附录 99.1
美国石油基金,LP
每月账户对账单
截至2023年7月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 30,012,938 | ||
掉期合约的已实现收益(亏损) | 38,101,002 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 139,810,973 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | (269 | ) | ||
股息收入 | 2,009,986 | |||
利息收入 | 4,215,183 | |||
交易所买卖基金交易费 | 35,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 214,184,813 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 590,187 | ||
专业费用 | 183,493 | |||
经纪佣金 | 49,042 | |||
董事费和保险 | 65,991 | |||
许可费 | 19,673 | |||
支出总额 | $ | 908,386 | ||
净收益(亏损) | $ | 213,276,427 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 1 月 7 日开始的净资产价值 | $ | 1,579,791,268 | ||
新增(3,700,000 股) | 254,836,632 | |||
提款(8,30万股) | (568,725,466 | ) | ||
净收益(亏损) | 213,276,427 | |||
月底净资产价值 | $ | 1,479,178,861 | ||
每股净资产价值(20,223,603股) | $ | 73.14 |
致美国石油基金有限合伙人 LP:
根据《商品交易所法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年7月31日的月份 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国大宗商品基金有限责任公司,美国石油基金普通合伙人 ,LP
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596