三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 509,460 | $ | 406,138 | $ | 991,174 | $ | 769,168 | ||||||||||||||||||
收入成本 (1) (2) (3) | 101,846 | 81,925 | 201,760 | 156,387 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 407,614 | 324,213 | 789,414 | 612,781 | ||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
研究与开发 (1) (3) | 239,494 | 177,699 | 468,972 | 328,307 | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) (2) (3) | 147,455 | 115,270 | 292,426 | 216,436 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 (1) (3) | 42,671 | 34,383 | 84,992 | 60,763 | ||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 429,620 | 327,352 | 846,390 | 605,506 | ||||||||||||||||||||||
营业(亏损)收入 | (22,006) | (3,139) | (56,976) | 7,275 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 (4) | (1,526) | (4,541) | (3,707) | (9,788) | ||||||||||||||||||||||
利息收入和其他收入,净额 | 22,624 | 7,669 | 39,351 | 13,356 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 21,098 | 3,128 | 35,644 | 3,568 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金前(亏损)收入 | (908) | (11) | (21,332) | 10,843 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | (3,061) | (4,868) | (6,723) | (5,984) | ||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (3,969) | $ | (4,879) | $ | (28,055) | $ | 4,859 | ||||||||||||||||||
每股净(亏损)收益——基本 | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | (0.09) | $ | 0.02 | ||||||||||||||||||
每股净(亏损)收益——摊薄 | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | (0.09) | $ | 0.01 | ||||||||||||||||||
用于计算每股净(亏损)收益的加权平均股数: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 322,215 | 314,795 | 320,788 | 314,130 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 322,215 | 314,795 | 320,788 | 345,444 | ||||||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,157 | $ | 2,355 | $ | 7,882 | $ | 4,008 | ||||||||||||||||||
研究和开发 | 75,730 | 53,309 | 150,433 | 98,005 | ||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 25,884 | 17,590 | 48,898 | 32,185 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,566 | 9,145 | 23,852 | 15,085 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 118,337 | $ | 82,399 | $ | 231,065 | $ | 149,283 |
(2) 包括收购的无形资产的摊销,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,064 | $ | 1,482 | $ | 4,080 | $ | 2,895 | ||||||||||||||||||
销售和营销 | 206 | 206 | 409 | 409 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 2,270 | $ | 1,688 | $ | 4,489 | $ | 3,304 |
(3) 包括员工股票交易的雇主工资税,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 109 | $ | 70 | $ | 169 | $ | 172 | ||||||||||||||||||
研究和开发 | 5,360 | 2,829 | 9,953 | 6,126 | ||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 1,253 | 605 | 2,028 | 1,714 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 1,143 | 217 | 2,108 | 474 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 7,865 | $ | 3,721 | $ | 14,258 | $ | 8,486 |
(4) 包括发行成本的摊销,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | $ | 846 | $ | 842 | $ | 1,691 | $ | 1,682 | ||||||||||||||||||
总计 | $ | 846 | $ | 842 | $ | 1,691 | $ | 1,682 |
6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 291,304 | $ | 338,985 | ||||||||||
有价证券 | 1,894,058 | 1,545,341 | ||||||||||||
截至2023年6月30日和2022年12月31日,应收账款,扣除信贷损失备抵额分别为9,628美元和5,626美元 | 333,102 | 399,551 | ||||||||||||
递延合同费用,当期 | 37,502 | 33,054 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 44,104 | 27,303 | ||||||||||||
流动资产总额 | 2,600,070 | 2,344,234 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 145,100 | 125,346 | ||||||||||||
经营租赁资产 | 122,198 | 87,629 | ||||||||||||
善意 | 350,029 | 348,277 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 12,409 | 16,365 | ||||||||||||
递延合同费用,非当期 | 60,511 | 55,338 | ||||||||||||
限制性现金 | — | 3,303 | ||||||||||||
其他资产 | 21,856 | 24,360 | ||||||||||||
总资产 | $ | 3,312,173 | $ | 3,004,852 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 48,031 | $ | 23,474 | ||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 127,009 | 171,158 | ||||||||||||
经营租赁负债,当前 | 18,852 | 22,092 | ||||||||||||
递延收入,当前 | 567,470 | 543,024 | ||||||||||||
流动负债总额 | 761,362 | 759,748 | ||||||||||||
经营租赁负债,非流动 | 125,694 | 76,582 | ||||||||||||
可转换优先票据,净额 | 740,538 | 738,847 | ||||||||||||
递延收入,非当期收入 | 27,534 | 12,944 | ||||||||||||
其他负债 | 7,686 | 6,226 | ||||||||||||
负债总额 | 1,662,814 | 1,594,347 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
普通股 | 3 | 3 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 1,891,995 | 1,625,190 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (12,318) | (12,422) | ||||||||||||
累计赤字 | (230,321) | (202,266) | ||||||||||||
股东权益总额 | 1,649,359 | 1,410,505 | ||||||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 3,312,173 | $ | 3,004,852 | ||||||||||
三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入 | $ | (3,969) | $ | (4,879) | $ | (28,055) | $ | 4,859 | ||||||||||||||||||
为将净(亏损)收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 10,550 | 8,118 | 20,825 | 15,512 | ||||||||||||||||||||||
有价证券(折扣)保费的(增加)摊销 | (8,096) | 2,738 | (13,291) | 6,697 | ||||||||||||||||||||||
发行成本摊销 | 846 | 842 | 1,691 | 1,682 | ||||||||||||||||||||||
递延合同成本的摊销 | 9,348 | 6,558 | 17,996 | 12,580 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除资本化金额 | 118,337 | 82,399 | 231,065 | 149,283 | ||||||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 6,252 | 5,275 | 12,196 | 9,686 | ||||||||||||||||||||||
应收账款信用损失备抵金 | 2,579 | 1,133 | 6,311 | 1,931 | ||||||||||||||||||||||
处置财产和设备损失 | 333 | 326 | 421 | 1,149 | ||||||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 31,366 | (30,781) | 60,139 | (38,100) | ||||||||||||||||||||||
递延合同费用 | (15,868) | (13,303) | (27,618) | (21,469) | ||||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (1,013) | (4,238) | (16,823) | (12,629) | ||||||||||||||||||||||
其他资产 | 2,077 | (947) | 2,241 | (1,752) | ||||||||||||||||||||||
应付账款 | 6,352 | 30,803 | 24,897 | 23,179 | ||||||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | (16,009) | (1,399) | (44,089) | (4,310) | ||||||||||||||||||||||
递延收入 | 10,073 | (9,685) | 39,039 | 72,050 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 153,158 | 72,960 | 286,945 | 220,348 | ||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
购买有价证券 | (632,547) | (389,079) | (1,390,334) | (718,785) | ||||||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 520,669 | 317,051 | 1,018,317 | 516,754 | ||||||||||||||||||||||
出售有价证券的收益 | 15,292 | (1) | 36,633 | 2,006 | ||||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (2,339) | (5,987) | (11,078) | (15,501) | ||||||||||||||||||||||
资本化软件开发成本 | (9,087) | (6,807) | (17,798) | (14,780) | ||||||||||||||||||||||
为收购业务支付的现金;扣除获得的现金 | (2,025) | (34,695) | (2,025) | (39,566) | ||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (110,037) | (119,518) | (366,285) | (269,872) | ||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 5,436 | 2,206 | 7,534 | 6,451 | ||||||||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 19,986 | 13,557 | 19,986 | 13,557 | ||||||||||||||||||||||
可转换优先票据的偿还 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 25,422 | 15,763 | 27,520 | 20,005 | ||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 213 | (2,242) | 836 | (2,871) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 68,756 | (33,037) | (50,984) | (32,390) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 222,548 | 275,110 | 342,288 | 274,463 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 291,304 | $ | 242,073 | $ | 291,304 | $ | 242,073 | ||||||||||||||||||
将简明合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表中显示的金额进行对账: | ||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 291,304 | $ | 238,859 | $ | 291,304 | $ | 238,859 | ||||||||||||||||||
限制性现金 | — | 3,214 | — | 3,214 | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 291,304 | $ | 242,073 | $ | 291,304 | $ | 242,073 |
三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 407,614 | $ | 324,213 | $ | 789,414 | $ | 612,781 | ||||||||||||||||||
另外:股票薪酬支出 | 4,157 | 2,355 | 7,882 | 4,008 | ||||||||||||||||||||||
加:收购的无形资产的摊销 | 2,064 | 1,482 | 4,080 | 2,895 | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 109 | 70 | 169 | 172 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 413,944 | $ | 328,120 | $ | 801,545 | $ | 619,856 | ||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 81% | 81% | 81% | 81% | ||||||||||||||||||||||
业务开支的核对 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | 239,494 | $ | 177,699 | $ | 468,972 | $ | 328,307 | ||||||||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | (75,730) | (53,309) | (150,433) | (98,005) | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (5,360) | (2,829) | (9,953) | (6,126) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | 158,404 | $ | 121,561 | $ | 308,586 | $ | 224,176 | ||||||||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 147,455 | $ | 115,270 | $ | 292,426 | $ | 216,436 | ||||||||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | (25,884) | (17,590) | (48,898) | (32,185) | ||||||||||||||||||||||
减去:收购的无形资产的摊销 | (206) | (206) | (409) | (409) | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (1,253) | (605) | (2,028) | (1,714) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 120,112 | $ | 96,869 | $ | 241,091 | $ | 182,128 | ||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 42,671 | $ | 34,383 | $ | 84,992 | $ | 60,763 | ||||||||||||||||||
减去:股票薪酬支出 | (12,566) | (9,145) | (23,852) | (15,085) | ||||||||||||||||||||||
减去:雇主对员工股票交易征收的工资税 | (1,143) | (217) | (2,108) | (474) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 28,962 | $ | 25,021 | $ | 59,032 | $ | 45,204 | ||||||||||||||||||
营业(亏损)收入和营业利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 营业(亏损)收入 | $ | (22,006) | $ | (3,139) | $ | (56,976) | $ | 7,275 | ||||||||||||||||||
另外:股票薪酬支出 | 118,337 | 82,399 | 231,065 | 149,283 | ||||||||||||||||||||||
加:收购的无形资产的摊销 | 2,270 | 1,688 | 4,489 | 3,304 | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 7,865 | 3,721 | 14,258 | 8,486 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 106,466 | $ | 84,669 | $ | 192,836 | $ | 168,348 | ||||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (4)% | (1)% | (6)% | 1% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 21% | 21% | 19% | 22% | ||||||||||||||||||||||
净(亏损)收入的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP 净(亏损)收入 | $ | (3,969) | $ | (4,879) | $ | (28,055) | $ | 4,859 | ||||||||||||||||||
另外:股票薪酬支出 | 118,337 | 82,399 | 231,065 | 149,283 | ||||||||||||||||||||||
加:收购的无形资产的摊销 | 2,270 | 1,688 | 4,489 | 3,304 | ||||||||||||||||||||||
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | 7,865 | 3,721 | 14,258 | 8,486 | ||||||||||||||||||||||
加:摊销发行成本 | 846 | 842 | 1,691 | 1,682 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 125,349 | $ | 83,771 | $ | 223,448 | $ | 167,614 | ||||||||||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.39 | $ | 0.27 | $ | 0.70 | $ | 0.53 | ||||||||||||||||||
每股净收益——摊薄 | $ | 0.36 | $ | 0.24 | $ | 0.64 | $ | 0.49 | ||||||||||||||||||
计算非公认会计准则每股净收益时使用的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 322,215 | 314,795 | 320,788 | 314,130 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 348,551 | 344,854 | 347,311 | 345,444 |
三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 153,158 | $ | 72,960 | $ | 286,945 | $ | 220,348 | ||||||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (2,339) | (5,987) | (11,078) | (15,501) | ||||||||||||||||||||||
减去:资本化软件开发成本 | (9,087) | (6,807) | (17,798) | (14,780) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 141,732 | $ | 60,166 | $ | 258,069 | $ | 190,067 | ||||||||||||||||||
自由现金流利润 | 28% | 15% | 26% | 25% |