第一季度订阅费增长14%,调整后的息税折旧摊销前利润率为13%
亚特兰大--(美国商业资讯)--2023年8月24日--美国软件公司(纳斯达克股票代码:AMSWA)今天公布了2024财年第一季度的初步财务业绩。
第一季度主要财务摘要:
2024财年第一季度的主要亮点:
客户和渠道
公司与技术
公司的整体财务状况仍然强劲,现金和投资约为1.153亿美元。在2024财年的第一季度,公司支付了约370万美元的股东分红。
American Software首席执行官兼总裁艾伦·道表示:“在持续的经济不确定性下,我们的业绩符合我们的预期,并有望实现24财年的初步展望。”“由于我们认为我们的股票被大大低估了,因此我们计划根据现有的回购授权机会主义地回购股票。我们还在采取多项战略行动,我们认为这些行动将为我们的股东创造可观的价值。”
2024 财年财务展望
关于美国软件公司
总部位于亚特兰大的美国软件公司(纳斯达克股票代码:AMSWA)通过其运营实体Logility提供一个由人工智能驱动的创新平台,使企业能够通过Logility® 数字供应链平台加快从产品 概念到客户可用性的数字供应链转型。Logility® 数字供应链平台是一个涵盖产品、需求、库存、供应、采购、部署、企业责任环境、社会和治理 (ESG) 和网络 优化的单一平台,符合综合业务规划。
为Big Lots、Bunzl Australasia、Carter's、Destination XL、Glen Raven、Hostess、Husqvarna 集团、Jockey International、Jockey Company、Parker Hannifin、Red Wing Shoe Company、Spanx 和 Taylor Farms 等客户提供服务;我们的解决方案通过直销团队以及间接的全球增值经销商(“VAR”)分销网络进行营销和销售。
在供应链主数据的推动下,通过将人工智能和机器学习算法应用于各种内部和外部数据流,实现关键业务流程的自动化,在云端交付的 全面的 Logility 产品组合包括高级分析、供应链可见性、需求、库存和补货计划、销售和运营计划 (S&OP)、综合业务规划 (IBP)、供应 和库存优化、制造计划和调度、网络设计和优化 (NDO)、零售商品和分类规划和分配、产品生命周期管理 (PLM)、采购管理、供应商质量和 合规性以及产品可追溯性。有关 Logility 的更多信息,请访问 www.logility.com。Logility是美国软件公司的全资子公司和运营实体。你可以通过 www.amsoftware.com、致电 (404) 364-7615 或发送电子邮件至 kliu@amsoftware.com 了解有关美国软件的更多信息。
运营和非公认会计准则财务指标
American Software, Inc.(“公司”)在本新闻稿提供的摘要财务信息中包括非公认会计准则财务指标(息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益和调整后的每股净收益),作为 与其经营业绩相关的补充信息。这些财务信息不符合符合公认会计准则的财务信息,也不是其替代方案,可能与其他公司使用的运营或非公认会计准则财务 信息不同。公司认为,本次列报的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益和调整后的每股净收益为投资者提供了有关与其财务状况和经营业绩相关的某些其他 财务和业务趋势的有用信息。息税折旧摊销前利润是根据无形资产摊销、折旧、利息收入及其他、净额和所得税支出调整后的GAAP净收益。 调整后的息税折旧摊销前利润是根据无形资产摊销、折旧、利息收入及其他、净额、所得税支出和非现金股票薪酬支出调整后的GAAP净收益。
前瞻性陈述
本新闻稿包含存在重大风险和不确定性的前瞻性陈述。有许多因素可能导致实际业绩或业绩与本文所述 声明的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于持续的美国和全球经济不确定性以及业务复苏的时间和程度;公司收入模式不规律;对特定 细分市场或客户的依赖;竞争压力;市场对公司产品和服务的接受度;技术复杂性;未被发现的软件错误;潜在的产品责任或保修索赔;与新 产品开发相关的风险;与收购产品线整合相关的挑战和风险,公司和服务;战略联盟可行性和有效性的不确定性;公司及时满足美国证券交易委员会(SEC)要求提交的所有文件和2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的要求以及根据该节通过的规章制度的要求;以及 可能影响公司未来业绩的许多其他风险因素。有关公司可能面临的风险的更多信息以及其他信息,请参阅公司当前的10-K表格以及随后向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件 。欲了解更多信息,请联系:美国软件公司的刘凯文,(626) 657-0013 或发送电子邮件至 kliu@amsoftware.com。
Logility® 是 Logility, Inc. 的注册商标。本文档中提及的其他产品均由其各自所有者注册、商标或服务标记。
美国软件公司 | |||||||||||
合并运营报表信息 | |||||||||||
(以千计,每股数据除外,未经审计) | |||||||||||
第一季度已结束 |
|||||||||||
7月31日 |
|||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
Pct Chg |
|||||
收入: | |||||||||||
订阅费 |
$ |
13,764 |
$ |
12,062 |
14 |
% |
|||||
许可费 |
|
289 |
|
320 |
(10 |
%) |
|||||
专业服务及其他 |
|
6,952 |
|
10,009 |
(31 |
%) |
|||||
保养 |
|
8,163 |
|
8,905 |
(8 |
%) |
|||||
总收入 |
|
29,168 |
|
31,296 |
(7 |
%) |
|||||
收入成本: | |||||||||||
订阅服务 |
|
4,217 |
|
3,618 |
17 |
% |
|||||
许可费 |
|
72 |
|
89 |
(19 |
%) |
|||||
专业服务及其他 |
|
5,608 |
|
7,304 |
(23 |
%) |
|||||
保养 |
|
1,695 |
|
1,573 |
8 |
% |
|||||
总收入成本 |
|
11,592 |
|
12,584 |
(8 |
%) |
|||||
毛利率 |
|
17,576 |
|
18,712 |
(6 |
%) |
|||||
运营费用: | |||||||||||
研究和开发 |
|
4,249 |
|
4,454 |
(5 |
%) |
|||||
销售和营销 |
|
6,148 |
|
5,912 |
4 |
% |
|||||
一般和行政 |
|
5,587 |
|
5,765 |
(3 |
%) |
|||||
收购相关无形资产的摊销 |
|
25 |
|
24 |
4 |
% |
|||||
总运营费用 |
|
16,009 |
|
16,155 |
(1 |
%) |
|||||
营业收益 |
|
1,567 |
|
2,557 |
(39 |
%) |
|||||
利息收入及其他,净额 |
|
1,887 |
|
119 |
1486 |
% |
|||||
所得税前收益 |
|
3,454 |
|
2,676 |
29 |
% |
|||||
所得税支出 |
|
706 |
|
543 |
30 |
% |
|||||
净收益 |
$ |
2,748 |
$ |
2,133 |
29 |
% |
|||||
普通股每股收益:(1) | |||||||||||
基本 |
$ |
0.08 |
$ |
0.06 |
33 |
% |
|||||
稀释 |
$ |
0.08 |
$ |
0.06 |
33 |
% |
|||||
加权平均已发行普通股数量: | |||||||||||
基本 |
|
34,155 |
|
33,656 |
|||||||
稀释 |
|
34,160 |
|
34,007 |
|||||||
nm-没有意义 |
美国软件公司 | |||||||||||
非公认会计准则绩效指标 | |||||||||||
(以千计,每股数据除外,未经审计) | |||||||||||
第一季度已结束 |
|||||||||||
7月31日 |
|||||||||||
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
Pct Chg |
|||
NON-GAAP 营业收益: | |||||||||||
营业收益(GAAP 基础) |
$ |
1,567 |
|
$ |
2,557 |
|
(39 |
%) |
|||
收购相关无形资产的摊销 |
|
233 |
|
|
99 |
|
135 |
% |
|||
基于股票的薪酬 |
|
1,553 |
|
|
1,306 |
|
19 |
% |
|||
NON-GAAP 营业收益: |
|
3,353 |
|
|
3,962 |
|
(15 |
%) |
|||
非公认会计准则营业收益占收入的百分比 |
|
11 |
% |
|
13 |
% |
|||||
第一季度已结束 |
|||||||||||
7月31日 |
|||||||||||
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
Pct Chg |
|||
非公认会计准则息税折旧摊销前利润: | |||||||||||
净收益(GAAP 基础) |
$ |
2,748 |
|
$ |
2,133 |
|
29 |
% |
|||
所得税支出 |
|
706 |
|
|
543 |
|
30 |
% |
|||
利息收入及其他,净额 |
|
(1,887 |
) |
|
(119 |
) |
1486 |
% |
|||
无形资产的摊销 |
|
371 |
|
|
556 |
|
(33 |
%) |
|||
折旧 |
|
360 |
|
|
212 |
|
70 |
% |
|||
息税折旧摊销前利润(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益) |
|
2,298 |
|
|
3,325 |
|
(31 |
%) |
|||
基于股票的薪酬 |
|
1,553 |
|
|
1,306 |
|
19 |
% |
|||
调整后 EBITDA |
$ |
3,851 |
|
$ |
4,631 |
|
(17 |
%) |
|||
息税折旧摊销前利润,占收入的百分比 |
|
8 |
% |
|
11 |
% |
|||||
调整后的息税折旧摊销前利润,占收入的百分比 |
|
13 |
% |
|
15 |
% |
|||||
第一季度已结束 |
|||||||||||
7月31日 |
|||||||||||
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
Pct Chg |
|||
非公认会计准则每股收益: | |||||||||||
净收益(GAAP 基础) |
$ |
2,748 |
|
$ |
2,133 |
|
29 |
% |
|||
收购相关无形资产的摊销 (2) |
|
185 |
|
|
79 |
|
134 |
% |
|||
股票薪酬 (2) |
|
1,236 |
|
|
1,041 |
|
19 |
% |
|||
调整后的净收益 |
$ |
4,169 |
|
$ |
3,253 |
|
28 |
% |
|||
调整后的非公认会计准则摊薄后每股收益 |
$ |
0.12 |
|
$ |
0.10 |
|
20 |
% |
|||
第一季度已结束 |
|||||||||||
7月31日 |
|||||||||||
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
Pct Chg |
|||
NON-GAAP 每股收益 | |||||||||||
净收益(GAAP 基础) |
$ |
0.08 |
|
$ |
0.06 |
|
33 |
% |
|||
收购相关无形资产的摊销 (2) |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
|||
股票薪酬 (2) |
$ |
0.04 |
|
|
0.04 |
|
0 |
% |
|||
调整后的净收益 |
$ |
0.12 |
|
$ |
0.10 |
|
20 |
% |
|||
第一季度已结束 |
|||||||||||
7月31日 |
|||||||||||
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
Pct Chg |
|||
收购相关无形资产的摊销 | |||||||||||
订阅服务成本 |
$ |
208 |
|
$ |
75 |
|
- |
|
|||
运营费用 |
|
25 |
|
|
24 |
|
4 |
% |
|||
与收购相关的无形资产的摊销总额 |
$ |
233 |
|
$ |
99 |
|
135 |
% |
|||
基于股票的薪酬 | |||||||||||
收入成本 |
$ |
78 |
|
$ |
41 |
|
90 |
% |
|||
研究和开发 |
|
173 |
|
|
149 |
|
16 |
% |
|||
销售和营销 |
|
347 |
|
|
218 |
|
59 |
% |
|||
一般和行政 |
|
955 |
|
|
898 |
|
6 |
% |
|||
股票薪酬总额 |
$ |
1,553 |
|
$ |
1,306 |
|
19 |
% |
|||
(1)-A类和B类股票的基本每股金额相同。截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月,按照两类法 ,A类和B类股票的摊薄后每股金额分别为0.08美元和0.06美元。 | |||||||||||
(2)-使用截至2023年7月31日的三个月期间 期间的有效税率(不包括与股票期权超额税收优惠相关的离散项目,该税率为20.4%),受影响的税款。使用有效税率(不包括与股票期权超额税收优惠相关的离散项目,截至2022年7月31日的三个月期间,受影响的税率为20.3%)。 | |||||||||||
nm-没有意义 |
美国软件公司 | ||||||||
合并资产负债表信息 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
7月31日 |
|
4月30日 |
||||||
2023 |
|
2023 |
||||||
现金和现金等价物 |
$ |
93,887 |
$ |
90,696 |
||||
短期投资 |
|
20,957 |
|
23,451 |
||||
应收账款: | ||||||||
已计费 |
|
21,220 |
|
25,405 |
||||
未开单 |
|
2,817 |
|
2,604 |
||||
应收账款总额,净额 |
|
24,037 |
|
28,009 |
||||
预付费及其他 |
|
5,825 |
|
7,833 |
||||
流动资产 |
|
144,706 |
|
149,989 |
||||
投资-非流动 |
|
485 |
|
486 |
||||
PP&E,net |
|
6,551 |
|
6,444 |
||||
资本化软件,净额 |
|
253 |
|
391 |
||||
善意 |
|
29,558 |
|
29,558 |
||||
其他无形资产,净额 |
|
1,910 |
|
2,143 |
||||
其他非流动资产 |
|
7,120 |
|
6,609 |
||||
总资产 |
$ |
190,583 |
$ |
195,620 |
||||
应付账款 |
$ |
1,532 |
$ |
2,142 |
||||
应计薪酬和相关成本 |
|
2,461 |
|
4,268 |
||||
应付股息 |
|
3,758 |
|
3,756 |
||||
其他流动负债 |
|
2,639 |
|
2,708 |
||||
递延收入-当前 |
|
39,797 |
|
43,124 |
||||
流动负债 |
|
50,187 |
|
55,998 |
||||
其他长期负债 |
|
271 |
|
288 |
||||
负债总额 |
|
50,458 |
|
56,286 |
||||
股东权益 |
|
140,125 |
|
139,334 |
||||
负债总额和股东权益 |
$ |
190,583 |
$ |
195,620 |
||||
美国软件公司 |
||||||||
简明合并现金流信息 | ||||||||
(以千计) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
三个月已结束 |
||||||||
7月31日 |
||||||||
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
经营活动提供的净现金 |
$ |
7,168 |
|
$ |
(1,518 |
) |
||
扣除处置后的财产和设备购置 |
|
(467 |
) |
|
(1,572 |
) |
||
收购业务,扣除获得的现金 |
|
- |
|
|
(6,500 |
) |
||
用于投资活动的净现金 |
|
(467 |
) |
|
(8,072 |
) |
||
已支付的股息 |
|
(3,756 |
) |
|
(3,693 |
) |
||
行使股票期权的收益 |
|
246 |
|
|
471 |
|
||
用于融资活动的净现金 |
|
(3,510 |
) |
|
(3,222 |
) |
||
现金和现金等价物的净变化 |
|
3,191 |
|
|
(12,812 |
) |
||
期初的现金和现金等价物 |
|
90,696 |
|
|
110,690 |
|
||
期末的现金和现金等价物 |
$ |
93,887 |
|
$ |
97,878 |
|
||
财务信息媒体联系人:
Vincent C. Klinges
首席财务官
美国软件有限公司
(404) 264-5477