GMV和总收入同比增长分别达到23％和24％
订阅毛利同比增长27％，利润率增长280个基点
非公认会计准则营业利润率同比增长42％，达到（3.2）％
纽约--(美国商业资讯)--2023年8月8日--面向顶级品牌和零售商的全球企业数字商务平台VTEX (NYSE: VTEX) 今天公布了截至2023年6月30日的2023年第二季度业绩。VTEX业绩 是根据国际会计准则第34号 “中期财务报告” 编制的。
VTEX创始人兼联席首席执行官Geraldo Thomaz Jr. 评论说：“每个季度，我们都越来越接近成为互联商务的支柱，互联商务是为全球企业提供统一商务体验的平台。凭借 非凡的弹性，我们实现了强劲的GMV增长并超出了我们的收入预期，同时在所有成本中心提供了运营杠杆作用。”VTEX创始人兼联席首席执行官Mariano Gomide de Faria补充说：“我们继续通过降低总拥有成本和简化商业架构，使我们的客户能够实现盈利和可持续增长。这种方法越来越引起潜在客户的共鸣，并推动了我们的国际扩张， 投资者日宣布的新客户就是明证。”
2023 年第二季度财务摘要
2023 年第二季度商业亮点：
2023 年第二季度运营亮点：
我们的创新符合我们的指导原则。我们通过客户的成功来表达我们的品牌。VTEX 本季度的主要运营亮点是：
商业展望
整合电子商务以利用现有实体店已成为企业品牌和零售商业务战略的关键方面。消费者现在期望获得无缝的购物体验，无论他们是在网上还是在店内浏览 。Omnichannel已从一个理想的功能变成了以一致和相关的方式与消费者互动的重要工具。
但是，全球宏观经济环境给零售商和电子商务参与者带来了挑战。利率和劳动力成本的上涨影响了消费并给利润带来了压力。尽管面临这些挑战，但我们的 公司最相关的长期业绩指标并未出现明显恶化。这证明了我们商业模式的弹性以及我们适应不断变化的市场条件的能力。
综上所述，我们在今年的预测中反映了VTEX平台实施时间的延长以及新客户的升级期延长导致的销售周期延长。尽管 宏观经济前景仍不确定，但我们看到本季度此类周期出现了令人鼓舞的稳定。我们正在密切关注客户的业绩和销售渠道，并采取必要措施来 确保我们的业务持续增长和成功。
在这种情况下，我们目前的目标是2023年第三季度的收入在4,820万美元至4,900万美元之间，这意味着在外汇中立的基础上，同比增长19％。
我们预计2023年全年外汇中性收入同比增长18％至20％，这意味着根据第二季度的平均外汇汇率，在1.91亿至1.95亿美元之间。
在我们继续执行盈利增长战略的同时，我们预计下半年我们的非公认会计准则营业收入利润率将出现相应的同比增长。
我们对VTEX有能力应对当前宏观经济形势带来的不确定性充满信心。我们正在帮助客户实现商业运营的数字化转型，同时帮助他们超越市场。
上面提供的业务展望构成适用证券法所指的前瞻性信息，基于多种假设，并存在多种风险。实际结果可能存在重大差异，因为 是许多因素造成的，包括某些风险因素，其中许多是VTEX无法控制的。参见下文有关 “前瞻性陈述” 的警示说明。在当前的经济环境下，VTEX经营业绩的波动可能尤其明显 。无法保证 VTEX 会实现这些结果。
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的某些关键财务和运营指标。
|
|
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
GMV |
3,838.5 |
3,111.9 |
7,142.2 |
5,826.4 |
|
GMV同比增长 FXN (1) |
21.2% |
21.0% |
20.9% |
24.1% |
|
收入 |
47.9 |
38.7 |
90.2 |
73.4 |
|
收入同比增长 FXN (1) |
22.9% |
19.5% |
22.5% |
24.1% |
|
非公认会计准则订阅毛利 (2) (4) |
33.7 |
26.6 |
63.1 |
49.2 |
|
非公认会计准则订阅毛利率 (3) (4) |
75.3% |
72.5% |
74.6% |
71.1% |
|
非公认会计准则运营亏损 (4) |
(1.5) |
(17.5) |
(5.6) |
(31.2) |
|
员工总数 |
1,305 |
1,560 |
1,305 |
1,560 |
|
(1) |
计算方法是使用2022年适用月份的平均月汇率，并根据恶性通货膨胀国家的通货膨胀进行调整，然后将其应用于2023年的 个相应月份（如适用），从而计算出如果汇率从一年到下一年保持稳定，我们的结果会是什么样子。 |
|
|
(2) |
对应于我们的订阅收入减去我们的订阅成本。 |
|
|
(3) |
等于我们的订阅毛利润除以订阅收入。 |
|
|
(4) |
非公认会计准则指标的对账可在下表中找到。 |
电话会议和网络直播
拨打 +1-888-660-6011（会议 ID — 1918046 —）并请求加入 VTEX 电话会议即可访问电话会议。
电话会议可通过公司网站投资者关系部分的音频网络直播观看，网址为 https://www.investors.vtex.com/。
电话会议结束后的一周内将提供网络直播档案。
所选运营指标的定义
“ARR” 是指年度经常性收入，计算方法是最近一个季度的订阅收入乘以四。
“客户” 指从中小型企业到大型企业，均为使用VTEX平台付费的公司。
“GMV”指通过我们的平台处理的客户订单的总价值，包括增值税和运费。我们的 GMV 不包括我们的中小企业客户处理的订单或 B2B 交易的价值。
“外汇中立”要么 “FXN”是指一种方法，即使用前一年每个月的平均月汇率，经恶性通货膨胀国家的通货膨胀调整，然后将其应用于当年的 个相应月份，以便计算如果汇率从一年到下一年保持稳定，会产生什么结果。
“SSS” 是指按年计算的同店销售额，计算方法是将本期活跃在线商店的商品交易价格除以前一时期相同活跃在线商店的商品交易总额。
“商店” 要么“活跃店铺” 指产生商品总价值的唯一域名的数量。每位客户可能有多家门店。
关于非公认会计准则财务指标的特别说明
为方便投资者，本文件介绍了某些未根据国际财务报告准则确认的非公认会计准则财务指标，特别是非公认会计准则订阅毛利、非公认会计准则运营收益（亏损）、非公认会计准则自由现金 流量和外汇中立指标。
我们知道，非公认会计准则订阅毛利、非公认会计准则运营收益（亏损）、非公认会计准则自由现金流和外汇中立指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其视为 替代我们根据国际财务报告准则公布的经营业绩的分析。此外，我们对非公认会计准则订阅毛利、非公认会计准则运营收入（亏损）、自由现金流和外汇中立指标的计算 可能与其他公司（包括我们的竞争对手）使用的计算方法不同，因此，我们的衡量标准可能无法与其他公司的衡量标准进行比较。
非公认会计准则指标的对账
下表显示了以下时期我们的非公认会计准则订阅毛利与订阅毛利的对账情况：
|
|
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
订阅收入 |
44.8 |
36.6 |
84.5 |
69.2 |
|
订阅费用 |
(11.2) |
(10.2) |
(21.6) |
(20.2) |
|
订阅毛利 |
33.6 |
26.5 |
63.0 |
49.1 |
|
基于股份的薪酬 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
|
非公认会计准则订阅毛利 |
33.7 |
26.6 |
63.1 |
49.2 |
|
非公认会计准则订阅毛利率 |
75.3% |
72.5% |
74.6% |
71.1% |
下表列出了以下时期我们的非公认会计准则支出与支出的对账情况：
|
销售与营销 |
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
销售和营销费用 |
(14.4) |
(21.3) |
(29.2) |
(39.2) |
|
基于股份的薪酬支出 |
1.1 |
(0.2) |
2.4 |
0.5 |
|
与收购相关的摊销和调整 |
0.3 |
0.3 |
0.6 |
0.6 |
|
非 GAAP 销售和营销费用 |
(13.1) |
(21.3) |
(26.3) |
(38.1) |
|
研究与开发 |
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
研发费用 |
(16.3) |
(15.4) |
(30.3) |
(29.3) |
|
基于股份的薪酬支出 |
1.8 |
0.5 |
3.7 |
1.1 |
|
与收购相关的摊销和调整 |
0.3 |
0.2 |
0.6 |
0.4 |
|
非公认会计准则研发费用 |
(14.2) |
(14.7) |
(26.0) |
(27.8) |
|
一般与行政 |
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
一般和管理费用 |
(8.2) |
(7.4) |
(16.2) |
(14.4) |
|
基于股份的薪酬支出 |
1.7 |
0.6 |
3.4 |
1.6 |
|
与收购相关的摊销和调整 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
非 GAAP 一般和管理费用 |
(6.5) |
(6.8) |
(12.7) |
(12.7) |
下表列出了我们在以下时期的非公认会计准则运营亏损与运营亏损的对账情况：
|
|
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
运营损失 |
(7.1) |
(18.9) |
(16.8) |
(35.6) |
|
基于股份的薪酬支出 |
4.7 |
0.9 |
9.8 |
3.4 |
|
与收购相关的摊销和调整 |
0.8 |
0.5 |
1.4 |
1.0 |
|
运营产生的非公认会计准则亏损 |
(1.5) |
(17.5) |
(5.6) |
(31.2) |
下表列出了以下时期我们的非公认会计准则自由现金流与经营活动使用的净现金的对账情况：
|
|
三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
用于经营活动的净现金 |
(3.3) |
(12.6) |
(8.2) |
(28.6) |
|
收购无形资产 |
- |
- |
- |
- |
|
购置财产和设备 |
(0.0) |
(0.1) |
(0.2) |
(0.2) |
|
非公认会计准则自由现金流 |
(3.3) |
(12.7) |
(8.4) |
(28.8) |
下表列出了与我们报告的截至2022年3月31日的三个月期间经营业绩相关的外汇中立指标：
|
|
截至6月30日的三个月 |
|||||
|
正如报道的那样 |
FXN |
正如报道的那样 |
FXN |
|||
|
（除非另有说明，否则以百万美元计） |
2023 |
2022 |
百分比 改变 |
2023 |
2022 |
百分比 改变 |
|
订阅收入 |
44.8 |
36.6 |
22.2% |
44.5 |
36.6 |
21.4% |
|
服务收入 |
3.1 |
2.1 |
50.8% |
3.1 |
2.1 |
49.2% |
|
总收入 |
47.9 |
38.7 |
23.7% |
47.6 |
38.7 |
22.9% |
|
毛利 |
32.4 |
25.7 |
26.0% |
32.1 |
25.7 |
24.7% |
|
运营损失 |
(7.1) |
(18.9) |
(62.4)% |
(7.5) |
(18.9) |
(60.3)% |
本公告不包含足够的信息，不足以构成国际会计准则第34号所定义的中期财务报告，即 “中期财务报告”，也不包括国际 会计准则1 “财务报表的列报” 所定义的财务报表。本新闻稿中的财务信息未经审计。
关于 VTEX
VTEX（纽约证券交易所代码：VTEX）是一个全球企业数字商务平台，品牌和零售商可以在其中运营自己的商业世界。VTEX 通过完整的商务、市场和 OMS 解决方案，让客户的业务走上快速增长之路。它可以帮助全球公司构建、管理和提供原生和高级的 B2B、B2C 和市场商务体验，前所未有的上市时间和复杂性。
作为数字商务平台的领导者，VTEX受到2600多家客户的信任，包括家乐福、高露洁、摩托罗拉、索尼、Stanley Black & Decker和惠而浦，在38个国家拥有超过3,400家活跃的在线商店 （截至2022年12月31日的财年）。欲了解更多信息，请访问 www.vtex.com。
前瞻性陈述
本公告包含经修订的1993年《证券法》第27A条和经修订的1934年证券交易所第21E条所指的 “前瞻性陈述”。此处包含的 不具有明确历史性质的陈述，包括关于VTEX战略和商业计划的陈述，具有前瞻性，“预期”、“相信”、“继续”、“期望”、“估计”、“打算”、“策略”、“项目”、“目标” 和 类似的表达方式以及未来或条件动词，例如 “将”、“将”、“应该”、“可以””、“可能”、“可以”、“可以” 或类似的表达方式通常用于识别前瞻性陈述。
VTEX还可能在其向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的定期报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管和 董事的口头陈述中作出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，基于VTEX的当前计划和预期，并受到许多已知和未知的不确定性和风险的影响，其中许多是 VTEX无法控制的。许多因素和风险可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在VTEX向美国证券交易委员会提交的文件中。
因此，当前的计划、预期的行动以及未来的财务状况和经营业绩可能与本公告中任何前瞻性陈述中表达的有很大不同。提醒您在评估所提供的信息时不要过分依赖此类前瞻性陈述，因为无法保证预期的事件、趋势或结果会真正发生。我们没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是出于任何其他原因。
本公告还可能包含基于行业出版物、调查和预测的有关我们行业的估算和其他信息。这些信息涉及许多假设和局限性，我们并没有 独立验证信息的准确性或完整性。
|
VTEX |
||||||||||||
|
简明合并中期损益表（未经审计） |
||||||||||||
|
除非另有说明，否则以千美元计 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
三个月已结束 |
|
六个月已结束 |
||||||||
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
订阅收入 |
|
44,772 |
|
|
36,649 |
|
|
84,534 |
|
|
69,230 |
|
|
服务收入 |
|
3,114 |
|
|
2,065 |
|
|
5,634 |
|
|
4,151 |
|
|
总收入 |
|
47,886 |
|
|
38,714 |
|
|
90,168 |
|
|
73,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
订阅费用 |
|
(11,153 |
) |
|
(10,166 |
) |
|
(21,553 |
) |
|
(20,162 |
) |
|
服务成本 |
|
(4,353 |
) |
|
(2,842 |
) |
|
(8,519 |
) |
|
(5,449 |
) |
|
总成本 |
|
(15,506 |
) |
|
(13,008 |
) |
|
(30,072 |
) |
|
(25,611 |
) |
|
毛利 |
|
32,380 |
|
|
25,706 |
|
|
60,096 |
|
|
47,770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般和行政 |
|
(8,242 |
) |
|
(7,431 |
) |
|
(16,167 |
) |
|
(14,352 |
) |
|
销售和营销 |
|
(14,449 |
) |
|
(21,318 |
) |
|
(29,231 |
) |
|
(39,218 |
) |
|
研究和开发 |
|
(16,305 |
) |
|
(15,409 |
) |
|
(30,264 |
) |
|
(29,334 |
) |
|
其他损失 |
|
(511 |
) |
|
(474 |
) |
|
(1,265 |
) |
|
(465 |
) |
|
运营损失 |
|
(7,127 |
) |
|
(18,926 |
) |
|
(16,831 |
) |
|
(35,599 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务收入 |
|
9,240 |
|
|
4,696 |
|
|
16,599 |
|
|
8,988 |
|
|
财务费用 |
|
(9,126 |
) |
|
(10,122 |
) |
|
(15,029 |
) |
|
(19,135 |
) |
|
财务业绩，净额 |
|
114 |
|
|
(5,426 |
) |
|
1,570 |
|
|
(10,147 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
股票业绩 |
|
367 |
|
|
268 |
|
|
708 |
|
|
487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税前亏损 |
|
(6,646 |
) |
|
(24,084 |
) |
|
(14,553 |
) |
|
(45,259 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
当前 |
|
(1,697 |
) |
|
(574 |
) |
|
(2,267 |
) |
|
(1,001 |
) |
|
已推迟 |
|
1,733 |
|
|
3,193 |
|
|
2,282 |
|
|
5,705 |
|
|
所得税总额 |
|
36 |
|
|
2,619 |
|
|
15 |
|
|
4,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
该期间的净亏损 |
|
(6,610 |
) |
|
(21,465 |
) |
|
(14,538 |
) |
|
(40,555 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
归属于控股股东 |
|
(6,611 |
) |
|
(21,464 |
) |
|
(14,539 |
) |
|
(40,553 |
) |
|
非控股权益 |
|
1 |
|
|
(1.00 |
) |
|
1 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股基本亏损 |
|
(0.035 |
) |
|
(0.112 |
) |
|
(0.077 |
) |
|
(0.212 |
) |
|
摊薄后每股亏损 |
|
(0.035 |
) |
|
(0.112 |
) |
|
(0.077 |
) |
|
(0.212 |
) |
|
VTEX |
||||||
|
简明合并中期资产负债表（未经审计） |
||||||
|
除非另有说明，否则以千美元计 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年12月31日 |
||
|
资产 |
|
|
|
|
||
|
流动资产 |
|
|
|
|
||
|
现金和现金等价物 |
|
100,504 |
|
|
24,394 |
|
|
限制性现金 |
|
- |
|
|
1,608 |
|
|
短期投资 |
|
122,002 |
|
|
214,164 |
|
|
贸易应收账款 |
|
43,432 |
|
|
36,844 |
|
|
可收回的税款 |
|
4,525 |
|
|
5,122 |
|
|
递延佣金 |
|
831 |
|
|
663 |
|
|
预付费用 |
|
4,166 |
|
|
4,152 |
|
|
衍生金融工具 |
|
- |
|
|
117 |
|
|
其他流动资产 |
|
45 |
|
|
93 |
|
|
流动资产总额 |
|
275,505 |
|
|
287,157 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流动资产 |
|
|
|
|
||
|
贸易应收账款 |
|
6,437 |
|
|
5,432 |
|
|
递延所得税资产 |
|
21,836 |
|
|
17,710 |
|
|
预付费用 |
|
145 |
|
|
204 |
|
|
可收回的税款 |
|
4,151 |
|
|
3,334 |
|
|
递延佣金 |
|
2,495 |
|
|
1,790 |
|
|
其他非流动资产 |
|
987 |
|
|
957 |
|
|
使用权资产 |
|
4,169 |
|
|
4,818 |
|
|
财产和设备，净额 |
|
3,474 |
|
|
3,909 |
|
|
无形资产，净额 |
|
31,397 |
|
|
31,210 |
|
|
对合资企业的投资 |
|
825 |
|
|
1,152 |
|
|
非流动资产总额 |
|
75,916 |
|
|
70,516 |
|
|
总资产 |
|
351,421 |
|
|
357,673 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年12月31日 |
||
|
负债 |
|
|
|
|
||
|
流动负债 |
|
|
|
|
||
|
应付账款和应计费用 |
|
35,372 |
|
|
34,136 |
|
|
贷款和融资 |
|
- |
|
|
1,153 |
|
|
应付税款 |
|
4,989 |
|
|
4,128 |
|
|
租赁负债 |
|
2,002 |
|
|
1,898 |
|
|
递延收入 |
|
24,516 |
|
|
20,332 |
|
|
衍生金融工具 |
|
35 |
|
|
- |
|
|
收购子公司应付账款 |
|
- |
|
|
299 |
|
|
其他流动负债 |
|
17 |
|
|
70 |
|
|
流动负债总额 |
|
66,931 |
|
|
62,016 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流动负债 |
|
|
|
|
||
|
应付账款和应计费用 |
|
1,013 |
|
|
511 |
|
|
应付税款 |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
租赁负债 |
|
3,301 |
|
|
3,737 |
|
|
递延收入 |
|
18,473 |
|
|
13,923 |
|
|
递延所得税负债 |
|
2,745 |
|
|
2,464 |
|
|
其他非流动负债 |
|
224 |
|
|
185 |
|
|
非流动负债总额 |
|
25,916 |
|
|
20,980 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
公平 |
|
|
|
|
||
|
已发行资本 |
|
19 |
|
|
19 |
|
|
资本储备 |
|
385,015 |
|
|
390,885 |
|
|
其他储备 |
|
4,389 |
|
|
127 |
|
|
累计损失 |
|
(130,912 |
) |
|
(116,373 |
) |
|
归属于VTEX股东的权益 |
|
258,511 |
|
|
274,658 |
|
|
非控股权益 |
|
63 |
|
|
19 |
|
|
股东权益总额 |
|
258,574 |
|
|
274,677 |
|
|
负债和权益总额 |
|
351,421 |
|
|
357,673 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VTEX |
|||||||
|
简明合并中期现金流量表（未经审计） |
|||||||
|
除非另有说明，否则以千美元计 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
2023年6月30日 |
|
2022年6月30日 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
该期间的净亏损 |
|
|
(14,538 |
) |
|
(40,555 |
) |
|
对以下各项的调整： |
|
|
|
|
|
||
|
折旧和摊销 |
|
|
2,494 |
|
|
2,205 |
|
|
递延所得税 |
|
|
(2,282 |
) |
|
(5,705 |
) |
|
使用权、财产、设备和无形资产处置损失 |
|
|
612 |
|
|
(126 |
) |
|
贸易应收账款的预期信贷损失 |
|
|
737 |
|
|
509 |
|
|
基于股份的薪酬 |
|
|
7,621 |
|
|
4,537 |
|
|
工资税准备金（基于股份的薪酬） |
|
|
1,320 |
|
|
(2,147 |
) |
|
恶性通货膨胀的调整 |
|
|
4,860 |
|
|
2,079 |
|
|
股票业绩 |
|
|
(708 |
) |
|
(487 |
) |
|
公允价值（收益）亏损 |
|
|
(5,450 |
) |
|
7,970 |
|
|
其他和外汇，净额 |
|
|
(2,616 |
) |
|
(487 |
) |
|
经营资产和负债的变化 |
|
|
|
|
|
||
|
贸易应收账款 |
|
|
(6,609 |
) |
|
2,042 |
|
|
可收回的税款 |
|
|
(119 |
) |
|
(162 |
) |
|
预付费用 |
|
|
488 |
|
|
3,204 |
|
|
其他资产 |
|
|
(64 |
) |
|
(164 |
) |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
(1,388 |
) |
|
1,086 |
|
|
应付税款 |
|
|
1,108 |
|
|
(645 |
) |
|
递延收入 |
|
|
6,170 |
|
|
(1,541 |
) |
|
其他负债 |
|
|
227 |
|
|
368 |
|
|
用于经营活动的现金 |
|
|
(8,137 |
) |
|
(28,019 |
) |
|
缴纳的所得税 |
|
|
(37 |
) |
|
(603 |
) |
|
用于经营活动的净现金 |
|
|
(8,174 |
) |
|
(28,622 |
) |
|
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
||
|
从合资企业获得的股息 |
|
|
1,138 |
|
|
146 |
|
|
购买短期投资 |
|
|
(21,273 |
) |
|
(110,991 |
) |
|
赎回短期投资 |
|
|
118,311 |
|
|
53,057 |
|
|
从短期投资中获得的利息和股息 |
|
|
1,233 |
|
|
297 |
|
|
收购业务的付款 |
|
|
- |
|
|
(1,512 |
) |
|
购置财产和设备 |
|
|
(178 |
) |
|
(166 |
) |
|
衍生金融工具 |
|
|
(45 |
) |
|
- |
|
|
投资活动提供的（用于）的净现金 |
|
|
99,186 |
|
|
(59,169 |
) |
|
来自融资活动的现金流量 |
|
|
|
|
|
||
|
衍生金融工具 |
|
|
- |
|
|
(718 |
) |
|
限制性现金的变化 |
|
|
1,660 |
|
|
575 |
|
|
行使股票期权的收益 |
|
|
88 |
|
|
28 |
|
|
基于股份的付款的净结算 |
|
|
(932 |
) |
|
(783 |
) |
|
回购股票 |
|
|
(13,841 |
) |
|
- |
|
|
贷款和融资的支付 |
|
|
(1,238 |
) |
|
(1,327 |
) |
|
支付的利息 |
|
|
(5 |
) |
|
(36 |
) |
|
租赁付款的主要内容 |
|
|
(751 |
) |
|
(574 |
) |
|
已支付的租赁利息 |
|
|
(302 |
) |
|
(351 |
) |
|
用于融资活动的净现金 |
|
|
(15,321 |
) |
|
(3,186 |
) |
|
现金及现金等价物的净增加（减少） |
|
|
75,691 |
|
|
(90,977 |
) |
|
现金及现金等价物，期初 |
|
|
24,394 |
|
|
121,006 |
|
|
汇率变动的影响 |
|
|
419 |
|
|
(362 |
) |
|
现金及现金等价物，期末 |
|
|
100,504 |
|
|
29,667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非现金交易： |
|
|
|
|
|
||
|
因获得使用权资产而产生的租赁负债 |
|
|
85 |
|
|
1,020 |
|
|
发行普通股作为企业合并的对价 |
|
|
- |
|
|
3 |
|
|
合资企业的股息用于支付收购子公司所产生的账目 |
|
- |
|
|
448 |
|
|
|
具有非控股权益的交易 |
|
|
43 |
|
|
5 |
|
朱莉娅·维特·费尔南德斯
投资者关系董事
investors@vtex.com
|
|
VTEX
|
|
|
|
|
|
来自： /s/ 里卡多·卡马塔·索德雷
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|
姓名：Ricardo Camatta Sodre
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职务：首席财务官
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