展品107
备案费表的计算
表格F-1
(表格类型)
Lifezone Metals Limited
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新注册证券
| 安全类型 | 安防 班级标题 | 收费 计算 规则 | 金额 已注册(1) | 建议 极大值 供奉 价格 每单位 | 极大值 聚合 供奉 价格 | 收费标准 | 数额： 注册 费用 | |||||||||||||||||||
| 主要产品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元，可在行使认股权证时发行(2) | 457(g) | 14,467,500 | $ | 11.50 | (6) | $ | 166,376,250.00 | 0.0001102 | $ | 18,334.66 | |||||||||||||||
| 二次发售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元(3) | 457(c) | 103,008,224 | $ | 12.90 | (7) | $ | 1,328,806,089.60 | 0.0001102 | $ | 146,434.43 | |||||||||||||||
| 搜查令 | 购买普通股的认股权证，每股票面价值0.0001美元(4) | 667,500 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元，可在行使认股权证时发行(5) | 457(g) | 667,500 | $ | 11.50 | (6) | $ | 7,676,250.00 | 0.0001102 | $ | 845.92 | |||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 1,502,858,589.60 | $ | 165,615.02 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 143,700.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 21,914.77 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 使用但未在本备案费表中定义的大写术语具有随附的招股说明书给予它们的各自含义。根据规则第416(A)条，为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释，还登记了数量不详的额外证券。 |
| (2) | 由最多(A)13,800,000股Lifezone Metals普通股及(B)667,500股Lifezone Metals普通股于行使私募认股权证时可发行的普通股组成，该等认股权证先前已根据与业务合并有关的F-4表格登记。 |
| (3) | 指103,008,224股Lifezone Metals普通股的转售，包括先前根据与业务合并有关的F-4表格登记的若干Lifezone Metals普通股，以及在先前根据与业务合并有关的F-4表格登记的Lifezone Metals普通股达到若干交易价格目标后可向若干出售股东发行的最多26,767,088股Lifezone Metals普通股。 |
| (4) |
代表私募认股权证。根据规则 457(G)，私募认股权证转售的全部登记费用将分配给作为私募认股权证基础的Lifezone Metals普通股 ，私募认股权证无需另行支付费用。
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| (5) | 代表Lifezone Metals在行使私募认股权证时可发行的普通股。 |
| (6) | 根据规则457(G)，根据认股权证的行使价。 |
| (7) | 估计仅用于根据规则457(C)计算注册费，基于Lifezone Metals普通股在2023年8月18日的交易价格高低的平均值。 |