附录 99.1

 
凯农控股公布2023年第二季度业绩和其他更新
 
新加坡，2023年8月31日。Kenon Holdings Ltd.（纽约证券交易所代码：KEN，TASE：KEN）（“Kenon”）公布了其2023年第二季度的 业绩和其他最新消息。
 
第二季度及近期亮点
 
凯诺
 

 •
自2023年3月宣布的5000万美元股票回购计划启动以来，Kenon已通过回购其已发行股票总额的约1.8％，向股东返还了约2400万美元的资本。
 
OPC
 

 •
财务业绩：
 

 •
OPC在2023年第二季度的净亏损为1,100万美元，而2022年第二季度的净亏损为1000万美元。OPC2023年第二季度的净亏损包括其在CPV中的利润份额为400万美元，而2022年第二季度CPV的亏损份额为1000万美元。
 

 •
OPC调整后的息税折旧摊销前利润12023年第二季度（包括关联公司调整后息税折旧摊销前利润中的相应份额）为4,700万美元，而2022年第二季度为2600万美元。
 
ZIM
 

 •
财务业绩2:
 

 •
ZIM报告称，2023年第二季度净亏损2.13亿美元，而2022年第二季度的净利润为13亿美元。
 

 •
ZIM 公布调整后息税折旧摊销前利润12023年第二季度为2.75亿美元，而2022年第二季度为21亿美元。
 
1调整后的息税折旧摊销前利润是非国际财务报告准则的衡量标准。有关OPC调整后息税折旧摊销前利润和ZIM调整后息税折旧摊销前利润的定义以及与适用期内 各自净（亏损）/利润的对账情况，请参阅凯农2023年8月31日的6-K表格附录99.2。
2代表 ZIM 业绩的 100%。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，Kenon在ZIM业绩中的份额约为21％。


截至2023年6月30日的三个月业绩讨论

凯农旗下运营公司的合并经营业绩主要包括OPC Energy Ltd（“OPC”）的合并业绩。我们在 ZIM Integrated Shipping Ltd.（“ZIM”）的业绩中所占份额反映在联营公司的业绩中。

有关凯农合并财务信息摘要、OPC合并财务信息摘要、OPC合并财务信息摘要、OPC调整后息税折旧摊销前利润 （非国际财务报告准则衡量标准）与净亏损的对账；OPC子公司的财务信息摘要；以及ZIM调整后息税折旧摊销前利润（非国际财务报告准则指标）与净亏损的对账（这是非国际财务报告准则的指标）与净亏损的对账，请参阅凯农2023年8月31日的6-K表格附录99.2 亏损）/利润。

OPC

以下对OPC经营业绩的讨论源自OPC的合并财务报表，折算成美元。

OPC的摘要财务信息

   
在结束的三个月里
6月30日
  
   
2023
    
2022
  
   
$ 百万
  
收入
    
165
      
121
  
销售成本（不包括折旧和摊销）
    
(129
)
    
(100
)
财务（支出）/收入，净额
    
(16
)
    
9
  
联营公司的利润/（亏损）份额，净额
    
4
      
(10
)
该期间的损失
    
(11
)
    
(10
)
可归因于：
                
OPC 的股权持有人
    
(6
)
    
(4
)
非控股权益
    
(5
)
    
(6
)
                 
调整后 EBITDA3
    
47
      
26
  

有关OPC按分部划分的业绩的详细信息，请参阅附录A。

收入

   
在结束的三个月里
6月30日
  
   
2023
    
2022
  
   
$ 百万
  
       
以色列
    
147
      
105
  
美国
    
18
      
16
  
总计
    
165
      
121
  

OPC的收入以新谢克尔计价。不包括将OPC的收入从新谢克尔兑换成美元的影响，OPC在2023年第二季度的收入与2022年第二季度相比增加了5,500万美元。下文是 对2023年第二季度至2022年第二季度之间收入的重大变化的讨论。

OPC向私人客户出售电力的收入来自按以色列电力管理局（“EA”）公布的发电成分费率出售的电力，但有一些折扣。因此，发电组件费率的变化通常会影响OPC-Rotem和OPC-Hadera的客户根据购电协议支付的价格。2023年第二季度 发电部分的加权平均值为每千瓦时0.3039新谢克尔，比2022年第二季度每千瓦时0.2799新谢克尔的加权平均发电组件费率高出约9％。

3非国际财务报告准则衡量标准。有关OPC息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义以及这些指标与净亏损的对账情况，请参阅附录C。

2
下文讨论了2023年第二季度收入中关键组成部分与2022年第二季度相比的变化。

•
向以色列私人客户出售能源的收入——不包括OPC的收入从新谢克尔兑换成美元的影响，此类收入增加了2200万美元 ，这主要是因为 (i) 发电部分费率上涨导致的1500万美元以及 (ii) 2023年第二季度盖特发电厂业绩整合增加了600万美元；

•
私人客户在基础设施服务方面的收入——不包括将OPC的收入从新谢克尔兑换成美元的影响，此类收入增加了1400万美元，这主要是因为 (i) 基础设施费率上涨增加了600万美元，(ii) 客户消费增加600万美元，(iii) 2023年第二季度加特发电厂业绩合并增加了200万美元 ;

•
向系统运营商和其他供应商出售能源的收入——不包括将OPC的收入从新谢克尔兑换成美元的影响，由于2023年第二季度Gat发电厂的业绩整合，此类收入增加了700万美元；以及

•
其他收入 — 不包括将OPC的收入从新谢克尔兑换成美元的影响，该收入增加了800万美元，这主要是由于在2023年6月开始商业运营之前对Tzomet发电厂进行试运行 的收入。

销售成本（不包括折旧和摊销）

   
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
  
   
2023
    
2022
  
   
$ 百万
  
       
以色列
    
118
      
93
  
美国
    
11
      
7
  
总计
    
129
      
100
  

OPC的销售成本（不包括折旧和摊销）以新谢克尔计价。不包括将OPC的销售成本（不包括折旧和摊销）从新谢克尔转换为美元的影响，与2022年第二季度相比，OPC在2023年第二季度的 销售成本（不包括折旧和摊销）增加了3,800万美元。下文讨论了2023年第二季度至2022年第二季度之间销售成本的重大变化。

•
以色列的天然气和柴油消费 — 不包括将这些成本从新谢克尔兑换成美元的影响，此类成本增加了1500万美元，这主要是因为 (i) 天然气价格上涨增加了400万美元，这与发电成分费率的上涨和美元/新谢克尔汇率的变动有关；(ii) 天然气 消费量的增加增加了1000万美元；以及 (iii) 来自2023年第二季度加特发电厂业绩整合的500万美元，但部分被天然气开支的减少所抵消由于 Energean 从 2023 年第二季度开始交付天然气 400 万美元；

•
以色列基础设施服务费用——不包括将这些成本从新谢克尔兑换成美元的影响，此类成本增加了1400万美元，这主要是因为 （i）由于此类支出与基础设施费率挂钩，增加了600万美元，（ii）由于客户消费的增加而增加了600万美元，（iii）第二季度加特发电厂 业绩的整合增加了200万美元 2023；以及

•
其他费用 — 不包括将这些成本从新谢克尔兑换成美元的影响，此类成本增加了1,100万美元，这主要是由于Tzomet Power 工厂在2023年6月开始商业运营之前进行了试运行。

财务（支出）/收入，净额

2023年第二季度的财务支出净额为1,600万美元，而2022年第二季度的财务收入净额为900万美元，这主要是因为 (i) 与加特发电厂和 Mountain Wind 项目贷款相关的利息支出增加，以及 (ii) 2022年第二季度公司间贷款的一次性重估收益为1,600万美元。

3

联营公司的利润/（亏损）份额，净额

OPC在联营公司中的利润份额在2023年第二季度净增加1400万美元至400万美元，而联营公司的亏损份额在2022年第二季度为1000万美元，这主要是由于Towantic发电厂在2023年第二季度全面投入运营，而2022年第二季度该发电厂正在进行计划外的维护工作。

有关CPV关联公司业绩的更多详情，请参阅OPC于2023年8月23日在特拉维夫证券交易所（“TASE”）发布的即时报告，以及Kenon于2023年8月23日在6-K表格上提供的便捷英文译本。

流动性和资本资源

截至2023年6月30日，OPC的现金及现金等价物为2.21亿美元（不包括限制性现金），限制性现金为3200万美元（包括1400万美元的还本付息准备金）， 未偿合并负债总额为13.56亿美元，包括8,900万美元的短期债务和12.67亿美元的长期债务。截至2023年6月30日，OPC的债务中有很大一部分以新谢克尔计价。

截至2023年6月30日，OPC在CPV关联公司的债务份额（包括应计利息）为7.8亿美元，现金和现金等价物的比例份额为800万美元。

业务发展

作为以色列电力公司（“IEC”）改革的一部分，招标出售Eshkol

2023年8月9日，OPC宣布，OPC Eshkol向特拉维夫行政法院提交了一份请愿书，要求采取补救措施，包括 (a) 取消招标委员会取消招标并用新的 “招标” 取而代之的决定；(b) 指示招标委员会仅通过招标方式出售埃什科尔发电厂；(c) 宣布OPC Eshkol，该决定被宣布为 “第二个资格赛” 是 招标的中标者；(d) 要求IEC在埃什科尔发电厂的购买合同中与OPC Eshkol接触。在提交请愿书的同时，OPC Eshkol提交了一项动议，要求下令推迟任何阻碍OPC Eshkol请愿书 决议的行动。

2023年8月，法院下令延长在竞争过程中提交投标书的日期，并将听证会定于2023年9月5日举行。

有关埃什科尔招标的更多细节，请参阅OPC于2023年8月23日在特拉维夫证券交易所（“TASE”）发布的即时报告，以及凯农于2023年8月23日在6-K表格上提供的 便捷英文译本，以及凯农于2023年5月22日、2023年6月18日、2023年7月19日和2023年8月10日提供的6-K表报告。

ZIM

讨论 ZIM 的业绩42023 年第二季度

ZIM在2023年第二季度运送了约86万标准箱，与2022年第二季度相比增长了0.5％，ZIM在第二季度运送了约85.6万标准箱。2023年第二季度的平均运费为每标准箱1,193美元，而2022年第二季度为每标准箱3596美元。

ZIM的收入在2023年第二季度下降了约62％，至13亿美元，而2022年第二季度为34亿美元，这主要是由于运费的下降。

ZIM在2023年第二季度的营业亏损和净亏损分别为1.68亿美元和2.13亿美元，而2022年第二季度的营业收入和净收入分别为18亿美元和13亿美元。ZIM调整后的息税折旧摊销前利润52023年第二季度为2.75亿美元，而2022年第二季度为21亿美元。

截至2023年6月30日，ZIM的总现金（包括现金和现金等价物以及银行存款和其他投资工具的投资）为32亿美元，而截至2022年12月31日 为46亿美元。


4代表 ZIM 业绩的 100%。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，Kenon在ZIM业绩中的份额约为21％。
5调整后的息税折旧摊销前利润是非国际财务报告准则的衡量标准。有关ZIM调整后息税折旧摊销前利润的定义以及与适用期内 各自的净（亏损）/利润的对账情况，请参阅凯农2023年8月31日的6-K表格附录99.2。

4
其他凯农更新

Kenon（独立）的流动性和资本资源

截至2023年6月30日，凯农的独立现金为6.32亿美元。截至2023年8月31日，凯农的独立现金为6.25亿美元。在Kenon层面上没有重大债务。

Kenon的独立现金包括现金和现金等价物以及其他财务管理工具。

股票回购计划
 
Kenon已根据2023年3月宣布的高达5000万美元的股票回购计划完成了其首次和第二次回购授权，仅通过TASE的公开市场收购， 自生效以来回购了约94.2万股股票，总对价约为2400万美元。
 
Kenon已签订一项额外授权，即仅在TASE上通过公开市场购买回购不超过1000万美元的股票，该授权将于2023年11月30日到期。
 
关于 Kenon
 
Kenon 对以下业务感兴趣：
 

 •
OPC（55% 权益）——以色列和美国电力市场发电设施的主要所有者、运营商和开发商；

•
ZIM（21% 权益）— 一家国际航运公司；以及

•
观致（12% 的利息）6) — 一家总部位于中国的汽车公司。

有关Kenon业务和战略的更多信息，请参阅Kenon的公开文件，该文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上找到。另请参阅 http://www.kenon-holdings.com 了解更多信息。

 
关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些声明包括与 (i) OPC 相关的声明，包括费率变化的影响、业务发展和其他非历史陈述 (ii) Kenon的股票回购计划及其授权，包括股票回购授权的金额和 (iii) 其他 非历史事项。这些陈述基于当前的期望或信念，并且会受到不确定性和情况变化的影响。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，其中许多风险和不确定性 是凯农无法控制的，这可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异。此类风险包括 (i) 与OPC业务相关的风险，包括费率的影响、 投标结果以及项目的成本和产能；(ii) 与凯农股票回购计划相关的风险，包括实际回购的股票数量及其时机；(iii) 其他风险和因素，包括凯农最新年度报告中 “风险因素” 标题下列出的 风险在向美国证券交易委员会提交的20-F表格和其他文件中。除非法律要求，否则凯农没有义务更新这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

联系信息
 
凯农控股有限公司
 
迪帕·约瑟夫
首席财务官（临时）
deepaj@kenon-holdings.com
电话：+65 9669 4761
  

6凯农已同意将其剩余的12％权益出售给大股东。

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