未经审计的简明合并中期财务报表 | |||||
未经审计的简明合并中期资产负债表 | 3 | ||||
未经审计的简明合并中期收益表 | 5 | ||||
未经审计的简明合并中期综合收益表 | 6 | ||||
未经审计的简明合并中期权益变动表 | 7 | ||||
未经审计的简明合并中期现金流量表 | 8 | ||||
未经审计的合并中期财务报表附注 | 9 |
2 | |||||
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注意 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 5 | 1,724,081 | 1,829,097 | ||||||||||||||
金融投资 | 6 | 1,122,216 | 1,103,299 | ||||||||||||||
应收账款 | 7 | 33,440,463 | 36,248,589 | ||||||||||||||
来自关联方的应收款 | 9 | 2,164 | — | ||||||||||||||
库存 | 32,790 | 13,281 | |||||||||||||||
应收税款 | 8 | 421,455 | 410,801 | ||||||||||||||
其他应收账款 | 154,611 | 162,011 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 36,897,780 | 39,767,078 | |||||||||||||||
非流动资产 | |||||||||||||||||
应收账款 | 7 | 918,074 | 745,546 | ||||||||||||||
来自关联方的应收款 | 9 | 13,393 | — | ||||||||||||||
司法存款 | 49,559 | 44,855 | |||||||||||||||
递延所得税和社会缴款 | 18 | 97,749 | 99,411 | ||||||||||||||
其他应收账款 | 25,072 | 18,509 | |||||||||||||||
投资 | 1,811 | 1,651 | |||||||||||||||
财产和设备 | 10 | 2,473,713 | 2,493,499 | ||||||||||||||
无形资产 | 11 | 2,359,147 | 2,158,773 | ||||||||||||||
非流动资产总额 | 5,938,518 | 5,562,244 | |||||||||||||||
总资产 | 42,836,298 | 45,329,322 |
3 | |||||
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注意 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
应付给第三方的账款 | 12 | 16,631,637 | 17,988,139 | ||||||||||||||
存款 | 13 | 7,813,097 | 10,100,599 | ||||||||||||||
借款 | 17 | 291,901 | — | ||||||||||||||
衍生金融工具 | 25 | 32,745 | 22,289 | ||||||||||||||
贸易应付账款 | 465,071 | 449,102 | |||||||||||||||
应付给关联方的账款 | 9 | 74,117 | 593,906 | ||||||||||||||
工资和社会保障费用 | 14 | 276,454 | 292,778 | ||||||||||||||
税收和缴款 | 15 | 83,269 | 89,779 | ||||||||||||||
意外开支准备金 | 16 | 61,848 | 46,233 | ||||||||||||||
递延收入 | 124,978 | 126,042 | |||||||||||||||
其他负债 | 34,387 | 31,484 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 25,889,504 | 29,740,351 | |||||||||||||||
非流动负债 | |||||||||||||||||
应付给第三方的账款 | 12 | 127,450 | 84,759 | ||||||||||||||
存款 | 13 | 2,219,405 | 1,894,689 | ||||||||||||||
应付给关联方的账款 | 9 | 154,828 | — | ||||||||||||||
递延所得税和社会缴款 | 18 | 1,666,395 | 1,564,228 | ||||||||||||||
意外开支准备金 | 16 | 6,868 | 14,370 | ||||||||||||||
递延收入 | 17,793 | 17,486 | |||||||||||||||
其他负债 | 228,504 | 171,313 | |||||||||||||||
非流动负债总额 | 4,421,243 | 3,746,845 | |||||||||||||||
负债总额 | 30,310,747 | 33,487,196 | |||||||||||||||
公平 | |||||||||||||||||
股本 | 19 | 26 | 26 | ||||||||||||||
库存股 | 19 | (505,638) | (475,354) | ||||||||||||||
资本储备 | 19 | 6,062,304 | 6,102,573 | ||||||||||||||
留存收益 | 19 | 6,992,331 | 6,237,392 | ||||||||||||||
股票估值调整 | 19 | (22,372) | (22,372) | ||||||||||||||
其他综合收入 | 19 | (1,100) | (139) | ||||||||||||||
权益总额 | 12,525,551 | 11,842,126 | |||||||||||||||
负债和权益总额 | 42,836,298 | 45,329,322 |
4 | |||||
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三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||||||||
注意 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||||||||
来自交易活动和其他服务的收入 | 21 | 2,166,009 | 2,255,687 | 4,317,025 | 4,310,270 | ||||||||||||||||||
财务收入 | 21 | 1,594,974 | 1,610,101 | 3,129,176 | 2,940,895 | ||||||||||||||||||
其他财务收入 | 21 | 64,929 | 44,770 | 129,443 | 86,344 | ||||||||||||||||||
总收入和收入 | 3,825,912 | 3,910,558 | 7,575,644 | 7,337,509 | |||||||||||||||||||
销售和服务成本 | 22 | (1,926,072) | (1,900,300) | (3,855,370) | (3,639,679) | ||||||||||||||||||
销售费用 | 22 | (321,442) | (499,101) | (639,350) | (979,751) | ||||||||||||||||||
行政开支 | 22 | (203,391) | (203,937) | (374,745) | (369,268) | ||||||||||||||||||
财务费用 | 22 | (795,627) | (755,559) | (1,608,598) | (1,376,187) | ||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 22 | (94,117) | (108,950) | (176,280) | (113,441) | ||||||||||||||||||
所得税前利润 | 485,263 | 442,711 | 921,301 | 859,183 | |||||||||||||||||||
当期所得税和社会缴款 | 18 | (42,239) | 530 | (60,295) | (28,121) | ||||||||||||||||||
递延所得税和社会缴款 | 18 | (57,929) | (76,317) | (106,067) | (114,218) | ||||||||||||||||||
所得税和社会缴款 | (100,168) | (75,787) | (166,362) | (142,339) | |||||||||||||||||||
该期间的净收入 | 385,095 | 366,924 | 754,939 | 716,844 | |||||||||||||||||||
普通股每股基本收益-R$ | 20 | 1.1903 | 1.1059 | 2.3292 | 2.1645 | ||||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益-R$ | 20 | 1.1832 | 1.1012 | 2.3122 | 2.1513 |
5 | |||||
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三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
该期间的净收入 | 385,095 | 366,924 | 754,939 | 716,844 | |||||||||||||
其他可能在后续时期重新归类为损益表的综合收益 | |||||||||||||||||
货币折算调整 | (50) | (126) | (73) | (718) | |||||||||||||
通过OCI按公允价值计值的投资亏损 | 242 | (752) | 351 | (413) | |||||||||||||
通过 OCI 的衍生金融工具 | (2,098) | (12,696) | (1,695) | (17,053) | |||||||||||||
所得税和社会缴款 | 631 | 4,568 | 457 | 5,938 | |||||||||||||
该期间的其他综合收入 | 383,820 | 357,918 | 753,979 | 704,598 |
6 | |||||
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资本储备 | 利润储备 | ||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 股本 | 库存股 | 资本储备 | 基于股份的长期激励计划 (LTIP) | 留存收益 | 股票估值调整 | 其他综合收入 | 权益总额 | |||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日 | 26 | (285,011) | 5,828,754 | 247,532 | 4,732,624 | (22,372) | 645 | 10,502,198 | |||||||||||||||||||||
该期间的净收入 | — | — | — | — | 716,844 | — | — | 716,844 | |||||||||||||||||||||
货币折算调整 | — | — | — | — | — | — | (718) | (718) | |||||||||||||||||||||
通过 OCI 获得金融资产收益 | — | — | — | — | — | — | (273) | (273) | |||||||||||||||||||||
通过 OCI 的衍生金融工具 | — | — | — | — | — | — | (11,255) | (11,255) | |||||||||||||||||||||
基于股份的长期激励计划 (LTIP) | — | — | — | 76,147 | — | — | — | 76,147 | |||||||||||||||||||||
收购库存股 | — | (93,613) | — | — | — | — | — | (93,613) | |||||||||||||||||||||
库存股的 (LTIP) | — | 98,419 | — | (98,419) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
2022 年 6 月 30 日 | 26 | (280,205) | 5,828,754 | 225,260 | 5,449,468 | (22,372) | (11,601) | 11,189,330 | |||||||||||||||||||||
该期间的净收入 | — | — | — | — | 787,924 | — | — | 787,924 | |||||||||||||||||||||
货币折算调整 | — | — | — | — | — | — | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
通过OCI造成的金融资产损失 | — | — | — | — | — | — | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||
通过 OCI 的衍生金融工具 | — | — | — | — | — | — | 11,255 | 11,255 | |||||||||||||||||||||
基于股份的长期激励计划 (LTIP) | — | — | — | 51,242 | — | — | — | 51,242 | |||||||||||||||||||||
收购库存股 | — | (197,832) | — | — | — | — | — | (197,832) | |||||||||||||||||||||
库存股的 (LTIP) | — | 2,683 | — | (2,683) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 26 | (475,354) | 5,828,754 | 273,819 | 6,237,392 | (22,372) | (139) | 11,842,126 | |||||||||||||||||||||
该期间的净收入 | 19 | — | — | — | — | 754,939 | — | — | 754,939 | ||||||||||||||||||||
货币折算调整 | 19 | — | — | — | — | — | — | (73) | (73) | ||||||||||||||||||||
通过 OCI 获得金融资产收益 | 19 | — | — | — | — | — | — | 231 | 231 | ||||||||||||||||||||
通过 OCI 的衍生金融工具 | 19 | — | — | — | — | — | — | (1,119) | (1,119) | ||||||||||||||||||||
基于股份的长期激励计划 (LTIP) | 19 | — | — | — | 73,116 | — | — | — | 73,116 | ||||||||||||||||||||
收购库存股 | 19 | — | (143,669) | — | — | — | — | — | (143,669) | ||||||||||||||||||||
库存股的 (LTIP) | 19 | — | 113,385 | — | (113,385) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | 26 | (505,638) | 5,828,754 | 233,550 | 6,992,331 | (22,372) | (1,100) | 12,525,551 |
7 | |||||
投资者.pagseguro.com |
六个月期 | |||||||||||
注意 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||
所得税前利润 | 921,301 | 859,183 | |||||||||
不影响现金的支出(收入): | |||||||||||
折旧和摊销 | 22 | 642,998 | 529,588 | ||||||||
总损失 | 22 | 248,203 | 520,198 | ||||||||
意外开支准备金的应计额 | 13,378 | 10,522 | |||||||||
基于股份的长期激励计划 (LTIP) | 73,116 | 76,147 | |||||||||
处置财产、设备、无形资产和投资资产的损失 | 130,927 | 104,958 | |||||||||
衍生金融工具,净额 | (10,915) | — | |||||||||
应计利息 | 208,663 | 554,438 | |||||||||
其他(收入)成本,净额 | 1,214 | (7,715) | |||||||||
经营资产和负债的变化 | |||||||||||
应收账款 | 441,202 | (9,956,814) | |||||||||
金融投资(强制性担保) | 213,861 | (209,221) | |||||||||
库存 | (19,509) | 1,647 | |||||||||
可收回的税款 | 46,586 | 88,802 | |||||||||
其他应收账款 | 14,633 | (17,721) | |||||||||
递延收入 | (758) | (22,413) | |||||||||
其他负债 | 7,333 | (34,613) | |||||||||
应付给第三方的账款 | (1,313,813) | 795,991 | |||||||||
贸易应付账款 | 14,581 | (73,525) | |||||||||
来自(应付给)关联方的应收款 | (406,648) | (289,506) | |||||||||
存款 | (1,314,997) | 6,104,371 | |||||||||
工资和社会费用 | (16,324) | (8,294) | |||||||||
税收和缴款 | (24,213) | 14,524 | |||||||||
意外开支准备金 | (9,548) | (5,994) | |||||||||
(138,729) | (965,447) | ||||||||||
缴纳的所得税和社会缴款 | (59,086) | (79,684) | |||||||||
已收净利息收入(已支付) | 1,060,125 | 1,563,152 | |||||||||
业务活动提供的净额 | 862,310 | 518,019 | |||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||
购买财产和设备 | 10 | (425,773) | (780,456) | ||||||||
购买和开发无形资产 | 11 | (512,736) | (475,758) | ||||||||
赎回(收购)金融投资 | (176,254) | (3,779) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,114,763) | (1,259,993) | |||||||||
来自融资活动的现金流量 | |||||||||||
借款 | 17 | 300,000 | 250,000 | ||||||||
偿还借款 | — | (7,015) | |||||||||
收购库存股 | 19 | (143,669) | (93,613) | ||||||||
支付租约 | 10 | (8,894) | (9,775) | ||||||||
融资活动提供的净现金 | 147,437 | 139,597 | |||||||||
现金和现金等价物的增加(减少) | (105,016) | (602,376) | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 5 | 1,829,097 | 1,794,362 | ||||||||
期末的现金和现金等价物 | 5 | 1,724,081 | 1,191,986 |
8 | |||||
投资者.pagseguro.com |
1。一般信息 |
9 | |||||
投资者.pagseguro.com |
2。未经审计的简明合并中期财务报表和重要会计政策的列报和编制 |
10 | |||||
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11 | |||||
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3。合并子公司 |
截至2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
公司 | 资产 | 负债 | 公平 | 该期间的净收益(亏损) | 所有权-% | 级别 | ||||||||||||||
Pagseguro 巴西 | 27,728,191 | 17,874,360 | 9,853,831 | 527,268 | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
BS 控股 | 800,645 | 417 | 800,228 | 34,573 | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
Pagseg 参与度 | 813,602 | 1,496 | 812,105 | 31,965 | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
PSHC | 3,597 | 3,713 | (116) | (1,845) | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
Pagbank 参与度 | 178,010 | 21,915 | 156,096 | 606 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Paginvest Corretor | 15,531 | 137 | 15,394 | 382 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
网络+电话 | 478,283 | 105,934 | 372,349 | 29,935 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro Tecnologia | 336,743 | 108,189 | 228,554 | (196) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
BCPS | 1,880 | (26) | 1,906 | 58 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
黑海经合 | 1,763,853 | 1,735,690 | 28,163 | 13,651 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Biva Servicos | 44,173 | 731 | 43,442 | 1,562 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
FIDC | 5,120,793 | 791,129 | 4,329,664 | 1,183,357 | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
TILIX | 48,491 | 1,541 | 46,950 | 1,918 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
BancoSeguro | 20,646,270 | 19,882,946 | 763,324 | 33,903 | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
亚米 | 34,657 | 928 | 33,729 | (236) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
安全注册 | 5,000 | 23 | 4,977 | (0) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
CDS | 9,862 | 144 | 9,718 | 6 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Zygo | 60,575 | 927 | 59,647 | (845) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Moip | 533,929 | 417,790 | 116,139 | (14,652) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
理事会 | 10,897 | 2,573 | 8,324 | (168) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro 智利 (i) | 653 | 802 | (149) | (570) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro 哥伦比亚 (i) | 1,234 | 1,328 | (94) | (346) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
PSGP 墨西哥 (i) | 742 | 1,129 | (386) | (505) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro 秘鲁 (i) | 2,412 | 2,899 | (487) | (635) | 100.00 | 间接 |
12 | |||||
投资者.pagseguro.com |
截至2022年12月31日(净收入除外,即截至2022年6月30日的六个月期间) | ||||||||||||||||||||
公司 | 资产 | 负债 | 公平 | 该期间的净收益(亏损) | 所有权-% | 级别 | ||||||||||||||
Pagseguro 巴西 | 28,149,503 | 18,821,951 | 9,327,552 | 495,147 | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
BS 控股 | 771,011 | 5,198 | 765,813 | 29,442 | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
Pagseg 参与度 | 781,745 | 871 | 780,874 | 33,197 | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
PSHC | 3,269 | 1,365 | 1,904 | (355) | 99.99 | 直接 | ||||||||||||||
Pagbank 参与度 | 165,263 | 9,775 | 155,490 | (4,812) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Paginvest (i) | 2,016 | 4 | 2,012 | - | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
网络+电话 | 467,890 | 125,476 | 342,414 | 24,186 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro Tecnologia | 363,377 | 134,468 | 228,909 | 11,378 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
BCPS | 1,916 | (41) | 1,957 | (83) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
黑海经合 | 1,840,046 | 1,825,459 | 14,586 | 1,060 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Biva Servicos | 68,164 | 26,240 | 41,924 | 2,614 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Biva Corban | 1,248 | (16,181) | 17,428 | 1,311 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
FIDC | 5,122,004 | 792,391 | 4,329,613 | 950,815 | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
TILIX | 46,888 | 34,357 | 12,531 | 291 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
BancoSeguro | 22,238,338 | 21,509,017 | 729,321 | 19,508 | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
亚米 | 34,795 | 33,331 | 1,465 | 264 | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
安全注册 | 5,000 | 23 | 4,977 | (4) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
CDS | 10,192 | 479 | 9,713 | (55) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Zygo | 70,940 | 10,448 | 60,492 | (7,883) | 99.99 | 间接 | ||||||||||||||
Moip | 686,496 | 555,713 | 130,783 | (7,832) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
理事会 | 11,315 | 2,823 | 8,492 | (4,887) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro 智利 (i) | 1,092 | 684 | 408 | - | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro 哥伦比亚 (i) | 968 | 751 | 217 | (350) | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
PSGP 墨西哥 (i) | 1,118 | 973 | 145 | - | 100.00 | 间接 | ||||||||||||||
Pagseguro 秘鲁 (i) | 906 | 772 | 134 | - | 100.00 | 间接 |
4。分部报告 |
13 | |||||
投资者.pagseguro.com |
5。现金和现金等价物 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
短期银行存款 | 442,838 | 761,044 | |||||||||
短期投资 | 1,281,243 | 1,068,053 | |||||||||
1,724,081 | 1,829,097 |
6。金融投资 |
14 | |||||
投资者.pagseguro.com |
7。应收账款 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签证 | 大师 | Hipercard | Elo | 美国运通 | 总计 | 签证 | 大师 | Hipercard | Elo | 美国运通 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定义务人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊塔乌 | 1,578,225 | 5,144,991 | 544,238 | — | — | 7,267,454 | 1,920,151 | 5,268,454 | 649,586 | — | — | 7,838,191 | |||||||||||||||||||||||||||||
努班克 | — | 4,287,298 | — | — | — | 4,287,298 | — | 4,050,376 | — | — | — | 4,050,376 | |||||||||||||||||||||||||||||
布拉德斯科 | 2,106,907 | 210,460 | — | 1,092,155 | 400,446 | 3,809,968 | 2,924,890 | 242,708 | — | 1,228,553 | 440,535 | 4,836,686 | |||||||||||||||||||||||||||||
巴西银行 | 1,630,515 | 277,094 | — | 527,817 | — | 2,435,426 | 2,008,045 | 359,572 | — | 553,321 | — | 2,920,938 | |||||||||||||||||||||||||||||
桑坦德 | 689,366 | 1,717,852 | — | — | 14,980 | 2,422,198 | 829,714 | 2,564,868 | — | — | 11,021 | 3,405,603 | |||||||||||||||||||||||||||||
家乐福银行 | 141,608 | 1,008,548 | — | — | — | 1,150,156 | 142,392 | 973,915 | — | — | — | 1,116,307 | |||||||||||||||||||||||||||||
塞古罗港 | 694,836 | 235,684 | — | — | — | 930,520 | 708,008 | 216,926 | — | — | — | 924,934 | |||||||||||||||||||||||||||||
Banco C6 | — | 894,805 | — | — | — | 894,805 | — | 825,958 | — | — | — | 825,958 | |||||||||||||||||||||||||||||
CEF | 305,487 | 139,451 | — | 434,779 | — | 879,717 | 369,282 | 180,490 | — | 453,043 | — | 1,002,815 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sicredi | 440,469 | 427,572 | — | — | — | 868,041 | 404,825 | 372,297 | — | — | — | 777,122 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sicoob 合作银行 | — | 817,261 | — | — | — | 817,261 | — | 644,039 | — | — | — | 644,039 | |||||||||||||||||||||||||||||
布拉德斯卡德银行 | 530,723 | 128,641 | — | 16,564 | — | 675,928 | 470,100 | 113,100 | — | 15,613 | — | 598,813 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际米兰银行 | — | 597,144 | — | — | — | 597,144 | — | 550,070 | — | — | — | 550,070 | |||||||||||||||||||||||||||||
Banco XP | 473,357 | — | — | — | — | 473,357 | 406,986 | — | — | — | — | 406,986 | |||||||||||||||||||||||||||||
威尔·芬兰切拉 | — | 424,838 | — | — | — | 424,838 | — | 349,453 | — | — | — | 349,453 | |||||||||||||||||||||||||||||
中途的 | 242,387 | 123,329 | — | — | — | 365,716 | 268,221 | 124,417 | — | — | — | 392,638 | |||||||||||||||||||||||||||||
Votorantim 银行 | — | 309,414 | — | — | — | 309,414 | — | 358,072 | — | — | — | 358,072 | |||||||||||||||||||||||||||||
意识到 | 159,697 | 172,030 | — | — | — | 331,727 | 166,754 | 185,371 | — | — | — | 352,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
Banco Pan | 51,468 | 188,192 | — | 726 | — | 240,386 | 68,683 | 246,112 | — | 10 | — | 314,805 | |||||||||||||||||||||||||||||
伯南布卡纳斯 | — | — | — | 237,938 | — | 237,938 | — | 1,017 | — | 186,556 | — | 187,573 | |||||||||||||||||||||||||||||
Credz | 186,475 | — | — | — | — | 186,475 | 176,030 | — | — | — | — | 176,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
迪吉奥 | 184,998 | — | — | 1,071 | — | 186,070 | 180,936 | 1 | — | 14,454 | — | 195,391 | |||||||||||||||||||||||||||||
原创银行 | — | 171,898 | — | — | — | 171,898 | — | 246,976 | — | — | — | 246,976 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bancoob | 162,513 | — | — | — | — | 162,513 | 112,743 | 208 | — | — | — | 112,951 | |||||||||||||||||||||||||||||
班里苏尔 | 30,013 | 131,521 | — | — | — | 161,534 | 36,400 | 133,065 | — | — | — | 169,465 | |||||||||||||||||||||||||||||
信用体系 | — | 155,495 | — | — | — | 155,495 | — | 153,681 | — | — | — | 153,681 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Pago | 147,184 | — | — | — | — | 147,184 | 143,073 | — | — | — | — | 143,073 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1,187,871 | 604,848 | — | 168,664 | 713 | 1,962,096 | 988,354 | 795,339 | — | 170,155 | 2,131 | 1,955,979 | |||||||||||||||||||||||||||||
发卡机构总数 (i) | 10,944,099 | 18,168,366 | 544,238 | 2,479,714 | 416,139 | 32,552,556 | 12,325,587 | 18,956,485 | 649,586 | 2,621,705 | 453,687 | 35,007,050 | |||||||||||||||||||||||||||||
目前的发卡机构 | 32,376,194 | 34,884,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前发卡机构 | 176,362 | 122,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getnet | — | — | — | — | — | 4,712 | — | — | — | — | — | 52,597 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | — | — | 5,580 | — | — | — | — | — | 10,963 | |||||||||||||||||||||||||||||
收购方总数 (ii) | — | — | — | — | — | 10,292 | — | — | — | — | — | 63,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款,净额 | — | — | — | — | — | 111,755 | — | — | — | — | — | 221,449 | |||||||||||||||||||||||||||||
信用卡应收账款,净额 | — | — | — | — | — | 597,456 | — | — | — | — | — | 661,226 | |||||||||||||||||||||||||||||
工资贷款及其他,净额 | — | — | — | — | — | 1,084,413 | — | — | — | — | — | 852,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
应收信贷总额,净额 (iii) | — | — | — | — | — | 1,793,624 | — | — | — | — | — | 1,735,100 | |||||||||||||||||||||||||||||
当前 | 1,051,912 | 1,111,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前 | 741,713 | 623,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他应收账款 (iv) | — | — | — | — | — | 2,065 | — | — | — | — | — | 188,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
应收账款总额 | 10,944,099 | 18,168,366 | 544,238 | 2,479,714 | 416,139 | 34,358,537 | 12,325,587 | 18,956,485 | 649,586 | 2,621,705 | 453,687 | 36,994,135 | |||||||||||||||||||||||||||||
当前 | 33,440,463 | 36,248,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非当前 | 918,074 | 745,546 |
15 | |||||
投资者.pagseguro.com |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
逾期未交 | 915,081 | 1,073,275 | |||||||||
30 天内到期 | 11,314,052 | 13,784,017 | |||||||||
在 31 到 120 天内到期 | 13,450,111 | 13,743,397 | |||||||||
在 121 到 180 天内到期 | 4,340,589 | 4,422,424 | |||||||||
在 181 到 360 天内到期 | 4,236,444 | 4,210,024 | |||||||||
360 天后到期 | 918,074 | 746,612 | |||||||||
预期的信用损失 | (815,814) | (985,614) | |||||||||
34,358,537 | 36,994,135 |
2023年6月30日 | ||||||||||||||
贷款 | 信用卡应收账款 | 工资贷款等 | 总计 | |||||||||||
逾期未交 | 539,201 | 370,099 | 5,781 | 915,081 | ||||||||||
30 天内到期 | 15,192 | 245,838 | 40,968 | 301,996 | ||||||||||
在 31 到 120 天内到期 | 40,036 | 137,369 | 98,927 | 276,332 | ||||||||||
在 121 到 180 天内到期 | 13,985 | 81,998 | 61,769 | 157,752 | ||||||||||
在 181 到 360 天内到期 | 12,197 | 42,341 | 153,782 | 208,320 | ||||||||||
360 天后到期 | 4,396 | 8,238 | 737,321 | 749,955 | ||||||||||
625,007 | 885,883 | 1,098,548 | 2,609,438 | |||||||||||
预期的信用损失 | (513,252) | (288,427) | (14,135) | (815,814) | ||||||||||
扣除ECL后的应收账款 | 111,755 | 597,456 | 1,084,413 | 1,793,624 |
2022年12月31日 | ||||||||||||||
贷款 | 信用卡应收账款 | 工资贷款等 | 总计 | |||||||||||
逾期未交 | 468,236 | 603,352 | 1,687 | 1,073,275 | ||||||||||
30 天内到期 | 35,435 | 232,013 | 24,332 | 291,780 | ||||||||||
在 31 到 120 天内到期 | 102,413 | 146,409 | 72,599 | 321,421 | ||||||||||
在 121 到 180 天内到期 | 49,642 | 86,055 | 40,621 | 176,318 | ||||||||||
在 181 到 360 天内到期 | 70,218 | 43,615 | 119,691 | 233,524 | ||||||||||
360 天后到期 | 17,435 | 1,066 | 605,895 | 624,396 | ||||||||||
743,379 | 1,112,510 | 864,825 | 2,720,714 | |||||||||||
预期的信用损失 | (521,929) | (451,285) | (12,400) | (985,614) | ||||||||||
扣除ECL后的应收账款 | 221,450 | 661,225 | 852,425 | 1,735,100 |
16 | |||||
投资者.pagseguro.com |
2023年6月30日 | |||||||||||
信用金额 | 曝光失衡 未使用信用额度 | 预期的信用损失 | |||||||||
贷款 | |||||||||||
第 1 阶段 | 54,914 | — | (8,672) | ||||||||
第 2 阶段 | 10,150 | — | (6,166) | ||||||||
第 3 阶段 | 559,943 | — | (498,414) | ||||||||
信用卡应收账款 | |||||||||||
第 1 阶段 | 368,180 | 684,480 | (7,370) | ||||||||
第 2 阶段 | 181,353 | 243,083 | (19,380) | ||||||||
第 3 阶段 | 336,350 | 14,246 | (261,677) | ||||||||
工资贷款和其他 (i) | |||||||||||
第 1 阶段 | 1,061,915 | — | (10,627) | ||||||||
第 2 阶段 | 8,267 | — | (261) | ||||||||
第 3 阶段 | 28,365 | — | (3,247) | ||||||||
总计 | 2,609,438 | 941,809 | (815,814) |
2022年12月31日 | |||||||||||
信用金额 | 曝光失衡 未使用信用额度 | 预期的信用损失 | |||||||||
贷款 | |||||||||||
第 1 阶段 | 173,407 | — | (34,883) | ||||||||
第 2 阶段 | 24,223 | — | (12,982) | ||||||||
第 3 阶段 | 545,749 | — | (474,065) | ||||||||
信用卡应收账款 | |||||||||||
第 1 阶段 | 439,544 | 663,059 | (17,202) | ||||||||
第 2 阶段 | 205,356 | 214,282 | (34,756) | ||||||||
第 3 阶段 | 467,611 | 9,033 | (399,326) | ||||||||
工资贷款和其他 (i) | |||||||||||
第 1 阶段 | 844,075 | — | (6,656) | ||||||||
第 2 阶段 | 6,643 | — | (201) | ||||||||
第 3 阶段 | 14,106 | — | (5,544) | ||||||||
总计 | 2,720,714 | 886,374 | (985,614) |
17 | |||||
投资者.pagseguro.com |
预期的信用损失 | 贷款 | 信用卡应收账款 (i) | 工资贷款和其他 | 总计 | ||||||||||
2021年12月31日 | 256,927 | 174,046 | 6,166 | 437,139 | ||||||||||
加法(逆转),净值 | 265,002 | 277,239 | 11,351 | 553,592 | ||||||||||
注销 | — | — | (5,117) | (5,117) | ||||||||||
2022年12月31日 | 521,929 | 451,285 | 12,400 | 985,614 | ||||||||||
加法(逆转),净值 | (8,677) | 50,379 | 4,919 | 46,621 | ||||||||||
注销 | — | (213,237) | (3,184) | (216,421) | ||||||||||
2023年6月30日 | 513,252 | 288,427 | 14,135 | 815,814 |
8。应收税款 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
所得税和社会缴款 (i) | 365,642 | 358,232 | |||||||||
社会融合方案 (ii) | 37,136 | 35,488 | |||||||||
其他 | 18,677 | 17,081 | |||||||||
421,455 | 410,801 |
9。关联方余额和交易 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
应收款 | 应付帐款 | 应付帐款 | |||||||||||||||
直系父母 | |||||||||||||||||
UOL-服务销售 (a) | — | 15,548 | 16,170 | ||||||||||||||
UOL-分担服务费用 (b) | — | 10,390 | 11,790 | ||||||||||||||
UOL — 存款 (c) | — | 52,338 | 312,295 | ||||||||||||||
关联公司 | |||||||||||||||||
UOL Edtech Tecnologia Educacional S.A.-存款 (c) | — | — | 122,197 | ||||||||||||||
Web Jump Design em Informática Ltda.-存款 (c) | — | 5,072 | 12,372 | ||||||||||||||
Ingresso.com Ltda.-存款 (c) | — | 12,558 | 21,833 | ||||||||||||||
Invillia Desenvolvimento de de Digitais Ltda-存款 (c) | — | 21,564 | 60,096 | ||||||||||||||
Invillia Holding Ltda.-存款 (c) | — | 3,104 | 1,849 | ||||||||||||||
UOL 课程等埃德。Ltda.-存款 (c) | — | 74,308 | — | ||||||||||||||
Compasso Technologia Ltda.——服务销售 (d) | — | 5,310 | — | ||||||||||||||
Compasso UOL S.A.-服务销售 (d) | — | 10,573 | 12,624 | ||||||||||||||
Invillia Desenvolvimento de produtos Digitais Ltda-服务销售 (d) | — | 11,142 | 12,897 | ||||||||||||||
UOL Digital Services S.A.-借款 (e) | 15,557 | 104 | 244 | ||||||||||||||
其他 | — | 6,934 | 9,539 | ||||||||||||||
15,557 | 228,945 | 593,906 | |||||||||||||||
当前 | 2,164 | 74,117 | 593,906 | ||||||||||||||
非 — 当前 | 13,393 | 154,828 | — |
18 | |||||
投资者.pagseguro.com |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
在 31 到 120 天内到期 | 5,269 | 49,094 | |||||||||
在 121 到 180 天内到期 | 9,076 | 28,604 | |||||||||
在 181 到 360 天内到期 | — | 455,488 | |||||||||
由于 361 天或更长时间 | 154,828 | — | |||||||||
169,173 | 533,186 |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 费用 | 收入 | 费用 | 收入 | 费用 | 收入 | 费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直系父母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL-分担服务费用 (a) | — | 23,298 | — | 33,618 | — | 51,053 | — | 56,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL-服务销售 (b) | 774 | 16,711 | 767 | 22,522 | 1,567 | 35,515 | 1,560 | 44,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL-存款 (c) | — | 5,895 | — | 2,955 | — | 15,219 | — | 7,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL Edtech Technologia — 存款 (c) | — | — | — | 8,415 | — | 323 | — | 8,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Jump Design em Informática Ltda.-存款 (c) | — | 273 | — | — | — | 810 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso.com Ltda.-存款 (c) | — | 511 | — | — | — | 1,015 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL 课程等埃德。Ltda.-存款 (c) | — | 2,499 | — | — | 4 | 5,143 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invillia Desenvolvimento de de Digitais Ltda-存款 (c) | — | 3,513 | — | — | — | 3,513 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字服务 UOL S.A.-服务销售 (d) | — | 111 | — | 596 | 166 | 690 | — | 1,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compasso Technologia Ltda.——服务销售 (d) | — | 2,432 | — | 530 | — | 3,965 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compasso UOL S.A.-服务销售 (d) | — | 36,329 | — | 32,239 | — | 79,228 | — | 63,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invillia Desenvolvimento de productos Digitais Ltda——服务销售 (d) | — | 439 | — | — | — | 3,388 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL Digital Services S.A. — 借款 (e) | 166 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOL 课程等埃德。Ltda. — 服务销售 (f) | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 252 | 2,543 | 226 | 2,002 | 456 | 3,862 | 439 | 3,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,196 | 94,554 | 993 | 102,877 | 2,193 | 203,724 | 1,999 | 186,246 |
19 | |||||
投资者.pagseguro.com |
10。财产和设备 |
2023年6月30日 | |||||||||||||||||
成本 | 累计折旧 | 网 | |||||||||||||||
数据处理设备 | 215,595 | (79,574) | 136,021 | ||||||||||||||
机械和设备 (i) | 3,516,804 | (1,305,054) | 2,211,750 | ||||||||||||||
建筑物租赁 (ii) | 151,941 | (52,536) | 99,405 | ||||||||||||||
其他 | 40,810 | (14,273) | 26,537 | ||||||||||||||
总计 | 3,925,150 | (1,451,437) | 2,473,713 | ||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||
成本 | 累计折旧 | 网 | |||||||||||||||
数据处理设备 | 214,279 | (68,274) | 146,005 | ||||||||||||||
机械和设备 (i) | 3,382,067 | (1,115,120) | 2,266,947 | ||||||||||||||
建筑物租赁 (ii) | 102,145 | (43,901) | 58,244 | ||||||||||||||
其他 | 33,692 | (11,389) | 22,303 | ||||||||||||||
总计 | 3,732,183 | (1,238,684) | 2,493,499 |
数据处理设备 | 机械和设备 (i) | 建筑物租赁 (ii) | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 106,643 | 2,798,823 | 94,048 | 29,909 | 3,029,423 | ||||||||||||||||||||||||
累计折旧 | (51,294) | (654,360) | (26,928) | (7,789) | (740,371) | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 55,349 | 2,144,463 | 67,120 | 22,120 | 2,289,052 | ||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 107,636 | 583,244 | 8,097 | 3,783 | 702,760 | ||||||||||||||||||||||||
购买 | 109,245 | 981,462 | 8,097 | 5,352 | 1,104,156 | ||||||||||||||||||||||||
处置 | (1,609) | (398,218) | - | (1,569) | (401,396) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | (16,980) | (460,760) | (16,973) | (3,600) | (498,313) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | (17,092) | (647,318) | (16,973) | (3,851) | (685,234) | ||||||||||||||||||||||||
处置 | 112 | 186,558 | - | 251 | 186,921 | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 146,005 | 2,266,947 | 58,244 | 22,303 | 2,493,499 | ||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 214,279 | 3,382,067 | 102,145 | 33,692 | 3,732,183 | ||||||||||||||||||||||||
累计折旧 | (68,274) | (1,115,120) | (43,901) | (11,389) | (1,238,684) | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 146,005 | 2,266,947 | 58,244 | 22,303 | 2,493,499 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 1,316 | 134,737 | 49,796 | 7,118 | 192,967 | ||||||||||||||||||||||||
购买 | 1,316 | 415,859 | 51,834 | 8,598 | 477,607 | ||||||||||||||||||||||||
处置/供应 (iii) | - | (281,122) | (2,038) | (1,480) | (284,640) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | (11,300) | (189,934) | (8,635) | (2,884) | (212,753) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | (11,300) | (333,670) | (9,429) | (3,174) | (357,573) | ||||||||||||||||||||||||
处置/供应 (iii) | - | 143,736 | 794 | 290 | 144,820 | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 136,021 | 2,211,750 | 99,405 | 26,537 | 2,473,713 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 215,595 | 3,516,804 | 151,941 | 40,810 | 3,925,150 | ||||||||||||||||||||||||
累计折旧 | (79,574) | (1,305,054) | (52,536) | (14,273) | (1,451,437) | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 136,021 | 2,211,750 | 99,405 | 26,537 | 2,473,713 |
20 | |||||
投资者.pagseguro.com |
11。无形资产 |
2023年6月30日 | |||||||||||||||||
成本 | 累计摊销 | 网 | |||||||||||||||
与软件和技术有关的支出 (一) | 3,399,830 | (1,435,600) | 1,964,230 | ||||||||||||||
软件许可 | 274,378 | (123,266) | 151,112 | ||||||||||||||
善意 | 209,908 | — | 209,908 | ||||||||||||||
其他 | 67,768 | (33,871) | 33,897 | ||||||||||||||
3,951,884 | (1,592,737) | 2,359,147 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||
成本 | 累计摊销 | 网 | |||||||||||||||
与软件和技术有关的支出 (一) | 2,904,505 | (1,155,187) | 1,749,318 | ||||||||||||||
软件许可 | 257,096 | (97,698) | 159,398 | ||||||||||||||
善意 | 209,908 | — | 209,908 | ||||||||||||||
其他 | 67,768 | (27,619) | 40,149 | ||||||||||||||
3,439,277 | (1,280,504) | 2,158,773 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
Moip | 148,218 | 148,218 | |||||||||
理事会 | 20,731 | 20,731 | |||||||||
Biva Servicos | 14,627 | 14,627 | |||||||||
Seguro Banco | 12,612 | 12,612 | |||||||||
Pagseguro Tecnologia | 6,570 | 6,570 | |||||||||
Zygo | 5,768 | 5,768 | |||||||||
亚米 | 1,382 | 1,382 | |||||||||
总计 | 209,908 | 209,908 |
21 | |||||
投资者.pagseguro.com |
软件和技术支出 | 软件许可 | 善意 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 2,016,541 | 196,854 | 209,908 | 67,768 | 2,491,071 | ||||||||||||||||||||||||
累计摊销 | (772,804) | (53,129) | — | (14,962) | (840,895) | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 1,243,737 | 143,725 | 209,908 | 52,806 | 1,650,176 | ||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 887,964 | 60,242 | — | — | 948,206 | ||||||||||||||||||||||||
增补内容 (i) | 979,734 | 60,603 | — | — | 1,040,337 | ||||||||||||||||||||||||
处置 (ii) | (91,770) | (361) | — | — | (92,131) | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | (382,383) | (44,569) | — | (12,657) | (439,609) | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | (430,358) | (44,903) | — | (12,657) | (487,918) | ||||||||||||||||||||||||
处置 (ii) | 47,975 | 334 | — | — | 48,309 | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 1,749,318 | 159,398 | 209,908 | 40,149 | 2,158,773 | ||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 2,904,505 | 257,096 | 209,908 | 67,768 | 3,439,277 | ||||||||||||||||||||||||
累计摊销 | (1,155,187) | (97,698) | — | (27,619) | (1,280,504) | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 1,749,318 | 159,398 | 209,908 | 40,149 | 2,158,773 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 495,325 | 17,282 | — | — | 512,607 | ||||||||||||||||||||||||
增补内容 (i) | 495,454 | 17,282 | — | — | 512,736 | ||||||||||||||||||||||||
处置 | (129) | — | — | — | (129) | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | (280,413) | (25,568) | — | (6,252) | (312,233) | ||||||||||||||||||||||||
摊销 | (280,487) | (25,568) | — | (6,252) | (312,307) | ||||||||||||||||||||||||
处置 | 74 | — | — | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 1,964,230 | 151,112 | 209,908 | 33,897 | 2,359,147 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 3,399,830 | 274,378 | 209,908 | 67,768 | 3,951,884 | ||||||||||||||||||||||||
累计摊销 | (1,435,600) | (123,266) | — | (33,871) | (1,592,737) | ||||||||||||||||||||||||
账面净值 | 1,964,230 | 151,112 | 209,908 | 33,897 | 2,359,147 |
12。应付给第三方的账款 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
应付给商家的款项 (i) | 8,501,318 | 9,405,429 | |||||||||
银行账户 (ii) | 7,496,149 | 7,470,978 | |||||||||
商家的付款账户 (iii) | 761,620 | 1,196,491 | |||||||||
16,759,087 | 18,072,898 | ||||||||||
当前 | 16,631,637 | 17,988,139 | |||||||||
非当前 | 127,450 | 84,759 |
22 | |||||
投资者.pagseguro.com |
13。存款 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
存款证 (i) | 8,273,402 | 9,806,062 | |||||||||
银行同业存款 (ii) | 1,759,100 | 2,101,152 | |||||||||
公司证券 | — | 88,074 | |||||||||
10,032,502 | 11,995,288 | ||||||||||
当前 | 7,813,097 | 10,100,599 | |||||||||
非 — 当前 | 2,219,405 | 1,894,689 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
30 天内到期 | 516,874 | 864,864 | ||||||||||||
在 31 到 120 天内到期 | 2,602,237 | 3,253,826 | ||||||||||||
在 121 到 180 天内到期 | 855,050 | 1,945,917 | ||||||||||||
在 181 到 360 天内到期 | 3,838,936 | 4,035,992 | ||||||||||||
在 361 天或更长时间内到期 | 2,219,405 | 1,894,689 | ||||||||||||
10,032,502 | 11,995,288 |
2021 年 12 月 31 日 | 3,133,996 | ||||
增补 | 25,475,725 | ||||
撤出 | (17,228,838) | ||||
利息 | 614,405 | ||||
2022 年 12 月 31 日 | 11,995,288 | ||||
增补 | 4,658,505 | ||||
撤出 | (6,913,120) | ||||
利息 | 291,829 | ||||
2023年6月30日 | 10,032,502 |
14。工资和社会保障费用 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
应计工资 | 135,477 | 100,810 | |||||||||
利润共享 | 55,209 | 87,111 | |||||||||
工资税 (LTIP) (i) | 39,552 | 42,791 | |||||||||
社会指控 | 33,107 | 49,651 | |||||||||
其他 | 13,109 | 12,415 | |||||||||
276,454 | 292,778 |
23 | |||||
投资者.pagseguro.com |
15。税收和缴款 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
税收 | |||||||||||
服务税和其他 (i) | 195,282 | 184,536 | |||||||||
社会融合方案 (ii) | 34,420 | 35,003 | |||||||||
对收入的社会贡献 (ii) | 210,705 | 211,749 | |||||||||
所得税和社会缴款 (iii) | 2,079 | 4,104 | |||||||||
其他 | 22,120 | 18,878 | |||||||||
464,606 | 454,270 | ||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
司法存款 (iv) | |||||||||||
服务税 (i) | (169,883) | (163,005) | |||||||||
社会融合方案 (ii) | (29,558) | (28,165) | |||||||||
对收入的社会贡献 (ii) | (181,896) | (173,321) | |||||||||
(381,337) | (364,491) | ||||||||||
83,269 | 89,779 |
16。意外开支准备金 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
民用 | 28,945 | 26,365 | |||||||||
劳动 | 52,107 | 45,797 | |||||||||
81,052 | 72,162 | ||||||||||
劳动力存款 | (12,336) | (11,559) | |||||||||
68,716 | 60,603 | ||||||||||
当前 | 61,848 | 46,233 | |||||||||
非当前 | 6,868 | 14,370 |
2021 年 12 月 31 日 | 41,563 | ||||
累积 | 37,276 | ||||
结算 | (24,234) | ||||
利息 | 5,998 | ||||
2022 年 12 月 31 日 | 60,603 | ||||
累积 | 25,743 | ||||
结算 | (21,913) | ||||
利息 | 4,283 | ||||
2023 年 6 月 30 日 | 68,716 |
24 | |||||
投资者.pagseguro.com |
17。借款 |
25 | |||||
投资者.pagseguro.com |
2023年6月30日 | |||||
2021 年 12 月 31 日 | 1,005,787 | ||||
增补 | 250,000 | ||||
利息 | 175,338 | ||||
付款 | (1,270,075) | ||||
金融工具 | (161,050) | ||||
2022 年 12 月 31 日 | — | ||||
增补 | 300,000 | ||||
利息 | 13,280 | ||||
金融工具 | (21,379) | ||||
2023 年 6 月 30 日 | 291,901 |
18。递延所得税和社会缴款 |
税收损失 | 税收抵免 | 技术创新 (i) | 其他临时差额资产 (ii) | 其他临时差额负债 (iii) | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
递延税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日 | 70,783 | (187) | (427,239) | 353,620 | (1,267,975) | (1,270,998) | |||||||||||||||||||||||||||||
包含在损益表中 | (3,205) | (2,061) | (175,297) | 190,982 | (204,238) | (193,819) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 67,578 | (2,248) | (602,536) | 544,602 | (1,472,213) | (1,464,817) | |||||||||||||||||||||||||||||
包含在损益表中 | (128) | (1,124) | (73,327) | (47,106) | 15,617 | (106,069) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | 1,664 | 576 | — | 2,240 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | 67,450 | (3,372) | (674,199) | 498,072 | (1,456,596) | (1,568,647) | |||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税资产 | 97,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税负债 | 1,666,395 |
26 | |||||
投资者.pagseguro.com |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
税前期间的利润 | 485,263 | 442,711 | 921,301 | 859,183 | |||||||||||||
法定税率 | 34% | 34% | 34% | 34% | |||||||||||||
预期所得税和社会缴款 | (164,989) | (150,522) | (313,242) | (292,122) | |||||||||||||
所得税和社会缴款对以下方面的影响: | |||||||||||||||||
永久添加(排除项) | |||||||||||||||||
礼物 | (111) | (421) | (488) | (655) | |||||||||||||
研发和技术创新收益 (i) | 49,278 | 59,497 | 100,892 | 122,198 | |||||||||||||
国外所得税(ii) | 24,028 | 28,503 | 54,805 | 54,179 | |||||||||||||
未记录的递延所得税 | (3,240) | (3,290) | (6,980) | (5,609) | |||||||||||||
其他新增内容(排除项) | (5,134) | (9,556) | (1,350) | (10,330) | |||||||||||||
所得税和社会缴款支出 | (100,168) | (75,789) | (166,362) | (142,339) | |||||||||||||
有效费率 | 21% | 17% | 18% | 17% | |||||||||||||
所得税和社会缴款-当前 | (42,239) | 530 | (60,295) | (28,121) | |||||||||||||
所得税和社会缴款-递延 | (57,929) | (76,317) | (106,067) | (114,218) |
19。公平 |
2021 年 12 月 31 日已发行股票 | 329,608,226 | |||||||
库存股 | 3,642,899 | |||||||
长期激励计划 | 637,728 | |||||||
回购普通股 | (4,280,627) | |||||||
2022年12月31日已发行股票 | 329,608,226 | |||||||
库存股 | 2,180,116 | |||||||
长期激励计划 | 1,271,777 | |||||||
回购普通股 | (3,451,893) | |||||||
2023年6月30日已发行股票 | 329,608,226 |
27 | |||||
投资者.pagseguro.com |
28 | |||||
投资者.pagseguro.com |
股份 | 金额 | 平均价格(美元) | ||||||||||||||||||
回购股票 | ||||||||||||||||||||
2021年12月31日库存股 | 1,688,701 | 285,011 | 3,023 | |||||||||||||||||
回购普通股 | 4,280,627 | 291,445 | 1,250 | |||||||||||||||||
长期激励计划 | (637,728) | (101,102) | 2,816 | |||||||||||||||||
2022年12月31日库存股 | 5,331,600 | 475,354 | 1,600 | |||||||||||||||||
回购普通股 | 3,451,893 | 143,669 | 826 | |||||||||||||||||
长期激励计划 | (1,271,777) | (113,385) | 1,600 | |||||||||||||||||
2023年6月30日库存股 | 7,511,716 | 505,638 | 1,244 |
20。每股收益 |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
归属于本公司股东的利润 | 385,095 | 366,924 | 754,939 | 716,844 | |||||||||||||
已发行普通股的加权平均数(千股) | 323,522,068 | 331,796,590 | 324,112,990 | 331,181,891 | |||||||||||||
每股基本收益-R$ | 1.1903 | 1.1059 | 2.3292 | 2.1645 |
29 | |||||
投资者.pagseguro.com |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
利润用于确定摊薄后的每股收益 | 385,095 | 366,924 | 754,939 | 716,844 | |||||||||||||
已发行普通股的加权平均数(千股) | 323,522,068 | 331,796,590 | 324,112,990 | 331,181,891 | |||||||||||||
本应以平均市场价格发行的加权平均股票数量 | 1,958,364 | 1,415,447 | 2,388,347 | 2,039,313 | |||||||||||||
摊薄后每股收益的加权平均普通股数量(千股) | 325,480,431 | 333,212,037 | 326,501,337 | 333,221,204 | |||||||||||||
1.1832 | 1.1012 | 2.3122 | 2.1513 |
21。总收入和收入 |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
来自交易活动和其他服务的总收入 (i) | 2,469,519 | 2,544,740 | 4,905,662 | 4,845,984 | |||||||||||||
财务收入总额 (ii) | 1,644,588 | 1,659,639 | 3,224,575 | 3,026,057 | |||||||||||||
其他财务收入总额 (iii) | 94,475 | 72,559 | 189,957 | 137,453 | |||||||||||||
总收入和收入 | 4,208,582 | 4,276,938 | 8,320,194 | 8,009,494 | |||||||||||||
从交易活动和其他服务总收入中扣除的款项 (iv) | (303,510) | (289,053) | (588,637) | (535,714) | |||||||||||||
从财务总收入中扣除的款项 (v) | (49,614) | (49,537) | (95,399) | (85,162) | |||||||||||||
从其他财务收入总额中扣除的款项 (vi) | (29,546) | (27,790) | (60,514) | (51,109) | |||||||||||||
从总收入和收入中扣除的总额 | (382,670) | (366,380) | (744,550) | (671,984) | |||||||||||||
总收入和收入 | 3,825,912 | 3,910,558 | 7,575,644 | 7,337,509 |
30 | |||||
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22。按性质划分的费用 |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
交易成本 (i) | (1,414,229) | (1,414,205) | (2,802,989) | (2,717,049) | |||||||||||||
市场营销和广告 | (129,327) | (167,441) | (247,075) | (339,827) | |||||||||||||
人事费用 (ii) | (275,679) | (291,876) | (547,606) | (547,428) | |||||||||||||
财务费用 (iii) | (795,627) | (755,560) | (1,608,598) | (1,376,187) | |||||||||||||
总损失 (iv) | (121,717) | (270,484) | (248,203) | (520,198) | |||||||||||||
折旧和摊销 (vi) | (325,572) | (280,566) | (642,998) | (529,588) | |||||||||||||
其他 (v) | (278,498) | (287,715) | (556,874) | (448,049) | |||||||||||||
(3,340,649) | (3,467,847) | (6,654,343) | (6,478,326) | ||||||||||||||
归类为: | |||||||||||||||||
服务成本 | (1,926,072) | (1,900,300) | (3,855,370) | (3,639,679) | |||||||||||||
销售费用 | (321,442) | (499,101) | (639,350) | (979,751) | |||||||||||||
行政开支 | (203,391) | (203,937) | (374,745) | (369,268) | |||||||||||||
财务费用 | (795,627) | (755,559) | (1,608,598) | (1,376,187) | |||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (94,117) | (108,950) | (176,280) | (113,441) | |||||||||||||
(3,340,649) | (3,467,847) | (6,654,343) | (6,478,326) |
三个月期 | 六个月期 | ||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
折旧 | |||||||||||||||||
销售和服务成本 (i) | (170,504) | (166,627) | (342,992) | (312,434) | |||||||||||||
销售费用 | (51) | (44) | (105) | (84) | |||||||||||||
行政开支 | (7,162) | (6,640) | (14,477) | (13,030) | |||||||||||||
(177,718) | (173,311) | (357,574) | (325,548) | ||||||||||||||
摊销 | |||||||||||||||||
销售和服务成本 (ii) | (155,096) | (111,542) | (299,598) | (211,691) | |||||||||||||
行政开支 | (6,371) | (5,856) | (12,709) | (11,721) | |||||||||||||
(161,467) | (117,398) | (312,307) | (223,412) | ||||||||||||||
PIS 和 COFINS 积分 (iii) | 13,613 | 10,143 | 26,882 | 19,372 | |||||||||||||
折旧和摊销费用,净额 | (325,572) | (280,566) | (642,998) | (529,588) |
31 | |||||
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23。按类别划分的金融工具 |
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
金融资产 | ||||||||
摊销成本: | ||||||||
现金和现金等价物 | 1,724,081 | 1,829,097 | ||||||
应收账款 | 34,358,537 | 36,994,135 | ||||||
其他应收账款 | 179,683 | 180,517 | ||||||
司法存款 | 49,559 | 44,855 | ||||||
来自关联方的应收款 | 15,557 | — | ||||||
投资 | 1,811 | 1,651 | ||||||
通过其他综合收益获得的公允价值 | ||||||||
金融投资 | 1,122,216 | 1,103,299 | ||||||
37,451,443 | 40,153,554 | |||||||
金融负债 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
摊销成本: | ||||||||
应付给第三方的账款 | 16,759,087 | 18,072,898 | ||||||
贸易应付账款 | 465,071 | 449,102 | ||||||
应付给关联方的贸易账款 | 228,945 | 593,906 | ||||||
存款 | 10,032,502 | 11,995,288 | ||||||
借款 | 291,901 | — | ||||||
递延收入 | 142,771 | 143,528 | ||||||
其他负债 | 262,891 | 202,797 | ||||||
通过盈亏计算的公允价值 | ||||||||
衍生金融工具 | 11,366 | 22,289 | ||||||
通过其他综合收益获得的公允价值 | ||||||||
衍生金融工具 | 21,377 | — | ||||||
28,215,911 | 31,479,808 |
32 | |||||
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24。金融风险管理 |
交易 | 利率风险 | 账面价值 | 维持CDI的情景(13,15%) | 可能出现的情景,降至11,90% | ||||||||||
短期投资 | CDI 的 100% | 1,281,243 | 168,483 | 152,468 | ||||||||||
金融投资 | CDI 的 100% | 1,122,216 | 147,571 | 133,544 | ||||||||||
存款证 | CDI 的 112% | 8,273,402 | (1,218,507) | (1,102,679) | ||||||||||
存款证-关联方 | CDI 的 105% | 169,173 | (23,359) | (21,138) | ||||||||||
银行同业存款 | CDI 的 111% | 1,759,100 | (256,767) | (232,359) | ||||||||||
银行账户 | 73% 的 CDI | 7,496,149 | (719,593) | (651,190) | ||||||||||
借款 (i) | CDI 的 111% | 188,629 | (27,533) | (24,916) | ||||||||||
总计 | (1,929,705) | (1,746,271) |
33 | |||||
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34 | |||||
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30 天内到期 | 在 31 到 120 天内到期 | 在 121 到 180 天内到期 | 在 181 到 360 天内到期 | 由于 361 天或更长时间 | |||||||||||||||||||||||||
2023 年 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
应付给第三方的账款 | 11,633,022 | 1,894,117 | 910,528 | 2,193,970 | 127,450 | ||||||||||||||||||||||||
贸易应付账款 | 459,765 | 3,978 | 366 | 961 | — | ||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的贸易账款 | — | 65,232 | 9,623 | — | 177,246 | ||||||||||||||||||||||||
借款 | 103,273 | — | — | 217,418 | — | ||||||||||||||||||||||||
存款 | 523,535 | 2,702,841 | 910,145 | 4,284,186 | 2,562,621 | ||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
应付给第三方的账款 | 13,354,285 | 1,717,388 | 856,011 | 2,060,455 | 84,759 | ||||||||||||||||||||||||
贸易应付账款 | 397,335 | 50,975 | 309 | 482 | — | ||||||||||||||||||||||||
应付给关联方的贸易账款 | — | 62,559 | 30,390 | 506,671 | — | ||||||||||||||||||||||||
存款 | 876,415 | 3,384,194 | 2,075,859 | 4,521,112 | 2,198,340 |
35 | |||||
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25。指定用于对冲会计的衍生金融工具 |
风险因素 | 金融工具-名义 | 负债 | 金融工具 | 公允价值 | MTM | ||||||||||||
货币互换 | 208,984 | 189,300 | 19,684 | 21,377 | (1,693) |
2023年6月30日 | ||||||||||||||
名义责任 | 负债公允价值 | MTM (a) | ||||||||||||
IPCA CDB | 671,477 | 667,384 | (4,094) | |||||||||||
固定额定的 CDB | 699,169 | 694,205 | (4,964) | |||||||||||
总计 | 1,370,646 | 1,361,589 | (9,058) | |||||||||||
名义掉期 | 交换 | MTM 总计 (b) | 损益 (a) + (b)) | |||||||||||
IPCA CDB | 651,672 | (657,467) | 4,346 | 252 | ||||||||||
固定额定的 CDB | 698,998 | (692,755) | 5,164 | 199 | ||||||||||
总计 | 1,350,670 | (1,350,223) | 9,510 | 451 |
36 | |||||
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2022年12月31日 | ||||||||||||||
名义责任 | 负债公允价值 | MTM (a) | ||||||||||||
IPCA CDB | 708,454 | 710,475 | 2,021 | |||||||||||
固定额定的 CDB | 1,368,325 | 1,370,305 | 1,980 | |||||||||||
总计 | 2,076,779 | 2,080,780 | 4,001 | |||||||||||
名义掉期 | 交换 | MTM 总计 (b) | 损益 (a) + (b)) | |||||||||||
IPCA CDB | (728,142) | (733,026) | (2,109) | (89) | ||||||||||
固定额定的 CDB | (1,374,472) | (1,378,917) | (2,149) | (168) | ||||||||||
总计 | (2,102,614) | (2,111,943) | (4,258) | (257) |
26。非现金交易 |
三个月期 | ||||||||
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
非现金投资活动 | ||||||||
通过租赁获得的财产和设备 | 51,834 | 4,496 | ||||||
金融投资的 MTM | 231 | (268) |
27。公允价值计量 |
37 | |||||
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2023年6月30日 | |||||||||||
活跃市场的报价(第 1 级) | 可观察到的重要输入(级别 2) | 大量不可观察的输入(级别 3) | |||||||||
金融资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | 760,996 | 963,085 | — | ||||||||
金融投资 | 1,122,216 | — | — | ||||||||
应收账款 | — | 34,358,537 | — | ||||||||
其他应收账款 | — | 179,683 | — | ||||||||
司法存款 | — | 49,559 | — | ||||||||
来自关联方的应收款 | — | 15,558 | — | ||||||||
投资 | — | — | 1,811 | ||||||||
金融负债 | |||||||||||
应付给第三方的账款 | — | 16,759,087 | — | ||||||||
贸易应付账款 | — | 465,071 | — | ||||||||
应付给关联方的贸易账款 | — | 228,945 | — | ||||||||
存款 | — | 10,032,502 | — | ||||||||
衍生金融工具 | — | 32,745 | — | ||||||||
递延收入 | — | 142,771 | — | ||||||||
其他负债 | — | 262,891 | — |
38 | |||||
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2022年12月31日 | |||||||||||
活跃市场的报价(第 1 级) | 可观察到的重要输入(级别 2) | 大量不可观察的输入(级别 3) | |||||||||
金融资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | 404,468 | 1,424,629 | — | ||||||||
金融投资 | 1,103,299 | — | — | ||||||||
应收账款 | — | 36,994,135 | — | ||||||||
其他应收账款 | — | 180,517 | — | ||||||||
司法存款 | — | 44,858 | — | ||||||||
投资 | — | — | 1,651 | ||||||||
金融负债 | |||||||||||
应付给第三方的账款 | — | 18,072,898 | — | ||||||||
贸易应付账款 | — | 449,102 | — | ||||||||
应付给关联方的贸易账款 | — | 593,906 | — | ||||||||
存款 | — | 11,995,288 | — | ||||||||
衍生金融工具 | — | 22,289 | — | ||||||||
递延收入 | — | 143,528 | — | ||||||||
其他负债 | — | 202,796 | — |
28。后续事件 |
39 | |||||
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来自: | //Artur Schunck | |||||||
姓名: | Artur Schunck | |||||||
标题: | 首席财务官、首席会计官兼投资者关系官 |