部分时，不会考虑在此时间之前发生的已实现亏损和未实现亏损，我们的经理将有权20.02010年5月31日之后产生的奖励费用资本利得的百分比。此外，就“奖励费用资本收益”计算而言，我们于2010年5月31日持有的投资已实现损益的计算成本基础将等于该等投资的公允价值。

 

72

 

 

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月，本公司产生3.2百万美元和美元0.0分别与奖励前费用净投资收入相关的奖励费用。 截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，公司应计支出(收益)($3.1)和($1.9)与资本利得相关的奖励费用为100万 。

 

应计项目使用该期间的已实现资本收益和未实现资本收益来计算。与资本利得有关的实际奖励费用将在财政年度结束时确定并支付 ，仅包括该期间的已实现资本利得。截至2023年5月31日，基本管理费用应计为$4.6百万美元，奖励费用应计为$0.1并计入所附合并资产负债表中应付的基本管理费和奖励费用 。截至2023年2月28日，基本管理费应计金额为 $4.3百万美元，奖励费用应计为$7.9并计入随附的 合并资产负债表中应支付的基本管理费和奖励费用。

 

管理协议

 

于二零一零年七月三十日，本公司与本公司经理订立另一份管理协议(“管理协议”)，根据该协议，本公司经理作为本公司管理人，已同意为本公司提供进行日常运作所需的设施及行政服务，并代表本公司向我们需要提供该等协助的投资组合公司提供管理 协助。管理协议的初始期限为自生效之日起两年，之后的一年续期须经我们的董事会和/或我们的股东的某些批准。根据该协议，该公司应支付或可偿还的费用上限为#美元。1.0《管理协议》的初始 两年期限及后续续签费用为100万美元。最近，在2023年7月6日，我们的董事会批准将管理协议续签一年，并决定保持公司支付或报销费用的上限不变 美元3.275在继续评估是否在可预见的未来增加这一数字的同时， 任何增加都将于2023年8月1日生效。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们确认了$0.8百万美元和美元0.8管理费用，分别与簿记、记录 和向我们提供的其他行政服务有关，以及我们可分配的部分租金和其他管理费用。截至2023年5月31日，$0.3应计管理费用达百万美元，并计入应支付给经理的资产和负债表。截至2023年2月28日，美元0.001上百万的行政管理费用应计并计入 ，应由经理在随附的综合资产负债表中计入。

 

萨拉托加CLO

 

2018年12月14日，本公司完成了2013-1年度重置CLO票据的第三次再融资和发行。此次再融资将萨拉托加CLO的再投资期延长至2021年1月，并将其法定到期日延长至2030年1月。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO也从$300从100万美元的资产增加到大约500百万美元。

 

随着2018年12月14日第三次再融资和发行2013-1重置CLO票据，本公司不再有权从萨拉托加CLO获得奖励管理费 。有关更多信息，请参见注释4。

 

2021年2月26日，公司完成了萨拉托加CLO的第四次再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，并将其法定到期日延长至2033年4月。非召回期限延长至2022年2月。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO也从$500从100万美元的资产增加到大约650百万美元。作为此次再融资和升级的一部分，该公司额外投资了$14.0在萨拉托加CLO所有新发行的次级票据中购买了100万美元， 购买了$17.9F-R-3类债券的本金总额为百万美元，按面值计算。同时，现有的$2.5百万 F-R-2类票据，$7.5百万张G-R-2级票据和$25.0偿还了100万CLO 2013-1号仓库2的贷款。该公司还支付了 $2.6与萨拉托加CLO的再融资和升级相关的交易成本为100万美元，将从未来的股权分配中报销 。于2021年8月31日，应收账款2.6一百万被全额偿还。

 

73

 

 

2021年8月9日，公司更换了其现有的$17.9百万美元F-R-3级票据8.5百万美元F-1-R-3级票据和美元9.4百万面值F-2-R-3级票据。2021年8月11日，公司将其F-1-R-3级票据出售给第三方，导致实现亏损$0.1百万美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日止三个月，我们确认管理费收入为0.8百万美元和美元0.8分别与萨拉托加CLO有关的100万美元。

  

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月，本公司并无买卖萨拉托加CLO的任何投资。

 

SLF合资企业

 

2021年10月26日，本公司与TJHA签订了一份有限责任公司协议，共同管理SLF合资企业。SLF合资企业是一家投资于债务抵押债券、贷款、票据和其他债务工具的债务或股权的合资企业。

 

2022年10月28日，SLF 2022发行了美元402.1通过合资CLO信托发行的2022年合资CLO票据达100万 。2022年合营CLO票据是根据合营公司契约发行，并由受托人代为发行。

  

截至2023年5月31日，公司在SLF合资企业的投资公允价值为$25.4百万美元，包括一笔#美元的无担保贷款17.6百万美元，会员权益为$7.7百万美元。 截至2023年5月31日的三个月，公司0.5与SLF合资企业相关的利息收入为100万美元，其中0.2截至2023年5月31日，百万美元计入应收利息 。

 

作为合资CLO信托交易的一部分，该公司购买了87.50面值为$的SLF 2022年发行的E类票据的百分比12.25百万美元。

 

附注8.借款

 

信贷安排

 

作为BDC，我们只有在1940法案中定义的我们的资产覆盖率在实施杠杆后至少等于200%，或如果满足1940法案的某些要求时，才允许使用杠杆 。2018年4月16日，在2018年3月23日签署成为法律的《小企业信贷可获得性法案》的许可下，我们的董事会，包括我们的大多数董事(如1940年法案第2(A)(19)节所界定的)，批准了最低资产 覆盖比率为150%。这个150资产覆盖率于2019年4月16日生效。我们在任何时候使用的杠杆量取决于我们在任何拟议借款时对市场和其他因素的评估。我们的资产覆盖率，根据1940年法案的定义 是155.7截至2023年5月31日的百分比以及165.9截至2023年2月28日。

 

74

 

 

2007年4月11日，我们达成了一项100.0百万 循环证券化信贷安排(“循环贷款”)。2007年5月1日，我们达成了一项25.7百万定期证券化信贷安排(“定期安排”及与循环安排一起称为“安排”)，在成交时已全部动用。2007年12月，我们通过使用循环贷款项下的抽奖来偿还期限为 的贷款来合并贷款。由于整个市场的金融资产价格下跌对我们的投资组合价值产生了负面影响，我们 终止了自2009年1月14日起生效的循环贷款周转期，并在此期间开始了为期两年的摊销期，抵押品的所有本金收益均用于偿还未偿还借款。我们总资产的一大部分已在循环融资机制下作了抵押，以保证我们在该融资机制下的债务。根据循环融资，资金是从某些贷款人或通过某些贷款人借入的，按商业票据利率和我方贷款人的最优惠利率加4.00%加2.00%的违约率之间的较大者按月支付利息，或者，如果商业票据市场不可用，则按现行的LIBOR 利率和我方贷款人的最优惠利率加6.00%加3.00%中的较大者支付利息。

 

2010年7月30日，我们使用了 (I)股票购买交易的净收益和(Ii)我们在美元项下可用资金的一部分45.0百万优先担保循环信贷 与麦迪逊资本融资有限责任公司(“麦迪逊信贷安排”)在每种情况下，支付循环贷款项下未偿还的全部本金 和应计利息(包括违约利息)。因此，循环设施因此而终止 。除SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP持有的资产外，我们几乎所有的总资产都在麦迪逊信贷安排下质押，以保证我们在此项下的义务。

 

2021年10月4日，麦迪逊信贷安排的所有未偿还款项均已偿还，麦迪逊信贷安排被终止。偿还和终止麦迪逊信贷贷款导致债务清偿的已实现亏损#美元。0.8百万美元。

 

Encina信贷安排

 

于2021年10月4日，本公司就一美元订立信贷及担保协议(“信贷协议”)。50.0与贷款人的百万优先担保循环信贷安排 ，由SIF II持有的贷款支持，并质押给Encina信贷安排。Encina信贷安排的条款要求最低取款金额为$12.5在截止日期后的前六个月内始终达到百万美元，这使 增加到$25.0百万或50此后任何时候生效的承诺额的%。Encina信用贷款的期限为三年 。Encina信贷安排下的垫款最初按等于LIBOR加4.0%的浮动利率计息， LIBOR下限为0.75%，与贷款人和公司选择替代基准利率有关的惯例条款 。承诺终止日期为2024年10月4日。

 

2023年1月27日， 我们签署了信贷协议的第一项修正案，其中包括：

 

  ●

将Encina信贷机制下的可用借款从最多5,000万美元增加到最多6,500万美元；

 

  ●

将用于计算信贷协议项下利息的基础基准从伦敦银行同业拆借利率改为期限SOFR，期限为一个月，外加0.10%的信贷利差调整；

 

  ●

将适用的借款有效保证金率从4.00% 提高到4.25%；

 

  ●

将循环期从2024年10月4日延长至2026年1月27日；

 

75

 

 

  ●

将借款人可申请一次或多次增加Encina信贷机制下可用借款的期限 从2023年10月4日延长至2025年1月27日，并将根据该贷款机制可用借款的最高限额从7500万美元增加到1.5亿美元；

 

  ●

修订合格抵押品贷款的资格标准，将债务人或相关担保人可能涉及的某些行业排除在外；以及

 

  ●

根据通知要求，修改允许借款人请求延长承诺终止日期(如信贷协议中所定义)的条款，以允许请求延长任何适用的承诺终止日期 ，而不是一次性请求延长原始承诺终止日期。

 

除了根据Encina信贷融资条款应支付的任何费用或其他金额 外，每年相当于1美元的行政代理费0.1百万美元以等额的 月分期付款方式支付。

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，有 美元35.0百万美元和美元32.5Encina信贷机制下的百万未偿借款。在适用期间，公司 遵守设施的所有限制和要求。融资成本为$2.01,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元1.1百万美元和美元0.2与Encina信贷安排相关的利息支出分别为100万欧元，其中包括承诺费和行政代理费。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得0.1 百万美元和$0.1分别与Encina信贷安排相关的递延融资成本， 。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。于截至2023年5月31日止三个月内，Encina信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为9.41%，Encina信贷安排下未偿还借款的平均美元金额为#美元。46.7百万美元。

 

Encina信贷安排包含对如何使用借入资金的限制，如行业集中度、资产规模、加权平均寿命、货币面值和抵押品利息的限制。Encina信贷安排还包括与投资组合业绩相关的某些要求，违反这一要求可能会导致进一步的预付款受到限制，在某些情况下，还会导致违约，从而使贷款人能够加快偿还所欠金额的速度。Encina信贷安排的期限为三年。Encina信贷融资的可用性将 根据适用的垫款利率(根据贷款资产的类型，从面值或公允价值的50.0%到75.0%不等)和作为借款基础的一部分的某些“合格”贷款资产的价值进行计算。资金可按现行一个月SOFR利率加4.25%的适用有效保证金借入，以较大者为准。此外，公司将就Encina信贷安排的未使用金额向贷款人支付每年0.75%的承诺费(如果未偿还预付款与总承诺额的比率大于或等于50%，则为0.50%)。

 

76

 

 

我们在Encina信贷安排下的借款基数为#88.3百万 受Encina信贷安排上限为$65.02023年5月31日时为100万人。为了确定借款基数，大多数资产 都被分配了我们在美国证券交易委员会提交的最新Form 10-K年度报告或Form 10-Q季度报告中列出的价值。因此，2023年5月31日借款基数取决于截至2023年2月28日的10-K表格年度报告中规定的估值。 在向美国证券交易委员会提交本《Form 10-Q季度报告》之后，才会将Form 10-Q季度报告中的估值并入借款基数。

 

SBA债务

 

我们全资拥有的SBIC子公司可以根据监管资本(约等于各自SBIC的股本)从SBA借入资金，并遵守惯例的监管要求，包括但不限于SBA的定期审查。

 

我们的全资子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP分别于2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日从SBA获得了SBIC许可证。SBIC LP的许可证提供了高达$150.0以SBA债券的形式提供额外的长期资本，而SBIC II LP的 和SBIC III LP的SBIC许可证提供高达$175.0每人一百万美元。根据目前SBIC的规定，对于受共同控制的两家或更多SBIC，SBA发行的未偿还债券的最高金额不能超过$350.0百万美元。有了第三个许可证批准， 萨拉托加可以继续将其SBA关系从1.5亿美元增长到3.5亿美元的承诺资本。

 

截至2023年5月31日，我们已为SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP提供资金，总股本为$75.0百万，$87.5百万美元和美元66.7百万美元，并拥有 $202.0未偿还的小企业管理局担保债券为百万美元，其中27.0百万美元在SBIC LP持有，$175.0持有的百万美元为SBIC II LP和$0.0在SBIC III LP持有的百万美元。

 

SBIC旨在刺激私募股权资本流向符合条件的小型企业。根据小企业管理局的规定，SBIC可以向符合条件的小企业发放贷款，并投资于小企业的股权证券。根据目前的小企业管理局规定，符合条件的小企业包括有形净资产不超过$24.0百万美元，且平均每年全额纳税净收入不超过#美元8.0在最近两个财政年度 为百万美元。此外，SBIC必须致力于25.0将其投资活动的%分配给小企业管理局定义的“小企业” 。较小的企业是有形净资产不超过$6.0百万美元，年平均全额纳税净收入不超过$2.0最近两个财政年度的收入为100万美元。SBA法规还提供了替代规模标准标准 来确定资格，该标准取决于企业所处的行业，并基于员工数量和总销售额等因素。根据SBA的规定，SBIC可以向小企业发放长期贷款，投资于此类企业的股权证券，并为其提供咨询和咨询服务。

 

SBIC子公司受监管和小企业管理局的监督，包括有关维持某些最低财务比率和其他契约的要求。收到SBIC许可证并不能保证SBIC子公司将获得SBA担保的债券融资，这取决于SBIC子公司是否继续遵守SBA法规和政策。如果我们清算SBIC子公司，或者SBA在发生违约事件时根据SBIC子公司发行的SBA担保债券行使其补救措施，SBA作为债权人，将对每个SBIC子公司的资产拥有比我们的股东和债券持有人更高的债权。

 

77

 

 

本公司获得美国证券交易委员会的豁免豁免，允许其 根据1940年法案在资产覆盖范围测试中将小企业管理局担保的SBIC子公司的债务排除在优先证券的定义之外。这使公司在资产覆盖范围要求下增加了灵活性，允许其借入最多$350.0 在没有这项豁免救济的情况下，它将比其他情况下能够获得的援助多出100万美元。2018年4月16日，在2018年3月23日签署成为法律的《小企业信贷可获得性法案》的许可下，董事会，包括公司的大多数独立董事，批准公司成为受以下最低资产覆盖率约束的公司150自%200%根据经修订的《投资公司法》第18(A)(1) 和第18(A)(2)条。这个150资产覆盖率于2019年4月16日生效。

 

如上所述，截至2023年5月31日，有 $202.0未偿还的SBA债券，截至2023年2月28日，有202.0数以百万计的小企业管理局未偿还债券。SBA债券的未偿还金额的账面价值接近其公允价值，这是基于瀑布分析显示 足够的抵押品覆盖范围，并将被归类为公允价值层次中的3级负债。与SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP发行的SBA债券相关的500万美元、6.0美元和40万美元的融资成本已资本化，并将在承诺期和提款期内摊销。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元1.5百万美元和美元1.4分别与SBA债券相关的利息支出为100万美元。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得$0.2百万美元和美元0.2分别与小企业管理局债券相关的递延融资成本摊销百万美元。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月内，SBA债券的未偿还借款之加权平均利率为2.88%和2.58%。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月内，小型企业管理局未偿还债券的平均金额为#美元。202.0百万美元和美元214.9分别为100万美元。

 

备注

 

2013年5月10日，公司发行了美元48.3本金总额为百万 7.502020年到期的固定利率票据百分比(“7.50%2020年附注“)。2020年债券已于2017年1月13日全部赎回，不再在纽约证券交易所(NYSE)上市。

 

2015年5月29日，本公司与拉登堡-塔尔曼公司订立债务分销协议，根据该协议，本公司可不时透过在市场(“ATM”)发售2020年期债券，发售本金总额高达2,000万美元的债券。在2020年债券被悉数赎回之前，公司已售出539,725单位7.50%的2020年债券，本金为1,350万美元，平均价格 为25.31美元，总收益净额为1,340万美元(扣除交易成本)。

 

2018年8月28日，公司发行了本金总额为4,000万美元的2025年到期的6.25%固息票据(“6.25%2025票据”)，扣除约130万美元的承销佣金后，净收益为3,870万美元。发行成本约为30万美元。此次发行包括全面行使承销商的选择权，在30天内额外购买本金总额为500万美元的6.25%2025年债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与6.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化，并已在6.25%2025年债券期限内摊销。

 

2019年2月5日，公司额外发行了 $20.0本金总额为百万元6.25%2025净收益$的票据19.2扣除承销佣金约$后的百万美元 0.6百万美元，折扣为$0.2百万美元。发行成本约为20万美元。是次发行包括 全面行使承销商的选择权，在30天内额外购买本金总额为6.25%的250万元债券 。额外发行的6.25%2025年息债券与现有6.25%2025年息债券在债券契约下被视为单一系列 ，其条款与现有6.25%2025年利率债券相同。根据我们的投资目标和战略，本次发行的净收益用于一般企业用途 。与6.25%2025年债券有关的100万美元融资成本和折价已资本化，并将在6.25%2025年债券期限内摊销。

 

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2021年8月31日，公司赎回美元60.0总计百万已发行和未偿还本金 6.25%2025个备注。这个6.25%2025票据在纽约证券交易所上市，交易代码为 “SAF”，并已于2021年8月31日全面赎回后退市。这笔钱的偿还6.25%2025票据导致债务清偿的已实现亏损 $1.5百万美元。

 

2020年6月24日，公司发行了美元37.5百万 我们的本金总额7.25固定利率票据到期百分比2025(“2025厘债券”)，净收益为$36.3百万 扣除承销佣金约$1.2百万美元。发行成本约为20万美元。2020年7月6日，承销商全面行使选择权，额外购买本金总额562.5万美元的7.25%2025年期债券。扣除约20万美元的承销佣金后，该公司的净收益为540万美元。2025年发行的7.25%债券的利息从2020年8月31日开始，按季度支付，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率为每 年7.25%。年息7.25%的债券于2025年6月30日到期，并于2022年6月24日开始赎回，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分 。根据我们的投资目标和策略，本次发行的净收益用于一般企业用途。 与7.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已 资本化，并将在7.25%2025年债券期限内摊销。

 

2022年7月14日，公司赎回美元43.1 已发行和未偿还的本金总额7.25%2025个备注。这个7.25%2025票据于纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAK”，并于2022年7月14日全面赎回后退市。

 

2022年7月14日，债务被清偿。 因此，它的公允价值不符合市场报价，也不是公允价值水平。这笔钱的偿还7.25%2025票据导致债务清偿产生已实现亏损 $1.0百万美元。

 

*截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.0百万美元和美元0.8百万美元，利息支出和美元0.00百万美元和美元0.08分别为与以下项目相关的递延融资成本摊销7.25%2025个备注。延期融资的利息支出和摊销 成本在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，7.25%未偿还债券的平均面值为$0.0百万美元和美元43.1分别为100万人。

 

2020年7月9日，公司发行了美元5.0百万 我们的本金总额7.752025年到期的固定利率票据百分比(“7.75%2025票据“)，净收益为$4.8百万 扣除承销佣金约$0.2百万美元。招股成本约为$0.1百万美元。利息为7.75厘的2025年债券，每季度派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年息率为7.75厘。 利率为7.75%的2025年债券将于2025年7月9日到期，可在任何时间或不时赎回全部或部分债券，但须根据偿还日期 收取费用。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$0.3与7.75%2025年债券相关的100万美元已资本化， 将在7.75%2025年债券的期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，未偿还债券总额为7.75%的2025年债券 为$5.0百万美元。年息7.75%的2025年期债券并未上市，票面价值为$25.00每张纸条。未偿还金额的账面价值7.75%2025票据的公允价值为$4.9百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次中的3级负债。截至2023年2月28日，面值7.75%的2025年债券的账面金额和公允价值为5.0百万美元和美元4.9分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.1百万美元和美元0.1百万美元，利息支出和美元0.01百万美元和美元0.01分别摊销与7.75%2025年债券相关的递延融资成本 百万欧元。延期融资的利息支出和摊销 成本在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，未偿还债券的平均面值为7.75%2025美元5.0百万美元和美元5.0分别为百万美元。

 

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2020年12月29日，公司发行了美元5.0 我们的本金总额为百万6.252027年到期的固定利率债券(6.25%2027年债券)。发行成本 约为$0.11000万美元。2027年发行的6.25%债券的利息按季支付，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率为6.25%。年息6.25%的债券将于2027年12月29日到期，并可在2024年12月29日或之后按我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$0.1与6.25%2027年债券相关的300万 已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

2021年1月28日，公司发行了美元10.0 2027年发行的6.25%债券的本金总额为6.25亿美元，净收益为$9.7扣除承销佣金约$后的百万美元 0.3百万美元。招股成本约为$0.1百万美元。2027年发行的6.25%债券的利息每季度支付一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，利率为6.25每年%，从2021年2月28日开始。年息6.25%的债券于2027年1月28日到期，并于2023年1月28日开始赎回，可随时或不时赎回全部或部分债券 。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。融资成本为$0.4与6.25%2027年债券相关的100万美元已资本化，并将在6.25%2027年债券的 期限内摊销。年息6.25%的2027年期债券并未上市，票面价值为$25.00每张纸条。

 

截至2023年5月31日，未偿还债券总额为6.25%的2027年票据 为$15.0百万美元。年息6.25%的2027年期债券并未上市，票面价值为$25.00每张纸条。未偿还金额为6.25%的2027年期票据的账面价值为公允价值$。13.8百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次中的3级负债。截至2023年2月28日，面值6.25%的2027年债券的账面金额和公允价值为15.0百万美元和美元13.7分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.2百万美元和美元0.2百万美元，利息支出和美元0.02百万美元和美元0.02分别摊销与6.25%2027年债券相关的递延融资成本 百万欧元。延期融资的利息支出和摊销 成本在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，2027年未偿还债券的平均面值为6.25%15.0百万美元和美元15.0分别为百万美元。

 

2021年3月10日，公司发行了美元50.0百万 我们的本金总额4.3752026年到期的固定利率债券百分比(“2026年债券”)，净收益为$49.0 扣除承销佣金约$1.0百万美元。招股成本约为$0.34.375厘2026年债券的利息每半年支付一次，分别在2月28日和8月28日支付，利率为4.375每年的百分比。该批面值4.375厘的债券将于2026年2月28日到期，可于2025年11月28日或之后的任何时间按面值 外加“整体”溢价赎回全部或部分债券，其后按面值赎回。根据我们的投资目标和策略，本次发行的净收益用于一般企业用途。 融资成本为$1.3与2026年发行的4.375%债券相关的300万欧元债券已被资本化，并将在2026年发行的4.375%债券的期限内摊销。

 

2021年7月15日，公司额外发行了 $125.0公司4.375%2026年债券(“额外4.375%2026年债券”)的本金总额约为300万美元，净收益约为$123.5百万，基于以下公开发行价101.00扣除承销折扣$后， 额外的4.375%2026年债券本金总额的百分比2.5百万元及本公司应付的要约。额外的4.375%2026年债券与契约下现有的4.375%2026年债券被视为单一系列，并具有与现有4.375%2026年债券相同的 条款。是次发售所得款项净额用于赎回所有未偿还的6.25%2025年期票据 (如上所述)，并根据我们的投资目标和策略作一般企业用途。融资成本 美元2.7百万元已资本化，并正在额外发行的4.375厘2026年债券的年期内摊销。

 

截至2023年5月31日，4.375%2026年未偿还票据总额为$175.0百万美元。2026年发行的4.375厘债券并无上市，发行的最低面额为$2,000和$的整数倍 1,000超过了这个数字。未偿还金额为4.375厘的2026年债券的账面值为公允价值$157.5百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，4.375%2026年债券的账面金额及公允价值为175.0百万美元和美元156.1分别为 百万。

 

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截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元1.9百万美元和美元1.9利息支出分别为百万美元，$0.2百万美元和美元0.2分别为递延融资成本摊销和美元0.06百万美元和美元0.05分别于发行2026年到期的4.375厘债券时摊销溢价(包括额外发行4.375厘2026年债券)。利息支出、递延融资成本摊销和票据发行溢价摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，4.375%2026年未偿还债券的平均美元金额为$175.0百万美元和美元175.0分别为100万美元。

 

2022年1月19日，公司发行了美元75.0 我们的本金总额为百万4.352027年到期的固定利率债券百分比(“4.35%2027年债券”)，净收益为 $73.0百万，基于以下公开发行价99.317扣除承销佣金约$后，2027年发行的4.35厘债券本金总额的%。1.5百万美元。招股成本约为$0.31000万美元。2027年发行的4.35%债券的利息 每半年支付一次，分别在2月28日和8月28日到期，年利率为4.35%。年息4.35%的债券将于2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前根据公司的选择权赎回全部或部分债券，按面值加“整体”溢价赎回，此后按面值赎回。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$1.8与4.35%的2027年债券相关的300万欧元债券已资本化，并将在4.35%的2027年债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，未偿还债券总额为4.35%的2027年票据 为$75.0百万美元。利率为4.35%的2027年期债券并未列出。未偿还金额为4.35%的2027年期票据的账面价值为 美元。65.1百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次中的3级负债。截至2023年2月28日，面值为4.35%的2027年债券的账面金额和公允价值为75.0百万美元和美元64.5分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.8百万美元和美元0.8百万美元，利息支出和美元0.1百万美元和美元0.1与4.35%2027年债券相关的折价和递延融资成本的摊销分别为百万， 。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，4.35%2027年未偿还债券的平均美元金额为$75.0百万美元和美元75.0分别为100万美元。

  

2022年4月27日，该公司发行了美元87.5百万 我们的本金总额6.002027年到期的固定利率票据百分比(“2027年定息债券”)，净收益为$84.8百万 扣除承销佣金约$2.7百万美元。招股成本约为$0.1百万美元。2022年5月10日，承销商部分行使了购买额外美元的选择权10.0本金总额为6，00%的2027年期债券。该公司的净收益为#美元9.7扣除承销佣金约1,000万美元0.3百万。 2027年发行的6.00厘债券的利息按季派息，分别为2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率为6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%债券，可在任何时间全部或部分赎回，或根据我们的选择不时赎回。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。融资成本为$3.3与6.00%2027年债券相关的100万欧元已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销 。2027年发行的6.00%债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAT”，面值为$。25.00每张纸条。

 

2022年8月15日，公司额外发行了 $8.02027年发行的6.00%债券(“额外发行的2027年6.00%债券”)的本金总额为百万元，净收益为 $7.8百万，基于以下公开发行价97.802027年发行的债券本金总额为6.00%。额外服务 产生的成本约为$0.2百万美元。额外的6.00%2027号债券与现有的6.00%2027号债券被视为一个单一系列，并具有与现有的6.00%2027号债券相同的条款。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额 用于一般企业用途。额外的融资成本为$0.2与6.00%2027年债券相关的百万 已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，面值6.00%的2027年债券的账面价值和公允价值为$105.5百万美元和美元97.5分别为100万美元。公开交易的6.00%2027年期票据的公允价值基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值等级中的1级负债。截至2023年2月28日，面值6.00%的2027年债券的账面金额和公允价值为$105.5百万美元和美元100.4分别为百万， 。

 

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截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元1.6百万美元和美元0.5利息支出分别为100万美元，与6.00%2027年债券相关的折价和递延融资成本摊销分别为20万美元和600万美元。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月内，6.00%2027年未偿还债券的平均面值分别为1.055亿元及4380万元。

 

2022年9月8日，该公司发行了美元12.0 我们的本金总额为百万7.002025年到期的%固定利率票据(“7.00%2025年票据”)，净收益为 $11.6在扣除惯例费用和提供费用约为$0.4百万美元。利息为7.00%的2025年债券，按季派息，分别于2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日开始到期的7.00%2025年期票据，可以根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。 根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般公司用途。 融资成本$0.05与7.00%2025年债券相关的100万欧元已资本化，并将在7.00%债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，7.00%2025年票据的账面金额为$12.0百万美元。利率为7.00%的2025年债券并未列出。未偿还的7.00%2025年期票据的账面价值为公允价值$11.6百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次中的3级负债。截至2023年2月28日，7.00%2025年债券的账面金额和公允价值为$12.0百万美元和美元12.0分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.2百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.03百万美元和美元0.0与7.00%2025年债券相关的折价和递延融资成本的摊销分别为百万， 。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，7.00%2025年未偿还债券的平均美元金额为$12.0百万美元和美元0.0分别为100万美元。

  

2022年10月27日，该公司发行了美元40.0 我们的本金总额为百万8.002027年到期的%固定利率票据(“8.00%2027年票据”)，净收益为 $38.7扣除承销佣金约1,000万美元1.3百万美元。招股成本约为$0.2 百万。2022年11月10日，承销商部分行使了购买额外美元的选择权6.02027年发行的8.00%债券的本金金额总计为百万美元。该公司的净收益为#美元5.8扣除承销佣金约 $后的百万美元0.2百万美元。2027年发行的8.00%债券的利息按季支付，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率为 8.00每年%，从2023年2月28日开始。年息8.00%的债券将于2027年10月31日到期，并于2024年10月27日开始赎回，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$1.7与8.00%2027年债券相关的100万美元债券已资本化，并将于8.00%2027年债券期限内摊销。2027年发行的8.00%债券在纽约证券交易所上市，交易代码为“SAJ”，票面价值为$。25.00每张纸条。

 

截至2023年5月31日，8.00%2027年债券的账面价值和公允价值为$46.0百万美元和美元45.6分别为100万美元。公开交易的8.00%2027年票据的公允价值基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值层次中的1级负债。截至2023年2月28日，8.00%2027年债券的账面金额和公允价值为$46.0百万美元和美元46.4分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.9百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.09百万美元和美元0.0分别摊销与8.00%2027年债券相关的递延融资成本 百万欧元。延期融资的利息支出和摊销 成本在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月内，8.00%2027年未偿还债券的平均面值为$46.0百万美元和美元0.0分别为100万美元。

 

2022年12月13日，公司发行了 $52.5本金总额为百万美元8.1252027年到期的固定利率票据百分比(“8.125%2027年票据”)，净收益为$ 50.8扣除承销佣金约1,000万美元1.6百万美元。招股成本约为$0.1 百万。2022年12月21日，承销商部分行使了购买额外美元的选择权7.9总计百万元 本金金额为8.125厘2027年债券。该公司的净收益为#美元7.6在扣除承销佣金 约$0.2百万美元。利息率8.125%2027债券在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，利率为8.125每年%，从2023年2月28日开始。利率为8.125的2027年债券将于2027年12月31日到期并于2024年12月13日开始赎回，可根据我们的选择随时或不时赎回全部或部分债券。本次发行的净收益 用于根据我们的投资目标和战略对中端市场公司进行投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业用途。融资成本为$2.0与2027年发行的8.125厘债券有关的百万元债券 已资本化，并将于2027年发行的8.125厘债券的年期内摊销。2027年发行的8.125厘债券于纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAY”，票面价值为$。25.00每股。

 

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截至2023年5月31日，8.125%2027年债券的账面金额和公允价值为$60.4百万美元和美元59.0分别为100万美元。2027年发行的8.125%债券的公允价值是基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值等级中的1级负债。截至2023年2月28日，8.125厘2027年债券的账面金额及公允价值为60.4百万美元和 $61.1分别为100万美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元1.2百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.1百万美元和美元0.00与8.125%2027年债券相关的递延融资成本摊销分别为百万， 。贴现和递延融资成本的利息支出和摊销在 业务的合并报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，8.125%2027年未偿还债券的平均美元金额为$ 60.4百万美元和美元0.0分别为百万美元。

 

2023年3月31日，公司发行了美元10.0百万 我们的本金总额8.752024年到期的固定利率票据百分比(“2024年8.75%票据”)，净收益为$9.7百万 扣除约$的承保折扣0.4百万美元。2023年5月1日，该公司额外发行了1美元10.02024年发行的8.75厘债券的本金总额为百万元，净收益为$9.7扣除约 $承保折扣后的百万美元0.4百万美元。招股成本约为$0.03百万美元。2024年发行的8.75%债券的利息在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度派息 ，利率为8.75年利率8.75%，从2023年5月31日开始。2024年3月31日到期的8.75%债券 。本次发行所得款项净额用于根据我们的投资目标和战略以及一般企业目的对中端市场公司进行投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)。融资成本 和$折扣0.7与8.75%2024年债券相关的100万欧元已资本化，并将在8.75%债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，未偿还债券总额为8.75%的2024年票据 为$20.0百万美元。票息为8.75%的2024年债券并未列出。未偿还金额为8.75%的2024年期票据的账面价值为公允价值$20.0百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，8.75%2024年债券的账面金额和公允价值为$0.0百万美元和美元0.0分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.2百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.1百万美元和美元0.00分别摊销与8.75%2024年债券相关的折价和递延融资成本。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，未偿还债券的平均美元金额为8.75%2024年债券 10.0百万美元和美元0.0分别为百万美元。

 

2023年4月14日，该公司发行了$50.0本金总额为百万美元8.50固定利率票据到期百分比2028(“8.50%(Br)2028年债券”)净收益为$48.4扣除承销佣金约1,000万美元1.6百万美元。产品 产生的成本约为$0.03百万美元。2023年4月26日，承销商充分行使了购买额外 $的选择权7.52028年发行的8.50厘债券本金总额为百万元。该公司的净收益为#美元7.3扣除承保佣金约$后的百万美元0.2百万美元。2028年发行的8.50%债券的利息按季支付，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率为8.50年利率8.50%，从2023年5月31日开始。8.50%的债券于2028年4月15日到期，从2025年4月14日开始赎回，可以根据我们的选择随时或不时赎回全部或部分债券。本次发行所得款项净额 用于偿还Encina信贷安排项下的部分未偿债务，根据我们的投资目标和策略投资于中端市场公司 (包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业用途。融资成本为$2.0与8.50%2028年债券相关的100万欧元已资本化，并将在8.50%2028年债券的期限内摊销。2028年发行的8.50%债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAZ”，票面价值为$25.00每股。

 

截至2023年5月31日，公司的账面价值和公允价值8.502028年%票据为$57.5百万美元和美元56.8分别为100万美元。的公允价值8.50%2028公开交易的票据基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值层次结构中的1级负债。截至2023年2月28日，8.502028年%票据为$0.0百万美元和美元0.0分别为百万， 。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们录得美元0.7百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.05百万美元和美元0.00分别摊销与8.50%2028年债券相关的递延融资成本 百万欧元。延期融资的利息支出和摊销 成本在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，8.50%2028年未偿还债券的平均面值为$28.4百万美元和美元0.0分别为百万美元。

 

83

 

 

高级证券

(美元金额以千为单位，每股除外 数据)

 

班级和年级(1)(2)  总计
金额
突出
排除
国库
证券(3)		   资产
覆盖范围
每台 (4)		   非自愿的
正在清算
每个人的首选项
共享(5)		   平均值
市场
每项价值
共享(6)		 
   (单位：千) 
与Encina Lending Finance，LLC的信贷安排                
2024财年(截至2023年5月31日)  $35,000   $1,557         -    不适用 
2023财年(截至2023年2月28日)  $32,500   $1,659    -    不适用 
2022财年(截至2022年2月28日)  $12,500   $2,093    -    不适用 
麦迪逊资本提供资金的信贷安排(14)                    
2021财年(截至2021年2月28日)  $-   $3,471    -    不适用 
2020财年(截至2020年2月29日)  $-   $6,071    -    不适用 
2019财年(截至2019年2月28日)  $-   $2,345    -    不适用 
2018财年(截至2018年2月28日)  $-   $2,930    -    不适用 
2017财年(截至2017年2月28日)  $-   $2,710    -    不适用 
2016财年(截至2016年2月29日)  $-   $3,025    -    不适用 
2015财年(截至2015年2月28日)  $9,600   $3,117    -    不适用 
2014财年(截至2014年2月28日)  $-   $3,348    -    不适用 
2013财年(截至2013年2月28日)  $24,300   $5,421    -    不适用 
2012财年(截至2012年2月29日)  $20,000   $5,834    -    不适用 
2011财年(截至2011年2月28日)  $4,500   $20,077    -    不适用 
2010财年(截至2010年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2009财年(截至2009年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2008财年(截至2008年2月29日)  $-   $-    -    不适用 
2007财年(截至2007年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
债券利率7.50%，2020年到期(7)                    
2017财年(截至2017年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2016财年(截至2016年2月29日)  $61,793   $3,025    -   $25.24(8)
2015财年(截至2015年2月28日)  $48,300   $3,117    -   $25.46(8)
2014财年(截至2014年2月28日)  $48,300   $3,348    -   $25.18(8)
2013财年(截至2013年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2012财年(截至2012年2月29日)  $-   $-    -    不适用 
2011财年(截至2011年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2010财年(截至2010年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2009财年(截至2009年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
2008财年(截至2008年2月29日)  $-   $-    -    不适用 
2007财年(截至2007年2月28日)  $-   $-    -    不适用 
债券将于2023年到期，利率6.75%(9)                    
2020财年(截至2020年2月29日)  $-   $-    -    不适用 
2019财年(截至2019年2月28日)  $74,451   $2,345    -   $25.74(10)
2018财年(截至2018年2月28日)  $74,451   $2,930    -   $26.05(10)
2017财年(截至2017年2月28日)  $74,451   $2,710    -   $25.89(10)
债券将于2024年到期，利率8.75%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $20,000   $1,557    -   $1,000.00(12)
债券将于2025年到期，利率6.25%(13)                    
2022财年(截至2022年2月28日)   -    -    -    不适用  
2021财年(截至2021年2月28日)  $60,000   $3,471    -   $24.24(11)
2020财年(截至2020年2月29日)  $60,000   $6,071    -   $25.75(11)
2019财年(截至2019年2月28日)  $60,000   $2,345    -   $24.97(11)
债券将于2025年到期，利率7.00%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $12,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $12,000   $1,659    -   $25.00(12)
债券将于2025年到期，利率7.25%(17)                    
2023财年(截至2023年2月28日)   -    -    -    不适用  
2022财年(截至2022年2月28日)  $43,125   $2,093    -   $25.46(11)
2021财年(截至2021年2月28日)  $43,125   $3,471    -   $25.77(11)
债券将于2025年到期，利率7.75%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $5,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $5,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $5,000   $2,093    -   $25.00(12)
2021财年(截至2021年2月28日)  $5,000   $3,471    -   $25.00(12)
2026年到期的债券利率为4.375                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $175,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $175,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $175,000   $2,093    -   $25.00(12)
债券将于2027年到期，利率4.35%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $75,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $75,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $75,000   $2,093    -   $25.00(12)
债券将于2027年到期，利率6.00%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $105,500   $1,557    -   $23.24(15)
2023财年(截至2023年2月28日)  $105,500   $1,659    -   $23.97(15)
债券将于2027年到期，利率6.25%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $15,000   $1,557    -   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $15,000   $1,659    -   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $15,000   $2,093    -   $25.00(12)
2021财年(截至2021年2月28日)  $15,000   $3,471    -   $25.00(12)
债券将于2027年到期，利率8.00%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $46,000   $1,557    -   $24.86(15)
2023财年(截至2023年2月28日)  $46,000   $1,659    -   $25.08(15)
2027年到期的债券利率为8.125                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $60,375   $1,557    -   $24.88(15)
2023财年(截至2023年2月28日)  $60,375   $1,659    -   $25.10(15)
债券将于2028年到期，利率8.50%                    
2024财年(截至2023年5月31日)  $57,500   $1,557    -   $24.91(16)

 

 

(1)我们将我们的小型企业管理局担保的债券排除在此表之外，是因为美国证券交易委员会给予我们豁免救济，允许我们将此类债券排除在优先证券的定义之外 150根据1940年法案，我们必须保持%的资产覆盖率。

84

 

 

(2)此表不包括我们的前身实体GSC Investment Corp.与德意志银行的循环证券化信贷安排有关的优先证券，因为在该信贷安排未偿还期间，公司 处于不同的管理之下。

 

(3)报告期间结束时未偿还的优先证券总额 。

 

(4)单位资产覆盖率是指我们的总资产减去未由优先证券表示的所有负债和债务与代表负债的优先证券的总额的比率。 单位资产覆盖率以每1,000美元债务的美元金额表示，按总额计算。

 

(5)在发行人非自愿清算时，该类别的高级证券将有权获得的金额 优先于它的任何初级证券。“-”表示美国证券交易委员会明确要求不披露某些类型的高级证券的信息。

 

(6)不适用于信贷安排，因为未注册 公开交易。

 

(7)2017年1月13日，本公司悉数赎回了2020年的票据。本公司使用于2016年12月完成的2023年票据发售所得款项净额的一部分，悉数赎回2020年发行的票据。

 

(8) 根据该基金的每日平均成交价7.502020年在纽约证券交易所发行的票据。

 

(9) 于2019年12月21日及2020年2月7日，本公司分别赎回已发行及未偿还本金总额7,445万美元，本金总额分别为5,000,000美元及2,445,000美元6.75%2023备注。

 

(10) 根据该基金的每日平均成交价6.75%2023纽约证券交易所票据。

 

(11) 根据纽约证券交易所6.25%2025年息债券的每日平均交易价计算。

 

(12)根据瀑布分析，该未上市证券的账面价值接近其公允价值，显示抵押品覆盖范围充足。

 

(13)2021年8月31日，公司赎回了已发行和未偿还的6.25%2025年债券本金总额6,000万美元。该公司用2021年7月完成的2026年年息为4.375的债券发售所得款项净额的一部分，悉数赎回利率为6.25%的2025年债券。

 

(14)2021年10月4日，本公司偿还了麦迪逊信贷安排下所有未偿还的余额 ，与麦迪逊信贷安排相关的信贷协议终止。

 

(15)根据该基金的每日平均成交价6.00%2027纽约证券交易所票据。

 

(16)根据纽约证券交易所8.50%2028年期债券的每日平均交易价计算。

 

(17)2022年7月14日，该公司赎回了已发行和未偿还的7.25%2025年债券本金共计4310万美元。

 

85

 

 

附注9.承付款和或有事项

 

合同义务

 

下表显示了我们在2023年5月31日偿还 债务和其他合同义务的付款义务：

 

       按期限分期付款 
长期债务债务  总计   不到
1年		   1 - 3
年份		   3 - 5
年份		   超过
5年		 
   (美元，单位：千美元) 
Encina信贷安排  $35,000   $
-
   $35,000   $
-
   $
-
 
小型企业管理局债券   202,000    
-
    27,000    
-
    175,000 
8.75%2024年债券   20,000    20,000    
-
    
-
    
-
 
7.00%2025年债券   12,000    
-
    12,000    
-
    
-
 
7.75%2025年债券   5,000    
-
    5,000    
-
    
-
 
4.375%2026年债券   175,000    
-
    175,000    
-
    
-
 
4.35%2027年期债券   75,000    
-
    
-
    75,000    
-
 
6.00%2027年期债券   105,500    
-
    
-
    105,500    
-
 
6.25%2027年期债券   15,000    
-
    
-
    15,000    
-
 
8.00%2027年期债券   46,000    
-
    
-
    46,000    
-
 
8.125%2027年债券   60,375    
-
    
-
    60,375    
-
 
8.50%2028年期债券   57,500    
-
    
-
    57,500    
-
 
长期债务总额  $808,375   $20,000   $254,000   $359,375   $175,000 

 

表外安排

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，公司的表外安排包括143.0百万美元和美元108.8为其投资组合公司提供债务融资或为有限合伙企业权益提供资金的未清偿承诺分别为百万美元。该等承诺一般由本公司酌情批准或履行某些财务及非财务契约，并在不同程度上涉及超过本公司综合资产及负债表所确认金额的信贷风险因素，且不会反映在本公司的综合资产负债表中。

 

86

 

 

下表汇总了截至2023年5月31日： 和2023年2月28日的未到位资金承付款：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行决定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花岗岩舒适，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR鸡有限责任公司   4,000    4,000 
胡椒宫，Inc.   3,000    3,000 
采购合作伙伴，有限责任公司   4,250    4,250 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加长区特许经营，有限责任公司   3,750    
-
 
VetnCare MSO，LLC   10,000    
-
 
总计  $59,298   $59,798 
           
由投资组合公司酌情决定-满足某些金融和非金融契约的要求          
阿尔法美学合作伙伴OpCo，LLC  $8,600   $
-
 
Arc Health OpCo LLC   5,463    10,773 
Artemis Wax Corp.   8,500    8,500 
Ascend Software，LLC   3,200    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE软件公司   4,000    
-
 
C2教育系统   3,000    
-
 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   9,186    11,000 
GoReact   1,000    2,500 
JDXpert   
-
    1,000 
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    
-
 
胡椒宫，Inc.-延迟抽奖定期贷款   2,000    2,000 
胡椒宫公司-Revolver   2,500    2,500 
采购合作伙伴，有限责任公司   1,000    1,000 
加长区特许经营，有限责任公司   1,500    
-
 
VetnCare MSO，LLC   19,500    
-
 
佐立格中国人民银行   1,000    1,000 
    83,658    48,973 
总计  $142,956   $108,771 

 

本公司相信其 资产将提供足够的承保范围，以满足这些资金不足的承诺。截至2023年5月31日，公司的现金和现金等价物总额为$53.2百万美元和美元30.0Encina Credit贷款项下的可用借款为1百万美元。

 

87

 

 

附注10.董事酬金

 

独立董事每人的年费为#美元。70,000。他们还可以得到$3,000外加报销因参加 每次董事会会议而产生的合理自付费用，并获得$1,500外加因参加每次委员会会议而产生的合理自付费用的报销。此外，审计委员会主席的年费为#美元。12,500各委员会主席的年费为$。6,000为他们以这些身份提供的额外服务。此外，我们还代表董事和高级管理人员购买了董事责任保险和高级管理人员责任保险。独立董事有权选择以我们发行的普通股的形式收取他们的 董事酬金，每股价格等于净资产净值或支付时的市场价格。作为本公司“利害关系人”的董事(定义见1940法案第(Br)2(A)(19)节)不会获得任何补偿。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们产生了0.09百万美元和美元0.1董事费用和开支分别为百万美元。截至2023年5月31日和2023年2月28日，美元0.0百万美元和美元0.01董事酬金及开支分别计提及未支付百万元。截至2023年5月31日，我们尚未向董事发行任何普通股作为对他们服务的补偿 。

 

附注11.股东权益

 

2006年5月16日，GSC Group，Inc.向有限责任公司注资$1,000作为交换67股份，构成有限责任公司所有已发行及已发行股份。

 

2007年3月20日，公司发布了95,995.5 和8,136.2普通股，定价为$150.00每股，分别出售给GSC集团和GSC集团的某些个人员工，以换取GSC Partners CDO III GP，LP的普通合伙权益和有限合伙权益，合计估值为$ 15.6百万美元。在这个时候，6.7GSC集团在有限责任公司拥有的股份被交换为6.7本公司的股份。

 

2007年3月28日，公司完成了首次公开募股725,000普通股，定价为$150.00每股，在承销折扣和佣金之前。从IPO获得的总收益 ，净额为$7.1百万美元的承销商折扣和佣金，以及1.0百万美元的发行成本，为100.7百万美元。

 

2010年7月30日，我们的经理及其附属公司购买了986,842普通股价格为$15.20每股。从这笔交易中获得的总收益为$15.0百万美元。

 

2010年8月12日，我们对我们已发行的普通股进行了十分之一的反向股票拆分。作为反向股票拆分的结果，每十股我们的普通股被 转换为一股我们的普通股。因反向股票拆分而收到的任何零碎股份均以现金赎回。以现金代替股份的总金额为$230。在反向股票拆分后，我们立即2,680,842我们普通股的流通股。

 

2014年9月24日，该公司宣布批准公开市场股份回购计划，该计划最初允许其以低于其资产净值的价格回购最多200,000股普通股，这一价格在其当时公布的最新综合财务报表 (“股份回购计划”)中报告。自2014年9月24日起，股份回购计划按年延长，本公司定期增加根据股份回购计划可购买的普通股股份金额。  最近，在2023年1月9日，我们的董事会将股票回购计划延长了一年，至2024年1月15日，将根据股票回购计划可能回购的股票数量增加到170万股普通股。截至2023年5月31日，根据股份回购计划，公司以22.05美元的平均价格购买了1,035,203股普通股，金额约为2,280万美元。在截至2023年5月31日的三个月内，根据股份回购计划，公司以24.36美元的平均价格购买了88,576股普通股，金额约为220万美元。

 

2017年3月16日，我们与拉登堡Thalmann&Co.Inc.签订了股权分销协议，通过该协议，我们可以不时提供最高可达$30.0通过自动柜员机提供一百万 普通股。此后，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.也加入了 协议。2019年7月11日，普通股发行金额增至1美元70.0百万美元，并于2019年10月8日将普通股发行金额增加到$130.0百万美元。本协议于2021年7月29日终止，截至该日期，公司已3,922,018总收益为$的股份97.1百万，平均价格为$24.77对于总计净收益为$的 95.9百万美元(扣除交易成本)。

 

2018年7月13日，本公司发布1,150,000 其普通股定价为$25.00每股(面值$0.001每股)，总计为$28.75百万美元。扣除115万美元的承销佣金和约20万美元的发行成本后，净收益 约为2740万美元。*公司还授予承销商30天的选择权，最多可额外购买172,500其普通股 股票，未予行使。

 

2021年7月30日，我们与拉登堡塔尔曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(统称为代理) 签订了股权分销协议，我们可以通过该协议不时提出出售，最高可达$150.0通过代理商，或作为其账户(“ATM计划”)的本金 转给我们的普通股。截至2023年5月31日，公司出售了4,840,361总收益为$的股份124.0 百万，平均价格为$25.61净收益合计为$122.4百万美元(扣除交易成本)。于截至2023年5月31日止三个月内，并无根据与代理商订立的股权分派协议出售任何股份。

 

88

 

 

本公司采用S-X规则(注2)下的规则3-04/规则8-03(A)(5) 。根据S-X法规，本公司已提交如下表所示的各重大股东权益标题的变动对账：

 

              总计     
   普通股   资本
超出		   可分发
收入		     
   股票   金额  面值的   (亏损)   净资产 
2022年2月28日的余额  12,131,350   $ 12,131   $   328,062,246   $ 27,706,146   $ 355,780,523 
来自运营的增加(减少)：                    
净投资收益   -    
-
    
-
    7,976,222    7,976,222 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    162,509    162,509 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    -    -    69,250    69,250 
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (9,333,449)   (9,333,449)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (361,951)   (361,951)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (6,428,817)   (6,428,817)
股本交易：                         
发行普通股所得款项   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
股票股利分配   42,825    43    1,108,637    
-
    1,108,680 
普通股回购   (142,177)   (142)   (3,734,174)   
-
    (3,734,316)
回购费用   -    
-
    (2,840)   
-
    (2,840)
产品发售成本   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
2022年5月31日的余额   12,031,998   $12,032   $325,433,869   $19,789,910   $345,235,811 
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    7,698,014    7,698,014 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    7,943,838    7,943,838 
债务清偿的已实现损失   -    -    -    (1,204,809)   (1,204,809)
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (13,258,456)   (13,258,456)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (230,154)   (230,154)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (6,369,981)   (6,369,981)
股本交易：                         
股票股利分配   48,590    49    1,088,139    
-
    1,088,188 
普通股回购   (153,350)   (154)   (3,685,951)   
-
    (3,686,105)
回购费用   -    
-
    (3,071)   
-
    (3,071)
2022年8月31日的余额   11,927,238   $11,927   $322,832,986   $14,368,362   $337,213,275 
                          
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    9,877,437    9,877,437 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    (740,434)   (740,434)
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    
-
    
-
    479,318    479,318 
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (3,176,208)   (3,176,208)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (425,848)   (425,848)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (6,433,298)   (6,433,298)
股本交易：                         
股票股利分配   52,312    53    1,150,881    
-
    1,150,934 
普通股回购   (94,071)   (95)   (2,179,600)   
-
    (2,179,695)
回购费用   -    
-
    (1,881)   
-
    (1,881)
2022年11月30日的余额   11,885,479   $11,885   $321,802,386   $13,949,329   $335,763,600 
                          
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    9,649,474    9,649,474 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    80,683    80,683 
债务清偿的已实现损失   -    -    -    (382,274)   (382,274)
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    10,549,981    10,549,981 
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (697,380)   (697,380)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (8,081,306)   (8,081,306)
股本交易：                         
股票股利分配   53,615    55    1,300,405    
-
    1,300,460 
普通股回购   (48,594)   (49)   (1,224,175)   
-
    (1,224,224)
回购费用   -    -    (972)   
-
    (972)
按照公认会计原则对股东权益进行税务重新分类   -    
-
    16,162    (16,162)   
-
 
2023年2月28日的余额   11,890,500   $11,891   $321,893,806   $25,052,345   $346,958,042 
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    15,958,950    15,958,950 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    90,691    90,691 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    
-
    
-
    -    - 
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (16,322,307)   (16,322,307)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    59,407    59,407 
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (8,193,402)   (8,193,402)
股本交易：                         
股票股利分配   45,818    47    1,058,797    
-
    1,058,844 
普通股回购   (88,576)   (90)   (2,157,515)   
-
    (2,157,605)
回购费用   -    
-
    (1,772)   
-
    (1,772)
2023年5月31日的余额   11,847,742   $11,848   $320,793,316   $16,645,684   $337,450,848 

 

89

 

 

注12.每股收益

 

根据FASB ASC主题260的规定，每股收益(“ASC 260”)，每股基本收益是通过将普通股股东的可用收益除以期内已发行的加权平均股数计算得出的。在计算摊薄基础上的每股收益时，会考虑其他可能造成摊薄的普通股 及其对收益的相关影响。

 

以下信息阐述了截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月因运营而导致的每股净资产加权基本和摊薄净增加(减少)的计算方法(除股票和每股金额外，以千美元计)：

 

   截至以下三个月 
基本版和稀释版  5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
经营净资产净增加(减少)  $(213)  $(1,487)
加权平均已发行普通股   11,862,163    12,112,372 
每股普通股加权平均收益(亏损)  $(0.02)  $(0.12)

 

附注13.派息

 

2023年5月22日，公司宣布派发股息$0.702023年6月29日支付给2023年6月13日登记在册的普通股股东的每股。根据点滴计划，股东可以选择接受现金股息支付，或接受普通股股票。  

 

下表汇总了截至2023年5月31日的三个月宣布的股息 (除每股金额外，以千美元计)：

 

        金额   总计 
宣布的日期  记录日期  付款日期  每股   金额* 
2023年5月22日  2023年6月13日  2023年6月29日  $0.70   $8,352(1)
宣布的股息总额        $0.70   $

8,352

 

 

 

* 总金额是根据记录日期的流通股数量计算的。
(1) 根据股东选举，股息约为 $7.6百万美元现金和29,628新发行的普通股，或0.2股息支付前我们已发行普通股的百分比。 普通股中包含股票部分的股票数量是根据$25.29每股，这等于952023年6月15日、16日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的% 。 

 

下表汇总了截至2022年5月31日的三个月宣布的股息(除每股金额外，以千美元计)：

 

宣布的日期  记录日期  付款日期  金额
每股 		   总金额* 
2022年5月26日  2022年6月14日  2022年6月29日  $0.53   $6,370 
宣布的股息总额        $0.53   $6,370 

 

 

*总金额是根据记录日期的流通股数量计算的。

 

90

 

 

附注14.财务要点 

 

以下是截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月的财务重点日程表：

 

每股数据   5月31日，
2023		     5月31日，
2022		  
期初资产净值   $ 29.18     $ 29.33  
净投资收益(1)     1.35       0.66  
投资已实现和未实现损益净额(1)     (1.36 )     (0.78 )
经营净资产净增     (0.01 )     (0.12 )
从净投资收益中宣布的分配     (0.69 )     (0.53 )
分配给股东的总金额     (0.69 )     (0.53 )
发行高于资产净值的普通股(2)    
-
      
-
  
普通股回购(3)     0.04       0.04  
稀释(4)     (0.04 )     (0.02 )
期末资产净值   $ 28.48     $ 28.69  
期末净资产   $ 337,450,848     $ 345,235,811  
期末已发行股份     11,847,742       12,031,998  
期末每股市值   $ 28.10     $ 26.57  
按市值计算的总回报(5)(6)     5.04 %     (1.30 )%
以资产净值计算的总回报(5)(7)     0.52 %     (0.13 )%
比率/补充数据：                
净投资收益与平均净资产的比率(8)     18.64 %     7.42 %
费用：                
营业费用和所得税占平均净资产的比率*(9)     7.98 %     6.49 %
激励性管理费与平均净资产的比率(5)     0.03 %     -0.54 %
利息和债务融资费用与平均净资产的比率(9)     13.59 %     7.77 %
总费用和所得税占平均净资产的比率*(8)     21.60 %     13.72 %
投资组合换手率(5)(10)     1.09 %     1.18 %
单位资产覆盖率(11)     1,557       1,793  
单位平均市值                
循环信贷安排(12)    
不适用
      
不适用
  
SBA应付债务(12)    
不适用
      
不适用
  
8.75%应付票据2024(12)    
不适用
      
不适用
  
2025年应付票据利率6.00%(12)    
不适用
      
不适用
  
7.25%2025年期应付票据(13)    
不适用
     $ 25.42  
7.75%2025年期应付票据(12)    
不适用
      
不适用
  
2026年4.375%应付票据(12)    
不适用
      
不适用
  
4.35%2027年应付票据(12)    
不适用
      
不适用
  
2027年应付票据6.00%   $ 23.24     $ 24.70  
6.25%2027年期应付票据(12)    
不适用
      
不适用
  
2027年应付票据8.00%   $ 24.86      
不适用
  
2027年8.125%应付票据   $ 24.88      
不适用
  
2028年应付票据8.50%   $ 24.91      
不适用
  

 

 

* 某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。
(1) 每股金额以期内已发行的加权平均股份计算。
(2) 持续发行普通股可能会导致每股资产净值的增量增加，这是由于以当时的公开发行价出售股票，以及公司在每个认购截止日期收到的每股净收益超过每股资产净值。每股收益数据的计算方法为(I)计算(A)于每个股份交易日与认购及/或分配再投资有关的已发行股份数目乘以(B)每股净收益与每股资产净值之间的差额，再除以(Ii)期内已发行股份总数。
(3) 代表回购普通股对公司资产净值的反摊薄影响。见附注11，股东权益。

 

91

 

 

(4) 代表在该期间发行每股资产净值低于每股资产净值的普通股对满足公司年度RIC分配要求的摊薄效应，并可能在每股普通股数据计算和四舍五入影响中包括不同项目(相应年度已发行的加权平均基本普通股和年末实际已发行普通股)所使用的不同股份数量的影响。见附注13，股息。            
(5) 比率不是按年计算的。
(6) 总投资回报是假设在报告期间的第一天以当前市值买入普通股，并在最后一天以当前市值出售普通股。就本计算而言，股息和分派(如有)假定按点滴计划下获得的价格进行再投资。总投资回报不反映经纪佣金。
(7) 总投资回报是假设在报告期间的第一天以当前资产净值买入普通股，并在最后一天以当前资产净值出售普通股。就本计算而言，股息和分派(如有)假定按点滴计划下获得的价格进行再投资。总投资回报不反映经纪佣金。
(8) 比率按年率计算。包括在比率中的所有激励性管理费不按年率计算。
(9) 比率按年率计算。
(10) 投资组合周转率是以年初至今的销售额或年初至今的购买量中较少者，以按公允价值计算的投资资产平均数计算。
(11) 每单位资产覆盖率是指我们的总综合资产的账面价值减去所有未由优先证券代表的负债和债务，与代表负债的优先证券的总额的比率。每单位资产覆盖率以每美元的美元金额表示。1,000负债累累。单位资产覆盖率不包括未筹措资金的承付款。在计算每单位资产覆盖率时计入无资金承诺，不会导致我们低于所需的监管覆盖率。
(12) 循环信贷安排、小型企业管理局债券、8.75%2024年债券、6.00%2025年债券、7.75%2025年债券、4.375%2026年债券、4.35%2027年债券及6.25%2027年债券均未注册公开买卖。
(13) 2022年7月14日，该公司赎回了已发行和未偿还的7.25%2025年债券本金总额4310万美元，不再在纽约证券交易所上市。

 

注15.后续事件

 

2023年7月6日，我们将通过自动柜员机计划出售的普通股股票的最高金额 提高到$300.0百万美元起150.0百万美元。关于自动柜员机计划的升级，我们与代理商签订了2023年7月10日的股权分配协议(“第2号修正案”)的第2号修正案(经不时修订的“股权分配协议”)。根据股权分配协议， 我们可以但没有义务发行和出售最多$300.0在自动柜员机计划中，我们的普通股总金额为1,000,000,000股， 不时通过代理商或他们作为他们自己账户的本金。

 

代理商将从我们那里获得佣金，最高可达1.5根据股权分配协议，通过代理出售的任何普通股的总销售价格的%。根据自动柜员机计划提供的普通股每股销售价格，减去代理的佣金，将不低于出售时我们普通股的每股资产净值。Saratoga Investment Advisors可不时并自行决定是否出资所得款项，以确保不会以低于当时每股资产净值的价格出售股份。

 

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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

 

以下讨论应与我们的合并财务报表和相关附注以及本季度报告中10-Q表格中其他部分的其他财务信息一起阅读。除历史信息外，本季度报告的以下讨论和其他部分包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息 。由于“关于前瞻性陈述的说明”和第一部分第1A项讨论的因素，我们的实际结果可能与此类前瞻性信息预期的结果大不相同。在截至2023年2月28日的财年的Form 10-K年度报告中的“风险因素” 。

 

前瞻性陈述基于我们对我们未来业绩的信念、假设和预期，并考虑到我们目前掌握的所有信息。这些 信念、假设和预期可能会因许多可能的事件或因素而改变，这些事件或因素并非我们都知道或 在我们的控制范围之内。如果发生变化，我们的业务、财务状况、流动性和经营结果可能与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同。

 

本 Form 10-Q季度报告中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括以下陈述：

 

●我们未来的经营业绩；

 

●业务倡议和战略的引入、退出、成功和时机；

 

● 政治、经济或行业条件、利率环境或金融和资本市场的变化，这可能导致我们的资产价值发生变化。

 

●本基金经理的相对和绝对投资业绩和经营情况；

 

●竞争加剧的影响；

 

●我们将潜在的投资机会转化为交易并随后转化为已完成和成功的投资的能力；

 

●对未来任何法律诉讼的不利解决；

 

●我们的业务前景以及我们投资组合公司的运营和财务业绩，包括它们实现我们各自 目标的能力，这是由于当前经济状况造成的，其中包括新冠肺炎疫情、高通胀水平、 和不断上升的利率环境，以及由此造成的中断对我们继续有效管理业务的能力的影响。

 

●我们预计进行的投资以及未来收购和资产剥离的影响；

 

●我们与第三方的合同安排和关系；

 

●我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们投资的行业的影响；

 

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  ● 我们投资组合公司实现其 目标的能力；

 

  ● 我们预期的融资和投资；

 

  ● 我们的监管结构和税务待遇，包括 我们作为业务发展公司(“BDC”)运营或运营我们的小企业投资公司(“SBIC”)子公司的能力，以及继续有资格作为受监管投资公司(“RIC”)征税的能力；

 

  ● 我们的现金资源和营运资本是否充足；

 

  ● 我们投资组合公司运营的现金流(如果有的话)的时间安排。

 

  ● 利率波动，包括LIBOR退役对我们业绩的影响，特别是因为我们将杠杆作为投资战略的一部分；
     
  ● 供应链限制和劳动力困难对我们投资组合公司和全球经济的影响 ；
     
  ● 高通胀水平及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响；

 

  ● 与我们或我们的经理有关的立法和监管行动以及政府机构的改革和监管、监督或执法行动的影响；

 

  ● 税法变化的影响，以及总体上，我们的税收状况；

 

  ● 我们获得资本的能力和我们未来的任何融资 ；

 

  ● 我们经理吸引和留住优秀专业人才的能力；以及
     
● 我们的经理能够为我们找到合适的投资，并监控和有效管理我们的投资。

 

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此类前瞻性陈述可能包括在“预期”、“相信”、“可能”、“ ”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“ ”应该、“将”和“将”等术语之前、之后或以其他方式包括这些术语或其他类似术语的否定的表述。

 

我们基于本Form 10-Q季度报告中包含的前瞻性陈述 基于我们在本Form 10-Q季度报告发布之日获得的信息，并且我们不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果也可能与历史表现大不相同。我们不承担 因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律或美国证券交易委员会规则或法规要求 。建议您参考我们可能直接或通过我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告 向您提供的任何其他披露，包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告 。

 

以下对我们财务状况和经营结果的分析应与我们的综合财务报表及其相关附注一起阅读，这些附注包含在本季度报告10-Q表的其他部分。

 

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概述

 

我们是马里兰州的一家公司，根据1940年修订的《投资公司法》(《1940年法案》)，我们选择将 视为BDC。我们的投资目标是 通过从我们的投资中产生当前收入和长期资本增值来创造有吸引力的风险调整后回报。我们主要投资于美国私营中端市场公司发行的优先和单位杠杆贷款和夹层债务，我们将其定义为利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)在200万美元至5000万美元之间的公司，既通过直接贷款，也通过参与贷款辛迪加。我们还可能将高达30.0%的投资组合投资于 机会主义投资，以寻求提高股东的回报。此类投资可能包括对不良债务的投资，其中可能包括破产公司的证券、外债、私募股权、非稀疏交易的上市公司的证券以及结构性融资工具，如抵押贷款债券基金。虽然我们目前无意 这样做，但就我们投资私募股权基金而言，我们将限制我们对1940年法案第3(C)(1)或3(C)(7)节所述“投资公司”定义 所排除的实体的投资不得超过其净资产的15.0%。根据修订后的1986年《国内税法》(以下简称《守则》)，我们已选择并有资格被视为RIC(RIC)。

 

企业历史

 

我们于2007年3月23日开始运营，当时名为GSC投资公司，并于2007年3月28日完成了普通股的首次公开募股。在2010年7月30日之前，我们由GSC Group，Inc.的附属实体GSCP(NJ)，L.P.进行外部管理和咨询。关于2010年7月30日资本重组交易的完成，如下所述，我们聘请Saratoga Investment Advisors取代GSCP(NJ)，L.P.成为我们的投资顾问，并将我们的名称更名为Saratoga Investment Corp.。

 

由于我们之前与德意志银行的循环证券化信贷安排发生违约事件，我们在2008年12月聘请了Stifel，Nicolaus&Company的投资银行公司来评估战略交易机会并考虑我们的替代方案。2010年4月14日，GSC 投资公司与Saratoga Investment Advisors及其若干关联公司签订了股票购买协议，并与Saratoga Investment Advisors签订了转让、假设和创新协议，根据该协议，GSC Investment Corp.根据Saratoga Investment Advisors从Madison Capital Funding LLC收到的债务承诺书承担了Saratoga Investment Advisors的某些权利和义务，其中表明Madison Capital Funding愿意向GSC投资公司提供4,000万美元的优先担保循环信贷安排，但须满足某些条款和条件。此外，GSC Investment Corp.和GSCP(NJ)，L.P.签订了终止和解除协议，自股票购买协议预期的交易完成之日起生效，根据该协议，GSCP(NJ)，L.P.，除其他事项外，同意免除股票购买协议预期的交易完成前的任何和所有应计和未支付的 奖励管理费，但持续到 有权获得通过股票购买协议预期的交易完成之日赚取的基本管理费 。

  

2010年7月30日，与Saratoga Investment Advisors及其某些关联公司的股票购买协议所设想的交易已完成，向Saratoga Investment Advisors及其某些关联公司以总计1,500万美元的价格非公开出售986,842股我们的普通股的交易 完成，公司签订了麦迪逊信贷安排，公司开始以萨拉托加投资公司的名称开展业务。

 

我们使用非公开销售交易的净收益和麦迪逊信贷安排下我们可用资金的一部分，全额支付了我们与德意志银行的循环证券化信贷安排下未偿还的本金和应计利息，包括违约利息。与德意志银行的循环证券化信贷安排已于2010年7月30日终止，原因是我们支付了该贷款项下的所有未偿还金额。

 

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2010年8月12日，我们对我们已发行的普通股进行了十分之一的反向股票拆分。作为反向股票拆分的结果，每十股我们的普通股被 转换为一股我们的普通股。因反向股票拆分而收到的任何零碎股份均以现金赎回。以现金代替股份的总金额为230元。在反向股票拆分后，我们立即有2,680,842股我们的普通股 流通。

 

2011年1月，我们登记公开转售我们向Saratoga Investment Advisors及其某些附属公司发行的986,842股普通股。

 

2012年3月28日，我们的全资子公司Saratoga Investment Corp.SBIC，LP(“SBIC LP”)从小企业管理局(SBA)获得了SBIC许可证。 2019年8月14日，我们的全资子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)也从SBA获得了SBIC 许可证。2022年9月29日，公司的全资子公司SBIC III LP也从SBA获得了SBIC许可证 。

 

2013年5月，在扣除190万美元的承销佣金和30万美元的发行成本后，我们发行了2020年到期的7.50%固定利率无担保票据本金4,830万美元 净收益4610万美元 。收益包括承销商充分行使其超额配售选择权。该批票息为7.50%的债券于纽约证券交易所上市，交易编号为“SAQ”，每张债券的票面价值为25.00美元。这批利率为7.50%的债券已于2017年1月13日全部赎回，不再在纽约证券交易所上市。

 

2014年9月24日，本公司宣布批准一项公开市场股份回购计划，该计划允许本公司最初以低于其资产净值的价格回购最多200,000股普通股，该计划在其当时发布的最新合并财务报表(以下简称《股份回购计划》)中报告。 自2014年9月24日起，股份回购计划每年延长一次，本公司还定期增加根据股份回购计划可购买的普通股金额。最近一次是在2023年1月9日。我们的董事会将股票回购计划延长了一年至2024年1月15日，将股票回购计划下可能回购的股票数量 增加到170万股普通股。截至2023年5月31日，根据股份回购计划，公司以22.05美元的平均价格购买了1,035,203股普通股，金额约为2,280万美元。于截至2023年5月31日止三个月内，本公司根据股份回购计划，按24.36美元平均价格购入88,576股普通股，金额约为220万美元。

 

2015年5月29日，我们与拉登堡·塔尔曼公司签订了一项债务分销协议，通过该协议，我们可以不时通过在市场(“ATM”)发售2020年债券的本金总额高达2000万美元的债券。在2020年债券全部赎回之前，公司 售出了539,725单位7.50%的2020年债券，本金为1,350万美元，平均价格为25.31美元，总净收益 为1,340万美元(扣除交易成本)。

 

2016年12月21日，在扣除约230万美元的承销佣金和约50万美元的发售成本后，我们发行了2023年到期的6.75%固定利率无担保票据(“6.75%2023年票据”)的本金总额为7450万美元，净收益为7170万美元。此次发行包括行使几乎所有承销商在30天内额外购买本金总额为6.75%的债券的980万美元的选择权。票面利率为6.75%的2023年债券在纽约证券交易所上市，交易代码为“SAB”，每张债券的面值为25.00美元。2019年12月21日和2020年2月7日，本公司分别赎回了本金总额为5,000万美元和2,445万美元的6.75%2023年债券，该债券不再在纽约证券交易所上市。

 

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2017年3月16日，我们与拉登堡Thalmann&Co.Inc.签订了股权分销协议，根据该协议，我们可以不时通过ATM机发售高达3,000万美元的普通股。此后，我们修改了股权分配协议，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作为我们的ATM产品的销售代理。2019年7月11日，通过本次发行的普通股募集金额增至7000万美元，2019年10月8日，普通股募集金额增至1.3亿美元。截至2021年2月28日，我们出售了3,922,018股股票，总收益为9,710万美元，平均价格为24.77美元，净收益总额为9,590万美元(扣除交易成本)。本股权分配协议于2021年7月29日终止，截至该日，我们出售了3,922,018股股票，总收益为9,710万美元，平均价格为24.77美元，总净收益 为9,590万美元(扣除交易成本)。

 

2018年7月13日，公司发行了1,150,000股普通股，每股定价25美元(每股票面价值0.001美元)，总金额为2,875万美元。扣除115万美元的承销佣金和约20万美元的发行成本后，净收益 约为2740万美元。该公司还授予承销商30天的选择权，最多可额外购买172,500股其普通股，但尚未行使。

 

2018年8月28日，公司发行了本金总额为4,000万美元的2025年到期的6.25%固息票据(“6.25%2025票据”)，扣除约130万美元的承销佣金后，净收益为3,870万美元。发行成本约为30万美元。此次发行包括全面行使承销商的选择权，在30天内额外购买本金总额为500万美元的6.25%2025年债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与6.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化，并已在6.25%2025年债券期限内摊销。

 

2018年12月14日，本公司完成了萨拉托加CLO的第三次再融资(以下简称《2013-1年度重置CLO票据》)。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2021年1月，并将其法定到期日延长至2030年1月。还增加了2020年1月的非召回期限。除了再融资之外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO的资产也从3亿美元 增至约5亿美元。作为此次再融资和扩容的一部分，该公司在萨拉托加CLO所有新发行的次级票据中额外投资了1380万美元，并按面值购买了总计250万美元的F-R-2类债券本金和750万美元的G-R-2类债券本金。同时，偿还了现有的450万美元的F类票据和2000万美元的CLO 2013-1仓库贷款。

  

2019年8月14日，我们的全资子公司萨拉托加投资公司SBIC II LP(“SBIC II LP”)也获得了SBA颁发的SBIC许可证。SBIC II LP的SBIC许可证以SBA债券的形式提供高达1.75亿美元的额外长期资本。

 

2020年6月24日，该公司发行了本金总额为3750万美元的2025年到期的7.25%固定利率票据(“7.25%2025年票据”)，扣除约120万美元的承销佣金后，净收益为3630万美元 。发行成本约为30万美元。2020年7月6日，承销商全面行使选择权，额外购买本金总额562.5万美元的7.25%2025年期债券。在扣除大约20万美元的承销佣金后，该公司的净收益为540万美元。 根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般公司用途。 与7.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化，并在7.25%2025年债券的期限内摊销。2022年7月14日，7.25%的2025年债券被赎回，不再在纽约证券交易所上市。

  

2020年7月9日，公司发行了本金总额为500万美元的2025年到期的7.75%固定利率票据(“7.75%2025年票据”)，扣除约20万美元的承销佣金后，净收益为480万美元 。发行成本约为10万美元。利率为7.75%的2025年债券的利息 在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率为7.75%。 利率为7.75%的2025年债券将于2025年7月9日到期，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，但须根据偿还日期收取费用。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与7.75%2025年债券相关的30万美元融资成本已资本化， 将在债券期限内摊销。该批面息率为7.75%的2025年期债券并未上市，每张债券的面值为25.00元。

 

2020年12月29日，本公司发行了本金总额为500万美元的2027年到期的6.25%固息债券(简称6.25%2027年债券)。由此产生的发行成本约为10万美元。6.25%2027年债券的利息将于2021年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度支付，利率为6.25%，自2021年2月28日起开始支付。2027年发行的6.25%债券将于2027年12月29日到期，可根据我们的选择在2024年12月29日或之后随时或随时全部或部分赎回。 根据我们的投资目标和策略，此次发行的净收益用于一般企业用途。 与2027年发行的6.25%债券相关的10万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。该批面息率为6.25%的2027年期债券并未上市，每张债券的面值为25.00元。

 

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2021年1月28日，公司发行了本金总额1,000万美元的2027年到期的6.25%固定利率债券(“第二批6.25%2027年债券”)，扣除约30万美元的承销佣金后，净收益为970万美元。发行成本约为10万美元。第二批利率为6.25厘的2027年期债券，由2021年2月28日起，每季派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为6.25%。第二批利率为6.25%的债券将于2027年1月28日到期，并于2023年1月28日开始赎回 ，可根据我们的选择随时或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额 用于一般企业用途。与第二批6.25%2027年债券相关的40万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。第二批6.25%2027债券未上市，每张面值为25.00美元。

 

2021年2月26日，公司完成了萨拉托加CLO的第四次再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，并将其法定到期日延长至2033年4月。还增加了截至2022年2月的非通话期限。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO的资产也从5亿美元扩大到约6.5亿美元。作为此次再融资和扩容的一部分，该公司向萨拉托加CLO所有新发行的次级票据额外投资了1,400万美元，并按面值购买了总计1,790万美元的F-R-3类债券本金。同时，现有的250万美元的F-R-2级债券、750万美元的G-R-2级债券和2,500万美元的CLO 2013-1号货仓贷款已经偿还。公司 还代表萨拉托加CLO支付了260万美元与再融资和升级相关的交易成本，将从未来的股权分配中报销。截至2021年8月31日，已偿还260万美元的未偿还应收账款。

 

2021年3月10日，该公司发行了2026年到期的4.375%固定利率债券的本金总额5,000万美元(“2026年债券”)，扣除约100万美元的承销佣金后，净收益为4,900万美元。发行成本约为30万美元。从2021年8月28日开始，4.375厘2026年债券的利息 每半年支付一次，于2月28日和8月28日拖欠，利率为每年4.375厘。年息率4.375的债券将于2026年2月28日到期，可在2025年11月28日或之后的任何时间全部或部分赎回，并可按面值加“完整”溢价赎回，此后按面值赎回。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与4.375% 2026年债券相关的130万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。

   

本公司于2021年7月15日额外发行本公司4.375%2026年债券本金总额1.25亿美元(以下简称“额外2026年债券”)，净收益约为1.235亿美元。公开发行价为额外发行的2026年4.375%债券本金总额的101.00，扣除承销折扣250万美元及本公司应付的发售费用约20万美元。发行所得款项净额用于赎回所有未偿还的6.25%2025年息债券(如上所述 )，并根据我们的投资目标和策略用于一般企业用途。额外的4.375%2026年债券 与契约下现有的4.375%2026年债券被视为单一系列，其条款与现有4.375%2026年债券相同。

 

2021年7月30日，我们与拉登堡·塔尔曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC(“代理商”)签订了一项股权分销协议， 我们可以不时通过代理商或向他们提供最多1.5亿美元的普通股，作为其 账户(“ATM计划”)的本金。截至2023年5月31日，公司以25.61美元的平均价格出售了4,840,361股股票，总收益为1.24亿美元(扣除交易成本)，平均价格为25.61美元。于截至2023年5月31日止三个月内，并无根据与代理商订立的股权分派协议出售股份。

 

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2021年8月9日，公司将现有的1,790万美元的F-R-3级债券换成了850万美元的F-1-R-3级债券和940万美元的F-2-R-3级债券。2021年8月11日，公司将其F-1-R-3级票据出售给第三方，实现亏损10万美元

 

本公司已成立一家全资拥有的特殊目的实体萨拉托加投资基金II LLC(一家特拉华州有限责任公司(“SIF II”))，目的是与Encina贷款人Finance，LLC(“贷款人”)订立一项5,000万美元的优先担保循环信贷安排，并由SIF II持有并根据信贷安排质押予贷款人的贷款(“Encina Credit Finance”)作支持。Encina信贷安排 于2021年10月4日关闭。在截止日期后的头两年，SIF II可以请求将Encina信贷安排下的承诺额 增加到最高7500万美元。Encina信贷安排的条款要求在截止日期后的前六个月内，在任何时候至少提取1,250万美元，这一金额增加到2,500万美元或此后任何时候生效的承诺额的50%。Encina信贷安排的期限为三年。Encina信贷安排下的预付款按等于LIBOR加4.0%的浮动利率计息，LIBOR下限为0.75%，与贷款人和公司选择替代基准利率有关的惯常条款 。在Encina信贷融资结束的同时，本公司现有的麦迪逊资本有限责任公司提供的循环信贷融资的所有未偿还余额均已偿还，融资终止。2023年1月27日，除其他事项外，Encina信贷安排下的可用借款从最高5,000万美元增加到最高6,500万美元，用于计算利息的基础基准利率 从LIBOR改为期限SOFR，一个月期限外加0.10%的信用利差调整；适用的借款有效保证金利率 从4.00%提高到4.25%，到期日从2024年10月4日延长至2026年1月27日。

 

于2021年10月26日，本公司与TJHA JV(“TJHA”)订立有限责任公司协议，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合资公司投资于萨拉托加投资公司高级贷款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，后者是SLF合资公司的全资子公司。SLF 2021成立的目的是在一级和二级市场投资于多元化的投资组合，这些投资组合包括广泛的第一留置权和第二留置权定期贷款或债券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名为 萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

公司和TJHA在与SLF合资公司有关的所有重大决策上拥有平等的投票权 ，包括涉及其投资组合的决策，以及对公司治理的平等控制 。由于SLF合资企业的控制权和管理权平分，因此不向SLF合资企业收取管理费

 

本公司及天津港已承诺以现金出资方式向SLF合营公司提供合共高达5,000万美元的融资，其中本公司提供4,375万美元，天津港控股 提供625万美元，双方分别拥有87.5%及12.5%的股权。融资以无担保票据和股权的形式发行。无抵押票据的年利率固定为10.0%，将于2023年6月15日到期并全额支付。 于2023年5月31日，本公司及天津港控股对SLF合资公司的投资包括分别为1,760万美元及250万美元的无抵押票据，以及分别为1,760万美元及250万美元的会员权益。

 

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月，本公司分别赚取与SLF合资公司有关的利息收入50万美元及30万美元，并计入利息收入 。

 

SLF合资公司对SLF 2022的初始投资是无担保贷款的形式。无抵押票据的固定年利率为10.00%，于2033年10月20日到期并全额支付。作为CLO结算的一部分，这笔无担保贷款已于2022年10月28日全额偿还。

 

本公司已确定SLF合资公司为(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题946项下的投资公司，金融服务-投资公司 ；然而，根据该指引，除全资拥有的投资公司附属公司外，本公司一般不会合并其对其他公司的投资。SLF合营公司并非全资投资公司附属公司，因为本公司及TJHA 各自于SLF合营公司拥有同等50%的投票权权益，因此双方均无控股权。此外，ASC主题810， 整固得出的结论是，在双方成员拥有同等决策权的合资企业中，由一名成员合并合资企业是不合适的，因为双方都没有控制权。因此，本公司不合并SLF合资企业。

 

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2022年1月19日，公司发行了2027年到期的4.35%固定利率债券本金总额7,500万美元(“4.35%2027年债券”)，净收益为7,300万美元，这是基于2027年4.35%债券本金总额的99.317%的公开发行价，扣除了约150万美元的承销佣金。发行成本约为30万美元。从2022年8月28日开始，4.35%的2027年债券的利息 每半年支付一次，于2月28日和8月28日到期，年利率为4.35%。这批利率为4.35%的2027年期债券将于2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前的任何时间根据公司的选择权赎回全部或部分债券，按面值加“全额”溢价赎回，此后按面值赎回。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额 用于一般企业用途。与4.35%2027年债券相关的180万美元融资成本 已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

2022年4月27日，公司发行了本金总额为8750万美元的2027年到期的6.00%固定利率票据(“6.00%2027年票据”)，扣除约270万美元的承销佣金后净收益为8480万美元 。发行成本约为10万美元。2022年5月10日，承销商部分行使选择权，额外购买本金总额为1,000万美元的6.00%2027年债券。扣除约30万美元的承销佣金后，该公司的净收益为970万美元。2027年发行的6.00%债券的利息按季度支付，分别于2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率为6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%债券，可在任何时间全部或部分赎回，或根据我们的选择不时赎回。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。与6.00%2027年债券相关的350万美元融资成本已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销 。2027年发行的6.00%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAT”，每张债券的面值为25.00美元。

 

2022年8月15日，本公司根据2027年发行的6.00%债券本金总额的97.80%的公开发行价，额外发行了本金总额为800万美元的6.00%2027年债券(“额外6.00%2027债券”)，净收益为780万美元。额外的 6.00%2027票据被视为与现有6.00%2027票据在该契约下的单一系列，并具有与现有6.00%2027票据相同的条款。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。产生的额外发售成本约为20万美元。与6.00%2027年债券相关的20万美元 额外融资成本已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销。

 

2022年9月8日，公司发行了本金总额为1200万美元的2025年到期的7.00%固定利率票据(“7.00%2025年票据”)，扣除常规费用和发售费用约40万美元后，净收益为1160万美元。利息为7.00%的2025年债券，按季派息，分别于2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日开始到期的7.00%2025年债券，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。 我们预计将此次发行的净收益用于投资中端市场公司(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，符合我们的投资目标和策略，并用于一般公司目的。与7.00%2025年债券相关的融资成本 已资本化，并将在7.00%2025年债券期限内摊销。

 

2022年9月29日，公司的全资子公司SBIC III LP也从SBA获得了SBIC许可证。SBIC III LP的SBIC许可证以小企业管理局债券的形式提供高达175.0美元的额外长期资本。

 

2022年10月27日，公司发行了本金总额为4000万美元的2027年到期的8.00%固定利率票据(“2027年8.00%票据”)，扣除约130万美元的承销佣金后，净收益为3870万美元。发行成本约为20万美元。2022年11月10日，承销商部分行使了购买总计600万美元本金的8.00%2027年债券的选择权。扣除承保佣金约20万美元后，该公司的净收益为580万美元。2027年发行的8.00厘债券的利息，由2023年2月28日开始，每季派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为8.00%。年息8.00%的债券将于2027年10月31日到期，并于2024年10月27日开始赎回，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与8.00%2027年债券有关的170万美元融资成本已资本化，并将在8.00%2027年债券期限内摊销。2027年发行的8.00%债券在纽约证券交易所上市，交易代码为“SAJ”，每张债券的票面价值为25.00美元。

 

2022年10月28日，SLF 2022通过合资CLO信托发行了4.021亿美元的债务。2022年合营CLO票据是根据合营公司契约发行，并由受托人代为发行。作为交易的一部分，公司从SLF 2022购买了87.50%的E类债券，面值为1225万美元。截至2023年5月31日和2023年2月28日，这些E类票据的公允价值分别为1140万美元和1140万美元。

 

101

 

 

2022年12月13日，公司发行了本金总额为5,250万美元的2027年到期的8.125%固定利率债券(“2027年债券”)，扣除约160万美元的承销佣金后，净收益为5,080万美元。发行成本约为10万美元。2022年12月21日，承销商部分行使选择权，额外购买本金总额为790万美元的8.125%2027年债券。扣除承保佣金约20万美元后，该公司的净收益为760万美元。债券息率8.125厘，由2023年2月28日开始，按季派息，分别在2023年2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年息率为8.125厘。年息率8.125的债券将于2027年12月31日到期，并于2024年12月13日开始赎回，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。本次发行的净收益用于根据我们的投资目标和战略对中端市场公司进行 投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业用途。与2027年发行的8.125厘债券有关的200万元融资成本已资本化，并将于2027年发行的8.125厘债券的年期内摊销。票面利率为8.125的2027年债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAY”，每股票面价值25美元。

 

2023年3月31日，公司发行了本金总额为1,000万美元的2024年到期的8.75%固定利率票据(“8.75%2024年票据”)，扣除约40万美元的承销折扣后，净收益为970万美元 。2023年5月1日，该公司额外发行了本金总额为1,000万美元的8.75%2024年债券，扣除约40万美元的承销折扣后，净收益为970万美元。发行成本约为30万美元。利率为8.75%的2024年债券每季度支付一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率为8.75%，自2023年5月31日起到期。本次发行所得款项净额用于根据我们的投资目标和战略以及一般企业目的对中端市场公司进行投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)。与8.75%2024年债券相关的70万美元融资成本已资本化，并将在8.75%2024年债券期限内摊销。

 

2023年4月14日，在扣除约160万美元的承销佣金后，公司发行了本金总额为5,000万美元的2028年到期的8.50%固定利率票据(“8.50%2028年票据”)，净收益为4840万美元 。发行成本约为30万美元。 2023年4月26日，承销商充分行使选择权，额外购买8.50%2028年债券本金总额为750万美元的债券。扣除大约20万美元的承销佣金后，该公司的净收益为730万美元。8.50%的2028年债券的利息将于2023年5月31日开始，在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率为8.50%。2028年4月15日到期、2025年4月14日开始的8.50%债券可以根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分。本次发行所得款项净额用于偿还Encina信贷安排项下的部分未偿债务，根据我们的投资目标和策略投资于中端市场公司(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业用途。与8.50%的2028年债券相关的200万美元融资成本已资本化，并将在8.50%的2028年债券期限内摊销。2028年发行的8.50%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAZ”，每股票面价值为25.00美元。

 

关键会计政策和估算的使用

 

陈述的基础

 

根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”) 编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设，影响公司合并财务报表中报告的金额。我们已将投资估值、收入确认和资本利得奖励费用支出确认为我们最关键的会计估计。我们持续评估我们的估计，包括与以下所述事项相关的估计。这些估计是基于我们目前可获得的信息以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。在不同的假设或条件下，实际结果可能与估计值大不相同。下面讨论我们的关键会计政策和估算 。

 

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投资估价

 

根据ASC主题820，公司按公允价值对其投资进行会计处理。公允价值计量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定义了公允价值，建立了公允价值计量框架，根据用于计量公允价值的投入质量建立了公允价值层次结构，并提高了公允价值计量的披露要求。ASC 820要求本公司假设其投资 将于计量日期在主要市场出售或将其负债转让给独立市场参与者，或在没有主要市场的情况下，在最有利的市场(可能是假想市场)出售或转移其负债。市场参与者被定义为在主要或最有利的市场中独立、有知识、愿意并能够 交易的买家和卖家。

 

容易获得市场报价的投资按从独立第三方定价服务获得的市场报价进行公允估值，做市商受本公司董事会批准公允价值确定以反映影响该等投资价值的重大事件的任何决定的制约。我们根据Saratoga Investment Advisors、我们董事会的审计委员会和第三方独立评估公司的意见，真诚地 批准了无法以公允价值获得市场报价的投资，我们对其进行评估。我们使用多种技术来根据投资的性质和对这些类型的投资和特定投资组合公司的经验来确定公允价值。估值技术的选择以及在这些技术中使用的投入和假设 往往需要主观判断和估计。这些技术包括市场可比性、贴现现金流和企业价值瀑布。公允价值最好表示为一系列价值，公司根据该范围确定单个 最佳估计。在确定我们投资的价值范围时可能考虑的投入和假设的类型包括： 任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的付款能力、市场收益率趋势分析 和未来利率的波动、看涨和卖出特征、投资组合公司开展业务的市场、与上市公司的比较 、贴现现金流和其他相关因素。

 

我们每个季度在评估无法获得市场报价的投资时，都会进行一个多步骤的评估过程，如下所述：

 

  ● 每项投资最初由Saratoga Investment Advisors负责的投资专业人员进行评估，初步评估结论会记录在案，并与我们的高级管理层进行讨论；以及

 

  ● 由我们的董事会聘请的独立评估公司 每季度独立审查这些初步评估的精选，以便独立评估公司至少每个财政年度审查一次无法随时获得市场报价的每项投资的估值。我们 每季度使用第三方独立评估公司对我们在萨拉托加CLO次级票据和萨拉托加CLO的F-2-R-3类票据部分的投资进行估值。

 

此外，我们的所有投资均需遵循以下 估值流程：

 

  ● 我们董事会的审计委员会审查并批准每个初步估值，Saratoga Investment Advisors和一家独立的估值公司(如果适用)将补充 初步估值，以反映审计委员会提供的任何意见；以及

 

  ● 我们的董事会讨论估值，并根据Saratoga Investment Advisors、独立估值公司(在适用范围内)和我们董事会的审计委员会的意见，真诚地批准每项投资的公允价值。

 

103

 

 

我们对萨拉托加CLO的投资按公允价值进行，这是基于折现现金流，该现金流利用预付款、再投资和亏损假设，基于历史 经验和预测业绩、经济因素、潜在现金流的特征以及类似于萨拉托加CLO的抵押贷款债券基金的权益的市场可比性(如果可用)，由Saratoga Investment Advisors 确定并建议我们的董事会。具体地说，我们使用Intex现金流或适当的替代品来构成我们在Saratoga CLO投资的估值的基础。现金流使用一系列投入，包括预计违约率、回收率、再投资率和预付款率，以得出估计估值。这些投入是基于现有的市场数据和第三方提供的预测以及管理层的估计。我们使用Intex模型的输出(即估计的现金流)对预期的未来现金流进行贴现现金流分析，以确定我们在萨拉托加CLO的投资估值。

 

2020年12月，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据1940年法案通过了新的规则2a-5(“规则2a-5”)，为1940年法案的目的建立了一个真诚确定公允价值的监管框架 。规则2a-5允许董事会在受到董事会监督和某些其他条件的情况下指定投资顾问进行公允价值确定。规则2a-5还界定了市场报价对于1940年法案而言的“现成”时间，以及确定基金是否必须确定证券的公允价值的门槛。美国证券交易委员会还根据1940年法案通过了新的规则31a-4(“规则31a-4”)，规定了与公允价值确定相关的记录保存要求。最后，美国证券交易委员会撤销了此前发布的关于相关问题的指导意见，包括董事会在确定公允价值以及基金投资的会计和审计中的作用。规则2a-5和规则31a-4于2021年3月8日生效，合规日期为2022年9月8日。虽然我们的董事会没有选择指定萨拉托加投资顾问公司作为估值指定人，但公司已对其估值政策和程序进行了某些修订，以符合规则2a-5和规则31a-4的适用要求。

 

收入确认

 

收入确认

 

利息收入经溢价摊销及折价递增调整后，按应计制入账，以收取该等金额。当确定利息不再可收取时，公司将停止对其投资计提利息。购买的投资的折扣和溢价 使用有效收益率法在相应投资的有效期内累加/摊销。投资摊销成本是指根据投资贴现和摊销溢价的增加而调整的原始成本。

  

当有合理的怀疑本金或利息将被收回时，贷款通常被置于非应计状态 。当贷款处于非应计状态时，通常会保留应计利息。非权责发生贷款的利息支付可被确认为本金的减少，这取决于管理层对可收回性的判断。非权责发生制贷款在支付逾期本金和利息时恢复为权责发生制状态，根据管理层的判断，可能会保持当前状态，尽管如果贷款具有足够的抵押品价值并正在收回过程中，我们可能会例外这一一般规则。

 

实物支付利息

 

该公司在其投资组合中持有债务和优先股投资 ，其中包含实物支付(PIK)利息条款。PIK利息，即合同上增加到投资余额中的递延利息，通常在到期时到期，通常按预期收取此类金额的应计制计入。如果我们预计发行人无法在到期时支付所有 本金和利息，我们将停止应计PIK利息。 

 

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收入

 

我们以利息收入和我们持有的债务投资的资本收益以及我们可能收购的股权的资本收益(如果有的话)的形式产生收入。我们预计 我们的债务投资，无论是杠杆贷款还是夹层债务，期限最长为十年，并以固定或浮动利率计息 。债务利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情况下，我们的债务或优先股投资可能会提供部分或全部利息作为PIK。在利息为PIK的情况下，将通过将债务本金金额增加当时未偿还债务本金总额的利息金额来支付 。债务本金和任何应计但未支付的利息一般将在到期日 到期。此外，我们还可以通过承诺、发起、构建、修改、赎回或勤勉费用、提供管理协助或投资管理服务的费用以及可能的咨询费等形式产生收入。任何此类费用 将与我们的投资相关产生，并确认为已赚取。我们还可以投资于优先股或普通股 按当前基础支付股息的证券。

 

2008年1月22日，我们与Saratoga CLO签订了抵押品管理协议，根据该协议，我们担任其抵押品管理人。Saratoga CLO最初于2013年10月进行再融资 ，其再投资期延至2016年10月。2016年11月15日，我们完成了萨拉托加CLO的第二次再融资，再投资期延长至2018年10月。

 

2018年12月14日，我们完成了萨拉托加CLO的第三次再融资 和升级。第三次萨拉托加CLO再融资将其再投资期延长至2021年1月，并将其法定到期日延长至2030年1月。还增加了2020年1月的非召回期限。在此次再融资之后，萨拉托加CLO投资组合的本金总额从约3.00亿美元增加到约5.0亿美元，其中主要是优先担保的第一留置权定期贷款。除了对债务进行再融资外，我们还向萨拉托加CLO所有新发行的 次级票据额外投资了1,380万美元，还按面值购买了总计250万美元的F-R-2类债券本金和750万美元的G-R-2类债券本金总额，票面利率分别为300万美元LIBOR加8.75%和3M 美元LIBOR加10.00%。作为此次再融资的一部分，我们还按面值赎回了我们现有的450万美元的F类票据部分，并偿还了2000万美元的CLO 2013-1仓库贷款。

  

2020年2月11日，我们与萨拉托加投资公司的全资子公司萨拉托加投资公司签订了无担保贷款协议(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd(“CLO 2013-1 Warehouse 2”))。在截至2021年2月28日的第四季度，CLO 2013-1仓库 2 Ltd.已全额偿还。

 

2021年2月26日，公司完成了萨拉托加CLO的第四次再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，并将其法定到期日延长至2033年4月。此外，还增加了截至2022年2月的非召回期限。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO的资产也从5亿美元扩大到约6.5亿美元。作为此次再融资和扩容的一部分，公司在萨拉托加CLO的所有新发行的次级票据 中额外投资了1,400万美元，并按面值购买了1,790万美元的F-R-3级债券部分的本金总额。同时，偿还了现有的250万美元的F-R-2类债券、750万美元的G-R-2类债券和2,500万美元的CLO 2013-1仓库2贷款。该公司还代表萨拉托加CLO支付了与再融资和升级相关的260万美元的交易成本，将从未来的股权分配中报销。截至2021年8月31日，已全额偿还未偿还的应收账款260万美元。

 

2021年8月9日，公司将现有的1,790万美元的F-R-3级债券换成了850万美元的F-1-R-3级债券和940万美元的F-2-R-3级债券。2021年8月11日，公司将其F-1-R-3级债券出售给第三方，导致实现亏损10万美元。

 

萨拉托加CLO实际上仍由萨拉托加投资公司100%拥有和管理，我们每年获得0.10%的基本管理费，以及萨拉托加CLO资产未偿还本金的0.40% 的从属管理费，按可用收益按季度支付。在第二次再融资和发行2013-1修订CLO票据之前，我们收到了每年0.25%的基本管理费和 萨拉托加CLO资产未偿还本金金额每年0.25%的附属管理费，按季度支付给 可用收益范围。

 

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随着第三次再融资和2013-1年度重置CLO票据于2018年12月14日发行，我们不再有权获得相当于超额 现金流20.0%的激励管理费，前提是萨拉托加CLO从属票据收到的内部现金回报率等于或大于 12.0%。

 

我们在萨拉托加CLO的投资的利息收入是按照ASC主题325-40的规定使用有效利息方法记录的。投资-证券化金融资产中的其他受益权益(“ASC 325-40”)，基于预期收益率和投资预计寿命内的预计现金流。当实际或估计的现金流因提前还款和/或再投资、信贷损失或资产定价的变化而发生变化时，收益率将进行修订。估计收益率的变化被确认为自估计收益率发生变化之日起在投资剩余寿命内对估计收益率进行的调整。

 

费用

 

我们的主要运营费用包括支付 投资顾问和管理费、专业费用、董事和高级管理人员保险、支付给不是公司“有利害关系的人”(根据1940年法案第2(A)(19)节的定义)的董事的费用(“独立董事”)和管理费 ，包括我们管理人管理费用中的可分配部分。我们的投资咨询费和管理费补偿我们的经理在确定、评估、谈判、成交和监控我们的投资方面所做的工作。我们承担运营和交易的所有其他成本和 费用，包括与以下各项相关的费用：

 

  ● 组织机构；

 

  ● 计算我们的资产净值(“资产净值”) (包括任何独立评估公司的成本和费用)；

  

  ● 管理人支付给第三方的费用，包括代理人、顾问或其他顾问，用于监督我们的财务和法律事务，监督我们的投资，以及对我们潜在的投资组合公司进行尽职调查；

 

  ● 我们经理应支付的差旅费用和对未来投资组合公司的尽职调查费用；

 

  ● 为我们的投资提供资金而产生的债务的应付利息(如果有)；

 

  ● 发行我们的普通股和其他证券；

 

  ● 投资咨询费和管理费；

 

  ● 向包括代理人、顾问或其他顾问在内的第三方支付与评估和进行投资有关或相关的费用；

 

  ● 转让代理费和托管费；

 

  ● 联邦和州注册费；

 

  ● 我们的普通股在任何证券交易所注册和上市的所有费用 ；

 

  ● 美国联邦、州和地方税；

 

  ● 独立董事的费用和开支；

 

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  ● 准备和提交政府机构(包括美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和小企业管理局)要求的报告或其他文件的费用 ；

 

  ● 向普通股股东发出的任何报告、委托书或其他通知的成本，包括印刷成本；

 

  ● 我们的忠实保证金、董事和高级管理人员失误和疏忽责任保险，以及任何其他保险费；

 

  ● 直接费用和行政费用，包括印刷、邮寄、长途电话、复印、秘书和其他工作人员、独立审计员和外部法律费用；以及

 

  ● 管理费和我们或管理人(如果适用)与管理我们的业务相关的所有其他费用(包括根据管理协议支付的费用，包括管理人履行管理协议义务的管理费用的我们的可分配部分，包括租金和我们的官员及其各自员工的费用的可分配部分(包括差旅费用))。

 

根据我们与GSCP(NJ)，L.P.(我们的前投资顾问和管理人)达成的投资咨询和管理协议，我们同意向GSCP(NJ)，L.P.支付作为投资顾问的季度基本管理费，相当于我们总资产(现金或现金等价物 以外，但包括用借来的资金购买的资产)平均价值的1.75%的季度基本管理费和激励费。

 

奖励费用分为两部分：

 

  ● 按季度拖欠的费用，相当于我们奖励前费用净投资收入的20.0% ，表示为上一季度末净资产价值的回报率，截至每个财政季度末，该回报率超过1.875%的季度门槛利率。根据这一条款， 在任何财政季度，我们的投资顾问都不会收到任何奖励费用，除非我们的奖励前费用净投资收入超过了1.875%的门槛费率。作为资本返还收到的金额不包括在计算这部分奖励费用 时。由于门槛比率是以净资产为基础的，低于总资产门槛比率的回报率仍可能导致奖励费用。

 

  ● 在每个财政年度结束时支付的费用，相当于我们的已实现资本收益净额的 至20.0%，如果有，则计算出所有已实现资本损失和未实现资本折旧的净额， 在每种情况下，根据公司投资组合中的每项投资累计减去截至该日期支付给投资顾问的资本利得总额 奖励费用。

 

我们延期支付前投资顾问以其他方式赚取的任何奖励费用 ，前提是，在最近四个完整的会计季度内，如果(A)我们向股东的总分派和(B)我们的净资产变动(定义为总资产减去负债)(在考虑该期间应支付的任何奖励费用之前)低于我们在该期间开始时的净资产的7.5%，则延迟支付该费用。这些计算对运营的前三个会计季度进行了适当的按比例计算，并根据适用期间的任何股票发行或回购进行了调整。此类奖励费用将在最近四个完整财务季度通过测试的下一个 日期或投资咨询和管理协议的某些终止时支付。在截至2007年8月31日的季度期间，我们开始推迟支付奖励费用，并继续推迟到截至2010年5月31日的季度支付此类费用。截至2010年7月30日，即GSCP (NJ)，L.P.不再是我们的投资顾问和管理人的日期，我们欠GSCP(NJ)，L.P.以前向我们提供的服务费用290万美元；其中我们已经支付了30万美元。GSCP(NJ)，L.P.同意免除我们为完成与Saratoga Investment Advisors及其某些附属公司的股票购买交易而支付的剩余260万美元 本季度报告中其他部分介绍了这一点。

 

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与我们目前的投资顾问Saratoga Investment Advisors签订的投资咨询和管理协议的条款与我们与我们的前投资顾问GSCP(NJ)，L.P.签订的投资咨询和管理协议的条款基本相似，只是费用条款有以下重大区别：

 

  ● 奖励费用中的资本利得部分从2010年5月31日起根据损益重新设置，因此在计算支付给Saratoga Investment Advisors的资本利得税时，不会计入在此之前发生的损失和收益，因此，Saratoga Investment Advisors将有权获得2010年5月31日之后产生的净收益的20.0%。此外，以成本为基础计算我们于2010年5月31日所持投资的已实现损益等于该等投资截至该日期的公允价值。根据与我们的前投资顾问GSCP(NJ)，L.P.签订的投资咨询和管理协议，资本利得税从2007年3月21日开始计算 ，收益大大超过亏损。

 

  ● 根据“追赶”条款，我们的奖励前费用净投资收入的100.0% 在任何财政季度超过1.875%但低于或等于2.344%的部分应支付给萨拉托加投资顾问公司。这将使萨拉托加投资顾问公司在任何季度的净投资收入接近2.344%时获得20.0%的净投资收入，萨拉托加投资顾问公司将获得任何额外净投资收入的20.0%。根据与我们的前投资顾问GSCP(NJ)签订的投资顾问及管理协议 ，L.P.只收取超过1.875%的超额净投资收入的20.0%。

 

  ● 如果前四个财政季度对股东的分配和净资产变动低于7.5%，我们将不再拥有关于奖励 费用的延期权利。

 

资本利得激励费

 

考虑到如果公司此时清算其投资组合，公司将欠经理一笔资本利得激励费，因此当公司投资的未实现收益超过其投资的所有已实现资本亏损时，公司将记录与公司应向经理支付的资本利得激励费用有关的应计费用。支付给公司经理的与资本收益相关的实际奖励费用将在每个会计年度结束时确定并拖欠，仅包括该期间的已实现资本收益。

 

近期会计公告

 

2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03号， “受合同销售限制的股权证券的公允价值计量(主题820)”，其中澄清了禁止出售股权证券的合同销售限制是持有股权证券的报告实体的特征，不包括在股权证券的记账单位中。因此，实体在计量股权证券的公允价值时不应考虑合同 销售限制。此外，ASU 2022-03号禁止实体将合同销售限制视为单独的记账单位。《美国国家标准协会第2022-03号S修正案》自2023年12月15日之后的财政年度起生效，并允许提前采用。公司目前正在评估采用ASU 2022-03号对其合并财务报表的影响.

 

2020年3月，美国财务会计准则委员会发布了《参考汇率改革 (主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响“(”ASU 2020-04“)提供可选的指导意见，以减轻会计(或承认)参考利率改革对财务报告的潜在影响的负担。 ASU 2020-04设立了主题848，以在临时过渡期内提供缓解，并包括一项日落条款，该条款基于对伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)何时停止发布的预期。2022年12月，FASB发布了ASU编号：2022-06，参考汇率改革(主题848)：推迟主题848的日落日期，它将本指南的日落日期推迟到2024年12月31日。随着ASU 2022-06的采用，对公司的财务状况没有重大影响。

 

108

 

 

投资组合和投资活动

 

投资组合概述

 

   2010年5月31日
2023		   2月28日，
2023		 
   (百万美元) 
投资数量(1)   137    115 
投资组合公司数量(2)   56    49 
每个投资组合公司的平均投资(2)  $18.8   $19.0 
平均投资规模(1)  $7.8   $8.3 
加权平均期限(3)   *3.2年。    *2.9年 
行业数量(5)   42    40 
不良或拖欠投资(公允价值)  $9.8   $9.8 
固定利率债务(利息收益组合的百分比)(3)  $8.5(0.9)%  $8.2(1.0)%
固息债(加权平均现券)(3)   12.3%   12.2%
浮动利率债务(利息收益组合的百分比)(3)  $936.3(99.1)%  $817.1(99.0)%
浮动利率债务(与LIBOR的加权平均流动利差)(3)(4)   7.3%   7.0%

 

 

(1) 不包括我们对萨拉托加CLO次级票据的投资。
(2) 不包括吾等于萨拉托加CLO附属票据及F-2-R-3类票据部分的投资，以及SLF合营公司及SLF 2022年度E类票据部分的无抵押票据及股权
(3) 不包括我们对Saratoga CLO附属票据和股权的投资，以及SLF合资企业和SLF 2022的E类债券部分的无担保票据和股权 。
(4) 计算使用1个月或3个月的LIBOR，取决于合同条款，并在计入任何现有的LIBOR下限后。
(5) 我们对萨拉托加CLO的附属票据和F-R-3类票据部分的投资，以及SLF合资公司和SLF 2022的E类票据部分的无抵押票据和股权的投资 包括在结构性金融证券行业。

 

在截至2023年5月31日的三个月内，我们 向新的和现有的投资组合公司投资了1.398亿美元，退出和偿还的总金额为1110万美元，导致该期间的净投资为1.288亿美元。在截至2022年5月31日的三个月内，我们向新的和现有的投资组合公司投资了9,720万美元，退出和偿还的总金额为1,010万美元，期间的净偿还金额为8,710万美元 。

 

投资组合构成

 

我们2023年5月31日：和2023年2月28日：按公允价值计算的投资组合构成如下：

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
    占总投资组合的百分比：   加权平均当期收益率   占总投资组合的百分比   加权平均当期收益率 
第一留置权定期贷款  84.7%  12.9%  82.1%  12.3%
二次留置权定期贷款   1.4    5.4    1.5    5.3 
无担保定期贷款   1.9    9.8    2.1    9.8 
结构性融资证券   3.1    9.3    4.3    7.4 
股权   8.9    -    10.0    - 
总计   100.0%   11.4%   100.0%   10.7%

 

109

 

 

截至2023年5月31日，我们对抵押贷款债券基金Saratoga CLO附属票据的投资公平价值为1,370万美元，占我们投资组合的1.3%。 这项投资构成了投资组合中的第一个亏损头寸，截至2023年5月31日和2023年2月28日，该投资组合分别由主要优先担保的第一留置权贷款本金总额 6.528亿美元和6.58亿美元组成。此外，截至2023年5月31日，我们还拥有萨拉托加CLO中F-2-R-3票据的本金总额940万美元，其排名仅高于附属票据 。

 

这项投资面临着独特的风险。(见 第1部分，第1A项。风险因素-我们对Saratoga CLO的投资构成了对以 优先担保的第一留置权定期贷款组合的杠杆投资，并受到额外风险和波动性的影响(在截至2023年2月28日的 财年的Form 10-K年度报告中)。

 

我们不会将萨拉托加CLO投资组合合并到我们的合并财务报表中。因此，以下指标不包括基础萨拉托加CLO 投资组合。然而，截至2023年5月31日，按市值计算，5.86亿美元或99.2%的萨拉托加CLO组合投资的CMR(定义如下)颜色评级为绿色或黄色，一项萨拉托加CLO组合投资违约，公允价值为30万美元。截至2023年2月28日，萨拉托加CLO投资组合投资中有5.852亿美元，即96.6%的市值，CMR颜色评级为绿色或黄色，两个萨拉托加CLO投资组合 投资违约，公允价值为280万美元。有关萨拉托加CLO的更多信息，请参阅我们截至2023年2月28日的财政年度10-K表格中的萨拉托加经审计财务报表。

 

Saratoga Investment Advisors通常使用信用和监控评级系统(“CMR”)对我们的所有投资进行评级。CMR由单个组件组成：颜色评级。颜色评级基于多个标准，包括财务和运营实力、违约概率和重组风险 。颜色评级的特征如下：(绿色)-信用状况良好；(黄色)-信用状况不佳；(红色)-本金支付违约和/或预期本金损失。

 

投资组合CMR分布

 

我们在2023年5月31日和2023年2月28日的投资CMR分布如下：

 

萨拉托加投资公司：

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
颜色分数  按公允价值计算的投资   占总投资组合的百分比   按公允价值计算的投资   占总投资组合的百分比 
   (美元，单位：千美元) 
Green  $929,109    85.7%  $808,791    83.2%
黄色   33,246    3.1    34,172    3.5 
红色   -    0.0    -    0.0 
不适用(1)   121,743    11.2    129,627    13.3 
总计  $1,084,098    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我们对萨拉托加CLO附属票据和股权的投资。

 

萨拉托加CLO投资在2023年5月31日和2023年2月28日的CMR分布如下：

 

萨拉托加CLO

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
颜色分数  投资
在交易会上
值		   百分比：
合计
投资组合		   投资
在交易会上
值		   百分比
合计
投资组合		 
   (美元，单位：千美元) 
Green  $532,507    90.1%  $544,424    89.9%
黄色   53,513    9.1    40,812    6.7 
红色   4,837    0.8    20,718    3.4 
不适用(1)   -    0.0    -    0.0 
总计  $590,857    100.0%  $605,954    100.0%

 

 

(1)由萨拉托加CLO的股权组成。

 

110

 

 

按行业分组按公允价值划分的投资组合

 

下表按行业分组显示了我们在2023年5月31日和2023年2月28日按公允价值计算的投资组合构成：

 

萨拉托加投资公司

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   投资
在…
公允价值		   百分比
占总数的
投资组合		   投资
在…
公允价值		   百分比
占总数的
投资组合		 
   (美元，单位：千美元) 
医疗保健软件  $119,103    11.0%  $119,124    12.2%
IT服务   83,994    7.8    87,167    9.0 
暖通空调服务和销售   68,384    6.3    54,450    5.6 
消费者服务   63,458    5.9    63,642    6.6 
房地产服务   53,093    4.9    53,406    5.5 
教育软件   46,177    4.3    44,955    4.6 
酒店/酒店   38,139    3.5    37,972    3.9 
教育服务   37,213    3.4    34,489    3.5 
结构性金融证券(一)   33,906    3.1    41,363    4.4 
医疗保健服务   31,760    2.9    26,286    2.7 
健康/健身特许经营商   31,700    2.9    -    - 
人才获取软件   27,005    2.5    25,999    2.7 
体育管理   26,800    2.5    26,711    2.7 
金融服务   26,262    2.4    26,218    2.7 
投资基金   25,367    2.3    30,726    3.2 
直销软件   25,236    2.3    25,771    2.7 
饭馆   24,963    2.3    24,826    2.6 
建筑与工程软件   

24,255

    2.2    -    - 
特色食品零售商   23,417    2.2    24,411    2.5 
精神卫生保健服务   23,405    2.2    16,922    1.7 
辅导软件   23,033    2.1    21,359    2.2 
牙科执业管理   22,807    2.1    12,151    1.2 
正版软件   20,700    1.9    20,699    2.1 
企业教育软件   19,268    1.8    19,063    2.0 
营销编排软件   18,715    1.7    18,715    1.9 
关联管理软件   18,185    1.7    -    - 
保险软件   17,006    1.6    16,761    1.7 
非营利服务   14,109    1.3    13,095    1.3 
员工协作软件   13,021    1.2    13,052    1.3 
销售线索管理软件   12,120    1.1    12,090    1.2 
研究软件   10,683    1.0    10,677    1.1 
另类投资管理软件   10,590    1.0    10,459    1.1 
外勤事务管理   9,901    0.9    9,958    1.0 
屋面承包商软件   9,900    0.9    -    - 
工业产品   9,325    0.9    9,608    1.0 
金融服务软件   9,121    0.8    9,096    0.9 
办公用品   6,595    0.6    6,373    0.7 
网络安全   2,466    0.2    2,509    0.3 
人员编制服务   2,123    0.2    2,079    0.2 
兽医服务   495    0.1    -    - 
设施维护   298    0.0    408    0.0 
医疗保健供应   -    0.0    -    - 
总计   

1,084,098

    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)截至2023年5月31日和2023年2月28日，上述包括我们对萨拉托加CLO附属票据和F-2-R-3票据的投资，以及在SLF 2022的SLF合资企业和电子票据中的无担保票据和股权。

 

111

 

 

下表显示了萨拉托加CLO在2023年5月31日和2023年2月28日按公允价值按行业分组的投资组合构成：

 

萨拉托加CLO

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   投资
在交易会上
值		   百分比：
合计
投资组合		   投资
在交易会上
值		   百分比：
总计
产品组合		 
   (美元，单位：千美元) 
银行、金融、保险和房地产  $111,362    18.8%  $114,570    18.9%
服务：商业   68,281    11.5    65,947    10.9 
高科技产业   52,401    8.9    52,636    8.7 
医疗保健与制药   36,095    6.1    38,952    6.4 
服务：消费者   32,718    5.5    34,544    5.7 
消费品：耐用   22,841    3.9    24,887    4.1 
零售   23,934    4.0    24,049    4.0 
化学品、塑料和橡胶   25,612    4.3    23,857    3.9 
电信   22,558    3.8    22,514    3.7 
汽车   20,145    3.4    20,410    3.4 
媒体：广告、印刷和出版   20,290    3.4    20,309    3.4 
容器、包装和玻璃   18,541    3.1    18,239    3.0 
饮料、食品和烟草   14,018    2.4    14,501    2.4 
酒店、游戏和休闲   15,415    2.6    14,315    2.4 
建筑与建筑   13,870    2.3    13,875    2.3 
消费品：非耐用   13,035    2.2    13,734    2.3 
航空航天与国防   12,411    2.1    13,688    2.3 
媒体：广播和订阅   10,417    1.8    11,143    1.8 
媒体：多元化和生产方式   9,312    1.6    9,279    1.5 
资本设备   5,667    1.0    8,450    1.4 
运输：货物运输   8,724    1.5    8,236    1.4 
批发   8,084    1.4    8,011    1.3 
公用事业：石油和天然气   7,167    1.2    7,246    1.2 
交通：消费者   3,390    0.6    6,844    1.1 
金属与矿业   3,733    0.6    3,239    0.5 
林产品和纸   3,100    0.5    3,190    0.5 
能源：石油和天然气   1,691    0.3    2,676    0.4 
公用事业：电力   2,333    0.4    2,353    0.4 
环境产业   2,215    0.4    2,155    0.4 
能源：电力   2,018    0.3    2,105    0.3 
总计  $591,378   $100%  $605,954   $100%

 

按地理位置按公允价值划分的投资组合

 

下表按地理位置显示了我们在2023年5月31日和2023年2月28日按公允价值计算的投资组合构成。地域构成由投资组合公司的公司总部所在地决定。

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   按公允价值计算的投资   占总投资组合的百分比   按公允价值计算的投资   占总投资组合的百分比 
   (美元，单位：千美元) 
东南  $305,772    28.2%  $247,192    25.4%
中西部   224,570    20.7    199,944    20.6 
西   213,620    19.7    173,283    17.8 
东北方向   132,757    12.2    133,158    13.7 
西南   124,942    11.5    123,744    12.7 
西北   2,465    0.2    92,760    9.5 
其他(1)   79,972    7.4    2,509    0.3 
总计  $1,084,098    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我们对萨拉托加CLO的附属票据、F-2-R-3票据的投资，以及SLF合资公司的无担保票据和股权以及外国投资。

 

112

 

 

运营结果

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月的经营业绩如下：

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
   (千美元) 
总投资收益  $34,632   $18,679 
总运营费用   18,673    10,703 
净投资收益   15,959    7,976 
投资已实现净收益(亏损)   91    163 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    69 
投资未实现增值(折旧)净变化   (16,322)   (9,333)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   59    (362)
经营净资产净增加(减少)  $(213)  $(1,487)

 

投资收益

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们的投资收益构成如下：

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
   (美元，单位：千美元) 
投资利息  $29,558   $16,606 
现金和现金等价物的利息   804    - 
管理费收入   817    816 
股息收入   1,841    300 
结构和咨询费收入   1,429    853 
其他收入   183    104 
总投资收益  $34,632   $18,679 

 

113

 

 

截至2023年5月31日的三个月，总投资收益从截至2022年5月31日的1,870万美元增加到3,460万美元，增幅为1,600万美元，增幅为85.4%。在截至2023年5月31日的三个月中，来自投资的利息收入从截至2022年5月31日的1,660万美元 增加到2,960万美元，增幅为78.0%。投资利息收入增加的原因是，截至2023年5月31日，总投资从2022年5月31日的8.945亿美元增加到2023年5月31日的10.841亿美元，增加了1.896亿美元，增幅21.2%，再加上投资加权平均当前收益率从2022年5月31日的7.7%增加到11.4%。

  

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，PIK总收入分别为50万美元和20万美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，来自现金和现金等价物的利息分别为80万美元和000万美元。增加80万美元 是由于在截至2022年5月31日的三个月中，现金和现金等价物的利息接近于零。

 

管理费收入反映了管理萨拉托加CLO而获得的费用收入。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，总管理费收入分别为80万美元和80万美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，总股息收入分别为180万美元和30万美元。收到的股息在赚取时计入 综合经营报表，增加的股息主要反映在截至2023年5月31日的三个月内，本公司于SLF合资公司的会员权益或收到的股息收入或180万美元。

 

在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月中，结构和咨询费收入总额分别为140万美元和90万美元。结构和咨询费收入 指在新投资结束期间从事某些投资和咨询活动所赚取和收到的费用收入。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，其他收入分别为20万美元和10万美元。其他收入包括发起费、监管费和修改费以及预付款费用 ，并在赚取收入时记入综合经营报表。这一增长主要是由本季度赚取的修改费用推动的。

 

运营费用

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，我们的运营费用构成如下：

 

   截至以下三个月 
   5月31日，
2023		   5月31日，
2022		 
   (美元，单位：千美元) 
利息和债务融资费用  $11,693   $6,872 
基地管理费   4,564    3,802 
激励性管理费费用(效益)   103    (1,903)
专业费用   486    417 
管理员费用   819    750 
保险   82    87 
董事酬金及开支   89    110 
一般、行政和其他费用   831    667 
所得税支出(福利)   6    (99)
总运营费用  $18,673   $10,703 

 

114

 

 

与截至2022年5月31日的三个月相比，截至2023年5月31日的三个月的总运营费用增加了800万美元，增幅为74.5%。

 

截至2023年5月31日的三个月，利息和债务融资费用比截至2022年5月31日的三个月增加了480万美元，增幅为70.2%。增加主要是由于截至2022年5月31日止三个月的平均未偿还债务增加32.1%，由5.913亿元增至2023年5月31日止三个月的7.81亿元，主要反映(I)于截至2023年2月28日止年度发行6.00%2027年债券、8.00%2027年债券、7.00%2025年债券及8.125%2027年债券，及(Ii)于截至2023年5月31日止三个月内发行利率为8.75%的2024年债券及利率为8.50%的2028年债券。

 

截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月的未偿债务加权平均利率分别为5.34%及4.06%。加权平均利率的上升主要是由于过去一年发行了利率较高的借款。

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，SBA债券分别占总债务的25.0%和27.7%。

 

截至2023年5月31日的三个月，基本管理费较截至2022年5月31日的三个月增加80万美元或20.0%，从380万美元增加至460万美元。 基础管理费的增加是由于我们的总资产平均价值减去现金和现金等价物后增长了20.4%， 从截至2022年5月31日的三个月的8.62亿美元增加到截至2023年5月31日的三个月的10.376亿美元。

 

在截至2023年5月31日的三个月中，激励管理费较截至2022年5月31日的三个月增加了200万美元，增幅为105.4%。截至2022年5月31日和2023年5月31日的三个月，针对收入的奖励费用分别从000万美元增加到320万美元，反映出在截至2023年5月31日的三个月中，净投资收入 高于门槛，而截至2022年5月31日的前三个月的情况并非如此。资本收益奖励费用从截至2022年5月31日的三个月的190万美元收益减少到截至2023年5月31日的三个月的310万美元收益，两者都反映了这两个时期确认的未实现净折旧的奖励费用 。

 

在截至2023年5月31日的三个月中，专业费用 与截至2022年5月31日的三个月相比增加了70万美元，或16.5%。

 

在截至2023年5月31日的三个月中，管理费用 与截至2022年5月31日的三个月相比增加了0.07亿美元，增幅为9.2%。

 

如上所述，与截至2022年5月31日的三个月相比，截至2023年5月31日的三个月的利息和债务融资费用增加是由于未偿债务的平均美元金额增加，以及债务成本上升。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月内，Encina信贷安排下的平均未偿还借款分别为4,670万元及2,000万元，而信贷安排下未偿还借款的平均加权平均利率分别为9.41%及4.86%。截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，SBA 债券的平均未偿还借款分别为2.02亿美元和2.149亿美元。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月，小型企业管理局债券的未偿还借款加权平均利率分别为2.88%及2.58%。

 

115

 

 

于截至2023年5月31日及2022年5月31日的三个月内，我们的7.25%2025年未偿还票据的加权平均美元金额分别为千万美元及4,310万美元。 于截至2023年5月31日及2022年5月31日的三个月内，我们的7.75%2025年未偿还票据的加权平均美元金额分别为500万美元及500万美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们的6.25%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为1,500万美元和1,500万美元。截至2023年5月31日及2022年5月31日止三个月内，我们发行的4.375厘2026年未偿还债券的平均面值分别为1.75亿元及1.75亿元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们发行的4.35%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为7500万美元和7500万美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们发行的6.00%2027年未偿还债券的平均美元金额分别为1.055亿美元和4380万美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们的7.00%2025年未偿还票据的平均美元金额分别为1200万美元和000万美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们的8.00%2027年未偿还债券的平均美元金额分别为4,600万美元和2000万美元。 在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们的8.00%2027年债券的未偿还债券的平均美元金额分别为6,040万美元和000万美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们的8.75%2024年未偿还债券的平均美元金额分别为1,000万美元和0,000万美元。在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月内，我们发行的8.50%2028年未偿还债券的平均美元金额分别为2840万美元和000万美元。

 

截至2023年5月31日和2022年5月31日的三个月，所得税支出(福利)分别为10万美元和10万美元。这涉及与营业损益有关的递延联邦净额 和州所得税支出(收益)，以及因美国联邦所得税目的而被视为公司的实体 持有的股权投资所产生的收入，以及实现时这些 营业损益的当前美国联邦和州所得税。

 

出售投资的已实现净收益(亏损)

 

在2023年5月31日的三个月中，公司 有1110万美元的销售、偿还、退出或重组，产生了900万美元的净已实现收益。

 

截至2023年5月31日的三个月

 

发行人  资产类型  毛收入
收益		   成本   网络
已实现
得(损)		 
PDDS Buyer，LLC  股权  $     -   $-   $41,350 
Cens Technologies，Inc.  股权   -    -    6,773 
GreyHeller LLC  股权   -    -    42,568 

 

本公司从之前出售其在PPDS Buyer、LLC、Cens Technologies，Inc.和GreyHeller LLC的投资中获得托管付款。

 

在2022年5月31日的三个月中，公司 有1010万美元的销售、偿还、退出或重组，产生了20万美元的已实现净收益。

 

截至2022年5月31日的三个月

 

发行人  资产类型  毛收入
收益		   成本   网络
已实现
利得		 
Cens Technologies，Inc.  股权  $      -   $      -   $68,731 
德克萨斯明日教师有限责任公司  股权   -    -    24,977 
V Rental Holdings LLC  股权   -    -    68,800 

 

该公司从之前出售其在Cens Technologies、德克萨斯明日教师、有限责任公司和V Rental Holdings，LLC的投资中获得托管付款。

 

116

 

 

投资未实现增值(折旧)净变化

 

截至2023年5月31日的三个月，我们的投资的未实现折旧净变化为1,630万美元，而截至2022年5月31日的三个月的未实现折旧净变化为930万美元 。截至2023年5月31日的三个月，未实现升值(折旧)最显著的累计净变化如下(以千美元为单位)：

 

截至2023年5月31日的三个月

 

发行人  资产类型  成本   公允价值   总计
未实现
欣赏
(折旧)		   黄大仙
更改
未实现
欣赏
(折旧)		 
Netreo Holdings，LLC  第一留置权定期贷款和股权  $36,034   $40,994   $4,960   $(3,320)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.  结构性金融证券   27,158    13,716    (13,442)   (5,674)
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC 

无担保贷款和股权

   35,202    25,367    (9,835)   (5,359)

 

我们的投资Netreo Holdings，LLC的330万美元未实现折旧是由公司杠杆增加和业绩下降推动的。

 

我们的投资萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.的570万美元未实现折旧是由于投资组合中某些违约贷款的账面价值下降以及整体市场状况造成的。

 

我们的投资萨拉托加高级贷款基金I，JV，LLC的540万美元未实现 折旧是由整体市场状况的影响推动的。

 

截至2022年5月31日的三个月， 未实现升值(折旧)的最大累计净变化如下(以千美元为单位)：

 

截至2022年5月31日的三个月

 

发行人  资产类型  成本   公允价值   总计
未实现
欣赏		   黄大仙
更改
未实现
欣赏		 
PDDS Buyer，LLC  第一留置权定期贷款和股权  $50,787   $58,995   $8,208   $3,113 
胡椒宫，Inc.  第一留置权定期贷款和股权   34,458    28,986    (5,472)   (4,954)
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC  股权   13,125    6,645    (6,480)   (5,371)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.  结构性金融证券   30,974    24,118    (6,856)   (3,238)

 

我们对PDDS Buyer，LLC的投资出现430万美元的未实现增值净变化 主要是由于公司整体强劲的业绩和最近的一次收购。

 

我们在Pepper Palace，Inc.的投资中的490万美元未实现折旧净变化 主要是受公司整体业绩的推动。

 

我们在Saratoga High Loan Fund I JV，LLC的投资出现530万美元的未实现折旧净变化 主要是由于相关CLO仓库资产的市场价格下降所致。

 

我们对Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1，Ltd.的投资出现320万美元的未实现折旧净变化 主要是由于贴现率的增加、LIBOR变化的影响和整体市场状况。

 

经营活动引起的净资产变动

 

在截至2023年5月31日的三个月中，我们录得净资产净减少，净资产为20万美元。基于截至2023年5月31日的11,862,163股加权平均已发行普通股 ，截至2023年5月31日的三个月，我们的每股运营净资产净减少为0.02美元。 截至2022年5月31日的三个月，我们记录的运营净资产净减少为150万美元。基于截至2022年5月31日的12,112,372股加权平均已发行普通股，截至2022年5月31日的三个月，我们的运营导致的每股净资产净减少为0.12美元。

 

117

 

 

财务状况、流动资金和资金来源

 

我们打算继续主要从运营现金流中产生现金，包括我们在中端市场公司的债务投资赚取的利息， 对美国政府证券和其他一年或一年内到期的高质量债务投资的临时现金投资赚取的利息， Encina信贷工具，我们继续获得SBA债券的未来借款和未来发行的债务和股权证券。

 

虽然我们希望通过未来股票发行的净收益为我们投资组合的增长提供资金，包括我们的股息再投资计划(“DIP”)、ATM 计划以及发行优先证券或未来借款，但在1940年法案允许的范围内，我们不能向您保证我们的 筹资计划将会成功。在这方面，由于我们的普通股历史上的交易价格一直低于我们目前的每股资产净值，而我们以低于每股资产净值的价格出售普通股的能力有限，我们筹集股权资本的能力一直并可能继续受到限制。

 

此外，我们打算将我们几乎所有的营业应税收入分配给我们的股东，以满足准则适用于RICS的分配要求。 在满足此分配要求时，根据准则和国库条例的某些适用条款以及美国国税局(IRS)发布的收入程序，如果每个股东可以选择以现金或股票的形式获得其全部股票分配，则RIC可将其自身股票的分配视为满足其RIC分配要求的 ，但条件是分配给所有股东的现金总额必须至少为申报分配总额的20% 。我们可能会依靠未来的收入程序来满足我们的RIC分配要求。

 

此外，作为BDC，我们通常被要求满足总资产减去负债和未由优先证券代表的债务与优先证券总额的比率 在2018年4月16日获得董事会(包括大多数独立董事)的批准后，优先证券总额(包括我们的所有借款和任何未偿还优先股)的覆盖率至少为200%，自2019年4月16日起降至150%。这一要求限制了我们可以借到的金额。根据1940年法案的定义，截至2023年5月31日，我们的资产覆盖率为155.7%，截至2023年2月28日，资产覆盖率为165.9%。为了为我们未来投资组合的增长提供资金，我们 预计需要从各种来源筹集更多资金，包括股票市场和其他与债务相关的市场， 这些资金可能会也可能不会以优惠条款提供(如果有的话)。

 

因此，我们可能没有资金或 能力来为新投资提供资金、对我们的投资组合公司进行额外投资、为我们对投资组合公司的未出资承诺提供资金、支付股息或偿还借款。此外，我们组合投资的流动性不足可能会使我们很难在需要的时候出售这些投资，如果我们被要求出售这些投资，我们的变现可能会远远低于其记录的 价值。

 

由于我们目前拥有多样化的资本来源，我们相信我们有足够的流动资金来支持我们的短期资本需求。

 

118

 

 

麦迪逊循环信贷安排

 

我们于2010年6月30日与麦迪逊资本融资有限责任公司(“麦迪逊信贷安排”)订立的优先担保循环信贷安排 最近一次于2021年9月3日修订 ，然后于2021年10月4日全额偿还并终止。

 

Encina信贷安排

 

以下是我们于2021年10月4日与Encina Lending Finance，LLC达成的高级担保循环信贷安排的条款摘要。

 

承诺。本公司就Encina信贷融资订立了 信贷及担保协议(“信贷协议”)，初始融资金额为5,000万美元(“融资金额”)。

 

可用性。本公司可从(I)贷款金额及(Ii)借款基数中取其较小者。借款基数等于(I)(A)适用的垫款利率(50.0%至75.0%不等)的乘积(违约贷款不包括在内，因为它们的垫款利率为0%)与根据Encina信贷安排(“调整后借款价值”)确定的作为贷款担保的某些“合格”贷款资产的价值(“借款 基础价值”)和(B)按照Encina信贷安排计算的超额集中金额的乘积。加上(Ii)预融资账户中持有的任何 金额，以及(未重复的)收款账户中持有的多余现金减去(Iii)以下乘积：(br}(A)本公司在任何贷款资产项下的任何未提取融资承诺的金额，以及(B)无资金风险敞口减记百分比， 减去(Iv)100,000美元。本公司于Encina信贷安排结束日期持有的每项贷款资产于该日期进行估值 ，而本公司于该日期后收购的每项贷款资产将按其公允价值、面值(不包括应计利息)及为该等贷款资产支付的购买价格中的最低者估值。除其他事项外，在某些情况下，将对贷款资产的价值进行调整，以反映其公允价值的变化、债务人对贷款资产的违约、债务人的资不抵债、贷款资产的加速以及对贷款资产条款的某些修改。

 

Encina信贷安排包含对符合纳入借款基础的贷款资产类型的限制，以及对借款基础中某些类别贷款资产的集中度的限制，例如地理和行业集中度、资产规模和质量、支付频率、状态和条款、平均寿命和抵押品利息。此外，如果一项资产仍为“合格”贷款资产，公司不得在未经管理机构同意的情况下更改贷款资产的付款、摊销、抵押品和某些其他条款，这将导致贷款资产的从属地位或对贷款人造成重大不利。

 

Encina信贷安排要求一定的最低支取金额。自截止日期起至2022年4月4日止期间，最低供资金额为1,250万美元。对于从2022年4月5日开始至到期日的 期间，最低资金额为2,500万美元和不时生效的融资金额的50%之间的较大值。

 

抵押品。Encina信贷融资由Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)的资产作抵押，并根据信贷安排质押给贷款人。SIF II是本公司为订立Encina信贷融资而成立的全资特殊目的实体。

 

119

 

 

利率和手续费。根据Encina 信贷安排，以现行LIBOR利率和0.75%的较高利率，外加4.00%的适用保证金，从某些贷款人或通过某些贷款人借入资金。信贷协议包括基准置换条款，允许行政代理和借款人 在LIBOR不可用时选择置换利率。此外，在Encina信贷融资期间，本公司每年向贷款人支付Encina信贷融资未使用金额的承诺费0.75%(如果未偿还预付款与总承诺之比大于或等于50%，则为0.50%)。应计利息和承诺费按月拖欠。本公司还有义务向贷款人支付与Encina信贷安排关闭有关的某些其他费用。

 

附带测试。Encina信贷安排下的任何借款的先决条件是，Encina信贷安排下的未偿还本金在使拟议借款生效 后，不得超过借款基础(“借款基准测试”)。除了满足借款基础测试外，还必须满足以下测试(与借款基础测试一起，称为“抵押品测试”)：

 

  o 利息覆盖率。质押贷款资产的利息收取减去与Encina信贷融资有关的某些费用和支出，与Encina信贷融资最后6个付款期间应向贷款人支付的应计利息和承诺费的比率(以百分比表示)必须至少等于175.0%。

 

  o 过度抵押比率。“合资格”质押贷款资产的经调整借款总值加上某些不符合资格的质押贷款资产的公允价值(在每种情况下，均须作出某些调整)与Encina信贷安排下的未偿还借款的比率(以百分比表示) 加上未获注资的风险金额，必须至少等于200.0%。

 

如本公司违反其对借款基础所包括的质押贷款资产为“合资格”贷款资产的陈述和保证，Encina信贷安排亦可要求支付 未偿还借款或重置质押贷款资产。此类不符合条件的抵押品贷款将被排除在借款基础的计算之外，并可能导致借款基础不足，这可以通过以下一项或多项(或其任何组合)来解决：(A)将现金和合格投资存入收款账户或贷记到收款账户， (B)偿还未偿还借款(连同某些成本和支出)，(C)根据Encina信贷安排出售或替代贷款资产，或(D)将额外的贷款资产质押为抵押品。遵守抵押品测试也是本公司酌情出售质押贷款资产的条件 。

 

付款的优先次序。Encina信贷安排的付款优先权条款要求，在支付特定费用和支出后，在借款基础测试、超额抵押比率和利息覆盖率 无法以其他方式满足的情况下，从贷款资产收取利息 ，并在这些利息不足的情况下，在每个付款日期将贷款资产本金用于支付未偿还借款。

 

运营费用。Encina信贷安排的优先付款条款 规定根据该条款确定的优先顺序，从利息和本金的收款中支付本公司的某些运营费用。根据付款拨备的优先顺序 应支付的业务费用每年不得超过200,000美元。

 

120

 

 

契约；陈述和保证；违约事件。信贷协议包含惯例陈述和担保、肯定契约、否定契约和违约事件。信贷协议并不包括本公司违反任何负面契诺或若干肯定契诺的宽限期，包括但不限于与维护本公司的存续及独立性有关的契诺 。信贷协议项下的其他违约事件包括：

 

  o 公司未能维持低于175%的利息覆盖率 ；

 

  o 公司未能维持低于200%的过度抵押比率 ；

 

  o 对公司或股东的资产提交某些ERISA或税收留置权 ；

 

  o 指定持有人未能集体、直接或间接拥有和控制Saratoga Investment Advisor至少51%的未偿还股权，或(Y)拥有(通过合同、有投票权证券的所有权或其他方式)始终选举Saratoga Investment Advisor董事会(或类似管理机构)多数成员的权利，并指导Saratoga Investment Advisor的管理政策和决策，或(Ii)在每种情况下全部或部分解散、终止或清算、转让或其他处置，萨拉托加投资顾问公司的全部或几乎所有资产；

 

  o 起诉或判定萨拉托加投资顾问或任何“关键人员”犯有重罪，或萨拉托加投资顾问或任何“关键人员”的任何欺诈、挪用或挪用资金行为，在“关键人员”的情况下，在30天内没有一名声誉良好、经验丰富的个人被任命为Encina贷款人财务部门满意的情况下更换该关键人员；

 

  o 辞职、终止、伤残或死亡，或未能积极参与萨拉托加投资顾问公司的日常活动，所有这些都没有在30天内任命一名声誉良好、经验丰富的人员，使Encina Lending Finance合理满意。

 

费用及开支。本公司支付了若干费用，并向Encina Lending Finance，LLC支付了所有有案可查的自付成本和支出的总额，包括 Encina Lending Finance，LLC与Encina信贷融资相关的律师合理费用和支出，以及 截至交易结束之日根据该协议预计的任何和所有行为的实施。这些总额为140万美元。

 

2023年1月27日，我们签署了信贷协议的第一个 修正案，其中包括：

 

  ● 将Encina信贷安排下的可用借款从最高5,000万美元增加到最高6,500万美元；

 

  ● 将信贷协议下用于计算利息的基本基准从伦敦银行同业拆借利率改为期限SOFR，期限为一个月，外加0.10%的信贷利差调整；

 

  ● 将适用的借款有效保证金率从4.00%提高到4.25%；

 

  ● 将循环期从2024年10月4日延长至2026年1月27日；

 

  ● 将借款人可申请一次或多次增加Encina国际信贷机制下可用借款的期限从2023年10月4日延长至2025年1月27日，并将根据该机制可获得的最高借款金额从7500万美元增加至1.5亿美元；

 

  ● 修订了合格抵押品贷款的资格标准，将债务人或相关担保人可能涉及的某些行业排除在外；以及

 

  ● 修改了条款，允许借款人根据通知要求，请求延长承诺终止日期(如信贷协议中所定义)，以允许请求延长任何适用的承诺终止日期，而不是一次性请求延长原来的承诺终止日期。

  

截至2023年5月31日，我们在信贷安排下有3,500万美元的未偿还借款 ，还有2.02亿美元的SBA担保债券未偿还(如下所述)。

 

121

 

 

小型企业管理局担保的债券

 

此外，我们通过三家全资子公司， 向SBA申请并获得了运营SBIC的许可证。在这方面，我们的全资子公司Saratoga Investment Corp.SBIC LP(“SBIC LP”)、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)和Saratoga Investment Corp.SBIC III LP(“SBIC III LP”，连同SBIC LP和SBIC II LP(“SBIC子公司”)分别于2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日从SBA获得SBIC许可证。SBIC旨在刺激 私募股权资本流向符合条件的小型企业。根据小企业管理局的规定，SBIC可以向符合条件的小企业发放贷款，并投资于小企业的股权证券。

 

SBIC许可证允许我们的SBIC子公司通过发行SBA担保债券获得杠杆。SBA担保的债券是无追索权、仅有利息的债券，每半年支付一次利息，期限为10年。SBA担保债券的本金不需要在到期前支付，但可以随时预付，不受惩罚。SBA担保债券的利率每半年固定一次 ，以市场驱动的方式与10年期美国国债利差固定。

 

SBIC子公司受SBA监管。 SBA法规目前限制我们的SBIC子公司在拥有至少8,750万美元监管资本的情况下，最多可借入1.75亿美元的SBA债券，这还有待SBA的批准。根据目前的SBIC法规，对于两个或 个以上受共同控制的SBIC，SBA发行的未偿还债券的最高金额不能超过3.5亿美元。我们全资拥有的SBIC 子公司能够根据监管资本(通常接近各自SBIC的股本)从SBA借入资金，并受惯例监管要求的约束，包括但不限于SBA的定期审查。

 

我们获得了美国证券交易委员会的豁免，以 允许我们将小企业管理局担保的SBIC子公司的债务排除在1940年法案资产覆盖范围测试的优先证券定义之外。这使我们在资产覆盖范围测试下增加了灵活性，允许我们在没有收到这项豁免减免的情况下多借3.5亿美元 。2018年4月16日，在2018年3月23日签署成为法律的《小企业信贷可获得性法案》的许可下，我们的董事会，包括我们的大多数独立董事，批准我们根据修订后的《投资公司法》第18(A)(1)条和第18(A)(2)条 规定的最低资产覆盖率从200%提高到150%。150%的资产覆盖率于2019年4月16日生效。

  

截至2023年5月31日，SBIC LP的监管资本为7,500万美元，未偿还的SBA担保债券为2,700万美元，SBIC II LP的监管资本为8,750万美元，SBA担保的未偿还债券为1.75亿美元，SBIC III LP的监管资本为6,670万美元，SBA担保的未偿还债券为0,000万美元。

 

122

 

 

无抵押票据

 

2013年5月，本公司发行本金总额为4,830万美元、2020年到期的7.50%固息票据(“7.50%2020年债券”)。2020年债券已于2017年1月13日全部赎回，不再在纽约证券交易所上市。

 

2015年5月29日，我们与拉登堡·塔尔曼公司签订了一项债务分销协议，通过该协议，我们可以不时通过自动取款机发售7.50%的2020年债券，本金总额最高可达2000万美元。在2020年债券全部赎回之前，该公司已售出539,725个单位(7.50%的2020年债券)，本金为1,350万美元，平均价格为2,531美元，总收益净额为1,340万美元(扣除交易成本)。

 

2016年12月21日，在扣除约230万美元的承销佣金和约50万美元的发行成本后，我们发行了6.75%2023年债券的本金总额为7450万美元的债券，净收益为7170万美元。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额于2017年1月13日用于偿还2020年债券项下的所有未偿还债务，总额达6,180万美元，并用于一般企业用途。2019年12月21日和2020年2月7日，本公司分别赎回了本金总额为5,000万美元和2,450万美元的6.75%2023年债券，这些债券不再在纽约证券交易所上市。

 

2018年8月28日，公司发行了本金总额为4,000万美元的2025年到期的6.25%固息票据(“6.25%2025票据”)，扣除约130万美元的承销佣金后，净收益为3,870万美元。发行成本约为30万美元。此次发行包括全面行使承销商的选择权，在30天内额外购买本金总额为500万美元的6.25%2025年债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与6.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化， 将在6.25%2025年债券期限内摊销。利率为6.25%的2025年期债券不再在纽约证券交易所上市，交易代码为 “SAF”，每张债券的票面价值为25.00美元。

 

2019年2月5日，公司完成了对现有6.25%2025年债券的重新开放和扩容，在扣除约60万美元的承销佣金和20万美元的折扣后， 净收益为1920万美元，本金总额额外增加2000万美元。提供服务所产生的成本约为20万美元。此次发行包括全面行使承销商在30天内额外购买250万美元本金总额为6.25%的2025年期债券的选择权。利率、付息日期及到期日与2018年8月发行的现有6.25厘2025债券保持不变 。根据我们的投资目标和战略，本次发行的净收益用于一般企业用途。与6.25%2025年债券相关的100万美元融资成本和折价已资本化，并将在6.25%2025年债券期限内摊销。

 

2021年8月31日，公司按面值赎回了已发行和未偿还的6.25%2025年债券本金总额6000万美元，6.25%2025年债券不再在纽约证券交易所上市 。

 

2020年6月24日，该公司发行了本金总额为3750万美元的2025年7.25%债券，扣除约120万美元的承销佣金后，净收益为3630万美元。发行成本约为30万美元。2020年7月6日，承销商全面行使选择权，额外购买本金总额562.5万美元的7.25%2025年债券。扣除大约20万美元的承销佣金后，该公司的净收益为540万美元。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与7.25%2025年债券有关的160万美元融资成本已资本化，并在7.25%2025年债券期限内摊销。2022年7月14日，该公司赎回了已发行和未偿还的7.25%2025年债券本金总额4310万美元 。2025年息债券于纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAK”，于2022年7月14日全面赎回后退市。

 

123

 

 

2022年7月14日，该公司赎回了已发行和未偿还的7.25%2025年债券本金总额4310万美元 。2025年发行的7.25%债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAK”，并已于2022年7月14日全部赎回后退市。

 

2020年7月9日，公司发行了本金总额为500万美元的2025年到期的7.75%固定利率票据(“7.75%2025年票据”)，扣除约20万美元的承销佣金后，净收益为480万美元 。发行成本约为10万美元。利率为7.75%的2025年债券的利息 在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率为7.75%。 利率为7.75%的2025年债券将于2025年7月9日到期，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，但须根据偿还日期收取费用。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与7.75%2025年债券相关的30万美元融资成本已资本化， 将在债券期限内摊销。该批面息率为7.75%的2025年期债券并未上市，每张债券的面值为25.00元。

 

截至2023年5月31日，未偿还的7.75%2025年债券总额为500万美元。

 

2020年12月29日，公司发行了本金总额为5.0美元的本公司于2027年到期的6.25%固息债券(“6.25%2027年债券”)。发行成本约为10万美元。6.25%2027年债券的利息于2021年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，利率为6.25%，从2021年2月28日开始。年息6.25%的债券将于2027年12月29日到期，并可在2024年12月29日或之后按我们的选择随时或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益 用于一般企业用途。与6.25%2027年债券相关的融资成本 10万美元已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

2021年1月28日，该公司发行了本金总额1,000万美元的第二批6.25%2027年债券，扣除承销佣金约30万美元后，净收益为970万美元。发行成本约为10万美元。2027年发行的6.25厘债券的利息按季派息，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为6.25%。年息6.25%的债券将于2027年1月28日到期并于2023年1月28日开始赎回，债券可于2024年12月29日或之后按我方选择权随时或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。与6.25%2027年债券相关的40万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。

  

截至2023年5月31日，未偿还的6.25%2027年债券总额为1,500万美元。

 

2021年3月10日，该公司发行了本金总额为5,000万美元的2026年4.375%债券，扣除承销佣金约100万美元后净收益为4,900万美元。发行成本约为20万美元。4.375厘2026年债券的利息每半年支付一次，分别于2月28日和8月28日拖欠 ，年利率为4.375厘。年息率4.375的债券将于2026年2月28日到期，并可在2025年11月28日或之后的任何时间按面值外加“完整”溢价赎回全部或部分债券，或在其后按面值赎回 。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。 与2026年4.375%债券相关的120万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。 债券期限。

 

2021年7月15日，本公司额外发行4.375%2026年债券本金总额1.25亿美元(“额外2026年债券”)，净收益约1.235亿美元 ，公开发行价为额外发行的2026年4.375%债券本金总额的101.00，扣除承销折扣250万美元和公司应付的发售费用约20万美元 。发行所得款项净额用于赎回所有未偿还的6.25%2025年息债券(如上所述)， 并根据我们的投资目标和策略用于一般企业用途。额外的4.375%2026年债券与契约下现有的4.375%2026年债券被视为单一系列，并具有与现有4.375%2026年债券相同的条款。

 

124

 

 

截至2023年5月31日，4.375%2026年未偿还债券总额为1.75亿美元。

 

2022年1月19日，公司发行了2027年到期的4.35%固定利率债券本金总额7,500万美元(“4.35%2027年债券”)，净收益为7,300万美元，这是基于2027年4.35%债券本金总额的99.317%的公开发行价，扣除了约150万美元的承销佣金。发行成本约为30万美元。从2022年8月28日开始，4.35%的2027年债券的利息 每半年支付一次，于2月28日和8月28日到期，年利率为4.35%。年息4.35厘的债券将于2027年2月28日及可以赎回在2026年11月28日之前的任何时间，按照本公司的全部或部分选择权 ，按面值加“全额”溢价计算，此后按面值计算. 根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益 用于一般企业用途。与4.35%2027年债券相关的180万美元融资成本 已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，4.35%的2027年未偿还债券总额为7500万美元。

 

2022年4月27日，公司发行了本金总额为8750万美元的2027年到期的6.00%固定利率票据(“6.00%2027年票据”)，扣除约270万美元的承销佣金后净收益为8480万美元 。发行成本约为10万美元。2022年5月10日，承销商部分行使选择权，额外购买本金总额为1,000万美元的6.00%2027年债券。扣除约30万美元的承销佣金后，该公司的净收益为970万美元。2027年发行的6.00%债券的利息按季度支付，分别于2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，利率为6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%债券，可在任何时间全部或部分赎回，或根据我们的选择不时赎回。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。与6.00%2027年债券相关的330万美元融资成本已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销 。2027年发行的6.00%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAT”，每张债券的面值为25.00美元。

 

2022年8月15日，本公司根据2027年发行的6.00%债券本金总额的97.80%的公开发行价，额外发行6.00%2027年债券本金总额800万美元(“额外6.00%2027年债券”)，净收益为780万美元。额外的6.00% 2027号债券与现有的6.00%2027号债券被视为一个单一系列，其条款与现有的6.00%2027号债券相同。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。产生的额外发售成本约为30万美元。与6.00%2027年债券相关的额外融资成本 已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，未偿还的6.00%2027年债券总额为1.055亿美元。

 

2022年9月8日，该公司发行了本金总额为1200万美元的2025年到期的7.00%固定利率票据(“7.00%2025年票据”)，扣除常规费用和发售费用约40万美元后，净收益为1160万美元。2025年发行的7.00%债券的利息按季支付，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率为7.00%。利率为7.00%的2025年债券将于2025年9月8日到期，并于2024年9月8日开始赎回，可根据我们的选择随时或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益 用于一般企业用途。与7.00%2025年债券相关的融资成本 已资本化，并将在7.00%2025年债券期限内摊销。

 

125

 

 

截至2023年5月31日，未偿还的7.00%2025年债券总额为1200万美元。

 

2022年10月27日，公司发行了本金总额为4000万美元的2027年到期的8.00%固定利率票据(“2027年8.00%票据”)，扣除约130万美元的承销佣金后，净收益为3870万美元。发行成本约为10万美元。 2022年11月10日，承销商部分行使选择权，额外购买8.00%2027年债券本金总额为600万美元的债券。扣除承保佣金约20万美元后，该公司的净收益为580万美元。2027年发行的8.00厘债券的利息，由2023年2月28日开始，每季派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为8.00%。年息8.00%的债券将于2027年10月31日到期，并于2024年10月27日开始赎回，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与8.00%2027年债券有关的130万美元融资成本已资本化，并将在8.00%2027年债券期限内摊销。2027年发行的8.00%债券在纽约证券交易所上市，交易代码为“SAJ”，每张债券的票面价值为25.00美元。

 

截至2023年5月31日，未偿还的8.00%2027年债券总额为4,600万美元。

 

2022年12月13日，该公司发行了本金总额5,250万美元的2027年到期的8.125%固定利率债券(“2027年8.125%债券”)，扣除约160万美元的承销佣金后，净收益为5,080万美元。发行成本约为10万美元。2022年12月21日，承销商全面行使其选择权，额外购买本金总额787.5万美元的8.125%2027年债券。扣除承保佣金约20万美元后，该公司的净收益为760万美元。债券息率为8.125厘的债券，由2023年2月28日起，每季派息一次，日期为2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年息率为8.125厘。利率为8.125的2027年债券将于2027年12月31日到期，并于2024年12月13日开始赎回 可随时或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和战略，本次发行的净收益用于 投资中端市场公司(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业目的。与2027年发行的8.125厘债券有关的2,000,000美元融资成本已资本化，并将于2027年发行的8.125厘债券的年期内摊销。2027年发行的8.125%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAY”，每张债券的面值为25美元。

 

截至2023年5月31日，未偿还的8.125%2027年债券总额为6,040万美元。

 

2023年3月31日，公司发行了本金总额为1,000万美元的2024年到期的8.75%固定利率票据(“8.75%2024年票据”)，扣除约40万美元的承销折扣后，净收益为970万美元 。2023年5月1日，该公司额外发行了本金总额为1,000万美元的8.75%2024年债券，扣除约40万美元的承销折扣后，净收益为970万美元。发行成本约为30万美元。利率为8.75%的2024年债券每季度支付一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率为8.75%，自2023年5月31日起到期。本次发行所得款项净额用于根据我们的投资目标和战略以及一般企业目的对中端市场公司进行投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)。与8.75%2024年债券相关的70万美元融资成本已资本化，并将在8.75%2024年债券期限内摊销。

 

截至2023年5月31日，未偿还总额为8.75%的2024年债券 为2000万美元。

 

2023年4月14日，本公司发行了本金总额为5,000万美元的2028年到期的8.50%固定利率票据(“8.50% 2028票据”)，扣除约160万美元的承销佣金后，净收益为4840万美元。提供服务所产生的成本约为30万美元。2023年4月26日，承销商全面行使选择权，额外购买本金总额为750万美元的8.50%2028年债券。扣除承保佣金约20万美元后，该公司的净收益为730万美元。年息8.50%的2028年债券将于2028年4月15日到期，并于2025年4月14日开始赎回，利率为8.50%。本次发行所得款项净额 用于偿还Encina信贷安排项下的部分未偿债务，根据我们的投资目标和策略投资于中端市场公司 (包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业用途。与8.50%2028年债券相关的200万美元融资成本已资本化，并将在8.50%2028年债券的期限内摊销。2028年发行的8.50%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAZ”，票面价值为每股25.00美元。

 

126

 

 

截至2023年5月31日，8.50%2028年未偿还债券总额为5750万美元 。

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，投资、现金和现金等价物、现金和现金等价物、储备账户的公允价值如下：

 

   2023年5月31日   2023年2月28日 
   公允价值   总数的百分比   公允价值   总数的百分比 
   (美元，单位：千美元) 
现金和现金等价物  $21,987    2.0%  $65,746    6.2%
现金和现金等价物、储备账户   31,166    2.7    30,330    2.8 
第一留置权定期贷款   917,590    80.7    798,534    74.7 
二次留置权定期贷款   15,185    1.3    14,936    1.4 
无担保定期贷款   20,744    1.8    41,362    3.9 
结构性融资证券   33,906    3.0    20,661    1.9 
股权   96,673    8.5    97,097    9.1 
总计  $1,137,251    100.0%  $1,068,666    100.0%

 

2018年7月13日，公司发行了1,150,000股普通股，每股定价25美元(每股票面价值0.001美元)，总金额为2,875万美元。扣除115万美元的承销佣金和约20万美元的发行成本后，净收益为约2,740万美元。此外，该公司还授予承销商30天的选择权，可额外购买最多172,500股其普通股 股票，但尚未行使。

 

2017年3月16日，我们与拉登堡Thalmann&Co.Inc.签订了股权分销协议，根据该协议，我们可以不时通过ATM机发售高达3,000万美元的普通股。此后，我们修改了股权分配协议，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作为我们的ATM产品的销售代理。2019年7月11日，普通股募集金额增加至7000万美元，2019年10月8日，普通股募集金额增加至1.3亿美元。本协议于2021年7月29日终止，截至该日，我们以24.77美元的平均价格出售了3,922,018股股票，总收益为9,710万美元(扣除交易成本)。

 

2021年7月30日，我们与拉登堡·塔尔曼公司和Compass Point Research and Trading，LLC签订了股权分销协议，各自作为与ATM计划相关的代理商(以下简称代理商) 。截至2023年5月31日，公司出售了4,840,361股股票，总收益为1.24亿美元，平均价格为25.61美元，净收益总额为1.224亿美元(扣除交易成本)。于截至2023年5月31日止三个月内，并无根据与代理商订立的股权分派协议出售股份。

 

2014年9月24日，公司宣布批准股份回购计划。自2014年9月24日起，股份回购计划每年延长一次，公司 定期增加根据股份回购计划可购买的普通股股份数量。最近，我们的董事会于2023年1月9日将股份回购计划延长一年至2024年1月15日，使根据股份回购计划可回购的股份数量 增至170万股普通股。截至2023年5月31日，根据股份回购计划，公司以22.05美元的平均价格购买了1,035,203股普通股，金额约为2,280万美元。于截至2023年5月31日止三个月内，根据股份回购计划，本公司按平均价格24.36美元购入88,576股普通股，金额约为220万美元。

 

127

 

 

股利分配

 

我们已经分配或打算分配足够的股息，以消除我们已完成纳税年度的应纳税所得额。如果我们未能满足90%的分配要求，或者 在任何纳税年度不符合RIC资格，我们的所有应税收入都将在该年度纳税，无论我们是否向股东进行了任何分配。根据点滴计划，股东可以选择接受现金股息支付，或接受普通股股票。从2023年5月31日到成立，我们的分配如下：

 

付款日期   现金 股息  
纳税 截至2024年2月28日的年度      
2023年6月29日   $ 0.70 (42)
2023年3月30日     0.69 (1)
    $ 1.39  
纳税 截至2023年2月28日的年度        
2023年1月4日   $ 0.68 (2)
2022年9月29日     0.54 (3)
2022年6月29日     0.53 (4)
2022年3月28日     0.53 (5)
    $ 2.28  
纳税 截至2022年2月28日的年度        
2022年1月19日   $ 0.53 (6)
2021年9月28日     0.52 (7)
2021年6月29日     0.44 (8)
2021年4月22日     0.43 (9)
    $ 1.92  
纳税 截至2021年2月28日的年度        
2021年2月10日   $ 0.42 (10)
2020年11月10日     0.41 (11)
2020年8月12日     0.40 (12)
    $ 1.03  
纳税 截至2020年2月29日的年度        
2020年2月6日   $ 0.56 (13)
2019年9月26日     0.56 (14)
2019年6月27日     0.55 (15)
2019年3月28日     0.54 (16)
    $ 2.21  
纳税 截至2019年2月28日的年度        
2019年1月2日   $ 0.53 (17)
2018年9月27日     0.52 (18)
2018年6月27日     0.51 (19)
2018年3月26日     0.50 (20)
    $ 2.06  
纳税 截至2018年2月28日的年度        
2017年12月27日   $ 0.49 (21)
2017年9月26日     0.48 (22)
2017年6月27日     0.47 (23)
2017年3月28日     0.46 (24)
    $ 1.90  
纳税 截至2017年2月28日的年度        
2017年2月9日   $ 0.45 (25)
2016年11月9日     0.44 (26)
2016年9月5日     0.20 (27)
2016年8月9日     0.43 (28)
2016年4月27日     0.41 (29)
    $ 1.93  
纳税 截至2016年2月29日的年度        
2016年2月29日   $ 0.40 (30)
2015年11月30日     0.36 (31)
2015年8月31日     0.33 (32)
2015年6月5日     1.00 (33)
5月 29.2015年     0.27 (34)
    $ 2.36  

 

128

 

 

付款日期   现金 股息  
纳税 截至2015年2月28日的年度        
2015年2月27日   $ 0.22 (35)
2014年11月28日     0.18 (36)
    $ 0.40  
纳税 截至2月28日的年度。2014年        
2013年12月27日   $ 2.65 (37)
    $ 2.65  
纳税 截至2013年2月28日的年度        
2012年12月31日   $ 4.25 (38)
    $ 4.25  
纳税 截至2012年2月29日的年度        
2011年12月30日   $ 3.00 (39)
    $ 3.00  
纳税 截至2011年2月28日的年度        
2010年12月29日   $ 4.40 (40)
    $ 4.40  
纳税 截至2010年2月28日的年度        
2009年12月31日   $ 18.25 (41)
    $ 18.25  

 

(1) 根据股东选举，股息包括约710万美元现金和46,818股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量是根据每股23.11美元的价格计算的，这相当于普通股在2023年3月17日、20日、21日、22日、 23、24、27、28、29和30的成交量加权平均交易价的95%。

 

(2) 根据股东选举，股息包括约680万美元现金和53,615股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.5%。股票部分的普通股数量是根据每股24.26美元的价格计算的，这相当于2022年12月20日、21日、22日、23日、 27、28、29和30日以及2023年1月3日和4日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(3) 根据股东选举，股息包括约530万美元现金和52,313股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量是根据每股22.00美元的价格计算的，这相当于2022年9月16日、19日、20日、 21、22、23、26、27、28和29的普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(4) 根据股东选举，股息包括约510万美元现金和48,590股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量是根据每股22.40美元的价格计算的，这相当于2022年6月15、16、17、21、22、23、24、27、28和29的普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(5) 根据股东选举，股息包括约530万美元现金和42,825股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量是根据每股25.89美元的价格计算的，这相当于普通股在2022年3月15日、16日、17日、18日、 21、22、23、24、25和28的成交量加权平均交易价的95%。
   
(6) 根据股东选举，股息包括约530万美元现金和41,520股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股数量是根据每股26.85美元的价格计算的，这相当于2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12、13、14、18和19日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(7) 根据股东选举，股息包括约490万美元现金和38,016股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股数量是根据每股26.77美元的价格计算的，这相当于2021年9月15日、16日、17日、 20、21、22、23、24、27和28的普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(8) 根据股东选举，股息包括约410万美元现金和33,100股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股数量是根据每股25.03美元的价格计算的，这相当于2021年6月16日、17日、18日、21日、22日、23、24、25、28和29日普通股成交量加权平均价格的95%。

 

129

 

 

(9) 根据股东选举，股息包括约390万美元现金和38,580股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股数量是根据每股23.69美元的价格计算的，这相当于2021年4月9日、12日、13日、14日、15日、 16、19、20、21和22的普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(10) 根据股东选举，股息包括约380万美元现金和41,388股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股21.75美元的价格计算，该价格相当于2021年1月28日、29日和2月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日和10日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(11) 根据股东选举，股息包括约380万美元现金和45,706股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量是根据每股17.63美元的价格计算的，这相当于2020年10月28日、29日、30日和11月2日、3日、4日、5日、6日、9日和10日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(12) 根据股东选举，股息包括约370万美元现金和47,098股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股16.45美元的价格计算，相当于2020年7月30日、31日和8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日和12日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(13) 根据股东选择，股息包括约540万美元现金和35,682股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.3% 。构成股票部分的普通股股数以每股25.44美元的价格计算，相当于2020年1月24日、 27、28、29、30、31和2月3、4、5、6日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(14) 根据股东选择，股息包括约450万美元现金和34,575股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.4% 。股票部分的普通股股数以每股23.34美元的价格计算，这相当于普通股在2019年9月13日、 16、17、18、19、20、23、24、25和26日的成交量加权平均交易价的95.0%。

 

(15) 根据股东选择，股息包括约360万美元现金和31,545股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.4% 。包括股票部分的普通股股数以每股22.65美元的价格计算，该价格相当于普通股于2019年6月14日、 17、18、19、20、21、24、25、26和27的成交量加权平均交易价的95.0%。
   
(16) 根据股东选举，股息包括约350万美元的现金和31,240股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股21.36美元的价格计算，相当于2019年3月15日、18日、19日、20日、 21日、22日、25日、26日、27日和28日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(17) 根据股东选举，股息包括约340万美元现金和30,796股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股18.88美元的价格计算，相当于2018年12月18日、19日、20日、 21、24、26、27、28、31和2019年1月2日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(18) 根据股东选举，股息包括约330万美元的现金和25,862股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股数量以每股22.35美元的价格计算，相当于2018年9月14日、17日、18日、 19、20、21、24、25、26和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(19) 根据股东选举，股息包括约270万美元的现金和21,562股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股股数以每股23.72美元的价格计算，相当于2018年6月14日、15日、18日、19日、 20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(20) 根据股东选举，股息包括约260万美元的现金和25,354股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股19.91美元的价格计算，相当于2018年3月13日、14日、15日、16日、 19、20、21、22、23和26日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

130

 

 

(21) 根据股东选举，股息包括约250万美元现金和25,435股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股21.14美元的价格计算，相当于2017年12月13日、14日、15日、 18、19、20、21、22、26和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(22) 根据股东选举，股息包括约220万美元现金和33,551股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.6%。股票部分的普通股数量以每股20.19美元的价格计算，相当于2017年9月13日、14日、15日、 18、19、20、21、22、25和26日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(23) 根据股东选举，股息包括约230万美元的现金和26,222股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股20.04美元的价格计算，相当于2017年6月14日、15日、16日、19日、 20日、21日、22日、23日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(24) 根据股东选举，股息包括约200万美元现金和29,096股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.5%。股票部分的普通股数量以每股21.38美元的价格计算，相当于2017年3月15日、16日、17日、20日、 21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(25) 根据股东选举，股息包括约160万美元现金和50,453股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.9%。股票部分的普通股数量以每股20.25美元的价格计算，相当于2017年1月27日、30日、31日和 2月1日、2日、3日、6日、7日、8日和9日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(26) 根据股东选举，股息包括约150万美元现金和58,548股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的1.0%。股票部分的普通股数量是根据每股17.12美元的价格计算的，这相当于2016年10月27日、28日、31日和 11月1日、2日、3日、4日、7日、8日和9日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(27) 根据股东选举，股息包括约70万美元现金和24,786股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股17.06美元的价格计算，相当于2016年8月22日、23日、24日、25日、 26、29、30、31和9月1日和2日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(28) 根据股东选举，股息包括约150万美元现金和58,167股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的1.0%。股票部分的普通股数量是根据每股16.32美元的价格计算的，这相当于2016年7月27日、28日、29日和 8月1日、2日、3日、4日、5日、8日和9日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(29) 根据股东选举，股息包括约150万美元现金和56,728股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的1.0%。股票部分的普通股数量以每股15.43美元的价格计算，相当于2016年4月14日、15日、18日、19日、 20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(30) 根据股东选举，股息包括约140万美元现金和66,765股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的1.2%。股票部分的普通股数量以每股13.11美元的价格计算，相当于2016年2月16日、17日、18日、 19、22、23、24、25、26和29日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(31) 根据股东选举，股息包括约110万美元现金和61,029股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的1.1%。股票部分的普通股数量以每股14.53美元的价格计算，相当于2015年11月16日、17日、18日、 19、20、23、24、25、27和30日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(32) 根据股东选举，股息包括约110万美元现金和47,861股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.9%。股票部分的普通股数量以每股15.28美元的价格计算，相当于2015年8月18日、19日、20日、21日、 24、25、26、27、28和31日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

131

 

 

(33) 根据股东选举，股息包括约340万美元的现金和126,230股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的2.3%。股票部分的普通股数量以每股16.47美元的价格计算，相当于2015年5月22日、26日、27日、28日、 29日和6月1日、2日、3日、4日和5日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(34) 根据股东选举，股息包括约90万美元现金和33,766股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.6%。股票部分的普通股数量以每股16.78美元的价格计算，相当于2015年5月15日、18日、19日、20日、 21日、22日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(35) 根据股东选举，股息包括约80万美元现金和26,858股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.5%。股票部分的普通股数量以每股14.97美元的价格计算，相当于2015年2月13日、17日、18日、 19、20、23、24、25、26和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(36) 根据股东选举，股息包括约60万美元现金和22,283股新发行的普通股，或股息支付前已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量以每股14.37美元的价格计算，相当于2014年11月14日、17日、18日、 19、20、21、24、25、26和28日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(37) 根据股东选择，股息包括约250万美元现金和649,500股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的13.7%。选择收取的现金金额大于现金限额，即总股息金额的20.0%，因此 导致向选择接受现金的股东支付现金和股票的组合。包括股票部分的普通股的股票数量是根据每股15.439美元的价格计算的，该价格等于2013年12月11日、13日和16日普通股的成交量加权平均价格。
   
(38) 根据股东选举，股息包括330万美元现金和853,455股普通股，或股息支付前我们已发行普通股的22.0%。 选择接受的现金金额大于现金限额，即总股息金额的20.0%，因此 向选择接受现金的股东支付了现金和股票的组合。构成股票部分的普通股数量是根据每股15.444美元的价格计算的，该价格等于2012年12月14日、17日和19日普通股的成交量加权平均价格 。
   
(39) 根据股东选举，股息包括200万美元现金和599,584股普通股，或股息支付前我们已发行普通股的18.0%。 选择接受的现金金额大于现金限额，即总股息金额的20.0%，因此 向选择接受现金的股东支付了现金和股票的组合。构成股票部分的普通股数量 以每股13.117067美元的价格计算，该价格等于2011年12月20日、21日和22日普通股的成交量加权平均价格 。
   
(40) 根据股东选举，股息包括120万美元现金和596,235股普通股，或股息支付前我们已发行普通股的22.0%。 选择接受的现金金额大于现金限额，即总股息金额的10.0%，因此 向选择接受现金的股东支付了现金和股票的组合。构成股票部分的普通股数量 是根据每股17.8049美元的价格计算的，该价格等于2010年12月20日、21日和22日普通股的成交量加权平均价格。

 

(41) 根据股东选举，股息包括210万美元现金和864,872.5股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的104.0%。选择收取的现金数额大于现金限额，即总股息金额的13.7%，因此向选择收取现金的股东支付了现金和股票的组合。包括股票部分的普通股数量是根据每股1.5099美元的价格计算的，这相当于2009年12月24日和28日普通股的成交量加权平均价格。
   
(42)  

根据股东选举，股息包括约760万美元的现金和29,628股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.2%。 股票部分的普通股数量是根据每股25.29美元的价格计算的，这相当于2023年6月15日、16日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的95% 。

 

我们不能保证这些措施 将提供足够的流动性来源来支持我们的运营和增长。

 

根据1940年法案的定义，截至2023年5月31日，我们的资产覆盖率为155.7%，截至2023年2月28日，资产覆盖率为165.9%。

 

132

 

 

后续事件

 

2023年7月6日，该公司将通过自动取款机计划出售的普通股的最高股份金额从1.5亿美元提高到3.00亿美元。关于自动柜员机计划的扩大，本公司与代理商签订了2023年7月10日的股权分配协议(“第2号修正案”)的第2号修正案(经不时修订的“股权分配协议”)。根据股权分销协议，本公司可(但无义务)不时透过代理商或作为其本身账户的本金在自动柜员机计划中发行及出售总值高达3,000,000,000美元的普通股。

 

代理商将从 公司获得根据股权分配协议通过代理商出售的任何普通股的总销售价格的1.5%的佣金。 根据自动柜员机计划提供的公司普通股每股销售价格减去代理商的佣金，将不会 低于出售时我们普通股的每股资产净值。Saratoga Investment Advisors可不时在其全权酌情决定权下，贡献必要的收益，以确保不会以低于当时每股资产净值的价格进行出售。

 

合同义务

 

下表显示了我们在2023年5月31日偿还债务和其他合同义务的付款义务：

 

       按期限分期付款 
      少于   1 - 3   3 - 5   超过 
长期债务债务  总计   1年   年份   年份   5年 
   (美元，单位：千美元) 
Encina信贷安排  $35,000   $-   $35,000   $-   $- 
小型企业管理局债券   202,000    -    27,000    -    175,000 
8.75%2024年债券   20,000    20,000    -    -    - 
7.00%2025年债券   12,000    -    12,000    -    - 
7.75%2025年债券   5,000    -    5,000    -    - 
4.375%2026年债券   175,000    -    175,000    -    - 
4.35%2027年期债券   75,000    -    -    75,000    - 
6.00%2027年期债券   105,500    -    -    105,500    - 
6.25%2027年期债券   15,000    -    -    15,000    - 
8.00%2027年期债券   46,000    -    -    46,000    - 
8.125%2027年债券   60,375    -    -    60,375    - 
8.50%2028年期债券   57,500    -    -    57,500    - 
长期债务总额  $808,375   $20,000   $254,000   $359,375   $175,000 

 

表外安排

 

截至2023年5月31日和2023年2月28日，公司的表外安排分别包括1.43亿美元和1.088亿美元的未到位资金承诺 ，用于向其投资组合公司提供债务融资或为有限合伙企业权益提供资金。该等承诺一般由本公司酌情批准或履行某些财务及非财务契约，并在不同程度上涉及超过本公司综合资产及负债表所确认金额的信贷风险因素，且不会反映在本公司的综合资产负债表中。

 

133

 

 

下表汇总了截至2023年5月31日： 和2023年2月28日的未到位资金承付款：

 

   5月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行决定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花岗岩舒适，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR鸡有限责任公司   4,000    4,000 
胡椒宫，Inc.   3,000    3,000 
采购合作伙伴，有限责任公司   4,250    4,250 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加长区特许经营，有限责任公司   3,750    - 
VetnCare MSO，LLC   10,000    - 
总计  $59,298   $59,798 
           
由投资组合公司酌情决定-满足某些金融和非金融契约的要求          
阿尔法美学合作伙伴OpCo，LLC  $8,600   $- 
Arc Health OpCo LLC   5,463    10,773 
Artemis Wax Corp.   8,500    8,500 
Ascend Software，LLC   3,200    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE软件公司   4,000    - 
C2教育系统   3,000    - 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   9,186    11,000 
GoReact   1,000    2,500 
JDXpert   -    1,000 
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    - 
胡椒宫，Inc.-延迟抽奖定期贷款   2,000    2,000 
胡椒宫公司-Revolver   2,500    2,500 
采购合作伙伴，有限责任公司   1,000    1,000 
加长区特许经营，有限责任公司   1,500    - 
VetnCare MSO，LLC   19,500    - 
佐立格中国人民银行   1,000    1,000 
    83,658    48,973 
总计  $142,956   $108,771 

 

本公司相信，其资产将提供足够的承保范围，以满足这些资金不足的承诺。截至2023年5月31日，该公司在Encina信贷安排下拥有5320万美元的现金和现金等价物和3000万美元的可用借款。

 

134

 

 

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

 

我们的业务活动包含市场风险元素 。我们认为我们的主要市场风险是利率的波动。管理这一风险对我们的业务至关重要。 因此，我们设计了一些系统和程序来识别和分析我们的风险，建立适当的政策和阈值 ，并通过管理和信息技术系统以及其他政策和流程持续监控风险和阈值。此外，由于全球新冠肺炎疫情，美国和全球资本市场和信贷市场经历了更高水平的压力，导致这些市场的波动性增加，我们所持证券的价值普遍下降。

 

利率风险被定义为我们当前和未来收益对利率波动的敏感性，包括不同利率的相对变化、利差关系的变化、我们资产和负债之间重新定价间隔的差异以及利率可能对我们的现金流产生的影响。一般利率水平的变化会影响我们的净利息收入，这是从计息资产获得的利息收入与我们的计息债务和负债产生的利息支出之间的差额 。利率的变化还可能影响我们获得杠杆贷款、高收益债券和其他债务投资的能力，以及我们投资组合的价值。

 

我们的投资收益受到各种利率波动的影响，包括LIBOR、SOFR和最优惠利率。我们几乎所有的投资组合都是，我们预计将继续 ，由利用LIBOR的浮动利率投资组成。自2022年3月以来，美联储一直在迅速加息，并表示将考虑进一步加息，以回应持续的通胀担忧。在利率上升的环境中，我们的资金成本将增加，如果我们的投资组合产生的利息收入没有相应的增加，这可能会减少我们的净投资收入。美联储的紧缩周期可能会导致美国陷入衰退，这可能会降低利率。长期降低利率将减少我们的总投资收入，并可能导致我们的净投资收入减少，如果基本利率的这种下降，如LIBOR和 SOFR，没有被我们从任何证券投资中赚取的基本利率的利差相应增加所抵消，我们的运营费用减少，包括我们的收入激励费用，或者我们与LIBOR相关的浮动利率负债的利率下降。我们的利息支出受到我们Encina信贷安排SOFR波动的影响。此外， 我们的几乎所有资产都使用LIBOR过渡语言，以包括使用可接受的替代率，例如SOFR。截至2023年5月31日，我们有7.734亿美元的未偿还借款。此外，截至2023年5月31日，Encina信贷安排下还有3500万美元的未偿还借款。

 

我们已经分析了利率变化对投资利息收入的潜在影响。假设我们截至2023年5月31日的投资在整个财政年度内保持不变，并且没有采取任何行动改变现有的利率条款，假设利率上升1.0%，我们的利息收入将相应增加约970万美元。相反，假设利率下降1.0%，我们的利息收入将相应减少约970万美元。

 

利率的变化不会对我们目前的利息和债务融资费用产生影响，因为除了我们的信贷工具外，我们所有的借款都是固定利率的，而且我们的信贷 工具目前未动用。

 

尽管管理层认为这一衡量标准表明了我们对利率变化的敏感性，但它没有根据资产负债表和其他业务发展中可能放大或降低我们对利率变化的敏感性的资产的信用质量、规模和构成 的潜在变化进行调整，也没有考虑到LIBOR和商业票据利率的差异，这两个利率在历史上是同步变化的，但在不寻常的信用错位时期，它们经历了不同的时期。因此，不能保证实际结果不会与这一估计模拟的潜在结果有实质性差异。

 

135

 

 

为了解更多信息，下表显示了假设基准利率变化导致的净投资收入组成部分的年化增减情况，假设截至2023年5月31日我们的投资和借款没有变化。

 

基础
点更改		   增加
(减少)
利息
收入		     (增加)
减少
利息
费用		     增加
(减少)
网络中的
利息
收入		     增加
(减少)
网络中的
利息
收入*		     增加
(减少)
网络中的
投资
每个人的收入
共享		  
    (千美元)              
-100   $ (9,737 )   $ 350     $ (9,387 )   $ (7,510 )   $ (0.63 )
-50     (4,869 )     175       (4,694 )     (3,755 )     (0.32 )
-25     (2,434 )     88       (2,346 )     (1,877 )     (0.16 )
25     2,434       (88 )     2,346       1,877       0.16  
50     4,869       (175 )     4,694       3,755       0.32  
100     9,737       (350 )     9,387       7,510       0.63  
200     19,475       (700 )     18,775       15,020       1.27  
300     29,212       (1,050 )     28,162       22,530       1.90  
400     38,950       (1,400 )     37,550       30,040       2.53  

 

*根据首次奖励费用对净投资收入的影响调整净利息收入

 

项目4.控制和程序

 

(a) 截至本报告所述期间结束时，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性(如1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E))的定义进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们目前的披露控制和程序有效地促进了 及时做出决定，要求披露我们根据1934年证券交易法提交或提交的报告中要求披露的与我们有关的任何重要信息。然而，在评估披露控制和程序时， 管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须在评估可能的控制和程序的成本-收益关系时应用其判断。

 

(b) 在截至2023年5月31日的季度内，公司对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(F)条)没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

 

136

 

 

第二部分。 其他信息

 

项目2.法律诉讼

 

我们或我们的全资子公司Saratoga Investment Funding LLC、Saratoga Investment Funding II，LLC、Saratoga Investment Corp.SBIC LP、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP或Saratoga Investment Corp.SBIC III LP目前均未受到任何重大法律诉讼。

 

项目1A.风险因素

 

除了本报告中列出的信息， 您还应仔细考虑我们在提交给美国证券交易委员会的最新10-K年报中讨论的可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响的“风险因素”。在截至2023年5月31日的三个月内，“第1A项”中讨论的风险因素没有发生重大变化。我们在截至2023年2月28日的财政年度的Form 10-K 年报中列出了“风险因素”。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险或不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响。

 

第2项：股权证券的未登记销售和收益的使用

 

不适用。

 

第三项高级证券违约

 

不适用。

 

项目4.矿山安全信息披露

 

不适用。

 

第5项：其他信息

 

没有。

 

项目6.展品

 

以下展品作为本报告的一部分提交，或通过参考先前提交给美国证券交易委员会的展品纳入本报告：

 

137

 

 

展品索引

 

展品
号码		   描述
     
3.1(a)   萨拉托加投资公司的公司章程(参考萨拉托加投资公司的S截至2007年5月31日的季度10-Q表合并)。
     
3.1(b)   萨拉托加投资公司修订章程(参照萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告合并)。
     
3.1(c)   萨拉托加投资公司修正案章程(参考萨拉托加投资公司S于2010年8月13日提交的8-K表格当前报告合并)。
     
3.2   萨拉托加投资公司第三次修订和重新制定的章程(引用萨拉托加投资公司S目前提交的10-Q表格报告，2021年1月6日)
     
4.1   萨拉托加投资公司S普通股证书样本，每股票面价值0.001美元。(参考萨拉托加投资公司2010年9月1日提交的S注册说明书表格N-2，文件第333-169135号)。
     
4.2   GSC Investment Corp.、GSC CDO III L.L.C.及其投资者方于2010年7月30日签署的注册权协议(通过参考萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告而合并)。
     
4.3   股息再投资计划(参考萨拉托加投资公司S于2014年9月24日提交的8-K表格当前报告而合并)。
     
4.4   本公司与作为受托人的美国银行全国协会之间签订的契约格式(通过参考萨拉托加投资公司2013年4月30日提交的文件编号333-186323的《注册说明书S生效前修正案2》合并而成)。
     
4.5   设立和确定优先股权利和优先股的补充条款格式(参考萨拉托加投资公司于2014年12月5日提交的S登记说明表格N-2生效前修正案第1号，文件第333-196526号)。
     
4.6   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第五份补充契约，与2025年到期的7.75%债券有关(合并时参考萨拉托加投资公司的S季度报告  2023年1月10日提交的Form 10-Q)。
     
4.7   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第七份补充契约，与2027年到期的6.25%票据有关(合并时参考萨拉托加投资公司于2023年1月10日提交的S季度报告Form 10-Q)。
     
4.8   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第八份补充契约，涉及2026年到期的4.375%票据(通过参考注册人于2021年3月10日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00732)的附件4.2并入)。
     
4.9   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第九次补充契约，涉及2027年到期的4.375%票据(通过参考注册人于2022年1月19日提交的8-K表格的当前报告(文件编号814-00732)合并)。
     
4.10   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第十份补充契约，涉及2027年到期的6.00%票据(通过参考注册人于2022年4月27日提交的8-K表格的当前报告(文件编号814-00732)合并)。
     
4.11   萨拉托加投资公司和美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利息继承人)作为受托人的第11份补充契约，涉及2025年到期的7.00%票据(通过参考注册人于2023年1月10日提交的Form 10-Q季度报告合并)。
     
4.12   作为受托人的萨拉托加投资公司和美国全国银行信托公司之间的第十二次补充契约，涉及2027年到期的8.00%债券(通过引用萨拉托加投资公司的S于2022年10月27日提交的8-K表格当前报告(文件编号813-00732)合并)。
     
4.13   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行信托公司(作为美国银行全国协会的利息继承人)之间的第13份补充契约，涉及2027年到期的8.125%债券(通过参考注册人于2022年12月13日提交的8-K表格的当前报告而并入)。
     
4.15   萨拉托加投资公司和美国全国银行信托公司(作为美国银行全国协会的利息继承人)作为受托人的第15份补充契约，涉及2028年到期的8.50%债券(合并时参考萨拉托加投资公司于2023年4月14日提交的S当前的8-K表格报告)。

 

138

 

 

4.16   2025年到期的7.75%票据的格式(通过引用本文件附件4.6并入)。
     
4.17   2027年到期的6.25%票据的格式(通过引用本文件附件4.7并入)。
     
4.18   2026年到期的4.375%票据的格式(通过引用本文件的附件4.8并入)。
     
4.19   2027年到期的4.375%票据的格式(通过引用本文件附件4.9并入)。
     
4.20   2027年到期的6.00%票据的格式(通过引用本文件的附件4.10并入)。
     
4.21   2027年到期的7.00%票据的格式(通过引用本文件的附件4.11并入)。
     
4.22   2027年到期的8.00%票据的格式(通过引用本文件的附件4.12并入)。
     
4.23   2027年到期的8.125%票据的格式(通过引用本文件的附件4.13并入)。
     
4.25   2028年到期的8.50%票据的格式(通过引用本文件的附件4.15并入)。
     
10.1   GSC Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors，LLC于2010年7月30日签署的投资咨询和管理协议(通过引用Saratoga Investment Corp.于2010年8月3日提交的S当前8-K报表合并而成)。
     
10.2   GSC Investment LLC与美国银行协会于2007年3月21日签署的托管协议(参考萨拉托加投资公司的S截至2007年5月31日的季度10-Q表合并)。
     
10.3   GSC Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors，LLC于2010年7月30日签订的管理协议(通过参考萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的Form 8-K报告合并而成)。
     
10.4   萨拉托加投资顾问有限责任公司与GSC投资公司于2010年7月30日签署的商标许可协议(通过引用萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告合并而成)。
     
10.5   萨拉托加投资公司与萨拉托加投资公司每位高管和董事之间的赔偿协议表(参考萨拉托加投资公司S于2007年1月12日提交的N-2表格登记声明第2号修正案合并)。
     
10.6   修订和重新签署的契约，日期为2016年11月15日，由萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.，萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Inc.和美国银行全国协会组成。(通过引用萨拉托加投资公司于2017年2月28日提交的S登记声明表格N-2，文件第333-216344号合并)。
     
10.7   萨拉托加投资公司和萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.于2021年2月26日修订和重新签署的抵押品管理协议(通过引用萨拉托加投资公司于2021年3月4日提交的S当前8-K表格报告并入)。
     
10.8   萨拉托加投资公司、萨拉托加投资公司CLO 2013-1有限公司和美国银行协会之间于2021年2月26日修订和重新签署的抵押品管理协议(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年3月4日提交的S当前的8-K表格报告)。

     
10.9   股权分配协议，日期为2021年7月30日，以Saratoga Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors，LLC为一方，以拉登堡·塔尔曼股份有限公司和Compass Point Research&Trading，LLC为一方(通过引用萨拉托加投资公司的S于2021年8月2日提交的当前8-K表格报告而合并)。
     
10.10   信贷和安全协议，日期为2021年10月4日，由Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.作为抵押品管理人和股权持有人，其贷款方，Encina Lending Finance，LLC，作为担保方的行政代理和抵押品代理人，以及美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为抵押品托管人和抵押品管理人(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月7日提交的S当前的8-K表格报告)签署。
     
10.11   信用和安全协议第一修正案，日期为2023年1月27日，由Saratoga Investment Fund II LLC作为借款人，Saratoga Investment Corp.作为股权持有人和抵押品管理人，贷款方，作为行政代理和抵押品代理，美国银行全国协会作为托管人，美国银行信托公司，全国协会(美国银行全国协会的利息继承人)，作为抵押品管理人(通过引用萨拉托加投资公司于2023年2月2日提交的S当前报告8-K表而注册成立)。

 

139

 

 

10.12   萨拉托加投资公司和Encina Lending Finance，LLC之间的股权质押协议，日期为2021年10月4日，作为其担保方的抵押品 代理(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月7日提交的S当前的8-K表格报告 )。
     
10.13   贷款销售和贡献协议，日期为2021年10月4日，由作为卖方的萨拉托加投资公司和作为买方的萨拉托加投资公司之间签订(通过引用萨拉托加投资公司于2021年10月7日提交的S当前的8-K报表合并)。
     
10.14   萨拉托加高级贷款基金I合资有限责任公司协议，日期为2021年10月26日，由萨拉托加投资公司和TJHA JV I LLC签订，日期为2021年10月26日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月27日提交的S最新8-K表格报告)。
     
10.15   附注：萨拉托加投资公司与买方之间的购买协议，日期为2020年7月9日(通过引用萨拉托加投资公司于2022年10月4日提交的S 10-Q季度报告纳入)。
     
10.16  

萨拉托加投资公司与买方签订的第一份补充票据购买协议，日期为2021年1月28日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度报告)。

     
10.17  

萨拉托加投资公司和买方之间的第二份补充票据购买协议，日期为2022年9月8日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度报告)。

     
14   根据规则17j-1通过的公司道德准则(通过引用萨拉托加投资公司S于2007年3月22日提交的文件编号333-138051的表格N-2注册声明第7号修正案并入)。
     
31.1*   根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对行政总裁的证明
     
31.2*   根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明
     
32.1*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条对首席执行官的认证
     
32.2*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条对首席财务官的证明
     
101.INS   内联 XBRL实例文档。
     
101.SCH   内联 XBRL分类扩展架构文档。
     
101.CAL   内联 XBRL分类扩展计算链接库文档。
     
101.DEF   内联 XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
     
101.LAB   内联 XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
     
101.PRE   内联 XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
     
104   封面 页面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

 

*随函存档

 

140

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》第13款或第15款(D)款的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

  萨拉托加投资公司
     
日期：2023年7月10日 发信人： /S/克里斯蒂安·L·奥伯贝克
    克里斯蒂安·L·奥伯贝克
    首席执行官
     
  发信人： /S/亨利 J.斯廷坎普
    亨利·J·斯廷坎普
    首席财务官和
首席合规官

 

 

141

 
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eZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2017财年截至2017年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2017财年截至2017年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2016财政年度截至2016年2月29日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2016财政年度截至2016年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2015财年截至2015年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2015财年截至2015年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2014财年截至2014年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2014财年截至2014年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMemberSar：2013财年2月28日1月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMemberSar：2013财年2月28日1月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2012财政年度截至2012年2月29日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2012财政年度截至2012年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2011财政年度截至2011年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2011财政年度截至2011年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2010财政年度截至2010年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2010财政年度截至2010年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：财政年度2009年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：财政年度2009年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2008财政年度截至2008年2月29日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2008财政年度截至2008年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2007财政年度截至2007年2月28日2023-05-310001377936Sar:SevenPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoZeroMember香港特别行政区：2007财政年度截至2007年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：财政年度2020年2月29日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：财政年度2020年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：2019年财政年度至2019年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：2019年财政年度至2019年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：2018年财政年度截至2018年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：2018年财政年度截至2018年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：2017财年截至2017年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoThreeMember香港特别行政区：2017财年截至2017年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointSevenFiveNoteDueTwoZeroTwoFourMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:EightPointSevenFiveNoteDueTwoZeroTwoFourMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2020年2月29日2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2020年2月29日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：2019年财政年度至2019年2月28日2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：2019年财政年度至2019年2月28日2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-05-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:EaightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenpMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024as05月3120234年2023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024as05月3120234年2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-05-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-05-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-05-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特别行政区：财政年度2024年5月31日12023月2023-03-012023-05-310001377936特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-05-310001377936Sar：Lessthan 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