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附件10.4

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信贷协议

日期：2023年6月30日

其中

Amphastar制药公司作为借款人，

本合同借款人的子公司，
作为担保人，

金融机构在此签约，
作为贷款人，

和

富国银行，国家协会，
作为行政代理、摆动额度贷款人和L/信用证发行人

富国银行证券有限责任公司，
第一资本，国家协会，
摩根大通银行，N.A.，
东西岸，
国泰银行
和
第五第三银行，国家协会，
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

Capital One，国家协会
和
摩根大通银行，N.A.，
作为协同内容代理

加拿大帝国商业银行美国分行，
担任高级管理代理

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附表

2.01出借人；承诺；份额百分比

6.15结束交易后的事项

10.02行政代理办公室；通知的某些地址

展品

A转让的形式和假设

B符合证书的格式

C合并协议的格式

D贷款通知书的格式

E-1循环贷款票据的格式

E-2摆动额度贷款票据格式

E-3定期贷款票据格式

F摆动额度贷款通知书格式

G-1美国税务合规证书格式

G-2美国税务合规证书格式

G-3美国税务合规证书格式

G-4美国税务合规证书格式

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信贷协议

本信贷协议(“本协议”)日期为2023年6月30日，由美国特拉华州的Amphastar制药公司作为借款人(“借款人”)、本协议的担保方(包括第10.15节的目的)、作为贷款方的几家金融机构以及富国银行全国协会(一家全国性银行协会)签订，分别以摆动贷款机构、L/C发行人和行政代理的身份为授信各方的利益。

独奏会

因此，现在，考虑到本协议所载的相互协议、条款和契诺以及其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性)，双方同意如下：

协议

“收购”是指直接或间接导致(A)任何贷款方或任何贷款方的任何子公司收购(I)另一人的全部或基本上所有资产或(Ii)另一人的任何业务单位或部门，(B)任何贷款方或任何贷款方的任何子公司收购另一人的股权，导致收购人有能力控制被收购人，或以其他方式导致任何其他人成为该人的子公司，或(C)合并或合并，或任何其他组合，任何贷款方或贷款方的任何附属公司与任何贷款方或贷款方的任何附属公司为尚存人的另一人(全资附属公司除外)。

“收购对价”具有本节第1.01节所述“允许收购”定义第(E)(I)款所赋予的含义。

“额外承诺文件”的含义与第2.14(D)节给出的含义相同。

“额外承诺生效日期”具有第2.14(B)节中赋予这一术语的含义。

“额外循环信贷承诺”系指额外循环信贷贷款人根据第2.14节作出额外循环信贷贷款的承诺。

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“额外循环信贷贷款人”是指在任何时候提供额外循环信贷承诺的任何贷款人，但此后因转让和假设而不再是本协议当事人的任何此等人除外。

“额外循环信贷贷款”是指就额外循环信贷承诺发放的任何贷款。

“调整期限SOFR”是指，就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)0.10%；但如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

“行政代理人”是指根据第九条所指定的贷款文件项下贷款方的行政代理人(最初为富国银行)。

“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和(视情况而定)附表10.02所列的帐户，或行政代理人可能不时通知借款人和各出借方的其他地址或帐户。

“行政详细表格”是指行政代理人提供或以其他方式接受的表格中的行政详细表格。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

就任何人而言，“附属公司”是指直接或通过一个或多个中介机构直接或间接控制或被指定的人控制或与其共同控制的另一人(不包括任何受托人或负责管理任何员工福利计划的任何委员会)。

“承诺总额”是指在任何时候：(A)循环信贷承诺总额加上(B)初始定期贷款承诺总额加上(C)增量定期贷款承诺总额(如适用)的总和。

“增量定期贷款承诺总额”是指在任何时候，所有增量定期贷款贷款人的增量定期贷款承诺的总和。

“初始期限贷款承诺总额”是指在任何时候，所有贷款人的初始期限贷款承诺总额。截至截止日期，所有贷款人的初始定期贷款承诺总额为5亿美元。

“循环信贷承诺总额”是指在任何时候，所有贷款人的循环信贷承诺合计。截至截止日期，所有贷款人的循环信贷承诺总额为200,000,000美元。

“协议”一词的含义与序言中给出的含义相同。

“反腐败法”指任何司法管辖区不时适用于借款人或其子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例，包括1977年美国《反海外腐败法》及其下的规则和条例，以及英国《2010年反贿赂法》及其下的规则和条例。

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“反洗钱法”是指适用于借款人或其附属机构的任何和所有法律、法规、条例或强制性政府命令、法令、法令或规则，涉及恐怖主义融资、洗钱、任何与洗钱有关的上游犯罪或任何金融记录保存，包括《爱国者法》和《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》，美国联邦法典第31编第5311-5330节和美国法典第12编第1818(S)、1820(B)和1951-1959条)的任何适用条款。他说：

“适用保证金”是指，根据上下文要求和本协议另有规定，在计算SOFR定期贷款或基本利率贷款的利率时，或在计算信用证费用时，或在计算循环信贷安排费用时，在任何时候，根据第2.08(D)节的规定，根据借款人保持的相应综合净杠杆率，确定适用的年利率百分比。自借款人根据第6.01(C)节向行政代理和贷款人提供合规证书的最近一个财务期结束时计算：

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任何增量定期贷款的适用保证金应为相关追加承诺文件中规定的年利率。

尽管本定义中有任何相反的规定，但在任何时期和任何时间确定适用保证金时，应遵守第2.08(D)节的规定。

“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

“安排人”统称为Left Lead Arranger，Capital One，National Association，JPMorgan Chase Bank，N.A.，East West Bank，国泰银行及Five Third Bank，National Association，作为贷款文件所拟进行交易的联席牵头安排人。

“转让和承担”是指出借方和合格受让人(经第10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和承担，实质上是以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“应占债务”是指，在任何确定日期，(A)就任何人的任何资本化租赁而言，其资本化金额将出现在该人在该日期按照公认会计准则编制的资产负债表上；及(B)就任何合成租赁债务而言，

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相关租赁项下剩余租赁付款的资本化金额，如该租赁作为资本化租赁入账，则该金额将出现在该人士于该日期按照公认会计原则编制的资产负债表上。

“自动延期信用证”是指具有自动延期条款的信用证。

“可用期”是指从结算日到(A)循环信贷贷款的五(5)个工作日，以及(B)循环额度贷款的一个工作日，在循环信贷到期日之前的一段时间。

“可用期限”指，截至任何确定日期，就当时的基准而言，(A)如果当时的基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何期限用于或可用于根据本协议确定利息期的长度，或(B)在其他情况下，根据该基准(或其组成部分)计算的、用于或可用于根据本协议确定利息期长度的任何利息付款期，在每种情况下，均以该日期为准，且不包括，为免生疑问，根据第3.03(C)(Iv)节从“利息期”的定义中删除的此类基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“破产法”系指1978年《联邦破产改革法》(《美国联邦法典》第11编第101条及以后各节)及其颁布的破产规则。

“基本利率”是指任何一天的最高利率：(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日的联邦基金利率加0.5%(0.50%)或(C)该日生效的一个月利率的调整期限SOFR加1%(1.00%)；基本利率的每次更改应与最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR(视情况而定)的相应变化同时生效(前提是上述(C)条款在调整后期限SOFR不可用或无法确定的任何期间内不适用)。尽管如上所述，在任何情况下，基本利率都不得低于1%(1.0%)。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。

“基准”最初是指SOFR参考利率一词；但如果SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指就此类债务、利息、费用、佣金或其他数额而言，适用的基准替换，只要该基准替换已根据第3.03(C)(I)节取代了以前的基准利率。

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“基准利率替代”是指就任何当时的基准基准的任何基准过渡事件而言：(A)由行政机构和借款人选择的替代基准利率，作为该基准利率的替代利率，同时适当考虑(1)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(2)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时美元计价的银团信贷安排的基准利率，以及(B)相关的基准替代调整；但如如此确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，该基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”，就以任何适用的可用基准期(如适用)的未调整基准替换当时的基准的任何替换而言，是指由行政代理和借款人选择的利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由相关政府机构用适用的未经调整的基准替换该基准，或(B)用于确定利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例。或计算或确定该利差调整的方法，用于用美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准取代该基准。

“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：

为免生疑问，如果当时适用的基准有任何可用的承租人，则在第(A)或(B)款中关于任何基准的适用事件发生时，“基准更换日期”将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或在计算该基准时使用的已公布组件)。

“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

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为免生疑问，如果适用的当时基准有任何可用的基调，如果就任何基准的当时可用基调(或用于计算该基准的已公布的组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为发生了“基准转换事件”。

“基准过渡开始日期”在基准过渡事件的情况下，指(I)适用的基准更换日期和(Ii)如果基准过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布，第九十(90)号中较早的日期^这是)该公开声明或信息发布的预期事件日期之前一天(或如果该预期事件的预期日期不到该声明或发布后九十(90)天，则为该声明或发布的日期)。

“基准不可用期间”是指自基准更换之日起的一段时间(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第3.03(C)(I)和(Y)节规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，则截至基准替换为本协议项下和根据第3.03(C)(I)节规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时为止。

“受益所有权证明”是指《受益所有权条例》要求的关于借款人受益所有权的证明。

“受益所有权条例”系指“联邦判例汇编”第31章1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

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“董事会”对任何人来说，是指该人的董事会(或类似管理人员)、成员或类似的管理机构，或其正式授权代表董事会(或类似管理人员)、成员或类似管理机构行事的任何委员会。

“借款人”的含义与序言中给出的含义相同。

“借款”是指循环信用借款、周转线借款、初始定期借款或增量定期借款，视情况而定。

“营业日”是指除(A)纽约联邦储备银行休业的周六、周日或其他日子和(B)纽约、纽约或加利福尼亚州旧金山的商业银行休业日以外的任何日子。

“资本化租赁”在各方面均符合第1.02(I)(Ii)节的规定，是指根据公认会计准则已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁。

“现金”是指存款账户中的货币、货币或贷方余额。

“现金抵押”是指为行政代理或L/信用证出票人(视情况而定)和贷款人的利益，将现金质押和存入或交付给行政代理，作为信用证义务的抵押品，贷款人的义务或义务，以资助其中任何一项的参与(视上下文而定)，现金，或如果L/信用证出票人(就信用证义务而言)自行决定同意的其他信用支持，在每一种情况下，根据(A)行政代理人和(B)L/发卡人(视情况而定)满意的形式和实质文件，在美国境内的行政代理人的控制和管辖下接收、持有或维护。“现金抵押品”将具有与前述相关的含义，并将包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”对任何人而言，是指以下任何一项：(A)美利坚合众国的直接债务，或其本金和利息得到美利坚合众国无条件担保的债务(或由美利坚合众国的任何机构无条件担保的债务，只要该等债务有美利坚合众国的十足信心和信用作后盾)，在每种情况下均在取得该等债务的日期起计一年内到期；(B)在取得该等票据的日期起计270天内到期的商业票据投资，并在该取得日期具有S或穆迪所能获得的最高信贷评级；(C)对存款证、银行承兑汇票、货币市场存款及自取得之日起180天内到期的定期存款的投资，该等存款是根据美国法律或其任何州的法律组织的任何商业银行的任何国内办事处发出或担保的，或存放于该银行的任何国内办事处，以及由该银行发行或提供的货币市场存款账户；。(D)就上文(A)项所述的证券与符合上文(C)项所述准则的金融机构订立的为期不超过30天的全面抵押回购协议；。(E)符合1940年《投资公司法》下美国证券交易委员会第2a-7条规定的标准，(Ii)被S评为AAA级，被穆迪评为AAA级，以及(Iii)投资组合资产至少为4,000,000,000美元的货币市场基金；(F)借款人及其附属公司根据美国以外司法管辖区的法律，按照现金管理的正常投资惯例进行的类似上述类型的投资；(G)符合借款人截至截止日期有效的投资政策并交付给行政代理的其他投资；。(H)存放在任何贷款人的美国银行账户中的现金余额，这些现金余额(I)投资于该金融机构位于美国境外的分行或附属公司开设的账户，(Ii)在每个营业日开业时返还给该账户；及(I)仅针对在美国境外注册的任何附属公司。

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在美国，实质上等同于上文(A)至(F)项所述的投资，这些投资在期限和信用质量上具有合理的可比性(考虑到该附属公司开展业务的司法管辖区)，并且通常由该人开展业务的任何司法管辖区的类似公司在正常业务过程中用于现金管理目的(不言而喻，该等投资可以以该人开展业务的任何司法管辖区的货币计价)。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议，包括信用卡、借记卡和购物卡及其处理、金库、存管和透支服务、电子资金转账(包括通过直接的联邦储备FedLine系统进行的自动结算所处理)和其他现金管理服务和安排。

“现金管理银行”是指，(A)就截止日期生效的任何现金管理协议而言，是(I)贷款人、(Ii)行政代理人或(Iii)贷款人或行政代理人的关联人，且(B)就截止日期后订立的任何现金管理协议而言，在订立该现金管理协议时是(I)贷款人、(Ii)行政代理人或(Iii)贷款人或行政代理人的关联人，以该现金管理协议一方的身份。

“现金管理债务”是指任何贷款方或其任何子公司根据现金管理协议或由现金管理协议证明欠任何现金管理银行的所有债务、负债、或有偿还义务、手续费和开支，无论是直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期的付款。

“意外事故”是指任何贷款方或其任何子公司收到因其各自财产被盗、损失、物理毁坏或损坏、被拿走或类似事件而应支付的任何现金保险收益或赔偿。

“cfc”是指根据该守则第957条属于“受控外国公司”的外国子公司，以及由该外国子公司直接或间接拥有的任何子公司。

“CFC Holdco”是指一家子公司，其所有资产基本上由外国子公司的股权组成，每个外国子公司都构成一个氟氯化碳和/或外国子公司所欠的债务或应收账款，每个外国子公司都构成一个氟氯化碳，或者出于美国联邦所得税的目的被视为任何此类外国子公司所欠的债务。

“法律变更”系指在本协定之日之后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何变化，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)《2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、准则、要求或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令，在任何情况下，无论在什么日期制定、通过、实施或发布，在任何情况下均应被视为“法律变化”。

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“控制变更”是指发生下列情况之一：

“类别”是指任何贷款，无论该贷款是循环信用贷款、延长循环信用贷款、周转额度贷款、初始定期贷款、延长定期贷款还是增量定期贷款。

“截止日期”是指本协议的日期。

“截止日期收购”是指借款人根据截止日期收购协议对某些资产的收购。

“截止日期收购协议”是指Amphastar制药公司、借款人和卖方之间于2023年4月21日签订的资产购买协议，包括Amphastar制药公司根据该协议于2023年6月30日由Amphastar制药公司和借款人之间转让给借款人的所有展品和时间表。

“收购日”是指收购日结束之日。

“守则”系指经修订的1986年“国内收入法典”及根据该法典颁布的条例。

“抵押品”是指根据证券文件质押或授予的债务的抵押品。

“抵押品协议”是指借款方为了贷款方的应课税额利益，以行政代理人为受益人签署的、日期为偶数的抵押品协议。

对于任何贷款人来说，“承诺”是指该贷款人的循环信贷承诺、额外循环信贷承诺、初始定期贷款承诺或增量定期贷款承诺(视情况而定)。

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“通信”是指根据第10.02(B)节通过电子通信方式分发给行政代理或任何出借方的任何指定材料，包括通过平台。

“合规证书”是指基本上以附件B的形式提供的证书。

“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或业务变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款、转换或继续通知的时间和频率的更改，回顾期限的适用性和长度、第3.03节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)由行政代理在其合理酌情权下并与借款人协商后决定，可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

对于任何人来说，“合并”是指根据公认会计准则对该人及其附属公司的账目进行合并。

“合并EBITDA”是指根据美国公认会计准则对借款人及其子公司在任何期间的合并基础上计算的该期间的综合净收入，加

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“综合融资债务”是指，根据美国公认会计准则对借款人及其子公司在任何确定日期的综合基础上计算的，(I)“负债”定义第(A)、(B)、(F)、(G)和(H)款所述类型的所有债务(已收到或持有的存款或垫款除外)、(Ii)指定的保证付款、(Iii)根据截止日期收购协议产生的所有实收付款的未偿还金额之和(无重复)。在该等金额根据截止日期收购协议到期并应支付之日起十(10)个工作日内未支付的范围内，(Iv)仅在提取且未偿还的范围内，“负债”定义(C)和(D)款所述类型的所有债务(以及该债务的所有担保)和(V)仅在该等金额到期并应支付之日后十(10)个工作日内未支付的债务，所有属“负债”定义(E)款所述类型的负债(以及该等负债的所有担保)。

“综合利息覆盖率”是指在任何测试期间的最后一天，借款人及其附属公司按该测试期间的综合基础计算的(A)该测试期间的综合EBITDA与(B)该测试期间以现金支付的综合利息支出(任何银行和/或信用证费用、保函和/或银行承兑费用和担保债券成本除外)的比率。

“综合利息支出”是指根据美国公认会计准则对借款人及其子公司在任何期间的综合基础上计算的(无重复)(A)所有债务利息(包括与资本化租赁有关的任何付款的利息部分)加上(B)在该期间就不合格股权支付的现金股息，加上(C)与融资活动有关的银行和信用证费用、保函和银行承兑费用以及担保债券成本的总和。加上(D)在该期间内根据利率互换合约向适用的交易对手支付或应付的所有应计亏损(与提前终止有关的除外)，减去(E)在该期间根据利率互换合约从适用的交易对手收到或应收的所有应计收益(与提前终止有关的除外)。

“综合净收入”是指按照美国公认会计原则对借款人及其附属公司按任何期间的综合基础计算的该期间的净收益(或亏损)的总和，但不包括(A)任何人的任何收入(如果该人不是附属公司)，但借款人在该期间任何此等人士的净收入中的直接或间接权益将计入该综合净收入，但不超过该人在该期间作为股息或其他分配实际分配给借款人或任何附属公司的现金总额。(B)非贷款方的任何附属公司的收入，只要该附属公司宣布或支付股息或类似的分配受到其章程或任何

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适用于该附属公司的协议、文书、判决、法令、法规、规则或政府条例；(C)在该期间内因采用或修改会计政策而引起的会计原则改变和改变的累积影响，不论是通过累积效果调整或追溯应用，在每种情况下都是根据公认会计原则；(D)资产出售、处置或放弃(在正常业务过程中出售、处置或放弃除外)的任何收益(损失)；(E)与应用资本重组会计或采购会计有关的调整的影响(包括这种调整的影响)(包括在库存、财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务项目中)，(F)提前清偿或转换(1)负债、(2)套期保值债务或(3)其他衍生工具的收益(损失)，(G)根据公认会计原则在每种情况下的任何减值费用或资产注销或减记，以及根据公认会计原则产生的无形资产的摊销，(H)可归因于根据FASB会计准则编纂专题815对套期保值债务或其他衍生工具的估值按市价计价的任何非现金收益(亏损)-衍生工具和套期保值或根据FASB会计准则编码主题825按市值计价的其他金融工具的变动-金融工具以及(I)因货币交易或兑换损益而产生的任何已实现或未实现净收益或亏损(经任何抵销后)，包括与货币重新计量负债有关的任何净亏损或收益(包括因(I)货币兑换风险对冲义务及(Ii)公司间负债而产生的任何净亏损或收益)及任何其他外币交易或兑换损益。

“综合净杠杆率”是指在任何测试期的最后一天以综合基础为借款人及其附属公司计算的综合净杠杆率，即(A)(I)截至该确定日期的综合融资债务减去(Ii)该日的所有非限制性现金和现金等价物与(B)该测试期的综合EBITDA的比率。

“合并总资产”是指在根据公认会计原则确定的任何日期计算的借款人及其合并子公司的总资产。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“受控”具有与之相关的含义。

“承保实体”系指下列任何一项：

“授信延期”系指以下各项：(A)借款，(B)将任何定期SOFR贷款(或其部分)延续为新利息期限的新SOFR贷款，(C)将任何基本利率贷款(或其部分)转换为新利息期限的SOFR贷款，或将任何定期SOFR贷款(或其部分)转换为基本利率贷款，或(D)L/C信用展期。

“信用方”统称为行政代理人、贷款方、对冲银行和现金管理银行。

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“债务发行”是指任何借款方或其任何子公司为借款而发行的任何债务。

“债务人救济法”系指美国或其他适用司法管辖区不时生效并影响债权人权利的破产法和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指在发出通知后，时间的推移或两者兼而有之，将构成违约事件的任何事件或条件(除非按照本协议予以补救或放弃)。

“违约率”是指(A)当用于信用证和费用以外的债务时，年利率等于(I)基本利率加上(Ii)适用于基本利率贷款的保证金加(Iii)年利率2.0%的总和；但就定期SOFR贷款而言，违约率为年利率等于(A)减去适用于该贷款的利率(包括任何适用保证金)加(B)2.0%之和；和(B)当用于信用证和手续费时，年利率等于(1)适用保证金加(2)年利率2.0%的总和。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

除第3.07(B)节另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)未能(A)在本协议规定需要为任何此类融资义务提供资金的两(2)个工作日内，未能(I)为本协议项下的全部或任何部分融资义务(包括与信用证有关的贷款或参与)提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种不履行是由于该贷款人合理、善意地确定了融资的一个或多个前提条件(每个条件均为先例，连同任何适用的违约，(B)已以书面形式通知借款人、行政代理或任何贷款方，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已公开表示不打算履行本协议项下的融资义务(除非该书面或公开声明涉及该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人的合理、(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内，未能以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行其预期的融资义务(前提是该贷款人在收到行政代理和借款人的书面确认后，根据本条款(C)不再是违约贷款人)，或(D)拥有或拥有直接或间接母公司，(1)成为根据任何债务人救济法进行的程序的标的，或(2)已为其指定一名接管人、保管人、保管人、管理人、受让人，为债权人或类似的负责重组或清算其业务或资产的人的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构；或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不会仅仅因为政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或收购而被视为违约贷款人，只要这种所有权权益不会导致该贷款人不受美国境内法院的管辖，或使该贷款人免于对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。任何人

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行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项判定贷款人是违约贷款人，在没有明显错误的情况下，该判定将是决定性的和具有约束力的，该贷款人在向借款人和每一贷款方交付关于该判定的书面通知后将被视为违约贷款人(受第3.07(B)节的约束)。

“递延收购价债务”系指贷款方或其任何附属公司对卖方或其指定人与收购有关的债务，用以支付(A)卖方票据证明的债务，(B)收购完成后部分或全部购买价的非或有分期付款，以及(C)根据收购完成后目标公司的经营业绩确定的金额，在每种情况下，仅限于根据公认会计准则计入或被描述为负债或负债的该等债务。

“披露函”是指借款人根据本协议条款和其他贷款文件不时补充的披露函，日期为截止日期，由借款人和其他贷款方为贷款人的利益向行政代理提交。

“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可(非排他性)、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的出售、转让或其他处置，不论是否有追索权。“处置”一词具有与之相关的含义。*为澄清起见，任何人发行、出售、转让、转让或以其他方式处置本身的股权(或与之相关的权利)不会被视为该人的处置。为免生疑问，(W)借款人发行或出售任何许可可转换债务，(X)借款人出售任何许可认股权证交易，(Y)购买或提前终止或解除(无论是否根据其条款)任何许可债券对冲交易，或(Z)借款人及/或其任何附属公司履行任何许可可转换债务、任何许可认股权证交易或任何许可债券对冲交易项下的借款人或该附属公司的义务，均不构成“处置”。

“不合格股权”是指任何人的任何股权，根据其条款(或根据其可转换为或可由其持有人选择交换的任何证券的条款)，或在发生任何事件时(A)到期或可由现金持有人根据偿债基金债务或其他方式选择强制赎回，(B)可根据持有人的选择以现金赎回，或(C)要求或强制购买、赎回、报废、现金(以现金代替零碎股份除外)的失败或其他类似付款(股息和/或分配除外)，在每种情况下，(A)在循环信贷到期日或之前，以及当时有效的初始定期贷款到期日，以及(B)除非控制权变更、资产出售、根本变化或其他类似事件；但在该日期前，只有到期或可强制赎回、可转换或可交换或可由持有人选择赎回的部分股权，才应被视为不符合资格的股权。“不合格股权”一词亦包括可转换为任何不合格股权的任何期权、认股权证或其他权利，或可在循环信贷到期日及当时生效的初始定期贷款到期日之前由持有人选择赎回或须赎回的任何期权、认股权证或其他权利(因控制权变更、资产出售、重大变动或其他类似事件而产生的情况除外)。*尽管有上述规定：(I)向借款人或其任何子公司的任何员工或通过任何此类计划向该等员工发放的任何股权，不得仅因为借款人或其子公司为履行适用的法定或监管义务或由于该等员工的终止、死亡或残疾而被要求回购，而构成不符合资格的股权；及(Ii)按其条款授权该人履行其义务的任何类别的股权

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交付股权(不符合条件的股权除外)不应被视为不符合条件的股权。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“国内子公司”是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组织的子公司。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或受托负责解决在任何欧洲经济区成员国设立的任何信贷机构或投资公司的决议的任何人(包括任何受权人)。

“电子记录”具有“美国法典”第15编第7006条中给出的该术语的含义，并应根据该定义进行解释。

“电子签名”具有“美国法典”第15编第7006条中给出的该术语的含义，并应根据该定义进行解释。

“合格受让人”是指符合第10.06(B)(Iii)、(V)和(Vi)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.06(B)(Iii)节可能要求的同意(如有))。

“员工福利计划”是指根据ERISA第3(1)节的定义，为任何人或该人的任何附属公司的员工维护的任何员工福利计划。

“环境索赔”是指任何政府主管部门或其他声称负有环境责任的人提出的所有书面索赔、投诉、通知或询问，无论如何。

“环境法”是指与保护人类健康(与接触危险材料有关)或环境有关的任何和所有法律，包括管理或与存在、使用、生产、产生、分配、使用、储存、标签、测试、加工、处理、运输、回收、报告、处置、释放或威胁释放有关的所有法律(本文中定义的“释放”是指释放、溢出、排放、泄漏、泵送、注入、沉积、排放、处置、扩散、淋滤或迁移到室内或室外环境，任何有害物质进入或通过土壤，地表水或地下水或室内或室外空气)、调查、控制、清除、补救或清理，或暴露于任何有害物质。

“环境责任”是指任何贷款方或其任何子公司因(A)违反任何环境法而直接或间接产生的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任)，

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(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置；(C)暴露于任何危险材料；(D)任何贷款方或其任何附属公司拥有或经营的物业上或经营的任何物业实际存在或据称存在、释放或威胁释放任何危险材料到环境中；或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

“股权”就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。成员权益或其中的信托权益)，不论是否有表决权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否仍未清偿；但任何准许可转换债务、任何准许债券对冲交易或准许认股权证交易，在任何情况下均不构成借款人或其任何附属公司的股权。

“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。

“ERISA联属公司”是指与任何贷款方共同控制的任何贸易或业务(无论是否合并)，属于《守则》第414(B)或(C)节(以及就与《守则》第412节有关的规定而言，为《守则》第414(M)和(O)节的目的)。

“ERISA事件”是指(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)任何贷款方或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养恤金计划，而该人是ERISA第4001(A)(2)条所界定的“主要雇主”，或根据ERISA第4062(E)条视为此类退出的业务停止；(C)任何贷款方或任何ERISA关联公司从多雇主计划中全部或部分退出；(D)提交终止意向通知，根据《退休保障条例》第4041条或第4041a条将养恤金计划修正案视为终止；(E)PBGC启动终止养恤金计划的程序；(F)根据《退休保障条例》第4042条，构成终止任何养恤金计划或任命受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件；(G)确定任何养恤金计划被视为处于危险状态的计划或《退休保障条例》第430、431和432条或《雇员退休保障条例》第303、304和305条所指的处于危险或危急状态的计划；(H)对任何贷款方或任何ERISA关联公司施加ERISA第四章下的任何责任，但根据ERISA第4007条规定应缴但不拖欠的所需及时缴纳的计划缴款和PBGC保费除外；或(I)任何外国利益事件。

“错误付款”的含义与第9.13(A)节中给出的含义相同。

“错误的欠款转让”具有第9.13(D)节中赋予该术语的含义。

“受错误付款影响的类别”具有第9.13(D)节中赋予该术语的含义。

“错误的付款退货不足”具有第9.13(D)节中给出的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指由贷款市场协会(或其任何继承者)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“违约事件”的含义与第8.01节中给出的含义相同。

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“交易法”是指1934年的证券交易法。

“不含税”是指对收款方或对收款方征收的下列税种中的任何一种，或要求从向收款方的付款中扣缴或扣除：(A)对收款方征收或以净收入(无论其面额如何)、特许经营税和分行利润税衡量的税种，在每一种情况下，(I)由于收款方根据法律组织、或其主要办事处或其适用的贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分区)的管辖区内而征收的税，或(Ii)其他关联税，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列有效法律对应付给贷款人或为其账户支付的贷款或循环信贷承诺额征收的：(I)贷款人获得贷款或循环信贷承诺额中的该等权益(不是根据借款人根据第3.08节提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办公室，但在每种情况下，根据第3.01节的规定，与该等税项有关的款项须于紧接该贷款人成为本协议当事一方之前支付予该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人更改其借贷办事处之前支付予该贷款人；(C)因该受款人未能遵守第3.01(F)及(D)节而征收的税项。

“延长的循环信贷承诺”是指任何类别的循环信贷承诺，其到期日应已根据第2.16节予以延长。

“延期循环信贷贷款”是指根据延期循环信贷承诺发放的任何循环信贷贷款。

“延期定期贷款”是指其期限应根据第2.16节予以延期的任何类别的定期贷款。

“扩展”的含义与第2.16(A)节赋予的含义相同。

“延期修正案”是指贷款各方、适用的延期出借人、行政代理人，以及第2.16节要求的L/C发行人和/或根据第2.16节实施延期的回旋贷款机构之间对本协议的修改(可由行政代理和借款人选择以本协议的修改和重述的形式)。

“延期要约”的含义与第2.16(A)节赋予的含义相同。

“贷款”是指循环信贷融资、初始定期贷款融资或任何增量定期贷款融资，视情况而定。

“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。

“FATCA”系指守则第1471至1474节(或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协议，以及根据实施守则这些章节的政府间协议、条约或公约而通过的任何财政或监管立法、规则或官方惯例。

“FDA”指美国食品和药物管理局及其任何继任者。

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“联邦基金利率”指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但如果该利率没有在任何营业日公布，则该日的联邦基金利率应为行政代理人从行政代理人挑选的三(3)名具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的该日此类交易的报价的平均值。尽管有上述规定，如果联邦基金利率应低于零%(0%)，则就本协议而言，该利率应视为零%(0%)。

“费用函件”统称为：(A)借款人、左翼首席协调人和富国银行之间于2023年4月21日签订的函件协议，以及(B)借款人与每一位指导人或高级管理人员(视情况而定)于2023年4月21日就借款人就贷款文件预期的交易应支付的某些费用达成的每份函件协议。

“一级境外子公司”是指其股权由一个或多个贷款方直接拥有的任何境外子公司。

“会计期间”是指在借款人或其任何附属公司确定之日起，借款人的每个会计季度在每个适用会计年度的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日结束。

“财政年度”是指借款人截至每个日历年度的12月31日止的每个财政年度。

“下限”是指利率等于0.00%。

“外国福利事件”是指，就任何外国养老金计划而言，(A)存在超过任何适用法律允许的数额的无基金负债，或超过在没有政府当局或其他授权给予豁免的人豁免的情况下允许的数额，(B)在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前未能根据任何适用法律缴纳或支付，(C)政府当局收到关于终止任何此类外国养老金计划或任命受托人或类似官员管理任何此类外国养老金计划的通知，或者(D)借款人或其任何子公司因完全或部分终止此类外国养老金计划或任何参与该计划的雇主全部或部分退出而根据适用法律承担超过门槛金额的任何负债，或(E)发生任何根据任何适用法律被禁止并可能导致借款人或其任何子公司承担任何责任的交易，或因任何不遵守任何适用法律而对借款人或其任何子公司施加任何罚款、消费税或罚款，在每一种情况下，都超过门槛金额。

“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。

“外国养老金计划”是指借款人或其任何子公司在美国管辖范围外维持或出资的任何福利计划，根据适用法律，该计划必须通过信托或其他筹资工具提供资金，而不是由政府当局专门维持的信托或筹资工具提供资金。

“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的任何子公司。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

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“预先风险敞口”是指，在任何时候出现违约贷款人，(A)对于L/C发行人，该违约贷款人的循环信用份额在除信用证义务以外的未偿还信用证义务中的份额，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款担保的现金；(B)对于摆动额度贷款机构，该违约贷款人的循环信用份额在除摆动额度贷款以外的摆动额度贷款中的循环信用份额已根据本条款被抵押给其他贷款人或现金。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款、债券和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。政府机构应包括FDA、欧洲药品管理局、任何其他主管机构或通知机构，以及任何类似的州或外国政府实体或具有监管事项明确权限的机构或实体。

“担保债务”具有第10.15(A)节给出的含义。

“担保人适用的破产法”具有第10.15(C)(I)(A)节中赋予该术语的含义。

“担保人指定留置权”具有第10.15(C)(I)(B)节中赋予该术语的含义。

“担保人次级债务”具有第10.15(K)节中赋予该术语的含义。

“担保人次级债务付款”具有第10.15(J)节中赋予该术语的含义。

“担保人”统称为：(A)(I)借款人(就借款人的子公司的债务而言)、Amphastar药业有限公司、国际药业系统有限公司和阿姆斯特朗制药公司，截至截止日期，以及(Ii)就第10.15节而言为本协议一方而被指名为担保人的每个其他人(包括借款人在截止日期之后的日期根据第10.10节的规定签署合并协议以成为本协议第10.15节下的担保人的借款人的每一附属公司)和(B)在截止日期之后的日期成为全部或部分债务的担保人的每个其他人。他说：

“担保”对任何人而言，是指该人担保或具有担保他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接地应付或履行的任何债务或其他债务或具有担保任何债务或其他债务的经济效果的任何义务，以及

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包括该人的任何直接或间接义务：(A)购买或支付该等债务或其他债务(或为购买或支付该等债务而垫付或提供资金)；(B)购买或租赁财产、证券或服务，以就该等债务或其他债务向债权人保证偿付或履行该等债务或其他债务；(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金或收入或现金流水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务；或(D)为以任何其他方式向债权人保证偿还或履行其债务或其他义务，或保护该债权人免受(全部或部分)损失的目的而订立的，并将包括第10.15节规定的担保。任何担保的金额将被视为被确认为担保的金额，并根据公认会计准则在担保人的财务报表上显示；但如果行政代理在合理要求下无法合理获得担保人的财务报表，则该担保的金额将被视为担保人善意确定的有关该担保的合理预期责任的最高限额。“保证”这个词作为动词有相应的含义。

“危险材料”系指在“危险材料”、“危险物质”、“危险废物”、“有毒物质”、“有毒废物”的定义(S)中定义为或包括在内的任何化学品、物质、化合物或材料，或根据任何适用的环境法或具有类似含义或进口的词语，包括任何石油、石油产品、衍生产品或废物、放射性材料、石棉或含石棉材料、传染病或医疗废物、氡气、电力变压器或其他含有多氯联苯的设备，或(Ii)使用、处理、储存和处置或接触下列物质：根据任何环境法进行管制或禁止。

“对冲银行”是指任何人，(A)对于第7.03(E)节允许的、在成交日期有效的任何掉期合同，是(I)贷款人、(Ii)行政代理或(Iii)贷款人或行政代理的附属公司，或(Iii)借款人或行政代理的关联方，以该掉期合同下交易对手的身份，以及(B)就第7.03(E)节允许的、在成交日期后签订的任何掉期合同而言，(I)贷款人，(Ii)行政代理或(Iii)贷款人或行政代理的关联公司，以其在该互换合同下的交易对手的身份。

“套期保值义务”是指，就贷款方及其子公司而言，任何贷款方根据与任何对冲银行签订的掉期合同所承担的、第7.03(E)节允许的所有负债；但条件是(A)与作为贷款人关联公司的对冲银行签订的任何掉期合同项下的此类负债不会构成本协议项下的“对冲义务”，除非贷款人或其关联方(作为该互换合同下的交易对手)以书面形式向管理代理证明了此类负债，以及(B)因根据延迟交付合同、加速股票回购协议、预付认沽期权、远期合同或其他类似协议购买借款人的股权或债务(包括可转换为股权的证券)而产生的负债不构成本协议项下的“对冲义务”。

“信用证日期”就任何信用证而言，是指L信用证发行人就信用证项下的任何开具的任何付款的日期。

“递增上限”是指在任何确定日期，相当于以下各项之和的数额：

(a) (I)(A)250,000,000美元和(B)相当于综合EBITDA的100%的金额，在实现根据第2.14节要求的任何额外循环信贷承诺或增量定期贷款承诺的全额借款和当时的任何增量等值债务后，按最近结束的测试期的预计基础计算

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根据第1.02(I)节规定的未偿还和其他适当的备考调整事件，包括在相关测试期结束后但在借款该额外循环信贷承诺、增量定期贷款承诺或增量等值债务之前或基本上同时发生或完成的收购和处置，加上(Ii)相当于初始定期贷款、增量定期贷款、循环信贷贷款(仅在伴随相关承诺的相应美元对美元永久减少的范围内)的所有自愿预付款总额的金额，或在任何此类发生之日或之前发生的增量等值债务。除由长期债务(循环债务除外)的收益提供资金的范围外，减去(3)所有先前的额外循环信贷承诺、增量定期贷款承诺(包括根据其作出的任何增量定期贷款)以及在该日期之前根据本条(A)发生的增量等值债务的金额；加号

(b)在预计发生此类额外循环信贷承诺、增量定期贷款承诺(包括据此作出的任何增量定期贷款)或最近结束的测试期的增量等值债务后，根据第2.14节要求的任何额外循环信贷承诺或增量定期贷款承诺的全额借款，或根据第1.02(I)节的未偿还增量等值债务和其他适当的备考调整事件，包括收购和处置，在相关测试期结束后但在借入此类额外循环信贷承诺之前或基本上同时发生或完成的金额，递增定期贷款承担或递增等值债务(视何者适用而定)不会导致综合净杠杆率超过第7.14(A)节规定的最高综合净杠杆率水平内0.50至1.00的比率。

除非借款人另行通知行政代理，如果任何额外的循环信贷承诺、增量定期贷款承诺或增量等值债务的全部或任何部分在适用的发生日期根据上文(B)款被允许，则此类额外的循环信贷承诺、增量定期贷款承诺或增量等值债务(或其相关部分)应被视为在使用上文(A)款下的任何可用金额之前根据上文(B)款发生的。-如果(A)款中的篮子打算与(B)款中的篮子一起用于单一交易或一系列关联交易，则应首先计算(B)项下综合净杠杆率的遵守或满足情况，而不影响根据(A)款中的篮子发生的金额，此后应计算根据(A)款中的篮子在该单一交易或一系列关联交易中产生的此类债务部分；但任何最初根据(A)款被指定为已发生的债务，除非借款人另行选择，否则应在借款人在预计基础上符合适用的杠杆或承保范围汇兑测试的时间，自动重新分类为(B)款下的已发生债务。

“递增等值债务”是指任何贷款方就一个或多个系列票据(在每一种情况下以公开发行、第144A条或其他私募方式代替前述规定发行)、过渡性融资或贷款发行、产生或以其他方式获得的债务，在每种情况下，如果有担保，这些债务将以抵押品上的留置权作为担保，优先于或与担保债务的抵押品上的留置权相同，并且是以增额定期贷款的形式发行或发放的；但：

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“递增定期贷款”具有第2.01(C)节给出的含义。

“增量定期贷款”是指由同一类型的同时增量定期贷款组成的借款，如果是SOFR贷款，则由每个增量定期贷款贷款人根据第2.01(C)节规定具有相同的利息期。

“增量定期贷款承诺”是指增量定期贷款贷款人根据第2.14节作出的增量定期贷款承诺。

“增量定期贷款安排”是指在任何时候，所有未偿还的增量定期贷款机构的增量定期贷款本金总额。

“递增定期贷款出借人”是指在任何时候提供递增定期贷款的出借人，但此后根据转让和假设不再是本合同当事人的任何此等人除外。

“递增定期贷款到期日”是指(A)递增定期贷款规定的到期日和(B)根据第8.03节的规定加速递增定期贷款的较早者；但适用于延期定期贷款的上述(A)款规定的日期应为该等延期定期贷款的相关文件中规定的最终到期日。

“增量定期贷款份额”是指对于任何增量定期贷款贷款人而言，(A)在任何增量定期贷款的额外承诺生效日或之前，该增量定期贷款贷款人的增量定期贷款承诺所代表的增量定期贷款承诺总额的百分比(以小数点后九位表示)，可按第3.07节的规定进行调整；(B)在任何增量定期贷款的额外承诺生效日之后，只要有任何增量定期贷款未偿还，所有增量定期贷款的未偿还金额表示为欠该增量定期贷款贷款人的所有增量定期贷款的未偿还金额；及(C)在任何增量定期贷款的额外承诺生效日期之后，如果所有增量定期贷款已全部偿还，则所有增量定期贷款的未偿还金额表示为紧接在该笔增量定期贷款贷款人全额偿还之前欠该增量定期贷款贷款人的所有增量定期贷款的未偿还金额，使任何后续转让生效。*每个增量定期贷款贷款人的增量定期贷款份额将在额外承诺文件或转让和假设中列出，根据该文件，该增量定期贷款贷款人将成为本协议的当事方。

“递增定期贷款规定到期日”是指根据适用的附加承诺文件为递增定期贷款规定的到期日。

“负债”指在任何厘定日期对任何人而言，不重复的以下所有事项，不论是否包括或描述为负债或按照下列规定的负债

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《公认会计准则》：(A)该人就借款或就其收到或持有的任何种类的存款或垫款而承担的所有债务；(B)该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似票据证明的所有债务；(C)该人在信用证、银行承诺、担保书、保证债券及类似票据项下产生的所有直接或或有债务(包括上述每一项所述或可动用的未提取或已提取但未偿还的金额)；(D)该人就银行承兑而承担的所有或有义务或其他义务；。(E)该人支付财产或服务的递延购买价款的所有义务(包括递延购买价格义务)；。(F)以对该第一人拥有或购买的财产的留置权作担保的第三人的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议产生的债务)，不论这种债务是否已由该人承担或追索权有限；。但该等负债的款额将以以下两者中较小的数额为准：(I)该等资产在厘定当日的公平市值及(Ii)该第三者的该等负债的款额；(G)该第三者的所有资本化租赁及合成租赁债务的所有可归属债务；(H)该人就不合资格的现金权益而须购买、赎回、注销、作废或作出其他类似付款(股息除外)的所有义务；如属可赎回的优先权益，则按其自愿或非自愿清盘优先权加上应计及未付股息两者中较大者估值；(I)该人就上述任何一项提供的所有担保；及。(J)该人根据所有掉期合约所订的掉期终止价值。*任何人的债务将包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而对其负有责任的范围内，除非该等债务的条款规定该人不对此承担责任。“尽管有上述规定，就本协议而言，下列任何事项均不构成债务：(I)在该人的正常业务过程中产生的贸易或其他应付帐款，(Ii)与该人的高级管理人员、董事、雇员或代理人有关的奖金或其他递延补偿安排，(Iii)客户账户和存款、应计雇员补偿和其他雇员补偿性质的负债，(Iv)回扣、退货产品的信用、折扣、退款、客户津贴和应收账款的信用，在本条款第(Iv)款中的每一种情况下，及(V)与收购有关而产生的盈利及其他递延付款债务，但不构成递延收购价债务。

尽管有上述规定，任何许可认股权证交易下借款人的责任不应构成负债，只要该许可认股权证交易的条款规定“股份净额结算”(或实质等值条款)为其下的默认“结算方式”(或实质等值条款)。*就本协议而言，任何允许的可转换债务的金额应为其声明的本金总额，而不履行支付现金或交付价值超过该本金的任何股票的义务，也不实施根据美国财政部法规第1.1275-6节与任何允许的债券对冲交易的任何整合。

“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据所承担的任何义务而征收的税(不包括的税)，以及(B)在前款(A)项中未作其他描述的范围内的其他税。

“被赔付人”统称为行政代理人(及其任何子代理人)、上述任何人的每一位协调人、每一位贷款方和每一位关联方。

“信息”具有第10.07节中赋予该术语的含义。

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“初始期限贷款借款”是指根据第2.01(B)节的规定借入初始期限贷款。

“初始期限贷款承诺”是指，对于每个初始期限贷款贷款人而言，其在任何时间在成交日期向借款人提供部分初始期限贷款的义务；在任何时间未偿还的本金总额不得超过2.01年第2.01号附表中与该贷款人名称相对的金额，或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中所列的金额，该金额可根据本协议不时调整。

“初始定期贷款安排”是指根据第2.01(B)节设立的定期贷款安排。

“初始期限贷款贷款人”是指任何有初始期限贷款承诺和/或未偿还初始期限贷款的贷款人。

“初始期限贷款到期日”是指(A)2028年6月30日和(B)根据第8.03节规定加速发放初始期限贷款的日期中最早的一个；但上文(A)款规定的适用于延长期限贷款的日期应为相关文件中规定的此类延长期限贷款的最终到期日。

“初始期限贷款百分比份额”是指在任何时候，对于任何初始期限贷款机构，该初始期限贷款机构的初始期限贷款的未偿还本金余额占该初始期限贷款的未偿还本金余额的百分比(以小数点后九位表示)。*每个贷款人的初始定期贷款份额在附表2.01中与该贷款人的名称相对列出，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中列出，视情况而定。

“初始定期贷款”具有第2.01(B)节中赋予该术语的含义。

“破产程序”系指(A)在任何法院或其他政府当局审理的与债务人的破产、重组、破产、清算、接管、解散、清盘或救济有关的任何案件、诉讼或程序，或(B)根据联邦、州或外国法律(包括《破产法》)进行的、为债权人的利益而进行的任何一般转让、债权人的资产重组、资产重组或其他类似安排，或(B)根据联邦、州或外国法律(包括《破产法》)进行的。

“公司间票据”是指借款人和借款方子公司之间不时以截止日期为日期的某些公司间票据。

“付息日期”是指(A)就(I)任何定期SOFR贷款而言，即适用于该贷款的每个利息期的最后一天，如属利息期超过三个月的定期SOFR贷款，则指在该利息期第一天之后每隔三个月期间发生的该利息期最后一天之前的每一天；(Ii)对于任何基本利率贷款(摆动额度贷款除外)，指每个历月的最后一个营业日；以及(Iii)对于任何周转额度贷款，指每个日历月的最后一个营业日；和(B)(I)在循环信贷贷款和周转额度贷款的情况下，循环信贷到期日；(Ii)在初始定期贷款的情况下，初始定期贷款到期日；以及(Iii)在增量定期贷款的情况下，适用的增量定期贷款到期日。

“利息期”是指就每笔SOFR定期贷款而言，自该定期SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR定期贷款继续发放之日起至当日止的期间

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借款人在有关贷款通知中所选择的一个月、三个月或六个月后；但(A)本应在非营业日结束的任何利息期将延长至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个日历月，在这种情况下，该利息期间将在前一个营业日结束；(B)于一个日历月的最后一个营业日(或在该日历期结束时该日历月内并无相应日期的日期)开始的任何利息期将于该日历月的最后一个营业日结束时结束；及(C)(I)任何循环信贷贷款将不会延展至循环信贷所述到期日之后，(Ii)任何初始定期贷款将延展至初始定期贷款到期日之后，及(Iii)任何增量定期贷款将延展至适用的递增定期贷款所述到期日之后。*根据第3.03(C)(Iv)节从本定义中删除的任何期限不得用于根据第2.02(A)节借款、转换或延续定期SOFR贷款的任何通知中指定。

“投资”对任何人来说，是指该人对另一人的任何直接或间接收购或投资，无论是通过(A)购买或以其他方式收购另一人的股权，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担另一人的债务，或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权，包括在该其他人士中的任何合伙或有限责任公司权益，以及投资者据此为该其他人士的债务提供担保的任何安排，或(C)购买或以其他方式获取(在一项或一系列交易中)另一人的资产，而该等资产构成该另一人的业务单位，或该另一人的全部或大部分业务。*就计算第7.02节的合规性而言，任何投资的金额将为其原始本金或资本金额，而不对该等投资的后续增减价值进行调整，但减去其本金或股权的所有回报及其分配或股息，并且如果通过转让或交换现金以外的财产进行，将被视为以相当于该等财产的公平市场价值的原始本金或资本金额进行。

“美国国税局”指美国国税局。

对于任何备用信用证，“互联网服务提供商”是指由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用信用证惯例”(不包括第3.14条)(或者，如果L信用证发行人在签发时同意，则指在该信用证签发时有效的较新版本)。

“签发人单据”指，就任何信用证而言，与信用证有关的信用证及申请，以及由L/信用证的出证人和借款人作为开户方或其允许的指定人订立的任何其他单据，或由借款人或其允许的指定人以其他方式交付给L/信用证或为其利益而交付的任何其他单据，在每种情况下均与该信用证有关。

“加盟协议”是指借款人的子公司在本合同生效之日后签订的、实质上以附件C或行政代理批准的任何其他形式加入第10.15节所述担保的协议。

“合资企业”是指以公司、合伙或其他法律形式的合资企业、合伙企业、联盟、联合体或类似的安排；但对于以公司形式作出的任何此类安排，该公司对于该公司所属子公司的任何个人而言，不应被视为该人是其中一方的合资企业。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、条例、条例、法典和具有约束力的行政或司法先例或当局，包括由负责的任何政府当局对其进行的具有约束力的解释或管理。

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任何政府当局的执行、解释或管理，以及所有适用的行政命令、指示责任、特许权、授予、特许经营权、请求、许可证、授权和许可以及与任何政府当局达成的协议，在每一种情况下均具有法律效力，包括所有债务人救济法、环境法和反恐怖主义法。

“L信用证”是指信用证的签发、有效期的延长或者金额的增加。

“L信用证发行人”是指富国银行、第一资本、国民银行协会、摩根大通银行、东西银行、国泰银行和加拿大帝国商业银行，各自以本信用证项下开证人的身份，或借款人根据第2.03节不时选择作为L信用证发行人的其他贷款人；前提是该贷款人已同意成为L信用证发行人。

“LCT试验日期”具有第1.02节(S)(I)中赋予该术语的含义。

“Left Lead Arranger”指的是富国证券有限责任公司作为贷款文件所述交易的左侧牵头安排人和账簿管理人。

“贷款人”统称为：(A)最初，指在附表2.01中指定为“贷款人”的每个人，以及(B)根据转让和假设或根据适用的附加承诺文件承担循环信贷承诺、额外循环信贷承诺、初始定期贷款承诺和/或增量定期贷款承诺，或以其他方式持有循环信贷承诺、循环信贷贷款、额外循环信贷承诺、额外循环信贷贷款、初始期限贷款、增量定期贷款承诺、风险参与周转额度贷款或参与信用证或信用证借款(在这两种情况下，只要此人持有承诺或贷款)。

对于任何贷款人来说，“贷款办公室”是指在贷款人的管理明细表中描述的贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人、行政代理和贷款方的其他一个或多个办公室。

“贷款方”统称为贷款方、摆动额度贷款方和L/信用证发行方。

“信用证”是指根据本合同开具的任何备用信用证或商业信用证。信用证应以美元开具。

“预付款信用证”是指贷款人按照其循环信用份额为其参与信用证借款提供的资金。

“信用证申请”是指开立或修改信用证的申请和协议(包括任何相关的偿付协议)，其格式为L信用证发行人不时使用的格式。

“借入信用证”是指从任何信用证项下提取的、在作为循环信用借款出具或再融资之日仍未偿还的信用证的延期。*所有信用证借款将以美元计价。

“信用证和到期日”是指在循环信用证规定的到期日之前五(5)个营业日生效的那一天(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)。

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“信用证费用”具有第2.03(I)节给出的含义。

“信用证和债务”是指在任何时候确定的：(A)所有未偿还信用证项下可提取的总金额和(B)包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额将按照第1.02(J)节的规定确定。

“升华信用证”指金额为15,000,000美元的金额。信用证和升华是循环信贷承诺总额的一部分，而不是补充。

“留置权”是指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议以及任何地役权、通行权或其他不动产所有权上的产权负担)。

“有限条件交易”系指借款人或其任何一家或多家子公司根据合同承诺履行义务的任何收购或类似投资(包括偿还、赎回或以其他方式清偿作为此类收购或类似投资的一部分而收购的目标或其任何子公司或其他关联公司的任何债务)、无条件且不可撤销的允许偿还或赎回或提出购买借款人或其任何一家或多家子公司承诺履行的任何债务或限制性付款(应理解，此类承诺可受制于先行条件，这些先例条件可予修订)。根据适用协议的条款得到满足或放弃)，其完成不以是否有第三方融资或获得第三方融资为条件。

“贷款”是指任何循环信用贷款、周转额度贷款、额外循环信用贷款或增量定期贷款或初始定期贷款。

“贷款文件”系指本协议、披露函、票据、担保文件、信用证和相关发行人文件、根据第2.15节的规定设立或完善现金抵押品权利的任何协议、费用信函以及任何借款方向行政代理或任何贷款方或其各自授权的指定人签署和/或交付或为其提供或支持的任何其他协议、文件和票据，以证明或以其他方式证明或以其他方式与贷款或信用证借款或根据本协议签发的信用证有关。

“贷款通知”是指根据第2.02(A)节的规定发出的通知，即：(A)借款，(B)将贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)延续SOFR定期贷款，该通知如以书面形式发出，基本上将采用附件D的形式。

“贷款方”是指借款人和所有担保人。

“保证金股票”系指“保证金股票”，其定义见FRB通过的规则U(12 C.F.R.第221部分)。

“重大不利影响”是指下列任何情况：(A)借款人个人或贷款各方的业务、资产、运营或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响；(B)借款人或任何其他贷款方履行本协议或任何其他贷款项下的任何付款或其他义务的能力受到重大损害。

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或(C)对行政代理或任何出借方根据或关于本协议或任何其他贷款文件所享有的权利或利益或补救措施造成重大不利影响。

“实质性合同”是指任何借款方作为当事人(贷款文件除外)的任何书面合同、许可证或其他书面安排，其违约、不履行、取消或不能续订可合理地预期具有或导致重大不利影响。

“重大子公司”是指在任何确定日期，借款人的任何国内子公司(A)拥有的资产账面价值为借款人及其子公司综合总资产账面价值的5%或以上，或(B)产生的收入为借款人及其子公司在综合基础上计算的净收入的5%或更多，每种情况都是按最近测试期的预计基础计量的；但如果在任何时候，非重大子公司的境内子公司的资产总额(I)为借款人及其子公司综合总资产账面价值的10%或以上，或(Ii)借款人及其子公司按综合基础计算的收入为净收入的10%或以上，均按最近测试期的备考基础计量，则借款人应在根据本协议交付该测试期财务报表的日期，以书面形式向行政代理指定一家或多家此类子公司为“重大子公司”。*就“重大附属公司”的这一定义而言，按形式计量将意味着国内子公司的未合并部分将被计入合并总资产或总收入(视情况而定)，如同在适用测试期的第一天拥有一样。

“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(A)对于由现金构成的现金抵押品，相当于L/C发行人对当时已签发和未偿还信用证的预付风险的105%的金额，以及(B)在其他情况下，由行政代理和L/C发行人自行决定的金额。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划，且受ERISA第四章的约束，任何贷款方或任何ERISA关联公司已作出或有义务作出贡献，或在前五(5)个计划年度内已作出或有义务作出贡献。

“多雇主计划”是指有两个或多个出资发起人(包括任何贷款方或任何ERISA附属公司)的计划，其中至少有两个不受共同控制，如ERISA第4064节所述，任何贷款方或任何ERISA附属公司对其作出或有义务作出贡献，或在前五(5)个计划年度内已经作出或有义务作出贡献。

“现金收益净额”指(A)就任何处置或意外事故而言，任何借款方或其任何附属公司收到的所有现金和现金等价物(包括根据应收票据延期付款或以其他方式货币化收到的任何现金或现金等价物，但仅在收到时)减去(I)政府当局因该交易而评估或合理估计应支付给该政府当局的所有所得税和其他税项的总和；(Ii)与该交易或事件有关而招致的所有合理及惯常的自付费用及开支(包括法律、投资银行、经纪、顾问及会计及其他专业费用、销售佣金及支出、调查费用、业权保险费及有关的查册及记录费用、转让税及契据或按揭记录税，或在意外事故发生后的费用)、(Iii)本金、保费(如有的话)及利息

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通过对被处置的资产(或其一部分)的留置权担保的任何债务(贷款文件下的债务除外)，该债务需要在与该交易或事件有关的情况下偿还；(Iv)在非全资子公司进行任何处置或意外事故的情况下，可归因于少数股东权益且不能分配给借款人或不能用于借款人账户的现金收益净额中按比例分配的部分；及(V)作为准备金(A)用于调整该等资产的购买价格的所有金额，(B)就与该项出售或意外事故有关的任何法律责任而言，(C)支付在该项出售或其他处置之日或之后30天内与出售或以其他方式处置的资产有关的未承担的负债，以及(D)支付赔偿义务；及(D)在公认会计原则所规定的范围内或依据关于该项处置或意外事故的文件的其他规定，支付与出售或以其他方式处置的资产有关的未承担债务；(B)就任何债务发行而言，任何贷款方或其任何附属公司收到的现金收益总额，减去与此相关的所有合理和惯例的自付法律费用、承销费用和其他费用和支出(包括但不限于税款)。

“股票净回购”是指在任何期间，任何贷款方在该期间为购买借款人的股权而支付的总对价，减去任何贷款方在该期间从借款人的员工股票补偿计划中收到的现金净收益(不包括构成预扣税支付的金额)。

“非同意贷款人”是指不批准任何同意、豁免或修订的贷款人(由行政代理以其合理的酌情决定权决定)：(A)根据第(10.01)节的条款，要求所有受影响的贷款人批准，以及(B)已获得规定贷款人的批准(如果该同意、放弃或修订要求得到所有贷款人的批准)，或要求循环信贷贷款人、必需的初始期限贷款贷款人或必需的增量定期贷款贷款人(如果该同意、豁免或修订要求得到所有循环信贷贷款人、初始期限贷款贷款人或增量定期贷款贷款人的同意，视情况而定)。

“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。

“票据”是指循环贷项票据、周转额度票据或定期贷款票据。

“债务”系指任何贷款方根据任何贷款单据或就任何贷款或信用证产生的所有预付款、债务、债务、契诺和义务，或构成套期保值义务或现金管理义务的所有预付款，无论是直接或间接(包括以假设方式获得的债务)、绝对或有、到期或即将到期、目前存在或以后产生的，并包括根据任何债务救济法启动任何借款方或其任何关联方的任何诉讼程序后应计的利息和费用，无论该利息和费用是否允许在该程序中索赔。为免生疑问，任何许可债券对冲交易或任何许可认股权证交易下的任何义务均不构成义务。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”是指(A)就任何公司而言，该人的公司成立证书或章程及附例(或就任何非美国司法管辖区而言的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，该人的证书或成立章程或组织及经营协议；及(C)与

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关于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，该人的合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与该人的组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，以及(如果适用)该人的任何证书或章程或组织的任何证书或章程。

“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、或以其他方式收取的任何付款所产生的，但对转让征收的任何此类税项除外(根据第3.08节作出的转让除外)。

“未偿还金额”是指：(A)就任何贷款而言，是指在该日期发生的任何借款和预付款或偿还(视属何情况而定)后的未偿还本金总额；(B)就在任何日期发生的任何信用证和义务而言，是指在该日期发生的任何L信用证延期生效后该信用证或债务的金额，以及截至该日信用证债务总额的任何其他变化，包括由于借款人对未偿还金额的任何偿还所导致的。

“隔夜利率”是指在任何一天，(A)联邦基金利率和(B)由行政代理(或在一定程度上应支付给L/C出票人，该L/C出票人，视情况而定，并通知行政代理人)所确定的用于支付或支付银行交易结算地的习惯利率中的较大者。

“参与者”具有第10.06(D)节中赋予此类术语的含义。

“爱国者法案”系指“美国爱国者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))。

“收款方”具有第9.13(A)节中给出的该术语的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“养恤金法案”是指2006年的养老金保护法。

“养恤金供资规则”系指《养恤金条例》和《退休金法》关于养恤金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则，并在《养恤金法》生效日期之前结束的计划年度、《养恤金法》第412节和《退休金法》第302节中规定，这两项规定均在《养恤金法》生效之前生效，此后在《退休金法》第412、430、431、432和436节以及《退休金法》第302、303、304和305节中均有规定。

“养老金计划”是指任何贷款方和任何ERISA附属公司维护或缴纳的任何雇员养老金福利计划(包括多雇主计划或多雇主计划)

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并由ERISA第四章涵盖，或受《守则》第412节规定的最低供资标准的约束。

“百分比份额”是指对任何贷款人而言，其循环信贷百分比份额、初始定期贷款百分比份额或增量定期贷款百分比份额(视情况而定)。

“许可证”是指对任何人而言，任何政府当局的任何许可证、批准、授权、许可证、登记、证书、特许权、授予、特许经营权、变更或许可，以及与任何政府当局签订的任何其他合同义务，在每种情况下均具有法律效力，适用于该人或其任何财产，或对该人或其任何财产具有约束力，包括所有监管许可证。

“准许收购”指(A)借款人或任何附属公司收购(I)另一人的全部或实质所有资产，(Ii)另一人的可识别业务单位或部门，或(Iii)另一人的股权权益，使收购人有能力控制被收购人或以其他方式使另一人成为该人的附属公司，或(B)借款人或任何附属公司在合并、重组或其他类似交易中收购另一人或另一人的可识别业务单位或部门(在每一种情况下，以这种方式获得的个人或可识别的业务单位或部门称为“目标”)；只要符合第1.02节(S)关于任何有限条件交易的规定：

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则在上述(E)(I)和(Ii)条款的情况下，借款人已在第(A)15(15)款中较早发生的日期或之前向行政代理交付^这是)签署此类收购的最终收购(或类似)协议后的日历日(或如果该日不是营业日，则为下一个营业日)和(B)收购结束前十(10)个日历日(或如果该日不是营业日，则为紧接其前一个营业日)(或在每种情况下，由行政代理全权酌情商定的较后日期)，分别如下：

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“获准债券对冲交易”系指借款人或其附属公司因发行任何准许可转换债务并以借款人普通股(或该等其他证券或财产)、现金或其组合(该等现金数额参考借款人普通股或该等其他证券或财产的价格而厘定)而购买的与借款人的普通股(或在合并事件、重新分类或以其他方式改变借款人的普通股后)有关的任何债券对冲、赎回或有上限的看涨期权(或实质上同等的衍生交易)，以及代替借款人普通股零碎股份的现金。包括可不时修订或替换的，包括通过更新其对手方；但任何该等准许债券对冲交易的购买，其购买价格减去借款人出售任何大致同时执行的准许认股权证交易所得的收益，不得超过借款人或其附属公司就发行任何准许可转换债务而收到的净收益；此外，每宗该等交易的其他条款、条件及契诺须为该类型交易的惯常条款、条件及契诺(由借款人真诚厘定)。

“准许可转换负债”系指(A)借款人或其附属公司的无担保负债，而(I)截至发行之日，借款人或其附属公司的无担保债务(I)载有惯常转换或交换权利及惯常回购权利要约，以进行此类交易(在每种情况下，均由借款人善意厘定)，及(Ii)可转换为借款人普通股股份(或借款人普通股发生合并、重新分类或其他变更后的其他证券或财产)、现金或其组合(该等现金数额参考借款人普通股或该等其他证券或财产的价格而厘定)，以及(B)借款人或其附属公司任何贷款方对(A)款所述债务的任何无担保担保；但根据第7.03(A)(Ii)或(O)节的规定，允许发生这种债务。

“准用产权负担”是指根据第2.03(A)(Iv)节第(D)款向L/信用证发行人提供的任何现金抵押品或其他信贷支持。

“允许的第一留置权债权人间协议”是指一项或多项债权人间协议，就旨在优先于担保债务的留置权的抵押品的任何留置权而言，每一项协议的条款应与市场条款相一致，以便在提议建立债权人间协议时在同等基础上分享留置权的担保安排，由借款人和行政代理人在行使合理判断时确定，并合理地令借款人和行政代理人满意。

“允许次级债权人间协议”是指一项或多项债权人间协议，就旨在低于担保债务的任何留置权的抵押品的任何留置权而言，每一项协议的条款应与市场条款相一致，规定在建议建立债权人间协议时，在债权人间协议的基础上分享留置权的担保安排，由借款人和行政代理人在合理判断下确定，并合理地令借款人和行政代理人满意。

“允许留置权”具有第7.01节中赋予该术语的含义。

“许可认股权证交易”指借款人在实质上与借款人购买任何许可债券对冲交易同时出售的与借款人普通股(或合并事件、借款人普通股重新分类或其他变更后的其他证券或财产)有关的任何看涨期权、认股权证或购买权(或实质上等同的衍生交易)，并以借款人的普通股(或该等其他证券或财产)、现金或其组合结算(该等现金数额参考借款人的普通股价格而厘定

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股票或该等其他证券或财产)，以及以现金代替借款人普通股的零碎股份；但每次该等交易的条款、条件及契诺，须符合借款人善意决定的此类交易的惯常条款、条件及契诺。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“药法”系指与任何药品、医疗器械或其他医疗产品(包括但不限于上述产品的任何成分或成分)的采购、开发、制造、生产、临床试验、分销、配药、进口、出口、使用、处理、质量、销售或促销有关的所有适用法律，受《联邦食品、药品和化妆品法》(《美国联邦法典》第21编第301节及以下部分)监管。以及类似的国家和外国法律、管制物质法、药剂法或消费品安全法。

“计划”是指为任何贷款方或任何ERISA关联公司的员工维护的、为任何贷款方或任何ERISA关联公司的员工维护的、或任何贷款方或任何ERISA关联公司需要代表其任何员工缴费的任何“员工福利计划”(包括养老金计划)。

“平台”是指债务域、INTRALINK、SyndTrak或实质上类似的电子传输系统。

“最优惠利率”是指在任何时候，行政代理不时公布的作为其最优惠利率的年利率。*最优惠利率的每一次变化应自该最优惠利率发生变化之日开盘之日起生效。本协议双方承认，行政代理公开宣布的最优惠利率为指数利率或基本利率，不一定是向客户或其他银行收取的最低或最好利率。

“预计”和“预计基准”在每种情况下均指根据本协议第1.02(I)节的规定，就符合本协议项下任何测试、约定、计算或比率的情况确定此类测试、约定、计算或比率。

“程序”具有第6.03(B)节中赋予该术语的含义。

“产品”是指贷款方或其任何子公司受医药法律监管的任何医疗产品或候选产品。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

就任何套期保值义务而言，“合格ECP担保人”是指在相关担保或授予对该套期保值义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或根据商品交易法或根据其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条订立保持良好协议的其他人。

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“合理酌情决定权”对任何人来说，是指该人在行使其合理的(从商业贷款人的角度来看)商业判断时作出的决定或判决。

“接受方”指(A)行政代理和(B)任何贷款方(视情况而定)。

“记录”是指记录在有形媒体上或存储在电子媒体或其他媒体上并可以感知的形式检索的信息。

“登记簿”是指记录贷款人的姓名或名称和地址的登记册，以及根据本合同条款不时拖欠各贷款人的循环信贷承诺和未偿还金额(包括本金和所述利息)和信用证债务的登记册。

“管理事项”是指受医药法律和管理许可约束的活动和产品。

“管制许可证”是指任何政府当局(包括但不限于新药申请、简称新药申请、生物制品许可证申请、调查性新药申请、非处方药专著、设备上市前批准申请、设备上市前通知、研究设备豁免、产品重新认证、生产批准和授权、CE标志、定价和补偿批准、标签批准或其国外等价物、受控物质注册和批发商许可证)向任何贷款方或其任何子公司发放或允许的研究、开发、制造、分销、营销、储存、运输、生产批准和授权、CE标志、定价和补偿批准、标签批准或其国外等价物、受控物质注册和批发商许可证)。使用和销售受医药法律约束的产品。

“关连业务”指与贷款方的业务相同、相似或以其他方式合理相关、附属或补充的任何业务，或在收购截止日期发生的情况下，指目标(由借款人董事会善意确定)在成交日期的任何业务。

“关联方”对于任何人、该人的关联方以及该人和该人的关联方的合伙人、成员、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表，具体包括(A)富国银行，其作为行政代理人、摆动额度贷款人和L/C发行人的单独身份，以及(B)富国银行证券有限责任公司，其作为左侧主要安排人的身份。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。

“信用延期申请”是指(A)对于循环信用贷款、初始定期贷款或增量定期贷款的借款，(B)对于L/C信用延期的借款通知，信用证申请，以及(C)对于回旋额度贷款的回旋额度贷款通知。

“所需的增量定期贷款贷款人”是指在任何时候确定的，由增量定期贷款贷款人组成的贷款人，其持有的增量定期贷款贷款人超过所有增量贷款余额的50.0%。

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定期贷款和增量定期贷款承诺；条件是每次确定所需的增量定期贷款贷款人将不考虑任何当时违约的贷款人持有的所有增量定期贷款和增量定期贷款承诺的未偿还金额。

“所需的初始期限贷款贷款人”是指在任何时候确定的，由初始期限贷款贷款人组成的贷款人，其持有的所有初始期限贷款和初始期限贷款承诺的未偿还金额超过50.0%；只要每一次所要求的初始期限贷款贷款人的确定将忽略任何当时违约的贷款人所持有的所有初始期限贷款和初始期限贷款承诺的未偿还金额。

“所需贷款人”是指在任何时候确定的贷款人，其贷款人持有的贷款人超过(A)(1)当时有效的循环信贷承诺或(2)如果循环信贷承诺总额已全部终止，则当时循环信贷余额总额的50.0%，加上(B)当时所有初始定期贷款和初始定期贷款承诺的余额加上(C)当时所有增量定期贷款和增量定期贷款承诺的未偿还金额；条件是，每次确定所需贷款人时，将不考虑任何当时违约的贷款人的循环信贷承诺、循环信贷总额未偿还部分以及所有初始定期贷款、初始定期贷款承诺、增量定期贷款和增量定期贷款承诺(视情况而定)的未偿还金额。

“所需循环信贷贷款人”指(A)由循环信贷贷款人组成的贷款人，其持有当时有效的循环信贷承诺超过50.0%，或(B)如果循环信贷承诺总额在违约事件发生后已终止，则循环信贷贷款人在当时持有的循环信贷余额超过总循环信贷余额的50.0%；但每次确定所需循环信贷贷款人时，均将无视任何当时违约的贷款人所持有或视为持有的循环信贷承诺及循环信贷余额总额的部分。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责人”指(A)就借款人根据本协议须提交的任何信贷延期请求而言，指借款人的行政总裁、首席财务官、司库或控制人总裁；(B)就借款人而言，就根据本协议或根据本协议或根据任何其他贷款文件须由借款人交付的任何财务资料而发出的任何合规证书或任何其他证书或通知而言，指对该人的财务负有主要责任的首席财务官、财务主管、主控人或其他高级人员；及(C)在其他情况下，就借款人或任何其他贷款方而言，该人士的行政总裁总裁、首席营运官、首席财务官、司库或控权人。

“受限支付”对任何人来说，是指(A)该人就其任何股权支付的任何股息或其他分派(无论是以现金、证券和/或其他财产)，(B)由于购买、赎回、退休、获取、注销或终止该等股权，或由于向任何该人的股权持有人返还资本而支付的任何付款(无论是以现金、证券和/或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款，(C)该人士按价值收购该人士或控制该人士的任何其他人士所发行的任何股权，及(D)就本定义上述(A)至(C)条而言，任何具有实质类似效力的交易。为免生疑问，(X)任何现金及/或股权股份(或在合并事件、股权重新分类或其他变更后的其他证券及/或财产)(及以现金代替零碎股份)的任何付款，或以其他方式履行其根据或任何

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回购和/或交换任何允许的可转换债务(包括但不限于支付其利息、本金或溢价、在需要回购时支付到期款项和/或在转换或结算时支付和交付)、(Y)购买任何允许的债券对冲交易或根据其条款支付任何款项或(Z)任何现金和/或在合并事件后交付股权(或其他证券或财产)，任何许可认股权证交易(包括行使及/或提前解除或结算，不论是否根据该等许可认股权证交易的条款)(以及以现金代替零碎股份)将构成一项“限制付款”。

“循环信贷借款”是指由同一类型的同时循环信贷贷款组成的借款，就定期SOFR贷款而言，每个贷款人根据第2.01(A)节规定具有相同的利息期。

“循环信用承诺”是指每个贷款人在任何时候根据本合同条款履行下列义务的义务：(A)向借款人提供循环信用贷款；(B)购买参与信用证债务；(C)购买参与循环额度贷款；在任何时候，未偿还本金总额不得超过2.01年第2.01号附表中与该贷款人名称相对的金额，或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中所列的金额，或根据适用的附加承诺文件，因为该金额可根据本协议不时调整。任何循环信贷贷款人的循环信贷承诺应包括该循环信贷贷款人的扩展循环信贷承诺。

对于任何贷款人来说，“循环信贷风险”是指该贷款人在任何时候未偿还的循环信贷贷款的本金总额，以及该贷款人在该时间参与信用证义务和循环额度贷款的情况。

“循环信贷安排”是指贷款人在任何时候作出的循环信贷承诺的总额。

“循环信贷资助费”具有第2.09(A)节给出的含义。

“循环信贷贷款人”是指，(A)最初，附表2.01中指定为截至截止日期有循环信贷承诺的每个贷款人，以及(B)根据转让和假设或根据适用的附加承诺文件承担循环信贷承诺，或以其他方式持有循环信贷承诺、循环信贷贷款、参与循环额度贷款或参与信用证或信用证借款的每个贷款人，除不再是本协议当事人或不再持有任何循环信贷承诺或循环信贷贷款或根据转让和假设参与任何此类风险的任何此等人士外。

“循环信用贷款”具有第2.01(A)节给出的含义。

“循环信贷到期日”指(A)循环信贷指定到期日，(B)根据第2.06节终止循环信贷承诺总额的日期，及(C)根据第8.03节终止循环信贷承诺总额及L/C发行人根据第8.03节作出L/C信贷展期及加速循环信贷贷款的义务的日期，以较早者为准；但上文(A)项所述适用于经延长循环信贷承诺的日期，应为该等经延长循环信贷承诺的相关文件所指定的最终到期日。

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“循环信贷份额”是指在任何时候对任何循环信贷贷款人而言，该贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷承诺总额的百分比(以小数点后九位表示)，可按第3.07节的规定进行调整；条件是，如果每个贷款人提供循环信贷贷款的承诺和L/C发行人发放L/C信用延期的义务已经根据第8.03节终止，或者如果循环信贷承诺总额已经到期，则每个贷款人的循环信贷份额将根据该贷款人最近有效的循环信贷份额确定，从而使任何后续转让生效。每个贷款人的初始循环信贷份额在附表2.01中与该贷款人的名称相对列出，或在转让和假设中，或根据适用的附加承诺文件，根据该文件，该贷款人成为本合同的当事方。

“循环信贷指定到期日”指2028年6月30日。

“S”系指标准普尔评级服务公司，是S全球公司的一个部门及其任何继任者。

“受制裁国家”是指在任何时候本身(或其政府是)任何制裁的对象或目标的国家、地区或领土(包括截至截止日期的所谓顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、克里米亚、扎波里日希亚和乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的Kherson地区)(为免生疑问，以上名单仅供参考；受制裁国家的综合名单可能根据当时生效的制裁而不时更改)。

“被制裁的人”是指，在任何时候，(A)在OFAC(包括OFAC的特别指定国民和受阻人士名单和OFAC的非SDN综合名单)、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、任何欧洲成员国、国王陛下的财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由其拥有或控制、或为其或声称直接或间接为其行事的任何人，上述(A)和(B)项所述的任何一人或多人，包括外国资产管制处根据被制裁人(S)对此类法人实体的所有权而认为是制裁目标的人，或(D)根据任何制裁方案指定的任何其他制裁对象，包括船只和航空器的任何人。

“制裁”是指任何和所有经济或金融制裁、部门制裁、次级制裁、贸易禁运和限制以及反恐法律，包括但不限于由美国政府(包括OFAC或美国国务院管理的制裁)、联合国安全理事会、欧盟、任何欧洲成员国、国王陛下的财政部、加拿大金融机构监理署或其他相关制裁机构在下列任何司法管辖区内不时施加、实施或执行的制裁：(A)借款人或其任何子公司或附属机构所在或开展业务的任何司法管辖区；(B)信贷展期的任何收益将在其中使用，或(C)信贷展期的还款将从中获得。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会及其任何继任者。

“担保文件”系指对抵押品协议的统称，以及借款方质押或授予担保债务的任何财产或资产的担保权益所依据的每一其他协议或书面文件。

“卖家”指礼来公司。

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“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“偿付能力”对任何人来说，在任何时候都是指(A)该人在持续经营的基础上的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的金额，因为该价值是根据《破产法》第101(32)节的规定确定的，并且此类负债是根据《破产法》第101(32)节的目的进行评估的，或者是为了适用于借款人或其任何附属公司的《统一欺诈性转让法》或任何类似的州法规的目的；(B)该人的财产的现时公平可出售价值，不少于在该人的债务变为绝对债务及到期时须支付其相当可能的债务所需的款额；。(C)该人有能力将其财产变现，并在其债务及其他债务(包括或有负债)在正常业务运作中到期时予以偿付；。(D)该人不打算亦不相信会在该等债务及债务到期时招致超出该人偿付能力的债务或债务；。以及(E)该人没有从事业务或交易，也不打算从事业务或交易，而对该业务或交易而言，该人的财产会构成不合理的小额资本。为上述目的，任何时候的或有负债数额将根据当时存在的所有事实和情况计算为可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。

“特定违约事件”是指根据第8.01(A)节或第8.01(F)或(G)节发生的任何违约事件。

“特定担保付款”是指借款人根据成交日期收购协议的规定，在成交日期一周年时必须支付的1.25亿美元担保付款的义务。

“指定贷款人”是指在任何时候，(A)已根据第3.04节要求赔偿，但在提出请求后五(5)个工作日内未撤销该请求，或(Ii)借款人必须根据第3.01节向其支付额外金额(或借款人必须代表其向政府当局支付额外金额)的任何贷款人，且在第(I)或(Ii)款的情况下，该贷款人已拒绝或不能根据第3.06(A)节指定不同的贷款办事处；(B)根据第(3.02)节发出通知；(C)违约贷款人；或(D)非同意贷款人。

“特定材料”统称为借款人或任何其他贷款方或其各自子公司或关联公司或其代表提供的所有通知、要求、通信、文件和其他材料或信息，以及与借款人或任何其他贷款方或其各自子公司或关联公司有关的文件和其他书面材料，或与本协议或任何其他贷款文件(包括对其条款或补充条款的任何修改或豁免)或本协议或其中预期的交易有关的任何其他材料或事项。

“特定陈述”系指第5.01(A)节、第5.02(A)节(关于签订和履行贷款文件)、第5.01(B)(Ii)节、第5.03(B)节(仅与《爱国者法》有关)、第5.05节、第5.13节、第5.17节和第5.18(D)节(仅就第7.09(A)(I)节)、第5.05节、第5.13节、第5.17节和第5.18(D)节(仅就第7.09(A)(I)节)、第5.01(A)节、第5.02(A)节(A)(I)、第5.05节、第5.13节、第5.17节和第5.18(D)节(仅就第7.09(A)(I)节)、第5.01(A)节、第5.02(A)节(关于签订和履行贷款文件)、第5.05节、第5.13节、第5.17节和第5.18(D)节(仅关于第7.09(A)(I)节)所述的借款人的陈述和保证，以及在适用(Ii)和(B))以及第3.1(A)、(B)和(E)条(在第3.1(E)条的情况下，仅限于交付原始股票或其他股票

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证明抵押品协议中根据证券文件质押的境内子公司经证明的股权。

“特定交易”是指，就任何期间而言，任何投资、资产处置、债务的产生或偿还、限制付款、附属指定或其他事件，即根据本协议的条款，要求“形式”遵守本协议项下的测试或契约，或要求该测试或契约以“形式基础”或在给予“形式”效果之后计算的任何事件。

“次级债务”是指借款人或任何附属公司的任何无担保债务，且(A)借款人或任何附属公司(A)根据其根据行政代理可合理接受的条款对贷款的偿还权处于从属地位，(B)受行政代理可合理接受的金融和其他契诺及违约事件的约束，以及(C)受行政代理可合理接受的习惯利息限制和延迟加速条款的约束。

个人的“附属公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，其大多数股权股份在董事或其他管理机构的选举中具有普通投票权(但仅因发生或有事件而具有这种权力的股权除外)当时由该人实益拥有，或通过一个或多个中间人直接或间接控制，或通过一个或多个中间人或两者兼而有之。除非另有说明，本合同中提及的“子公司”或“子公司”均指借款人的一家或多家子公司。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、利率或外汇上限或下限的交易，货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)。不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受任何主协议规限；及(B)任何及所有受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议的条款及条件所规限或受其管限的任何种类的交易及相关的确认书(在每一情况下，连同任何相关的附表)；但任何准许债券对冲交易或任何准许权证交易均不得被视为掉期合约。

“掉期终止价值”，就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在此类掉期合同成交当日或之后的任何日期，以及据此确定的终止价值(S)，以及(B)在本定义第(A)款所述日期之前的任何日期，为此类掉期合同确定的按市值计价的金额(S)，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。

“摆动额度”是指摆动额度贷款人根据第2.04节规定提供的循环信贷安排。

“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。

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“摇摆线贷款人”是指本合同项下的摇摆线贷款人(最初为富国银行)。

“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节给出的含义。

“摆动额度贷款通知”指根据第2.04(B)节的规定发出的摆动额度借款通知，如以书面形式发出，实质上将采用附件F的形式。

“周转额度升华”是指在任何日期确定的，等于(A)至15,000,000美元和(B)循环信贷承诺总额中较小者的金额。摇摆线升华是循环信贷承诺总额的一部分，但不是额外的。

“综合租赁债务”指根据任何租赁、融资协议或其他安排未偿还的本金余额，涉及任何不动产或非土地财产，据此出租人在会计上被视为该财产的所有者，而承租人在联邦所得税方面被视为该财产的所有者，或该人所属的任何税收保留经营租约、表外贷款或类似的表外融资产品的所有者，其中此类交易在税务上被视为借入的资金债务，但根据公认会计原则被归类为经营租赁。

“目标”的含义与第1.01节“允许收购”定义的第一句中所给出的含义相同。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣、扣(包括备用扣款)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期贷款”是指最初的定期贷款，如果适用的话，是指增量定期贷款，“定期贷款”是指任何此类定期贷款。

“术语SOFR”是指，

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此外，如果按照上述规定(包括根据上文(A)或(B)款的但书)确定的SOFR条款应小于下限，则SOFR条款应被视为下限。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。

“定期SOFR贷款”是指以调整后的SOFR期限为基准计息的任何贷款。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“测试期”是指借款人及其子公司的合并财务报表最近根据第6.01(A)或(B)节向美国证券交易委员会提交或交付(或被要求交付)的最后一个连续四个会计期间的每个期间，在每个情况下视为一个会计期间。

“门槛金额”是指3,500万美元。

“循环信贷余额总额”指在任何时候确定的：(A)所有循环信贷贷款的未偿还金额之和，加上(B)所有信用证债务的未偿还金额，以及(C)所有循环信贷贷款的未偿还金额之和。

“交易”是指与上述各项相关的交易、收购的截止日期、初始定期贷款的资金以及费用、佣金和支出的支付。

“类型”指，就任何贷款而言，其性质为基本利率贷款或定期SOFR贷款。

“UCC”指纽约州现行的“统一商法典”。

对于任何商业信用证，“跟单信用证统一惯例”是指由国际商会出版的“跟单信用证统一惯例2007版”，UCP600(或者，如果L/信用证发行人在签发时同意，则指在紧接该信用证开具、延长有效期或增加其金额之前生效的较新版本)。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

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“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“未偿还金额”是指，就任何信用证而言，借款人在上午11：00之前未能偿还L信用证出票人的任何金额。在相关的荣誉日期。

“不受限制的现金和现金等价物”是指在任何日期确定的，金额等于(A)100,000,000美元和(B)借款人及其国内子公司在美国的银行账户或证券账户中持有的所有现金和现金等价物的100%，两者中以较小者为准，在这两种情况下，(I)借款人及其子公司的综合资产负债表上不会显示为“受限”(本协议或其他贷款文件(或根据本协议设立的留置权)产生的任何限制除外)和(Ii)不受任何留置权(第7.01(C)节允许的留置权除外)的限制。(N)、(Q)和(W))；但就计算于任何厘定日期的综合净杠杆率而言，就该日期计算的无限制现金及现金等价物应明确不包括实质上与综合净杠杆率同时产生的任何综合融资债务的收益，但于该日期后三十(30)日内将仅用于再融资或以其他方式清偿(全部或部分)计算综合净杠杆率分子所包括的其他综合融资债务的任何收益除外。

“美国政府证券营业日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子；但就第2.02(A)节和第2.05(B)节中的通知要求而言，在每种情况下，该日也是营业日。

“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国税务符合证书”具有第3.01(F)节中赋予该术语的含义。

“到到期日的加权平均寿命”是指在任何日期对任何债务适用的年数，除以：(A)乘以(1)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需的本金付款，包括在最终到期日付款的数额，乘以(2)从该日期到还款之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；(B)在(A)及(B)条的每一种情况下，该等债务当时的未偿还本金数额，而不实施对该分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需本金的任何预先偿付的适用。

“富国银行”指的是富国银行，全国银行协会，一个全国性的银行协会。

“扣缴代理人”是指任何贷款方和行政代理人。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已予行使一样

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或暂停与该法律责任有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救立法所赋予的任何权力的任何义务。

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借款人应立即审查每一份信用证的副本及其收到的每一项修改，并将任何不符合借款人指示或其他违规行为的索赔以书面形式通知L信用证的签发人。借款人将被最终视为已放弃向L/信用证出票人及其往来人提出的任何此类索赔，除非借款人在L/信用证出票人向借款人交付该信用证副本或其适用的修改后三(3)个工作日内已就此向L/信用证出票人发出书面通知。

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借款人将不会终止或减少循环信贷承诺额总额；(C)如果在生效及本协议下的任何同时预付款后，循环信贷余额总额将超过循环信贷承诺额总额，借款人将不会终止或减少循环信贷承诺额总额；及(D)如果在实施对循环信贷承诺额总额的任何削减后，信用证或循环额度再提升额度超过循环信贷承诺额总额，则该再承诺额(S)将自动减去超出的金额。行政代理将立即通知贷款人终止或减少循环信贷承诺总额的任何此类通知。*循环信贷承诺总额的任何减少，都将根据每个贷款人在循环信贷中所占份额的比例应用于其承诺。*截至循环信贷承诺总额终止生效日期为止的所有循环信贷融资费用将于终止生效日期支付。

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尽管有上述规定，但为免生疑问，如果由于借款人财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因，借款人或行政代理(可能是在所需贷款人的指导下)确定(A)借款人计算的截至任何适用日期的综合净杠杆率不准确，以及(B)正确计算综合净杠杆率将导致该期间的定价较高，则借款人将立即并追溯有义务为适用贷款人或L/C发行人(视情况而定)的账户向行政代理付款。应行政代理人的要求，及时附上支持行政代理人决定的计算(或者，在根据破产法实际或被视为输入关于借款人的济助令发生后，行政代理人、任何贷款人或L/C发行人自动且无需采取进一步行动)，相当于该期间应支付的利息和费用在该期间实际支付的利息和费用的超额部分；但如经修正后的计算会因收入转移而导致一(1)或多个期间采用较高利率，而在一(1)或多个期间采用较低利率，则借款人只须对

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在所有这些受影响的时期都出现了积极的差异。上述规定不会限制行政代理根据第2.08(B)节规定实施违约利率的权利，也不会限制行政代理行使法律规定、本协议规定或任何其他贷款文件规定的任何其他补救措施的权利。

除第2.03(I)和(J)节所述的某些费用外：

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每一贷款方均同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。

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在每项额外承诺生效日，每名提供额外循环信贷承诺或增量定期贷款承诺的适用贷款人、合资格受让人或其他人士：(I)就本协议及其他贷款文件而言，如有任何额外循环信贷承诺，将成为“循环信贷贷款人”；及(Ii)如有任何增量定期贷款承诺，将向借款人提供本金金额相等于该增量定期贷款承诺的增量定期贷款。根据本协议和其他贷款文件的所有目的，任何额外的循环信贷贷款都将是“循环信贷贷款”。*为推进上述规定，在作出额外循环信贷承诺的任何额外承诺生效日期，在满足本节第2.14节所载其他条款和条件的前提下，(X)每个现有循环信贷贷款人将向每个提供额外循环信贷承诺的人转让，每个该等人将从每个现有循环信贷贷款人购买金额等于其未偿还金额(连同其应计但未支付的利息)的在该日期未偿还循环信贷贷款中必要的利息，以便在完成所有此类转让和购买后，此类循环信贷贷款将由现有循环信贷贷款人和在现有循环信贷承诺中增加此类额外循环信贷承诺后，按照其循环信贷份额按比例作出额外循环信贷承诺的人按比例持有；和(Y)作出额外循环信贷承诺的每个人

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在任何情况下都将被视为已作出循环信贷承诺，并且每一笔额外的循环信贷贷款将被视为在所有目的下的循环信贷贷款。

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根据第2.14节作出或提供的任何额外循环信贷承诺或增量定期贷款(视情况而定)，将由行政代理根据第10.0.06(C)节的规定保存的登记册中的一个或多个条目证明。

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出借方同意，如果之前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，出借方将更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

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上述任何一项的结果将是增加贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款的成本，该贷款的利息是参考SOFR参考利率期限确定的(或维持其作出任何此类贷款的义务)，或增加该贷款人或L/信用证发行人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人根据本协议收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)，则：应上述适用的贷款方的要求，借款人应向该贷款方支付一笔或多笔额外费用，以补偿该贷款方发生的此类额外费用或所遭受的减值。

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但如在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求作出上述转让或转授的情况不再适用，则贷款人无须作出任何该等转让或转授。

本协议各方同意：(X)根据第3.08(A)节要求的转让可根据借款人、行政代理人和受让人签署的转让和假设进行；(Y)要求进行转让的贷款人不必是转让的一方即可使转让生效，并应被视为已同意转让条款并受其条款约束；但在任何此类转让生效后，转让的其他当事人同意签署并交付必要的文件，以证明适用的贷款人或行政代理人合理要求的转让；但任何该等单据均不受当事人追索或担保。每一贷款人特此授予行政代理一份授权书(授权书与利息相结合，是不可撤销的)，代表贷款人作为转让人签署和交付任何必要的转让和假设，以在本条款第3.08(A)节规定的情况下完成对该贷款人权益的任何转让。

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行政代理应将截止日期的发生及时通知各借款人和各出借方，该通知为最终通知，对合同各方均有约束力。为了确定是否符合第4.01节规定的条件(但不限制第9.04节规定的一般性)，签署本协议的每一(A)出借方将被视为已同意、批准、接受或满意每份文件或其他文件

​

本合同项下要求贷款方同意或批准的事项，或贷款方可接受或满意的事项，除非行政代理在建议的截止日期之前已收到贷款方的书面通知，说明其反对，并且(B)贷款方作出或发出本协议项下的初始信贷延期，最终被视为其满足或放弃了第4.01节关于该初始信贷延期的先决条件。

截至截止日期，每一贷款方为了促使行政代理和每一贷款方订立本协议，并促使贷款方作出或发放本协议项下的信贷延期，特此向行政代理和每一贷款方作出如下声明和担保，并将被视为已被撤销并重新适用于本协议项下每一信贷延期的制定或发放(在特定日期作出的陈述和担保除外，其将被视为在该指定日期作出)。

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在其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要这种资格或许可证的每个管辖区，除非不能合理地预期这样做会产生或导致实质性的不利影响。

​

在任何法院、仲裁员、调解人或其他政府当局面前，在法律上或衡平法上对任何附属公司或该等个人的财产进行调查，以及(B)据各借款方所知，任何政府当局不会对任何借款方或任何该等附属公司的事务或财产进行调查，除非(在前述(A)和(B)款的情况下)对(I)无法合理地预期会产生或导致重大不利影响的索赔、诉讼和调查，以及(Ii)尽管有前述第(I)款的规定，并不看来是影响或关于任何贷款文件或该文件所拟进行的任何交易。

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本公司已根据第6.01(A)及(B)节的规定，在已审核及未经审核的借款人综合财务报表中充分预留所有该等款项，并已根据第6.01(A)及(B)节分别向行政代理及贷款人预留所有该等款项，除非在每种情况下不能合理地预期未能如此做会产生或导致重大不利影响。

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每一贷款方特此保证，在债务已全部清偿且本合同项下的每项循环信贷承诺终止之前，它将并将促使其每一家子公司：

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根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(A)或(G)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，将被视为在借款人发布此类文件的日期，或在借款人的互联网网站上按附表10.02列出的网站地址提供指向该文件的链接的日期；(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如有)上张贴该等文件，而每名贷款人及行政代理均可访问该网站(无论是商业、第三方网站或是否由行政代理赞助)；或(Iii)该等文件张贴至EDGAR的网站；但借款人应行政代理要求借款人交付该等文件的纸质副本，直至行政代理发出停止交付纸质副本的书面要求为止。行政代理没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本。

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根据第6.03节的规定，每份通知都将附有借款人责任官员的声明，陈述其中所指事件的细节，并说明借款人(或其他适用人员)已采取或拟采取的行动(如果有)。他说：

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除正常损耗外，其各自业务运作所需的各自材料性能及设备，并对其进行一切必要的维修及更新及更换，但如个别或整体未能如此做，合理地预期不会产生或导致重大不利影响，则属例外。

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政府当局。任何贷款方或其任何子公司或其代表开发、制造、测试、调查、分销、营销或销售的所有产品，如受医药法律和任何政府当局管辖，应按照适用的医药法律和任何其他适用法律(包括但不限于产品批准或上市前通知、良好制造规范、标签、广告、记录保存和不良事件报告要求)进行开发、测试、制造、调查、分销、营销和销售。

每一贷款方特此保证，在债务得到全额偿付且本合同项下的每项循环信贷承诺终止之前，它不会、也不会允许其任何子公司直接或间接：

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尽管有上述规定，借款人将不会，也不会允许其任何子公司在其任何收费拥有的不动产上或与之有关的任何留置权上存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但上文(A)、(B)、(C)、(D)、(F)、(G)、(H)、(K)、(L)、(M)、(N)、(O)款所述的留置权除外，(R)和/或(S)本节第7.01条(以适用为准)。

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第7.08节中的上述限制不适用于在下列情况下或由于下列原因而存在的产权负担或限制：(I)适用的法律、规则、条例或命令；(Ii)根据第7.03(F)节产生的任何管理债务的文书，该债务负担或限制不适用于任何人，或任何人的财产或资产，但个人或被如此收购的人的财产或资产除外，且不是在预期或与该收购有关的情况下产生的；(Iii)贷款文件；(Iv)根据第7.03(E)节允许的互换合同；条件是对借款人及其子公司的限制不比本协议中规定的限制更多；(V)仅对受本协议允许的留置权持有人所允许的资产转让的限制；(Vi)在此类出售结束前向任何人出售本协议允许的资产或股权的任何协议施加的限制；(Vii)与订立该等交易有关而订立的资产出售协议、股票出售协议、购买协议及收购协议(包括合并、收购或合并)，而该等协议或协议的限制只适用于该等协议的标的资产；。(Viii)任何管限任何被收购人士的股权的协议或文书，只要该等协议或文书中的限制并非纯粹为预期该人被如此收购而施加的；。(Ix)根据第7.01和7.03节以其他方式允许发生的有担保债务，但以限制债务人处置担保这类债务的资产的权利为限；(X)对客户根据在正常业务过程中订立的合同所施加的现金或其他存款或净资产的限制；(Xi)借款人或任何附属公司根据第7.03节在结算日之后发生的债务或不合格的股权权益；但从整体上看，此类限制对借款人及其子公司的限制并不比本协议所规定的限制更多(由借款人善意确定)；(12)仅适用于此类合资企业及其子公司的合资企业和其他类似协议中的习惯规定；(13)在正常业务过程中签订的租赁和其他类似协议中的习惯规定；但此类限制仅限于属于此类租赁或类似协议标的的资产；或(Xiv)第7.08(A)和(B)节所述类型的任何产权负担或限制，由第(I)至(Xiii)款所述合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资所造成；但任何该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资所载的产权负担及限制，在借款人真诚地判断下，整体而言并不比该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资前的产权负担及限制有实质上更大的限制。

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但上述对取消、宽恕或支付任何次级债务的预付款，或赎回或价值赎回或获得任何次级债务(包括通过向任何受托人存放的任何存款)的限制，将不适用于(A)第7.03(K)节允许的范围内的递延购买价债务，以及(B)在以下情况下的任何此类取消、宽恕、预付款、赎回或有值收购：(1)没有发生违约或违约事件，并且当时仍在继续或将由此导致，以及(2)综合净杠杆率，按最近测试期的形式计算，为2.75：1.00或更少；此外，如果该等注销、宽免、预付、赎回或价值收购是与有限条件交易有关，则上述测试须受第1.02节(S)的规限。

第7.13节的任何规定均不禁止支付指定的担保付款和/或根据截止日期收购协议产生的任何溢价付款。

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只要第8.01(F)条或第8.01(G)条规定的违约事件发生并继续发生，各贷款人或周转额度贷款人发放或垫付贷款的义务以及L/信用证发行人发放或签发L/信用证展期的任何义务将自动终止，上述所有未偿还贷款的未偿还本金以及所有利息和其他金额和债务将自动到期并支付，借款人将信用证债务抵押的义务相当于当时未偿还金额的105%将自动生效，在每种情况下，无需行政代理或任何出借方的进一步行为。

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在符合第2.03(C)节和第2.15节的规定下，用于根据上述条款将信用证未提取总额变现的金额第四将用于满足信用证项下的付款要求。如果在所有信用证全部提取或到期后，仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该剩余金额将按本节第8.04节规定的顺序用于其他债务。

尽管如上所述，如果行政代理未向适用的对冲银行或现金管理银行(视情况而定)收到有关的书面通知以及行政代理可能合理地要求的证明文件，则掉期合同项下产生的对冲义务和现金管理协议项下的现金管理义务将被排除在上述申请之外。已发出上一句所述通知的每一对冲银行或现金管理银行将被视为已根据第IX条的条款为其本身及其关联公司确认并接受行政代理的委任，如同本协议的“贷款人”方一样；有一项谅解并同意，任何该等对冲银行或现金管理银行在贷款文件项下的权利及利益完全包括该等对冲银行或现金管理银行(视属何情况而定)在违约事件发生后及违约事件持续期间分享付款及收款的权利。关于任何此类付款和收款的分配，除非对冲银行或现金管理银行在分配之前已以书面形式通知行政代理任何此类负债的金额，否则行政代理将有权假定没有任何款项欠该对冲银行或现金管理银行。除非本协议另有明文规定，任何人如因本协议第8.04节的规定而获得本条款的利益，除以贷款方的身份外，将无权知悉本协议或任何其他贷款文件项下的任何诉讼，或同意、指示或反对任何诉讼，但在此情况下，仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管第IX条有任何相反的规定，只有在行政代理人从适用的对冲银行或现金管理银行收到关于对冲义务和现金管理义务的书面通知以及行政代理人可能要求的证明文件时，行政代理人才被要求核实对冲义务和现金管理义务的付款情况，或是否已经就该义务作出其他令人满意的安排。

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事实上的律师是贷款文件中的“抵押品代理人”)，就好像在此有完整的说明一样。双方理解并同意，在本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，涉及行政代理人，并不意味着任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

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代理和任何此类子代理，并将适用于他们各自与本合同规定的信贷融资银团相关的活动，以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中认定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。

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应行政代理人随时提出的要求，所需贷款人应书面确认行政代理人有权放弃或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或根据第9.10节免除任何担保人在担保项下的义务。-在本节第9.10节规定的每一种情况下，行政代理将根据借款人证明的贷款文件和本节第9.10节的条款，签署并向适用的贷款方提交借款人可能合理要求的文件，以证明该抵押品项目已从根据担保文件授予的转让和担保权益中解除，或使其在该项目中的权益处于从属地位，或解除担保人在担保下的义务。-在构成根据第7.04节允许的处置的交易中构成抵押品的任何财产出售、转让或处置给贷款方以外的人的情况下，任何担保文件对该财产产生的留置权应自动解除，无需任何人采取进一步行动；但前提是(I)该等交易是为真诚的商业目的(由借款人真诚地厘定)而订立的，而为免生疑问，该等交易并非为导致该项免除的主要目的而订立，及(Ii)该等资产并未转让予借款人的联属公司(但就真诚的合营安排而言，其条款并不逊于公平条款的情况除外)。

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此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人根据前一款(A)第(Iv)款提供了另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)陈述和保证，从该人成为本合同的贷款方之日起，到该人不再是本合同的贷款方之日，而不是，为免生疑问，借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理和安排人及其各自的关联公司均不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。

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并进一步规定：(I)除非由L/信用证出票人在上述要求的贷款人之外以书面形式签署，否则任何修改、放弃或同意不影响L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人文件；(Ii)除非以书面形式并由除上述要求的贷款人以外的摆动额度贷款人签署，否则任何修改、放弃或同意不影响摆动额度贷款人在本协议项下的权利或义务；(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、弃权或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务，或修改第10.20条或第10.2(B)条或第IX条；(Iv)每份收费函件可仅由协议各方签署的书面形式修改，或放弃其下的权利或特权；(V)每份发行人文件可仅由协议各方签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权；(Vi)如果行政代理和借款人共同发现贷款文件中的任何明显错误或任何技术性或非实质性的错误、含糊、缺陷或不一致或遗漏，则允许行政代理和借款人修改贷款文件中的任何条款(该修改无需任何贷款文件的任何其他各方采取进一步行动或同意即可生效)；和(Vii)行政代理(以及，如果适用，借款人)可在未经任何贷款人同意的情况下，对本协议或任何其他贷款文件进行修订或修改，或签订额外的贷款文件，以便根据第3.03(C)节的条款实施任何基准替换或任何符合要求的更改或以其他方式实施第3.03(C)节的条款。尽管本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(以及任何修订、放弃或同意)。

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条款规定须经所有贷款人或每名受影响贷款人同意的同意，可经适用的贷款人(违约贷款人除外)同意后生效，但(A)未经违约贷款人同意，不得增加或延长违约贷款人的循环信贷承诺，(B)未经违约贷款人同意，不得减少欠该违约贷款人的本金及累算费用及利息，及(C)任何须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如其条款对任何违约贷款人的不利影响较其他受影响贷款人为大，则须征得该违约贷款人同意。

尽管本协议中有任何相反规定，但各贷款人在此不可撤销地授权行政代理代表其，在未经任何贷款人进一步同意(但经借款人和行政代理同意)的情况下，(X)修改和重述本协议和其他贷款文件。如果该修改和重述生效后，该贷款人不再是本协议(经如此修订和重述)的一方，则该贷款人的承诺将终止，该贷款人不应承担本协议项下的其他承诺或其他义务，并且应已全额支付所有本金，本协议和其他贷款文件项下欠其帐户或应计的利息和其他金额，以及(Y)对本协议或任何其他贷款文件进行修订或修改，或在行政代理合理地认为适当时订立额外的贷款文件，以执行第2.14节的条款(包括适用的情况，(1)允许在本协议和其他贷款文件的利益中按比例分享总承诺额的任何增加，(2)在(I)要求贷款人的任何确定中，视情况包括总承诺额的增加，所需的循环信贷贷款人、所需的初始定期贷款机构或所需的增量定期贷款机构，视情况而定，或(2)适用的类似的所需贷款机构条款)；但未经受影响的贷款人书面同意，任何修订或修改均不得导致任何贷款人(S)的承诺额增加或任何贷款人的循环信贷份额、初始期限贷款比例或百分比份额的增加，以及(3)对初始期限贷款或增量期限贷款的任何未偿还部分进行修订，以允许任何拟议的增量期限贷款承诺和增量期限贷款与该部分初始期限贷款或增量期限贷款“互换”(包括为本守则的目的)，包括提高初始定期贷款或增量定期贷款的此类未偿还部分的适用保证金或任何应付费用，或利用适用于拟议的增量定期贷款承诺或增量定期贷款的任何催缴保护或契诺，提供此类未偿还部分的初始定期贷款或增量定期贷款；但对该部分未偿还的初始定期贷款或增量定期贷款的任何该等修订或修改，不得直接对未经其同意而持有该部分未偿还的初始定期贷款或增量定期贷款的贷款人造成不利影响。

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通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号或挂号信邮寄的通知，在收到时将被视为已发出，通过传真传输或经批准的电子通信发送的通知将在发送时被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，将被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)；但通过电子通信交付的通知在第10.02(B)节规定的范围内将如第(B)款所规定的那样有效。

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尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对借款人或任何其他贷款方强制执行权利和补救措施的权力将完全属于行政代理机构，所有与此类强制执行相关的法律诉讼和法律程序将完全由行政代理机构根据第8.03节为所有贷款方的利益而提起和维持；但前提是，上述规定不会禁止(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理的身份)，(B)L/C发行人或摆动额度贷款人行使本协议项下和其他贷款文件项下(仅以L/C发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)对其有利的权利和补救办法，(C)任何贷款人依照第2.13节第10.0.08节的规定行使抵销权。或(D)任何贷款方在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得提交债权证明或代表自己出庭并提出诉状；此外，还规定，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)被要求的贷款人将拥有根据第8.03节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，并在符合第2.13节的规定的情况下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

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各自同意应要求向行政代理支付其从行政代理收回或偿还的任何金额的适用份额(不得重复)，以及从该要求之日起至支付该款项之日起按等于联邦基金利率的年利率支付的利息。前一句第(B)款规定的每一出借方的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。

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在行政代理根据第10.06(C)款接受和记录的前提下，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人将被免除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖了出让方在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人应不再是本协议的一方)，但应继续享有第三条和第10.04款关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款规定，就本协议而言，将被视为该贷款人根据第10.06(D)节的规定出售对此类权利和义务的参与。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议、文书或其他文件将规定，该人将保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议和其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免；但该文件可规定，未经参与者同意，该人不得同意第10.01节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修改、放弃或其他修改。借款人同意每个参与者都有权

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第3.01、3.04和3.05节的利益(受其中的要求和限制的限制，包括第3.01(D)节的要求(有一项理解，第3.01(D)节所要求的文件将交付给参与贷款人)，其程度与贷款人是贷款人并已根据第10.0.06(B)节通过转让获得其权益的程度相同；只要该参与者(A)同意遵守第3.06和3.08节的规定，就如同它是第10.06(B)节下的受让人一样，以及(B)将无权根据第3.01和3.04节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。在借款人的要求和费用下，出售参与权的每个贷款人同意尽合理努力与借款人合作，以执行第3.08节中关于任何参与方的规定。在适用法律允许的范围内，每个参与者也将有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样；前提是该参与者同意受第2.13节的约束，就像它是贷款人一样。*出售参与权的每一贷款人将仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址以及每一参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但贷款人并无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身分或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务的权益有关的任何资料)，但如为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《守则》第163(F)、871(H)(2)及881(C)(2)条以登记形式而有需要披露者，则属例外。《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节或拟议的《美国财政部条例》1.163-5(B)节(或在每一种情况下，均为其任何修订或后续版本)。*参与者名册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，该贷款人仍将在本协议的所有目的下将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。*为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)将不负责维护参与者名册。

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在借款人或任何其他贷款方或其各自的任何子公司披露之前，从借款人或任何其他贷款方或其各自的子公司收到的关于借款人或任何此类贷款方或其各自的业务、资产、运营或状况(财务或其他)的信息，但行政代理或任何贷款方以非保密方式获得且未违反本条款的任何此类信息除外。但在本协议日期后从借款人或任何其他借款方或其各自的任何子公司收到的信息，在交付时应明确确定为机密信息，或由于其性质，应合理理解为机密信息。根据第10.07节的规定，任何被要求对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，将被视为已遵守其义务。

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如果违反第10.15节的规定收到任何担保人次级债务付款，则此类担保人次级债务付款将为行政代理和贷款方的利益以信托形式持有，并将在行政代理和贷款方就担保债务向行政代理和贷款方同时付款或分配后，以现金全额支付或交付给行政代理，以申请以现金全额支付所有未偿还的担保债务。

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如果在任何担保人次级债务尚未清偿的情况下，由借款人或其财产启动或针对借款人或其财产提起任何诉讼，行政代理在L信用证发行人、摆动额度贷款机构和所需贷款人的指示下，在此被不可撤销地授权和授权(以贷款人的名义或以任何担保人的名义或以其他方式)，但将没有义务要求、起诉、收集和接受关于所有担保人次级债务的每笔付款或分配，并对其作出无罪判决，并提出索赔和索赔证明，并采取其认为必要或适宜的其他行动(包括投票表决担保人次级债务)，以行使或执行行政代理和贷款方的任何权利或利益；每名担保人将迅速采取行政代理人(在L/C发行人、摆动额度贷款机构和被要求的贷款人的指示下)可合理要求(A)收集担保人次级债务，并就担保人次级债务提交适当的债权或索赔证明；(B)签立并向行政代理人交付其要求的授权书、转让和其他文书，使其能够执行关于担保人次级债务的任何和所有索赔；以及(C)收集和接收任何和所有担保人次级债务付款。

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协议，根据借款人、行政代理和贷款人书面批准的无现金结算机制。

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在适用决议机构减记和转换权力的约束下，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：

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[签名页面如下]

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兹证明，双方已使本信贷协议自上文第一次写明的日期起正式生效。

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