附录 99.1
PublicSq。报告
2023 年第二季度财务业绩
自全国推出以来的13个月内， PublicSq。截至7月31日，平台上的消费者会员和企业现已分别超过140万和65,000人
这表示自 2022 年 12 月 31 日以来 分别增长了 272% 和 98%
该公司的第一个直接面向消费者 品牌EveryLife于7月13日推出，在销售的头19天内估计创造了30万美元的收入
大约 60% 的 EveryLife 订单是 每月自动续订订阅
佛罗里达州西棕榈滩，2023年8月9日——领先的爱国企业和消费者市场PSQ Holdings, Inc. （纽约证券交易所代码：PSQH）（“PublicSq.” 发音为 “Public Square”）， 今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
迈克尔·塞弗特，PublicSq 董事长兼首席执行官， 说：“虽然有这么多公司都在庆祝错误之处，但我们选择庆祝什么是正确的。我们支持小型企业 和植根于美国例外论的品牌，这些公司的存在是为了为辛勤工作的人提供服务，他们仍然相信建设这个伟大国家的价值观 ，并希望看到它蓬勃发展。我们社区的发展和网络的参与度非同寻常，尤其是自年初以来 ，我们才刚刚起步。随着我们7月在纽约证券交易所上市，我们现在是一家由人民、为人民服务的上市公司 ，归'我们人民'所有。”
2023 年上半年至 2023 年 6 月 30 日财务和业务亮点
| ● | 截至2023年6月30日，该公司拥有120万消费者会员，较截至2022年12月31日的38.5万名会员增长了212％。 |
| ● | 消费者会员的增加主要是由曝光率的提高、应用程序性能的提高以及公司 Outreach Program 的增长所推动的。 |
| ● | 2023年上半年的合并收入与2022年上半年相比增长了1,144％。 |
| ● | 上半年的收入为90.8万美元，反映了第二季度的53万美元和第一季度的37.8万美元。2022年上半年 的收入为7.3万美元。 |
| ● | 截至季度末，该公司拥有超过57,000家企业。 |
后续事件
| ● | 截至2023年7月31日，超过143万名消费者会员，较截至2022年12月31日的38.5万名会员增长了271％。 |
| ● | 截至2023年7月31日，共有超过65,000家企业，而截至2022年12月31日为32,851家，增长了98％。 |
| ● | 该公司于2023年7月13日推出了全资婴儿护理品牌EveryLife Inc.（“EveryLife”）。在截至7月底的前 19个运营日内，EveryLife总共产生了超过4,300份订单，估计总收入约为30万美元。 这些订单中大约 60% 是按月自动续订订阅。 |
| ● | 公司的平均每日独特会话数也大幅增长，这是指一天内在移动和台式设备上访问app.publicsq.com平台的唯一 IP 地址的平均数量。自追踪这些数据以来， 的平均每日独特会话增长了400％以上，达到2023年7月的平均每天453,225次，而在2023年1月18日至2023年1月31日期间， 的平均每日独立会话为89,843次。 |
| ● | 截至2023年7月31日，现金及现金等价物为3,260万美元。 |
准备好的讲话和讨论
管理层将于美国东部时间今天上午 9:00 主持准备好的讲话。 网络直播和重播可通过 https://publicsq.com/investors 观看。PublicSQ. 已利用 Say Technologies 平台允许股东 在网络直播之前向管理层提交问题。管理层将回答先前提交的与 的战略优先事项、业务运营、财务状况以及继续加强业务的努力有关的热门问题。为遵守美国证券法并根据律师的建议，公司不会对其他话题发表评论。
关于 PublicSQ.
PublicSq. 是一款应用程序和网站，可将爱国的美国人与 高质量企业联系起来，这些企业在网上和当地社区都有共同的价值观。该平台的主要使命是 帮助消费者 “购买他们的价值”，为他们的购买设定目的。自全国推出以来的短短一年多时间里， PublicSq. 实现了巨大的增长，并向全国证明，平行的 “爱国” 经济可以成为 商业的主要力量。该平台拥有来自不同行业的65,000多家企业和超过140万名消费者会员。此外， PublicSQ. 利用来自该平台的数据和见解来评估其成员的需求，并提供优质的全资产品， ，例如EveryLife尿布和湿巾，以满足这些需求。PublicSQ. 可供消费者和企业主免费加入， 要了解更多信息，请在 App Store 或 Google Play 上下载该应用程序，或者访问 Publicsq.com
关于 EveryLife 公司
EveryLife Inc. 最初的使命很简单：为每个宝宝提供优质的产品 ，因为每个宝宝都是来自上帝的奇迹，值得被爱、保护和支持。在EveryLife，我们相信 可以为下一代提供和保护。EveryLife Inc. 于 2023 年 2 月被 PublicSq. 收购，并于 2023 年 7 月 13 日推出 ，是一家销售尿布和湿巾的全资婴儿护理品牌。要了解更多信息，请访问 everylife.com。
联系人：
对于投资者：
investment@publicsq.com
对于媒体：
pr@publicsq.com
2
PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
简明合并资产负债表
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 6,170,477 | $ | 2,330,405 | ||||
| 短期投资 | 10,049,870 | - | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 1,034,454 | 289,379 | ||||||
| 流动资产总额 | 17,254,801 | 2,619,784 | ||||||
| 无形资产，净额 | 2,439,451 | 1,267,673 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 210,847 | 293,520 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 137,353 | 26,723 | ||||||
| 存款 | 38,165 | 7,963 | ||||||
| 总资产 | $ | 20,080,617 | $ | 4,215,663 | ||||
| 负债和股东（赤字）权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 573,238 | $ | 424,065 | ||||
| 应计费用 | 2,176,742 | 41,494 | ||||||
| 递延收入 | 113,521 | 49,654 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 185,673 | 169,275 | ||||||
| 流动负债总额 | 3,049,174 | 684,488 | ||||||
| 可转换本票 | 37,071,109 | - | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 33,293 | 129,762 | ||||||
| 负债总额 | 40,153,576 | 814,250 | ||||||
| 承付款和或有开支（注14） | ||||||||
| 股东（赤字）权益 | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；110万股授权股票；截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为900,475股和771,155股 | 900 | 771 | ||||||
| 额外实收资本 | 16,219,040 | 12,384,206 | ||||||
| 应收订阅 | - | (99,612 | ) | |||||
| 累计赤字 | (36,292,899 | ) | (8,883,952 | ) | ||||
| 股东（赤字）权益总额 | (20,072,959 | ) | 3,401,413 | |||||
| 负债和股东（赤字）权益总额 | $ | 20,080,617 | $ | 4,215,663 | ||||
3
PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
简明合并运营报表 （未经审计）
| 在截至6月30日的三个月中 | 在截至的六个月中 6月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 529,707 | $ | 72,941 | $ | 907,741 | $ | 72,941 | ||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销） | 432,934 | 154,746 | 795,907 | 273,393 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 3,837,946 | 857,579 | 7,987,317 | 1,327,784 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 2,460,305 | 406,487 | 3,068,840 | 525,046 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 288,483 | 102,278 | 536,984 | 314,691 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 699,237 | 166,083 | 1,244,574 | 273,916 | ||||||||||||
| 成本和支出总额 | 7,718,905 | 1,687,173 | 13,633,622 | 2,714,830 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (7,189,198 | ) | (1,614,232 | ) | (12,725,881 | ) | (2,641,889 | ) | ||||||||
| 其他收入： | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 48,549 | 53,687 | 7,846 | |||||||||||||
| 可转换本票公允价值的变化 | (13,423,204 | ) | - | (14,571,109 | ) | - | ||||||||||
| 利息支出 | (155,854 | ) | - | (163,855 | ) | - | ||||||||||
| 所得税支出前的亏损 | (20,719,707 | ) | (1,614,232 | ) | (27,407,158 | ) | (2,634,043 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (1,600 | ) | (713 | ) | (1,789 | ) | (713 | ) | ||||||||
| 净亏损 | (20,721,307 | ) | (1,614,945 | ) | (27,408,947 | ) | (2,634,756 | ) | ||||||||
| 每股普通股净亏损，基本亏损和摊薄后 | $ | (23.01 | ) | $ | (3.04 | ) | $ | (31.52 | ) | $ | (5.10 | ) | ||||
| 加权平均已发行股票、基本股和摊薄后股票 | 900,475 | 532,087 | 869,488 | 516,321 | ||||||||||||
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PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
股东（赤字）权益变动简明合并报表 （未经审计）
| 额外 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 已付费 | 订阅 | 累积的 | 股东 | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 应收款 | 赤字 | （赤字）权益 | |||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | 771,155 | $ | 771 | $ | 12,384,206 | $ | (99,612 | ) | $ | (8,883,952 | ) | $ | 3,401,413 | |||||||||||
| 发行普通股以换取现金 | 74,320 | 74 | 2,500,039 | — | — | 2,500,113 | ||||||||||||||||||
| 应收认购收款的收据 | — | — | — | 100,012 | — | 100,012 | ||||||||||||||||||
| 为资产收购发行普通股 | 55,000 | 55 | 1,334,795 | — | — | 1,334,850 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | (6,687,640 | ) | (6,687,640 | ) | ||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 | 900,475 | $ | 900 | $ | 16,219,040 | $ | 400 | $ | (15,571,592 | ) | $ | 648,748 | ||||||||||||
| 应付订阅费的还款 | — | — | — | (400 | ) | — | (400 | ) | ||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | (20,721,307 | ) | (20,721,307 | ) | ||||||||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 900,475 | $ | 900 | $ | 16,219,040 | $ | — | $ | (36,292,899 | ) | $ | (20,072,959 | ) | |||||||||||
| 额外 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 已付费 | 订阅 | 累积的 | 股东 | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 资本 | 应收款 | 赤字 | 公平 | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 | 485,731 | $ | 486 | $ | 2,799,994 | $ | (34,600 | ) | $ | (1,905,376 | ) | $ | 860,504 | |||||||||||
| 发行普通股以换取现金 | 25,845 | 26 | 810,219 | — | — | 810,245 | ||||||||||||||||||
| 应收认购收款的收据 | — | — | — | 35,000 | — | 35,000 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | (1,019,811 | ) | (1,019,811 | ) | ||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的余额 | 511,576 | $ | 512 | $ | 3,610,213 | $ | 400 | $ | (2,925,187 | ) | $ | 685,938 | ||||||||||||
| 发行普通股以换取现金 | 40,285 | 40 | 1,455,060 | — | — | 1,455,100 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | (1,614,945 | ) | (1,614,945 | ) | ||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的余额 | 551,861 | $ | 552 | $ | 5,065,273 | $ | 400 | $ | (4,540,132 | ) | $ | 526,093 | ||||||||||||
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PSQ HOLDINGS, INC (dba PublicSq.)
现金流简明合并报表（未经审计）
| 在截至的六个月中 6 月 30 日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (27,408,947 | ) | $ | (2,634,756 | ) | ||
| 为调节净亏损与经营活动所用现金而进行的调整： | ||||||||
| 可转换本票公允价值的变化 | 14,571,109 | - | ||||||
| 折旧和摊销 | 1,244,574 | 273,916 | ||||||
| 非现金运营租赁费用 | 82,673 | - | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | (745,075 | ) | (90,614 | ) | ||||
| 存款 | (30,202 | ) | (5,463 | ) | ||||
| 应付账款 | 149,173 | 434,142 | ||||||
| 应计费用 | 2,135,248 | 61,240 | ||||||
| 递延收入 | 63,867 | 4,590 | ||||||
| 经营租赁付款 | (80,071 | ) | - | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (10,017,651 | ) | (1,956,945 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 购买短期投资 | (10,049,870 | ) | - | |||||
| 软件开发成本 | (992,467 | ) | (688,605 | ) | ||||
| 购买无形资产 | (86,601 | ) | - | |||||
| 购买财产和设备 | (113,064 | ) | (21,465 | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (11,242,002 | ) | (710,070 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流 | ||||||||
| 发行普通股的收益 | 2,600,125 | 2,300,345 | ||||||
| 应付订阅费的还款 | (400 | ) | - | |||||
| 发行可转换本票的收益 | 22,500,000 | - | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 25,099,725 | 2,300,345 | ||||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 3,840,072 | (366,670 | ) | |||||
| 现金和现金等价物，期初 | 2,330,405 | 399,403 | ||||||
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 6,170,477 | $ | 32,733 | ||||
| 补充非现金投资和融资活动 | ||||||||
| 品牌无形购买股票 | $ | 1,334,850 | $ | - | ||||
| 应收订阅（应付） | $ | - | $ | (400 | ) | |||
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