附录 99.1
斯泰必利斯解决方案公布2023年第二季度业绩
休斯顿，2023年8月9日——领先的清洁能源生产、储存和交付解决方案提供商Stabilis Solutions, Inc.（“Stabilis” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：SLNG）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度业绩。
在截至2023年6月30日的三个月中，Stabilis报告净亏损（220万美元），收入为1,290万美元，而净亏损为220万美元，2022年第二季度收入为2320万美元，净收入为110万美元，2023年第一季度收入为2680万美元，净收入为110万美元，收入为2680万美元。2023年第二季度调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“调整后的息税折旧摊销前利润”）为10万美元，而2022年第二季度为140万美元，2023年第一季度为350万美元。
同比业绩是由非利润生产（直通）大宗商品价格下跌、德克萨斯州南部液化天然气生产设施原料气成分变化以及支持未来海洋增长的运营成本增加所推动的。
顺序而言，Stabilis的业绩是由一份大型短期加油合同的预定完成、非利润生产（直通）大宗商品价格的下跌、典型的季节性需求趋势以及其德克萨斯州南部液化天然气生产设施原料气成分的变化所推动的。
2023年迄今为止，资本支出总额与去年同期相比增长了约400％，达到520万美元，以支持预期的船舶客户需求增长加速。该公司预计，随着船舶加注和新的商业机会的敲定，其资本支出的步伐将继续下去。
截至2023年6月30日，Stabilis的现金及等价物总额为810万美元，未提取的1000万美元循环信贷额度（视借款基础而定），其向Ameristate银行预付款贷款下的剩余产能。截至2023年6月30日，未偿债务总额为990万美元，因此净负债与过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润的比率为0.2倍。
要全面了解 GAAP 与非 GAAP 指标的对账情况，请参阅本新闻稿的附录。
管理层评论
“我们第二季度的业绩符合我们的预期，这主要归因于直通式天然气原料库存大宗商品价格下跌、短期海上加油合同的预期完成以及通常的季节性活动，其中大部分已在即将到来的冬季重新授予Stabilis。在第二季度，由于供应商原料气成分的变化，我们在德克萨斯州的液化厂的利用率也有所下降，我们相信这种情况将在第三季度得到纠正。” 总裁兼首席执行官韦斯蒂·巴拉德说。
巴拉德继续说：“从战略上讲，我们的目标保持不变，即优化核心工业业务，同时在大规模和多年的船舶加注和出口需求周期内加速增长。”“我们认为，美国市场没有足够的基础设施来支持未来对液化天然气船舶加注的需求，我们的目标是成为填补这一空白的重要参与者。迄今为止，我们已经在三个海岸建立了海上业务，并正准备在其他关键战略港口进行扩张。去年，我们在船舶市场取得了强劲的进展，我们的海运总收入增长了1,600多万美元，占总收入的21％，而去年同期为5％。向一个发展中和新兴行业的增长可能不稳定，并不总是线性的，但我们相信，总体轨迹将继续走高，尤其是在2024年开始有大量新的液化天然气燃料船进入市场的情况下。”
巴拉德总结说：“作为北美唯一的公开交易的小规模液化天然气增长平台，我们利用我们久经考验的商业模式来扩大和优化我们的自有和第三方资产组合，以推动长期增长和股东回报，从而成为船用加注领域的领导者。”
2023 年第二季度电话会议和网络直播
Stabilis将于美国东部时间2023年8月10日星期四上午9点举行电话会议，以审查公司的财务业绩，讨论最近发生的事件并进行问答环节。
电话会议的网络直播将在公司网站的 “投资者关系” 部分播出，网址为 https://investors.stabilis-solutions.com/events。要收听直播，请在预定开始时间前至少 15 分钟访问该站点，以便注册、下载和安装任何必要的音频软件。
要参加直播电话会议，请执行以下操作：
国内直播：800-267-6316
国际直播：203-518-9783
会议编号：SLNGQ223
要收听电话会议的重播，该电话会议将持续到2023年8月17日：
国内直播：888-225-1626
国际直播：402-220-4974
关于稳定解决方案
Stabilis Solutions, Inc. 是向多个终端市场提供清洁能源生产、存储和交付解决方案的领先供应商。要了解更多信息，请访问 www.stabilis-solutions.com。
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本新闻稿包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的、经修订的1933年《证券法》第27a条和经修订的1934年《证券交易法》第21e条所指的 “前瞻性陈述”。任何实际结果都可能与提出或暗示的预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “可以”、“相信”、“感觉”、“预期”、“期望”、“可以”、“将”、“计划”、“可能”、“应该”、“预测”、“潜力”、“展望” 等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。
根据目前可用的信息，此类前瞻性陈述与未来事件或未来表现有关，但反映了我们目前的信念。这些因素大多超出了我们的控制范围，难以预测。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括：稳定局的未来表现、液化天然气的未来需求和价格、天然气的供应和价格、意想不到的成本以及总体经济状况。
上述因素清单并不是排他性的。有关这些和其他风险因素的更多信息包含在我们于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第1A项中的风险因素中，该报告可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或我们网站的投资者部分www.stabilis-solutions.com上查阅。上述警示性声明明确限制了随后与Stabilis或任何代表Stabilis行事的人有关的所有书面和口头前瞻性陈述，或者其他可归因于Stabilis的事项。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。
除非法律要求，否则Stabilis不承担或接受任何义务或承诺，即公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
Stabilis Solutions, Inc.
精选合并经营业绩
（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）
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三个月已结束 |
六个月已结束 |
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6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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|
收入： |
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|
收入 |
$ | 12,907 | $ | 26,842 | $ | 23,150 | $ | 39,749 | $ | 43,417 | ||||||||||
|
运营费用： |
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|
收入成本 |
10,585 | 20,270 | 19,537 | 30,855 | 35,041 | |||||||||||||||
|
天然气衍生品未实现亏损的变化 |
(224 | ) | 169 | 899 | (55 | ) | 899 | |||||||||||||
|
销售、一般和管理费用 |
3,043 | 3,379 | 3,054 | 6,422 | 5,985 | |||||||||||||||
|
处置固定资产的收益 |
— | — | — | — | (80 | ) | ||||||||||||||
|
折旧费用 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
|
运营费用总额 |
15,396 | 25,829 | 25,687 | 41,225 | 46,319 | |||||||||||||||
|
扣除权益收益前的经营收益（亏损） |
(2,489 | ) | 1,013 | (2,537 | ) | (1,476 | ) | (2,902 | ) | |||||||||||
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来自外国合资企业业务的净股权收益 |
685 | 345 | 686 | 1,030 | 773 | |||||||||||||||
|
运营收入（亏损） |
(1,804 | ) | 1,358 | (1,851 | ) | (446 | ) | (2,129 | ) | |||||||||||
|
其他收入（支出）： |
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利息支出，净额 |
(147 | ) | (150 | ) | (150 | ) | (297 | ) | (287 | ) | ||||||||||
|
利息支出，净额-关联方 |
(24 | ) | (32 | ) | (49 | ) | (56 | ) | (80 | ) | ||||||||||
|
其他收入（支出），净额 |
(40 | ) | (84 | ) | (26 | ) | (124 | ) | (71 | ) | ||||||||||
|
其他收入总额（支出） |
(211 | ) | (266 | ) | (225 | ) | (477 | ) | (438 | ) | ||||||||||
|
扣除所得税支出（收益）前的持续经营业务净收益（亏损） |
(2,015 | ) | 1,092 | (2,076 | ) | (923 | ) | (2,567 | ) | |||||||||||
|
所得税支出（福利） |
159 | 8 | (1 | ) | 167 | (133 | ) | |||||||||||||
|
持续经营业务的净收益（亏损） |
(2,174 | ) | 1,084 | (2,075 | ) | (1,090 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||
|
已终止业务的亏损，扣除所得税 |
— | — | (93 | ) | — | (140 | ) | |||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,168 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,574 | ) | ||||||
|
普通股每股净收益（亏损）： |
||||||||||||||||||||
|
持续经营业务每股普通股基本净收益（亏损） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||||
|
已终止业务造成的每股普通股基本亏损 |
$ | — | $ | — | $ | (0.01 | ) | $ | — | $ | (0.01 | ) | ||||||||
|
普通股每股基本净收益（亏损） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||||
|
持续经营业务每股普通股摊薄后净收益（亏损） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||||
|
已终止业务的摊薄后每股普通股亏损 |
$ | — | $ | — | $ | (0.01 | ) | $ | — | $ | (0.01 | ) | ||||||||
|
摊薄后的每股普通股净收益（亏损） |
$ | (0.12 | ) | $ | 0.06 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.14 | ) | ||||||
|
税前利润 |
$ | 148 | $ | 3,285 | $ | 320 | $ | 3,433 | $ | 2,274 | ||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | (76 | ) | $ | 3,454 | $ | 1,447 | $ | 3,378 | $ | 3,401 | |||||||||
Stabilis Solutions, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）
|
6月30日 |
十二月三十一日 |
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|
2023 |
2022 |
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|
资产 |
||||||||
|
流动资产： |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 8,121 | $ | 11,451 | ||||
|
应收账款，净额 |
4,763 | 16,326 | ||||||
|
库存，净额 |
47 | 205 | ||||||
|
预付费用和其他流动资产 |
1,051 | 2,186 | ||||||
|
持有待售资产 |
— | 2,049 | ||||||
|
流动资产总额 |
13,982 | 32,217 | ||||||
|
财产、厂房和设备： |
||||||||
|
成本 |
111,219 | 103,368 | ||||||
|
减去累计折旧 |
(59,726 | ) | (55,699 | ) | ||||
|
不动产、厂房和设备，净额 |
51,493 | 47,669 | ||||||
|
善意 |
4,314 | 4,314 | ||||||
|
对外国合资企业的投资 |
11,339 | 11,606 | ||||||
|
使用权资产和其他非流动资产 |
550 | 774 | ||||||
|
总资产 |
$ | 81,678 | $ | 96,580 | ||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
|
流动负债： |
||||||||
|
应付账款 |
$ | 1,805 | $ | 4,474 | ||||
|
应计负债 |
10,171 | 19,642 | ||||||
|
长期应付票据的当期部分 |
338 | 848 | ||||||
|
长期应付票据的流动部分-关联方 |
1,235 | 2,435 | ||||||
|
融资和经营租赁债务的当期部分 |
170 | 133 | ||||||
|
流动负债总额 |
13,719 | 27,532 | ||||||
|
长期应付票据，扣除流动部分和债务发行成本 |
8,349 | 8,650 | ||||||
|
融资和经营租赁债务的长期部分 |
82 | 183 | ||||||
|
其他非流动负债 |
— | 348 | ||||||
|
负债总额 |
22,150 | 36,713 | ||||||
|
承付款和意外开支 |
||||||||
|
股东权益： |
||||||||
|
普通股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，面值0.001美元，已授权股票37,500,000股，已发行和流通的股票分别为18,478,829股和18,420,067股 |
19 | 19 | ||||||
|
额外的实收资本 |
101,319 | 100,137 | ||||||
|
累计其他综合收益 |
(349 | ) | 82 | |||||
|
累计赤字 |
(41,461 | ) | (40,371 | ) | ||||
|
股东权益总额 |
59,528 | 59,867 | ||||||
|
负债和股东权益总额 |
$ | 81,678 | $ | 96,580 | ||||
Stabilis Solutions, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计，以千计）
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
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|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
来自经营活动的现金流： |
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|
持续经营业务的净收益（亏损） |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,075 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,434 | ) | ||||||
|
为调节持续经营业务净收益（亏损）与经营活动提供的净现金而进行的调整： |
||||||||||||||||||||
|
折旧 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
|
股票薪酬支出 |
593 | 589 | 608 | 1,182 | 1,139 | |||||||||||||||
|
合资企业股权投资收入 |
(741 | ) | (393 | ) | (760 | ) | (1,134 | ) | (921 | ) | ||||||||||
|
天然气衍生品的已实现和未实现亏损 |
70 | 421 | 899 | 491 | 899 | |||||||||||||||
|
合资企业股权投资的分配 |
813 | — | 1,550 | 813 | 1,550 | |||||||||||||||
|
运营资产和负债的变化： |
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|
应收账款 |
4,964 | 2,044 | (2,136 | ) | 7,008 | (464 | ) | |||||||||||||
|
预付费用和其他流动资产 |
320 | 507 | (1,231 | ) | 827 | (889 | ) | |||||||||||||
|
应付账款和应计负债 |
(2,024 | ) | (6,361 | ) | 2,954 | (8,385 | ) | 1,270 | ||||||||||||
|
其他 |
(4 | ) | 191 | (440 | ) | 187 | (596 | ) | ||||||||||||
|
持续经营活动提供的净现金 |
3,809 | 93 | 1,566 | 3,902 | 4,028 | |||||||||||||||
|
已终止业务的经营活动提供（用于）的净现金 |
— | — | (134 | ) | — | 559 | ||||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
3,809 | 93 | 1,432 | 3,902 | 4,587 | |||||||||||||||
|
来自投资活动的现金流： |
||||||||||||||||||||
|
购置固定资产 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (333 | ) | (5,211 | ) | (1,023 | ) | ||||||||||
|
出售固定资产的收益 |
— | — | — | — | 100 | |||||||||||||||
|
用于持续经营业务投资活动的净现金 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (333 | ) | (5,211 | ) | (923 | ) | ||||||||||
|
已终止业务中用于投资活动的净现金 |
— | — | (30 | ) | — | (258 | ) | |||||||||||||
|
用于投资活动的净现金 |
(1,484 | ) | (3,727 | ) | (363 | ) | (5,211 | ) | (1,181 | ) | ||||||||||
|
来自融资活动的现金流： |
||||||||||||||||||||
|
短期和长期应付票据的借款收益 |
— | — | 1,000 | — | 1,000 | |||||||||||||||
|
短期和长期应付票据的付款 |
(366 | ) | (365 | ) | (459 | ) | (731 | ) | (873 | ) | ||||||||||
|
关联方支付应付票据和融资租赁 |
(604 | ) | (596 | ) | — | (1,200 | ) | (669 | ) | |||||||||||
|
支付债务发行成本 |
(108 | ) | — | — | (108 | ) | — | |||||||||||||
|
持续经营的融资活动提供的（用于）净现金 |
(1,078 | ) | (961 | ) | 541 | (2,039 | ) | (542 | ) | |||||||||||
|
用于已终止业务融资活动的净现金 |
— | — | (9 | ) | — | (58 | ) | |||||||||||||
|
由（用于）融资活动提供的净现金 |
(1,078 | ) | (961 | ) | 532 | (2,039 | ) | (600 | ) | |||||||||||
|
汇率变动对现金的影响 |
13 | 5 | 57 | 18 | 54 | |||||||||||||||
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
1,260 | (4,590 | ) | 1,658 | (3,330 | ) | 2,860 | |||||||||||||
|
现金和现金等价物，期初 |
6,861 | 11,451 | 2,112 | 11,451 | 910 | |||||||||||||||
|
现金和现金等价物，期末 |
$ | 8,121 | $ | 6,861 | $ | 3,770 | $ | 8,121 | $ | 3,770 | ||||||||||
非公认会计准则指标
我们的管理层使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估我们业务的业绩和经营业绩。息税折旧摊销前利润定义为扣除利息前的收益（包括利息收入和利息支出）、税项、折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据报告期内发生的某些特殊项目进一步调整的息税折旧摊销前利润，如下所示。我们将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润包括在内，为投资者提供了衡量我们经营业绩的补充指标。根据美国公认的会计原则（“GAAP”），息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润都不是公认的术语。因此，不应将其用作净收入的指标或替代品，以此作为衡量经营业绩的指标。此外，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润并不是衡量可供管理层全权使用的自由现金流的指标，因为它们不考虑某些现金需求，例如还本付息要求。由于息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的定义可能因公司和行业而异，因此可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准相提并论。下表提供了净收益（亏损）（最直接可比的GAAP指标）与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润（以千计）的对账情况。
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
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|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||||||
|
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | (2,174 | ) | $ | 1,084 | $ | (2,168 | ) | $ | (1,090 | ) | $ | (2,574 | ) | ||||||
|
已终止业务造成的亏损 |
— | — | 93 | — | 140 | |||||||||||||||
|
持续经营业务的净收益（亏损） |
(2,174 | ) | 1,084 | (2,075 | ) | (1,090 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||
|
折旧 |
1,992 | 2,011 | 2,197 | 4,003 | 4,474 | |||||||||||||||
|
利息支出，净额 |
171 | 182 | 199 | 353 | 367 | |||||||||||||||
|
所得税支出（福利） |
159 | 8 | (1 | ) | 167 | (133 | ) | |||||||||||||
|
税前利润 |
148 | 3,285 | 320 | 3,433 | 2,274 | |||||||||||||||
|
特殊物品* |
(224 | ) | 169 | 1,127 | (55 | ) | 1,127 | |||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | (76 | ) | $ | 3,454 | $ | 1,447 | $ | 3,378 | $ | 3,401 | |||||||||
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* |
2023年三个月和六个月期间的特殊项目包括减去/追加与天然气衍生品相关的未实现（收益）/亏损。截至2022年6月30日的三个月和六个月的特殊项目包括追加90万美元的天然气衍生品未实现亏损以及与20万美元到期合同相关的一次性成本。 |
# # # # #
投资者关系联系人：
安德鲁·普哈拉
首席财务官
832-456-6502
ir@stabilis-solutions.com