附录 99.1
2023 年第二季度业绩显示 执行力持续强劲
- | 商业、运营和财务最新情况电话会议定于美国东部时间今天下午 5:00 举行 |
科罗拉多州路易斯维尔, ,2023年8月8日——领先的固态电池 技术开发商Solid Power, Inc.(纳斯达克股票代码:SLDP)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
最近的 业务亮点
· | SP2 于 4 月开始生产电解质粉末,正在实现内部性能和质量 目标。 |
· | 电解质采样得到了行业领导者的积极反馈。 |
· | 开始大规模生产电动汽车电池,使公司有望在2023年向合作伙伴交付A-sample EV 电池。 |
· | 任命约翰·范斯科特为总裁兼首席执行官。 |
Solid Power总裁兼首席执行官约翰·范·斯科特说:“Solid Power今年在推进其技术 和运营能力方面取得了巨大进展。”“在今年迄今为止 期间,我们继续执行我们的联合开发协议,并进一步延长了与福特的协议。在 到电解质方面,该团队完成了电解质生产线的建造,开始并开始扩大产量,并且正在生产符合我们内部性能和质量指标的 电解质。最重要的是,我们收到了行业 领导者的积极反馈,并相信可能有机会加快未来电解质销售时间表。”
“在电池开发方面,该团队显著提高了 20 Ah 电池产量,最近开始扩大电动汽车电池的产量。我们预计将在未来几个季度向宝马交付电动汽车电池,以便在他们的演示车项目 中进行测试。我们期待看到我们的技术在全尺寸的宝马演示车中得到演示。现在,我们的运营重点 转移到优化生产流程、提高电池性能以及向我们的合作伙伴交付电动汽车电池上,” Van Scoter 说。
范斯科特继续说:“在与我们的主要利益相关者交谈后,我相信Solid Power有机会进一步巩固其领导地位。”“作为首席执行官,我已经确定了 的短期优先事项,即扩大我们的地理覆盖范围,完善我们的供应链能力,并在我们 迈向商业化时提升我们的投资者沟通。我坚信,Solid Power的轻资本商业模式和领先的技术 使公司成为变革性电池技术的领导者,并为我们的合作伙伴、员工和 股东创造长期价值。”
1 |
2023 年第二季度财务 要点
2023年第二季度的收入为490万美元,与2022年第二季度相比增加了230万美元,这是由于该公司的联合开发协议继续执行 。2023年上半年的收入为870万美元,比2022年上半年 增长390万美元。
正如预期的那样, 2023年第二季度和上半年的运营支出与2022年同期相比有所增加。这一增长是由对产品开发和运营规模的加速投资推动的。2023年第二季度营业亏损为2,220万美元 ,净亏损为1,220万美元,合每股亏损0.07美元。
资产负债表和流动性
Solid Power 的流动性状况仍然强劲,2023年6月30日的总流动性总额为4.434亿美元,如下所示。
(以千美元计) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 28,439 | $ | 50,123 | ||||
有价证券 | 192,694 | 272,957 | ||||||
长期投资 | 222,255 | 172,974 | ||||||
总流动性 | $ | 443,388 | $ | 496,054 |
公司的现金、现金等价物和 投资存于全球领先银行,投资于平均到期日 为15个月的A级企业和政府证券。
2023年第二季度 和上半年的资本支出总额分别为960万美元和2,120万美元,主要是对 公司新电解质生产设施的投资。
2 |
2023 年展望
Solid Power 的 2023 年展望和目标保持不变。截至本版本发布之日,以下里程碑已经完成:
· | Solid Power 的 SP2 电解质生产 工厂开始生产。 |
· | 开始向潜在客户提供电解质以进行采样 和反馈,这项工作仍在进行中。 |
Solid Power 仍然致力于实现以下关键目标:
· | 缩放 SP2 的电解质产量。 |
· | 向我们的联合开发合作伙伴交付电动汽车电池并进入 汽车认证流程。 |
· | 继续改善关键电池性能指标,包括能量 密度、压力、循环寿命、低温运行和安全性。 |
随着Solid Power实现其里程碑,该公司继续预计,到2023年,运营中使用的现金将在7000万至8000万美元之间,资本支出将从5000万美元到6000万美元不等。现金投资总额预计在1.2亿至1.4亿美元之间。
2023年的收入 预计将在1500万至2000万美元之间。
网络直播和电话会议
Solid Power将于今天,即2023年8月8日格林尼治标准时间下午 3:00(美国东部时间下午 5:00)举办电话会议。参加电话会议的将有董事会主席戴维·詹森、 总裁兼首席执行官约翰·范斯科特和首席财务官凯文·帕普日茨基。
感兴趣的投资者和其他各方可以通过Solid Power的投资者关系网站ir.solidpowerbattery.com收听电话会议的网络直播。
拨打 +1-844-826-3035(国内)或 +1-412-317-5195(国际)即可通过 电话直播电话会议。
电话会议结束大约三小时后 将在 ir.solidpowerbattery.com 上或拨打 +1-844-512-2921(国内) 或 +1-412-317-6671(国际)提供电话会议录音。重播的密码是 10180212。重播将持续到2023年8月22日格林尼治标准时间晚上 9:59(美国东部时间晚上 11:59)。
3 |
关于 Solid Power, Inc.
Solid Power正在开发 固态电池技术,为快速增长的电动汽车和其他市场提供下一代电池。Solid Power 的 核心技术是其电解质材料,Solid Power认为,与传统锂离子电池相比,电解质材料可以延长续航里程,延长电池寿命,提高 安全性并降低成本。Solid Power的商业模式——将其电解液出售给电池 制造商并许可其电池设计和制造工艺——使该公司与许多计划成为商用电池制造商的竞争对手 区分开来。最终,Solid Power努力成为为电动汽车和其他应用提供动力的硫化物基 固体电解质材料的领先生产商和分销商。欲了解更多信息,请访问 http://www.solidpowerbattery.com/。
前瞻性陈述
除此处包含的当前或历史事实陈述外 的所有陈述均为经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,包括Solid Power 或其管理团队对未来的期望、目标、信念、意图或战略。本文使用时, “可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、 “打算”、“估计”、“期望”、“项目”、“计划”、“展望”、 “seek” 等词语的否定词语旨在识别前瞻性陈述,尽管 并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些报表包括我们对2023年的财务指导、未来的财务 业绩和我们的战略、扩张计划、市场机会、未来运营、未来经营业绩、估计收入、亏损、 预计成本、前景以及管理计划和目标。这些前瞻性陈述基于管理层当前 对未来事件的预期和假设,并基于有关未来 事件结果和时间的现有信息。除非适用法律另有要求,否则Solid Power不承担任何更新任何前瞻性陈述的责任,其中所有 均受本节陈述的明确限制,以反映本文发布之日之后的事件或情况。 提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Solid Power 提醒你,这些前瞻性陈述 存在许多风险和不确定性,其中大多数难以预测,其中许多是Solid Power无法控制的,包括以下因素:(i)与我们的研发工作成功的不确定性相关的风险, 包括我们实现技术目标或结果的能力我们的合作伙伴需要我们的技术,并将我们的技术商业化 竞争技术的进步;(ii) 与我们的原始设备制造商的非排他性质和 联合开发协议关系相关的风险;(iii) 我们以商业上合理的条件与合作伙伴谈判和执行供应协议的能力;(iv) 我们的业务计划和预期业务里程碑的推出时间;(v) 生产设施的建设和运营延迟;(vi) 我们保护知识产权的能力,包括美国 以外的司法管辖区; (vii)电动汽车和其他技术的广泛市场采用,如果开发成功,我们能够部署我们的电池技术和 电解质材料;(viii) 我们成功地留住或招聘了我们的高管、 关键员工,包括技术人员和工程师或董事;(ix) 与管理层和 董事会过渡相关的风险和潜在干扰;(x) 适用法律或法规的变化;(xi) 相关风险到技术系统和 安全漏洞;(xii)我们可能受到不利影响受其他经济、商业或竞争因素的影响,包括 供应链中断,可能无法管理其他风险和不确定性;(xiii) 与我们作为 研发阶段公司的地位有关的风险,有财务亏损历史,预计在可预见的将来会产生巨额支出和持续 亏损;(xiv) 终止或减少政府的清洁能源和电动汽车激励措施; 和 (xv) 国内外业务、市场、金融、政治和法律条件。有关 这些因素以及其他可能影响本文讨论的运营和预测的因素的更多信息,可以在Solid Power截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的 “风险因素” 部分找到,截至2023年3月31日的季度报告以及Solid Power不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 网站 www.sec.gov。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致 实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。Solid Power 无法保证 它会达到预期。
联系信息
凯文·帕普兹基
首席财务官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
网站: www.solidpowerbattery.com
4 |
Solid Power, Inc.
简明合并资产负债表 (未经审计)
(以千计,面值和 股数除外)
截至 | ||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 28,439 | $ | 50,123 | ||||
有价证券 | 192,694 | 272,957 | ||||||
合同应收款 | 5,224 | 1,840 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 3,494 | 2,888 | ||||||
流动资产总额 | 229,851 | 327,808 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 95,076 | 82,761 | ||||||
使用权经营租赁资产,净额 | 7,444 | 7,725 | ||||||
使用权融资租赁资产,净额 | 938 | 922 | ||||||
其他资产 | 1,087 | 1,148 | ||||||
长期投资 | 222,255 | 172,974 | ||||||
无形资产,净额 | 1,360 | 1,108 | ||||||
总资产 | $ | 558,011 | $ | 594,446 | ||||
流动负债: | ||||||||
应付账款和其他应计负债 | $ | 8,065 | $ | 11,326 | ||||
长期债务的当前部分 | - | 7 | ||||||
递延收入 | 18 | 4,050 | ||||||
应计补偿 | 4,080 | 4,528 | ||||||
短期经营租赁负债 | 586 | 549 | ||||||
融资租赁负债,短期 | 308 | 273 | ||||||
流动负债总额 | 13,057 | 20,733 | ||||||
认股证负债 | 6,791 | 9,117 | ||||||
长期经营租赁负债 | 8,317 | 8,622 | ||||||
为租赁负债融资,长期 | 535 | 602 | ||||||
负债总额 | $ | 28,700 | $ | 39,074 | ||||
股东权益: | ||||||||
普通股,面值0.0001美元;已授权2,000,000股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为178,326,890股和176,007,184股 | 18 | 18 | ||||||
额外的实收资本 | 583,034 | 577,603 | ||||||
累计赤字 | (50,369 | ) | (19,090 | ) | ||||
累计其他综合亏损 | (3,372 | ) | (3,159 | ) | ||||
股东权益总额 | 529,311 | 555,372 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 558,011 | $ | 594,446 |
5 |
Solid Power, Inc.
简明合并运营报表 (未经审计)
(以千计,股票数量 和每股金额除外)
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 4,906 | $ | 2,582 | $ | 8,698 | $ | 4,778 | ||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
直接成本 | 6,897 | 2,987 | 13,171 | 5,017 | ||||||||||||
研究和开发 | 14,508 | 8,440 | 26,156 | 15,101 | ||||||||||||
销售、一般和管理 | 5,673 | 5,851 | 12,862 | 10,670 | ||||||||||||
运营费用总额 | 27,078 | 17,278 | 52,189 | 30,788 | ||||||||||||
营业亏损 | (22,172 | ) | (14,696 | ) | (43,491 | ) | (26,010 | ) | ||||||||
营业外收入和支出 | ||||||||||||||||
利息收入 | 4,993 | 931 | 9,827 | 1,171 | ||||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | 4,987 | 27,473 | 2,325 | 28,183 | ||||||||||||
利息支出 | (13 | ) | (5 | ) | (26 | ) | (10 | ) | ||||||||
营业外收入和支出总额 | 9,967 | 28,399 | 12,126 | 29,344 | ||||||||||||
税前收入(亏损) | (12,205 | ) | 13,703 | (31,365 | ) | 3,334 | ||||||||||
所得税优惠 | - | 36 | - | 13 | ||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (12,205 | ) | $ | 13,667 | $ | (31,365 | ) | $ | 3,321 | ||||||
每股 股基本和摊薄后收益(亏损) | $ | (0.07 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.18 | ) | $ | 0.02 | ||||||
加权平均已发行股票——基本 | 178,063,573 | 174,128,230 | 177,502,037 | 173,266,760 | ||||||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 178,063,573 | 174,703,533 | 177,502,037 | 173,566,001 |
6 |
Solid Power, Inc.
现金流简明合并报表 (未经审计)
(以千计)
在截至6月30日的六个月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净收益(亏损) | $ | (31,365 | ) | $ | 3,321 | |||
为调节净收益(亏损)与经营活动产生的净现金和现金等价物而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 4,906 | 1,782 | ||||||
使用权资产的摊销 | 372 | 16 | ||||||
股票补偿费用 | 5,145 | 3,910 | ||||||
递延税 | - | 13 | ||||||
认股权证负债公允价值的变化 | (2,325 | ) | (28,183 | ) | ||||
保费摊销和有价证券折扣的增加 | (5,518 | ) | - | |||||
提供(已使用)现金和现金等价物的运营资产和负债的变化: | ||||||||
合同应收款 | (3,383 | ) | (1,202 | ) | ||||
预付费用和其他资产 | (188 | ) | 744 | |||||
应付账款和其他应计负债 | (297 | ) | (4,261 | ) | ||||
递延收入 | (4,032 | ) | (286 | ) | ||||
应计费用 | 649 | 1,000 | ||||||
租赁负债 | (268 | ) | 188 | |||||
用于经营活动的净现金和现金等价物 | (36,304 | ) | (22,958 | ) | ||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (21,184 | ) | (30,957 | ) | ||||
购买有价证券和长期投资 | (174,400 | ) | (212,792 | ) | ||||
出售有价证券的收益 | 210,329 | 54,819 | ||||||
购买无形资产 | (259 | ) | (228 | ) | ||||
投资活动提供的(用于)的净现金和现金等价物 | 14,486 | (189,158 | ) |
(下一页继续)
7 |
Solid Power, Inc.
现金流简明合并报表 (未经审计)
(续,以千计)
在截至6月30日的六个月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||
偿还债务 | (7 | ) | (71 | ) | ||||
行使股票期权的收益 | 184 | 354 | ||||||
根据ESPP发行普通股的收益 | 214 | - | ||||||
行使股票期权的应收账款 | - | 79 | ||||||
为预扣与股票薪酬相关的员工税而支付的现金 | (111 | ) | (58 | ) | ||||
融资租赁负债的付款 | (146 | ) | (20 | ) | ||||
交易成本 | - | (12 | ) | |||||
融资活动提供的净现金和现金等价物 | 134 | 272 | ||||||
现金及现金等价物的净额(减少) | (21,684 | ) | (211,844 | ) | ||||
期初的现金和现金等价物 | 50,123 | 513,447 | ||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 28,439 | $ | 301,603 | ||||
补充信息: | ||||||||
支付利息的现金 | 26 | 5 | ||||||
应计资本支出 | 3,591 | 8,146 |
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