附录 99.1
Nisun International 公布2022财年的财务业绩
中国上海，2023年8月8日 /PRNewswire/ — Nisun国际企业发展集团有限公司（“Nisun” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：NISN）今天公布了截至2022年12月31日的财年财务业绩 。
Nisun 首席执行官 Xiaoyun Huang 先生评论说：“尽管在此期间的市场状况不确定，但我们很高兴在 2022 财年结束时财务表现稳健。2022财年，我们的总收入达到2.342亿美元，比2021财年增长了46％，这表明了我们成功执行战略计划的强大能力。在2022财年 ，我们一直致力于扩大供应链贸易业务，尤其是农业供应链业务。 承认我们现有业务面临的挑战，但我们一直在积极寻找合格的合作伙伴以获得新的商机。 正如我们在最近的新闻稿中提到的那样，我们建立的许多新的业务合作伙伴关系都是在起步阶段之后建立的，我们希望通过优先扩展业务、为 我们的客户提供优质的供应链服务以及提高我们的品牌知名度，从而将 与其他行业参与者区分开来。在2023年下半年及以后，我们将继续深化农业供应链的全面覆盖 和动态循环，以支持中国乡村振兴的宏伟战略。我们还将继续专注于提高运营效率，旨在维持我们在市场上的长期竞争力，为股东创造长期 价值。”
截至2022年12月31日的财政年度的财务业绩
所有比较均以同比（“yoy”） 为基础进行的。
收入
| ● | 的总收入从2021财年的1.602亿美元增长了46％，达到2.342亿美元，其中主要是 来自供应链交易销售收入的增加。总收入 的增长主要是由于公司有能力扩大业务，吸引更高质量的 客户，并实现更高的客户保留率。 |
| ● | 供应链贸易业务的收入 从2021财年的6,810万美元 增长了110％，达到1.434亿美元，这主要是由于公司扩大了其在农业和零售业等各个行业的供应链交易 业务。 |
| ● | 融资服务收入 从去年同期的9,210万美元 小幅下降了1％，至9,080万美元。 |
| ● | 中小型企业（SME）融资解决方案业务产生的收入 从去年同期的8,710万美元小幅增长至8,730万美元。 |
| ● | 供应链融资解决方案产生的收入 从去年同期的490万美元下降了28％，至350万美元，这主要是由于公司将 的业务发展重点从供应链融资解决方案转移到供应链交易。 |
| 在截至12月31日的年度中， | 变更 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | % | 2021 | % | ($) | (%) | |||||||||||||||||||
| Supply 连锁贸易业务收入 | $ | 143,361,714 | 61 | % | $ | 68,132,237 | 43 | % | $ | 75,229,477 | 110 | % | ||||||||||||
| 融资服务收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 中小企业融资解决方案 | 87,269,959 | 37 | % | 87,133,963 | 54 | % | 135,996 | 0 | % | |||||||||||||||
| 供应链融资解决方案 | 3,542,592 | 2 | % | 4,930,289 | 3 | % | (1,387,697 | ) | (28 | )% | ||||||||||||||
| 其他融资解决方案 | - | 0 | % | 3,222 | 0 | % | (3,222 | ) | (100 | )% | ||||||||||||||
| 融资 服务的总收入 | 90,812,551 | 39 | % | 92,067,474 | 57 | % | (1,254,923 | ) | (1 | )% | ||||||||||||||
| 总收入 | $ | 234,174,265 | 100 | % | $ | 160,199,711 | 100 | % | $ | 73,974,554 | 46 | % | ||||||||||||
1
收入成本
收入成本为1.971亿美元，而去年同期 为1.062亿美元，增长了86％。增长主要归因于 供应链贸易业务收入成本的增加。
毛利
毛利从去年同期的5,400万美元下降了31％，至3,700万美元 。下降的主要原因是第三方渠道 用于中小企业融资解决方案服务的成本大幅增加，调整后公司供应链贸易业务 的毛利增长了393％，这主要是由于公司有能力扩大业务，吸引更高质量的客户， 并实现更高的客户留存率。截至2022年12月31日和2021年12月31日的财年，毛利率分别为15.8％和33.7％。
运营费用
总运营支出从去年同期的1,590万美元增长了22％，达到1,930万美元。增长主要归因于坏账支出的增加， 被销售费用、一般和管理费用以及研发（“研发”） 支出的减少所抵消。
| ● | 销售 支出从去年同期的230万美元下降了15％，至200万美元。 销售费用减少的主要原因是该公司在各个行业的供应链贸易业务中建立了网络 ，并削减了营销费用。 |
| ● | 一般 和管理费用从上一年度的1160万美元下降了3％，至1,130万美元。一般和管理费用的减少主要是因为公司 在2021年支付了250万美元的一次性协议取消费，该费用根据2022年产生的商誉减值 损失和业务扩张支出增加进行调整。 |
| ● | 研发 支出为160万美元，与2021财年持平。 |
| ● | 坏账 债务支出为450万美元，而去年同期为30万美元。2022 年产生的 坏账支出主要是因为由于2022年的COVID爆发，某些供应商无法履行其合同义务。 |
其他收入（支出）， 净额
该公司的其他净收入为480万美元， ，而去年同期为260万美元。增长是由于短期投资 和有限合伙投资的投资收入增加。
净收入
在2022财年， 公司的净收入为1,780万美元，而去年同期为3,050万美元。下降的主要原因是 第三方渠道的成本大幅增加。
每股 股净收益
2022财年的每股净收入 为4.42美元，而去年同期为14.13美元。截至2022年12月31日和2021年12月31日的财年，加权平均股票数量分别为3,986,359股和2,150,683股。
2
财务状况和现金流
截至2022年12月31日，该公司的现金、 现金等价物和限制性现金为6,730万美元，而截至2021年12月31日为9160万美元。
在截至2022年12月31日的财年中，用于经营活动的净现金约为2900万美元，投资活动提供的净现金为1780万美元，用于融资活动的净现金为830万美元。
在截至2021年12月31日的财年中，经营活动提供的净现金约为2390万美元，用于投资活动的净现金为2530万美元，融资活动提供的净现金为7,050万美元。
关于日顺国际企业发展 集团有限公司
Nisun International Enterprise Development Group 有限公司（纳斯达克股票代码：NISN）是一家技术驱动的综合供应链解决方案提供商，专注于企业融资 行业的转型。凭借其丰富的行业经验，Nisun 致力于为中国和 外国企业和金融机构提供专业的供应链解决方案。Nisun 通过其子公司为用户提供技术 供应链管理、技术资产路由以及科技和金融机构的数字化转型的专业解决方案，使该行业 得以加强和发展。同时，Nisun通过产业和金融 整合，通过培育/创建开放和赋权的生态系统，继续深化行业细分领域。Nisun 已经建立了一个关联平台，该平台整合了供应 链、银行、证券、信托、保险、基金、国有企业等业务。 Nisun专注于产融联系，旨在服务产业供应链的上游和下游，同时协助供给侧子行业改革。 欲了解更多信息，请访问 http://ir.nisun-international.com。
关于前瞻性 陈述的警示说明
本新闻稿包含有关 Nisun 对其未来预期、计划和前景的看法的信息，这些预期、计划和前景构成了前瞻性陈述。实际业绩可能与历史业绩或这些前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异，这要归因于多种因素，包括 但不限于与其筹集额外资金的能力、维持和增长 业务的能力、经营业绩的可变性、维持和增强品牌的能力、开发和推出新 产品和服务、被收购公司的成功整合相关的风险和不确定性，技术和资产纳入其投资组合产品和服务、 营销和其他业务发展举措、行业竞争、一般政府监管、经济状况、 对关键人员的依赖、吸引、雇用和留住拥有 满足客户要求所必需的技术技能和经验的人员的能力以及保护其知识产权的能力。Nisun鼓励您在Nisun的注册声明和向美国证券交易委员会 委员会提交的其他文件中查看可能影响其未来业绩的其他因素 。除非适用法律明确要求，否则Nisun没有义务因新信息、未来事件 或其他原因更新或修改其前瞻性陈述。
联系人：
Nisun 国际企业发展 集团有限公司
投资者关系
电话：+86 (21) 2357-0055
电子邮件：ir@cnisun.com
Ascent 投资者关系有限责任公司
蒂娜肖
电子邮件：tina.xiao@ascent-ir.com
电话：+1 (917) 609-0333
3
NISUN 国际企业发展 集团有限公司及其子公司
合并资产负债表
（以美元表示）
| 2022年12月31日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 63,901,329 | $ | 91,447,620 | ||||
| 限制性现金 | 3,417,244 | 179,421 | ||||||
| 短期投资 | 11,700,400 | 40,666,617 | ||||||
| 应收账款，净额 | 18,931,346 | 18,516,150 | ||||||
| 向供应商预付款，净额 | 46,968,549 | 9,213,279 | ||||||
| 来自供应链解决方案的应收账款 | 43,475,981 | 59,792,613 | ||||||
| 库存 | 31,609,877 | 3,979,653 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 10,890,083 | 4,002,675 | ||||||
| 流动资产总额 | 230,894,809 | 227,798,028 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 719,574 | 464,156 | ||||||
| 无形资产，净额 | 1,795,234 | 2,850,853 | ||||||
| 使用权资产，净额 | 3,349,432 | 479,473 | ||||||
| 股权投资 | 373,292 | 404,022 | ||||||
| 投资有限合伙企业 | 14,913,539 | 16,207,152 | ||||||
| 善意 | 23,814,005 | 25,774,402 | ||||||
| 递延所得税资产，净额 | 310,577 | - | ||||||
| 长期投资 | 7,249,319 | - | ||||||
| 非流动资产总额 | 52,524,972 | 46,180,058 | ||||||
| 总资产 | $ | 283,419,781 | $ | 273,978,086 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 40,925,155 | $ | 34,997,401 | ||||
| 短期银行贷款 | 434,959 | 784,609 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 6,090,582 | 3,575,836 | ||||||
| 经营租赁负债——当前 | 1,008,766 | 337,698 | ||||||
| 应付账款到供应链解决方案 | 9,122,978 | 25,922,931 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 21,827,387 | 3,429,103 | ||||||
| 应付税款 | 2,748,474 | 8,851,898 | ||||||
| 关联方贷款 | 8,028,965 | 10,528,965 | ||||||
| 应付关联方款项-当前 | 282,724 | 295,336 | ||||||
| 流动负债总额 | 90,469,990 | 88,723,777 | ||||||
| 经营租赁负债——非流动 | 2,425,597 | 148,988 | ||||||
| 递延所得税负债 | 727,326 | 504,033 | ||||||
| 负债总额 | 93,622,913 | 89,376,798 | ||||||
| 股东权益*: | ||||||||
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日，A类普通股，面值0.01美元，授权3,000万股和400万股，发行4,006,263股和3,981,263股，已发行3,944,075股和3,981,263股股票 | 40,063 | 39,813 | ||||||
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日，B类普通股，面值0.01美元，已授权100万股，未发行和流通股票 | - | - | ||||||
| 库存股 | (355,844 | ) | - | |||||
| 额外的实收资本 | 130,503,387 | 130,318,637 | ||||||
| 留存收益 | 53,214,304 | 37,819,226 | ||||||
| 法定储备金 | 9,167,845 | 6,942,111 | ||||||
| 未赚取的补偿 | - | (125,630 | ) | |||||
| 累计其他综合收益 | (6,937,950 | ) | 5,632,199 | |||||
| 普通股股东权益 | 185,631,805 | 180,626,356 | ||||||
| 非控股权益 | 4,165,063 | 3,974,932 | ||||||
| 股东权益总额 | 189,796,868 | 184,601,288 | ||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 283,419,781 | $ | 273,978,086 | ||||
| * | 财务报表对2023年5月18日一比十的反向股票拆分具有追溯效力。 |
4
NISUN 国际企业发展 集团有限公司及其子公司
合并运营报表和全面 收益（亏损）
（以美元表示）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 服务产生的收入： | ||||||||||||
| 中小型企业融资解决方案 | $ | 87,269,959 | $ | 87,133,963 | $ | 40,779,794 | ||||||
| 供应链融资解决方案 | 3,542,592 | 4,930,289 | 1,369,859 | |||||||||
| 其他融资解决方案 | - | 3,222 | 40,538 | |||||||||
| 服务产生的总收入 | 90,812,551 | 92,067,474 | 42,190,191 | |||||||||
| 销售产生的收入： | ||||||||||||
| 供应链贸易业务 | 143,361,714 | 68,132,237 | - | |||||||||
| 总收入 | 234,174,265 | 160,199,711 | 42,190,191 | |||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||
| 收入成本-服务 | (55,472,076 | ) | (37,989,001 | ) | (19,740,267 | ) | ||||||
| 收入成本-销售 | (140,880,063 | ) | (67,628,806 | ) | - | |||||||
| 商业和销售相关税 | (772,830 | ) | (533,760 | ) | (233,389 | ) | ||||||
| 毛利 | 37,049,296 | 54,048,144 | 22,216,535 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售费用 | 1,977,617 | 2,323,403 | 3,181,810 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 11,288,871 | 11,641,567 | 8,188,736 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 1,563,718 | 1,599,728 | 817,770 | |||||||||
| 坏账支出 | 4,509,634 | 294,536 | - | |||||||||
| 运营费用总额 | 19,339,840 | 15,859,234 | 12,188,316 | |||||||||
| 运营收入 | 17,709,456 | 38,188,910 | 10,028,219 | |||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||
| 利息和投资收入 | 2,790,768 | 2,122,903 | 585,177 | |||||||||
| 其他收入（支出），净额 | 2,021,688 | 464,210 | 244,274 | |||||||||
| 其他收入总额，净额 | 4,812,456 | 2,587,113 | 829,451 | |||||||||
| 所得税准备金前的收入 | 22,521,912 | 40,776,023 | 10,857,670 | |||||||||
| 所得税准备金 | 4,741,854 | 10,269,501 | 941,064 | |||||||||
| 持续经营业务的净收入 | 17,780,058 | 30,506,522 | 9,916,606 | |||||||||
| 已终止的业务： | ||||||||||||
| 已终止业务（亏损），扣除税款 | - | - | (23,107,066 | ) | ||||||||
| 出售已终止业务的净收益，扣除税款 | - | - | 136,050 | |||||||||
| 已终止业务的净（亏损），扣除税款 | - | - | (22,971,016 | ) | ||||||||
| 净收益（亏损） | 17,780,058 | 30,506,522 | (13,054,410 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的净（收益） | (159,246 | ) | (126,161 | ) | (37,380 | ) | ||||||
| 净收益（亏损）-Nisun International 的股东 | $ | 17,620,812 | $ | 30,380,361 | $ | (13,091,790 | ) | |||||
| 其他综合收益（亏损） | ||||||||||||
| 外币折算（亏损）收入 | (12,576,380 | ) | 2,039,011 | 5,507,420 | ||||||||
| 综合收益（亏损） | 5,044,432 | 32,419,372 | (7,584,370 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的全面亏损 | 6,231 | 2,051 | 2,172 | |||||||||
| 综合收益（亏损） | $ | 5,050,663 | $ | 32,421,423 | $ | (7,582,198 | ) | |||||
| 普通股每股基本和摊薄收益（亏损）： | ||||||||||||
| 持续经营的收入 | $ | 4.42 | $ | 14.13 | $ | 5.32 | ||||||
| 来自已终止业务的收入（亏损） | - | - | (12.36 | ) | ||||||||
| 普通股每股净收益（亏损） | $ | 4.42 | $ | 14.13 | $ | (7.04 | ) | |||||
| 已发行股票的加权平均数——基本股和摊薄后股票数量* | 3,986,359 | 2,150,683 | 1,858,767 | |||||||||
| * | 财务报表对2023年5月18日一比十的反向股票拆分具有追溯效力。 |
5
NISUN 国际企业发展 集团有限公司及其子公司
简明的现金流量表
截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度
（以美元表示）
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 17,780,058 | $ | 30,506,522 | $ | (13,054,410 | ) | |||||
| 已终止业务的净（亏损） | - | - | (22,971,016 | ) | ||||||||
| 来自持续经营业务的净收益 | 17,780,058 | 30,506,522 | 9,916,606 | |||||||||
| 为将净收益与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,113,732 | 2,180,038 | 1,686,518 | |||||||||
| 基于股票的薪酬 | 125,630 | 498,825 | 1,097,415 | |||||||||
| 为补偿而发行的股票 | 185,000 | 71,175 | - | |||||||||
| 坏账支出 | 4,509,634 | 294,536 | - | |||||||||
| 商誉减值 | 777,329 | - | - | |||||||||
| 财产和设备处置损失 | 1,385 | 190,301 | 42,534 | |||||||||
| （收入）来自投资 | (541,578 | ) | (808,464 | ) | (169,720 | ) | ||||||
| 递延所得税（福利）费用 | 271,907 | 275,749 | (584,760 | ) | ||||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||||||
| 应收账款 | (2,075,274 | ) | (13,294,924 | ) | 573,418 | |||||||
| 向供应商预付款，净额 | (39,859,386 | ) | (9,213,279 | ) | - | |||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (4,734,501 | ) | (3,464,939 | ) | 16,009 | |||||||
| 来自供应链解决方案的应收账款 | 11,372,841 | (48,202,128 | ) | (10,741,981 | ) | |||||||
| 库存 | (25,530,993 | ) | (3,931,400 | ) | - | |||||||
| 应付账款 | 7,693,011 | 33,620,611 | 1,014,227 | |||||||||
| 来自客户的预付款 | 19,085,377 | 3,375,769 | (17,977 | ) | ||||||||
| 应付税款 | (5,574,048 | ) | 5,575,502 | 1,609,498 | ||||||||
| 其他应付账款 | - | 2,576,570 | (2,112,886 | ) | ||||||||
| 向供应链解决方案付款 | (15,198,883 | ) | 25,608,622 | - | ||||||||
| 经营租赁负债 | (855,242 | ) | (952,495 | ) | (580,628 | ) | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,501,078 | (1,049,489 | ) | 502,100 | ||||||||
| 持续经营业务的经营活动提供的净现金（用于） | (28,952,923 | ) | 23,857,102 | 2,250,373 | ||||||||
| 来自已终止业务的经营活动提供的净现金（用于） | - | - | 436,389 | |||||||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (28,952,923 | ) | 23,857,102 | 2,686,762 | ||||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||
| 购置财产和设备 | (652,585 | ) | (186,705 | ) | (204,904 | ) | ||||||
| 购买无形资产 | (74,710 | ) | (18,281 | ) | (94,400 | ) | ||||||
| 处置设备所得收益 | - | - | 41,688 | |||||||||
| 收购Nami时收到的现金（已支付） | - | (7,007,905 | ) | 4,990,754 | ||||||||
| 收购时支付的现金，扣除收到的现金 | (530,322 | ) | - | - | ||||||||
| 投资有限合伙企业 | - | - | (15,589,966 | ) | ||||||||
| 处置已终止业务所得现金 | - | 14,950,730 | - | |||||||||
| 出售短期投资的收益 | 78,595,280 | 4,894,270 | - | |||||||||
| 购买短期投资 | (51,567,746 | ) | (39,526,099 | ) | (3,065,134 | ) | ||||||
| 购买长期投资 | (7,430,511 | ) | - | - | ||||||||
| 向第三方收取贷款 | - | 1,643,203 | 11,019,545 | |||||||||
| 向第三方贷款 | (501,905 | ) | - | (1,810,495 | ) | |||||||
| 持续经营业务（用于）投资活动提供的净现金 | 17,837,501 | (25,250,787 | ) | (4,712,912 | ) | |||||||
| 来自已终止业务的（用于）投资活动的净现金 | - | - | (6,713 | ) | ||||||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 17,837,501 | (25,250,787 | ) | (4,719,625 | ) | |||||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||
| 短期银行贷款的收益 | 445,831 | 784,609 | - | |||||||||
| 发行普通股和预先筹集的认股权证的收益 | - | 70,794,465 | - | |||||||||
| 私募收益 | - | - | 6,503,378 | |||||||||
| 来自第三方贷款的收益 | 36,770,626 | - | - | |||||||||
| 偿还短期银行贷款 | (1,239,983 | ) | - | - | ||||||||
| 偿还第三方贷款 | (41,491,973 | ) | - | - | ||||||||
| 向关联方还款 | (10,097 | ) | (1,803,374 | ) | (6,803,115 | ) | ||||||
| 关联方的预付款 | - | - | 1,303,556 | |||||||||
| 来自关联方的贷款 | - | - | 10,528,965 | |||||||||
| 偿还关联方的贷款 | (2,500,000 | ) | - | - | ||||||||
| 购买库存股 | (355,844 | ) | - | - | ||||||||
| 非控股权益的资本出资 | 37,116 | 751,841 | 3,065,134 | |||||||||
| 股东的资本出资 | - | - | 4,550,000 | |||||||||
| 持续经营业务融资活动提供的净现金 （使用） | (8,344,324 | ) | 70,527,541 | 19,147,918 | ||||||||
| 来自已终止业务的（用于）融资活动的净现金 | - | - | (788,599 | ) | ||||||||
| 融资活动提供的（用于）的净现金 | (8,344,324 | ) | 70,527,541 | 18,359,319 | ) | |||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (4,848,722 | ) | 294,928 | 2,806,981 | ||||||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | (24,308,468 | ) | 69,428,784 | 19,133,437 | ||||||||
| 减去：来自已终止业务的现金和现金等价物（减少） | - | (283,314 | ) | |||||||||
| 持续经营业务产生的现金及现金等价物净增加（减少） | (24,308,468 | ) | 69,428,784 | 19,416,751 | ||||||||
| 现金和现金等价物以及来自持续经营的限制性现金——初期 | 91,627,041 | 22,198,257 | 2,781,506 | |||||||||
| 现金和现金等价物以及来自持续经营的限制性现金（期末） | $ | 67,318,573 | $ | 91,627,041 | $ | 22,198,257 | ||||||
| 补充现金流披露： | ||||||||||||
| 为所得税支付的现金 | $ | 10,385,495 | $ | 5,546,082 | $ | 552,783 | ||||||
| 支付利息的现金 | $ | 496,932 | $ | 370,356 | $ | 124,778 | ||||||
| 非现金活动的补充披露： | ||||||||||||
| 因收购业务而应向关联方支付的金额 | $ | - | $ | - | $ | 7,007,905 | ||||||
| 为业务收购发行股份 | $ | - | $ | - | $ | 18,330,776 | ||||||
| 出售子公司所得应收账款 | $ | 289,973 | $ | - | $ | 14,950,730 | ||||||
| 发行股票以获得基于股份的补偿 | $ | - | $ | 71,175 | $ | 1,721,870 | ||||||
| 来自持续经营业务的现金和现金等价物由以下内容组成： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 63,901,329 | $ | 91,447,620 | $ | 22,135,310 | ||||||
| 限制性现金 | 3,417,244 | 179,421 | 62,947 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 67,318,573 | $ | 91,627,041 | $ | 22,198,257 | ||||||
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