附录 99.1
Energy Focus, Inc. 公布2023年第二季度财务业绩
电话会议将于美国东部时间今天上午11点举行
俄亥俄州索伦,2023年8月10日——商业市场和军用海事市场(“MMM”)节能照明和控制系统产品的领导者Energy Focus, Inc.(纳斯达克股票代码:EFOI)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
2023 年第二季度财务摘要:
•净销售额为110万美元,与2022年第二季度相比下降了28.7%,反映了商业销售额减少了50万美元,下降了54.7%,但部分被军事销售同比增长的10万美元(21.4%)所抵消。与2023年第一季度相比,净销售额连续增长了13.4%,这主要反映了商业销售额增长了10万美元,军事销售保持平稳。
•毛利率为17.0%,高于2022年第二季度的7.4%和2023年第一季度的1.8%。与2022年第二季度相比,同比增长主要是由固定成本降低带来的有利影响推动的,但库存储备变动带来的不利影响略有抵消。与2023年第一季度相比,环比增长主要与2023年第二季度收到的订单导致库存储备变化的有利影响有关,这些订单预计将在2023年第三季度完成。
•运营亏损为110万美元,而2022年第二季度的运营亏损为220万美元,2023年第一季度的运营亏损为120万美元。
•净亏损120万美元,合每股基本和摊薄后普通股亏损0.42美元,而2022年第二季度净亏损250万美元,基本和摊薄后每股普通股亏损2.43美元。净亏损环比减少了20万美元,而2023年第一季度的净亏损为130万美元,合每股基本和摊薄后的普通股亏损0.58美元。
•截至2023年6月30日,现金为130万美元,包括每笔150万美元的总可用性(定义见下文 “非公认会计准则指标”),而截至2022年12月31日和2022年6月30日,现金总额分别为5.2万美元和93.8万美元,总可用性分别为10.7万美元和250万美元。
•在公司股东批准后,根据公司董事会于2023年6月15日批准的比率,1比7的反向股票拆分于2023年6月16日生效,即每发行和流通的七股普通股自动合并为一股有效发行、全额支付和不可评估的普通股。由于股票反向拆分,没有发行部分股票。
•额外130万美元普通股的私募已于2023年第二季度完成。
首席执行官莱斯利·马特说:“我们认为,第二季度是Energy Focus真正转机的开始。”“本季度末新库存的到来使我们得以开始展示
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我们的收入和毛利均有所改善。随着更多库存的持续到来,我们乐观地认为这一趋势将持续下去。此外,我们对销售团队结构进行了调整,以更好地适应增长和未来。随着我们通过为客户提供创新的能源解决方案产品来增加收入,我们将继续寻找改善整体运营的方法。”
2023 年第二季度财务业绩:
2023年第二季度的净销售额为110万美元,下降了40万美元,下降了28.7%,而2022年第二季度的净销售额为150万美元,这主要是由于商业销售额下降了50万美元,下降了54.7%,但MMM产品销售额增长了10万美元,即21.4%,部分抵消了这一点。由于管理层在2022年年中更换了MMM销售主管,销售渠道有所改善,MMM的销售额有所增加。MMM的销售周期延长,并在2022年第四季度中期开始扭转其负面趋势。与2022年同期相比,2023年第二季度的商业产品净销售额有所下降,这主要是由于供应链中断导致高利润、高需求的商业产品缺乏供应。与2023年第一季度的90万美元相比,净销售额连续增长了13.4%,这反映了商业销售额略有增长,而MMM订单的销售额持平。
2023年第二季度的毛利为20万美元,占净销售额的17.0%。相比之下,2022年第二季度的毛利为10万美元,占净销售额的7.4%。毛利同比增长的主要原因是固定成本下降的20万美元,占净销售额的15.3%,所产生的有利影响。产品组合带来的10万美元有利影响被销售减少带来的10万美元不利影响所抵消。此外,与2022年第二季度相比,库存储备的变化为10万美元,占净销售额的7.5%,这带来了总体净不利影响,其中包括对废品注销进行的一次性调整。
按顺序来看,2023年第二季度的毛利为20万美元,而2023年第一季度的毛利为1.7万美元,占净销售额的1.8%。季度同比增长主要与约10万美元(占净销售额的8.1%)的有利净影响有关,这与库存储备的变化以及10万美元的销售和产品组合的有利影响有关。库存储备的变化主要与2023年第二季度收到的订单有关,这些订单预计将在2023年第三季度完成。
根据下文 “非公认会计准则衡量标准” 的定义,2023年第二季度调整后的毛利率为6.8%,而2022年第二季度为5.1%,这主要是由于2023年第二季度的固定成本与2022年第二季度相比有所降低。相比之下,2023年第一季度调整后的毛利率为 (0.6)%。与2023年第一季度相比的改善主要是由2023年第二季度可变利润率的提高和固定成本的降低所推动的。
2023年第二季度的营业亏损为110万美元,与2022年第二季度的营业亏损220万美元和2023年第一季度的营业亏损120万美元相比有所改善。2023年第二季度的净亏损为120万美元,合每股基本和摊薄后的普通股亏损0.42美元,而2022年第二季度的净亏损为250万美元,合每股基本和摊薄后普通股亏损2.43美元。相比之下,2023年第一季度净亏损130万美元,合每股基本股和摊薄后普通股亏损0.58美元。
调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文 “非公认会计准则指标”),2023年第二季度亏损100万美元,而2022年第二季度亏损210万美元,2023年第一季度亏损120万美元。与2022年第二季度相比,2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损较小,这主要是由于利润率提高和运营支出减少。
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截至2023年6月30日,现金为130万美元。相比之下,截至2022年12月31日和2022年6月30日,现金分别为5.2万美元和93.8万美元。截至2023年6月30日,根据下文 “非公认会计准则指标” 的定义,该公司的总可用性为150万美元,其中包括130万美元的现金和信贷额度下的20万美元额外可用借款。相比之下,截至2022年12月31日,总可用性为10.7万美元,截至2022年6月30日的总可用性为250万美元。截至2023年6月30日,我们的净库存余额为530万美元,分别比截至2022年12月31日和2022年6月30日的净库存余额减少了20万美元和190万美元。
财报电话会议:
公司将于今天,即美国东部时间2023年8月10日上午11点举办电话会议和网络直播,讨论2023年第二季度业绩,随后举行问答环节。
您可以拨打以下电话号码参加实时电话会议:
•免费电话 1-877-451-6152 或
•国际 1-201-389-0879
•会议 ID # 13739842
电话会议将同时进行网络直播。要收听网络直播,请登录网址:https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1623732&tp_key=af4459857f。网络直播将在2023年8月25日之前通过此链接播出。电话会议上提供的财务信息,包括本财报新闻稿,将在Energy Focus网站investors.energyfocus.com的投资者部分公布。
关于《能源焦点》
Energy Focus 是可持续发光二极管 (“LED”) 照明和照明控制技术和解决方案的行业领先创新者。作为首款无闪烁 LED 灯的创造者,Energy Focus 开发了高品质 LED 照明产品和控制,与传统照明相比,这些产品和控制装置可节省大量能源和维护,并具有美观、安全、健康和可持续性方面的优势。2023 年,EFOI 宣布计划在其产品组合中增加高效 GaN(氮化镓)电源产品。Energy Focus 总部位于俄亥俄州索伦。欲了解更多信息,请访问我们的网站www.energyfocus.com。
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前瞻性陈述:
本新闻稿中的前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别,包括 “相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“感觉”、“寻求”、“预测”、“项目”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可以” 或 “将” 等术语,或者在每种情况下都是它们的负面或其他变体或类似的术语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项,包括有关我们的意图、信念或当前预期的陈述,这些陈述涉及我们的经营业绩、财务状况、流动性、前景、增长、战略、资本支出以及我们经营的行业。就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关,取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。尽管根据我们目前掌握的信息,我们认为这些前瞻性陈述是合理的假设,但我们提醒您,前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及行业发展可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中发表或建议的陈述存在重大差异。我们认为,可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于:(i)我们需要并有能力在短期内以可接受的条件获得额外融资,或者根本无法继续运营;(ii)我们维持遵守纳斯达克股票市场持续上市标准的能力(iii)我们以可接受的条件再融资或延长到期债务的能力;(iv)) 我们在合理的时间内继续作为持续经营企业的能力;(v)我们与战略投资者实现协同效应的能力;(vi)美国和全球经济的不稳定以及我们、我们的客户和供应商经历的业务中断,尤其是在供应链限制和冠状病毒疫情的其他长期影响下;(vii)我们的LED照明和控制技术和产品的竞争力和市场接受度;(viii)我们与价格或成本结构更低、资源更大或发展能力更快的公司进行有效竞争的能力,以及新的目标市场的竞争对手;(ix)我们有能力将产品组合扩展到新的应用和终端市场;(x)我们有能力增加目标市场的需求并管理难以预测且可能跨越几个季度的销售周期;(xi)在我们管理库存和投资增长机会时,大量客户订单的时机、巨额支出以及需求与产能之间的波动;(xii)我们成功扩大销售代表、代理商网络的能力,分销商和其他渠道合作伙伴与规模更大、成熟的竞争对手的销售范围竞争;(xiii)我们实施计划以增加销售和控制开支的能力;(xiv)我们依赖有限数量的客户来获得收入的很大一部分,以及我们维持或提高此类销售水平的能力;(xvii)我们增加新客户以降低客户集中度的能力;(xvii)我们吸引和留住新的首席财务官的能力;(xvii)我们管理这些客户的能力我们的员工队伍规模,同时继续吸引、培养和留住合格的人才,并做到因此,及时;(xviii)我们有能力分散对有限数量的第三方供应商和开发伙伴的依赖,我们有能力管理第三方产品开发,在持续的全球供应链挑战下以可接受的条件和可接受的质量获得关键部件和成品,以及我们的需求波动对此类供应商稳定的影响;(xix)我们能够及时、高效和具有成本效益地通过远洋海运和其他物流从第三方供应商那里运送产品尽管全球供应链和物流中断,但仍有渠道;(xx)任何类型的法律调查、索赔或争议的影响;(xxi)美国和我们经营或保障产品的其他市场的宏观经济状况,包括利率上升和衰退趋势,这可能会影响我们及时以具有成本效益的方式获得原材料、零部件、货运、能源、劳动力和采购成品的能力;(xxii))我们对军事海事客户以及政府资助水平和时机的依赖可供此类客户使用,以及我们在公共部门和商业市场的其他客户的资金资源;(xxix) 地缘政治造成的业务中断
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战争和恐怖主义、自然灾害,包括地震、台风、洪水和火灾,或健康流行病、流行病或其他传染性疫情等行为;(xxx) 我们应对新的照明和控制技术及市场趋势的能力;(xxxi) 我们使用安全可靠的产品履行保修义务的能力;(xxxii) 我们在提供新产品或满足客户规格方面可能遇到的任何延误;(xxxiii) 任何缺陷或缺陷在我们的产品或它们的使用或安装方式中;(xxix) 我们的保护我们的知识产权和其他机密信息以及管理他人侵权索赔的能力;(xxx) 我们通过直接和间接销售渠道以及其他法律,例如与环境、健康和安全有关的法律,遵守政府合同法律和法规;(xxxi) 国际市场固有的风险,例如经济和政治不确定性、不断变化的监管和税收要求以及货币波动,包括关税和其他潜在的国际贸易壁垒;以及 (xxix) 我们维持有效的内部控制和以其他方式履行我们作为上市公司的义务的能力。有关可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的其他因素,请参阅我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告和10-Q表季度报告。
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投资者联系人:
莱斯利·A·马特
首席执行官
(216) 715-1300
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简明合并资产负债表
(以千计)
| | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | |
资产 | | |
流动资产: | | |
现金 | $ | 1,316 | | $ | 52 | |
贸易应收账款,分别减去79美元和26美元的准备金 | 841 | | 445 | |
库存,净额 | 5,304 | | 5,476 | |
短期存款 | 630 | | 592 | |
预付费和其他流动资产 | 217 | | 232 | |
申请的员工留存税收抵免应收账款 | — | | 445 | |
流动资产总额 | 8,308 | | 7,242 | |
| | |
财产和设备,净额 | 60 | | 76 | |
经营租赁、使用权资产 | 1,034 | | 1,180 | |
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总资产 | $ | 9,402 | | $ | 8,498 | |
| | |
负债 | | |
流动负债: | | |
应付账款 | $ | 2,908 | | $ | 2,204 | |
应计负债 | 116 | | 145 | |
应计的法律和专业费用 | 89 | | — | |
应计工资和相关福利 | 268 | | 261 | |
应计销售佣金 | 32 | | 76 | |
| | |
| | |
应计保修准备金 | 146 | | 183 | |
| | |
经营租赁负债 | 210 | | 198 | |
| | |
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应付期票,扣除折扣和贷款发放费 | 1,335 | | 2,618 | |
关联方应付期票 | — | | 814 | |
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信用额度借款,扣除贷款发放费 | 284 | | 1,447 | |
流动负债总额 | 5,388 | | 7,946 | |
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简明合并资产负债表
(以千计)
| | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| (未经审计) | |
| | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 915 | | 1,029 | |
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负债总额 | 6,303 | | 8,975 | |
| | |
股东权益(赤字) | | |
优先股,面值每股0.0001美元: | | |
授权:截至2023年6月30日和2022年12月31日,500万股(330万股被指定为A系列可转换优先股) | | |
已发行和未付:截至2023年6月30日和2022年12月31日,为876,447份 | — | | — | |
普通股,面值每股0.0001美元: | | |
授权:截至2023年6月30日和2022年12月31日为5000万股 | | |
已发行和未付:截至2023年6月30日为3,495,924个,截至2022年12月31日为1,406,920* | — | | 1 | |
额外的实收资本 | 154,624 | | 148,545 | |
累计其他综合亏损 | (3) | | (3) | |
累计赤字 | (151,522) | | (149,020) | |
股东权益总额(赤字) | 3,099 | | (477) | |
负债和股东权益总额(赤字) | $ | 9,402 | | $ | 8,498 | |
* 自2023年6月16日起生效的1比7反向股票拆分中,前期已发行股票已重报。 |
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简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | 截至6月30日的六个月 |
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023 | 2022 |
| | |
净销售额 | $ | 1,055 | | $ | 930 | | $ | 1,480 | | $ | 1,985 | | $ | 3,541 | |
销售成本 | 876 | | 913 | | 1,371 | | 1,789 | | 3,458 | |
毛利 | 179 | | 17 | | 109 | | 196 | | 83 | |
| | | | | |
运营费用: | | | | | |
产品开发 | 147 | | 154 | | 353 | | 301 | | 856 | |
销售、一般和管理 | 1,132 | | 1,066 | | 1,964 | | 2,198 | | 4,091 | |
| | | | | |
运营费用总额 | 1,279 | | 1,220 | | 2,317 | | 2,499 | | 4,947 | |
运营损失 | (1,100) | | (1,203) | | (2,208) | | (2,303) | | (4,864) | |
| | | | | |
其他支出(收入): | | | | | |
利息支出,净额 | 69 | | 123 | | 260 | | 192 | | 444 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他收入 | (16) | | — | | — | | (16) | | (30) | |
| | | | | |
其他开支 | 14 | | 7 | | 18 | | 21 | | 29 | |
| | | | | |
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| | | | | |
净亏损 | $ | (1,167) | | $ | (1,333) | | $ | (2,486) | | $ | (2,500) | | $ | (5,307) | |
| | | | | |
每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损: | | | | | |
净亏损 | $ | (0.42) | | $ | (0.58) | | $ | (2.43) | | $ | (0.98) | | $ | (5.45) | |
| | | | | |
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已发行普通股的加权平均股数: | | | | | |
基础版和稀释版* | 2,766 | 2,310 | 1,024 | 2,539 | 973 |
* 自2023年6月16日起生效的1比7反向股票拆分中,前期已发行股票已重报。 |
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简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023 | 2022 |
| | |
来自经营活动的现金流: | | | | | |
净亏损 | $ | (1,167) | | $ | (1,333) | | $ | (2,486) | | $ | (2,500) | | $ | (5,307) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | | | | | |
其他收入 | — | | — | | — | | — | | (30) | |
| | | | | |
折旧 | 8 | | 8 | | 43 | | 16 | | 87 | |
基于股票的薪酬 | 23 | | 26 | | 54 | | 49 | | 98 | |
| | | | | |
可疑应收账款准备金 | 21 | | 29 | | 5 | | 50 | | (4) | |
为流动缓慢和过时的库存编列经费 | (107) | | (23) | | (185) | | (130) | | (56) | |
保修条款 | 3 | | (40) | | 51 | | (37) | | 21 | |
| | | | | |
贷款折扣和发放费用的摊销 | 47 | | 62 | | 91 | | 109 | | 160 | |
| | | | | |
运营资产和负债的变化(现金来源/(用途)): | | | | | |
应收账款 | 93 | | (496) | | 184 | | (403) | | 101 | |
库存 | (259) | | 562 | | 384 | | 303 | | 754 | |
短期存款 | — | | (23) | | 47 | | (23) | | 59 | |
预付费和其他资产 | 454 | | 6 | | 96 | | 460 | | 116 | |
应付账款 | 884 | | (27) | | (777) | | 857 | | (716) | |
应计负债和其他负债 | (152) | | 66 | | (149) | | (86) | | (360) | |
递延收入 | — | | — | | — | | — | | (268) | |
调整总额 | 1,015 | | 150 | | (156) | | 1,165 | | (38) | |
用于经营活动的净现金 | (152) | | (1,183) | | (2,642) | | (1,335) | | (5,345) | |
来自投资活动的现金流: | | | | | |
购置财产和设备 | — | | — | | (2) | | — | | (37) | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | — | | — | | (2) | | — | | (37) | |
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简明合并现金流量表——续
(以千计)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023 | 2022 |
| | |
来自融资活动的现金流量(现金的来源/(用途)): | | | | | |
发行普通股和认股权证的收益 | 1,304 | | 3,025 | | 3,500 | | 4,329 | | 3,500 | |
| | | | | |
| | | | | |
发行普通股和认股权证时支付的发行成本 | — | | — | | (334) | | — | | (334) | |
与反向股票拆分相关的成本 | (16) | | — | | — | | (16) | | — | |
| | | | | |
融资租赁债务项下的本金付款 | — | | — | | — | | — | | (1) | |
行使股票期权和员工购买股票计划所得收益 | — | | — | | 5 | | — | | 5 | |
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2021 年 Streeterville 票据的付款 | — | | — | | (410) | | — | | (1,025) | |
2022 年 Streeterville Note 的收益 | — | | — | | 2,000 | | — | | 2,000 | |
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在 2022 年 Streeterville Note 上付款 | — | | (500) | | — | | (500) | | — | |
递延融资成本 | — | | — | | (234) | | — | | (234) | |
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信贷额度借款收益的净还款额——信贷额度 | (121) | | (1,093) | | (1,170) | | (1,214) | | (273) | |
融资活动提供的净现金 | 1,167 | | 1,432 | | 3,357 | | 2,599 | | 3,638 | |
| | | | | |
| | | | | |
现金净增加(减少) | 1,015 | | 249 | | 713 | | 1,264 | | (1,744) | |
现金,期初 | 301 | | 52 | | 225 | | 52 | | 2,682 | |
现金,期末 | $ | 1,316 | | $ | 301 | | $ | 938 | | $ | 1,316 | | $ | 938 | |
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按产品划分的销售额
(以千计)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023 | 2022 |
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净销售额: | | | | | |
商用 | $ | 442 | | $ | 321 | | $ | 975 | | $ | 763 | | $ | 2,109 | |
军用海事产品 | 613 | | 609 | | 505 | | 1,222 | | 1,432 | |
净销售总额 | $ | 1,055 | | $ | 930 | | $ | 1,480 | | $ | 1,985 | | $ | 3,541 | |
非公认会计准则指标
除了本新闻稿中根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)公布的业绩外,我们还提供了某些非公认会计准则指标,这些指标在调整后的基础上公布了经营业绩。这些非公认会计准则指标是衡量绩效的补充指标,不是美国公认会计原则所要求或不按照美国公认会计原则列报的,包括:
•总可用性,我们将其定义为我们在期末之日根据短期信贷额度在必要时获得额外现金的能力,加上同日的手头现金金额;
•调整后的息税折旧摊销前利润,我们将其定义为融资费用、所得税、非现金折旧、股票非现金薪酬、应计激励性薪酬、其他收入或支出的非常规费用之前的净收益(亏损);以及
•调整后的毛利率,我们将其定义为在此期间的毛利率,不受不反映当期库存决策的过剩和过时、在途和可变现净值库存储备变动的影响。
我们认为,我们使用这些非公认会计准则财务指标使投资者能够根据美国公认会计准则业绩评估我们业务相对于业绩的经营业绩,以及相对于行业内其他公司的经营业绩,方法是隔离可能与核心经营业绩无关或相似公司之间差异很大的项目的影响,并评估流动性、运营的现金流表现以及我们业务相对于美国公认会计原则的产品利润率结果以及与其他结果的关系该行业的公司通过区分某些对当期没有影响的项目的影响。但是,不应将我们对这些非公认会计准则指标的列报解释为表明我们未来的业绩不会受到异常或罕见项目的影响,也不应解释为我们调整的项目不寻常或不经常出现或不会再次出现。此外,使用这些非公认会计准则指标将我们的业绩与业内其他公司进行比较存在局限性,因为它们不一定是标准化的,也不一定与其他公司使用的类似标题的指标进行比较。我们认为,披露这些非公认会计准则指标对投资者很有用,因为它们是我们的管理团队和董事会评估我们经营业绩的基础的一部分。
总可用性、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的毛利率不代表根据美国公认会计原则开展的经营活动产生的现金,不一定表示可用于满足现金需求的现金,也不应被视为现金流、净收入和毛利率的替代方案,这些现金流、净收入和毛利率是根据美国公认会计原则计算的,以衡量流动性或经营业绩。这些非公认会计准则指标与最直接可比财务指标的对账
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下文分别提供了根据美国公认会计原则计算和列报的总可用性、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后毛利率的衡量标准。
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| 截至 |
(以千计) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2022年6月30日 |
信贷额度下的总借贷能力 | $ | 500 | | $ | 1,567 | | $ | 3,568 | |
减去:信贷额度借款,总额 (1) | (296) | | (1,512) | | (2,015) | |
信贷额度下的超额可用性 (2) | 204 | | 55 | | 1,553 | |
现金 | 1,316 | | 52 | | 938 | |
总可用性 (3) | $ | 1,520 | | $ | 107 | | $ | 2,491 | |
(1) 10-Q表和10-K表资产负债表分别反映了扣除12美元、65美元和23美元的债务融资成本后的信贷额度。 |
(2) 信贷额度下的超额可用性——代表信贷额度的最大借贷能力与实际借款之间的差额。 |
(3) 总可用性——表示公司在需要时的 “获取” 现金。 |
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| 三个月已结束 | 六个月已结束 6月30日 |
(以千计) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023 | 2022 |
净亏损 | $ | (1,167) | | $ | (1,333) | | $ | (2,486) | | $ | (2,500) | | $ | (5,307) | |
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利息 | 69 | | 123 | | 260 | | 192 | | 444 | |
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其他收入 | — | | — | | — | | (16) | | (30) | |
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折旧 | 8 | | 8 | | 43 | | 16 | | 87 | |
基于股票的薪酬 | 23 | | 26 | | 54 | | 49 | | 98 | |
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其他激励性薪酬 | 23 | | (28) | | 33 | | (5) | | 28 | |
调整后 EBITDA | $ | (1,044) | | $ | (1,204) | | $ | (2,096) | | $ | (2,264) | | $ | (4,680) | |
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| 三个月已结束 | | |
(以千计) | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | | | | |
| ($) | (%) | ($) | (%) | ($) | (%) | | | | | | |
净销售额 | $1,055 | | $930 | | $1,480 | | | | | | | |
实际毛利 | $179 | 17.0 | % | $17 | 1.8 | % | $109 | 7.4 | % | | | | | | |
E&O、在途和可变现净值库存储备变化,扣除用于减少库存的废料注销 | (107) | (10.1) | % | (23) | (2.5) | % | (185) | (12.5) | % | | | | | | |
调整后的毛利(亏损) | $72 | 6.8 | % | $(6) | (0.6) | % | $(76) | (5.1) | % | | | | | | |
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