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金融机构_交易对手iso421:EUR0000096943US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2018-12-310000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：非指定成员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：非指定成员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：非指定成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员2023-07-020000096943US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员2022-12-310000096943US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：非指定成员2023-07-020000096943US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：非指定成员2023-07-020000096943US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000096943US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员2023-07-020000096943US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员2022-12-310000096943US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：非指定成员2023-07-020000096943US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：跨货币利率合约成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000096943US-GAAP：其他资产成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-07-020000096943US-GAAP：其他资产成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-12-310000096943美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-07-020000096943美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-12-310000096943US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-07-020000096943US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-12-310000096943US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：非指定成员2023-07-020000096943US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000096943US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-07-020000096943US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：外汇合同成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-12-310000096943美国公认会计准则：现金流对冲会员2023-04-032023-07-020000096943美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-07-020000096943US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-020000096943US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-020000096943US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310000096943US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000096943US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000096943TFX: 衡量输入收益 Volatility 成员TFX：基于收入的支付会员TFX: 蒙特卡洛模拟会员2023-07-020000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310000096943US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-07-020000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-07-020000096943US-GAAP：累积翻译调整成员2023-07-020000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2021-12-310000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310000096943US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-06-260000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-06-260000096943US-GAAP：累积翻译调整成员2022-06-260000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：外汇合同成员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：外汇合同成员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：应计负债会员2023-07-020000096943TFX：其他责任成员2023-07-020000096943SRT: 最低成员2023-01-012023-07-020000096943SRT: 最大成员2023-01-012023-07-020000096943TFX：意大利议会立法议员2023-07-020000096943TFX：意大利议会立法议员2023-01-012023-07-020000096943TFX：美国分区成员2023-04-032023-07-020000096943TFX：美国分区成员2022-03-282022-06-260000096943TFX：美国分区成员2022-01-012022-06-260000096943TFX: EMEA 分部成员2023-04-032023-07-020000096943TFX: EMEA 分部成员2022-03-282022-06-260000096943TFX: EMEA 分部成员2022-01-012022-06-260000096943TFX：亚洲分部成员2023-04-032023-07-020000096943TFX：亚洲分部成员2022-03-282022-06-260000096943TFX：亚洲分部成员2022-01-012022-06-260000096943TFX: OEM 细分市场成员2023-04-032023-07-020000096943TFX: OEM 细分市场成员2022-03-282022-06-260000096943TFX: OEM 细分市场成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：运营部门成员TFX：美国分区成员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：运营部门成员TFX：美国分区成员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：运营部门成员TFX：美国分区成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：运营部门成员TFX：美国分区成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：运营部门成员TFX: EMEA 分部成员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：运营部门成员TFX: EMEA 分部成员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：运营部门成员TFX: EMEA 分部成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：运营部门成员TFX: EMEA 分部成员2022-01-012022-06-260000096943TFX：亚洲分部成员US-GAAP：运营部门成员2023-04-032023-07-020000096943TFX：亚洲分部成员US-GAAP：运营部门成员2022-03-282022-06-260000096943TFX：亚洲分部成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-07-020000096943TFX：亚洲分部成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-06-260000096943TFX: OEM 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2023-04-032023-07-020000096943TFX: OEM 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2022-03-282022-06-260000096943TFX: OEM 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-07-020000096943TFX: OEM 细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：运营部门成员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：运营部门成员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-06-260000096943US-GAAP：材料核对项目成员2023-04-032023-07-020000096943US-GAAP：材料核对项目成员2022-03-282022-06-260000096943US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-07-020000096943US-GAAP：材料核对项目成员2022-01-012022-06-260000096943TFX: cameronHicksMember2023-01-012023-07-020000096943TFX: cameronHicksMember2023-04-032023-07-020000096943TFX: cameronHicksMember2023-07-02 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
| （Mark One） |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年7月2日
或者 | | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
适用于从到的过渡期。
委员会档案编号 1-5353
泰利福公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉华 | | 23-1147939 |
（州或其他司法管辖区
公司或组织） | | （美国国税局雇主
证件号） |
550E. Swedesford Rd.，400 套房韦恩, PA19087
（主要行政办公室地址和邮政编码）
(610) 225-6800
（注册人的电话号码，包括区号）
（无）
（以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度，
如果自上次报告以来已更改） | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据该法第12（b）条注册的证券： |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | |
| 普通股，面值每股1.00美元 | TFX | 纽约证券交易所 | |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | ☒ | | | 加速过滤器 | ☐ | |
| | | | |
| 非加速过滤器 | ☐ | | | 规模较小的申报公司 | ☐ | |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有☒
注册人有 46,992,159普通股，面值每股1.00美元，截至2023年8月1日已发行。
泰利福公司
10-Q 表季度报告
截至2023年7月2日的季度
目录 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
第一部分 — 财务信息 | | |
| | | | | |
| 第 1 项： | | 财务报表（未经审计）： | | 2 |
| | | 简明合并损益表 | | 2 |
| | | 简明综合收益表 | | 3 |
| | | 简明合并资产负债表 | | 4 |
| | | 简明合并现金流量表 | | 5 |
| | | 简明合并权益变动表 | | 6 |
| | | 简明合并财务报表附注 | | 7 |
| 第 2 项： | | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | | 18 |
| 第 3 项： | | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 25 |
| 第 4 项： | | 控制和程序 | | 25 |
| | | |
第二部分 — 其他信息 | | |
| | | | | |
| 第 1 项： | | 法律诉讼 | | 26 |
| 第 1A 项： | | 风险因素 | | 26 |
| 第 2 项： | | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | | 26 |
| 第 3 项： | | 优先证券违约 | | 26 |
| 第 4 项： | | 矿山安全披露 | | 26 |
| 第 5 项： | | 其他信息 | | 26 |
| 第 6 项： | | 展品 | | 27 |
| | | |
签名 | | 28 |
第一部分 —财务信息
第 1 项。财务报表
泰利福公司
简明合并收益表
（未经审计） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | | | |
| （美元和股份，以千美元计，每股除外） | | | | |
| 净收入 | $ | 743,259 | | | $ | 704,542 | | | $ | 1,454,191 | | | $ | 1,346,257 | | | | | |
| 销售商品的成本 | 335,436 | | | 315,709 | | | 654,988 | | | 611,191 | | | | | |
| 毛利 | 407,823 | | | 388,833 | | | 799,203 | | | 735,066 | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 223,306 | | | 216,825 | | | 456,022 | | | 420,757 | | | | | |
| 研究和开发费用 | 39,448 | | | 36,934 | | | 80,917 | | | 73,294 | | | | | |
| 重组和减值费用（贷方） | 1,508 | | | (83) | | | 3,729 | | | 2,322 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 利息和税前持续经营的收入 | 143,561 | | | 135,157 | | | 258,535 | | | 238,693 | | | | | |
| 利息支出 | 17,762 | | | 11,419 | | | 36,099 | | | 21,837 | | | | | |
| 利息收入 | (1,156) | | | (229) | | | (1,999) | | | (451) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 税前持续经营的收入 | 126,955 | | | 123,967 | | | 224,435 | | | 217,307 | | | | | |
| 持续经营所得税 | 15,532 | | | 18,412 | | | 35,716 | | | 34,385 | | | | | |
| 持续经营的收入 | 111,423 | | | 105,555 | | | 188,719 | | | 182,922 | | | | | |
| 已终止业务造成的营业亏损 | (114) | | | (54) | | | (825) | | | (348) | | | | | |
| 已终止业务造成的营业亏损的税收优惠 | (26) | | | (13) | | | (189) | | | (81) | | | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | (88) | | | (41) | | | (636) | | | (267) | | | | | |
| 净收入 | $ | 111,335 | | | $ | 105,514 | | | $ | 188,083 | | | $ | 182,655 | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | | | | | |
| 基本： | | | | | | | | | | | |
| 持续经营的收入 | $ | 2.37 | | | $ | 2.25 | | | $ | 4.02 | | | $ | 3.90 | | | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | (0.02) | | | — | | | | | |
| 净收入 | $ | 2.37 | | | $ | 2.25 | | | $ | 4.00 | | | $ | 3.90 | | | | | |
| 稀释： | | | | | | | | | | | |
| 持续经营的收入 | $ | 2.35 | | | $ | 2.23 | | | $ | 3.99 | | | $ | 3.86 | | | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | — | | | — | | | (0.01) | | | — | | | | | |
| 净收入 | $ | 2.35 | | | $ | 2.23 | | | $ | 3.98 | | | $ | 3.86 | | | | | |
| 已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | | | | | |
| 基本 | 46,981 | | | 46,901 | | | 46,965 | | | 46,889 | | | | | |
| 稀释 | 47,329 | | | 47,347 | | | 47,307 | | | 47,374 | | | | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
综合收益的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | | | |
| （千美元） |
| 净收入 | $ | 111,335 | | | $ | 105,514 | | | $ | 188,083 | | | $ | 182,655 | | | | | |
| 扣除税款的其他综合（亏损）收入： | | | | | | | | | | | |
外币折算，扣除税款1,263, $(6,688), $4,233，以及 $ (7,823）分别为三个月和六个月期 | (2,521) | | | (45,053) | | | 16,049 | | | (68,382) | | | | | |
养老金和其他退休后福利计划调整，扣除税款 (352), $(647), $(706) 和 $ (1,146）分别为三个月和六个月期 | 1,195 | | | 2,026 | | | 2,408 | | | 3,612 | | | | | |
符合套期保值资格的衍生品，扣除税款330, $(104), $450，以及 $ (134）分别为三个月和六个月期 | 793 | | | 2,577 | | | 3,201 | | | 3,034 | | | | | |
| 扣除税款的其他综合（亏损）收入： | (533) | | | (40,450) | | | 21,658 | | | (61,736) | | | | | |
| 综合收入 | $ | 110,802 | | | $ | 65,064 | | | $ | 209,741 | | | $ | 120,919 | | | | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明的合并资产负债表
（未经审计） | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | （千美元） |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 250,816 | | | $ | 292,034 | |
| 应收账款，净额 | 429,309 | | | 408,834 | |
| 库存 | 631,555 | | | 578,507 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 120,190 | | | 125,084 | |
| 预付税款 | 13,929 | | | 6,524 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,445,799 | | | 1,410,983 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 464,609 | | | 447,205 | |
| 经营租赁资产 | 123,215 | | | 131,211 | |
| 善意 | 2,546,130 | | | 2,536,730 | |
| 无形资产，净额 | 2,227,947 | | | 2,306,165 | |
| 递延所得税资产 | 6,278 | | | 6,402 | |
| 其他资产 | 81,747 | | | 89,367 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 6,895,725 | | | $ | 6,928,063 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 当期借款 | $ | 87,500 | | | $ | 87,500 | |
| 应付账款 | 142,081 | | | 126,807 | |
| 应计费用 | 127,861 | | | 140,644 | |
| | | |
| 工资和福利相关负债 | 106,177 | | | 133,092 | |
| 应计利息 | 5,793 | | | 5,332 | |
| 应缴所得税 | 20,184 | | | 24,736 | |
| 其他流动负债 | 65,853 | | | 63,381 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 555,449 | | | 581,492 | |
| 长期借款 | 1,470,674 | | | 1,624,023 | |
| 递延所得税负债 | 385,113 | | | 388,886 | |
| 养老金和退休后福利负债 | 30,686 | | | 31,394 | |
| 不确定税收状况的非流动负债 | 6,534 | | | 5,805 | |
| | | |
| 非流动经营租赁负债 | 112,229 | | | 120,437 | |
| 其他负债 | 119,948 | | | 154,058 | |
| 负债总额 | 2,680,633 | | | 2,906,095 | |
| 承付款和意外开支 | | | |
| 股东权益总额 | 4,215,092 | | | 4,021,968 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 6,895,725 | | | $ | 6,928,063 | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明的合并现金流量表
（未经审计） | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| （千美元） |
| 来自持续经营业务经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 188,083 | | | $ | 182,655 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 已终止业务造成的亏损 | 636 | | | 267 | |
| 折旧费用 | 36,723 | | | 33,499 | |
| 无形资产摊销费用 | 83,600 | | | 81,137 | |
| 递延融资成本和债务折扣摊销费用 | 1,700 | | | 2,103 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 或有对价的变化 | (6,776) | | | 145 | |
| 资产减值费用 | — | | | 1,497 | |
| 基于股票的薪酬 | 14,020 | | | 12,801 | |
| | | |
| 递延所得税，净额 | 460 | | | 937 | |
| 或有对价付款 | — | | | (2,722) | |
| 被指定为净投资对冲的掉期利息优惠 | (10,288) | | | (10,145) | |
| 其他 | 2,824 | | | (1,779) | |
| 扣除收购和处置影响的资产和负债变动： | | | |
| 应收账款 | (16,587) | | | (43,939) | |
| 库存 | (45,630) | | | (48,682) | |
| 预付费用和其他资产 | 12,120 | | | 15,464 | |
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (53,766) | | | (38,722) | |
| 应收和应付所得税，净额 | (36,501) | | | (82,657) | |
| 持续经营业务中经营活动提供的净现金 | 170,618 | | | 101,859 | |
| 来自持续经营业务投资活动的现金流： | | | |
| 不动产、厂房和设备支出 | (39,374) | | | (32,445) | |
| 出售业务和资产的收益 | — | | | 530 | |
| 为收购的企业和无形资产支付的款项，扣除获得的现金 | (129) | | | (22,971) | |
| | | |
| 被指定为净投资套期保值的掉期净利息收益 | 10,275 | | | 10,314 | |
| | | |
| | | |
| 用于持续经营业务投资活动的净现金 | (29,228) | | | (44,572) | |
| 来自持续经营业务融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| 减少借款 | (154,500) | | | (135,500) | |
| | | |
| 基于股份的薪酬计划的净支付额及相关的税收影响 | 572 | | | (4,366) | |
| 或有对价付款 | (121) | | | (3,012) | |
| 已支付的股息 | (31,941) | | | (31,892) | |
| | | |
| 用于持续经营业务融资活动的净现金 | (185,990) | | | (174,770) | |
| 来自已终止业务的现金流： | | | |
| 用于经营活动的净现金 | (454) | | | (280) | |
| 用于已终止业务的净现金 | (454) | | | (280) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 3,836 | | | (19,200) | |
| 现金和现金等价物的净减少 | (41,218) | | | (136,963) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 292,034 | | | 445,084 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 250,816 | | | $ | 308,121 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明合并权益变动表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 已保留
收益 | | 累计其他综合亏损 | | 国库股 | | 总计 |
| 股份 | | 美元 | | | | | 股份 | | 美元 | |
| （美元和股份，以千美元计，每股除外） |
截至2022年12月31日的余额 | 47,957 | | | $ | 47,957 | | | $ | 715,118 | | | $ | 3,817,304 | | | $ | (403,522) | | | 1,032 | | | $ | (154,889) | | | $ | 4,021,968 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | | | 76,748 | | | | | | | | | 76,748 | |
现金分红 ($)0.34每股） | | | | | | | (15,969) | | | | | | | | | (15,969) | |
| 其他综合收入 | | | | | | | | | 22,191 | | | | | | | 22,191 | |
| 根据薪酬计划发行的股票 | 18 | | | 18 | | | 2,333 | | | | | | | (19) | | | 2,639 | | | 4,990 | |
| 递延补偿 | — | | | — | | | 324 | | | | | | | (6) | | | 1 | | | 325 | |
截至2023年4月2日的余额 | 47,975 | | | 47,975 | | | 717,775 | | | 3,878,083 | | | (381,331) | | | 1,007 | | | (152,249) | | | 4,110,253 | |
| 净收入 | | | | | | | 111,335 | | | | | | | | | 111,335 | |
现金分红 ($)0.34每股） | | | | | | | (15,972) | | | | | | | | | (15,972) | |
| 其他综合收入 | | | | | | | | | (533) | | | | | | | (533) | |
| 根据薪酬计划发行的股票 | 23 | | | 23 | | | 9,920 | | | | | | | — | | | 66 | | | 10,009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | 47,998 | | | $ | 47,998 | | | $ | 727,695 | | | $ | 3,973,446 | | | $ | (381,864) | | | 1,007 | | | $ | (152,183) | | | $ | 4,215,092 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 已保留
收益 | | 累计其他综合亏损 | | 国库股 | | 总计 |
| 股份 | | 美元 | | | | | 股份 | | 美元 | |
| （美元和股份，以千美元计，每股除外） |
截至2021年12月31日的余额 | 47,929 | | | $ | 47,929 | | | $ | 693,090 | | | $ | 3,517,954 | | | $ | (346,959) | | | 1,069 | | | $ | (157,266) | | | $ | 3,754,748 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | 77,141 | | | | | | | | | 77,141 | |
现金分红 ($)0.34每股） | | | | | | | (15,946) | | | | | | | | | (15,946) | |
其他综合损失 | | | | | | | | | (21,286) | | | | | | | (21,286) | |
根据薪酬计划发行的股票 | 5 | | | 5 | | | (950) | | | | | | | (27) | | | 894 | | | (51) | |
递延补偿 | — | | | — | | | 100 | | | | | | | (5) | | | 828 | | | 928 | |
截至2022年3月27日的余额 | 47,934 | | | 47,934 | | | 692,240 | | | 3,579,149 | | | (368,245) | | | 1,037 | | | (155,544) | | | 3,795,534 | |
| 净收入 | | | | | | | 105,514 | | | | | | | | | 105,514 | |
现金分红 ($)0.34每股） | | | | | | | (15,946) | | | | | | | | | (15,946) | |
| 其他综合收入 | | | | | | | | | (40,450) | | | | | | | (40,450) | |
| 根据薪酬计划发行的股票 | 6 | | | 6 | | | 7,918 | | | | | | | (2) | | | 151 | | | 8,075 | |
| 递延补偿 | — | | | — | | | (2) | | | | | | | — | | | 5 | | | 3 | |
截至2022年6月26日的余额 | 47,940 | | | $ | 47,940 | | | $ | 700,156 | | | $ | 3,668,717 | | | $ | (408,695) | | | 1,035 | | | $ | (155,388) | | | $ | 3,852,730 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
泰利福公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
（除非另有说明，否则所有表格中的金额均以千为单位）
注意事项 1 — 列报依据
随附的泰利福公司及其子公司（“我们”、“我们的” 和 “Teleflex”）未经审计的简明合并财务报表的编制基础与其年度合并财务报表相同。
管理层认为，财务报表反映了根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）和证券交易委员会（“SEC”）第10-01号条例第10-01条编制中期财务报表公允报表所必需的所有调整，这些调整属于正常的经常性质，该条例规定了10-Q表所列财务报表的列报形式和内容的说明。根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债数额、或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计有所不同。所报告期间的业务结果不一定代表全年可能出现的业务结果。
根据适用的会计准则和第S-X条例第10-01条的允许，随附的简明合并财务报表不包括我们年度合并财务报表中必须包含的所有信息和脚注披露。因此，我们的季度简明合并财务报表应与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表一起阅读。
注意事项 2 — 最近发布的会计准则
财务会计准则委员会或其他标准制定机构会不时发布新的会计指南，这些指导是在生效之日由我们通过的，或者在某些允许提前采用的情况下，在生效日期之前通过。我们已经评估了最近发布的尚未生效的指导方针，并认为新指南不会对合并经营业绩、现金流或财务状况产生实质性影响。
注意事项 3 — 净收入
我们的收入主要来自医疗器械的销售，包括一次性设备，在较小程度上还包括可重复使用的设备、仪器和资本设备。当我们与客户签订的合同条款下的义务得到履行时，收入即予以确认；这发生在产品控制权移交时。通常，在我们的产品从制造或分销设施发货时，将控制权移交给客户。对于我们的原始设备和开发服务（“OEM”）细分市场，大部分收入是随着时间的推移而确认的，因为OEM细分市场的收入来自销售没有其他用途的定制产品，并且在绩效完成的范围内，我们有强制性的付款权。我们通过我们的直销队伍和分销商向以下终端市场的客户营销和销售产品：（1）医院和医疗保健提供商；（2）其他医疗设备制造商；以及（3）家庭护理提供商，这构成了 87%, 11% 和 2截至2023年7月2日的六个月中，分别占合并净收入的百分比。收入以我们预计为换取转移货物而获得的对价金额来衡量。对于在OEM细分市场销售的定制产品，收入是使用产量单位产出法来衡量的。付款一般在开具发票之日起 30 天内到期。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
下表按全球产品类别细分了截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 血管通路 | $ | 173,785 | | | $ | 163,907 | | | $ | 351,437 | | | $ | 330,041 | |
| 麻醉 | 100,842 | | | 104,695 | | | 194,174 | | | 191,652 | |
| 介入的 | 124,780 | | | 114,342 | | | 241,677 | | | 211,201 | |
| 外科 | 105,953 | | | 99,642 | | | 204,976 | | | 189,344 | |
| 介入泌尿外科 | 77,819 | | | 79,818 | | | 153,197 | | | 154,713 | |
| OEM | 84,128 | | | 70,003 | | | 161,125 | | | 127,659 | |
其他 (1) | 75,952 | | | 72,135 | | | 147,605 | | | 141,647 | |
净收入 (2) | $ | 743,259 | | | $ | 704,542 | | | $ | 1,454,191 | | | $ | 1,346,257 | |
(1) 包括销售我们的呼吸和泌尿外科产品（介入性泌尿外科产品除外）产生的收入。
(2) 上面列出的产品类别在全球范围内列出，而除 OEM 可申报细分市场外，我们的每个应申报细分市场都是根据其运营的地理位置定义的；OEM 可申报的细分市场在全球范围内运营。每个基于地理位置的可申报细分市场都包括上面列出的每个非原始设备制造商产品类别的净收入。
注意事项 4 — 收购和资产剥离
收购
2022 年第四季度，我们完成了对Standard Bariatrics, Inc.（“Standard Bariatrics”）的收购。Standard Bariatrics是一家私营医疗器械公司，该公司将减肥手术的动力装订技术商业化，补充了我们的手术产品组合。根据协议条款，我们收购了标准Bariatrics，以现金支付了美元173百万，有潜力赚钱 三里程碑付款最高可达 $130如果达到某些商业里程碑，则总共为百万美元。
资产剥离
2021 年 5 月 15 日，我们达成了一项最终协议，将我们全球呼吸产品组合（“剥离的呼吸业务”）中的某些产品线出售给 Medline Industries, Inc.（“Medline”），对价为美元286.0百万，减少了美元12数百万美元的营运资金未转移到Medline，Medline受常规收盘后调整（“呼吸业务剥离”）的约束。在剥离呼吸业务方面，我们还与Medline签订了几项辅助协议，以帮助促进业务转让，其中包括过渡支持、质量、供应和制造服务，包括制造和供应过渡协议（“MSTA”）。
2021 年 6 月 28 日，也就是 2021 年第三季度的第一天，我们完成了呼吸业务剥离的初始阶段，据此我们获得了 $的现金收益259百万。呼吸业务剥离的第二阶段将在我们将某些额外的制造资产转移到Medline后进行，预计将在2023年底之前进行。我们计划在资产剥离的第二阶段完成后确认剩余的对价以及出售所产生的任何收益。
根据我们的美洲报告板块列报的根据MSTA向Medline提供的服务的净收入为美元20.9百万和美元40.9截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元20.3百万和美元41.4截至2022年6月26日的三个月和六个月分别为百万美元。
后续事件
2023年7月25日，我们签署了收购Palette Life Sciences AB（“Palette”）的最终协议。Palette Life Sciences AB（“Palette”）是一家私营医疗器械公司，销售主要用于治疗泌尿外科疾病的透明质酸凝胶类产品组合，包括与前列腺癌放射治疗相关的直肠间隔产品。此次收购将补充我们的介入泌尿外科产品组合。根据条款
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（未经审计）
根据协议，我们将收购Palette，初始现金支付为 $600百万，额外对价不超过 $50达到某些商业里程碑后应支付的百万美元。此次收购受惯例成交条件的约束，包括获得某些监管部门的批准，预计将于2023年第四季度完成。我们预计使用循环信贷额度下的借款和手头现金为收购融资。
注意事项 5 — 重组和减值费用
呼吸系统剥离计划
2021年，在呼吸业务剥离方面，我们承诺实施一项重组计划，旨在将转移到Medline的制造业务与将留在泰利福的制造业务分开，其中包括相关的裁员（“呼吸剥离计划”）。该计划包括扩建我们的某些现有地点，以适应从转移到Medline的工厂转移产能，并在其他现有地点复制制造流程。我们预计该计划将在2023年底基本完成。 下表汇总了我们按与呼吸道剥离计划相关的主要支出类型分列的成本估算：
| | | | | |
| 预计产生的估计总金额 |
| 计划费用估算： | （百万美元） |
重组费用 (1) | $5百万到美元8百万 |
与重组相关的费用 (2) | $19百万到美元22百万 |
| 重组和重组相关费用总额 | $24百万到美元30百万 |
(1) 基本上所有费用均由员工解雇补助金费用组成。
(2)包括与呼吸道剥离计划直接相关的费用，主要构成将制造业务转移到其他地点的成本和项目管理成本。预计几乎所有费用都将在销售商品的成本中确认。
我们记录了与呼吸道剥离计划相关的重组相关费用，金额为美元2.0百万和美元4.1截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元2.4百万和美元4.4截至2022年6月26日的三个月和六个月分别为百万美元。与重组相关的费用包含在销售成本中。
截至2023年7月2日，我们与呼吸道剥离计划相关的净重组费用总额为美元3.5百万。此外，截至2023年7月2日，我们与呼吸道剥离计划相关的净重组相关费用总额为美元16.3百万，主要包含在商品销售成本中。截至2023年7月2日，我们的重组储备金为美元3.5与该计划有关的百万美元。
2022 年重组计划
2022年11月，我们启动了一项战略重组计划，旨在改善运营业绩，并通过提高与我们的高增长战略目标（“2022年重组计划”）一致的效率来实现长期持续增长。该计划已基本完成，因此，我们预计未来与该计划相关的重组费用（如果有的话）将无关紧要。
截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月确认的重组和减值费用包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月2日的三个月 | | | | | |
| 解雇补助金 | | 其他费用 (1) | | 总计 |
| 2022 年重组计划 | $ | 984 | | | $ | 138 | | | $ | 1,122 | |
| 呼吸系统剥离计划 | 127 | | | — | | | 127 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他重组计划 (2) | 73 | | | 186 | | | 259 | |
| 重组费用 | $ | 1,184 | | | $ | 324 | | | $ | 1,508 | |
| | | | | |
| | | | | |
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（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月26日的三个月 | | | | | |
| 解雇补助金 | | 其他费用 (1) | | 总计 |
| 呼吸系统剥离计划 | $ | 129 | | | $ | 31 | | | $ | 160 | |
| | | | | |
| 2019 年足迹调整计划 | (400) | | | 21 | | | (379) | |
| 2018 年足迹调整计划 | 153 | | | 233 | | | 386 | |
其他重组计划 (3) | (406) | | | 156 | | | (250) | |
| 重组费用 | $ | (524) | | | $ | 441 | | | $ | (83) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月2日的六个月 | | | | | |
| 解雇补助金 | | 其他费用 (1) | | 总计 |
| 2022 年重组计划 | $ | 3,117 | | | $ | 211 | | | $ | 3,328 | |
| | | | | |
| 呼吸系统剥离计划 | 255 | | | 12 | | | 267 | |
| | | | | |
其他重组计划 (2) | (241) | | | 375 | | | 134 | |
| 重组费用 | $ | 3,131 | | | $ | 598 | | | $ | 3,729 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月26日的六个月 | | | | | |
| 解雇补助金 | | 其他费用 (1) | | 总计 |
| 呼吸系统剥离计划 | $ | 235 | | | $ | 45 | | | $ | 280 | |
| | | | | |
| 2019 年足迹调整计划 | (1,070) | | | 45 | | | (1,025) | |
| 2018 年足迹调整计划 | 311 | | | 295 | | | 606 | |
其他重组计划 (3) | 726 | | | 238 | | | 964 | |
| 重组费用 | 202 | | | 623 | | | 825 | |
| 资产减值费用 | — | | | 1,497 | | | 1,497 | |
| 重组和减值费用 | $ | 202 | | | $ | 2,120 | | | $ | 2,322 | |
(1) 其他费用包括设施关闭、合同终止和其他退出费用。
(2) 包括主要与我们的 2014 年、2018 年和 2019 年足迹调整计划相关的活动。
(3) 包括主要与2022年第一季度启动的旨在转移我们某些设施的制造业务的重组计划、2021年重组计划和2014年足迹调整计划相关的活动。
注意事项 6 — 库存
截至2023年7月2日和2022年12月31日，库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| 原材料 | $ | 202,251 | | | $ | 186,641 | |
| 在处理中工作 | 107,258 | | | 98,993 | |
| 成品 | 322,046 | | | 292,873 | |
| 库存 | $ | 631,555 | | | $ | 578,507 | |
注意事项 7 — 商誉和其他无形资产
下表提供了截至2023年7月2日的六个月中按应申报运营部门分列的商誉账面金额变化的相关信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | | | | | | | EMEA | | 亚洲 | | OEM | | | | 总计 |
| 2022年12月31日 | $ | 1,731,093 | | | | | | | | | $ | 468,524 | | | $ | 225,103 | | | $ | 112,010 | | | | | $ | 2,536,730 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | 3,186 | | | | | | | | | 10,151 | | | (3,937) | | | — | | | | | 9,400 | |
| 2023年7月2日 | $ | 1,734,279 | | | | | | | | | $ | 478,675 | | | $ | 221,166 | | | $ | 112,010 | | | | | $ | 2,546,130 | |
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（未经审计）
截至2023年7月2日和2022年12月31日，无形资产的账面总额和累计摊销额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总账面金额 | | 累计摊销 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 | | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| 客户关系 | $ | 1,331,398 | | | $ | 1,328,539 | | | $ | (529,684) | | | $ | (497,335) | |
| 正在进行的研究和开发 | 27,517 | | | 27,075 | | | — | | | — | |
| 知识产权 | 1,602,296 | | | 1,599,355 | | | (693,064) | | | (646,643) | |
| 发行权 | 23,245 | | | 23,115 | | | (21,605) | | | (21,090) | |
| 商标名称 | 565,716 | | | 564,023 | | | (77,959) | | | (71,128) | |
| 非竞争协议 | 21,981 | | | 21,429 | | | (21,894) | | | (21,175) | |
| $ | 3,572,153 | | | $ | 3,563,536 | | | $ | (1,344,206) | | | $ | (1,257,371) | |
注意事项 8 — 金融工具
外币远期合约
我们使用衍生工具进行风险管理。被指定为现金流套期保值的外币远期合约用于管理外币交易敞口。出于会计目的未被指定为套期保值的外币远期合约用于管理与短期外币计价的货币资产和负债相关的风险敞口。我们签订的非指定外币远期合约的期限与我们的货币折算敞口一致，通常约为一个月。对于三个人和六个 截至2023年7月2日的几个月，我们确认收益为美元2.0百万和美元2.1分别为百万美元，与非指定外币远期合约有关。对于三个人和六个 截至2022年6月26日的几个月，我们确认收益为美元0.1百万美元亏损美元3.2百万美元与非指定外币远期合约有关。
截至2023年7月2日和2022年12月31日，所有被指定为现金流套期保值的未平仓外币远期合约的名义总额为美元222.3百万和美元184.8分别为百万。截至2023年7月2日和2022年12月31日，所有未平仓的非指定外币远期合约的名义总额为美元137.1百万和美元152.9分别为百万。截至2023年7月2日，所有未平仓外币远期合约的期限为 12几个月或更短。
跨货币利率互换
在2019年，我们与签订了跨货币互换协议 五不同的金融机构交易对手以对冲美元兑欧元汇率波动的影响。根据跨货币互换协议的条款，我们在名义上交换了美元250百万美元，年利率为 4.875% 代表欧元219.2百万美元，年利率为 2.4595%。互换协议旨在作为净投资对冲，将于2024年3月4日到期。
2018 年，我们与签订了跨货币互换协议 六不同的金融机构交易对手以对冲美元兑欧元汇率波动的影响。根据跨货币互换协议的条款，我们在名义上交换了美元500百万美元，年利率为 4.625% 代表欧元433.9百万美元，年利率为 1.942%。互换协议旨在作为净投资对冲，将于2023年10月4日到期。
上述互换协议要求在协议到期或提前终止时交换名义金额。我们和交易对手已同意通过净结算实现交易所。
跨货币互换在每个报告日计入市场，公允价值的任何变化均被确认为累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）的一部分。 下表汇总了截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月在AOCI中确认的外汇损益以及与交叉货币互换相关的利息支出中确认的利息收益：
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（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | | | |
| 外汇（亏损）收益 | $ | (4,259) | | | $ | 22,614 | | | $ | (14,290) | | | $ | 26,454 | | | | | |
| 利息福利 | 5,180 | | | 5,297 | | | 10,288 | | | 10,145 | | | | | |
资产负债表演示
下表显示了截至2023年7月2日和2022年12月31日的简明合并资产负债表中的位置和衍生金融工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| 公允价值 |
| 资产衍生品： | |
| 指定外币远期合约 | $ | 7,230 | | | $ | 3,154 | |
| 非指定外币远期合约 | 145 | | | 41 | |
| 跨货币利率互换 | 41,906 | | | 48,503 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 49,281 | | | 51,698 | |
| 跨货币利率互换 | — | | | 11,912 | |
| 其他资产 | — | | | 11,912 | |
| 总资产衍生品 | $ | 49,281 | | | $ | 63,610 | |
| 负债衍生品： | | | |
| 指定外币远期合约 | $ | 3,162 | | | $ | 983 | |
| 非指定外币远期合约 | 249 | | | 477 | |
| 其他流动负债 | 3,411 | | | 1,460 | |
| | | |
| | | |
| 负债衍生品总额 | $ | 3,411 | | | $ | 1,460 | |
有关从AOCI重新归类为扣除税款的支出（收入）的衍生品的位置和损益的位置和金额的信息，请参阅附注10。曾经有 不在截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月中，我们的现金流套期保值效率低下。
贸易应收账款
截至2023年7月2日和2022年12月31日，信贷损失备抵额为美元9.5百万和美元8.6分别为百万。信用损失备抵额的当前部分，即 $5.5百万和美元4.9截至2023年7月2日和2022年12月31日，分别确认为应收账款净额减少的百万美元。
注意事项 9 — 公允价值计量
下表提供了截至2023年7月2日和2022年12月31日我们定期按公允价值计量的金融资产和负债的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总承载量 价值为 2023年7月2日 | | 有效报价
市场（级别 1） | | 重要的其他
可观察
输入（级别 2） | | 意义重大
不可观察
输入（级别 3） |
| 对有价证券的投资 | $ | 12,211 | | | $ | 12,211 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生资产 | 49,281 | | | — | | | 49,281 | | | — | |
| 衍生负债 | 3,411 | | | — | | | 3,411 | | | — | |
| 或有对价负债 | 37,125 | | | — | | | — | | | 37,125 | |
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（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总承载量
截至2022年12月31日的价值 | | 有效报价
市场（级别 1） | | 重要的其他
可观察
输入（级别 2） | | 意义重大
不可观察
输入（级别 3） |
| 对有价证券的投资 | $ | 10,097 | | | $ | 10,097 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生资产 | 63,610 | | | — | | | 63,610 | | | — | |
| 衍生负债 | 1,460 | | | — | | | 1,460 | | | — | |
| 或有对价负债 | 44,022 | | | — | | | — | | | 44,022 | |
估值技巧
我们根据一级投入估值的金融资产包括对信托有价证券的投资，这些证券可用于履行我们的福利计划和其他安排下的福利义务。信托的投资资产使用报价进行估值。
我们根据二级投入估值的金融资产和负债由外币远期合约和跨货币利率互换协议组成。我们使用外币远期和跨货币利率互换来管理外币交易敞口，以及以外币计价的货币资产和负债的敞口。我们根据报价市场价格计算签订剩余到期日相似的抵消合约所需的金额，并考虑交易对手的信用，来衡量外币远期和交叉货币互换的公允价值。
我们根据三级投入（在市场上看不到的投入）估值的金融负债由与收购有关的或有对价安排组成。
或有考虑
或有对价负债主要由以收入为基础的目标实现情况的付款义务组成，也可以基于监管部门批准等其他里程碑，在每个报告期使用估计收入（基于内部运营预算和长期战略计划）、折扣率、付款概率和预计付款日期等假设重新计量为公允价值。
我们使用蒙特卡罗模拟（涉及使用管理层的最佳估计模拟收益期内的未来收入）或贴现现金流分析来确定某些或有对价负债的公允价值。预计收入、估计现金流和付款概率的增加可能会导致公允价值衡量标准大幅提高；这些项目的减少可能会产生相反的效果。付款前期贴现率的提高可能会导致公允价值计量标准大幅降低，而折扣率的降低可能会产生相反的效果。
下表提供了有关在确定我们的重要或有对价负债公允价值时使用的估值技巧和投入的更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有对价负债 | | 估值技术 | | 不可观察的输入 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 以收入为基础 | | | | | | |
| | 蒙特卡罗模拟 | | 收入波动 | | 31.4 | % |
| | | | 无风险率 | | 债务结构成本 |
| | | | 预计付款年份 | | 2024 - 2026 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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（未经审计）
下表提供了截至2023年7月2日的三个月和六个月中我们的或有对价负债变化的信息：
| | | | | |
| |
| 或有考虑 |
| 余额 — 2022 年 12 月 31 日 | $ | 44,022 | |
| 付款 | (121) | |
| 重估 | (6,776) | |
| |
余额 — 2023 年 7 月 2 日 | $ | 37,125 | |
注意事项 10 — 股东权益
每股基本收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法相同，唯一的不同是加权平均股票数量增加到包括摊薄证券。 下表列出了已发行普通股基本数与摊薄后的加权平均数的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | | | |
| 基本 | 46,981 | | | 46,901 | | | 46,965 | | | 46,889 | | | | | |
| 基于股份的奖励的稀释效应 | 348 | | | 446 | | | 342 | | | 485 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 稀释 | 47,329 | | | 47,347 | | | 47,307 | | | 47,374 | | | | | |
具有抗摊薄作用因此被排除在每股收益计算之外的加权平均股票数量为 0.7截至2023年7月2日的三个月和六个月为百万美元，以及 0.4百万和 0.3截至2022年6月26日的三个月和六个月分别为百万美元。
下表提供了截至2023年7月2日和2022年6月26日的六个月中，扣除税款后的累计其他综合亏损变化的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流套期保值 | | 养老金和其他退休后福利计划 | | 外币折算调整 | | 累计其他综合（亏损）收益 |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | 4,931 | | | $ | (135,799) | | | $ | (272,654) | | | $ | (403,522) | |
| 重新分类前的其他综合收益（亏损） | 8,056 | | | (388) | | | 16,049 | | | 23,717 | |
| 从累计其他综合收益中重新归类的金额 | (4,855) | | | 2,796 | | | — | | | (2,059) | |
| 本期其他综合收益净额 | 3,201 | | | 2,408 | | | 16,049 | | | 21,658 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年7月2日的余额 | $ | 8,132 | | | $ | (133,391) | | | $ | (256,605) | | | $ | (381,864) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 现金流套期保值 | | 养老金和其他退休后福利计划 | | 外币折算调整 | | 累计其他综合（亏损）收益 |
| 截至2021年12月31日的余额 | $ | 1,081 | | | $ | (138,290) | | | $ | (209,750) | | | $ | (346,959) | |
| 重新分类前的其他综合收益（亏损） | 2,839 | | | 939 | | | (68,382) | | | (64,604) | |
| 从累计其他综合收益中重新归类的金额 | 195 | | | 2,673 | | | — | | | 2,868 | |
| 本期其他综合收益净额（亏损） | 3,034 | | | 3,612 | | | (68,382) | | | (61,736) | |
| | | | | | | |
| 截至2022年6月26日的余额 | $ | 4,115 | | | $ | (134,678) | | | $ | (278,132) | | | $ | (408,695) | |
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（未经审计）
下表提供了截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月中，与运营报表中的位置以及将累计其他综合（亏损）收入中的亏损/（收益）重新归类为扣除税款的（收入）支出金额有关的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 外汇合约的（收益）亏损： | | | | | | |
| 销售商品的成本 | $ | (2,181) | | | $ | (229) | | | $ | (5,235) | | | $ | 169 | |
| 税前总计 | (2,181) | | | (229) | | | (5,235) | | | 169 | |
| 税收 | 178 | | | 24 | | | 380 | | | 26 | |
| 扣除税款 | (2,003) | | | (205) | | | (4,855) | | | 195 | |
养老金和其他退休后福利项目的摊销 (1): | | | | |
| 精算损失 | 2,069 | | | 1,989 | | | 4,135 | | | 3,989 | |
| 先前服务成本 | (252) | | | (252) | | | (504) | | | (504) | |
| | | | | | | |
| 税前总计 | 1,817 | | | 1,737 | | | 3,631 | | | 3,485 | |
| 税收优惠 | (418) | | | (405) | | | (835) | | | (812) | |
| 扣除税款 | 1,399 | | | 1,332 | | | 2,796 | | | 2,673 | |
| 扣除税款后的重新分类总额 | $ | (604) | | | $ | 1,127 | | | $ | (2,059) | | | $ | 2,868 | |
(1) 这些累计的其他全面（亏损）收入部分包含在养老金和其他退休后福利计划的净福利支出计算中。注意事项 11 — 持续经营所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 有效所得税税率 | 12.2% | | 14.9% | | 15.9% | | 15.8% |
截至2023年7月2日的三个月和六个月的有效所得税税率为 12.2% 和 15.9分别为％。截至2023年7月2日的三个月和六个月的有效所得税税率反映了与我们的或有对价负债估计公允价值减少相关的应纳税或有对价调整的税收影响。截至2023年7月2日的六个月的有效所得税税率反映了与美国某些州营业亏损和信贷结转重估相关的税收支出的增加。所有时期的有效所得税税率反映了研发抵免的税收优惠以及与基于股份的薪酬相关的净税收优惠。
注意事项 12 — 承付款和或有负债
环境：由于环境法律和法规，我们将面临突发事件，这些法律和法规将来可能会要求我们采取进一步行动，纠正我们或其他各方先前的处置做法或化学或石油物质的释放对环境的影响。这些责任在很大程度上源于《美国综合环境应对、补偿和责任法》（通常被称为超级基金）、《美国资源保护和恢复法》以及类似的州法律。这些法律要求我们在我们开展或曾经开展业务的地点或处置公司产生的废物的地点开展某些调查和补救活动。
修复活动的持续时间和成本因地点而异。这些活动及其相关成本取决于独特的地点特征、不断演变的补救技术、所涉监管机构及其执法政策，以及其他潜在责任方的存在与否。截至 2023 年 7 月 2 日，我们已经记录了 $2.5百万和美元3.6与这些事项有关的应计负债和其他负债分别为百万美元。这些负债存在相当大的不确定性，如果情况发生不利变化，潜在负债可能会超过截至2023年7月2日的应计金额。根据过去的历史，可以支付应计金额的时限估计为 10-15年份。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
法律事项： 我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事方。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任、产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至2023年7月2日，我们记录的应计负债为美元0.6与此类突发事件相关的百万美元，这是我们在解决这些问题可能造成的估计损失范围内对成本的最佳估计。
根据目前可获得的信息、法律顾问的建议、既定储备金和其他资源，我们认为任何未决诉讼和索赔的结果不太可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性构成重大影响。但是，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决如果不利，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。外部律师费和开支等法律费用记入发生期间的销售费用、一般费用和管理费用。
其他： 2015年，意大利议会颁布了立法，除其他外，对向意大利国家医疗保健系统提供商品和服务的医疗器械公司实施了 “回报” 措施。根据该措施，如果给定年份的医疗器械支出超过该年度设定的地区支出上限，则公司必须向意大利政府付款。付款额是根据特定年份超过区域上限的金额计算的。《投资回收法》的可执行性和实施过程存在相当大的不确定性。根据意大利卫生部发布的法令，意大利各地区在2022年第四季度根据投资回收措施向包括泰利福在内的医疗器械公司开具了发票，要求支付2015年至2018年的超额支出。发票开具后，我们和许多其他医疗器械公司向意大利行政法院提起上诉，质疑投资回收措施的可执行性，上诉仍在审理中。截至 2023 年 7 月 2 日，我们对此事的储备金为 $12.6百万，其中，美元1.52023 年，百万美元被记录为收入减少。我们估计，如果最终以现有形式强制执行投资回报，我们将需要汇出超过当前储备金的款项，最高为美元18.6百万。
2023 年 4 月 4 日，我们的一家墨西哥子公司收到了墨西哥联邦税务管理局（“SAT”）的通知，其中列出了其对国家税务总局在 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 6 日期间进行的外贸业务审计的初步结果。初步调查结果表明，我们的墨西哥子公司没有证据证明根据墨西哥制造业、出口加工和出口服务行业计划（“IMMEX计划”）临时进口的货物的出口，因此可能触发了支付进口关税、增值税、海关手续费和其他罚款和处罚的义务。针对该通知，我们的墨西哥子公司已要求将此事移交给Procuraduria de la Defensa del Contriente或 “PRODECON”（当地税务监察员），以帮助促进这一进程。6月，SAT收到了证明根据IMMEX计划的要求出口货物的适当文件。
尽管根据目前已知的信息，我们无法确定地预测这次审计的结果，但我们认为损失不可能或无法估计。因此，截至2023年7月2日，我们的财务报表中没有记录与此事相关的意外损失。但是，如果此事的最终解决对我们不利，我们的墨西哥子公司可能需要支付某些进口关税、罚款和附加费，这些费用可能很重要。
税务审计和审查： 我们经常接受各种税务机关的税务审查。截至2023年7月2日，正在进行的最重要的税务审查是在爱尔兰和德国。在调整储备金以应对不确定税收状况的发展，包括这些税收审查的进展之后，我们可能会为不确定的税收状况设立储备金。因此，税务审计和审查的发展，包括解决不确定的税收状况，可能会导致我们记录在案的纳税负债增加或减少，这可能会影响我们的财务业绩。
泰利福公司
简明合并财务报表附注-（续）
（未经审计）
注意事项 13 — 区段信息
下表显示了截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月的分部业绩：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 美洲 | $ | 424,644 | | | $ | 412,740 | | | $ | 836,508 | | | $ | 790,701 | |
| EMEA | 147,809 | | | 145,190 | | | 291,149 | | | 282,098 | |
| 亚洲 | 86,678 | | | 76,609 | | | 165,409 | | | 145,799 | |
| OEM | 84,128 | | | 70,003 | | | 161,125 | | | 127,659 | |
| 净收入 | $ | 743,259 | | | $ | 704,542 | | | $ | 1,454,191 | | | $ | 1,346,257 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 美洲 | $ | 116,303 | | | $ | 114,467 | | | $ | 214,921 | | | $ | 211,368 | |
| EMEA | 13,097 | | | 12,725 | | | 25,868 | | | 21,819 | |
| 亚洲 | 23,148 | | | 21,494 | | | 44,148 | | | 38,911 | |
| OEM | 23,779 | | | 17,836 | | | 43,816 | | | 28,759 | |
分部营业利润总额 (1) | 176,327 | | | 166,522 | | | 328,753 | | | 300,857 | |
未分配的费用 (2) | (32,766) | | | (31,365) | | | (70,218) | | | (62,164) | |
| 利息和税前持续经营的收入 | $ | 143,561 | | | $ | 135,157 | | | $ | 258,535 | | | $ | 238,693 | |
(1)分部营业利润包括来自外部客户的分部净收入减去其标准销售成本，经固定制造成本吸收差异、销售、一般和管理费用、研发费用以及公司支出分配进行了调整。
(2)未分配支出主要包括固定制造成本吸收差异以及重组和减值费用以外的制造差异。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
Teleflex Incorporated（“我们”、“我们的” 和 “Teleflex”）是医疗技术产品的全球提供商，专注于提高临床益处、提高患者和提供者的安全性以及降低总手术成本。我们主要设计、开发、制造和供应一次性医疗设备，供医院和医疗保健提供者用于重症监护和外科应用中的常见诊断和治疗程序。我们通过直接销售队伍和分销商的组合在全球范围内营销和销售我们的产品。由于我们的产品用于众多市场和各种程序，因此我们不依赖任何一个终端市场或程序。我们致力于通过增加市场份额和提高运营效率来实现持续、可持续和盈利的增长。
我们会持续评估我们的产品和业务组合，以确保与我们的总体目标保持一致。根据我们的评估，我们可能会发现剥离不符合我们目标的业务和产品线的机会。此外，我们可能会寻求通过旨在进一步改善成本结构和提高竞争地位的重组举措来优化设施的利用率。我们还可能继续探索通过收购和分销商向直销转换相结合来扩大业务规模和提高营业利润率的机会，这通常涉及通过收购分销商或终止分销商关系将分销商排除在销售渠道之外（在某些情况下，尤其是在亚洲，转换涉及我们收购或终止主分销商以及继续通过次级分销商或通过新分销商销售我们的产品）。分销商到直销的转化旨在促进产品定价的提高，并在销售渠道中更直接地接触到我们产品的最终用户。
2023年5月，我们的董事会批准终止泰利福公司退休收入计划（“TRIP”），这是一项美国固定福利计划，自2023年8月1日起生效。TRIP受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的约束，并根据经修订的1986年《美国国税法》（“法典”）第401（a）条具有纳税资格。自2012年以来，TRIP的参与和应计福利已被冻结，截至2023年7月2日，TRIP资产超过了负债。2023年6月，我们通知参与者我们打算终止TRIP，并要求美国国税局（“IRS”）发出决定信，说明TRIP在终止时符合《守则》第401（a）条规定的纳税资格要求。由于TRIP是ERISA计划，因此终止需要养老金福利担保公司（“PBGC”）的批准。虽然我们预计会继续终止协议，但出于某些原因，包括终止TRIP的费用超过我们目前的预期，我们可能会决定不继续终止。如果我们继续终止，参与者将从TRIP资产中获得全部应计福利，我们计划为尚未开始TRIP福利的参与者提供一个机会，让他们选择以一次性分配的形式领取福利，或者在TRIP终止时以每月年金支付的形式开始领取福利。在PBGC批准终止协议后，将与符合条件的保险公司购买一份或多份年金合同，以提供尚未分配的TRIP福利。
TRIP结算后，我们必须重新衡量计划资产和债务，并将确认结算损失，以确认累计其他综合收益中未确认的损失，包括调整的影响。截至2023年7月2日，与TRIP相关的税前累计其他综合亏损约为2亿美元。我们预计将在2023年第四季度确认部分结算费用，届时选择一次性付款选项的符合条件的参与者将收到补助金，我们预计将在TRIP福利年化时确认剩余的结算费用，我们预计将在2024年期间进行。
后续事件
2023年7月25日，我们签署了收购Palette Life Sciences AB（“Palette”）的最终协议。Palette Life Sciences AB（“Palette”）是一家私营医疗器械公司，销售主要用于治疗泌尿外科疾病的透明质酸凝胶类产品组合，包括与前列腺癌放射治疗相关的直肠间隔产品。此次收购将补充我们的介入泌尿外科产品组合。根据协议条款，我们将以6亿美元的初始现金收购Palette，并在实现某些商业里程碑后支付高达5000万美元的额外对价。此次收购受惯例成交条件的约束，包括获得某些监管部门的批准，预计将于2023年第四季度完成。我们预计使用循环信贷额度下的借款和手头现金为收购融资。
运营结果
在本次讨论中，“新产品” 是指在过去36个月内开始商业销售的产品，“现有产品” 是指在超过36个月前开始商业销售的产品。对涉及一项或多项收购和/或剥离业务或资产影响的经营业绩的讨论（下文所述的与收购分销商有关的除外）通常反映了收购和/或剥离之日后的前12个月内收购和/或剥离的影响。除了我们向客户出售产品的单位销售价格的上涨和下降外，我们对产品价格上涨和下跌的影响的讨论还反映了分销商因收购或终止分销商进入销售渠道而对我们产品定价的影响。除非另有说明，否则表格中的所有美元金额均以百万为单位。
某些财务信息是四舍五入的，可能会造成细微的差异。
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 净收入 | $ | 743.3 | | | $ | 704.5 | | | $ | 1,454.2 | | | $ | 1,346.3 | |
| | | | | | | |
截至2023年7月2日的三个月中，净收入与去年同期相比增长了3,880万美元，增长了5.5％，这主要是由于新产品的销售额增加了4,910万美元和价格上涨，但现有产品销量减少的3,130万美元部分抵消了这一点。
截至2023年7月2日的六个月中，净收入与去年同期相比增长了1.079亿美元，增长了8.0％，这主要是由于新产品销售额增加了1.121亿美元和价格上涨。净收入的增长被现有产品销量减少的2,820万美元部分抵消，尽管在截至2023年7月2日的六个月中，发货天数增加了五天，而且在较小程度上受到外币汇率的不利波动的影响。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 毛利 | $ | 407.8 | | | $ | 388.8 | | | $ | 799.2 | | | $ | 735.1 | |
| 占销售额的百分比 | 54.9 | % | | 55.2 | % | | 55.0 | % | | 54.6 | % |
截至2023年7月2日的三个月中，毛利率与去年同期相比下降了30个基点或0.5％，这主要是由于宏观经济因素，特别是原材料和劳动力成本导致的成本持续上涨，与产品召回和质量问题相关的成本增加以及原材料供应对制造业生产率的不利影响。毛利的下降被价格上涨、物流和配送相关成本的降低以及成本改善举措带来的收益部分抵消。
截至2023年7月2日的六个月中，毛利率与去年同期相比增长了40个基点，增长了0.7％，这主要是由于价格上涨、物流和配送相关成本降低以及成本改善举措带来的收益，但宏观经济因素，特别是原材料、与产品召回和质量问题相关的成本增加以及原材料供应对制造业生产率的不利影响部分抵消了这一点。
2023 年 4 月 4 日，我们的一家墨西哥子公司收到了墨西哥联邦税务管理局（“SAT”）的通知，其中列出了其对国家税务总局在 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 6 日期间进行的外贸业务审计的初步结果。初步调查结果表明，我们的墨西哥子公司没有证据证明根据墨西哥制造业、出口加工和出口服务行业计划（“IMMEX计划”）临时进口的货物的出口，因此可能触发了支付进口关税、增值税、海关手续费和其他罚款和处罚的义务。针对该通知，我们的墨西哥子公司已要求将此事移交给Procuraduria de la Defensa del Contriente或 “PRODECON”（当地税务监察员），以帮助促进这一进程。6月，SAT收到了证明根据IMMEX计划的要求出口货物的适当文件。
尽管根据目前已知的信息，我们无法确定地预测这次审计的结果，但我们认为损失不可能或无法估计。因此，我们没有记录任何损失意外开支
截至2023年7月2日的财务报表与此事有关。但是，如果此事的最终解决对我们不利，我们的墨西哥子公司可能需要支付某些进口关税、罚款和附加费，这些费用可能很重要。
销售、一般和管理
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 销售、一般和管理 | $ | 223.3 | | | $ | 216.8 | | | $ | 456.0 | | | $ | 420.8 | |
| 占销售额的百分比 | 30.0 | % | | 30.8 | % | | 31.4 | % | | 31.3 | % |
截至2023年7月2日的三个月中，销售、一般和管理费用与去年同期相比增加了650万美元，这主要是由于我们某些产品组合的销售费用增加、被收购的企业（主要是Standard Bariatrics）产生的运营费用增加以及IT相关成本的增加，部分被或有对价负债估计公允价值变动导致的或有对价支出减少所抵消。
截至2023年7月2日的六个月中，销售、一般和管理费用与去年同期相比增加了3520万美元，这主要是由于我们某些产品组合的销售和营销费用增加、被收购的企业（主要是Standard Bariatrics）产生的运营费用增加以及IT相关成本的增加。外币汇率的有利波动以及我们的或有对价负债估计公允价值变动导致的或有对价支出的减少部分抵消了出售、一般和管理费用的增加。
研究和开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | | | |
| 研究和开发 | $ | 39.4 | | | $ | 36.9 | | | $ | 80.9 | | | $ | 73.3 | | | | | |
| 占销售额的百分比 | 5.3 | % | | 5.2 | % | | 5.6 | % | | 5.4 | % | | | | |
截至2023年7月2日的三个月和六个月中，研发费用与去年同期相比有所增加，这主要归因于我们某些产品组合中的项目支出增加以及Standard Bariatrics产生的费用，但与欧盟医疗器械法规相关的成本减少部分抵消了这一点。
重组和减值费用（贷方）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 重组和减值费用（贷方） | $ | 1.5 | | | $ | (0.1) | | | $ | 3.7 | | | $ | 2.3 | |
截至2023年7月2日的三个月和六个月的重组费用主要包括与2022年重组计划（定义见下文）相关的解雇补助金。
2022 年重组计划
2022年11月，我们启动了一项战略重组计划，旨在改善运营业绩，并通过提高与我们的高增长战略目标（“2022年重组计划”）一致的效率来实现长期持续增长。该计划已基本完成，因此，我们预计未来与该计划相关的重组费用（如果有的话）将无关紧要。
呼吸系统剥离计划
我们正在实施一项与呼吸业务剥离有关的重组计划，旨在将转移到Medline的制造业务与泰利福的制造业务（“呼吸剥离计划”）分开。我们估计，与呼吸道剥离计划相关的税前重组费用总额为2400万至3000万美元。
有关我们重组计划的更多信息，请参阅本报告所含的简明合并财务报表中的附注5。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 利息支出 | $ | 17.8 | | | $ | 11.4 | | | $ | 36.1 | | | $ | 21.8 | |
| 债务平均利率 | 4.1 | % | | 2.3 | % | | 4.0 | % | | 2.2 | % |
与去年同期相比，截至2023年7月2日的三个月和六个月的利息支出增加主要是由于与我们的浮动利率债务工具相关的利率上升导致的平均利率上升，部分被平均未偿债务的减少所抵消。
持续经营所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 |
| 有效所得税税率 | 12.2 | % | | 14.9 | % | | 15.9 | % | | 15.8 | % |
截至2023年7月2日的三个月和六个月的有效所得税税率反映了与我们的或有对价负债估计公允价值减少相关的应纳税或有对价调整的税收影响。截至2023年7月2日的六个月的有效所得税税率反映了与美国某些州营业亏损和信贷结转重估相关的税收支出的增加。所有时期的有效所得税税率反映了研发抵免的税收优惠以及与基于股份的薪酬相关的净税收优惠。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部净收入 | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | % 增幅/（减少） | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 增加百分比/
（减少） |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 美洲 | $ | 424.7 | | | $ | 412.7 | | | 2.9 | | | $ | 836.5 | | | $ | 790.7 | | | 5.8 | |
| EMEA | 147.8 | | | 145.2 | | | 1.8 | | | 291.2 | | | 282.1 | | | 3.2 | |
| 亚洲 | 86.7 | | | 76.6 | | | 13.1 | | | 165.4 | | | 145.8 | | | 13.5 | |
| OEM | 84.1 | | | 70.0 | | | 20.2 | | | 161.1 | | | 127.7 | | | 26.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部净收入 | $ | 743.3 | | | $ | 704.5 | | | 5.5 | | | $ | 1,454.2 | | | $ | 1,346.3 | | | 8.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 分部营业利润 | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | % 增幅/（减少） | | 2023年7月2日 | | 2022年6月26日 | | 增加百分比/
（减少） |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 美洲 | $ | 116.3 | | | $ | 114.5 | | | 1.6 | | | $ | 214.9 | | | $ | 211.4 | | | 1.7 | |
| EMEA | 13.1 | | | 12.7 | | | 2.9 | | | 25.9 | | | 21.8 | | | 18.6 | |
| 亚洲 | 23.1 | | | 21.5 | | | 7.7 | | | 44.1 | | | 38.9 | | | 13.5 | |
| OEM | 23.8 | | | 17.8 | | | 33.3 | | | 43.8 | | | 28.8 | | | 52.4 | |
| | | | | | | | | | | |
分部营业利润 (1) | $ | 176.3 | | | $ | 166.5 | | | 5.9 | | | $ | 328.7 | | | $ | 300.9 | | | 9.3 | |
(1)有关分部营业利润与扣除利息和税前持续经营业务的简明合并收益的对账情况，请参阅本报告中包含的简明合并财务报表附注13。
截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月的比较
美洲
截至2023年7月2日的三个月中，美洲的净收入与去年同期相比增长了1,200万美元，增长了2.9％，这主要归因于新产品销售额增长了4530万美元，价格上涨，在较小程度上是Standard Bariatrics产生的净收入。现有产品销量减少了4510万美元，部分抵消了净收入的增长。
截至2023年7月2日的六个月中，美洲的净收入与去年同期相比增长了4580万美元，增长了5.8％，这主要归因于新产品的销售额增长了1亿美元、价格上涨以及Standard Bariatrics产生的净收入，在较小程度上。净收入的增长为
部分被现有产品销量减少7,420万美元所抵消，尽管在截至2023年7月2日的六个月中，发货天数增加了五天。
截至2023年7月2日的三个月中，美洲的营业利润与去年同期相比增长了180万美元，增长了1.6％，这主要归因于价格上涨导致的毛利润增加以及我们的或有对价负债估计公允价值变动导致的或有对价支出减少。为支持更高的销售额而增加的销售费用部分抵消了营业利润的增长。
截至2023年7月2日的六个月中，美洲的营业利润与去年同期相比增长了350万美元，增长了1.7％，这主要归因于销售额增加和价格上涨导致的毛利增加，但部分被支持更高销售额的销售费用增加以及我们某些产品组合的研发费用增加所抵消。
EMEA
截至2023年7月2日的三个月，欧洲、中东和非洲地区的净收入与去年同期相比增长了260万美元，增长了1.8％，这主要归因于价格上涨、外汇汇率的有利波动，以及在较小程度上新产品销售的增长，但现有产品销量减少的320万美元部分抵消了这一点。
截至2023年7月2日的六个月中，欧洲、中东和非洲地区的净收入与去年同期相比增长了910万美元，增长了3.2％，这主要归因于现有产品的销量增加了700万美元，这在一定程度上反映了发货天数增加和价格上涨的影响，在较小程度上反映了新产品销售增长的影响。净收入的增长被外币汇率的550万美元不利波动部分抵消。
截至2023年7月2日的三个月，欧洲、中东和非洲地区的营业利润与去年同期相比增长了40万美元，增长了2.9％，这主要归因于外汇汇率的有利波动以及研发费用中与欧盟医疗器械法规相关的支出减少，但由于持续的成本通胀导致的制造成本上涨导致的毛利下降部分抵消了这一点。
截至2023年7月2日的六个月中，欧洲、中东和非洲地区的营业利润与去年同期相比增长了410万美元，增长了18.6％，这主要归因于研发费用中与欧盟医疗器械法规相关的支出减少以及外币汇率的有利波动。
亚洲
截至2023年7月2日的三个月，亚洲的净收入与去年同期相比增长了1,010万美元，增长了13.1％，这主要归因于现有产品的销量增加了920万美元，新产品的销售增加，在较小程度上价格上涨，但被380万美元的外汇汇率不利波动部分抵消。
截至2023年7月2日的六个月中，亚洲的净收入与去年同期相比增长了1,960万美元，增长了13.5％，这主要归因于现有产品的销量增加了1,630万美元，新产品的销售额增长了950万美元，但部分被890万美元的外汇汇率不利波动所抵消。
截至2023年7月2日的三个月，亚洲的营业利润与去年同期相比增长了160万美元，增长了7.7％，这主要归因于销售额增加导致的毛利增加，但外汇汇率的不利波动以及为支持更高的销售额而增加的销售费用部分抵消了这一点。
截至2023年7月2日的六个月中，亚洲的营业利润与去年同期相比增长了520万美元，增长了13.5％，这主要归因于销售额增加导致的毛利增加，但部分被外汇汇率的不利波动以及为支持更高的销售额而增加的销售费用所抵消。
OEM
截至2023年7月2日的三个月，原始设备制造商的净收入与去年同期相比增长了1,410万美元，增长了20.2％，这主要归因于现有产品的销量增加了770万美元和价格上涨。
截至2023年7月2日的六个月中，OEM的净收入与去年同期相比增长了3,340万美元，增长了26.2％，这主要归因于现有产品的销量增加了2,270万美元和价格上涨。
截至2023年7月2日的三个月和六个月中，原始设备制造商的营业利润与去年同期相比分别增长了600万美元，增长了33.3％和1,500万美元，增长了52.4％，这主要归因于价格上涨和销售增加导致的毛利润增加，但研发费用和销售支出的增加部分抵消了这一点。
流动性和资本资源
我们相信，我们的运营现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷额度下的借款将使我们能够为未来12个月和可预见的未来的运营需求、资本支出和债务提供资金。我们有美国经营活动提供的净现金以及非美国现金来源，可以为我们在美国的还本付息需求提供资金。我们通过监控子公司的可用资金并确定我们可以在多大程度上以具有成本效益的方式获得这些资金来管理我们的全球现金需求。
现金流
截至2023年7月2日的六个月中，持续经营业务的经营活动提供的净现金为1.706亿美元，而截至2022年6月26日的六个月为1.019亿美元。6,870万美元的增长主要归因于纳税额减少和营运资金的有利变化。营运资金的有利变化主要是由应收账款收款额与上年相比增加所推动的，但与重组计划相关的付款增加导致的应付账款和应计支出的减少部分抵消了这一点。
截至2023年7月2日的六个月中，持续经营业务用于投资活动的净现金为2920万美元，主要包括3,940万美元的资本支出，部分被指定为净投资套期保值的掉期净利息收益1,030万美元所抵消。
截至2023年7月2日的六个月中，用于持续经营业务融资活动的净现金为1.860亿美元，主要包括借款减少1.545亿美元和股息支付3190万美元。
由于预计Palette的收购将完成，我们在2023年7月通过循环信贷额度获得了6亿美元的额外借款。
借款
管理2027年到期的4.625％优先票据（“2027年票据”）和2028年到期的4.25％优先票据（“2028年票据”）的契约包含契约，这些契约除其他外，限制或限制了我们和子公司建立留置权、合并、合并或处置某些资产以及进行出售回租交易的能力，但有某些例外情况。截至 2023 年 7 月 2 日，我们已遵守这些要求。
我们的优先信贷协议（“信贷协议”）、2027年票据和2028年票据下的债务由我们几乎所有重要的国内子公司担保（某些例外情况除外），信贷协议下的债务（受某些例外情况和限制的约束）由我们和每位担保人拥有的几乎所有资产的留置权担保。
财务信息摘要——债务人组
2027年票据由Teleflex Incorporated（“母公司”）发行，母公司在优先票据下的债务的支付由母公司的一组子公司（各为 “担保子公司”，统称为 “担保子公司”，统称为 “担保子公司”）共同和单独担保。这些保障是全面和无条件的，但须遵守某些惯常释放条款。每个担保子公司都直接或间接由母公司100％拥有。家长财务信息汇总和
截至2023年7月2日和2022年12月31日以及截至2023年7月2日的六个月中，担保子公司（统称为 “债务人集团”）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 |
| | 债务人集团 | | 公司间 | | 债务人集团（不包括跨公司） |
| 净收入 | | $ | 1,074.4 | | | $ | 154.2 | | | $ | 920.2 | |
| 销售商品的成本 | | 693.6 | | | 238.6 | | | 455.0 | |
| 毛利 | | 380.8 | | | (84.4) | | | 465.2 | |
| 持续经营的收入 | | 103.0 | | | 45.1 | | | 57.9 | |
| 净收入 | | 102.4 | | | 45.1 | | | 57.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | 债务人集团 | | 公司间 | | 债务人集团
（不包括跨公司） | | 债务人集团 | | 公司间 | | 债务人集团
（不包括跨公司） |
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| 流动资产总额 | | $ | 942.1 | | | $ | 182.9 | | | $ | 759.2 | | | $ | 878.3 | | | $ | 110.5 | | | $ | 767.8 | |
| 总资产 | | 3,413.3 | | | 1,583.5 | | | 1,829.8 | | | 3,420.3 | | | 1,510.9 | | | 1,909.4 | |
| 流动负债总额 | | 997.6 | | | 773.5 | | | 224.1 | | | 882.9 | | | 627.9 | | | 255.0 | |
| 负债总额 | | 3,106.2 | | | 879.1 | | | 2,227.1 | | | 3,168.0 | | | 712.3 | | | 2,455.7 | |
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母公司及其每家子公司在上述汇总财务信息中使用了与我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注1中描述的相同会计政策。上表中的公司间列代表债务人集团与非担保子公司（即母公司未担保优先票据的子公司）之间的交易。债务人对非担保子公司的投资和任何相关活动不包括在上述财务信息中。
关键会计估计
根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计和假设有所不同。
在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中，我们披露了关键会计估算，这些估算反映了重大判断和不确定性，对我们的财务状况和经营业绩的列报很重要，在不同的假设和条件下可能会产生重大不同的结果。
新会计准则
有关最近发布的会计指导的讨论，包括采用该指导对我们财务报表的估计影响（如果有），请参阅本报告中包含的简明合并财务报表附注2。
前瞻性陈述
除历史事实陈述外，本10-Q表季度报告中的所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”、“应该”、“指导”、“潜力”、“继续”、“项目”、“预测”、“信心”、“前景” 等词语通常用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当时对我们的业务以及我们经营的行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。这些陈述不能保证未来的表现，并且存在难以预测的风险和不确定性。因此，由于多种因素，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果和结果存在重大差异，包括与主要客户或供应商的业务关系变化以及主要客户或供应商的购买变化；发货延迟或取消；对新产品和现有产品的需求和市场接受度；通货膨胀和中断的影响
在我们和我们的供应商（尤其是单一来源供应商和消毒服务提供商）的全球供应链中，包括用于产品生产或消毒的树脂和其他原材料以及某些组件的成本和供应波动、运输限制和延误、产品短缺、能源短缺或能源成本增加、美国和其他地方的劳动力短缺以及运营和劳动力成本的增加；我们无法将收购的业务整合到我们的运营中，实现计划中的协同效应并按照我们的预期以盈利方式运营此类业务；我们无法有效执行重组计划；我们无法实现重组计划和计划带来的预期节省；已颁布的医疗改革立法和修改、取代或废除该立法的提案的影响；医疗保险、医疗补助和第三方保险和报销的变化；税收立法和相关法规的影响；竞争激烈的市场状况及其对收入的影响以及定价；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题以及国际冲突和敌对行动，例如俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突；包括新型冠状病毒（简称 COVID-19）在内的公共卫生流行病；进入新市场的困难；以及总体经济状况。有关我们业务风险的进一步讨论，请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的第1A项 “风险因素”。我们明确声明不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务，除非我们另有明确规定或法律或法规要求。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项中列出的信息没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
(a) 评估披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序的有效性。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，我们的披露控制和程序正在有效运作，为我们在根据1934年《证券交易法》提交的报告中要求披露的信息在（i）在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告；（ii）积累并传达给包括首席执行官在内的我们的管理层执行官员并酌情担任首席财务官, 以便及时作出披露决定.控制系统无法绝对保证控制系统的目标得到实现，对控制措施的评估也无法绝对保证发现公司内部的所有控制问题和欺诈事件（如果有）。
(b) 财务报告内部控制的变化
在我们最近结束的财季中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对于我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者有理由认为有可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分 —其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事方。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任和产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至 2023 年 7 月 2 日以及 2022年12月31日，我们与这些问题有关的应计负债分别约为60万美元和50万美元，这是我们对解决这些问题可能产生的估计损失范围内成本的最佳估计。根据目前获得的信息、律师的建议、已建立的储备金和其他资源，我们认为任何未决诉讼或索赔的结果不可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响。但是，如果出现意想不到的进一步发展，这些问题或其他类似问题的最终解决，如果不利，可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
请参阅截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中列出的信息。截至2023年7月2日的季度，风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
不适用。
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
10b5-1 计划
开启 2023年5月9日, 卡梅隆·希克斯，我们的 公司副总裁兼首席人力资源官, 采用出售我们普通股的交易计划，该计划旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第10b5—1（c）条（“10b5-1计划”）中的肯定辩护条件。10b5-1 计划规定在公开市场上出售，最高可达 3,001行使股票期权后可向希克斯先生发行的普通股，到期日为未来两年内。10b5-1计划要求在从2023年8月8日开始到2024年5月9日结束的时期内完成销售。
公司注册证书
在2023年5月5日举行的2023年年度股东大会（“2023年年会”）上，我们的股东除其他外，批准了一项从我们的公司注册证书中删除绝大多数投票条款的提案（“绝大多数取消修正案”）。该提案在2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的2023年年会最终委托书中有更全面的描述，会议的投票结果载于我们于2023年5月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。2023年年会的记录日期为2023年3月3日，比特拉华州通用公司法（“DGCL”）和我们修订和重述的章程允许在股东大会之前有记录日期的最长60天超过了一个工作日。根据DGCL第205条，我们打算寻求特拉华州财政法院的批准，以确认绝大多数淘汰修正案以及我们的股东在2023年年会上审议和批准的其他事项的批准并宣布其生效。随着第205条规定的诉讼向前推进，我们将提供有关该程序的更多信息。
第 6 项。展品
以下证物作为本报告的一部分提交或以引用方式纳入本报告：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | | | 描述 |
| | | | |
31.1 | | — | | 根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条对首席执行官进行认证。 |
31.2 | | — | | 根据1934年《证券交易法》第13a—14（a）条对首席财务官进行认证。 |
32.1 | | — | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350节对首席执行官进行认证。 |
32.2 | | — | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350节对首席财务官进行认证。 |
101.1 | | — | | 以下材料来自我们截至2023年7月2日的季度10-Q表季度报告，格式为内联XBRL（可扩展业务报告语言）：（i）封面；（ii）截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月的简明合并收益表；（iii）截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月的简明合并综合收益表；（iv）) 截至2023年7月2日和2022年12月31日的简明合并资产负债表；(v) 简明合并报表截至2023年7月2日和2022年6月26日的六个月的现金流；（vi）截至2023年7月2日和2022年6月26日的三个月和六个月的简明合并权益变动表；以及（vii）简明合并财务报表附注。 |
104.1 | | — | | 公司截至2023年7月2日的季度10-Q表季度报告的封面，格式为行内XBRL（包含在附录101.1中）。 |
____________________________________
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 泰利福公司 |
| | | |
| | | 来自： | | /s/ 利亚姆 ·J· 凯利 |
| | | | | 利亚姆·J·凯利 总裁兼首席执行官 （首席行政主任） |
| | | | | |
| | | 来自： | | /s/托马斯·E·鲍威尔 |
| | | | | 托马斯·鲍威尔 执行副总裁兼首席财务官 （首席财务官） |
日期：2023 年 8 月 3 日