《投资公司法》
第 270.17g-1 条必需的保证
截至2023年6月30日
| 基金 |
信托/基金规模 | 所需的最高保证金额* | ||||||
| Virtus 人工智能与技术机会基金 (AIO) |
820,622,809.91 | 1,000,000 | ||||||
| Virtus 2024年可转换收益目标定期基金（CBH） |
240,221,418.82 | 600,000 | ||||||
| Virtus 可转换股票和收益基金 (NCV) |
558,110,081.94 | 900,000 | ||||||
| Virtus 第二期可转换股票和收益基金 (NCZ) |
424,947,652.37 | 750,000 | ||||||
| Virtus 多元化收益和可转换基金 (ACV) |
330,197,799.55 | 750,000 | ||||||
| Virtus 股票和可转换收益基金 (NIE) |
645,843,439.80 | 900,000 | ||||||
| Virtus 股息、利息和溢价策略基金 (NFJ) |
1,365,008,974.81 | 1,250,000 | ||||||
| Virtus 替代解决方案信托基金 |
2,968,594,145.88 | 1,900,000 | ||||||
| Virtus 资产信托基金 |
6,974,788,325.50 | 2,500,000 | ||||||
| Virtus 股票信托 |
12,205,585,080.48 | 2,500,000 | ||||||
| Virtus 活动机会信托基金 |
482,266,086.80 | 750,000 | ||||||
| Virtus 投资信托基金 |
10,677,796,179.65 | 2,500,000 | ||||||
| Virtus 机会信托基金 |
11,252,370,365.11 | 2,500,000 | ||||||
| Virtus 策略信托基金 |
3,237,193,622.53 | 2,100,000 | ||||||
| Virtus 可变保险信托基金 |
839,112,028.49 | 1,000,000 | ||||||
| 合并基金 ® |
3,592,735,766.22 | 2,300,000 | ||||||
| 合并基金 ®VL |
43,831,804.14 | 350,000 | ||||||
| DNP 精选收益基金有限公司 (DNP) |
4,176,465,243.63 | 2,500,000 | ||||||
| DTF 2028 年免税收入定期基金有限公司 (DTF) |
103,715,761.55 | 525,000 | ||||||
| Duff & Phelps 公用事业和基础设施基金有限公司 (DPG) |
601,193,911.61 | 900,000 | ||||||
| Virtus 全球多行业收益基金 (VGI) |
147,025,492.14 | 525,000 | ||||||
| Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) |
689,704,073.59 | 900,000 | ||||||
| Virtus Stone Harbor 新兴市场收益基金 (EDF) |
74,878,650.95 | 400,000 | ||||||
| Virtus Stone Harbor 新兴市场总收益基金 (EDI) |
51,554,407.83 | 400,000 | ||||||
| 交易所买卖基金系列信托基金 I |
1,164,373,778.77 | 1,250,000 | ||||||
| Virtus ETF Trust |
210,703,809.32 | 600,000 | ||||||
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| 总计 |
32,550,000 | |||||||
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