附录 99.1
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财报发布 |
Paysign, Inc. 公布2023年第二季度财务业绩
· | 第二季度总收入为1,100万美元,与2022年第二季度相比增长28% |
· | 第二季度净亏损(10万美元),摊薄后每股亏损(0.00美元) |
· | 第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为110万美元,与2022年第二季度相比增长23%,摊薄后的调整后每股息税折旧摊销前利润为0.02美元,与2022年第二季度持平(调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的每股息税折旧摊销前利润是管理层用来衡量业务经营业绩的非公认会计准则指标——见新闻稿末尾的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账) |
· | 在第二季度净增加了四个新的血浆捐赠中心,在本季度结束时共有443个中心 |
· | 在第二季度启动了五项新的患者负担能力计划,退出了 季度,有31个活跃项目,使药业患者负担能力收入增长了133% |
· | 与2022年第二季度相比,第二季度的美元总负荷量增长了7.9%,总支出量增长了11.1% |
· | 以31.2万美元的价格回购了119,558股普通股,使年初至今的股票回购量达到319,558股 |
内华达州亨德森——2023年8月8日——(ACCESSWIRE) — Paysign, Inc.(纳斯达克股票代码:PAYS)是预付卡计划、全面患者负担能力 产品、数字银行服务和综合支付处理的领先提供商,今天公布了截至2023年6月30日的2023年第二季度财务业绩 。
“我们本季度实现了强劲的收入增长,同比增长28%,这得益于我们的血浆、患者负担能力和其他业务领域的持续积极势头,” 首席执行官马克·纽科默说。“随着血浆捐赠者 继续返回中心,接近疫情前的水平,我们的血浆业务继续为我们的收入来源模式提供坚实的基础。此外,我们对患者负担能力业务在渠道 和收入方面的增长感到特别满意。在我们的患者负担能力业务启动之前,我们有两种类型的制药计划——药品预付费和药品自付额。随着我们的药品预付费计划将于2022年结束,我们的药品自付额计划 现在将作为我们患者负担能力业务的一部分,这更好地反映了我们为 制药公司提供的全面产品和服务。在Paysign,我们仍然致力于在医疗保健及其他领域利用创新的金融科技解决方案,这使得 我们的表现优于大型竞争对手,并确保股东的可持续增长和长期价值。”
1 |
季度业绩
提供以下其他详细信息以帮助了解 Paysign 2023 年第二季度的业绩与去年同期的比较:
· | 总收入增长了28%,即240万美元。增长归因于以下因素: |
o | Plasma收入增加了220万美元,增长了28%,这主要是由于plasma 地点的增加、血浆捐赠和卡片中存入的美元,每个中心的平均月收入增长了13%,达到7587美元。 | |
o | 药品收入减少了4.4万美元,下降了6%,这主要是由于药品预付合同将于2022年11月中旬结束,但被新的药品患者负担能力计划的增长和启动所抵消。医药患者负担能力收入增加了41.6万美元,增长了133%,达到72.9万美元。 | |
o | 其他收入增加了27.8万美元,增长了1444%,这主要是由于2022年下半年推出了新的薪资计划以及其他新的预付支出计划。 |
· | 收入成本增长了39%,即150万美元。收入成本包括交易处理费、数据连接、数据中心费用、网络费用、银行手续费、卡片制作成本、邮费、客户服务、项目管理、应用程序集成设置以及销售和佣金支出。收入成本同比增长的主要原因是持卡人使用活动和相关的网络支出(例如交换和自动柜员机成本)的增加,与独特卡载量增加相关的塑料和抵押品的增加,与我们的医药患者负担能力业务增长相关的网络费用和销售佣金增加,与万事达卡建立了新的直接网络连接,以及与工资通胀压力和业务整体增长相关的客户服务费用增加,被邮费下降所抵消。 |
· | 毛利增长了91.8万美元,增长了20%,这主要是由于血浆和药物患者负担能力收入的增加,但被药品预付费收入的下降所抵消。我们的毛利率从去年同期的54.6%降至50.9%,这主要是由于我们的药品预付费业务下降、第三方交易处理和网络成本增加、与万事达卡建立了新的直接网络连接以及客户服务成本的增加。 |
· | 销售、一般和管理费用增加了110万美元,占25%, ,主要包括(i)薪酬和福利增加约69万美元,这是由于持续招聘以支持 公司的增长、劳动力市场紧张和员工福利成本增加,(ii)非IT外部专业服务约为2.35万美元,以及(iii)股票薪酬约为340万美元。这被资本化软件开发成本 增加2.1万美元和所有其他运营费用减少8,000美元所抵消。本季度我们以108名员工退出本季度,而去年同期为90名员工。 |
· | 折旧和摊销增加了24.5万美元,增长了34%,这是由于与我们的处理平台增强相关的新软件开发成本和设备购买持续资本化。 |
· | 其他收入增加了53.1万美元,主要与现金余额增加和利率上升导致的利息收入增加有关。 |
· | 我们记录了5.8万美元的所得税准备金,这是由于我们的递延所得税资产在本期和上一年度都进行了全面估值,以及与股票薪酬和税前亏损相关的税收优惠。 |
· | 净亏损为10.4万美元,摊薄每股亏损(0.00美元),与去年同期净亏损22.8万美元(摊薄每股亏损0.00美元)相比增加了12.4万美元,与2023年第一季度相比连续改善 。净收入的总体变化与上述因素有关。 |
· | “息税折旧摊销前利润”(定义为扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益, 是非公认会计准则指标,由于上述因素,下降了13.1万美元,下降了30%,至31.1万美元,但从今年第一季度的10.2万美元连续增长 。 |
· | 由于上述因素,“调整后的息税折旧摊销前利润” 反映了对息税折旧摊销前利润的调整,是管理层用来衡量业务经营业绩的非公认会计准则指标,增长了21.1万美元,增长了23%,达到110万美元,摊薄每股0.02美元,比今年第一季度 连续增长40万美元。 |
2 |
2023 年第二季度里程碑
· | 本季度退出时约有590万持卡人和598个信用卡计划。 |
· | 收入同比增长28%。 |
· | 增加了四个新的血浆捐赠中心,本季度末有443个中心。 |
· | 启动了五项新的药品患者负担能力计划,本季度末有31个活跃项目。 |
· | 以311,649美元的价格回购了119,558股股票。 |
截至2023年6月30日的资产负债表
自2022年12月 31日以来,不受限制的现金减少了200万美元至770万美元,这主要是由于我们的净亏损和应收账款增加了300万美元,资本化软件开发为140万美元,预付费用为60万美元,以及以100万美元的价格回购了319,558股普通股。这主要被 应付账款增加的260万美元所抵消。应收账款和应付账款的大幅增加主要是由于我们的药品患者负担能力计划的增长以及新的药品患者负担能力计划的推出,Paysign 在本季度末向客户开具发票,要求向药房网络、药房或个人偿还自付费用 ,并将这些资金汇出以支付本季度末未偿还的相关应付账款负债。 7,840万美元的限制性现金是用于客户信用卡融资的资金,在流动负债下有相应的抵消。该余额比2022年12月31日减少了180万美元,这主要是由于客户管理季度末现金余额的血浆存款减少 ,以及我们的药品预付费计划的终止,我们退还了超过800万美元的计划资金。这被信用卡资金的增加和新的药品患者负担能力计划所抵消,这些计划带来了690万美元的新账户余额。我们调整后的当前 比率为1.74倍,这是一项非公认会计准则指标,不包括资产和负债中的限制性现金余额。
2023 年更新
“尽管本季度通货膨胀压力的影响与去年同期没有产生类似的影响,但我们还是看到了稳健的收入和调整后的息税折旧摊销前利润同比增长。 。我们 预计我们的血浆和药品患者负担能力业务将持续增长,并有望实现我们在3月份提供的收入和调整后的 息税折旧摊销前利润预期,主要是收入在4,400万至4,600万美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润在 之间。我们的财务业绩和现金余额应继续连续改善,其中不包括 根据我们的500万美元股票回购计划可能进行的股票回购的影响。此外,值得注意的是,虽然 我们在第二季度增加了四个新的等离子中心,但我们在 7月又从一个客户那里过渡了16个成熟的等离子中心,使目前的等离子体中心数量超过460个,” Paysign首席财务官杰夫·贝克说。
2023 年第二季度财务业绩电话会议详情
该公司将于美国东部时间今天下午 5:00 举行电话会议,讨论其2023年第二季度的财务业绩。电话会议可能包括前瞻性陈述。本次通话的拨入信息 是 877.407.2988(美国境内)和 201.389.0923(美国境外)。通话重播将持续到2023年11月8日 ,使用密码13739798拨打877.660.6853(美国境内)和201.612.7415(美国境外)即可访问。
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前瞻性陈述
根据联邦证券法,本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性 ,公司希望此类前瞻性陈述受由此建立的安全港的约束。 除本新闻稿中包含的事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。除其他外,此类前瞻性陈述包括 我们相信我们的血浆业务继续为我们的收入来源模式提供坚实的基础;我们相信血浆 捐赠者将继续返回中心,接近疫情前的水平;我们相信我们的药品自付费用计划现在作为患者负担能力业务的一部分 更好地反映了我们为制药公司提供的全面产品和服务;我们相信 我们致力于利用创新的金融科技解决方案医疗保健及其他领域,使我们能够表现优于较大的竞争对手, 确保股东的可持续增长长期价值;我们对血浆和药品患者负担能力业务持续增长的预期 ;我们相信我们有望实现3月份提供的收入和调整后的息税折旧摊销前利润指导;我们对总收入和调整后息税折旧摊销前利润的预期 ;我们认为我们的财务业绩和现金余额应继续连续改善, 不包括以下影响根据我们的股票回购计划,可能进行股票回购。我们警告说,这些陈述受重要的风险、不确定性和其他因素的限制,这些因素可能会导致实际业绩与这些 前瞻性陈述所反映的结果存在重大差异。这些因素包括,除其他外,我们无法在未来一段时间内继续保持目前的增长率; 经济衰退,包括 COVID-19 和变体以及政府进一步的刺激措施,可能会减少 我们的客户群以及对产品和服务的需求,这可能会对我们的业务、财务状况、盈利能力 和现金流产生不利影响;在高度监管的环境中运营;我们或企业的倒闭合作伙伴遵守适用的法律和法规; 法律变更,法规、信用卡协会规则或其他影响我们业务的行业标准;违反数据安全 可能会使我们面临责任和旷日持久而昂贵的诉讼;以及我们在截至2022年12月31日的10-K表格中列出的其他风险因素。除非联邦证券法要求,否则公司没有义务公开更新 或修改本新闻稿中的任何声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于 Paysign, Inc.
Paysign, Inc.(纳斯达克股票代码:PAYS)是一家领先的金融服务提供商 ,在提供为医疗保健行业量身定制的技术解决方案方面处于独特的地位。作为预付卡计划、 患者负担能力、数字银行服务和综合支付处理领域的早期创新者,Paysign为所有行业类型的企业、 消费者和政府机构提供了无数次价值交换。
Paysign 于 1995 年在内华达州南部成立,在强大的 高可用性支付平台上运营,该平台具有尖端的金融科技功能,可以与客户的系统无缝集成。 这种独特的定位使Paysign能够提供端到端技术,安全地管理交易处理、持卡人 注册、价值加载、账户管理、数据和分析以及客户服务。Paysign 的架构以其 跨平台兼容性、灵活性和可扩展性而闻名,这使我们的客户和合作伙伴能够利用这些优势来节省成本 并获得收入机会。
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通过Paysign的直接处理和程序 管理连接,该公司完全在内部处理预付卡生命周期的各个方面——从概念和卡片设计到 库存、配送和发布。通过实时客服、 交互式语音应答 (IVR) 和双向短信提醒,促进了公司的24/7/365内部双语客户服务,这反映了该公司对世界一流消费者支持的承诺。
二十多年来,Paysign一直是大型制药和医疗保健公司以及跨国公司值得信赖的合作伙伴,提供为实现其 个人业务目标而设计的完全托管的计划。该公司的产品套件包括企业奖励、预付礼品卡、通用 用途可充值 (GPR) 借记卡、员工激励措施、消费者回扣、捐赠者补偿、临床试验、医疗保健报销 付款和自付额补助等解决方案。欲了解更多信息,请访问 paysign.com。
联系人:
Paysign 投资者关系: 888.522.4810 ir@paysign.com |
Paysign 媒体关系: 艾丽西亚切斯 888.522.4850 pr@paysign.com
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Paysign, Inc.
简明的 合并运营报表(未经审计)
截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
等离子行业 | $ | 10,014,461 | $ | 7,806,201 | $ | 19,374,528 | $ | 15,200,565 | ||||||||
制药行业 | 729,236 | 773,311 | 1,318,798 | 1,579,879 | ||||||||||||
其他 | 297,354 | 19,264 | 491,015 | 38,971 | ||||||||||||
总收入 | 11,041,051 | 8,598,776 | 21,184,341 | 16,819,415 | ||||||||||||
收入成本 | 5,425,311 | 3,900,965 | 10,520,932 | 7,123,355 | ||||||||||||
毛利 | 5,615,740 | 4,697,811 | 10,663,409 | 9,696,060 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 5,304,625 | 4,255,976 | 10,250,075 | 8,896,888 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 958,001 | 713,180 | 1,803,017 | 1,392,351 | ||||||||||||
运营费用总额 | 6,262,626 | 4,969,156 | 12,053,092 | 10,289,239 | ||||||||||||
运营损失 | (646,886 | ) | (271,345 | ) | (1,389,683 | ) | (593,179 | ) | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
净利息收入 | 600,867 | 70,227 | 1,185,064 | 84,563 | ||||||||||||
所得税准备金前的亏损 | (46,019 | ) | (201,118 | ) | (204,619 | ) | (508,616 | ) | ||||||||
所得税准备金 | 58,137 | 26,916 | 59,667 | 28,813 | ||||||||||||
净亏损 | $ | (104,156 | ) | $ | (228,034 | ) | $ | (264,286 | ) | $ | (537,429 | ) | ||||
每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.01 | ) | ||||
稀释 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.01 | ) | ||||
加权平均普通股 | ||||||||||||||||
基本 | 52,259,002 | 51,993,031 | 52,330,829 | 51,906,335 | ||||||||||||
稀释 | 52,259,002 | 51,993,031 | 52,330,829 | 51,906,335 |
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Paysign, Inc.
简化 合并资产负债表
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 7,670,677 | $ | 9,708,238 | ||||
限制性现金 | 78,365,845 | 80,189,113 | ||||||
应收账款 | 7,749,451 | 4,680,991 | ||||||
其他应收账款 | 1,238,020 | 1,439,251 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,290,792 | 1,699,808 | ||||||
流动资产总额 | 97,314,785 | 97,717,401 | ||||||
固定资产,净额 | 1,124,242 | 1,255,292 | ||||||
无形资产,净额 | 6,998,727 | 5,656,722 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 3,417,635 | 3,614,838 | ||||||
总资产 | $ | 108,855,389 | $ | 108,244,253 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 10,484,747 | $ | 8,088,660 | ||||
经营租赁负债,流动部分 | 372,387 | 361,408 | ||||||
客户信用卡融资 | 78,365,845 | 80,189,113 | ||||||
流动负债总额 | 89,222,979 | 88,639,181 | ||||||
经营租赁负债,长期部分 | 3,122,798 | 3,311,777 | ||||||
负债总额 | 92,345,777 | 91,950,958 | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股:面值0.001美元,授权1.5亿股,52,842,382 | 52,842 | 52,650 | ||||||
以及分别于2023年6月30日和2022年12月31日发布的52,650,382份 | ||||||||
额外的实收资本 | 20,595,359 | 19,137,281 | ||||||
库存股:按成本计算,分别为623,008股和303,450股 | (1,127,667 | ) | (150,000 | ) | ||||
累计赤字 | (3,010,922 | ) | (2,746,636 | ) | ||||
股东权益总额 | 16,509,612 | 16,293,295 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 108,855,389 | $ | 108,244,253 |
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Paysign, Inc. 非公认会计准则指标
为了补充Paysign按公认会计原则 公布的财务业绩,我们使用非公认会计准则衡量标准,将以下现金和非现金项目排除在净收益(亏损)之外:利息、税款、折旧 以及摊销和股票薪酬。我们认为,管理层用来衡量业务经营业绩的这些非公认会计准则指标有助于投资者更好地评估我们过去的财务业绩和未来的潜在业绩。不应单独考虑非公认会计准则指标,也不应将其作为可比的公认会计准则会计的替代品,投资者应将其与公司根据公认会计原则编制的 财务报表一起阅读。我们使用的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的标题相似的衡量标准不同,也无法直接比较 。
“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、 折旧和摊销费用前的收益。“调整后的息税折旧摊销前利润” 反映了对息税折旧摊销前利润的调整,以排除股票薪酬 费用。
调整后的息税折旧摊销前利润不代表运营现金流、 营业收入(亏损)或净收益(亏损),美国公认会计原则将其定义为经营业绩指标。管理层警告说,根据Paysign对调整后息税折旧摊销前利润的定义列报的 金额可能无法与其他公司 披露的类似指标相提并论,因为并非所有公司都以相同的方式计算调整后息税折旧摊销前利润。
Paysign, Inc.
调整后的 息税折旧摊销前利润(未经审计)
截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账: | ||||||||||||||||
净亏损 | $ | (104,156 | ) | $ | (228,034 | ) | $ | (264,286 | ) | $ | (537,429 | ) | ||||
所得税准备金 | 58,137 | 26,916 | 59,667 | 28,813 | ||||||||||||
净利息收入 | (600,867 | ) | (70,227 | ) | (1,185,064 | ) | (84,563 | ) | ||||||||
折旧和摊销 | 958,001 | 713,180 | 1,803,017 | 1,392,351 | ||||||||||||
税前利润 | 311,115 | 441,835 | 413,334 | 799,172 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 830,426 | 488,287 | 1,448,670 | 1,057,789 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 1,141,541 | $ | 930,122 | $ | 1,862,004 | $ | 1,856,961 | ||||||||
调整后的每股息税折旧摊销前利润 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.04 | $ | 0.04 | ||||||||
稀释 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.04 | ||||||||
加权平均普通股 | ||||||||||||||||
基本 | 52,259,002 | 51,993,031 | 52,330,829 | 51,906,335 | ||||||||||||
稀释 | 54,475,747 | 52,352,771 | 54,630,341 | 52,449,546 |
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