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DavisAndCoIncMember2023-01-012023-06-300000896493美国-公认会计准则：系列DPrefredStockMemberAULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成员2022-06-122022-06-140000896493美国-公认会计准则：系列DPrefredStockMemberAULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成员2023-01-012023-06-300000896493AULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成员2022-06-012022-06-090000896493AULT：AtTheMarketIssuanceSalesAgreement成员2023-04-012023-06-3000008964932023-04-292023-05-020000896493结果：SMCAndBMIMembers2023-01-012023-06-300000896493美国-公认会计准则：股票期权成员2023-01-012023-06-300000896493美国-公认会计准则：股票期权成员2022-01-012022-06-300000896493美国-公认会计准则：受限的股票成员2023-01-012023-06-300000896493美国-公认会计准则：受限的股票成员2022-01-012022-06-300000896493美国公认会计准则：保修成员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：保修成员2022-01-012022-06-300000896493AULT：可转换节点成员2023-01-012023-06-300000896493AULT：可转换节点成员2022-01-012022-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员奥尔特：GWWMembers2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员AULT：TurnOn 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1成员2022-01-012022-06-300000896493美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-06-300000896493美国公认会计准则：应收账款成员US-GAAP：客户集中度风险成员AULT：客户成员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：应收账款成员US-GAAP：客户集中度风险成员AULT：客户成员2022-01-012022-12-310000896493美国公认会计准则：应收账款成员US-GAAP：客户集中度风险成员结果：CustomerBMember2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：应收账款成员US-GAAP：客户集中度风险成员结果：CustomerBMember2022-01-012022-12-310000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：CustomerXMember2023-04-012023-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：CustomerXMember2022-04-012022-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：CustomerXMember2023-01-012023-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：CustomerXMember2022-01-012022-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：客户一年成员2023-04-012023-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：客户一年成员2022-04-012022-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：客户一年成员2023-01-012023-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员结果：客户一年成员2022-01-012022-06-300000896493美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员AULT：客户成员2023-01-012023-06-300000896493美国公认会计准则：次要事件成员AULT：销售协议成员结果：首选ATMOfferingMembers2023-08-012023-08-1800008964932023-06-012023-06-080000896493美国公认会计准则：次要事件成员AULT：Second DemandNoteMember2023-08-100000896493美国公认会计准则：次要事件成员Ault:SecondPartialDistributionOfTurnOnGreenSecuritiesMember2023-07-012023-07-24ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
| x |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| |
|
| |
截至本季度末2023年6月30日 |
|
| o |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| |
|
| |
由_至_的过渡期。 |
|
佣金文件编号1-12711
Ault Alliance，Inc.
(注册人在其章程中指定的确切名称)
| 特拉华州 |
94-1721931 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) |
*(国际税务局雇主识别号码) |
11411南高地Pkwy #240
拉斯维加斯, 内华达州 89141
(主要执行机构地址)(邮政编码
)
(949) 444-5464
(注册人电话号码，含
区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
|
交易代码 |
|
注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，面值0.001美元 |
|
奥尔特 |
|
纽约证券交易所美国证券交易所 |
| 13.00%D系列累计可赎回永久优先股，每股票面价值0.001美元 |
|
奥尔特珠江三角洲 |
|
纽约证券交易所美国证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在上一年(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，并且
(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 x 否：
o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则
405要求提交的每个交互数据文件。是 x 否：
o
用复选标记表示注册人
是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。
请参阅《交易法》规则第12b-2条中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型企业加速了文件管理器的运行o |
加速的文件管理器o |
| 非加速文件服务器 x |
规模较小的中国报告公司。x |
| 新兴成长型公司：o |
|
如果
是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。*是。o 不是
x
在2023年8月18日，注册人有未完成的5,553,027普通股股份
。
Ault Alliance，Inc.
目录
| |
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页面 |
| 第一部分-财务信息 |
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| 第1项。 |
|
财务报表(未经审计) |
F-1 |
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截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明综合资产负债表 |
F-1 |
| |
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| |
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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明综合经营报表和全面亏损 |
F-3 |
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|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月股东权益变动简明综合报表 |
F-4 |
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| |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月简明合并现金流量表 |
F-8 |
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| |
|
简明合并财务报表附注 |
F-10 |
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|
| 第二项。 |
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
1 |
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|
| 项目3. |
|
关于市场风险的定量和定性披露 |
15 |
| |
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| 第四项。 |
|
控制和程序 |
15 |
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| 第二部分--其他资料 |
|
| |
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| 第1项。 |
|
法律诉讼 |
17 |
| 第1A项。 |
|
风险因素 |
17 |
| 第二项。 |
|
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
17 |
| 第三项。 |
|
高级证券违约 |
18 |
| 第四项。 |
|
煤矿安全信息披露 |
18 |
| 第五项。 |
|
其他信息 |
18 |
| 第六项。 |
|
陈列品 |
18 |
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性
陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“
”、“目标”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、“
”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”等词汇以及此类词汇的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性表述。此外，任何提及我们未来财务业绩的预测、我们业务的预期增长和趋势、不确定事件或假设以及对未来事件或情况的其他描述的陈述均为前瞻性陈述。此类陈述基于管理层截至本文件提交之日的预期，涉及许多风险和不确定性，可能会导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大不相同。此类风险和不确定因素包括本报告和我们截至2022年12月31日的年度Form 10-K报告(经修订)中描述的风险和不确定因素，尤其是此类报告中的“风险因素”部分。
鉴于这些风险和不确定因素，敬请读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。本10-Q表格中的前瞻性
陈述并不反映截至本10-Q表格季度报告提交之日尚未完成的任何资产剥离、合并、收购或其他业务组合的潜在影响。此外，本10-Q表格中的前瞻性陈述
是截至本文件提交之日作出的，我们不承担，也不明确表示不承担任何义务更新此类陈述，无论是由于新信息、新发展还是其他原因，除非法律可能要求披露。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Ault Alliance，Inc.及附属公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未经审计)
| | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 资产 | |
| | | |
| | |
| 流动资产 | |
| | | |
| | |
| 现金和现金等价物 | |
$ | 19,705,000 | | |
$ | 10,492,000 | |
| 受限现金 | |
| 1,092,000 | | |
| 3,563,000 | |
信托账户持有的现金和有价证券 | |
| - | | |
| 118,193,000 | |
| 有价证券 | |
| 653,000 | | |
| 6,590,000 | |
| 应收账款 | |
| 13,534,000 | | |
| 19,586,000 | |
| 盘存 | |
| 20,999,000 | | |
| 22,080,000 | |
| 对本票和其他关联方的投资 | |
| 2,968,000 | | |
| 2,868,000 | |
| 应收贷款，流动 | |
| 1,165,000 | | |
| 7,593,000 | |
| 预付费用和其他流动资产 | |
| 16,745,000 | | |
| 14,744,000 | |
| 流动资产总额 | |
| 76,861,000 | | |
| 205,709,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 信托账户持有的现金和有价证券 | |
| 2,143,000 | | |
| - | |
| 无形资产，净额 | |
| 17,290,000 | | |
| 34,786,000 | |
| 商誉 | |
| 9,158,000 | | |
| 27,902,000 | |
| 财产和设备，净额 | |
| 227,860,000 | | |
| 229,914,000 | |
| 使用权资产 | |
| 7,333,000 | | |
| 8,419,000 | |
| 对普通股的投资，关联方 | |
| 5,836,000 | | |
| 6,449,000 | |
| 对其他股权证券的投资 | |
| 25,856,000 | | |
| 42,494,000 | |
| 其他资产 | |
| 6,053,000 | | |
| 5,841,000 | |
| 总资产 | |
$ | 378,390,000 | | |
$ | 561,514,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 负债和股东权益 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 流动负债 | |
| | | |
| | |
| 应付账款和应计费用 | |
$ | 81,131,000 | | |
$ | 63,411,000 | |
| 以TurnOnGreen普通股支付的股息 | |
| 5,200,000 | | |
| - | |
| 经营租赁负债，流动 | |
| 2,479,000 | | |
| 2,975,000 | |
| 应付票据，净额 | |
| 46,434,000 | | |
| 39,621,000 | |
| 可转换应付票据，流动 | |
| 3,326,000 | | |
| 1,325,000 | |
| E系列可转换优先负债：美元100每股声明价值，$0.001面值-83,000授权股份；83,000和0分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股份(清算优先权为$8,300,000截至2023年6月30日) | |
| 7,055,000 | | |
| - | |
| G系列可转换优先负债：美元100每股声明价值，$0.001面值-16,000授权股份；14,208和0分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股份(清算优先权为$1,421,000截至2023年6月30日) | |
| 1,208,000 | | |
| - | |
可赎回的子公司股权中的非控股权益 | |
| - | | |
| 117,993,000 | |
| 流动负债总额 | |
| 146,833,000 | | |
| 225,325,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
简明合并资产负债表(续)
(未经审计)
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 长期负债 | |
| | | |
| | |
| 经营租赁负债，非流动 | |
| 5,145,000 | | |
| 5,836,000 | |
| 应付票据 | |
| 87,561,000 | | |
| 91,464,000 | |
| 可转换应付票据 | |
| 11,949,000 | | |
| 11,451,000 | |
| Ault Disruptive Technologies Corporation(“Ault Disruptive”)子公司的递延承销佣金 | |
| 3,450,000 | | |
| 3,450,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 总负债 | |
| 254,938,000 | | |
| 337,526,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 承付款和或有事项 | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 可赎回的子公司股权中的非控股权益 | |
| 1,951,000 | | |
| - | |
| | |
| | | |
| | |
| 股东权益 | |
| | | |
| | |
| A系列可转换优先股，$25每股声明价值，$0.001面值-1,000,000授权股份；7,040在2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股票(清算优先权为$176,000截至2023年6月30日和2022年12月31日) | |
| - | | |
| - | |
| B系列可转换优先股，$10每股陈述价值，每股，$0.001面值-500,000授权股份；125,000于2023年6月30日和2022年12月31日公开发行和发行的股票(清算优先权为$1,190,0002023年6月30日和2022年12月31日) | |
| - | | |
| - | |
| D系列累计可赎回永久优先股，$25每股声明价值，$0.001面值-2,000,000授权股份；授权股份，425,197股票和172,838分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股份(清算优先权为$10,630,000及$4,321,000分别截至2023年6月30日和2022年12月31日) | |
| - | | |
| - | |
| A类普通股，$0.001面值-500,000,000授权股份；1,526,411和1,274,157分别于2023年6月30日及2022年12月31日发行及发行的股份 | |
| 2,000 | | |
| 1,000 | |
| B类普通股，$0.001面值-25,000,000授权股份；0于2023年6月30日及2022年12月31日发行及发行的股份 | |
| - | | |
| - | |
| 额外实收资本 | |
| 573,386,000 | | |
| 565,904,000 | |
| 累计赤字 | |
| (444,371,000 | ) | |
| (329,078,000 | ) |
| 累计其他综合损失 | |
| (1,450,000 | ) | |
| (1,100,000 | ) |
| 库存股，按成本计算 | |
| (29,919,000 | ) | |
| (29,235,000 | ) |
| Ault联盟股东权益总额 | |
| 97,648,000 | | |
| 206,492,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非控制性权益 | |
| 23,853,000 | | |
| 17,496,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 股东权益总额 | |
| 121,501,000 | | |
| 223,988,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 总负债和股东权益 | |
$ | 378,390,000 | | |
$ | 561,514,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
精简合并经营报表
和全面亏损
(未经审计)
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 收入、产品 | |
$ | 12,216,000 | | |
$ | 7,849,000 | | |
$ | 25,647,000 | | |
$ | 16,508,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| 8,368,000 | | |
| 3,976,000 | | |
| 15,715,000 | | |
| 7,524,000 | |
| 收入、酒店和房地产业务 | |
| 4,709,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 7,410,000 | | |
| 7,296,000 | |
| 收入，起重机运营 | |
| 12,590,000 | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| - | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| 9,525,000 | | |
| 943,000 | | |
| 4,586,000 | | |
| 18,864,000 | |
| 总收入 | |
| 47,408,000 | | |
| 17,366,000 | | |
| 78,594,000 | | |
| 50,192,000 | |
| 收入成本、产品成本 | |
| 9,036,000 | | |
| 5,044,000 | | |
| 18,823,000 | | |
| 10,792,000 | |
| 收入成本、加密货币挖掘 | |
| 9,726,000 | | |
| 4,453,000 | | |
| 17,829,000 | | |
| 6,950,000 | |
| 收入成本、酒店和房地产运营成本 | |
| 3,120,000 | | |
| 2,872,000 | | |
| 5,808,000 | | |
| 5,121,000 | |
| 收入成本、起重机运营成本 | |
| 7,641,000 | | |
| - | | |
| 15,029,000 | | |
| - | |
| 收入、借贷和交易活动的成本 | |
| - | | |
| - | | |
| 1,180,000 | | |
| - | |
| 收入总成本 | |
| 29,523,000 | | |
| 12,369,000 | | |
| 58,669,000 | | |
| 22,863,000 | |
| 毛利 | |
| 17,885,000 | | |
| 4,997,000 | | |
| 19,925,000 | | |
| 27,329,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 运营费用 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 研发 | |
| 1,804,000 | | |
| 729,000 | | |
| 3,646,000 | | |
| 1,424,000 | |
| 销售和市场营销 | |
| 9,575,000 | | |
| 6,979,000 | | |
| 18,371,000 | | |
| 13,460,000 | |
| 一般和行政 | |
| 21,317,000 | | |
| 19,032,000 | | |
| 43,998,000 | | |
| 32,719,000 | |
| 商誉和无形资产减值 | |
| 35,570,000 | | |
| - | | |
| 35,570,000 | | |
| - | |
| 开采的加密货币的减值 | |
| 124,000 | | |
| 1,976,000 | | |
| 263,000 | | |
| 2,415,000 | |
| 总运营费用 | |
| 68,390,000 | | |
| 28,716,000 | | |
| 101,848,000 | | |
| 50,018,000 | |
| 运营亏损 | |
| (50,505,000 | ) | |
| (23,719,000 | ) | |
| (81,923,000 | ) | |
| (22,689,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 2,382,000 | | |
| 81,000 | | |
| 3,579,000 | | |
| 530,000 | |
| 利息支出 | |
| (15,927,000 | ) | |
| (2,031,000 | ) | |
| (29,657,000 | ) | |
| (31,855,000 | ) |
| 债务清偿损失 | |
| (91,000 | ) | |
| - | | |
| (154,000 | ) | |
| - | |
| 有价证券的已实现和未实现(亏损)收益 | |
| (206,000 | ) | |
| 198,000 | | |
| (244,000 | ) | |
| 307,000 | |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| - | | |
| (391,000 | ) | |
| - | | |
| (924,000 | ) |
| 权益证券减值准备 | |
| - | | |
| - | | |
| (9,555,000 | ) | |
| - | |
| 固定资产销售收益(亏损) | |
| (1,754,000 | ) | |
| - | | |
| 2,761,000 | | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| 3,217,000 | | |
| (6,000 | ) | |
| 3,217,000 | | |
| (24,000 | ) |
| 其他费用合计(净额) | |
| (12,379,000 | ) | |
| (2,149,000 | ) | |
| (30,053,000 | ) | |
| (31,966,000 | ) |
| 所得税拨备 | |
| 1,368,000 | | |
| 217,000 | | |
| 1,105,000 | | |
| 217,000 | |
| 净亏损 | |
| (64,252,000 | ) | |
| (26,085,000 | ) | |
| (113,081,000 | ) | |
| (54,872,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| 3,569,000 | | |
| 321,000 | | |
| 3,752,000 | | |
| 336,000 | |
| Ault Alliance，Inc.的净亏损。 | |
| (60,683,000 | ) | |
| (25,764,000 | ) | |
| (109,329,000 | ) | |
| (54,536,000 | ) |
| 优先股息 | |
| (321,000 | ) | |
| (44,000 | ) | |
| (550,000 | ) | |
| (49,000 | ) |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 每股普通股基本净亏损 | |
$ | (50.08 | ) | |
$ | (26.73 | ) | |
$ | (91.41 | ) | |
$ | (85.83 | ) |
| 稀释后每股普通股净亏损 | |
$ | (50.08 | ) | |
$ | (26.73 | ) | |
$ | (91.41 | ) | |
$ | (85.83 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 已发行的加权平均基本普通股和稀释普通股 | |
| 1,218,000 | | |
| 966,000 | | |
| 1,202,000 | | |
| 636,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 综合损失 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| 外币折算调整 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 其他综合损失 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 全面损失总额 | |
$ | (61,524,000 | ) | |
$ | (27,279,000 | ) | |
$ | (110,229,000 | ) | |
$ | (56,343,000 | ) |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2023年6月30日的三个月
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累计 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
总计 | |
| | |
优先股 | | |
普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财务处 | | |
股东的 | |
| | |
股票 | | |
金额 | | |
股票 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
权益 | |
| 余额，2023年4月1日 | |
| 395,062 | | |
$ | - | | |
| 1,385,822 | | |
$ | 1,000 | | |
$ | 575,073,000 | | |
$ | (378,633,000 | ) | |
$ | (931,000 | ) | |
$ | 24,265,000 | | |
$ | (29,432,000 | ) | |
$ | 190,343,000 | |
| 优先股换现金发行 | |
| 162,175 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,090,000 | |
| 优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,388,000 | ) |
| 基于股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 752,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,307,000 | | |
| - | | |
| 2,059,000 | |
| 发行普通股换取现金 | |
| - | | |
| - | | |
| 103,096 | | |
| - | | |
| 754,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 754,000 | |
| 与出售普通股有关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (27,000 | ) |
| 发行普通股以转换优先股负债 | |
| - | | |
| - | | |
| 37,493 | | |
| - | | |
| 328,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 328,000 | |
| Ault破坏性子公司临时权益的重新计量 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,736,000 | ) |
| 增加子公司的所有权权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,223,000 | ) | |
| - | | |
| (1,221,000 | ) |
| 向非控股权益出售附属股份 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
分配给第八圈非控制性权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 购买库存股-Ault Alpha LP(“Ault Alpha”) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (488,000 | ) | |
| (488,000 | ) |
| 净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (60,683,000 | ) |
| 优先股息 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (321,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (321,000 | ) |
| 外币折算调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (520,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) | |
| - | | |
| (3,569,000 | ) |
| 以TurnOnGreen普通股支付的股息(每股3.52美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| 2,000 | | |
| 2,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 8,000 | |
| 余额，2023年6月30日 | |
| 557,237 | | |
$ | - | | |
| 1,526,411 | | |
$ | 2,000 | | |
$ | 573,386,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2022年6月30日的三个月
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累计 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
总计 | |
| | |
优先股 | | |
普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财务处 | | |
股东的 | |
| | |
股票 | | |
金额 | | |
股票 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
权益 | |
| 余额，2022年4月1日 | |
| 132,040 | | |
$ | - | | |
| 225,015,203 | | |
$ | 225,000 | | |
$ | 495,536,000 | | |
$ | (174,378,000 | ) | |
$ | (393,000 | ) | |
$ | 1,640,000 | | |
$ | (14,172,000 | ) | |
$ | 308,458,000 | |
| 发行普通股作为限制性股票奖励 | |
| - | | |
| - | | |
| 429,379 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 优先股换现金发行 | |
| 146,618 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | |
| 优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) |
| 基于股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 983,000 | | |
| | | |
| | | |
| 36,000 | | |
| | | |
| 1,019,000 | |
| 出售普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| 98,995,997 | | |
| 99,000 | | |
| 53,180,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 53,279,000 | |
| 与出售普通股有关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,266,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,266,000 | ) |
| 收购非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,848,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (382,000 | ) | |
| - | | |
| (2,230,000 | ) |
| 雪崩国际公司(AVLP)收购的非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,738,000 | | |
| - | | |
| 6,738,000 | |
| 来自SING Machine Company，Inc.(“SMC”)收购的非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,336,000 | | |
| - | | |
| 10,336,000 | |
| 购买库存股-Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,467,000 | ) | |
| (6,467,000 | ) |
| 净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (25,764,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (25,764,000 | ) |
| 优先股息 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (44,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (44,000 | ) |
| 外币折算调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,471,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (1,471,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (321,000 | ) | |
| - | | |
| (321,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,000 | ) | |
| 2,000 | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 余额，2022年6月30日 | |
| 278,658 | | |
$ | - | | |
| 324,440,579 | | |
$ | 324,000 | | |
$ | 549,713,000 | | |
$ | (200,184,000 | ) | |
$ | (1,863,000 | ) | |
$ | 18,048,000 | | |
$ | (20,639,000 | ) | |
$ | 345,399,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2023年6月30日的六个月
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累计 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
总计 | |
| | |
优先股 | | |
普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财务处 | | |
股东的 | |
| | |
股票 | | |
金额 | | |
股票 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
权益 | |
| 余额，2023年1月1日 | |
| 304,878 | | |
$ | - | | |
| 1,274,157 | | |
$ | 1,000 | | |
$ | 565,904,000 | | |
$ | (329,078,000 | ) | |
$ | (1,100,000 | ) | |
$ | 17,496,000 | | |
$ | (29,235,000 | ) | |
$ | 223,988,000 | |
| 发行普通股作为限制性股票奖励 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,974 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 优先股换现金发行 | |
| 252,359 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,309,000 | |
| 优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,431,000 | ) |
| 基于股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4,683,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,924,000 | | |
| - | | |
| 6,607,000 | |
| 发行普通股换取现金 | |
| - | | |
| - | | |
| 209,787 | | |
| - | | |
| 4,912,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,912,000 | |
| 与出售普通股有关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (132,000 | ) |
| 发行普通股以转换优先股负债 | |
| - | | |
| - | | |
| 37,493 | | |
| - | | |
| 328,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 328,000 | |
| Ault破坏性子公司临时权益的重新计量 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,415,000 | ) |
| 增加子公司的所有权权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,245,000 | ) | |
| - | | |
| (1,232,000 | ) |
| 收购比特尼罗元宇宙子公司的非控股地位 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,357,000 | | |
| - | | |
| 6,357,000 | |
| 向非控股权益出售附属股份 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,572,000 | | |
| - | | |
| 3,572,000 | |
分配给第八圈非控制性权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (500,000 | ) | |
| - | | |
| (500,000 | ) |
| 购买库存股-Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (685,000 | ) | |
| (685,000 | ) |
| 净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (109,329,000 | ) |
| 优先股息 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (550,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (550,000 | ) |
| 外币折算调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (350,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) | |
| - | | |
| (3,752,000 | ) |
| 以TurnOnGreen普通股支付的股息(每股3.52美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (5,200,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| - | | |
| 1,000 | | |
| | | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 4,000 | |
| 余额，2023年6月30日 | |
| 557,237 | | |
$ | - | | |
| 1,526,411 | | |
$ | 2,000 | | |
$ | 573,386,000 | | |
$ | (444,371,000 | ) | |
$ | (1,450,000 | ) | |
$ | 23,853,000 | | |
$ | (29,919,000 | ) | |
$ | 121,501,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
截至2022年6月30日的六个月
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累计 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
A、B和D系列 | | |
| | |
| | |
其他内容 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
总计 | |
| | |
优先股 | | |
普通股 | | |
已缴费 | | |
累计 | | |
全面 | | |
控管 | | |
财务处 | | |
股东的 | |
| | |
股票 | | |
金额 | | |
股票 | | |
金额 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
损失 | | |
利息 | | |
库存 | | |
权益 | |
| 余额，2022年1月1日 | |
| 132,040 | | |
$ | - | | |
| 84,344,607 | | |
$ | 84,000 | | |
$ | 385,644,000 | | |
$ | (145,600,000 | ) | |
$ | (106,000 | ) | |
$ | 1,613,000 | | |
$ | (13,180,000 | ) | |
$ | 228,455,000 | |
| 发行普通股作为限制性股票奖励 | |
| - | | |
| - | | |
| 441,879 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| 优先股换现金发行 | |
| 146,618 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,666,000 | |
| 优先股发行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (537,000 | ) |
| 基于股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 77,000 | | |
| - | | |
| 3,704,000 | |
| 出售普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| 239,654,093 | | |
| 240,000 | | |
| 163,186,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 163,426,000 | |
| 与出售普通股有关的融资成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,024,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,024,000 | ) |
| 收购非控股权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,848,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (382,000 | ) | |
| - | | |
| (2,230,000 | ) |
| AVLP收购的非控制性权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,738,000 | | |
| - | | |
| 6,738,000 | |
| 收购SMC产生的非控制性权益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,336,000 | | |
| - | | |
| 10,336,000 | |
| 购买库存股-Ault Alpha | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,459,000 | ) | |
| (7,459,000 | ) |
| 净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (54,536,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (54,536,000 | ) |
| 优先股息 | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (49,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (49,000 | ) |
| 外币折算调整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,758,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (1,758,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (336,000 | ) | |
| - | | |
| (336,000 | ) |
| 其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,000 | ) | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| 3,000 | |
| 余额，2022年6月30日 | |
| 278,658 | | |
$ | - | | |
| 324,440,579 | | |
$ | 324,000 | | |
$ | 549,713,000 | | |
$ | (200,184,000 | ) | |
$ | (1,863,000 | ) | |
$ | 18,048,000 | | |
$ | (20,639,000 | ) | |
$ | 345,399,000 | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 经营活动的现金流： | |
| | | |
| | |
| 净亏损 | |
$ | (113,081,000 | ) | |
$ | (54,872,000 | ) |
| 将净亏损调整为经营活动提供的现金净额： | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销 | |
| 14,383,000 | | |
| 6,618,000 | |
| 债务贴现摊销 | |
| 16,418,000 | | |
| 26,493,000 | |
| 使用权资产摊销 | |
| 1,446,000 | | |
| 511,000 | |
| 商誉和无形资产减值 | |
| 35,570,000 | | |
| - | |
| 基于股票的薪酬 | |
| 6,607,000 | | |
| 3,704,000 | |
| 出售固定资产收益 | |
| (2,761,000 | ) | |
| - | |
| 权益证券减值准备 | |
| 11,555,000 | | |
| - | |
| 加密货币的减值 | |
| 263,000 | | |
| 2,415,000 | |
| 出售加密货币的已实现收益 | |
| (348,000 | ) | |
| (261,000 | ) |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| (15,715,000 | ) | |
| (7,524,000 | ) |
| 出售有价证券的已实现亏损 | |
| (2,946,000 | ) | |
| (18,585,000 | ) |
| 有价证券的未实现收益 | |
| (3,367,000 | ) | |
| 9,669,000 | |
| 普通股投资的未实现亏损，关联方 | |
| 628,000 | | |
| 9,048,000 | |
| 股权证券的未实现收益 | |
| - | | |
| (17,021,000 | ) |
| 以信托形式持有的现金收入 | |
| (2,533,000 | ) | |
| - | |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| - | | |
| 924,000 | |
| 重新计量未合并实体投资的损失 | |
| - | | |
| 2,700,000 | |
| 贷款损失准备金 | |
| 1,180,000 | | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| (3,217,000 | ) | |
| 24,000 | |
| 其他 | |
| 54,000 | | |
| (712,000 | ) |
| 经营性资产和负债变动情况： | |
| | | |
| | |
| 出售加密货币的收益 | |
| 15,040,000 | | |
| 4,377,000 | |
| 有价证券 | |
| 41,197,000 | | |
| 50,734,000 | |
| 应收账款 | |
| 6,088,000 | | |
| (2,311,000 | ) |
| 盘存 | |
| 1,124,000 | | |
| (2,646,000 | ) |
| 预付费用和其他流动资产 | |
| (1,077,000 | ) | |
| 2,399,000 | |
| 其他资产 | |
| (211,000 | ) | |
| (384,000 | ) |
| 应付账款和应计费用 | |
| 8,148,000 | | |
| 4,706,000 | |
| 租赁负债 | |
| (1,532,000 | ) | |
| (626,000 | ) |
| 经营活动提供的净现金 | |
| 12,913,000 | | |
| 19,380,000 | |
| 投资活动产生的现金流： | |
| | | |
| | |
| 购置财产和设备 | |
| (11,346,000 | ) | |
| (72,779,000 | ) |
| 对期票和其他关联方的投资 | |
| - | | |
| (2,200,000 | ) |
| 对普通股和认股权证的投资，关联方 | |
| - | | |
| (4,663,000 | ) |
| 购买SMC，扣除收到的现金 | |
| - | | |
| (8,239,000 | ) |
| 收购AVLP时收到的现金 | |
| - | | |
| 1,245,000 | |
| 收购非控股权益 | |
| - | | |
| (2,230,000 | ) |
| 购买有价证券 | |
| - | | |
| (1,981,000 | ) |
| 出售有价证券 | |
| - | | |
| 11,733,000 | |
| 应收贷款投资 | |
| (181,000 | ) | |
| (2,728,000 | ) |
| 应收贷款本金付款 | |
| - | | |
| 10,525,000 | |
| 股权证券投资 | |
| (10,544,000 | ) | |
| (15,820,000 | ) |
| 出售固定资产所得款项 | |
| 4,515,000 | | |
| - | |
| 其他 | |
| (1,310,000 | ) | |
| - | |
| 用于投资活动的现金净额 | |
| (18,866,000 | ) | |
| (87,137,000 | ) |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
Ault Alliance，Inc.及附属公司
现金流量表简明合并报表
(续)
(未经审计)
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 融资活动的现金流： | |
| | | |
| | |
| 出售普通股所得毛收入 | |
$ | 4,912,000 | | |
$ | 163,426,000 | |
| 与出售普通股有关的融资成本 | |
| (132,000 | ) | |
| (4,024,000 | ) |
| 出售优先股所得款项 | |
| 6,309,000 | | |
| 3,666,000 | |
| 与出售优先股相关的融资成本 | |
| (3,431,000 | ) | |
| (537,000 | ) |
| 附属公司向非控股权益出售股份所得款项 | |
| 3,572,000 | | |
| - | |
分配给第八圈非控制性权益 | |
| (500,000 | ) | |
| - | |
| 应付票据收益 | |
| 30,665,000 | | |
| 4,945,000 | |
| 偿还保证金账户 | |
| (767,000 | ) | |
| (18,488,000 | ) |
| 应付票据的付款 | |
| (34,057,000 | ) | |
| (65,999,000 | ) |
| 优先股息的支付 | |
| (550,000 | ) | |
| (49,000 | ) |
| 购买库存股 | |
| (685,000 | ) | |
| (7,459,000 | ) |
| 出售可转换票据所得款项 | |
| 7,817,000 | | |
| - | |
| 可转换票据的付款 | |
| (360,000 | ) | |
| - | |
| 融资活动提供的现金净额 | |
| 12,793,000 | | |
| 75,481,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| (98,000 | ) | |
| (152,000 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 现金及现金等价物和限制性现金净增加 | |
| 6,742,000 | | |
| 7,572,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 | |
| 14,055,000 | | |
| 21,233,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 期末现金及现金等价物和限制性现金 | |
$ | 20,797,000 | | |
$ | 28,805,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 现金流量信息的补充披露： | |
| | | |
| | |
| 期内支付的利息现金 | |
$ | 4,658,000 | | |
$ | 4,104,000 | |
| | |
| | | |
| | |
| 非现金投资和融资活动： | |
| | | |
| | |
| 使用数字货币结算应付帐款 | |
$ | 13,000 | | |
$ | 413,000 | |
| 转换对非合并实体的投资以收购AVLP | |
$ | - | | |
$ | 23,406,000 | |
| 将关联方应付可转换票据转换为普通股 | |
$ | 400,000 | | |
$ | 400,000 | |
| 将债务和股权证券转换为有价证券 | |
$ | 23,703,000 | | |
$ | 24,828,000 | |
| 将应收贷款转换为有价证券 | |
$ | 5,430,000 | | |
$ | 3,600,000 | |
| 将应收利息转换为有价证券 | |
$ | - | | |
$ | 231,000 | |
| 确认新的经营租赁使用权资产和租赁负债 | |
$ | - | | |
$ | 2,188,000 | |
| Ault扰乱性临时权益的重新计量 | |
$ | 5,415,000 | | |
$ | - | |
| 用优先股换取应付票据 | |
$ | 8,591,000 | | |
$ | - | |
| Ault Disrupt的可赎回非控股股权，以信托账户持有的现金和有价证券支付 | |
$ | 120,064,000 | | |
$ | - | |
以额外实收资本支付的TurnOnGreen普通股应付股息 | |
$ | 5,200,000 | | |
$ | - | |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
1. 业务说明
Ault Alliance，Inc.是特拉华州的一家公司(“Ault Alliance”或“公司”)，是一家多元化控股公司，通过收购具有全球影响力的被低估的
业务和颠覆性技术来寻求增长。通过其全资和多数股权子公司以及战略投资，
该公司拥有并运营一个数据中心，在该数据中心挖掘比特币，为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供托管和托管服务，并提供支持多种行业的关键任务产品，包括
元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织品。此外，该公司还通过特许贷款子公司向选定的创业企业提供信贷。
Ault Alliance由其执行主席米尔顿·陶德·奥尔特三世创立，由米尔顿·陶德·奥尔特三世、首席执行官兼副董事长威廉·B·霍恩、亨利·尼塞尔、总裁和总法律顾问领导。他们共同组成执行委员会，负责管理公司的日常运营。公司的所有重大投资和资本分配决策均由执行委员会作出。该公司有以下九个可报告的部门：
| · | 能源和基础设施(“能源”)--起重机作业、高级纺织品加工和石油勘探； |
| · | 技术与金融(“金融科技”)--商业贷款、激进投资、股票交易、媒体和数字学习； |
| · | The Singing Machine Company，Inc.(“SMC”)-消费电子产品； |
| · | 森特金公司(“森特金”)-加密货币开采业务以及为新兴人工智能生态系统和其他行业提供的托管和托管服务； |
| · | Imperaris Holding Corp.，d/b/a TurnOnGreen，Inc.(“TurnOnGreen”)-商业电子解决方案
； |
| · | Ault Global Real Estate Equities，Inc.(“同意”)-酒店运营和其他商业房地产控股；以及 |
| · | 奥尔特颠覆性技术公司(“奥尔特颠覆性”)-一家特殊目的收购
公司。 |
反向拆分股票
2023年5月15日，根据公司股东在股东特别大会上提供的授权，公司董事会批准了公司注册证书修正案，对公司已发行和已发行普通股进行反向股票拆分，比例为300：1(“反向拆分”)。反向拆分不影响
普通股、优先股的授权股份数量或各自的每股面值。作为反向拆分的结果，在反向拆分之前发行和发行的每300股普通股被转换为一股普通股。
反向拆分于2023年5月17日在特拉华州生效。这些财务报表中的所有股份金额已
更新，以反映反向拆分。
2. 流动性和财务状况
截至2023年6月30日，公司拥有现金和现金等价物$19.7
百万，负营运资金$70.0300万
和净运营亏损的历史。本公司主要通过发行可转换债券、本票和股权证券为其运营提供资金。这些因素使人对公司在这些精简合并财务报表发布之日起至少一年内继续经营的能力产生了极大的怀疑。
简明综合财务报表不包括在公司无法继续经营时可能需要进行的任何调整。因此，简明综合财务报表乃根据假设本公司将继续作为持续经营企业而编制，并考虑在正常业务过程中变现资产及清偿负债及承担。
在进行评估时，管理层对公司的现状进行了全面分析，包括公司的财务状况、现金流和现金使用预测，以及债务和债务。尽管管理层有成功融资的悠久历史，但用于确定公司作为持续经营企业的能力的分析
不包括超出公司直接控制范围的现金来源
管理层预计在未来12个月内可获得的现金来源。
管理层预计，截至2023年6月30日，公司现有的现金和现金等价物、应收账款和有价证券将不足以使公司在这些财务报表发布之日起一年内为其预期的运营水平提供资金。
管理层预计将通过私下和公开出售公司的股权或债务证券，以及出售其有价证券和数字货币，或两者的组合来筹集额外资本。虽然管理层相信会有这类资金来源，但不能保证在需要时会向本公司提供融资，以使本公司能够继续经营，或按本公司可接受的条款继续经营。如果公司不能及时筹集到足够的资本，公司可能被迫缩减运营规模或完全停止运营。
3. 列报基础和重大会计政策
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据表格10-Q
指示及S-X规则编制，并不包括美国公认会计原则(“公认会计原则”)所要求的所有资料及披露。本公司已作出影响本公司简明综合财务报表及附注所载金额的估计及判断。本公司所经历的实际结果可能与本公司的估计大不相同。简明综合财务资料未经审核，但反映管理层认为就所呈报中期业绩作出公平陈述所需的所有正常调整
。
这些简明综合财务报表应与公司于2023年5月22日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的经修订的截至2022年12月31日的10-K/A表格年度报告(“2022年年报”)中的综合财务报表一并阅读。截至2022年12月31日的简明综合资产负债表
源自上述参考的2022年年报所载公司经审计的2022年财务报表。截至2023年6月30日的三个月和六个月的业绩不一定代表截至2023年12月31日的全年预期业绩。
重要会计政策
除以下所述外，本公司先前于2022年年报中披露的重大会计政策并无重大变动。
收入确认
-比特币挖掘
公司根据ASC 606确认Bitcon矿业的收入，即与客户签订合同的收入(“ASC 606”)。ASC 606的核心原则
是，公司应确认收入以描述向客户转让承诺的商品或服务的金额，该金额应反映公司预期有权换取这些商品或服务的对价。以下五个步骤
用于实现这一核心原则：
该公司与一家矿池运营商签订了一份合同，为
矿池提供计算能力，从而进入了数字资产矿池。根据ASC 606-10-20的定义，本公司的客户是与本公司已就服务条款及用户服务协议达成协议的矿池营运商。作为对价的交换，公司向池运营商提供计算能力，后者又通过包括其他参与者的矿池向第三方提供交易验证服务。
公司可强制执行的补偿权仅在公司向
矿池运营商提供计算能力时才开始，并且持续时间长，并且是随着时间的推移提供电力而产生的。应付本公司的唯一对价涉及提供计算能力
。合同可由本公司和泳池运营商随时终止，并且不向公司和泳池运营商支付任何费用。在数字资产交易验证服务中提供计算能力是公司日常活动的成果。提供此类计算能力是公司与矿池运营商签订的合同中唯一的履约义务。
本公司收到的交易对价(如有)为比特币形式的非现金对价。
由于对价形式(比特币市场价格的变化)而产生的非现金对价的公允价值变化不包括在交易价格中，因此不包括在收入中。矿池运营者收取费用以支付维护矿池的成本，
从本公司可能赚取的金额中扣除，并被视为收到的对价的减少额。费用浮动
，从历史上看，平均每赚取一次奖励，费用大约为0.3%。
作为提供计算能力的交换，本公司有权根据合同公式、主要计算本公司提供给矿池的哈希率占总网络哈希率的百分比以及其他
投入，获得比特币的全额按股支付。即使矿池经营者未能成功放置区块，本公司仍有权获得考虑。合同
在任何一方终止之前均有效。
根据本安排进行的所有
考虑事项都是可变的。累计收入不太可能发生重大逆转
并且公司能够根据合同公式计算支出，非现金收入是根据每个合同开始时公司主要比特币市场的现货价格(确定为每日价格)来估计和确认的。
非现金对价在合同开始时按公允价值计量。加密资产对价的公允价值是根据本公司主要比特币市场在合同期开始时的现货价格确定的。此金额在开始时即提供哈希率时在收入中进行估计和确认。
这些交易中没有重要的融资部分。
与经营加密货币开采业务相关的费用
，如设备折旧和电费，被记为收入成本的组成部分
。
优先股
负债
本公司在评估优先股(定义见附注16)会计时，遵循会计准则编纂(“ASC”)480-10，“区分负债与权益”。ASC 480-10-25-14要求对某些金融工具进行责任会计，包括体现转让数量可变的无条件义务的股票，前提是该义务的货币价值完全或主要基于以下三个特征之一：
| · | 发行人股权的公允价值的变动，但交易对手的货币价值与发行人股票的价值方向相反。 |
已交付股份的数量
是根据(1)确定为既定价值的固定货币金额和(2)结算时的当前股票价格确定的，因此已交付股份的总公允价值等于债务的货币价值，而债务的货币价值是固定的或主要固定的。因此，股东不会因本公司股权的公允价值变动而蒙受重大损益。相反，该公司正在使用自己的股权作为货币来结算一项货币义务。
重新分类
为便于比较，已对某些上期金额进行了重新分类，以符合本期财务报表的列报。
这些重新分类对以前报告的业务结果没有影响。
最近
采用的会计准则
2016年6月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)第2016-13号，“金融工具-信贷损失，”(“ASU第2016-13号”)，以改进有关金融资产的信贷损失和未通过净收入按公允价值核算的租赁净投资的信息。ASU 2016-13用反映预期信贷损失的方法取代了当前的已发生损失减值方法
。本指引自2023年1月1日起对本公司生效。本指引的采纳并未对本公司的简明综合财务报表产生重大影响。
2021年10月，FASB
发布了ASU 2021-08《企业合并(主题805)，从与客户的合同中核算合同资产和合同负债》，其中要求收购方在收购日根据ASC 606《与客户的合同收入》确认和计量在企业合并中收购的合同资产和合同负债。指南
将导致收购方按照被收购方记录的相同金额确认合同资产和合同负债。指导
应前瞻性地适用于在生效日期或之后发生的收购。本指南适用于2022年12月15日之后开始的财政年度，包括这些财政年度内的过渡期。本指引的采纳对本公司的简明综合财务报表并无重大影响
。
4. 收入分解
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的分类客户合同收入和收入来源。来自借贷和交易活动的收入
包括在综合收入中，主要是利息、股息和其他投资收入，这些收入
不被视为根据公认会计准则与客户签订合同的收入。
该公司截至2023年6月30日的三个月的分类收入包括以下内容(不包括Ault Disrupt，因为该部门没有收入)：
| 分项收入明细表 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
千兆 | | |
翻滚 Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
体质量指数 | | |
能量 | | |
总计 | |
| 初级地理市场 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 2,856,000 | | |
$ | 541,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,590,000 | | |
$ | 31,734,000 | |
| 欧洲 | |
| 2,270,000 | | |
| 7,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 82,000 | | |
| 2,359,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 3,614,000 | | |
| 176,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,790,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 总收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波滤光器 | |
$ | 1,972,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,972,000 | |
| 电源装置和系统 | |
| 1,564,000 | | |
| 645,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,209,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 1,101,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,101,000 | |
| 防御系统 | |
| 3,899,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,899,000 | |
| 数字货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,709,000 | |
| 卡拉OK机及相关消费品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,625,000 | |
| 起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 12,590,000 | |
| 其他 | |
| 204,000 | | |
| 79,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 82,000 | | |
| 410,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 8,740,000 | | |
| 724,000 | | |
| - | | |
| 8,693,000 | | |
| 4,384,000 | | |
| 2,625,000 | | |
| 45,000 | | |
| 12,672,000 | | |
| 37,883,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 总收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物 | |
$ | 4,720,000 | | |
$ | 722,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 21,271,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 4,020,000 | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| 16,612,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 37,883,000 | |
该公司截至2023年6月30日的6个月的分类收入包括以下内容(不包括Ault Disruptive，因为该部门没有收入)：
| | |
千兆 | | |
翻滚 Green | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
SMC | | |
体质量指数 | | |
能量 | | |
总计 | |
| 初级地理市场 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 5,190,000 | | |
$ | 1,326,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,675,000 | | |
$ | 61,369,000 | |
| 欧洲 | |
| 4,711,000 | | |
| 11,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 107,000 | | |
| 4,829,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 7,547,000 | | |
| 263,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,810,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 总收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波滤光器 | |
$ | 3,219,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,219,000 | |
| 电源装置和系统 | |
| 4,678,000 | | |
| 1,470,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,148,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 2,238,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,238,000 | |
| 防御系统 | |
| 6,564,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,564,000 | |
| 数字货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,410,000 | |
| 卡拉OK机及相关消费品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,008,000 | |
| 起重机租赁 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 25,236,000 | |
| 其他 | |
| 749,000 | | |
| 130,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 45,000 | | |
| 546,000 | | |
| 1,470,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 17,448,000 | | |
| 1,600,000 | | |
| - | | |
| 16,498,000 | | |
| 6,627,000 | | |
| 6,008,000 | | |
| 45,000 | | |
| 25,782,000 | | |
| 74,008,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 总收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物 | |
$ | 10,126,000 | | |
$ | 1,595,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 41,445,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 7,322,000 | | |
| 5,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| 32,563,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 74,008,000 | |
截至2022年6月30日的三个月，公司收入构成如下：
| | |
截至2022年6月30日的三个月 | |
| | |
GWW | | |
转到绿地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
总计 | |
| 初级地理市场 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 1,111,000 | | |
$ | 822,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 10,791,000 | |
| 欧洲 | |
| 2,540,000 | | |
| 28,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,568,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 2,852,000 | | |
| 212,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,064,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 6,503,000 | | |
| 1,062,000 | | |
| 12,000 | | |
| 4,248,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 16,423,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | |
| 总收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 955,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 17,366,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波滤光器 | |
$ | 559,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 559,000 | |
| 电源装置和系统 | |
| 2,307,000 | | |
| 1,016,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,323,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 1,992,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,992,000 | |
| 防御系统 | |
| 953,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 953,000 | |
| 数字货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,976,000 | | |
| - | | |
| 3,976,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 272,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 4,870,000 | |
| 其他 | |
| 692,000 | | |
| 46,000 | | |
| 12,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 750,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 6,503,000 | | |
| 1,062,000 | | |
| 12,000 | | |
| 4,248,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| 16,423,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | |
| 总收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 955,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 17,366,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物 | |
$ | 3,601,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 13,521,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 2,902,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,902,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | 16,423,000 | |
截至2022年6月30日的6个月，公司收入构成如下：
| | |
截至2022年6月30日的六个月 | |
| | |
GWW | | |
转到绿地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
总计 | |
| 初级地理市场 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 北美 | |
$ | 2,622,000 | | |
$ | 1,834,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 19,845,000 | |
| 欧洲 | |
| 4,719,000 | | |
| 47,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,766,000 | |
| 中东和其他地区 | |
| 6,407,000 | | |
| 310,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,717,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 13,748,000 | | |
| 2,191,000 | | |
| 19,000 | | |
| 8,074,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| 31,328,000 | |
| 收入、贷款和贸易活动(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | |
| 总收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 18,883,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 50,192,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 主要商品或服务 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 射频/微波滤光器 | |
$ | 2,070,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,070,000 | |
| 电源装置和系统 | |
| 4,786,000 | | |
| 2,112,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,898,000 | |
| 医疗诊断系统 | |
| 1,992,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,992,000 | |
| 防御系统 | |
| 4,208,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,208,000 | |
| 数字货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,524,000 | | |
| - | | |
| 7,524,000 | |
| 酒店和房地产运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 550,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| 7,846,000 | |
| 其他 | |
| 692,000 | | |
| 79,000 | | |
| 19,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 790,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
| 13,748,000 | | |
| 2,191,000 | | |
| 19,000 | | |
| 8,074,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| 31,328,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | |
| 总收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 18,883,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 50,192,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入确认的时机 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 在某一时间点转移的货物 | |
$ | 7,113,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 24,693,000 | |
| 随时间推移而转移的服务 | |
| 6,635,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,635,000 | |
| 与客户签订合同的收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | 31,328,000 | |
5. 金融工具的公允价值
下表列出了本公司在公允价值体系内按公允价值逐级经常性计量的金融工具：
| 公允价值，按经常性基础计量的资产 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日的公允价值计量 | |
| | |
总计 | | |
1级 | | |
2级 | | |
3级 | |
| 资产： | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 对阿尔茨迈德神经公司普通股的投资-关联方 | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有价证券投资 | |
| 653,000 | | |
| 653,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信托账户持有的现金和有价证券 | |
| 2,143,000 | | |
| 2,143,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 按公允价值计量的总资产 | |
$ | 8,632,000 | | |
$ | 8,632,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 负债： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| E和G系列优先股负债 | |
$ | 8,263,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 8,263,000 | |
| 认股权证和嵌入转换特征负债 | |
| 5,605,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,605,000 | |
| 可转换本票 | |
| 15,275,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,275,000 | |
| 按公允价值计量的负债总额 | |
$ | 29,143,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 29,143,000 | |
| | |
2022年12月31日的公允价值计量 | |
| | |
总计 | | |
1级 | | |
2级 | | |
3级 | |
| 资产： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 对阿尔茨迈德普通股的投资-关联方 | |
$ | 6,449,000 | | |
$ | 6,449,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| 有价证券投资 | |
| 6,590,000 | | |
| 6,590,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 信托账户持有的现金和有价证券 | |
| 118,193,000 | | |
| 118,193,000 | | |
| - | | |
| - | |
| 对其他股权证券的投资 | |
| 13,340,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 13,340,000 | |
| 按公允价值计量的总资产 | |
$ | 144,572,000 | | |
$ | 131,232,000 | | |
$ | - | | |
$ | 13,340,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 负债： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 认股权证和嵌入转换特征负债 | |
$ | 2,967,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,967,000 | |
| 可转换本票 | |
| 12,776,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,776,000 | |
| 按公允价值计量的负债总额 | |
$ | 15,743,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 15,743,000 | |
本公司根据用于计量公允价值的投入在市场上可观察到的程度，使用三级层次结构评估用于计量公允价值的投入
。对于很少或不存在公开市场的投资，管理层根据可获得的最佳信息确定公允价值，这些信息可能包含管理层自己的假设，并涉及很大程度的判断，并考虑了各种因素，包括盈利历史、财务状况、发行人证券最近的销售价格
和流动性风险。
下表汇总了在截至2023年6月30日的6个月中，使用重大不可观察投入(3级)按公允价值经常性计量和列账的其他股权证券投资的变化：
| 投资明细表 | |
| | |
| | |
投资于
其他股权
证券 | |
| 2023年1月1日的余额 | |
$ | 13,340,000 | |
| 转换为一级有价证券 | |
| (13,340,000 | ) |
| 2023年6月30日的余额 | |
$ | - | |
已选择计量替代方案的股权投资
截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司持有其他证券的股权投资，其中包括对优先股的投资，价值为$25.9百万美元和美元29.2使用另一种衡量标准进行估值的分别为1.8亿美元。这些投资
包括在随附的简明综合资产负债表中的其他股权证券中。
计量替代方案
减值
截至2023年6月30日，公司对公允价值不容易确定的股权证券的减值进行了累计下调调整，总额为$11.61000万美元。大约$9.6其中百万美元的调整已反映在其他收入
(费用)和#美元中。2.0该等调整涉及金融科技借贷业务，并已在综合经营报表及全面亏损中从借贷收入及交易活动中入账
。
6. 有价证券
截至2023年6月30日和2022年12月31日，市场价格易于确定的可出售股权证券包括以下内容：
| 有价证券一览表 | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
2023年6月30日的有价证券 | |
| | | |
| | | |
未实现总额 | | |
未实现总额 | | |
| | |
| | | |
成本 | | |
利得 | | |
损失 | | |
公允价值 | |
| 普通股 | | |
$ | 5,131,000 | | |
$ | 9,000 | | |
$ | (4,487,000 | ) | |
$ | 653,000 | |
| | | |
2022年12月31日的有价证券 | |
| | | |
| | | |
未实现总额 | | |
未实现总额 | | |
| | |
| | | |
成本 | | |
利得 | | |
损失 | | |
公允价值 | |
| 普通股 | | |
$ | 10,271,000 | | |
$ | 383,000 | | |
$ | (4,064,000 | ) | |
$ | 6,590,000 | |
公司对有价证券的投资
在每个资产负债表日重新估值。
7. 数字货币
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内数字货币的活动(包括预付费用和其他流动资产)：
| 数字货币活动日程表 | |
| | |
| | |
数字货币
| |
| 2023年1月1日的余额 | |
$ | 554,000 | |
| 挖掘的数字货币的添加 | |
| 14,714,000 | |
| 向供应商付款 | |
| (13,000 | ) |
| 开采的加密货币的减值 | |
| (263,000 | ) |
| 数字货币的销售 | |
| (15,040,000 | ) |
| 销售数字货币的已实现收益 | |
| 348,000 | |
| 2023年6月30日的余额 | |
$ | 300,000 | |
| | |
数位
币种 | |
| 2022年1月1日的余额 | |
$ | 2,165,000 | |
| 挖掘的数字货币的添加 | |
| 7,524,000 | |
| 向供应商付款 | |
| (412,000 | ) |
| 开采的加密货币的减值 | |
| (2,415,000 | ) |
| 数字货币的销售 | |
| (4,377,000 | ) |
| 销售数字货币的已实现收益 | |
| 260,000 | |
| 2022年6月30日的余额 | |
$ | 2,745,000 | |
8. 财产和设备，净额
截至2023年6月30日和2022年12月31日，财产和设备包括：
| 财产和设备明细表 | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日 | | |
2022年12月31日 | |
| 建筑和改善 | |
$ | 87,159,000 | | |
$ | 81,102,000 | |
| 比特币挖掘设备 | |
| 50,640,000 | | |
| 42,438,000 | |
| 起重机租赁设备 | |
| 32,681,000 | | |
| 32,453,000 | |
| 土地 | |
| 25,646,000 | | |
| 25,646,000 | |
| 计算机、软件和相关设备 | |
| 27,358,000 | | |
| 23,168,000 | |
| 飞机 | |
| 15,983,000 | | |
| 15,983,000 | |
| 车辆 | |
| 4,702,000 | | |
| 3,314,000 | |
| 办公家具和设备 | |
| 3,210,000 | | |
| 2,854,000 | |
| 石油和天然气属性，未经证实的属性 | |
| 3,564,000 | | |
| 972,000 | |
| | |
| 250,943,000 | | |
| 227,930,000 | |
| 累计折旧和摊销 | |
| (23,083,000 | ) | |
| (9,344,000 | ) |
| 已投入使用的财产和设备，净值 | |
| 227,860,000 | | |
| 218,586,000 | |
| 加密货币机器上的存款 | |
| - | | |
| 11,328,000 | |
| 财产和设备，净额 | |
$ | 227,860,000 | | |
$ | 229,914,000 | |
折旧费用汇总：
| 折旧表 | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 折旧费用 | |
$ | 7,966,000 | | |
$ | 3,725,000 | | |
$ | 13,876,000 | | |
$ | 6,287,000 | |
9. 无形资产，净额
截至2023年6月30日和2022年12月31日，
无形资产包括：
| 无形资产明细表 | |
| |
| | | |
| | |
| | |
使用寿命 | |
6月30日， 2023 | | |
2022年12月31日
| |
| 发达的技术 | |
3-8年份 | |
$ | 7,984,000 | | |
$ | 24,584,000 | |
| 客户列表 | |
8-10年份 | |
| 5,829,000 | | |
| 5,865,000 | |
| 商号 | |
5-10年份 | |
| 3,916,000 | | |
| 4,316,000 | |
| 商号和商标 | |
无限生命 | |
| 1,513,000 | | |
| 1,493,000 | |
| 域名及其他无形资产 | |
5年份 | |
| 599,000 | | |
| 630,000 | |
| | |
| |
| 19,841,000 | | |
| 36,888,000 | |
| 累计摊销 | |
| |
| (2,551,000 | ) | |
| (2,102,000 | ) |
| 无形资产，净额 | |
| |
$ | 17,290,000 | | |
$ | 34,786,000 | |
该公司的商业名称和商标被确定为具有无限期的生命。其余已确定的已存续无形资产主要按其估计使用年限按直线摊销。
| 无限存续无形资产明细表 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 摊销费用 | |
$ | 254,000 | | |
$ | 79,000 | | |
$ | 507,000 | | |
$ | 158,000 | |
截至2023年6月30日，需要摊销的无形资产的平均剩余使用寿命为8.2好几年了。下表列出了随后五个日历年及以后每年的估计摊销费用。
| 预计摊销费用明细表 | |
| | |
| 2023 | |
$ | 1,029,000 | |
| 2024 | |
| 2,026,000 | |
| 2025 | |
| 1,926,000 | |
| 2026 | |
| 1,826,000 | |
| 2027 | |
| 1,826,000 | |
| 此后 | |
| 7,144,000 | |
| | |
$ | 15,777,000 | |
AVLP无形资产减值准备
由于减值指标，AVLP无形资产于2023年6月30日进行减值测试。基于内部对未贴现的预期未来现金流量的预测，
已确定资产的账面金额不可收回，并根据对资产公允价值的评估，于截至2023年6月30日的六个月内确认1,700万美元的减值为非现金减值费用。
商号和专利/开发的
技术无形资产使用特许权使用费减免方法进行估值。特许权使用费减免法是收益法下的一种方法，在这种方法中，对公司可归因于无形资产的收益的估计是基于特许权使用费税率的，如果公司不拥有该资产，该公司将为使用该资产支付费用。专利和开发技术的专利使用费税率为18%，商标专利使用费税率为0.25%。然后，使用25.7%的折扣率对由此产生的年度版税净额进行折现，以获得现值
。
10.
下表汇总了截至2023年6月30日的六个月公司商誉的变化：
| 商誉明细表 | |
| | |
| | |
商誉 | |
| 截至2023年1月1日的余额 | |
$ | 27,902,000 | |
| 收购BMI | |
| 17,000 | |
| *商誉减值 | |
| (18,570,000 | ) |
| 汇率变动的影响 | |
| (191,000 | ) |
| 截至2023年6月30日的余额 | |
$ | 9,158,000 | |
AVLP商誉减值
本公司每年于12月31日测试已记录的商誉金额以计提减值，或如有指标显示商誉的账面金额
超过其账面值，则会更频繁地测试商誉的减值。本公司于2023年6月30日进行了与AVLP相关的商誉减值测试，因为有
与某些不可预见的业务发展和财务预测变化相关的减值指标。
AVLP报告单位的估值是采用市场和收益法估值方法确定的。
收益法基于使用贴现率折现至现值的预计现金流量，根据公司的判断，使用内部制定的预测和假设考虑预测现金流量的时间和风险。在收益法下，使用的贴现率是市场参与者的资本和债务成本的平均估计价值，使用常规市场指标得出。
分析包括关于AVLP的收入预测和贴现率的假设26.7%使用加权平均成本
资本分析。市场法采用的是指导性上市公司方法。
量化测试结果显示，AVLP报告单位的公允价值没有超过其账面价值(包括商誉)，也没有超过商誉的账面价值。因此，整个$18.6在截至2023年6月30日的六个月内，AVLP商誉的百万账面值被确认为非现金减值费用。
11. 合并
可变利息实体-SMC
在截至2023年6月30日的季度内，公司在SMC中的投票权不到50%。因此，本公司根据可变权益实体模型评估其于SMC的
权益。评估的结果是，由于公司对SMC的重大影响力和控制权、其投资规模以及参与决策的能力，公司将SMC整合为一个可变的
利益实体(VIE)。因此，该公司被认为是VIE的主要受益者。
12. 业务合并
BMI收购
2023年3月6日，本公司
与BMI完成了一项换股协议，并向BMI出售了本公司子公司BitNile.com，Inc.(“BitNile.com”)以及Ault Ionic，Inc.(前身为Ault Media Group，
Inc.)的所有流通股。以及于协议日期由BitNile.com实益拥有的Earity，Inc.(“Earity”)的证券(“交易”)。作为收购的对价，BMI发行了可转换为普通股的优先股，占BMI已发行普通股的约73.2%。在交易获得纳斯达克股票市场和百代公司股东的批准之前，合并后的优先股将受到19.9%的受益所有权限制。由于百代是一家上市公司，BitNile.com将进入资本市场作为百代
为百代元宇宙平台的预期增长提供资金的主要关注点，因此该交易使公司受益。此外，该公司的比特币
采矿业务与BMI的Agora数字采矿业务之间存在一定的协同效应。
优先股的持有者将有权按优先股声明价值的5%的比率获得股息。
本公司有权任命必和必拓董事会的三名成员，并在股东批准后任命董事会多数成员，每种情况下均须经纳斯达克股票市场的批准。
该公司将BMI整合为VIE，因为它对BMI的影响和控制程度很高，其投资规模以及参与决策的能力
。该公司被认为是VIE的主要受益者。
| 可变利息实体明细表 | |
| |
| Ault Alliance对BMI的投资 | |
金额 | |
| 普通股 | |
$ | 287,000 | |
收购BMI的总收购价
已根据初步估计公允价值分配给收购的资产和承担的负债，任何
额外的收购价都分配给商誉。这项收购所产生的商誉不能扣税。截至收购日的收购资产和承担负债的公允价值部分基于第三方估值专家提供的初步估计。评估及其他估值分析预计将于收购日期起计不迟于一年内完成，估计数字或会随评估及其他估值分析的完成而有所改变。虽然估值活动的完成可能导致
资产和负债的公允价值与本文所包括的初步估计不同，但预计这些差异不会改变对交易对公司综合财务状况和经营业绩影响的理解。
初步采购
价格分配如下：
| 已确认确认的已取得资产和承担的负债明细表 | |
| | |
| | |
初步分配 | |
| 公司权益的公允价值 | |
$ | 287,000 | |
| 非控股权益的公允价值 | |
| 6,357,000 | |
| 总对价 | |
$ | 6,644,000 | |
| | |
| | |
| 收购的可识别净资产： | |
| | |
| 现金 | |
$ | 67,000 | |
| 股权证券投资 | |
| 8,076,000 | |
| 预付费用和其他流动资产 | |
| 172,000 | |
| 财产和设备，净额 | |
| 4,109,000 | |
| 使用权资产 | |
| 339,000 | |
| 应付账款和应计费用 | |
| (5,790,000 | ) |
| 租赁负债 | |
| (346,000 | ) |
| 取得的净资产 | |
| 6,627,000 | |
| 商誉 | |
$ | 17,000 | |
13. 投资相关方
在2023年6月30日和2022年12月31日，对阿尔茨迈德公司和Ault&Company，Inc.(“Ault&Company”)的投资包括：
本票投资，关联
方-Ault&Company
| 投资计划表 | |
| |
| |
| | | |
| | |
| | |
利息 | |
| |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
率 | |
到期日 | |
2023 | | |
2022 | |
| 投资于Ault&Company的本票 | |
8% | |
2023年12月31日 | |
$ | 2,500,000 | | |
$ | 2,500,000 | |
| 应计应收利息，Ault&Company | |
| |
| |
| 468,000 | | |
| 368,000 | |
| 关联方本票投资总额 | |
| |
| |
$ | 2,968,000 | | |
$ | 2,868,000 | |
在简明综合经营报表的利息和其他收入中记录的关联方利息收入汇总：
| |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 利息收入，关联方 | |
$ | 50,000 | | |
$ | 50,000 | | |
$ | 100,000 | | |
$ | 100,000 | |
普通股投资，关联方
-阿尔茨海默
| 普通股投资明细表 | |
| | |
| | |
| |
| | |
2023年6月30日的普通股投资，关联方 | |
| | |
成本 | | |
未实现亏损总额 | | |
公允价值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,688,000 | | |
$ | (18,852,000 | ) | |
$ | 5,836,000 | |
| | |
普通股投资，关联方于2022年12月31日 | |
| | |
成本 | | |
未实现亏损总额 | | |
公允价值 | |
| 普通股 | |
$ | 24,673,000 | | |
$ | (18,224,000 | ) | |
$ | 6,449,000 | |
下表汇总了公司在截至2023年6月30日和2023年6月30日的三个月中对阿尔茨迈德普通股投资的变化：
| 认股权证及普通股投资附表 | |
| | | |
| | |
| | |
截至6月30日的三个月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 4月1日的余额 | |
$ | 4,856,000 | | |
$ | 8,729,000 | |
| 对阿尔茨曼公司普通股的投资 | |
| 10,000 | | |
| 4,469,000 | |
| 阿尔茨海默普通股未实现收益(亏损) | |
| 970,000 | | |
| (4,353,000 | ) |
| 6月30日的余额 | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | 8,845,000 | |
下表汇总了公司在截至2023年6月30日和2023年6月30日的六个月中对阿尔茨迈德普通股投资的变化：
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 1月1日的余额 | |
$ | 6,449,000 | | |
$ | 13,230,000 | |
| 对阿尔茨曼公司普通股的投资 | |
| 15,000 | | |
| 4,663,000 | |
| 阿尔茨海默尔普通股的未实现亏损 | |
| (628,000 | ) | |
| (9,048,000 | ) |
| 6月30日的余额 | |
$ | 5,836,000 | | |
$ | 8,845,000 | |
未实现的普通股亏损在简明综合经营报表的借贷和交易活动收入中入账。
14. 应付账款和应计费用
2023年6月30日和2022年12月31日的其他流动负债包括：
| 其他流动负债表 | |
| | | |
| | |
| | |
6月30日， | | |
十二月三十一日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 应付帐款 | |
$ | 30,841,000 | | |
$ | 21,347,000 | |
| 应计工资和工资税 | |
| 11,625,000 | | |
| 9,939,000 | |
| 应计法律性 | |
| 5,736,000 | | |
| 3,168,000 | |
| 空头头寸有价证券 | |
| 5,253,000 | | |
| - | |
| 应付利息 | |
| 4,064,000 | | |
| 3,207,000 | |
| 认股权证衍生负债 | |
| 3,028,000 | | |
| 651,000 | |
| 应计贷款人利润分享权 | |
| 2,497,000 | | |
| 6,000,000 | |
| 关联方预付款 | |
| 213,000 | | |
| 352,000 | |
| 其他应计费用 | |
| 17,874,000 | | |
| 17,980,000 | |
| | |
$ | 81,131,000 | | |
$ | 62,644,000 | |
15. 以TURNONGREEN普通股支付的股息
2023年6月26日，公司创造了首次发行TurnOnGreen证券的记录日期。截至当日，股东有权获得40股TurnOnGreen普通股，以及以他们在记录日期持有的每股公司普通股购买40股TurnOnGreen普通股(“TurnOnGreen证券”)的认股权证。初始分发于2023年7月完成
。
本公司记录了应付股息
，该股息根据TurnOnGreen证券的记录价值#美元直接抵销股权。5.2百万美元。
16. 优先股负债
2023年3月28日安全购买协议
于2023年3月28日，本公司
与若干机构投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”)，据此，本公司以私募方式(“发售”)出售合共100,000其优先股的股票，每股此类股票的声明价值为$100.00并包括(I)83,000E系列可转换优先股股份
(“E系列优先股”)，(Ii)1,000F系列可转换优先股(“F系列优先股”)和(Iii)16,000G系列可转换优先股(“G系列优先股”，统称为“优先股”)。根据持有人的选择权，优先股可转换为本公司普通股，在某些情况下，可由本公司转换为普通股。
E系列优先股和F系列优先股的购买价格由投资者注销本金为840万美元的未偿还担保本票支付，而G系列优先股的股票购买价格主要由这些票据的应计但未支付的利息组成。公司
记录了债务清偿损失#美元。0.1
与交易相关的百万美元。优先股已被归类为负债，因为它们体现了根据最初已知的固定货币金额转让可变数量股票的无条件义务。本公司选择了公允价值选项来记录按公允价值变动计入收益的优先股。
2023年6月，投资者
转换1,000F系列优先股和1,792G系列优先股的股份合计为37,493
公司的普通股。截至2023年6月30日止六个月内，本公司录得亏损$91,000关于F系列优先股和G系列优先股的转换。
截至2023年6月30日的优先股负债
包括以下内容：
| 优先股负债表 | |
| | | |
| |
| | | |
| | |
| 首选类型 | |
股票 | | |
折算
价格 | |
陈述
值 | | |
公允价值 | |
| E系列可转换优先负债 | |
| 83,000 | | |
见下文* | |
$ | 8,300,000 | | |
$ | 7,055,000 | |
| G系列可转换优先负债 | |
| 14,208 | | |
见下文* | |
| 1,421,000 | | |
| 1,208,000 | |
| 总计 | |
| 97,208 | | |
| |
$ | 9,721,000 | | |
$ | 8,263,000 | |
| * | 每股优先股可转换为公司普通股的数量
，等于每股声明价值除以转换价格，相当于普通股在转换日期前一个交易日的收盘价
的85%，底价为0.10美元，底价不受最近完成的反向拆分的影响。 |
下表汇总了截至2023年6月30日的六个月公司优先股负债的变化：
| 优先股负债变动表 | |
优先股
责任 | |
| 2022年12月31日的余额 | |
$ | - | |
| 债务清偿后发行的优先股 | |
| 8,500,000 | |
| 将优先股转换为普通股 | |
| (328,000 | ) |
| 公允价值变动 | |
| 91,000 | |
| 2023年6月30日的余额 | |
$ | 8,263,000 | |
后续事件
-用优先股交换有担保债务和转让有担保票据
于二零二三年八月，本公司与投资者订立交换协议(“交换协议”)，据此，
投资者交换彼等所有优先股及缴款票据(“缴款票据”)，每宗缴款
票据的本金未偿还金额约为8,000,000美元，以换取两张新的10%有抵押承付票(“交易所
票据”)，每张本金面值为5,300,000美元，欠款总额为1,050万美元(“本金
金额”)。本公司和本公司执行主席米尔顿·“托德”·奥尔特三世与投资者签订了担保协议，为Ault&Company偿还交换票据提供担保。
此外，
公司将兑换票据转让给Ault&Company。作为Ault&Company从公司承接兑换票据的代价，公司向Ault&Company发行了10%的本票，本金面值为1,050万美元。
17. 附属负债权益中可赎回的非控股权益
本公司记录子公司可赎回的
非控股股权，以反映Ault Disrupt普通股股东的经济利益。截至2023年6月30日，子公司股权中可赎回非控股权益的账面金额按其赎回价值
美元入账。2.0百万美元。大致11.3100万股奥尔特颠覆性普通股以1美元的赎回价格赎回。10.61
每股，总赎回金额为$120.0百万美元。
18. 应付票据
2023年6月30日和2022年12月31日到期的应付票据包括：
| 应付票据明细表 | |
| |
| |
|
|
| |
| | | |
| | |
| | |
抵押品 | |
担保人 | |
利息
费率 |
| 到期日 | |
6月30日，
2023 | | |
十二月三十一日，
2022 | |
| 同意有担保的建筑贷款 | |
同意酒店 | |
- | |
7.0% |
|
2025年1月1日 | |
$ | 67,359,000 | | |
$ | 62,395,000 | |
| 循环8起重机服务有限责任公司(“循环8”)循环信贷安排 | |
圈8只鹤 | |
- | |
8.4% |
|
2025年12月16日 | |
| 16,616,000 | | |
| 14,724,000 | |
| 8.5%有担保的本票 | |
19,389名Antminers，BNI Montana Assets，Circle 8会员权益，佛罗里达地产，密歇根地产，飞机 | |
奥尔特公司，奥尔特贷款公司，米尔顿·C·奥尔特，III | |
8.5% |
|
2024年5月7日 | |
| 16,001,000 | | |
| 17,389,000 | |
| 16%优先担保本票* | |
12,000名Antminers，Ault Lending证券， | |
Ault&Company，Sentum，Ault Lending，米尔顿·C·奥尔特，III | |
16.0% |
|
2023年9月15日 | |
| 12,034,000 | | |
| 17,456,000 | |
| 第8圈设备融资票据 | |
8圈设备 | |
- | |
7.2% |
|
2026年11月16日 | |
| 6,715,000 | | |
| 10,677,000 | |
| 3%担保本票** | |
某些Ault Lending证券 | |
- | |
3.0% |
|
2023年5月18日 | |
| 5,455,000 | | |
| 5,672,000 | |
| 8%活期贷款 | |
- | |
- | |
8.0% |
|
按需 | |
| 4,500,000 | | |
| - | |
| 短期银行信贷安排 | |
- | |
- | |
5.6% |
|
每月续订 | |
| 2,129,000 | | |
| 1,702,000 | |
| XBTO应付票据 | |
2482名反矿工 | |
- | |
12.5% |
|
2023年12月30日 | |
| 1,645,000 | | |
| 2,749,000 | |
| 应付票据，关联方 | |
- | |
- | |
9.5% |
|
按需 | |
| 750,000 | | |
| - | |
| 10%有担保的本票 | |
- | |
- | |
10.0% |
|
2023年8月10日 | |
| - | | |
| 8,789,000 | |
| SMC信用额度 | |
SMC资产 | |
- | |
8.0% |
|
2025年10月14日 | |
| - | | |
| 1,761,000 | |
其他* | |
- | |
Ault&Company | |
|
|
| |
| 4,595,000 | | |
| 858,000 | |
| 应付票据总额 | |
- | |
- | |
|
|
| |
$ | 137,799,000 | | |
$ | 144,172,000 | |
| 更少： | |
- | |
- | |
|
|
| |
| | | |
| | |
| 未摊销债务贴现 | |
- | |
- | |
|
|
| |
| (3,804,000 | ) | |
| (13,087,000 | ) |
| 应付票据总额，净额 | |
- | |
- | |
|
|
| |
$ | 133,995,000 | | |
$ | 131,085,000 | |
| 减：当前部分 | |
- | |
- | |
|
|
| |
| (46,434,000 | ) | |
| (39,621,000 | ) |
| 应付票据--长期部分 | |
- | |
- | |
|
|
| |
$ | 87,561,000 | | |
$ | 91,464,000 | |
应付票据到期日
截至2023年6月30日，假设行使所有只能由公司选择的延期，公司应付票据的合同到期日
为：
| 到期日表 | | |
| | |
| 年 | | |
| |
| 2023 | | |
$ | 36,339,000 | |
| 2024 | | |
| 15,307,000 | |
| 2025 | | |
| 85,712,000 | |
| 2026 | | |
| 441,000 | |
| | | |
$ | 137,799,000 | |
利息支出
| 利息支出表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 合同利息支出 | |
$ | 2,547,000 | | |
$ | 1,999,000 | | |
$ | 5,942,000 | | |
$ | 2,920,000 | |
| 忍耐费 | |
| 6,198,000 | | |
| - | | |
| 7,538,000 | | |
| 1,203,000 | |
| 债务贴现摊销 | |
| 7,182,000 | | |
| 32,000 | | |
| 16,177,000 | | |
| 27,732,000 | |
| 利息支出总额 | |
$ | 15,927,000 | | |
$ | 2,031,000 | | |
$ | 29,657,000 | | |
$ | 31,855,000 | |
Ault&Company
贷款协议
2023年6月8日，公司与作为贷款人的Ault&Company签订了一项贷款协议。贷款协议规定了无担保、
非循环信贷安排，本金总额最高可达$10百万美元。贷款协议下的所有贷款应在Ault&Company提出申请后五个工作日内到期。Ault&Company没有义务在2023年12月8日之后根据贷款协议
进一步垫付任何款项。贷款协议项下的预付款按年利率计息9.5%年息，并可在任何时候偿还，而无需支付罚款或溢价。截至2023年6月30日，美元750,000已根据贷款协议提前支付。
在简明合并经营报表上计入利息支出的关联方利息支出汇总：
| 利息支出明细表，关联方 | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| 利息收入，关联方 | |
$ | 5,000 | | |
$ | - | | |
$ | 5,000 | | |
$ | - | |
对8.5%担保本票的修正
2023年7月19日，公司
及其某些附属公司与机构投资者签订了一项修订协议，并将有担保本票的本金余额
额外增加了880万美元。该公司从修订协议获得的净收益为750万美元。
10%担保本票
10%担保本票
已于2023年3月停用，并转换为优先股，如附注16-优先股负债所述。
对16%担保本票的修订
这个由于某些付款条件的违约，公司
在最初的贷款之后进行了几次修订。修正案包括460万美元的延期费用和2023年6月30日之后的1030万美元的付款。目前，贷款到期日
延长至2023年9月15日，并自动延长30天，每个延期期间收取25万美元的延期费用，利率为16%，未偿还本金为250万美元。
3%担保本票
票据
在
期间在截至2023年6月30日的季度，3%担保本票的持有人行使了未来参与权，
森特金以与现有票据相同的条款发行了面额为1,040万美元的额外本票，其中550万美元是截至2023年6月30日的未偿还和逾期票据。3%的担保本票已于2023年7月全额兑付。
8%即期本票
2023年5月29日，公司发行了两张本金总额为美元的即期本票。4.5百万美元，利率为8%。缴款单是以折扣方式发行的，公司的净收益为#美元。2.0百万美元。票据应按要求到期，但不得在发行日起90天内提出任何要求。
19. 可转换票据
2023年6月30日和2022年12月31日到期的可转换票据包括：
| 应付可转换票据明细表 | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| | |
| | |
每股换算价
股 | |
利息
费率 | | |
到期日 | |
6月30日，
2023 | | |
十二月
31, 2022 | |
| 可转换本票 | |
$4.00 | |
| 4% | | |
2024年5月10日 | |
$ | 300,000 | | |
$ | 660,000 | |
| AVLP可转换本票 | |
$0.35(AVLP股票) | |
| 7% | | |
2025年8月22日 | |
| 9,911,000 | | |
| 9,911,000 | |
| 技嘉高级担保可转换票据-违约 | |
$0.25(千兆股票) | |
| 18% | | |
2023年10月11日 | |
| 2,317,000 | | |
| - | |
| BMI高级担保可转换票据 | |
$3.28(BMI库存) | |
| 仅限OID | | |
2024年4月27日 | |
| 6,875,000 | | |
| - | |
| 嵌入转换期权的公允价值 | |
| |
| | | |
| |
| 2,577,000 | | |
| 2,316,000 | |
| 应付可转换票据总额 | |
| |
| | | |
| |
$ | 21,980,000 | | |
$ | 12,887,000 | |
| 减去：未摊销债务贴现 | |
| |
| | | |
| |
| (6,705,000 | ) | |
| (111,000 | ) |
| 长期应付可转换票据总额，扣除融资成本 | |
| |
| | | |
| |
$ | 15,275,000 | | |
$ | 12,776,000 | |
| 减：当前部分 | |
| |
| | | |
| |
| (3,326,000 | ) | |
| (1,325,000 | ) |
| 应付可转换票据，扣除融资成本--长期部分 | |
| |
| | | |
| |
$ | 11,949,000 | | |
$ | 11,451,000 | |
截至2023年6月30日，假设行使所有仅可由公司选择权行使的延期，公司应付可转换票据的合同到期日为：
| 合同到期日表 | |
| | |
| 年 | |
本金 | |
| 2023 | |
$ | 2,317,000 | |
| 2024 | |
| 7,175,000 | |
| 2025 | |
| 12,488,000 | |
| | |
$ | 21,980,000 | |
与AVLP嵌入式转换选项相关的重要
输入包括：
| 加权平均假设明细表 | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日 | | |
2022年12月31日 | |
| 行权价格 | |
| 变量 | | |
| 变量 | |
| 合同期限，以年为单位 | |
| 2.2 | | |
| 2.7 | |
| 波动率 | |
| 75 | % | |
| 82 | % |
| 股息率 | |
| 0 | % | |
| 0 | % |
| 无风险利率 | |
| 4.2 | % | |
| 4.0 | % |
BMI高级担保可转换票据
2023年4月27日，BMI销售
$6.9百万本金面值优先担保可转换票据，原始发行折价给老练的投资者，净收益为BMI$5.5百万美元。票据到期日期为2024年4月27日
并由BMI及其某些子公司的所有资产担保。除非发生违约事件，否则可转换票据没有规定的利率
。这些票据可转换为BMI普通股，价格为美元。3.28；
然而，可转换票据中有条款允许票据持有人在未来通过BMI发行低于3.28美元价格的普通股时获得较低的转换率。
由于BMI没有足够的
授权股份来履行转换选择权，转换选择权符合衍生工具的标准，可转换票据已贴现$4.1认股权证衍生工具负债的公允价值为百万元及$1.4百万欧元，用于
初始嵌入转换期权衍生负债的公允价值。认股权证衍生负债的公允价值每季度更新一次，并计入金融工具负债、应付账款和应计负债的一部分，以及嵌入的转换期权衍生负债的公允价值
每季度更新一次，并计入可转换票据。此外，BMI已
记录了140万美元的原始发行折扣，这些折扣将按BMI优先担保可转换票据期限的利息方法摊销。与高级担保可转换票据相关的折价摊销为#美元0.2截至2023年6月30日的三个月
为百万美元。
截至2023年6月30日的三个月，与内含
转换期权衍生负债相关的活动如下：
| 期权衍生负债明细表 | |
| | |
| 2023年4月27日发行可转换票据-衍生负债 | |
$ | 1,352,000 | |
| 可转换票据衍生负债的公允价值变动 | |
| (1,029,000 | ) |
| 截至2023年6月30日的期末余额 | |
$ | 323,000 | |
与BMI嵌入式转换选项关联的重要第3级输入包括：
| 假设表 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
开始 |
|
合同期限，以年为单位 |
|
|
0.8 |
|
|
1.0 |
|
| 波动率 |
|
|
113% |
|
|
111% |
|
| 股息率 |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
| 无风险利率 |
|
|
3.8% |
|
|
3.5% |
|
20. 承付款和或有事项
或有事件
诉讼事宜
本公司在正常业务过程中涉及因其他事项引起的诉讼。本公司经常受到索赔、诉讼、监管机构和政府调查，以及涉及劳工和雇佣、商业纠纷和其他事项的其他诉讼。此类索赔、诉讼、监管和政府调查以及其他程序可能导致罚款、民事处罚或其他不利后果。
这些悬而未决的问题包括投机性的、大量的或不确定的货币金额。当本公司认为很可能已发生损失且金额可合理估计时，本公司将记入负债。如果公司确定合理地
可能发生损失，并且可以估计损失或损失范围，则公司将披露合理可能的损失。本公司评估可能影响过往应计负债金额的法律事宜的发展
，以及所披露的有关事宜及相关合理的可能亏损，并作出适当调整。需要作出重大判断，以确定与此类事项相关的可能性和估计损失金额。
关于本公司的其他未清偿事项，根据本公司目前所知，本公司相信合理的
可能亏损的金额或范围不会对本公司的业务、综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，不论是个别或整体。然而，此类事件的结果本质上是不可预测的，并受到重大不确定性的影响。
截至2023年6月30日，公司
已累计$5.3百万作为与诉讼事项有关的或有损失。
美国证券交易委员会调查
本公司及若干关联公司及关联方收到美国证券交易委员会发出的多张传票，要求其在非公开实况调查中出示文件和证词，简称在Re DPW Holdings，Inc.本公司及其各方已与美国证券交易委员会达成和解，以全面解决美国证券交易委员会此前披露的对本公司某些公开披露及其对某些交易的会计处理等事项的调查。
根据2023年8月15日宣布的和解条款，公司、执行主席米尔顿·奥尔特三世和首席执行官威廉·B·霍恩既不承认也不否认美国证券交易委员会的调查结果，这些调查结果不涉及故意不当行为。公司将支付2022年第四季度应计的70万美元的民事罚款，奥尔特先生将支付85,504美元的返还，以及150,000美元的民事罚款，霍恩先生将支付20,720美元的民事罚款。此外，本公司已承诺聘请一名独立顾问
对本公司的财务报告及披露控制程序的内部控制进行全面审查，并发布一份报告，提出改进建议。
21. 股东权益
2023年发行
2022年通用ATM服务
2022年2月25日，
公司与Ascaldiant Capital Markets，LLC(“Ascaldiant Capital”)
签订了在市场上发行的销售协议，出售普通股，总发行价最高可达$200通过“在市场上提供服务”计划(“2022年普通自动柜员机服务”)，每隔一段时间就能提供400万美元。于截至2023年3月31日止三个月内，本公司根据2022年普通股自动柜员机发售计划，出售合共10万股普通股，总收益为$4.2百万美元。自2023年3月17日起，2022年通用自动柜员机服务终止。
2022首选自动柜员机服务
2022年6月14日，公司
与Ascaldiant Capital签订了一项市场销售协议，根据该协议，公司可以不时出售其D系列优先股的股票，总收益最高可达$46.4100万(“2022年首选自动柜员机服务”)。在截至2023年6月30日的六个月内，公司共销售了252,359根据2022年优先股自动柜员机发行D系列优先股，净收益为$2.9百万美元。自2023年6月16日起，2022年优先ATM服务终止。
2023年自动柜员机服务-普通股
2023年6月9日，公司
与Ascaldiant Capital签订了在市场上发行普通股的销售协议，出售普通股，总发行价最高可达$10在截至2023年6月30日的三个月内，本公司共售出0.1根据2023年普通股自动柜员机发行普通股，总收益为#美元0.81000万美元。
优先股转换后发行普通股
在2023年6月期间，投资者转换了1,000F系列优先股和1,792将G系列优先股的股份合计为37,493公司普通股的股份。根据转换日期公司普通股的公允价值，在发行普通股时确认了10万美元的清偿亏损。
发行普通股以换取限制性股票奖励
在截至2023年6月30日的六个月内，公司发布了：4,974授予限制性股票奖励时普通股的股份。
C系列优先购买协议
2023年5月1日，公司
与Ault&Company订立证券购买协议(“协议”)，根据该协议，公司
同意向Ault&Company出售最多40,000股C系列可转换优先股和认股权证，以购买最多130万股普通股，总购买价最高可达$40
百万。协议预期的交易的完成取决于各种惯常的成交条件和收到某些第三方的同意。除了通常的成交条件外，交易的成交还取决于Ault&Company收到足以完成交易的全部或部分融资
。本协议包含Ault&Company在某些情况下的惯常终止条款，如果在2023年5月31日之前未完成交易，则该协议将自动终止，尽管该日期可由
Ault&Company根据协议规定延长90天。
子公司向非控股权益出售股票的收益
在截至2023年6月30日的六个月内，SMC和BMI的销售总额为2.3百万普通股，根据其各自的在市场上
发行销售协议。
22. 所得税
公司根据ASC主题270中期报告和ASC主题740所得税计算其中期所得税拨备。
公司持续经营的有效税率(ETR)为3.0%和0.8%截至2023年、2023年和2022年6月30日的三个月，以及和0.4%分别截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月。公司记录了
美元的所得税拨备1.4百万美元和美元0.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元和1.1百万
和$0.2截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为100万美元。ETR和联邦法定利率之间的差异
。21%主要归因于为GAAP记录但由于美国联邦所得税目的而永久不允许的项目以及估值免税额的变化
。
23. 每股净亏损
每股净亏损的计算方法是将普通股股东的净亏损除以已发行普通股的加权平均数量。由于本公司于所有呈列期间的净亏损状况，潜在普通股等价物的影响是反摊薄的
，故基本每股收益及摊薄后每股收益的计算方法于所有呈列期间均相同。反稀释证券，即可转换为公司普通股或可为公司普通股行使的证券，在2023年6月30日和2022年6月30日包括以下内容：
| 反摊薄证券附表 | |
| | | |
| | |
| |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 股票期权 | |
| 19,000 | | |
| 21,000 | |
| 限制性股票授予 | |
| - | | |
| 7,000 | |
| 认股权证 | |
| 52,000 | | |
| 67,000 | |
| 可转换票据 | |
| 1,000 | | |
| 1,000 | |
| 总计 | |
| 72,000 | | |
| 96,000 | |
24. 细分市场和客户信息
截至2023年6月30日，公司有9个可报告的部门，截至2022年6月30日有7个部门；有关公司业务的简要说明，请参阅附注1。
以下数据显示了公司及其运营部门截至2023年6月30日的三个月和六个月的收入、支出和其他运营数据。
| 运营分段表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2023年6月30日的六个月 | | |
| |
| | |
GWW | | |
翻滚
绿色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
Ault
破坏性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
体质量指数 | | |
控股公司 | | |
总计 | |
| 收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 546,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 25,647,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,715,000 | |
| 商业地产租赁收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 783,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,586,000 | |
| 收入，起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,236,000 | |
| 收入、酒店运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,627,000 | |
| 总收入 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 1,600,000 | | |
$ | 4,586,000 | | |
$ | 16,498,000 | | |
$ | 6,627,000 | | |
$ | - | | |
$ | 6,008,000 | | |
$ | 25,782,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 78,594,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销费用 | |
$ | 566,000 | | |
$ | 44,000 | | |
$ | - | | |
$ | 8,570,000 | | |
$ | 1,634,000 | | |
$ | - | | |
$ | 441,000 | | |
$ | 1,980,000 | | |
$ | 120,000 | | |
$ | 1,028,000 | | |
$ | 14,383,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 营业收入(亏损) | |
$ | (5,117,000 | ) | |
$ | (2,569,000 | ) | |
$ | 2,130,000 | | |
$ | (1,702,000 | ) | |
$ | (1,399,000 | ) | |
$ | (838,000 | ) | |
$ | (4,779,000 | ) | |
$ | (32,721,000 | ) | |
$ | (20,275,000 | ) | |
$ | (14,653,000 | ) | |
$ | (81,923,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资本支出截至2023年6月30日的6个月 | |
$ | 135,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,165,000 | | |
$ | 5,517,000 | | |
$ | - | | |
$ | 184,000 | | |
$ | 1,336,000 | | |
$ | 407,000 | | |
$ | 2,592,000 | | |
$ | 11,346,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 可确认资产截至2023年6月30日 | |
$ | 37,175,000 | | |
$ | 5,704,000 | | |
$ | 38,914,000 | | |
$ | 65,919,000 | | |
$ | 98,588,000 | | |
$ | 2,860,000 | | |
$ | 18,912,000 | | |
$ | 60,070,000 | | |
$ | 8,385,000 | | |
$ | 42,863,000 | | |
$ | 378,390,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2023年6月30日的三个月 | | |
| |
| | |
GWW | | |
翻滚
绿色
| | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
Ault
破坏性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
体质量指数 | | |
控股公司 | | |
总计 | |
| 收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 82,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 12,216,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 8,368,000 | |
| 商业地产租赁收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 325,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,525,000 | |
| 收入，起重机运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,590,000 | |
| 收入、酒店运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,384,000 | |
| 总收入 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 724,000 | | |
$ | 9,525,000 | | |
$ | 8,693,000 | | |
$ | 4,384,000 | | |
$ | - | | |
$ | 2,625,000 | | |
$ | 12,672,000 | | |
$ | 45,000 | | |
$ | - | | |
$ | 47,408,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销费用 | |
$ | (24,000 | ) | |
$ | (99,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | 5,235,000 | | |
$ | 796,000 | | |
$ | - | | |
$ | 70,000 | | |
$ | 910,000 | | |
$ | 37,000 | | |
$ | 418,000 | | |
$ | 7,343,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 营业收入(亏损) | |
$ | (2,445,000 | ) | |
$ | (1,589,000 | ) | |
$ | 9,115,000 | | |
$ | (1,227,000 | ) | |
$ | 156,000 | | |
$ | (455,000 | ) | |
$ | (2,528,000 | ) | |
$ | (34,691,000 | ) | |
$ | (12,219,000 | ) | |
$ | (4,622,000 | ) | |
$ | (50,505,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资本支出截至2023年6月30日的三个月 | |
$ | 89,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 113,000 | | |
$ | 2,818,000 | | |
$ | - | | |
$ | 42,000 | | |
$ | 1,005,000 | | |
$ | - | | |
$ | 258,000 | | |
$ | 4,325,000 | |
截至2022年6月30日的三个月和六个月的细分市场信息：
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2022年6月30日的三个月 | |
| | |
GWW | | |
转到绿地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奥尔特
颠覆性 | | |
持有
公司 | | |
总计 | |
| 收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 7,577,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,976,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,976,000 | |
| 商业地产租赁收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 272,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 272,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 943,000 | |
| 收入、酒店运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,598,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,598,000 | |
| 总收入 | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 1,062,000 | | |
$ | 955,000 | | |
$ | 4,248,000 | | |
$ | 4,598,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 17,366,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销费用 | |
$ | 298,000 | | |
$ | 4,000 | | |
$ | 34,000 | | |
$ | 2,613,000 | | |
$ | 827,000 | | |
$ | - | | |
$ | 711,000 | | |
$ | 4,487,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 运营亏损 | |
$ | (1,076,000 | ) | |
$ | (445,000 | ) | |
$ | (11,486,000 | ) | |
$ | (3,454,000 | ) | |
$ | (166,000 | ) | |
$ | (489,000 | ) | |
$ | (6,603,000 | ) | |
$ | (23,719,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资本支出截至2022年6月30日的三个月 | |
$ | 156,000 | | |
$ | 50,000 | | |
$ | 761,000 | | |
$ | 36,397,000 | | |
$ | (15,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | 71,000 | | |
$ | 37,420,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2022年6月30日的六个月 | |
| | |
GWW | | |
转到绿地上 | | |
金融科技 | | |
森特金 | | |
同意 | | |
奥尔特
颠覆性 | | |
持有
公司 | | |
总计 | |
| 收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 15,958,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,524,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,524,000 | |
| 商业地产租赁收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 550,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 550,000 | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,864,000 | |
| 收入、酒店运营 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,296,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,296,000 | |
| 总收入 | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 2,191,000 | | |
$ | 18,883,000 | | |
$ | 8,074,000 | | |
$ | 7,296,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 50,192,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 折旧及摊销费用 | |
$ | 519,000 | | |
$ | 183,000 | | |
$ | 68,000 | | |
$ | 4,140,000 | | |
$ | 1,655,000 | | |
$ | - | | |
$ | 53,000 | | |
$ | 6,618,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 营业收入(亏损) | |
$ | (1,220,000 | ) | |
$ | (1,620,000 | ) | |
$ | 426,000 | | |
$ | (3,817,000 | ) | |
$ | (1,548,000 | ) | |
$ | (786,000 | ) | |
$ | (14,124,000 | ) | |
$ | (22,689,000 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资本支出截至2022年6月30日的6个月 | |
$ | 285,000 | | |
$ | 125,000 | | |
$ | 849,000 | | |
$ | 71,384,000 | | |
$ | 19,000 | | |
$ | - | | |
$ | 117,000 | | |
$ | 72,779,000 | |
25. 信贷和收入风险集中
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年12月31日集中在某些大客户的应收账款：
| 信用风险集中明细表 | |
| | | |
| | |
| | |
2023年6月30日 | | |
2022年12月31日 | |
| 客户A | |
| 15 | % | |
| 13 | % |
| 客户B | |
| 2 | % | |
| 14 | % |
下表提供了可归因于以下客户的总收入的百分比10%或更多的总收入来自：
| | |
截至以下三个月 | | |
截至以下日期的六个月 | |
| | |
6月30日， | | |
6月30日， | |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
2023 | | |
2022 | |
| *客户X(矿池运营商) | |
| 少于10% | | |
| 23% | | |
| 15% | | |
| 15% | |
| 客户Y | |
| 少于10% | | |
| 13% | | |
| 少于10% | | |
| 少于10% | |
26. 后续事件
2023通用自动柜员机
产品
该公司和Ascaldiant Capital签署了一项市场发行销售协议修正案，将2023年普通型自动取款机的发行规模从1,000万美元增加到2,000万美元。在2023年7月1日至2023年8月18日期间，该公司共销售了3.9根据2023年普通股自动柜员机发行普通股，总收益为#美元15.61000万美元。
Ault&Company贷款协议项下的预付款
额外$
3.9根据2023年6月8日签订的贷款协议，Ault&Company已向本公司垫付了100万美元。
术语的分配
注
自2023年8月10日起，该公司将定期票据转让给Ault&Company。作为Ault&Company承接公司票据条款的对价，公司发行了一张12%的本票，本金面值为#美元。1.1百万
(“第二张催缴通知书”)给Ault&Company。
TurnOnGreen证券的第二次偏分布
2023年7月24日，公司创造了第二次部分分销TurnOnGreen证券的记录日期。截至当日，股东有权以他们在记录日期持有的每股公司普通股换取40股TurnOnGreen证券。第二次分销
于2023年8月7日敲定，据此，公司放弃了对TurnOnGreen投票权的控制权。该公司在第二次分销中分销了5640万份TurnOnGreen证券。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
在本季度报告中，“公司”、“AAI”、“我们”、“我们”和“我们”指的是Ault Alliance，Inc.，一家特拉华州的公司。AAI是一家多元化控股公司，通过收购价值被低估的业务和具有全球影响力的颠覆性技术来寻求增长。通过我们的全资子公司和战略投资，我们在
拥有和运营一个数据中心，我们在这里开采比特币，为新兴的人工智能生态系统和其他行业提供托管和托管服务，
并提供支持各种行业的关键任务产品，包括元宇宙平台、石油勘探、起重机
服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织品。此外，我们拥有和经营酒店，并通过一家获得许可的贷款子公司向选定的创业企业提供信贷。
最近的事件和发展
2023年1月23日，我们向特拉华州州务卿提交了关于我们的C系列可转换可赎回优先股(“C系列优先股”)的注销证书
，该证书在提交后生效，取消了C系列优先股。
于2023年2月8日，吾等与BMI及其他签署方订立股份交换协议(“该协议”)。协议规定，根据协议中规定的条款和条件，BMI将收购我们当时的子公司BitNile.com，Inc.(“BitNile.com”)的所有流通股，BitNile.com，Inc.(“BitNile.com”)，我们拥有其中约86%的股份，剩余的14%由少数股东
(“少数股东”)以及Ault iconic拥有，(前Ault Media Group)及由BitNile.com实益拥有的Earity证券(于协议日期，约占Earity已发行股本证券的19.9%)，
以交换：(I)8,637.5股新指定的BMI B系列可转换优先股，将向本公司
发行(“B系列优先股”)，及(Ii)将向少数股东发行的1,362.5股新指定的BMI C系列可转换优先股
(“C系列优先股，和B系列优先股一起，
“优先股”)。B系列优先股和C系列优先股各自的声明价值为每股10,000美元(“声明的
价值”)，BMI将发行的优先股的合并声明价值为1亿美元，经调整后，可
转换为总计4亿股BMI普通股(“BMI普通股”)，根据协议，这些普通股占BMI已发行的BMI普通股的约92.4%，按协议日期
计算，按完全摊薄计算。然而，在交易获得百代股东和纳斯达克批准之前，优先股受19.9%的受益所有权限制，包括我们于2022年6月从百代公司收购的A系列可转换优先股。该协议规定，BMI将在交易完成后寻求股东批准(“股东批准”)。
根据B系列优先股和C系列优先股的权利、优先和限制指定证书
(统称为“优先股证书”)，每股优先股将可转换为若干股BMI普通股，由
除以所述价值0.25美元(“转换价格”)或40,000股BMI普通股确定。换股价格将受到某些调整的影响，包括如果BMI以低于当时生效的换股价格的价格完成了一项合格融资，导致毛收入至少为2,500万美元，则换股价格可能下调。优先股
的持有者将有权从发行起至2033年2月7日(“股息
条款”)按规定价值的每年5%的比率获得股息。在股息期的头两年，股息将以优先股的额外股份而非现金支付，此后股息将以额外的优先股或现金支付，由每位持有人选择。如果
BMI未能按照优先股证书的要求支付股息，只要此类违约持续且未治愈，股息率将在
期间增加至12%。在发生清算、控制权变更、BMI解散或清盘的情况下，每股优先股还将拥有11,000美元的清算优先权，并将优先于BMI的所有其他股本，但B系列优先股和C系列优先股将享有同等优先地位。B系列优先股
的每股最初有权与BMI普通股一起投票，投票率为B系列优先股
可转换成的普通股每股10票，但这一规定后来被取消。除授予本公司与修订或豁免各种负面契诺有关的若干权利外，优先股证书的条款、权利、优惠及限制基本上相同。该协议于2023年3月6日结束。
于2023年3月28日，吾等与若干机构投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”)，
据此，吾等同意以私募方式发行及出售合共100,000股吾等优先股，每股该等股份的声明价值为100.00美元，包括(I)83,000股E系列可转换优先股(“E系列优先股”)，(Ii)1,000股F系列可转换优先股(“F系列优先股”)及
(Iii)16,000股G系列可转换优先股(“G系列优先股”及统称为“优先股”)。优先股将根据持有人的选择权转换为我们的普通股，并在某些情况下由我们转换为普通股。
E系列优先股和F系列优先股的每股收购价为100.00美元，相当于每股此类股票的声明价值。E系列优先股和F系列优先股的收购价
由投资者注销本金为840万美元的未偿还担保本票支付，而G系列优先股的收购价由这些票据的应计利息和其他有价值的对价组成。每股优先股可转换为我们普通股的股份
，转换价格相当于我们普通股在转换日期
前一个交易日的收盘价的85%，底价为0.10美元。在我们收到股东对反向拆分(定义如下)的批准后，优先股可随时根据持有人的选择权进行转换。此次私募于2023年3月30日完成。
2023年4月6日，我们发行了本金为110万美元、利率为12%的定期票据(简称定期票据)。定期票据是以折扣价发行的，给我们的净收益为100万美元。定期票据原定于2023年6月5日到期。我们通过支付30,000美元的延期费用，行使了将到期日延长一个月的选择权。Ault&Company保证偿还
定期票据。
2023年5月1日，我们与Ault&Company签订了证券购买协议(“C系列协议”)，根据该协议，我们同意向Ault&Company出售最多40,000股C系列可转换优先股和认股权证，以购买最多130万股
普通股，总购买价最高可达4,000万美元。C系列协议所设想的交易的完成取决于各种惯常的成交条件和某些第三方同意的收据。除了通常的成交条件外，交易的成交还取决于Ault&Company收到足以全部或部分完成交易的融资金额。C系列协议包含Ault&Company
在某些情况下的惯例终止条款，如果在2023年5月31日之前未完成交易，则C系列协议将自动终止，尽管该日期可由Ault&Company按照C系列协议的规定延长90天。
我们的股东在为此目的召开的股东特别会议上批准了对我们的公司注册证书的修正案(“修正案”)
，以授权对我们的普通股进行反向拆分(“反向拆分”)。投资者在购买协议中同意，在反向拆分之前，
不得转让、要约、出售、合同出售、质押、质押或以其他方式处置优先股。根据E系列优先股的指定证书，E系列优先股的股份有权
在转换为普通股的基础上就该修订投票。此外，根据F系列优先股的指定证书，F系列优先股的股票有权对该修正案进行表决。每位投资者已分别同意
投票赞成修正案的E系列优先股的股票，并且F系列优先股的股份将自动投票，其方式应“反映”我们的普通股和E系列优先股的股份就修正案进行投票的比例。修正案要求获得与我们的已发行股本相关的多数投票权的批准
有权对该提案进行投票。由于F系列优先股将自动投票，而无需买方采取进一步行动
，投票方式“反映”了普通股和E系列优先股在反向拆分中的投票比例，因此普通股股东的弃权不会对F系列优先股的持有者的投票产生任何影响。G系列优先股不附带任何投票权，除非法律要求或其指定证书
明确规定。
2023年6月8日，我们与作为贷款人的Ault&Company签订了一项贷款协议。贷款协议规定了无担保、非循环的信贷安排，本金总额最高可达1,000万美元。贷款协议下的所有贷款在Ault&Company提出请求后五个工作日内到期，Ault&Company没有义务在2023年12月8日之后根据贷款协议
进一步垫付任何款项。贷款协议项下的预付款按9.5%的年利率计息，可随时偿还，无需支付任何罚款或保费。截至本报告所述日期，已根据贷款协议垫付了470万美元，但尚未偿还。
于2023年6月9日，吾等与作为销售代理的Ascaldiant Capital Markets，LLC订立在市场发行销售协议，不时透过“在市场发售”(“2023年普通股发售”)出售合共发行价高达10,000,000美元的普通股股份(“2023年普通股发售”)。2023年7月12日，我们
和Ascaldiant Capital签署了一项市场发行销售协议修正案，将2023年Common
ATM发行的规模从1,000万美元增加到2,000万美元。截至2023年8月14日，根据2023年普通股自动取款机发行，我们总共出售了380万股普通股
，总收益为1610万美元。
2023年6月26日，我们创造了首次发行TurnOnGreen证券的创纪录日期。截至当日，股东有权获得40股TurnOnGreen普通股，以及以他们在记录日期持有的每
股我们的普通股换取40股TurnOnGreen普通股(“TurnOnGreen证券”)的认股权证。最初的分发是在2023年7月完成的。
2023年7月24日，我们创造了第二次部分分销TurnOnGreen证券的记录日期
。截至当日，股东有权以他们在记录日期持有的每股公司普通股换取40股TurnOnGreen证券。第二次分配是在2023年8月7日完成的
，我们放弃了对TurnOnGreen投票权的控制权。我们在第二次分销中分销了5640万份TurnOnGreen证券
。
于2023年7月19日，吾等连同若干附属公司与机构投资者订立第一修正案及合并贷款及担保协议(“修订”)，据此修订吾等与机构投资者于2022年11月7日订立的(I)贷款及担保协议(“贷款协议”)及(Ii)于2022年11月7日订立的担保协议(“担保协议”)(“担保协议”)。根据修正案，我们额外借入了880万美元。额外贷款额的净收益为750万美元。
自2023年8月3日起，吾等与投资者订立交换协议(“交换协议”)，据此，投资者
交换吾等于2023年5月20日或大约于2023年5月20日向投资者发行的所有优先股及其缴款票据(“缴款票据”)，每张缴款票据的本金未偿还金额约为80万美元，以换取两张新的10%担保
旧本票(“交换票据”)，每张本金面额为530万美元。欠款总额为1,050万美元(“本金”)。我们和我们的执行主席Milton“Todd”Ault，III与投资者签订了担保协议，保证交易所票据的关联方(“Ault&Company”)Ault&Company，Inc.偿还债务。
自2023年8月3日起，我们将兑换票据转让给Ault&Company。作为Ault&Company承接本公司交换票据的对价，我们向
Ault&Company发行了本金面值1050万美元的10%即期本票(“第一张A&C即期票据”)。
自2023年8月10日起生效，我们将术语票据分配给了Ault&Company。作为对Ault&Company承担本公司期限票据
的对价，我们向
Ault&Company发行了一张面值为110万美元的12%即期本票(“第二张即期票据”)。
一般信息
作为一家控股公司，我们的业务目标是增加股东价值。根据我们采取的战略，我们专注于管理和财务支持我们现有的子公司和合作伙伴公司，目标是寻求货币化机会并使回报给股东的价值最大化
。我们已经、正在并将考虑的举措包括：公开发行股票、出售单个合作伙伴公司、出售合作伙伴公司在二级市场交易中的某些或全部权益，或两者的组合，以及实现股东价值最大化的其他机会。我们预计在满足债务义务和营运资金需求后，向股东返还价值。
我们不时邀请
与对我们的子公司或合作伙伴公司感兴趣的其他公司进行讨论，以回应询问或作为我们发起的流程的一部分。如果我们认为子公司或合伙公司的进一步增长和发展最能得到不同所有权结构的支持，或者如果我们认为这符合我们股东的最佳利益，我们将寻求
出售我们在子公司或合伙公司的部分或全部头寸。这些出售可以采取私下协商出售股票或资产、合并和收购、子公司或合伙公司证券的公开发行以及在公开交易的合伙公司的情况下在公开市场上出售其证券的形式。我们的计划可能包括通过配股和定向股票认购计划让子公司或合作伙伴公司上市。我们将继续考虑这些(或类似)举措
以及在二级市场交易中出售某些子公司或合作伙伴公司的权益，以最大限度地为我们的股东创造价值。
近年来，我们提供了
资金和相关专业知识，推动了元宇宙平台、石油勘探、起重机服务、国防/航空航天、工业、汽车、医疗/生物制药、消费电子、酒店运营和纺织品等业务的增长。我们已向子公司
以及我们拥有股权或可能积极参与的合作伙伴公司提供资本，通过董事会代表和管理层支持影响发展。
我们是特拉华州的一家公司，公司办公室位于拉斯维加斯南高地11411 Pkwy，Suite240，NV 89141。我们的电话号码是949-444-5464，我们的网址是www.ault.com。
经营成果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的经营业绩
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的运营结果。
| | |
截至6月30日的三个月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 收入 | |
$ | 12,216,000 | | |
$ | 7,577,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| 8,368,000 | | |
| 3,976,000 | |
| 收入、酒店和房地产业务 | |
| 4,709,000 | | |
| 4,870,000 | |
| 收入，起重机运营 | |
| 12,590,000 | | |
| - | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| 9,525,000 | | |
| 943,000 | |
| 总收入 | |
| 47,408,000 | | |
| 17,366,000 | |
| 收入成本、产品成本 | |
| 9,036,000 | | |
| 5,044,000 | |
| 收入成本、加密货币挖掘 | |
| 9,726,000 | | |
| 4,453,000 | |
| 收入成本、酒店和房地产运营成本 | |
| 3,120,000 | | |
| 2,872,000 | |
| 收入成本、酒店运营成本 | |
| 7,641,000 | | |
| - | |
| 收入、借贷和交易活动的成本 | |
| - | | |
| - | |
| 收入总成本 | |
| 29,523,000 | | |
| 12,369,000 | |
| 毛利 | |
| 17,885,000 | | |
| 4,997,000 | |
| 总运营费用 | |
| 68,390,000 | | |
| 28,716,000 | |
| 运营亏损 | |
| (50,505,000 | ) | |
| (23,719,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 2,382,000 | | |
| 81,000 | |
| 利息支出 | |
| (15,927,000 | ) | |
| (2,031,000 | ) |
| 债务清偿损失 | |
| (91,000 | ) | |
| - | |
| 有价证券的已实现和未实现(亏损)收益 | |
| (206,000 | ) | |
| 198,000 | |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| - | | |
| (391,000 | ) |
| 固定资产销售损失 | |
| (1,754,000 | ) | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| 3,217,000 | | |
| (6,000 | ) |
| 所得税前亏损 | |
| (62,884,000 | ) | |
| (25,868,000 | ) |
| 所得税拨备 | |
| 1,368,000 | | |
| 217,000 | |
| 净亏损 | |
| (64,252,000 | ) | |
| (26,085,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| 3,569,000 | | |
| 321,000 | |
| Ault Alliance，Inc.的净亏损。 | |
| (60,683,000 | ) | |
| (25,764,000 | ) |
| 优先股息 | |
| (321,000 | ) | |
| (44,000 | ) |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) |
| 综合损失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (61,004,000 | ) | |
$ | (25,808,000 | ) |
| 其他综合损失 | |
| | | |
| | |
| 外币折算调整 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) |
| 其他综合损失 | |
| (520,000 | ) | |
| (1,471,000 | ) |
| 全面损失总额 | |
$ | (61,524,000 | ) | |
$ | (27,279,000 | ) |
收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，按部门划分的收入如下：
| | |
截至6月30日的三个月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
(减少) | | |
% | |
| 千兆 | |
$ | 8,740,000 | | |
$ | 6,503,000 | | |
$ | 2,237,000 | | |
| 34 | % |
| 转到绿地上 | |
| 724,000 | | |
| 1,062,000 | | |
| (338,000 | ) | |
| -32 | % |
| SMC | |
| 2,625,000 | | |
| - | | |
| 2,625,000 | | |
| - | |
| 森特金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| 8,368,000 | | |
| 3,976,000 | | |
| 4,392,000 | | |
| 110 | % |
| 商业地产租赁收入 | |
| 325,000 | | |
| 272,000 | | |
| 53,000 | | |
| 19 | % |
| 同意 | |
| 4,384,000 | | |
| 4,598,000 | | |
| (214,000 | ) | |
| -5 | % |
| 金融科技： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| 9,525,000 | | |
| 943,000 | | |
| 8,582,000 | | |
| 910 | % |
| 其他 | |
| 45,000 | | |
| 12,000 | | |
| 33,000 | | |
| 275 | % |
| 能量 | |
| 12,672,000 | | |
| - | | |
| 12,672,000 | | |
| - | |
| 总收入 | |
$ | 47,408,000 | | |
$ | 17,366,000 | | |
$ | 30,042,000 | | |
| 173 | % |
千兆
在截至2023年6月30日的三个月中，我们的GIGA部门收入增加了220万美元，其中包括我们于2022年9月8日收购Giga-tronics公司的70万美元。全球持续的冲突和紧张局势正在推动美国、英国、欧洲、亚洲和中东地区在GIGA的武力保护技术方面进行国防相关投资。此外，在截至2023年6月30日的三个月里，随着企业在疫情爆发后的新冠肺炎经济中反弹，对关键电子解决方案的需求加速，尤其是针对医药和电信客户的需求。
转到绿地上
由于2022年一个大型项目被取消，截至2023年6月30日的三个月，TurnOnGreen的收入比截至2022年6月30日的三个月下降了30万美元。
SMC
由于在2022年6月收购了SMC，SMC的收入增加了260万美元。
森特金
森特金的加密货币开采业务的收入增加了440万美元，这是因为我们增加了加密货币开采活动，这部分被比特币价格下跌和本年度比特币开采难度水平上升所抵消。
同意
与截至2022年6月30日的三个月相比，Agree在截至2023年6月30日的三个月中的收入减少了20万美元。由于
由于物业翻新至#年末，业务运作中断2023年4月。
金融科技
由于截至2023年6月30日的三个月，我们的投资组合实现了显著的收益，我们的贷款和交易活动的收入为950万美元。在截至2022年6月30日的三个月内，Ault Lending通过增值对有价证券的投资以及在某些融资交易中向Ault Lending发行的普通股相关权益证券的股份产生了收入。截至2023年6月30日的三个月，贷款和交易活动的收入包括我们对阿尔茨阿迈德的投资带来的约90万美元的未实现收益。在其商业模式下，Ault Lending还通过向借款人收取发放费和每笔贷款产生的利息来产生收入。
截至2023年6月30日的三个月，我们交易活动的收入包括股权证券的净收益，包括未实现收益
和市场价格变化造成的损失。这些损益已经并将继续导致我们定期
收益的大幅波动。
能量
由于在2022年12月收购了Circle 8起重机业务，在截至2023年6月30日的三个月中，能源收入增加了1,270万美元。
毛利率
截至2023年6月30日的三个月的毛利率增至38%，而截至2022年6月30日的三个月的毛利率为29%。
在截至2023年6月30日的三个月内，我们确认的毛利率为38%
得益于我们的借贷和交易活动的有利利润率，并受到由于比特币价格下降和比特币开采难度增加而导致的Sentum加密货币开采部门负利润率的影响
。剔除我们贷款和交易活动以及加密货币开采业务的保证金影响
，我们在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的调整后毛利率将分别为33%和36%。
研究与开发
在截至2023年6月30日的三个月里，研发费用
增加了110万美元，这是与百代元宇宙开发工作相关的支出
。
销售和市场营销
截至2023年6月30日的三个月，销售和营销费用为960万美元，而截至2022年6月30日的三个月为700万美元，增加了260万美元，增幅为37%。这一增长是因为百代元宇宙平台的广告和推广成本增加了360万美元，但员工相关成本和咨询费用下降了140万美元，部分抵消了这一增长。这一增长还归因于
2022年6月收购的SMC的销售和营销成本增加了40万美元，以及2022年9月收购的GIGA增加了20万美元。
一般和行政
截至2023年6月30日的三个月，一般和行政费用为2,130万美元，而截至2022年6月30日的三个月为1,900万美元，增加了230万美元，增幅为12%。一般和行政费用较上一时期有所增加，主要是由于新收购带来的增加：
| · | 一般和行政费用340万美元，来自于2022年12月收购的Circle 8； |
| · | 来自BMI的一般和行政费用300万美元，该公司于2023年3月收购； |
| · | 从SMC获得的一般和行政费用为290万美元，该公司于2022年6月收购； |
| · | 从2022年9月收购的GIGA获得230万美元的一般和行政费用；以及 |
| · | 从AVLP获得的一般和行政费用为60万美元，AVLP于2022年6月被收购。 |
上述增加被以下一般和行政费用减少的
部分抵消：
| · | 与交易活动的已实现收益相关的业绩奖金减少500万美元； |
AVLP商誉和无形资产减值
商誉
如果有指标显示商誉的账面金额超过其账面价值，我们将在12月31日或更频繁地测试已记录的商誉减值金额。我们进行了截至2023年6月30日的与AVLP相关的商誉减值测试，因为存在与某些不可预见的业务发展和财务预测变化相关的减值指标
。
AVLP报告单位的估值是采用市场和收益法估值方法确定的。
收益法基于使用贴现率折现至现值的预计现金流量，根据公司的判断，使用内部制定的预测和假设考虑预测现金流量的时间和风险。在收益法下，使用的贴现率是市场参与者的资本和债务成本的平均估计价值，使用常规市场指标得出。
分析包括关于AVLP收入预测的假设和使用加权平均资本成本分析的26.7%的贴现率。市场法采用的是指导性上市公司方法。
量化
测试结果显示，AVLP报告单位的公允价值没有超过其账面价值(包括商誉)，也没有超过商誉的账面价值。因此，在截至2023年6月30日的三个月内，AVLP商誉的全部1,860万美元账面金额被确认为非现金减值费用
。
无形资产
由于减值指标，截至2023年6月30日，AVLP无形资产进行了减值测试。基于内部对未贴现的预期未来现金流量的预测，已确定资产的账面价值不可收回，并根据对资产公允价值的评估，于截至2023年6月30日的三个月内确认1,700万美元的减值为非现金减值费用。
商号和专利/开发的
技术无形资产使用特许权使用费减免方法进行估值。特许权使用费减免法是收益法下的一种方法，在这种方法中，对公司可归因于无形资产的收益的估计是基于特许权使用费税率的，如果公司不拥有该资产，该公司将为使用该资产支付费用。专利和开发技术的专利使用费税率为18%，商标专利使用费税率为0.25%。然后，使用25.7%的折扣率将由此产生的年度版税净额折现为现值
。
开采的加密货币的减值
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，挖矿加密货币的减值分别为10万美元和200万美元。减值亏损可归因于比特币市场的波动，因为比特币的市场价格在各自的时期内跌破了我们的账面价值。截至2023年6月30日的三个月，由于我们一般在下一个营业日
出售挖掘的数字货币，数字货币的平均持有量
在截至2023年6月30日的三个月内下降，因此挖掘的加密货币的减值
低于上年同期。
利息和其他收入
截至2023年6月30日的三个月的利息和其他收入为240万美元，而截至2022年6月30日的三个月的利息和其他收入为10万美元。利息和其他收入的增加
主要是由于利率上升导致ADRT的现金和信托账户中持有的有价证券的收入增加。
利息支出
截至2023年6月30日的三个月的利息支出为1590万美元，而截至2022年6月30日的三个月的利息支出为200万美元。截至2023年6月30日的三个月的1,590万美元的利息支出包括720万美元的债务贴现摊销、620万美元的忍让和延期费用以及250万美元的合同利息。截至2022年6月30日的三个月的200万美元利息支出包括3.2万美元的债务折价摊销和200万美元的合同利息。
债务清偿损失
截至2023年6月30日的三个月，债务清偿亏损为10万美元，而截至2022年6月30日的三个月为0美元。
对未合并实体的投资损失
截至2023年6月30日的三个月，对未合并实体的投资亏损为0美元，而截至2022年6月30日的三个月的投资亏损为40万美元，这代表了我们在2022年6月1日收购AVLP之前的权益法投资亏损份额。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的经营业绩
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的运营结果。
| | |
截至6月30日的6个月， | |
| | |
2023 | | |
2022 | |
| 收入 | |
$ | 25,647,000 | | |
$ | 15,958,000 | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| 15,715,000 | | |
| 7,524,000 | |
| 收入、酒店和房地产业务 | |
| 7,410,000 | | |
| 7,846,000 | |
| 收入，起重机运营 | |
| 25,236,000 | | |
| - | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| 4,586,000 | | |
| 18,864,000 | |
| 总收入 | |
| 78,594,000 | | |
| 50,192,000 | |
| 收入成本、产品成本 | |
| 18,823,000 | | |
| 10,792,000 | |
| 收入成本、加密货币挖掘 | |
| 17,829,000 | | |
| 6,950,000 | |
| 收入成本、酒店和房地产运营成本 | |
| 5,808,000 | | |
| 5,121,000 | |
| 收入成本、酒店运营成本 | |
| 15,029,000 | | |
| - | |
| 收入、借贷和交易活动的成本 | |
| 1,180,000 | | |
| - | |
| 收入总成本 | |
| 58,669,000 | | |
| 22,863,000 | |
| 毛利 | |
| 19,925,000 | | |
| 27,329,000 | |
| 总运营费用 | |
| 101,848,000 | | |
| 50,018,000 | |
| 运营亏损 | |
| (81,923,000 | ) | |
| (22,689,000 | ) |
| 其他收入(支出)： | |
| | | |
| | |
| 利息和其他收入 | |
| 3,579,000 | | |
| 530,000 | |
| 利息支出 | |
| (29,657,000 | ) | |
| (31,855,000 | ) |
| 债务清偿损失 | |
| (154,000 | ) | |
| - | |
| 有价证券的已实现和未实现(亏损)收益 | |
| (244,000 | ) | |
| 307,000 | |
| 对未合并实体的投资损失 | |
| - | | |
| (924,000 | ) |
| 权益证券减值准备 | |
| (9,555,000 | ) | |
| - | |
| 出售固定资产收益 | |
| 2,761,000 | | |
| - | |
| 认股权证负债的公允价值变动 | |
| 3,217,000 | | |
| (24,000 | ) |
| 所得税前亏损 | |
| (111,976,000 | ) | |
| (54,655,000 | ) |
| 所得税拨备 | |
| 1,105,000 | | |
| 217,000 | |
| 净亏损 | |
| (113,081,000 | ) | |
| (54,872,000 | ) |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| 3,752,000 | | |
| 336,000 | |
| Ault Alliance，Inc.的净亏损。 | |
| (109,329,000 | ) | |
| (54,536,000 | ) |
| 优先股息 | |
| (550,000 | ) | |
| (49,000 | ) |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| 综合损失 | |
| | | |
| | |
| 普通股股东可获得的净亏损 | |
$ | (109,879,000 | ) | |
$ | (54,585,000 | ) |
| 其他综合损失 | |
| | | |
| | |
| 外币折算调整 | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 其他综合损失 | |
| (350,000 | ) | |
| (1,758,000 | ) |
| 全面损失总额 | |
$ | (110,229,000 | ) | |
$ | (56,343,000 | ) |
收入
截至2023年6月30日和2022年6月30日的6个月，按部门划分的收入如下：
| | |
截至6月30日的6个月， | | |
增加 | | |
| |
| | |
2023 | | |
2022 | | |
(减少) | | |
% | |
| 千兆 | |
$ | 17,448,000 | | |
$ | 13,748,000 | | |
$ | 3,700,000 | | |
| 27 | % |
| 转到绿地上 | |
| 1,600,000 | | |
| 2,191,000 | | |
| (591,000 | ) | |
| -27 | % |
| SMC | |
| 6,008,000 | | |
| - | | |
| 6,008,000 | | |
| — | |
| 森特金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入，加密货币挖掘 | |
| 15,715,000 | | |
| 7,524,000 | | |
| 8,191,000 | | |
| 109 | % |
| 商业地产租赁收入 | |
| 783,000 | | |
| 550,000 | | |
| 233,000 | | |
| 42 | % |
| 同意 | |
| 6,627,000 | | |
| 7,296,000 | | |
| (669,000 | ) | |
| -9 | % |
| 金融科技： | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 收入、借贷和贸易活动 | |
| 4,586,000 | | |
| 18,864,000 | | |
| (14,278,000 | ) | |
| -76 | % |
| 其他 | |
| 45,000 | | |
| 19,000 | | |
| 26,000 | | |
| 137 | % |
| 能量 | |
| 25,782,000 | | |
| - | | |
| 25,782,000 | | |
| — | |
| 总收入 | |
$ | 78,594,000 | | |
$ | 50,192,000 | | |
$ | 28,402,000 | | |
| 57 | % |
千兆
在截至2023年6月30日的六个月中，我们的GIGA部门收入增加了370万美元，其中包括我们于2022年9月8日收购Giga-tronics公司的110万美元。全球持续的冲突和紧张局势正在推动美国、英国、欧洲、亚洲和中东地区在GIGA的武力保护技术方面进行国防相关投资。此外，在截至2023年6月30日的六个月里，随着企业在疫情爆发后的新冠肺炎经济中反弹，对关键电子解决方案的需求加速，尤其是针对医药和电信客户的需求。
转到绿地上
由于2022年一个大型项目被取消，截至2023年6月30日的6个月，TurnOnGreen的收入比截至2022年6月30日的6个月下降了60万美元。
SMC
由于在2022年6月收购了SMC，SMC的收入增加了600万美元。
森特金
森特金的加密货币开采业务的收入增加了820万美元，这是因为我们增加了加密货币开采活动，这部分被比特币价格下跌和本年度比特币开采难度水平上升所抵消。
同意
截至2023年6月30日的6个月，与截至2022年6月30日的6个月相比，Agree的收入减少了70万美元。由于
在年内翻新物业时业务运作中断截至2023年6月30日的六个月。翻修工作已于2023年4月完成.
金融科技
由于我们的投资组合在截至2023年6月30日的六个月中实现了收益，我们的贷款和交易活动的收入为460万美元。于截至2022年6月30日止六个月内，Ault Lending于某些融资交易中因投资有价证券及发行予Ault Lending的普通股相关权益证券的股份增值而产生收入。截至2023年6月30日的六个月，贷款和交易活动的收入包括我们对阿尔茨莫迪的投资产生的约60万美元的未实现亏损。在其商业模式下，Ault Lending还通过向借款人收取发放费和每笔贷款产生的利息
来产生收入。
截至2023年6月30日的六个月，我们交易活动的收入
包括股票证券净亏损，包括未实现收益和市场价格变动造成的亏损。这些损益已经并将继续导致我们定期
收益的大幅波动。
能量
由于在2022年12月收购了Circle 8起重机业务，在截至2023年6月30日的6个月中，能源收入增加了2,580万美元。
毛利率
截至2023年6月30日的6个月的毛利率降至25%，而截至2022年6月30日的6个月的毛利率为54%。
在截至2023年6月30日的六个月内，我们的毛利率为25%已确认
，这是由于比特币价格下跌以及比特币开采难度增加而导致的Sentum加密货币开采部门的负利润率的影响，但被我们贷款和交易活动的有利利润率所抵消。剔除我们贷款和交易活动以及加密货币开采业务的保证金影响，
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月，我们的调整后毛利率分别为33%和36%。
研究与开发
在截至2023年6月30日的六个月中，研发费用增加了220万美元，主要是由于与元宇宙平台的开发工作相关的支出。
销售和市场营销
截至2023年6月30日的6个月，销售和营销费用为1,840万美元，而截至2022年6月30日的6个月为1,350万美元，增加了490万美元，增幅为36%。这一增长是因为百代元宇宙平台的广告和推广成本增加了530万美元，但员工相关成本和咨询费用下降了180万美元，部分抵消了这一增长。这一增长还归因于
2022年6月收购的SMC的销售和营销成本增加了130万美元，以及2022年9月收购的GIGA增加了50万美元。
一般和行政
截至2023年6月30日的6个月，一般和行政费用为4400万美元，而截至2022年6月30日的6个月为3270万美元。
增加了1130万美元，增幅为34%。一般和行政费用较上一时期有所增加，主要是由于新收购带来的增加
：
| · | 2022年12月收购的Circle 8支付的一般和行政费用640万美元； |
| · | 从2022年6月收购的SMC获得的510万美元的一般和行政费用； |
| · | 从2022年9月收购的GIGA获得的350万美元的一般和行政费用； |
| · | 从BMI获得的300万美元的一般和行政费用，该公司于2023年3月被收购；以及 |
| · | 从AVLP获得的一般和行政费用为120万美元，AVLP于2022年6月收购。 |
上述增加被以下一般和行政费用减少的
部分抵消：
| · | 与交易活动的已实现收益相关的业绩奖金减少420万美元； |
AVLP商誉和无形资产减值
商誉
如果有指标显示商誉的账面金额超过其账面价值，我们将在12月31日或更频繁地测试已记录的商誉减值金额。我们进行了截至2023年6月30日的与AVLP相关的商誉减值测试，因为存在与某些不可预见的业务发展和财务预测变化相关的减值指标
。
AVLP报告单位的估值是采用市场和收益法估值方法确定的。
收益法基于使用贴现率折现至现值的预计现金流量，根据公司的判断，使用内部制定的预测和假设考虑预测现金流量的时间和风险。在收益法下，使用的贴现率是市场参与者的资本和债务成本的平均估计价值，使用常规市场指标得出。
分析包括关于AVLP收入预测的假设和使用加权平均资本成本分析的26.7%的贴现率。市场法采用的是指导性上市公司方法。
量化
测试结果显示，AVLP报告单位的公允价值没有超过其账面价值(包括商誉)，也没有超过商誉的账面价值。因此，AVLP商誉的全部1,860万美元账面金额在截至2023年6月30日的六个月内确认为非现金减值费用
。
无形资产
由于减值指标，截至2023年6月30日，AVLP无形资产进行了减值测试。根据内部对未贴现的预期未来现金流量的预测，已确定资产的账面价值不可收回，并根据对资产公允价值的评估，于截至2023年6月30日的六个月内确认减值1,700万美元为非现金减值费用。
商号和专利/开发的
技术无形资产使用特许权使用费减免方法进行估值。特许权使用费减免法是收益法下的一种方法，在这种方法中，对公司可归因于无形资产的收益的估计是基于特许权使用费税率的，如果公司不拥有该资产，该公司将为使用该资产支付费用。专利和开发技术的专利使用费税率为18%，商标专利使用费税率为0.25%。然后，使用25.7%的折扣率将由此产生的年度版税净额折现为现值
。
开采的加密货币的减值
截至2023年和2022年6月30日止六个月，挖矿加密货币的减值分别为30万美元和240万美元。减值损失可归因于
比特币市场的波动，因为比特币的市场价格在各自的期间内跌破我们的账面价值。在截至2023年6月30日的六个月内，由于我们一般在下一个营业日出售挖掘的数字货币，数字货币的平均持有量在2023年上半年有所下降，因此挖掘的加密货币的减值
低于上年同期。
利息和其他收入
截至2023年6月30日的6个月的利息和其他收入为360万美元，而截至2022年6月30日的6个月的利息和其他收入为50万美元。利息和其他收入的增加主要是由于较高的利率导致ADRT的现金和信托账户中持有的有价证券的收入增加。
利息支出
截至2023年6月30日的6个月的利息支出为2970万美元，而截至2022年6月30日的6个月的利息支出为3190万美元。截至2023年6月30日的6个月的2,970万美元利息支出包括1,620万美元的债务折价摊销、750万美元的忍耐和延期费用
以及590万美元的合同利息。截至2022年6月30日的6个月的2,980万美元利息支出主要与2,630万美元认股权证的债务折价摊销、非现金费用和原始发行折价有关，
与2021年12月发行的6,600万美元优先票据有关，这些票据已于2022年3月全额支付。
债务清偿损失
截至2023年6月30日的6个月，债务清偿亏损为20万美元，而截至2022年6月30日的6个月为0美元。
对未合并实体的投资损失
截至2023年6月30日的六个月，对未合并实体的投资亏损为0美元，而截至2022年6月30日的六个月的投资亏损为90万美元，这代表我们在2022年6月1日收购AVLP之前的权益法投资亏损份额。
股权证券减值准备
截至2023年6月30日，我们的股权证券减值的累计向下调整
没有随时可确定的公允价值为960万美元。
流动性与资本资源
2023年6月30日，我们拥有现金
和现金等价物1,970万美元(不包括110万美元的限制性现金)，而2022年12月31日的现金和现金等价物为1,050万美元
(不包括360万美元的限制性现金)。现金和现金等价物的增加主要是由于经营活动提供的现金和与出售普通股和优先股有关的融资活动提供的现金，以及可转换票据的收益
部分被债务偿还、购买物业和设备以及股权证券投资所抵消。
截至2023年6月30日的6个月，经营活动提供的净现金总额为1,290万美元，而截至2022年6月30日的6个月为1,940万美元。截至2023年6月30日止六个月，经营活动提供的现金包括Ault Lending业务相关交易活动的有价证券提供的现金净额4,120万美元，以及出售Sentum比特币开采业务的加密货币所得的1,500万美元，但被营运亏损及营运资金变动部分抵销。
截至2023年6月30日的6个月，用于投资活动的净现金为2,180万美元，而截至2022年6月30日的6个月为8,710万美元，其中包括7280万美元的资本支出，主要用于比特币采矿设备。在截至2023年6月30日的六个月中，投资活动中使用的现金净额主要与资本支出和购买股权证券有关，但被出售固定资产所得的450万美元部分抵消。
截至2023年6月30日的6个月，融资活动提供的现金净额为1,280万美元，而截至2022年6月30日的6个月，融资活动提供的现金净额为7,550万美元
，主要反映以下交易：
| · | 2022年通用ATM服务-在截至2023年6月30日的六个月内，我们根据2022年普通股自动柜员机发售出售了总计10万股普通股，总收益为420万美元，并于2023年3月17日起终止发售普通股ATM； |
| · | 2022首选自动柜员机服务-在截至2023年6月30日的六个月内，我们根据2022年优先ATM发售出售了总计162,175股D系列优先股，净收益为300万美元，并于2023年6月16日起终止发售2022年优先ATM； |
| · | 2023年通用ATM服务-2023年6月9日，我们与阿森迪安资本签订了2023年共同ATM产品。在截至2023年6月30日的6个月内，我们根据2023年普通股自动柜员机发行计划出售了总计10万股普通股，总收益为80万美元； |
| · | 应付票据付款3,410万美元，部分被应付票据收益3,070万美元抵销；
和 |
| · | 可转换应付票据收益780万美元，部分被可转换应付票据付款40万美元所抵消。 |
2023年6月30日之后的融资交易
2023年6月30日之前的融资交易包括：
2023年通用ATM服务
在2023年7月1日至2023年8月14日期间，我们根据
向2023年普通股ATM发行出售了总计390万股普通股，总收益为1560万美元。
对8.5%担保本票的修正
2023年7月19日，我们和我们的某些子公司与机构投资者达成了一项修订协议，并将有担保的
本票的本金余额额外增加了880万美元。我们从修订协议中获得的净收益为750万美元。
Ault
和公司贷款协议项下的预付款
此后，根据2023年6月8日签订的贷款协议，Ault&Company已向我们预付了390万美元，截至2023年6月30日。
用优先股交换担保债务和转让担保票据
自2023年8月3日起，吾等与投资者订立交换协议，据此，投资者交换吾等于2023年5月20日左右向投资者发行的所有优先股及缴款票据，每张缴款票据的本金
交易所票据的本金
未偿还金额约为90万美元，每张本金面值约530万美元，
共欠1,050万美元。我们和我们发行的执行主席Milton“Todd”Ault，III与投资者签订了担保协议，保证Ault&Company偿还交换票据。
自2023年8月3日起，我们将兑换票据转让给Ault&Company。作为Ault&Company承接汇兑票据的对价，我们向Ault&Company发出了第一份A&C收款单。
术语的分配
注
自2023年8月10日起生效，我们将术语票据分配给了Ault&Company。作为对Ault&Company承担本公司期限票据
的对价，我们向
Ault&Company发行了一张面值为110万美元的12%即期本票(“第二张即期票据”)。
关键会计政策
可变利息实体
会计准则要求企业进行分析，以确定企业的一项或多项可变利益是否使其在可变利益实体中拥有控制性的财务利益；要求持续重新评估企业是否为可变利益实体(“VIE”)的主要受益人
；取消以前确定可变利益实体的主要受益人所需的单一量化方法；增加一个额外的复议事件，用于确定一个实体是否为VIE，当
事实和情况发生任何变化，导致风险股权投资的持有者作为一个整体失去了这些投资的投票权或类似的
权利，以指导对该实体的经济业绩影响最大的实体的活动；
并要求加强披露，为财务报表读者提供有关企业参与VIE的更透明信息。
就VIE而言，本公司评估其是否为VIE合并会计指引所规定的主要受益人。
本公司评估其与关联方的
业务关系，以根据会计准则编纂(“ASC”)810，
合并确定潜在的VIE。本公司合并其被认为是主要受益者的VIE。实体如果同时具备以下两个特征，则被视为主要受益者：(I)有权指导对VIE业绩产生重大影响的活动；以及(Ii)有义务承担损失，并有权从VIE获得对VIE具有重大意义的回报。本公司对其对实体的影响或控制程度的判断
涉及各种因素的考虑，包括其所有权权益的形式、其在实体治理中的代表性、其投资规模、对未来现金流的估计、其参与决策的能力以及
其他投资者参与决策过程和取代本公司担任经理和/或清算合资企业的权利(如适用)。
业务合并
我们根据被收购日的估计公允价值将被收购企业的收购价格
分配给被收购的有形和无形资产以及承担的负债。收购价格超过所收购净资产公允价值的任何部分均记为商誉。收购的
客户关系、技术、商号和知识如何按公允价值确认。收购价格分配过程要求
管理层做出重大估计和假设，特别是在收购日对无形资产进行估计和假设。与业务合并相关的直接
交易成本在发生时计入费用。在某些情况下转移的对价的分配可能会根据公允价值在计量期间的最终确定而进行修订，公允价值的最终确定可能从收购之日起
至一年。我们将从收购之日起前瞻性地将我们收购的业务的运营结果包括在我们的合并
业绩中。
如果业务合并是分阶段实现的，收购人之前持有的收购股权的账面价值将在收购日重新计量至收购日的公允价值；由此产生的任何损益将在损益中确认。
不适用于较小的报告公司。
信息披露控制和程序的评估
我们已经建立了披露
控制程序和程序，旨在确保我们根据《交易所法案》提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累并传达给包括首席执行官和首席财务官在内的管理层，以便及时决定所需的
披露。
我们的首席执行官
和首席财务官在公司管理层其他成员的协助下，评估了截至本季度报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(该术语在《交易法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的设计和运行的有效性。根据我们的评估，我们的每一位主要高管和首席财务官都得出结论，公司对财务报告的内部控制在本10-Q表格所涵盖的期间结束时并不有效
因为公司尚未完成对之前在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中发现并披露的重大弱点的补救工作
最近一个会计年度结束。
管理层已确定
以下重大弱点：
| 1. | 我们的会计部门没有足够的资源，这限制了我们收集、分析和适当审查与财务报告有关的信息的能力，包括及时应用与合并会计有关的复杂会计原则、公允价值估计和分析金融工具以在合并财务报表中进行适当分类，
； |
| 2. | 由于我们的规模和性质，分离所有相互冲突的职责可能并不总是可能的，也可能不是
经济可行的。但是，在可能的情况下，交易的发起、资产保管和交易记录应由单独的个人执行。管理层在评估我们的信息披露控制和程序时，评估了我们未能进行职责分工的影响，并得出结论，由此导致的控制缺陷是一个实质性的弱点； |
| 3. | 我们的主要用户访问控制(即配置、取消配置、特权访问和用户访问
审查)旨在确保适当的授权和职责分工，从而充分限制用户和特权访问财务相关系统和数据给适当的人员，
没有有效地设计和/或实施。我们没有设计和/或
对影响我们流程的某些财务相关系统的计划变更管理进行足够的控制；以及 |
| 4. | 本公司没有设计和/或实施用户访问控制，以确保对影响本公司收入确认和数字资产流程的某些财务相关系统进行适当的职责划分或计划变更管理控制
以确保影响本公司(I)财务IT应用程序、(Ii)数字货币挖掘设备和(Iii)基础会计记录的IT计划和数据变更得到适当识别、测试、授权和实施
以验证其相关IT系统产生的数据完整和准确。由于这一缺陷，依赖于从这种财务相关系统获得的信息的自动流程级控制和手动控制也被确定为无效。此外，公司没有有效地设计手动关键控制来检测收入中的重大错报。 |
有计划的补救
管理层将继续努力
改进与我们重大弱点相关的控制，特别是与围绕我们的IT系统和应用程序的用户访问和变更管理相关的控制。管理层将继续实施措施，以补救重大缺陷，以便有效地设计、实施和运行这些控制措施。补救措施包括：(I)加强与用户访问和变更管理流程及控制活动相关的设计和文档编制；以及(Ii)制定和传达管理IT变更管理领域的其他政策和程序。为了及时实施上述措施，管理层已开始采取以下行动，并将继续评估其他补救机会：
| · | 聘请第三方专家协助管理层改善公司的整体控制环境，重点是变更管理和访问控制； |
| · | 实施新的应用程序和系统，与管理层建立强有力的内部控制的重点保持一致；以及 |
| · | 继续增加整个公司的员工人数，特别注重招聘具有扎实的萨班斯·奥克斯利和内部控制背景的个人。 |
我们目前正在努力改进和简化我们的内部流程，并实施加强的控制，如上所述，以解决我们对财务报告的内部控制中的重大弱点，并补救我们的披露控制和程序的无效。在适用的补救控制措施运行了足够长的一段时间并且管理层通过测试得出结论认为这些控制措施有效运行之前，这些材料的弱点将不会被视为补救措施。
尽管存在这些重大弱点，但我们认为，本季度报告所涵盖的10-Q表格所包含的简明合并财务报表在所有重要方面都相当符合美国公认会计原则所列期间的财务状况、经营结果和现金流。
财务报告内部控制的变化。
除上文所述外，在截至2023年6月30日的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大变化(该术语在《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)已经或很可能会对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分--其他资料
诉讼事宜
本公司在正常业务过程中涉及因其他事项引起的诉讼。我们经常受到索赔、诉讼、监管和政府调查，以及其他涉及劳工和雇佣、商业纠纷和其他事项的诉讼。此类索赔、诉讼、监管和政府调查以及其他程序可能导致罚款、民事处罚或其他不利后果。
这些悬而未决的问题包括投机性的、大量的或不确定的货币金额。当我们认为很可能已发生损失且金额可以合理估计时，我们会记录负债。如果我们确定损失是合理可能的，并且可以估计损失或损失范围，我们将披露合理可能的损失。我们评估我们的法律事项的发展可能会影响以前累积的责任金额，以及所披露的事项和相关合理可能的损失，并
作出适当调整。需要作出重大判断，以确定与此类事项相关的损失的可能性和估计金额
。
关于我们的其他
未解决事项，根据我们目前所知，我们相信合理可能亏损的金额或范围不会对我们的业务、综合财务状况、经营业绩、
或现金流产生重大不利影响。然而，这类事件的结果本质上是不可预测的，并受到重大不确定性的影响。
美国证券交易委员会调查
本公司及若干关联公司及关联方收到美国证券交易委员会发出的多张传票，要求其在非公开实况调查中出示文件和证词，简称在Re DPW Holdings，Inc.本公司及其各方已与美国证券交易委员会达成和解，以全面解决美国证券交易委员会此前披露的对本公司某些公开披露及其对某些交易的会计处理等事项的调查。
根据2023年8月15日宣布的和解条款，公司、执行主席米尔顿·奥尔特三世和首席执行官威廉·B·霍恩既不承认也不否认美国证券交易委员会的调查结果，这些调查结果不涉及故意不当行为。公司将支付2022年第四季度应计的70万美元的民事罚款，奥尔特先生将支付85,504美元的返还，以及150,000美元的民事罚款，霍恩先生将支付20,720美元的民事罚款。此外，本公司已承诺聘请一名独立顾问
对本公司的财务报告及披露控制程序的内部控制进行全面审查，并发布一份报告，提出改进建议。
截至2022年12月31日止年度，我们经修订的10-K/A表格年报所载风险因素并无更新或更改。
从2023年4月1日到2023年6月30日，Ault Alpha LP购买了19,659股普通股。Ault Alpha LP可被视为1934年《证券交易法》(经修订)下的规则10b-18(A)(3)所界定的“关联购买者”。购买是通过
公开市场交易进行的。
| | |
总人数
股票
购得 | | |
平均价格
付费单位
分享 | | |
总人数
购入的股份
作为公开活动的一部分
已宣布的计划
或程序 | | |
极大值
股份数量
这可能还是可能的
在以下条件下购买
计划或计划 | |
| 2023年4月1日-2023年4月30日 | |
| 5,816 | | |
$ | 29.15 | | |
| | | |
| | |
| 2023年5月1日-2023年5月31日 | |
| 13,843 | | |
$ | 22.97 | | |
| | | |
| | |
| 2023年6月1日-2023年6月30日 | |
| - | | |
$ | - | | |
| | | |
| | |
| 总计 | |
| 19,659 | | |
$ | 24.80 | | |
| - | | |
| - | |
没有。
不适用。
没有。
展品
号码 |
描述 |
| 3.1 |
B系列可转换优先股优先权、权利和限制确定证书表格，日期为2017年3月3日。该公司参照于2017年3月9日作为附件3.1提交的当前8-K表格报告而成立。 |
| 3.2 |
公司注册证书，日期为2017年9月22日。在此合并，参考于2017年12月29日提交的当前表格8-K报告，作为其附件3.1。 |
| 3.3 |
10%系列累计可赎回永久优先股权利和优先权指定证书，日期为2018年9月13日。通过参考2018年9月14日提交的当前Form 8-K报告并入本文，作为附件3.1。 |
| 3.4 |
公司注册证书修订证书，日期为2019年1月2日。通过参考2019年1月3日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.5 |
公司注册证书修正案(普通股20股1股反向拆分)，日期为2019年3月14日。通过参考2019年3月14日提交的表格8-K的当前报告并入本文，作为其附件3.1。 |
| 3.6 |
Ault Alliance，Inc.的C系列可转换可赎回优先股的注销证书。通过参考2023年1月27日提交的表格8-K的当前报告作为附件3.1合并于此。 |
| 3.7 |
所有权证书和合并证书。通过引用2021年1月19日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其中的附件3.1。 |
| 3.8 |
修订和重新制定的章程，自2021年11月2日起生效。通过引用2021年11月3日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.9 |
所有权和合并证书，于2021年12月1日提交给特拉华州国务卿。通过引用2021年12月13日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.10 |
与13.00%系列累积可赎回永久优先股有关的指定、优先和权利证书，日期为2022年5月25日。通过参考2022年5月26日提交的表格8-A的注册声明合并为该表格的附件3.6。 |
| 3.11 |
13.00%系列累计可赎回永久优先股指定增持股数证书，日期为2022年6月10日。通过引用2022年6月14日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.12 |
2022年6月16日13.00%系列累积可赎回永久优先股的指定、权利和优先股证书的更正证书。通过引用2022年6月17日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.13 |
E系列可转换优先股指定证书。通过引用2023年3月30日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.1。 |
| 3.14 |
F系列可转换优先股指定证书。通过引用2023年3月30日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.2。 |
| 3.15 |
G系列可转换优先股指定证书。通过引用2023年3月30日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件3.3。 |
| 3.16 |
公司注册证书修正案(普通股300股1股反向拆分)，日期为2023年5月15日。通过参考2023年5月16日提交的表格8-K的当前报告作为其附件3.1并入本文。 |
| 3.17* |
C系列可转换优先股指定证书。 |
| 10.1 |
证券购买协议，日期为2023年5月1日。通过引用2023年5月2日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 10.2 |
授权书表格。通过引用2023年5月2日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件10.2。 |
| 10.3 |
在市场上发行销售协议，日期为2023年6月9日，与阿森迪安资本市场有限责任公司。通过引用2023年6月9日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 10.4 |
贷款协议格式，日期为2023年6月8日。通过引用2023年6月14日提交的表格8-K的当前报告并入，作为其附件10.1。 |
| 31.1* |
规则13a-14(A)或规则15d-14(A)所要求的首席执行干事证书。 |
| 31.2* |
细则13a-14(A)或细则15d-14(A)所要求的首席财务干事证明。 |
| 32.1** |
《美国法典》第18编第63章第13a-14(B)条或第15d-14(B)条和第1350节规定的首席执行官和首席财务官证书。 |
| 101.INS* |
内联XBRL实例文档。实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.Sch* |
内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.卡尔* |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.实验所* |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| 101.前期* |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| 101.定义* |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| 104 |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期：2023年8月21日
| |
Ault Alliance，Inc. |
|
| |
|
|
|
| |
发信人： |
/s/威廉·B·霍恩 |
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威廉·B·霍恩 |
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首席执行官 |
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(首席行政主任) |
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发信人： |
/s/Kenneth S.Cragan |
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肯尼斯·S·克拉贡 |
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首席财务官 |
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(首席会计主任) |
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