附录 99.1
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联系人:亚当奥尔沃斯高康妮
执行副总裁,集团投资者关系副总裁
首席财务官(925) 965-4668
(925) 965-4550connie.kao@ros.com

ROSS STORES 公布第二季度财报
提供了下半年并更新了 2023 财年的指导方针

加利福尼亚州都柏林,2023年8月17日——罗斯百货公司(纳斯达克股票代码:ROST)今天公布截至2023年7月29日的13周每股收益为1.32美元,净收入为4.46亿美元。相比之下,截至2022年7月30日的13周内,每股收益为1.11美元,净收益为3.85亿美元。2023年第二季度的销售额为49亿美元,而去年同期为46亿美元。同类门店的销售额增长了5%,而2022年第二季度下降了7%。

截至2023年7月29日的六个月中,每股收益为2.41美元,净收入为8.18亿美元。相比之下,2022年上半年的每股收益为2.08美元,净收益为7.23亿美元。2023年前六个月的销售额为94亿美元,同类门店的销售额增长了3%,而2022年上半年下降了7%。

首席执行官芭芭拉·伦特勒评论说:“我们对第二季度的业绩感到满意,销售额和收益均远高于我们的预期。除了缓解通货膨胀压力外,客户还对我们各门店的超值产品反应良好。第二季度的营业利润率与去年持平,为11.3%。”

她继续说:“在第二季度,我们以2.3亿美元的总价格回购了220万股普通股。正如之前宣布的那样,根据我们为期两年的19亿美元回购计划,我们预计今年将回购9.5亿美元的普通股,该计划将持续到2023财年。”

ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亚州都柏林 94568 (925) 965-4400




下半年和更新的2023财年指引

展望未来,伦特勒女士评论说:“尽管最近通货膨胀有所缓和,但我们的中低收入客户继续面临持续更高的必需品成本。因此,我们认为谨慎的做法是继续谨慎地规划业务。但是,鉴于我们第二季度业绩的改善,我们正在上调下半年的销售和收益展望。我们现在计划2023年第三和第四季度的同类门店销售额分别增长2%至3%和1%至2%。基于这些假设,预计截至2024年1月27日的52周内,同店销售额将在2%至3%之间。”

她继续说:“如果下半年的表现符合这些更新的销售假设,那么第三季度的每股收益预计为1.16美元至1.21美元,去年为1.00美元,第四季度的每股收益为1.58美元至1.64美元,而2022年为1.31美元。根据我们的上半年业绩和下半年的预期,截至2024年2月3日的53周每股收益现在计划在5.15美元至5.26美元之间,而去年为4.38美元。从2023财年的第53周起,估计每股收益将增加约0.16美元。”

伦特勒女士总结说:“展望未来,我们将继续专注于提供最具吸引力的便宜货,同时还要谨慎管理支出和库存,以最大限度地发挥销售和收益增长的潜力。从长远来看,我们相信,严格执行低价商业模式将使我们能够持续取得稳健的业绩。”

公司将于美国东部时间2023年8月17日星期四下午4点15分举行电话会议,提供有关其第二季度业绩以及管理层对下半年和2023财年的展望的更多细节。电话会议的实时音频网络直播将在公司网站的投资者栏目中播出,网址为www.rossstores.com。音频播放将在美国东部时间2023年8月24日晚上 8:00 之前在 201-612-7415、PIN #13740437 上线,也可在公司网站上播放。
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前瞻性陈述:本新闻稿和相关的电话会议评论包含有关但不限于预计销售额、成本和收益、计划的新门店增长、资本支出、流动性和其他事项的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们当时对未来事件以及我们预计的财务业绩和运营的看法、计划和估计,它们存在风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩与管理层当前的预期存在重大差异。“计划”、“预期”、“目标”、“预期”、“估计”、“相信”、“预测”、“预测”、“预期”、“指导”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望” 等词语以及类似的表达方式表示前瞻性陈述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和 dd's DICLOUTS® 的风险因素包括但不限于宏观经济环境引起的不确定性,包括通货膨胀、利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信贷市场状况、衰退担忧、地缘政治状况(包括当前的俄乌冲突)、COVID-19 疫情以及其他影响我们的成本、消费者信心和消费者可支配收入的公共卫生和公共安全问题;水平的意外变化的消费者支出,或对服装和家居相关商品的偏好,这可能会对我们产生不利影响;服装和家居相关商品零售行业的竞争压力;我们需要有效管理库存、降价和库存短缺以实现计划的毛利率;与进口和销售其他国家生产的商品相关的风险,包括供应链中断、运输延误以及海运成本高于预期的风险;可能影响购物的不合时宜的天气或极端气温季节性服装和其他商品的模式和消费者需求;我们依赖以理想的折扣购买有吸引力的名牌商品的市场可用性、数量和质量,以及买家预测消费者偏好和购买商品的能力,使我们能够以具有竞争力的价格向客户提供种类繁多的商品;信息或数据安全漏洞,包括对我们的交易处理和计算机信息系统的网络攻击,这可能会导致盗窃或未经授权的披露客户、信用卡、员工或我们在正常业务过程中处理的其他私人和有价值的信息;我们的供应链或信息系统中断,包括勒索软件或其他网络攻击,可能会影响我们处理销售和及时且具有成本效益的方式向门店交付产品的能力;我们需要获得可接受的具有良好消费者群体特征的新门店网站,以实现我们计划中的新门店开业;我们需要在现有市场进行扩张并进入新的地域市场为了实现计划的市场渗透;涉及我们所售产品的质量、安全或真实性的消费者问题或法律问题,这些问题可能会损害我们的声誉,导致销售损失和/或增加我们的成本;在各种法律、监管或税务问题上出现不利结果,或者通过新的联邦或州税法提高税率或增加新的税收,这可能会增加我们的成本;损害我们的企业声誉或品牌可能会对我们的销售和经营业绩产生不利影响; 我们需要不断吸引、培训、并留住执行低价零售战略所需的零售人才;我们需要有效地宣传和营销我们的业务;美国对其他国家生产的服装和家居相关商品的税收、关税或贸易政策的变化,这可能会对我们的业务产生不利影响;我们的收入和收益可能出现波动;公共卫生或公共安全危机、示威活动或加利福尼亚州或其他门店、办公室集中的地区的自然或人为灾害,或一个分布中央,这可能会损害我们的业务;以及我们需要保持足够的流动性来支持我们的持续运营和新门店的开业。其他风险因素载于我们在美国证券交易委员会的文件中,包括但不限于向美国证券交易委员会提交的2022财年的10-K表格和2023财年的8-K和10-Q表格。我们的预测背后的因素是动态的,可能会发生变化。因此,任何预测或前瞻性陈述都只能说明截至其发布之日,不一定反映我们在任何其他时间点的前景。我们不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务。

Ross Stores, Inc. 是一家标准普尔500指数、财富500强和纳斯达克100指数(ROST)公司,总部位于加利福尼亚州都柏林,2022财年的收入为187亿美元。目前,该公司经营着Ross Dress for Less®(“Ross”),这是美国最大的低价服装和家居时装连锁店,在41个州、哥伦比亚特区和关岛拥有1,722个分店。Ross 为全家人提供一流的当季名牌和名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可享受百货和专卖店正常价格的20%至60%的折扣。该公司还在22个州经营339家dd's DISCOUNTS® 门店,这些门店为全家人提供价格更适中的当季名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可享受中等百货和折扣店正常价格的20%至70%的折扣。更多信息可在 www.rossstores.com 上查阅。
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Ross Stores, Inc.
简明合并收益表
三个月已结束六个月已结束
(000 美元,商店和每股数据除外,未经审计)2023年7月29日2022年7月30日2023年7月29日2022年7月30日
销售$4,934,905 $4,583,009 $9,429,591 $8,916,109 
成本和开支
销售商品的成本3,569,367 3,399,535 6,861,973 6,595,981 
销售、一般和管理807,898 667,063 1,554,120 1,336,559 
利息(收入)支出,净额(37,214)10,667 (68,611)28,363 
成本和支出总额4,340,051 4,077,265 8,347,482 7,960,903 
税前收益594,854 505,744 1,082,109 955,206 
收入税准备金148,535 121,227 264,599 232,244 
净收益$446,319 $384,517 $817,510 $722,962 
每股收益
基本$1.33 $1.11 $2.42 $2.09 
稀释$1.32 $1.11 $2.41 $2.08 
加权平均已发行股数 (000)
基本336,231 344,884 337,140 345,969 
稀释337,932 346,106 339,003 347,470 
期末的门店数量2,061 1,980 2,061 1,980 
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Ross Stores, Inc.
简明合并资产负债表
(000 美元,未经审计)2023年7月29日2022年7月30日
资产
流动资产
现金和现金等价物$4,583,606 $3,903,670 
应收账款175,410 167,503 
商品库存2,300,063 2,716,878 
预付费用和其他214,673 197,020 
流动资产总额7,273,752 6,985,071 
财产和设备,净额3,310,605 2,929,774 
经营租赁资产3,164,685 3,025,814 
其他长期资产238,260 239,263 
总资产$13,987,302 $13,179,922 
负债和股东权益
流动负债
应付账款$2,150,999 $2,085,680 
应计费用和其他689,866 611,186 
当期经营租赁负债668,028 647,504 
应计工资和福利435,300 300,611 
应缴所得税25,449 — 
流动负债总额3,969,642 3,644,981 
长期债务2,458,615 2,454,413 
非流动经营租赁负债2,653,632 2,525,512 
其他长期负债231,945 231,285 
递延所得税218,726 196,780 
承付款和意外开支
股东权益4,454,742 4,126,951 
负债和股东权益总额$13,987,302 $13,179,922 

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Ross Stores, Inc.
简明合并现金流量表
六个月已结束
(000 美元,未经审计)2023年7月29日2022年7月30日
来自经营活动的现金流
净收益$817,510 $722,962 
为使净收益与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
折旧和摊销197,924 189,181 
基于股票的薪酬72,492 62,874 
递延所得税1,667 59,138 
资产和负债的变化:
商品库存(276,568)(454,605)
其他流动资产(60,431)(71,290)
应付账款144,775 (288,454)
其他流动负债 235,490 (265,399)
所得税(24,152)(13,941)
经营租赁资产和负债,净额5,172 4,660 
其他长期,净额 2,402 (1,391)
由(用于)经营活动提供的净现金1,116,281 (56,265)
来自投资活动的现金流
财产和设备增补(363,459)(243,346)
用于投资活动的净现金(363,459)(243,346)
来自融资活动的现金流
发行与股票计划相关的普通股12,358 11,892 
购买的国库股票(38,435)(38,634)
回购普通股(464,890)(475,000)
已支付的股息(228,799)(217,193)
用于融资活动的净现金(719,766)(718,935)
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加(减少)33,056 (1,018,546)
现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物:
期初4,612,241 4,982,382 
期末$4,645,297 $3,963,836 
对账:
现金和现金等价物$4,583,606 $3,903,670 
预付费用和其他费用中包含的限制性现金和现金等价物12,955 11,432 
其他长期资产中包含的限制性现金和现金等价物48,736 48,734 
现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物总额:$4,645,297 $3,963,836 
补充现金流披露
支付的利息$40,158 $40,158 
缴纳的所得税$287,084 $187,047 
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