美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
表格 10-Q
（将 标记为一）
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告
截至2023年6月30日的季度
或者
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的过渡报告
对于 ，从到的过渡期
委员会 文件编号：001-41034
OMNILIT 收购公司
（注册人章程中规定的确切姓名 ）
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
(I.R.S. 雇主 身份 编号。） |
林肯路 1111 号，套房 #500
佛罗里达州迈阿密 海滩 33139
（主要行政办公室的地址 和邮政编码）
(786) 750-2820
（注册人的 电话号码包括区号）
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| 股票市场有限责任公司 | ||||
| 股票市场有限责任公司 | ||||
| 股票市场有限责任公司 |
检查 发行人 (1) 在过去的12个月中是否提交了《交易法》第13或15 (d) 条要求提交的所有报告（或者 在注册人被要求提交此类报告的较短时间内），以及（2）在过去的90天内是否受此类申报要求的约束 。是 ☒ 不是 ☐
用复选标记指明 在过去 12 个月内（或者注册人 被要求提交此类文件的较短时间内），注册人是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是 ☒ 不是 ☐
用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“规模较小 申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型 加速过滤器 | ☐ | 加速 过滤器 | ☐ |
| ☒ | 规模较小的 报告公司 | ||
| 新兴 成长型公司 | |||
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明 注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是 ☒ 不是 ☐
截至2023年8月14日 ，共有5,348,049股A类普通股，面值每股0.0001美元，以及791,667股B类普通股 ，面值每股0.0001美元，已发行和流通。
OMNILIT 收购公司
截至2023年6月30日的季度的 10-Q 表格
目录
| 页面 | |
| 第一部分财务信息 | 1 |
| 第 1 项。中期未经审计的简明财务报表 | 1 |
| 截至2023年6月30日（未经审计）和2022年12月31日（已审计）的简明资产负债表 | 1 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明运营报表 | 2 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的股东赤字简明表 | 3 |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月未经审计的简明现金流量表 | 4 |
| 未经审计的简明财务报表附注 | 5 |
| 第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 20 |
| 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 23 |
| 第 4 项。控制和程序 | 24 |
| 第二部分。其他信息 | 25 |
| 第 1 项。法律诉讼 | 25 |
| 第 1A 项。风险因素 | 25 |
| 第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 25 |
| 第 3 项。优先证券违约 | 25 |
| 第 4 项。矿山安全披露 | 25 |
| 第 5 项。其他信息 | 25 |
| 第 6 项。展品 | 25 |
第一部分-财务信息
物品 1。中期财务报表
OmniLit 收购公司
精简版 资产负债表
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 未经审计 | 已审计 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 手头现金 | $ | $ | ||||||
| 预付费用 | ||||||||
| 应收所得税 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 长期预付费用 | ||||||||
| 信托账户中持有的有价证券和现金 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计发行成本 | $ | $ | ||||||
| 特许经营税 | $ | |||||||
| 所得税责任 | $ | $ | ||||||
| 应付票据 | $ | |||||||
| 流动负债总额 | $ | $ | ||||||
| 递延承销商折扣 | ||||||||
| 负债总额 | ||||||||
| 承付款和或有开支（注6） | ||||||||
| 普通股可能被赎回， | ||||||||
| 股东赤字： | ||||||||
| 优先股，$面值。 授权股份。 已发行的和未决的 | ||||||||
| A 类普通股，$面值； 授权股份； 已发行和未决，不包括 可能赎回的股票(2) | ||||||||
| B 类普通股，$面值； 授权股份； 股已发行和流通股票(2) | ||||||||
| 额外的实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东赤字总额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 负债总额和股东赤字 | $ | $ | ||||||
| 1. |
| 2. |
随附的 附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
| 1 |
OmniLit 收购公司
精简的 操作陈述
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
三个月已结束 2023年6月30日 | 三个月已结束 2022年6月30日 | 六个月已结束 2023年6月30日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | |||||||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||||||||||
| 运营成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营损失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 持有信托账户的投资所得利息 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税前总收入（亏损） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 基本和摊薄后的加权平均已发行股数，A类普通股可能被赎回 | ||||||||||||||||
| 基本和摊薄后每股净收益（亏损），A类普通股可能被赎回 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ) | |||||||||
| 基本和摊薄后的加权平均已发行股数，B类普通股 | ||||||||||||||||
| 基本和摊薄后的每股净收益（亏损），B类普通股 | $ | ) | $ | $ | ) | $ | ) | |||||||||
随附的 附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
| 2 |
OmniLit 收购公司
简明的 股东赤字表
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月
B 级 普通股 | 额外 付费 | 累积的 | 股东 | |||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日（截至年度）的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 净亏损（截至2023年3月31日的三个月） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 将 B 类普通股转换为 A 类普通股 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 普通股占赎回价值的增加 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 (1) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 净亏损（截至2023年3月31日的三个月） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 将 B 类普通股转换为 A 类普通股 | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 普通股占赎回价值的增加 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的余额 (2) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 净亏损（截至2022年3月31日的三个月） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
| 截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 净收益（截至2022年6月30日的三个月） | - | |||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的余额 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 1. | |
| 2. |
所附附附注是 未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
| 3 |
OmniLit 收购公司
简明现金流量表
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月
| 截至六个月 2023 年 6 月 30 日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | |||||||
| 未经审计 | 未经审计 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 持有信托账户的投资所得利息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 流动资产和负债的变化： | ||||||||
| 预付费用 | ||||||||
| 应付账款 | ( | ) | ||||||
| 所得税支出 | ||||||||
| 应收所得税 | ||||||||
| 用于经营活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 将现金投资于信托账户 | ||||||||
| 用于投资活动的净现金 | ||||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 支付与首次公开募股相关的延期发行成本 | ||||||||
| 发行成本的支付 | ||||||||
| 从信托账户向现金转账以获得德国税款报销 | ( | ) | ||||||
| 应付票据 | ||||||||
| 融资活动提供的净现金 | ||||||||
| 现金净变动 | ( | ) | ||||||
| 现金，期初 | ||||||||
| 现金，期末 | $ | $ | ||||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 非现金融资交易： | ||||||||
| 应付的递延承保费 | $ | $ | ||||||
附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
| 4 |
OMNILIT 收购公司
未经审计的简明财务报表附注
（未经审计）
注意 1 — 组织和业务运营的描述
OmniLit Acquisition Corp.（以下简称 “公司”）在特拉华州注册成立，目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交易所、 资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并（“业务合并”）。
截至2023年6月30日 ，除了在首次公开募股 （定义见下文）之后寻找业务合并外，公司尚未开始任何业务。从2021年5月20日（成立）到2023年6月30日期间的所有活动都与公司 的成立、首次公开募股以及首次公开募股之后确定业务合并的目标公司有关。 公司最早要等到其最初的业务合并完成后才会产生任何营业收入。 公司将以首次公开募股所得收益的现金和现金等价物的利息收入的形式产生营业外收入 。该公司已选择12月31日作为其财政年度的结束日期。
美国证券交易委员会（“SEC”） 于2021年11月8日（“生效日期”）宣布首次公开募股的 注册声明生效。2021年11月12日，公司完成了14,37.5万个单位（“单位”）的首次公开募股（ “首次公开募股” 或 “IPO”），其中包括承销商以每单位10.00美元的发行价全额行使超额配股权而发行187.5万个单位， 产生的总收益为143,750,000美元，详见附注 3。
在首次公开募股结束的同时，该公司向特拉华州有限责任公司OmniLit赞助商有限责任公司兼该公司的保荐人（“保荐人”）完成了6,201,750份认股权证 ，向特拉华州有限责任公司帝国资本有限责任公司（“帝国资本”）进行了57.5万份认股权证 ，向I-Bankers Securities完成了143,750份认股权证，{} Inc.，一家德克萨斯州公司（“I-Bankers”）（合称 “私募认股权证”），每份私募认股权证的价格为1.00美元，产生总收益6,920,500美元，如附注4所述。
交易 成本为8,333,135美元，包括2,87.5万美元的承保折扣、5,031,250美元的延期承保折扣和426,884美元的其他发行成本。此外，1,579,046美元的现金存放在信托账户（定义见下文）之外，可用于 营运资金用途。
| 5 |
公司的业务合并必须与一家或多家目标企业合并，这些企业的公允市场价值至少等于签署业务合并协议时信托账户（定义见下文）（扣除应付税款）余额的80％ 。但是，只有当业务后合并公司 拥有或收购目标公司50％或以上的已发行有表决权的证券，或者以其他方式收购了目标公司 的控股权，足以使其无需根据经修订的1940年《投资公司法》（“投资 公司法”）注册为投资公司，公司才能完成业务合并。无法保证公司能够成功实现业务合并。
首次公开募股结束后，首次公开募股和私募配售的净收益中共有146,625,000美元（每单位10.20美元）存入信托账户（“信托账户”），投资于《投资公司法》第2 (a) (16) 条所规定的 含义范围内的美国政府证券，到期日为180天或更短或任何无限期投资公司 ，自称是符合 公司确定的《投资公司法》第2a-7条条件的货币市场基金。除了信托账户中持有的资金所赚取的利息可能发放给公司以支付其 特许经营和所得税义务（减去用于支付解散费用的高达100,000美元的利息）外，首次公开募股和 出售私募认股权证的收益要等到以下两项中最早者才能从信托账户中发放：(a) 业务 合并完成；(b) 赎回与股东投票修改公司 证书有关的任何公开股票成立；以及 (c) 如果公司无法在首次公开募股结束后的15个月内（或首次公开募股结束后的21个月内，如果公司延长 完成业务合并的期限 ，则赎回公司的公众股份，如我们在2021年11月10日向美国证券交易委员会提交的与首次公开募股有关的最终招股说明书中更详细地描述的那样 （“招股说明书”），但须遵守适用法律。存入信托账户的收益可能成为公司债权人（如果有的话）的索赔，这些债权人可能优先于公司公众 股东的债权。
公司将在业务合并 完成后，为其公众股东提供赎回其全部或部分公开股份的机会：(i) 与为批准业务合并而召开的股东会议有关；或 (ii) 通过要约收购。公司是寻求股东批准拟议的业务合并 还是进行要约的决定将由公司自行决定。股东将有权将其股票 兑换为当时存入信托账户的金额的按比例部分（最初约为每股10.20美元，加上信托账户中持有且先前未发放给公司以履行纳税义务的资金所赚取的任何按比例赚取的利息 ）。
所有 的公众股都包含赎回功能，允许赎回与公司 清算相关的此类公开股份，前提是股东投票或要约与最初的业务合并有关，以及 对公司经修订和重述的章程和章程的某些修正案进行了股东投票或要约。
根据美国证券交易委员会及其关于可赎回股票工具的指导方针（该指导已编入财务会计准则委员会 （“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）主题 480-10-S99，赎回条款不仅在 的公司控制范围内，要求将需要赎回的普通股归类为永久权益以外的普通股。鉴于公开 股票将与其他独立工具（即公共认股权证）一起发行，因此 归类为临时权益的普通股的初始账面价值将是根据FASB ASC 470-20确定的分配收益。公众股票受财务会计准则委员会 ASC 480-10-S99 的约束。如果股票工具很可能可以赎回，则公司可以选择 (i) 从发行之日（或从该工具 可能变为可赎回之日，如果较晚的话）到该工具的最早赎回日这段时间内 的赎回价值变动，或者 (ii) 在赎回价值发生时立即确认赎回价值的变化并进行调整该工具的账面金额等于每个报告期末的赎回价值 。公司已选择立即承认这一变更。
2022年12月21日，公司举行了一次股东特别大会，以代替年度股东大会（“会议”）。 在会议上，公司股东批准了对公司第二次修订和重述的公司注册证书 （“章程修正案”）的修正案，将公司必须完成初始业务合并的日期 从2023年2月12日延长至2023年11月12日（“合并期”），或公司 董事会确定的更早日期。
2022年1月26日，公司举行了一次特别股东大会。在会议上，公司股东批准了对公司第二次修订和重述的公司注册证书的修正案 ，规定公司B类普通股 持有人有权在最初的业务 合并完成之前以一比一的方式转换为公司的A类普通股。2023年1月31日，OmniLit赞助商有限责任公司自愿根据章程将其截至该日持有的公司100万股B类普通股转换为公司100万股A类普通股。由于 上述内容和上述会议结果，该公司共拥有2,348,049股A类普通股和 3,791,667股B类普通股。
| 6 |
商业 合并协议
2023年5月9日，OmniLit收购公司与特拉华州的一家公司Syntec Optics, Inc.（“Syntec Optics”）和OmniLit收购公司（“Merger Sub”）的直接 全资子公司Optics Merger Sub, Inc.（“合并子公司”）签订了协议和合并计划（“合并协议”）。合并协议规定，除其他外 ，根据条款并受其条件约束，将进行以下交易：
(i) 在合并协议所设想的交易（“收盘”）结束时，根据合并协议的条款和条件，根据《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）的适用条款， Merger Sub 将与新达光学合并并入新达光学，Merger Sub 的独立公司存在终止，Syntec Optics 将成为 幸存的公司和 OmniLit收购公司的全资子公司（“合并”）；
(ii) 在收盘时，Syntec Optics将更名为 “Syntec Optics Holdings Inc.”，并在此处被称为 “New Syntec Optics”；
(iii) 由于合并，除其他外，Syntec Optics在合并 生效之前流通的所有股本都被取消，以换取股东将获得面值为每股0.0001美元的普通股、 New Syntec Optics（“New Syntec Optics 普通股”）股东将获得的总合并对价的权利 of 截至收盘前，Syntec Optics将拥有31600,000股OmniLit普通股（认定价值为每股10.00美元）。;
(iv) 收盘后，OmniLit将在收盘时向 公司的现有股东额外发行2600万股普通股（“临时收益”），这些或有收益股票将归属于OmniLit普通股在收盘后达到以下股票交易价格门槛（“或有收益触发价格”）：三分之一（1/3） 每股12.50美元，三分之一（1/3）为每股14.00美元，三分之一（1/3）为每股15.50美元（经股票分割、 股票分红、重组调整，资本重组之类的）。自收盘之日起 五 (5) 年（“收益期”）仍未归属的临时收益股将被视为已取消，不再受归属约束。
(v) OmniLit将不时向幸存公司的管理层 团队成员发行多达200万股普通股（“基于业绩的收益”），其范围由董事会自行决定，根据下述激励计划作为限制性股票单位或激励性股权补助发行。基于业绩的Earnout 股票应由董事会根据收盘后达到以下业绩门槛来授予：根据2024年财务审计报表，实现收入为7500万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为22,600,000美元，一半 (1/2) 实现收入为1.96亿美元且调整后的息税折旧摊销前利润为50,600,000美元 2025年财务审计报表。
OmniLit Acquisition Corp.（“董事会”）董事会（“董事会”）一致批准并宣布该协议 合并协议、合并以及其中设想的其他交易是可取的，(ii) 决定建议OmniLit Acquisition Corp. 的股东批准业务 合并协议和相关事项
业务合并的完成除其他外以 (i) 我们的股东批准此处提出的提案 以及Syntec Optics的股东对业务合并协议 所设想的交易的批准（Syntec Optics股东的此类批准是通过Syntec Optics必需的 股东签署书面同意获得和交付的）；(ii) 获得美国证券交易委员会批准的委托书/招股说明书；(iii) 根据 HSR 法案适用的等待期即将到期或终止；（iv）纳斯达克批准了我们与企业合并有关的首次上市申请。 因此，除非企业合并协议的适用方放弃这些条件，否则企业合并 协议可能会终止，并且业务合并可能无法完成。
最初的 业务合并
在2022年12月21日的特别会议上， 公司在首次公开募股结束后有长达24个月的时间（或自首次公开募股结束之日起最多24个月）来完成业务合并（“合并期”）， 在2022年12月21日的特别会议上投票决定延期9个月。但是，如果公司无法在合并期内完成业务合并，公司将使用100％ 的已发行公众股份，兑换信托账户中持有的资金的按比例部分，等于信托账户中 存款的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息 ，用于支付其特许经营税和所得税义务，但不超过100,000美元用于支付解散费用的利息除以当时未偿还的数字 公开股票，但须遵守适用法律，如本注册声明中所述，招股说明书 是其中的一部分，然后寻求解散和清算。
| 7 |
发起人、高级管理人员和董事已同意：(i) 放弃与完成业务合并相关的创始人股份和公众股的赎回权 ；(ii) 放弃与股东投票批准公司注册证书修正案相关的创始人股份 和公众股的赎回权； 和 (iii) 放弃其对创始人股份 和公众股的赎回权如果公司 未能清算信托账户中与其创始人股份有关的分配款的权利在合并期内完成企业合并。
发起人已同意，如果第三方就向公司提供的服务或出售的产品，或与公司签订书面意向书、保密 或类似协议或业务合并协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的资金金额减少到以下两者中较低者以下，则将对公司承担责任：(i) $10.20 公共股份；以及 (ii) 截至清算之日信托账户中每股公众股份的实际金额 信托账户，如果由于信托资产价值减少而导致每股低于10.20美元，则减去应纳税款，前提是这种 责任不适用于放弃信托账户中持有的款项的任何和所有权利（无论此类豁免是否可执行）的第三方或潜在目标企业提出的任何索赔，也不适用于根据公司 的赔偿要求提出的任何索赔首次公开募股的承销商承担某些负债，包括《证券法》规定的负债。但是，公司 并未要求其保荐人为此类赔偿义务储备，公司也没有独立核实其保荐人 是否有足够的资金来履行其赔偿义务，并认为保荐人的唯一资产是公司的证券。 因此，公司无法保证其发起人能够履行这些义务。
流动性 和持续经营对价
截至2023年6月30日 ，该公司在信托账户之外持有467,760美元的现金可用于营运资金。截至2022年12月31日，营运资金金额为 117,506美元。2023年6月， 信托基金向 现金账户转账了45,120美元，用于缴纳特许经营税。此外，保荐人还向公司提供了金额为694,941美元的营运资金贷款，金额为2023年6月21日的期票，最高为769,941美元， ，用于业务合并前的业务。
公司认为不需要筹集额外资金来支付运营业务所需的支出。 但是，如果确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判业务合并的成本估计低于这样做所需的实际金额，则在业务合并之前，公司可能没有足够的资金来运营我们的业务 。此外，公司可能需要获得额外融资才能完成业务合并 ，或者因为公司在完成业务合并后有义务赎回大量公开股票， 在这种情况下，公司可能会发行额外的证券或承担与此类业务合并相关的债务。在遵守适用的证券法的前提下，公司只能在完成业务合并的同时完成此类融资。 如果公司由于没有足够的可用资金而无法完成业务合并，则 公司将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在企业合并后，如果手头现金不足， 公司可能需要获得额外的融资才能履行其义务。
| 8 |
公司是一家特殊目的收购公司，计划清算日期为2023年11月12日。公司计划在清算日之前完成 交易。关于特殊目的收购公司根据ASC主题205-40财务报表列报——持续经营对持续经营考虑因素的评估，尽管该公司 打算在2023年11月12日当天或之前完成业务合并，但管理层已确定，如果不进行业务合并并且发起人没有要求延期，则距离强制清算 截止日期不到12个月，这会引起人们对 的怀疑公司继续作为持续经营企业的能力。如果要求公司在2023年11月12日之后清算，则不会对资产或 负债的账面金额进行调整。
综上所述，管理层认为，在业务合并完成之前或申报一年后，公司的营运资金和借贷能力将不足以满足其需求 。在这段时间内，公司将 使用这些资金来支付现有的应付账款，确定和评估潜在的初始业务合并候选人， 对潜在的目标企业进行尽职调查，支付差旅支出，选择要与 合并或收购的目标企业，以及构建、谈判和完成业务合并。
风险 和不确定性
管理层 目前正在评估 COVID-19 疫情对该行业的影响，并得出结论，尽管 该病毒有可能对公司的财务状况产生负面影响，但截至未经审计的简明财务报表发布之日，具体影响 尚不容易确定。未经审计的简明财务报表 不包括这种不确定性可能导致的任何调整。
2022 年 2 月，俄罗斯联邦和白俄罗斯开始对乌克兰采取军事行动。由于这一行动， 多个国家，包括美国，都对俄罗斯联邦和白俄罗斯实施了经济制裁。此外，截至这些未经审计的简明财务报表发布之日， 这一行动和相关制裁对世界经济的影响尚无法确定。截至这些简明的未经审计的财务报表发布之日，对公司财务状况、经营业绩和现金流的具体影响也无法确定 。
| 9 |
注 2 — 重要会计政策
演示文稿的基础
所附的未经审计的简明财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则 （“美国公认会计准则”）以及美国证券交易委员会第S-X号条例第8条 10-Q的指示编制的。根据美国证券交易委员会 中期财务报告的规章制度，通常包含在根据美国公认会计原则编制的未经审计的简明财务报表中的某些信息或脚注披露已被压缩或省略。因此，它们不包括完整列报 财务状况、经营业绩或现金流所必需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审计的简明财务 报表包括所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整是公允列报所列期间的财务 状况、经营业绩和现金流所必需的。
随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2023年1月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告 一起阅读。截至2023年6月30日的三个月和六个月期间 的中期业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度或未来 期间的预期业绩。
新兴 成长型公司地位
公司是一家 “新兴成长型公司”，其定义见经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）第2（a）条，经2012年《Jumpstart our Business Startups法》（“JOBS法案”）修订，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免 包括但不限于不要求其遵守 Sarbanes-Oxley 法案第 404 条的审计师认证要求，减少披露定期报告和委托书中有关高管薪酬的义务，以及 豁免就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票和股东批准任何先前未批准的金色 降落伞付款的要求。
此外， 《就业法》第 102 (b) (1) 条规定，除非私营公司（即尚未宣布证券法注册声明生效或 没有根据《交易法》注册的某类证券）必须遵守新的或修订后的财务会计 标准，否则新兴成长型公司无需遵守新的或修订后的财务会计 标准。《就业法》规定，公司可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司的要求 ，但任何此类选择退出的选择都是不可撤销的。公司已选择不退出 此类延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订时，如果公共 或私营公司的申请日期不同，则公司作为新兴成长型公司，可以在私营公司 采用新标准或修订后的标准时采用新标准或修订后的标准。这可能会使将公司未经审计的简明财务报表与另一家 上市公司进行比较变得困难或不可能，后者既不是新兴成长型公司，也不是选择不使用延长过渡 期的新兴成长型公司，因为所使用的会计准则可能存在差异。
使用估计值的
根据美国公认会计原则编制未经审计的简明财务报表要求公司管理层做出 的估计和假设，这些估计和假设会影响未经审计的简明财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露 。进行估算需要管理层做出重大判断。随着更多最新信息的获得，这种 估计值可能会发生变化，因此，实际结果可能与这些重要估计值存在显著差异 。由于未来发生的一个或多个确认事件，管理层在制定 其估计值时考虑的未经审计的简明财务报表发布之日存在的条件、情况或一组 情况的影响估计在短期内可能会发生变化，这至少是合理的。实际结果可能与这些估计值不同。
现金 和现金等价物
公司在购买时将所有原始到期日为三个月或更短的短期投资视为现金等价物。 截至2023年6月30日和2022年12月31日，该公司没有任何现金等价物。
信托账户中持有的有价证券
在 2023年6月30日和2022年12月31日，信托账户中持有的几乎所有资产都存放在货币市场基金中， 主要投资于国债。公司的投资组合包括到期日为185天或更短的 《投资公司法》第2 (a) (16) 条规定的含义范围内的美国政府证券，或投资于美国政府证券且公允价值通常易于确定的货币市场基金的投资，或两者的组合。 当公司在信托账户中持有的投资由美国政府证券组成时，这些投资被归类为 交易证券。当公司在信托账户中持有的投资由货币市场基金组成时，投资 按公允价值确认。证券交易和货币市场基金投资在每个报告期末按公允价值 列报在资产负债表上。在随附的未经审计的简明运营报表中，这些证券公允价值变动产生的损益包含在信托账户中持有的投资收益 中。信托账户中持有的投资的估计公允价值 是根据现有的市场信息确定的。
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信用风险的集中度
可能使公司面临信用风险集中的金融 工具包括金融机构的现金账户 ，该账户有时可能超过联邦存款保险25万美元的承保范围。截至2023年6月30日，该公司在该账户上没有出现亏损 。
提供 费用
公司符合《会计准则编纂》（“ASC”）340-10-S99-1 和 SEC 员工会计 公告（“SAB”）主题 5A-“发行费用” 的要求。发行成本包括法律、会计、承保 折扣和其他与首次公开募股直接相关的费用。因此，与首次公开募股相关的发行成本总额为8,333,135美元， 包括287.5万美元的承保折扣、5,031,250美元的递延承保折扣和426,885美元的其他发行成本 被记录为累计赤字中的费用。截至2023年6月30日，延期承保折扣为50万美元
根据ASC Topic 480 “区分负债与权益” 中的指导方针， 公司将其可能赎回的A类普通股进行核算。需要强制赎回的A类普通股（如果有）被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股（包括 具有赎回权的股票，这些股票要么在持有人控制范围内，要么在发生不完全由公司控制的不确定事件 时需要赎回）被归类为临时股权。在所有其他时候，A类普通股 股票都被归类为股东权益。公司的A类普通股具有某些赎回权 ，这些赎回权被认为超出了公司的控制范围，可能会发生不确定的未来事件。因此，可能赎回的A类普通股 股在公司资产负债表的股东 权益部分之外按赎回价值列为临时权益。
作为首次公开募股单位的一部分出售的14,37.5万股A类普通股中，所有 都包含赎回功能，允许赎回 与公司清算相关的股东投票或要约 ，以及公司经修订和重述的组织章程和章程的某些修正案 。根据ASC 480-10-S99 中编纂的可赎回股票工具的会计处理， 不仅在公司控制范围内的赎回条款要求将需要赎回的A类普通股归类为永久权益之外 。因此，所有A类普通股均被归类为永久股权以外的股份。
公司在赎回价值发生变化时立即予以确认，并将可赎回普通股的账面价值调整为 等于每个报告期末的赎回价值。可赎回普通股账面金额的增加或减少受到额外已缴资本和累积赤字的费用影响。截至2023年6月30日和2022年12月31日，资产负债表中反映的 A类普通股在下表中进行了对账：
A类普通股对账附表
| 6/30/2023 | 12/31/2022 | |||||||
| 总收益 | $ | $ | ||||||
| 减去： | ||||||||
| 发行时分配给公共认股权证的收益 | ||||||||
| 可赎回的普通股发行成本 | ||||||||
| NRA 发行成本 | ( | ) | ||||||
| 兑换 | ( | ) | ||||||
| 添加 | ||||||||
| 账面价值与赎回价值的比重增加 | ||||||||
| 普通股有待赎回 | $ | $ | ||||||
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金融工具的公平 价值
公司资产和负债的 公允价值与未经审计的简明财务报表中显示的账面金额相似， 根据财务会计准则委员会ASC 820 “公允价值衡量和披露” 符合金融工具资格的公允价值， 主要是由于其短期性质。
公平 价值测量
公平 价值定义为在衡量日市场参与者之间的有序交易 中，出售资产或为负债转移支付的价格。GAAP 建立了三级公允价值层次结构，优先考虑用于衡量公允价值的投入 。层次结构对活跃市场中相同资产 或负债（1级衡量标准）的未经调整的报价给予最高优先级，对不可观察的投入（3级衡量标准）给予最低优先级。这些等级包括：
| ● | 水平 1，定义为可观察的输入，例如活跃市场中相同工具的报价（未经调整）； | |
| ● | Level 2，定义为活跃市场报价以外的其他可直接或间接观察到的投入，例如活跃市场中类似工具的报价 或非活跃市场中相同或相似工具的报价； 和 | |
| ● | 级别 3，定义为不可观察的输入，其中很少或根本没有市场数据，因此要求实体制定自己的假设， 例如从估值技术中得出的估值，在这种技术中，一项或多项重要投入或重要的价值驱动因素是无法观察到的。 在某些情况下，用于衡量公允价值的投入可能被归类为公允价值层次结构的不同级别。 在这些情况下，根据对公允价值衡量标准具有重要意义的最低级别 输入，将公允价值衡量标准在公允价值层次结构中进行全面分类。 |
认股权证的会计
公司根据对这些工具 具体条款的评估以及ASC 480和ASC 815《衍生品和套期保值》（“ASC 815”）中适用的权威指导方针，将认股权证视为股票分类或负债分类工具。该评估 考虑了根据ASC 480，这些工具是否是独立金融工具，是否符合ASC 480 规定的负债定义，以及这些工具是否符合ASC 815规定的所有股票分类要求，包括这些工具 是否与公司自己的普通股挂钩，以及工具持有人是否有可能在公司以外的情况下要求 “净现金结算” 公司的控制权，以及其他权益分类条件。该评估需要 使用专业判断力，该评估是在认股权证发行时以及随后的每个期末日进行的，而工具 仍处于未偿还状态。管理层得出结论，根据认股权证协议发行的公募认股权证和私募认股权证符合股权会计处理资格。
所得 税
公司根据ASC 740所得税（“ASC 740”）核算所得税。ASC 740要求确认递延所得税 资产和负债，以反映未经审计的简明财务报表与资产和负债的税基 之间差异的预期影响，以及从税收损失和税收抵免结转中获得的预期未来税收优惠。ASC 740还要求在递延所得税资产的全部或部分可能无法变现的情况下，确定估值补贴 。
ASC 740还澄清了企业财务报表中确认的所得税不确定性的会计处理，并规定了 财务报表确认和衡量纳税申报表中已采取或预期的纳税状况的确认门槛和衡量流程 。为了使这些福利得到承认，税务机关的审查 必须更有可能维持纳税状况。ASC 740还就取消承认、分类、利息和罚款、临时 期间的会计、披露和过渡提供了指导。
公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款认列为所得税支出。截至2023年6月30日，没有未确认的 税收优惠，也没有应计利息和罚款金额。该公司目前没有发现任何可能导致巨额付款、应计账款或严重偏离其状况的问题 。
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公司已将美国和佛罗里达州确定为其唯一的 “主要” 税务管辖区。
公司可能要接受联邦和州税务机关的所得税审查。这些潜在的审查可能包括 质疑扣除的时间和金额、不同税务管辖区之间的收入关系以及联邦和 州税法的遵守情况。公司管理层预计，未确认的税收优惠总额在未来十二个月内不会发生重大变化 。
OmniLit 收购公司
所得税准备金
截至2023年6月30日的三个月和六个月以及截至2022年12月31日的年度
所得税优惠附表
| 截至2023年6月30日的三个月 | 截至2023年6月30日的六个月 | 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||
| 当前税收 | $ | $ | $ | |||||||||
| 递延税 | ||||||||||||
| 所得税支出 | ||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 有效税率 | ( | )% | ( | )% | % | |||||||
随附的 附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分
我们的
有效税率为 (28.92%) 和 (
新的 法律和变更
2022 年 8 月 16 日，《降低通货膨胀法》（IR）签署成为法律，该法案将从 2023 年开始对公共 公司的股票回购征收 1% 的消费税。该公司正在评估该法案的潜在影响。
IR法案对受保公司在2022年12月31日之后进行的股票回购的公允市场价值征收1％的消费税。回购股票的 应纳税总值减去应纳税年度内新发行的股票的公允市场价值。兑换 权利对几乎所有 SPAC 来说无处不在。股东可以要求特殊目的收购公司在 合并之前以所谓的赎回权回购其股票，本质上是要收回资金。在两种可能的情况下，赎回 权利会起作用。首先，它们可以由股东自己行使，因为他们正在退出交易，或者其次， 它们可以被触发，因为SPAC没有找到与之合并的目标。 美国国税局肯定需要进一步明确消费税对特殊目的收购公司赎回的适用。在美国国税局提供进一步指导之前， 公司将继续利用《投资者关系法》的潜在影响。根据我们的初步评估，我们预计不会对我们的合并未经审计的简明财务报表产生重大 影响。
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公司遵守财务会计准则委员会ASC主题260 “每股收益” 的会计和披露要求。该公司有 两类股票，分别被称为A类普通股和B类普通股。收益和亏损在两类股票之间按比例分担 。认股权证可行使购买总共14,10.8万股A类普通股 ，并且被排除在截至2023年6月30日的摊薄后每股收益之外，因为认股权证可以或有行使， 且意外开支尚未得到满足。因此，摊薄后的每股收益与2023年1月1日至6月30日期间 期间的每股基本收益相同。由于赎回价值接近公允价值，因此每股收益中不包括与A类普通股可赎回股份相关的重新计量 。
每股普通股净收益（亏损）附表
| 截至 2023 年 6 月 30 日的三个 个月 | 截至2022年6月30日的三个 个月 | 截至2023年6月30日的六个 个月 | 截至2022年6月30日的六个 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A 级 | B 级 | A 级 | B 级 | A 级 | B 级 | A 级 | B 级 | |||||||||||||||||||||||||
| 基本 和摊薄后的每股净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损）的分配 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 分母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均 已发行股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 和摊薄后的每股净收益（亏损） | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
最近的 会计公告
2020年8月，财务会计准则委员会发布了2020-06号《会计准则更新》（“ASU”），《债务——带转换和其他期权的债务 （副标题470-20）以及衍生品和套期保值——实体自有权益合约（副标题815-40）：可转换 工具和实体自有权益合约（“ASU 2020-06”）的会计，这简化了可转换工具的会计 通过删除当前公认会计原则要求的主要分离模型。亚利桑那州立大学还取消了股票挂钩合约有资格获得衍生品范围例外情况所需的某些结算条件，并简化了某些领域的摊薄后每股收益的计算 。亚利桑那州立大学2020-06的规定适用于2023年12月15日之后开始的财政年度，允许在2020年12月15日之后开始的财政年度之前提前采用 。该公司目前正在评估亚利桑那州立大学2020-{ br} 06对其财务报表的影响。
公司的管理层认为，任何其他最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前采用 ，都不会对随附的资产负债表产生重大影响。
注 3 — 公开发行
2021年11月12日，公司完成了14,37.5万个单位的首次公开募股，其中包括承销商 以每单位10.00美元的发行价全额行使超额配股权而发行了187.5万个单位，总收益为143,75万美元。每个 单位由一只A类普通股和一份可赎回认股权证的一半组成。每份完整的公募权证都使持有人有权以每股11.50美元的价格购买 一只A类普通股。每份公开认股权证将在 完成初始业务合并后的30天内或首次公开募股结束后的12个月内可行使，并将在初始业务合并完成 五年后到期，或者在赎回或清算时更早到期。
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承销商获得了2,87.5万美元的现金承保折扣，相当于首次公开募股总收益的0.20美元，合每单位0.20美元。此外，根据承保协议的条款，在公司完成初始业务合并后，承销商将有权获得信托 账户中持有的首次公开募股总收益50万美元的延期承保折扣。
从 2022年1月24日起，首次公开募股中出售的单位的持有人可以选择单独交易单位中包含的A类普通股和 公共认股权证。这些未分拆的单位将继续在纳斯达克全球市场上交易，代码为 “OLITU”，而分开的普通股和公募权证将分别在纳斯达克全球市场上交易，代码分别为 “OLIT” 和 “OLITW”。
注意 4 — 私募配售
在首次公开募股结束的同时，公司完成了总计6,920,500份私募认股权证的私募配售，每份私募认股权证的价格为1.00美元 ，总收益为6,920,500美元。出售 私募认股权证的部分收益已添加到信托账户中持有的首次公开募股净收益中。
私募认股权证将与首次公开发行中出售的认股权证相同，唯一的不同是私募认股权证： (i) 除非在行使这些认股权证时可发行的A类普通股，但某些有限的例外情况除外，不得由持有人转让、转让或出售；(ii) 有权获得注册权。
公司的保荐人已同意：(i) 在业务合并完成后，放弃其对创始人股份和公众股的赎回权；(ii) 在股东投票批准公司注册证书修正案时，放弃其对创始人股份和公众股的赎回权 ：(A) 修改 的实质内容或时间如果公司未在15年内完成其业务合并，则公司有义务赎回其100％的公众股份 自首次公开募股结束起的几个月（如果公司延长 期限以完成业务合并，如招股说明书中更详细地描述的那样，则自首次公开募股结束起最多21个月）；或（B）与股东权利或初始企业合并前活动有关的任何其他 条款；以及 (iii) 放弃清算信托账户 分配的权利如果公司未能在首次公开募股结束后的 15 个月内完成业务合并，则尊重其创始人股份（或如果公司延长完成业务合并的期限（如招股说明书中更详细地描述的那样），则自首次公开募股结束之日起最多21个月）。此外，公司的保荐人已同意将他们持有的任何 股创始人股票以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票（包括在公开市场和私下谈判的 交易）中投票赞成业务合并。
注意 5 — 关联方交易
相关 方应付款
自 我们成立以来，我们的赞助商已代表我们共预付了363,995美元，用于支付某些费用（“预付款”）。 预付款是在首次公开募股完成后从信托账户中未持有的资金中偿还的。
Promissory 注释 — 关联方
2021年6月10日，公司向保荐人发行了无抵押期票，根据该期票，公司可以借入总额为30万美元的本金 ，用于支付首次公开募股的部分费用。2021年7月，根据协议条款，向公司预付了30万美元 。这笔贷款为无息贷款，无抵押贷款，于2021年12月31日 或首次公开募股结束时到期。这笔贷款是在首次公开募股结束时从分配用于支付发行费用（承保佣金除外）的发行收益中偿还的 。
2023年6月21日，公司向
发起人发行了无抵押期票，根据该期票，公司最多可以借入本金总额为769,941美元，用于支付公司产生的部分营运
资本支出。到 2023 年 6 月 30 日，$
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相关 派对贷款
在 中，为了为与企业合并相关的交易费用提供资金，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些 高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向公司贷款资金（“工作中 资本贷款”）。此类营运资金贷款将以每份认股权证1.00美元的价格转换为私募等值认股权证（例如，如果将1,500,000美元的票据进行转换，则持有人将获得1,500,000份认股权证）， 由贷款人选择。此类认股权证将与私募认股权证相同，包括行使价、可行性 和行使期。如果企业合并未完成，公司可以使用 信托账户之外持有的部分收益来偿还营运资金贷款，但信托账户中持有的收益不会用于偿还营运资金 贷款。截至2023年6月30日，尚未向公司提供营运资金贷款。
创始人 股票
2021年5月20日，公司向我们的保荐人发行了总额为4,312,500股的B类股票作为创始人股票。2021年9月27日，我们的赞助商无偿没收了718,750股创始人股份。2021年11月1日，公司对我们的创始人股票进行了1 1/3的远期股票分割，因此，我们的保荐人持有4,791,667股创始人股票，总收购价为25,000美元现金，合每股约0.005美元，与成立有关。保荐人已同意在以下较早的 之前不转让、转让或出售其创始人股份：(i) 业务合并完成一年后；或 (ii) 公司完成 清算、合并、证券交易所或其他类似交易之日，导致其所有股东都有权 将其A类普通股兑换成现金、证券或其他财产。尽管如此，如果公司A类普通股的收盘价 在企业合并后60天内的任何20个交易日内 在任何20个交易日内 等于或超过每股12.00美元（经股票分割、股票分红、重组、资本重组等调整），则创始人股票将不再受此类转让限制的约束。2022年1月26日，公司举行了股东特别大会。在会议上， 公司的股东批准了对公司第二次修订和重述的公司注册证书的修正案 ，规定公司B类普通股持有人有权在最初的业务合并完成之前以 一对一的方式转换为公司的A类普通股。2023年1月31日，OmniLit赞助商有限责任公司 根据章程自愿将其截至该日持有的公司100万股B类普通股转换为100万股公司A类普通股。2023年4月3日，OmniLit Sponsors, LLC自愿将公司另外300万股 B类普通股转换为A类，没有赎回权。 根据上述情况和上述会议结果，该公司共拥有791,667股B类普通股。
承诺 信
2022年3月31日，发起人向公司提供了一份承诺书，要求在需要时为业务合并前的运营提供10万美元的额外营运资金。截至 2023 年 6 月 30 日，$
注 6 — 承付款和或有开支
注册 权利
在营运资金贷款转换时可能发行的创始人股份、私募认股权证、私募认股权证、A类普通股、 和认股权证（包括标的证券）的 持有人将拥有注册权 ，要求公司根据将在首次公开募股生效之日之前或之日签署的注册权协议，登记出售他们持有的任何证券。这些持有人将有权提出最多三项要求，要求公司根据《证券法》注册此类证券进行出售，但不包括简短的注册要求 。此外，这些持有人将拥有 “搭便车” 注册权，可以将其证券纳入公司提交的其他注册报表。
尽管有上述规定，但承销商不得分别在首次公开募股生效之日后的五年和七年后（ ）行使要求权和 “搭便车” 注册权，并且不得多次行使需求权和 “搭便车” 注册权。
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承销商 协议
2021年11月12日，承销商获得了 首次公开募股总收益中287.5万美元的现金承保折扣，合每单位0.20美元。将向承销商支付总额为50万美元的额外费用，以支付延期承保佣金。只有在公司 完成业务合并的情况下， 才会从信托账户中持有的金额中向承销商支付 递延费，但须遵守承保协议的条款。
第一次拒绝的权利
在 满足某些条件的前提下，公司授予帝国资本在首次公开募股结束之日起至 完成业务合并之日起12个月内优先拒绝提供与未来某些交易相关的投资银行 和/或财务咨询服务的权利，直到 (x) 我们完成初始业务合并之日 和 (y) 18个月后，以较早者为准首次公开募股的结束。根据美国金融监管局第5110 (g) (6) 条，自 招股说明书所包含的注册声明生效之日起，这种优先选择权 的期限不得超过三年。
注 7 — 股东赤字
资本重组 — 2021年11月1日，公司进行了资本重组，完成了其B类普通股的1 1/3比1的远期股票拆分，因此保荐人共拥有4,791,667股创始人股份。
优先股 股票 — 公司获准发行总额为100万股优先股，每股面值为0.0001美元。 截至2023年6月30日和2022年12月31日，没有已发行或流通的优先股。
A类普通股 — 公司获准发行总计1亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元 。公司A类普通股的持有人有权获得每股一票。截至2023年6月30日， 已发行和流通的A类普通股为零，其中不包括1,348,049只可能赎回的A类普通股， 作为临时股权列报。截至2022年12月31日，已发行和流通的A类普通股为零， 不包括可能赎回的1,348,049股A类普通股，这些普通股作为临时股权列报。
B类普通股 — 公司获准发行总计20,000,000股B类普通股，每股面值为 0.0001美元。截至2023年6月30日，已发行和流通的B类普通股共有791,667股。截至2022年12月31日， 已发行和流通的B类普通股为4,791,667股。
公司的初始股东已同意在以下日期之前不转让、转让或出售其任何创始人股份：(i) 业务合并完成之日起一 年；或 (ii) 公司完成清算、 合并、证券交易所或其他类似交易之日，从而使其所有股东都有权交换股票 of 现金、证券或其他财产的A类普通股。对于任何创始人股份，任何允许的受让人都将受到与初始股东相同的限制和 其他协议的约束。尽管如此，如果在企业合并后60天起的任何30个交易日内， 公司A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元（经股票分割、股票分红、重组、 资本重组等因素调整）， 创始人股票将不再受到此类转让限制。对于任何创始人股份，任何允许的受让人都将受到与公司初始股东相同的限制 和其他协议的约束。
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在 业务合并时，B类普通股的 股将自动转换为公司的A类普通股，但须根据股票分割、股票分红、重组、资本重组、资本重组、 等进行调整，并根据本文的规定进行进一步调整。如果发行或视为发行了额外的 A 类普通股或股票挂钩 证券，超过公司注册声明中提供的金额，且与 企业合并的收盘有关，则将调整 B 类普通股转换为 A 类普通股 股的比率（除非大多数已发行B类普通股的持有人同意）对任何此类发行或视为发行进行此类调整 ，以便数量转换后可发行的A类普通股 所有B类普通股按转换后的基准将等于首次公开募股完成时所有已发行的 股普通股总数加上与业务合并有关发行或视为发行的所有A类普通股和股票挂钩证券 股权挂钩证券 的总和的25％（不包括任何股票或股票挂钩证券，或 发行给业务合并中的任何卖方或任何私募同等单位在转换向公司提供的营运资金贷款后，向发起人、其关联公司或 某些高级管理人员和董事发行）。
A类普通股的持有人 和B类普通股的持有人将作为一个类别共同就提交给公司股东投票的所有事项进行投票，每股普通股持有人有权获得一票。
2022年1月26日，公司举行了一次特别股东大会。在会议上，公司股东批准了对公司第二次修订和重述的公司注册证书的修正案 ，规定公司B类普通股 持有人有权在最初的业务 合并完成之前以一比一的方式转换为公司的A类普通股。2023年1月31日，OmniLit赞助商有限责任公司根据章程自愿将其截至该日持有的公司100万股B类普通股转换为100万股公司A类普通股。2023年4月3日，OmniLit Sponsors, LLC自愿将公司另外300万股B类普通股 自愿转换为A类，没有赎回权。由于 上述内容和上述会议结果，该公司共拥有791,667股B类普通股。
认股权证 — 截至2023年6月30日，共有7,187,500份公募认股权证和6,920,500份私募认股权证未偿还。
每份 整份认股权证的持有人有权以每股 股11.50美元的价格购买公司A类普通股的一股，但须按本文所述进行调整。此外，如果：(A) 公司以发行价或 A类普通股每股低于9.20美元的发行价或 股票挂钩证券以筹集资金，发行价或 A类普通股每股低于9.20美元（此类发行价格或有效发行价格将由公司董事会本着诚意确定 ，在这种情况下向公司发起人或其关联公司发行的任何此类股份， ，不考虑公司持有的任何创始人股份的发起人或其关联公司，在此类发行之前）（“新 发行价格”）；（B）此类发行的总收益占总股权收益的60％以上，以及其中的利息，在业务合并完成之日可用于为企业合并提供资金（赎回净额 ）；以及（C）公司普通股的成交量加权平均交易价格从公司完成业务之日前一个交易日开始的20个交易日内的股票 组合（此类价格，“市场 价值”）低于每股9.20美元，认股权证的行使价（至最接近的美分）将调整为等于市值和新发行价格中较高者的115％ ，下文 “认股权证赎回” 中描述的每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于180％ 市值和 新发行价格中较高者。
认股权证将在首次公开募股结束后的12个月后期或其业务 合并完成后的30天内行使，并将在业务合并完成五年后、纽约市时间下午5点或更早的赎回或清算后到期 。
公司没有义务根据行使认股权证交付任何A类普通股，也没有义务结算此类认股权证行使，除非根据《证券法》就认股权证所依据的A类普通股 股票的注册声明随后生效并且招股说明书是最新的。任何认股权证均不可行使，也没有义务在行使认股权证时发行A类普通股 ，除非认股权证行使后发行的A类普通股 已根据认股权证的注册、合格或被视为豁免。在任何情况下，公司都无需以净现金结算任何认股权证。如果注册声明 对行使的认股权证无效，则包含此类认股权证的单位的购买者将仅为该单位的A类普通股的股份支付全额购买价格 。
一旦 认股权证可以行使，公司可以赎回认股权证（不包括私募认股权证）：
| ● | 是全部而不是部分； | |
| ● | 以
的价格为 $ | |
| ● | 在不少于 提前 30 天向每位认股权证持有人发出赎回的书面通知；以及 | |
| ● | 如果， 且仅当报告的A类普通股最后销售价格等于或超过美元时在截至公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个 个工作日的30个交易日内，任何20个交易日的每股（根据股票分割、 股票分红、重组、资本重组等进行调整）。 | |
| ● | 如果， 且仅当存在与该类 认股权证相关的A类普通股的有效注册声明时。 |
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如果 公司如上所述要求赎回认股权证，则管理层可以选择要求任何希望 行使认股权证的持有人在 “无现金基础上” 行使认股权证。如果管理层利用这一期权，所有 认股权证的持有人都将交出认股权证来支付行使价，该认股权证等于商数 除以：（A）认股权证标的A类普通股数量乘以认股权证行使价与 “公允市场价值”（定义见下文）之间的差 ；按 (B) 公允市场价值。 “公允市场价值” 是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的第三个交易日截至 的10个交易日内，A类普通股报告的平均最后销售价格。
在某些情况下， 行使价和行使认股权证时可发行的普通股数量可能会进行调整，包括 在股票分红、特别股息或公司进行资本重组、重组、合并或合并的情况下。 但是，认股权证不会因以低于其各自行使价的价格发行普通股而进行调整。
注意 8 — 公允价值测量
下表列出了截至2023年6月30日定期按公允价值计量的公司资产的信息，并指出了公司用来确定此类公允价值的估值技术的公允价值层次结构。
《公允价值估值技术》附表
| 资产： | 级别 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
| 信托账户中持有的有价证券 | 1 | $ | $ | |||||||||
到/自 1、2 和 3 级的转账在报告期开始时予以确认。从 2021 年 5 月 20 日（开始）到 2023 年 6 月 30 日， 期间没有在等级之间进行转移。
1 级工具包括对投资于政府证券的共同基金的投资。公司使用诸如实际交易数据、 基准收益率、交易商或经纪商的报价以及其他类似来源之类的信息来确定其投资的公允价值。
注意 9 — 后续事件
公司评估了资产负债表日期之后直到未经审计的简明财务报表可供发布之日之前发生的后续事件和交易。
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项目 2.管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本管理层讨论和分析中的 信息应与随附的未经审计的简明财务报表和附注一起阅读。
关于前瞻性陈述的警告 说明
本 报告包括经修订的1934年《证券交易法》（ “交易法”）第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。“相信”、“可能”、 、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、 “可以”、“目标”、“潜在”、“很可能”、“将”、“期望” 等词语旨在识别前瞻性陈述。除历史事实陈述 外，本报告包含的所有陈述，包括我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计的 成本、前景、计划、管理目标和预期的市场增长等，均为前瞻性陈述。我们的实际业绩和财务 状况可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的业绩和财务状况存在重大差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何 。
有关可能导致未来业绩或事件与我们的前瞻性陈述中表达或暗示存在重大差异的各种风险、相关因素和不确定性的进一步清单和描述 ，请参阅本报告、截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告 以及我们的其他文件中的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分与美国证券交易委员会（“SEC”）合作。 本报告中的所有前瞻性陈述仅在本报告发布之日或按说明作出，代表了我们截至本报告发布之日 的观点。可能导致我们实际结果出现差异的因素或事件可能会不时出现，我们不可能全部预测 。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
概述
我们 是一家空白支票公司，成立于2021年5月20日，是一家特拉华州公司，其成立目的是与一个或多个 企业或实体进行合并、 股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。我们打算使用首次公开募股 和出售私募认股权证所得的现金、我们的资本存量、债务或现金、股票和债务的组合来实现我们的初始业务合并。
我们 预计在执行收购计划时将继续承担巨额成本。我们无法向您保证，我们筹集资金 或完成初始业务合并的计划一定会成功。
操作结果
迄今为止，我们 既没有从事任何业务（除了在首次公开募股后寻找业务合并），也没有产生任何营业收入 。从2023年1月1日到2023年6月30日，我们唯一的活动是经营活动，以便在首次公开募股后寻找业务合并 。在最初的业务合并完成之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们 预计将以首次公开募股后持有的投资所赚取的利息形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们 会产生费用（用于法律、财务报告、会计和审计合规），以及尽职调查费用。
在2022年1月1日至2022年6月30日期间，我们的净亏损为107,349美元，其中包括321,163美元的组建和运营成本 和6,387美元的所得税，但被信托账户中持有的投资所赚取的利息220,201美元所抵消。
在2023年1月1日至2023年3月31日期间，我们的净收益（亏损）为212,647美元，其中包括321,250美元的组建和运营 成本和27,427美元的所得税，被信托账户中持有的投资所得的利息136,030美元所抵消。
在2023年4月1日至6月30日期间，我们的净收益（亏损）为258,081美元，其中包括366,781美元的组建和运营 成本和57,876美元的所得税，由信托账户中持有的投资所赚取的利息166,639美元所抵消。
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在2023年1月1日至2023年6月30日期间，我们的净收益（亏损）为470,665美元，其中包括688,031美元的组建和运营 成本和85,303美元的所得税，被信托账户中持有的投资所得的302,669美元利息所抵消。
流动性 和资本资源
2021年6月30日，我们有2.5万美元的现金和29,000美元的营运资金赤字。此外，我们在执行融资和收购计划时产生并预计将继续承担 巨额成本。在这次 发行完成之前，我们的流动性需求得到了满足，我们的发起人为创始人股票出资25,000美元，我们的发起人根据无抵押期票提供了高达30万美元的贷款。我们估计，我们发行的净收益将存入信托账户。 信托账户中持有的收益只能投资于到期日为180天或更短的美国政府国库债务，或者投资于符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金，这些基金仅投资于直接的美国政府国库债务。我们预计信托账户金额所赚取的利息将足以支付我们的 所得税。
2021年11月12日，我们完成了14,37.5万套单位的首次公开募股，其中包括承销商选择完全行使其 期权，以每单位10.00美元的价格再购买187.5万套单位，总收益为143,750,000美元。 在首次公开募股结束的同时，我们以每份私募认股权证1.00美元的价格向我们的赞助商帝国资本和I-Bankers 完成了6,920,500份私募认股权证的出售，总收益为6,920,500美元。
在 我们的首次公开募股、承销商完全行使超额配股权以及出售私募认股权证之后，信托账户共存入了 146,625,000美元。我们产生了8,333,135美元的交易成本，包括287.5万美元的承保费、 5,031,250美元的递延承保费和426,885美元的其他发行成本。
在2023年1月1日至2023年6月30日期间，用于经营活动的现金为389,806美元。净收益（亏损）（470,665美元） 受到信托账户中持有的302,669美元投资所得利息以及运营资产和负债变动 将383,528美元的现金用于经营活动的影响。
截至2023年6月30日 ，我们在信托账户中持有的现金和投资为14,268,619美元。
我们 打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托 账户中赚取的利息的任何金额，来完成我们的初始业务合并。我们可能会继续提取利息来纳税。在截至2022年12月31日的年度中，我们从信托账户中提取了利息收入，用于缴纳特许经营税和所得税。如果我们的资本存量 或债务全部或部分用作完成初始业务合并的对价，则 信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标企业的运营融资，进行其他收购 并推行我们的增长战略。
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截至2023年6月30日 ，我们在信托账户之外持有467,760美元的现金。我们打算将信托账户 之外持有的资金主要用于识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行业务尽职调查，前往潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，以及审查潜在目标企业的公司文件 和重大协议，以及构建、谈判和完成业务合并。
在 中，为了支付与业务合并相关的交易成本，我们的赞助商或赞助商的关联公司，或公司的某些 高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向公司贷款资金。高达15万美元的此类营运资金贷款可以转换为相当于私募认股权证的认股权证，价格为每份认股权证1.00美元 （例如，如果将1,500,000美元的票据进行转换，则持有人将获得150万份认股权证），由贷款人选择 。此类认股权证将与私募认股权证相同，包括行使价、可行性和 行使期。如果企业合并未完成，公司可以使用 信托账户之外持有的部分收益来偿还营运资金贷款，但信托账户中持有的收益不会用于偿还营运资金 贷款。
在我们最初的 业务合并之前，我们 监控营运资金的充足性，以支付运营业务所需的支出。我们认为我们不需要筹集额外资金来支付经营 业务所需的支出。但是，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和就业务合并进行谈判 的成本估计低于这样做所需的实际金额，则在最初的业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务 。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的初始业务 合并，或者因为我们有义务在完成初始业务 合并后赎回大量公开股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或承担与此类业务合并相关的债务。在 遵守适用的证券法的前提下，我们只能在完成初始业务 合并后同时完成此类融资。如果由于没有足够的可用资金而无法完成初始业务合并，我们 将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们最初的业务合并之后，如果手头的现金 不足，我们可能需要获得额外的融资才能履行我们的义务。
非平衡表 表单安排
我们 没有债务、资产或负债，截至2023年6月30日，这些债务、资产或负债将被视为资产负债表外安排。我们不参与 与未合并的实体或金融合伙企业（通常称为可变权益 实体）建立关系的交易，这些实体本来是为了促进资产负债表外安排而设立的。我们没有签订 任何资产负债表外融资安排，也没有建立任何特殊目的实体，为其他实体的任何债务或承诺提供担保， 或购买任何非金融资产。
合同 义务
我们 没有任何长期债务、资本租赁债务、经营租赁债务或长期负债。
承销商有权获得每单位0.35美元的递延费，合计5,031,250美元。承销商的递延费用已降至50万美元。只有在我们完成初始业务合并的情况下，递延费用才会从信托账户中持有的金额中支付给承销商，但须遵守承保协议的条款。承保协议作为附录附在我们向美国证券交易委员会提交的与首次公开募股有关的S-1表格注册声明中（文件编号333-260090）。
关键 会计政策
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则 编制未经审计的简明财务报表和相关披露要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响报告的资产和 负债金额、在未经审计的简明财务报表发布之日披露或有资产和负债以及报告期间的收入 和支出。实际结果可能与这些估计值存在重大差异。我们已经确定了以下 关键会计政策：
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认股证 负债
我们 根据对认股权证具体 条款的评估以及财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编码 （“ASC”）480《区分负债与权益》（“ASC 480”）和ASC 815，衍生品和套期保值（“ASC 815”）中适用的权威指导方针，将认股权证视为股票分类或负债分类工具。该评估考虑了认股权证是否是ASC 480规定的独立金融工具，是否符合ASC 480规定的负债定义 ，以及认股权证是否符合ASC 815规定的所有股票分类要求，包括 认股权证是否与我们自己的普通股挂钩，以及其他股票分类条件。该评估需要 使用专业判断力，在认股权证发行时以及随后的每个季度期结束日进行， 认股权证尚未到期。
对于符合所有股票分类标准的 已发行或修改的认股权证，必须在发行时将认股权证记录为额外实收资本的一部分 。对于不符合所有权益分类标准的已发行或修改的认股权证， 认股权证必须在发行之日按其初始公允价值入账，此后每份资产负债表的日期都必须按其初始公允价值入账。 认股权证估计公允价值的变动在运营报表中确认为非现金损益。
普通的 股票可能被赎回
我们 根据会计准则编纂指南（“ASC”） Topic 480 “区分负债与权益” 中的指导方针，将可能的赎回归入普通股。需要强制赎回的普通股被归类为负债 工具，按公允价值计量。有条件可赎回的普通股（包括具有赎回权 的普通股，这些赎回权要么在持有人控制范围内，要么在发生不确定事件时可以赎回，而不仅仅在我们 的控制范围内）被归类为临时股权。在所有其他时候，普通股都被归类为股东权益。我们的A类 普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为超出了我们的控制范围，可能会发生不确定的 未来事件。因此，可能赎回的A类普通股在资产负债表的股东权益部分之外按赎回价值列为临时权益， 。
公司会立即识别赎回价值的变化，并将可赎回普通股的账面价值调整为 等于每个报告期结束时的赎回价值。可赎回普通股账面金额的增加或减少 受到额外已付资本费用和累计赤字的影响。
每股普通股净收益（亏损）
每股净收入 的计算方法是将净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。 截至2023年6月30日，公司没有任何稀释性证券和/或其他合约可以行使或将 转换为普通股，然后分享公司收益。因此，摊薄后的每股收益与报告期内的每股基本收益 相同。与可赎回普通股相关的调整不包括在每只普通股 的收入中，因为赎回价值接近公允价值。
最新的 会计准则
管理层 认为，最近发布但尚未生效的任何其他会计准则，如果目前获得通过，不会对我们未经审计的简明财务报表产生重大 影响。
项目 3.关于市场风险的定量和定性披露
截至2023年6月30日 ，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。首次公开募股完成后， 我们首次公开募股的净收益，包括信托账户中的金额，已投资于到期日为185天或更短的美国政府国债，或者投资于某些仅投资于美国国债的货币市场基金。由于这些投资的短期性质，我们 认为不会有相关的重大利率风险敞口。
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项目 4.控制和程序
对披露控制和程序的评估
披露 控制措施旨在确保在 SEC 规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告我们根据《交易法》提交的报告（例如本报告）中要求披露的信息。披露控制的目的还在于确保积累此类信息 并酌情传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定 。
管理层 在首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）的参与下，对1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的公司披露控制和程序的有效性 进行了评估。
公司使用 COSO 框架，根据控制活动原则，审查了为支持实现目标而选定和开发的对技术 使用的控制活动。根据这一原则，公司重新评估了公司 披露控制和程序的有效性，并发现了公司披露控制和程序以及财务报告的内部 控制中的重大弱点。重大缺陷是指对财务 报告的内部控制存在缺陷或多种缺陷，因此很有可能无法及时防止或发现公司年度或中期财务 报表的重大错报。
具体而言， 首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年6月30日，我们的披露控制和程序并未生效，因为该公司对技术的一般控制活动没有全面的程序，无法一致地估算税收准备金对账， 可能导致中期或年度合并财务报表和披露的错报，从而导致无法预防或发现的重大 错报。
修复重大弱点的计划
管理层 积极参与了补救工作的规划和实施，以解决上文提到的公司 披露控制和程序以及财务报告的内部控制中的重大缺陷。
管理层 实施了补救措施，包括以下内容：
● 该公司加强了其关于技术一般控制活动信息的书面政策，从会计职能 到税务职能和合规职能。
管理层 认为，上述措施以及已经实施或可能实施的其他措施将纠正我们 已经发现的重大缺陷。随着管理层继续评估和改善我们的披露控制和程序以及对财务 报告的内部控制，公司可能会决定采取额外措施来解决控制缺陷，或者决定修改已确定的某些补救措施，或者在适当的 情况下不完成这些措施。
我们 不希望我们的披露控制和程序能够防止所有错误和所有欺诈事件。披露控制和 程序，无论构思和运作得多好，都只能为实现 披露控制和程序的目标提供合理而非绝对的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即 存在资源限制，必须将收益与成本相比考虑。由于所有披露 控制和程序都有固有的局限性，因此任何对披露控制和程序的评估都无法绝对保证我们已经发现了所有 的控制缺陷和欺诈事件（如果有）。披露控制和程序的设计还部分基于对未来事件可能性的某些 假设，无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定的 目标。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财季中， 对财务报告的内部控制（该术语的定义见交易所 法案第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）， 没有变化，这些变化对我们对财务报告的内部 控制产生了重大影响，或者有理由可能产生重大影响。
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第二部分-其他信息
项目 1.法律诉讼
我们 可能会不时受到与我们的业务开展相关的法律诉讼、调查和索赔。我们目前不是 对我们提起的任何重大诉讼或其他法律诉讼的当事方。我们还不知道有任何法律诉讼、 调查或索赔或其他法律风险对我们的业务、 财务状况或经营业绩产生重大不利影响的可能性非常小。
商品 1A。风险因素
可能导致我们的实际业绩与本季度报告中的业绩存在重大差异的因素 是我们在2021年11月10日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书 中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或重大的不利影响 。我们目前不知道或我们目前 认为不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营业绩。截至本季度报告发布之日，我们的招股说明书中披露的风险因素没有发生重大 变化。
项目 2.未注册的股权证券销售和所得款项的使用
2021年11月12日，我们完成了14,37.5万套的首次公开募股。首次公开募股中出售的单位 以每单位10.00美元的发行价格出售，总收益为143,750,000美元。帝国资本有限责任公司是本次发行的唯一账面运营经理，I-Bankers Securities, Inc.担任本次发行的联席经理。本次发行中出售的证券已根据《证券法》在S-1表格（编号333-260090）的注册声明上注册 。美国证券交易委员会宣布该注册声明于 2021 年 11 月 8 日生效 。
项目 3.优先证券违约
没有
项目 4.矿山安全披露
不适用
项目 5.其他信息
没有
项目 6.展品
以下 附录作为本10-Q表季度报告的一部分提交或以引用方式纳入本季度报告。
| 没有。 | 展品的描述 | |
| 31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证 | |
| 31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证 | |
| 32.1** | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 | |
| 32.2** | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证 | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档 | |
| 101.SCH | 行内 XBRL 分类法扩展架构文档 | |
| 101.CAL | Inline XBRL 分类法扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF | Inline XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |
| 101.LAB | Inline XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |
| 101.PRE | Inline XBRL 分类法扩展演示文稿链接库文档 | |
| 104 | Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
| * | 随函提交 。 |
| ** | 配有家具。 |
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签名
在 中，根据《交易法》的要求，注册人促使下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。
| OMNILIT 收购公司 | ||
| 日期： 2023 年 8 月 14 日 | 来自： | /s/{ br} Al Kapoor |
| 名称： | Al Kapoor | |
| 标题： | 主管 执行官 | |
| （主要 执行官） | ||
| 日期： 2023 年 8 月 14 日 | 来自： | /s/ Robert O. Nelson 二世 |
| 姓名： | Robert O. Nelson II | |
| 标题： | 主管 财务官 | |
| （主管 会计官兼财务官） | ||
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