附录 99.1
Casa Systems 公布2023年第二季度财务业绩
第二季度收入比上一季度增长28％
有线电视收入比上一季度增长79％
营运资金状况大幅改善
自年底以来，当前的递延收入状况增加2200万美元
2023 年 6 月成功再融资定期贷款 B
第二季度正运营现金流业绩为440万美元
将收入指引修订至2.65亿至2.9亿美元；重申全年调整后息税折旧摊销前利润净盈利目标
马萨诸塞州安多弗——2023年8月8日——云原生软件和物理宽带技术解决方案的领先提供商Casa Systems, Inc.（纳斯达克股票代码：CASA）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
2023 年第二季度财务和运营摘要
“我很高兴能在公司这个关键时刻加入Casa Systems担任新任总裁兼首席执行官。Casa未来的潜力是巨大的，这源于我们能够独特地利用全球市场对基于云的虚拟化网络功能（包括虚拟CMTS、vcCap以及5G Core和MEC）的需求。凭借Casa出色的技术和差异化、久经考验的产品组合，我很荣幸能够带领该组织迈向激动人心的新篇章，” 迈克尔·格里克曼说。“在我的整个职业生涯中，我一直热衷于大型且快速增长的细分市场、颠覆性技术和高效的全球分销策略的交汇，以利用市场机会。我期待通过在我们的分销战略和能力基础上再接再厉，向市场高效地提供我们的创新解决方案，同时满足全球客户不断变化的需求，并开始实现长期的可持续增长和盈利能力，从而引领Casa Systems在未来取得成功。”
首席财务官爱德华·杜尔金说：“我首先要欢迎迈克尔加入Casa Systems大家庭。我们相信，他出色的背景和丰富的才华使他成为领导公司前进的完美人选，成为我们新任总裁兼首席执行官的理想人选。与本季度相关的是，在第二季度，我们的收入比上一季度增长了28％，这得益于有线电视业务增长了79％，接入业务增长了10％，尽管根据7月初季度末收到的正式软件验收时间，我们与Verizon签订的5G软件合同的2022年和2023年账单有可观的递延收入。在
除了收入增长外，我们本季度的运营现金流也取得了积极的业绩。6月中旬，我们宣布成功完成了约98％的定期贷款B债务的再融资，该债务现已于2027年12月到期。作为本次交易的一部分，我们使用了4,000万美元的手头现金来减少未偿债务本金余额，因为我们继续执行先前宣布的进一步减杠杆计划，与2023年3月31日和2022年12月31日相比，我们截至2023年6月30日的营运资金状况大幅改善。在过去的三个季度中，我们已经偿还了超过9000万美元的债务，我们仍然专注于进一步减少债务，同时继续投资于关键战略领域，努力恢复收入增长并实现调整后息税折旧摊销前利润的年度净盈利目标。”
杜尔金继续说：“与许多涉足我们所服务的细分市场的公司一样，我们将2023年的收入预期适度下调至2.65亿至2.9亿美元的新区间。也就是说，我很高兴地重申我们在2023年3月公布的2023年调整后净息税折旧摊销前利润预期为正数。我还想强调的是，尽管我们在本季度的GAAP净亏损，其中包括与成功债务再融资相关的约2900万美元非现金费用，但由于我们强劲的账单、良好的应收账款收款和成本结构的降低，我们在本季度实现了440万美元的正运营现金流。”
2023 年财务展望和当前指导
对于2023财年，公司目前预计：
电话会议信息
Casa Systems将于美国东部时间今天，即2023年8月8日下午 5:00 为分析师和投资者举办电话会议，讨论其截至2023年6月30日的第二季度财务业绩，以及其业务展望。电话会议可以通过其网站投资者关系部分的网络直播收听，网址为 http://investors.casa-systems.com，或者在美国拨打 1-800-267-6316，或者从国际地点拨打 1-203-518-9814，会议编号为 “CASA”。电话会议结束后不久，Casa Systems网站的投资者关系部分将提供网络音频直播的重播，为期90天。
安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述、业务战略以及未来运营计划和目标外，所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“乐观”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“应该”、“将”、“将” 和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及截至本新闻稿发布之日的财务需求。许多重要的风险因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述、暗示或预测的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（1）由于供应链延迟、获得影响制造商或其供应商的关键商品、技术或事件而导致我们履行客户订单的能力；（2）我们预测技术变革的能力；（3）我们通过研发获得正回报的能力；（4）通信服务提供商（CSP）部署和投资超宽带网络能力的速度变化；（5）缺乏由于销售周期漫长，收入的可预测性以及通信服务提供商资本支出预算的波动；（6）我们恢复运营的能力
未来的盈利能力；（7）我们是否有足够的现金资源和对额外融资的需求；（8）我们遵守信贷额度下所有契约、协议和条件的能力；（9）我们进一步渗透现有客户群并获得新客户的能力；（10）与业务运营和扩张相关的运营成本和资本支出的金额和时间；（11）我们成功扩展国内和国际业务的能力，包括我们保持协同作用的能力通过我们收购NetComm Wireless Pty Ltd. 实现的；(12) 外币汇率和利率波动导致我们的支出增加或减少；以及 (13) 我们向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的公开报告中 “风险因素” 部分讨论的其他因素，包括我们最新的10-Q表季度报告和我们最新的10-K表年度报告，这些报告已提交给美国证券交易委员会和可在我们网站的 “投资者关系” 栏目中找到，网址为 http://investors.casa-systems.com 和在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况本质上是不确定的，可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大和不利差异。因此，您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。在本新闻稿发布之日之后，我们不承担任何出于任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。本新闻稿中对我们网站地址的任何提及均仅是非活跃的文字引用，而不是活跃的超链接。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据公认会计原则（“GAAP”）公布的财务业绩，我们在本新闻稿和相关的财报电话会议上提出以下非公认会计准则财务指标：非公认会计准则净收益、非公认会计准则摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。这些非公认会计准则财务指标不基于公认会计原则规定的任何标准化方法，也不一定与其他公司提出的标题相似的指标具有可比性。
非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后的每股净收益。我们将非公认会计准则净收益定义为简明合并运营报表中报告的净亏损，其中不包括股票薪酬支出、收购的无形资产（非现金费用）摊销的影响；遣散费和重组费用的影响；定期贷款再融资中产生的债务清偿损失，因为这是一项重大的非现金费用；以及对这些排除项目的税收影响。我们认为，不包括收购的无形资产的摊销费用可以向投资者和其他人进行更有用的披露，因为这是一项重大的非现金费用，与根据我们的历史活动通常很少发生的事件有关。我们还注意到，虽然收购的无形资产的摊销被排除在衡量标准之外，但被收购公司的收入反映在衡量标准中，收购的资产有助于创收。我们认为，将遣散费和重组费用以及清偿债务损失排除在外，可以向投资者和其他人进行更有用的披露，因为这些费用是一次性的非经常性费用。除外项目的税收影响是根据对每个项目对税收准备金的影响的具体计算计算得出的。我们认为，将这些离散的税收优惠排除在我们的有效所得税税率之外，可以向投资者和其他人更有益地披露除外项目的所得税影响，因为这些金额可能因时期而异，独立于我们业务的经营业绩。我们将非公认会计准则摊薄后每股净收益定义为简明合并运营报表中报告的摊薄后每股亏损，不包括我们在计算非公认会计准则净收益时排除的项目的影响。我们列出了非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后的每股净收益，因为它们是我们管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩、制定预算和制定运营目标的关键指标
管理我们的业务。非公认会计准则净收益和非公认会计准则摊薄后每股净收益的列报也使我们的管理层和董事会能够将我们的经营业绩与业内其他公司进行进一步比较。
调整后的息税折旧摊销前利润我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，不包括股票薪酬支出、收购的无形资产摊销、遣散费和重组费用、清偿债务亏损、其他收入（支出），净额；折旧和摊销费用；以及我们的所得税准备金（受益）。我们之所以公布调整后的息税折旧摊销前利润，是因为这是我们管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩、制定预算和制定业务管理运营目标的关键指标。特别是，我们认为，通过排除这些支出的影响，调整后的息税折旧摊销前利润可以为我们的核心经营业绩的同期比较提供有用的衡量标准。
自由现金流。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金（用于）减去资本支出。我们认为，自由现金流是一种流动性衡量标准，它为管理层和投资者提供有用的信息，说明在购买房产、设备和软件许可证后，这些现金可用于战略机会，包括投资我们的业务、进行战略收购和加强资产负债表。
我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩和趋势，并做出规划决策。我们认为，每一项非公认会计准则财务指标都有助于确定我们业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在每项非公认会计准则财务指标的计算中排除的支出的影响所掩盖。因此，我们认为，这些财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，以了解和评估我们的经营业绩，并增进对我们过去业绩和未来前景的总体理解。
我们的非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则编制的，不应将其与根据公认会计原则制定的指标分开考虑，也不应将其作为替代措施。使用这些非公认会计准则财务指标，而不是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标，存在许多局限性。其中一些限制是：
有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅随附表格中标题为 “部分公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账” 的部分。我们无法将未来各期的非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润指导与净亏损（可比的GAAP指标）进行对账，因为某些被排除在非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润之外的项目无法合理预测或不受我们的控制，这些项目可能会对未来的净收益或亏损单独或总体产生重大影响。
关于 Casa Systems, Inc
Casa Systems, Inc.（纳斯达克股票代码：CASA）通过面向未来的解决方案和适用于所有接入类型的尖端带宽，提供核心到客户的构建模块，以加快 5G 转型。在当今日益个性化的世界中，Casa Systems创建了专为满足服务提供商网络需求而构建的颠覆性架构。我们的开放式云原生网络解决方案套件为服务提供商开辟了建立无边界网络和最大限度地提高创收能力的新方法。Casa Systems 在 70 多个国家进行商业部署，为全球超过 475 家一级和区域通信服务提供商提供服务。欲了解更多信息，请访问 http://www.casa-systems.com.
联系信息：
投资者关系联系人
丹尼斯·戴利
家用系统
978-688-6706 分机 6310
investorrelations@casa-systems.com
要么
杰基·马库斯或乔什·卡罗尔
阿尔法投资者关系集团
617-466-9257
investorrelations@casa-systems.com
资料来源：卡萨系统
CASA 系统公司
简明合并运营报表
（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
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|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
58,003 |
|
|
$ |
70,836 |
|
|
$ |
103,300 |
|
|
$ |
135,235 |
|
收入成本 |
|
|
34,187 |
|
|
|
44,201 |
|
|
|
61,329 |
|
|
|
81,921 |
|
毛利 |
|
|
23,816 |
|
|
|
26,635 |
|
|
|
41,971 |
|
|
|
53,314 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 |
|
|
19,986 |
|
|
|
22,813 |
|
|
|
40,826 |
|
|
|
45,486 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
20,985 |
|
|
|
21,970 |
|
|
|
45,442 |
|
|
|
44,299 |
|
运营费用总额 |
|
|
40,971 |
|
|
|
44,783 |
|
|
|
86,268 |
|
|
|
89,785 |
|
运营损失 |
|
|
(17,155 |
) |
|
|
(18,148 |
) |
|
|
(44,297 |
) |
|
|
(36,471 |
) |
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
853 |
|
|
|
274 |
|
|
|
1,819 |
|
|
|
308 |
|
利息支出 |
|
|
(5,976 |
) |
|
|
(3,820 |
) |
|
|
(11,184 |
) |
|
|
(7,508 |
) |
债务消灭造成的损失 |
|
|
(28,955 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(28,822 |
) |
|
|
— |
|
外币亏损，净额 |
|
|
680 |
|
|
|
816 |
|
|
|
388 |
|
|
|
543 |
|
其他收入，净额 |
|
|
577 |
|
|
|
161 |
|
|
|
610 |
|
|
|
179 |
|
其他支出总额，净额 |
|
|
(32,821 |
) |
|
|
(2,569 |
) |
|
|
(37,189 |
) |
|
|
(6,478 |
) |
所得税（受益）准备金前的亏损 |
|
|
(49,976 |
) |
|
|
(20,717 |
) |
|
|
(81,486 |
) |
|
|
(42,949 |
) |
所得税（受益）准备金 |
|
|
1,160 |
|
|
|
(4,020 |
) |
|
|
1,308 |
|
|
|
6,332 |
|
净亏损 |
|
$ |
(51,136 |
) |
|
$ |
(16,697 |
) |
|
$ |
(82,794 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.86 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算每股净亏损的加权平均股票： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
|
96,816 |
|
|
|
92,504 |
|
|
|
96,307 |
|
|
|
88,565 |
|
CASA 系统公司
部分公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账
（未经审计）
（以千计）
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净亏损与非公认会计准则净亏损的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(51,136 |
) |
|
$ |
(16,697 |
) |
|
$ |
(82,794 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
1,808 |
|
|
|
2,879 |
|
|
|
5,930 |
|
|
|
5,507 |
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
1,343 |
|
|
|
1,426 |
|
|
|
2,686 |
|
|
|
2,852 |
|
遣散费和重组费 |
|
|
2,151 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,350 |
|
|
|
— |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
28,955 |
|
|
|
— |
|
|
|
28,955 |
|
|
|
|
|
排除项目的税收影响 |
|
|
(7,974 |
) |
|
|
(1,091 |
) |
|
|
(10,230 |
) |
|
|
(2,123 |
) |
非公认会计准则净亏损 |
|
$ |
(24,853 |
) |
|
$ |
(13,483 |
) |
|
$ |
(51,103 |
) |
|
$ |
(43,045 |
) |
非公认会计准则净亏损利润率 |
|
|
(42.8 |
)% |
|
|
(19.0 |
)% |
|
|
(49.5 |
)% |
|
|
(31.8 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后每股净亏损的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后的每股净亏损 |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.86 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
对净亏损的非公认会计准则调整 |
|
|
0.27 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.33 |
|
|
|
0.07 |
|
非公认会计准则摊薄后每股净亏损 |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
计算中使用的加权平均股票摊薄 |
|
|
96,816 |
|
|
|
92,504 |
|
|
|
96,307 |
|
|
|
88,565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(51,136 |
) |
|
$ |
(16,697 |
) |
|
$ |
(82,794 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
1,808 |
|
|
|
2,879 |
|
|
|
5,930 |
|
|
|
5,507 |
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
1,343 |
|
|
|
1,426 |
|
|
|
2,686 |
|
|
|
2,852 |
|
遣散费和重组费 |
|
|
2,151 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,350 |
|
|
|
— |
|
折旧和摊销 |
|
|
1,509 |
|
|
|
2,099 |
|
|
|
3,052 |
|
|
|
4,288 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
28,955 |
|
|
|
— |
|
|
|
28,955 |
|
|
|
— |
|
其他费用 |
|
|
3,866 |
|
|
|
2,569 |
|
|
|
8,234 |
|
|
|
6,478 |
|
所得税（受益）准备金 |
|
|
1,160 |
|
|
|
(4,020 |
) |
|
|
1,308 |
|
|
|
6,332 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
(10,344 |
) |
|
|
(11,744 |
) |
|
|
(28,279 |
) |
|
|
(23,824 |
) |
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
(17.8 |
)% |
|
|
(16.6 |
)% |
|
|
(27.4 |
)% |
|
|
(17.6 |
)% |
CASA 系统公司
部分公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账
（未经审计）
（以千计）
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
（用于）运营提供的净现金对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
$ |
4,358 |
|
|
$ |
(8,487 |
) |
|
$ |
(3,992 |
) |
|
$ |
9,610 |
|
购买财产和设备以及软件许可证 |
|
|
(397 |
) |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(1,076 |
) |
|
$ |
(2,110 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
3,961 |
|
|
$ |
(9,631 |
) |
|
$ |
(5,068 |
) |
|
$ |
7,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票薪酬支出摘要： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
$ |
11 |
|
|
$ |
26 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
61 |
|
研究和开发 |
|
|
552 |
|
|
|
694 |
|
|
|
1,252 |
|
|
|
1,289 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
1,245 |
|
|
|
2,159 |
|
|
|
4,641 |
|
|
|
4,157 |
|
总计 |
|
$ |
1,808 |
|
|
$ |
2,879 |
|
|
$ |
5,930 |
|
|
$ |
5,507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入摘要： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
访问设备 |
|
|
26,984 |
|
|
|
35,005 |
|
|
|
51,892 |
|
|
|
66,753 |
|
电缆 |
|
|
18,727 |
|
|
|
16,102 |
|
|
|
25,645 |
|
|
|
35,875 |
|
云 |
|
|
276 |
|
|
|
8,034 |
|
|
|
3,699 |
|
|
|
9,058 |
|
产品收入 |
|
$ |
45,987 |
|
|
$ |
59,141 |
|
|
$ |
81,236 |
|
|
$ |
111,686 |
|
服务收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
访问设备 |
|
|
1,233 |
|
|
|
1,869 |
|
|
|
2,079 |
|
|
|
3,630 |
|
电缆 |
|
|
8,766 |
|
|
|
9,097 |
|
|
|
17,182 |
|
|
|
17,953 |
|
云 |
|
|
2,017 |
|
|
|
729 |
|
|
|
2,803 |
|
|
|
1,966 |
|
服务收入 |
|
$ |
12,016 |
|
|
$ |
11,695 |
|
|
$ |
22,064 |
|
|
$ |
23,549 |
|
总收入 |
|
$ |
58,003 |
|
|
$ |
70,836 |
|
|
$ |
103,300 |
|
|
$ |
135,235 |
|
CASA 系统公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（以千计）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
64,265 |
|
|
$ |
126,312 |
|
应收账款，净额 |
|
|
47,400 |
|
|
|
74,484 |
|
库存 |
|
|
84,085 |
|
|
|
81,795 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
4,927 |
|
|
|
2,836 |
|
预付所得税 |
|
|
3,421 |
|
|
|
6,352 |
|
流动资产总额 |
|
|
204,098 |
|
|
|
291,779 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
17,601 |
|
|
|
19,518 |
|
使用权资产 |
|
|
4,220 |
|
|
|
5,199 |
|
善意 |
|
|
50,177 |
|
|
|
50,177 |
|
无形资产，净额 |
|
|
22,833 |
|
|
|
25,759 |
|
其他资产 |
|
|
5,018 |
|
|
|
5,862 |
|
总资产 |
|
$ |
303,947 |
|
|
$ |
398,294 |
|
负债和股东（赤字）权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
21,560 |
|
|
$ |
29,283 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
35,575 |
|
|
|
31,825 |
|
认股权证负债，流动部分 |
|
|
15,232 |
|
|
|
— |
|
应计所得税 |
|
|
1,067 |
|
|
|
4,298 |
|
递延收入 |
|
|
53,598 |
|
|
|
31,305 |
|
租赁责任 |
|
|
1,715 |
|
|
|
2,040 |
|
长期债务的流动部分，扣除未摊销的债务发行成本 |
|
|
6,349 |
|
|
|
225,161 |
|
流动负债总额 |
|
|
135,096 |
|
|
|
323,912 |
|
扣除流动部分的应计所得税 |
|
|
6,426 |
|
|
|
6,640 |
|
递延所得税负债 |
|
|
1,414 |
|
|
|
1,490 |
|
递延收入，扣除流动部分 |
|
|
4,599 |
|
|
|
5,529 |
|
长期债务，扣除流动部分 |
|
|
171,918 |
|
|
|
— |
|
认股权证负债，扣除流动部分 |
|
|
5,073 |
|
|
|
— |
|
长期租赁负债 |
|
|
2,741 |
|
|
|
3,416 |
|
其他负债，扣除流动部分 |
|
|
7,768 |
|
|
|
7,906 |
|
负债总额 |
|
|
335,035 |
|
|
|
348,893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东（赤字）权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
101 |
|
|
|
98 |
|
国库股 |
|
|
(14,837 |
) |
|
|
(14,837 |
) |
额外的实收资本 |
|
|
247,609 |
|
|
|
244,675 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(2,937 |
) |
|
|
(2,305 |
) |
累计赤字 |
|
|
(261,024 |
) |
|
|
(178,230 |
) |
股东（赤字）权益总额 |
|
|
(31,088 |
) |
|
|
49,401 |
|
负债总额和股东（赤字）权益 |
|
$ |
303,947 |
|
|
$ |
398,294 |
|
CASA 系统公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(82,794 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
为将净亏损与经营活动提供的净现金（用于）进行核对而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
5,739 |
|
|
|
7,140 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,930 |
|
|
|
5,507 |
|
递延所得税 |
|
|
(77 |
) |
|
|
(2,210 |
) |
可疑账款准备金的变化 |
|
|
(487 |
) |
|
|
152 |
|
多余和过时库存准备金的变化 |
|
|
2,934 |
|
|
|
4,230 |
|
处置资产的收益 |
|
|
12 |
|
|
|
— |
|
非现金租赁费用 |
|
|
1,138 |
|
|
|
— |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
28,822 |
|
|
|
— |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
27,155 |
|
|
|
17,585 |
|
库存 |
|
|
(5,251 |
) |
|
|
2,249 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(2,746 |
) |
|
|
1,226 |
|
预付所得税 |
|
|
2,943 |
|
|
|
21,441 |
|
应付账款 |
|
|
(6,549 |
) |
|
|
(13,865 |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
2,352 |
|
|
|
(11,375 |
) |
经营租赁责任 |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
— |
|
应计所得税 |
|
|
(3,440 |
) |
|
|
3,839 |
|
递延收入 |
|
|
21,382 |
|
|
|
22,972 |
|
经营活动提供的（用于）净现金 |
|
|
(3,992 |
) |
|
|
9,610 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(984 |
) |
|
|
(1,597 |
) |
购买软件许可证 |
|
|
(92 |
) |
|
|
(513 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(1,076 |
) |
|
|
(2,110 |
) |
筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
债务的本金偿还 |
|
|
(41,988 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
偿还债务发行成本 |
|
|
(13,279 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期权的收益 |
|
|
2 |
|
|
|
254 |
|
与股权奖励净股结算相关的已缴员工税 |
|
|
(2,995 |
) |
|
|
(1,628 |
) |
出售普通股的收益，扣除发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
39,370 |
|
股息的支付和公平调整 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(1,192 |
) |
融资活动提供的（用于）净现金 |
|
|
(58,260 |
) |
|
|
35,303 |
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
(207 |
) |
|
|
(1,671 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） |
|
|
(63,535 |
) |
|
|
41,132 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
129,425 |
|
|
|
157,804 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
65,890 |
|
|
$ |
198,936 |
|
现金流信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
9,114 |
|
|
$ |
6,999 |
|
为所得税支付的现金 |
|
$ |
4,129 |
|
|
$ |
7,511 |
|
非现金运营、投资的补充披露 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款所列财产和设备的采购 |
|
$ |
20 |
|
|
$ |
469 |
|