附录 99.1
AvePoint 公布 2023 年第二季度财务业绩
第二季度SaaS收入为3,830万美元，同比增长39％
第二季度总收入为6,490万美元，同比增长16％
ARR总额为2.362亿美元，同比增长26％，经外汇影响调整后为30％
新泽西州泽西城，2023年8月9日（GLOBE NEWSWIRE）——优化SaaS运营和安全协作的最先进平台AvePoint（纳斯达克股票代码：AVPT）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
AvePoint首席执行官兼联合创始人Jiang 天一博士（TJ）表示：“随着我们再次实现强劲的收入增长和运营杠杆，我们第二季度的业绩突显了我们对AvePoint信心平台的需求以及我们商业模式的实力。”“在宏观环境持续的不确定性中，我们的客户继续依靠AvePoint的信心平台来快速降低成本，提高生产力并做出更明智的业务决策。因此，我们很高兴再次提高对ARR、总收入和营业收入的全年预期。”
2023 年第二季度财务摘要
2023 年第二季度主要业绩指标和业务亮点
财务展望
该公司再次上调了对ARR总额、总收入和非公认会计准则营业收入的全年展望。
对于2023年第三季度，公司预计：
对于2023年全年，公司现在预计：
季度电话会议
AvePoint将于今天（2023年8月9日）举办电话会议，回顾其2023年第二季度的财务业绩并讨论其财务前景。电话会议定于美国东部时间下午 4:30 开始。对于美国参与者，您可以拨打1 (844) 826-3035，对于美国以外的参与者，拨打1 (412) 317-5195，接听电话并在现场接线员处注册。通话的密码是 5334032。投资者也可以访问 https://ir.avepoint.com/events 通过网络直播加入。网络直播将进行直播，直播结束后将提供约90天的重播。
关于 avePoint
充满信心地协作。AvePoint 提供最先进的平台来优化 SaaS 运营和安全协作。全球有超过 17,000 名客户依靠我们的解决方案在微软、谷歌、Salesforce 和其他协作环境中实现数字化工作场所的现代化。AvePoint 的全球渠道合作伙伴计划包括 3,500 多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案在 100 多个云市场上可用。AvePoint 成立于 2001 年，总部位于新泽西州泽西城，在全球拥有 25 个办事处。要了解更多信息，请访问 www.avepoint.com。
新兴成长型公司
AvePoint被认为是一家新兴的成长型公司。《乔布斯法》第102（b）（1）条规定，在要求私营公司（即尚未宣布证券法注册声明生效或没有根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条注册证券类别的公司）遵守新的或修订的财务会计准则之前，新兴成长型公司无需遵守新的或修订的财务会计准则。《就业法》规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。AvePoint选择不选择退出如此延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订时，上市或私营公司的申请日期不同时，AvePoint作为一家新兴成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。
由于截至2023年6月30日，非关联公司持有的普通股的市值已超过7亿美元，因此自2023年12月31日起，AvePoint将满足被视为 “大型加速申报人” 的条件，因此从该日起将不再是一家新兴成长型公司。自2023年12月31日起，AvePoint将受适用于所有大型加速申报人的法规的约束。
非公认会计准则财务指标
为了补充AvePoint根据公认会计原则列报的合并财务报表，该公司使用非公认会计准则衡量财务业绩的某些组成部分。这些非公认会计准则指标包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出（包括收入数字的百分比）、非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率。该公司在本新闻稿末尾纳入了公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账情况。这些对账调整了相关的公认会计原则财务指标，将股票薪酬支出和收购的无形资产的摊销排除在外。该公司认为，其非公认会计准则财务指标的列报可以更好地反映其整体经营业绩。AvePoint的非公认会计准则财务指标的列报不应孤立地考虑，也不能替代其根据公认会计原则编制的财务业绩，而且AvePoint的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。
披露信息
AvePoint 使用 https://ir.avepoint.com/ 网站作为披露重要非公开信息以及履行 FD 法规规定的披露义务的手段。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中 “安全港” 条款所指的某些前瞻性陈述，包括有关AvePoint未来表现和市场机会的声明。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“预期”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“很可能会发生” 等词语以及类似的表达方式来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：AvePoint运营的竞争和监管行业的变化、竞争对手之间经营业绩的差异、影响AvePoint业务的法律法规变化以及AvePoint实施业务计划、预测和识别和实现更多机会的能力的变化，以及市场和技术行业衰退的风险。您应仔细考虑上述因素以及AvePoint最新的10-Q表季度报告及其S-1表注册声明以及向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书和招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分中描述的其他风险和不确定性。这些文件以及AvePoint不时提交的其他文件的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则AvePoint不承担任何义务，也不打算在本新闻稿发布之日之后更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。AvePoint不保证它会实现预期。
投资者联系人
avePoin
杰米·阿雷斯蒂亚
ir@avepoint.com
(551) 220-5654
媒体联系人
avePoin
妮可·卡西
pr@avepoint.com
(201) 201-8143
| AVePoint, Inc. 及其子公司 简明合并运营报表 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月 （以千计，每股金额除外） （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| SaaS的 | $ | 38,279 | $ | 27,619 | $ | 73,791 | $ | 54,172 | ||||||||
| 定期许可和支持 | 13,277 | 14,011 | 24,181 | 24,213 | ||||||||||||
| 服务 | 10,066 | 9,848 | 19,813 | 18,773 | ||||||||||||
| 保养 | 3,247 | 4,223 | 6,656 | 8,834 | ||||||||||||
| 总收入 | 64,869 | 55,701 | 124,441 | 105,992 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| SaaS的 | 9,130 | 6,207 | 17,025 | 11,770 | ||||||||||||
| 定期许可和支持 | 496 | 491 | 957 | 1,076 | ||||||||||||
| 服务 | 9,958 | 8,636 | 19,309 | 16,986 | ||||||||||||
| 保养 | 212 | 278 | 395 | 556 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 19,796 | 15,612 | 37,686 | 30,388 | ||||||||||||
| 毛利 | 45,073 | 40,089 | 86,755 | 75,604 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 销售和营销 | 27,691 | 27,371 | 54,542 | 54,577 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 15,193 | 16,380 | 29,841 | 31,982 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 9,273 | 8,081 | 18,288 | 14,636 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 52,157 | 51,832 | 102,671 | 101,195 | ||||||||||||
| 运营损失 | (7,084 | ) | (11,743 | ) | (15,916 | ) | (25,591 | ) | ||||||||
| 收益和认股权证负债的（亏损）收益 | (4,027 | ) | 2,668 | (4,136 | ) | 5,935 | ||||||||||
| 净利息收入 | 286 | 20 | 611 | 34 | ||||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | 1,613 | (693 | ) | 3,025 | (870 | ) | ||||||||||
| 所得税前亏损 | (9,212 | ) | (9,748 | ) | (16,416 | ) | (20,492 | ) | ||||||||
| 所得税支出（福利） | 3,313 | (546 | ) | 5,291 | (237 | ) | ||||||||||
| 净亏损 | $ | (12,525 | ) | $ | (9,202 | ) | $ | (21,707 | ) | $ | (20,255 | ) | ||||
| 可赎回非控股权益归属于和增加的净收益 | (60 | ) | (627 | ) | (75 | ) | (1,244 | ) | ||||||||
| 归属于AvePoint, Inc.的净亏损 | $ | (12,585 | ) | $ | (9,829 | ) | $ | (21,782 | ) | $ | (21,499 | ) | ||||
| 普通股股东可获得的净亏损 | $ | (12,585 | ) | $ | (9,829 | ) | $ | (21,782 | ) | $ | (21,499 | ) | ||||
| 每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.12 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||
| 计算每股亏损时使用的基本和摊薄股份 | 183,315 | 182,491 | 183,068 | 182,661 | ||||||||||||
| AVePoint, Inc. 及其子公司 简明合并资产负债表 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 （以千计，面值除外） （未经审计） | ||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 219,714 | $ | 227,188 | ||||
| 短期投资 | 3,191 | 2,620 | ||||||
| 截至2023年6月30日和2022年12月31日，扣除可疑账款备抵额分别为1,001美元和725美元的应收账款 | 61,815 | 66,474 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 5,539 | 10,013 | ||||||
| 流动资产总额 | 290,259 | 306,295 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 4,996 | 5,537 | ||||||
| 善意 | 18,979 | 18,904 | ||||||
| 无形资产，净额 | 10,770 | 11,079 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 15,577 | 15,855 | ||||||
| 递延合同费用 | 49,426 | 48,553 | ||||||
| 其他资产 | 8,563 | 9,310 | ||||||
| 总资产 | $ | 398,570 | $ | 415,533 | ||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 1,439 | $ | 1,519 | ||||
| 应计费用和其他负债 | 41,795 | 47,784 | ||||||
| 递延收入的本期部分 | 96,002 | 93,405 | ||||||
| 流动负债总额 | 139,236 | 142,708 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 10,751 | 11,348 | ||||||
| 递延收入的长期部分 | 6,925 | 8,085 | ||||||
| 盈利股票负债 | 10,939 | 6,631 | ||||||
| 其他非流动负债 | 5,586 | 3,607 | ||||||
| 负债总额 | 173,437 | 172,379 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| 可赎回的非控制性权益 | 14,009 | 14,007 | ||||||
| 夹层资产总额 | 14,009 | 14,007 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；已授权100万股，已发行和流通185,723股和185,278股 | 19 | 19 | ||||||
| 额外的实收资本 | 659,604 | 665,715 | ||||||
| 库存股 | — | (21,666 | ) | |||||
| 累计其他综合收益 | 2,251 | 2,006 | ||||||
| 累计赤字 | (450,750 | ) | (416,927 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 211,124 | 229,147 | ||||||
| 负债总额、夹层权益和股东权益 | $ | 398,570 | $ | 415,533 | ||||
| AVePoint, Inc. 及其子公司 简明合并现金流量表 在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中 （以千计） （未经审计） | ||||||||
| 六个月已结束 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (21,707 | ) | $ | (20,255 | ) | ||
| 为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 2,249 | 1,333 | ||||||
| 经营租赁使用权资产支出 | 3,496 | 2,649 | ||||||
| 外币重新计量损失 | 222 | 1,386 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 17,690 | 18,678 | ||||||
| 递延所得税 | (161 | ) | (37 | ) | ||||
| 其他 | 329 | 474 | ||||||
| 收益和认股权证负债价值的变化 | 4,136 | (5,840 | ) | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 4,128 | 1,031 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 4,434 | 1,452 | ||||||
| 递延合同成本和其他资产 | (429 | ) | (3,534 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用、经营租赁负债和其他负债 | (7,276 | ) | (6,654 | ) | ||||
| 递延收入 | 2,145 | 2,721 | ||||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 9,256 | (6,596 | ) | |||||
| 投资活动 | ||||||||
| 投资的到期日 | 566 | 1,093 | ||||||
| 购买投资 | (1,055 | ) | (180,041 | ) | ||||
| 在业务合并和资产收购中支付的现金，扣除收购的现金 | — | (2,222 | ) | |||||
| 内部使用软件的资本化 | (644 | ) | (1,174 | ) | ||||
| 购买财产和设备 | (789 | ) | (2,234 | ) | ||||
| 其他 | (500 | ) | — | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (2,422 | ) | (184,578 | ) | ||||
| 筹资活动 | ||||||||
| 回购普通股 | (17,004 | ) | (10,042 | ) | ||||
| 股票期权行使的收益 | 3,240 | 1,719 | ||||||
| 偿还融资租赁 | (20 | ) | (11 | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | (13,784 | ) | (8,334 | ) | ||||
| 汇率对现金的影响 | (524 | ) | (3,647 | ) | ||||
| 现金和现金等价物的净减少 | (7,474 | ) | (203,155 | ) | ||||
| 期初的现金和现金等价物 | 227,188 | 268,217 | ||||||
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 219,714 | $ | 65,062 | ||||
| 现金流信息的补充披露 | ||||||||
| 缴纳的所得税 | $ | 2,938 | $ | 420 | ||||
| 业务合并中的偶然考虑 | $ | — | $ | 5,635 | ||||
| AVePoint, Inc. 及其子公司 非公认会计准则对账 （以千计） （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | ||||||||||||||||
| GAAP 营业亏损 | $ | (7,084 | ) | $ | (11,743 | ) | $ | (15,916 | ) | $ | (25,591 | ) | ||||
| 股票薪酬支出 | 9,586 | 10,404 | 17,690 | 18,678 | ||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销 | 354 | 148 | 753 | 199 | ||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | $ | 2,856 | $ | (1,191 | ) | $ | 2,527 | $ | (6,714 | ) | ||||||
| 非公认会计准则营业利润率 | 4.4 | % | -2.1 | % | 2.0 | % | -6.3 | % | ||||||||
| 非公认会计准则毛利 | ||||||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 45,073 | $ | 40,089 | $ | 86,755 | $ | 75,604 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | 816 | 703 | 1,486 | 1,281 | ||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销 | 242 | 68 | 484 | 91 | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 | $ | 46,131 | $ | 40,860 | $ | 88,725 | $ | 76,976 | ||||||||
| 非公认会计准则毛利率 | 71.1 | % | 73.4 | % | 71.3 | % | 72.6 | % | ||||||||
| 非公认会计准则销售和营销 | ||||||||||||||||
| GAAP 销售和营销 | $ | 27,691 | $ | 27,371 | $ | 54,542 | $ | 54,577 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (2,708 | ) | (3,396 | ) | (4,909 | ) | (5,858 | ) | ||||||||
| 收购的无形资产的摊销 | (112 | ) | (80 | ) | (269 | ) | (108 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则销售和营销 | $ | 24,871 | $ | 23,895 | $ | 49,364 | $ | 48,611 | ||||||||
| 非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 | 38.3 | % | 42.9 | % | 39.7 | % | 45.9 | % | ||||||||
| 非公认会计准则一般和行政管理 | ||||||||||||||||
| GAAP 一般和行政 | $ | 15,193 | $ | 16,380 | $ | 29,841 | $ | 31,982 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (4,905 | ) | (5,281 | ) | (9,287 | ) | (9,765 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 10,288 | $ | 11,099 | $ | 20,554 | $ | 22,217 | ||||||||
| 非公认会计准则一般和管理占收入的百分比 | 15.9 | % | 19.9 | % | 16.5 | % | 21.0 | % | ||||||||
| 非公认会计准则研发 | ||||||||||||||||
| GAAP 研究与开发 | $ | 9,273 | $ | 8,081 | $ | 18,288 | $ | 14,636 | ||||||||
| 股票薪酬支出 | (1,157 | ) | (1,024 | ) | (2,008 | ) | (1,774 | ) | ||||||||
| 非公认会计准则研发 | $ | 8,116 | $ | 7,057 | $ | 16,280 | $ | 12,862 | ||||||||
| 非公认会计准则研发占收入的百分比 | 12.5 | % | 12.7 | % | 13.1 | % | 12.1 | % | ||||||||