附录 99.1
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媒体关系: 康斯坦斯·格里菲思 (949) 231-4207 | 投资者关系: Kris Sennesael (949) 231-4247 |
Skyworks 公布了 23 财年第三季度业绩
•实现10.71亿美元的收入
•公布GAAP摊薄后每股收益为1.22美元,非公认会计准则摊薄后每股收益为1.73美元
•创造了3.057亿美元的季度运营现金流和创纪录的14.91亿美元的年初至今运营现金流
•2013财年第四季度两位数连续收入和非公认会计准则摊薄后每股收益增长指南
•将季度股息提高10%,至每股0.68美元
加利福尼亚州尔湾,2023年8月7日——连接人、地点和事物的高性能模拟和混合信号半导体的创新者Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克股票代码:SWKS)今天公布了截至2023年6月30日的第三财季业绩。
2023年第三财季的收入为10.71亿美元。按公认会计原则计算,第三财季的营业收入为2.307亿美元,摊薄后的每股收益为1.22美元。按非公认会计准则计算,营业收入为3.266亿美元,非公认会计准则摊薄后每股收益为1.73美元。
Skyworks董事长、首席执行官兼总裁利亚姆·格里芬说:“Skyworks弹性的商业模式和严格的执行使我们能够在本财年的前三个季度实现创纪录的运营和自由现金流。”“我们对下一代技术的有针对性的投资将在2023日历年下半年产生稳健的势头。”
第三财季业务亮点
•与谷歌、三星、Oppo、Vivo 和小米合作,为安卓智能手机提供安全的 5G 内容
•为北美领先运营商的5G客户驻地设备交付了Sky5® 平台
•支持推出带有 NETGEAR 和 TP-Link 的 Wi-Fi 7 三频路由器
•Powered Bell 的 Wi-Fi 6E Giga Hub 家庭网关
•提供支持三星 Q-Symphony 条形音箱的 5 GHz 认知无线音频系统片上解决方案
•支持北美顶级运营商部署5G小型蜂窝基站
•领先的云提供商为人工智能数据中心提供更高的计时解决方案
•采集了国内和中国原始设备制造商的远程信息处理应用设计
•利用我们与领先的电动汽车供应商合作的不断扩大的电源隔离产品组合
2023 财年第四季度展望
我们在非公认会计准则的基础上提供收益指导,因为将此类指导与公认会计原则保持一致所必需的某些信息难以估计,而且取决于我们无法控制的未来事件。请参阅本财报中随附的关于使用非公认会计准则财务指标的讨论,以进一步讨论我们对非公认会计准则指标的使用,包括对已知预期调整项目的量化。
Skyworks高级副总裁兼首席财务官Kris Sennesael表示:“我们预计9月季度收入和收益将实现两位数的连续增长。”“具体而言,在2023年第四财季度,我们预计收入将在11.90亿美元至12.40亿美元之间,非公认会计准则摊薄后每股收益为2.10美元,处于收入区间的中点,连续收入和非公认会计准则摊薄后的每股收益分别增长13%和21%。此外,鉴于我们对Skyworks业务前景的信心和强劲的现金流产生,我们宣布再次大幅增加季度股息。”
股息增加和支付
Skyworks董事会宣布派发公司普通股每股0.68美元的现金分红,比上一季度每股0.62美元的股息增加了10%。股息将于2023年9月19日支付给2023年8月29日营业结束时的登记股东。
Skyworks 2023 年第三季度电话会议
Skyworks将于美国东部时间今天下午 4:30 与分析师举行电话会议,讨论其2023财年第三季度业绩和业务前景。要通过互联网收听电话会议,请访问Skyworks网站的投资者关系部分。要通过电话收听电话会议,请致电 (888) 259-6580(北美)或 (416) 764-8624(国际),会议编号:68796788。
电话会议的播放将于美国东部时间2023年8月7日晚上9点开始,并于美国东部时间2023年8月14日晚上9点结束。重播将在Skyworks的网站上播出,也可以致电 (877) 674-7070(北美)或 (416) 764-8692(国际),会议编号:796788。
关于天空工厂
Skyworks Solutions, Inc. 正在推动无线网络革命。我们高度创新的模拟和混合信号半导体正在连接人、地点和事物,涵盖航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家居、国防、娱乐和游戏、工业、医疗、智能手机、平板电脑和可穿戴设备市场的许多新应用和以前未曾想象的应用。
Skyworks是一家全球性公司,在亚洲、欧洲和北美设有工程、营销、运营、销售和支持设施,并且是标准普尔500® 市场指数(纳斯达克股票代码:SWKS)的成员。欲了解更多信息,请访问 Skyworks 的网站:www.skyworksinc.com。
安全港声明
本财报包括 “前瞻性陈述”,旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免除责任的资格。这些前瞻性陈述包括与Skyworks的未来业绩和预期有关的信息(例如,某些预测和业务趋势,以及股息支付计划)。前瞻性陈述通常可以用 “预期”、“期望”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将” 或 “继续” 等词语来识别,以及这些词语的类似表达、变体或否定词。所有这些报表都受某些风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能会导致实际业绩与预期的业绩存在重大不利差异,并可能影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
这些风险、不确定性和其他重要因素包括:半导体行业以及我们和我们的客户产品所涉及的市场对经济周期的敏感性,包括通货膨胀率上升和当前衰退风险的增加;我们在很大一部分销售额中依赖少数主要客户;第三方半导体代工厂、组装和测试能力、包括稀土矿物在内的原材料、供应商组件、设备以及运输和物流服务的供应和定价,包括对客户获得此类服务和材料的能力的限制;在国际上开展业务的风险,包括增加的进口/出口限制
以及管制(例如,我们只能根据美国商务部的有限出口许可证向某些特定的外国实体销售产品,或者我们有能力获得来自国外的原材料)、实施贸易保护措施(例如关税或税收)、安全和健康风险、运输网络可能出现的中断、外汇汇率的波动以及我们、我们的客户或供应商运营所在国家的其他经济、社会、军事和地缘政治状况,包括战争乌克兰;延迟部署商用5G网络或消费者采用支持5G的设备;我们的股价波动;竞争加剧导致毛利率下降和市场份额损失;我们从客户那里获得设计胜利的能力;法律、法规和/或政策的变化可能对我们的运营和财务业绩、经济和客户对我们产品的需求或金融市场以及我们筹集资金的能力产生不利影响;制造业收益率的波动到我们的综合大楼和专业的制造工艺;我们能够开发、制造和销售创新产品,避免产品过时,及时降低成本,将我们的产品过渡到较小的几何工艺技术并实现更高的设计集成水平;我们的产品质量和任何缺陷修复成本;我们的产品在严格的运营条件下运行的能力;由于与硅实验室公司的交易产生的债务,我们的业务运营灵活性降低;我们的能够留住、招聘和雇用具有实施业务和产品计划所需的经验和能力以及薪酬水平的关键高管、技术人员和其他员工;重要客户订单的时机、重新安排或取消,以及我们以及客户管理库存的能力;COVID-19 疫情对我们行业业务状况的影响以及可能的不确定持续时间、严重程度和未来影响大流行,包括由于导致 COVID-19 的病毒变种更具传染性,导致我们的业务运营受到严重干扰,并对我们的财务状况造成负面影响;我们防止知识产权被盗、机密信息披露或信息技术系统泄露的能力;诉讼的不确定性,包括与知识产权侵权和权利有关的潜在争议,以及与许可和/或出售此类权利相关的付款;我们的持续增长能力维护知识产权投资组合并从第三方获得所需的许可;我们进行某些投资和收购、整合我们收购和/或建立战略联盟的公司的能力;以及其他风险和不确定性,包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的风险和不确定性。
本财报中包含的前瞻性陈述仅在发布之日作出,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
编者注:Skyworks和Skyworks符号是Skyworks Solutions, Inc. 或其在美国和其他国家的子公司的商标或注册商标。第三方品牌和名称仅用于识别目的,是其各自所有者的财产。
SKYWORKS 解决方案有限公司
未经审计的合并运营报表
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(以百万计,每股金额除外) | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
净收入 | $ | 1,071.2 | | | $ | 1,232.6 | | | $ | 3,553.6 | | | $ | 4,078.6 | |
销售商品的成本 | 607.1 | | | 649.3 | | | 1,924.4 | | | 2,142.9 | |
毛利 | 464.1 | | | 583.3 | | | 1,629.2 | | | 1,935.7 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 148.0 | | | 156.5 | | | 460.0 | | | 468.4 | |
销售、一般和管理 | 77.2 | | | 77.0 | | | 240.7 | | | 242.1 | |
无形资产的摊销 | 3.8 | | | 21.9 | | | 29.5 | | | 77.0 | |
重组、减值和其他费用 | 4.4 | | | 2.1 | | | 28.0 | | | 9.3 | |
运营费用总额 | 233.4 | | | 257.5 | | | 758.2 | | | 796.8 | |
营业收入 | 230.7 | | | 325.8 | | | 871.0 | | | 1,138.9 | |
利息支出 | (16.2) | | | (11.3) | | | (52.0) | | | (33.6) | |
其他收入(支出),净额 | 7.6 | | | (0.4) | | | 13.6 | | | (0.9) | |
所得税前收入 | 222.1 | | | 314.1 | | | 832.6 | | | 1,104.4 | |
所得税准备金 | 26.3 | | | 46.8 | | | 94.6 | | | 131.4 | |
净收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.23 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.63 | | | $ | 5.96 | |
稀释 | $ | 1.22 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.93 | |
加权平均份额: | | | | | | | |
基本 | 159.2 | | | 160.9 | | | 159.4 | | | 163.3 | |
稀释 | 160.0 | | | 161.5 | | | 160.0 | | | 164.1 | |
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SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的非公认会计准则财务指标对账 |
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| | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(单位:百万) | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 毛利 | | $ | 464.1 | | | $ | 583.3 | | | $ | 1,629.2 | | | $ | 1,935.7 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 3.3 | | | 8.0 | | | 13.4 | | | 22.9 | |
| | 收购相关费用 | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| | 收购相关无形资产的摊销 | | 41.6 | | | 39.4 | | | 127.4 | | | 121.2 | |
非公认会计准则毛利 | | $ | 509.0 | | | $ | 630.7 | | | $ | 1,770.0 | | | $ | 2,087.1 | |
GAAP 毛利率% | | 43.3 | % | | 47.3 | % | | 45.8 | % | | 47.5 | % |
非公认会计准则毛利率% | | 47.5 | % | | 51.2 | % | | 49.8 | % | | 51.2 | % |
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| | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(单位:百万) | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 营业收入 | | $ | 230.7 | | | $ | 325.8 | | | $ | 871.0 | | | $ | 1,138.9 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 44.8 | | | 52.1 | | | 135.2 | | | 158.2 | |
| | 收购相关费用 | | 1.5 | | | 3.2 | | | 10.6 | | | 14.2 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 45.5 | | | 61.3 | | | 156.9 | | | 198.3 | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | (1.0) | | | (4.8) | | | 18.1 | | | (2.2) | |
| | 重组和其他费用 | | 5.1 | | | 2.1 | | | 12.2 | | | 9.3 | |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 326.6 | | | $ | 439.7 | | | $ | 1,204.0 | | | $ | 1,516.7 | |
GAAP 营业利润率% | | 21.5 | % | | 26.4 | % | | 24.5 | % | | 27.9 | % |
非公认会计准则营业利润率% | | 30.5 | % | | 35.7 | % | | 33.9 | % | | 37.2 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(单位:百万) | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 净收入 | | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 44.8 | | | 52.1 | | | 135.2 | | | 158.2 | |
| | 收购相关费用 | | 1.5 | | | 3.2 | | | 10.6 | | | 14.2 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 45.5 | | | 61.3 | | | 156.9 | | | 198.3 | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | (0.6) | | | (4.4) | | | 19.3 | | | (0.8) | |
| | 重组和其他费用 | | 5.1 | | | 2.1 | | | 12.2 | | | 9.3 | |
| | 税收调整 | | (15.8) | | | 12.0 | | | (58.2) | | | (3.3) | |
非公认会计准则净收益 | | $ | 276.3 | | | $ | 393.6 | | | $ | 1,014.0 | | | $ | 1,348.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
GAAP 摊薄后每股净收益 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.66 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.93 | |
| | 基于股份的薪酬支出 [a] | | 0.28 | | | 0.33 | | | 0.85 | | | 0.96 | |
| | 收购相关费用 | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.07 | | | 0.08 | |
| | 与收购相关的无形资产的摊销 | | 0.28 | | | 0.38 | | | 0.98 | | | 1.21 | |
| | 和解、收益、损失和减值 | | — | | | (0.03) | | | 0.13 | | | — | |
| | 重组和其他费用 | | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.08 | | | 0.06 | |
| | 税收调整 | | (0.09) | | | 0.07 | | | (0.36) | | | (0.02) | |
摊薄后的非公认会计准则每股净收益 | | $ | 1.73 | | | $ | 2.44 | | | $ | 6.36 | | | $ | 8.22 | |
SKYWORKS 解决方案有限公司
关于使用非公认会计准则财务指标的讨论
我们的财报包含以下部分或全部未根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的财务指标:(i)Non-GAAP毛利和毛利率,(ii)Non-GAAP营业收入和营业利润率,(iii)Non-GAAP净收益,(iv)非公认会计准则摊薄后每股收益。正如上文 “未经审计的非公认会计准则财务指标对账” 表所示,我们通过从与每项非公认会计准则财务指标最直接可比的相应公认会计准则财务指标中排除某些支出和其他项目来得出此类非公认会计准则财务指标。管理层使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩并将其与过去的时期进行比较,做出运营决策,预测未来时期,将我们的经营业绩与同行公司进行比较,并确定某些薪酬计划下的付款。这些非公认会计准则财务指标为管理层提供了更多手段来了解和评估我们持续业务的经营业绩和趋势,管理层认为这些支出和其他项目可能会使我们的持续业务与前几个时期和竞争对手的比较变得更加困难、模糊持续运营的趋势或降低管理层的预测能力。
我们为投资者提供非公认会计准则毛利和毛利率、非公认会计准则营业收入和营业利润率、非公认会计准则净收入和非公认会计准则摊薄后每股收益,因为我们认为,投资者必须能够密切关注和了解我们从持续业务运营中创造收入的能力的变化。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种评估历史经营业绩和确定趋势的方法,也是评估同期经营业绩的另一种方法,也是一种便于将我们的经营业绩与同行公司的经营业绩进行某些比较的方法。我们还认为,提供非公认会计准则营业收入和营业利润率可以让投资者评估我们的持续运营在多大程度上影响我们的整体财务业绩。我们还认为,提供非公认会计准则净收入和非公认会计准则摊薄后的每股收益,使投资者能够通过消除基于股份的薪酬支出、收购相关支出、收购相关无形资产摊销、结算、收益、亏损和减值、重组相关费用以及某些所得税项目的影响来评估我们持续运营的整体财务业绩,这些项目可能与我们无关的非现金项目正在进行的行动。我们认为,披露这些非公认会计准则财务指标有助于提高财务报告的透明度,并使投资者更加清楚地了解复杂的财务业绩指标。
我们通过将公认会计准则毛利、基于股份的薪酬支出、收购相关费用和收购相关无形资产的摊销排除在外来计算非公认会计准则毛利。我们通过从GAAP营业收入中排除基于股份的薪酬支出、收购相关费用、收购相关无形资产的摊销、结算、收益、亏损和减值以及与重组相关的费用来计算非公认会计准则营业收入。我们计算非公认会计准则净收入和摊薄后的每股收益,方法是从公认会计准则净收入和摊薄后的每股收益、基于股份的薪酬支出、收购相关无形资产的摊销、结算、收益、亏损和减值、重组相关费用以及某些所得税项目中排除在外。我们将上述项目排除在上述相应的非公认会计准则财务指标之外,原因如下:
基于股份的薪酬支出——因为(1)支出总额部分超出了我们的控制范围,因为它基于股价波动和利率等因素,这些因素可能与我们在支出发生期间的表现无关;(2)这是一项基于估值方法的支出,其前提是假设会随着时间的推移而变化;(3)由于可能不在公司之间的因素,支出金额可能存在显著差异对此类公司的控制。
收购相关费用和收购相关无形资产摊销——包括或有对价的公允价值调整、出售收购库存产生的公允价值费用、收购相关费用和收购无形资产摊销等项目,因为管理层在做出运营决策时没有考虑这些费用,而且我们认为此类费用与我们的未来业务运营没有直接关系,因此包括此类费用不一定反映在发生此类费用或撤销期间我们持续运营的业绩。
结算、收益、亏损和减值——因为管理层在做出运营决策时不考虑此类结算、收益、亏损和减值 (1),(2) 本质上很少见,(3) 通常不受直接控制
管理层,(4) 不一定反映我们在确认此类费用期间的持续运营业绩,和/或 (5) 公司之间的金额可能有很大差异,从而降低比较的可靠性。
重组和其他费用——由于这些费用与我们未来的业务运营没有直接关系,包括此类费用或撤销不一定反映我们在产生此类费用或逆转期间的持续业务业绩。
某些所得税项目——包括某些未导致当前纳税或退税的递延所得税费用和福利以及其他调整,包括但不限于与本财年无关或不代表我们持续业务运营的项目。
上表中列出的非公认会计准则财务指标不应孤立考虑,也不能替代与每项此类非公认会计准则财务指标最直接相似的相应公认会计准则财务指标。提醒投资者不要过分依赖这些非公认会计准则财务指标,并敦促他们仔细审查和考虑管理层为得出这些非公认会计准则财务指标而对最直接可比的GAAP财务指标所做的调整。非公认会计准则财务指标作为分析工具的价值可能有限,因为它们可能排除某些投资者认为对评估我们的经营业绩或持续业务业绩很重要的某些支出。此外,非公认会计准则财务指标在公司之间进行比较的价值可能有限,因为不同的公司可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则财务指标,因为非公认会计准则指标并不基于任何一套全面的会计规则或原则。
我们的财报包含对2023财年第四季度(“2023年第四季度”)非公认会计准则摊薄后每股收益的前瞻性估计。我们在预期的基础上向投资者提供这种非公认会计准则衡量标准,其原因(如上所述)与我们在历史基础上向投资者提供该指标的原因相同。我们无法将2023年第四季度GAAP摊薄后每股收益的前瞻性估计与2023年第四季度非公认会计准则摊薄后每股收益的前瞻性估计进行对账,因为需要某些信息才能对2023年第四季度GAAP摊薄后每股收益进行合理的前瞻性估计(摊薄每股0.20美元至0.30美元的估计基于股票的薪酬支出、摊薄每股0.25美元至0.30美元的估计无形资产摊销以及某些税收除外)稀释后每股-0.10美元至-0.20美元的项目)很难做到预测和估计,通常取决于未来可能不确定或超出我们控制范围的事件。此类事件可能包括我们的GAAP有效税率的意外变化、与资产减值(固定资产、库存、无形资产或商誉)相关的意外一次性费用、意想不到的收购相关费用、意外结算、收益、亏损和减值,以及其他无法反映持续运营的意外非经常性项目。按公认会计原则计算,这些未知项目的总体可能重要性估计在0.00美元至0.15美元之间,摊薄后每股季度收益在0.00美元至0.15美元之间。我们对GAAP和非GAAP财务业绩衡量标准的前瞻性估计可能与我们的实际业绩存在重大差异,不应被用作事实陈述。
[a]下表汇总了根据ASC 718确认的费用——薪酬、股票补偿(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
销售商品的成本 | $ | 3.3 | | | $ | 8.0 | | | $ | 13.4 | | | $ | 22.9 | |
研究和开发 | 24.4 | | | 24.2 | | | 69.7 | | | 74.4 | |
销售、一般和管理 | 17.1 | | | 19.9 | | | 52.1 | | | 60.9 | |
基于股份的薪酬总额 | $ | 44.8 | | | $ | 52.1 | | | $ | 135.2 | | | $ | 158.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的简明合并资产负债表 |
| | | | 截至 |
(单位:百万) | | 6月30日 2023 | | 9月30日 2022 |
资产 | | | | |
现金、现金等价物和有价证券 | | $ | 739.5 | | | $ | 586.8 | |
应收账款,净额 | | 726.8 | | | 1,094.0 | |
库存 | | 1,235.6 | | | 1,212.1 | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 1,424.4 | | | 1,604.8 | |
商誉和无形资产,净额 | | 3,446.3 | | | 3,621.4 | |
其他资产 | | 891.5 | | | 754.7 | |
总资产 | | $ | 8,464.1 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
应付账款 | | $ | 160.1 | | | $ | 274.2 | |
应计负债和其他负债 | | 934.5 | | | 941.5 | |
债务 | | 1,491.6 | | | 2,189.1 | |
股东权益 | | 5,877.9 | | | 5,469.0 | |
负债和权益总额 | | $ | 8,464.1 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解决方案有限公司 |
未经审计的合并现金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
(单位:百万) | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
经营活动产生的现金流 | | | | | | | |
| | 净收入 | $ | 195.8 | | | $ | 267.3 | | | $ | 738.0 | | | $ | 973.0 | |
| | 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
| | 基于股份的薪酬 | 44.8 | | | 52.1 | | | 135.2 | | | 158.2 | |
| | 折旧 | 97.4 | | | 97.0 | | | 295.8 | | | 289.6 | |
| | 无形资产的摊销,包括库存增加 | 51.3 | | | 65.9 | | | 174.7 | | | 219.1 | |
| | 递延所得税 | (29.2) | | | 23.9 | | | (86.3) | | | 30.3 | |
| | 资产减值费用 | — | | | — | | | 17.0 | | | — | |
| | 债务折扣和发行成本的摊销 | 0.9 | | | 1.0 | | | 2.9 | | | 3.0 | |
| | 其他,净额 | (4.2) | | | (6.5) | | | (2.2) | | | (5.1) | |
| 资产和负债的变化: | | | | | | | |
| | 应收账款,净额 | (41.9) | | | 12.5 | | | 367.2 | | | (29.4) | |
| | 库存 | 24.5 | | | (176.5) | | | (24.9) | | | (227.8) | |
| | 应付账款 | (3.6) | | | 17.5 | | | (98.3) | | | 32.5 | |
| | 其他流动和长期资产和负债 | (30.1) | | | (140.3) | | | (28.2) | | | (255.1) | |
| | 经营活动提供的净现金 | 305.7 | | | 213.9 | | | 1,490.9 | | | 1,188.3 | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 资本支出 | (31.3) | | | (125.1) | | | (140.2) | | | (347.7) | |
| | 购买的无形资产 | (3.7) | | | (2.3) | | | (18.8) | | | (16.3) | |
| | 购买有价证券 | (11.7) | | | (12.9) | | | (282.1) | | | (91.4) | |
| | 有价证券的销售和到期 | 223.8 | | | 115.5 | | | 289.0 | | | 216.2 | |
| | 其他 | 5.8 | | | 7.6 | | | 5.9 | | | 7.6 | |
| | 由(用于)投资活动提供的净现金 | 182.9 | | | (17.2) | | | (146.2) | | | (231.6) | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | |
| | 回购普通股——股权奖励的工资税预扣额 | (1.0) | | | (1.6) | | | (33.6) | | | (85.2) | |
| | 回购普通股——股票回购计划 | — | | | (119.1) | | | (175.3) | | | (806.5) | |
| | 已支付的股息 | (98.7) | | | (90.0) | | | (296.7) | | | (273.7) | |
| | 行使股票期权的净收益 | 0.1 | | | 0.6 | | | 1.0 | | | 3.2 | |
| | 员工股票购买计划的收益 | — | | | — | | | 15.5 | | | 15.6 | |
| | 偿还债务 | (500.0) | | | — | | | (700.0) | | | (50.0) | |
| | 用于融资活动的净现金 | (599.6) | | | (210.1) | | | (1,189.1) | | | (1,196.6) | |
| | 现金和现金等价物的净增加(减少) | (111.0) | | | (13.4) | | | 155.6 | | | (239.9) | |
| | 期初的现金和现金等价物 | 832.6 | | | 656.4 | | | 566.0 | | | 882.9 | |
| | 期末的现金和现金等价物 | $ | 721.6 | | | $ | 643.0 | | | $ | 721.6 | | | $ | 643.0 | |