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成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：个人调整战略成员保诚：退休战略成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：个人调整战略成员保诚：退休战略成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：机构退休战略成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：退休战略成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：机构退休战略成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：退休战略成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：退休战略成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：退休战略成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：集团保险成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：USBusinessesDivision成员保诚：集团保险成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员Pru：个人终身成员保诚：USBusinessesDivision成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员Pru：个人终身成员保诚：USBusinessesDivision成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：美国商业会员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：美国商业会员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：国际保险部成员保诚：国际保险会员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：国际保险部成员保诚：国际保险会员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司和其他成员保诚：总公司和其他成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司和其他成员保诚：总公司和其他成员2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：ClosedBlockDivisionMember保诚：TotalClosedBlockDivisionMember2023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员保诚：ClosedBlockDivisionMember保诚：TotalClosedBlockDivisionMember2022-12-310001137774美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司和其他成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-04-012023-06-300001137774Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargestoRealizedInvestmentGainsLossesNetMember美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2023-04-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：材料对帐项目成员Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargesToMarketRiskBenefitNetOfRelatedHedgingGainsLossesMember2023-04-012023-06-300001137774保诚：ClosedBlockDivisionMember保诚：ClosedBlockBusiness成员2023-04-012023-06-300001137774保诚：其他分拆业务成员美国公认会计准则：运营部门成员2023-04-012023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司和其他成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2022-04-012022-06-300001137774Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargestoRealizedInvestmentGainsLossesNetMember美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2022-04-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：材料对帐项目成员Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargesToMarketRiskBenefitNetOfRelatedHedgingGainsLossesMember2022-04-012022-06-300001137774保诚：ClosedBlockDivisionMember保诚：ClosedBlockBusiness成员2022-04-012022-06-300001137774保诚：其他分拆业务成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-04-012022-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司和其他成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-01-012023-06-300001137774Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargestoRealizedInvestmentGainsLossesNetMember美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：材料对帐项目成员Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargesToMarketRiskBenefitNetOfRelatedHedgingGainsLossesMember2023-01-012023-06-300001137774保诚：其他分拆业务成员保诚：ClosedBlockBusiness成员2023-01-012023-06-300001137774保诚：其他分拆业务成员美国公认会计准则：运营部门成员2023-01-012023-06-300001137774美国公认会计准则：运营部门成员美国-公认会计准则：公司和其他成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2022-01-012022-06-300001137774Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargestoRealizedInvestmentGainsLossesNetMember美国-公认会计准则：材料对帐项目成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：材料对帐项目成员Pru:SegmentReconcilingItemsRelatedChargesToMarketRiskBenefitNetOfRelatedHedgingGainsLossesMember2022-01-012022-06-300001137774保诚：ClosedBlockDivisionMember保诚：ClosedBlockBusiness成员2022-01-012022-06-300001137774保诚：其他分拆业务成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-012022-06-300001137774保诚：PGIM事业部成员保诚：PGIM1成员US-GAAP：部门间消除成员2023-04-012023-06-300001137774保诚：PGIM事业部成员保诚：PGIM1成员US-GAAP：部门间消除成员2022-04-012022-06-300001137774保诚：PGIM事业部成员保诚：PGIM1成员US-GAAP：部门间消除成员2023-01-012023-06-300001137774保诚：PGIM事业部成员保诚：PGIM1成员US-GAAP：部门间消除成员2022-01-012022-06-300001137774US-GAAP：管理服务基本成员2023-04-012023-06-300001137774US-GAAP：管理服务基本成员2022-04-012022-06-300001137774US-GAAP：管理服务基本成员2023-01-012023-06-300001137774US-GAAP：管理服务基本成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：管理服务成员2023-04-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：管理服务成员2022-04-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：管理服务成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：管理服务成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：金融服务其他成员2023-04-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：金融服务其他成员2022-04-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：金融服务其他成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：金融服务其他成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：商业贷款成员美国-公认会计准则：委员会成员2023-06-300001137774美国-公认会计准则：商业贷款成员美国-公认会计准则：委员会成员2022-12-310001137774美国-公认会计准则：商业贷款成员美国-公认会计准则：委员会成员2022-04-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：商业贷款成员美国-公认会计准则：委员会成员2023-04-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：商业贷款成员美国-公认会计准则：委员会成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：商业贷款成员美国-公认会计准则：委员会成员2023-01-012023-06-300001137774Pru:ExpectedtobefundedfromthegeneralaccountandotheroperationsoutsidetheseparateaccountsMember2023-06-300001137774Pru:ExpectedtobefundedfromthegeneralaccountandotheroperationsoutsidetheseparateaccountsMember2022-12-310001137774Pru:ExpectedtobefundedfromseparateaccountsMember2023-06-300001137774Pru:ExpectedtobefundedfromseparateaccountsMember2022-12-310001137774美国-公认会计准则：采购委员会成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：采购委员会成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：采购委员会成员2022-04-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：采购委员会成员2023-04-012023-06-300001137774Us-gaap:SecuritiesFinancingTransactionFairValueMemberUS-GAAP：保障性担保成员2023-06-300001137774Us-gaap:SecuritiesFinancingTransactionFairValueMemberUS-GAAP：保障性担保成员2022-12-310001137774美国-公认会计准则：回购协议成员US-GAAP：保障性担保成员2023-06-300001137774美国-公认会计准则：回购协议成员US-GAAP：保障性担保成员2022-12-310001137774Us-gaap:SecuritiesFinancingTransactionFairValueMemberUS-GAAP：保障性担保成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：回购协议成员US-GAAP：保障性担保成员2023-01-012023-06-300001137774美国公认会计准则：市场价值担保成员2023-06-300001137774美国公认会计准则：市场价值担保成员2022-12-310001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员2023-06-300001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员2022-12-310001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员2022-04-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员2023-04-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员2022-01-012022-06-300001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员SRT：最小成员数US-GAAP：保障性担保成员2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：抵押贷款成员US-GAAP：保障性担保成员SRT：最大成员数2023-01-012023-06-300001137774美国-公认会计准则：担保类型其他成员2023-06-300001137774美国-公认会计准则：担保类型其他成员2022-12-310001137774SRT：最大成员数2023-06-30

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 表格10-Q

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

 截至本季度末2023年6月30日

或

☐			根据《证券条例》第13或15(D)条提交的过渡报告 1934年《交换法》

 对于从日本到日本的过渡期，日本将从日本过渡到日本，日本将从日本转向日本。

 

佣金文件编号001-16707

保诚金融公司

(注册人的确切姓名载于其章程) 

新泽西			22-3703799
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)			(税务局雇主 识别码)

布罗德街751号

纽瓦克, 新泽西州07102

(973) 802-6000

(注册人主要执行办事处的地址及电话号码)

根据ACT第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			《交易符号》(S)			注册的每个交易所的名称
普通股，面值$0.01			保诚			纽约证券交易所
5.950%次级债券			公屋			纽约证券交易所
5.625%次级债券			复苏术			纽约证券交易所
4.125%次级债券			全氟化氢			纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  x*¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x*¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

x

加速后的文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)条提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐不是，不是。x

截至2023年7月31日，363已发行的注册人普通股有100万股(面值为0.01美元)。

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目录表

目录

 

						页面
第一部分财务信息
第1项。			财务报表：
			截至2023年6月30日和2022年12月31日的未经审计的中期综合财务状况报表			1
			截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的中期综合业务报表			2
			截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月未经审计的中期综合全面收益表			3
			截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月的未经审计中期综合权益表			4
			截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月未经审计的中期现金流量表			6
			未经审计的中期合并财务报表附注			8
			1.业务和呈报依据			8
			2.重大会计政策和公告			19
			3.投资			29
			4.可变权益实体			47
			5.衍生工具和套期保值			48
			6.资产和负债的公允价值			58
			7.递延保单收购成本、递延销售诱因和收购的业务价值			77
			8.独立账目			79
			9.对未来保单福利的责任			81
			10.投保人的账户余额			90
			11.市场风险收益			94
			12.再保险			96
			13.封闭街区			99
			14.所得税			100
			15.短期和长期债务			102
			16.员工福利计划			104
			17.权益			105
			18.每股收益			107
			19.细分市场信息			109
			20.承付款和或有负债			117
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			122
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			195
第四项。			控制和程序			196
第二部分其他资料
第1项。			法律诉讼			197
项目1A.			风险因素			197
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			197
第五项。			其他信息			197
第6项。			陈列品			198
词汇表						199
签名						201

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目录表

前瞻性陈述

本季度报告中关于Form 10-Q的某些陈述属于《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“预期”、“包括”、“计划”、“假设”、“估计”、“项目”、“打算”、“应该”、“将”、“应该”等词汇或此类词汇的变体通常是前瞻性表述的一部分。前瞻性陈述是基于管理层目前对未来发展及其对保诚金融公司及其子公司的潜在影响的预期和信念作出的。不能保证影响保诚金融公司及其子公司的未来事态发展将是管理层所预期的。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素，某些重要因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中反映的预期或估计大不相同，其中包括：(1)利率迅速上升和股市下跌及其对我们的流动性、资本状况、现金流、经营结果和财务状况的影响；(2)由于信用质量或价值恶化或交易对手违约而造成的投资或金融合同损失；(3)由于死亡经历、患病经历或投保人行为经历而造成的保险产品损失，与我们为产品定价时的预期大不相同；(4)利率、股票价格和外币汇率的变化可能(A)对我们产品的盈利能力、支持这些产品的单独账户的价值或我们管理的资产的价值产生不利影响，(B)导致我们用来对冲风险或增加抵押品张贴要求的衍生品的损失，以及(C)限制以适当回报进行投资的机会；(5)我们某些产品中对市场敏感的担保，可能会减少我们的收益或增加我们的经营结果或财务状况的波动性；(6)由于(A)衍生抵押品市场风险敞口，(B)资产/负债错配，(C)金融市场缺乏可用资金，或(D)由于严重的死亡灾难或失误事件而导致的意外现金需求；(7)由于不充分或失败的流程或系统、外部事件以及人为错误或不当行为造成的财务或客户损失或监管和法律行动，例如(A)我们的系统和数据中断，(B)信息安全漏洞，(C)未能保护敏感数据的隐私，(D)对第三方的依赖或(E)劳工和雇佣问题；(8)监管格局的变化，包括(A)金融部门监管改革，(B)税法变化，(C)受托规则和其他护理标准，(D)美国州保险法和有关集团范围的监管、资本和准备金的发展，(E)美国以外的保险公司资本标准和(F)隐私和网络安全监管；(9)可能对我们投资组合中的公司产生不利影响或导致保险体验偏离我们的假设的技术变化；(10)无法保护我们的知识产权或侵犯他人知识产权的索赔；(11)评级下调；(12)可能对我们产品的销售或持久性产生不利影响的市场状况；(13)竞争；(14)声誉损害；(15)我们执行战略的计划的成本、效果、时机或成功；以及(16)与新冠肺炎相关的风险可能再次出现。保诚金融公司不承诺更新本文档中包含的任何特定前瞻性陈述。请参阅截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”，以讨论与我们的业务和对我们证券的投资有关的某些风险。

i

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目录表

第一部分-财务信息

第1项。 财务报表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期综合财务状况报表

2023年6月30日和2022年12月31日(单位为百万，不包括股份金额)

						6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
资产
固定到期日，可供出售，按公允价值计算(信贷损失拨备：2023-$276; 2022-$138(摊销成本：2023-$333,311; 2022-$335,447)(1)						$	312,230					$	307,719
固定到期日，持有至到期，按摊销成本计算，扣除信贷损失准备金(信贷损失准备金：2023-$2; 2022-$2(公允价值：2023-$1,329; 2022-$1,455)(1)						1,171						1,296
固定到期日，按公允价值交易(摊余成本：2023-$7,596; 2022-$7,303)(1)						6,349						5,951
支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债						3,019						2,844
股权证券，按公允价值计算(成本：2023-#美元5,939; 2022-$5,306)(1)						8,359						7,150
商业按揭和其他贷款(净额#美元241及$203信贷损失准备金；包括#美元323及$137按公允价值期权于2023年6月30日及2022年12月31日按公允价值计量的贷款)(1)						57,689						56,745
政策性贷款						9,983						10,046
其他投资资产(净额为#美元1及$1信贷损失准备金；包括#美元5,902及$5,6822023年6月30日和2022年12月31日按公允价值计量的资产的百分比)(1)						21,473						21,099
短期投资(扣除信贷损失准备金后：2023--#美元7; 2022-$6)						5,059						4,591
总投资						425,332						417,441
现金及现金等价物(1)						14,652						17,251
应计投资收益(1)						3,142						3,012
递延保单收购成本(2)						20,320						20,546
收购的业务价值(2)						542						621
所得税资产						803						0
市场风险受益型资产(2)						1,951						800
其他资产(扣除信贷损失准备后的净额：2023--美元25; 2022-$26)(1)(2)						29,691						31,679
独立账户资产						200,871						197,679
总资产						$	697,304					$	689,029
负债和权益
负债
未来政策利好(2)						$	268,649					$	261,773
投保人账户余额(二)						138,743						135,624
市场风险收益负债(2)						5,462						5,864
投保人的股息						1,058						694
根据回购协议出售的证券						6,097						6,589
出借证券的现金抵押品						5,207						6,100
所得税负债(2)						0						277
短期债务						763						775
长期债务						18,876						19,908
其他负债(包括信贷损失准备金：2023年--#美元16; 2022-$18 )(1)(2)						21,721						21,824
合并可变利息主体发行的票据(1)						402						374
分账负债						200,871						197,679
总负债						667,849						657,481
承付款和或有负债(见附注20)
股权
优先股($0.01票面价值；10,000,000授权股份；无已发出)						0						0
普通股(美元0.01票面价值；1,500,000,000授权股份；666,305,189截至2023年6月30日和2022年12月31日发行的股票)						6						6
额外实收资本						25,676						25,747
以国库形式持有的普通股，按成本计算(302,857,740和300,342,4582023年6月30日和2022年12月31日的股票)						(23,355)						(23,068)
累计其他综合收益(亏损)(2)						(6,649)						(3,806)
留存收益(2)						32,756						31,714
保诚金融股份有限公司总股本						28,434						30,593
非控制性权益						1,021						955
总股本						29,455						31,548
负债和权益总额						$	697,304					$	689,029

__________

(1)与可变利息实体相关的余额详情见附注4。

(2)为执行ASU 2018-12年度调整的上期数额：有针对性地改进长期合同会计。

见未经审计中期合并财务报表附注

1

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并业务报表

截至2023年6月30日和2022年6月的三个月和六个月(单位为百万，不包括每股金额)

 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
收入
保费(包括2023年-$275和2022年--$(448递延利润负债摊销估计的变动所得(亏损)(1)			$	6,909					$	6,477					$	16,272					$	14,166
保单收费及手续费收入(一)			1,073						975						2,207						2,274
净投资收益			4,476						3,938						8,796						8,296
资产管理费和服务费			918						987						1,835						2,120
其他收入(亏损)(1)			1,044						1,361						2,063						51
已实现投资收益(亏损)，净额(1)			(938)						(1,636)						(721)						(2,680)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(亏损)(1)			16						(710)						91						(980)
总收入			13,498						11,392						30,543						23,247
福利和费用
投保人利益(1)			7,661						7,958						17,965						16,733
未来保单福利负债估计数的变动(1)			255						777						280						632
计入投保人账户余额的利息(1)			1,149						644						2,130						704
给投保人的红利			303						(207)						622						28
递延保单收购成本摊销(1)			366						358						731						729
一般和行政费用(1)			3,143						2,930						6,347						6,147
福利和费用总额			12,877						12,460						28,075						24,973
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			621						(1,068)						2,468						(1,726)
所得税总支出(福利)(1)			123						(119)						505						(263)
经营合营企业收益中的权益前收益(亏损)			498						(949)						1,963						(1,463)
经营性合资企业收益中的权益，税后净额			(2)						(68)						10						(60)
净收益(亏损)			496						(1,017)						1,973						(1,523)
减去：可归因于非控股权益的收入(亏损)			(15)						(7)						0						(20)
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	511					$	(1,010)					$	1,973					$	(1,503)
每股收益
基本每股收益-普通股：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	1.38					$	(2.71)					$	5.33					$	(4.04)
稀释后每股收益-普通股：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	1.38					$	(2.71)					$	5.31					$	(4.04)

__________

(1)为执行ASU 2018-12年度调整的上期数额：有针对性地改进长期合同会计。

见未经审计中期合并财务报表附注

2

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期综合全面收益表

截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三个月和六个月(单位：百万)

 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
净收益(亏损)			$	496					$	(1,017)					$	1,973					$	(1,523)
税前其他全面收益(亏损)：
本期间外币换算调整(1)			(371)						(912)						(358)						(1,301)
未实现投资净收益(亏损)(1)			(2,814)						(19,154)						5,565						(41,987)
利率对未来政策效益的重新测算(1)			(196)						25,029						(8,901)						48,618
不履行风险变动对市场风险收益的收益(损失)(1)			(263)						200						(77)						1,307
固定收益养老金和退休后未确认的定期收益(成本)			26						388						45						453
总计			(3,618)						5,551						(3,726)						7,090
减去：与其他综合收益(亏损)相关的所得税支出(收益)(1)			(793)						1,701						(883)						2,301
其他综合收益(亏损)，税后净额			(2,825)						3,850						(2,843)						4,789
综合收益(亏损)			(2,329)						2,833						(870)						3,266
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)			(16)						(7)						0						(21)
可归因于保诚金融公司的全面收益(亏损)			$	(2,313)					$	2,840					$	(870)					$	3,287

__________

(1)为执行ASU 2018-12年度调整的上期数额：有针对性地改进长期合同会计。

见未经审计中期合并财务报表附注

 

3

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并权益报表

截至2023年6月30日的三个月零六个月(单位：百万)

 

			保诚金融股份有限公司股权
			普普通通 库存						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						普普通通 库存 持有者 财务处						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计 保诚集团 金融，Inc. 权益						非控制性 利益						总计 权益
平衡，2022年12月31日(1)			$	6					$	25,747					$	31,714					$	(23,068)					$	(3,806)					$	30,593					$	955					$	31,548
收购普通股																					(250)												(250)												(250)
非控制性权益的贡献																																							93						93
对非控股权益的分配																																							(2)						(2)
基于股票的薪酬计划									(104)												171												67												67
普通股宣布的股息															(468)																		(468)												(468)
综合收入：
净收益(亏损)															1,462																		1,462						15						1,477
其他综合收益(亏损)，税后净额																											(19)						(19)						1						(18)
全面收益(亏损)合计																																	1,443						16						1,459
平衡，2023年3月31日			6						25,643						32,708						(23,147)						(3,825)						31,385						1,062						32,447
收购普通股																					(252)												(252)												(252)
非控制性权益的贡献																																							30						30
对非控股权益的分配																																							(19)						(19)
非控制性权益的合并(解除合并)																																							(36)						(36)
基于股票的薪酬计划									33												44												77												77
普通股宣布的股息															(463)																		(463)												(463)
综合收入：
净收益(亏损)															511																		511						(15)						496
其他综合收益(亏损)，税后净额																											(2,824)						(2,824)						(1)						(2,825)
全面收益(亏损)合计																																	(2,313)						(16)						(2,329)
平衡，2023年6月30日			$	6					$	25,676					$	32,756					$	(23,355)					$	(6,649)					$	28,434					$	1,021					$	29,455

__________

(1)为执行ASU 2018-12年度调整的上期数额：有针对性地改进长期合同会计。

4

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并权益报表--续

截至2022年6月30日的三个月零六个月(单位：百万)

 

			保诚金融股份有限公司股权
			普普通通 库存						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						普普通通 库存 持有者 财务处						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计 保诚集团 金融，Inc. 权益						非控制性 利益						总计 权益
平衡，2021年12月31日(1)			$	6					$	25,732					$	35,183					$	(21,838)					$	(9,493)					$	29,590					$	732					$	30,322
收购普通股																					(375)												(375)												(375)
非控制性权益的贡献																																							3						3
对非控股权益的分配																																							(21)						(21)
基于股票的薪酬计划									(73)												162												89												89
普通股宣布的股息															(462)																		(462)												(462)
综合收入：
净收益(亏损)															(493)																		(493)						(13)						(506)
其他综合收益(亏损)，税后净额																											940						940						(1)						939
全面收益(亏损)合计																																	447						(14)						433
平衡，2022年3月31日(1)			6						25,659						34,228						(22,051)						(8,553)						29,289						700						29,989
收购普通股																					(375)												(375)												(375)
非控制性权益的贡献																																							26						26
对非控股权益的分配																																							(36)						(36)
基于股票的薪酬计划									2												35												37												37
普通股宣布的股息															(457)																		(457)												(457)
综合收入：
净收益(亏损)															(1,010)																		(1,010)						(7)						(1,017)
其他综合收益(亏损)，税后净额																											3,850						3,850						0						3,850
全面收益(亏损)合计																																	2,840						(7)						2,833
平衡，2022年6月30日(1)			$	6					$	25,661					$	32,761					$	(22,391)					$	(4,703)					$	31,334					$	683					$	32,017

__________

(1)为执行ASU 2018-12年度调整的上期数额：有针对性地改进长期合同会计。

见未经审计中期合并财务报表附注

5

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期现金流量表

截至2023年6月30日和2022年6月的六个月(单位：百万)

			截至六个月 6月30日，
			2023						2022
经营活动的现金流
净收益(亏损)(1)			$	1,973					$	(1,523)
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：
已实现投资(收益)损失，净额(1)			721						2,680
扣除相关套期保值(收益)损失后的市场风险收益价值变动(1)			(91)						980
保单收费及手续费收入(一)			(1,073)						(1,104)
计入投保人账户余额的利息(1)			2,130						704
折旧及摊销(1)			46						182
(收益)支持经验级合同持有人负债的资产损失，净额			(422)						1,080
更改：
递延保单收购成本(1)			(385)						(357)
未来保单福利及其他保险责任(1)			2,738						4,092
所得税(1)			(196)						(1,576)
衍生工具，净额(1)			(333)						(1,969)
其他，净额(1)			(2,541)						(1,687)
来自(用于)经营活动的现金流			2,567						1,502
投资活动产生的现金流
出售/到期/预付下列资产所得收益：
固定期限，可供出售			22,234						28,636
固定期限，持有至到期			17						17
固定到期日，交易			344						1,206
支持经验级合同持有人负债的资产			1,256						10,235
股权证券			1,192						2,535
商业按揭及其他贷款			1,685						3,004
政策性贷款			880						869
其他投资资产			532						1,155
短期投资			15,065						20,616
购买/发起以下产品的付款：
固定期限，可供出售			(25,467)						(33,244)
固定到期日，交易			(583)						(225)
支持经验级合同持有人负债的资产			(1,283)						(10,592)
股权证券			(1,524)						(1,361)
商业按揭及其他贷款			(2,457)						(2,778)
政策性贷款			(780)						(593)
其他投资资产			(1,044)						(1,320)
短期投资			(15,380)						(20,079)
处置，扣除处置的现金后的净额			0						422
衍生工具，净额			(700)						(1,802)
其他，净额			(130)						59
来自(用于)投资活动的现金流			(6,143)						(3,240)
融资活动产生的现金流
投保人的账户存款			13,402						13,969
投保人的账户提款			(8,791)						(12,764)
根据回购协议出售的证券的净变化和出借证券的现金抵押品			(1,384)						(483)
普通股支付的现金股利			(933)						(921)
融资安排的净变化(到期日为90天或以下)			3						(258)
收购普通股			(504)						(738)
为行使股票期权而重新发行的普通股			63						99
发行债券所得收益(到期日超过90天)			495						1,024
偿还债务(期限超过90天)			(1,604)						(124)
合并VIE发行票据的收益			67						0
偿还合并VIE发行的票据			(18)						0
其他，净额			318						1,660
来自(用于)融资活动的现金流			1,114						1,464
外汇汇率变动对现金余额的影响			(143)						(317)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增(减)，包括归类为待售余额			(2,605)						(591)
归类为待售现金余额的净变化(2)			0						(2,071)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增(减)			(2,605)						1,480
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物，年初			17,299						12,934
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物，期末			$	14,694					$	14,414

6

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期现金流量表

截至2023年6月30日和2022年6月的六个月(单位：百万)

			截至六个月 6月30日，
			2023						2022
待售物业类别(1)(2)
被归类为待售资产的变动			$	0					$	(153,935)
归类为待售负债的变动			0						(151,508)
归类为待售资产的净资产变动			$	0					$	(2,427)
期内非现金交易
为股票薪酬计划发行的库存股			$	272					$	229
年金合同的更新(3)			$	343					$	0
重大养老金风险转移交易：
收到的资产，不包括现金和现金等价物			$	1,506					$	502
承担的负债			2,409						505
收到的现金净额			$	903					$	3
未经审计的中期综合财务状况报表的对账
现金和现金等价物			$	14,652					$	14,359
限制性现金和限制性现金等价物(列入“其他资产”)			42						55
现金总额、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物			$	14,694					$	14,414

__________

(1)为执行ASU 2018-12年度调整的上期数额：有针对性地改进长期合同会计。

(2)有关处置的其他信息，请参见附注1。

(3)“来自(用于)经营活动的现金流”和“来自(用于)投资活动的现金流”不包括某些非现金活动，这些非现金活动与某些以前再保险的年金产品的创新有关，这些产品是由坚毅集团控股有限公司提供给本公司的。有关更多信息，请参见注释1。

见未经审计中期合并财务报表附注

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注

1. 业务和演示基础

 

保诚金融股份有限公司(“保诚金融”)及其子公司(统称为“保诚”或“公司”)向美国和许多其他国家和地区的个人和机构客户提供广泛的保险、投资管理和其他金融产品和服务。提供的主要产品和服务包括人寿保险、年金、退休解决方案、共同基金和投资管理。

自2023年1月1日起，公司进行了以下分部报告变化，这些变化不影响公司的综合财务报表：

•基于AsInsurance IQ(“AIQ”)商誉资产的减记，以及其财务业绩和业务被视为不重要，AIQ不再代表一个单独应报告的部门，现在包括在本公司的公司和其他业务中。

•由于公司在全国范围内的专有分销业务Prudential Advisors不再通过个人人寿部门进行管理，其财务业绩和运营被认为并不重要，因此现在将其纳入公司和其他业务。

历史分部结果已更新，以符合本期列报。

该公司的主要业务包括PGIM(公司的全球投资管理业务)、美国业务(包括退休战略、团体保险和个人人寿业务)、国际业务、封闭区块部门以及公司的公司和其他业务。Closed Block部门被视为剥离业务，与剥离和剥离的业务分开报告包括在公司和其他业务中。被剥离和剥离的业务包括已经或将被出售或退出的业务，包括已被置于清盘状态的业务，这些业务不符合美国公认会计准则下的“非持续业务”会计处理条件。公司的公司和其他业务包括未分配给业务部门的公司项目和计划，以及上述剥离和剥离的业务。

 

陈述的基础

 

2023年1月1日，公司通过《会计准则更新(ASU)2018-12》，金融服务-保险(主题944)：对长期合同会计的有针对性的改进，提供了新的权威指导，影响了本公司发布的长期保险和投资合同的会计和披露要求。有关采用ASU 2018-12的更多信息，包括实施新会计准则对公司2022年财务报表的影响，以及截至2021年1月1日记录的过渡影响，请参阅下文“采用ASU 2018-12”。有关未经审核中期综合财务报表所列所有期间因采用本会计准则而导致的主要政策变动及更新会计政策的其他详情，请参阅附注2。

未经审核中期综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，其基准与呈报中期财务资料一致，并符合美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)10-Q表格指引及S-X规则第10条的规定。未经审核的中期综合财务报表包括保诚财务的账目、本公司行使控制权的实体，包括本公司为普通合伙人的多数股权附属公司及少数股权实体，以及本公司被视为主要受益人的可变权益实体(“VIE”)。有关本公司综合可变权益实体的其他资料，请参阅附注4。公司间余额和交易已被冲销。

管理层认为，为了公平地陈述财务状况和业务成果，已经进行了所有必要的调整。所有这些调整都是正常的、反复出现的。中期业绩不一定代表全年的预期业绩。这些财务报表应与公司在截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的公司综合财务报表一并阅读。

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

采用ASU 2018-12

2018年8月，FASB发布了ASU 2018-12，金融服务-保险(主题944)：对长期合同会计的针对性改进提供了新的权威指导，影响了本公司发布的长期保险和投资合同的会计和披露要求。本公司于2023年1月1日起采用本指引，对未来保单利益及递延保单收购成本(“DAC”)的负债及相关结余的变动，在许可的情况下采用修改后的追溯过渡法，对市场风险收益则按需要采用追溯过渡法。该公司采用了截至2021年1月1日过渡日期的指导意见，并追溯调整了2023年财务报表中显示的前期金额，以反映新的指导意见。

下表列出了以前报告的2022年金额、采用ASU 2018-12年度新指引对这些金额的影响，以及在本文所包括的未经审计的中期综合财务报表中反映的调整后金额。

未经审计的中期综合财务状况报表：

			2022年12月31日
仅受影响的线			正如之前报道的那样						更改的效果						正如目前报道的那样
			(单位：百万)
递延保单收购成本			$	19,537					$	1,009					$	20,546
收购的业务价值			595						26						621
所得税资产			4,214						(4,214)						0
市场风险惠益资产			0						800						800
其他资产			30,188						1,491						31,679
总资产			689,917						(888)						689,029
未来的政策好处			284,452						(22,679)						261,773
投保人的账户余额			135,602						22						135,624
市场风险收益负债			0						5,864						5,864
所得税			0						277						277
其他负债			20,536						1,288						21,824
总负债			672,709						(15,228)						657,481
累计其他综合收益(亏损)			(19,827)						16,021						(3,806)
留存收益			33,392						(1,678)						31,714
保诚金融股份有限公司总股本			16,250						14,343						30,593
*非控制性权益			958						(3)						955
总股本			17,208						14,340						31,548
负债和权益总额			$	689,917					$	(888)					$	689,029

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

未经审计的中期合并业务报表：

			截至2022年6月30日的三个月
仅受影响的线			正如之前报道的那样						更改的效果						正如目前报道的那样
			(单位：百万，每股除外)
收入
保费			$	7,112					$	(635)					$	6,477
保单收费及手续费收入			1,551						(576)						975
其他收入(亏损)			580						781						1,361
已实现投资收益(亏损)，净额			(1,147)						(489)						(1,636)
市场风险收益在扣除相关套期保值收益后的价值变化			0						(710)						(710)
总收入			13,021						(1,629)						11,392
福利和费用
投保人的利益			9,612						(1,654)						7,958
未来保单福利负债估计数的变动			0						777						777
记入投保人账户余额的利息			665						(21)						644
递延保单收购成本摊销			581						(223)						358
一般和行政费用			2,881						49						2,930
福利和费用总额			13,532						(1,072)						12,460
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			(511)						(557)						(1,068)
所得税支出(福利)合计			11						(130)						(119)
经营合营企业收益中的权益前收益(亏损)			(522)						(427)						(949)
经营性合资企业收益中的权益，税后净额			(50)						(18)						(68)
净收益(亏损)			(572)						(445)						(1,017)
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	(565)					$	(445)					$	(1,010)
每股收益
基本每股收益-普通股：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	(1.53)					$	(1.18)					$	(2.71)
稀释后每股收益-普通股：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	(1.53)					$	(1.18)					$	(2.71)

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日的六个月
仅受影响的线			正如之前报道的那样						更改的效果						正如目前报道的那样
			(单位：百万，每股除外)
收入
保费			$	15,064					$	(898)					$	14,166
保单收费及手续费收入			3,010						(736)						2,274
其他收入(亏损)			(791)						842						51
已实现投资收益(亏损)，净额			(1,463)						(1,217)						(2,680)
市场风险收益在扣除相关套期保值收益后的价值变化			0						(980)						(980)
总收入			26,236						(2,989)						23,247
福利和费用
投保人的利益			18,480						(1,747)						16,733
未来保单福利负债估计数的变动			0						632						632
记入投保人账户余额的利息			834						(130)						704
递延保单收购成本摊销			1,428						(699)						729
一般和行政费用			6,092						55						6,147
福利和费用总额			26,862						(1,889)						24,973
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			(626)						(1,100)						(1,726)
所得税支出(福利)合计			(58)						(205)						(263)
经营合营企业收益中的权益前收益(亏损)			(568)						(895)						(1,463)
经营性合资企业收益中的权益，税后净额			(48)						(12)						(60)
净收益(亏损)			(616)						(907)						(1,523)
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	(596)					$	(907)					$	(1,503)
每股收益
基本每股收益-普通股：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	(1.62)					$	(2.42)					$	(4.04)
稀释后每股收益-普通股：
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	(1.62)					$	(2.42)					$	(4.04)

未经审计的中期综合全面收益表：

			截至2022年6月30日的三个月
仅受影响的线			正如之前报道的那样						更改的效果						正如目前报道的那样
			(单位：百万)
净收益(亏损)			$	(572)					$	(445)					$	(1,017)
税前其他全面收益(亏损)：
本期间的外币换算调整			(984)						72						(912)
未实现投资净收益(亏损)			(17,740)						(1,414)						(19,154)
利率对未来政策效益的重新衡量			0						25,029						25,029
不履行风险变动对市场风险收益的收益(损失)			0						200						200
总计			(18,336)						23,887						5,551
减去：与其他综合收益(亏损)相关的所得税支出(收益)			(3,953)						5,654						1,701
其他综合收益(亏损)，税后净额			(14,383)						18,233						3,850
综合收益(亏损)			(14,955)						17,788						2,833
可归因于保诚金融公司的全面收益(亏损)			$	(14,948)					$	17,788					$	2,840

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日的六个月
仅受影响的线			正如之前报道的那样						更改的效果						正如目前报道的那样
			(单位：百万)
净收益(亏损)			$	(616)					$	(907)					$	(1,523)
税前其他全面收益(亏损)：
本期间的外币换算调整			(1,336)						35						(1,301)
未实现投资净收益(亏损)			(39,510)						(2,477)						(41,987)
利率对未来政策效益的重新衡量			0						48,618						48,618
不履行风险变动对市场风险收益的收益(损失)			0						1,307						1,307
总计			(40,393)						47,483						7,090
减去：与其他综合收益(亏损)相关的所得税支出(收益)			(8,890)						11,191						2,301
其他综合收益(亏损)，税后净额			(31,503)						36,292						4,789
综合收益(亏损)			(32,119)						35,385						3,266
可归因于保诚金融公司的全面收益(亏损)			$	(32,098)					$	35,385					$	3,287

未经审计的中期现金流量表：

			截至2022年6月30日的六个月
仅受影响的线			正如之前报道的那样						更改的效果						正如目前报道的那样
			(单位：百万)
经营活动的现金流
净收益(亏损)			$	(616)					$	(907)					$	(1,523)
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
已实现投资(收益)损失，净额			1,463						1,217						2,680
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值(收益)损失			0						980						980
保单收费及手续费收入			(1,334)						230						(1,104)
记入投保人账户余额的利息			834						(130)						704
折旧及摊销			188						(6)						182
更改：
递延保单收购成本			324						(681)						(357)
未来的保单福利和其他保险责任			4,094						(2)						4,092
所得税			(1,371)						(205)						(1,576)
衍生工具，净额			(2,301)						332						(1,969)
其他，净额			(859)						(828)						(1,687)
来自(用于)经营活动的现金流			$	1,502					$	0					$	1,502

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

下表详细说明了2021年1月1日的过渡调整，将截至2020年12月31日的期末报告余额前滚到截至2021年1月1日的期初余额，其中包括留存收益、累计其他全面收益(AOCI)和受影响的保险相关余额。

			2021年1月1日
			留存收益
			(单位：百万)
税后、过渡期前余额			$	30,749
将市场风险收益非履行风险重新归类为AOCI(1)			(1,588)
更新某些万能人寿合约负债(2)			(1,025)
非参与性传统和有限付款合同负债的变化(3)			(543)
其他			(271)
税前调整总额			(3,427)
税收影响			815
税后余额，过渡期后			$	28,137

__________

(1)反映自合同签发之日起至2021年1月1日，市场风险收益公允价值(MRB)和非履约风险(NPR)公允价值变动的累积影响。这些金额以前记录在留存收益中，但现在根据新的指引反映在AOCI中。

(2)反映对额外保险准备金(“AIR”)及其他相关结余的影响，这些结余主要与个人人寿分部若干万能人寿合约的无失效保证功能有关。有关更多信息，请参见注2。

(3)反映在预期收益超过预期毛保费和/或由于更新到截至过渡日期的当前最佳估计现金流假设而在任何发行年度分类水平耗尽任何递延利润负债的情况下对有效合同负债的影响，以及在截至过渡日期的发行年度分类水平将未来政策福利的负债设为零的影响。

在过渡时期，留存收益有一笔税前费用#美元。402对于与非参与的传统和有限支付产品有关的某些发行年队列，其预期收益超过预期毛保费和/或用尽任何递延利润负债。这笔费用主要是由于总收益的损失，因为发行年队列的充足不能用不足来抵消发行年队列的不足。有关未来保单福利责任的更多信息，请参见附注2。

			2021年1月1日
			累计其他综合收益
			(单位：百万)
税后、过渡期前余额			$	30,738
与未实现投资损益有关的平仓金额(1)			5,534
将MRB NPR重新分类为AOCI(2)			1,588
未来政策利好的利率重新测算(3)			(62,711)
合资经营方式的转变			(12)
税前调整总额			(55,601)
税收影响			13,205
税后余额，过渡期后			$	(11,658)

__________

(1)主要原因是：一)扣除了未实现投资损益对非参与性传统合同和有限付款合同的保费不足准备金的影响；二)与发展援助基金和其他余额有关的金额，因为未实现投资损益不再影响新指导方针下这些余额的摊销模式。还包括某些万能人寿合同准备金和其他相关结余的更新所产生的影响。有关更多信息，请参见注2。

(2)反映自合同签发之日起至2021年1月1日，NPR的变化对市场风险收益公允价值的累积影响。这些金额以前记录在留存收益中，但现在根据新的指引反映在AOCI中。

(3)反映了使用当前中上等级固定收益工具收益率重新计量有效、非参与性、传统和有限付款合同负债的影响。这一调整在很大程度上反映了合同开始时锁定的折扣率与截至2021年1月1日的当前折扣率之间的差异。

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2021年1月1日
			延期保单收购成本
			*退休战略						个人生活												国际商务												其他业务						总计
			单变量						定期寿命						变量/ 普适 生命						生命 规划师						直布罗陀 生命 以及其他
			(单位：百万)
过渡前余额			$	4,643					$	2,417					$	3,779					$	4,278					$	3,390					$	520					$	19,027
与未实现投资损益和其他活动有关的平仓金额			273						0						450						337						570						106						1,736
过渡后的余额			$	4,916					$	2,417					$	4,229					$	4,615					$	3,960					$	626					$	20,763

			2021年1月1日
			递延销售诱因(1)
			退休策略						其他业务						总计
			单变量
			(单位：百万)
过渡前余额			$	781					$	39					$	820
与未实现投资损益有关的平仓金额			85						2						87
过渡后的余额			$	866					$	41					$	907

__________

(1)递延销售诱因(“DSI”)计入“其他资产”。

			2021年1月1日
			收购的业务价值
			国际商务						其他业务(1)						总计
			直布罗陀人寿和其他
			(单位：百万)
过渡前余额			$	852					$	251					$	1,103
与未实现投资损益和其他活动有关的平仓金额			59						1						60
过渡后的余额			$	911					$	252					$	1,163

__________

(1)主要指为全面服务退休业务收购的业务价值(“VOBA”)。

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2021年1月1日
			福利准备金(1)
			退休策略						个体 生命						国际 企业												公司 以及其他						其他业务(2)						总计
			体制性						术语 生命						生命 规划师						直布罗陀 生命 以及其他						长- 术语 关怀
			(单位：百万)
过渡前余额			$	65,383					$	7,887					$	51,607					$	69,542					$	7,975					$	6,624					$	209,018
现金流假设和其他活动的变化			(3,805)						0						10						(523)						(18)						1						(4,335)
过渡期后的余额，按原贴现率计算			61,578						7,887						51,617						69,019						7,957						6,625						204,683
折现率假设和其他活动的累计变化			13,548						2,662						22,590						13,784						4,905						5,381						62,870
按当前贴现率计算的过渡后余额			75,126						10,549						74,207						82,803						12,862						12,006						267,553
减去：可收回的再保险			0						799						160						307						0						13						1,279
过渡后的余额，扣除可收回的再保险净额			$	75,126					$	9,750					$	74,047					$	82,496					$	12,862					$	11,993					$	266,274

__________

(1)福利准备金，不包括可收回的再保险金额，包括在“未来保单福利”中。有关未来保单福利责任的更多信息，请参见附注9。

(2)主要指与2021年第二季度出售的台湾保诚业务相关的福利准备金。本公司并未选择将ASU 2022-05应用于本次出售交易。有关更多信息，请参见注释2。

			2021年1月1日
			递延利润负债(1)
			退休策略						国际商务												其他业务						总计
			体制性						生命 规划师						直布罗陀生活 以及其他
			(单位：百万)
过渡前余额			$	1,315					$	1,964					$	3,746					$	349					$	7,374
福利储备金的变动			3,801						110						730						148						4,789
过渡后的余额			5,116						2,074						4,476						497						12,163
减去：可收回的再保险			0						7						15						0						22
过渡后的余额，扣除可收回的再保险净额			$	5,116					$	2,067					$	4,461					$	497					$	12,141

__________

(1)递延利润负债(“DPL”)，不包括可收回的再保险金额，包括在“未来保单利益”中。有关未来保单福利责任的更多信息，请参见附注9。

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2021年1月1日
			附加保险准备金(1)
			退休策略						个体 生命						其他业务						总计
			单变量						变量/ 普世生命
			(单位：百万)
过渡前余额			$	889					$	9,415					$	483					$	10,787
与未实现投资损益有关的平仓金额			(65)						(1,444)						(106)						(1,615)
过渡前余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			824						7,971						377						9,172
将未来政策福利的AIR重新分类为MRB			(824)						0						(92)						(916)
将投保人的帐户余额重新分类到MRB			0						0						(48)						(48)
更新某些万能人寿合约负债(2)			0						1,772						7						1,779
年化福利贴现率的变化			0						0						116						116
过渡后的余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			0						9,743						360						10,103
与过渡后未实现投资损益有关的金额			0						1,186						0						1,186
过渡后的余额			0						10,929						360						11,289
减去：可收回的再保险			0						4,387						0						4,387
过渡后的余额，扣除可收回的再保险净额			$	0					$	6,542					$	360					$	6,902

__________

(1)附加保险准备金(“AIR”)，不包括可收回的再保险金额，包括在“未来保单利益”内。有关未来保单福利责任的更多信息，请参见附注9。

(2)有关某些万能人寿合同准备金和其他相关余额的更新的更多信息，请参见附注2。

			2021年1月1日
			万能人寿损失确认准备金/利润及亏损负债(1)
			个人生活						其他业务
															总计
			(单位：百万)
过渡前余额			$	1,823					$	6					$	1,829
与未实现投资损益有关的平仓金额			(1,149)						0						(1,149)
过渡前余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			674						6						680
对LRR和PFL的再认识			(674)						0						(674)
过渡后的余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			0						6						6
与过渡后未实现投资损益有关的金额			1,018						0						1,018
过渡后的余额			$	1,018					$	6					$	1,024

__________

(1)万能人寿损失确认准备金(“LRR”)/“利润加亏损负债”(“PFL”)包括在“未来保单利益”内。有关未来保单福利责任的更多信息，请参见附注9。

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2021年1月1日
			非参加传统和有限支付损失确认准备金/利润，然后是损失责任(1)
			退休策略						国际商务												公司 以及其他						其他业务						总计
			体制性						生命 规划师						直布罗陀生活 以及其他						长- 术语 关怀
			(单位：百万)
过渡前余额			$	1,985					$	181					$	670					$	734					$	145					$	3,715
与未实现投资损益有关的平仓金额			(1,985)						(169)						(670)						(734)						(105)						(3,663)
过渡前余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			0						12						0						0						40						52
对LRR和PFL的再认识			0						(12)						0						0						(40)						(52)
过渡后的余额			$	0					$	0					$	0					$	0					$	0					$	0

__________

(1)在通过ASU 2018-12年度之前，非参加的传统和有限支付损失确认准备金/利润，然后是损失负债，被计入“未来政策福利”。

			2021年1月1日
			末期股息负债(1)
			个人生活												封闭式分区						总计
			可变/通用寿命						定期寿命
			(单位：百万)
过渡前余额			$	212					$	4					$	375					$	591
与未实现投资损益和其他活动有关的平仓金额			(11)						0						0						(11)
过渡后的余额			201						4						375						580
减去：可收回的再保险			0						0						0						0
过渡后的余额，扣除可收回的再保险净额			$	201					$	4					$	375					$	580

__________

(1)末期股利负债计入“未来政策利益”。

			2021年1月1日
			未赚取收入准备金(1)
						个人生活						国际商务
						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						公司和其他						其他业务						总计
			(单位：百万)
过渡前余额						$	2,204					$	161					$	45					$	152					$	30					$	2,592
与未实现投资损益和其他活动有关的平仓金额						539						2						5						38						0						584
过渡后的余额						2,743						163						50						190						30						3,176
减去：可收回的再保险						0						0						0						0						0						0
过渡后的余额，扣除可收回的再保险净额						$	2,743					$	163					$	50					$	190					$	30					$	3,176

__________

(1)未赚取收入准备金(“URR”)计入“投保人账户余额”。

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			2021年1月1日
			市场风险收益(1)
			退休策略						其他业务						总计
			单变量
			(单位：百万)
在过渡前按公允价值记录的担保福利负债			$	18,731					$	148					$	18,879
AIR将在过渡前重新分类为MRB，不包括与未实现投资收益和损失有关的金额			824						140						964
过渡前的总负债			19,555						288						19,843
将准备金基础更改为MRB框架			122						98						220
过渡后的MRB，按当前NPR值计算			19,677						386						20,063
减少：再保险的MRB			204						7						211
过渡后的MRB，再保险净额			19,473						379						19,852
过渡后的MRB，合同开始时的净现值			21,259						392						21,651
NPR的累计变化			1,582						6						1,588
过渡后的MRB，按当前NPR值计算			$	19,677					$	386					$	20,063

__________

(1)有关市场风险收益的更多信息，请参见附注11。

			2021年1月1日
			再保险费用(1)
			个人生活
			可变/通用寿命
			(单位：百万)
过渡前余额			$	3,058
与未实现投资损益有关的平仓金额			(659)
过渡前余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			2,399
某些万能人寿合同负债更新的影响(2)			860
过渡后的余额，不包括与未实现投资损益有关的金额			3,259
与过渡后未实现投资损益有关的金额			580
过渡后的余额			$	3,839

_________

(1)再保险费用包括在“其他负债”中。

(2)有关某些万能人寿合约准备金及其他相关结余更新的其他资料，请参阅附注2.

预算的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响截至财务报表日期的已报告资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内已报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。

最重要的估计包括用于确定未来政策利益的那些；与与某些万能人寿和年金产品的指数挂钩特征有关的嵌入式衍生工具的公允价值有关的投保人账户余额；市场风险利益；商誉和任何相关减值的计量；包括衍生品在内的投资的估值、信贷损失准备的计量和非临时性减值的确认；养恤金和其他退休后福利；所得税准备金和递延税项资产的估值；以及或有负债的应计项目，包括与未解决的法律和监管事项有关的损失估计。

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重新分类

由于与采用ASU 2018-12年度无关的原因，前几个期间的某些金额已重新分类，以符合本期列报。

业务处置

保诚年金人寿保险公司，代表个人年金传统可变年金业务的一部分

于2022年4月1日，本公司完成将全资附属公司保诚年金人寿保险公司(“Palac”)(代表其有效的传统可变年金业务的一部分)出售给坚毅集团控股有限公司(“坚毅”)。Palac区块主要由2011年前发放的非纽约传统可变年金和有保障的生活福利组成，约占#美元。30交易完成时，保诚有效的个人年金账户总价值的20亿美元。通过共同保险和修改后的共同保险协议，本公司保留了某些可变年金、指数化年金和固定年金的经济性，并由Palac发布了保证终身提取收入的功能。

该公司确认的销售税前收益为#美元。1,448在“其他收入”中，包括在退休战略部门调整后的营业收入中的1000万美元。

全面服务退休业务

于2022年4月1日，本公司完成向Great-West人寿及年金保险公司(“Great-West”)出售其全面服务退休业务，主要透过(I)出售若干法人实体的所有未偿还权益，包括审慎退休保险及年金公司(“PRIAC”)；(Ii)透过再保险割让若干保单；及(Iii)出售、转让及/或更新若干范围内的合约及经纪账户。

该公司确认销售税前净收益为#美元。6501000万美元，由(I)$组成850在“其他收入”项下记录的收益：(2)美元150在“已实现投资收益(损失)，净额”中记录的已实现亏损，与作为某些保留保单再保险的一部分转移给Great-West的资产有关；和(3)#亿美元501.在合并业务报表的“一般和行政费用”中记录的间接费用和收费。这些数额反映了根据交易协议条款在完成交易后进行的某些调整。净收益被排除在调整后的营业收入中，并在剥离的业务中作为公司和其他业务的一部分报告。此外，公司确认的递延收益约为$400300万，包括关闭后的实况，通过再保险将某些保单割让给大西部公司。这一递延再保险收益将在转让保单期限内的收入中确认。

不包括销售收益，全面服务退休业务产生的税前收入/(亏损)为#美元。0百万和$(218)分别在截至2022年6月30日的三个月和六个月内达到1.2亿美元。这一数额不包括保留在公司和其他业务中且未转移到Great-West的间接成本的影响。

2. 重要的会计政策和公告

近期会计公告

美国公认会计准则的变更由财务会计准则委员会(“FASB”)以ASUS的形式制定，以FASB会计准则编纂(“ASC”)的形式。本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。下面列出的华硕包括在本财年已经采用的和/或截至2023年6月30日和本申请日期已经发布但尚未采用的那些。以下未列出的ASU被评估并确定为不适用或不重要。

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采用ASU 2018-12

自2023年1月1日起，公司采用ASU 2018-12，金融服务-保险(主题944)：对长期合同会计的针对性改进。采用这一ASU至少在一定程度上影响了公司发布的所有长期保险和投资合同的会计和披露要求，并对综合财务报表和披露产生了重大财务影响。有关更多信息，请参见注释1。

截至2021年1月1日的过渡日期，采用该准则导致“留存收益”减少到#美元2.6这主要是由于将非履约风险的变化对市场风险收益的累积影响从“留存收益”重新分类至“累积其他全面收益”，以及额外保险准备金和其他相关余额的净增长，这些额外的保险准备金和其他相关余额主要与某些万能人寿合同上的无过失保证特征有关。AOCI下降了$42.4截至2021年1月1日的过渡日，主要是使用中上级固定收益工具收益率重新计量有效的合同负债，截至过渡日。截至2023年1月1日采用之日起，影响相当于“留存收益”减少$1.7100亿美元，并将AOCI增加美元16.01000亿美元。2021年1月1日至2023年1月1日的影响变化主要反映了2021年至2022年期间利率的上调。

以下概述如下：(1)ASU影响的主要会计政策变化和(2)未经审计的中期综合财务报表中列报的所有期间的最新会计政策。

(1)关键会计政策变化

变化区

描述

领养方式

对财务报表或其他重大事项的影响

现金流假设用于衡量非参保传统保险产品和有限支付保险产品未来保单收益的负债

要求一个实体审查并在必要时更新用于衡量未来政策福利负债的现金流量假设，以应对未来假设和实际经验的变化，至少每年使用追溯性更新方法，并在合并业务报表的一个单独项目中记录累计追赶调整。

使用修改后的追溯过渡法，自2023年1月1日起生效，其中包括对截至2021年1月1日(“过渡日”)的资产负债表的累计影响调整。根据这一方法，自2021年1月1日起对有效合同进行的修订是在其现有账面金额的基础上实施的，并根据AOCI中任何相关金额的删除进行了调整。

对过渡的影响反映了由于截至过渡日期的现金流假设更新为当前最佳估计现金流假设而导致发行年度总体水平的预期净保费超过预期毛保费的情况下对有效合同负债的影响。由于修订了追溯过渡法，将现金流量假设更新为截至过渡日的最佳估计的影响将绝大多数反映在后续期间的收益模式中。关于对财务报表的影响的其他信息，见附注1。该标准的采用还导致了额外的必要披露。有关更多信息，请参见注释9。

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贴现率假设用于衡量非参保传统和有限给付保险产品对未来保单收益的负债

要求贴现率假设基于中上档固定收益工具收益率，该收益率将在每个季度通过OCI记录的影响进行更新。在确定贴现率假设时，实体应最大限度地利用相关可观察信息，最大限度地减少使用不可观察信息。

如上所述，关于未来政策福利负债的指导意见于2023年1月1日生效，采用了修改后的追溯过渡法，其中包括对截至2021年1月1日的资产负债表进行累计影响调整。根据这种方法，出于资产负债表重新计量的目的，未来保单福利的负债使用截至2021年1月1日的贴现率重新计量，其影响记录为对AOCI的累积影响调整。

采用ASU对AOCI产生重大影响，因为使用当前的中上等级固定收益工具收益率重新计量有效的合同负债。这一调整在很大程度上反映了合同开始时锁定的贴现率与当前贴现率之间的差异。关于对财务报表的影响的其他信息，见附注1。该标准的采用还导致了额外的必要披露。有关更多信息，请参见注释9。

摊销递延购置费用和其他余额

要求未赚取收入准备金和其他余额在相关合同的预期期限内按固定水平摊销，而不考虑预期盈利能力。

使用修改后的追溯过渡法从2023年1月1日起生效，其中包括对截至2021年1月1日的资产负债表进行累积影响调整。根据这一方法，自2021年1月1日起对有效合同进行的修订是在其现有账面金额的基础上实施的，并根据AOCI中任何相关金额的删除进行了调整。

除了取消AOCI中的任何相关金额的影响外，采用ASU对转型后的发援金和其他余额没有重大影响。关于对财务报表的影响的其他信息，见附注1。该标准的采用还导致了额外的必要披露。有关更多信息，请参见注释7。

市场风险收益(“MRB”)

要求实体按公允价值计量所有市场风险收益(例如，与可变年金相关的生活福利和死亡福利担保)，并在综合财务状况表中单独记录MRB资产和负债。市场风险收益的公允价值变动计入净收入，但可归因于实体净现值变动的部分除外，该部分在保监处确认。在确定采用时的市场风险收益平衡时，实体应最大限度地利用相关可观测信息，最大限度地减少不可观测信息的使用。

使用追溯过渡法从2023年1月1日起生效，其中包括截至2021年1月1日对资产负债表的累积影响调整。

采用ASU导致对采用ASU之前未按公允价值计量的福利的公允价值和账面价值之间的差额(例如，可变年金的保证最低死亡抚恤金)对留存收益进行调整，并将NPR从留存收益变化的累积影响重新归类为AOCI。关于对财务报表的影响的其他信息，见附注1。该标准的采用还导致了额外的必要披露。有关其他信息，请参阅附注11。

除了上文提到的重大关键会计变化外，ASU 2018-12年度还澄清了用于应计额外保险准备金和其他相关余额的评估的定义，主要用于个人人寿部分某些万能人寿合同的无过失保证功能。新制导的应用改变了

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对这些担保的准备金确认，导致过渡期间与这些产品有关的合同负债净额增加。关于对财务报表的影响的其他信息，见附注1。

ASU 2022-05，金融服务-保险(主题944)已售出合同的过渡于2022年12月15日发布，以修订ASU 2018-12年的过渡指南，金融服务-保险(主题944)：对长期合同会计的针对性改进。修正案允许保险实体做出会计政策选择，不将ASU 2018-12适用于在生效日期之前出售或处置的合同或法人实体，并且保险实体没有重大持续参与取消识别的合同。保险实体被允许在每笔交易的基础上将保单选择应用于每笔出售或处置交易。保险实体须披露其是否已选择应用此会计政策选择，并提供适用此会计政策选择的销售或处置交易的定性描述。该公司没有选择将这一会计政策选择应用于其任何符合条件的出售或处置交易。

(2)更新会计政策

本节包括因采用ASU 2018-12年度而产生的最新会计政策，这些政策适用于未经审计的中期合并财务报表中列报的所有期间。本节是对公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表附注2的更新，并应与附注2一起阅读。

资产

递延保单收购成本(“DAC”)代表与成功收购新保险和续期保险及年金业务直接相关的成本。这类DAC主要包括佣金、保单签发和承保的成本，以及与成功获得的合同直接相关的某些其他费用。在每个报告期内，以前资本化的DAC被摊销并计入“递延保单收购成本摊销”，在采用ASU 2018-12年度时，DAC的账面金额不受回收测试的影响。

DAC在基础保险合同的预期寿命内按分组合同水平按固定水平摊销。合同的分组与用于估计相应合同的未来保单福利(或其他相关余额)的负债的分组一致。由于一个集团内的合同可能具有不同的规模，因此对集团内的合同进行加权，以实现适当的摊销，并确保在政策不再有效时取消对发改委的确认。用于对分组和摊销DAC内的合同进行加权的恒定水平基准通常定义如下：

•人寿保险合同-与人寿保险合同相关的DAC通常按有效人寿保险的初始面值按比例摊销。这适用于个人人寿保险和国际保险部门的传统人寿保险产品和万能人寿保险产品，以及团体保险部门的集团公司和银行拥有的人寿保险合同。

•分红年金合同-与退休战略部门的支出年金合同相关的DAC按年度福利支付的比例摊销。

•递延年金合同-与退休战略和国际保险部门的固定和可变递延年金合同相关的DAC按存款比例摊销。

•健康合同-与国际保险部门的健康合同相关的DAC一般按最大终身福利的比例摊销。

对于资金协议票据合同、没有寿险或有事项的单一保费结构结算合同和没有寿险或有事项的单一保费即时年金，购置费用采用利息法递延并在合同的预期寿命内摊销。至于其他团体人寿保险及伤残保险合约及保证投资合约(“GIC”)，购置成本于产生时计入开支。

本期DAC摊销反映了当期有效的实际保险的变化以及截至本季度末的未来假设变化的影响(如果适用)。该公司通常在第二季度每年更新精算假设(见下文“年度假设回顾”)，除非在代表长期趋势的过渡期内观察到重大变化。总体而言，公司预计趋势不会发生重大变化

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在短期内，在这些趋势可能发生变化的程度上，公司预计这种变化将在长期内逐步进行。

DAC所用的假设与估算相应合同的未来保单福利(或任何其他相关余额)的负债时所用的假设是一致的。确定在预测有效终止时使用的聚合和精算假设的水平需要判断。制定内部标准，通过考虑定性和定量重要性阈值来确定聚集水平。

在预测有效终止中使用的假设是死亡率、死亡率改善和失误假设。这些假设一般基于公司的经验、行业经验和/或其他因素(如适用)。对于可变递延年金合同，拖欠率在合同一级根据生活福利的现值进行调整，并反映其他因素，如任何退保费用的适用性。当合同更具现金性时，拖欠率就会降低。在适用移交费用的期间，违约率通常也被假定为较低。

对于一些产品，投保人可以选择通过将合同换成新合同或通过修改、背书或附加合同，或通过选择合同中的特征或保险来修改产品利益、特征、权利或保险。这些交易被称为内部替代。如果投保人放弃传统人寿保险单，以换取没有固定和保证条款的人寿保险单，本公司立即就已交出的保单向剩余的未摊销DAC收取费用。对于其他内部替换交易，除了涉及增加非集成合同功能而不更改现有基本合同的交易外，如果新保单的条款与以前保单的条款基本不同，则未摊销的DAC立即计入费用。如果新条款与以前的保单条款基本相似，则就新保单保留DAC，并在新保单的预期寿命内摊销。有关DAC的其他信息，请参见注释7。

收购的业务价值(“VOBA”)指可识别的无形资产，企业收购中的一部分购买价格在采购会计的应用下归属于这些资产。VOBA是对有效保险合同负债的陈述价值进行的调整，以按收购日期确定的公允价值列报。VOBA余额以获取它们的方式接受可恢复性测试。公司设立了VOBA资产，主要用于其收购的人寿保险产品和具有固定福利的意外和健康产品。截至2023年6月30日，VOBA的大部分余额与2011年收购AIG Star Life Insurance Co.，Ltd.，AIG Edison Life Insurance Company，AIG Financial AsInsurance Japan K.K.和AIG Edison Service Co.，Ltd.(统称为Star和Edison业务)有关。该公司将VOBA的摊销记录在“一般和行政费用”中，并使用与摊销DAC和递延销售诱因(“DSI”)相同的方法、因素和假设，在收购合同的预期寿命内摊销。有关VOBA的其他信息，请参见注释7。

市场风险使资产受益指资产状况下的市场风险收益(“MRB”)，并与负债状况下的MRB分开列示。见下文“市场风险收益负债”。MRB资产还反映了因对公司的审慎固定收益(“PDI”)传统可变年金合同进行再保险而剥离的MRB。有关PDI再保险的其他信息，请参见附注12。

其他资产主要包括预付退休金利益成本、若干受限制资产(例如现金及现金等价物)、贸易应收账款、商誉及其他无形资产、“使用权”租赁资产(见下文“其他负债”)、DSI、本公司于经营合营企业的投资、物业及设备、可再保险可收回款项(见下文“再保险”)，以及出售于结算日尚未结算的证券所产生的应收账款。

递延销售诱因是指主要作为购买固定和/或可变递延年金合同的诱因而记入投保人账户余额的金额。该公司使用与摊销DAC相同的方法、因素和假设，推迟销售诱因并在保单的预期寿命内摊销它们。该公司将DSI的摊销记录在“记入投保人账户余额的利息”中。与DAC不同，DSI被视为合同现金流，因此要接受定期可回收性测试。有关DSI的其他信息，请参见注释7。

独立账户资产代表为某些投保人、养老基金和其他客户投资的独立基金。该等资产主要包括权益证券、固定期限、房地产相关投资、房地产按揭贷款、短期投资及衍生工具，并按公允价值呈报。每个账户的资产在法律上是分开的，不受本公司任何其他业务产生的索赔的约束。与市值变动相关的投资风险由客户承担，但公司以下列方式作出的最低担保除外

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对某些帐户的尊重。独立账户资产的投资收益和已实现投资损益一般由投保人应计，不计入本公司的经营业绩。根据账目评估的死亡率、保单管理费和退保费包括在“保单收费和费用收入”中。向账户收取的资产管理费包括在“资产管理费和服务费”中。本公司投资于独立账户的种子资金在适当的一般账户资产项目中列报。投资收益和种子资金投资于独立账户的已实现投资收益或亏损应计入公司的经营业绩。关于有合同担保的单独账户安排的补充资料，见附注8。另见下文“单独账户负债”。

负债

未来的政策好处主要由预期未来支付给投保人或代表投保人支付的现值组成，此类支付的时间和金额取决于投保人的死亡率或发病率，减去预期未来净保费的现值(其中净保费是毛保费乘以下文讨论的净毛收入与毛收入的比率)。随着保费收入的确认，未来保单福利的负债将随着时间的推移而累积。有关未来政策福利的更多信息，请参见附注9。

用于非参与性传统合同和有限付款合同的预留方法包括：

•现金流假设。在衡量未来政策利益的负债时，使用了净保费估值方法。根据这一方法，对未来保单福利的负债是根据当前的最佳估计保险假设和在合同签发之日锁定的利率假设确定的。NTG比率的计算方法为预期保单利益的现值和非水平理赔费用除以预期毛保费的现值的比率。在确认保费收入时，净保费税率适用于毛保费，以确定净保费。然后将负债确定为预期未来保单收益和非水平理赔费用的现值减去预期未来净保费的现值。为了衡量负债，合同主要根据发行年份、可报告的部分和主要产品线进行分组。

在公司每年第二季度的年度假设审查过程中，非现金流量比率通常每季度更新一次，用于未来现金流假设的更新，除非在表明长期趋势的过渡期内观察到重大变化(见下文“年度假设审查”)，但索赔结算费用假设除外，该假设是公司在合同发布时选择锁定的全实体范围的假设。NTG比率须采用追溯解锁法，根据该方法，本公司根据实际历史经验及更新后的未来现金流假设，更新其对该群寿命内预期现金流的最佳估计。这些更新的现金流用于计算修订后的非关税金比率，该比率用于计算截至本报告期初的未来保单福利的最新负债，按原始合同发行贴现率贴现。然后，在更新实际经验或未来现金流假设之前，将截至本季度初的未来保单福利金额的更新负债与同一日期负债的账面价值进行比较，以确定负债估计的本期变化。本期负债变动是指通过本期收益在“未来保单福利负债估计变动”中记录的负债重新计量损益。在随后的期间，修订后的非税项税率用于衡量未来政策福利的负债，但可能会在未来进行修订。

如果一群人处于亏损状态，即对未来保单福利的负债加上预期未来毛保费的现值被确定为不足以支付预期的未来保单福利和非水平索赔和解费用，则NTG比率上限为100%。在这些情况下，由于实际经验偏差和未来假设的变化而导致的预期收益的所有变化都会立即得到确认。虽然在队列一级，对未来政策福利的负债不能小于零(即，抵消负债)，因此余额被填满为零(即，“底线”)，但非关税税率可能为负值。如果情况有所改善，未来净保费的现值加上截至估值日对未来保单福利的现有负债，将超过预期的未来保单福利的现值和非水平索赔解决费用。在这种情况下，负的NTG比率将适用于收到的毛保费，有效地将收益摊销为收入，并随着时间的推移减少负债。

此外，对于限额付款合同，对未来保单福利的负债还包括递延利润负债(“递延利润负债”)，代表超过净保费的毛保费，通常在

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收入与人寿合同的有效保险或年金合同的预期未来福利支付金额保持不变的关系。根据上文讨论的未来政策福利的责任，DPL须进行追溯解锁调整。在队列水平上，DPL不能小于零(即，反向责任)，因此余额被填满为零(即，“地板”)。

对于在2021年1月1日之前签发的合同，使用修改后的追溯过渡法过渡到ASU 2018-12年度。根据这一方法，2021年1月1日的过渡日期作为有效合同的新发行日期，以便如上所述追溯解锁NTG比率和DPL。

•贴现率假设。锁定贴现率一般基于2021年1月1日之前发行的合约在合约开始时的预期投资回报，以及2021年1月1日后发行的合约在合约开始时的中上档固定收益公司工具收益率(即全球单一A)。合同开始时生效的贴现率被锁定，用于计算净资产净值比率和通过净收入增加负债的利息成本。然而，为了重新衡量资产负债表的目的，贴现率在每个报告期使用当前的单一A利率进行更新，其对负债的影响记录在保监处的“未来政策利益的利率重新衡量”中。

构建用于计算未来保单福利负债的现金流贴现的单一A贴现率曲线所使用的方法，旨在反映适用保险负债的特点。单一A贴现率曲线是参考反映适用保险负债的存续期特征的中高等级(低信用风险)固定收益工具收益率而制定的。美国和日本等外国经济体的单一A贴现曲线，具有可观察到的企业A利差，是使用政府债券利率加上可观察期间全球相当的公共企业A利差来绘制的。上中等等级的定义是基于穆迪的定义，该定义包括A的频谱(即A-到A+)。在海外业务中使用的利率(以下讨论的某些新兴市场除外)是基于全球评级机构以保险合同所在国家和货币发行的公司债券的单一A利率。在定义可观察期间时考虑了流动性，并对公司的最终长期经济假设进行了线性外推。有关公司长期经济假设设定过程的进一步讨论，请参阅下面的“年度假设回顾”。

本公司对某些新兴市场的投保人负有以外币计价的保险义务，这些新兴市场缺乏或没有关于中上等级(低信用风险)固定收益工具收益率的可观察市场数据。作为中上档固定收益工具收益率的代表，本公司根据市场可观察到的美国国债收益率曲线和与保险负债现金流持续期相似的外国主权收益率曲线之间的关系，通过转换全球单一A美元债券收益率曲线，估计以新兴经济体货币计算的等值全球单一A债券收益率。根据类似新兴经济体可观察到的全球单一A级公司债券利率的现有证据，对导出的外币全球单一A级曲线进行评估。本公司使用内插和外推技术完成保险负债存续期的贴现率构建，以计算以当地货币计价的未来保单福利的负债。

本公司对未来保单利益的责任还包括与某些长期人寿合同有关的保证利益的净负债，例如无过失保证合同特征(额外的保险准备金或“航空”责任)，在确认相关评估(包括一般账户中投保人账户余额的投资保证金和所有保单费用，包括行政费用、死亡率、费用、退保和其他费用)时，将为这些合同确定责任。这项负债是根据目前的最佳估计假设确定的，其依据是预期超额付款总额(即超过账户价值的付款)在合同期限内的现值除以预期摊款总额的现值的比率(即福利比率)。

对于通用寿险类型合同和参与合同，公司使用截至测试日期的最佳估计假设进行保费不足测试。如果根据这些最佳估计假设确定的负债大于净准备金(即包括URR、再保险净额和任何DSI或VOBA资产的公认会计准则准备金)，则通过首先将这些资产减去亏损额或通过计入本期收益而将现有净准备金调整为零。如果差额超过保险合同的这些资产余额，净准备金将通过计入“投保人福利”的当期收益而增加超额部分。由于投资收益率被用作贴现率，溢价不足测试也是使用基于市场收益率的贴现率进行的(即，假设在测试日期实现了任何未实现的收益(损失)会有什么影响)。如果通过使用市场收益率出现不足，则建立对不足的调整，并将其计入AOCI。

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在某些情况下，对于万能人寿型合同和参加合同，投保人对某一特定业务的负债总额可能不足以触发损失确认，但收益模式可能是这样的，即预期在较早的年份确认利润，在较晚的年份确认亏损。在这种情况下，会计准则要求确认一项额外负债(先是利润，然后是亏损或“PFL”负债)，确认的数额必须足以抵销将在以后年度确认的损失。从历史上看，PFL负债主要与使用动态方法衡量GAAP准备金的某些万能寿险合同有关，因此，每个季度都会使用当前有效的和市场数据进行更新，并作为年度假设更新的一部分，因此每个测量日期的负债代表公司对抵消预期未来亏损所需金额的当前估计。

该公司对未来保单福利的责任还包括未付索赔和索赔调整费用的责任。在发生损失之前，公司不会确定索赔责任。然而，未付索赔和索赔调整费用包括公司认为已发生但截至资产负债表日尚未报告的索赔估计数。

投保人的账户余额表示截至资产负债表日期为投保人带来利益的合同价值。这项负债主要与累积的账户存款、贷记利息、减去投保人提款和从账户余额中评估的其他费用(如适用)有关。这些投保人的账户余额还包括非寿险或有赔付年金和某些未赚取收入项下的福利准备金。未赚取收入负债是未来期间将提供的服务的保单费用。费用在发生时递延，通常使用与摊销DAC相同的方法、因素和假设，在合同的预期寿命内摊销。有关投保人账户余额的更多信息，请参见附注10。投保人的账户余额还包括代表与某些万能人寿和年金产品的指数挂钩特征相关的嵌入式衍生工具的公允价值的金额。有关这些嵌入衍生品的估值的更多信息，请参见附注6。

市场风险收益 负债代表为合约持有人提供保障并使本公司面临非名义资本市场风险的合约或合约特征，主要与递延年金有关，并在退休策略分部具有保证最低利益，包括保证最低死亡利益(“GMDB”)、保证最低收入利益(“GMIB”)、保证最低累积利益(“GMAB”)、保证最低提取利益(“GMWB”)及保证最低收入及退出利益(“GMIWB”)。这些收益使用公允价值计量框架进行了核算。如果一份合同包含多个市场风险收益，这些收益将被捆绑在一起，并作为单一的复合市场风险收益进行核算。资产头寸的市场风险收益与负债头寸的市场风险收益是分开列报的，因为合同之间没有法定的抵销权。市场风险收益的公允价值的计算方法是，向承包人支付的预期未来收益的现值减去市场风险收益的预期未来骑手费用的现值。市场风险收益的公允价值是基于市场参与者将用来评估市场风险收益的假设。有关市场风险收益估值的更多信息，请参阅附注6。按季度计算，市场风险收益公允价值的变化在“市场风险收益价值变化、相关对冲收益(损失)净额”中扣除相关套期保值后的净收益中记录，但可归因于公司净现值变化的那部分变化在保监处记录的部分除外。有关市场风险收益的更多信息，请参见附注11。有关MRB再保险的信息，请参阅下面的“再保险”。

投保人的股息包括应支付给投保人的股息和与封闭区块内的参与保单相关的投保人股息义务。封闭式保单所包括的参与保单的应付股息由美国保诚保险公司(“PICA”)董事会于每年年底根据其法定业绩、资本状况、评级及封闭式保单的新兴经验而厘定。投保人分红义务是指预期支付给封闭式整体保单持有人的金额，作为额外的投保人股息，除非被未来封闭式整体业绩抵销。与归类为可供出售证券的未实现净收益(亏损)相关的投保人股息义务的任何调整都包括在AOCI中。有关投保人分红义务的其他资料，请参阅附注13。封闭集团所包括的参与保单以外的保单的应付股息，包括根据某些团体及个人保单支付的股息。

分账负债主要是指承包人在单独账户资产中的账户余额，其次是单独账户的借款，将等同于并抵消单独账户资产总额。另请参阅上面的“单独账户资产”。

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收入、福利和费用

保险收入和费用确认

个人人寿产品(万能险和可变人寿合同除外)以及健康保险和长期护理产品的保费在到期时予以确认。如应缴保费的期间比提供保险的期间短得多，则超过净保费的任何毛保费(即提供所有预期未来保单利益和非水平理赔费用所需的毛保费部分)一般会递延，并以与现行保险的恒定关系确认为收入。福利在发生时被记为费用。如上文“未来保单利益”所述，当确认保费时，将记录对未来保单利益的负债。

来自非参保团体年金及人寿或有年金、单一保费与人寿或有组织结算及单一保费即时年金的保费于到期时确认。如果保费的到期时间比提供福利的期间短得多，任何超过净保费的毛保费通常都会递延，并根据预期的未来福利付款确认为收入。福利在发生时被记为费用。如上文“未来保单利益”所述，当确认保费时，将记录对未来保单利益的负债。

某些个人年金合同向承包人提供保证，即死亡或年化时获得的抚恤金将不低于规定的最低数额。这些收益通常被记为市场风险收益(见上文“市场风险收益”)。

从投保人那里收到的作为万能或可变团体和个人人寿合同、递延固定或可变年金、结构性结算和其他没有人寿或有意外事件的合同以及参加团体年金的付款的金额，作为存款报告到“投保人的账户余额”和/或“单独账户负债”。这些合约的收入反映在“保单收费及费用收入”内，该等收入主要包括在该期间根据保单持有人的死亡及其他福利收费、保单管理收费及退保收费的账户结余所评估的费用。除手续费外，公司还从投资于公司一般账户投资组合的存款中赚取投资收入。作为对公司在未来期间提供的服务的补偿的评估费用和某些其他费用通常递延，并在相关合同的有效期内使用如上所述用于摊销DAC的相同方法、因素和假设摊销到收入中。这些产品的利益和支出包括超过相关账户余额的索赔、合同管理费用、计入投保人账户余额的利息以及DAC、DSI和VOBA的摊销。

投保人的账户余额还包括与某些万能人寿和年金产品的指数挂钩特征相关的嵌入衍生工具的公允价值，其中嵌入衍生工具的价值变化通过“已实现投资收益(损失)净额”来记录。有关这些嵌入衍生品的估值的更多信息，请参见附注6。

对于团体人寿，除万能和可变团体人寿合同以及残疾保险外，保费一般按保费所涉期间与所提供的保险保护金额成比例予以确认。索赔和索赔调整费用在发生时予以确认。

其他会计政策

再保险

对于每份再保险合同，本公司确定该合同是否根据适用的会计准则对与保险风险有关的损失或责任提供赔偿。本公司审查所有合同条款，特别是那些可能限制再保险人承受的保险风险金额的条款，或推迟及时偿还索赔的条款。

本公司以割让实体或再保险人(即假设实体)的不同身分参与再保险安排。有关本公司再保险安排的其他资料，请参阅附注12。再保险假定业务一般与直接业务入账一致。根据再保险协议，目前可收回的金额包括在“其他资产”中，应付金额包括在“其他负债”中。“其他资产”还包括

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假设经修订的共同保险安排的可收回款项一般反映分割者保留的投资资产的公允价值，并包含一个嵌入的衍生工具，该衍生工具与主合同分开并按公允价值入账。收入、福利和支出包括根据再保险协议承担的金额，并反映在放弃再保险后的净额。

转让的再保险安排并不解除本公司作为主要保险人的责任。在再保险人无法履行再保险协议条款下对公司的义务时，转让余额将是公司的一项负债。再保险可收回金额是扣除CECL津贴后报告的净额。CECL免税额会考虑再保险交易对手的信贷质素，并在考虑任何适用的抵押品安排后，一般根据违约假设下的违约概率及损失而厘定。津贴的增加或发放在“投保人福利”中报告。与共同保险安排下的再保险长期合同有关的再保险费、佣金、费用补偿、福利和准备金，在基础再保险合同的整个存续期内按与基础合同的假设一致的假设入账。对于有效的非参加传统和有限支付合同的再保险，再保险协议开始时直接负债的现值用于计算可收回的再保险和再保险的成本，以便确认在开始时可收回的再保险不会立即产生其他全面收益或损失。与直接负债一致，非参与传统和有限付款合同的可收回再保险在每个期间使用当前的单一A利率重新衡量，对此类更新所产生的负债的影响在保险业保监处的“未来保单利益的利率重新衡量”中记录。

与直接合同一致，再保险安排还可包括符合MRB定义的特征，如果符合，则按公允价值入账。直接或假定的MRB的公允价值反映了公司的NPR，而转让的MRB的公允价值反映了再保险人的交易对手信用风险。转让的MRB的公允价值变动，包括交易对手信用风险变动的影响，计入“市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)后的净收益”。

共同保险安排与本公司的年度续期安排形成对比，后者只将死亡风险转移给再保险人，并向再保险人支付保费以对该风险进行再保险。根据每年可续期条款安排再投保的死亡风险，是指基础再投保合约中所述的死亡利益与本公司在该等合约上所列载的相应准备金或账面价值之间的差额。支付给再保险人的保费是基于商定的金额，而不是基础合同持有人向本公司支付的实际保费。由于每年续期安排通常由本公司订立，预期该等合约在标的保单的有效期内有效，故该等合约被视为长期再保险合约。万能人寿保险产品的再保险成本一般是根据基础直接保单的总评估确认的。定期保险产品的再保险成本一般按标的保单有效期内直接保费的比例确认。与短期再保险合同相关的再保险成本在再保险合同期间计入。

如果本公司确定再保险协议不会使再保险人面临保险风险造成重大损失的合理可能性，本公司将使用存款会计方法记录该协议。收到的存款计入“其他负债”，存款计入“其他资产”。当支付或收到的金额与基础合同一致时，存款资产或负债将进行调整。这类存款的利息视情况记为“净投资收入”或“一般和行政费用”。

年度假设回顾

该公司每年对设定的假设进行全面审查，以估计未来的保费、福利和其他现金流。假设包括经济假设和与保险相关的假设。与保险有关的假设是基于公司对未来死亡率、发病率、失误、退保率、年化、费用和其他项目的最佳估计。本公司一般将相关的公司经验作为这些假设的主要基础。如果没有相关的公司经验或没有足够的可信度，公司可能会寻求公司或行业中类似业务块的经验。死亡率假设通常基于公司经验，有时将公司经验与行业表混合在一起，其中仅有公司经验是不够可信的。该公司设定的死亡率和发病率假设因主要业务类型而异。在业务类型中，费率因年龄和性别而异。该公司对未来死亡率的改善进行了调整，这与随着时间推移观察到的人口死亡率的长期趋势一致。失效和

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退保假设基于公司和行业经验(如果有)。该公司根据产品类型的不同制定不同的费率，并考虑产品的具体特点。

作为此次审查的一部分，公司可能会根据新出现的经验、未来预期和其他数据，包括它认为表明长期趋势的任何可观察到的市场数据，更新这些假设并对其模型进行改进。这些假设通常每年更新，除非在公司认为也代表长期趋势的过渡期内观察到重大变化。总的来说，该公司预计短期内趋势不会发生重大变化，就这些趋势可能发生的变化而言，它预计这种变化在长期内将是渐进的。

该公司还对影响准备金计算的经济假设进行全面审查，包括长期利率假设和股本回报假设。该公司通常使用相关的经济前景信息和行业调查作为这些假设的主要基础。

在截至2023年6月30日的六个月内采用的其他华硕

公司采用ASU 2022-02，金融工具--信用损失(话题326)：问题债务重组和年份披露，2023年1月1日生效，前瞻性的。这一ASU取消了对债权人的问题债务重组(TDR)的会计指导，并增加了增强的披露要求。在采用ASU之后，所有贷款再融资和重组都遵循ASC 310-20中的修改指导。具体到商业抵押和其他贷款的会计政策，ASU的采用导致了TDR的取消，以便在预期的基础上，根据ASC 310-20中的现有修改指导对所有修改进行评估，以确定修改是导致新的金融工具还是继续现有的金融工具。此外，对于有CECL津贴并导致继续现有贷款的贷款的修改，贷款的CECL津贴使用修改后的条款和修改后的有效收益率重新计量。在采用ASU之前，如果贷款修改是TDR，则使用修改后的条款和贷款的原始有效收益率重新计量贷款的CECL津贴。采用ASU并未对公司的综合财务报表和综合财务报表附注产生重大影响。

3. 投资

 

固定期限证券

 

下表列出了截至所示日期的固定期限证券的构成(不包括归类为交易的投资)：

 

			2023年6月30日
			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						信贷损失准备						公平 价值
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			$	27,215					$	1,122					$	3,795					$	0					$	24,542
美国各州及其政治分支的义务			10,205						256						575						0						9,886
外国政府债券			70,205						5,149						3,090						56						72,208
美国上市公司证券			103,794						1,492						12,068						78						93,140
美国私人公司证券(1)			40,327						686						3,295						45						37,673
外国上市公司证券			21,345						407						1,659						56						20,037
外国私人公司证券			33,390						261						4,602						40						29,009
资产支持证券(2)			13,301						216						204						1						13,312
商业抵押贷款支持证券			11,029						5						909						0						10,125
住房抵押贷款支持证券(3)			2,500						18						220						0						2,298
可供出售的固定到期日总额(1)			$	333,311					$	9,612					$	30,417					$	276					$	312,230

 

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			2023年6月30日
			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						公平 价值						信贷损失准备						摊销成本， 津贴净额
			(单位：百万)
固定期限，持有至到期：
外国政府债券			$	661					$	129					$	0					$	790					$	0					$	661
外国上市公司证券			395						21						0						416						2						393
住房抵押贷款支持证券(3)			117						6						0						123						0						117
固定期限合计，持有至到期(4)			$	1,173					$	156					$	0					$	1,329					$	2					$	1,171

__________

(1)不包括摊销成本为$的票据8,290百万美元(公允价值，$8,290百万美元)，已被净额结算协议项下的相关债务抵销。

(2)包括以贷款义务、汽车贷款、教育贷款、房屋净值贷款和其他资产类型为抵押的信用分批证券。

(3)包括公开交易的机构传递证券和抵押抵押债券。

(4)不包括摊销成本为$的票据4,000百万美元(公允价值，$4,000百万美元)，已被净额结算协议项下的相关债务抵销。

 

			2022年12月31日
			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						信贷损失准备						公平 价值
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			$	29,372					$	1,110					$	4,413					$	0					$	26,069
美国各州及其政治分支的义务			10,179						238						728						0						9,689
外国政府债券			74,103						4,503						5,379						1						73,226
美国上市公司证券			99,854						1,311						13,563						16						87,586
美国私人公司证券(1)			39,867						507						3,438						57						36,879
外国上市公司证券			22,235						416						1,945						19						20,687
外国私人公司证券			32,755						150						5,201						44						27,660
资产支持证券(2)			12,972						166						286						1						12,851
商业抵押贷款支持证券			11,497						19						861						0						10,655
住房抵押贷款支持证券(3)			2,613						29						225						0						2,417
可供出售的固定到期日总额(1)			$	335,447					$	8,449					$	36,039					$	138					$	307,719

 

			2022年12月31日
			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						公平 价值						信贷损失准备						摊销 扣除津贴后的费用净额
			(单位：百万)
固定期限，持有至到期：
外国政府债券			$	725					$	128					$	0					$	853					$	0					$	725
外国上市公司证券			430						24						0						454						2						428
住房抵押贷款支持证券(3)			143						5						0						148						0						143
固定期限合计，持有至到期(4)			$	1,298					$	157					$	0					$	1,455					$	2					$	1,296

__________

(1)不包括摊销成本为$的票据8,040百万美元(公允价值，$8,040百万美元)，已被净额结算协议项下的相关债务抵销。

(2)包括信用证券抵押贷款债券、教育贷款、汽车贷款、房屋净值贷款和其他资产类型。

(3)包括公开交易的机构传递证券和抵押抵押债券。

(4)不包括摊销成本为$的票据4,250百万美元(公允价值，$4,250百万美元)，已被净额结算协议项下的相关债务抵销。

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下表列出了可供出售的固定期限证券(不计信贷损失准备)的公允价值和未实现亏损总额，按投资类别和单个固定期限证券截至所示日期处于持续未实现亏损状态的时间长短分列：

 

						2023年6月30日
						少于 12个月												十二个月 或更多												总计
						公平 价值						毛收入 未实现 损失						公平 价值						毛收入 未实现 损失						公平 价值						毛收入 未实现 损失
						(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国国债及美国政府机关和机构的义务						$	6,904					$	344					$	10,618					$	3,451					$	17,522					$	3,795
美国各州及其政治分支的义务						2,585						77						3,382						498						5,967						575
外国政府债券						2,866						75						20,263						3,011						23,129						3,086
美国上市公司证券						23,856						1,046						51,160						11,015						75,016						12,061
美国私人公司证券						9,775						459						22,094						2,836						31,869						3,295
外国上市公司证券						4,938						138						9,496						1,504						14,434						1,642
外国私人公司证券						4,701						370						20,340						4,229						25,041						4,599
资产支持证券						1,663						31						7,730						173						9,393						204
商业抵押贷款支持证券						1,898						84						8,136						825						10,034						909
住房贷款抵押证券						558						32						1,198						188						1,756						220
总固定到期日，可供出售						$	59,744					$	2,656					$	154,417					$	27,730					$	214,161					$	30,386

						2022年12月31日
						少于 12个月												十二个月 或更多												总计
						公平 价值						毛收入 未实现 损失						公平 价值						毛收入 未实现 损失						公平 价值						毛收入 未实现 损失
						(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国国债及美国政府机关和机构的义务						$	18,009					$	3,143					$	2,563					$	1,270					$	20,572					$	4,413
美国各州及其政治分支的义务						5,510						526						558						202						6,068						728
外国政府债券						16,932						2,384						9,877						2,971						26,809						5,355
美国上市公司证券						58,816						7,790						15,780						5,726						74,596						13,516
美国私人公司证券						24,610						2,065						6,705						1,373						31,315						3,438
外国上市公司证券						10,168						932						4,098						993						14,266						1,925
外国私人公司证券						16,909						2,521						8,196						2,678						25,105						5,199
资产支持证券						5,385						130						5,059						156						10,444						286
商业抵押贷款支持证券						9,289						655						1,080						206						10,369						861
住房贷款抵押证券						1,322						130						402						93						1,724						223
总固定到期日，可供出售						$	166,950					$	20,276					$	54,318					$	15,668					$	221,268					$	35,944

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截至2023年6月30日和2022年12月31日，无拨备的固定到期日可供出售证券的未实现亏损总额为28,952百万美元和美元33,778百万美元，分别与基于全国保险监理员协会(NAIC)或同等评级的“1”最高质量证券或“2”高质量证券有关；1,434百万美元和美元2,166百万美元，分别与基于NAIC或同等评级的高或最高质量证券有关。截至2023年6月30日，美元27,730在12个月或更长时间的未实现亏损总额中，有数百万集中在公司证券和外国政府证券中的金融、消费、非周期性和公用事业部门。截至2022年12月31日，美元15,668在12个月或更长时间的未实现亏损总额中，有数百万集中在公司证券和外国政府证券中的非周期性消费、金融和公用事业部门。

根据公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注2所述的政策，公司得出结论，于2023年6月30日，不应对与该等固定到期日证券相关的信贷损失的收益进行调整。这一结论是基于对每种证券的基础信贷和现金流的详细分析得出的。未实现亏损总额主要归因于利率上升、总体信贷利差扩大、外币汇率变动以及发行人的财务状况或近期前景。截至2023年6月30日，本公司不打算出售该等证券，且本公司不太可能会被要求在预期收回剩余摊销成本基准之前出售该等证券。

下表列出了截至所示日期，按合同到期日的固定到期日的摊销成本或摊余成本净额和固定到期日公允价值： 

			2023年6月30日
			可供出售												持有至到期
			摊销成本						公允价值						摊销成本，扣除津贴后的净额						公允价值
			(单位：百万)
固定期限：
在一年或更短的时间内到期			$	11,902					$	11,900					$	0					$	0
应在一年至五年后到期			51,624						50,214						393						416
在五年到十年后到期			61,584						59,818						14						15
十年后到期(1)			181,371						164,563						647						775
资产支持证券			13,301						13,312						0						0
商业抵押贷款支持证券			11,029						10,125						0						0
住房贷款抵押证券			2,500						2,298						117						123
总计			$	333,311					$	312,230					$	1,171					$	1,329

__________

(1)不包括摊销成本为$的可供出售票据8,290百万 (公允价值，$8,290百万美元)和持有至到期的票据，摊销成本为$4,000百万美元(公允价值，$4,000百万美元)，已被净额结算协议项下的相关债务抵销。

实际到期日可能与合同到期日不同，因为发行人可能有权催缴或提前偿还债务。资产支持证券、商业抵押贷款支持证券和住宅抵押贷款支持证券在上表中分别列出，因为它们没有 单一到期日。

 

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下表列出了所列各期间固定到期日收益和相关投资收益(损失)的来源，以及固定到期日的减记损失和信贷损失准备：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
销售收入(1)			$	6,773					$	9,995					$	14,123					$	19,078
到期/提前还款的收益			4,053						4,301						8,041						9,606
销售和到期的总投资收益			139						374						429						615
销售和到期的总投资损失			(397)						(1,017)						(702)						(1,587)
在收益中确认的减记(2)			(1)						(86)						(10)						(92)
免除信贷损失拨备			(7)						82						(138)						5
固定期限，持有至到期：
到期/提前还款收益(3)			$	10					$	8					$	17					$	17
免除信贷损失拨备			0						1						0						2

__________ 

(1)由于贸易结算的时间安排，活动不包括在非现金相关收益中共$70百万美元和$(48)分别为2023年、2023年和2022年6月30日止的6个月。

(2)金额是指信贷不良证券和积极出售的证券的减记。

(3)由于贸易结算的时间安排，活动不包括在非现金相关收益中不到$1截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月均为100万美元。

下表列出了截至所示日期固定期限证券信贷损失准备的活动情况： 

			截至2023年6月30日的三个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
期初余额			$	0					$	62					$	206					$	1					$	0					$	0					$	269
对以前没有记录的信贷损失准备的增加			0						0						3						0						0						0						3
期内出售证券的减幅			0						0						(5)						0						0						0						(5)
在有价证券上增加(减少)以前的备抵			0						(6)						15						0						0						0						9
期末余额			$	0					$	56					$	219					$	1					$	0					$	0					$	276

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			截至2022年6月30日的三个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
期初余额			$	0					$	12					$	180					$	0					$	0					$	0					$	192
对以前没有记录的信贷损失准备的增加			0						1						11						1						0						0						13
期内出售证券的减幅			0						0						(25)						0						0						0						(25)
有出售意向的证券减值			0						(9)						(67)						0						0						0						(76)
在有价证券上增加(减少)以前的备抵			0						2						4						0						0						0						6
重新分类为/(从)“持有待售资产”(1)			0						0						(1)						0						0						0						(1)
期末余额			$	0					$	6					$	102					$	1					$	0					$	0					$	109

__________

(1)如有其他信息，请参阅附注1。

			截至2023年6月30日的六个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
期初余额			$	0					$	1					$	136					$	1					$	0					$	0					$	138
对以前没有记录的信贷损失准备的增加			0						62						78						0						0						0						140
期内出售证券的减幅			0						0						(45)						0						0						0						(45)
在有价证券上增加(减少)以前的备抵			0						(7)						50						0						0						0						43
期末余额			$	0					$	56					$	219					$	1					$	0					$	0					$	276

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			截至2022年6月30日的六个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
期初余额			$	0					$	7					$	107					$	0					$	0					$	0					$	114
对以前没有记录的信贷损失准备的增加			0						11						73						1						0						0						85
期内出售证券的减幅			0						(2)						(53)						0						0						0						(55)
有出售意向的证券减值			0						(13)						(67)						0						0						0						(80)
在有价证券上增加(减少)以前的备抵			0						3						42						0						0						0						45
重新分类为/(从)“持有待售资产”(1)			0						0						0						0						0						0						0
期末余额			$	0					$	6					$	102					$	1					$	0					$	0					$	109

__________

(1)如有其他信息，请参阅附注1。

			截至2023年6月30日的三个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，持有至到期：
期初余额			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2
本期预期损失准备金			0						0						0						0						0						0						0
外汇变动			0						0						0						0						0						0						0
期末余额			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2

			截至2022年6月30日的三个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，持有至到期：
期初余额			$	0					$	0					$	4					$	0					$	0					$	0					$	4
本期预期损失准备金			0						0						(1)						0						0						0						(1)
外汇变动			0						0						0						0						0						0						0
期末余额			$	0					$	0					$	3					$	0					$	0					$	0					$	3

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			截至2023年6月30日的六个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，持有至到期：
期初余额			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2
本期预期损失准备金			0						0						0						0						0						0						0
外汇变动			0						0						0						0						0						0						0
期末余额			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2

			截至2022年6月30日的六个月
			美国国债和美国各州的义务						外国政府债券						美国和外国公司证券						资产支持证券						商业抵押贷款支持证券						住房贷款抵押证券						总计
			(单位：百万)
固定期限，持有至到期：
期初余额			$	0					$	0					$	5					$	0					$	0					$	0					$	5
本期预期损失准备金			0						0						(1)						0						0						0						(1)
外汇变动			0						0						(1)						0						0						0						(1)
期末余额			$	0					$	0					$	3					$	0					$	0					$	0					$	3

欲了解有关公司计提准备金和预期亏损的方法的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注2。

在截至2023年6月30日的三个月内，可供出售证券信贷损失准备的净增加主要是由于基本工业和技术部门在公司证券中因不利的预计现金流而净增加。部分抵消了新增资金的是消费者非周期性部门企业证券和外国政府证券的净释放。在截至2022年6月30日的三个月中，可供出售证券信贷损失准备的净减少主要是由于公司证券中通信、外国机构和公用事业部门的净减少，但被资本品部门的净增加部分抵消。

在截至2023年6月30日的六个月中，可供出售证券信贷损失准备的净增加主要是由于通信和技术部门在公司证券以及外国政府证券中因不利的预计现金流而净增加。公用事业和资本品部门在公司证券中的净释放部分抵消了增加的影响。在截至2022年6月30日的六个月中，可供出售证券信贷损失准备的净减少主要是由于公司证券中通信和运输部门的净减少，但被资本货物和公用事业部门的净增加部分抵消。

《公司》做到了不是截至2023年6月30日或2022年12月31日，我没有购买任何信用恶化的固定到期日证券。

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支持经验级合同持有人负债的资产

 

下表列出了截至所示日期的“支持经验级合同人负债的资产”的构成：

						2023年6月30日												2022年12月31日
						摊销 成本还是成本						公平 价值						摊销 成本还是成本						公平 价值
						(单位：百万)
固定期限：
公司证券						$	80					$	79					$	91					$	88
外国政府债券						638						640						705						668
美国政府当局和机构以及美国各州的义务						191						206						188						189
固定期限合计(1)						909						925						984						945
股权证券						1,510						2,094						1,628						1,899
支持经验级合同人负债的总资产(2)						$	2,419					$	3,019					$	2,612					$	2,844

__________ 

(1)作为摊销成本的百分比，99%和98根据NAIC或同等评级，分别截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资组合中有30%被认为是高质量或最高质量。

(2)作为摊销成本的百分比100截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资组合中有30%由公共证券组成。

在“其他收入(损失)”中记录的支持经验级合同持有人负债的资产的未实现收益(损失)的净变化为#美元。234百万美元和美元281在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内分别为100万美元和368和$(691在截至2023年、2023年和2022年6月30日的六个月中，分别为100万美元。

固定到期日，交易

 

在“其他收益(亏损)”中记录的固定期限未实现收益(亏损)、期末交易未实现收益(亏损)的净变化为(89)百万元及(524)在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内分别为100万美元和105和$(1,157在截至2023年、2023年和2022年6月30日的六个月中，分别为100万美元。

股权证券

 

期末仍持有的权益证券未实现收益(亏损)的净变化记入“其他收益(亏损)”，为#美元。279百万美元和$(601)在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内分别为100万美元和576和$(858在截至2023年、2023年和2022年6月30日的六个月中，分别为100万美元。

金融工具的集中度

 

该公司监控其金融工具的集中度，并通过保持多元化的投资组合来降低信贷风险，从而限制对任何单一发行人的风险敞口。

 

截至上述日期，公司对单个发行人的信用风险集中度超过公司股本10%的风险敞口包括美国政府和某些美国政府机构的证券和由美国政府担保的证券，以及以下披露的证券：

 

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						2023年6月30日												2022年12月31日
						摊销 成本						公平 价值						摊销 成本						公平 价值
						(单位：百万)
对日本政府和政府机构证券的投资：
固定期限，可供出售						$	60,842					$	63,235					$	65,198					$	64,959
固定期限，持有至到期						643						770						706						831
固定到期日，交易						18						18						20						19
支持经验级合同持有人负债的资产						548						547						613						587
总计						$	62,051					$	64,570					$	66,537					$	66,396

						2023年6月30日												2022年12月31日
						摊销 成本						公平 价值						摊销 成本						公平 价值
						(单位：百万)
对巴西政府和政府机构证券的投资：
固定期限，可供出售						$	2,933					$	2,881					$	2,264					$	2,010
短期投资						1						1						60						61
现金等价物						326						326						210						210
总计						$	3,260					$	3,208					$	2,534					$	2,281

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商业按揭及其他贷款

 

下表列出了截至所示日期的“商业抵押贷款和其他贷款”的构成： 

						2023年6月30日												2022年12月31日
						金额 (单位：百万美元)						的百分比 总计						金额 (单位：百万美元)						的百分比 总计
按物业类别划分的商业按揭及农业物业贷款：
办公室						$	8,681					15.1		%				$	9,096					16.2		%
零售						6,018						10.5						6,103						10.8
公寓/多户住宅						15,955						27.8						15,381						27.3
工业						13,812						24.1						13,079						23.2
热情好客						2,161						3.8						2,027						3.6
其他						3,860						6.7						3,791						6.7
商业按揭贷款总额						50,487						88.0						49,477						87.8
农业产权贷款						6,884						12.0						6,857						12.2
商业抵押贷款和农业财产贷款总额						57,371						100.0		%				56,334						100.0		%
信贷损失准备						(240)												(201)
净商业抵押贷款和农业财产贷款总额						57,131												56,133
其他贷款：
无抵押贷款						421												463
住宅物业贷款						34												43
其他抵押贷款						104												108
其他贷款总额						559												614
信贷损失准备						(1)												(2)
其他贷款净额合计						558												612
商业按揭及其他贷款净额(1)						$	57,689											$	56,745

__________ 

(1)包括按公允价值选择以公允价值列账并主要由公寓建筑群抵押的贷款。截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些贷款的账面净值为美元。323百万美元和美元137分别为100万美元。

截至2023年6月30日，商业抵押贷款和农业财产贷款以地理上分散在全美各地的物业为抵押，其中加州的集中程度最高(30%)，德克萨斯州(8%)和纽约(6%)，并包括以欧洲物业为抵押的贷款(6%)、亚洲(1%)，墨西哥(1%)和澳大利亚(1%).

下表列出了截至所示日期商业抵押贷款和其他贷款的信贷损失准备的活动情况：

						截至2023年6月30日的三个月
						商业广告 抵押贷款 贷款						农耕 属性 贷款						住宅 属性 贷款						其他 抵押品 贷款						无抵押 贷款						总计
						(单位：百万)
期间开始时的津贴						$	205					$	15					$	0					$	0					$	1					$	221
增加(免除)预期损失准备金						18						1						0						0						0						19
期内出售贷款的减幅						0						0						0						0						0						0
外汇变动						1						0						0						0						0						1
期间结束时的津贴						$	224					$	16					$	0					$	0					$	1					$	241

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

						截至2022年6月30日的三个月
						商业广告 抵押贷款 贷款						农耕 属性 贷款						住宅 属性 贷款						其他 抵押品 贷款						无抵押 贷款						总计
						(单位：百万)
期间开始时的津贴						$	113					$	4					$	0					$	0					$	4					$	121
增加(免除)预期损失准备金						44						4						0						0						28						76
从“持有待售资产”改划(至)(1)						0						0						0						0						0						0
其他						(1)						0						0						0						0						(1)
期间结束时的津贴						$	156					$	8					$	0					$	0					$	32					$	196

						截至2023年6月30日的六个月
						商业广告 抵押贷款 贷款						农耕 属性 贷款						住宅 属性 贷款						其他 抵押品 贷款						无抵押 贷款						总计
						(单位：百万)
期间开始时的津贴						$	188					$	13					$	0					$	0					$	2					$	203
增加(免除)预期损失准备金						35						3						0						0						0						38
期内出售贷款的减幅						0						0						0						0						(1)						(1)
外汇变动						1						0						0						0						0						1
期间结束时的津贴						$	224					$	16					$	0					$	0					$	1					$	241

						截至2022年6月30日的六个月
						商业广告 抵押贷款 贷款						农耕 属性 贷款						住宅 属性 贷款						其他 抵押品 贷款						无抵押 贷款						总计
						(单位：百万)
期间开始时的津贴						$	111					$	4					$	0					$	0					$	4					$	119
增加(免除)预期损失准备金						40						4						0						0						28						72
从“持有待售资产”改划(至)(1)						6						0						0						0						0						6
其他						(1)						0						0						0						0						(1)
期间结束时的津贴						$	156					$	8					$	0					$	0					$	32					$	196

__________

(1)有关更多信息，请参见注释1。

欲了解有关公司计提准备金和预期亏损的方法的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注2。

在截至2023年6月30日的三个月内，商业按揭和其他贷款的信贷损失准备净增加是由于贷款特定准备金的增加。在截至2022年6月30日的三个月，商业抵押贷款和其他贷款的信贷损失准备净增加是由于贷款特定准备金的增加，以及反映当前市场状况的准备金的增加。

在截至2023年6月30日的六个月内，商业按揭和其他贷款的信贷损失准备净增加是由于特定贷款准备金的增加以及为反映不断下降的市场状况而增加的准备金。在截至2022年6月30日的六个月内，商业按揭和其他贷款的信贷损失准备金净增加是由于特定贷款准备金的增加以及反映当前市场状况的准备金的增加。

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下表列出了主要信贷质量指标，其依据是截至所示日期记录的信贷损失拨备投资总额：

			2023年6月30日
			按起始年度分列的摊销成本
			2023						2022						2021						2020						2019						之前						循环贷款						总计
			(单位：百万)
商业按揭贷款
按揭成数：
0%-59.99%			$	774					$	672					$	1,693					$	1,336					$	3,114					$	18,602					$	0					$	26,191
60%-69.99%			1,021						2,040						3,533						1,467						2,247						5,791						0						16,099
70%-79.99%			562						1,037						1,073						493						1,268						1,745						0						6,178
80%或更高			77						36						24						7						118						1,757						0						2,019
总计			$	2,434					$	3,785					$	6,323					$	3,303					$	6,747					$	27,895					$	0					$	50,487
偿债覆盖率：
大于或等于1.2倍			$	2,110					$	3,242					$	6,118					$	3,126					$	5,977					$	24,297					$	0					$	44,870
1.0 - 1.2x			97						366						134						72						428						2,037						0						3,134
低于1.0x			227						177						71						105						342						1,561						0						2,483
总计			$	2,434					$	3,785					$	6,323					$	3,303					$	6,747					$	27,895					$	0					$	50,487
农业产权贷款
按揭成数：
0%-59.99%			$	131					$	901					$	2,005					$	768					$	456					$	1,563					$	86					$	5,910
60%-69.99%			69						671						63						76						27						53						0						959
70%-79.99%			0						0						0						0						15						0						0						15
80%或更高			0						0						0						0						0						0						0						0
总计			$	200					$	1,572					$	2,068					$	844					$	498					$	1,616					$	86					$	6,884
偿债覆盖率：
大于或等于1.2倍			$	195					$	1,559					$	2,025					$	813					$	497					$	1,528					$	86					$	6,703
1.0 - 1.2x			0						5						43						31						0						75						0						154
低于1.0x			5						8						0						0						1						13						0						27
总计			$	200					$	1,572					$	2,068					$	844					$	498					$	1,616					$	86					$	6,884

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2022年12月31日
			按起始年度分列的摊销成本
			2022						2021						2020						2019						2018						之前						循环贷款						总计
			(单位：百万)
商业按揭贷款
按揭成数：
0%-59.99%			$	971					$	1,747					$	1,282					$	2,831					$	4,697					$	15,111					$	0					$	26,639
60%-69.99%			1,997						3,502						1,553						2,804						1,732						3,780						0						15,368
70%-79.99%			865						1,127						519						1,025						645						1,445						0						5,626
80%或更高			2						26						7						119						24						1,666						0						1,844
总计			$	3,835					$	6,402					$	3,361					$	6,779					$	7,098					$	22,002					$	0					$	49,477
偿债覆盖率：
大于或等于1.2倍			$	3,249					$	6,135					$	3,013					$	5,749					$	6,505					$	18,318					$	0					$	42,969
1.0 - 1.2x			586						252						164						454						383						2,183						0						4,022
低于1.0x			0						15						184						576						210						1,501						0						2,486
总计			$	3,835					$	6,402					$	3,361					$	6,779					$	7,098					$	22,002					$	0					$	49,477
农业产权贷款
按揭成数：
0%-59.99%			$	931					$	1,994					$	853					$	461					$	326					$	1,348					$	74					$	5,987
60%-69.99%			675						85						8						47						8						0						0						823
70%-79.99%			0						0						0						0						0						0						0						0
80%或更高			0						0						0						0						13						34						0						47
总计			$	1,606					$	2,079					$	861					$	508					$	347					$	1,382					$	74					$	6,857
偿债覆盖率：
大于或等于1.2倍			$	1,593					$	2,035					$	781					$	507					$	323					$	1,272					$	74					$	6,585
1.0 - 1.2x			5						44						80						0						6						68						0						203
低于1.0x			8						0						0						1						18						42						0						69
总计			$	1,606					$	2,079					$	861					$	508					$	347					$	1,382					$	74					$	6,857

有关公司商业抵押和其他贷款信用质量监控流程的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表附注2。

 

42

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

下表列出了逾期商业抵押贷款和其他贷款的账龄，其依据是已记录的信贷损失准备投资总额，以及截至所示日期的商业抵押贷款和其他非权责发生状态贷款的金额：

 

						2023年6月30日
						当前						30-59天 逾期						60-89天 逾期						逾期90天或以上(%1)(%2)						过去的合计 到期						总计 贷款						非应计项目 状态(3)
						(单位：百万)
商业按揭贷款						$	50,418					$	0					$	0					$	69					$	69					$	50,487					$	72
农业产权贷款						6,884						0						0						0						0						6,884						25
住宅物业贷款						34						0						0						0						0						34						0
其他抵押贷款						104						0						0						0						0						104						0
无抵押贷款						421						0						0						0						0						421						25
总计						$	57,861					$	0					$	0					$	69					$	69					$	57,930					$	122

__________

(1)截至2023年6月30日，有不是这类贷款应计利息。

(2)主要包括由于美国机构担保而预计不会出现信用损失的贷款。

(3)欲了解有关公司应计贷款利息政策的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注2。

						2022年12月31日
						当前						30-59天 逾期						60-89天 逾期						逾期90天或以上(1)						过去的合计 到期						总计 贷款						非应计项目 状态(2)
						(单位：百万)
商业按揭贷款						$	49,465					$	0					$	3					$	9					$	12					$	49,477					$	11
农业产权贷款						6,844						0						11						2						13						6,857						17
住宅物业贷款						43						0						0						0						0						43						0
其他抵押贷款						108						0						0						0						0						108						0
无抵押贷款						463						0						0						0						0						463						0
总计						$	56,923					$	0					$	14					$	11					$	25					$	56,948					$	28

__________

(1)截至2022年12月31日，有不是这类贷款应计利息。

(2)欲了解有关公司应计贷款利息政策的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注2。

非权责发生状态确认利息低于#美元的贷款1截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月均为1000万美元，不到1在截至2023年6月30日和2022年6月的六个月里，这两个月都有100万美元。未计提信贷损失准备金的非权责发生制贷款为#美元。120百万美元和美元27分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

《公司》做到了不是截至2023年6月30日和2022年12月31日，在信用恶化的情况下购买的商业抵押贷款和其他贷款没有任何重大损失。

43

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

其他投资资产

 

下表列出了截至所示日期的“其他投资资产”的构成：

						2023年6月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
LP/LLC：
权益法：
私募股权						$	7,881					$	7,215
对冲基金						3,133						3,220
与房地产相关的						2,544						2,793
小计权益法						13,558						13,228
公允价值：
私募股权						1,412						1,476
对冲基金						2,099						1,908
与房地产相关的						280						305
公允价值小计						3,791						3,689
有限责任公司/有限责任公司总数						17,349						16,917
通过直接所有权持有的房地产(1)						1,843						1,617
衍生工具						1,248						1,457
其他(2)						1,033						1,108
其他投资资产总额						$	21,473					$	21,099

_________ 

(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日，通过直接所有权持有的房地产抵押贷款债务为1美元。181百万美元和美元208分别为100万美元。

(2)主要包括在计量替代方案下入账的股权投资、由投资管理业务进行的战略投资、杠杆租赁以及纽约联邦住房贷款银行持有的会员和活动股票。有关公司在纽约联邦住房贷款银行所持股份的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注17。

应计投资收益

下表列出了截至所示日期的“应计投资收入”的构成：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
固定期限			$	2,636					$	2,517
股权证券			5						6
商业按揭及其他贷款			196						190
政策性贷款			246						253
其他投资资产			17						18
短期投资和现金等价物			42						28
应计投资收益总额			$	3,142					$	3,012

应计投资收入的减记不到#美元。1截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月均为100万美元，不到1截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月均为100万美元。

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目录表

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净投资收益

 

下表列出了所列期间按投资类型分列的“投资净收益”： 

						截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万)
固定到期日，可供出售(1)						$	3,296					$	2,861					$	6,531					$	5,830
固定期限，持有至到期(1)						50						54						100						108
固定到期日，交易						57						53						112						115
支持经验级合同持有人负债的资产						12						9						25						144
股权证券						64						50						104						76
商业按揭及其他贷款						560						525						1,103						1,113
政策性贷款						124						126						248						251
其他投资资产(2)						384						377						694						932
短期投资和现金等价物						222						58						460						75
总投资收益						4,769						4,113						9,377						8,644
减去：投资支出(2)						(293)						(175)						(581)						(348)
净投资收益						$	4,476					$	3,938					$	8,796					$	8,296

__________ 

(1)包括与信贷挂钩票据的收入，这些票据在与相关盈余票据相同的财务报表项目上报告，因为符合抵销权的条件。

(2)上期金额重新分类，以符合本期列报。

已实现投资收益(亏损)，净额

 

下表按投资类型列出了所列各期间的“已实现投资收益(亏损)净额”：

 

						截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(单位：百万)
固定期限(1)						$	(266)					$	(646)					$	(421)					$	(1,057)
商业按揭及其他贷款						(14)						(81)						(26)						(66)
投资性房地产						(5)						84						27						90
有限责任公司/有限责任公司						(1)						6						(17)						(6)
衍生品						(663)						(1,005)						(305)						(1,643)
其他						11						6						21						2
已实现投资收益(亏损)，净额						$	(938)					$	(1,636)					$	(721)					$	(2,680)

__________ 

(1)包括分类为可供出售和持有至到期的固定期限证券，不包括分类为交易的固定期限证券。

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AOCI内部投资的未实现净收益(亏损)

下表列出了截至所列日期的投资未实现净收益(亏损)：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
固定到期日证券，可供出售，但有折扣			$	(68)					$	(45)
固定到期日证券，无折扣可供出售			(20,737)						(27,545)
被指定为现金流对冲的衍生品(1)			2,097						2,616
被指定为公允价值对冲的衍生品(1)			(149)						(54)
其他投资(2)			40						2
投资未实现净收益(亏损)			$	(18,817)					$	(25,026)

__________ 

(1)有关现金流和公允价值套期保值的其他信息，请参阅附注5。

(2)截至2023年6月30日，有不是之前从可供出售证券转移的持有至到期证券的未实现净亏损。包括某些合资企业的未实现净收益，这些合资企业具有战略性质，并包括在“其他资产”中。

回购协议和证券借贷

在正常业务过程中，本公司根据回购协议出售证券并进行证券出借交易。下表列出了截至所示日期的“根据回购协议出售的证券”的构成：

			2023年6月30日																								2022年12月31日
			协议的剩余合同期限																								协议的剩余合同期限
			一夜之间，持续不断						最多30天						30至90天						总计						一夜之间，持续不断						最多30天						30至90天						总计
			(单位：百万)
美国国债及美国政府机关和机构的义务			$	5,977					$	0					$	0					$	5,977					$	6,179					$	200					$	200					$	6,579
商业抵押贷款支持证券			120						0						0						120						0						0						0						0
住房贷款抵押证券			0						0						0						0						10						0						0						10
根据回购协议出售的证券总额			$	6,097					$	0					$	0					$	6,097					$	6,189					$	200					$	200					$	6,589

.

下表列出了“已借出证券的现金抵押品”的构成，即截至所示日期，归还下列类型所借证券所收到的现金抵押品的责任：

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2023年6月30日																		2022年12月31日
			协议的剩余合同期限																		协议的剩余合同期限
			一夜之间，持续不断						最多30天						总计						一夜之间，持续不断						最多30天						总计
			(单位：百万)
美国国债和美国国债 政府当局和机构			$	1					$	0					$	1					$	1					$	0					$	1
美国各州的义务及其政治 细分			46						0						46						61						0						61
外国政府债券			308						18						326						285						14						299
美国上市公司证券			3,422						464						3,886						4,109						395						4,504
外国上市公司证券			597						102						699						806						69						875
股权证券			249						0						249						360						0						360
出借证券的现金抵押品总额(1)			$	4,623					$	584					$	5,207					$	5,622					$	478					$	6,100

__________ 

(1)《公司》做到了不是截至所述日期，没有任何剩余合同到期日超过30天的协议。

4. 可变利息实体

 

在正常活动过程中，本公司与各种特殊目的实体及其他被视为可变权益实体(“VIE”)的实体建立关系。欲了解更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表附注4。

 

合并可变利息实体

 

下表反映了综合VIE的资产和负债的账面值和资产负债表标题。负债主要包括VIE发行的债务工具项下的债务。该等VIE的债权人对本公司的追索权不得超过VIE所载的资产。

			合并后的VIEs为谁提供了 公司就是投资方 经理(1)												其他企业合并后的企业(1)
			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022						6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
固定期限，可供出售			$	443					$	398					$	84					$	90
固定期限，持有至到期			0						0						629						689
固定到期日，交易			171						164						0						0
股权证券			80						85						0						0
商业按揭及其他贷款			692						784						0						0
其他投资资产			3,875						3,397						97						68
现金和现金等价物			165						375						0						0
应计投资收益			3						2						3						3
其他资产			398						352						657						706
合并VIE的总资产			$	5,827					$	5,557					$	1,470					$	1,556
其他负债			$	497					$	389					$	0					$	0
合并VIE发行的票据(2)			402						374						0						0
合并VIE的总负债			$	899					$	763					$	0					$	0

__________

(1)合并VIE的总资产为#美元3,491百万美元和美元3,403截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别与实益权益由合并子公司全资拥有的VIE相关。

(2)追索权仅限于各自VIE的资产，不延伸至公司的一般信用。截至2023年6月30日，这些债务的到期日在1和10好几年了。

 

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目录表

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未合并的可变利息实体

 

本公司已确定其并非其为其投资管理人的若干VIE的主要受益人。本公司作为投资管理人与未合并的VIE的关系造成的最大亏损风险仅限于其在VIE的投资，投资金额为$836百万美元和美元950分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。这些投资反映在“固定期限、可供出售”、“固定期限、交易”、“股权证券”和“其他投资资产”中。确实有不是在公司未经审计的中期综合财务状况报表中，与这些未合并VIE相关的负债。

 

在其正常活动过程中，本公司将投资于有限合伙和有限责任公司(“有限合伙/有限责任公司”)，其中包括对冲基金、私募股权基金和房地产相关基金，可能是也可能不是VIE。该公司在这些投资中的最大亏损风险，包括VIE和非VIE，仅限于其投资额。该公司将这些投资归类为“其他投资资产”，与这些实体相关的最大损失风险为#美元。17,349百万美元和美元16,917分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

 

此外，在正常的活动过程中，公司将投资于结构性投资，包括它不是其投资管理人的VIE。这些结构性投资通常投资于固定收益投资，由第三方管理，包括资产支持证券、商业抵押贷款支持证券和住宅抵押贷款支持证券。该公司在这些结构性投资中的最大亏损风险，包括VIE和非VIE，仅限于其投资额。有关这些资产的账面金额和分类的详情，请参阅附注3。该公司没有提供合同上没有要求的物质、财政或其他支持。由于公司不控制这些实体，公司已确定它不是这些结构的主要受益者。

5.衍生工具和套期保值

 

衍生工具和套期工具的类型

该公司利用各种衍生工具和对冲工具来管理其某些风险。常用的衍生和非衍生对冲工具包括，但不一定限于：

•利率合约：期货、掉期、远期、期权、上限和下限

•股票合约：期货、期权和总回报互换

•外汇合约：期货、期权、远期、掉期和外币债务工具

•信用合约：单一和指数参考信用违约互换

该公司作为衍生品入账的其他类型的金融合同包括：

•即将公布的远期合约、贷款承诺、嵌入衍生品和合成担保投资合约(“GIC”)。

有关这些合同和相关战略的详细信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注5。

衍生品管理的主要风险

 

下表按衍生工具合约用以管理的主要基本风险(不包括嵌入衍生工具)汇总其名义总额及公允价值。许多衍生品工具包含多种潜在风险。以下公允价值为未计入主要净额结算协议及现金抵押品的净额结算影响前衍生工具合约的价值。这些净额影响导致衍生品资产总额为#美元。1,248百万美元和美元1,455分别截至2023年6月30日和2022年12月31日的百万美元，衍生负债总额为3,065百万美元和美元3,055截至2023年6月30日和2022年12月31日的百万美元，分别反映在未经审计的中期综合财务状况报表中。

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

主要潜在风险/工具类型			2023年6月30日																		2022年12月31日
									公允价值																		公允价值
			总概数						资产						负债						总概数						资产						负债
			(单位：百万)
被指定为对冲会计工具的衍生工具：
利率
利率互换			$	3,742					$	60					$	(249)					$	3,627					$	66					$	(245)
利率远期			150						0						(29)						398						0						(85)
外币
外币远期			4,767						129						(239)						4,830						155						(262)
货币/利率
外币掉期			26,294						2,855						(386)						25,636						3,469						(333)
指定为对冲会计工具的衍生工具合计			$	34,953					$	3,044					$	(903)					$	34,491					$	3,690					$	(925)
不符合对冲会计工具资格的衍生品：
利率
利率互换			$	306,146					$	8,517					$	(21,132)					$	212,934					$	9,097					$	(21,154)
利率期货			9,535						66						(9)						18,080						13						(24)
利率期权			26,428						221						(814)						9,778						224						(280)
利率远期			3,067						14						(18)						2,354						21						(42)
外币
外币远期			30,713						2,212						(2,430)						31,317						1,556						(1,924)
外币期权			0						0						0						0						0						0
货币/利率
外币掉期			8,377						707						(155)						8,410						813						(170)
信用
信用违约互换			5,133						35						(21)						6,351						27						(57)
权益
股票期货			996						7						(1)						1,372						1						(2)
股权期权			45,804						1,325						(1,469)						38,323						708						(1,590)
总回报掉期			10,149						38						(290)						11,806						106						(184)
其他
其他(1)			1,250						0						0						1,250						0						0
合成GIC			82,181						1						(1)						84,338						1						(1)
不符合对冲会计工具资格的衍生品合计			$	529,779					$	13,143					$	(26,340)					$	426,313					$	12,567					$	(25,428)
总导数(2)(3)			$	564,732					$	16,187					$	(27,243)					$	460,804					$	16,257					$	(26,353)

__________

(1)“其他”主要包括用于改善公司尾部寿命和死亡率风险的平衡的衍生合约。根据这些合同，公司的收益(亏损)以名义金额为上限。

(2)不包括包含多个潜在风险的嵌入衍生品。这些嵌入衍生工具的公允价值为净负债#美元。5,004百万美元和美元2,997截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为100万美元，主要包括在“投保人账户余额”中。

(3)在未经审计的中期综合财务状况表中计入“其他投资资产”和“其他负债”。

49

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

截至2023年6月30日，与套期资产(负债)账面值及公允价值套期保值账面值相关的累计基差调整计入未经审核中期综合财务状况表内的金额如下。

			2023年6月30日												2022年12月31日
记录有套期保值项目的资产负债表行项目			套期保值资产(负债)账面金额						累计金额 计入公允价值对冲调整 套期保值的账面价值 资产(负债)(1)						套期保值资产(负债)账面金额						累计金额 计入公允价值对冲调整 套期保值的账面价值 资产(负债)(1)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售，按公允价值计算			$	229					$	19					$	297					$	27
商业按揭及其他贷款			$	0					$	0					$	0					$	0
投保人的账户余额			$	(793)					$	217					$	(966)					$	217
未来的政策好处			$	(2,455)					$	289					$	(2,354)					$	391

__________

(1)对于已停止进行对冲会计处理的对冲资产和负债，并无进行重大公允价值对冲调整。

由于各种原因，该公司的大多数衍生品都不符合对冲会计的资格。例如：(I)对嵌入衍生品进行经济对冲的衍生品不符合对冲会计条件，因为嵌入衍生品的公允价值变化已记录在净收入中；(Ii)用作对公司各种风险敞口的宏观对冲的衍生品通常不符合对冲会计标准，因为它们不符合投资组合对冲会计规则所要求的标准；(Iii)合成GIC是产品独立的衍生品，不符合对冲会计规则所规定的对冲工具。

抵销资产和负债

 

下表载列于未经审核中期综合财务状况表内抵销的已确认衍生工具(不包括嵌入衍生工具)、回购及逆回购协议，及/或须受可强制执行的总净额结算安排或类似协议规限，不论该等协议是否于未经审核中期综合财务状况表内抵销。

 

			2023年6月30日
			毛收入 数额： 公认的 金融 仪器						毛收入 金额 抵消了中国经济的增长 陈述 金融部 职位						网络 金额 提交日期： 这两份声明 金融部 职位						金融 仪器/ 抵押品(1)						网络 金额
			(单位：百万)
金融资产抵销：
衍生品			$	16,083					$	(14,939)					$	1,144					$	(249)					$	895
根据转售协议购买的证券			22						0						22						(22)						0
总资产			$	16,105					$	(14,939)					$	1,166					$	(271)					$	895
金融负债的抵销：
衍生品			$	27,244					$	(24,178)					$	3,066					$	(3,051)					$	15
根据回购协议出售的证券			6,097						0						6,097						(5,977)						120
总负债			$	33,341					$	(24,178)					$	9,163					$	(9,028)					$	135

 

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2022年12月31日
			毛收入 数额： 公认的 金融 仪器						毛收入 金额 抵消了中国经济的增长 陈述 金融部 职位						网络 金额 提交于 这两份声明 金融部 职位						金融 仪器/ 抵押品(1)						网络 金额
			(单位：百万)
金融资产抵销：
衍生品			$	16,178					$	(14,802)					$	1,376					$	(702)					$	674
根据转售协议购买的证券			385						0						385						(385)						0
总资产			$	16,563					$	(14,802)					$	1,761					$	(1,087)					$	674
金融负债的抵销：
衍生品			$	26,352					$	(23,298)					$	3,054					$	(3,054)					$	0
根据回购协议出售的证券			6,589						0						6,589						(6,589)						0
总负债			$	32,941					$	(23,298)					$	9,643					$	(9,643)					$	0

__________

(1)金额不包括从/向交易对手收到/质押的抵押品的超额部分。

有关与上表衍生工具资产及负债相关的抵销权的资料，请参阅下文“交易对手信用风险”一节。对于根据转售协议购买的证券和根据回购协议出售的证券，本公司监测证券的价值，并视情况保留抵押品，以防止信用风险。如本公司已与同一交易对手订立回购及回售协议，在发生违约时，本公司一般会获准行使抵销权。有关公司证券回购和回售协议的会计政策的更多信息，请参阅截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的公司综合财务报表附注2。

 

现金流量、公允价值与净投资套期保值

 

本公司在其公允价值、现金流量和净投资对冲会计关系中使用的主要衍生工具和非衍生工具为利率互换、货币互换、货币远期和外币计价债务。只有在符合适当标准的情况下，这些工具才被指定用于对冲会计。本公司在其任何公允价值、现金流或净投资对冲会计关系中不使用期货、期权、信贷或股票衍生品。

 

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

下表提供了符合资格和非符合资格的对冲关系中使用的衍生工具的财务报表分类和影响，包括公允价值对冲关系中对冲项目的抵销。

			截至2023年6月30日的三个月
			已实现 投资 收益 (亏损)						市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						网络 投资 收入						其他 收入(亏损)						利息 费用						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						投保人的利益						AOCI的变化(1)
			(单位：百万)
被指定为对冲会计工具的衍生工具：
公允价值对冲
被指定为对冲工具的衍生工具的收益(损失)：
利率			$	5					$	0					$	0					$	0					$	0					$	(53)					$	(58)					$	0
货币			(1)						0						0						0						0						0						50						0
被指定为对冲工具的衍生品的总收益(亏损)			4						0						0						0						0						(53)						(8)						0
套期保值项目的损益：
利率			(5)						0						3						0						0						38						44						0
货币			1						0						1						0						0						0						(50)						0
套期保值项目的总收益(亏损)			(4)						0						4						0						0						38						(6)						0
收益(损失)摊销不包括在有效性评估之外
货币			0						0						0						0						0						0						(2)						(75)
将损益摊销总额排除在有效性评估之外			0						0						0						0						0						0						(2)						(75)
公允价值套期保值扣除套期项目的总收益(亏损)			0						0						4						0						0						(15)						(16)						(75)
现金流对冲
利率			0						0						(6)						0						0						0						0						(12)
货币			3						0						0						0						0						0						0						(1)
货币/利率			13						0						80						(66)						0						0						0						(233)
现金流套期保值的总收益(亏损)			16						0						74						(66)						0						0						0						(246)
净投资对冲
货币			0						0						0						0						0						0						0						17
货币/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
净投资套期保值总收益(亏损)			0						0						0						0						0						0						0						17
不符合对冲会计工具资格的衍生品：
利率			(322)						(1,022)						0						0						0						0						0						0
货币			(349)						0						0						4						0						0						0						0
货币/利率			(35)						0						0						(1)						0						0						0						0
信用			38						0						0						0						0						0						0						0
权益			961						(440)						0						0						0						0						0						0
其他			0						0						0						0						0						0						0						0
嵌入导数			(970)						0						0						0						0						0						0						0
不符合对冲会计工具资格的衍生品的总收益(损失)			(677)						(1,462)						0						3						0						0						0						0
总计			$	(661)					$	(1,462)					$	78					$	(63)					$	0					$	(15)					$	(16)					$	(304)

52

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2023年6月30日的六个月
			已实现 投资 收益 (亏损)						市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						网络 投资 收入						其他 收入(亏损)						利息 费用						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						投保人的利益						AOCI的变化(1)
			(单位：百万)
被指定为对冲会计工具的衍生工具：
公允价值对冲
被指定为对冲工具的衍生工具的收益(损失)：
利率			$	1					$	0					$	0					$	0					$	0					$	(16)					$	(14)					$	0
货币			(1)						0						(1)						0						0						0						99						0
被指定为对冲工具的衍生品的总收益(亏损)			0						0						(1)						0						0						(16)						85						0
套期保值项目的损益：
利率			(1)						0						6						0						0						1						(4)						0
货币			1						0						1						0						0						0						(97)						0
套期保值项目的总收益(亏损)			0						0						7						0						0						1						(101)						0
收益(损失)摊销不包括在有效性评估之外
货币			0						0						0						0						0						0						(4)						(95)
将损益摊销总额排除在有效性评估之外			0						0						0						0						0						0						(4)						(95)
公允价值套期保值扣除套期项目的总收益(亏损)			0						0						6						0						0						(15)						(20)						(95)
现金流对冲
利率			(22)						0						(7)						0						0						0						0						32
货币			8						0						0						0						0						0						0						(40)
货币/利率			48						0						163						(146)						0						0						0						(511)
现金流套期保值的总收益(亏损)			34						0						156						(146)						0						0						0						(519)
净投资对冲
货币			0						0						0						0						0						0						0						16
货币/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
净投资套期保值总收益(亏损)			0						0						0						0						0						0						0						16
不符合对冲会计工具资格的衍生品：
利率			225						(755)						0						0						0						0						0						0
货币			(510)						0						0						5						0						0						0						0
货币/利率			(63)						0						0						(3)						0						0						0						0
信用			85						0						0						0						0						0						0						0
权益			1,150						(678)						0						0						0						0						0						0
其他			0						0						0						0						0						0						0						0
嵌入导数			(1,215)						0						0						0						0						0						0						0
不符合对冲会计工具资格的衍生品的总收益(损失)			(328)						(1,433)						0						2						0						0						0						0
总计			$	(294)					$	(1,433)					$	162					$	(144)					$	0					$	(15)					$	(20)					$	(598)

53

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日止三个月(2)
			已实现 投资 收益 (亏损)						市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						网络 投资 收入						其他 收入(亏损)						利息 费用						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						投保人的利益						AOCI的变化(1)
			(单位：百万)
被指定为对冲会计工具的衍生工具：
公允价值对冲
被指定为对冲工具的衍生工具的收益(损失)：
利率			$	13					$	0					$	(1)					$	0					$	0					$	(126)					$	(159)					$	0
货币			(5)						0						0						0						0						0						(151)						0
被指定为对冲工具的衍生品的总收益(亏损)			8						0						(1)						0						0						(126)						(310)						0
套期保值项目的损益：
利率			(13)						0						3						0						0						138						173						0
货币			7						0						3						0						0						0						151						0
套期保值项目的总收益(亏损)			(6)						0						6						0						0						138						324						0
收益(损失)摊销不包括在有效性评估之外
货币			0						0						0						0						0						0						0						52
将损益摊销总额排除在有效性评估之外			0						0						0						0						0						0						0						52
公允价值套期保值扣除套期项目的总收益(亏损)			2						0						5						0						0						12						14						52
现金流对冲
利率			0						0						(1)						0						0						0						0						(76)
货币			4						0						0						0						0						0						0						114
货币/利率			44						0						68						391						0						0						0						1,253
现金流套期保值的总收益(亏损)			48						0						67						391						0						0						0						1,291
净投资对冲
货币			0						0						0						0						0						0						0						22
货币/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
净投资套期保值总收益(亏损)			0						0						0						0						0						0						0						22
不符合对冲会计工具资格的衍生品：
利率			(1,481)						(2,159)						0						0						0						0						0						0
货币			(162)						0						0						0						0						0						0						0
货币/利率			646						0						0						3						0						0						0						0
信用			(126)						0						0						0						0						0						0						0
权益			22						1,156						0						0						0						0						0						0
其他			1						0						0						0						0						0						0						0
嵌入导数			48						0						0						0						0						0						0						0
不符合对冲会计工具资格的衍生品的总收益(损失)			(1,052)						(1,003)						0						3						0						0						0						0
总计			$	(1,002)					$	(1,003)					$	72					$	394					$	0					$	12					$	14					$	1,365

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日止六个月(2)
			已实现 投资 收益 (亏损)						市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						网络 投资 收入						其他 收入(亏损)						利息 费用						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						投保人的利益						AOCI的变化(1)
			(单位：百万)
被指定为对冲会计工具的衍生工具：
公允价值对冲
被指定为对冲工具的衍生工具的收益(损失)：
利率			$	27					$	0					$	(3)					$	0					$	0					$	(267)					$	(317)					$	0
货币			(30)						0						(1)						0						0						0						(207)						0
被指定为对冲工具的衍生品的总收益(亏损)			(3)						0						(4)						0						0						(267)						(524)						0
套期保值项目的损益：
利率			(27)						0						7						0						0						285						332						0
货币			32						0						3						0						0						0						204						0
套期保值项目的总收益(亏损)			5						0						10						0						0						285						536						0
收益(损失)摊销不包括在有效性评估之外
货币			0						0						0						0						0						0						(2)						63
将损益摊销总额排除在有效性评估之外			0						0						0						0						0						0						(2)						63
公允价值套期保值扣除套期项目的总收益(亏损)			2						0						6						0						0						18						10						63
现金流对冲
利率			(5)						0						0						0						0						0						0						(134)
货币			4						0						0						0						0						0						0						144
货币/利率			49						0						137						471						0						0						0						1,417
现金流套期保值的总收益(亏损)			48						0						137						471						0						0						0						1,427
净投资对冲
货币			0						0						0						0						0						0						0						10
货币/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
净投资套期保值总收益(亏损)			0						0						0						0						0						0						0						10
不符合对冲会计工具资格的衍生品：
利率			(2,387)						(4,859)						0						0						0						0						0						0
货币			(371)						0						0						(1)						0						0						0						0
货币/利率			786						0						0						4						0						0						0						0
信用			(163)						0						0						0						0						0						0						0
权益			133						1,521						0						0						0						0						0						0
其他			2						0						0						0						0						0						0						0
嵌入导数			311						0						0						0						0						0						0						0
不符合对冲会计工具资格的衍生品的总收益(损失)			(1,689)						(3,338)						0						3						0						0						0						0
总计			$	(1,639)					$	(3,338)					$	143					$	474					$	0					$	18					$	10					$	1,500

_______

(1)不包括与使用非衍生工具的净投资对冲有关的变动#美元46百万美元和美元45截至2023年6月30日的三个月和六个月的百万美元,及$102百万美元和美元131截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元

(2)上期金额已更新，以符合本期列报。

55

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

以下是AOCI税前本期现金流对冲的前滚：

			(单位：百万美元)
平衡，2022年12月31日			$	2,616
AOCI中记录的金额：
利率			3
货币			(32)
货币/利率			(446)
AOCI中记录的总金额			(475)
从AOCI重新分类为收入的金额：
利率			29
货币			(8)
货币/利率			(65)
从AOCI重新分类为收入的总金额			(44)
平衡，2023年6月30日			$	2,097

现金流量对冲的公允价值变动于AOCI递延，并计入未经审核中期综合全面收益表的“未实现投资净收益(亏损)”；当对冲项目影响收益时，这些金额将重新分类为收益。使用2023年6月30日的价值，估计税前收益约为$274预计在截至2024年6月30日的12个月内，100万美元将从AOCI重新分类为收益。

该公司使用这些合格现金流对冲工具进行对冲的风险包括以外币计价的预测交易的未来现金流的可变性、投资资产的购买以及现有金融工具的可变利息的收付。本公司为预测交易对冲未来现金流变化风险的最长时间长度为28好几年了。

本公司并无因预期日期或衍生工具及对冲会计的权威指引所允许的额外期间内未能进行预测交易而终止现金流量对冲会计的情况下，从AOCI重新分类为与盈利有关的重大金额。此外，本公司并无因受对冲的公司承诺不再符合公允价值对冲的资格而终止公允价值对冲会计的情况。

对于净投资对冲，除衍生品外，该公司还使用外币计价债务来对冲因汇率变化而对外国子公司的净投资发生变化的风险。对于有效的净投资对冲，在AOCI内的累计换算调整中记录的适用税前金额为#美元63百万美元和美元61截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元和123百万美元和美元141截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。

信用衍生品

 

下表汇总了书面信贷保护的名义价值和公允价值，以资产(负债)的形式列示。假设标的参考证券的价值变得一文不值，公司在这些信用衍生品项下的最高风险金额等于名义金额。这些信用衍生品的到期日不到24索引引用的年份。

56

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2023年6月30日
			标的信用债券的NAIC评级指定(1)
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6						总计
			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值
			(单位：百万)
单名参考(2)			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
索引引用(2)			28			0			0			0			4,330			5			0			0			0			0			457			15			4,815			20
总计			$	28		$	0		$	0		$	0		$	4,330		$	5		$	0		$	0		$	0		$	0		$	457		$	15		$	4,815		$	20

			2022年12月31日
			标的信用债券的NAIC评级指定(1)
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6						总计
			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值			总概数			公允价值
			(单位：百万)
单名参考(2)			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
索引引用(2)			48			0			0			0			5,197			(46)			0			0			0			0			782			15			6,027			(31)
总计			$	48		$	0		$	0		$	0		$	5,197		$	(46)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	782		$	15		$	6,027		$	(31)

_________

(1)NAIC评级指定基于可获得性以及穆迪投资者服务公司(穆迪)、标准普尔评级服务公司(标准普尔)和惠誉评级公司(惠誉)中的最低评级。如果评级机构没有提供评级，则使用NAIC 6评级。

(2)单一名称信用违约互换可能涉及公司债务、主权债务和结构性融资的信用。索引引用NAIC命名基于索引中包含的评级最低的单一名称引用。

除了承保信用保护外，公司还使用信用衍生品购买信用保护，以对冲公司投资组合中的特定信用风险。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司拥有318百万美元和美元324未清偿名义金额100万美元，按公允价值报告为负债#美元6百万美元，资产为1分别为100万美元。

交易对手信用风险

本公司在公允价值为正的金融衍生品交易对手不履行义务的情况下面临损失。本公司透过以下方式管理信贷风险：(I)与评级高的主要金融机构及受适用的总净额结算协议管限的其他信誉良好的交易对手订立衍生工具交易；(Ii)透过中央结算及场外交易R(“场外交易”(Iii)在适当的情况下取得抵押品，例如现金和证券；及(Iv)设定须接受管理层定期审查的单一各方信贷风险的限额。

该公司几乎所有的衍生品协议都没有门槛，这要求负债一方每天进行充分的抵押。此外，本公司的某些衍生协议包含与信用风险相关的或有特征；如果衍生协议一方的信用评级降至某一水平以下，具有正公允价值的一方可要求按当时的公允价值终止，或要求信用评级下降并处于净负债状况的一方立即完全抵押。

截至2023年6月30日，与具有信用风险相关或有特征的交易对手没有净负债衍生品头寸。所有衍生产品均已由本公司或交易对手根据衍生产品协议的条款作适当抵押。

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6. 资产和负债的公允价值

 

公允价值计量-公允价值代表在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。权威的公允价值指南建立了计量公允价值的框架，其中包括用于对计量公允价值使用的投入进行分类的层次结构。公允价值计量所属的公允价值层次中的水平是根据对公允价值计量重要的最低水平投入确定的。公允价值层级如下：

 

第1级-公允价值基于活跃市场的未调整报价，该市场对相同的资产或负债是公司可以进入的。

第2级-公允价值基于除第1级所包括的报价外的重大投入，通过与可观察到的市场数据的佐证，可直接或间接就资产或负债的大部分完整期限观察到该等投入。第2级投入包括类似资产及负债活跃市场的报价、相同或类似资产或负债非活跃市场的报价及其他可观察到的市场投入。

第3级-公允价值基于资产或负债的至少一项重大不可观察投入。这一类别的资产和负债在确定公允价值时可能需要进行重大判断或估计。

关于公司按公允价值计量的资产和负债的估值方法以及公允价值层次的讨论，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注6。

由于2023年第一季度采用ASU 2018-12，本公司必须按公允价值计量所有市场风险收益(例如，与可变年金相关的生前福利和死亡福利担保)。市场风险福利负债(或资产)是指为合同持有人提供保护并使保险实体面临名义资本市场风险以外的合同或合同特征，主要与退休战略部分中具有保证最低福利的递延年金有关，包括保证最低死亡福利(“GMDB”)、保证最低收入福利(“GMIB”)、保证最低积累福利(“GMAB”)、保证最低提取福利(“GMWB”)以及保证最低收入和退出福利(“GMIWB”)。这些收益被捆绑在一起，并使用公允价值计量框架作为单一复合市场风险收益进行核算。

这些市场风险收益的公允价值的计算方法是，向合同持有人支付的预期未来收益的现值减去市场风险收益的预期未来骑手费用的现值。这些收益特征的公允价值是基于市场参与者将用来评估市场风险收益的假设。考虑到不断变化的资本市场条件和各种精算假设，这种方法可能会导致负债或资产余额。由于这些债务的转让没有可观察到的活跃市场，因此估值是使用内部开发的模型和期权定价技术来计算的。这些模型基于风险中性的估值框架，并纳入了估值技术、投入以及围绕未来现金流的时间和金额的一般不确定性所固有的风险的保费。这些风险溢价的确定需要使用管理层的判断。

这些市场风险收益的估值模型的重要投入包括资本市场假设，如利率水平和波动性假设，公司市场感知的净现值，以及精算确定的假设，包括合同持有人行为，如过错率、福利使用率、提款率和死亡率。由于其中许多假设无法观察到，并被认为是估值的重要投入，市场风险收益中包含的资产和负债已反映在公允价值层次中的第三级。

资本市场投入和投保人的实际账户价值每季度根据截至季度末的资本市场状况进行更新，包括利率、股票市场和波动性。在风险中性估值中，初始掉期曲线驱动用于增加投保人账户价值的总回报。本公司的折现率假设基于SOFR掉期曲线，该曲线针对SOFR的额外利差进行了调整，以反映本公司的市场认知的NPR，即本公司将无法履行义务的风险。NPR主要通过利用与本公司发行的融资协议相关的信用利差进行估计，并根据任何非流动性风险溢价进行调整。为了反映本公司的财务实力评级，与融资协议相关的信用差额，而不是与债务相关的信用差额，被用于制定这一估计，因为融资协议、生活福利担保和与指数挂钩的利息贷记担保是保险负债，因此优先于债务。

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精算假设，包括合同持有人行为和死亡率，至少每年审查一次，并根据公司新兴经验和行业研究、未来预期和其他数据，包括任何可观察到的市场数据进行更新。这些假设一般每年更新，除非在过渡期间观察到本公司认为预示长期趋势的重大变化。有关更多信息，请参阅附注2中的“--年度假设审查”。

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按层级划分的资产和负债—下表列出了截至所示日期按公允价值经常性报告的资产和负债余额。

			截至2023年6月30日
			1级						2级						3级						净网(1)						总计
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			$	0					$	24,542					$	0					$						$	24,542
美国各州及其政治分支的义务			0						9,879						7												9,886
外国政府债券			0						72,200						8												72,208
美国企业公开发行证券			0						93,077						63												93,140
美国企业私募证券(2)			0						35,003						2,670												37,673
外国公司公开发行的证券			0						19,969						68												20,037
外国公司私募证券			0						27,349						1,660												29,009
资产支持证券(3)			0						13,025						287												13,312
商业抵押贷款支持证券			0						9,157						968												10,125
住房贷款抵押证券			0						2,289						9												2,298
小计			0						306,490						5,740												312,230
支持经验级合同持有人负债的资产：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			0						206						0												206
美国各州及其政治分支的义务			0						0						0												0
外国政府债券			0						640						0												640
公司证券			0						79						0												79
资产支持证券(3)			0						0						0												0
商业抵押贷款支持证券			0						0						0												0
住房贷款抵押证券			0						0						0												0
股权证券			891						1,203						0												2,094
所有其他(4)			0						0						0												0
小计			891						2,128						0												3,019
市场风险惠益资产			0						0						1,951												1,951
固定到期日，交易			0						6,047						302												6,349
股权证券			4,686						2,900						773												8,359
商业按揭及其他贷款			0						323						0												323
其他投资资产(5)			162						16,023						865						(14,939)						2,111
短期投资			473						3,550						25												4,048
现金等价物			1,430						5,947						0												7,377
其他资产			0						382						229												611
独立账户资产(6)(7)			9,035						161,467						1,175												171,677
总资产			$	16,677					$	505,257					$	11,060					$	(14,939)					$	518,055
市场风险收益负债			$	0					$	0					$	5,462					$						$	5,462
投保人的账户余额			0						0						5,629												5,629
其他负债			10						27,186						1						(24,178)						3,019
总负债			$	10					$	27,186					$	11,092					$	(24,178)					$	14,110

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			截至2022年12月31日
			1级						2级						3级						净网(1)						总计
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			$	0					$	26,069					$	0					$						$	26,069
美国各州及其政治分支的义务			0						9,682						7												9,689
外国政府债券			0						73,218						8												73,226
美国企业公开发行证券			0						87,521						65												87,586
美国企业私募证券(2)			0						34,487						2,392												36,879
外国公司公开发行的证券			0						20,621						66												20,687
外国公司私募证券			0						26,325						1,335												27,660
资产支持证券(3)			0						12,582						269												12,851
商业抵押贷款支持证券			0						9,644						1,011												10,655
住房贷款抵押证券			0						2,408						9												2,417
小计			0						302,557						5,162												307,719
支持经验级合同持有人负债的资产：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			0						189						0												189
美国各州及其政治分支的义务			0						0						0												0
外国政府债券			0						668						0												668
公司证券			0						88						0												88
资产支持证券(3)			0						0						0												0
商业抵押贷款支持证券			0						0						0												0
住房贷款抵押证券			0						0						0												0
股权证券			780						1,119						0												1,899
所有其他(4)			0						0						0												0
小计			780						2,064						0												2,844
市场风险惠益资产			0						0						800												800
固定到期日，交易			0						5,647						304												5,951
股权证券			4,338						2,185						627												7,150
商业按揭及其他贷款			0						137						0												137
其他投资资产(5)			15						16,241						539						(14,802)						1,993
短期投资			341						3,428						18												3,787
现金等价物			544						6,930						0												7,474
其他资产			0						0						152												152
独立账户资产(6)(7)			8,310						162,414						1,081												171,805
总资产			$	14,328					$	501,603					$	8,683					$	(14,802)					$	509,812
市场风险收益负债			$	0					$	0					$	5,864					$						$	5,864
投保人的账户余额			0						0						3,492												3,492
其他负债			26						25,953						1						(23,298)						2,682
总负债			$	26					$	25,953					$	9,357					$	(23,298)					$	12,038

__________

(1)“净额”金额代表现金抵押品$(9,239)百万元及(8,496)分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

(2)不包括公允价值为$的票据8,290百万美元(账面金额为$8,290百万美元)和$8,040百万美元(账面金额为$8,040百万美元)，分别于2023年6月30日和2022年12月31日，已被净额结算协议下的相关应付款抵销。

(3)包括以银团银行贷款、次级抵押贷款、汽车贷款、信用卡、教育贷款和其他资产类型为抵押的信用分批证券。

(4)所有其他代表现金等价物和短期投资。

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(5)其他被排除在公允价值层级之外的投资资产包括若干对冲基金、私募股权基金及其他基金，其公允价值按每股资产净值(或其等值)计量为实际权宜之计。截至2023年6月30日和2022年12月31日，此类投资的公允价值为3,7911000万美元和300万美元3,689分别为100万美元。

(6)包括在公允价值层次结构中的单独账户资产不包括计算每股资产净值(或其等值)为实际权宜之计的实体的投资。这类投资被排除在公允价值层次之外，包括房地产投资、对冲基金和其他投资资产。截至2023年6月30日和2022年12月31日，此类投资的公允价值为29,1941000万美元和300万美元25,874分别为100万美元。

(7)独立账户资产代表为某些客户投资的独立基金。与市值变动相关的投资风险由客户承担，但公司对某些账户提供的最低担保除外。由于本公司未经审计的中期综合财务状况报表按合同价值而非公允价值报告，因此上表未计入单独的账户负债。

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关于内部定价的3级资产和负债的量化信息—下表列出了有关内部定价的重要三级资产和负债的数量信息。

			截至2023年6月30日
			公允价值						估值 技术						无法观察到的输入						最低要求						极大值						加权 平均值						对.的影响 增加投资 输入打开 公平 值(1)
			(单位：百万美元)
资产：
公司证券(2)(3)			$	3,706					折扣 现金流						贴现率						0.45%						20%						8.32%						减少量
									市场可比性						息税折旧摊销前利润倍数(4)						1.3X						1.7X						1.5X						增加
									清算						清算价值						8.98%						64.71%						57.36%						增加
商业抵押贷款支持证券			$	968					折扣 现金流						流动性溢价						0.60%						0.75%						0.70%						减少量
市场风险惠益资产(7)			$	1,951					贴现现金流						错误率(9)						1%						20%												增加
															覆盖SOFR(10)						0.57%						2.26%												增加
															使用率(11)						38%						95%												减少量
															提款率						见下文表脚注(12)。
															死亡率(13)						0%						15%												增加
															股票波动率曲线						15%						25%												减少量
股权证券			$	251					折扣 现金流(5)						贴现率						0.16%						20%												减少量
									市场可比性						息税折旧摊销前利润倍数(4)						1.0X						7.5X						5.9X						增加
									资产净值						股价						$1						$1,714						$525						增加
负债：
市场风险收益负债(7)			$	5,462					折扣 现金流						错误率(9)						1%						20%												减少量
															覆盖SOFR(10)						0.57%						2.26%												减少量
															使用率(11)						38%						95%												增加
															提款率						见下文表脚注(12)。
															死亡率(13)						0%						15%												减少量
															股票波动率曲线						15%						25%												增加
投保人账户余额(8)			$	5,629					折扣 现金流						错误率(9)						1%						80%												减少量
															覆盖SOFR(10)						0.57%						2.32%												减少量
															死亡率(13)						0%						23%												减少量
															股票波动率曲线						6%						27%												增加
															选项预算(14)						(1)%						6%												增加

 

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			截至2022年12月31日
			公允价值						估值 技术						无法观察到的输入						最低要求						极大值						加权 平均值						对.的影响 增加投资 输入打开 公平 值(1)
			(单位：百万美元)
资产：
公司证券(2)(3)			$	3,128					折扣 现金流						贴现率						0.61%						20%						8.09%						减少量
									市场可比性						息税折旧摊销前利润倍数(4)						2.2X						23.5X						8.3X						增加
									清算						清算价值						8.16%						8.25%						8.21%						增加
市场风险惠益资产(7)			$	800					贴现现金流						错误率(9)						1%						20%												增加
															覆盖SOFR(10)						0.50%						2.20%												增加
															使用率(11)						38%						95%												减少量
															提款率						见下文表脚注(12)。
															死亡率(13)						0%						15%												增加
															股票波动率曲线						18%						26%												减少量
股权证券			$	290					折扣 现金流(5)						贴现率						0.16%						20%												减少量
									市场可比性						息税折旧摊销前利润倍数(4)						1.0X						7.5X						4.0X						增加
									资产净值						股价						$6						$1,708						$22						增加
独立账户资产-商业按揭贷款(6)			$	74					折扣 现金流						传播						1.25%						2.10%						1.44%						减少量
负债：
市场风险收益负债(7)			$	5,864					折扣 现金流						错误率(9)						1%						20%												减少量
															覆盖SOFR(10)						0.50%						2.20%												减少量
															使用率(11)						38%						95%												增加
															提款率						见下文表脚注(12)。
															死亡率(13)						0%						15%												减少量
															股票波动率曲线						18%						26%												增加
投保人账户余额(8)			$	3,492					折扣 现金流						错误率(9)						1%						80%												减少量
															覆盖SOFR(10)						0.17%						1.93%												减少量
															死亡率(13)						0%						23%												减少量
															股票波动率曲线						6%						30%												增加
															选项预算(14)						(2)%						6%												增加

___________ 

(1)相反，投入减少的影响将对公允价值产生与表中相反的影响。

(2)包括分类为固定到期日可供出售的资产、支持经验评级的合同人负债和固定到期日交易的资产。

(3)不包括已与净额结算协议下的相关应付款抵销的票据。

(4)代表扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)的倍数，是当公司确定市场参与者在评估投资时将使用这些倍数时使用的金额。

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(5)对于这些投资，通常使用一系列贴现率(10%至20%)，因此是估值中使用的不可观察投入的更有意义的表示，而不是加权平均。

(6)独立帐目资产公允价值的变动由客户承担，因此由本公司未经审计的中期综合财务状况表中独立帐目负债的变动所抵销。因此，与这些投资相关的价值变化没有反映在公司未经审计的中期综合经营报表中。

(7)市场风险收益主要代表所有生活福利担保的公允价值，包括住宿、提取和收入福利。由于这些资产和负债的估值方法使用了一系列在现金流量预测期内在合同一级有所不同的投入，因此提出一个区间而不是加权平均数是估值中使用的不可观察投入的更有意义的表示。

(8)投保人的账户余额主要是指公司某些人寿和年金产品计入嵌入衍生品的与指数挂钩的利息的一般账户负债。由于这些负债的估值方法使用了一系列在现金流预测期内在合同一级有所不同的投入，因此提出一个区间而不是加权平均数，是估值中使用的不可观察投入的更有意义的表示。

(9)有生活福利保障的合同的违约率在合同一级根据生活福利的现金数额进行调整，并反映其他因素，如任何退保费用的适用性。当合同更具现金性时，拖欠率就会降低。具有指数挂钩信贷担保的合同的违约率可根据任何退保费用、产品类型和市场相关因素(如利率)的适用性在合同层面进行调整。在适用移交费用的期间，违约率通常也被假定为较低。对于任何给定的合同，在为这些嵌入的衍生品估值的目的而预测现金流的整个期间，过期率都不同。

(10)有担保隔夜融资利率(“SOFR”)掉期曲线和伦敦银行间同业拆放利率(“LIBOR”)掉期曲线的利差代表无风险利率(SOFR或LIBOR，视情况而定)代理利率的溢价，以反映本公司对市场参与者将分别用于评估截至2023年6月30日和2022年12月31日的生活福利的利率的估计。这一价差包括对NPR的估计，这是公司无法履行义务的风险。NPR主要通过利用与发行融资协议相关的信用利差进行估计，并根据任何非流动性风险溢价进行调整。为了反映本公司的财务实力评级，与融资协议相关的信用差额，而不是与债务相关的信用差额，被用于制定这一估计，因为融资协议、生活福利担保和与指数挂钩的利息贷记担保是保险负债，因此优先于债务。自2023年4月起，本公司与星座保险控股公司的附属公司俄亥俄州国民人寿保险公司(“俄亥俄州国民”)签订了一项协议，将再保险约$10保诚数十亿美元的账户价值固定收益(“PDI”)传统的可变年金合同有保障的生活福利。有关这笔交易的更多信息，请参见附注12。作为这项交易的结果，建立了割让的MRB资产余额，以公允价值向本公司支付的再保险补偿。建立公允价值还需要对俄亥俄国家石油公司的NPR进行估计，这可能与该公司的估计不同；然而，俄亥俄国家石油公司的NPR价差是使用与该公司类似的方法编制的。

(11)使用率假设估计在合同期限内将利用收益并在合同开始后的不同时间间隔开始终身提取的合同的百分比。其余的合同持有人被认为要么立即开始终身取款，要么永远不会利用这一好处。利用率假设可能因产品类型、纳税状况和年限而异。这些假设的变化的影响在很大程度上取决于产品类型、合同持有人在出售时的年龄以及第一次终身收入提取的时间。范围反映了绝大多数有生活福利的企业的利用率。

(12)提款率假设估计了每年合同持有人提款相对于合同允许的最大金额的幅度。这些假设根据承包人的年龄、合同的纳税状况以及承包人开始终身提取的时间长短而有所不同。截至2023年6月30日和2022年12月31日，最低提款率假设为81%和77%。截至2023年6月30日和2022年12月31日，最高提款率假设可能大于100负债的公允价值通常会增加，提款率越接近100%，并随着提款率进一步远离而下降100%.

(13)这一范围反映了绝大多数有生活福利和其他合同的企业的死亡率，投保人的死亡率从50至90很多年了。虽然大多数生活福利都有最低年龄要求，但其他一些合同没有年龄限制。这导致合同持有人的死亡率接近0%以换取某些福利。死亡率可能因产品、年龄和病程不同而不同。死亡率改善的假设也被纳入总死亡率表。

(14)期权预算估计用于对冲与股票价格和利率变化相关的风险敞口的期权的预期长期成本。期权预算的水平决定了期权的未来成本，这影响了账户价值的增长和嵌入衍生品的估值。

不可观测的输入之间的相互关系—如上表所示，除了公允价值计量对每一不可观察到的投入的单独变化的敏感性外，这些投入之间的相互关系也可能存在，因此一种不可观察到的投入的变化可能会引起另一种或多种投入的变化。内部计价的重大三级资产和负债的这种相互关系的例子如下：

公司证券--用于贴现未来现金流的利率反映了当前的无风险利率加上市场参与者将用来评估资产价值的信贷和流动性利差要求。贴现率可能受到许多因素的影响，包括市场周期、违约预期、抵押品、期限和资产复杂性。这些因素中的每一个都可以单独影响贴现率，或者是对其他因素的反应。在经济周期较弱的时期，随着违约预期的增加，信贷利差扩大，从而导致公允价值下降。

商业按揭证券-提前还款率、违约率和/或损失严重程度之间可能存在相互关系，具体取决于具体的市场条件。在更强劲的经济周期中，提前还款额通常是由基础物业升值和随后的套现再融资推动的，而违约率和损失严重程度可能较低。在较弱的经济周期中，提前还款率可能会下降，而违约率和损失严重性则会上升。一般而言，用于违约概率的假设的改变将伴随着用于损失严重性的假设的方向类似的改变和用于预付款率的假设的方向相反的改变。这些因素对平均寿命和经济状况的影响因交易结构和融资从属关系而异。

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市场风险收益-该公司预计有效的福利利用率和提款率通常与错失率相关。然而，行为通常高度依赖于围绕个人契约人的事实和情况，例如他们的流动性需求或税收情况，这可能会推动过失行为，而不依赖于其他契约人行为假设。更有效的合同持有人行为在一定程度上会在合同层面带来更大的现金收入，这些合同的违约率可能会下降。同样，在某种程度上，股票波动性的增加与资本市场的整体下跌相关，随着合同变得更具现金性，故障率可能会下降。

第三级资产和负债的变动—下表描述了截至所示日期的3级资产和负债的公允价值变化，以及在各自期间结束时仍持有的资产和负债(不包括在附注11中披露的MRB)应占未实现收益或亏损的收入中的收益或亏损部分。当决定将资产和负债归类于第3级时，该决定是基于不可观察到的投入在整体公允价值计量中的重要性。所有转让都基于估值投入的可观测性变化，包括公司可以验证的定价服务信息的可用性。转入第三级通常是由于估值方法中使用了不可观察到的投入，以及对以前使用可观察到的投入进行估值的资产使用了指示性经纪人报价。超出第三级的转移通常是由于在估值方法中使用了可观察到的投入，以及公司可以验证某些资产的定价服务信息的可用性。

			截至2023年6月30日止三个月(8)(9)
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计			购买			销售额			发行			聚落			其他(1)			转接到 3级			转出级别3			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国各州			$	7		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	7		$	0
外国政府			9			0			0			0			0			(1)			0			0			0			8			0
公司证券(3)			3,941			26			737			(47)			0			(177)			(18)			18			(19)			4,461			18
结构性证券(4)			1,438			6			(1)			(4)			0			(13)			0			0			(162)			1,264			(1)
其他资产：
固定到期日，交易			339			(2)			33			0			0			(9)			0			0			(59)			302			(3)
股权证券			801			(23)			2			(8)			0			0			1			0			0			773			(10)
其他投资资产			803			(20)			84			(2)			0			0			0			0			0			865			(20)
短期投资			16			1			28			0			0			(20)			0			0			0			25			0
现金等价物			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
其他资产			167			26			39			0			0			(3)			0			0			0			229			20
独立账户资产(5)			1,169			49			166			(130)			0			(40)			0			3			(42)			1,175			50
负债：
投保人账户余额(6)			(4,244)			(1,020)			0			0			(438)			0			73			0			0			(5,629)			(153)
其他负债			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2023年6月30日止三个月(8)
			已实现和未实现收益(亏损)合计																		仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)			净投资收益						已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)(7)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售			$	(13)		$	0		$	0		$	43		$	2					$	(10)		$	0		$	0		$	26
其他资产：
固定到期日，交易			0			(2)			0			0			0						0			(3)			0			0
股权证券			(1)			(22)			0			0			0						0			(10)			0			0
其他投资资产			(1)			(19)			0			0			0						(1)			(19)			0			0
短期投资			0			0			0			0			1						0			0			0			0
现金等价物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
其他资产			26			0			0			0			0						20			0			0			0
独立账户资产(5)			0			0			49			0			0						0			0			50			0
负债：
投保人的账户余额			(1,020)			0			0			0			0						(153)			0			0			0
其他负债			0			0			0			0			0						0			0			0			0

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2023年6月30日的六个月(8)(9)
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计			购买			销售额			发行			聚落			其他(1)			转接到 3级			转出级别3			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国各州			$	7		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	7		$	0
外国政府			8			0			0			0			0			0			0			0			0			8			0
公司证券(3)			3,858			35			1,264			(175)			0			(500)			(20)			18			(19)			4,461			39
结构性证券(4)			1,289			(29)			239			(5)			0			(25)			0			37			(242)			1,264			(37)
其他资产：
固定到期日，交易			304			3			66			0			0			(13)			1			0			(59)			302			1
股权证券			627			(6)			9			(67)			0			(6)			216			1			(1)			773			(10)
其他投资资产			539			(19)			354			(9)			0			0			0			0			0			865			(18)
短期投资			18			3			31			0			0			(27)			0			0			0			25			0
现金等价物			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
其他资产			152			8			74			0			0			(5)			0			0			0			229			3
独立账户资产(5)			1,081			88			309			(197)			0			(66)			0			3			(43)			1,175			87
负债：
投保人账户余额(6)			(3,492)			(1,271)			0			0			(839)			0			(27)			0			0			(5,629)			(262)
其他负债			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0

			截至2023年6月30日止六个月(8)
			已实现和未实现收益(亏损)合计																		仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)			净投资收益						已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)(7)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售			$	(16)		$	0		$	0		$	19		$	3					$	(3)		$	0		$	0		$	5
其他资产：
固定到期日，交易			0			2			0			0			1						0			1			0			0
股权证券			(1)			(5)			0			0			0						0			(10)			0			0
其他投资资产			(1)			(18)			0			0			0						(1)			(17)			0			0
短期投资			2			0			0			0			1						0			0			0			0
现金等价物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
其他资产			8			0			0			0			0						3			0			0			0
独立账户资产(5)			0			0			88			0			0						0			0			87			0
负债：
投保人的账户余额			(1,271)			0			0			0			0						(262)			0			0			0
其他负债			0			0			0			0			0						0			0			0			0

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日止三个月(8)(9)
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计			购买			销售额			发行			聚落			其他(1)			转接到 3级			转出级别3			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国各州			$	8		$	(1)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	7		$	(1)
外国政府			10			(1)			0			0			0			0			0			0			0			9			0
公司证券(3)			5,005			(84)			556			(59)			9			(318)			(17)			8			(1,561)			3,539			(95)
结构性证券(4)			1,752			(133)			116			(5)			0			(201)			(6)			0			(41)			1,482			(133)
其他资产：
固定到期日，交易			378			(16)			23			(1)			0			(24)			2			0			(15)			347			(17)
股权证券			772			6			20			(23)			0			(2)			(7)			0			0			766			1
其他投资资产			504			3			16			(21)			0			(2)			(1)			0			0			499			3
短期投资			213			0			3			0			0			(12)			0			0			0			204			0
现金等价物			2			1			0			0			0			0			(3)			0			0			0			0
其他资产			139			67			(4)			0			0			(1)			1			0			0			202			1
独立账户资产(5)			1,254			(146)			12			(5)			0			(4)			0			0			(71)			1,040			(129)
负债：
投保人账户余额(6)			(1,402)			113			0			0			(251)			0			(2,004)			0			0			(3,544)			532
其他负债			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0			(1)			0

			截至2022年6月30日止三个月(8)
			已实现和未实现收益(亏损)合计																		仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)			净投资收益						已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)(7)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售			$	8		$	0		$	0		$	(225)		$	(2)					$	(3)		$	0		$	0		$	(226)
其他资产：
固定到期日，交易			0			(18)			0			0			2						0			(17)			0			0
股权证券			0			6			0			0			0						0			1			0			0
其他投资资产			(2)			5			0			0			0						(2)			5			0			0
短期投资			0			0			0			0			0						0			0			0			0
现金等价物			1			0			0			0			0						0			0			0			0
其他资产			0			0			0			67			0						1			0			0			0
独立账户资产(5)			0			0			(145)			0			(1)						0			0			(129)			0
负债：
投保人的账户余额			113			0			0			0			0						532			0			0			0
其他负债			0			0			0			0			0						0			0			0			0

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日的六个月(8)(9)
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计			购买			销售额			发行			聚落			其他(1)			转接到 3级			转出级别3			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售：
美国各州			$	8		$	(1)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	7		$	(1)
外国政府			10			(1)			0			0			0			0			0			0			0			9			(1)
公司证券(3)			5,316			(466)			800			(83)			9			(465)			(27)			16			(1,561)			3,539			(467)
结构性证券(4)			1,986			(278)			201			(22)			0			(221)			(9)			6			(181)			1,482			(279)
其他资产：
固定到期日，交易			421			(28)			33			(30)			0			(40)			6			0			(15)			347			(29)
股权证券			799			28			31			(145)			0			(4)			(16)			73			0			766			5
其他投资资产			493			10			37			(38)			0			(2)			(1)			0			0			499			10
短期投资			330			0			4			0			0			(130)			0			0			0			204			0
现金等价物			70			(1)			7			0			0			(73)			(3)			0			0			0			(2)
其他资产			54			74			0			0			0			(3)			77			0			0			202			10
独立账户资产(5)			1,283			(192)			44			(16)			0			(7)			(1)			0			(71)			1,040			(189)
负债：
投保人账户余额(6)			(1,436)			280			0			0			(384)			0			(2,004)			0			0			(3,544)			767
其他负债			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0			(1)			0

			截至2022年6月30日止六个月(8)
			已实现和未实现收益(亏损)合计																		仍持有资产的未实现收益(亏损)(2)
			已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)			净投资收益						已实现投资收益(亏损)，净额			其他收入(亏损)			记入投保人账户余额的利息			计入其他全面收益(亏损)(7)
			(单位：百万)
固定期限，可供出售			$	(68)		$	0		$	0		$	(678)		$	0					$	(82)		$	0		$	0		$	(666)
其他资产：
固定到期日，交易			0			(30)			0			0			2						0			(29)			0			0
股权证券			0			28			0			0			0						0			5			0			0
其他投资资产			(5)			15			0			0			0						(5)			15			0			0
短期投资			0			0			0			0			0						0			0			0			0
现金等价物			(1)			0			0			0			0						(2)			0			0			0
其他资产			7			0			0			67			0						10			0			0			0
独立账户资产(5)			0			0			(192)			0			0						0			0			(189)			0
负债：
投保人的账户余额			280			0			0			0			0						767			0			0			0
其他负债			0			0			0			0			0						0			0			0			0

___________

(1)“其他”包括在第三级资产和负债结转中没有分配给特定类别的额外活动。

(2)与期末仍持有的资产有关的未实现收益或损失不包括溢价和折扣的摊销或增加。

(3)包括美国公司公开发行、美国公司私人发行、外国公司公开发行和外国公司私人发行。

(4)包括资产支持证券、商业抵押贷款支持证券和住宅抵押贷款支持证券。

(5)独立账户资产代表为某些客户投资的独立基金。与市值变动相关的投资风险由客户承担，但公司对某些账户提供的最低担保除外。由于本公司未经审计的中期综合财务状况报表按合同价值而非公允价值报告，因此上表未计入单独的账户负债。

(6)投保人账户余额的发行和结算在前滚中净列示。

(7)自2020年1月1日起，由于采用ASU 2018-13年度，报告期末包含在其他全面收益中的经常性第3级公允价值计量的未实现损益变化被前瞻性地加入。

(8)自2021年1月1日起，以前包括在“第三级资产和负债变动”中的未来保单利益和再保险可收回金额将在附注11市场风险利益中报告。

(9)不包括$的MRB资产1,9511000万美元和300万美元8692000万美元和MRB负债$5,4621000万美元和300万美元7,293截至2023年、2023年和2022年6月30日的期间分别为100万美元。有关更多信息，请参阅附注11市场风险收益。

70

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衍生公允价值信息

 

下表载列若干衍生工具资产及负债的结余，按用以管理的主要基本风险按公允价值按经常性基础计量。这些表格包括NPR，不包括嵌入衍生品和相关的再保险可收回金额。以下所示衍生工具资产及负债列于“其他投资资产”或“其他负债”内，载于上文“-按层级划分的资产及负债”及“-第三级资产及负债变动”两节内的表格内。

			截至2023年6月30日
			第1级						2级						第三级						净网(1)						总计
			(单位：百万)
衍生资产：
利率			$	66					$	8,812					$	1					$						$	8,879
货币			0						2,341						0												2,341
信用			0						35						0												35
货币/利率			0						3,562						0												3,562
权益			96						1,274						0												1,370
其他			0						0						0												0
净网(1)																					(14,939)						(14,939)
衍生工具资产总额			$	162					$	16,024					$	1					$	(14,939)					$	1,248
衍生负债：
利率			$	9					$	22,242					$	1					$						$	22,252
货币			0						2,669						0												2,669
信用			0						21						0												21
货币/利率			0						541						0												541
权益			1						1,759						0												1,760
其他			0						0						0												0
净网(1)																					(24,178)						(24,178)
衍生负债总额			$	10					$	27,232					$	1					$	(24,178)					$	3,065

			截至2022年12月31日
			第1级						2级						第三级						净网(1)						总计
			(单位：百万)
衍生资产：
利率			$	13					$	9,408					$	1					$						$	9,422
货币			0						1,711						0												1,711
信用			0						27						0												27
货币/利率			0						4,282						0												4,282
权益			1						814						0												815
其他			0						0						0												0
净网(1)																					(14,802)						(14,802)
衍生工具资产总额			$	14					$	16,242					$	1					$	(14,802)					$	1,455
衍生负债：
利率			$	24					$	21,806					$	1					$						$	21,831
货币			0						2,186						0												2,186
信用			0						57						0												57
货币/利率			0						503						0												503
权益			2						1,774						0												1,776
其他			0						0						0												0
净网(1)																					(23,298)						(23,298)
衍生负债总额			$	26					$	26,326					$	1					$	(23,298)					$	3,055

71

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__________ 

(1)“净额”金额指现金抵押品及抵销与同一交易对手持有的资产及负债头寸的影响，但须受总净额结算协议的规限。

第三级衍生工具资产和负债的变动—下表汇总了截至所示日期的第3级衍生工具资产和负债的公允价值变化，以及收入中的收益或亏损部分，可归因于与在各自期间末仍持有的该等资产和负债相关的未实现收益或亏损。

			截至2023年6月30日的三个月
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计(1)			购买			销售额			发行			聚落						其他			转接到 第3级(2)			转出第3层(2)			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(1)
			(单位：百万)
净衍生工具--权益			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
净衍生利率			0			0			0			0			0			0						0			0			0			0			0

			截至2023年6月30日的六个月
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计(1)			购买			销售额			发行			聚落						其他			转接到 第3级(2)			转出第3层(2)			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(1)
			(单位：百万)
净衍生工具--权益			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
净衍生利率			0			0			0			0			0			0						0			0			0			0			0

			截至2022年6月30日的三个月
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计(1)			购买			销售额			发行			聚落						其他			转接到 第3级(2)			转出第3层(2)			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(1)
			(单位：百万)
净衍生工具--权益			$	2		$	0		$	0		$	(2)		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
净衍生利率			1			0			0			0			0			0						0			(1)			0			0			0

			截至2022年6月30日的六个月
			公允价值，期初			已实现和未实现收益(亏损)合计(1)			购买			销售额			发行			聚落						其他			转接到 第3级(2)			转出第3层(2)			公允价值，期末			仍持有资产的未实现收益(亏损)(1)
			(单位：百万)
净衍生工具--权益			$	1		$	1		$	0		$	(2)		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	1
净衍生利率			1			0			0			0			0			0						0			(1)			0			0			0

________ 

(1)期末仍持有的资产的已实现和未实现收益(亏损)总额以及未实现收益(亏损)记入“已实现投资收益(亏损)，净额”。

(2)调入或调出第三级的资金，一般按季度末仍持有的任何此类头寸发生转移时的价值报告。

72

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

非经常性公允价值计量—下表为按公允价值在非经常性基础上计量的资产信息。公允价值计量是非经常性的，因为这些资产只有在发生触发事件(例如减值证据)时才按公允价值计量。表中所列资产是在各自报告期内已减值但截至报告日仍持有的资产。这些数额的估计公允价值是使用重大的不可观察的投入(第3级)确定的。

									截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
															2023						2022						2023						2022
															(单位：百万)
收益(亏损)：
抵押贷款偿还权(1)															$	0					$	(1)					$	0					$	2
投资性房地产															$	(17)					$	(5)					$	(17)					$	(6)
对合资企业/有限责任公司的投资															$	(37)					$	(75)					$	(54)					$	(75)

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
截至期末的计量后账面价值：
抵押贷款偿还权(1)			$	0					$	77
投资性房地产(二)			$	114					$	112
对合资企业/有限责任公司的投资(2)			$	71					$	64
商誉(3)			$	0					$	177

__________ 

(1)抵押贷款偿还权使用贴现现金流模型进行估值。该模型纳入了对还本付息收入的假设，并根据预期的预付款、拖欠率、代管存款收入和估计的还贷费用进行了调整。纳入模型的贴现率是根据市场参与者对这项业务要求的估计回报(包括流动性和风险溢价)确定的。该估计包括任何活跃的抵押贷款偿还权市场销售的相关数据。

(2)报告的2022年账面价值包括截至2022年6月30日和2022年9月30日的“投资性房地产”和2022年6月30日的“合资/有限责任公司投资”的价值。

(3)本公司于2022年确认了保证智商的商誉减值费用。公允价值是使用基于贴现现金流量估值技术的收益法和基于可比上市公司远期销售倍数的市场法的加权来确定的。截至2022年12月31日的估值包括不可观察的输入，如预测现金流、应用的贴现率、收益法下的预期协同效应和业务增长率假设、可比同行公司的远期市场倍数以及市场法下的隐含控制溢价。所应用的投入和假设与市场参与者如何评估保证智商和相关商誉是一致的。有关更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表附注10。

公允价值期权

 

公允价值选项允许本公司选择公允价值作为未按公允价值报告的选定金融资产和金融负债的替代计量。该公司作出这样的选择是为了帮助减少因不同计量属性而导致的收益波动。选择公允价值选项还使公司能够对某些资产和负债实现一致的会计处理。公允价值变动反映在商业抵押贷款和其他贷款的“已实现投资收益(亏损)净额”和其他资产的“其他收益(亏损)”中。因特定工具信贷风险而导致的公允价值变动，是根据报告期间的信贷利差和质量评级变动来估计的。商业抵押贷款和其他贷款的利息收入计入“净投资收益”。这些贷款的利息收入是根据贷款结束时确定的实际利率来记录的。

 

下表列出了选择了公允价值选择的资产和负债方面的信息。

73

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
商业按揭及其他贷款：
利息收入			$	3					$	2					$	4					$	6

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
商业按揭及其他贷款(1)：
截至期末的公允价值			$	323					$	137
截至期末的合同本金合计			$	319					$	136
其他资产：
截至期末的公允价值			$	11					$	11

__________ 

(1)截至2023年6月30日，对于已选择公允价值选项的贷款，有不是非应计制状态的贷款和无其中有超过90天的贷款逾期，而且仍在累积。

金融工具的公允价值

 

下表按公允价值层级列出若干未按公允价值报告的金融工具的账面金额及公允价值。下列金融工具按账面价值在本公司未经审核的中期综合财务状况报表中列报。在某些情况下，如下所述，账面价值等于或接近公允价值。

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目录表

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			2023年6月30日
			公允价值																								携带 金额(1)
			1级						2级						3级						总计						总计
			(单位：百万)
资产：
固定期限，持有至到期(2)			$	0					$	1,329					$	0					$	1,329					$	1,171
支持经验级合同持有人负债的资产			0						0						0						0						0
商业按揭及其他贷款			0						43						53,059						53,102						57,366
政策性贷款			7						0						9,976						9,983						9,983
其他投资资产			0						97						0						97						97
短期投资			995						16						0						1,011						1,011
现金和现金等价物			7,250						25						0						7,275						7,275
应计投资收益			0						3,142						0						3,142						3,142
其他资产			43						2,623						1,227						3,893						3,892
总资产			$	8,295					$	7,275					$	64,262					$	79,832					$	83,937
负债：
投保人账户余额--投资合同			$	0					$	31,330					$	34,148					$	65,478					$	69,576
根据回购协议出售的证券			0						6,097						0						6,097						6,097
出借证券的现金抵押品			0						5,207						0						5,207						5,207
短期债务			0						667						96						763						763
长期债务(3)			564						16,423						755						17,742						18,876
由合并的VIE发行的票据			0						0						402						402						402
其他负债			0						7,273						17						7,290						7,290
单独账户负债--投资合同			0						26,626						23,684						50,310						50,310
总负债			$	564					$	93,623					$	59,102					$	153,289					$	158,521

 

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			2022年12月31日
			公允价值																								携带 金额(1)
			1级						2级						3级						总计						总计
			(单位：百万)
资产：
固定期限，持有至到期(2)			$	0					$	1,455					$	0					$	1,455					$	1,296
支持经验级合同持有人负债的资产			0						0						0						0						0
商业按揭及其他贷款			0						46						52,296						52,342						56,608
政策性贷款			5						0						10,041						10,046						10,046
其他投资资产			0						102						0						102						102
短期投资			715						89						0						804						804
现金和现金等价物			9,388						389						0						9,777						9,777
应计投资收益			0						3,012						0						3,012						3,012
其他资产			48						2,929						754						3,731						3,731
总资产			$	10,156					$	8,022					$	63,091					$	81,269					$	85,376
负债：
投保人账户余额--投资合同			$	0					$	31,665					$	34,937					$	66,602					$	70,722
根据回购协议出售的证券			0						6,589						0						6,589						6,589
出借证券的现金抵押品			0						6,100						0						6,100						6,100
短期债务			0						613						164						777						775
长期债务(3)			550						17,324						790						18,664						19,908
由合并的VIE发行的票据			0						0						374						374						374
其他负债			0						7,970						11						7,981						7,981
单独账户负债--投资合同			0						27,735						25,270						53,005						53,005
总负债			$	550					$	97,996					$	61,546					$	160,092					$	165,454

__________ 

(1)本文列示的账面值与本公司未经审核的中期综合财务状况表中的账面值有所不同，因为各个财务报表标题内的某些项目不被视为金融工具，或超出了有关披露金融工具公允价值的权威指引的范围。

(2)不包括公允价值为$的票据4,000百万美元(账面金额为$4,000百万美元)和$4,250百万美元(账面金额为$4,250百万美元)，分别于2023年6月30日和2022年12月31日，已被净额结算协议下的相关应付款抵销。

(3)包括公允价值为$的票据12,290百万美元(账面金额为$12,290百万美元)截至2023年6月30日和2022年12月31日，已被净额结算协议下的相关应收账款抵消。

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7. 递延保单收购成本、递延销售诱因和收购业务价值

延期保单收购成本

下表显示了包含材料DAC余额的业务线的前滚，以及对公司DAC余额总额的调节：

			截至2023年6月30日的六个月
			退休策略						个人生活												国际商务												总计
			单变量						定期寿命						变量/ 普世生命						生活规划师						直布罗陀生活 以及其他
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	4,171					$	2,288					$	5,000					$	4,710					$	4,231					$	20,400
大写			124						72						291						300						294						1,081
摊销费用			(186)						(107)						(121)						(163)						(156)						(733)
其他调整(1)			(393)						0						0						9						0						(384)
外币调整			0						0						0						(124)						(117)						(241)
平衡，EOP			$	3,716					$	2,253					$	5,170					$	4,732					$	4,252					20,123
其他业务																																	197
DAC总余额																																	$	20,320

_________

(1)包括与俄亥俄国家再保险公司在个人退休战略中的再保险交易的影响。有关其他信息，请参阅附注12。

			截至2022年6月30日的六个月
			退休策略						个人生活												国际商务												总计
			单变量						定期寿命						变量/ 普世生命						生活规划师						直布罗陀生活 以及其他
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	4,872					$	2,372					$	4,679					$	4,685					$	4,135					$	20,743
大写			159						66						275						305						293						1,098
摊销费用			(205)						(105)						(119)						(162)						(151)						(742)
其他调整(1)			(584)						0						0						10						0						(574)
外币调整			0						0						0						(313)						(238)						(551)
平衡，EOP			$	4,242					$	2,333					$	4,835					$	4,525					$	4,039					19,974
其他业务																																	118
DAC总余额																																	$	20,092

_________

(1)包括$584与Palac出售相关的个人退休战略中的1.6亿美元。有关更多信息，请参见注释1。

.

77

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递延销售诱因

下表显示了个人退休策略中可变年金产品的DSI余额的前滚，它是唯一包含重要DSI余额的业务线，并与公司的DSI余额合计进行调节：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	446					$	799
大写			2						1
摊销费用			(20)						(27)
其他调整(1)			0						(308)
平衡，EOP			428						465
其他业务			34						36
总DSI余额			$	462					$	501

_________

(1)2022年的金额与帕拉克的出售。有关更多信息，请参见注释1。

收购的业务价值

下表显示了直布罗陀人寿和其他公司的VOBA余额的前滚，这是唯一包含重大VOBA余额的业务线，并与公司的VOBA余额总额进行了调节：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	597					$	746
摊销费用			(26)						(32)
外币调整			(48)						(106)
平衡，EOP			523						608
其他业务			19						(18)
VOBA余额合计			$	542					$	590

下表提供了截至6月30日期间适用业务的VOBA余额：

			2023
			(单位：百万)
直布罗陀生活			$	523
青蛙人寿			19
总计			$	542

下表提供了所示期间的未来摊销估计数：

			2023年(7月至12月)						2024						2025						2026						2027						此后						总计
			(单位：百万)
预计未来VOBA摊销			$	25					$	46					$	42					$	38					$	35					$	356					$	542

78

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8. 独立账户

 

本公司通过其独立账户发行可变年金和可变人寿保险合同，投资收益和投资损益直接由承包人承担，投资风险由承包人承担。大多数可变年金和可变人寿保险合同都有单独账户和普通账户两种选择。有关更多信息，请参见注释10。

支持可变年金和可变人寿保险合同可变部分的资产按公允价值列账，并报告为“单独帐户资产”，等值金额报告为“单独帐户负债”。与风险净额相关的负债反映在未来的政策收益或市场风险收益中。向合同持有人评估的死亡、管理和其他服务的金额包括在“保单收费和费用收入”的收入中，最低担保负债的变化通常包括在“投保人的利益”或“已实现的投资收益(损失)，净额”中。

独立账户资产

支持单独账户的按主要投资资产类别分列的资产公允价值合计如下：

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
资产类型：
美国国债及美国政府机关和机构的义务			$	4,942					$	5,208
美国各州及其政治分支的义务			2,108						2,006
外国政府债券			121						120
美国公司证券			13,042						13,135
外国公司证券			3,229						3,261
资产支持证券			1,292						1,131
抵押贷款支持证券			15,023						14,653
共同基金：
权益			86,619						82,781
固定收益			37,875						38,109
其他			5,597						3,797
股权证券			5,298						5,177
商业按揭及其他贷款			69						74
其他投资资产			22,478						24,590
短期投资			1,265						1,306
现金和现金等价物			1,913						2,331
总计			$	200,871					$	197,679

在2023年6月30日终了期间和2022年12月31日终了期间，除现金外，没有将资产从普通账户转移到单独账户；因此，没有记录损益。

分账负债

独立账户负债的余额和变动情况如下：

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			截至2023年6月30日的六个月
									退休策略
			PGIM						体制性						个体						团体保险						个人生活						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	40,056					$	11,428					$	93,395					$	23,513					$	32,930					$	201,322
存款			2,928						175						204						11						1,489						4,807
投资业绩			(99)						523						7,420						896						4,026						12,766
保单收费			(42)						(6)						(1,181)						(139)						(528)						(1,896)
自首和撤回			(2,828)						(226)						(4,667)						(14)						(409)						(8,144)
福利支付			(1,728)						(278)						(56)						(138)						(166)						(2,366)
从普通账户转账净额			(351)						(35)						(6)						0						(1,130)						(1,522)
其他			(709)						(182)						5						(382)						52						(1,216)
平衡，EOP			$	37,227					$	11,399					$	95,114					$	23,747					$	36,264					203,751
其他业务(1)																																	(2,880)
单独账户负债总额																																	$	200,871
现金退还价值(2)			$	37,227					$	11,399					$	93,745					$	23,630					$	33,157					$	199,158

__________

(1)主要代表被剥离和剥离的业务，部分被公司间淘汰的影响所抵消。没有相关的现金退还费用。

(2)“现金退还价值”是指契约持有人在资产负债表日可分配的账户余额减去某些退还费用后的金额。PGIM和机构退休战略部门不收取现金退保费。

			截至2022年6月30日的六个月
									退休策略
			PGIM						体制性						个体						团体保险						个人生活						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	42,020					$	14,064					$	158,546					$	27,097					$	39,789					$	281,516
存款			4,048						511						460						63						1,268						6,350
投资业绩			1,080						(1,948)						(26,996)						(3,395)						(7,362)						(38,621)
保单收费			(43)						(9)						(1,611)						(144)						(501)						(2,308)
自首和撤回			(3,866)						(3,056)						(6,136)						(11)						(371)						(13,440)
福利支付			(1,644)						(298)						(70)						(157)						(212)						(2,381)
从普通账户转账净额			(11)						2,809						(256)						17						(243)						2,316
其他(1)			290						(262)						(25,084)						302						56						(24,698)
平衡，EOP			$	41,874					$	11,811					$	98,853					$	23,772					$	32,424					208,734
其他业务(2)																																	(3,121)
单独账户负债总额																																	$	205,613
现金退还价值(3)			$	41,874					$	11,811					$	97,083					$	23,646					$	29,591					$	204,005

__________

(1)个人退休战略活动主要代表Palac的出售。有关更多信息，请参见注释1。

(2)主要代表被剥离和剥离的业务，部分被公司间淘汰的影响所抵消。没有相关的现金退还费用。

(3)“现金退还价值”是指契约持有人在资产负债表日可分配的账户余额减去某些退还费用后的金额。PGIM和机构退休战略部门不收取现金退保费。

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9. 对未来保单福利的责任

未来保单福利的责任主要由以下子部分组成，下面将更详细地讨论这些部分：

•福利准备金；

•递延利润负债；以及

•额外保险准备金

2023年，公司确认了对净收入的不利影响，这是由于直接和假定福利准备金以及递延利润负债的精算假设更新造成的，扣除每个发行年度将这些负债减为零的影响。这一净影响主要是由于更新了关于长期护理政策的失误和索赔发生率假设。此外，公司确认了直接和假定额外保险准备金的精算假设更新和其他改进对净收入的不利影响，这主要是由于不利的模型改进，但被经济假设的有利更新部分抵消，包括具有二级担保的万能人寿保险投资的预期未来回报率。

2022年，公司确认了对净收入的不利影响，这是由于直接和假定福利准备金以及递延利润负债的精算假设更新造成的，扣除每个发行年度将这些负债减为零的影响。这一净影响主要是由于对个人定期寿险的死亡率假设进行了更新。此外，公司确认了直接和假定额外保险准备金的精算假设更新和其他改进对净收入的不利影响，这主要是由于对具有次级担保的万能人寿保险的投保人行为假设的更新。

福利准备金

截至所示期间和所示期间的福利准备金余额和变化包括以下三个表：预期净保费结转现值、预期未来保单福利结转现值和未来保单福利净负债。

			截至2023年6月30日的六个月
			预期净保费现值
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	52,620					$	11,282					$	30,689					$	28,951					$	2,932					$	126,474
折现率假设的累积变化的影响			14,349						572						1,354						1,326						103						17,704
按原贴现率计算的余额			66,969						11,854						32,043						30,277						3,035						144,178
假设更新的效果			(1,117)						(1)						78						(175)						266						(949)
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			378						(81)						(417)						(332)						121						(331)
调整后的余额，国际收支			66,230						11,772						31,704						29,770						3,422						142,898
发行			5,783						338						1,253						865						0						8,239
收取的净保费/对价			(4,944)						(711)						(2,106)						(1,928)						(154)						(9,843)
应计利息			1,049						270						458						402						77						2,256
外币调整			3,816						0						(1,080)						(1,214)						0						1,522
其他调整			0						0						93						0						0						93
按原始贴现率计算的余额			71,934						11,669						30,322						27,895						3,345						145,165
折现率假设累计变化的影响，EOP			(18,002)						(497)						(594)						(614)						(89)						(19,796)
平衡，EOP			$	53,932					$	11,172					$	29,728					$	27,281					$	3,256					$	125,369
其他业务，EOP																																	85
总余额，EOP																																	$	125,454

81

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2023年6月30日的六个月
			预期未来政策收益的现值
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	117,754					$	19,288					$	78,639					$	80,331					$	10,685					$	306,697
折现率假设的累积变化的影响			20,170						1,012						3,719						11,266						1,216						37,383
按原贴现率计算的余额			137,924						20,300						82,358						91,597						11,901						344,080
假设更新的效果			(1,289)						(1)						145						44						357						(744)
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			351						(96)						(381)						(323)						136						(313)
调整后的余额，国际收支			136,986						20,203						82,122						91,318						12,394						343,023
发行			5,783						338						1,253						865						0						8,239
应计利息			2,457						472						1,325						1,162						292						5,708
福利支付			(5,643)						(779)						(1,777)						(2,270)						(122)						(10,591)
外币调整			3,898						0						(3,243)						(4,355)						0						(3,700)
其他调整			4						(13)						179						(11)						0						159
按原始贴现率计算的余额			143,485						20,221						79,859						86,709						12,564						342,838
折现率假设累计变化的影响，EOP			(22,882)						(823)						715						(6,148)						(999)						(30,137)
平衡，EOP			$	120,603					$	19,398					$	80,574					$	80,561					$	11,565					$	312,701
其他业务，EOP																																	1,707
总余额，EOP																																	$	314,408

			截至2023年6月30日的六个月
			未来保单福利的净负债--福利准备金
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理						总计
			(单位：百万)
平衡、EOP、预铺地板			$	66,671					$	8,225					$	50,846					$	53,279					$	8,309					$	187,330
地板冲击，EOP			1						0						17						2						0						20
平衡、EOP、后地板			66,672						8,225						50,863						53,281						8,309						187,350
减去：可收回的再保险			0						707						104						211						0						1,022
再保险后余额可追回，EOP，地板后			$	66,672					$	7,518					$	50,759					$	53,070					$	8,309					$	186,328
其他业务，EOP(1)																																	1,553
再保险后总余额可收回，EOP																																	$	187,881

82

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日的六个月
			预期净保费现值
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	68,791					$	12,971					$	39,517					$	37,815					$	3,585					$	162,679
折现率假设的累积变化的影响			(4,414)						(1,892)						(3,516)						(3,239)						(644)						(13,705)
按原贴现率计算的余额			64,377						11,079						36,001						34,576						2,941						148,974
假设更新的效果			249						1,313						(76)						(176)						49						1,359
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			282						40						(719)						(274)						132						(539)
调整后的余额，国际收支			64,908						12,432						35,206						34,126						3,122						149,794
发行			2,436						204						1,831						1,429						0						5,900
收取的净保费/对价			(3,232)						(689)						(2,277)						(2,215)						(139)						(8,552)
应计利息			800						266						487						446						72						2,071
外币调整			(6,646)						0						(2,644)						(2,545)						0						(11,835)
其他调整			0						(8)						121						0						0						113
按原始贴现率计算的余额			58,266						12,205						32,724						31,241						3,055						137,491
折现率假设累计变化的影响，EOP			(8,098)						22						(6)						(23)						70						(8,035)
平衡，EOP			$	50,168					$	12,227					$	32,718					$	31,218					$	3,125					$	129,456
其他业务，EOP																																	109
总余额，EOP																																	$	129,565

			截至2022年6月30日的六个月
			预期未来政策收益的现值
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	142,593					$	22,768					$	109,562					$	114,846					$	15,810					$	405,579
折现率假设的累积变化的影响			(13,706)						(3,876)						(21,554)						(13,476)						(4,482)						(57,094)
按原贴现率计算的余额			128,887						18,892						88,008						101,370						11,328						348,485
假设更新的效果			(187)						1,777						(115)						(164)						49						1,360
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			190						54						(795)						(235)						152						(634)
调整后的余额，国际收支			128,890						20,723						87,098						100,971						11,529						349,211
发行			2,436						204						1,831						1,429						0						5,900
应计利息			1,992						460						1,357						1,235						273						5,317
福利支付			(4,880)						(810)						(1,642)						(2,590)						(119)						(10,041)
外币调整			(6,842)						0						(7,250)						(8,921)						0						(23,013)
其他调整			(418)						(15)						243						(8)						0						(198)
按原始贴现率计算的余额			121,178						20,562						81,637						92,116						11,683						327,176
折现率假设累计变化的影响，EOP			(10,638)						161						2,708						(4,876)						(178)						(12,823)
平衡，EOP			$	110,540					$	20,723					$	84,345					$	87,240					$	11,505					$	314,353
其他业务，EOP																																	2,043
总余额，EOP																																	$	316,396

83

---

目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日的六个月
			未来保单福利的净负债--福利准备金
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理						总计
			(单位：百万)
平衡、EOP、预铺地板			$	60,372					$	8,497					$	51,627					$	56,021					$	8,380					$	184,897
地板冲击，EOP			44						0						102						162						0						308
平衡、EOP、后地板			60,416						8,497						51,729						56,183						8,380						185,205
减去：可收回的再保险			0						782						128						219						0						1,129
再保险后余额可追回，EOP，地板后			$	60,416					$	7,715					$	51,601					$	55,964					$	8,380					$	184,076
其他业务，EOP(1)																																	1,852
再保险后总余额可收回，EOP																																	$	185,928

__________

(1)反映再保险后可收回的余额$71百万美元和美元81分别为2023年6月30日和2022年6月30日。

下表按毛额(直接和假设)提供了与上述分门表中所列福利准备金余额和变动有关的补充资料，截至所述期间和所述期间：

			截至2023年6月30日的六个月
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理
			(百万美元)
未贴现的预期未来毛保费			$	114,545					$	23,200					$	70,654					$	57,912					$	6,972
预期未来毛保费贴现(按原贴现率计算)			$	79,109					$	15,427					$	54,694					$	46,591					$	4,561
预期未来毛保费贴现(按当前贴现率计算)			$	59,307					$	14,789					$	54,132					$	45,778					$	4,444
未贴现的预期未来收益和费用			$	220,313					$	31,195					$	140,232					$	142,232					$	30,913
应计利息			$	1,408					$	202					$	867					$	760					$	215
毛保费			$	5,335					$	923					$	3,340					$	3,174					$	222
加权平均负债年限(按原始贴现率计算)			8						10						20						19						18
加权平均负债期限(以年计)(按当前贴现率)			8						10						20						18						18
加权平均利率(按原贴现率计算)			4.39		%				5.18		%				3.45		%				2.57		%				4.91		%
加权平均利率(按当前贴现率计算)			5.30		%				5.28		%				2.85		%				2.75		%				5.47		%

			截至2022年6月30日的六个月
			退休策略						个人生活						国际商务												公司和其他
			体制性						定期寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						长期护理
			(百万美元)
未贴现的预期未来毛保费			$	87,851					$	23,901					$	75,418					$	65,827					$	7,122
预期未来毛保费贴现(按原贴现率计算)			$	63,647					$	15,877					$	58,628					$	52,470					$	4,605
预期未来毛保费贴现(按当前贴现率计算)			$	54,888					$	15,911					$	59,093					$	52,619					$	4,714
未贴现的预期未来收益和费用			$	182,241					$	31,885					$	148,659					$	157,157					$	29,554
应计利息			$	1,192					$	194					$	870					$	789					$	201
毛保费			$	3,437					$	947					$	3,656					$	3,631					$	218
加权平均负债年限(按原始贴现率计算)			9						11						21						21						19
加权平均负债期限(以年计)(按当前贴现率)			8						10						20						18						19
加权平均利率(按原贴现率计算)			4.19		%				5.25		%				3.44		%				2.52		%				4.91		%
加权平均利率(按当前贴现率计算)			4.68		%				4.63		%				2.61		%				2.48		%				5.02		%

84

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

有关可观察到的市场信息和用于确定上述利率假设的技术的更多信息，请参阅附注2。

对于非参与的传统和有限支付产品，如果一组人处于亏损状态，即对未来保单福利的负债加上预期未来毛保费的现值被确定为不足以支付预期未来保单福利的现值和非水平索赔和解费用，则对未来保单福利的负债在那时进行调整，此后，由于实际经验偏差和未来假设的变化而导致的预期福利的所有变化，无论是有利的还是不利的，都立即确认为损益。

2023年头六个月，非参加的传统和有限支付产品的净保费超过了某些发行年的毛保费，对净收入产生了无形的影响。

2022年的前六个月，206未参加的传统业务和有限支付业务的净保费超过某些发行年度的毛保费，部分抵消了#美元90百万美元的收益，反映了放弃再保险对受影响群体的影响。2022年前六个月的不利影响主要是由于与个人人寿定期人寿业务相关的不利假设更新所致。

85

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

递延利润负债

截至所示期间及该期间递延利润负债余额及变动如下：

			截至2023年6月30日的六个月
			递延利润负债
			退休策略						国际商务
			体制性						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	5,532					$	3,379					$	5,261					$	14,172
地板冲击，防喷器			0						0						1						1
平衡、防喷器、预铺地板			5,532						3,379						5,260						14,171
假设更新的效果			35						(67)						(228)						(260)
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			19						(4)						(18)						(3)
调整后的余额，国际收支			5,586						3,308						5,014						13,908
递延利润			197						850						665						1,712
应计利息			113						71						76						260
摊销			(282)						(579)						(512)						(1,373)
外币调整			14						(72)						(188)						(246)
其他调整			0						20						0						20
平衡、EOP、预铺地板			5,628						3,598						5,055						14,281
地板冲击，EOP			0						0						1						1
平衡，EOP			5,628						3,598						5,056						14,282
减去：可收回的再保险			0						8						10						18
再保险后可追回的余额			$	5,628					$	3,590					$	5,046					14,264
其他业务(1)																					149
再保险后可追回的总余额																					$	14,413

			截至2022年6月30日的六个月
			递延利润负债
			退休策略						国际商务
			体制性						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						总计
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	5,183					$	2,741					$	5,014					$	12,938
地板冲击，防喷器			0						0						1						1
平衡、防喷器、预铺地板			5,183						2,741						5,013						12,937
假设更新的效果			382						28						(5)						405
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			96						3						(49)						50
调整后的余额，国际收支			5,661						2,772						4,959						13,392
递延利润			21						875						759						1,655
应计利息			104						60						71						235
摊销			(272)						(573)						(526)						(1,371)
外币调整			(28)						(166)						(363)						(557)
其他调整			0						19						(1)						18
平衡、EOP、预铺地板			5,486						2,987						4,899						13,372
地板冲击，EOP			0						0						1						1
平衡，EOP			5,486						2,987						4,900						13,373
减去：可收回的再保险			0						8						10						18
再保险后可追回的余额			$	5,486					$	2,979					$	4,890					13,355
其他业务(1)																					189
再保险后可追回的总余额																					$	13,544

__________

(1)反映再保险后可收回的余额$0百万及$1分别为2023年6月30日和2022年6月30日。

86

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

下表提供了与递延利润负债余额和变动有关的补充资料，包括在上述分门表中，按毛额(直接和假设)计算，截至所述期间和在所述期间：

			截至2023年6月30日的六个月
			退休策略						国际商务
			体制性						生活规划师						直布罗陀人寿和其他
			(单位：百万)
收入(1)			$	(83)					$	(291)					$	18
应计利息			$	113					$	71					$	76

			截至2022年6月30日的六个月
			退休策略						国际商务
			体制性						生活规划师						直布罗陀人寿和其他
			(单位：百万)
收入(1)			$	(330)					$	(415)					$	(250)
应计利息			$	104					$	60					$	71

__________

(1)指在递延利润负债变动中收取的毛保费，不包括外币调整的影响。

额外保险准备金

AIR代表超过合同者账户余额的年化、死亡或其他保险福利的额外责任，包括GMDB和GMIB合同特征。

下表显示了个人人寿内可变和通用人寿产品的空气余额的前滚，个人人寿是唯一包含物质空气余额的业务线，并与公司的总空气余额进行了调节：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(单位：百万)
余额，包括AOCI、BOP、地板后的金额			$	12,684					$	11,708
AOCI中的地板影响和数量			1,285						(909)
余额，不包括AOCI、BOP、预地板金额			13,969						10,799
假设更新的效果			23						2,200
与预期经验和其他活动的实际差异的影响			26						(156)
调整后的余额，国际收支			14,018						12,843
已收集评估(%1)			518						453
应计利息			239						205
已支付的福利			(153)						(118)
余额，不包括AOCI、EOP、预地板金额			14,622						13,383
AOCI中的地板影响和数量			(1,109)						(869)
余额，包括AOCI、EOP、地板后的金额			13,513						12,514
减去：可收回的再保险			5,484						5,004
再保险后可收回的余额，包括AOCI、EOP中的金额			8,029						7,510
其他业务			147						165
再保险后可追回的总余额			$	8,176					$	7,675

__________

(1)代表为未来政策福利提供资金所需的摊款总额部分。

87

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(百万美元)
应计利息			$	239					$	205
总摊款			$	1,547					$	1,230
加权平均负债年限(按原始贴现率计算)			22						23
加权平均利率(按原贴现率计算)			3.39		%				3.72		%

未来政策福利对账

下表显示了上述结转、福利准备金、额外保险准备金和递延利润负债(包括其他负债)和可收回的相关再保险总额的期末余额与公司截至所示时期的综合财务状况表上未来保单福利负债总额的对账：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(单位：百万)
福利准备金、EOP、后期铺设			$	188,974					$	187,139
递延利润负债EOP，地板后			14,431						13,563
额外保险准备金，包括AOCI、EOP、地板后的金额			13,660						12,679
上文披露的金额小计			217,065						213,381
其他未来政策福利准备金(一)			51,584						52,709
未来保单总收益			$	268,649					$	266,090

__________

(1)表示不需要进行分类前滚披露的余额，包括已结清的整体负债、未付索赔和索赔费用，以及已发生但未报告和在结算过程中的索赔负债。

收入和利息支出

下表列出了截至所示期间，公司综合经营报表中与福利准备金、额外保险准备金和递延利润负债有关的收入和利息支出，以及上述补充表中没有列报的相关收入和利息支出：

			截至2023年6月30日的六个月
			收入(1)
			退休策略						个人生活												国际商务
			体制性						定期寿命						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						其他业务(2)						总计
			(单位：百万)
福利准备金			$	5,335					$	923					$	0					$	3,340					$	3,174					$	273					$	13,045
递延利润负债			(83)						0						0						(291)						18						34						(322)
额外保险准备金			0						0						1,547						0						0						0						1,547
总计			$	5,252					$	923					$	1,547					$	3,049					$	3,192					$	307					$	14,270

88

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			截至2022年6月30日的六个月
			收入(1)
			退休策略						个人生活												国际商务
			体制性						定期寿命						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						其他业务(2)						总计
			(单位：百万)
福利准备金			$	3,437					$	947					$	0					$	3,656					$	3,631					$	268					$	11,939
递延利润负债			(330)						0						0						(415)						(250)						36						(959)
额外保险准备金			0						0						1,230						0						0						1						1,231
总计			$	3,107					$	947					$	1,230					$	3,241					$	3,381					$	305					$	12,211

			截至2023年6月30日的六个月
			利息支出
			退休策略						个人生活												国际商务
			体制性						定期寿命						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						其他业务(2)						总计
			(单位：百万)
福利准备金			$	1,408					$	202					$	0					$	867					$	760					$	242					$	3,479
递延利润负债			113						0						0						71						76						2						262
额外保险准备金			0						0						239						0						0						1						240
总计			$	1,521					$	202					$	239					$	938					$	836					$	245					$	3,981

			截至2022年6月30日的六个月
			利息支出
			退休策略						个人生活												国际商务
			体制性						定期寿命						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他						其他业务(2)						总计
			(单位：百万)
福利准备金			$	1,192					$	194					$	0					$	870					$	789					$	230					$	3,275
递延利润负债			104						0						0						60						71						3						238
额外保险准备金			0						0						205						0						0						2						207
总计			$	1,296					$	194					$	205					$	930					$	860					$	235					$	3,720

__________

(1)代表福利准备金的“毛保费”、递延利润负债的“收入”及额外保险准备金的“毛评税”。

(2)包括上文披露的余额和可能未在上文列报的分类前滚披露的余额。

89

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10. 投保人的账户余额

截至及截至该等期间，投保人账户结余及变动情况如下：

						截至2023年6月30日的六个月
						团体保险						退休策略																		个人生活						国际商务												总计
						生命/残疾						体制性						单变量						个人固定						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他
						(百万美元)
期初余额						$	5,839					$	17,376					$	17,524					$	4,643					$	26,502					$	11,168					$	35,325					$	118,377
存款						523						2,513						2,230						1,206						1,190						1,150						2,818						11,630
记入贷方的利息						84						335						148						60						391						513						354						1,885
收购和处置						0						0						0						0						0						0						0						0
保单收费						(161)						(11)						(11)						(3)						(1,024)						(150)						(87)						(1,447)
自首和撤回						(826)						(2,295)						(332)						(196)						(859)						(96)						(582)						(5,186)
福利支付						0						(272)						(40)						(40)						(81)						(137)						(1,002)						(1,572)
从单独账户转账净额						0						0						16						0						1,155						0						0						1,171
市值变动及其他调整(1)						0						0						1,052						70						148						14						(2)						1,282
外币调整						0						0						0						0						0						(798)						(888)						(1,686)
期末余额						5,459						17,646						20,587						5,740						27,422						11,664						35,936						124,454
减去：再保险和其他可追回的(2)						0						0						0						0						11						1						20						32
投保人账户余额扣除再保险和其他可追回款项后的净额						$	5,459					$	17,646					$	20,587					$	5,740					$	27,411					$	11,663					$	35,916					$	124,422
封闭式分区																																																4,543
未赚取收入准备金、未应得费用抵免和额外利息准备金																																																4,930
其他(3)																																																4,816
投保人账户余额合计																																																$	138,743
加权平均贷记率						2.99		%				3.83		%				1.55		%				2.32		%				2.90		%				8.98		%				1.99		%				3.11		%
风险净额(4)						$	72,764					$	0					$	0					$	0					$	373,992					$	17,126					$	6,472					$	470,354
现金退还价值(5)						$	3,992					$	17,646					$	18,638					$	4,541					$	22,936					$	10,046					$	31,477					$	109,276

90

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

						截至2022年6月30日的六个月
						团体保险						退休策略																		个人生活						国际商务												总计
						生命/残疾						体制性						单变量						个人固定						可变/通用寿命						生活规划师						直布罗陀人寿和其他
						(百万美元)
期初余额						$	6,273					$	16,391					$	14,125					$	4,652					$	26,859					$	11,555					$	37,615					$	117,470
存款						608						2,076						2,721						71						1,279						415						1,523						8,693
记入贷方的利息						75						255						53						53						405						(9)						232						1,064
收购和处置						0						0						(1,406)						(440)						0						0						0						(1,846)
保单收费						(162)						(11)						(1)						(2)						(1,018)						(100)						(53)						(1,347)
自首和撤回						(700)						(2,240)						(150)						(67)						(848)						(100)						(1,504)						(5,609)
福利支付						0						(270)						(57)						(86)						(107)						(130)						(1,159)						(1,809)
从单独账户转账净额						(17)						0						185						0						264						0						0						432
市值变动及其他调整(1)						0						0						72						(75)						(286)						16						(7)						(280)
外币调整						0						0						0						0						0						(1,525)						(1,990)						(3,515)
期末余额						6,077						16,201						15,542						4,106						26,548						10,122						34,657						113,253
减去：再保险和其他可追回的(2)						0						0						0						0						12						1						22						35
投保人账户余额扣除再保险和其他可追回款项后的净额						$	6,077					$	16,201					$	15,542					$	4,106					$	26,536					$	10,121					$	34,635					$	113,218
封闭式分区																																																4,664
未赚取收入准备金、未应得费用抵免和额外利息准备金																																																4,216
其他(3)																																																8,275
投保人账户余额合计																																																$	130,408
加权平均贷记率						2.42		%				3.13		%				0.71		%				2.41		%				3.03		%				(0.17)		%				1.29		%				1.84		%
风险净额(4)						$	71,162					$	0					$	0					$	0					$	360,368					$	14,518					$	7,285					$	453,333
现金退还价值(5)						$	4,136					$	16,201					$	13,380					$	3,079					$	21,673					$	8,959					$	30,843					$	98,271

____________

(1)主要涉及与某些产品的指数化期权相关的嵌入式衍生工具的价值变化。

(2)与降低投保人账户余额总负债风险的再保险协议有关的可追回金额。

(3)包括$5,832百万美元和美元8,242截至2023年6月30日和2022年6月30日，再保险到Great-West的全套服务账户余额分别为100万。有关更多信息，请参见注释1。

(4)风险净额的计算既包括一般账户余额，也包括单独账户余额。

(5)现金退还价值是指合同持有人在资产负债表日可分配的账户余额减去某些退还费用后的金额。确实有不是机构退休战略部门的现金退还费用。

该公司发行的 可变人寿保险和万能人寿保险合同，其中还可能包括“无过失保证”，即公司根据合同向合同持有人担保死亡抚恤金，即使账户价值降至零，只要支付了“无过失保证”保费。

风险净额通常被定义为当期死亡抚恤金超过资产负债表日的经常账户余额。该公司对这些合同的主要风险敞口涉及与这些产品原始定价中使用的假设的实际偏差或变化，包括合同持有人死亡率、合同失效和溢价模式，以及利率和股票市场回报。

该公司还发行年金合同，提供一定的死亡抚恤金和/或生活福利保证 并被记为MRB。 更多信息见附注11，包括与这些担保有关的风险净额。

91

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按保证最低贷记利率范围列出的账户价值余额以及贷记给投保人的利率与相应保证最低利率之间以基点为单位的相关差额范围如下：

			2023年6月30日
保证最低授信额度范围(一)			保证最低限度						1 - 50Bps高于保证的最低值						51 - 150Bps高于保证的最低值						大于150Bps高于保证的最低值						总计
			(百万美元)
团体保险
少于1.00%			$	0					$	0					$	0					$	1,342					$	1,342
1.00% - 1.99%			0						0						0						0						0
2.00% - 2.99%			55						0						0						0						55
3.00% - 4.00%			1,621						0						0						0						1,621
大于4.00%			3						0						0						0						3
总计			$	1,679					$	0					$	0					$	1,342					$	3,021
体制性
少于1.00%			$	401					$	0					$	0					$	0					$	401
1.00% - 1.99%			1,565						0						0						0						1,565
2.00% - 2.99%			557						0						0						0						557
3.00% - 4.00%			5,891						0						0						0						5,891
大于4.00%			1,728						0						0						0						1,728
总计			$	10,142					$	0					$	0					$	0					$	10,142
单变量
少于1.00%			$	973					$	834					$	18					$	0					$	1,825
1.00% - 1.99%			232						2						1						0						235
2.00% - 2.99%			30						5						0						0						35
3.00% - 4.00%			2,119						8						10						0						2,137
大于4.00%			101						0						0						0						101
总计			$	3,455					$	849					$	29					$	0					$	4,333
个人固定
少于1.00%			$	0					$	0					$	0					$	0					$	0
1.00% - 1.99%			559						136						245						84						1,024
2.00% - 2.99%			519						467						48						11						1,045
3.00% - 4.00%			355						8						0						0						363
大于4.00%			100						0						0						0						100
总计			$	1,533					$	611					$	293					$	95					$	2,532
变数与普世生命
少于1.00%			$	0					$	0					$	0					$	36					$	36
1.00% - 1.99%			164						0						2,681						363						3,208
2.00% - 2.99%			23						1,724						2,826						287						4,860
3.00% - 4.00%			7,386						2,024						1,308						11						10,729
大于4.00%			5,560						0						0						0						5,560
总计			$	13,133					$	3,748					$	6,815					$	697					$	24,393
生活规划师
少于1.00%			$	342					$	26					$	91					$	1,136					$	1,595
1.00% - 1.99%			2,915						24						0						0						2,939
2.00% - 2.99%			2,080						0						0						0						2,080
3.00% - 4.00%			333						0						0						0						333
大于4.00%			388						0						0						0						388
总计			$	6,058					$	50					$	91					$	1,136					$	7,335
直布罗陀
少于1.00%			$	16,373					$	0					$	0					$	0					$	16,373
1.00% - 1.99%			9,143						68						0						0						9,211
2.00% - 2.99%			3,225						327						39						0						3,591
3.00% - 4.00%			3,943						0						0						0						3,943
大于4.00%			2,612						0						0						0						2,612
总计			$	35,296					$	395					$	39					$	0					$	35,730

92

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

			2022年6月30日
保证最低授信额度范围(一)			保证最低限度						1 - 50Bps高于保证的最低值						51 - 150Bps高于保证的最低值						大于150Bps高于保证的最低值						总计
			(百万美元)
团体保险
少于1.00%			$	0					$	0					$	0					$	1,813					$	1,813
1.00% - 1.99%			7						0						0						0						7
2.00% - 2.99%			54						0						0						0						54
3.00% - 4.00%			1,681						0						0						0						1,681
大于4.00%			3						0						0						0						3
总计			$	1,745					$	0					$	0					$	1,813					$	3,558
体制性
少于1.00%			$	401					$	0					$	0					$	0					$	401
1.00% - 1.99%			1,573						0						0						0						1,573
2.00% - 2.99%			1,224						0						0						0						1,224
3.00% - 4.00%			4,676						0						0						0						4,676
大于4.00%			989						0						0						0						989
总计			$	8,863					$	0					$	0					$	0					$	8,863
单变量
少于1.00%			$	1,051					$	878					$	19					$	0					$	1,948
1.00% - 1.99%			255						2						0						0						257
2.00% - 2.99%			38						0						1						0						39
3.00% - 4.00%			2,393						6						10						0						2,409
大于4.00%			114						0						0						0						114
总计			$	3,851					$	886					$	30					$	0					$	4,767
个人固定
少于1.00%			$	0					$	0					$	0					$	0					$	0
1.00% - 1.99%			653						65						94						26						838
2.00% - 2.99%			477						0						0						0						477
3.00% - 4.00%			413						2						0						0						415
大于4.00%			109						0						0						0						109
总计			$	1,652					$	67					$	94					$	26					$	1,839
变数与普世生命
少于1.00%			$	16					$	0					$	0					$	0					$	16
1.00% - 1.99%			343						0						695						1,978						3,016
2.00% - 2.99%			397						0						2,260						2,118						4,775
3.00% - 4.00%			7,773						13						2,515						157						10,458
大于4.00%			5,566						0						0						0						5,566
总计			$	14,095					$	13					$	5,470					$	4,253					$	23,831
生活规划师
少于1.00%			$	359					$	28					$	97					$	28					$	512
1.00% - 1.99%			3,080						20						0						0						3,100
2.00% - 2.99%			2,228						0						0						0						2,228
3.00% - 4.00%			308						0						0						0						308
大于4.00%			395						0						0						0						395
总计			$	6,370					$	48					$	97					$	28					$	6,543
直布罗陀
少于1.00%			$	18,839					$	0					$	0					$	0					$	18,839
1.00% - 1.99%			10,254						0						0						0						10,254
2.00% - 2.99%			3,466						326						49						0						3,841
3.00% - 4.00%			1,157						0						0						0						1,157
大于4.00%			246						0						0						0						246
总计			$	33,962					$	326					$	49					$	0					$	34,337

____________

(1)不包括没有最低保证授信利率的合同，如具有指数挂钩授信选项的基金和日本可变产品。

93

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11. 市场风险收益

下表显示了个人退休策略中可变年金产品的MRB余额的前滚，它是唯一包含材料MRB余额的业务线，并对公司截至以下日期的总净MRB头寸进行了调节：

 

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(单位：百万)
国际收支平衡表			$	4,987					$	13,392
NPR累计变化的影响			1,828						898
净现值变动影响前的国际收支余额			6,815						14,290
已收取的归属费用			601						734
已支付的索赔			(59)						(33)
应计利息			173						31
实际生效与预期不同			36						61
利率变动的影响			(696)						(6,078)
股票市场变化的影响			(1,389)						3,669
假设更新的效果			342						(152)
发行			5						0
其他调整(1)			(22)						(3,993)
NPR变化影响前的余额、EOP			5,806						8,529
NPR累计变化的影响			(1,751)						(2,197)
平衡，EOP			4,055						6,332
减少：再保险的MRB			637						41
余额、EOP、再保险净额			3,418						6,291
其他业务			93						133
净MRB余额合计			$	3,511					$	6,424

_________

(1)2022年包括$4,0611000万美元与Palac的出售有关。有关更多信息，请参见注释1。

.

2023年，公司确认了直接和假设MRB的精算假设更新对净收入的不利影响，这主要是由于某些可变年金的投保人行为假设更新所致。2022年，公司确认了直接和假设MRB的精算假设更新对净收入的有利影响，这主要是由于某些可变年金的死亡率和投保人行为假设的更新。

本公司发行某些可变年金保险合同，根据合同，本公司向合同持有人保证的回报不低于(1)根据任何部分提取调整后的合同存款总额加上最低回报，和/或(2)根据任何提取调整后的指定日期的最高周年合同价值。这些担保包括在积累期内死亡、年化或在特定日期应支付的福利，以及在特定时期内应支付的支取和收入福利。

本公司还发行指数化可变年金合同，其回报与特定指数的回报挂钩，根据合同，公司向合同持有人保证不少于合同存款总额的回报，经死亡后的任何部分提取调整后。在某些指数化的可变年金合同中，公司还在合同上向合同人担保在特定时期内应支付的提现福利。

对于死亡时应支付的抚恤金的担保，风险净额通常被定义为当前保证的最低死亡抚恤金超过资产负债表日经常账户余额。公司的主要业务

94

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这些合同的风险敞口涉及这些产品原始定价中使用的假设的实际偏差或变化，包括固定收益和股票市场回报、合同失效和合同人死亡率。

对于在年化时应支付的福利担保，风险净额通常被定义为合同持有人根据合同条款确定的超出经常账户余额的最低担保年金付款的现值。该公司对这些合同的主要风险敞口涉及与这些产品的原始定价中使用的假设的实际偏差或变化，包括固定收益和股票市场回报、年化时间、合同失效和合同者死亡率。

对于在退出时应支付的福利担保，风险净额通常被定义为承包人根据合同条款确定的超出经常账户余额的最低担保退出付款的现值。

对于累积结余担保，风险净额通常定义为保证最低累积结余减去经常账户结余。该公司对这些合同的主要风险敞口涉及与这些产品的原始定价中使用的假设的实际偏差或变化，包括股票市场回报、利率、市场波动和合同持有人行为。

下表提供了上面的前滚表的附带信息。

			2023年6月30日						2022年6月30日
			(百万美元)
风险净额(1)			$	10,885					$	11,538
合同者的加权平均达到年龄			69						68

___________

(1)对于具有多个福利功能的合同，包括每个合同的最高净风险金额。

下表对截至以下日期的MRB资产和负债状况进行了核对：

			2023年6月30日
			*退休战略
			单变量						其他业务						总计
			(单位：百万)
MRB资产			$	1,937					$	14					$	1,951
MRB负债			5,355						107						5,462
净负债			$	3,418					$	93					$	3,511

			2022年6月30日
			*退休战略
			单变量						其他业务						总计
			(单位：百万)
MRB资产			$	856					$	13					$	869
MRB负债			7,147						146						7,293
净负债			$	6,291					$	133					$	6,424

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12. 再保险

 本公司与第三方参与再保险主要是为了为未来的增长提供额外的能力，限制因重大风险而可能产生的最大净亏损，以及收购或处置业务。

自2023年4月起，本公司与星座保险控股公司的附属公司俄亥俄州国家人寿保险公司签订了一项协议，为大约$10保诚金融的全资附属公司保诚人寿保险公司(“保诚人寿”)发行的保诚固定收益(“PDI”)传统可变年金合约的账面价值为10亿美元，保诚人寿保险公司(“保诚人寿”)为保诚人寿的全资子公司。该块代表大约10按账户价值划分的公司剩余有效传统可变年金的%。该公司放弃了100经修改的共同保险下单独账户负债的百分比和100普鲁科人寿共同保险下一般账户负债的百分比发行了PDI传统可变年金合同。与PDI保证的生前和死亡福利相关的一般账户负债以及这些负债的相应再保险被记为市场风险收益。作为这笔交易的结果，该公司确认了一美元309100万递延再保险收益，将在再保险保单的估计剩余寿命内摊销为收入。

自2022年4月起，关于出售全面服务退休业务，本公司与外部交易对手、美国年金保险公司和纽约人寿及年金保险公司签订了单独的协议，以对其部分全面服务退休业务进行再保险。该公司放弃了100经修改的共同保险下单独账户负债的百分比和100在其全面服务退休业务的共同保险下的一般账户负债的百分比。该公司的全面服务退休业务包括市值和稳定价值独立账户以及一般账户产品，包括稳定价值公积金和被称为合成担保投资合同的稳定价值包装产品。这些产品大部分被认为是投资合同，因为它们不包含重大保险风险；因此，这些产品的再保险在存款会计下入账。再保险协议为投保人提供了从本公司更新其合同以授权的机会，任何此类已续订的合同将不再根据本协议进行再保险。

自2022年4月起，就出售Palac法人实体(现称为坚毅人寿保险及年金公司(“FLIAC”))，本公司与FLIAC订立再保险协议，根据该协议，本公司承担FLIAC的所有指数化可变年金。指数化可变年金的再保险转移了再保险合同中包含的所有重大风险，包括死亡风险。作为该协议的结果，可收回再保险包括假定的经修改的共同保险协议，该协议反映了国际金融保险公司留存的投资资产的价值和相关资产回报。该公司还假设了所有具有保证终身提取收入功能的固定指数年金，这些年金都在存款会计项下入账。再保险协议为投保人提供了将其合同从福莱克更新至本公司的机会，任何此类已续签的合同将停止根据本协议进行再保险。

 

自2015年4月起，本公司与外部交易对手联合汉密尔顿再保险有限公司(“联合汉密尔顿”)订立协议，为约50保诚Premier®退休可变年金与3.0业务的比例最高，这是一项保证福利功能。本再保险协议涵盖2015年4月1日至2016年12月31日期间发行的大部分HDI v.3.0可变年金新业务，按配额份额计算，Union Hamilton的累计配额份额为$2.9截至2016年12月31日，新的骑手保费达到2000亿美元。受本协议约束的业务的再保险在基础年金合同有效期内仍然有效。2016年12月31日之后的新销售不在本对外再保险协议的承保范围内。本再保险协议作为嵌入衍生工具入账。

 

2013年1月，本公司通过与哈特福德金融服务集团(“哈特福德金融”)的三家子公司进行再保险交易，收购了哈特福德人寿业务。根据有关协议，本公司提供约700,000有效留存面值净额约为$的人寿保险单1411000亿美元。本公司透过共同保险安排收购一般帐户业务，而就某些类型的一般帐户保单而言，则为经修订的共同保险安排。该公司通过修改的共同保险安排收购了单独账户业务。2018年5月，哈特福德金融出售了一批运营子公司，其中包括二本公司的这些再保险安排的交易对手中的一家，向塔尔科特决议人寿保险公司(“塔尔科特决议”)出售。塔尔科特解决方案于2021年7月被第六街收购。本公司的条款、权利或义务，或该等再保险安排的运作，并无因该等交易对手的控制权改变而受到影响。

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自二零一一年以来，本公司已订立多项再保险协议，以承担英国的退休金责任。根据这些安排，本公司承担长寿风险，在某些安排中，还承担与某些特定受益人的养老金福利相关的投资风险。

 

2006年，公司通过再保险交易收购了好事达公司(“好事达”)的可变年金业务。与好事达的再保险安排包括与所承担的一般账户负债相关的共同保险安排和与所承担的单独账户负债相关的经修改的共同保险安排。应付再保险(代表本公司在经修订共保安排下的责任)于综合财务状况表内计入应收再保险款项。在2021年第四季度，好事达出售了二上述可变年金再保险交易的交易对手向第三方。本公司的条款、权利或义务，或该等再保险安排的运作，并无因该等交易对手的控制权改变而受到影响。

 

对于国内业务，人寿和伤残再保险是通过各种再保险计划来完成的，主要是每年可续保期限、人均超额、超额损失和共同保险。就2000年以来售出的保单而言，本公司已为相当大部分的个人人寿死亡风险提供再保险。再保险的安置主要是在自动的基础上完成的，一些特定的风险在临时再保险的基础上进行再保险。该公司得到授权，并在历史上保留了高达$30每生命100万美元，但将其运营保留限制降低到$20在2013年，每条人寿为100万美元，然后下降到每条人寿10从2020年开始，新业务的平均年收入为100万美元。超过经营限额的留置率是例外情况。

 

国际业务主要使用再保险来获得某些新产品的经验，其次是为了降低某些保护产品的死亡风险和资本管理目的。

综合经营报表中包括的保费、保单收费及手续费收入、市场风险利益价值变动、相关对冲收益(亏损)、投保人利益及未来保单利益负债估计变动的再保险金额如下：

 

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			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
			(单位：百万)
直接保费			$	14,989					$	13,294
假设再保险			2,422						2,072
放弃再保险			(1,139)						(1,200)
保费			$	16,272					$	14,166
直接政策性收费及收费收入			$	1,893					$	1,921
假设再保险			615						619
放弃再保险			(301)						(266)
保单收费及手续费收入			$	2,207					$	2,274
市场风险收益价值的直接变化，扣除相关套期保值收益(损失)			$	88					$	(817)
假设再保险			83						(76)
放弃再保险			(80)						(87)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			$	91					$	(980)
直接投保人利益			$	15,858					$	15,164
假设再保险			3,787						3,203
放弃再保险			(1,680)						(1,634)
投保人的利益			$	17,965					$	16,733
对未来保单福利的负债估计的直接变化			$	429					$	1,501
假设再保险			(146)						470
放弃再保险			(3)						(1,339)
未来保单福利负债估计数的变动			$	280					$	632

 

可收回的再保险金额如下：

 

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
个人和团体年金(1)			$	1,728					$	2,078
人寿保险(2)			8,377						7,981
其他再保险			412						358
再保险可收回总额(3)			$	10,517					$	10,417

__________

(1)主要是指根据与FLIAC的再保险协议建立的再保险可收回款项，根据该协议，公司假设FLIAC的所有指数化可变年金为$1,673百万美元和美元1,986分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

(2)包括根据与收购哈特福德人寿业务有关的再保险安排设立的再保险可收回款项#美元2,082百万美元和美元2,041分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。该公司还记录了与收购哈特福德人寿业务有关的再保险应付款项#美元。1,330百万美元和美元1,327分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。

(3)扣除$(净额17)百万元及(15截至2023年6月30日和2022年12月31日的损失津贴分别为100万美元。

不包括与收购哈特福德人寿业务相关的再保险可收回款项，四主要的再保险公司约占59截至2023年6月30日公司再保险可收回金额的百分比。本公司定期检讨其再保险人的财政状况、可向其追讨的金额及未到期的再保险保费，以减少其因再保险人破产而蒙受的损失。在考虑了公司以信托、信用证或扣留资金安排的形式获得的任何抵押品后，任何预期的信贷损失都反映在CECL津贴中。有关CECL的更多详细信息，请参见注释2。根据本公司的国际长寿再保险交易，本公司从其交易对手那里获得抵押品，以减轻交易对手违约风险。

 

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13. 封闭区块

 

2001年12月18日，也就是股份化之日，美国保诚保险公司(“PICA”)对某些有效的参保保单和年金产品以及用于支付福利和投保人对这些产品的股息的相应资产设立了封闭块(统称为“封闭块”)，并停止提供这些参与产品。已记录的资产和负债按历史账面金额分配给封闭区块。封闭区块构成封闭区块分部的主要组成部分。有关封闭区块的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注15。

 

截至2023年6月30日，公司确认投保人股息义务为$3,145向封闭式大宗投保人支付实际累计收益超过预期累计收益的100万美元。此外，累计未实现投资净收益(亏损)反映为保单持有人股息义务$(2,753)，2023年6月30日，AOCI报告了相应的金额。于2022年12月31日，本公司确认保单持有人股息义务为$3,207向封闭式整体投保人支付超过实际累计收益超过预期累计收益的100万美元；然而，由于累计未实现投资净亏损超过这一数额，截至2022年12月31日的投保人股息义务余额减少为零.

 

截至2023年6月30日，封闭区有足够的资金支付有保证的保单福利，预计封闭区以外的资产将不需要为未来的付款提供资金。下表所示截至报告期末的封闭整体负债对封闭整体资产的超额，是在假设当前股息表的情况下，报告负债与最佳估计负债相比的利润率的合理衡量。指定给封闭区块的封闭区块负债和资产，以及从这些负债和资产中确认的最高未来收益如下：

						6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
						(单位：百万)
封闭式负债
未来的政策好处						$	43,884					$	44,414
投保人应付股息						614						617
投保人的分红义务						392						0
投保人的账户余额						4,543						4,607
其他封闭式负债						3,292						3,499
封闭式整体负债总额						52,725						53,137
封闭的区块资产
固定期限，可供出售，按公允价值计算						29,923						29,898
固定到期日，按公允价值交易						851						900
股权证券，按公允价值计算						1,975						1,733
商业按揭及其他贷款						7,716						7,926
政策性贷款						3,548						3,637
其他投资资产						4,775						4,254
短期投资						323						337
总投资						49,111						48,685
现金和现金等价物						621						1,307
应计投资收益						410						402
其他封闭数据块资产						128						162
关闭的区块资产总额						50,270						50,556
报告的封闭区块负债超过封闭区块资产						2,455						2,581
以上部分为累计其他综合收益(亏损)：
未实现投资净收益(亏损)						(2,912)						(3,458)
分配给投保人的股息义务						2,753						3,207
未来收益将从封闭资产和封闭负债中确认						$	2,296					$	2,330

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关于投保人分红义务的信息如下：

						截至六个月 2023年6月30日
						(单位：百万)
平衡，2022年12月31日						$	0
可分配收益对投保人分红义务的影响						(62)
分配给投保人分红义务的未实现投资净收益(亏损)的变化						454
平衡，2023年6月30日						$	392

封闭式集团的收入、福利和支出如下所示：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
收入
保费			$	430					$	442					$	836					$	850
净投资收益			498						523						977						1,079
已实现投资收益(亏损)，净额			(113)						(60)						(130)						40
其他收入(亏损)			140						(373)						240						(471)
封闭式区块总收入			955						532						1,923						1,498
福利和费用
投保人的利益			610						637						1,182						1,261
记入投保人账户余额的利息			29						30						59						60
给投保人的红利			292						(228)						594						(17)
一般和行政费用			71						75						144						148
封闭式福利和费用总额			1,002						514						1,979						1,452
所得税前的封闭式收入，扣除封闭式福利和费用后的净额			(47)						18						(56)						46
所得税支出(福利)			(54)						(10)						(86)						(9)
封闭式集团收入，扣除封闭式集团福利、费用和所得税后的净额			$	7					$	28					$	30					$	55

14. 所得税

 

该公司使用全年预计有效税率法来计算年初至今的税款。在厘定全年预计税率时，本公司会考虑递延税项资产(包括与未实现投资亏损相关的资产)的变现能力，并已根据现有证据的权重厘定与未实现投资亏损相关的估值拨备并无必要。此外，某些影响所得税总支出的项目会在其发生的期间入账。预计的有效税率是预计的“所得税总支出”除以预计的“所得税前收入和经营性合资企业收益中的权益”的比率。可归属于经营性合资企业的所有税项计入“经营性合资企业收益中的权益，税后净额”。中期税收支出(或福利)是年初至今所得税拨备与本会计年度前几个中期报告的金额之间的差额。

公司的所得税拨备在综合基础上为所得税支出#美元。505百万美元，或20.52023年前六个月，合资企业所得税和股权前收益(亏损)占收益的百分比，而所得税优惠为(263)百万，或15.2%，在2022年前六个月。公司当前和之前的有效税率不同于美国法定税率21%主要由于非应税投资收入、税收抵免、以高于美国法定税率的税率征税的外国收益，以及下文讨论的项目。

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外国税收抵免条例。 财政部和美国国税局于2022年1月4日在联邦登记册上公布了最终规定，这些规定影响了某些外国税收用于美国联邦所得税目的的可信度。最终的规定带来了不确定性，即美国是否可以为向巴西缴纳的税款申请外国税收抵免。能否为支付给巴西的税款申请外国税收抵免，将影响根据美国国税法第952条做出的选择的好处，即公司在巴西的保险业务的收益在扣除相关外国税收抵免后的纳税年度在美国纳税。因此，一美元182022年前六个月的业绩中反映了100万税费支出。最终法规复杂且适用范围广泛，也可能影响支付给其他外国司法管辖区的税款的可信度，其对本公司的全面影响仍在评估中。

GILTI高额免税。 2020年7月20日，美国财政部和国税局发布了最终规定，允许年度选举在外国附属公司支付的税款超过18.9% (90美国法定税率的%21该外国分支机构的GILTI金额(“高税收例外”)。这些规定适用于2021年纳税年度，并可选择适用于2017年后开始的任何纳税年度。在本公司开展业务的许多国家/地区，包括日本和巴西，用于确定税基的当地税收规则与用于确定GILTI的美国税收原则之间存在差异。此外，该公司的日本关联公司的纳税年度与用于确定GILTI的美国日历纳税年度不同；因此，尽管包括日本在内的许多国家和地区的法定税率高于18.9%阈值，单独的附属公司可能不符合18.9每年%的门槛，因此可能没有资格享受这一年度排除。该公司预计将在2022年和2023年两个纳税年度选择高税收例外，并在用于计算2022年和2023年前六个月的年初至今税收的全年预计有效税率中反映了选举的影响。

《降低通货膨胀法案》。2022年8月16日，总裁·拜登签署《2022年降通胀法案》(简称《降通胀法案》)，使之成为法律。《降低通货膨胀率法》最重要的条款之一是15%替代最低税额，基于公司的公认会计原则收入，并有一定的调整。这一规定仅适用于截至2022年或更晚的任何三年期间平均适用财务报表收入超过10亿美元的公司，从2022年12月31日之后的纳税年度起生效。账面收入替代性最低税额(如果有的话)的影响将根据公司公认会计原则收入与公司应纳税所得额的关系而每年有所不同。根据这一规定缴纳的任何税款，在公司税率超过15%的最低起征点时，可在未来几年作为税收抵免。

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15. 短期债务和长期债务

 

短期债务

 

下表列出了该公司截至所示日期的短期债务：

 

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(百万美元)
商业票据：
保德信金融			$	25					$	25
保诚投资有限责任公司			469						413
小计商业票据			494						438
长期债务的当期部分：
高级附注			173						173
抵押贷款债务			83						155
受抵销安排规限的盈余票据(1)			500						500
长期债务的流动部分小计			756						828
其他(2)			13						9
小计			1,263						1,275
减去：在抵销安排下的资产(1)			500						500
短期债务总额(3)			$	763					$	775
补充短期债务信息：
隔夜到期的商业票据借款部分			$	80					$	130
截至本季度的每日平均未偿还商业票据			$	1,258					$	1,312
未偿还商业票据的加权平均到期日(天)			29						98
未偿还商业票据加权平均利率			5.16		%				4.69		%

_________

(1)在存在抵销权的情况下，盈余票据具有相应的资产，从而减少了包括在短期债务中的盈余票据的金额。

(2)包括$131000万美元和300万美元9从一家子公司分别于2023年6月30日和2022年12月31日持有的循环信贷额度中提取的100万美元。

(3)包括保诚金融债务#美元252023年6月30日和2022年12月31日均为100万。

保诚金融和某些子公司可以获得外部流动性来源，包括纽约联邦住房贷款银行(FHLBNY)的成员资格、商业票据计划和或有融资安排。看跌期权协议和融资协议的ORM。该公司还维持银团无担保承诺信贷安排，作为另一种流动资金来源。2023年6月30日，不是从这些银团、无担保承诺信贷安排中提取的金额。有关这些流动资金来源的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注17。

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长期债务

下表列出了该公司截至所示日期的长期债务：

 

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
固定利率债务：
盈余票据			$	345					$	345
受抵销安排规限的盈余票据(1)			9,460						9,460
高级笔记			10,113						10,115
抵押贷款债务			25						25
浮动利率债务：
信用额度			230						300
受抵销安排规限的盈余票据(1)			2,330						2,330
抵押贷款债务(2)			74						29
次级票据(3)			8,089						9,094
小计			30,666						31,698
减去：在抵销安排下的资产(1)			11,790						11,790
长期债务总额(4)			$	18,876					$	19,908

__________    

(1)在存在抵销权的情况下，盈余票据具有相应的资产，从而减少了长期债务中包含的盈余票据的金额。

(2)包括$27百万美元和美元29截至2023年6月30日和2022年12月31日，以外币计价的债务分别为1.8亿美元。

(3)包括保诚金融债务#美元8,046百万美元和美元9,047分别为2023年6月30日和2022年12月31日。还包括附属债务#美元。43百万美元和美元472023年6月30日和2022年12月31日分别以外币计价的百万美元。

(4)包括保诚金融债务#美元18,159百万美元和美元19,1622023年6月30日和2022年12月31日分别为100万。

于2023年6月30日及2022年12月31日，本公司遵守与上表所列借款有关的所有债务契诺。

高级债务发行融资协议

2023年3月，保诚金融进入十年和三十年与以下公司签订的设施协议二特拉华州信托公司在完成出售$1.5在规则144A私募中由信托公司发行数十亿美元的信托证券。这些信托公司将出售信托证券的收益投资于美国国债本金和/或利息带的投资组合。融资协议为保诚金融提供了不时发行和出售信托的权利，最高可达美元。8001000万美元5.7912033年2月15日到期的优先债券%和$7001000万美元5.9972053年2月15日到期的优先票据，并换取信托持有的相应数额的美国国债。作为回报，公司同意向信托支付每半年一次的融资费，费率为1.815%和2.066按年利率计算十年和三十年融资额度分别适用于本公司可发行及出售予信托的优先票据的最高金额。

上述优先票据的发行权将在公司未能向信托支付某些款项时自动全部行使，如支付融资费或偿还信托的费用，如果公司未能在30天，以及涉及其破产的事件。如果公司的综合股东权益(按照美国公认会计原则计算，但不包括AOCI)低于#美元，则公司也被要求行使这一发行权。9.01000亿美元，在某些情况下可能会进行调整。在非自愿行使发行权之前，公司有权回购当时由信托持有的任何优先票据，以换取美国国债。最后，保诚金融可能在2033年2月15日和2053年2月15日之前全部或部分赎回任何未偿还的优先票据，用于十年和三十年分别按面值或整体价格中较大者的赎回价格赎回，或其后按面值全部或部分赎回优先票据。

初级附属票据

2023年2月，该公司发行了美元500本金总额为3,000,000元6.750固定-固定重置率2053年3月到期的次级票据的百分比。2023年6月，公司赎回美元1.520亿美元的本金总额5.625固定利率为2043年到期的浮动利率次级票据的百分比。

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16. 员工福利计划

 

退休金和其他退休后计划

 

本公司设有基金及非基金非供款式固定收益退休金计划(“退休金福利”)，实质上涵盖其所有员工。对一些雇员来说，福利是根据最终平均收入和服务年限(“传统公式”)计算的，而其他雇员的福利则是根据考虑到年龄、服务年限和职业生涯收入的账户余额(“现金余额公式”)计算的。

 

该公司为其退休员工、他们的受益人和受保家属提供一定的医疗保健和人寿保险福利(“其他退休后福利”)。医疗保健计划是缴费的；人寿保险计划是非缴费的。该公司几乎所有的美国员工如果在年龄过后退休，可能有资格获得某些其他退休后福利。55至少要有10服务年资或在某些情况下年事已高50至少要有20连续服役数年。

 

列入“一般和行政费用”的定期(福利)费用净额包括下列组成部分：

 

			截至6月30日的三个月，
			养老金福利												其他退休后福利
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
净定期(收益)成本的组成部分：
服务成本			$	52					$	66					$	3					$	3
利息成本			138						112						18						15
计划资产的预期回报			(232)						(218)						(22)						(25)
摊销先前服务费用			0						0						(2)						(2)
精算(收益)损失摊销净额			17						36						2						2
聚落			1						0						0						0
削减(1)			0						0						0						(8)
特别解雇津贴(2)			0						3						0						4
定期(收益)净成本			$	(24)					$	(1)					$	(1)					$	(11)
			截至6月30日的六个月，
			养老金福利												其他退休后福利
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
净定期(收益)成本的组成部分：
服务成本			$	103					$	146					$	5					$	7
利息成本			276						209						36						27
计划资产的预期回报			(463)						(431)						(43)						(52)
摊销先前服务费用			0						0						(4)						(4)
精算(收益)损失摊销净额			34						87						5						3
聚落			1						1						0						0
削减(1)			0						0						0						(8)
特别解雇津贴(2)			0						4						0						4
定期(收益)净成本			$	(49)					$	16					$	(1)					$	(23)

__________

(1)2022年，由于出售全面服务退休业务，其他退休后福利计划的削减被确认。

(2)2022年，某些雇员因非自愿离职而在非合格计划下以未减少提前退休福利的形式获得特别解雇福利，而其他雇员则因出售全面服务退休业务而获得更多福利。

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目录表

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17. 股权

 

已发行普通股、国库持有普通股和已发行普通股的数量在所示期间的变化如下：

			普通股
			已发布						持有者 财务处						杰出的
			(单位：百万)
平衡，2022年12月31日			666.3						300.3						366.0
已发行普通股			0.0						0.0						0.0
收购普通股			0.0						5.7						(5.7)
基于股票的薪酬计划(1)			0.0						(3.2)						3.2
平衡，2023年6月30日			666.3						302.8						363.5

__________ 

(1)代表根据公司基于股票的薪酬计划从库房发行的净股份。

2023年2月，保诚金融董事会(“董事会”)授权公司在管理层的酌情决定下回购最高可达$1.02023年1月1日至2023年12月31日期间已发行普通股的10亿美元。截至2023年6月30日，5.7根据这项授权，公司回购了100万股普通股，总成本为$500百万美元。

购回股份的时间及金额由管理层根据市场情况及其他考虑因素厘定，回购可在公开市场、透过衍生工具、加速回购及其他协商交易，以及透过符合1934年证券交易法(下称“交易法”)第10b5-1(C)条的预先安排交易计划进行。许多因素可能会影响股份回购授权下任何未来回购的时间和金额，包括但不限于：法律遵从性、公司因监管资本要求的变化而增加的资本需求、增长和收购机会，以及不利市场状况的影响。

普通股每股宣布的股息如下：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
宣布的普通股每股股息			$	1.25					$	1.20					$	2.50					$	2.40

累计其他综合收益(亏损)

 

AOCI指与净收入分开列报并于未经审核中期综合全面收益表中详述的累计保监处项目。截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，AOCI各组成部分的余额和变动如下：

			应占累计其他全面收益(亏损) 保诚金融公司
			外国记者 货币 翻译 调整，调整						净资产未变现 投资额： 收益 (亏损)(1)						未来保单收益负债的利率重新计量						不履行风险变动对市场风险收益的损益						养老金和 退休后 未被识别的互联网 定期福利 (成本)						总计 累计 其他 全面 收入(亏损)
			(单位：百万)
平衡，2022年12月31日			$	(2,274)					$	(16,195)					$	15,242					$	1,448					$	(2,027)					$	(3,806)
保监处在更改类别前的变动			(359)						5,184						(8,901)						(77)						10						(4,143)
从AOCI重新分类的金额			1						381						0						0						35						417
所得税优惠(费用)			(87)						(1,358)						2,324						16						(12)						883
平衡，2023年6月30日			$	(2,719)					$	(11,988)					$	8,665					$	1,387					$	(1,994)					$	(6,649)

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目录表

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			应占累计其他全面收益(亏损) 保诚金融公司
			外国记者 货币 翻译 调整，调整						净资产未变现 投资额： 收益 (亏损)(1)						未来保单收益负债的利率重新计量						不履行风险变动对市场风险收益的损益						养老金和 退休后 未被识别的互联网 定期福利 (成本)						总计 累计 其他 全面 收入(亏损)
			(单位：百万)
平衡，2021年12月31日			$	(1,107)					$	26,640					$	(33,220)					$	707					$	(2,513)					$	(9,493)
保监处在更改类别前的变动			(1,309)						(42,390)						48,618						1,307						367						6,593
从AOCI重新分类的金额			9						403						0						0						86						498
所得税优惠(费用)			(84)						9,670						(11,511)						(275)						(101)						(2,301)
平衡，2022年6月30日			$	(2,491)					$	(5,677)					$	3,887					$	1,739					$	(2,161)					$	(4,703)

    

__________

(1)包括现金流对冲#美元2,097百万美元和美元2,616分别截至2023年6月30日和2022年12月31日的百万美元和2,446百万美元和美元1,019分别截至2022年6月30日和2021年12月31日的百万美元，公允价值对冲为(149)百万元及(54)分别截至2023年6月30日和2022年12月31日的百万美元和27百万美元和$(35)分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。

 

从累计其他全面收益(亏损)中重新分类

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，												受影响的合并业务报表中的第行项目
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
从AOCI(1)(2)重新分类的金额：
外币折算调整：
外币折算调整			$	(1)					$	1					$	(1)					$	(9)					已实现的投资收益(亏损)，净额
未实现投资净收益(亏损)：
现金流对冲--利率			(6)						(1)						(29)						(5)						(3)
现金流对冲--货币			3						3						8						4						(3)
现金流对冲--货币/利率			26						503						65						657						(3)
公允价值对冲--货币			(2)						0						(4)						(2)						(3)
可供出售证券的未实现投资净收益(亏损)			(266)						(646)						(421)						(1,057)						已实现的投资收益(亏损)，净额
未实现投资净收益(亏损)总额			(245)						(141)						(381)						(403)						(4)
确定福利项目的摊销：
前期服务成本			2						2						4						4						(5)
精算损益			(19)						(38)						(39)						(90)						(5)
固定收益项目摊销总额			(17)						(36)						(35)						(86)
该期间的改叙总数			$	(263)					$	(176)					$	(417)					$	(498)

__________

(1)所有的金额都显示在税前。

(2)正数表示从AOCI中重新分类的收益/福利。负数表示从AOCI中重新分类的损失/成本。

(3)有关现金流量和公允价值套期保值的更多信息，请参阅附注5。

(4)关于未实现投资收益(损失)的更多信息见下表，包括对延期保单收购和其他成本、未来保单收益和投保人红利的影响。

(5)有关雇员福利计划的资料，请参阅附注16。

 

未实现投资净收益(亏损)

 

可供出售固定到期日证券及若干其他投资资产及其他资产的未实现投资净收益(亏损)计入本公司未经审核的中期综合财务状况报表，作为AOCI的组成部分。这些数额的变化包括重新分类调整，将以前作为“其他全面收益(亏损)”一部分列入“净收益(亏损)”的项目从“其他全面收益(亏损)”中剔除。以下所示期间的数额分为与已计入信贷损失准备金的可供出售固定到期日证券有关的数额和所有其他未实现投资收益(损失)净额，如下：

106

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			已计提信贷损失准备的可供出售固定期限证券的未实现投资净收益(亏损)						净资产未变现 收益(亏损) 关于所有其他投资(1)						再保险可追回款项						未来政策 福利， 投保人的 帐号 余额和 再保险应付款项						投保人的 分红						所得税优惠(费用)						与未实现投资净收益(亏损)相关的累计其他综合收益(亏损)
			(单位：百万)
平衡，2022年12月31日			$	(45)					$	(24,959)					$	(703)					$	1,946					$	3,194					$	4,372					$	(16,195)
期间产生的投资净收益(亏损)			33						5,773																								(1,396)						4,410
净收益中包含的亏损(收益)的重新分类调整			(13)						394																								(92)						289
因计提本期间记录的信贷损失准备而改叙			(43)						43																								0						0
未实现投资(收益)损失净额的影响															71						(252)						(441)						130						(492)
平衡，2023年6月30日			$	(68)					$	(18,749)					$	(632)					$	1,694					$	2,753					$	3,014					$	(11,988)

__________

(1)包括现金流和公允价值对冲。有关更多信息，请参见注释5。

18. 每股收益

 

根据保诚金融公司在所示期间的综合收益，对普通股的基本计算和稀释每股计算的分子和分母进行核对如下：

			截至6月30日的三个月，
			2023																		2022
			收入						加权 平均值 股票						每股收益 金额						收入						加权 平均值 股票						每股收益 金额
			(单位：百万，每股除外)
基本每股收益
净收益(亏损)			$	496																	$	(1,017)
减去：可归因于非控股权益的收入(亏损)			(15)																		(7)
减去：分配给参与非既得股支付奖励的股息和未分配收益			6																		6
可供普通股持有人使用的可归因于保诚金融的净收益(亏损)			$	505					364.8						$	1.38					$	(1,016)					374.4						$	(2.71)
稀释性证券的影响和赔偿方案
增加：股息和未分配收益分配给参与的非既得性股份支付奖励-基本			$	6																	$	6
减去：分配给参与非既得股支付奖励的股息和未分配收益-摊薄			6																		6
股票期权									0.2																		0.0
递延和长期补偿方案									1.1																		0.0
稀释后每股收益(1)
可供普通股持有人使用的可归因于保诚金融的净收益(亏损)			$	505					366.1						$	1.38					$	(1,016)					374.4						$	(2.71)

__________ 

(1)在截至2022年6月30日的三个月中，基本每股收益的加权平均股票也被用于计算稀释每股收益，因为当报告净亏损时，稀释股票和每股稀释收益不适用。由于截至2022年6月30日的三个月，普通股持有人可获得的可归因于保诚金融的净亏损，所有潜在的股票期权和补偿计划都被认为是反稀释的。

107

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			截至6月30日的六个月，
			2023																		2022
			收入						加权 平均值 股票						每股收益 金额						收入						加权 平均值 股票						每股收益 金额
			(单位：百万，每股除外)
基本每股收益
净收益(亏损)			$	1,973																	$	(1,523)
减去：可归因于非控股权益的收入(亏损)			0																		(20)
减去：分配给参与非既得股支付奖励的股息和未分配收益			24																		13
可供普通股持有人使用的可归因于保诚金融的净收益(亏损)			$	1,949					365.7						$	5.33					$	(1,516)					375.3						$	(4.04)
稀释性证券的影响和赔偿方案
增加：股息和未分配收益分配给参与的非既得性股份支付奖励-基本			$	24																	$	13
减去：分配给参与非既得股支付奖励的股息和未分配收益-摊薄			24																		13
股票期权									0.2																		0.0
递延和长期补偿方案									1.0																		0.0
稀释后每股收益(1)
可供普通股持有人使用的可归因于保诚金融的净收益(亏损)			$	1,949					366.9						$	5.31					$	(1,516)					375.3						$	(4.04)

__________ 

(1)在截至2022年6月30日的六个月中，基本每股收益的加权平均股票也被用于计算稀释每股收益，因为当报告净亏损时，稀释股票和每股稀释收益不适用。由于截至2022年6月30日的6个月，普通股持有人可获得的可归因于保诚金融的净亏损，所有潜在的股票期权和补偿计划都被认为是反稀释的。

包含不可没收股息权的未归属股份支付奖励是参与证券，并根据两级法计入每股收益。根据这种方法，可归因于保诚金融的收益在普通股和参与奖励之间分配，就像奖励是第二类股票一样。在普通股持有者可获得的净收入期间，每股收益的计算不包括分子中参与证券的收入以及这些证券在分母中的稀释影响。如果普通股持有者出现净亏损，未分配收益不会分配给参与的证券，分母不包括这些证券的稀释影响，因为它们不会分担公司的亏损。在截至2023年6月30日、2023年和2022年6月30日、2023年和2022年的三个月内，分配给参与未归属股份支付奖励的未分配收益是基于4.1百万美元和4.9在截至2023年6月30日、2023年和2022年的6个月中，分别有100万这类奖励是基于4.1百万美元和5.0这类奖项中的100万个分别按未偿还期间的加权计算。

 

与递延和长期补偿计划有关的股票期权和股票被认为是反摊薄的，不包括在稀释后每股收益的计算中。根据库存股方法的应用或普通股持有者出现净亏损的情况，股票期权被视为反摊薄。在普通股持有者出现净亏损的情况下，与递延和长期补偿计划相关的股票被认为是反稀释的。在所示期间，与递延和长期补偿计划有关的被视为反摊薄的股票期权和股票的数量如下：

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			截至6月30日的三个月，
			2023												2022
			股票						行使价格 每股						股票						行使价格 每股
			(以百万为单位，不包括每股金额，基于加权平均)
基于库存股方法应用的反稀释股票期权			1.7						$	99.74					$	0.7					$	108.67
普通股持有者因净亏损而获得的反稀释股票期权			0.0												0.4
基于库存股方法的反摊薄股份			0.3												0.2
普通股持有者因净亏损而产生的反摊薄股份			0.0												2.3
反摊薄股票期权和股份总额			2.0												3.6

			截至6月30日的六个月，
			2023												2022
			股票						行使价格 每股						股票						行使价格 每股
			(以百万为单位，不包括每股金额，基于加权平均)
基于库存股方法应用的反稀释股票期权			1.4						$	101.12					$	0.3					$	108.67
普通股持有者因净亏损而获得的反稀释股票期权			0.0												0.6
基于库存股方法的反摊薄股份			0.2												0.2
普通股持有者因净亏损而产生的反摊薄股份			0.0												2.2
反摊薄股票期权和股份总额			1.6												3.3

19. 细分市场信息

 

细分市场

 

该公司的主要业务包括PGIM(公司的全球投资管理业务)、美国业务(包括退休战略、团体保险和个人人寿业务)、国际业务、封闭区块部门以及公司的公司和其他业务。封闭区块部门被视为剥离的业务，与包括在公司和其他业务中的剥离和剥离的业务分开报告。被剥离和剥离的业务包括已经或将被出售或退出的业务，包括已被置于清盘状态的业务，这些业务不符合美国公认会计准则下的“非持续业务”会计处理条件。

如附注1所述，自2023年1月1日起，AIQ现在包括在公司和其他业务中。同样从2023年1月1日起，保诚顾问公司以前是个人人寿部门的一部分，现在包括在公司和其他业务中。这些报告变化对公司的综合财务报表没有影响，历史分部业绩已更新，以符合本期列报。

调整后的营业收入

 

该公司使用“调整后的营业收入”来分析每个部门的经营业绩。调整后的营业收入并不等同于根据美国公认会计原则确定的“经营合资企业所得税和权益前收益(亏损)”或“净收益(亏损)”，而是公司首席运营决策者用来评估部门业绩和分配资源的部门损益的指标，并与权威指引一致，如下所示的部门业绩指标。调整后的营业收入是通过调整下列项目的各分部的“经营合营企业所得税和权益前收入(亏损)”计算的：

•已实现投资收益(亏损)、净额及相关调整；

•与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额；

109

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•市场风险收益在扣除相关套期保值收益(损失)后的价值变化；

•市场经验更新；

•剥离和剥离的业务；

•经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益；

•其他调整。

 

这些项目对于了解业务的总体结果很重要。调整后的营业收入不能替代根据美国公认会计原则确定的收入，公司对调整后营业收入的定义可能与其他公司的定义不同。然而，该公司认为，为管理目的而计量的调整后营业收入的列报，通过强调持续经营的结果和其业务的基本盈利因素，加强了对经营结果的了解。有关这些对账项目的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表附注22。

由于2023年第一季度采用ASU 2018-12，本公司必须按公允价值计量所有市场风险收益(例如，与可变年金相关的生前福利和死亡福利担保)。为加强对我们基本业绩趋势的了解，本公司调整后的营业收入不包括反映当前市场状况变化影响的“市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(亏损)”。此外，“与已实现投资收益(亏损)相关的费用”不再包括当期已实现投资净收益(亏损)对DAC和相关余额摊销的影响，“市场经验更新”不再包括当前市场状况变化对DAC和相关余额的直接影响。在这两种情况下，DAC和相关余额的摊销不受ASU 2018-12年度这些因素的影响。见附注2，关于采用ASU 2018-12年度的其他信息，包括市场风险收益以及DAC和其他余额的摊销。

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调整后营业收入与净收入(亏损)的对账

下表将“调整后的所得税前营业收入”调整为“经营合营企业所得税和权益前收益(亏损)”：

 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
按部门划分的调整后的所得税前营业收入：
PGIM			$	179					$	206					$	330					$	394
美国企业：
机构退休战略			428						432						824						947
个人退休策略			448						1,749						889						2,180
退休策略(一)			876						2,181						1,713						3,127
团体保险			139						54						164						(61)
个人人寿(一)			(59)						(1,662)						(161)						(1,680)
美国企业总数			956						573						1,716						1,386
国际商务			784						692						1,624						1,643
公司和其他			(527)						(321)						(1,012)						(737)
分部调整后的所得税前营业收入总额			1,392						1,150						2,658						2,686
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(853)						(2,216)						(535)						(3,853)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			88						(222)						139						(306)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			16						(710)						91						(1,014)
市场经验更新			(3)						371						45						492
剥离和剥离的业务：
封闭式分区			(48)						16						(52)						43
其他被剥离和分流的业务			64						499						171						228
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益			(26)						44						(31)						15
其他调整(2)			(9)						0						(18)						(17)
未经审计的中期合并财务报表中经营合营企业的税前收益和权益前收益(亏损)			$	621					$	(1,068)					$	2,468					$	(1,726)

________

(1)退休战略和个人人寿部门的结果反映了DAC，就像业务是一个独立的运营一样。根据本政策资本化的部门间成本的消除包括在公司和其他业务的合并调整中。

(2)包括业务收购的对价部分，在必要的服务期内确认为补偿费用。

111

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精选财务信息的对账

下表载列本公司各分部及其公司及其他业务的若干财务资料，包括按分部划分的资产及按分部计算的按调整营业收入计算的收入，以及分部合计与未经审核中期综合财务报表所报告金额的核对情况。 

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
按细分市场划分的资产：
PGIM			$	45,408					$	48,364
美国企业：
机构退休战略			108,326						108,565
个人退休策略			136,508						130,173
退休策略			244,834						238,738
团体保险			37,812						38,201
个人生活			109,168						102,445
美国企业总数			391,814						379,384
国际商务			186,561						186,791
公司和其他			22,866						23,556
封闭式分区			50,655						50,934
未经审计的中期合并财务报表的总资产			$	697,304					$	689,029

112

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						截至2023年6月30日的三个月
按部门调整后的营业收入基础上的收入、福利和费用						总收入						网络 投资 收入						福利和费用总额						投保人的 优势						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						分红给 投保人						利息 费用						摊销 DAC的数量
						(单位：百万)
PGIM						$	849					$	67					$	670					$	0					$	0					$	0					$	29					$	0
美国企业：
机构退休战略						2,737						1,072						2,309						2,263						144						0						(4)						6
个人退休策略						1,119						344						671						49						111						0						19						83
退休策略						3,856						1,416						2,980						2,312						255						0						15						89
团体保险						1,598						128						1,459						1,140						41						0						2						2
个人生活						1,564						709						1,623						823						227						9						232						114
美国企业总数						7,018						2,253						6,062						4,275						523						9						249						205
国际商务						4,723						1,321						3,939						2,645						226						2						4						159
公司和其他(1)						54						173						581						0						31						0						179						(9)
在调整后的营业收入基础上的总收入、福利和费用						12,644						3,814						11,252						6,920						780						11						461						355
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整						(549)						(4)						304						21						283						0						0						0
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额						46						0						(42)						(63)						6						0						0						7
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						16						0						0						0						0						0						0						0
市场经验更新						(5)						0						(2)						(1)						0						0						0						0
剥离和剥离的业务：
封闭式分区						955						499						1,003						608						29						292						0						4
其他被剥离和分流的业务						401						167						337						176						51						0						(2)						0
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益						(10)						0						16						0						0						0						0						0
其他调整						0						0						9						0						0						0						0						0
按合并业务报表计算的总收入、收益和费用						$	13,498					$	4,476					$	12,877					$	7,661					$	1,149					$	303					$	459					$	366

113

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

						截至2022年6月30日的三个月
按部门调整后的营业收入基础上的收入、福利和费用						总收入						网络 投资 收入						福利和费用总额						投保人的 优势						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						分红给 投保人						利息 费用						摊销 DAC的数量
						(单位：百万)
PGIM						829						(14)						623						0						0						0						10						1
美国企业：
机构退休战略						2,422						892						1,990						2,310						75						0						(2)						3
个人退休策略						2,425						178						676						26						100						0						17						91
退休策略						4,847						1,070						2,666						2,336						175						0						15						94
团体保险						1,496						117						1,442						1,144						39						0						1						1
个人生活						1,286						614						2,948						864						231						8						198						111
美国企业总数						7,629						1,801						7,056						4,344						445						8						214						206
国际商务						4,455						1,286						3,763						2,767						175						13						5						150
公司和其他(1)						44						168						365						3						34						0						172						(12)
在调整后的营业收入基础上的总收入、福利和费用						12,957						3,241						11,807						7,114						654						21						401						345
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整						(2,293)						(4)						(77)						30						(107)						0						0						0
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额						32						0						254						102						12						0						0						8
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						(710)						0						0						0						0						0						0						0
市场经验更新						72						0						(299)						(17)						0						0						0						0
剥离和剥离的业务：
封闭式分区						529						520						513						637						31						(228)						0						4
其他被剥离和分流的业务						740						181						241						92						54						0						0						1
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益						65						0						21						0						0						0						0						0
其他调整						0						0						0						0						0						0						0						0
按合并业务报表计算的总收入、收益和费用						$	11,392					$	3,938					$	12,460					$	7,958					$	644					$	(207)					$	401					$	358

114

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

						截至2023年6月30日的六个月
按部门调整后的营业收入基础上的收入、福利和费用						总收入						网络 投资 收入						福利和费用总额						投保人的 优势						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						分红给 投保人						利息 费用						摊销 DAC的数量
						(单位：百万)
PGIM						$	1,747					$	147					$	1,417					$	0					$	0					$	0					$	56					$	1
美国企业：
机构退休战略						7,626						2,076						6,802						6,613						269						0						6						10
个人退休策略						2,214						662						1,325						82						226						0						33						176
退休策略						9,840						2,738						8,127						6,695						495						0						39						186
团体保险						3,162						254						2,998						2,358						85						0						6						3
个人生活						3,091						1,378						3,252						1,647						450						18						455						228
美国企业总数						16,093						4,370						14,377						10,700						1,030						18						500						417
国际商务						9,738						2,606						8,114						5,797						441						9						15						310
公司和其他(1)						170						362						1,182						(5)						65						0						331						(18)
在调整后的营业收入基础上的总收入、福利和费用						27,748						7,485						25,090						16,492						1,536						27						902						710
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整						(74)						(9)						461						46						415						0						0						0
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额						83						0						(56)						(120)						18						0						0						14
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						91						0						0						0						0						0						0						0
市场经验更新						19						0						(26)						3						0						0						0						0
剥离和剥离的业务：
封闭式分区						1,926						980						1,978						1,181						59						594						1						7
其他被剥离和分流的业务						779						340						608						363						102						1						(3)						0
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益						(29)						0						2						0						0						0						0						0
其他调整						0						0						18						0						0						0						0						0
按合并业务报表计算的总收入、收益和费用						$	30,543					$	8,796					$	28,075					$	17,965					$	2,130					$	622					$	900					$	731

115

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

						截至2022年6月30日的六个月
按部门调整后的营业收入基础上的收入、福利和费用						总收入						网络 投资 收入						福利和费用总额						投保人的 优势						利息 归功于 投保人的 帐号 余额						分红给 投保人						利息 费用						摊销 DAC的数量
						(单位：百万)
PGIM						$	1,755					$	(18)					$	1,361					$	0					$	0					$	0					$	16					$	2
美国企业：
机构退休战略						5,169						1,860						4,222						4,488						155						0						2						6
个人退休策略						3,522						440						1,342						91						178						0						21						186
退休策略						8,691						2,300						5,564						4,579						333						0						23						192
团体保险						3,035						241						3,096						2,497						75						0						2						(1)
个人生活						2,844						1,258						4,524						1,729						458						17						387						222
美国企业总数						14,570						3,799						13,184						8,805						866						17						412						413
国际商务						9,933						2,583						8,290						6,252						365						28						8						305
公司和其他(1)						1						290						738						(4)						68						0						329						(22)
在调整后的营业收入基础上的总收入、福利和费用						26,259						6,654						23,573						15,053						1,299						45						765						698
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整						(3,941)						(14)						(88)						59						(147)						0						0						0
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额						10						0						316						122						31						0						0						22
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)						(1,014)						0						0						0						0						0						0						0
市场经验更新						113						0						(379)						(9)						0						0						0						1
剥离和剥离的业务：
封闭式分区						1,494						1,074						1,451						1,261						61						(17)						0						7
其他被剥离和分流的业务						278						582						50						247						(540)						0						1						1
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益						48						0						33						0						0						0						0						0
其他调整						0						0						17						0						0						0						0						0
按合并业务报表计算的总收入、收益和费用						$	23,247					$	8,296					$	24,973					$	16,733					$	704					$	28					$	766					$	729

________

(1)公司和其他业务通过AIQ和Prudential Advisors，通过销售和分销保诚和第三方提供的某些保险、年金和投资产品获得手续费收入。

116

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目录表

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部门间收入

管理层已参考市场比率厘定部门间收入。部门间收入在公司和其他业务的合并中被抵消。PGIM部门的收入包括部门间收入，主要包括基于资产的管理和行政费用，如下所示： 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
PGIM部门间收入			$	198					$	201					$	403					$	433

 

分部亦可与其他分部订立内部衍生合约。就经调整营业收入而言，每一分部计入内部衍生产品的结果与该分部计入其他类似外部衍生产品的方式一致。

资产管理费和服务费

下表列出了所示期间主要与投资管理活动有关的资产管理费和服务费：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
资产型管理费			$	789					$	841					$	1,577					$	1,822
绩效激励费			4						6						7						10
其他费用			125						140						251						288
资产管理和服务费合计			$	918					$	987					$	1,835					$	2,120

20. 承付款和或有负债

承诺和保证

 

商业按揭贷款承诺

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
未偿还按揭贷款承担总额			$	1,855					$	1,995
存在向投资者出售的预先安排的承诺部分			$	397					$	582

 

与本公司的商业抵押业务有关，它发起商业抵押贷款。持有待售贷款的承诺确认为衍生工具，并按公允价值入账。在其中某些交易中，公司预先安排在公司为贷款提供资金后，将贷款出售给投资者，包括下文讨论的政府支持的实体。上述数额包括不能无条件取消的资金不足的承付款。对于相关的信贷风险，有#美元的信贷损失准备金。1截至2023年6月30日和2022年12月31日，均为100万。津贴的变化是$。0百万截至6月30日、2023年和2022年的三个月和六个月。

117

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购买投资的承诺(不包括商业按揭贷款)

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
预计将由普通账户和单独账户以外的其他业务提供资金			$	12,117					$	8,376
预计将由单独的账户提供资金			$	128					$	183

本公司还有购买或资助投资的其他承诺，其中一些承诺取决于不在本公司控制之下的事件或情况，包括由本公司交易对手酌情决定的事件或情况。该公司预计，这些承诺中的一部分最终将由其单独的账户提供资金。上述数额包括不能无条件取消的资金不足的承付款。有几个不是信贷损失的相关费用三个月或六个月结束2023年6月30日或2022年6月。

 证券借贷和证券回购交易的弥偿

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
就证券借贷和证券回购交易向某些客户提供的弥偿(1)			$	5,847					$	5,834
与上述赔偿相关的抵押品的公允价值(1)			$	5,974					$	5,985
与担保相关的应计负债			$	0					$	0

__________ 

(1)有几个不是截至2023年6月30日和2022年12月31日的证券回购交易。

在正常业务过程中，本公司可代表若干客户账户(统称“该等账户”)为证券借贷或证券回购交易提供便利。在该等安排中，本公司已向账户提供弥偿，使其不会因与本公司促成的该等交易有关的交易对手(即借款人)违约而造成损失。在证券借贷交易中，交易对手在交易开始时向账户提供的抵押品的金额至少等于102出借证券和抵押品的公允价值的%每天至少保持相等102出借证券公允价值的%。在证券回购交易中，交易对手在交易开始时向账户提供的抵押品的金额至少等于95回购的证券的公允价值的%，抵押品每天至少保持相等95回购证券公允价值的%。本公司只有在交易对手违约，而所持抵押品的价值低于借给该交易对手或须从该交易对手回购的证券的价值时，才会面临风险。该公司认为，根据这些赔偿支付任何款项的可能性微乎其微。

 

书面信用衍生品

 

如附注5所述，本公司承销信贷衍生工具，根据该等衍生工具，本公司有责任向交易对手支付合约的参考金额，并收取违约证券或类似证券作为回报。

 

资产价值担保

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
第三方资产的担保价值			$	82,181					$	84,338
支持这些资产的抵押品的公允价值			$	76,351					$	77,693
与担保相关的资产(负债)，按公允价值列账			$	0					$	1

 

退休战略部分承保的某些合同包括与被担保方拥有的金融资产有关的担保。这些合约作为衍生品入账，并按公允价值列账。支持这些担保的抵押品没有反映在未经审计的中期综合财务状况报表中。

 

118

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

已偿还按揭贷款的弥偿

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
根据公司提供的按揭贷款的弥偿协议所规定的最高风险			$	2,992					$	2,972
以上首次亏损曝险部分			$	867					$	862
与担保有关的应计负债(1)			$	30					$	33

__________

(1)与担保有关的应计负债包括信贷损失准备金#美元。15百万美元和美元17分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。津贴的变化是减少了#美元。1分别在截至2023年6月30日和2022年6月30日的两个月内减少100万美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的两个月内减少600万美元2百万美元和美元4分别为100万美元。

 

作为公司PGIM部门的商业抵押贷款活动的一部分，该公司为某些政府支持的实体提供商业抵押贷款的发放、承销和服务，如房利美和房地美。该公司已同意通过授权安排，为政府支持的实体赔偿与其服务的某些抵押贷款相关的部分信用风险。根据这些安排，本公司根据政府支持的实体指定的承保标准，发起出售给政府支持实体的多家庭抵押贷款，并就其因本公司提供的某些贷款而蒙受的特定百分比损失向其支付款项。公司承担的损失的百分比一般不同于4%至20按贷款余额的30%计算，通常基于贷款余额中规定百分比的首次亏损敞口，加上与政府支持的实体分担的超过所述首次亏损百分比的任何损失，但受合同规定的最高百分比限制。公司根据历史损失经验以及资产的规模和剩余寿命来确定与这一风险敞口相关的负债。该公司提供了$24,110百万美元和美元23,937截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有100万笔受这些损失分担安排约束的抵押贷款，所有这些抵押贷款都以基础多户住宅物业的优先留置权为抵押。截至2023年6月30日，这些抵押贷款的加权平均偿债覆盖率为2.03倍数和加权平均按揭成数60%。截至2022年12月31日，这些抵押贷款的加权平均偿债覆盖率为1.92倍数和加权平均按揭成数61%。该公司拥有不是与截至2023年6月30日或2022年6月30日的六个月结算的赔偿相关的损失。

 

其他担保

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(单位：百万)
金额可以确定的其他担保			$	36					$	57
其他担保和赔偿的应计负债			$	32					$	33

 

该公司还须遵守其他财务担保和赔偿安排。本公司提供与收购、处置、投资和其他交易有关的赔偿和担保，这些交易包括(但不限于)违反本公司提供的陈述、保证或契诺的行为。这些义务通常受到合同或法律实施(如诉讼时效)所界定的各种时间限制。在某些情况下，最高潜在债务受到合同限制，而在另一些情况下，这种限制并未具体规定或适用。

 

由于这些债务中的某些债务不受限制，因此不可能确定根据这些担保应支付的最高潜在金额。上述应计负债与出售台湾保诚人寿保险公司(“POT”)有关，并代表POT的某些保险责任的财务担保。

或有负债

 

公司及其监管机构持续审查其业务，包括但不限于销售和其他客户界面程序和做法，以及履行对客户和其他各方义务的程序。这些审查可能导致修改或改进流程或实施其他行动计划，包括关于管理监督、销售和其他客户接口程序和做法，以及向客户和其他方付款的时间安排或计算。在某些情况下，如果合适，公司可能会向客户或其他各方提供补救，并可能产生费用，包括此类补救的成本、行政成本和监管罚款。

 

119

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目录表

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未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

本公司受各州和其他司法管辖区关于无人认领或遗弃资金的识别、报告和欺诈的法律法规的约束，并接受对这些要求的合规性的审计和审查。

 

本公司在某一特定季度或年度期间的经营业绩或现金流可能会因与上述事项有关的付款或部分取决于该期间的经营业绩或现金流的其他事项而受到重大影响。然而，管理层认为，在考虑适用准备金和获得赔偿的权利后，与这些事项相关的最终付款应不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

诉讼和监管事项

公司受制于Leg在其正常业务过程中采取的法律和监管行动。未决的法律和监管行动包括与公司特定业务和运营方面有关的诉讼，以及其经营业务的典型诉讼，包括在这两种情况下已被剥离或处于清盘状态的业务。其中一些诉讼是代表各类据称的申诉人提起的。在其中某些案件中，原告要求巨额和/或不确定的金额，包括惩罚性或惩罚性损害赔偿。诉讼或监管事项的结果，以及任何特定时间的潜在损失数额或范围，往往固有地是不确定的。

当损失可能已经发生，并且损失的金额可以合理估计时，公司为诉讼和监管事项建立应计项目。对于诉讼和监管事项，如损失可能合理地可能发生，但不可能发生，或可能发生，但不可合理估计，则不会确定应计项目，但会披露该事项(如果可能是重大事项)，包括下文讨论的事项。本公司估计，截至2023年6月30日，合理可能的损失超过为目前可以做出此类估计的诉讼和监管事项确定的应计项目的总范围不到$250百万美元。任何估计均不代表预期亏损(如果有的话)或公司在该等事宜上的最大可能亏损风险。本公司按季度及年度审阅有关其诉讼及监管事宜的相关资料，并根据该等审阅更新其应计项目、披露资料及合理可能亏损的估计。

以下对诉讼和监管事项的讨论提供了公司合并财务报表附注23中讨论的那些事项的最新情况，这些事项包括在公司截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中，应与Form 10-K中提供的完整描述一起阅读。

欺诈诉讼

Total Asset Recovery Services，LLC诉MetLife，Inc.等人，Prudential Financial，Inc.，美国Prudential Insurance Company of America和Prudential Insurance Agency，LLC

2023年3月，被告提出动议，要求驳回第四次修订后的起诉书。

证券诉讼

Warren City诉PFI等人案。

2023年6月，第三巡回上诉法院部分确认和部分推翻了初审法院2020年12月的裁决，驳回了经修改的申诉，并将案件发回地区法院，以考虑地区法院2020年裁决未达成的其他驳回理由。

保证智商，有限责任公司

威廉·詹姆斯·格里芬等人。V.Benefytt Technologies，Inc.等人。和保障智商，有限责任公司

2023年2月，该公司提交了对第三次修订后的申诉的答复。

120

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目录表

保诚金融股份有限公司

未经审计的中期合并财务报表附注-(续)

其他事项

Cho诉PICA等人案。

2023年5月，原告提出等级认证动议。

摘要

该公司的诉讼和监管事项受到许多不确定因素的影响，鉴于其复杂性和范围，其结果无法预测。公司在特定季度或年度期间的经营业绩或现金流可能会受到未决诉讼和监管事项最终不利解决的重大影响，这在一定程度上取决于该时期的经营业绩或现金流。鉴于本公司诉讼和监管事项的不可预测性，在某些情况下，一个或多个未决诉讼或监管事项的最终不利解决也可能对本公司的财务报表产生重大不利影响。然而，管理层认为，根据目前掌握的信息，在考虑了适用的准备金和获得赔偿的权利后，所有未决诉讼和监管事项的最终结果不太可能对公司的财务报表产生重大不利影响。

121

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目录表

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

 

目录

 

			页面
概述			123
利率环境变化的影响			123
经营成果			126
综合经营成果			126
细分市场的运营结果			127
细分市场衡量标准			130
外币汇率的影响			131
会计政策和公告			133
按细分市场划分的运营结果			139
PGIM			139
美国企业			143
退休策略			144
团体保险			152
个人生活			154
国际商务			156
公司和其他			160
剥离和剥离的业务			161
封闭式分区			161
所得税			163
资产和负债的估值			163
一般帐户投资			165
流动性与资本资源			184
收视率			194

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)阐述了保诚金融公司(“Prudential”、“Prudential Financial”、“PFI”或“公司”)截至2023年6月30日与2022年12月31日的综合财务状况，以及截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月30日的三个月和六个月的综合经营业绩。您应结合MD&A、“风险因素”部分、公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的经审计的综合财务报表、“前瞻性报表”项下的陈述以及本季度报告中其他部分的Form 10-Q中包含的未经审计的中期综合财务报表，阅读以下对我们的综合财务状况和经营结果的分析。

122

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目录表

概述

保诚金融是一家金融服务领先企业，截至2023年6月30日管理的资产约为1.415万亿美元，主要在美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲开展业务。通过我们的子公司和附属公司，我们提供广泛的金融产品和服务，包括人寿保险、年金、退休解决方案、共同基金和投资管理。我们通过金融服务业最大的分销网络之一向个人和机构客户提供这些产品和服务。

自2023年1月1日起，我们进行了以下分部报告变化，这些变化不影响我们的合并财务报表：

•基于AsInsurance IQ(“AIQ”)商誉资产的减记，以及其财务业绩和运营被认为不重要，AIQ不再代表一个单独应报告的部门，现在包括在我们的公司和其他业务中。

•由于我们在全国范围内的专有分销业务Prudential Advisors不再通过个人人寿部门进行管理，其财务业绩和运营被认为并不重要，因此现在将其纳入我们的公司和其他业务。

历史分部结果已更新，以符合本期列报。

我们的主要业务包括PGIM(我们的全球投资管理业务)、我们的美国业务(包括我们的退休战略、团体保险和个人人寿业务)、我们的国际业务、封闭区块部门以及我们的公司和其他业务。封闭区块部门被视为剥离业务，与包括在公司和其他中的剥离和剥离业务分开报告。被剥离和剥离的业务包括已经或将被出售或退出的业务，包括已被置于清盘状态的业务，这些业务不符合根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)进行的“非持续业务”会计处理。我们的公司和其他业务包括没有分配给业务部门的公司项目和计划，以及上述剥离和剥离的业务。

我们根据每个部门使用的融资额将融资成本计入每个部门，不包括与公司债务相关的融资成本，这些成本反映在我们的公司和其他业务中。每个分部的净投资收入包括管理层认为支持该分部风险所需的资本额的收益。

管理层预计，业绩将继续受益于我们差异化的市场领先业务组合，这些业务相辅相成，提供竞争优势、收益多样化和从平衡的风险状况中获得资本利益。我们相信，我们处于有利地位，能够挖掘市场机会，满足个人客户、工作场所客户和整个社会不断变化的需求。我们的高质量保障、退休和投资管理业务组合使我们能够提供涵盖广泛财务需求的解决方案，并通过多种渠道与我们的客户接触，包括通过AsInsurance IQ的数字平台在广泛的社会经济领域销售解决方案的能力。我们的目标是扩大我们的潜在市场，与客户和客户建立更深更持久的关系，并切实改善他们的财务状况。

利率环境变化的影响

作为一家全球金融服务公司，市场利率是我们流动性和资本状况、现金流、运营结果和财务状况的关键驱动因素。利率的变化可以在几个方面影响这些因素，包括对以下方面的有利或不利影响：

•与投资有关的活动，包括：投资收益回报、投资利差净额、新货币利率、抵押贷款提前还款和债券赎回；

•固定收益投资和衍生工具的估值；

•抵押品入账要求、套期保值成本和其他风险缓解活动；

•客户账户价值和管理的资产，包括它们对收费相关收入的影响；

•保险准备金水平，包括市场风险收益(“MRB”)和市场经验；

•投保人行为，包括退保或退保活动；

•产品供应、设计特点、抵扣率和销售组合；以及

•商誉等无形资产的公允价值和可能的减值。

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有关利率风险的更多信息，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的“风险因素-市场风险”。

有关当前利率环境及其对我们美国和日本业务的净投资利差的影响，以及它们的保险负债和投保人账户余额的构成，请参见下文。

不包括封闭区块部门的美国业务

 

虽然美国的利率在最近几年经历了一段持续的历史低水平，但在2022年全年利率都在上升a我们的平均再投资收益率现在普遍超过了我们目前的平均投资组合收益率。

为了管理利率变化对我们净投资利差的影响，我们采用了主动的资产/负债管理计划，其中包括在纪律严明的风险管理框架内的战略性资产配置和对冲策略。这些策略寻求匹配我们产品的负债特征，并将资产的利率敏感度与产品负债的估计利率敏感度接近。我们的资产/负债管理计划还通过使用衍生品，帮助管理资产和负债之间的持续期差距、货币和其他风险。随着产品的变化、客户行为的变化以及市场环境的变化，我们会调整这一动态过程。因此，我们的资产/负债管理流程使我们能够在几个市场周期中管理与我们的产品相关的利率风险。我们的利率敞口也因我们的业务组合而得到缓解，其中包括收费和保险承保收益在产品盈利能力中扮演更重要角色的业务。我们还定期检查我们提供的产品及其盈利能力。因此，我们可能会对某些产品重新定价，并停止销售其他不符合我们利润预期的产品。

p截至2023年6月30日，支持我们美国业务以及我们公司和其他业务的一般账户的ORION拥有约1830亿美元的固定到期日证券和商业抵押贷款(基于账面净值)，平均投资组合收益率约为4.4%。对于可归因于这些业务的这部分一般账户，我们估计到2024年，我们需要再投资的年度本金和预付款约占固定到期日证券和商业抵押贷款组合的7.7%。

在1830亿美元的固定到期日证券和商业抵押贷款中，约有1510亿美元可由发行人选择赎回或赎回功能，加权平均利率约为4%。在这1510亿美元中，约53%包含预付保费准备金。未来的经营业绩将受到(I)重新投资的影响(Ii)我们利用上述其他资产/负债管理策略，以维持有利的净投资利差，以不同于当前投资组合收益率的利率(包括在某些情况下低于我们保险合约所保证的利率)支付预定付款或预付款项(不受预付费用的约束)。

下表列出了我们美国业务的保险责任和投保人账户余额，不包括封闭式区块部门，b键入Y，表示日期：

			自.起 2023年6月30日
			(以十亿计)
具有固定和保证期限的长期保险产品			$	159
贷方利率可调的合同，但有保证的最低限额			36
投资收益风险最终由合同持有人承担的参与合同			1
总计			$	196

这个1590亿美元上述涉及长久期产品，如团体年金、结构性结算和其他有固定和保证条款的保险产品。如上所述，我们试图通过资产/负债管理来管理利率变化对这些合同的影响。

这个360亿美元上文所述合同的贷款率可在合同有效期内进行调整，但须有保证的最低限额。尽管我们可能有能力降低这些合同的贷款率，但我们这样做的意愿可能会受到竞争压力的限制。有关受保证最低限额限制的可调整贷款率合同的更多信息，请参阅未经审计的中期财务报表附注10。

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剩下的G这些业务中10亿美元的保险负债和投保人账户余额与参与合同有关，预计投资收益风险最终将由合同持有人承担。这些合同的贷记率根据相关资产的收益定期调整。

封闭式分区

关闭区块分部的490亿美元普通账户资产中，几乎所有资产只支持与关闭区块保单有关的债务和负债。未经审计的中期合并财务报表附注13说明了关于关闭区块的更多信息。

日本业务

日本已经经历了多年的低利率环境。近年来，日本央行的货币政策导致某些政府任期的收益率甚至更低，有时甚至是负值。然而，尽管日本在2022年第四季度放松了货币政策，但日本继续经历着低利率环境。

为了尽可能地管理当前利率环境对我们净投资利差的影响，我们的日本业务采用了积极的资产/负债管理计划。我们继续购买期限为30年或更长的长期债券。我们还定期检查我们提供的产品及其盈利能力。因此，我们可能会重新定价某些产品，调整某些产品的佣金，并停止销售其他不符合我们利润预期的产品。此外，我们在货币组合和保费支付结构方面的多样化产品组合使我们能够进一步管理利率环境变化的任何影响。我们的日本业务继续投资于以美元计价的资产，以支持我们以美元计价的产品组合，这现已推动平均再投资利率超过当前平均投资组合利率。有关这些业务中的销售的更多信息，请参阅下面的“-国际业务-销售业绩”。

截至2023年6月30日，支持我们日本业务的普通账户部分约有1520亿美元的固定期限证券和商业抵押贷款(基于账面净值)，平均投资组合收益率约为2.6%。对于可归因于这些业务的这部分一般账户，我们估计到2024年，我们需要再投资的年度本金和预付款约占固定到期日证券和商业抵押贷款组合的5.2%。

在1520亿美元的固定期限证券和商业抵押贷款中，约有150亿美元可由发行人选择赎回或赎回功能，加权平均利率约为4%。在这150亿美元中，约6%包含预付保费准备金。未来的经营业绩将受到以下因素的影响：(I)预定付款或预付款(不受预付款费用约束)的再投资利率与当前投资组合收益率相比有所不同，在某些情况下，利率低于我们保险合同所保证的利率，以及(Ii)我们使用如上所述的其他资产/负债管理策略，以维持有利的净投资利差。

下表列出了我们日本业务在指定日期按类型划分的保险责任和投保人账户余额：

			自.起 2023年6月30日
			(以十亿计)
固定和保证期限的保险产品			$	122
如果投资金额没有持有到到期，则进行市值调整的合同			28
贷方利率可调的合同，但有保证的最低限额			9
总计			$	159

这1220亿美元主要由长期保险产品组成，这些产品有固定和有保证的条款，其基础资产可能必须以低于当前投资组合收益率的利率进行再投资。剩余的保险负债和投保人账户余额包括280亿美元，涉及如果投资额不持有到到期日则实行市值调整的合同，以及90亿美元，涉及贷记利率在合同有效期内可能调整的合同，但须满足保证的最低限额。然而，这些合同目前的大部分贷方利率都处于或接近合同最低水平。虽然我们有能力在某些情况下降低那些高于保证最低贷款率的合同的贷款率，但大多数他的生意的利息抵免利率是

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目录表

由公式确定。关于投保人账户余额贷记率的更多信息，见未经审计的中期财务报表附注10。

经营成果

综合经营成果

下表汇总了所列期间的净收益(亏损)。

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
收入			$	13,498					$	11,392					$	30,543					$	23,247
福利和费用			12,877						12,460						28,075						24,973
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			621						(1,068)						2,468						(1,726)
所得税支出(福利)			123						(119)						505						(263)
经营合营企业收益中的权益前收益(亏损)			498						(949)						1,963						(1,463)
经营性合资企业收益中的权益，税后净额			(2)						(68)						10						(60)
净收益(亏损)			496						(1,017)						1,973						(1,523)
减去：可归因于非控股权益的收入			(15)						(7)						0						(20)
可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)			$	511					$	(1,010)					$	1,973					$	(1,503)

三个月的对比。保诚金融公司净收入(亏损)增加15.21亿美元。2023年第二季度与2022年第二季度相比，在税前基础上反映了以下值得注意的项目：

•$1,673 已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整的顺差百万美元；

•7.26亿美元的有利差异，反映市场风险收益在扣除相关套期保值收益(损失)后的价值变化；以及

•我们业务部门较高的调整后营业收入带来的2.42亿美元的有利差异，包括我们的年度审查和假设更新及其他改进带来的有利的比较净影响，主要反映了我们个人人寿业务上一年期间这些更新带来的净费用。这一增长被上一年期间出售保诚年金人寿保险公司(“Palac”)的收益部分抵消(有关更多信息，请参阅“分部经营业绩”)。

部分抵消了“可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)”的增长。包括以下物品：

•我们剥离和分流业务的4.99亿美元不利差异，反映出上一年期间出售全面服务退休业务没有带来收益，但被本年度较高的业绩部分抵消；

•3.74亿美元的不利差异，主要是由于我们的个人人寿和国际业务内部的市场经验更新所致；以及

•2.42亿美元与所得税的不利差异，反映了税前收益的增加。

六个月的对比。保诚金融公司净收入(亏损)增加34.76亿美元。2023年前6个月与2022年前6个月相比，在税前基础上反映了以下值得注意的项目：

•已实现投资收益(亏损)、净额及相关费用和调整的顺差37.63亿美元；

•11.05亿美元的有利差异，反映市场风险收益的价值变化，扣除相关套期保值收益(亏损)。

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目录表

部分抵消了“可归因于保诚金融公司的净收益(亏损)”的增长。包括以下物品：

•所得税不利差异7.68亿美元，反映税前收益增加；

•4.47亿美元的不利差异，主要是由于我们的个人人寿和国际业务内部的市场经验更新所致；以及

•来自我们剥离和分流业务的1.52亿美元的不利差异，反映出上一年期间出售全面服务退休业务没有带来收益，但被本年度较高的业绩部分抵消。

细分市场的运营结果

 

我们使用一种称为调整后营业收入的部门盈利能力指标来分析我们部门以及公司和其他业务的业绩。有关调整后的营业收入及其作为衡量分部经营业绩的指标的讨论，请参阅下面的“分部衡量标准”。

假设和其他改进的年度审查和更新

在每年第二季度，我们对用于估计未来保费、收益和其他现金流的假设进行年度全面审查，包括与死亡率、发病率、失误、退保和其他合同持有人行为假设有关的审查，以及经济假设，包括预期的未来投资回报率。本公司通常将相关的公司经验作为这些假设的主要基础；然而，如果没有相关的公司经验或没有足够的可信度，本公司可能会寻求公司其他地方或行业内类似业务块的经验。作为审查的一部分，我们可能会根据新出现的经验、未来预期和其他数据，包括我们认为表明长期趋势的任何可观察到的市场数据，更新这些假设并对我们的模型进行改进。这些假设通常每年更新一次，除非在我们认为也表明长期趋势的过渡期内观察到我们自己的经验或行业经验的实质性变化。一般来说，我们预计短期内趋势不会发生重大变化，就这些趋势可能发生的变化而言，我们预计这种变化在长期内将是渐进的。这些假设的变化对我们运营结果的影响可能是抵销的，我们无法预测它们随时间的变化或抵销影响。

下面显示的是上述精算假设的更新和其他改进对我们调整后的营业收入的影响。以下资料按各分部及公司及其他业务呈列，并包括这些影响与所得税前收入(亏损)及经营合营企业收益中的权益的影响的调和。

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目录表

			截至三个月和六个月 6月30日，
			2023						2022
			(单位：百万)
对各部门调整后的所得税前营业收入的有利(不利)影响：
美国企业：
退休策略			$	6					$	21
团体保险			36						(3)
个人生活			(26)						(1,608)
美国企业总数			16						(1,590)
国际商务			13						(19)
公司和其他			(2)						4
总分部对调整后的所得税前营业收入的有利(不利)影响			27						(1,605)
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(76)						(16)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			10						(138)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			(275)						144
剥离和剥离的业务：
封闭式分区			0						0
其他被剥离和分流的业务			(83)						(5)
对合营企业所得税前综合收益(亏损)和权益收益的有利(不利)影响			$	(397)					$	(1,620)

下面显示的是各部门的调整后营业收入贡献、公司和其他业务在所示期间的贡献，以及这一部门的业绩衡量与未经审计的中期综合经营报表中所列的“经营中合资企业的所得税和权益前收益(亏损)”的调整。

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目录表

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
按部门划分的调整后的所得税前营业收入：
PGIM			$	179					$	206					$	330					$	394
美国企业：
退休策略			876						2,181						1,713						3,127
团体保险			139						54						164						(61)
个人生活			(59)						(1,662)						(161)						(1,680)
美国企业总数			956						573						1,716						1,386
国际商务			784						692						1,624						1,643
公司和其他			(527)						(321)						(1,012)						(737)
分部调整后的所得税前营业收入总额			1,392						1,150						2,658						2,686
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整(1)			(853)						(2,216)						(535)						(3,853)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额(1)			88						(222)						139						(306)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			16						(710)						91						(1,014)
市场经验更新			(3)						371						45						492
剥离和剥离的业务(2)：
封闭式分区			(48)						16						(52)						43
其他被剥离和分流的业务			64						499						171						228
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益(3)			(26)						44						(31)						15
其他调整(4)			(9)						0						(18)						(17)
经营合营企业所得税及权益前综合收益(亏损)			$	621					$	(1,068)					$	2,468					$	(1,726)

__________

(1)请参阅“—一般账户投资“和未经审计的中期综合财务报表附注19提供更多信息。

(2)代表已经或将被出售或退出的被剥离和剥离的业务的收入(亏损)的贡献，包括已经被清盘但不符合美国公认会计准则下的“非持续业务”会计处理的业务。有关更多信息，请参阅“-剥离和剥离的业务”。

(3)经营合资企业收益中的股本包括在调整后的营业收入中，但不包括在“所得税前收益(亏损)和经营中合资企业收益中的股本”中，因为它在税后美国公认会计原则的基础上作为一个单独的项目反映在未经审计的中期综合经营报表中。可归因于非控股权益的收益不包括在调整后的营业收入中，但由于它们在美国公认会计原则的基础上作为一个单独的项目反映在未经审计的中期综合经营报表中，因此包括在“经营合资企业的所得税和权益前收益(亏损)”中。非控股权益应占收益指合并实体收益中与少数股东权益相关的部分。

(4)包括业务收购的某些对价部分，这些部分被确认为必要服务期内的补偿费用。

上述期间的分部结果反映如下：

PGIM。2023年第二季度和前六个月的业绩与上年同期相比均有所下降，主要是反思净资产管理费减少以及薪酬和业务费用增加，但因其他相关收入净额增加和D服务、分销和其他收入。

退休策略。这两个季度的业绩前六个月2023年的与上一年期间相比，包括F是一家不太有利的公司我们的年度审查以及假设和其他改进的更新带来的相对净影响。不包括这一项目，两个期间的结果都有所下降，主要是反映上一年期间没有从出售Palac和扣除分销费用和其他相关成本后的手续费收入减少，但被较高的净投资利差结果部分抵消。

团体保险。2023年第二季度和前六个月的业绩均较上年同期有所增长，包括我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的有利的相对净影响。不包括这一项目，这两个时期的业绩都有所增长，主要是由于承保业绩增加，但部分被更高的费用所抵消。

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目录表

个体生命。2023年第二季度和前六个月的业绩均较上年同期有所增长，包括我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的有利的相对净影响。不包括此项，2023年第二季度的业绩增加，主要是由于净投资利差业绩增加，而2023年前六个月的业绩下降，主要是由于净投资利差业绩和承保业绩下降。

国际商务。2023年第二季度的业绩较上年同期有所增长，包括外币汇率带来的不利净影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的有利的比较净影响。不包括这些项目，业绩增长，主要是由于我们合资企业投资的收益增加，但净投资利差结果较低部分抵消了这一影响。2023年前六个月的业绩较上年同期有所下降，包括外币汇率的不利净影响以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的有利的相对净影响。不包括这些项目，业绩下降，主要是由于净投资利差业绩和承保业绩下降，但部分被我们合资投资的更高收益所抵消。

公司和其他。2023年第二季度和前六个月的业绩反映出与去年同期相比亏损增加，这主要是由于其他公司活动的净费用增加所致。

封闭式分区。2023年第二季度和前六个月的业绩与上年同期相比均有所下降，反映了累计收益和其他因素的变化，但部分被投保人股息义务的减少所抵消。

细分市场衡量标准

调整后的营业收入。在管理我们的业务时，我们使用“调整后的营业收入”来分析我们部门的经营业绩。调整后的营业收入不等于根据美国公认会计原则确定的“所得税和经营合资企业权益前收益(亏损)”或“净收益(亏损)”，而是我们用来评估部门业绩和分配资源的部门损益的指标，并且与权威指导一致，是我们对部门业绩的指标。为获得调整后的营业收入而进行的调整对于了解我们的整体经营业绩非常重要。调整后的营业收入不能替代根据美国公认会计原则确定的收入，我们对调整后营业收入的定义可能与其他公司使用的定义不同；然而，我们认为，在我们出于管理目的衡量调整后的营业收入时，通过强调持续运营的结果和我们业务的潜在盈利能力，提高了对我们运营结果的理解。

有关分部业绩的列报和我们对调整后营业收入的定义的更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注19。

年化新业务保费。在管理我们的个人人寿、团体保险和国际业务部门时，我们分析年化新业务保费，这些保费与美国公认会计准则下的收入不对应。年化新业务保费衡量业务当前的销售业绩，而收入主要反映除当前销售外，前几年保单的续签持久性和净投资收入。年化新业务保费包括第一年保费的10%或单一支付产品的存款。对于有限付款合同，不做其他调整。

任何特定时期的年化新业务保费金额可能受到几个因素的重大影响，包括但不限于：新产品的增加、现有产品的停产、某些产品贷记利率的变化和其他产品修改、保费费率的变化、税法的变化、法规的变化或竞争环境的变化。在这些变化中的某些变化生效之前，销售量可能会增加或减少，然后在这些变化之后向另一个方向波动。

管理下的资产。在管理我们的PGIM部门时，我们分析管理下的资产(不直接对应于美国公认会计准则资产)，因为收入的主要来源是基于管理下资产的费用。所管理的资产是指我们直接为机构客户、零售客户和我们的普通账户管理的资产的公平市场价值或账户价值，以及由第三方经理管理的投资于我们产品的资产。

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目录表

帐户值。在管理我们的退休战略部门时，我们分析账户价值，这些价值并不直接对应于美国公认会计准则资产。机构退休策略业务的净增加(提款)和个人退休策略业务的销售(赎回)与美国公认会计原则下的收入不对应，但被用作业务活动的相关衡量标准。

外币汇率的影响

外币汇率变动及相关对冲策略

 

作为一家在美国以外拥有大量业务的美国公司，特别是在日本，我们受到外币汇率变动的影响，这可能会影响我们相当于美元的股东股本回报率。我们寻求通过各种对冲策略来缓解这种影响，包括在我们的某些外国子公司持有以美元计价的资产。

为了减少外币汇率变动带来的股票波动性，我们主要利用日元对冲策略来调整对冲水平，以保持我们以日元为基础的业务在杠杆中性基础上对公司整体股本回报率的相对贡献。我们利用各种工具实施这一对冲策略，包括以美元计价的资产以及我们日本保险子公司在当地持有的双货币和合成双货币投资。根据我们对以日元为基础的业务对公司整体股本回报率的相对贡献的定期评估，总对冲水平可能会有所不同。

下表列出了截至所示日期，用于对冲外汇汇率变动对我们日本保险子公司相当于美元的股东股本回报率的影响的工具的总金额。

			6月30日， 2023						十二月三十一日， 2022
			(以十亿计)
外币对冲工具：
与基于日元的实体有关的美元计价资产(1)			$	6.7					$	7.8
双币种和合成双币种投资(2)			0.4						0.4
外汇套期保值总额			$	7.1					$	8.2

__________

(1)包括按摊销成本以美元计价的固定到期日，加上任何相关的应计投资收入，以及未偿还外币衍生品合约的美元名义金额。注：这一数额仅代表那些用来对冲外币波动对股票影响的美元资产。除了这一计划，截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的日本业务还分别拥有744亿美元和701亿美元的美元计价资产，支持与美元计价产品相关的以美元计价的负债。

(2)双货币和合成双货币投资由我们以日元为基础的实体以固定期限和贷款的形式持有，贷款的主要部分为日元，利息收入以美元计价。所示数额代表以美元计价的未来现金流的现值。

用于对冲外币汇率变动对我们日本保险业务的美元等值股东股本回报率影响的美元计价投资是在以日元为基础的实体内报告的，因此，外币汇率变动将影响其在以日元为基础的日本保险实体内报告的价值。我们寻求通过让我们的日本保险业务与保诚金融的一家子公司进行货币对冲交易，来减轻未来不利的外币汇率变动将降低我们以日元为基础的日本保险实体内报告的这些以美元计价的投资的价值，从而对其股本和监管偿付能力利润率产生负面影响的风险。这些对冲策略的经济效果是，将这些美元计价投资因外币汇率变动而产生的价值变化从以日元为基础的实体转移到以美元为基础的实体。

这些以美元计价的投资的票面利率通常也高于类似的以日元计价的投资。这一较高收益率对我们以美元计价的投资以及我们的双货币和合成双货币投资的增量影响将随着时间的推移而变化，这取决于基础投资的持续时间以及投资时美国和日本的利率环境。

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目录表

公司间外币汇率安排对部门经营业绩的影响

 

我们国际业务和PGIM的财务业绩反映了与我们公司和其他业务的公司间安排的影响，根据这些安排，这些部门的非美元计价收益以固定货币汇率换算，该汇率是在上一年第三季度使用远期货币汇率预先确定的。本公司及其他业务的业绩包括各分部按固定货币汇率记录的换算调整与期内实际平均汇率之间的差额。

此外，对于我们利用与第三方的远期货币合同对某些货币进行对冲的国际业务，我们公司和其他业务的结果还包括在此期间结算的这些合同记录的任何收益或损失的影响，其中包括对实际收益与预期收益不同的任何过度或不足对冲的影响。

 

下表列出了在所示期间，我们的国际业务、PGIM和公司以及其他业务的收入和调整后营业收入的增加(减少)，反映了这些公司间安排的影响。 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
公司间安排的细分市场影响：
国际商务			$	(12)					$	(19)					$	(9)					$	(16)
PGIM			0						1						0						3
公司间安排的影响(1)			(12)						(18)						(9)						(13)
公司和其他：
公司间安排的影响(1)			12						18						9						13
远期货币合约结算收益(亏损)(2)			(7)						11						(4)						22
给公司和其他公司带来的净收益(损害)			5						29						5						35
对合并收入和调整后营业收入的净影响			$	(7)					$	11					$	(4)					$	22

__________ 

(1)表示根据每月加权平均货币汇率换算的非美元收益与根据外币收入对冲计划确定的固定货币汇率之间的差额。

(2)截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月，我们公司和其他业务中这些远期货币合同的名义总金额分别为8亿美元和5亿美元。

以非当地货币计价的产品对美国公认会计准则收益的影响

 

虽然我们的国际保险业务提供以当地货币计价的产品，但有几家也提供以非本地货币计价的产品。这在我们的日本业务中最为明显，目前主要提供以美元计价的产品，但历史上也提供以澳元(“澳元”)计价的产品。与这些产品相关的非当地货币计价的保险负债由以相应货币计价的投资支持，包括指定为可供出售的相当大部分。虽然外币汇率变动对这些非当地货币计价的资产和负债的影响在经济上是匹配的，但由于外币汇率变动导致这些资产和负债价值变化的会计差异，历史上曾导致美国公认会计准则收益的波动。

因此，我们在直布罗陀人寿的业务中实施了一种结构，将以美元和澳元计价的业务分解为不同的部门，每个部门都有自己的功能货币，与基础产品和投资保持一致。这一调整的结果是减少了因外币汇率变动而引起的这些资产和负债价值变化的会计差异。对于根据这一结构转移的以美元和澳元计价的资产，截至2023年6月30日和2022年12月31日，与外汇重新计量相关的累计未实现投资收益净额分别为15亿美元和16亿美元，这些收益计入“累计其他综合收益(亏损)”和2022年12月31日，随着这些资产到期或出售，这些资产将在“已实现投资收益(亏损)净额”内确认。如果在规定的到期日之前出售这些资产中的任何一项，截至2023年6月30日的15亿美元余额中约5%将在整个过程中确认

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目录表

2023年的剩余部分，大约9%将在2024年确认，剩余余额将在2025年至2051年确认。

阿根廷的高通胀经济

我们在阿根廷的保险业务，阿根廷保诚(“POA”)，历来使用阿根廷比索作为功能货币，因为它是实体运营所在的主要经济环境的货币。2018年，阿根廷经历了3年累计通胀率超过100%的情况。因此，阿根廷的经济被认为是高度通货膨胀的，导致报告的变化自2018年7月1日起生效。根据美国公认会计原则，处于高通胀经济中的外国实体的财务报表将被重新计量，就像其职能货币(以前的阿根廷比索)是其母报告实体(美元)的报告货币一样。虽然这改变了POA结果的重新计量和/或换算成美元的方式，但考虑到我们POA业务的相对规模，对我们财务报表的影响并不大，预计在未来也不会有很大影响。还应指出，由于阿根廷的宏观经济环境，POA的资产负债表中大部分是以美元计价的产品负债，由以美元计价的资产支撑。因此，这一会计变动有助于减少反映在净收入中的重新计量影响，因为资产和负债计价的职能货币和货币将更加紧密地结合在一起。

会计政策和公告

关键会计估计的应用

根据美国公认会计原则编制财务报表需要应用会计政策，这些政策往往涉及很大程度的判断。管理层持续审查在编制公司财务报表时使用的估计和假设。如果管理层认为，考虑到当前的事实和情况，对假设和估计的修改是适当的，公司在未经审计的中期综合财务报表中报告的经营结果和财务状况可能会发生重大变化。

以下各节讨论了在编制我们的财务报表时应用的会计政策，管理层认为这些政策最依赖于估计和假设的应用，需要管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断。

保险责任

未来的政策优势

未来保单福利准备金，包括未付索赔和索赔调整费用

我们使用美国公认会计原则规定的方法为投保人或代表投保人建立未来保单福利准备金。使用的保留方法包括：

•对于大多数长期合同，我们使用净保费估值方法来衡量未来保单收益的负债。根据这一方法，当确认保费收入时，公司应为未来的保单利益计入负债。负债是指预期支付给投保人或代表投保人支付的未来福利的现值，以及相关的非水平索赔解决费用减去预期未来净保费的现值(使用当前最佳估计假设为所有福利和相关的非水平索赔解决费用提供所需毛保费的一部分)。净额与毛利率的比率是预期保单利益的现值和非水平理赔费用除以预期毛保费的现值的比率。在确认保费收入时，净保费比率适用于毛保费，以确定从预期福利的现值和非水平理赔费用中减去的净保费，以确定未来保单福利的负债，该负债不能小于零。队列计量单位级别的净收益比率不能超过100%，如果超过100%，则超出的福利支出将计入本期收益。采用净保费估值方法的结果是，在任何时间点的负债是迄今收到的部分保费(即迄今收到的净保费)减去已支付的任何福利和费用后的累积。这一责任并不一定反映公司在合同订立时预期支付的全部投保人义务，因为该义务的一部分将由未来收到的净保费提供资金，并将在当时的责任中确认。保险现金流假设每季度更新一次，以反映实际经验，一般每年更新以反映最佳估计未来保险现金流假设的变化，采用追溯解锁法，并通过本期收益记录影响。在经历或最佳估计的时候

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目录表

假设解锁，修订的净资产收益率是根据实际历史现金流经验计算的，并更新(如果有的话)最佳估计未来现金流假设，使用锁定的贴现率进行贴现。然后，将修订后的净收入比率应用于前期现金流量，以得出截至本季度初的累积追赶调整。然后，在下一次解锁之前，使用修订后的非关税额比率来累计准备金。负债每季度也使用当前贴现率重新计量，该贴现率基于中上档固定收益工具收益率，其影响通过累积的其他全面收益记录。负债中包括的费用假设仅包括与索赔相关的费用，不包括购置成本和非索赔相关成本，如与投资、一般行政管理、保单维护、产品开发、市场研究和一般管理费用有关的成本。就有限付款合约而言，递延利润负债(“DPL”)是指收到的毛保费超过预期净保费的数额，并按人寿保险的现行保险贴现金额或年金合约的预期利益付款摊销至保费收入。DPL将接受与未来政策福利责任一致的追溯解锁调整。

•对于某些合同特征，如无过失担保，在确认相关评估(包括投保人在普通账户中账户余额的投资保证金，以及管理、死亡率、费用、退保和其他费用的保单费用)时，就确定了责任。这项负债是根据目前的最佳估计假设确定的，其依据是预期超额付款总额(如超过账户价值的付款)在合同期限内的现值除以预期摊款总额的现值的比率(即福利比率)。负债等于当前福利比率乘以迄今确认的累计摊款，加上利息减去迄今累计超额付款。这一负债并不一定反映公司在合同订立时预期支付的全部投保人义务，因为超额付款的一部分将由未来收到的评估提供资金，并将在当时的负债中确认。储备会根据假设的年度检讨及下文所述经验(包括市场表现)的季度调整而作出调整。这些调整反映了从发行日到资产负债表日使用实际历史经验加上对未来经验的更新估计对福利比率的影响。然后，将更新的福利比率适用于以前各期间的摊款，以对通过福利或计入本期收入确认的准备金进行调整。

•对于通用寿险类型合同和参与合同，对于盈利能力与股票市场表现密切相关的业务，公司使用最佳估计假设进行保费不足测试，至少每年一次，每季度一次。若目前的准备金净额少于最佳估计负债，则现有的准备金净额将首先减去相关递延销售诱因(“DSI”)或所收购业务的价值(“VOBA”)减去亏损额，或通过计入本期收益而减至零。如果差额超过保险合同的DSI或VOBA，净准备金将通过计入当期收益而增加超额部分。由于投资收益率被用作贴现率，溢价不足测试也是使用基于市场收益率的贴现率进行的(即，假设在测试日期实现了任何未实现的收益(损失)会有什么影响)。如果通过使用市场收益率出现不足，则建立对不足的调整，并将其计入AOCI。

•在某些情况下，投保人对万能人寿保险类型和参与合同业务的特定业务的责任总额可能不足以触发损失确认，但收益模式可能是这样的，即预期在较早的年份确认利润，在较晚的年份确认亏损。在这种情况下，会计准则要求确认一项额外负债(先是利润，然后是亏损或“PFL”负债)，确认的数额必须足以抵销将在以后年度确认的损失。PFL负债是基于我们目前对抵消未来预期损失所需金额现值的估计。由于负债是在贴现的基础上计量的，因此也会通过利息费用增加到未来的收益中，而负债最终将释放到收益中，以抵消未来的损失。从历史上看，公司的PFL负债主要与某些通用人寿合同有关，这些合同使用当前的最佳估计假设来衡量GAAP净准备金，因此，每个季度都会使用当前有效的和市场数据进行更新，作为年度假设更新的一部分。在目标应计日期(即亏损高峰日)，PFL负债过渡到保费不足准备金，对于万能寿险类产品，将继续使用当前有效和市场数据每季度更新，作为年度假设更新的一部分。

年度假设审查和季度调整

用于建立储备的假设一般基于本公司的经验、行业经验和/或其他因素(如适用)。我们每年更新我们的精算假设，如死亡率、发病率、退休和投保人行为假设，除非我们自己的经验或行业经验有实质性的变化。

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目录表

在我们认为代表长期趋势的过渡期内观察到。一般来说，我们预计短期内趋势不会发生重大变化，就这些趋势可能发生的变化而言，我们预计这种变化在长期内将是渐进的。

我们对用于估计未来保费、收益和其他现金流的假设进行年度全面审查，包括与死亡率、发病率、失误、退保和其他合同持有人行为假设有关的审查，以及经济假设，包括预期的未来投资回报率。本公司一般将相关的公司经验作为这些假设的主要基础。如果没有相关的公司经验或没有足够的可信度，公司可能会在公司其他地方或行业内寻找类似业务块的经验。作为审查的一部分，我们可能会根据新出现的经验、未来预期和其他数据，包括我们认为表明长期趋势的任何可观察到的市场数据，更新这些假设并对我们的模型进行改进。这些假设的变化对我们运营结果的影响可能是抵销的，我们无法预测它们随时间的变化或抵销影响。

上述对市场表现的季度调整反映了我们对未来投资回报率的估计发生变化的影响，以反映基金的实际表现和市场状况。我们的可变寿险合同的投资回报的一部分取决于独立账户投资期权持有的资产的总回报率。这一回报率影响了我们赚取的费用和预期支付的可变寿险合同索赔，以及其他利润来源。在一段时间内，高于我们预期的回报会产生高于预期的账户余额，这会增加我们预期从可变寿险合同中赚取的未来费用，并减少可变寿险合同中预期支付的索赔。当回报低于我们的预期时，就会出现相反的情况。

在制定估计市场收益时使用的加权平均收益率假设考虑了每种产品类型的许多具体因素，包括资产存续期、资产配置和其他因素。关于股票市场假设，用于评估我们某些产品(主要是我们的国内和国际可变人寿保险产品)未来保单福利负债的近期未来回报率假设通常每季度更新一次，并使用回归平均值的方法得出，这是一种常见的行业做法。在这种方法下，我们考虑历史股本回报率，并调整未来最初五年期间(“近期”)的预期股本回报率，使股本回报率与长期预期回报率趋同。如果近期预测的未来收益率大于15.0%的近期最高未来收益率，我们使用未来最高收益率。如果近期预测的未来收益率低于我们近期最低未来收益率0%，我们就使用最低未来收益率。截至2023年6月30日，我国国内可变寿险业务假设长期权益预期收益率为8.0%，近期均值回归权益预期收益率为4.6%，国际可变寿险业务假设长期权益预期收益率为5.0%，近期均值回归权益预期收益率为1.3%。

关于在评估某些产品的未来政策福利负债时使用的利率假设，我们分别更新了用于预测固定收益收益的年度和季度固定收益的长期和近期未来利率。由于我们对2023年的年度审查以及对假设和其他改进的更新，我们保持了对美国国债利率和日本政府债券收益率的长期预期不变，并继续在十年内分别评级至3.25%和1.00%。作为我们季度市场经验更新的一部分，我们更新了对利率的近期预测，以反映当前利率的变化。有关用于确定未来保单福利负债的贴现率的更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注2。

以下各段提供了有关我们已建立的准备金的更多细节：

国际业务。截至2023年6月30日，我们国际业务的未来保单福利准备金占我们未来保单福利准备金总额的42%，主要涉及非参保终身和定期寿险产品和捐赠合同，通常使用如上所述的净保费估值方法计算。用于确定预期未来收益和费用的主要假设包括死亡率、失误、发病率和投资收益率假设。准备金还包括已报告但尚未支付的索赔和已发生但尚未报告的索赔。此外，某些合同的未来保单福利准备金还包括与我们的递延利润负债相关的金额，如上所述。

机构退休战略。我们的机构退休战略部门的未来政策福利准备金，截至2023年6月30日，占我们未来政策福利准备金总额的27%，主要涉及我们的非参保人寿或有团体年金和结构性结算产品，通常使用如上所述的净保费估值方法计算。建立这些准备金时使用的主要假设包括死亡率、退休和投资收益率假设。此外，某些合同的未来保单福利准备金还包括与我们的递延利润负债相关的金额，如上所述。

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目录表

个人退休战略。我们的个人退休战略部门的未来政策福利准备金，截至2023年6月30日，占我们未来保单福利准备金总额的1%，主要涉及人寿或有支出年金合同的准备金，其中为超过净保费的毛保费金额建立递延利润负债，并通常使用净保费估值方法计算。用于确定预期未来收益和费用的主要假设包括死亡率、失误、发病率和投资收益率假设。

个体生命。截至2023年6月30日，我们的个人人寿部门的未来保单福利准备金占我们未来保单福利准备金总额的9%，主要涉及定期寿险、万能险和可变寿险产品。对于定期寿险合同，未来保单福利准备金一般采用如上所述的净保费估值方法计算。用于确定预期未来收益和费用的主要假设包括死亡率、失误和投资收益率假设。对于可变和通用寿险产品，其中包括包含无失效保证的万能寿险合同，未来保单福利准备金是按照当前最佳估计假设建立的，并基于如上所述的福利比率。在建立这些准备金时使用的主要假设通常包括死亡率、流失率和溢价模式，以及利率和股票市场回报假设。准备金还包括已报告但尚未支付的索赔和已发生但尚未报告的索赔。

团体保险。我们的团体保险部门的未来保单福利准备金，截至2023年6月30日，占我们未来保单福利准备金总额的2%，主要用于团体人寿和残疾福利准备金。对于短期合同，赔偿责任在索赔发生时确定。团体人寿和残疾津贴准备金还包括未付索赔和索赔调整费用的负债，这主要与团体长期残疾产品有关。这项负债是我们对未来伤残索赔付款和费用现值的估计，以及对截至资产负债表日已发生但尚未报告的索赔的估计。在确定预期未来索赔付款时使用的主要假设是索赔终止因数、假设利率和预期社会保障补偿。团体人寿及伤残津贴的未来保单权益的剩余准备金主要与本公司的团体人寿业务有关，包括豁免保费、已呈报但尚未支付的索偿，以及已发生但尚未呈报的索偿。免除保费准备金是根据未来福利的现值计算的，并利用预期死亡率和恢复率等假设。已报告但尚未支付的索赔准备金是根据已报告但尚未支付的索赔清单计算的。已发生但尚未报告的索赔准备金是使用预期的索赔报告模式估算的。

公司和其他公司。截至2023年6月30日，我们公司及其他业务的未来保单福利准备金占我们未来保单福利准备金总额的3%，主要与我们的长期护理产品有关，通常使用如上所述的净保费估值方法计算。在建立这些准备金时使用的主要假设包括通胀、利率、发病率、死亡率、失误和保费费率增加的假设。

封闭式分区。截至2023年6月30日，封闭式区块分部传统参与人寿保险产品的未来保单福利储备占我们未来保单福利储备总额的16%，采用如上所述的净保费估值方法确定。在应用这种方法时，我们使用死亡率假设来确定我们的预期未来收益和预期未来保费，并应用利率来确定这两个金额的现值。死亡率假设基于用于确定保单现金退保价值的标准行业死亡率表，所使用的利率是用于计算保单现金退保价值的利率。

投保人的账户余额

投保人账户余额负债是指截至资产负债表日为投保人利益应计的合同价值。这项负债主要与累积的账户存款、贷记利息、减去投保人提款和从账户余额中评估的其他费用(如适用)有关。投保人的账户余额还包括代表与某些万能人寿和年金产品的指数挂钩特征相关的嵌入式衍生工具的公允价值的金额。嵌入衍生工具的公允价值变动，包括非履行风险(“NPR”)的变动，计入净收益。有关这些嵌入式衍生品估值的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注6。

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目录表

市场风险收益(“MRB”)

市场风险收益负债(或资产)是指为合同持有人提供保护并使公司面临名义资本市场风险以外的合同或合同特征。MRB主要涉及在个人退休战略部分具有保证最低福利的递延年金，包括保证最低死亡福利(“GMDB”)、保证最低积累福利(“GMAB”)、保证最低退休福利(“GMWB”)和保证最低收入和退休福利(“GMIWB”)。使用公允价值计量方法估计MRB的负债(或资产)。这些MRB的公允价值是基于市场参与者将用来评估市场风险收益的假设。按季度计算，这些MRB的公允价值是指向合同持有人支付的预期未来福利的现值减去可归因于市场风险收益的预期未来骑手费用的现值。市场风险收益的公允价值变动计入扣除相关套期保值的净收益，计入“市场风险收益价值变动，相关对冲收益(亏损)净额”，但可归因于公司自身NPR变动的变动部分除外，该部分变动计入其他全面收益(“保监局”)。该公司估计，假设其自身信用风险的变化为正50个基点和负50个基点，将导致保险业保费分别增加10.15亿美元和减少11.15亿美元。关于MRB估值的更多信息，见未经审计的中期综合财务报表附注6。

保险资产和负债的敏感性

下表汇总了某些关键假设的变化可能对所列每一财务报表余额造成的综合影响。以下数字为本公司的汇总数字。以下信息仅用于说明目的，仅包括对2022年12月31日的假设直接影响、单个假设中的变化余额，不包括任何假设组合中的变化。此外，下面对保险假设影响的说明反映了整个公司保险假设的平行变化；然而，这些假设在实践中可能是不平行的，仅适用于特定业务。当前假设的变化可能会对财务报表余额造成超出所示数额的影响。上文对编制每一财务报表结余时使用的估计数和假设进行了说明。保险现金流假设的变化通过对传统的长久期、有限赔付和万能型寿险产品的追溯解锁方法反映在净收益中。

本表所列影响不包括我们的资产负债管理战略的影响，该战略旨在抵消本表所列余额的变化，主要由投资和衍生品组成。关于对这些工具应用美国公认会计原则会计政策所涉及的估计和假设的讨论见下文，以及由于某些重大假设的变化对相关余额的假设影响的“关于市场风险的定量和定性披露”的讨论。

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目录表

						由于未来保单收益、市场风险收益(1)和投保人账户余额的变化，净收益增加(减少)
						(单位：百万)
当前假设中的假设变化：
长期利率：
加息25个基点						$	70
下调25个基点						$	(70)
长期股权预期收益率：
加息50个基点						$	50
下调50个基点						$	(50)
死亡率：
增长1%						$	105
减少1%						$	(110)
失误(2)(3)：
增长10%						$	570
减少10%						$	(595)
长期护理残疾索赔发生率：
增加5%						$	(45)
减少5%						$	40

 __________

(1)“市场风险收益”反映了套期保值前市场风险收益资产和负债的净影响。

(2)适用于定期产品后溢价期的失误敏感性冲击的上限为在失误增加的情况下费率等于100%的水平。这些相同的封顶激波水平也适用于减少失误的情景。

(3)假设所有产品都受到相同的冲击；然而，我们不会期望不同产品的故障率变化一致。

其他会计政策

除上述项目外，管理层认为与下列领域有关的会计政策也最依赖于估计和假设的应用，需要管理层作出最困难、最主观或最复杂的判断：

•善意；

•包括衍生品在内的投资的估值、信贷损失准备的计量和非临时性减值的确认(“OTTI”)；

•养恤金和其他退休后福利；

•所得税；以及

•应急准备金，包括与未解决的法律问题有关的损失准备金。

有关这些关键估计和假设变化可能产生的影响的进一步讨论，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-会计政策和公告-关键会计估计的应用-其他会计政策”。

采用新的会计公告

自2023年1月1日起，公司采用ASU 2018-12，金融服务-保险(主题944)：对长期合同会计的针对性改进。该ASU的采用影响了会计和信息披露

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目录表

公司出具的长期保险和投资合同的要求。其他资料见未经审计中期综合财务报表附注1。

截至2021年1月1日的过渡日期，采用该准则导致“留存收益”减少26亿美元，主要是因为将非履行风险变化对市场风险收益的累积影响从“留存收益”重新归类为“累积其他全面收益”(“AOCI”)，以及额外保险准备金和其他相关余额的净增加，这些余额主要与某些万能人寿合同上的无过失保证功能有关。截至2021年1月1日过渡日期，AOCI减少了424亿美元，主要是因为在过渡日期使用中上等级固定收益工具收益率重新衡量有效的合同负债。截至2023年1月1日采用日期，影响相当于减少了17亿美元的“留存收益”，增加了160亿美元的AOCI。2021年1月1日至2023年1月1日的影响变化主要反映了2021年至2022年期间利率的上调。有关ASU 2018-12年度的更详细讨论，以及已发布但尚未采纳的其他会计公告和新通过的会计公告，请参阅未经审计的中期合并财务报表附注2。

按细分市场划分的运营结果

PGIM

商业动态

•在五月份 2023年，我们同意收购DeerPath Capital Management，LP的多数股权，DeerPath Capital Management，LP是一家领先的美国私人信贷和直接贷款管理公司，管理着约50亿美元的资产。这项计划中的收购还有待监管部门的批准和惯常的成交条件。

经营业绩

下表列出了PGIM在所示时期的经营业绩：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
经营业绩(1)：
收入			$	849					$	829					$	1,747					$	1,755
费用			670						623						1,417						1,361
调整后的营业收入			179						206						330						394
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(1)						(2)						(1)						(5)
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益			(47)						(14)						(34)						(7)
其他调整(2)			(8)						4						(16)						(8)
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	123					$	194					$	279					$	374

__________

(1)PGIM的某些投资活动以美元以外的货币为基础，因此受到外币汇率风险的影响。PGIM的财务业绩包括与我们公司的公司间安排的影响，以及旨在减轻汇率变化对PGIM美元等值收益的影响的其他业务。有关这一公司间安排的更多信息，请参阅上文“--经营业绩--外币汇率的影响”。

(2)包括业务收购的某些对价部分，这些部分被确认为必要服务期内的补偿费用。

调整后的营业收入

三个月的对比。调整后的营业收入减少2700万美元，主要原因是薪酬和营业费用增加以及扣除相关费用后的资产管理费用减少。扣除相关费用后的其他相关收入增加，以及服务、分销和其他收入增加，部分抵消了这些影响。

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目录表

六个月的对比。调整后的营业收入减少6,400万美元，主要是因为扣除相关费用后的资产管理费减少，以及薪酬和运营费用增加。扣除相关费用后的其他相关收入增加，以及服务、分销和其他收入增加，部分抵消了这些影响。

收入和支出

下表按类型列出了PGIM的收入，其列报依据与上表“-经营业绩”下的表一致：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
按类型划分的收入：
按来源分列的资产管理费：
机构客户			$	357					$	357					$	719					$	720
零售客户(1)			253						274						496						575
一般帐目			116						125						231						270
总资产管理费			726						756						1,446						1,565
按来源分列的其他相关收入：
奖励费			4						6						7						10
交易费			3						5						7						9
种子和联合投资			38						(18)						71						(39)
商业按揭(二)			13						24						25						56
其他相关收入合计			58						17						110						36
服务、分销和其他收入			65						56						191						154
总收入			$	849					$	829					$	1,747					$	1,755

__________

(1)包括以下费用：个人共同基金、可变年金和可变人寿保险独立账户资产；通过我们的固定缴款计划产品投资于自营共同基金的基金；以及第三方子咨询关系。固定年金以及可变年金和可变人寿保险的固定利率账户的收入包括在普通账户中。

(2)包括来自我们的商业按揭发放和服务业务的按揭发放收入。

三个月的对比。收入增加了2000万美元，主要是由于其他相关收入增加，反映了投资业绩改善带来的种子和共同投资结果增加，但商业抵押贷款发放收入下降部分抵消了这一影响。 服务、分销和其他收入都是有利的反映 来自较高利率的利息收入增加，但部分被某些合并基金收入下降所抵消(与这些基金的非控股权益相关的费用下降完全抵消了这一影响)。 这些影响被净流出和反映利率上升的市场贬值导致的资产管理费下降部分抵消，但被有利的股票市场部分抵消。

支出增加4,700万美元，主要是由于与业绩和业务增长挂钩的某些长期员工薪酬计划推动的薪酬和运营费用增加，但如上所述，因某些合并基金收入减少而导致的可变费用减少部分抵消了这一影响。

六个月对比。收入减少了800万美元。资产管理费下降主要是由于平均管理资产减少，这是由于反映利率上升的市场贬值推动的，但有利的股票市场部分抵消了这一影响。减幅因其他相关收入增加而被部分抵销，其他相关收入主要反映因投资表现改善而带来的种子及共同投资业绩增加，但商业按揭发行收入下降则部分抵销这项减幅。服务、分销和其他收入都是有利的反映 更高的利率带来的利息收入增加。

支出增加5,600万美元，主要反映了与市场和业绩挂钩的某些长期员工薪酬计划推动的薪酬和运营费用增加，但与整体部门收入减少相关的可变费用减少部分抵消了这一增长。

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目录表

管理的资产

下表按资产类别列出了截至所列日期管理的资产：

			2023年6月30日						2022年12月31日						2022年6月30日
			(以十亿计)
管理的资产(1)(按公允价值计算)：
公募股权			$	177.5					$	147.8					$	149.1
公共固定收益			780.1						776.8						800.5
房地产			128.7						129.6						131.8
私人信贷和其他替代方案			105.3						103.4						103.2
多资产			74.2						70.8						72.8
PGIM管理的总资产			$	1,265.8					$	1,228.4					$	1,257.4
其他报告分部内管理的资产(2)			148.8						148.9						152.2
PFI管理的总资产			$	1,414.6					$	1,377.3					$	1,409.6

__________

(1)“公共股权”是指公司或合伙企业(不包括对冲基金)或房地产投资信托基金的股权。“公共固定收益”是指支付利息且通常有到期日的债务工具(不包括抵押贷款)。“不动产”包括直接不动产权益和不动产抵押贷款。“私人信贷和其他替代方案”包括私人信贷、私募股权、对冲基金和其他替代策略。“多资产”包括投资于一个以上资产类别、平衡股票和固定收益基金以及目标日期基金的基金或产品。

(2)主要包括与我们美国业务和公司及其他业务中的某些年金、可变人寿、退休和团体人寿产品相关的资产，以及我们国际业务中的某些一般账户资产。这些资产不是由PGIM直接管理，而是投资于非专有基金，或由各部门本身或由我们的首席投资官组织管理。

下表列出了截至所示日期按来源分列的资产管理情况：

			2023年6月30日						2022年12月31日						2022年6月30日
			(以十亿计)
管理的资产(1)(按公允价值计算)：
机构客户			$	556.7					$	549.2					$	560.7
零售客户			324.1						299.6						314.3
一般帐目			385.0						379.6						382.4
PGIM管理的总资产			$	1,265.8					$	1,228.4					$	1,257.4
其他报告分部内管理的资产(2)			148.8						148.9						152.2
PFI管理的总资产			$	1,414.6					$	1,377.3					$	1,409.6

__________

(1)“机构客户”包括第三方机构资产和团体保险合同。“零售客户”包括个人共同基金、可变年金和可变人寿保险独立账户资产、通过我们的固定缴款计划产品投资于自营共同基金的基金，以及第三方子咨询关系。“普通账户”还包括固定年金以及可变年金和可变人寿保险的固定利率账户。

(2)主要包括与我们美国业务和公司及其他业务中的某些年金、可变人寿、退休和团体人寿产品相关的资产，以及我们国际业务中的某些一般账户资产。这些资产不是由PGIM直接管理，而是投资于非专有基金，或由各部门本身或由我们的首席投资官组织管理。

141

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目录表

下表列出了PGIM所管理资产在所指时期的组成部分变化：

 

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，												十二 月份 告一段落 6月30日，
			2023						2022						2023						2022						2023
			(以十亿计)
管理下的期初资产			$	1,269.8					$	1,414.6					$	1,228.4					$	1,523.8					$	1,257.4
机构第三方流动			(3.0)						8.1						(13.2)						8.4						(18.6)
零售第三方流量			(2.2)						(8.3)						(6.0)						(12.9)						(16.3)
第三方流量总额			(5.2)						(0.2)						(19.2)						(4.5)						(34.9)
关联流量(1)			(4.2)						7.5						(2.1)						7.0						4.1
市场升值(折旧)(2)			15.5						(122.5)						65.7						(221.8)						46.6
汇率影响			(6.3)						(11.6)						(6.4)						(16.7)						(5.7)
货币市场活动净额和其他增加(减少)(3)			(3.8)						(30.4)						(0.6)						(30.4)						(1.7)
结束管理下的资产			$	1,265.8					$	1,257.4					$	1,265.8					$	1,257.4					$	1,265.8

__________

(1)代表PGIM为公司内其他报告部门的利益而管理的资产。这些资产的增加和撤出归因于第三方产品在其他报告部门的流入和流出。

(2)包括收益再投资，如适用的话。

(3)截至2022年6月30日的三个月和六个月的业绩包括出售全方位服务退休业务和Palac所管理的资产减少。

截至2023年6月30日，PGIM管理的资产比去年同期增加了80亿美元，主要是由于股市升值和信贷利差收紧，但部分被更高的利率和净流出所抵消。截至2023年6月30日，PGIM管理的资产比上年末增加了370亿美元，主要是由于股市升值、利率下降和信贷利差收紧，但部分被净流出所抵消。

私人资本部署

私人资本配置表明了资本投资的速度和规模，并将产生未来的收入，其中可能包括管理费、交易费、激励费和服务收入，以及管理这些资产的未来成本。

私人资本配置是指投资于房地产债务和股权以及私人信贷和股权资产类别的私人资本的总价值。因私人资本运用而产生的管理资产，在上文“管理资产--按资产类别表”中的“房地产”和“私人信贷及其他替代方案”中列入。截至2023年6月30日，这些资产与2022年12月31日相比增加了约9亿美元， 主要反映私人资本净流入。

私人资本配置包括PGIM的房地产代理债务业务，该业务由发起并出售给第三方投资者的代理商业贷款组成。PGIM继续为这些商业贷款提供服务；然而，这些贷款不包括在管理的资产中。

下表列出了PGIM在所示期间按资产类别部署的私人资本：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
			(以十亿计)
部署的私人资本：
房地产债务和股权			$	3.9					$	9.0					$	7.6					$	14.6
私人信贷和股权投资			4.0						5.9						6.7						9.9
部署的私人资本总额			$	7.9					$	14.9					$	14.3					$	24.5

142

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目录表

种子和联合投资

截至2023年6月30日和2022年12月31日，PGIM分别拥有约10.7亿美元和14.44亿美元的种子投资和4.24亿美元和4.97亿美元的账面价值联合投资，主要包括公共固定收益、公共股权、私人信贷和其他替代方案，以及房地产投资。

美国企业

经营业绩

 

下表列出了我们的美国业务在所示时期的经营业绩：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
调整后的所得税前营业收入：
美国企业：
退休策略			$	876					$	2,181					$	1,713					$	3,127
团体保险			139						54						164						(61)
个人生活			(59)						(1,662)						(161)						(1,680)
美国企业总数			956						573						1,716						1,386
对帐项目：
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(582)						(1,429)						(633)						(2,342)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			67						(252)						103						(334)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			9						(714)						88						(1,027)
市场经验更新			15						272						113						352
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益			(1)						1						0						2
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	464					$	(1,549)					$	1,387					$	(1,963)

三个月的对比。我们美国业务的调整后营业收入增加了3.83亿美元，主要是因为：

•来自我们对假设和其他改进的年度审查和更新的有利的比较净影响，主要反映了2022年第二季度这些更新在我们的个人人寿业务中的净费用，主要是由与投保人行为和死亡率假设相关的不利影响驱动的；

•主要反映业务增长和再投资率上升的息票投资收益增加导致净投资利差增加；以及

•更高的承保业绩，主要反映我们的集团保险业务的死亡率改善和更有利的伤残结果。

•部分抵消了这些增长的是，我们的个人退休战略业务没有从2022年第二季度出售Palac中获得收益；以及

•费用收入减少，扣除分销费用和其他相关成本，主要是由于净流出导致账户价值减少以及保诚固定收益(“PDI”)再保险交易的影响，这主要是在我们的个人退休策略业务中。

143

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目录表

六个月的对比。我们美国业务的调整后营业收入增加了3.3亿美元，主要是因为：

•来自我们对假设和其他改进的年度审查和更新的有利的比较净影响，主要反映了2022年第二季度这些更新在我们的个人人寿业务中的净费用，主要是由与投保人行为和死亡率假设相关的不利影响驱动的；

•更高的承保业绩，主要反映我们的集团保险业务的死亡率改善和伤残结果更有利；以及

•较高的净投资利差结果主要反映较高的再投资率和业务增长，主要是由较高的息票投资收入所推动；非息票投资收入较低部分抵消了这一影响。

•部分抵消了这些增长的是，我们的个人退休战略业务没有从2022年第二季度出售Palac中获得收益；以及

•费用收入下降，扣除分销费用和其他相关成本，主要是由于净流出导致账户价值减少、出售Palac和PDI再保险交易的影响以及不利的股票市场，主要是在我们的个人退休战略业务中。

退休策略

商业动态

•2023年5月，本公司与星座保险控股公司的附属公司俄亥俄州国家人寿保险公司(以下简称俄亥俄州国家人寿保险公司)达成协议，对保诚金融的全资子公司Pruco Life Insurance Company发行的具有保障生活福利的PDI传统可变年金合同的账户价值约100亿美元进行再保险。交易于2023年6月30日完成，生效日期为2023年4月1日。见注12未经审计的中期合并财务报表以获取更多信息。

144

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目录表

经营业绩

下表列出了退休战略公司在所指时期的经营业绩：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
经营业绩：
收入：
机构退休战略			$	2,737					$	2,422					$	7,626					$	5,169
个人退休策略			1,119						2,425						2,214						3,522
总收入			3,856						4,847						9,840						8,691
福利和费用：
机构退休战略			2,309						1,990						6,802						4,222
个人退休策略			671						676						1,325						1,342
福利和费用总额			2,980						2,666						8,127						5,564
调整后的营业收入：
机构退休战略			428						432						824						947
个人退休策略			448						1,749						889						2,180
调整后营业收入总额			876						2,181						1,713						3,127
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(391)						(790)						(467)						(1,178)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			30						(162)						62						(255)
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			9						(714)						88						(1,027)
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益			(1)						1						0						2
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	523					$	516					$	1,396					$	669

调整后的营业收入

三个月对比。我们的机构退休战略业务的调整后运营收入减少了400万美元，包括我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的不太有利的相对净影响。2023年第二季度和2022年第二季度的业绩分别包括此次更新带来的净收益600万美元和1400万美元。不包括这一项目，调整后的营业收入增加了400万美元，主要是由于业务增长，费用收入增加，扣除分销费用和其他相关成本。

来自我们的个人退休策略业务的调整后的运营收入减少了13.01亿美元，包括我们的年度审查和假设的更新以及其他改进带来的不太有利的相对净影响。2023年第二季度的业绩没有受到我们年度审查和假设更新的净影响，而2022年第二季度的业绩包括700万美元的净收益。不包括这一项目，调整后的营业收入减少12.94亿美元，主要是由于上一年没有销售Palac的收益，以及扣除分销费用和其他相关成本后费用收入减少，原因是净流出和PDI再保险交易的影响导致平均单独账户价值下降。由于更有利的短期利率和指数化可变年金的增长，净投资差额的增加部分抵消了这些减少，但非息票投资收入的减少部分抵消了这一减少。

六个月对比。我们的机构退休战略业务的调整后运营收入减少了1.23亿美元，包括我们的年度审查、假设的更新和其他改进带来的不利的相对净影响，如上所述。不包括这一项目，调整后的营业收入减少1.15亿美元，这是由于净投资利差结果下降，主要反映了非息票投资收入下降，但被较高的再投资率和业务增长部分抵消。

我们的个人退休策略业务的调整后运营收入减少了12.91亿美元，包括我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的不利的相对净影响，如所讨论的

145

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目录表

上面。不包括这一项目，调整后的营业收入减少12.84亿美元，主要是因为上一年没有销售Palac的收益，扣除分销费用和其他相关成本后的费用收入减少，这是由于净流出导致平均单独账户价值下降、出售Palac和PDI再保险交易的影响以及不利的股票市场造成的。由于更有利的短期利率和指数化可变年金的增长，净投资差额的增加部分抵消了这些减少，但非息票投资收入的减少部分抵消了这一减少。

收入、福利和费用

三个月对比。我们的机构退休战略业务的收入增加了3.15亿美元。不包括我们的年度审查、假设的更新和其他改进的影响，如上所述，收入减少了4000万美元。这一减少主要是由于养恤金风险转移保费下降，但被较高的净投资收入部分抵消，主要是因为再投资收益率较高，但被非息票投资收入较低所部分抵消。

我们的机构退休战略业务的福利和支出增加了3.19亿美元。不包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进的影响，如上所述，福利和支出减少了4400万美元。投保人的福利，包括保单准备金的变化，主要由于上文讨论的养恤金风险转移保费较低而减少，但被投保人账户余额的利息增加部分抵消。

我们的个人退休战略业务的收入减少了13.06亿美元。剔除我们年度审查、假设更新和其他改进的影响，收入减少12.99亿美元，主要是由于上一年没有从出售Palac获得收益，以及由于净流出和PDI再保险交易的影响导致单独平均账户价值下降而导致的保单费用和手续费收入下降。由于更有利的短期利率和指数化可变年金的增长，净投资收入增加部分抵消了这些减少，但非息票投资收入减少部分抵消了这一减少。

我们的个人退休策略业务的福利和支出减少了500万美元，这主要是由于扣除资本后的一般和行政费用减少，但由于准备金增加和利息支出增加，保单持有人的福利增加，包括准备金的变化，部分抵消了这一减少。

六个月对比。我们的机构退休战略业务的收入增加了24.57亿美元。不包括我们的年度审查、假设的更新和其他改进的影响，如上所述，收入增加了21.2亿美元。这一增长主要是由于当期的大量销售以及投保人福利的相应抵消，导致养恤金风险转移保费增加，如下所述。

我们的机构退休战略业务的福利和费用增加了25.8亿美元。不包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进的影响，如上所述，福利和支出增加了22.17亿美元。投保人的福利，包括保单准备金的变化，主要与上文讨论的较高的养恤金风险转移保费有关。

我们的个人退休战略业务的收入减少了13.08亿美元。剔除我们年度审查、假设更新和其他改进的影响，收入减少了13.01亿美元，这主要是由于上一年没有从出售Palac中获得收益，以及由于净流出导致平均单独账户价值下降导致保单费用和手续费收入下降、出售Palac和PDI再保险交易的影响以及不利的股票市场。由于更有利的短期利率和指数化可变年金的增长，净投资收入增加部分抵消了这些减少，但非息票投资收入减少部分抵消了这一减少。

我们的个人退休策略业务的福利和支出减少了1700万美元，主要是由于扣除资本后的一般和行政费用减少，但部分被较高的利息支出所抵消。

146

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目录表

帐户值

机构退休管理策略。账户价值是我们经营业绩的重要驱动力，主要由净增加(提款)和市场变化的影响推动。我们在基于利差的产品上向投保人提供的投资收益和利息会随着一般账户价值的不同而变化。我们大多数收费产品的收入随收费账户价值水平的不同而不同，因为许多保单费用是由这些价值决定的。

下表显示了机构退休策略产品在所示时期的账户价值变化。账户价值包括内部和外部管理的客户余额，因为总余额推动了机构退休战略业务的收入。有关内部管理余额的更多信息，请参阅“-PGIM”。

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，												十二 月份 告一段落 6月30日，
			2023						2022						2023						2022						2023
			(单位：百万)
机构总退休战略：
期初总帐户值			$	252,952					$	239,102					$	251,818					$	245,720					$	234,594
新增内容(1)			5,686						3,700						9,514						5,978						35,309
提款和福利			(5,865)						(3,560)						(11,339)						(8,459)						(19,278)
市值、计入利息和利息收入的变化			2,456						(2,389)						4,279						(3,959)						4,128
其他(2)			3,304						(2,259)						4,261						(4,686)						3,780
期末总帐户值			$	258,533					$	234,594					$	258,533					$	234,594					$	258,533

__________

(1)新增内容主要包括：根据收到的保费计算的团体年金和基金养恤金再保险；按未来预计福利的现值计算的国际长寿再保险合同；按客户所有的信托基金持有的客户资金的公允价值计算的仅限投资的稳定价值合同；以及根据收到的保费计算签发的供资协议。

(2)“其他”活动包括与我们以英镑计价的国际再保险业务相关的外汇汇率变化的影响，以及外部管理账户的资产余额变化。在截至2023年6月30日和2022年6月的三个月里，“其他”活动也在包括4.41亿美元的收入被7.27亿美元抵消Lion in Payments a和8.92亿美元的收入被8.67亿美元抵消分别支付了数十亿美元，在截至的六个月内2023年6月30日和2022包括17.09亿美元的收入被17.71亿美元的付款抵消，17.11亿美元的收入被17.08亿美元的付款抵消，与商业票据支持的融资协议有关，商业票据的到期日通常不到90天。

截至2023年6月30日的三个月和六个月的机构退休战略账户价值的增加反映了汇率变化、客户资金利息和资产市值增加的积极影响，但部分被净提款所抵消。

截至2023年6月30日的12个月，机构退休战略账户价值的增长反映了主要由重大养老金风险转移交易推动的净增加，包括基金养老金风险转移和国际再保险销售、客户资金计入利息以及汇率变化的积极影响。

个体退休策略。客户价值是我们经营业绩的重要驱动力。由于大多数费用是由单独账户资产的水平确定的，因此费用收入主要根据账户价值的水平而变化。账户价值受到新业务销售、交出、提款和福利支付、保单费用以及正面或负面市场价值变化的影响的净流量的推动。年金行业的竞争和监管格局可能会影响我们的净流量，包括新业务销售。下表列出了所示期间的账户价值信息：

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目录表

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，												十二 月份 告一段落 6月30日，
			2023						2022						2023						2022						2023
			(单位：百万)
个人退休总策略(1)(2)：
期初总帐户值			$	123,804					$	168,794					$	120,022					$	182,305					$	123,138
销售额			1,901						1,598						3,576						3,141						6,462
全额自首和死亡抚恤金			(1,651)						(1,560)						(3,139)						(3,748)						(5,506)
销售额，扣除全部自首和死亡抚恤金后的净额			250						38						437						(607)						956
部分支取和其他福利付款			(1,057)						(994)						(2,177)						(2,461)						(4,386)
净流量			(807)						(956)						(1,740)						(3,068)						(3,430)
市值、计入利息和其他活动的变化(3)(4)			3,864						(44,080)						9,194						(54,627)						9,012
保单收费(4)			(564)						(620)						(1,179)						(1,472)						(2,423)
期末总账面价值，总金额			126,297						123,138						126,297						123,138						126,297
放弃再保险			(11,584)						(514)						(11,584)						(514)						(11,584)
期末总账面价值，净额			$	114,713					$	122,624					$	114,713					$	122,624					$	114,713

__________

(1)包括作为零售投资印刷品销售的净可变年金和固定年金产品。截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月，可变年金账户价值分别为1091亿美元和1176亿美元。截至2023年6月30日和2022年6月，固定年金账户价值分别为57亿美元和50亿美元。

(2)截至2022年6月30日的三个月和六个月的开始总账面价值包括截至2022年3月31日和2021年12月31日与Palac出售有关的约300亿美元的账面价值。

(3)截至2022年6月30日的三个月和六个月的业绩反映了出售Palac导致的账户价值减少。

(4)上期金额已更新，以符合本期列报。

前三个月的销售额，扣除全额自首和死亡抚恤金还有六个月截至2023年6月30日，由于固定年金产品的销售增加，与上年同期相比有所增长。销售额，扣除全额自首和死亡抚恤金后，六个月截至2023年6月30日，由于本年度金融市场的普遍不确定性和波动性，全额自首也有所下降。

年的下降截至2023年6月30日的三个月、六个月和十二个月的账面价值主要是由由PDI的再保险传统的可变年金合同，净流出和对合同持有人账户收取的保单费用，部分抵消市场价值增值。

风险和风险缓释剂

以下是与个别退休战略产品相关的某些风险、缓解这些风险的某些战略的摘要，包括自上一年年底以来对这些战略的任何更新，以及相关的财务业绩。

固定年金风险和风险缓释剂。我们的固定年金产品的主要风险敞口涉及我们为客户提供最低保证利率或要求计入客户账户价值的指数挂钩利率所承担的投资风险，包括利率波动和/或持续的低利率时期，以及与标的投资相关的信用风险。我们主要通过我们的投资策略和产品设计功能来管理这些风险敞口，其中包括按最低保证利率重新设定信贷利率，以及在合同的最初几年应用退还费用，以帮助为提前取款提供保护。此外，我们的部分固定产品有市值调整条款，可在利率上升的情况下提供失效保护。我们还通过对某些固定年金产品进行外部再保险来管理这些风险敞口。有关对外再保险协议的更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注12。

指数化可变年金风险和风险缓解措施。我们的指数化可变年金产品的主要风险敞口涉及我们承担的投资风险，以便根据所选指数在每个期限结束时的表现，将所需的贷记率计入客户的账户余额。我们主要通过我们的投资策略和产品设计功能来管理这一风险，其中包括在合同最低限额下重新设定信贷利率，以及在合同的最初几年应用退款费用，以帮助为提前取款提供保护。此外，我们的索引

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目录表

可变年金策略有一个临时价值条款，在利率上升的情况下提供一些保护，使其不会失效。

可变年金风险和风险缓释剂。我们的可变年金合同的主要风险敞口涉及这些产品原始定价中使用的假设的实际偏差或变化，包括资本市场假设，如股票市场回报、利率和市场波动性，以及精算假设，如合同持有人死亡率、年化和提取的时间和金额，以及合同失效。对于这些风险敞口，我们预期回报的实现受制于实际经验与这些产品原始定价中使用的假设不同的风险。我们主要通过i)产品设计特征和ii)我们的资产负债管理战略的组合来管理我们对资本市场波动所驱动的某些风险的敞口，如下所述。我们还通过对某些可变年金产品进行外部再保险来管理这些风险敞口。

自2020年12月31日起，具有保障生活福利骑手的传统可变年金的销售停止，并于2022年4月完成了我们有效的传统可变年金区块的部分销售。自2023年4月起，该公司与俄亥俄国家保险公司签订了一项协议，对PDI传统可变年金合同约100亿美元的账户价值进行再保险，并保证生活福利。有关对外再保险协议的更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注12。

i.产品设计特点：

我们提供的可变年金合同的一部分包括自动再平衡功能，也称为资产转移功能。这一功能在合同一级实施，在年金合同人选择的某些可变投资子账户之间转移资产，并根据福利功能，在普通账户中的固定利率账户或单独账户中的债券基金子账户之间转移资产。自动再平衡功能的目标是减少我们对股市风险和市场波动的风险敞口。我们使用的其他产品设计功能包括资产配置限制、最低发行年龄要求和对购买付款金额的某些限制，以及对我们某些产品的一般账户所需的最低分配。此外，我们的收费安排也是多元化的，因为某些收费主要是根据福利担保金额，即合同持有人的账户价值和/或保费，当市场波动导致账户价值下降时，这有助于保留某些收入来源。

二、资产负债管理(“ALM”)战略(包括固定收益工具和衍生工具)：

我们雇佣了ALM一种策略，利用传统固定收益工具和衍生品的组合来满足与我们的年金担保相关的预期债务，根据美国。公认会计原则被认为是市场风险收益(“MRB”)。我们对冲的mrb负债包括预期的生前和死亡利益c。不同市场条件下的LAIM，使用固定收益工具、衍生品或其组合进行管理。对于我们的PDI可变年金，我们利用固定收益工具来满足预期负债。对于我们通过衍生品执行的ALM策略部分，我们参与了一系列交易所交易和场外交易(“OTC”)的股票、利率和信用衍生品，包括但不限于：股票和国债期货；总回报、信用违约和利率掉期；以及包括股票期权、掉期、下限和上限在内的期权。这一战略的目的是更有效地管理与这些产品相关的资本和流动性，同时继续缓解由于移动支付而导致的净利润波动。资本市场的发展。为了实现这一目标，我们通过优化衍生品和固定收益工具的组合来定期审查和重新调整ALM战略，以实现预期的结果。作为我们对可变年金ALM策略定期审查的一部分，并根据我们的风险偏好框架(RAF)，公司在2023年第一季度简化了对冲方法，并将股票对冲的总金额合并为一个计划。

根据我们的ALM战略，我们预计固定收益工具(指定为可供出售或指定为交易)和衍生品的价值变化与这些资产支持的MRB负债的变化相比，对美国GAAP净收入的影响存在差异。这些差异可能主要是属性埃德到两个不同的领域：

•负债和支持这些负债的资产之间的会计处理不同. 根据美国公认会计原则，被指定为交易的衍生工具和固定收益工具以及MRB的公允价值变化，不包括公司NPR利差的变化，立即反映在净收益中，而被指定为可供出售的固定收益工具的公允价值变化在其他全面收益中记录为未实现收益(亏损)。

•一般对冲结果。对于ALM策略的衍生部分，净套期保值影响(对冲工具价值的变化抵消我们正在对冲的MRB部分的价值变化的程度)可能

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目录表

风险因素可能会受到多种因素的影响，包括：我们的对冲工具与我们正在对冲的MRB相应部分之间的现金流时间差异，实际基础合同持有人资金将被对冲与可对冲指数之间的基差，与随着市场变动对冲工具的动态再平衡相关的再平衡成本，MRB中可能无法对冲的某些元素(包括某些精算假设)，以及相对于我们寻求对冲的MRB部分的对冲头寸的隐含和已实现市场波动。

特定于产品的风险和风险缓解措施

如上所述，与我们的个人退休策略通过产品设计功能，包括自动再平衡，以及通过我们的ALM战略和外部再保险，可以减轻产品的负担。下表列出了截至所示期间我们的生活福利保障和最低死亡保障(“GMDB”)功能的风险管理概况：

						2023年6月30日												2022年12月31日												2022年6月30日
						帐号 价值						的百分比 总计						帐号 价值						的百分比 总计						帐号 价值						的百分比 总计
						(百万美元)
生活福利/GMDB特点(1)：
ALM策略和自动再平衡(2)(3)						$	70,734					59		%				$	69,282					61		%				$	72,983					63		%
仅ALM策略(3)						1,981						2		%				1,972						2		%				2,111						2		%
仅限自动重新平衡						81						0		%				83						0		%				87						0		%
对外再保险(4)						12,695						11		%				2,482						2		%				2,660						2		%
PDI						1,558						1		%				11,988						11		%				13,078						11		%
其他产品						1,602						1		%				1,561						1		%				1,631						1		%
总生活福利/GMDB特征						$	88,651											$	87,368											$	92,550
GMDB功能和其他(5)						30,633						26		%				26,573						23		%				25,024						21		%
可变年金帐户总价值						$	119,284											$	113,941											$	117,574

__________

(1)所有有生活福利保障的合同也包含GMDB特征，这些特征涵盖相同的保险合同。

(2)具有生活福利的合同，包括在我们的ALM战略中，并具有自动再平衡功能。

(3)不包括在此表中单独列出的PDI。

(4)代表与外部交易对手进行再保险交易的合同。包括与PDI再保险交易有关的约100亿美元的账户价值，如上所述，以及2015年4月1日至2016年12月31日期间某些最高的每日终身收入(HDI)v.3.0业务。具有生活福利的HDI合同也具有自动再平衡功能。有关其他资料，请参阅未经审计中期综合财务报表附注12。

(5)包括具有GMDB功能但不具有自动重新平衡功能的合同。

150

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目录表

不包括在调整后营业收入中的业绩

下表提供了Net对未经审计人员的影响从调整后的营业收入中排除的退休战略结果部分中的中期合并经营报表：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)(1)
不包括调整后营业收入的结果：
MRB的变化，不包括NPR调整的变化(2)			$	1,432					$	314					$	1,484					$	2,356
非MRB负债价值变动，不包括NPR调整变动(3)			(91)						(225)						187						(268)
净现值调整的变化，不包括在保监处确认的变化			27						7						37						36
对冲资产公允价值变动(4)(5)			(1,462)						(559)						(1,658)						(2,668)
其他(6)			26						(536)						(74)						(713)
调整后营业收入中不包括的个人退休策略合计结果			(68)						(999)						(24)						(1,257)
机构总退休策略结果不包括在调整后的营业收入中			(285)						(666)						(293)						(1,201)
不包括调整后营业收入的总业绩			$	(353)					$	(1,665)					$	(317)					$	(2,458)

__________

(1)正数代表收入，负数代表亏损。

(2)也不包括相关的对冲收益(损失)，这些收益(损失)包括在本表“对冲资产公允价值变动”中。

(3)代表我们的固定和可变指数年金负债的变化，这是使用美国公认会计准则要求的估值方法来衡量的。GAAP负债总额包括保单当前期限的所有指标积分和所有未来预计续期的公允价值；然而，只有投保人选择的当期公允价值的变化才包括在调整后的营业收入中，而所有未来预计续期的公允价值的变化不包括在调整后的运营收入中。

(4)代表用于对冲与我们的可变年金生死福利担保相关的潜在索赔的衍生品的公允价值变化。

(5)包括权益的公允价值变动截至2023年和2022年6月30日的三个月与资本对冲计划相关的准备金分别为000万美元和4.45亿美元，截至2023年和2022年6月30日的六个月分别为(2.25亿美元和6.7亿美元)，旨在保护可变年金业务整体资本状况的一部分ESS与其在股票市场的风险敞口. T资本对冲计划于2023年第一季度停止。

(6)包括持续期掉期、DAC摊销、交易损益和其他活动的变化。

截至2023年6月30日的三个月和六个月，亏损分别为3.53亿美元和3.17亿美元，主要是由于我们对假设的年度审查和更新以及其他改进以及固定期限证券和衍生品利率上升带来的不利影响，但有利的股市表现部分抵消了这一影响。

截至2022年6月30日止三个月和六个月的亏损分别为16.65亿美元和24.58亿美元，主要是由于固定期限证券和衍生品利率上升的影响，以及不利的股票市场表现，但被我们年度审查和假设更新及其他优化的有利影响部分抵消。

151

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目录表

团体保险

经营业绩

下表列出了团体保险在所示期间的经营业绩和福利以及行政经营费用比率：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(百万美元)
经营业绩：
收入			$	1,598					$	1,496					$	3,162					$	3,035
福利和费用			1,459						1,442						2,998						3,096
调整后的营业收入			139						54						164						(61)
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(40)						(58)						(49)						(109)
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	99					$	(4)					$	115					$	(170)
福利比率(1)(4)：
集体生活(2)			83.0		%				87.0		%				87.9		%				95.9		%
群体残疾(2)			66.4		%				75.5		%				66.1		%				74.5		%
团体保险(2)			78.7		%				84.1		%				82.2		%				90.7		%
行政运营费用比率(3)(4)：
集体生活			11.9		%				10.7		%				11.8		%				10.7		%
群体残疾			25.6		%				32.2		%				25.4		%				31.7		%
团体保险合计			15.4		%				15.9		%				15.3		%				15.8		%

__________ 

(1)保单持有人权益与赚取保费的比率，加上保单收费及费用收入。

(2)福利比率反映了我们的年度审查、假设的更新和其他改进的影响。撇除上述影响，截至2023年6月30日止三个月的团体人寿、团体伤残及整体团体保险权益比率分别为85.1%、69.8%及81.1%；截至2023年6月30日止六个月分别为89.0%、67.8%及83.5%；截至2022年6月30日止三个月分别为87.6%、73.0%及83.9%；截至2022年6月30日止六个月分别为96.1%、73.2%及90.5%。

(3)一般和行政费用(不包括佣金)与毛保费加上保单收费和手续费收入的比率。

(4)福利和行政比率是用来评估盈利能力和效率的指标。

调整后的营业收入

三个月对比。调整后的营业收入增加了8500万美元，包括我们的年度回顾、假设的更新和其他改进带来的有利的相对净影响。结果对于第二2023年第四季度包括从这些更新中获得的3600万美元的净收益，而结果是年第二季度 2022包括这些更新带来的300万美元的净费用。不包括这一项目，调整后的营业收入增加了4600万美元，主要反映了我们的团体人寿业务的承保业绩增加，这是由于非经验评级合同的更有利的死亡经验推动，以及我们的团体残疾业务的承保结果增加，这是由于长期残疾合同的更有利的索赔经验以及更高的利率对准备金的有利影响，以及业务增长。这些增长被更高的可变费用部分抵消，这主要是由业务增长推动的。

六个月的对比。调整后的营业收入增加了2.25亿美元，包括我们的年度回顾、假设的更新和其他改进带来的有利的比较净影响，如上所述。剔除此项目，调整后的营业收入增加1.86亿美元，主要反映出我们的团体人寿业务的承保业绩增加，这是由于新冠肺炎对非经验评级合同的影响下降，以及我们的团体残疾业务的承保结果增加，这是由于利率上升和长期残疾合同的更有利的索赔体验对准备金的有利影响，以及业务增长。这些增长被更高的可变费用部分抵消，这主要是由业务增长推动的。

152

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目录表

收入、福利和费用

三个月的对比。收入增加了1.02亿美元。不包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进的影响，如上所述，收入增加了9900万美元。增长主要反映集团残疾业务(包括补充健康产品)业务增长所带动的保费、保单收费及手续费收入增加，以及不利死亡率对集团人寿业务的经验评级合约的影响，并抵销保单持有人的福利及准备金的变动，如下所述。这一增长也反映了较高的再投资率导致净投资收入增加。

福利和支出增加了1700万美元。不包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进的影响，如上所述，福利和支出增加了5300万美元。这一增长主要反映了保单持有人的福利增加以及我们的团体人寿业务准备金的变化，这是由于如上所述经验等级合同的不利死亡率推动的，以及我们的团体残疾业务的准备金变化是由补充保健产品的增长推动的，但被我们团体寿险业务中非经验等级合同的有利死亡率部分抵消了。这一增长还反映了主要由业务增长推动的一般和行政费用的增加。

六个月的对比。收入增加了1.27亿美元。不包括我们的年度审查、假设的更新和其他改进的影响，如上所述，收入增加了1.24亿美元。这一增长主要是由于我们的集团残疾业务(包括补充保健品)的业务增长以及非经验评级合同的增长推动了保费和保单费用以及费用收入的增加，以及我们的集团寿险业务中经验评级合同对新冠肺炎的影响较低，保单持有人福利的抵消和准备金的变化，如下所述。这一增长还反映出再投资率上升所带动的净投资收入增加，但被较低的非息票收入部分抵消。

福利和支出减少了9800万美元。不包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进的影响，如上所述，福利和支出减少了6200万美元。这主要是由于保单持有人的利益减少以及我们的团体人寿业务准备金的变化，这是由于新冠肺炎对非经验评级合同的影响减少而导致的不利索赔体验减少所致。主要由业务增长带动的一般及行政开支增加，部分抵销了上述减幅。

销售业绩

 

下表列出了集团保险按年率计算的新业务保费，如上文“分部措施”所定义：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
年化新业务保费(1)：
集体生活			$	32					$	26					$	194					$	206
群体残疾			25						17						182						147
总计			$	57					$	43					$	376					$	353

__________ 

(1)金额不包括因现有保单的费率变化而产生的新保费、我们服务成员的团体人寿保险合同下的额外承保范围以及建立现金价值但不购买面值的团体万能人寿保险的超额保费。

截至2023年6月30日的三个月的年化新业务保费总额比上年同期增加了1,400万美元，这是由于我们的集团残疾业务的国家部门销售额增加，包括补充保健产品销售的增加，以及我们的团体人寿业务。

截至2023年6月30日的六个月的年化新业务保费总额比去年同期增加了2300万美元，这是由于我们的集团残疾业务在Premier细分市场的销售额增加，包括补充保健品销售额的增加。我们的团体人寿业务的销售额较低，这是由于国家业务的销售额下降，但被Premier业务的较高销售额部分抵消了。

153

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目录表

个人生活

商业动态

•从2023年1月1日起，公司在全国范围内拥有的分销业务Prudential Advisors，以前是个人人寿部门的一部分，现在纳入公司和其他业务。这一变化对公司的综合财务报表没有影响，历史业绩已更新，以符合本期列报。

•于2023年7月，本公司与Somerset Re订立协议，为Pruco Life Insurance Company及Pruco Life Insurance Company of New Jersey发行的若干保证万能人寿保险提供再保险，而Pruco Life Insurance Company及Pruco Life Insurance Company of New Jersey均为Prudential Financial的全资子公司。这些保单约占该公司有效保障的通用寿险业务准备金的30%。这笔交易的结构是在修改后的共同保险基础上进行的，包含重要的结构性保护，包括交易对手的过度抵押和商定的投资指导方针，预计将在2023年底完成，具体取决于监管部门的批准和惯常的完成条件。

经营业绩

下表载列个别人寿在指定期间的经营业绩：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
经营业绩：
收入			$	1,564					$	1,286					$	3,091					$	2,844
福利和费用			1,623						2,948						3,252						4,524
调整后的营业收入			(59)						(1,662)						(161)						(1,680)
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(151)						(581)						(117)						(1,055)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			37						(90)						41						(79)
市场经验更新			15						272						113						352
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	(158)					$	(2,061)					$	(124)					$	(2,462)

调整后的营业收入

三个月的对比。调整后的营业收入增加了16.03亿美元，主要反映了我们的年度回顾、假设的更新和其他改进带来的不那么不利的净影响。2023年第二季度的业绩包括这些更新带来的2600万美元的净费用，而2022年第二季度的净费用为16.08亿美元，这主要是由与投保人行为和死亡率假设相关的不利影响推动的。不包括这一项目，调整后的营业收入增加了2100万美元，主要反映了净投资利差增加，包括再投资率增加的影响，但被本期衍生品结算的亏损部分抵消。

六个月的对比。调整后的营业收入增加15.19亿美元，主要反映了我们的年度回顾、假设的更新和其他改进带来的较少不利净影响，如上所述。不包括这一项目，调整后的营业收入减少6,300万美元，主要是由于非息票投资收入减少导致净投资利差结果下降，以及由于不利的准备金经历与预期相比导致承保业绩下降。这些下降被较少的不利死亡率体验(扣除再保险后)部分抵消，包括与新冠肺炎相关的索赔减少。

154

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目录表

收入、福利和费用

三个月的对比。收入增加了2.78亿美元。剔除我们的年度审查、假设更新和其他改进的影响，收入增加了5400万美元。这一增长主要是由于反映较高的再投资和短期利率的净投资收入增加所推动的，但被本期衍生品结算的已实现投资亏损部分抵消。

福利和支出减少13.25亿美元。如上文所述，撇除我们的年度审核及假设更新及其他修订的影响，收益及开支增加3,300万美元，主要是由于如上所述因净投资收入增加而导致储备融资成本上升所导致的利息支出增加，以及反映不利储备经验的未来政策收益负债估计的不利变化。这些增长被较低的投保人福利和准备金变化部分抵消，主要是由较少的不利死亡率经验推动的。

六个月的对比。收入增加了2.47亿美元。不包括我们的年度审查、假设的更新和其他改进的影响，如上所述，收入增加了2300万美元。这一增长主要是由于净投资收入增加，反映了较高的再投资和短期利率，但被非息票投资收入减少部分抵消。本期衍生产品结算的已实现投资亏损部分抵销了这一增长。

福利和支出减少12.72亿美元。不包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进的影响，如上所述，福利和支出增加了8600万美元。这一增长主要是由于如上所述由于净投资收入增加而导致的准备金融资成本上升，以及对反映不利储备经验的未来政策收益负债的估计出现不利变化而导致的利息支出增加。这些增长主要被较低的投保人福利和准备金变化所抵消，主要是由不那么不利的死亡率经验推动的。

销售业绩

下表载列个人人寿按年计算的新业务保费，按上文“-经营业绩-分部措施”的定义，按分销渠道及产品划分，按所示期间计算：

			截至2023年6月30日的三个月																		截至2022年6月30日的三个月
			保诚集团 顾问						第三-- 聚会						总计						保诚集团 顾问						第三-- 聚会						总计
			(单位：百万)
可变寿命			$	32					$	114					$	146					$	27					$	83					$	110
定期寿命			5						26						31						5						18						23
普世生命			1						19						20						1						21						22
总计			$	38					$	159					$	197					$	33					$	122					$	155
			截至2023年6月30日的六个月																		截至2022年6月30日的六个月
			保诚集团 顾问						第三-- 聚会						总计						保诚集团 顾问						第三-- 聚会						总计
			(单位：百万)
可变寿命			$	59					$	196					$	255					$	56					$	158					$	214
定期寿命			10						44						54						9						38						47
普世生命			2						35						37						3						41						44
总计			$	71					$	275					$	346					$	68					$	237					$	305

2023年第二季度和前六个月的年化新业务保费总额分别增加了4200万美元和4100万美元，主要反映了可变和定期寿险产品的第三方销售额增加。

155

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目录表

国际商务

 

经营业绩

 

我们国际业务的经营业绩是根据加权平均每月汇率换算的，其中包括上文“经营业绩-外币汇率的影响”中讨论的公司间安排的影响。为了更好地了解国际业务的经营业绩，我们分析了我们的经营业绩，剔除了外币汇率同比变化的影响。我们的经营结果，不包括外币波动的影响，是通过在所有列示期间按统一汇率将外币折算为美元得出的，包括下文讨论的不变美元信息。对于我们的日本业务，我们使用的汇率是1美元兑110日元。此外，对于下文讨论的不变美元信息，以美元计价的活动通常是根据以美元交易的金额来报告的。下文“销售业绩”一节按不变汇率列示的按年计算的新业务保费反映了根据相同的统一汇率换算得出的保费。

 

下表列出了国际业务在所示时期的经营业绩：

 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
经营业绩：
收入：
生活规划师			$	2,381					$	2,264					$	5,005					$	5,064
直布罗陀人寿和其他			2,342						2,191						4,733						4,869
总收入			4,723						4,455						9,738						9,933
福利和费用：
生活规划师			1,894						1,821						3,996						4,043
直布罗陀人寿和其他			2,045						1,942						4,118						4,247
福利和费用总额			3,939						3,763						8,114						8,290
调整后的营业收入：
生活规划师			487						443						1,009						1,021
直布罗陀人寿和其他			297						249						615						622
调整后营业收入总额			784						692						1,624						1,643
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(131)						(798)						289						(1,554)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			19						31						34						28
市场风险收益价值变动，扣除相关套期保值收益(损失)			7						4						3						13
市场经验更新			(18)						84						(65)						132
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益			(7)						68						(23)						55
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	654					$	81					$	1,862					$	317

调整后的营业收入

三个月的对比。我们的Life Planner业务的调整后营业收入增加了4400万美元，其中包括汇率波动带来的700万美元的净不利影响。这两个时期还包括我们年度审查的影响以及对假设和其他改进的更新，这导致2023年第二季度的净费用为500万美元，而2022年第二季度的净费用为500万美元。

不包括这些项目，我们的Life Planner业务的调整后营业收入增加了5100万美元，主要反映了更高的再投资率和更高的非息票投资收入所推动的净投资利差结果，以及主要由于我们巴西业务的有效业务增长而产生的更高的承保业绩。

156

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目录表

我们直布罗陀人寿和其他业务的调整后营业收入增加了4800万美元，其中包括汇率波动带来的200万美元的净有利影响。这两个时期还包括我们年度审查的影响以及对假设和其他改进的更新，这导致2023年第二季度的净收益为1800万美元，而2022年第二季度的净费用为1400万美元。

不包括这些项目，直布罗陀人寿及其他业务的经调整营业收入增加1,400万美元，主要反映来自我们合资投资的收益增加，但被衍生产品收入下降及有效业务减少导致的净投资利差业绩下降以及主要由有效业务下降导致的承保业绩下降部分抵消。

六个月的对比。我们的Life Planner业务的调整后营业收入减少了1200万美元，其中包括汇率波动带来的2400万美元的净不利影响。剔除汇率波动的影响，以及我们的年度审查和更新假设以及上文讨论的其他改进的影响，我们的Life Planner业务的调整后营业收入增加了1200万美元，主要反映出较高的再投资率推动的更高的净投资利差结果，但被非息票投资收入的下降部分抵消。这一增长被较低的承保业绩(包括不利的死亡体验)和日本有效业务的下降部分抵消。

我们直布罗陀人寿和其他业务的调整后营业收入减少了700万美元，其中包括汇率波动带来的600万美元的净有利影响。剔除汇率波动的影响，以及我们的年度回顾和更新假设以及上文讨论的其他改进的影响，我们的直布罗陀人寿和其他业务的调整后营业收入减少45,000,000美元，主要反映衍生产品收入下降和有效业务下降导致的净投资利差结果下降，以及主要由有效业务下降导致的承保业绩下降。这些减少被我们合资企业投资的较高收益部分抵消。

收入、福利和费用

三个月的对比。我们的Life Planner业务的收入增加了1.17亿美元，包括汇率波动带来的1100万美元的净不利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的8200万美元的净收益。不包括这些项目，收入增加了4600万美元，主要反映 净投资收入因再投资收益率上升而增加，但因非息票投资收入下降，以及有效业务增长所带来的保费和保单收费及手续费收入增加而部分抵销。

我们的Life Planner业务的收益和支出增加了7300万美元，其中包括汇率波动带来的400万美元的净有利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的8200万美元的净费用。不包括这些项目，福利和支出减少500万美元，主要反映投保人福利减少，包括准备金的变化，但因未来保单福利负债估计数的变化以及投保人账户余额利息的增加而部分抵消。

我们直布罗陀人寿和其他业务的收入增加了1.51亿美元，包括汇率波动带来的1400万美元的净有利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的2.14亿美元的净收益。不包括这些项目，收入减少7,700万美元，主要原因是保费和保单费用以及可归因于有效业务下滑的手续费收入下降，但被我们合资企业投资收益增加导致的其他收入增加部分抵消。

我们直布罗陀人寿和其他业务的收益和支出增加了1.03亿美元，包括汇率波动带来的1200万美元的净不利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的1.82亿美元的净费用。不包括这些项目，福利和支出减少9100万美元，主要反映投保人福利减少，包括如上所述由于有效业务减少而导致准备金的变化，但减少额因投保人账户余额利息增加而部分抵消。

六个月的对比。我们的Life Planner业务的收入减少了5900万美元，包括汇率波动带来的1.27亿美元的净不利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的8200万美元的净收益。不包括这些项目，收入减少1,400万美元，主要是因为再投资收益率上升导致净投资收入增加，但主要被非息票投资收入下降以及有效业务减少导致的保费和保单费用收入下降所抵消。

我们的Life Planner业务的收益和支出减少了4700万美元，包括汇率波动带来的1.03亿美元的净有利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的8200万美元的净费用。不包括这些项目，福利和支出减少2,600万美元，主要是因为投保人减少

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目录表

如上所述，由于有效业务减少，包括准备金的变化在内的收益被投保人账户余额上的利息增加部分抵销。

我们直布罗陀人寿和其他业务的收入减少了1.36亿美元，包括汇率波动带来的8000万美元的净不利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的2.14亿美元的净收益。不包括这些项目，收入减少2.7亿美元，主要是由于有效业务减少导致保费和保单费用以及手续费收入下降，以及本期衍生品结算产生的已实现投资亏损增加。这些减幅被来自合资企业投资收益增加的较高其他收入部分抵消。

我们直布罗陀人寿和其他业务的收益和支出减少了1.29亿美元，包括汇率波动带来的8600万美元的净有利影响，以及我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的1.82亿美元的净费用。不包括这些项目，福利和支出减少2.25亿美元，主要是因为如上所述，由于有效业务的减少，投保人的福利减少，包括准备金的变化，但减少额被投保人账户余额的利息增加部分抵消。

销售业绩

下表列出了按实际和不变汇率计算的按实际和不变汇率计算的上述“--经营业绩--分部措施”所界定的年度新业务保费：

 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
年化新业务保费：
按实际汇率计算(1)：
生活规划师			$	249					$	226					$	526					$	482
直布罗陀人寿和其他			241						231						472						436
总计			$	490					$	457					$	998					$	918
在不变汇率的基础上：
生活规划师			$	250					$	224					$	532					$	474
直布罗陀人寿和其他			251						237						490						443
总计			$	501					$	461					$	1,022					$	917

__________

(1)截至2023年6月30日的6个月包括对Life Planner和直布罗陀人寿等公司之前报告的第一季度销售额的修正。

年化新业务保费金额以及按产品种类和货币面值计算的销售组合在任何特定时期都可能受到若干因素的重大影响，这些因素包括但不限于：新产品的增加、现有产品的停产、某些产品的贷记利率的变化和其他产品的修改、费率的变化、利率的变化或货币市场的波动、税法的变化、人寿保险法规的变化或竞争环境的变化。在这些变化中的某些变化生效之前，销售量可能会增加或减少，然后在这些变化之后向另一个方向波动。

我们在日本多样化的产品组合，在货币组合和保费支付结构方面，使我们能够适应不断变化的市场和竞争动态，包括极低的利率环境。我们定期检查我们提供的产品及其相关的盈利能力，因此，我们对某些不符合我们利润预期的产品重新定价或停止销售。这些行动的影响，加上某些新产品的推出，通常导致以美元计价的产品的销售额相对于以其他货币计价的产品的销售额有所增加。

158

---

目录表

下表按不变汇率按产品类别和分销渠道列出了所示期间的年化新业务保费：

			截至2023年6月30日的三个月																														截至2022年6月30日的三个月
			生命						意外事故 & 健康状况						退休 (1)						投资 合同 (2)						总计						生命						意外事故 & 健康状况						退休 (1)						投资 合同 (2)						总计
			(单位：百万)
生活规划师			$	131					$	21					$	66					$	32					$	250					$	119					$	18					$	85					$	2					$	224
直布罗陀人寿和其他：
生活顾问			34						7						5						103						149						40						6						7						90						143
银行			8						0						0						43						51						18						0						1						14						33
独立机构			16						11						24						0						51						24						6						31						0						61
小计			58						18						29						146						251						82						12						39						104						237
总计			$	189					$	39					$	95					$	178					$	501					$	201					$	30					$	124					$	106					$	461

__________

(1)包括退休收入、养老金和储蓄可变人寿。

(2)包括一次支付市值调整投资合同和一次支付终身产品。

三个月的对比。在不变汇率的基础上，我们的Life Planner业务的年化新业务保费增加了2600万美元，这主要是由于巴西和阿根廷的人寿产品销售增加所致。在日本，以美元计价的单一保费投资合同销售额上升被以美元计价的经常性保费寿险和退休产品销售额下降部分抵消。

在不变汇率的基础上，我们的直布罗陀人寿和其他业务的年化新业务保费增加了1400万美元。银行渠道和人寿咨询公司的销售额分别增加了1800万美元和600万美元，这都反映了以美元计价的单一保费投资合同销售额的增加，但部分被以美元计价的经常性保费人寿产品销售额的下降所抵消。独立机构的销售额减少了1000万美元，反映出人寿和退休产品销售额的下降，但部分被事故和健康产品销售额的上升所抵消。

			截至2023年6月30日的六个月																														截至2022年6月30日的六个月
			生命						意外事故 & 健康状况						退休 (1)						投资 合同 (2)						总计						生命						意外事故 & 健康状况						退休 (1)						投资 合同 (2)						总计
			(单位：百万)
生活规划师			$	268					$	41					$	147					$	76					$	532					$	253					$	33					$	184					$	4					$	474
直布罗陀人寿和其他：
生活顾问			71						13						11						185						280						99						12						19						114						244
银行			19						0						0						87						106						53						0						3						29						85
独立机构			34						24						46						0						104						45						7						62						0						114
小计			124						37						57						272						490						197						19						84						143						443
总计			$	392					$	78					$	204					$	348					$	1,022					$	450					$	52					$	268					$	147					$	917

__________

(1)包括退休收入、养老金和储蓄可变人寿。

(2)包括一次支付市值调整投资合同和一次支付终身产品。

六个月的对比。在不变汇率的基础上，我们的Life Planner业务的年化新业务保费增加了5800万美元，这主要是由于巴西和阿根廷的人寿产品销售增加所致。在日本，以美元计价的单一保费投资合同销售额上升被以美元计价的经常性保费寿险和退休产品销售额下降部分抵消。

在不变汇率的基础上，我们的直布罗陀人寿和其他业务的年化新业务保费增加了4700万美元。人寿咨询公司和银行渠道销售额分别增加3600万美元和2100万美元，均反映出以美元计价的单一保费投资合同销售额增加，但部分被以美元计价的经常性保费人寿产品销售额下降所抵消。独立机构的销售额减少了1000万美元，反映出人寿和退休产品销售额的下降，但部分被事故和健康产品销售额的上升所抵消。

159

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目录表

公司和其他

商业动态

•自2023年1月1日起，AIQ和Prudential Advisors将包括在公司和其他业务中。这些报告变化对公司的综合财务报表没有影响，历史结果已更新，以符合本期列报。

公司和其他包括公司业务，在分配给我们的业务部门后，以及剥离和剥离的业务，但根据美国公认会计准则有资格进行“非持续业务”会计处理的业务除外。

 

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
经营业绩：
债务利息支出			$	(215)					$	(208)					$	(427)					$	(407)
投资收益			31						49						92						77
退休金和雇员福利			86						108						177						188
其他公司活动			(429)						(270)						(854)						(595)
调整后的营业收入			(527)						(321)						(1,012)						(737)
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(139)						13						(190)						48
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			2						(1)						2						0
市场经验更新			0						15						(3)						8
剥离和剥离的业务			64						499						171						228
经营合营企业收益中的权益和非控股权益应占收益			29						(11)						26						(35)
其他调整(1)			(1)						(4)						(2)						(9)
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	(572)					$	190					$	(1,008)					$	(497)

__________

(1)包括要考虑的某些组件业务购置，在必要的服务期间确认为补偿费用.

三个月对比。在调整后的营业收入基础上，公司和其他业务的亏损增加了2.06亿美元。N来自其他公司活动的ET费用增加了1.59亿美元，主要是由于不利的汇率影响，以及与技术和其他公司举措相关的成本上升。养老金和员工福利结果不利2200万美元，主要是由于员工健康福利计划成本增加，但部分被计划义务服务成本下降所抵消。投资收入结果减少1800万美元，主要是由于非息票投资收入减少，但由于利率上升，高流动性资产的收益增加部分抵消了这一影响。

六个月的对比。在调整后的营业收入基础上，公司和其他业务的亏损增加了2.75亿美元。N来自其他公司活动的ET费用增加了2.59亿美元，主要是由于费用增加，包括与技术和其他公司举措相关的成本增加，以及LESS利好汇率影响，部分被不太有利的保证智商结果所抵消。到期债务利息支出增加2000万美元更高的平均债务余额。养老金和员工福利减少了1100万美元，主要是由于员工健康福利计划成本增加，但部分抵消了计划义务服务成本的下降。这些影响被1500万美元的有利投资收入业绩部分抵消，这主要反映了高流动性资产的收益因利率上升而增加，但被非息票投资收入的下降部分抵消。

160

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目录表

剥离和剥离的业务

剥离和剥离的业务包括在公司和其他

我们剥离和剥离业务的收入包括几项已经或将被出售或退出的业务的结果，其中包括那些被置于清盘状态的业务，这些业务不符合美国公认会计准则下的“非持续业务”会计处理条件。这些剥离和分流业务的结果反映在我们的公司和其他业务中，但不包括在调整后的营业收入中。反映在我们公司和其他业务中的剥离和分流业务的结果摘要如下所示期间：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
长期护理			$	19					$	(211)					$	114					$	(306)
其他			45						710						57						534
从调整后的营业收入中扣除的剥离和剥离的业务收入(亏损)总额			$	64					$	499					$	171					$	228

长期护理

三 月份比较。结果增加了2.3亿美元，包括我们的年度审查、假设更新和其他改进带来的不利的相对净影响。结果是第二2023年和2022年季度分别包括这些更新的净费用7900万美元和300万美元。不包括本项目，与上年同期相比，业绩增加3.06亿美元主要受权益证券市值变动及用于存续期管理的衍生工具市值变动所带来的有利影响所带动，但因非息票投资收入下降而部分抵销。

六 月份比较。结果增加了4.2亿美元，包括我们的年度审查以及假设的更新和其他改进带来的不利的相对净影响，如上所述。不包括本项目，与上年同期相比，业绩增加4.96亿美元主要受权益证券市值变动及用于存续期管理的衍生工具市值变动所带来的有利影响所带动，但因非息票投资收入下降而部分抵销。

其他被剥离和分流的业务

年第二季度及前六个月业绩2023分别减少6.65亿美元和4.77亿美元，主要反映前几个期间没有从出售2022年4月完成的全面服务退休业务中获得收益。有关此次出售的更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注1。年首六个月业绩2023 也反映了#年第一季度记录的与全面服务退休业务相关的亏损2022这在很大程度上是由于利率上升对支持经验级合同人债务的资产市场价值的影响。

封闭式分区

 

封闭式集团分部包括若干有效的传统国内参与人寿保险及年金产品，以及用于支付该等保单的利益及保单持有人股息的资产(统称为“封闭式集团”)，以及若干相关的资产及负债。我们不再提供这些传统的国内参与政策。其他资料见未经审计中期综合财务报表附注13。

 

每年，美国保诚保险公司(“PICA”)董事会都会根据封闭式保险公司的经验，包括投资收益、已实现和未实现的净投资收益(亏损)、死亡经验和其他因素，确定下一年参保保单的应付股息。虽然股息行动决定的封闭式经验是以法定结果为基础，但在封闭式策略成立之时，我们已按照美国公认会计原则的要求，就封闭式策略所包括的保单未来最高收益的时间进行精算计算。根据美国公认会计原则的要求，实际累计收益反映了对当期已实现投资收益和亏损的确认，以及支持封闭区块政策的资产和相关负债的变化。如果任何给定期间的实际累计收益大于我们预期的累计收益，我们

161

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目录表

将这一超额部分记录为投保人的分红义务。此外，在封闭集团成立后产生的任何累计未实现投资净收益反映为投保人股息义务，并在AOCI中报告相应金额，而任何累计未实现投资净亏损则反映为投保人股息义务的减少，前提是整体投保人股息义务为正。

我们随后将把超出的部分作为额外股息支付给封闭式保险公司的投保人，除非它被不如我们最初预期的未来封闭式保险公司的业绩所抵消。除PICA董事会宣布的实际投保人股息外，我们在封闭区块部门内计入费用的投保人股息将包括我们确认的投保人股息义务的任何变化，即我们在任何给定时期的实际累计收益超过我们预期的累积收益的部分。如果未来期间实际累计收益低于预期累计收益，主要由于投资结果的变化而导致的封闭区块部门的收益波动可能不会被累计收益保单持有人股息义务的变化所抵消。有关封闭区块部门的已实现投资收益(亏损)净额的讨论，请参阅“-普通账户投资”。

截至2023年6月30日，实际累计收益超过预期累计收益的余额为31.45亿美元，计入保单持有人的股息义务。根据美国公认会计原则的要求，实际累计收益反映了对当期已实现投资收益和亏损的确认，以及支持封闭区块政策的资产和相关负债的变化。截至2023年6月30日，由于利率上升对可供出售的固定到期日市场价值的影响，封闭区块成立后出现了未实现投资净亏损。这些未实现投资净亏损的影响反映为截至2023年6月30日投保人股息义务减少27.53亿美元，AOCI报告了相应的金额。

 

经营业绩

 

下表列出了关闭区块分部在所示期间的结果：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
美国公认会计准则结果：
收入			$	955					$	529					$	1,926					$	1,494
福利和费用			1,003						513						1,978						1,451
经营合营企业所得税及权益前收益(亏损)			$	(48)					$	16					$	(52)					$	43

 

经营合营企业所得税前收益(亏损)及权益

三个月的对比。经营中合资企业的税前收益(亏损)和股权收益减少6400万美元。净投资活动业绩增加，主要反映股权证券价值有利变化所带动的其他收入增加，但因衍生工具损失和出售固定收益投资的亏损增加而部分抵销已实现投资收益(亏损)的减少，以及非息票投资的净投资收入减少。在准备金有利的比较变化的推动下，净保险活动结果增加。由于这些和其他因素，2023年第二季度投保人股息义务减少了3800万美元，而2022年第二季度减少了5.48亿美元。

六个月的对比。经营中的合资企业的税前收益(亏损)和股本收益减少了9500万美元。净投资活动业绩增加，主要反映股权证券价值有利变化带动的其他收入增加，但因当期衍生工具收益减少和出售固定收益投资亏损增加而部分抵销已实现投资收益(亏损)的减少，以及非息票投资净投资收入减少。在理赔体验的有利比较变化的推动下，净保险活动结果增加。由于这些和其他因素，投保人股息义务在2023年前六个月减少了6300万美元，而2022年前六个月减少了6.53亿美元。

收入、福利和费用

三个月的对比。收入增加4.26亿美元，主要是由于其他收入增加，但如上所述，已实现投资收益(亏损)的减少和净投资收入的减少部分抵消了这一增长。

162

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目录表

福利和支出增加4.9亿美元，主要是由于向投保人分红的增加，反映出由于累积收益的变化和上文讨论的其他因素，投保人分红义务减少的程度较小。

六个月的对比。收入增加4.32亿美元，主要是由于其他收入增加，但如上所述，已实现投资收益(亏损)的减少和净投资收入的减少部分抵消了这一增长。

福利和支出增加5.27亿美元，主要是由于对投保人的股息增加，反映出由于累积收益的变化和上文讨论的其他因素，投保人的股息义务减少了。

 

所得税

 

有关所得税的资料，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注14。

资产和负债的估值

 

资产和负债的公允价值

 

与公允价值计量相关的权威指南建立了一个框架，其中包括一个用于对公允价值计量中使用的投入进行分类的三级层次结构。公允价值所属的层次结构中的级别是根据对计量重要的最低级别输入确定的。归类为第三级的资产和负债的公允价值在计量中至少包括一项重大的不可观察的投入。见未经审核中期综合财务报表附注6，以额外说明估值层级以及按综合层级按层级按经常性基础按公允价值计量的资产及负债结余。

下表列出了截至所示期间按公允价值经常性计量的资产和负债余额，以及这类资产和负债中归入估值等级第3级的部分。该表还提供了这些资产和负债的详细情况，但不包括封闭区块部门持有的资产和负债。我们认为，不包括封闭区块部门的金额与我们对保诚金融投资者相关业务的理解最为相关，因为几乎所有封闭区块部门的资产都只支持与封闭区块保单相关的债务和负债。未经审计的中期合并财务报表附注13说明了关于关闭区块的更多信息。

163

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目录表

			截至2023年6月30日																								截至2022年12月31日
			不包括封闭式分区的PFI												封闭区块 师												不包括封闭式分区的PFI												封闭区块 师
			总计为 公允价值						总计 第3(1)级						总计为 公允价值						总计 第3(1)级						总计为 公允价值						总计 第3(1)级						总计为 公允价值						总计 第3(1)级
			(单位：百万)
固定到期日，可供- 销售			$	282,132					$	4,964					$	30,098					$	776					$	277,648					$	4,345					$	30,071					$	817
支持经验级合同持有人负债的资产：
固定期限			925						0						0						0						945						0						0						0
股权证券			2,094						0						0						0						1,899						0						0						0
所有其他(2)			0						0						0						0						0						0						0						0
小计			3,019						0						0						0						2,844						0						0						0
市场风险惠益资产			1,951						1,951						0						0						800						800						0						0
固定到期日，交易			5,497						290						852						12						5,051						289						900						15
股权证券			6,384						631						1,975						142						5,416						528						1,734						99
商业按揭及其他 贷款			323						0						0						0						137						0						0						0
其他投资资产(3)			2,110						865						1						0						1,990						537						3						2
短期投资			3,907						13						141						12						3,637						18						150						0
现金等价物			6,836						0						541						0						6,398						0						1,076						0
其他资产			611						229						0						0						152						152						0						0
独立账户资产			171,677						1,175						0						0						171,805						1,081						0						0
总资产			$	484,447					$	10,118					$	33,608					$	942					$	475,878					$	7,750					$	33,934					$	933
市场风险收益负债			$	5,462					$	5,462					$	0					$	0					$	5,864					$	5,864					$	0					$	0
投保人的账户余额			5,629						5,629						0						0						3,492						3,492						0						0
其他负债(3)			3,019						1						0						0						2,682						1						0						0
总负债			$	14,110					$	11,092					$	0					$	0					$	12,038					$	9,357					$	0					$	0

__________

(1)截至2023年6月30日，不包括封闭区块部门的PFI和截至2022年12月31日的封闭区块部门，以公允价值计量的3级资产占总资产的百分比分别为2.1%和2.8%，截至2022年12月31日，分别为1.6%和2.7%。

(2)“所有其他”代表现金等价物和短期投资。

(3)“其他投资资产”和“其他负债”主要包括衍生品。该数额包括受主要净额结算协议约束的净额结算的影响。

对于某些资产和负债，公允价值的确定依赖于估计和假设的应用，可能会对我们的运营结果产生重大影响，并可能需要根据市场状况应用更大程度的判断，因为市场活动减少或缺乏有序执行的交易可能会对资产和负债的估值能力造成重大影响。

在我们的公允价值层次结构中，包括在第三级的固定到期日证券通常基于内部制定的估值或指示性经纪人报价进行定价。对于某些私人固定到期日证券和股本证券，内部估值模型使用了重大的不可观察的输入，因此，此类证券被计入我们的公允价值层次结构的第三级。不包括封闭区块部门的PFI的3级固定到期日证券包括截至2023年6月30日的约11亿美元的公开固定到期日，价值主要基于指示性经纪人报价，以及约41亿美元的私人固定到期日，价值主要基于内部开发的模型。在其估值中使用的重大不可观察的投入包括：发行特定利差调整、重大非公开财务信息、管理层判断、对未来收益和现金流的估计、违约率假设、流动性假设和市场庄家的指示性报价。在我们的公允价值层次结构中，第三级包括的单独账户资产主要包括公司证券和商业抵押贷款。

在“市场风险收益资产”和“市场风险收益负债”中报告的合同或合同特征，以及在“投保人账户余额”中报告的嵌入衍生品，包括在我们的公允价值层次结构的第三级，代表与本公司可变年金合同的生活福利特征有关的一般账户资产和负债。

164

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目录表

某些人寿和年金产品的指数挂钩利息贷记功能。“市场风险收益资产”和“市场风险收益负债”按公允价值列账，公允价值变动计入“市场风险收益价值变动，扣除相关套期收益(损失)”，但可归因于本公司净现值变动的部分变动计入保监处。包含在“投保人账户余额”中的嵌入衍生品按公允价值列账，公允价值变动计入“已实现投资收益(损失)净额”。这些资产和负债使用内部开发的模型进行估值，这些模型需要管理层进行大量估计和假设。这些估计和假设的变化可能会对我们的运营结果产生重大影响。如需更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注6。

 

有关我们在确定公允价值时使用的估值技术以及主要估计和假设的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注6。

 

一般帐户投资

 

投资组合构成

 

我们的投资组合包括公共和私人固定到期日证券、商业按揭和其他贷款、保单贷款和非息票投资，其中包括股权证券和其他投资资产，如有限合伙企业和有限责任公司(“有限责任公司”)、通过直接所有权持有的房地产、衍生工具和独立账户中的种子资金投资。我们一般账户的构成反映出，在我们的风险管理方法提供的纪律范围内，我们需要有竞争力的结果，以及主要通过我们的PGIM部门提供的各种投资选择。我们的投资组合规模使我们能够投资于典型投资者可能无法获得的资产类别。

 

下表列出了截至所示日期，我们在PFI(不包括封闭区块部门)和封闭区块部门之间分摊的一般账户投资组合的构成：

 

						2023年6月30日
						不包括PFI 封闭式分区												已关闭的区块 师						总计
						(百万美元)
固定期限：
公开出售，按公允价值出售						$	223,168					60.2		%				$	21,134					$	244,302
持有至到期的公共债券，按摊销成本计算，扣除津贴						1,116						0.3						0						1,116
私人，可供出售，按公允价值计算						58,147						15.7						8,964						67,111
私人持有至到期日，按摊销成本计算，扣除津贴						55						0.0						0						55
固定到期日，按公允价值交易						5,259						1.4						851						6,110
支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债						3,019						0.8						0						3,019
股权证券，按公允价值计算						5,799						1.6						1,975						7,774
商业按揭和其他贷款，按账面价值计算，扣除津贴						49,650						13.4						7,716						57,366
保单贷款，未偿还余额						6,435						1.7						3,548						9,983
扣除免税额后的其他投资资产(1)						13,353						3.6						4,775						18,128
扣除津贴后的短期投资						4,722						1.3						323						5,045
普通账户投资总额						370,723						100.0		%				49,286						420,009
其他实体和经营活动的投资资产(2)						5,323												0						5,323
总投资						$	376,046											$	49,286					$	425,332

165

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目录表

						2022年12月31日
						不包括PFI 封闭式分区												已关闭的区块 师						总计
						(百万美元)
固定期限：
公开出售，按公允价值出售						$	221,106					60.8		%				$	21,140					$	242,246
持有至到期的公共债券，按摊销成本计算，扣除津贴						1,229						0.3						0						1,229
私人，可供出售，按公允价值计算						55,814						15.4						8,931						64,745
私人持有至到期日，按摊销成本计算，扣除津贴						67						0.0						0						67
固定到期日，按公允价值交易						4,838						1.3						900						5,738
支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债						2,844						0.8						0						2,844
股权证券，按公允价值计算						4,671						1.3						1,733						6,404
商业按揭和其他贷款，按账面价值计算，扣除津贴						48,682						13.4						7,926						56,608
保单贷款，未偿还余额						6,409						1.8						3,637						10,046
扣除免税额后的其他投资资产(1)						13,277						3.7						4,254						17,531
扣除津贴后的短期投资						4,236						1.2						337						4,573
普通账户投资总额						363,173						100.0		%				48,858						412,031
其他实体和经营活动的投资资产(2)						5,410												0						5,410
总投资						$	368,583											$	48,858					$	417,441

__________

(1)其他投资资产包括对有限责任公司/有限责任公司的投资、通过直接所有权持有的投资性房地产、衍生工具和其他杂项投资。有关这些投资的更多信息，请参阅下面的“-其他投资资产”。

(2)包括我们的投资管理和衍生业务的投资资产。不包括我们为第三方管理的投资管理业务的资产，以及在我们的资产负债表上被归类为“独立账户资产”的那些资产。有关这些投资的更多信息，请参阅下文“其他实体和业务的投资资产”。

2023年前六个月，不包括封闭区块部门的PFI的一般账户投资增加，主要是由于美国利率下降以及净投资收入和业务净流入的再投资，但部分被美元对日元走强的换算影响所抵消。有关确定固定到期日公允价值所使用的方法的信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注6。

 

截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别占我们一般账户投资的44%和45%，不包括与我们的日本保险业务相关的封闭区块部门。下表列出了截至所示日期，我们日本保险业务总账户的投资构成：

						2023年6月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
固定期限：
公开出售，按公允价值出售						$	111,795					$	112,013
持有至到期的公共债券，按摊销成本计算，扣除津贴						1,116						1,229
私人，可供出售，按公允价值计算						19,555						19,268
私人持有至到期日，按摊销成本计算，扣除津贴						55						67
固定到期日，按公允价值交易						551						612
支持经验的资产-按公允价值评级的合同人负债						3,019						2,844
股权证券，按公允价值计算						1,788						1,806
商业按揭和其他贷款，按账面价值计算，扣除津贴						17,728						18,080
保单贷款，未偿还余额						2,556						2,607
其他投资资产(1)						5,512						5,272
扣除津贴后的短期投资						520						100
日本普通账户投资总额						$	164,195					$	163,898

166

---

目录表

__________ 

(1)其他投资资产包括对有限责任公司/有限责任公司的投资、通过直接所有权持有的投资性房地产、衍生工具和其他杂项投资。

2023年前六个月与我们日本保险业务相关的一般账户投资的增加主要是由于美国利率和业务净流入的下降以及净投资收入的再投资，但美元对日元走强的换算影响部分抵消了这一增长。

截至2023年6月30日，我们的日本保险业务拥有812亿美元的账面价值以美元计价的投资，其中15亿美元通过第三方衍生品合约对冲到日元，719亿美元支持以美元计价的负债，其余部分构成对美元等值股权的外币汇率敞口对冲的一部分。截至2022年12月31日，我们的日本保险业务拥有775亿美元的账面价值以美元计价的投资，其中15亿美元通过第三方衍生品合约对冲到日元，674亿美元支持以美元计价的负债，其余部分构成美元等值股权的外币汇率敞口对冲的一部分。从2022年12月31日到2022年12月31日，以美元计价的投资账面价值增加了37亿美元，这主要是由于美国利率下降、净投资收入的再投资以及业务净流入导致的投资组合增长。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的日本保险业务分别拥有47亿美元和52亿美元的澳元投资，这些投资分别支持以澳元计价的债务。自2022年12月31日以来，澳元计价投资的账面价值减少了5亿美元，主要是由于投资组合的流失。有关我们在日本保险业务中持有的美元和澳元投资的更多信息，以及对我们日元对冲战略的讨论，请参阅上面的“-按部门划分的业务结果-外币汇率的影响”。

投资成果

 

下表列出了我们的普通账户在所示期间在不包括封闭区块部门和封闭区块部门的PFI之间分摊的投资结果。收益率是基于根据美国公认会计原则报告的净投资收入，因此不包括某些与利息相关的项目，如期限管理掉期的结算，这些项目包括在“已实现投资收益(损失)，净额”中。

2023年与2022年三个月比较

			截至2023年6月30日的三个月
			不包括封闭区块部门和日本业务的PFI												日本保险业务												不包括封闭式分区的PFI												封闭式分区						总计(5)
			收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						金额						金额
			(百万美元)
固定期限(2)			4.95		%				$	2,046					2.84		%				$	989					3.98		%				$	3,035					$	368					$	3,403
支持经验级合同持有人负债的资产			0.00						0						1.03						7						1.03						7						0						7
股权证券			3.02						27						5.98						26						3.94						53						12						65
商业按揭及其他贷款			4.05						316						3.63						161						3.90						477						80						557
政策性贷款			5.01						48						3.75						24						4.50						72						52						124
短期投资和现金等价物			5.70						173						4.13						26						5.50						199						12						211
总投资收益			4.82						2,610						2.95						1,233						4.00						3,843						524						4,367
投资费用			(0.13)						(134)						(0.12)						(79)						(0.12)						(213)						(61)						(274)
扣除投资费用后的投资收益			4.69		%				2,476						2.83		%				1,154						3.88		%				3,630						463						4,093
其他投资资产(3)									184												92												276						36						312
其他主体和经营活动的投资结果(4)									71												0												71						0						71
净投资收益合计									$	2,731											$	1,246											$	3,977					$	499					$	4,476

167

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目录表

			截至2022年6月30日的三个月
			不包括封闭区块部门和日本业务的PFI												日本保险业务												不包括封闭式分区的PFI												封闭式分区						总计(6)
			收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						金额						金额
			(百万美元)
固定期限(2)			4.43		%				$	1,686					2.70		%				$	943					3.60		%				$	2,629					$	341					$	2,970
支持经验级合同持有人负债的资产			0.00						0						0.84						7						0.21						7						0						7
股权证券			1.68						9						6.75						33						3.89						42						9						51
商业按揭及其他贷款			3.45						266						3.60						174						3.51						440						80						520
政策性贷款			5.02						47						3.76						25						4.51						72						54						126
短期投资和现金等价物			1.69						51						1.45						3						1.68						54						2						56
总投资收益			4.00						2,059						2.83						1,185						3.48						3,244						486						3,730
投资支出(3)			(0.13)						(69)						(0.13)						(63)						(0.13)						(132)						(34)						(166)
扣除投资费用后的投资收益			3.87		%				1,990						2.70		%				1,122						3.35		%				3,112						452						3,564
其他投资资产(3)(4)									256												62												318						68						386
其他主体和经营活动的投资结果(5)									(12)												0												(12)						0						(12)
净投资收益合计									$	2,234											$	1,184											$	3,418					$	520					$	3,938

__________ 

(1)对于中期，收益率是按年率计算的。收益率百分比中的分母是根据所有资产类别的季度平均账面价值计算的，固定到期日除外，固定到期日是基于摊销成本扣除拨备后的净值。固定期限、短期投资和现金等价物的金额也因证券借贷活动而净额(即净额扣除回扣费用的收入和净额净额证券借贷负债)。其他投资资产的收益率没有列报，因为它不被认为是投资业绩的有意义的衡量标准。收益率不包括投资收入和与其他投资资产相关的资产。

(2)包括分类为可供出售和持有至到期的固定期限证券，不包括分类为交易的固定期限证券，这些证券包括在其他投资资产中。

(3)上期金额已重新分类，以符合本期列报。

(4)其他投资资产包括对有限责任公司/有限责任公司的投资、通过直接所有权持有的投资房地产、衍生工具、归类为交易的固定到期日和其他杂项投资。

(5)包括我们投资管理业务的净投资收入。

(6)截至2023年、2023年和2022年6月30日止的三个月，总收益率分别为3.91%和3.46%。

与截至2022年6月30日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月，我们的一般账户投资(不包括封闭的区块部门和日本保险业务的投资组合)扣除投资费用后的投资收益增加，主要是由于固定收益再投资利率上升和基于短期利率上升的短期投资回报增加所致。

与截至2023年6月30日的三个月相比，日本保险业务投资组合在扣除投资费用后的投资收入增加 2022年6月30日，主要是固定收益再投资利率上升和基于短期利率上升的短期投资回报增加的结果。

没有通过第三方衍生品合约对冲日圆的美元计价和澳元计价的固定期限债券的收益率都大大高于以日元计价的可比固定期限债券的收益率。在截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三个月里，没有通过第三方衍生品合约对冲日圆的美元计价固定到期日的平均摊销成本分别约为612亿美元和616亿美元。大多数以美元计价的固定到期日支持以美元计价的债务。没有通过第三方衍生品合约对冲日元的以澳元计价的固定到期日的平均摊销成本约为47亿美元，截至三个月的平均摊销成本为64亿美元 分别是2023年6月30日和2022年6月30日。多数以澳元计价的固定到期日支持以澳元计价的负债。有关在我们的日本保险业务中持有的美元和澳元投资的更多信息，请参阅上面的“-按部门划分的业务结果-外币汇率的影响”。

168

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目录表

2023年与2022年六个月比较

			截至2023年6月30日的六个月
			不包括封闭区块部门和日本业务的PFI												日本保险业务												不包括封闭式分区的PFI												封闭式分区						总计(5)
			收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						金额						金额
			(百万美元)
固定期限(2)			4.97		%				$	4,055					2.83		%				$	1,972					3.98		%				$	6,027					$	728					$	6,755
支持经验级合同持有人负债的资产			0.00						0						1.18						17						1.18						17						0						17
股权证券			2.80						47						3.63						32						3.06						79						26						105
商业按揭及其他贷款			4.01						618						3.63						322						3.87						940						158						1,098
政策性贷款			5.01						95						3.84						49						4.53						144						104						248
短期投资和现金等价物			4.96						367						4.20						44						5.13						411						27						438
总投资收益			4.85						5,182						2.92						2,436						4.00						7,618						1,043						8,661
投资费用			(0.13)						(260)						(0.12)						(162)						(0.12)						(422)						(122)						(544)
扣除投资费用后的投资收益			4.72		%				4,922						2.80		%				2,274						3.88		%				7,196						921						8,117
其他投资资产(3)									327												137												464						59						523
其他主体和经营活动的投资结果(4)									156												0												156						0						156
净投资收益合计									$	5,405											$	2,411											$	7,816					$	980					$	8,796

			截至2022年6月30日的六个月
			不包括封闭区块部门和日本业务的PFI												日本保险业务												不包括封闭式分区的PFI												封闭式分区						总计(6)
			收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						收益率(1)						金额						金额						金额
			(百万美元)
固定期限(2)			4.52		%				$	3,468					2.70		%				$	1,909					3.65		%				$	5,377					$	678					$	6,055
支持经验级合同持有人负债的资产			2.01						123						0.97						16						1.80						139						0						139
股权证券			1.34						19						3.66						37						2.29						56						20						76
商业按揭及其他贷款			3.55						593						3.63						352						3.58						945						160						1,105
政策性贷款			4.91						93						3.89						51						4.49						144						108						252
短期投资和现金等价物			1.05						66						1.76						6						1.08						72						3						75
总投资收益			4.01						4,362						2.80						2,371						3.47						6,733						969						7,702
投资支出(3)			(0.14)						(140)						(0.14)						(123)						(0.14)						(263)						(64)						(327)
扣除投资费用后的投资收益			3.87		%				4,222						2.66		%				2,248						3.33		%				6,470						905						7,375
其他投资资产(3)(4)									635												136												771						169						940
其他主体和经营活动的投资结果(5)									(19)												0												(19)						0						(19)
净投资收益合计									$	4,838											$	2,384											$	7,222					$	1,074					$	8,296

__________ 

(1)对于中期，收益率是按年率计算的。收益率百分比中的分母是根据所有资产类别的季度平均账面价值计算的，固定到期日除外，固定到期日是基于摊销成本扣除拨备后的净值。固定期限、短期投资和现金等价物的金额也因证券借贷活动而净额(即净额扣除回扣费用的收入和净额净额证券借贷负债)。其他投资资产的收益率没有列报，因为它不被认为是投资业绩的有意义的衡量标准。收益率不包括投资收入和与其他投资资产相关的资产。

169

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目录表

(2)包括分类为可供出售和持有至到期的固定期限证券，不包括分类为交易的固定期限证券，这些证券包括在其他投资资产中。

(3)上期金额已重新分类，以符合本期列报。

(4)其他投资资产包括对有限责任公司/有限责任公司的投资、通过直接所有权持有的投资房地产、衍生工具、归类为交易的固定到期日和其他杂项投资。

(5)包括我们投资管理业务的净投资收入。

(6)截至2023年、2023年和2022年6月30日止的六个月，总收益率分别为3.90%和3.42%。

与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的6个月，我们的一般账户投资(不包括封闭区块部门和日本保险业务的投资组合)扣除投资费用后的投资收益增加，主要是由于固定收益再投资利率上升，以及基于短期利率上升的短期投资回报增加。

与截至2023年6月30日的六个月相比，扣除投资费用后的投资收入增加归因于日本保险业务的投资组合 2022年6月30日，主要是固定收益再投资利率上升和基于短期利率上升的短期投资回报增加的结果。

没有通过第三方衍生品合约对冲日圆的美元计价和澳元计价的固定期限债券的收益率都大大高于以日元计价的可比固定期限债券的收益率。在截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的六个月里，没有通过第三方衍生品合约对冲日圆的美元计价固定到期日的平均摊销成本分别约为602亿美元和616亿美元。大多数以美元计价的固定到期日支持以美元计价的债务。没有通过第三方衍生品合约对冲日元的以澳元计价的固定到期日的平均摊销成本约为48亿美元，截至6个月的平均摊销成本为64亿美元 分别是2023年6月30日和2022年6月30日。多数以澳元计价的固定到期日支持以澳元计价的负债。有关在我们的日本保险业务中持有的美元和澳元投资的更多信息，请参阅上面的“-按部门划分的业务结果-外币汇率的影响”。

170

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目录表

已实现的投资损益

下表列出了我们普通账户的“已实现投资收益(亏损)净额”，该账户按投资类型在PFI(不包括封闭式区块分部)和封闭式区块分部之间分摊，以及所示期间的“相关调整”和“与已实现投资收益(亏损)有关的费用(净额)”：

			截至三个月 6月30日，												截至六个月 6月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(单位：百万)
不包括封闭式分区的PFI：
已实现投资收益(亏损)，净额：
免除固定期限的信贷损失准备			$	(7)					$	58					$	(156)					$	16
固定期限减记(1)			(1)						(60)						(4)						(61)
销售和到期净收益(亏损)			(167)						(577)						(60)						(913)
固定期限证券(2)			(175)						(579)						(220)						(958)
发放贷款信贷损失拨备			(21)						(66)						(37)						(63)
销售和到期净收益(亏损)			(1)						(10)						0						(10)
商业按揭及其他贷款			(22)						(76)						(37)						(73)
衍生品			(633)						(1,125)						(349)						(1,962)
在收益中确认的其他投资资产的OTTI亏损			(18)						(6)						(35)						(6)
免除其他投资资产的信贷损失准备			0						1						(1)						(1)
其他净收益(亏损)			21						99						62						102
其他			3						94						26						95
小计			(827)						(1,686)						(580)						(2,898)
其他主体和经营活动的投资结果(3)			2						110						(11)						178
总计-不包括封闭式分区的PFI			(825)						(1,576)						(591)						(2,720)
相关调整			(28)						(640)						56						(1,133)
已实现投资收益(亏损)、净额和相关调整			(853)						(2,216)						(535)						(3,853)
与已实现投资收益(亏损)有关的费用，净额			88						(222)						139						(306)
已实现投资收益(损失)、净额和与已实现投资收益(损失)、净额和调整有关的费用			$	(765)					$	(2,438)					$	(396)					$	(4,159)
封闭式分区：
已实现投资收益(亏损)，净额：
免除固定期限的信贷损失准备			$	0					$	25					$	18					$	(10)
固定期限减记(1)			0						(26)						(6)						(31)
销售和到期净收益(亏损)			(90)						(64)						(212)						(56)
固定期限证券(2)			(90)						(65)						(200)						(97)
发放贷款信贷损失拨备			1						(10)						(1)						(9)
销售和到期净收益(亏损)			0						0						0						0
商业按揭及其他贷款			1						(10)						(1)						(9)
衍生品			(24)						13						70						153
免除其他投资资产的信贷损失准备			0						9						0						0
其他净收益(亏损)			0						(7)						1						(7)
其他			0						2						1						(7)
小计-封闭式分组			(113)						(60)						(130)						40
综合PFI已实现投资收益(亏损)，净额			$	(938)					$	(1,636)					$	(721)					$	(2,680)

171

---

目录表

__________

(1)金额是指信贷不良证券和积极出售的证券的减记。

(2)包括分类为可供出售和持有至到期的固定期限证券，不包括分类为交易的固定期限证券。

(3)包括我们投资管理业务的“已实现投资收益(亏损)，净额”。

三个月对比。2023年第二季度，固定期限证券销售和到期日的净亏损为1.67亿美元，主要是由于在较高利率环境下将公开证券轮流出售为私人证券和抵押贷款，但部分抵消了外币汇率变动对到期或在我们国际业务内出售的美元计价证券的影响。2022年第二季度，固定期限证券的销售和到期日净亏损为5.77亿美元，主要是由于将公开证券轮换销售为私人证券和抵押贷款，以及在较高利率环境下进行相对价值交易，部分抵消了外币汇率变动对到期或在我们国际业务部门内出售的以美元和澳元计价的证券的影响。

2023年第二季度衍生工具的已实现净亏损6.33亿美元，主要包括：

•因掉期和美国国债利率上调而导致的3.83亿美元利率衍生品损失；以及

•由于美元兑外币贬值，外币对冲损失2.54亿美元。

2022年第二季度衍生工具已实现净亏损11.25亿美元，主要包括：

•利率衍生品因掉期和美国国债利率上调而蒙受的17.58亿美元损失；以及

•由于利差扩大，信用违约互换(CDS)损失8100万美元。

部分抵消这些损失的是：

•资本对冲收益4.17亿美元，原因是股票指数下跌；以及

•美元对欧元、英镑、巴西雷亚尔、澳元和智利比索升值带来的3.55亿美元外币对冲收益。

关于我们的生活福利保障和相关的对冲头寸的讨论个人退休策略业务，见“-按部门划分的运营结果-美国业务-退休策略“上图。

上表包括“相关调整”，其中包括“已实现的投资收益(亏损)净额”部分，这些部分或者(1)包括在调整后的营业收入中，或者(2)包括在调整后的营业收入中的其他对账项目中，例如“剥离和分拆业务”。“相关调整”还包括调整后营业收入中不包括的“其他收入(亏损)”、“净投资收入”和“保险和年金福利”部分。这些调整是为了得出“已实现的投资收益(亏损)、净额和相关调整”，不包括在调整后的营业收入中。有关调整后的营业收入及其与“所得税前收入(亏损)和经营中合资企业的权益收益”的核对的更多详情，见附注19。结果：E 2023年第二季度和2022年第二季度的相关调整净额分别为2800万美元和6.4亿美元。这两个时期都包括被指定为交易的权益证券和固定收益证券的公允价值变化、结算和衍生工具价值的变化，以及外币汇率变动对某些非当地货币计价资产和负债的影响。

上表还包括“与已实现投资收益(亏损)净额有关的费用”，这些费用不包括在调整后的营业收入中，可作为净费用或净收益反映。2023年第二季度和2022年第二季度的业绩分别包括净收益8800万美元和净费用2.22亿美元，以及E主要受某些投保人准备金和其他成本变化的影响，包括我们的年度审查和假设更新及其他改进的影响。

六个月对比。2023年前六个月，固定期限证券的销售和到期日的净亏损为6,000万美元，主要是由于在较高利率环境下将公开证券轮流出售为私人证券和抵押贷款，但部分抵消了外币汇率变动对我们国际业务中到期或出售的以美元计价的证券的影响。2022年前六个月，固定期限证券的销售和到期日的净亏损为9.13亿美元，主要是由于将公开证券轮换销售为私人证券和抵押贷款，以及在较高利率环境下进行相对价值交易，部分抵消了外币汇率变动对到期或在我们国际业务部门内出售的以美元和澳元计价的证券的影响。

172

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目录表

2023年前六个月衍生工具的已实现净亏损3.49亿美元，主要包括：

•美元对外币贬值导致的外币对冲损失3.55亿美元；以及

•由于股票指数上涨，股票衍生品亏损1.38亿美元。

部分抵消这些损失的是：

•利率衍生品收益8700万美元，原因是掉期利率下降。

2022年前6个月，衍生工具的已实现净亏损19.62亿美元，主要包括：

•因掉期和美国国债利率上调而在利率衍生品上亏损31.83亿美元；以及

•由于利差扩大，信用违约互换损失9900万美元。

部分抵消这些损失的是：

•5.44亿美元资本套期保值收益，因股票指数下降；

•6.23亿美元与产品相关的嵌入衍生品和相关对冲头寸的收益；以及

•由于美元对欧元、英镑、巴西雷亚尔、澳元和智利比索升值，外币对冲收益2.4亿美元。

关于我们的生活福利保障和相关的对冲头寸的讨论个人退休策略业务，见“-按部门划分的运营结果-美国业务-退休策略“上图。

2023年和2022年前六个月的业绩分别反映了5600万美元和11.33亿美元的相关调整净额。这两个时期都包括被指定为交易的权益证券和固定收益证券的公允价值变化、结算和衍生工具价值的变化，以及外币汇率变动对某些非当地货币计价资产和负债的影响。

2023年和2022年前六个月的业绩i分别包括1.39亿美元的净收益和3.06亿美元的净费用，主要是由于某些投保人准备金的变化和其他成本的影响，包括我们的年度审查和假设的更新以及其他改进的影响。

信贷损失

信贷损失水平一般反映当前和预期的经济状况，预计在经济状况恶化时会增加，在经济状况改善时会减少。从历史上看，信用损失的原因是针对每个单独的发行者的，并没有直接导致同一行业或地理区域内其他证券的信用损失。我们还可能根据我们的信用风险和投资组合管理目标，通过出售投资来实现额外的信贷和利率相关损失。

我们对公共和私人固定到期日保持单独的监测程序，并创建观察名单，以突出需要特殊审查和管理的证券。对于私募，我们的信贷和投资组合管理流程有助于确保对估值和管理进行审慎控制。我们有单独的定价和授权流程，以建立对新投资的“制衡”。我们对所有交易采用一致的信用分析和尽职调查标准，无论这些交易是通过我们自己的内部员工还是通过代理发起的。我们的区域办事处密切监控其区域内的投资组合。我们集中制定所有估值标准，并每季度评估所有投资的公允价值。我们的公共和私人固定期限投资经理每季度正式审查所有公共和私人固定期限投资，并在必要时更频繁地审查，以确定潜在的信用恶化，无论是由于评级下调、意外的价格差异和/或公司或行业特定的担忧。

就采用权益法入账的有限责任公司/有限责任公司及全资投资房地产而言，当价值下降被视为非暂时性时，该等投资的账面价值会减记或减值至公允价值。有关OTTI政策的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注2。

173

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目录表

不包括封闭式区块分部的PFI普通账户投资

在以下部分中，我们将提供有关我们的投资组合的详细信息，不包括在封闭式区块部门持有的投资。我们相信，除封闭式区块部门外，我们投资组合的构成细节与理解我们与保诚金融公司的投资者相关的业务最为相关，因为几乎所有封闭式区块部门的资产只支持与封闭式区块保单相关的义务和负债。未经审计的中期合并财务报表附注13说明了关于关闭区块的更多信息。

固定期限证券

 

在接下来的部分中，我们将详细介绍我们的固定期限证券组合，其中不包括被归类为支持经验评级合同持有人债务的资产和归类为交易的固定期限证券。

    

按行业划分的固定期限证券

 

下表列出了截至所示日期，我们的固定到期日、可供出售投资组合中可归因于PFI的部分的构成，不包括封闭区块部门和相关的未实现收益和损失总额，以及信贷损失准备金(“ACL”)：

 

			2023年6月30日																														2022年12月31日
行业(1)			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						ACL						公平 价值						摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						ACL						公平 价值
			(单位：百万)
公司证券：
金融			$	40,665					$	327					$	4,440					$	12					$	36,540					$	40,144					$	277					$	4,719					$	2					$	35,700
消费非周期性			32,829						499						3,757						12						29,559						31,546						387						4,219						16						27,698
实用程序			26,938						407						3,290						28						24,027						25,871						350						3,443						27						22,751
资本货物			16,939						247						1,740						24						15,422						16,612						196						2,100						36						14,672
消费周期			10,757						214						823						6						10,142						10,659						165						1,026						0						9,798
外国机构			3,307						106						270						0						3,143						3,952						123						289						0						3,786
能量			11,534						207						1,056						0						10,685						11,488						181						1,166						0						10,503
通信			6,565						185						720						89						5,941						6,556						160						898						14						5,804
基础产业			7,009						132						692						12						6,437						6,746						103						780						2						6,067
交通运输			10,333						197						1,060						0						9,470						9,894						175						1,183						4						8,882
技术			4,848						57						447						17						4,441						4,460						32						523						0						3,969
工业其他			4,796						41						874						1						3,962						4,544						35						953						0						3,626
公司证券总额			176,520						2,619						19,169						201						159,769						172,472						2,184						21,299						101						153,256
外国政府(2)			69,793						5,134						3,046						56						71,825						73,638						4,490						5,316						0						72,812
住宅按揭贷款(3)			2,354						17						211						0						2,160						2,481						28						215						0						2,294
资产担保			10,422						200						144						0						10,478						10,060						151						206						0						10,005
商业抵押贷款支持			6,668						5						549						0						6,124						7,331						18						521						0						6,828
美国政府			23,442						1,097						3,039						0						21,500						24,857						1,089						3,482						0						22,464
州级和市级			9,766						240						547						0						9,459						9,725						226						690						0						9,261
总固定到期日，可供出售(4)			$	298,965					$	9,312					$	26,705					$	257					$	281,315					$	300,564					$	8,186					$	31,729					$	101					$	276,920

174

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目录表

__________ 

(1)投资数据的分类依据是国内公众持股的标准行业分类，以及所有其他持股的类似行业分类。

(2)截至2023年6月30日和2022年12月31日，基于摊销成本，我们的日本保险业务分别持有87%和89%的日本政府债券，其他任何国家分别不超过余额的5%。

(3)截至2023年6月30日和2022年12月31日，根据摊销成本，99%的公司评级为A级或更高。

(4)上表不包括在其他实体和业务的普通账户以外持有的证券。关于普通账户以外的投资的更多信息，见下文“其他实体和业务的投资资产”。

从2022年12月31日到2023年6月30日，未实现净亏损的减少主要是由于美国利率的下降。

下表列出了截至所示日期，我们的固定期限、持有至到期投资组合中可归因于PFI的部分的构成，不包括封闭区块部门和相关的未实现收益和损失总额，以及信贷损失准备金：

			2023年6月30日																														2022年12月31日
行业(1)			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						公平 价值						ACL						摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						公平 价值						ACL
			(单位：百万)
公司证券：
金融			$	395					$	21					$	0					$	416					$	2					$	430					$	24					$	0					$	454					$	2
公司证券总额			395						21						0						416						2						430						24						0						454						2
外国政府(2)			661						129						0						790						0						725						128						0						853						0
住宅按揭贷款(3)			117						6						0						123						0						143						5						0						148						0
持有至到期的固定到期日总额			$	1,173					$	156					$	0					$	1,329					$	2					$	1,298					$	157					$	0					$	1,455					$	2

__________ 

(1)投资数据的分类依据是国内公众持股的标准行业分类，以及所有其他持股的类似行业分类。

(2)截至2023年6月30日和2022年12月31日，基于摊销成本，97%代表我们日本保险业务持有的日本政府债券。

(3)截至2023年6月30日和2022年12月31日，以摊销成本计算，分别有100%和94%的公司评级为A级或更高。

固定期限证券信用质量

 

全美保险监理员协会(“NAIC”)的证券估值办公室(“SVO”)为法定报告目的对保险公司的投资进行评估，并将固定到期日证券分配给称为“NAIC指定”的六个类别之一。一般而言，“1”级或“2级”高质量的NAIC评级包括被视为投资级的固定到期日，其中包括被穆迪投资者服务公司(Moody‘s)评级为Baa3或更高的证券，或被标准普尔评级服务公司(S&P)评级为BBB-或更高的证券。“3”至“6”的NAIC名称一般包括被称为投资级别以下的固定到期日，包括被穆迪评级为Ba1或更低以及被标普评为BB+或更低的证券。NAIC对商业抵押贷款支持证券和非机构住宅抵押贷款支持证券(包括由次级抵押贷款担保的资产支持证券)的NAIC指定是基于由独立第三方(由NAIC委托)模拟的安全水平预期损失和证券的法定账面价值，包括之前确认的任何购买折扣或减值费用。

由于投资融资、法律文件定稿和SVO备案程序完成之间的时间滞后，固定到期日投资组合包括某些在每个资产负债表日尚未被SVO指定的证券。在收到SVO指定之前，根据NAIC指定对这些证券进行的分类是基于内部分析表明的预期评级。

175

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目录表

我们国际保险公司的投资不受NAIC指导方针的约束。我们日本保险业务的投资受日本政府下属机构金融厅(FSA)在当地的监管。FSA有自己的投资质量标准和风险控制标准。我们的日本保险公司遵守FSA的信用质量审查和风险监控指南。我们日本保险公司投资的信用质量评级是基于国家公认的信用评级机构(包括穆迪和标准普尔)分配的评级，或基于日本信用评级机构分配的评级的等价物。

下表列出了截至所示日期，我们的固定到期日、按NAIC指定的可供出售投资组合或可归因于PFI(不包括封闭区块部门)的同等评级：

			2023年6月30日																														2022年12月31日
NAIC指定(1)(2)			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 亏损(3)						ACL						公平 价值						摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 亏损(3)						ACL						公平 价值
			(单位：百万)
1			$	203,721					$	7,757					$	16,942					$	0					$	194,536					$	206,050					$	7,044					$	20,290					$	0					$	192,804
2			77,919						1,228						8,556						0						70,591						76,161						940						9,519						0						67,582
小计优质或最优质证券(4)			281,640						8,985						25,498						0						265,127						282,211						7,984						29,809						0						260,386
3			10,551						213						815						5						9,944						10,938						104						1,163						0						9,879
4			5,047						60						255						58						4,794						5,016						50						435						1						4,630
5			1,309						22						116						39						1,176						1,921						17						258						24						1,656
6			418						32						21						155						274						478						31						64						76						369
其他证券小计(5)(6)			17,325						327						1,207						257						16,188						18,353						202						1,920						101						16,534
总固定到期日，可供出售(7)			$	298,965					$	9,312					$	26,705					$	257					$	281,315					$	300,564					$	8,186					$	31,729					$	101					$	276,920

__________ 

(1)反映国际保险业务投资的等值评级。

(2)包括截至2023年6月30日和2022年12月31日的742只摊销成本为83.01亿美元(公允价值79.74亿美元)的证券和422只摊销成本为48.36亿美元(公允价值46.1亿美元)的证券，这些证券已根据收到SVO评级之前的预期NAIC指定进行分类。

(3)截至2023年6月30日，包括被认为不是高质量或最高质量的公共固定期限的未实现总亏损6.01亿美元，以及被认为不是高或最高质量的私人固定期限的6.06亿美元，截至2022年12月31日，包括被认为不是高或最高质量的公共固定期限的未实现总亏损11.16亿美元，以及被认为不是高或最高质量的私人固定期限的8.04亿美元。

(4)在摊余成本的基础上，截至2023年6月30日，包括2268.77亿美元的公共固定到期日和547.63亿美元的私人固定到期日，截至2022年12月31日，包括2.293.27亿美元的公共固定到期日和528.84亿美元的私人固定到期日。

(5)在摊余成本的基础上，截至2023年6月30日，包括81.15亿美元的公共固定到期日和92.1亿美元的私人固定到期日，截至2022年12月31日，包括87.1亿美元的公共固定到期日和96.43亿美元的私人固定到期日。

(6)在摊余成本的基础上，截至2023年6月30日，根据低发行综合评级被认为低于投资级的证券总额为145.96亿美元，占总固定到期日的5%，其中包括NAIC根据上述规则认为高或最高质量的证券。

(7)上表不包括在其他实体和业务的普通账户以外持有的证券。关于普通账户以外的投资的更多信息，见下文“其他实体和业务的投资资产”。

176

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目录表

下表列出了截至所示日期，我们的固定到期日、持有至到期日投资组合，按NAIC指定或可归因于PFI的同等评级，不包括封闭式区块部门：

			2023年6月30日																														2022年12月31日
NAIC指定(1)			摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 亏损(2)						公平 价值						ACL						摊销 成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 亏损(2)						公平 价值						ACL
			(单位：百万)
1			$	1,099					$	153					$	0					$	1,252					$	1					$	1,217					$	153					$	0					$	1,370					$	1
2			74						3						0						77						1						81						4						0						85						1
小计优质或最优质证券(3)			1,173						156						0						1,329						2						1,298						157						0						1,455						2
3			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
4			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
5			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
6			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
其他证券小计			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
持有至到期的固定到期日总额			$	1,173					$	156					$	0					$	1,329					$	2					$	1,298					$	157					$	0					$	1,455					$	2

__________ 

(1)反映国际保险业务投资的等值评级。

(2)截至2023年6月30日和2022年12月31日，被认为不是高质量或最高质量的公共和私人固定到期日分别没有和少于100万美元的未实现亏损总额。

(3)在摊余成本的基础上，截至2023年6月30日，包括11.18亿美元的公共固定期限和5500万美元的私人固定期限，截至2022年12月31日，包括12.31亿美元的公共固定期限和6700万美元的私人固定期限。

资产支持证券和商业抵押贷款支持证券

下表列出了在我们的固定到期日可供出售投资组合中可归因于PFI的资产支持证券和商业抵押贷款支持证券的摊销成本和公允价值，不包括按信用质量划分的封闭区块部门，截至所示日期：

			2023年6月30日																								2022年12月31日
			资产担保 证券(二)												商业抵押贷款支持证券(3)												资产担保 证券(二)												商业抵押贷款支持证券(3)
低发行综合评级(1)			摊销成本						公平 价值						摊销成本						公平 价值						摊销成本						公平 价值						摊销成本						公平 价值
			(单位：百万)
AAA级			$	6,614					$	6,676					$	6,667					$	6,123					$	7,078					$	7,070					$	7,320					$	6,817
AA型			3,173						3,140						0						0						2,741						2,660						0						0
A			456						441						1						1						162						151						2						2
BBB			94						94						0						0						20						20						9						9
BB及以下			85						127						0						0						59						104						0						0
总计(4)			$	10,422					$	10,478					$	6,668					$	6,124					$	10,060					$	10,005					$	7,331					$	6,828

__________ 

(1)下表提供了截至2023年6月30日由国家公认评级机构给予的评级，包括S、穆迪、惠誉评级公司(以下简称惠誉)和晨星公司(简称晨星公司)。低发行综合评级使用主要信用评级机构的评级，如果没有这些评级机构，则使用同等的内部评级。对于评级不等同的证券，采用第二低评级。

(2)包括抵押贷款债券(CLO)、以汽车贷款、教育贷款和其他资产类型为抵押的信用分批证券。

(3)截至2023年6月30日和2022年12月31日，基于摊余成本，100%和99%的证券分别是2013年或以后的年份的证券。

(4)不包括被归类为“资产支持经验评级合同持有人债务”和“固定期限、交易”的固定期限证券，以及在其他实体和业务的普通账户以外持有的证券。

177

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目录表

上述“资产担保证券”包括对CLO的投资。下表列出了截至所示日期，可归因于PFI(不包括封闭区块部门)的固定到期日可供出售投资组合中CLO的相关信息：

			2023年6月30日												2022年12月31日
			抵押贷款债券
低发行综合评级(1)			摊销成本						公平 价值						摊销成本						公平 价值
			(单位：百万)
AAA级			$	5,724					$	5,806					$	6,132					$	6,143
AA型			3,064						3,031						2,687						2,606
A			14						13						13						12
BBB			15						13						15						13
BB及以下			11						10						11						9
总计(2)(3)			$	8,828					$	8,873					$	8,858					$	8,783

__________ 

(1)下表提供了截至2023年6月30日由国家公认评级机构给予的评级，包括S、穆迪、惠誉和晨星。低发行综合评级使用主要信用评级机构的评级，如果没有这些评级机构，则使用同等的内部评级。对于评级不等同的证券，采用第二低评级。

(2)截至2023年6月30日和2022年12月31日，都没有信贷损失准备金。

(3)不包括被归类为“资产支持经验评级合同持有人债务”和“固定期限、交易”的固定期限证券，以及在其他实体和业务的普通账户以外持有的证券。

支持经验级合同持有人负债的资产

 

关于“支持经验级合同持有人负债的资产”的构成情况，见未经审计的中期合并财务报表附注3。

商业按揭及其他贷款

 

投资组合

下表列出了截至所示日期，我们可归因于PFI的商业抵押贷款和其他贷款组合的构成，不包括封闭式区块部门：

						2023年6月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
商业抵押贷款和农业产权贷款						$	49,300					$	48,240
无抵押贷款						421						463
住宅物业贷款						34						43
其他抵押贷款						104						108
已记录的总投资免税额(1)						49,859						48,854
信贷损失准备						(209)						(172)
商业按揭及其他贷款净额(2)						$	49,650					$	48,682

__________

(1)作为记录的投资总额的百分比，截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些资产中有99%是流动资产。

(2)上表不包括在其他实体和业务的普通账户以外持有的商业抵押贷款和其他贷款。有关一般账户以外的商业抵押贷款和其他贷款的更多信息，请参阅下文“其他实体和业务的投资资产”。

我们通过我们在美国的各个地区办事处和主要在伦敦和东京的国际办事处，使用专门的销售和承销人员发起商业抵押贷款和农业财产贷款。所有贷款都是按照我们的标准一致承保的，使用的是根据我们在房地产和抵押贷款方面的行业经验开发的专有质量评级系统。

无抵押贷款主要是指该公司国际保险业务持有的公司贷款。

 

178

---

目录表

住宅物业贷款主要包括日本追索权贷款。只要这些有追索权的贷款出现违约，我们除了抵押财产外，还可以向财产所有者的个人资产提出索赔。这些贷款还得到了第三方担保人的支持。

其他抵押贷款包括夹层房地产债务投资和消费贷款。

商业抵押贷款和农业产权贷款的构成

 

我们的商业抵押贷款和农业物业贷款组合策略强调按物业类型和地理位置进行多元化。下表列出了截至所示日期，可归因于PFI的商业抵押贷款和农业财产贷款的账面价值总额(不包括封闭式分区)按地理区域和财产类型分列：

						2023年6月30日												2022年12月31日
						毛收入 携带 价值						%% 总计						毛收入 携带 价值						%% 总计
						(百万美元)
按地区划分的商业按揭和农业物业贷款：
美国地区(1)：
太平洋						$	17,902					36.3		%				$	17,509					36.3		%
南大西洋						7,407						15.0						7,642						15.8
中大西洋						5,677						11.5						5,364						11.1
东北中区						2,695						5.5						2,587						5.4
中西偏南						5,471						11.1						5,091						10.6
高山						2,122						4.3						2,025						4.2
新英格兰						1,278						2.6						1,286						2.7
西北部中部						488						1.0						485						1.0
东南中区						1,236						2.5						1,247						2.6
小计-美国						44,276						89.8						43,236						89.7
欧洲						3,263						6.6						3,157						6.5
亚洲						698						1.4						789						1.6
其他						1,063						2.2						1,058						2.2
商业抵押贷款和农业财产贷款总额						$	49,300					100.0		%				$	48,240					100.0		%

__________

(1)美国人口普查局定义的地区。

179

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目录表

						2023年6月30日												2022年12月31日
						毛收入 携带 价值						%% 总计						毛收入 携带 价值						%% 总计
						(百万美元)
按物业类别划分的商业按揭及农业物业贷款：
工业						$	12,588					25.5		%				$	11,853					24.6		%
零售						4,736						9.6						4,800						10.0
办公室						7,259						14.7						7,568						15.7
公寓/多户住宅						13,929						28.3						13,503						28.0
农业产权						5,598						11.4						5,587						11.5
热情好客						1,874						3.8						1,733						3.6
其他						3,316						6.7						3,196						6.6
商业抵押贷款和农业财产贷款总额						$	49,300					100.0		%				$	48,240					100.0		%

贷款与价值比率和偿债覆盖率是评估商业抵押贷款和农业财产贷款质量的常用指标。贷款与价值比率将贷款金额与抵押贷款的标的物业的公允价值进行比较，通常以百分比表示。按揭成数低于100%表示抵押品价值超过贷款额。贷款与价值比率大于100%表示贷款金额超过抵押品价值。偿债覆盖率将房地产的净营业收入与其偿债支出进行比较。偿债覆盖率低于1.0倍表明，房地产业务产生的收入不足以支付贷款的当前债务。偿债覆盖率大于1.0倍表明净营业收入超过偿债付款。

截至2023年6月30日，我们的可归属于PFI的商业抵押贷款和农业物业贷款(不包括封闭区块部门)的加权平均偿债覆盖率为2.41倍，加权平均贷款与价值比率为58%。截至2023年6月30日，95%的商业按揭和农产贷款为固息贷款。2023年发放的商业按揭和农产类贷款，加权平均偿债覆盖率为1.63倍，加权平均贷值比为65%。

用于计算这些贷款与价值比率的价值是作为我们对商业抵押贷款和农业财产贷款组合的定期审查的一部分而制定的，其中包括对基础抵押品价值的内部评估。我们的定期审查还包括信用质量重新评级过程，据此我们根据上述专有质量评级系统更新最初在承保时分配的内部质量评级。如下文所述，内部信用质量评级是决定我们的信用损失拨备的关键因素。

对于有抵押品的在建、翻新或租赁贷款，在计算贷款价值比和偿债覆盖率时，使用预计的稳定价值和净营业收入。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的商业抵押贷款和农业财产贷款组合分别包括18亿美元和24亿美元的此类贷款。在其他条件相同的情况下，这些贷款本质上比那些以已经稳定的房地产为抵押的贷款风险更高。截至2023年6月30日和2022年12月31日，与这些贷款相关的津贴不到10亿美元。此外，这些不稳定的贷款包括在我们的投资组合储备的计算中，如下所述。

180

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目录表

下表列出了截至所示日期，我们可归因于PFI的商业抵押贷款和农业财产贷款的账面价值总额，不包括按贷款与价值和偿债范围比率划分的封闭式整体贷款： 

						2023年6月30日
						偿债覆盖率
						> 1.2x						1.0x 至												总计 商业按揭 和中国农业 属性 贷款
按揭成数						(单位：百万)
0%-59.99%						$	26,218					$	1,013					$	341					$	27,572
60%-69.99%						13,511						691						595						14,797
70%-79.99%						4,245						525						715						5,485
80%或更高						695						318						433						1,446
商业抵押贷款和农业财产贷款总额						$	44,669					$	2,547					$	2,084					$	49,300

 

下表列出了截至所示日期，我们的商业抵押贷款和农业财产贷款可归因于PFI的细目，不包括封闭式区块部门，按起始年份分列：

						2023年6月30日
						毛收入 携带 价值						%% 总计
创始年份						(百万美元)
2023						$	2,243					4.5		%
2022						4,687						9.5
2021						7,427						15.1
2020						3,610						7.3
2019						6,641						13.5
2018						6,459						13.1
2017						4,240						8.6
2016年及之前						13,955						28.3
循环贷款						38						0.1
商业抵押贷款和农业财产贷款总额						$	49,300					100.0		%

商业按揭和其他贷款质量

 

商业抵押贷款和其他贷款组合受到持续监测。如果符合某些标准，贷款将被分配到以下两个“观察名单”类别之一：

(1)“严密监控”，其中包括各种考虑因素，例如贷款指标低于可接受的水平、借款人不合作或已请求重大修改，或投资组合经理指示更改类别；或

(2)“不良贷款”，包括违约贷款或本金损失概率高的贷款，例如当贷款处于丧失抵押品赎回权或借款人破产的过程中。

我们的锻炼和特殊服务专业人员管理着观察名单上的贷款。

当前预期信贷损失(“CECL”)拨备是本公司对资产剩余寿命内预期信贷损失的最佳估计。拨备的厘定考虑了过往的信贷损失经验、目前的情况，以及合理和可支持的预测。商业按揭贷款、农业按揭贷款、无抵押贷款、其他抵押贷款和住宅物业贷款的免税额分别计算。

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目录表

对于商业按揭和农业按揭贷款，免税额是使用内部开发的CECL模型计算的。

CECL模型的关键数据包括未付本金余额、内部信用评级、年度预期损失系数、经提前还款考虑调整后的贷款平均寿命、当前和历史利率假设以及其他影响公司对经济周期当前阶段和未来经济状况的看法的因素。主观考虑因素包括审查历史亏损经验是否代表当前市场状况，以及公司对信贷周期的看法。对模型假设和因素进行适当的审查和更新。

当个人贷款不再具有商业或农业抵押贷款池的信用风险特征时，它们将被从池中移除，并被单独评估以获得津贴。拨备是根据未偿还贷款余额减去按贷款实际利率贴现的预期未来现金流量现值或抵押品公允价值(如贷款依赖抵押品)而厘定。

按摊销成本列账的其他抵押及非抵押贷款的CECL拨备，是根据违约概率及损失厘定，并按行业、信贷质素及贷款的平均年期作出假设。

下表列出了截至所示日期，我们的商业抵押贷款和其他贷款组合的信贷损失拨备的变化：

						2023年6月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
年初免税额						$	172					$	102
信贷损失拨备的附加(免除)						36						66
其他						1						4
期间结束时的津贴						$	209					$	172

 

截至2023年6月30日的信贷损失拨备与2022年12月31日相比有所增加，主要是由于贷款特定准备金的增加以及为反映不断下降的市场状况而增加的准备金。

股权证券

 

不包括封闭式部门的可归属于PFI的股本证券主要包括对上市公司普通股和优先股的投资，以及共同基金的股票。下表列出了我们股权证券投资组合的构成以及相关的未实现收益和亏损总额，截至所示日期：

						2023年6月30日																								2022年12月31日
						成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						公平 价值						成本						毛收入 未实现 收益						毛收入 未实现 损失						公平 价值
						(单位：百万)
共同基金						$	944					$	600					$	30					$	1,514					$	759					$	433					$	2					$	1,190
其他普通股						3,190						1,097						65						4,222						2,581						921						87						3,415
不可赎回优先股						29						41						7						63						30						41						5						66
股权证券总额，按公允价值计算						$	4,163					$	1,738					$	102					$	5,799					$	3,370					$	1,395					$	94					$	4,671

在截至2023年和2022年6月30日的三个月内，归属于PFI的股权证券(不包括封闭式区块部门)的未实现收益(亏损)净变化分别为1.52亿美元和2.92亿美元，截至2023年6月30日和2022年6月的六个月分别为3.35亿美元和4.14亿美元。

182

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目录表

其他投资资产

 

下表列出了截至所示日期，可归因于PFI的“其他投资资产”的构成，但不包括封闭区块部门：

						2023年6月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
LP/LLC：
权益法：
私募股权						$	6,310					$	5,760
对冲基金						2,396						2,420
与房地产相关的						1,679						1,763
小计权益法						10,385						9,943
公允价值：
私募股权						882						909
对冲基金						1,088						1,000
与房地产相关的						34						37
公允价值小计						2,004						1,946
有限责任公司/有限责任公司总数						12,389						11,889
通过直接所有权持有的房地产(1)						632						705
衍生工具						(324)						21
其他(2)						656						662
其他投资资产总额						$	13,353					$	13,277

__________ 

(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日，通过直接所有权持有的房地产有抵押债务1.81亿美元和2.08亿美元。

(2)主要包括在计量替代方案下入账的股权投资、杠杆租赁以及纽约联邦住房贷款银行持有的会员和活动股票。有关我们在纽约联邦住房贷款银行所持股份的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注17。

其他单位和经营单位的投资资产

下文所列“其他实体及业务的投资资产”包括一般账户以外的投资，主要指与我们的投资管理业务及衍生工具业务有关的投资。我们的衍生品业务主要代表关联公司管理利率、外币、信贷和股票敞口。我们投资管理业务中为第三方管理的资产以及在我们资产负债表上被归类为“独立账户资产”的资产不包括在内。

						2023年6月30日						2022年12月31日
						(单位：百万)
固定期限：
公共可供出售，按公允价值计算(1)						$	546					$	523
私人，可供出售，按公允价值计算						271						205
固定到期日，按公允价值交易(1)						239						213
股权证券，按公允价值计算						585						746
按账面价值计算的商业按揭和其他贷款(2)						323						137
其他投资资产						3,345						3,568
短期投资						14						18
总投资						$	5,323					$	5,410

__________ 

(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日，余额包括对CLO的投资，公允价值分别为2.91亿美元和2.94亿美元。

(2)账面价值一般基于未付本金余额，扣除任何信贷损失准备，或在选择公允价值选项时按公允价值计算。

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目录表

固定到期日，交易

“固定到期日，按公允价值交易”主要涉及与本公司作为投资管理人的合并VIE相关的资产。综合VIE的资产一般由选择了公允价值选择的负债抵销。关于这些合并VIE的更多信息，请参阅未经审计的中期综合财务报表附注4。

商业按揭及其他贷款

 

我们的投资管理业务包括商业抵押贷款业务，为我们的普通账户、机构客户、联邦住房管理局以及政府支持的实体(如房利美和房地美)提供抵押贷款发放、投资管理和服务。

我们的商业抵押贷款业务的抵押贷款包括在“商业抵押贷款和其他贷款”。与我们的商业抵押贷款业务相关的衍生品和其他对冲工具主要包括在“其他投资资产”中。

其他投资资产

 

“其他投资资产”主要包括我们用于管理利率、外币、信贷和股权敞口的衍生业务的资产。

此外，其他投资资产包括作为我们投资管理业务一部分进行的战略投资。我们对房地产以及固定收益、公共股本和房地产证券进行这些战略投资，包括控股权。其中某些投资主要是为了共同投资于我们的管理基金和结构性产品。其他战略投资的目的是向投资者出售或辛迪加，包括我们的一般账户，或配售到我们提供和管理的基金和结构性产品(种子投资)。作为我们投资管理业务的一部分，我们还向我们管理的基金提供贷款，这些贷款以投资者的股权承诺或基金的资产作为担保。“其他投资资产”还包括本公司被视为对基金行使控制权的合并投资基金中的某些资产。

流动性与资本资源

 

概述

 

流动资金是指能够产生足够的现金资源来履行公司的支付义务的能力。资本是指可用于支持我们的业务运营、为业务增长提供资金并提供缓冲以抵御不利情况的长期财务资源。我们产生和维持充足流动资金和资本的能力取决于我们业务的盈利能力、总体经济状况、我们进入资本市场的机会以及本文所述的流动性和资本的替代来源。

有效和审慎的流动性和资本管理是整个公司的优先事项。管理层每天监测保诚金融及其子公司的流动性，并预测多年时间范围内的借款和资本需求。我们使用风险偏好框架(“RAF”)来确保整个公司承担的所有风险与我们承担这些风险的能力和意愿保持一致。皇家空军提供了对资本和流动性压力影响的动态评估，旨在确保有足够的资源来吸收这些影响。我们相信，我们的资本和流动性资源足以满足保诚金融及其子公司的资本和流动性要求。

我们的业务受到国内和国际监管机构的全面监管和监督。这些条例目前包括与资本和流动资金管理有关的要求(其中许多是正在制定的规则的主题)。有关这些监管举措及其对我们的潜在影响的信息，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的“业务监管”和“风险因素”。

从2023年初到本报告之日，我们采取了以下重大行动，已经或预计将影响我们的流动性和资本状况：

•今年2月，我们发行了5亿美元的次级债券。我们打算将这些收益用于一般企业用途，其中可能包括赎回或回购2044年到期的5亿美元次级票据。

184

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目录表

•今年3月，我们通过与两家特拉华州信托基金达成融资协议，扩大了我们的替代流动性来源，根据协议，保诚金融可以在预先确定的期限内随时向这些信托公司发行和出售高达15亿美元的优先票据，并作为交换获得相应金额的美国国债。第一个设施协议将于2033年到期，第二个设施协议将于2053年到期。这些融资协议类似于我们现有的两个协议，包括2023年到期的高达15亿美元的看跌期权协议和2030年到期的高达15亿美元的融资协议。

•今年5月，我们与俄亥俄国家保险公司达成一项协议，对保诚金融的全资子公司Pruco Life Insurance Company发行的PDI传统可变年金合同约100亿美元的账户价值进行再保险，获得约6.5亿美元的收益，其中包括法定资本释放、准备金释放和转让佣金收入(扣除税收)。交易于2023年6月30日完成，生效日期为2023年4月1日。有关其他资料，请参阅未经审计中期综合财务报表附注12。

•今年5月，保诚金融通过我们的不可撤销信托获得了9亿美元的保单贷款交易，该信托通常被称为“拉比信托”，创建该信托是为了支持某些不合格的退休计划。有关拉比信托的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表附注18。

•今年6月，我们赎回了15亿美元2043年到期、利率为5.625的次级债券。

•7月，我们与Somerset Re达成协议，对Pruco Life Insurance Company和Pruco Life Insurance Company of New Jersey发行的某些有保证的万能人寿保险进行再保险，这两家公司都是Prudential Financial的全资子公司。这笔交易相当于该公司保证万能人寿业务准备金的大约30%，将产生约4.5亿美元的收益，包括法定资本释放，取决于惯例的成交调整。我们将继续为再保险到Somerset Re的业务管理与准则AXXX准备金相关的融资；因此，我们预计在再保险交易完成后，我们目前的专属融资安排将发生变化，包括与准则AXXX准备金相关的融资额增加。有关本再保险协议的其他资料，请参阅上文“个人人寿”一节。

资本

 

公司资本的主要组成部分包括股本和未偿资本债务，包括次级债务。如下表所示，截至2023年6月30日，公司拥有481亿美元的资本，全部可用于支持其业务以及公司和其他业务的总资本需求。根据我们对这些业务和运营的评估，我们认为这一资本水平与我们的评级目标一致。

 

			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
股权(1)			$	35,083					$	34,399
次级债(包括混合证券)			8,089						9,094
其他资本债务			4,972						4,977
总资本			$	48,144					$	48,470

__________

(1)可归因于保诚金融的金额，不包括AOCI。

我们管理PICA、保诚人寿保险有限公司(“日本保诚”)、直布罗陀人寿和其他重要的保险子公司，以符合我们的“AA”评级目标的监管资本水平。我们使用基于风险的资本比率(“RBC”)作为衡量我们国内保险子公司资本充足率的主要指标，并使用偿付能力保证金比率作为衡量我们日本保险子公司资本充足率的主要指标。

 

RBC比率的计算旨在帮助保险监管机构衡量保险公司的偿付能力和支付未来索赔的能力。报告RBC措施的目的不是为了对任何保险公司进行排名，也不是为了用于任何营销、广告或促销活动，而是向公众开放。

截至2022年12月31日，即最近的法定财政年度结束和RBC报告日期，Pica的RBC比率为383%。PICA的RBC比率是在综合基础上计算的，包括Pruco Life Insurance Company(“Pruco Life”)、Pruco Life

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目录表

保诚人寿的子公司新泽西保险公司(“PLNJ”)和新泽西州的保诚遗产保险公司(“PLIC”)。

与美国保险监管机构采用的RBC比率类似，我们运营的国际司法管辖区的监管机构通常根据当地法定会计惯例为保险公司制定某种形式的最低偿付能力保证金要求。这些偿付能力保证金是衡量我们国际保险业务资本充足率的主要指标。将偿付能力保证金维持在一定水平对我们的竞争定位也很重要，因为在某些司法管辖区，如日本，这些偿付能力保证金必须向公众披露，因此会影响公众对保险公司财务实力的看法。

下表显示了截至2023年3月31日，我们最重要的国际保险子公司的偿付能力保证金比率，这是可获得此信息的最新日期。

			比率
日本保诚合并(1)			782		%
直布罗陀人寿合并(2)			903		%

__________ 

(1)包括日本保诚的子公司保诚信托有限公司。

(2)包括直布罗陀人寿的子公司保诚直布罗陀金融人寿保险有限公司(“PGFL”)。

我们所有国内和重要的国际保险子公司的资本水平都大大超过了适用保险法规所要求的最低水平。我们的保险公司的法定资本和我们的整体资本灵活性可能会受到市场状况和保险准备金变化的影响，包括我们精算假设的更新所引起的变化。我们的监管资本水平未来也可能受到适用法规变化的影响，国内和国际保险监管机构目前都在考虑有关提案。有关RBC和偿付能力保证金比率的计算以及监管最低要求的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表附注19。

专属自保再保险公司

 

有关我们使用自保再保险公司的讨论，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-资本-专属再保险公司”。 

    

股东分配

 

股份回购计划与股东分红

2023年2月，保诚金融董事会授权公司在管理层的酌情决定下，在2023年1月1日至2023年12月31日期间回购最多10亿美元的已发行普通股。一般来说，股份回购的时间和金额由管理层根据市场状况和其他考虑因素来决定，包括遵守适用的法律，以及我们业务因(其中包括)我们投资组合中的信贷转移和亏损、监管资本要求的变化以及增长和收购机会而增加的任何资本需求。回购可在公开市场、通过衍生工具、加速回购和其他协商交易以及旨在遵守1934年《证券交易法》第10b5-1(C)条规定的计划进行。

下表列出了截至2023年6月30日的六个月内宣布普通股股息以及回购保诚金融普通股的信息。

			股息额度												股份已回购
截至三个月：			每股收益						集料						股票						总成本
			(单位：百万，不包括每股数据)
2023年3月31日			$	1.25					$	468					2.7						$	250
2023年6月30日			$	1.25					$	463					3.0						$	250

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目录表

流动性

 

流动性管理和压力测试是在法律实体的基础上进行的，因为在子公司之间转移资金的能力受到限制，部分原因是监管限制。流动资金需求通过控股公司和我们运营子公司的每日和季度现金流预测来确定。我们寻求维持高流动性资产的最低余额，以确保保诚金融有足够的流动性，以支付固定费用，如果我们的运营子公司的现金流减少，而我们也无法进入资本市场。

 

我们寻求通过通常在到期前为债务预先融资来缓解由于市场状况紧张而获得融资有限或无法获得融资的风险。我们通过将债务期限与融资资产相匹配，减轻了与用于为运营需求提供资金的债务相关的再融资风险。为了确保在压力情况下有足够的流动性，我们对主要运营子公司进行了压力测试。我们寻求通过保持我们获得替代流动性来源的机会来进一步降低流动性风险，如下所述。

保诚金融的流动性

 

母公司保诚金融可用的主要资金来源是股息、资本回报和子公司贷款，以及债务发行和某些基于股票的薪酬活动的收益。这些资金来源可能会得到保诚金融进入资本市场以及下文所述的“替代流动性来源”的补充。

 

保诚金融资金的主要用途包括偿还债务、向附属公司作出资本出资和贷款、进行收购、支付已宣布的股东股息以及回购董事会授权执行的普通股流通股。

 

截至2023年6月30日，保诚金融拥有高流动性资产，账面价值总计50.43亿美元，较2022年12月31日减少3.7亿美元。高流动性资产主要包括现金、短期投资、美国国债、其他美国政府机构的债务和/或外国政府债券。我们拥有一个公司间流动资金账户，旨在通过促进保诚金融与其子公司之间的日常资金借贷来优化现金的使用。不包括这个公司间流动性账户的净借款，截至2023年6月30日，保诚金融的高流动性资产为44.75亿美元，比2022年12月31日减少了6000万美元。

 

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目录表

下表列出了保诚金融高流动性资产的主要来源和用途，不包括我们公司间流动资金账户中的净借款。

 

						截至6月30日的六个月，
						2023						2022
						(单位：百万)
高流动性资产，期初						$	4,535					$	3,553
子公司的股息和/或资本回报(1)						1,813						144
关联(借款)/贷款-(资本活动)						930						773
对子公司的出资(2)						(438)						(1,367)
企业资本活动总额						2,305						(450)
股份回购(3)						(504)						(738)
普通股分红(4)						(933)						(921)
业务处置(5)						0						4,481
股票回购、股息和业务处置活动总额						(1,437)						2,822
发行债券所得款项						495						990
偿还债务						(1,508)						(1)
总债务活动						(1,013)						989
净利息支出						(508)						(458)
关联(借款)/贷款-(经营活动)(6)						384						371
其他，净额(7)						209						241
其他活动合计						85						154
高流动性资产净增/(减)						(60)						3,515
高流动性资产，期末						$	4,475					$	7,068

__________ 

(1)2023年包括来自拉比信托基金的9亿美元，来自PICA的8亿美元，来自国际保险子公司的5800万美元，来自PGIM子公司的3000万美元，来自保诚年金控股公司的1800万美元，以及来自其他子公司的700万美元。与2023年第二季度完成的PDI可变年金再保险交易相关的收益和资本反映在Pruco Life中，不包括在截至2023年6月30日的PFI高流动性资产余额中。2022年包括来自PGIM子公司的1.07亿美元，来自保诚年金控股公司的3200万美元，以及来自其他子公司的500万美元。

(2)2023年包括对PGIM子公司的3.94亿美元的资本贡献(其中3.24亿美元在本表内的“关联(借款)/贷款-(经营活动)”中抵销)，4400万美元给国际保险子公司，100万美元给其他子公司。2022年包括向一家国际再保险子公司出资7.8亿美元，向国际保险子公司出资3.27亿美元，向其他子公司出资2.6亿美元。对我们的国际再保险子公司的大部分出资是为了支付我们国内保险子公司的割让佣金。

(3)不包括在随后期间结算的交易所支付的现金。

(4)包括就前几期宣布的股息支付的现金。

(5)2022年包括与出售全方位服务退休业务和Palac相关的收益和资本释放。

(6)代表子公司之间的贷款，以支持业务运营需求。

(7)2023年包括1.46亿美元的股票薪酬和行使股票期权的收益。2022年包括2.01亿美元的股票薪酬和行使股票期权的收益。

子公司的股息和资本回报

 

国内保险子公司。在2023年前六个月，保诚金融从PICA获得了8亿美元的股息，从保诚年金控股公司获得了1800万美元的股息。除了支付普通股股息外，我们的国内保险业务还可以通过其他方式向保诚金融返还资本，如关联贷款和与百慕大关联公司的再保险。

国际保险子公司。在2023年的前六个月，保诚金融从其国际保险子公司获得了5800万美元的股息。除了支付普通股股息外，我们的国际保险业务还可以通过其他方式将资本返还给保诚金融，例如偿还保诚金融或其他关联公司持有的优先股债务、关联贷款、关联衍生品以及与美国和百慕大关联公司的再保险。

其他子公司。在2023年的前六个月，保诚金融从一家拉比信托基金获得了9亿美元的股息和资本回报，从PGIM子公司获得了3000万美元，从其他子公司获得了700万美元。

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目录表

对子公司的股息和资本回报的限制。根据适用的保险法律和法规，我们的保险公司在向保诚金融和其他附属公司支付股息和其他资金转移方面受到限制。此外，市场状况可能会对我们保险公司的资本状况产生负面影响，这可能会进一步限制它们支付股息的能力。更广泛地说，我们的任何子公司的股息支付取决于其董事会的声明，并可能受到市场状况和其他因素的影响。

 

对于我们的国内保险子公司，PICA被允许根据新泽西州保险法规定的计算方法支付普通股息，但须事先通知新泽西州银行和保险部(“NJDOBI”)。在任何12个月期间，任何超过这一数额的分配都被认为是“非常”股息，在支付之前需要得到NJDOBI的批准。监管我们其他国内保险公司所在州的股息的法律与新泽西州的法律相似，但并不完全相同。

从我们的国际保险子公司进行的资本重新部署受到其运营所在国际司法管辖区的当地监管要求的约束。我们最重要的国际保险子公司，日本保诚和直布罗陀人寿，被允许根据日本保险商法规定的计算方法支付普通股股息。超过上述数额的股息和其他形式的资本分配可能需要事先获得FSA的批准。日本保诚和直布罗陀人寿的监管财年结束日期为3月31日，之后可以确定无需FSA事先批准而允许支付的普通股股息金额。

从监管角度来看，我们的PGIM子公司和我们大多数其他运营子公司支付股息的能力基本上是不受限制的。

有关具体股息限制的信息，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表附注19。

    

保险子公司的流动性

 

我们管理我们保险业务的流动性，以确保稳定、可靠和具有成本效益的现金流来源，以履行我们的所有义务。我们每个保险子公司的流动性由各种来源提供，包括流动资产的投资组合。我们子公司的投资组合对我们保险业务的整体流动性是不可或缺的。我们对我们的投资组合进行细分，并根据我们每个产品线的要求采用资产/负债管理方法。这加强了在管理每个投资组合的流动性以及利率和信用风险方面所应用的纪律，其方式与产品负债的独特特征一致。

流动性是根据内部制定的基准来衡量的，这些基准考虑了资产组合及其支持的负债的特点。我们在计算内部流动性指标时考虑各种流动资产类别的属性(例如资产类型和信用质量)，以评估我们的保险业务在各种压力情景下的流动性，包括公司特定和整个市场的事件。我们仍然相信，持续经营产生的现金和我们的资产状况在合理可预见的压力情景下为我们的每个保险子公司提供了足够的流动性。

 

我们保险子公司的主要流动性来源是保费、投资和手续费收入、投资到期日、投资销售、与我们的保险和年金业务相关的销售，以及内部和外部借款。流动资金的主要用途包括向投保人支付福利、债权和股息，以及向投保人和合同持有人支付与退保、提款和保单贷款净额活动有关的款项。流动资金的其他用途可包括佣金、一般及行政开支、购买投资、向母控股公司支付股息、对冲及再保险活动，以及与融资活动有关的付款。

 

下表列出了截至所示日期某些国内保险业务流动资产组合的公允价值。

 

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目录表

			2023年6月30日
			保诚集团 保险(1)						PLIC						普鲁科人寿						总计						2022年12月31日
			(以十亿计)
现金和短期投资			$	4.4					$	1.0					$	2.1					$	7.5					$	8.3
固定期限投资(2)：
高质量或最高质量			110.0						27.1						23.9						161.0						155.9
除了高或最高质量之外			7.4						2.7						2.1						12.2						12.2
小计			117.4						29.8						26.0						173.2						168.1
按公允价值计算的公开权益证券			1.8						1.9						0.4						4.1						3.0
总计			$	123.6					$	32.7					$	28.5					$	184.8					$	179.4

__________ 

(1)代表法人观点，因此包括国内和国际活动。

(2)不包括指定为持有至到期的固定到期日。信用质量以NAIC或同等评级为基础。

下表列出了截至所示日期，我们国际保险业务流动资产组合的公允价值。 

			2023年6月30日
			保诚集团 日本的						直布罗陀 生活(1)						全 其他(2)						总计						2022年12月31日
			(以十亿计)
现金和短期投资			$	0.7					$	3.3					$	2.0					$	6.0					$	1.1
固定期限投资(3)：
高质量或最高质量(4)			31.9						62.7						13.6						108.2						108.8
除了高或最高质量之外			0.3						0.9						3.2						4.4						4.0
小计			32.2						63.6						16.8						112.6						112.8
公募股权证券			2.3						1.5						0.1						3.9						3.8
总计			$	35.2					$	68.4					$	18.9					$	122.5					$	117.7

__________ 

(1)包括PGFL。

(2)代表我们的国际保险业务，不包括日本。

(3)不包括指定为持有至到期的固定到期日。信用质量以NAIC或同等评级为基础。

(4)截至2023年6月30日，777亿美元或72%投资于政府或政府机构债券。

与其他活动相关的流动性

 

与个人退休策略相关的对冲活动

 

对于我们的那部分个人退休策略通过套期保值执行的ALM策略，我们进入一系列交易所交易、清算和其他场外股票和利率衍生品，以对冲与更严峻的市场状况相关的某些资本市场风险。要全面讨论我们的个人退休策略‘风险管理战略，见“-按部门划分的运营结果-美国业务-退休策略“我们的这一部分个人退休策略‘ALM战略要求获得流动性，以履行与这些衍生品相关的付款义务，如定期结算、购买、到期和终止的付款。这些流动性需求可能会因利率、股票市场、死亡率和投保人行为等因素的变化而有很大差异。

 

我们的套期保值部分个人退休策略‘ALM策略也可能导致衍生品相关抵押品张贴到(当我们处于净头寸时)或来自(当我们处于净接收头寸时)交易对手。净抵押品头寸取决于与对冲风险敞口金额相关的利率和股票市场的变化。根据市场情况，当我们处于净头寸时，抵押品入账要求可能会导致物质流动性需求。截至2023年6月30日，构成我们的对冲部分的衍生品个人退休策略‘ALM战略的净职位为121亿美元，而截至2022年12月31日的净职位为108亿美元。抵押品头寸的变动主要是受股市升值和利率上升的影响。

190

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目录表

外汇对冲活动

 

我们使用各种对冲策略来管理对外币汇率变动的潜在风险敞口，特别是与日元相关的风险敞口。我们的整体日元对冲策略调整了对冲水平，以保持以日元为基础的业务在杠杆中性基础上对公司整体股本回报率的相对贡献。

我们持有内部和外部对冲，主要是为了对冲我们的美元等值股本。这些对冲还缓解了以日元为基础的子公司偿付能力利润率的波动，这些波动是由于其以美元计价的投资的市值变化，对冲了可归因于日元对美元汇率变化的美元等值股本。

有关我们的套期保值策略的更多信息，请参阅“-经营结果-外币汇率的影响”。

来自这些对冲活动的现金结算导致保诚金融的子公司与国际子公司或外部各方之间的现金流。现金流取决于外币汇率的变化和对冲的风险敞口的名义金额。例如，日元在较长一段时间内大幅贬值可能导致现金净流入，而日元大幅升值可能导致现金净流出。下表列出了所述期间内现金净结算额以及这些与日元和其他货币有关的套期保值活动产生的净资产或负债的资料。

			截至六个月 6月30日，
现金结算已收(已付)：			2023						2022
			(单位：百万)
内部限制符(1)			$	604					$	434
外部限制(2)(5)			(366)						(309)
现金结算总额			$	238					$	125
资产(负债)：			2023年6月30日						2022年12月31日
			(单位：百万)
内部限制符(1)			$	1,312					$	1,229
外部限制(3)(5)			(13)						(132)
总资产(负债)(4)			$	1,299					$	1,097

__________

(1)代表国际实体和美国实体之间的内部交易。提到的金额是从美国实体的角度考虑的。

(2)包括截至2023年和2022年6月30日止六个月收到(支付)的非日元相关现金结算金额(1,400万美元，主要以巴西雷亚尔、澳元和智利比索计价)和700万美元(主要以智利比索、巴西雷亚尔和澳元计价)。

(3)包括截至2023年6月30日的非日元相关资产(负债)(8500万美元，主要以巴西雷亚尔、澳元和智利比索计价)和截至2022年12月31日的(1900万美元)，主要以巴西雷亚尔、澳元和智利比索计价。

(4)截至2023年6月30日，约3.98亿美元、4.83亿美元、2.74亿美元和2.34亿美元的净市值计划分别在2023年、2024年、2025年及以后结算。在没有相应的抵销头寸的情况下，资产(负债)的净值将随着市场状况的变化而变化。

(5)上期金额已更新，以符合本期列报。

PGIM操作

 

我们收费的PGIM业务的主要流动资金来源包括资产管理费、商业抵押贷款发起和服务费以及内部和外部融资安排。流动资金的主要用途包括一般和行政费用，促进我们的商业抵押贷款业务，以及向保诚金融分配股息和资本回报。我们收费的PGIM业务的主要流动性风险与其盈利能力有关，这受到市场状况、我们的投资管理业绩和客户赎回的影响。我们相信，我们收费的PGIM业务的现金流足以满足这些业务目前的流动性要求，以及在合理可预见的压力情况下可能出现的要求，这些要求通过使用内部措施进行监控。

 

191

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目录表

我们在PGIM业务中持有的种子和联合投资的主要流动性来源是投资现金流、来自内部来源的借款额度，包括保诚金融和保诚融资、PICA的全资子公司有限责任公司(“Prudential Funding”)，以及包括PGIM的有限追索权信贷安排在内的外部来源。我们种子和联合投资的流动性的主要用途包括进行投资以支持业务增长，以及支付用于资助这些投资的内部和外部借款的利息支出。主要的流动性风险包括无法及时出售资产、资产价值下降和信用违约。自2022年12月31日以来，我们PGIM业务的流动性状况没有实质性变化。

 

流动性的替代来源

 

除了下文讨论的基于资产的融资外，Prudential Financial和某些子公司还可以获得其他流动性来源，包括银团、无担保承诺信贷安排、纽约联邦住房贷款银行的成员资格、商业票据计划以及以认沽期权协议和贷款协议的形式提供的或有融资安排。有关这些流动资金来源的更多信息，请参阅本文所载未经审计中期综合财务报表附注15和截至2022年12月31日止年度Form 10-K年度报告中本公司综合财务报表附注17。

 

基于资产的融资

 

我们在保险和其他子公司内进行基于资产的融资或担保融资，包括证券出借、回购协议和抵押美元滚动等交易，以赚取利差收入、借入资金或促进交易活动。这些计划主要是由投资组合持有的证券推动的，这些证券是根据市场上对这些证券的交易对手需求而可借出的。与这些计划相关的抵押品主要用于购买我们保险实体的短期价差投资组合中的证券。短期利差投资组合持有的投资包括现金和现金等价物、短期投资(主要是公司债券)、抵押贷款和固定期限(主要是抵押贷款债券和其他结构性证券)，购买时的加权平均寿命为四年或以下的短期投资组合。浮动利率资产构成了我们短期利差投资组合的大部分。这些短期投资组合受制于特定的投资政策声明，其中不允许资产/负债利率期限严重错配。

 

下表列出了截至所示日期我们在资产融资计划或担保融资计划下的负债。

 

			2023年6月30日																		2022年12月31日
			PFI 不包括 封闭区块 师						关着的不营业的 块 师						已整合						PFI 不包括 封闭区块 师						关着的不营业的 块 师						已整合
			(百万美元)
根据回购协议出售的证券			$	3,475					$	2,622					$	6,097					$	3,548					$	3,041					$	6,589
出借证券的现金抵押品			4,764						443						5,207						5,847						253						6,100
已售出但尚未购买的证券			0						0						0						0						0						0
总计(1)(2)			$	8,239					$	3,065					$	11,304					$	9,395					$	3,294					$	12,689
上述证券的一部分，可在隔夜退还给公司，要求立即返还现金抵押品			$	7,709					$	2,891					$	10,600					$	8,622					$	3,189					$	11,811
加权平均到期日，以天为单位(3)			7						5												17						5

__________ 

(1)截至2023年6月30日的三个月和六个月，不包括封闭式分区的PFI的每日平均未偿还余额分别为93.35亿美元和93.63亿美元，而封闭式分区的每日平均未偿还余额分别为30.31亿美元和31.33亿美元。

(2)包括为PGIM的商业按揭贷款业务使用外部融资工具。

(3)不包括可能在一夜之间退还给公司的证券。

截至2023年6月30日，我们的国内保险实体拥有符合资产融资或担保融资计划资格的资产863亿美元，其中113亿美元是贷款。考虑到市场状况和截至2023年6月30日的未偿还贷款余额，我们认为剩余的符合条件的资产中约有110亿美元可随时借出，包括与不包括封闭区块部门的PFI有关的约89亿美元，其中19亿美元与某些单独账户有关，只能用于与这些账户相关的融资活动，其余21亿美元与封闭区块部门有关。

192

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目录表

融资活动

 

截至2023年6月30日，公司合并后的短期和长期债务总额为196亿美元，较2022年12月31日减少10亿美元。下表列出了截至所示日期公司的合并借款总额。我们可能会不时透过公开市场购买、个别协商交易或其他方式赎回或回购我们的未偿还债务证券。任何此类行动都将取决于当时的市场状况、我们的流动性状况以及其他因素。

 

			2023年6月30日																		2022年12月31日
借款：			保诚集团 金融						附属公司						已整合						保诚集团 金融						附属公司						已整合
			(单位：百万)
一般义务短期债务：
商业票据			$	25					$	469					$	494					$	25					$	413					$	438
长期债务的当期部分			0						173						173						0						173						173
其他短期债务			0						0						0						0						0						0
小计			25						642						667						25						586						611
一般义务长期债务：
优先债			10,113						0						10,113						10,115						0						10,115
次级债			8,046						43						8,089						9,047						47						9,094
盈余票据(1)			0						345						345						0						345						345
小计			18,159						388						18,547						19,162						392						19,554
一般债务总额			18,184						1,030						19,214						19,187						978						20,165
有限和无追索权借款(2)：
短期债务			0						13						13						0						9						9
长期债务的当期部分			0						83						83						0						155						155
长期债务			0						329						329						0						354						354
有限借款和无追索权借款总额			0						425						425						0						518						518
借款总额			$	18,184					$	1,455					$	19,639					$	19,187					$	1,496					$	20,683

__________ 

(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日，根据抵销安排的净资产分别为122.9亿美元。

(2)有限和无追索权借款主要是指我们子公司的抵押债务，这些债务截至2023年6月30日和2022年12月31日分别只有1.81亿美元和2.08亿美元的房地产投资财产追索权，以及在2023年6月30日和2022年12月31日仅有公司质押的抵押品2.3亿美元和3亿美元的信贷安排的提取。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司遵守了与上表中借款相关的所有债务契约。有关公司短期和长期债务的更多信息，请参阅本文所载的未经审计的中期综合财务报表附注15和公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的公司综合财务报表附注17。

保诚金融的合并借款比2022年12月31日减少了10亿美元。2023年2月，本公司发行了本金总额为5亿美元的6.750%次级债券，将于2053年3月到期。2023年6月，本公司全额赎回本金总额15亿美元，本金5.625,2043年到期的次级债券。

定期和万能寿险准备金融资

我们利用专属自保再保险附属公司，为我们认为非经济的法定准备金部分提供融资，该部分准备金是根据条例XXX和准则AXXX规定由我们的国内寿险公司持有的。融资安排涉及为我们的专属自保再保险人提供定期和万能人寿业务的再保险，以及由那些专属自保再保险人发行盈余票据，这些票据在法定目的上被视为资本。这些盈余票据从属于投保人债务，必须事先获得保险监管部门的批准，才能支付盈余票据的本金和利息。

 

我们已与外部交易对手订立协议，规定由我们的专属再保险人发行盈余票据，以换取收到与信贷挂钩的票据(“信贷挂钩票据结构”)。我们有与信用挂钩的票据

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目录表

截至2023年6月30日和2022年12月31日，总发行能力为160.5亿美元的结构，其中140.7亿美元未偿还。根据该等协议，作为对盈余票据的交换，被捕者将收到一张或多张由本公司一家特别目的联属公司发行的与信贷挂钩的票据，本金总额相当于已发行的盈余票据。被捕者持有与信贷挂钩的票据作为支持条例XXX或准则AXXX非经济准备金的资产，视情况而定。有关我们的信用挂钩票据结构的更多信息，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-融资活动”。

 

下表汇总了截至2023年6月30日我们的信用挂钩票据结构，这些结构是在净额基础上报告的。

			剩余票据												杰出的 截至 2023年6月30日
与信用挂钩的票据结构：			原创 发行日期						成熟性 日期															设施 大小
			(百万美元)
某某			2012-2021						2023-2036						$	1,600		(1)						$	1,750
AXXX			2013						2033						3,500									3,500
某某			2014-2018						2023-2034						2,080			(2)						2,100
某某			2014-2017						2024-2037						2,330									2,400
AXXX			2017						2037						1,540									2,000
某某			2018						2038						920									1,600
AXXX			2020						2032						2,100									2,700
与信贷挂钩的票据结构总数															$	14,070								$	16,050

__________

(1)保诚金融已同意偿还根据这种结构发行的与信贷挂钩的票据支付的金额，最高可达2.5亿美元。

(2)20.8亿美元的盈余票据代表了一项公司间交易，该交易在合并后将被取消。保诚金融已同意偿还在这种结构中发行的与信贷挂钩的票据支付的金额，最高可达10亿美元。

截至2023年6月30日，我们还发行了总计28亿美元的未偿债务，目的是为条例XXX的7亿美元和准则AXXX的21亿美元的非经济准备金提供资金。此外，截至2023年6月30日，为了融资准则AXXX非经济储备，一名俘虏有39.82亿美元的未偿还盈余票据发行给附属公司。

该公司推出了个人人寿产品的更新版，并要求在2020年1月1日之前采取原则性保留。这些更新的产品目前的定价是支持基于原则的法定准备金水平，而不需要准备金融资。

表外安排

 

有关表外安排的补充资料见未经审计中期综合财务报表附注15及附注20有关其他承担的资料。

吾等并无于转移至未合并实体的资产中拥有保留权益或或有权益，或于未合并实体中拥有可变权益或用作信贷、流动资金或市场风险支持的其他类似交易、安排或关系，而吾等相信该等权益可能会对吾等的财务状况、财务状况的变化、收入或开支、经营业绩、流动资金、资本开支或吾等获取或要求资本资源产生重大影响。此外，我们与任何未合并实体没有任何关系，这些实体在合同上仅限于促进我们转移或访问相关资产的狭隘活动。

 

收视率

有关我们的财务实力和信用评级及其对我们业务的影响的讨论，请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-评级”。

自我们提交截至2022年12月31日的10-K表格以来，公司的评级或评级展望没有发生重大变化或行动。

    

194

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目录表

第3项：关于市场风险的定量和定性披露

市场风险是指由于利率、外币汇率、股票价格或商品价格的绝对或相对变化而导致金融工具价值波动的风险。在不同程度上，我们的产品和服务以及支持它们的投资活动都会产生市场风险。所产生的市场风险以及我们管理这种风险的策略因产品而异。有关市场风险的描述、市场风险管理和缓解的更多信息，请参见公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。

由于2023年第一季度采用ASU 2018-12年度，下表已更新，以反映当前对基于新会计准则的公允价值假设变化的影响。

 

与利率相关的市场风险

 

我们评估利率变动对我们的金融资产、金融负债和衍生品价值的影响，使用假设测试情景，假设收益率曲线与现行利率平行向上或向下移动100个基点，反映信用利差或无风险利率的变化。下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日，假设向上移动100个基点，这些金融工具的公允价值估计潜在损失净额。

						截至2023年6月30日																		截至2022年12月31日
						概念上的						公平 价值						假想的 更改日期： 公允价值						概念上的						公平 价值						假想的 更改日期： 公允价值
						(单位：百万)
存在利率风险的金融资产：
固定期限(1)												$	320,833					$	(31,675)											$	316,070					$	(30,524)
商业按揭及其他贷款												53,425						(2,240)												52,479						(2,300)
有利率风险的衍生品：
掉期						$	359,841					(10,021)						(3,728)						$	268,764					(8,565)						(3,631)
期货						10,531						63						(836)						19,452						(12)						(309)
选项						73,482						(737)						(120)						49,351						(938)						241
远期						38,697						(361)						(115)						38,899						(581)						(185)
合成GIC						82,181						0						(7)						84,338						0						(6)
指数化万能寿险合同												(1,166)						161												(986)						190
指数化年金合同												(4,463)						(526)												(2,506)						(457)
总嵌入导数(2)												(5,629)						(365)												(3,492)						(267)
有利率风险的金融负债(3)：
短期债务和长期债务												18,505						2,907												19,441						3,091
投保人账户余额--投资合同												65,478						2,069												66,602						1,944
有利率风险的保险负债：
福利准备金(传统和有限支付合同)(4)												188,974						30,174												182,304						28,942
*市场风险效益(5)												3,511						2,168												5,064						2,440
估计潜在损失净额																		$	(1,768)																	$	(564)

__________

(1)包括按公允价值分类的“固定到期日，可供出售”、“支持按公允价值对经验评级的合同持有人负债的资产”和“按公允价值交易的固定到期日”的资产。近距离泰利3,120亿美元和3,080亿美元截至2023年6月30日和2022年12月31日，固定到期日分别被归类为可供出售。归类为可供出售的固定到期日的公允价值变动计入AOCI。

(2)不包括为对冲嵌入衍生工具的变动而购买的衍生工具的任何抵销影响。扣除第三方再保险后报告的净额。

(3)排除近似值1,490亿美元和1,440亿美元截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别扣除不被视为金融负债的某些保险准备金和存款负债。我们相信，这些保险负债对利率的敏感性将抵消包括投资合同在内的金融资产和负债的净利率风险。

(4)福利准备金(传统合同和有限支付合同)的公允价值变动计入AOCI。

(5)扣除第三方再保险后报告的净额。

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目录表

 

根据美国公认会计原则，与指数化万能人寿和指数化年金合同相关的某些特征的MRB和嵌入衍生品的公允价值反映在上表中，包括市场对我们的NPR的看法的影响。有关我们在确定公允价值(包括NPR)时使用的关键估计和假设的更多信息，请参阅上文“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-会计政策和公告-关键会计估计的应用-市场风险收益(”MRB“)”。有关利率环境变化的影响的信息，请参阅上文“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--执行摘要--利率环境变化的影响”。

 

与股票价格相关的市场风险

 

我们根据股票基准市场水平假设下跌10%来估计我们的股票风险。下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日因此类下跌而按公允价值计算的净估计潜在损失。

			截至2023年6月30日																		截至2022年12月31日
			概念上的						公平 价值						假想的 更改中 公允价值						概念上的						公平 价值						假想的 更改中 公允价值
			(单位：百万)
股权证券(1)									$	10,453					$	(1,045)											$	9,049					$	(905)
股权衍生品(2)			$	56,949					(390)						(341)						$	51,501					(961)						(73)
指数化万能寿险合同									(1,166)						46												(986)						24
指数化年金合同									(4,463)						1,106												(2,506)						841
嵌入导数总数(2)(3)									(5,629)						1,152												(3,492)						865
市场风险收益(4)									3,511						(1,079)												5,064						(1,026)
估计潜在损失净额															$	(1,313)																	$	(1,139)

__________

(1)包括被归类为“支持经验评级合同持有人负债的资产”和“按公允价值计算的股权证券”的股权证券。

(2)权益衍生工具的名义价值和公允价值以及嵌入衍生工具的公允价值也反映在上文“与利率相关的市场风险”项下的金额中，而不是累积的。

(3)不包括为对冲嵌入衍生工具的变动而购买的衍生工具的任何抵销影响。扣除第三方再保险后报告的净额。

(4)扣除第三方再保险后报告的净额。

 

与外币汇率相关的市场风险

 

我们在规定的范围内管理我们的外币汇率风险，并估计我们的风险敞口(不包括我们在日本保险业务中的股权)对外币汇率的假设变化为10%。下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日这一变化的公允价值净估计潜在亏损。

			截至2023年6月30日												截至2022年12月31日
			公平 价值						假想的 更改中 公允价值						公平 价值						假想的 更改中 公允价值
			(单位：百万)
国际子公司股权投资的未对冲部分和国内一般账户投资组合中的外币投资			$	4,011					$	401					$	3,797					$	380

 

项目4.控制和程序

为了确保我们在提交给美国证券交易委员会的文件中必须披露的信息被及时记录、处理、汇总和报告，公司管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，已经审查和评估了截至2023年6月30日我们的披露控制程序和程序的有效性，这些控制和程序由交易法规则13a-15(E)定义。基于这样的评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至2023年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。在截至2023年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)所定义)没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

196

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目录表

第II部—其他信息

项目2.法律程序

有关影响吾等的若干未决诉讼及监管事宜，以及该等事宜对吾等业务构成的若干风险的描述，请参阅“-诉讼及监管事宜”下未经审核中期综合财务报表附注20，该等事宜在此并入作为参考。

项目1A.风险因素

您应仔细考虑我们截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中“风险因素”项下描述的风险。这些风险可能会对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大影响，导致我们普通股的交易价格大幅下跌，或导致我们的实际结果与预期或公司或代表公司作出的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同。这些风险不是排他性的，我们面临的其他风险包括但不限于“前瞻性声明”中提到的因素，以及本季度报告10-Q表中其他地方描述的我们业务的风险。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

(C)下表提供了该公司在截至2023年6月30日的三个月内购买其普通股的信息：

期间						总人数 的股份 已购买(1)						平均值 付出的代价 每股						总人数： 购入的股份 作为以下内容的一部分 公开宣布 节目(2)						根据该计划，可能尚未购买的股票的价值约为美元(2)
2023年4月1日至2023年4月30日						987,173						$	84.97					980,390
2023年5月1日至2023年5月31日						1,040,214						$	80.93					1,029,051
2023年6月1日至2023年6月30日						983,858						$	85.17					978,375
总计						3,011,245												2,987,816						$	500,000,000

__________

(1)包括因所得税扣缴目的从参与者手中扣留的普通股股份，其限制性股票单位的股份在此期间归属。此类限制性股票单位最初是根据保诚金融公司综合激励计划向参与者发行的。

(2)2023年2月，保诚金融董事会授权公司在管理层的酌情决定下，在2023年1月1日至2023年12月31日期间回购最多10亿美元的已发行普通股。

根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值不反映与股票回购相关的任何适用消费税，该部分作为库存股成本基础的一部分记录，并根据股票回购的公允价值减去在此期间发行的任何股票的公允价值进行评估。

第5项：其他信息

董事与官员交易计划或其他安排

我们的董事和高级管理人员(如交易法第16a-1(F)条所界定)可不时就购买或出售我们的股份订立计划或其他安排，以符合规则10b5-1(C)的正面抗辩条件，或可能代表交易法下的非规则10b5-1交易安排。在截至2023年6月30日的季度内，没有这样的计划或其他安排通过或已终止.

197

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目录表

项目6.展品

展品索引

3.1			修改和重新发布的保诚金融公司注册证书。注册机构2015年1月22日当前报告的表格8-K中的附件3.1。
3.2			修订和重新修订保诚金融公司章程，自2023年1月30日起生效。通过引用附件3.1并入注册人2023年1月30日的表格8-K当前报告中。
10.1			保诚金融公司追回政策，2023年6月13日生效。*
31.1			第302条首席执行官的证明。
31.2			第302节首席财务官的证明。
32.1			第906条首席执行官的证明。
32.2			第906条首席财务官的证明。

101.INS-XBRL			实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH：--XBRL			分类扩展架构文档。
101.Cal-XBRL			分类扩展计算链接库文档。
101.实验室测试-XBRL			分类扩展标签Linkbase文档。
101.发布前的XBRL			分类扩展演示文稿Linkbase文档。
101.定义-支持XBRL			分类扩展定义Linkbase文档。
104			封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

__________

*本展品为管理合同或补偿计划或安排。

198

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目录表

词汇表

在本Form 10-Q季度报告中，公司可能使用以下定义的某些缩写、首字母缩写和术语。

保诚实体

保证智商

保证智商，有限责任公司

PRIAC

保诚退休保险及年金公司

公司

保诚金融公司及其子公司

普鲁科人寿

普鲁科人寿保险公司

PFI

保诚金融公司及其子公司

保诚集团

保诚金融公司及其子公司

PGFL

保诚直布罗陀金融人寿保险有限公司。

保德信金融

保诚金融公司

PGIM

保诚金融的全球投资管理业务。

保诚基金

保诚投资有限责任公司

PIIH

保诚国际保险控股有限公司。

保诚保险/PICA

美国保诚保险公司

PLIC

新泽西州保诚遗产保险公司

日本保诚集团

保诚人寿保险股份有限公司。

PLNJ

新泽西州普鲁科人寿保险公司

注册人

保诚金融公司

POA

阿根廷保诚集团

定义的术语

冲浪板

保诚金融董事会

穆迪

穆迪投资者服务公司

封闭区块

某些有效的参加保单和年金产品，以及用于支付福利和投保人对这些产品的红利的相应资产

晨星

晨星公司

与信用挂钩的票据结构

与外部交易对手签订的协议，规定由我们的专属再保险人发行盈余票据，以换取收到与信贷挂钩的票据

俄亥俄州立大学

俄亥俄州国家人寿保险公司

《交易所法案》

1934年《证券交易法》

其他退休后福利

本公司为其退休员工、其受益人和承保家属提供的某些医疗保健和人寿保险福利

惠誉

惠誉评级公司

养老金福利

基金和非基金非缴费固定收益养老金计划，覆盖公司几乎所有员工

坚韧

坚韧集团控股有限责任公司

锅

台湾保诚人寿保险公司。

大西部

大西部人寿年金保险公司

第XXX条

寿险保单估价模型监管

准则AXXX

寿险保单估价模型规则的应用

标普(S&P)

标准普尔评级服务

哈特福德金融公司

哈特福德金融服务集团有限公司。

联合汉密尔顿

联合汉密尔顿再保险有限公司

《降低通货膨胀法案》

《2022年降低通货膨胀率法案》

美国公认会计原则

美国公认会计原则

199

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目录表

缩略语

ACL

信贷损失准备

有限责任公司/有限责任公司

有限合伙和有限责任公司

空气

额外保险准备金

LRR

损失确认准备金

ALM

资产负债管理

MD&A

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

AOCI

累计其他综合收益(亏损)

MRB

市场风险收益

ASC

会计准则编撰

NAIC

全国保险监理员协会

ASU

会计准则更新

NAV

资产净值

澳元

澳元

Njdobi

新泽西州银行和保险部

Bps

基点

国家公共电台

非履约风险

CECL

当前预期信用损失

非关税区

净值与总收入之比

克罗

抵押贷款债券

保监处

其他全面收益(亏损)

新冠肺炎

2019新型冠状病毒

场外交易

非处方药

发援会

延期保单收购成本

OTTI

非暂时性减值

DPL

递延利润负债

宫殿

保诚年金人寿保险公司

DSI

递延销售诱因

PDI

保诚定义收入

EBITDA

未计利息、税项、折旧及摊销前收益

PFL

先有利润后有亏损

FASB

财务会计准则委员会

皇家空军

风险偏好框架

FLIAC

坚韧人寿保险和年金公司

红细胞

基于风险的资本

FSA

金融厅(日本政府的一个机构)

美国证券交易委员会

美国证券交易委员会

GIC

担保投资合同

软性

有担保的隔夜融资利率

GILTI

全球无形低税收入

SVO

证券估价处

GMAB

保障的最低公积金福利

TBA

待公布

GMDB

保障的最低死亡抚恤金

TDR

问题债务重组

GMIB

保障最低收入福利

URR

未赚取收入储备金

GMIWB

保证最低收入和退休福利

美国

美利坚合众国

GMWB

保证的最低取款福利

美元

美元

HDI

最高日收入

VIES

可变利息实体

伦敦银行同业拆借利率

伦敦银行间同业拆借利率

VOBA

收购的业务价值

200

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

						保诚金融公司
						发信人：			/S/*KEnNETHY.T安吉岛
									肯尼斯·Y·坦吉 常务副总裁兼首席财务官 (获授权签署人及主要财务官)

日期：2023年8月3日

201