投资公司一揽子债券——2023 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 7 日保费分配摘要
| 4400万美元债券承保限额的溢价（55,688 + 34,553） |
90,241.00 | |||||||||||
| 分配：13% 副总裁分销商 |
11,731.33 | |||||||||||
| 12% Virtus 基金服务 |
10,828.92 | |||||||||||
| 26% 投资顾问 |
23,462.66 | [参见下面的分布] | ||||||||||
| 1% Virtus 合作伙伴 |
902.41 | |||||||||||
| 48% 共同基金 |
43,315.68 | [参见下面的分布] | ||||||||||
| 基金 |
截至的总资产 |
占总数 (48%) 的百分比 |
已分配的总计
|
|||||||||
| Virtus 替代解决方案信托基金 |
4,531,376,798.28 | 0.069243038 | 2,999.31 | |||||||||
| Virtus 资产信托基金 |
6,974,788,325.50 | 0.106580307 | 4,616.60 | |||||||||
| Virtus 股票信托 |
12,205,585,080.48 | 0.186511038 | 8,078.85 | |||||||||
| Virtus 活动机会信托基金 |
482,266,086.80 | 0.007369409 | 319.21 | |||||||||
| Virtus 投资信托基金 |
10,677,796,179.65 | 0.163165209 | 7,067.61 | |||||||||
| Virtus 机会信托基金 |
11,252,370,365.11 | 0.171945159 | 7,447.92 | |||||||||
| Virtus 策略信托基金 |
3,237,193,622.53 | 0.049466891 | 2,142.69 | |||||||||
| Virtus 可变保险信托基金 |
839,112,028.49 | 0.012822298 | 555.41 | |||||||||
| 合并基金 ® |
3,592,735,766.22 | 0.054899857 | 2,378.02 | |||||||||
| 合并基金 ®VL |
43,831,804.14 | 0.000669785 | 29.01 | |||||||||
| DNP 精选收益基金有限公司 (DNP) |
4,176,465,244.00 | 0.063819707 | 2,764.39 | |||||||||
| DTF 免税收入公司 (DTF) |
103,715,762.00 | 0.001584859 | 68.65 | |||||||||
| Duff & Phelps 全球公用事业和基础设施基金有限公司 (DPG) |
601,193,911.61 | 0.009186721 | 397.93 | |||||||||
| Virtus 全球多行业收益基金 (VGI) |
147,025,492.14 | 0.002246666 | 97.32 | |||||||||
| Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) |
689,704,073.59 | 0.010539226 | 456.51 | |||||||||
| 交易所买卖基金系列信托基金 I |
1,164,373,778.77 | 0.017792556 | 770.70 | |||||||||
| Virtus ETF 系列信托基金 II |
210,703,809.32 | 0.003219722 | 139.46 | |||||||||
| Virtus 人工智能与技术机会基金 (AIO) |
820,622,809.91 | 0.012539769 | 543.17 | |||||||||
| Virtus 可转换股票和收益基金 (NCV) |
558,110,081.94 | 0.008528365 | 369.41 | |||||||||
| Virtus 第二期可转换股票和收益基金 (NCZ) |
424,947,652.37 | 0.006493538 | 281.27 | |||||||||
| Virtus 2024年可转换收益目标定期基金（CBH） |
240,221,418.82 | 0.003670774 | 159.00 | |||||||||
| Virtus 多元化收益和可转换基金 (ACV) |
330,197,799.55 | 0.005045685 | 218.56 | |||||||||
| Virtus 股票和可转换收益基金 (NIE) |
645,843,439.80 | 0.009869001 | 427.48 | |||||||||
| Virtus 股息、利息和溢价策略基金 (NFJ) |
1,365,008,974.81 | 0.020858422 | 903.50 | |||||||||
| Virtus Stone Harbor 新兴市场收益基金 (EDF) |
74,878,650.95 | 0.001144205 | 49.56 | |||||||||
| Virtus Stone Harbor 新兴市场总收益基金 (EDI) |
51,554,407.83 | 0.000787792 | 34.12 | |||||||||
| 总计 |
65,441,623,364.61 | 100.00 | % | 43,315.68 | ||||||||
| 投资顾问 |
按顾问分列的总资产为of 6-30-2023 | 占总计 (26%) 的百分比 |
已分配的保费 |
|||||||||
| Virtus 投资顾问公司 |
13,981,123,442.92 | 0.213643 | 5,012.63 | |||||||||
| Virtus 另类投资顾问公司 |
93,223,266.73 | 0.001425 | 33.42 | |||||||||
| Virtus ETF 顾问有限责任公司 |
1,206,004,165.88 | 0.018429 | 432.39 | |||||||||
| Virtus 基金顾问有限责任公司 |
510,893,167.78 | 0.007807 | 183.17 | |||||||||
| Ceredex 价值顾问有限责任公司 |
3,422,850,903.77 | 0.052304 | 1,227.19 | |||||||||
| 达夫菲尔普斯投资管理有限公司 |
6,931,082,325.45 | 0.105912 | 2,484.99 | |||||||||
| 凯恩·安德森·鲁德尼克投资管理有限责任公司 |
14,488,695,780.29 | 0.221399 | 5,194.60 | |||||||||
| 纽弗利特资产管理公司，Virtus 固定收益顾问有限责任公司旗下的子公司 |
6,638,284,037.55 | 0.101438 | 2,380.01 | |||||||||
| NFJ 投资集团有限责任公司 |
3,548,838,643.41 | 0.054229 | 1,272.36 | |||||||||
| Seix Investment Advisors，隶属于Virtus固定收益顾问有限责任公司 |
3,034,218,977.15 | 0.046365 | 1,087.85 | |||||||||
| Silvant 资本管理有限责任公司 |
1,521,240,473.37 | 0.023246 | 545.41 | |||||||||
| 可持续增长顾问，LP |
320,392,400.97 | 0.004896 | 114.87 | |||||||||
| Stone Harbor Investment Partners，Virtus 固定收益顾问公司 |
706,501,766.06 | 0.010796 | 253.30 | |||||||||
| 威彻斯特资本管理有限责任公司/威彻斯特资本合伙人有限责任公司 |
4,118,833,657.16 | 0.062939 | 1,476.72 | |||||||||
| AlphaSimplex 集团有限责任公司/AlphaSimplex GP, LLC |
4,402,020,853.06 | 0.067266 | 1,578.25 | |||||||||
| Virtus Investment Advisers, Inc. 的系统化团队 |
280,269,088.08 | 0.004283 | 100.48 | |||||||||
| Virtus投资顾问公司旗下的Virtus多元资产团队 |
237,150,414.98 | 0.003624 | 85.03 | |||||||||
| 总计 |
65,441,623,364.61 | 100.00 | % | 23,462.66 | ||||||||