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| | |
|
美国 |
美国证券交易委员会 |
华盛顿特区:20549。 |
表格10-Q |
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(标记一) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 截至本季度末 | 2023年6月30日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 的过渡期 | | | 至 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
委托文档号 | 注册人在其章程中规定的确切名称, 主要执行办公室地址和电话号码 | 公司注册状态 | 税务局雇主身分证号码 | 前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生了变化 |
1-14201 | Sempra | | 加利福尼亚 | 33-0732627 | 没有变化 |
| 第8大道488号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 圣迭戈燃气电力公司 | | 加利福尼亚 | 95-1184800 | 没有变化 |
| 世纪公园苑8330号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然气公司 | | 加利福尼亚 | 95-1240705 | 没有变化 |
| 西5街555号 | | | |
| 洛杉矶, 加利福尼亚90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
| | | | | | | | |
| | |
根据ACT第12(B)条登记的证券: |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
桑普拉: |
普通股,无面值 | SRE | 纽约证券交易所 |
|
2079年到期的5.75%次级债券,面值25美元 | SREA | 纽约证券交易所 |
|
圣迭戈燃气电力公司: |
无 | | |
|
南加州天然气公司: |
无 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 |
|
Sempra | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。 |
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Sempra | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
|
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉: | | | | |
☒ 大型加速文件服务器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司: | | | |
☐ 大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 较小的报告公司 | ☐新兴成长型公司 |
| | | | |
南加州天然气公司: | | | |
☐ 大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
| | | | | | | | | | | | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 |
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Sempra | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
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用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。 |
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Sempra | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
南加州天然气公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
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注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。 |
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2023年7月31日发行的普通股: |
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Sempra | 314,653,565股票 |
圣地亚哥燃气电力公司 | 全资拥有Enova Corporation,后者由Sempra全资拥有 |
南加州天然气公司 | 太平洋企业全资拥有,Sempra全资拥有 |
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目录 |
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| 页面 |
词汇表 | 4 |
有关前瞻性陈述的信息 | 7 |
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第一部分-财务信息 | |
第1项。 | 财务报表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | |
| 附注1.一般资料及其他财务数据 | 29 |
| 附注2.新会计准则 | 47 |
| 注3.收入 | 47 |
| 注4.监管事项 | 50 |
| 附注5.对未合并实体的投资 | 51 |
| 附注6.债务和信贷安排 | 53 |
| 注7.衍生金融工具 | 56 |
| 附注8.公允价值计量 | 63 |
| 注9.圣奥诺弗雷核电站 | 70 |
| 附注10.承付款和或有事项 | 72 |
| 注11.细分市场信息 | 78 |
| 注12.后续事件 | 80 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 81 |
| 概述 | 81 |
| 经营成果 | 81 |
| 资本资源与流动性 | 93 |
| 关键会计估计 | 106 |
| 新会计准则 | 106 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 106 |
第四项。 | 控制和程序 | 108 |
| | |
第二部分--其他资料 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 108 |
第1A项。 | 风险因素 | 108 |
第五项。 | 其他信息 | 109 |
第六项。 | 陈列品 | 110 |
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签名 | 113 |
这份合并后的10-Q表格分别由Sempra、圣地亚哥天然气电气公司和南加州天然气公司提交。本文件所载与这些个别报告实体中的任何一个有关的信息由该实体代表其自己提交。每个此类报告实体在此仅就其本身及其合并实体发表声明,而不对任何其他实体作出任何声明。
您应完整阅读本报告,因为它与每个报告实体有关。报告没有一个章节涉及该主题的所有方面。为每个报告实体提供了单独的第一部分--第1项,但简明合并财务报表附注除外,这些附注是为所有报告实体合并的。除第一部分--项目1以外的所有项目都合并了三个报告实体。
本报告中的网站引用都不是活跃的超链接,任何此类网站上包含的信息或可以通过任何此类网站访问的信息不是、也不应被视为本报告或我们向美国证券交易委员会提交或提供的任何其他文件的一部分或通过引用纳入其中。
本报告中出现的下列术语和缩写的含义如下。 | | | | | |
词汇表 |
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AB | 加州议会法案 |
ADIA | Black Silverback ZC 2022 LP(Black River B 2017 Inc.的受让人),阿布扎比投资局的全资附属公司 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
年报 | 截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | 资产报废债务 |
ASEA | Energía y Ambiente(墨西哥国家工业安全和环境保护局) |
ASR | 加速股份回购 |
Bcf | 十亿立方英尺 |
贝克特尔 | 贝克特尔能源公司(前身为贝克特尔石油、天然气和化学品公司) |
Bps | 基点 |
卡梅隆液化天然气合资公司 | 卡梅隆液化天然气控股有限责任公司 |
卡梅伦液化天然气一期设施 | 卡梅隆液化天然气合资公司液化设施 |
卡梅伦液化天然气二期项目 | 卡梅伦液化天然气合资公司液化扩建项目 |
共同国家评估 | 社区选择聚合 |
CCM | 资本成本调整机制 |
CFE | 墨西哥联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会) |
CFIN | 卡梅隆LNG FinCo,LLC,卡梅伦液化天然气合资公司的全资子公司 |
康菲石油 | 康菲石油公司 |
新冠肺炎 | 2019年冠状病毒病 |
CPUC | 加州公用事业委员会 |
克雷 | 墨西哥能源管理委员会(墨西哥能源管理委员会) |
CRR | 拥堵收益权 |
无名氏 | 美国能源部 |
ECA液化天然气 | ECA LNG第一阶段和ECA LNG第二阶段,统称为 |
ECA液化天然气一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然气二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
非洲经委会区域设施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然气再气化设施 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
爱迪生 | 南加州爱迪生公司,爱迪生国际公司的子公司 |
EFH | Energy Future Holdings Corp.(更名为Sempra Texas Holdings Corp.) |
EPC | 工程、采购和建造 |
易办事 | 普通股每股收益 |
ETR | 有效所得税率 |
进料 | 前端工程设计 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
自贸区 | 自由贸易协定 |
GCIM | 燃气成本激励机制 |
温室气体 | 温室气体 |
GRC | 一般差饷个案 |
Hoa | 协议负责人 |
IEnova | 新能源基础设施,S.A.P.I.de C.V. |
IMG | 高尔夫球码头基础设施 |
英力士 | 英力士能源贸易有限公司,INEOS有限公司的子公司。 |
欠条 | 投资者所有的公用事业公司 |
爱尔兰共和军 | 《2022年通货膨胀率削减法案》 |
美国国税局 | 美国国税局 |
ISO | 独立系统操作员 |
合资企业 | 合资企业 |
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词汇表(续) |
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KKR德纳利 | KKR Denali Holdco LLC,Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附属公司。 |
KKR顶峰 | KKR Pinnacle Investor L.P.(KKR Pinnacle Aggregator L.P.的利益继承人),Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附属公司。 |
洛杉矶高等法院 | 洛杉矶县高级法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,由SoCalGas发现的SoCalGas Aliso Canyon天然气储存设施注采井SS25的泄漏 |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
液化天然气 | 液化天然气 |
MD&A | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
MMBtu | 百万英热单位(天然气) |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
谅解备忘录 | 谅解备忘录 |
Mtpa | 每年百万吨 |
兆瓦时 | 兆瓦时 |
NCI | 非控股权益 |
无损检测 | 核退役信托基金 |
运营与维护 | 运维费用 |
保监处 | 其他全面收益(亏损) |
油类 | 提起调查的命令 |
Oncor | Oncor电力输送公司LLC |
Oncor Holdings | Oncor电气输送控股公司 |
奥伦 | Polski Koncern Nafowy Orlen S.A.(前身为波兰石油天然气公司) |
OSC | 提出因由的命令 |
PA LNG一期工程 | 亚瑟港液化天然气项目一期工程 |
PA LNG二期工程 | 亚瑟港液化天然气二期项目 |
PBOP | 退休金以外的退休后福利 |
亚瑟港液化天然气 | 阿瑟港LNG,LLC,SI Partners的间接子公司,拥有PA LNG一期项目 |
PP&E | 财产、厂房和设备 |
PPA | 购电协议 |
PUCT | 德克萨斯州公用事业委员会 |
苏格兰皇家银行 | 苏格兰皇家银行 |
苏格兰皇家银行请参阅 | RBS Sempra Energy Europe |
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品 | RBS Sempra Commodity LLP |
罗 | 股本回报率 |
RSU | 限制性股票单位 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。 |
某人 | 加州参议院法案 |
SDG&E | 圣地亚哥燃气电力公司 |
SDSRA | 优先偿债储备金帐户 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SED | 临市局安全及执法部 |
SEDATU | 厄尔巴诺地区的秘书阿加里奥(墨西哥负责农业、土地和城市发展的机构) |
SEFE | SEFE Marketing&Trading México S.de R.L.de C.V.(前身为Gazprom Marketing&Trading México S.de R.L.de C.V.) |
加利福尼亚州森普拉 | 圣地亚哥燃气电力公司和南加州天然气公司,统称 |
发信人 | 秘书de Energía de México(墨西哥能源部长) |
C系列优先股 | 森普拉4.875%固定利率重置累积可赎回永久优先股,C系列 |
SI合作伙伴 | Sempra Infrastructure Partners,LP,不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的Sempra大部分子公司的控股公司 |
SoCalGas | 南加州天然气公司 |
软性 | 有担保的隔夜融资利率 |
歌曲 | 圣奥诺弗雷核电站 |
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词汇表(续) | |
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水疗中心 | 买卖合约 |
支持协议 | Sempra和三井住友银行之间的支持协议,日期为2020年7月28日,并于2021年6月29日修订 |
标签 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
时分复用 | 墨西哥的Termoeléctrica |
技术能量 | TP石油天然气墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,Technip Energy N.V.的附属公司。 |
至5 | 输电业主公式费率,2019年6月1日生效 |
美国公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
增值税 | 增值税 |
VIE | 可变利息实体 |
野火基金 | 依据AB 1054设立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
本报告中提及的“我们”、“我们的公司”和“Sempra”是Sempra及其合并实体的统称,除非上下文另有说明或指示。本报告中所有提及我们的可报告部门并不是指具有相同或类似名称的任何法人实体。
在整个报告中,我们将以下内容统称为简明合并财务报表和简明合并财务报表附注,当它们一起讨论或集中讨论时:
▪Sempra的简明合并财务报表及相关附注
▪SDG&E;简明财务报表及相关附注
▪SoCalGas的简明财务报表及相关附注。
有关前瞻性陈述的信息
我们在本报告中的陈述构成了1995年私人证券诉讼改革法意义上的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设,涉及风险和不确定因素,不是担保。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本报告提交之日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
前瞻性陈述可以用“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“预期”、“考虑”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”、“有信心”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能”、“建议”、“正在进行中”等词语来识别,“构建”、“发展”、“机遇”、“倡议”、“目标”、“展望”、“乐观”、“沉着”、“保持”、“继续”、“进展”、“前进”、“目标”、“目标”、“承诺”或类似的表达方式,或当我们讨论我们的指导、优先事项、战略、目标、愿景、使命、机会、预测、意图或期望时。
可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同的因素包括与以下方面有关的风险和不确定因素:
▪加州野火,包括潜在的损害赔偿责任,无论其过错如何,以及无法从保险、野火基金、客户费率或其组合中收回全部或大部分成本
▪(I)CPUC、CRE、DOE、FERC、PUCT和其他政府和监管机构的决定、调查、查询、法规、拒绝或撤销许可证、同意、批准或其他授权、特许经营权的续签和其他行动,以及(Ii)美国、墨西哥和其中以及我们开展业务的其他国家/地区的州、县、市和其他司法管辖区
▪业务发展努力、建设项目和收购和资产剥离的成功,包括以下风险:(1)能够作出最终投资决定;(2)按计划和预算完成建设项目或其他交易;(3)完成后实现上述任何努力的预期效益;(4)获得第三方的同意或批准
▪诉讼、仲裁、财产纠纷和其他诉讼程序以及对法律和条例的修改,包括与墨西哥能源工业有关的法律和条例
▪网络安全威胁,包括国家和国家支持的行为者,勒索软件或对我们的系统或与我们开展业务的第三方系统的其他攻击,包括能源电网或其他能源基础设施,由于最近的地缘政治事件,所有这些都变得更加明显
▪我们能够以有利的条件借入资金并履行我们的义务,这包括由于(I)信用评级机构降低我们的信用评级或将这些评级置于负面前景或(Ii)利率和通胀上升
▪外国政府、国有实体和我们的交易对手未能履行其合同和承诺
▪SDG&E和SoCalGas的客户费率及其资本成本对可负担性的影响,以及对SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure将更高成本转嫁给客户的能力的影响,原因是(I)通胀、利率和大宗商品价格的波动,(Ii)SDG&E和SoCalGas的业务、加利福尼亚州清洁能源转型的成本,以及(Iii)Sempra Infrastructure的业务、外币汇率的波动
▪气候和可持续性政策、法律、规则、法规、披露和趋势的影响,包括减少或消除对天然气的依赖的行动,加州天然气分销公司政治或监管环境的不确定性增加,受困资产无法追回的风险,以及我们采用新技术的能力
▪天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义、信息系统中断或其他事件,扰乱我们的运营,损坏我们的设施或系统,导致有害材料或火灾的释放,或使我们承担损害赔偿、罚款和罚款的责任,其中一些可能无法通过监管机制或保险获得赔偿,或可能影响我们获得令人满意的负担得起的保险的能力。
▪电力、天然气和天然气储存能力的可获得性,包括输电网、管道系统故障或限制从储存设施中提取天然气造成的中断
▪由于监管和治理要求和承诺,包括通过Oncor独立董事或少数成员董事的行动,Oncor有能力减少或取消季度股息
▪税收和贸易政策、法律和法规的变化,包括关税、修订国际贸易协定和制裁,其中任何一项都可能增加我们的成本,降低我们的竞争力,影响我们与某些交易对手做生意的能力,或削弱我们解决贸易争端的能力
▪其他不确定性,其中一些是难以预测的,超出了我们的控制
我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。贵方应审查并慎重考虑本文、我们的年报和我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中描述的影响我们业务的风险、不确定性和其他因素。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并业务报表 |
(百万美元,每股除外;股票千股) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
收入 | | | | | | | |
实用程序: | | | | | | | |
天然气 | $ | 1,660 | | | $ | 1,704 | | | $ | 6,072 | | | $ | 4,024 | |
电式 | 1,054 | | | 1,189 | | | 2,081 | | | 2,306 | |
能源相关业务 | 621 | | | 654 | | | 1,742 | | | 1,037 | |
总收入 | 3,335 | | | 3,547 | | | 9,895 | | | 7,367 | |
| | | | | | | |
费用和其他收入 | | | | | | | |
实用程序: | | | | | | | |
天然气成本 | (311) | | | (528) | | | (2,994) | | | (1,330) | |
电动燃料费和购电费 | (88) | | | (251) | | | (202) | | | (456) | |
与能源相关的业务销售成本 | (81) | | | (289) | | | (274) | | | (424) | |
运维 | (1,366) | | | (1,162) | | | (2,575) | | | (2,248) | |
Aliso Canyon诉讼和监管事项 | — | | | (45) | | | — | | | (137) | |
折旧及摊销 | (549) | | | (501) | | | (1,088) | | | (994) | |
特许经营费和其他税费 | (148) | | | (150) | | | (340) | | | (312) | |
其他收入(费用),净额 | 31 | | | (1) | | | 72 | | | 37 | |
利息收入 | 17 | | | 15 | | | 41 | | | 40 | |
利息支出 | (317) | | | (271) | | | (683) | | | (514) | |
所得税前收益和股权收益 | 523 | | | 364 | | | 1,852 | | | 1,029 | |
所得税费用 | (175) | | | (80) | | | (551) | | | (414) | |
股权收益 | 388 | | | 375 | | | 607 | | | 701 | |
净收入 | 736 | | | 659 | | | 1,908 | | | 1,316 | |
可归属于非控股权益的收益 | (121) | | | (88) | | | (313) | | | (122) | |
优先股息 | (11) | | | (11) | | | (22) | | | (22) | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
普通股应占收益 | $ | 603 | | | $ | 559 | | | $ | 1,572 | | | $ | 1,171 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 1.91 | | | $ | 1.78 | | | $ | 4.99 | | | $ | 3.71 | |
加权平均已发行普通股 | 315,007 | | | 314,845 | | | 314,963 | | | 315,595 | |
| | | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 1.91 | | | $ | 1.77 | | | $ | 4.97 | | | $ | 3.70 | |
加权平均已发行普通股 | 316,060 | | | 315,867 | | | 316,092 | | | 316,647 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
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Sempra |
简明综合全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| Sempra股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税 (费用)福利 | | 税净额 金额 | | 非控制性 利益 (税后) | | 总计 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月 |
2023: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 790 | | | $ | (175) | | | $ | 615 | | | $ | 121 | | | $ | 736 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 11 | | | — | | | 11 | | | 4 | | | 15 | |
金融工具 | 69 | | | (20) | | | 49 | | | 52 | | | 101 | |
退休金和其他退休后福利 | 2 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合计 | 82 | | | (21) | | | 61 | | | 56 | | | 117 | |
综合收益 | 872 | | | (196) | | | 676 | | | 177 | | | 853 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 871 | | | $ | (196) | | | $ | 675 | | | $ | 177 | | | $ | 852 | |
2022: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 651 | | | $ | (80) | | | $ | 571 | | | $ | 88 | | | $ | 659 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
金融工具 | 65 | | | (17) | | | 48 | | | 15 | | | 63 | |
退休金和其他退休后福利 | 4 | | | (1) | | | 3 | | | — | | | 3 | |
其他全面收入合计 | 71 | | | (18) | | | 53 | | | 15 | | | 68 | |
综合收益 | 722 | | | (98) | | | 624 | | | 103 | | | 727 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 721 | | | $ | (98) | | | $ | 623 | | | $ | 103 | | | $ | 726 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月 |
2023: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,146 | | | $ | (551) | | | $ | 1,595 | | | $ | 313 | | | $ | 1,908 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 21 | | | — | | | 21 | | | 8 | | | 29 | |
金融工具 | 8 | | | (4) | | | 4 | | | 2 | | | 6 | |
退休金和其他退休后福利 | (10) | | | (1) | | | (11) | | | — | | | (11) | |
其他全面收入合计 | 19 | | | (5) | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
综合收益 | 2,165 | | | (556) | | | 1,609 | | | 323 | | | 1,932 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 2,164 | | | $ | (556) | | | $ | 1,608 | | | $ | 323 | | | $ | 1,931 | |
| | | | | | | | | |
2022: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,608 | | | $ | (414) | | | $ | 1,194 | | | $ | 122 | | | $ | 1,316 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 5 | | | — | | | 5 | | | 1 | | | 6 | |
金融工具 | 167 | | | (41) | | | 126 | | | 35 | | | 161 | |
退休金和其他退休后福利 | 13 | | | (2) | | | 11 | | | — | | | 11 | |
其他全面收入合计 | 185 | | | (43) | | | 142 | | | 36 | | | 178 | |
综合收益 | 1,793 | | | (457) | | | 1,336 | | | 158 | | | 1,494 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 1,792 | | | $ | (457) | | | $ | 1,335 | | | $ | 158 | | | $ | 1,493 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS |
(百万美元) |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,077 | | | $ | 370 | |
受限现金 | 74 | | | 40 | |
应收账款--贸易,净额 | 1,970 | | | 2,635 | |
应收账款--其他,净额 | 489 | | | 685 | |
来自未合并关联公司的到期 | 26 | | | 54 | |
应收所得税 | 74 | | | 113 | |
盘存 | 383 | | | 403 | |
预付费用 | 159 | | | 268 | |
监管资产 | 105 | | | 351 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 256 | | | 803 | |
温室气体排放限额 | 143 | | | 141 | |
其他流动资产 | 91 | | | 49 | |
流动资产总额 | 4,847 | | | 5,912 | |
| | | |
其他资产: | | | |
受限现金 | 91 | | | 52 | |
监管资产 | 3,227 | | | 2,588 | |
温室气体排放限额 | 1,045 | | | 796 | |
核退役信托基金 | 863 | | | 841 | |
支持某些福利计划的专用资产 | 520 | | | 505 | |
递延所得税 | 149 | | | 135 | |
使用权资产--经营租赁 | 722 | | | 655 | |
对Oncor Holdings的投资 | 13,869 | | | 13,665 | |
其他投资 | 2,146 | | | 2,012 | |
商誉 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他无形资产 | 331 | | | 344 | |
野火基金 | 288 | | | 303 | |
其他长期资产 | 1,549 | | | 1,382 | |
其他资产总额 | 26,402 | | | 24,880 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 68,270 | | | 63,893 | |
减去累计折旧和摊销 | (16,792) | | | (16,111) | |
财产、厂房和设备、净值 | 51,478 | | | 47,782 | |
总资产 | $ | 82,727 | | | $ | 78,574 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 2,512 | | | $ | 3,352 | |
应付帐款--贸易 | 1,790 | | | 1,994 | |
应付帐款--其他 | 234 | | | 275 | |
由于未整合的附属公司 | 5 | | | — | |
应付股息和利息 | 651 | | | 621 | |
应计薪酬和福利 | 364 | | | 484 | |
监管责任 | 650 | | | 504 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 924 | | | 1,019 | |
Aliso Canyon费用储备 | 126 | | | 129 | |
温室气体义务 | 143 | | | 141 | |
其他流动负债 | 1,052 | | | 1,380 | |
流动负债总额 | 8,451 | | | 9,899 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 27,521 | | | 24,548 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
由于未整合的附属公司 | 282 | | | 301 | |
监管责任 | 3,435 | | | 3,341 | |
温室气体义务 | 800 | | | 565 | |
养老金和其他退休后福利计划债务,扣除计划资产 | 346 | | | 410 | |
递延所得税 | 5,064 | | | 4,591 | |
资产报废债务 | 3,536 | | | 3,546 | |
递延信贷和其他 | 2,278 | | | 2,117 | |
递延信贷和其他负债总额 | 15,741 | | | 14,871 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注10) | | | |
| | | |
股本: | | | |
优先股(50百万股授权): | | | |
优先股,C系列 (0.9百万股流通股) | 889 | | | 889 | |
普通股(1,125授权股数为百万股;315百万美元和314百万股 分别于2023年6月30日和2022年12月31日未偿还;无面值) | 12,044 | | | 12,160 | |
留存收益 | 15,024 | | | 14,201 | |
累计其他综合收益(亏损) | (121) | | | (135) | |
Sempra股东权益总额 | 27,836 | | | 27,115 | |
子公司优先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股权益 | 3,158 | | | 2,121 | |
总股本 | 31,014 | | | 29,256 | |
负债和权益总额 | $ | 82,727 | | | $ | 78,574 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 1,908 | | | $ | 1,316 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 1,088 | | | 994 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 323 | | | 379 | |
股权收益 | (607) | | | (701) | |
外币交易(收益)损失净额 | (4) | | | 22 | |
基于股份的薪酬费用 | 31 | | | 32 | |
固定价格合同和其他衍生品 | (569) | | | 122 | |
其他 | 205 | | | 101 | |
营运资本构成的净变化 | 1,474 | | | (3) | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | — | | | 16 | |
来自投资的分配 | 402 | | | 403 | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | (514) | | | (317) | |
经营活动提供的净现金 | 3,737 | | | 2,364 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (4,282) | | | (2,361) | |
投资支出 | (184) | | | (181) | |
购买核退役和其他信托资产 | (322) | | | (397) | |
出售核退役和其他信托资产所得收益 | 356 | | | 397 | |
其他 | 11 | | | 7 | |
用于投资活动的现金净额 | (4,421) | | | (2,535) | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | (734) | | | (711) | |
支付的优先股息 | (22) | | | (22) | |
普通股发行 | — | | | 3 | |
普通股回购 | (31) | | | (476) | |
发行债务(到期日超过90天) | 5,614 | | | 4,818 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (3,392) | | | (1,543) | |
短期债务净额减少 | (388) | | | (2,011) | |
来自未合并关联公司的预付款 | 14 | | | 18 | |
出售非控股权益所得收益 | 265 | | | 1,732 | |
对非控股权益的分配 | (252) | | | (106) | |
非控制性权益的贡献 | 543 | | | 13 | |
交叉货币掉期的结算 | (99) | | | — | |
其他 | (61) | | | (30) | |
融资活动提供的现金净额 | 1,457 | | | 1,685 | |
| | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 7 | | | (2) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金增加 | 780 | | | 1,512 | |
现金、现金等价物和限制性现金,1月1日 | 462 | | | 581 | |
现金、现金等价物和限制性现金,6月30日 | $ | 1,242 | | | $ | 2,093 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并现金流量表(续) |
(百万美元) |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 612 | | | $ | 466 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | 120 | | | 233 | |
| | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | |
偿还未合并联营公司的垫款以代替分销 | $ | 36 | | | $ | 32 | |
应计资本支出 | 863 | | | 476 | |
来自NCI的贡献 | 186 | | | — | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 36 | | | 22 | |
(减少)PP&E投资的ARO增加 | (46) | | | 55 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 375 | | | 359 | |
已宣布但未支付的优先股息 | 11 | | | 11 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普通股 | | 留存收益 | | 累计 其他 全面 营业收入(亏损) | | Sempra 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总股本 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
2023年3月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,164 | | | $ | 14,796 | | | $ | (182) | | | $ | 27,667 | | | $ | 2,578 | | | $ | 30,245 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 615 | | | | | 615 | | | 121 | | | 736 | |
其他综合收益 | | | | | | | 61 | | | 61 | | | 56 | | | 117 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 14 | | | | | | | 14 | | | | | 14 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($1.19/共享) | | | | | (375) | | | | | (375) | | | | | (375) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | (134) | | | | | | | (134) | | | 632 | | | 498 | |
分配 | | | | | | | | | | | (209) | | | (209) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,044 | | | $ | 15,024 | | | $ | (121) | | | $ | 27,836 | | | $ | 3,178 | | | $ | 31,014 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 |
2022年3月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 11,656 | | | $ | 13,798 | | | $ | (229) | | | $ | 26,114 | | | $ | 1,446 | | | $ | 27,560 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 571 | | | | | 571 | | | 88 | | | 659 | |
其他综合收益 | | | | | | | 53 | | | 53 | | | 15 | | | 68 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | 15 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($1.14/共享) | | | | | (359) | | | | | (359) | | | | | (359) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回购 | | | (250) | | | | | | | (250) | | | | | (250) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | |
分配 | | | | | | | | | | | (53) | | | (53) | |
销售 | | | 700 | | | | | 9 | | | 709 | | | 709 | | | 1,418 | |
2022年6月30日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,121 | | | $ | 13,998 | | | $ | (167) | | | $ | 26,841 | | | $ | 2,212 | | | $ | 29,053 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
简明合并权益变动表(续) |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普通股 | | 留存收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | Sempra 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总计 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
2022年12月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,160 | | | $ | 14,201 | | | $ | (135) | | | $ | 27,115 | | | $ | 2,141 | | | $ | 29,256 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 1,595 | | | | | 1,595 | | | 313 | | | 1,908 | |
其他综合收益 | | | | | | | 14 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 31 | | | | | | | 31 | | | | | 31 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($24.38/共享) | | | | | (22) | | | | | (22) | | | | | (22) | |
普通股($2.38/共享) | | | | | (749) | | | | | (749) | | | | | (749) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回购 | | | (31) | | | | | | | (31) | | | | | (31) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | (134) | | | | | | | (134) | | | 729 | | | 595 | |
分配 | | | | | | | | | | | (252) | | | (252) | |
销售 | | | 18 | | | | | | | 18 | | | 237 | | | 255 | |
2023年6月30日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,044 | | | $ | 15,024 | | | $ | (121) | | | $ | 27,836 | | | $ | 3,178 | | | $ | 31,014 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
2021年12月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 11,862 | | | $ | 13,548 | | | $ | (318) | | | $ | 25,981 | | | $ | 1,438 | | | $ | 27,419 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 1,194 | | | | | 1,194 | | | 122 | | | 1,316 | |
其他综合收益 | | | | | | | 142 | | | 142 | | | 36 | | | 178 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 32 | | | | | | | 32 | | | | | 32 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($24.38/共享) | | | | | (22) | | | | | (22) | | | | | (22) | |
普通股($2.29/共享) | | | | | (721) | | | | | (721) | | | | | (721) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股发行 | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | |
普通股回购 | | | (476) | | | | | | | (476) | | | | | (476) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 13 | | | 13 | |
分配 | | | | | | | | | | | (106) | | | (106) | |
销售 | | | 700 | | | | | 9 | | | 709 | | | 709 | | | 1,418 | |
2022年6月30日的余额 | $ | 889 | | | $ | 12,121 | | | $ | 13,998 | | | $ | (167) | | | $ | 26,841 | | | $ | 2,212 | | | $ | 29,053 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 | |
业务简明报表 | |
(百万美元) | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
营业收入: | | | | | | | |
电式 | $ | 1,058 | | | $ | 1,192 | | | $ | 2,089 | | | $ | 2,312 | |
天然气 | 204 | | | 207 | | | 826 | | | 532 | |
总营业收入 | 1,262 | | | 1,399 | | | 2,915 | | | 2,844 | |
运营费用: | | | | | | | |
电动燃料费和购电费 | 107 | | | 269 | | | 242 | | | 490 | |
天然气成本 | 38 | | | 69 | | | 417 | | | 195 | |
运维 | 474 | | | 420 | | | 901 | | | 817 | |
折旧及摊销 | 268 | | | 244 | | | 530 | | | 483 | |
特许经营费和其他税费 | 90 | | | 88 | | | 186 | | | 180 | |
总运营费用 | 977 | | | 1,090 | | | 2,276 | | | 2,165 | |
营业收入 | 285 | | | 309 | | | 639 | | | 679 | |
其他收入,净额 | 22 | | | 22 | | | 50 | | | 56 | |
利息收入 | 4 | | | 1 | | | 5 | | | 1 | |
利息支出 | (123) | | | (114) | | | (241) | | | (220) | |
所得税前收入 | 188 | | | 218 | | | 453 | | | 516 | |
所得税费用 | (4) | | | (42) | | | (11) | | | (106) | |
可归属于普通股的净收入/收益 | $ | 184 | | | $ | 176 | | | $ | 442 | | | $ | 410 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税费用 | | 税净额 金额 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月 |
2023: | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 188 | | | $ | (4) | | | $ | 184 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 218 | | | $ | (42) | | | $ | 176 | |
| | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月 |
2023: | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 453 | | | $ | (11) | | | $ | 442 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022: | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 516 | | | $ | (106) | | | $ | 410 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明资产负债表 |
(百万美元) |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 332 | | | $ | 7 | |
应收账款--贸易,净额 | 813 | | | 799 | |
应收账款--其他,净额 | 149 | | | 110 | |
来自未合并关联公司的到期 | 1 | | | — | |
盘存 | 143 | | | 134 | |
预付费用 | 78 | | | 179 | |
监管资产 | 39 | | | 247 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 76 | | | 113 | |
温室气体排放限额 | 22 | | | 22 | |
其他流动资产 | 25 | | | 19 | |
流动资产总额 | 1,678 | | | 1,630 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,564 | | | 1,219 | |
温室气体排放限额 | 230 | | | 196 | |
核退役信托基金 | 863 | | | 841 | |
使用权资产--经营租赁 | 364 | | | 281 | |
野火基金 | 288 | | | 303 | |
其他长期资产 | 136 | | | 146 | |
其他资产总额 | 3,445 | | | 2,986 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 29,704 | | | 28,574 | |
减去累计折旧和摊销 | (7,041) | | | (6,768) | |
财产、厂房和设备、净值 | 22,663 | | | 21,806 | |
总资产 | $ | 27,786 | | | $ | 26,422 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | — | | | $ | 205 | |
应付帐款 | 757 | | | 744 | |
由于未整合的附属公司 | 43 | | | 135 | |
应付利息 | 77 | | | 63 | |
应计薪酬和福利 | 95 | | | 140 | |
应计特许经营费 | 77 | | | 120 | |
监管责任 | 232 | | | 110 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 891 | | | 489 | |
温室气体义务 | 22 | | | 22 | |
资产报废债务 | 107 | | | 98 | |
其他流动负债 | 271 | | | 193 | |
流动负债总额 | 2,572 | | | 2,319 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 8,865 | | | 8,497 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
监管责任 | 2,406 | | | 2,298 | |
温室气体义务 | 119 | | | 81 | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 33 | | | 42 | |
递延所得税 | 2,576 | | | 2,540 | |
资产报废债务 | 779 | | | 789 | |
递延信贷和其他 | 927 | | | 789 | |
递延信贷和其他负债总额 | 6,840 | | | 6,539 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注10) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(45授权股数为百万股;无已发出) | — | | | — | |
普通股(255授权股数为百万股;117百万股流通股; 无面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 7,856 | | | 7,414 | |
累计其他综合收益(亏损) | (7) | | | (7) | |
股东权益总额 | 9,509 | | | 9,067 | |
总负债和股东权益 | $ | 27,786 | | | $ | 26,422 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 442 | | | $ | 410 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 530 | | | 483 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (31) | | | 41 | |
其他 | 31 | | | 19 | |
营运资本构成的净变化 | 235 | | | 165 | |
非流动资产和负债变动,净额 | (241) | | | (105) | |
经营活动提供的净现金 | 966 | | | 1,013 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (1,239) | | | (1,090) | |
购买核退役信托资产 | (265) | | | (397) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 294 | | | 397 | |
其他 | 10 | | | 8 | |
用于投资活动的现金净额 | (1,200) | | | (1,082) | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行债务(到期日超过90天) | 792 | | | 1,395 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (19) | | | (408) | |
短期债务净额减少 | (205) | | | (401) | |
发债成本 | (9) | | | (9) | |
融资活动提供的现金净额 | 559 | | | 577 | |
| | | |
现金和现金等价物增加 | 325 | | | 508 | |
现金和现金等价物,1月1日 | 7 | | | 25 | |
现金和现金等价物,6月30日 | $ | 332 | | | $ | 533 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 224 | | | $ | 206 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | — | | | 68 | |
| | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 233 | | | $ | 186 | |
用于PP&E投资的ARO增加 | 10 | | | 1 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 4 | | | 9 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,672 | | | $ | (7) | | | $ | 9,325 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 184 | | | | | 184 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,856 | | | $ | (7) | | | $ | 9,509 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,833 | | | $ | (10) | | | $ | 8,483 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 176 | | | | | 176 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,009 | | | $ | (10) | | | $ | 8,659 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,414 | | | $ | (7) | | | $ | 9,067 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 442 | | | | | 442 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,856 | | | $ | (7) | | | $ | 9,509 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,599 | | | $ | (10) | | | $ | 8,249 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 410 | | | | | 410 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 7,009 | | | $ | (10) | | | $ | 8,659 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
业务简明报表 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | 1,467 | | | $ | 1,501 | | | $ | 5,261 | | | $ | 3,494 | |
运营费用: | | | | | | | |
天然气成本 | 284 | | | 459 | | | 2,631 | | | 1,136 | |
运维 | 715 | | | 605 | | | 1,340 | | | 1,156 | |
Aliso Canyon诉讼和监管事项 | — | | | 45 | | | — | | | 137 | |
折旧及摊销 | 208 | | | 188 | | | 414 | | | 375 | |
特许经营费和其他税费 | 56 | | | 57 | | | 145 | | | 119 | |
总运营费用 | 1,263 | | | 1,354 | | | 4,530 | | | 2,923 | |
营业收入 | 204 | | | 147 | | | 731 | | | 571 | |
其他收入(费用),净额 | 1 | | | 4 | | | (7) | | | 38 | |
利息收入 | 1 | | | 1 | | | 5 | | | 1 | |
利息支出 | (71) | | | (45) | | | (140) | | | (85) | |
所得税前收入 | 135 | | | 107 | | | 589 | | | 525 | |
所得税优惠(费用) | 21 | | | (19) | | | (73) | | | (103) | |
净收入 | 156 | | | 88 | | | 516 | | | 422 | |
优先股息 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
普通股应占收益 | $ | 155 | | | $ | 87 | | | $ | 515 | | | $ | 421 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税优惠(费用) | | 税净额 金额 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月 |
2023: | | | | | |
净收入 | $ | 135 | | | $ | 21 | | | $ | 156 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
其他全面收入合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 136 | | | $ | 21 | | | $ | 157 | |
2022: | | | | | |
净收入 | $ | 107 | | | $ | (19) | | | $ | 88 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
其他全面收入合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 108 | | | $ | (19) | | | $ | 89 | |
| | | | | |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月 |
2023: | | | | | |
净收入 | $ | 589 | | | $ | (73) | | | $ | 516 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
退休金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合计 | 2 | | | — | | | 2 | |
综合收益 | $ | 591 | | | $ | (73) | | | $ | 518 | |
2022: | | | | | |
净收入 | $ | 525 | | | $ | (103) | | | $ | 422 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
退休金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合计 | 2 | | | — | | | 2 | |
综合收益 | $ | 527 | | | $ | (103) | | | $ | 424 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明资产负债表 |
(百万美元) |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1 | | | $ | 21 | |
应收账款--贸易,净额 | 856 | | | 1,295 | |
应收账款--其他,净额 | 84 | | | 293 | |
来自未合并关联公司的到期 | 1 | | | 77 | |
盘存 | 180 | | | 159 | |
监管资产 | 61 | | | 104 | |
温室气体排放限额 | 113 | | | 111 | |
其他流动资产 | 42 | | | 69 | |
流动资产总额 | 1,338 | | | 2,129 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,585 | | | 1,291 | |
温室气体排放限额 | 729 | | | 551 | |
使用权资产--经营租赁 | 35 | | | 42 | |
其他长期资产 | 605 | | | 583 | |
其他资产总额 | 2,954 | | | 2,467 | |
| | | |
财产、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 25,872 | | | 25,058 | |
减去累计折旧和摊销 | (7,573) | | | (7,308) | |
财产、厂房和设备、净值 | 18,299 | | | 17,750 | |
总资产 | $ | 22,591 | | | $ | 22,346 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022(1) |
| (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 238 | | | $ | 900 | |
应付帐款--贸易 | 509 | | | 953 | |
应付帐款--其他 | 161 | | | 176 | |
由于未整合的附属公司 | 36 | | | 36 | |
应计薪酬和福利 | 170 | | | 209 | |
监管责任 | 418 | | | 394 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 22 | | | 318 | |
Aliso Canyon费用储备 | 126 | | | 129 | |
温室气体义务 | 113 | | | 111 | |
资产报废债务 | 66 | | | 68 | |
其他流动负债 | 312 | | | 429 | |
流动负债总额 | 2,171 | | | 3,723 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 6,790 | | | 5,780 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
监管责任 | 1,029 | | | 1,043 | |
| | | |
温室气体义务 | 630 | | | 443 | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 225 | | | 277 | |
递延所得税 | 1,466 | | | 1,306 | |
资产报废债务 | 2,672 | | | 2,675 | |
递延信贷和其他 | 393 | | | 401 | |
递延信贷和其他负债总额 | 6,415 | | | 6,145 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注10) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(11授权股数为百万股;1百万股流通股) | 22 | | | 22 | |
普通股(100授权股数为百万股;91百万股流通股;没有面值) | 2,316 | | | 2,316 | |
留存收益 | 4,899 | | | 4,384 | |
累计其他综合收益(亏损) | (22) | | | (24) | |
股东权益总额 | 7,215 | | | 6,698 | |
总负债和股东权益 | $ | 22,591 | | | $ | 22,346 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 516 | | | $ | 422 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 414 | | | 375 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 79 | | | 103 | |
其他 | 156 | | | 36 | |
营运资本构成的净变化 | 40 | | | 225 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | — | | | 16 | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | (280) | | | (316) | |
经营活动提供的净现金 | 925 | | | 861 | |
| | | |
投资活动产生的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (961) | | | (931) | |
用于投资活动的现金净额 | (961) | | | (931) | |
| | | |
融资活动产生的现金流 | | | |
支付的优先股息 | (1) | | | (1) | |
Sempra的股权贡献 | — | | | 150 | |
发行债务(到期日超过90天) | 997 | | | 697 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (1,109) | | | (6) | |
增加(减少)短期债务,净额 | 138 | | | (385) | |
发债成本 | (9) | | | (6) | |
融资活动提供的现金净额 | 16 | | | 449 | |
| | | |
(减少)现金及现金等价物增加 | (20) | | | 379 | |
现金和现金等价物,1月1日 | 21 | | | 37 | |
现金和现金等价物,6月30日 | $ | 1 | | | $ | 416 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 138 | | | $ | 75 | |
| | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 222 | | | $ | 199 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 32 | | | 13 | |
(减少)PP&E投资的ARO增加 | (56) | | | 54 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 择优 库存 | | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
2023年3月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,744 | | | $ | (23) | | | $ | 7,059 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 156 | | | | | 156 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.37/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
2023年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,899 | | | $ | (22) | | | $ | 7,215 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三个月 |
2022年3月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,666 | | | $ | 4,119 | | | $ | (30) | | | $ | 5,777 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 88 | | | | | 88 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.37/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
Sempra的股权贡献 | | | 150 | | | | | | | 150 | |
2022年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,816 | | | $ | 4,206 | | | $ | (29) | | | $ | 6,015 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
2022年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,384 | | | $ | (24) | | | $ | 6,698 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 516 | | | | | 516 | |
其他综合收益 | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.75/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
2023年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,899 | | | $ | (22) | | | $ | 7,215 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
2021年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,785 | | | $ | (31) | | | $ | 5,442 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 422 | | | | | 422 | |
其他综合收益 | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.75/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
Sempra的股权贡献 | | | 150 | | | | | | | 150 | |
2022年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,816 | | | $ | 4,206 | | | $ | (29) | | | $ | 6,015 | |
请参阅精简财务报表附注。
简明合并财务报表附注
注1。一般信息和其他财务数据
合并原则
Sempra
从2023年5月12日起,我们公司的法定名称从Sempra Energy改为Sempra。Sempra的简明合并财务报表包括总部位于加利福尼亚州的控股公司Sempra及其合并实体的账户。我们有四单独的可报告分部,我们在附注11中讨论。这些附注中对我们的可报告分部的所有提及并不是指具有相同或相似名称的任何法人实体。
SDG&E
SDG&E的普通股由Enova Corporation全资拥有,Enova Corporation是Sempra的全资子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企业公司全资拥有,太平洋企业公司是Sempra的全资子公司。
陈述的基础
这是Sempra、SDG&E和SoCalGas的联合报告。我们根据需要提供SDG&E和SoCalGas的单独信息。我们已经取消了Sempra合并财务报表中的公司间账户和交易。
我们已按照美国公认会计准则,并根据Form 10-Q的中期报告要求和美国证券交易委员会的适用规则编制简明综合财务报表。财务报表反映了公平列报中期结果所需的所有调整。这些调整只是正常的、反复出现的性质。过渡期的业务成果不一定代表全年或任何其他期间的成果。我们评估了2023年6月30日之后至财务报表发布之日为止发生的事件和交易,管理层认为,所附报表反映了公平列报所需的所有调整。
简明综合财务报表中所有2022年12月31日的资产负债表信息均来自我们年度报告中经审计的2022年综合财务报表。根据美国公认会计原则和美国证券交易委员会的中期报告规定,通常包含在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和附注披露已被精简或遗漏。
我们在年报综合财务报表附注1中介绍了我们的重要会计政策,并在下文附注2中介绍了采用新会计准则对该等政策的影响。就中期报告而言,我们遵循相同的会计政策。
本报告所载信息应与年度报告一并阅读。
受监管的操作
SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure的天然气分销公用事业公司Ecogas根据美国公认会计准则(GAAP)管理费率管制业务的规定编制财务报表。我们在下文附注3和4以及年报综合财务报表附注1、3和4中讨论我们的公用事业公司的收入确认和监管的影响。
我们的Sempra德克萨斯公用事业部门由我们对控股公司的股权方法投资组成,这些控股公司在德克萨斯州受监管的电力传输和配电公用事业中拥有权益。
Sempra Infrastructure的某些业务活动受CRE和FERC的监管,符合美国公认会计准则的监管会计要求。目前在建的符合美国GAAP监管会计要求的管道项目记录了AFUDC与股权相关的影响。我们在下文和年报综合财务报表附注1中讨论AFUDC。
现金、现金等价物和限制性现金
现金等价物是在购买之日原始到期日为三个月或更短的高流动性投资。
受限现金包括:
▪对于Sempra基础设施,根据SEFE的信用证全额提取的资金,包括与其液化天然气储存和再气化协议相关的提款;以美元和墨西哥比索计价的资金,用于根据与管道项目相关的信托协议支付通行权和其他成本;以及亚瑟港液化天然气的某些资金,其提取和使用由其债务协议决定
▪对于母公司和其他公司,以退市信托形式持有的资金,目的是购买剩余的公开拥有的IEnova股票
下表提供了Sempra简明综合资产负债表上报告的现金、现金等价物和限制性现金与Sempra简明综合现金流量表上报告的这些金额的总和的对账。
| | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账 |
(百万美元) |
| 6月30日, 2023 | 十二月三十一日, 2022 |
现金和现金等价物 | $ | 1,077 | | $ | 370 | |
流动受限现金 | 74 | | 40 | |
非流动受限现金 | 91 | | 52 | |
简明合并报表上的现金、现金等价物和限制性现金总额 现金流 | $ | 1,242 | | $ | 462 | |
信贷损失
我们面临按摊余成本计量的金融资产的信贷损失,包括贸易和其他应收账款、未合并关联公司的应付金额、我们对销售型租赁的净投资和应收票据。我们还因Sempra与Cameron LNG JV的SDSRA相关的担保而面临表外安排的信贷损失,我们在附注5中讨论了这一点。
我们定期监测和评估信贷损失,并在必要时记录贸易和其他应收账款的预期信贷损失拨备,综合考虑各种因素,包括基于合同条款的逾期状态、注销趋势、应收账款的年龄和客户付款模式、历史和行业趋势、交易对手信誉、经济状况和特定事件,如破产、流行病和其他因素。在我们确定金融资产不可收回的期间,我们注销按摊销成本计量的金融资产。我们记录以前注销的金额的收回,如果知道它们将被收回的话。
2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas获得了63百万美元和美元79根据2021年加州欠款支付计划,分别代表其客户从加州社区服务和发展部获得100万美元,并将金额直接应用于符合条件的客户账户,以减少逾期余额。2022年6月,AB 205获得批准,其中包括建立2022年加州欠款支付计划。2022年12月,SDG&E和SoCalGas获得了#美元的资金51百万美元和美元59分别与这一计划相关的100万美元,并于2023年1月将这些金额直接应用于符合条件的客户账户,以减少逾期余额。
我们在下文提供了应收贸易账款和其他应收账款信贷损失准备的变动情况。SDG&E和SoCalGas记录了与应收账款相关的信贷损失准备的变化-监管账户中的交易。
| | | | | | | | |
信贷损失拨备的变动 |
(百万美元) | |
| 2023 | 2022 |
桑普拉: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 181 | | $ | 136 | |
预期信贷损失准备金 | 228 | | 77 | |
核销 | (43) | | (36) | |
截至6月30日的信贷损失准备金 | $ | 366 | | $ | 177 | |
SDG和E: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 78 | | $ | 66 | |
预期信贷损失准备金 | 63 | | 37 | |
核销 | (23) | | (18) | |
截至6月30日的信贷损失准备金 | $ | 118 | | $ | 85 | |
SoCalGas: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 98 | | $ | 69 | |
预期信贷损失准备金 | 164 | | 37 | |
核销 | (20) | | (18) | |
截至6月30日的信贷损失准备金 | $ | 242 | | $ | 88 | |
与应收贸易账款和其他应收账款有关的信贷损失准备列于简明综合资产负债表如下:
| | | | | | | | |
信贷损失准备 | |
(百万美元) | |
| 6月30日, | 十二月三十一日, |
| 2023 | 2022 |
桑普拉: | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 320 | | $ | 140 | |
应收账款--其他,净额 | 46 | | 40 | |
其他长期资产 | — | | 1 | |
信贷损失拨备总额 | $ | 366 | | $ | 181 | |
SDG和E: | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 91 | | $ | 52 | |
应收账款--其他,净额 | 27 | | 25 | |
其他长期资产 | — | | 1 | |
信贷损失拨备总额 | $ | 118 | | $ | 78 | |
SoCalGas: | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 223 | | $ | 83 | |
应收账款--其他,净额 | 19 | | 15 | |
信贷损失拨备总额 | $ | 242 | | $ | 98 | |
正如我们在下面的“应收票据”中所讨论的那样,我们有一张KKR顶峰公司到期的有息本票。我们根据已公布的违约率研究、票据的到期日和内部制定的信用评级,按季度评估应收票据的信用损失并记录预期信用损失拨备,包括复利和未摊销交易成本。在2023年6月30日和2022年12月31日,61000万美元和300万美元7预计的信贷损失分别为2.5亿欧元,计入Sempra压缩综合资产负债表上的其他长期资产。
正如我们在附注5中讨论的,Sempra就Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额为Cameron LNG合资公司的利益提供担保。我们根据外部信用评级、公布的违约率研究和安排的到期日,每季度评估一次信贷损失,并记录这项表外安排的预期信贷损失的负债。在2023年6月30日和2022年12月31日,6预计的信贷损失中有1.8亿美元计入递延信贷和Sempra压缩综合资产负债表的其他部分。
库存
库存的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库存余额 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 | | 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
天然气 | $ | 87 | | | $ | 106 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 63 | | | $ | 74 | |
液化天然气 | 17 | | | 62 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
材料和用品 | 279 | | | 235 | | | 142 | | | 133 | | | 117 | | | 85 | |
总计 | $ | 383 | | | $ | 403 | | | $ | 143 | | | $ | 134 | | | $ | 180 | | | $ | 159 | |
应收票据
2021年11月,Sempra借出了$300300万美元给KKR Pinnacle,以换取一张不迟于2029年10月全额到期的有息本票,该票据的复利为5年息%,可按季支付,或在KKR Pinnacle当选时加入未偿还本金。截至2023年6月30日和2022年12月31日,其他长期资产包括324百万美元和美元316在Sempra的简明综合资产负债表上,扣除信贷损失准备后,未偿还本金、复利和未摊销交易成本分别为100万欧元。
资本化融资成本
资本化融资成本包括与建设项目债务和股权融资有关的资本化利息成本和AFUDC。我们将为资本项目融资而产生的利息成本和尚未开始计划本金操作的权益法投资的利息资本化。
下表汇总了由AFUDC和资本化利息组成的资本化融资成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本化融资成本 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
Sempra | $ | 110 | | | $ | 60 | | | $ | 183 | | | $ | 117 | |
SDG&E | 31 | | | 26 | | | 62 | | | 54 | |
SoCalGas | 20 | | | 17 | | | 35 | | | 35 | |
财产、厂房和设备
Sempra Infrastructure的Sonora天然气管道包括二这两条线路分别是萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。在瓜伊马斯-厄尔奥罗段开始商业运营后,Sempra基础设施报告说,亚基地区的管道受损,自2017年8月以来,该段已无法运营。与CFE就管道的未来进行的讨论正在进行中,各方正在努力重新启动管道的服务,包括可能改变部分管道的路线。如果双方没有就改变部分管道路线的最终安排达成一致,或者双方没有就新的服务开始日期达成一致,Sempra Infrastructure保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有记录的成本和损失的利润。截至2023年6月30日,Sempra基础设施拥有414与索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段有关的PP&E,净额为1.2亿美元。
可变利息实体
如果我们是VIE的主要受益者,我们就合并VIE。我们根据定性和定量分析来确定我们是否为主要受益者,这些分析评估:
▪VIE的目的和设计;
▪VIE风险的性质和我们承担的风险;
▪指导对VIE的经济表现有最重大影响的活动的权力;以及
▪承担损失的义务或获得可能对VIE产生重大影响的利益的权利。
我们将继续评估我们的VIE是否有可能影响我们确定实体是否为VIE以及我们是否为主要受益者的任何变化。
SDG&E
SDG&E的电力采购受到可靠性要求的约束,这可能要求SDG&E加入包括可变利益的各种PPA。SDG&E对各个实体进行评估,以确定是否存在可变利益,并根据上述定性和定量分析,确定SDG&E以及间接的Sempra是否为主要受益者。
SDG&E有协议,根据这些协议,它购买由其提供所有天然气为发电厂提供燃料的设施所产生的电力(即收费协议)。SDG&E吸收天然气成本的义务可能是一个重大的可变利益。此外,SDG&E有权指导这些设施产生的电力的调度。根据我们的分析,指导电力调度的能力可能对拥有发电设施的实体的经济表现产生最重大的影响,因为与此相关的是为工厂提供燃料的天然气成本以及所生产电力的价值。如果SDG&E(1)有义务购买和提供燃料以运营设施,(2)有权指导调度,(3)在设施的大部分使用寿命内购买设施的所有输出,SDG&E可能是拥有发电设施的实体的主要受益者。SDG&E根据定性方法确定其是否为这些情况下的主要受益者,其中考虑了设施的运营特征,包括相对于其发电能力的预期发电量以及实体的财务结构等因素。如果SDG&E确定它是主要受益人,SDG&E和Sempra将拥有该设施的实体合并为VIE。
除了通行费协议外,其他可变利息涉及燃料和电力成本的各种要素,以及预计将支付给我们的交易对手或由我们的交易对手收到的现金流的其他组成部分。在大多数情况下,预期的可变性并不大,SDG&E通常没有权力指导活动,包括发电设施的运营和维护活动,这些活动对其他VIE的经济表现产生了最大的影响。如果我们对这些VIE的持续评估得出结论,SDG&E成为主要受益者,SDG&E进行整合成为必要,那么SDG&E和Sempra的财务状况和流动性可能会受到重大影响。
SDG&E确定,其PPA和收费协议均未导致SDG&E在2023年6月30日和2022年12月31日成为VIE的主要受益人。与SDG&E参与VIE相关的PPA和通行费协议主要作为融资租赁入账。这些合同项下资产和负债的账面金额计入PP&E、净负债和融资租赁负债,余额为#美元。1,181百万美元和美元1,194分别为2023年6月30日和2022年12月31日。SDG&E通过CPUC批准的长期电力采购计划,收回因PPA、收费协议和其他可变利益而产生的成本。SDG&E于各实体并无剩余权益,除年报综合财务报表附注16所述购买承诺外,并无提供或担保任何与该等合约有关的债务或股权支持、流动资金安排、履约保证或其他承诺。因此,SDG&E在这些VIE中的可变权益可能导致的亏损风险并不大。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor Holdings是一家VIE公司。Sempra并不是这一VIE的主要受益者,因为现有的结构和运营围栏和治理措施阻止了我们有权指导Oncor Holdings的重大活动。因此,我们没有合并Oncor Holdings,而是将我们的所有权权益作为股权方法投资来核算。有关我们对Oncor Holdings的权益法投资以及对我们影响其活动的能力的限制的更多信息,请参阅年报综合财务报表附注6。我们在Oncor Holdings的权益带来的最大损失敞口不超过我们投资的账面价值,这一损失随着时间的推移而波动。13,869百万美元和美元13,665分别为2023年6月30日和2022年12月31日。
Sempra基础设施
卡梅隆液化天然气合资公司
卡梅隆液化天然气合资公司是一家VIE,主要是因为合同条款将某些风险转移给客户。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导Cameron LNG合资公司最重要的活动,包括液化天然气生产和液化设施的运营和维护活动。因此,我们在权益法下对我们在卡梅隆液化天然气合资公司的投资进行了核算。我们投资的账面价值,包括在AOCI中确认的与Cameron LNG合资公司的利率现金流对冲相关的金额为$9792023年6月30日和2023年6月30日的8862022年12月31日为100万人。我们的最大亏损风险随着时间的推移而波动,包括我们投资的账面价值和我们在SDSRA下的义务,我们在附注5中讨论了这一点。
CFIN
正如我们在附注5中讨论的那样,在2020年7月,Sempra为CFIN的利益签订了一项支持协议,这是一项VIE。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导CFIN最重要的活动,包括与外部贷款人和Cameron LNG JV的四个项目所有者的融资安排相关的修改、预付款和再融资决定,以及在发生违约时确定和执行补救措施的能力。《支助协定》的有条件债务是一项可变利息,我们按公允价值经常性计量(见附注8)。根据《支持协议》条款,Sempra的最大损失风险为#美元。9791000万美元。
ECA液化天然气一期
ECA LNG第一阶段之所以是VIE,是因为如果没有额外的附属财务支持,其在险股本总额不足以为其活动提供资金。我们预计,非洲经委会液化天然气第一阶段将需要未来的出资或其他财政支持,以资助该设施的建设。Sempra是这一VIE的主要受益者,因为我们有权指导与液化设施的建设以及未来运营和维护相关的活动。因此,我们整合了ECA LNG第一阶段。Sempra整合了$1,3301000万美元和300万美元1,099分别为2023年6月30日和2022年12月31日的资产,主要包括PP&E,净额,可归因于ECA LNG第一阶段,只能用于清偿本VIE的债务,而不能用于清偿Sempra的债务,以及#美元9001000万美元和300万美元685截至2023年6月30日和2022年12月31日的负债分别为1.6亿欧元,主要包括可归因于ECA LNG第一阶段的长期债务、应付账款和短期债务,债权人对这些债务没有Sempra的一般信贷追索权。此外,正如我们在附注6中讨论的那样,IEnova和道达尔为83.4%和16.6分别占支持液化设施建设的贷款额度的%。
亚瑟港液化天然气
亚瑟港液化天然气是一家VIE,因为如果没有额外的附属财务支持,其总风险股本不足以为其活动提供资金。我们预计,亚瑟港LNG将需要未来的出资或其他财务支持,以资助PA LNG一期项目的建设。Sempra是这一VIE的主要受益者,因为我们有权指导与液化设施的建设以及未来运营和维护相关的活动。因此,我们整合了亚瑟港液化天然气。Sempra合并美元2,690截至2023年6月30日,主要由PP&E,净资产组成的资产,可归因于亚瑟港液化天然气,只能用于偿还本VIE的债务,而不能用于偿还Sempra的债务,以及$455截至2023年6月30日的负债为100万欧元,主要包括亚瑟港液化天然气的应付账款和长期债务,债权人对这些债务没有Sempra的一般信贷追索权。
养老金和PBOP
定期收益净成本
下表提供了定期福利净成本的组成部分。除服务费用部分外,其他收入(费用)、净额、下表包括定期福利费用净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益净额成本(半年期) |
(百万美元) |
| 养老金 | | PBOP |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 29 | | | $ | 42 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | |
利息成本 | 39 | | | 29 | | | 10 | | | 7 | |
预期资产收益率 | (42) | | | (45) | | | (18) | | | (16) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 | | | 2 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | 2 | | | 5 | | | (6) | | | (3) | |
定期收益净成本(信用) | 29 | | | 33 | | | (11) | | | (6) | |
监管调整 | 29 | | | 24 | | | 11 | | | 6 | |
已确认的总费用 | $ | 58 | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 57 | | | $ | 83 | | | $ | 7 | | | $ | 13 | |
利息成本 | 79 | | | 59 | | | 19 | | | 14 | |
预期资产收益率 | (85) | | | (91) | | | (35) | | | (32) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 2 | | | 5 | | | (1) | | | (1) | |
精算损失(收益) | 4 | | | 11 | | | (12) | | | (7) | |
定期收益净成本(信用) | 57 | | | 67 | | | (22) | | | (13) | |
监管调整 | 58 | | | (3) | | | 22 | | | 13 | |
已确认的总费用 | $ | 115 | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本(简写为SDG&E) |
(百万美元) |
| 养老金 | | PBOP |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 8 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
利息成本 | 10 | | | 6 | | | 2 | | | 2 | |
预期资产收益率 | (10) | | | (11) | | | (2) | | | (3) | |
摊销: | | | | | | | |
精算损失 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | |
定期净收益成本 | 9 | | | 6 | | | — | | | — | |
监管调整 | 4 | | | 7 | | | — | | | — | |
已确认的总费用 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 16 | | | $ | 20 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 20 | | | 13 | | | 4 | | | 3 | |
预期资产收益率 | (20) | | | (22) | | | (4) | | | (5) | |
摊销: | | | | | | | |
精算损失(收益) | 2 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
定期净收益成本 | 18 | | | 12 | | | — | | | — | |
监管调整 | 8 | | | 2 | | | — | | | — | |
已确认的总费用 | $ | 26 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本-SoCalGas |
(百万美元) |
| 养老金 | | PBOP |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 17 | | | $ | 28 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
利息成本 | 26 | | | 21 | | | 7 | | | 6 | |
预期资产收益率 | (31) | | | (33) | | | (15) | | | (14) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 | | | 2 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | — | | | 4 | | | (5) | | | (3) | |
定期收益净成本(信用) | 13 | | | 22 | | | (11) | | | (6) | |
监管调整 | 25 | | | 17 | | | 11 | | | 6 | |
已确认的总费用 | $ | 38 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 34 | | | $ | 56 | | | $ | 5 | | | $ | 10 | |
利息成本 | 51 | | | 41 | | | 14 | | | 11 | |
预期资产收益率 | (60) | | | (64) | | | (30) | | | (27) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 2 | | | 4 | | | (1) | | | (1) | |
精算损失(收益) | — | | | 8 | | | (10) | | | (6) | |
定期收益净成本(信用) | 27 | | | 45 | | | (22) | | | (13) | |
监管调整 | 50 | | | (5) | | | 22 | | | 13 | |
已确认的总费用 | $ | 77 | | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | — | |
支持某些福利计划的专用资产
为了支持其补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划,Sempra保留了专门的资产,包括拉比信托基金和人寿保险合同投资,总额为#美元。520百万美元和美元505分别为2023年6月30日和2022年12月31日。
Sempra每股普通股收益
基本每股收益的计算方法是将当期普通股应占收益除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括普通股等值股票的潜在稀释,如果发行普通股的证券或其他合同被行使或转换为普通股,可能发生的稀释。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益计算 | | | | | | | |
(百万美元,每股除外;股票千股) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
普通股应占收益 | $ | 603 | | | $ | 559 | | | $ | 1,572 | | | $ | 1,171 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益的加权平均已发行普通股(1) | 315,007 | | | 314,845 | | | 314,963 | | | 315,595 | |
股票期权和RSU的稀释效应(2) | 1,053 | | | 1,022 | | | 1,129 | | | 1,052 | |
加权平均-稀释每股收益的已发行普通股 | 316,060 | | | 315,867 | | | 316,092 | | | 316,647 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.91 | | | $ | 1.78 | | | $ | 4.99 | | | $ | 3.71 | |
稀释 | $ | 1.91 | | | $ | 1.77 | | | $ | 4.97 | | | $ | 3.70 | |
(1) 包括355和399在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内,我们的延期补偿计划中分别持有完全授权的RSU,以及358和403截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的此类RSU的数量。这些完全归属的RSU包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为在任何情况下都不会发行相应的股票。
(2) 由于Sempra普通股和用于确定基于业绩的股东回报总额的归属百分比的比较指数的市场波动,我们在年报综合财务报表附注10中讨论了这一点,稀释RSU可能在不同时期有很大差异。
股票期权和RSU的潜在摊薄影响是根据库存股方法计算的。根据这一方法,基于行使价和未赚取补偿的收益被假定用于按期间的平均市场价格在公开市场回购股票,从而减少潜在发行的新股数量,有时还会造成反稀释效应。截至2023年6月30日的三个月和六个月的稀释每股收益的计算不包括214,069和197,042分别具有潜在摊薄作用的股票,而截至2022年6月30日的三个月和六个月的稀释每股收益的计算不包括8,899和173,064可能会稀释的股票,因为纳入它们在这段时间内将是反稀释的。然而,这些股票未来可能会稀释基本每股收益。
根据Sempra基于股份的薪酬计划,Sempra董事会薪酬和人才开发委员会批准163,287不合格的股票期权,330,810基于性能的RSU和135,461截至2023年6月30日的六个月,主要是1月份的基于服务的RSU。
我们于年报综合财务报表附注10、13及14进一步讨论以股份为基础的薪酬计划及相关奖励,以及Sempra股权证券的条款及条件。
综合收益
下表列出了在归入非保险公司的金额之后,按构成部分和从保险公司重新归类为净收益的金额的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按构成部分累计的其他综合收益(亏损)变动情况(1) |
(百万美元) |
| 外国 货币 翻译 调整 | | 金融 仪器 | | 养老金 和PBOP | | 总计 AOCI |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月 |
桑普拉: | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | (49) | | | $ | (35) | | | $ | (98) | | | $ | (182) | |
更改类别前的保监处 | 11 | | | 53 | | | — | | | 64 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
净OCI | 11 | | | 49 | | | 1 | | | 61 | |
2023年6月30日的余额 | $ | (38) | | | $ | 14 | | | $ | (97) | | | $ | (121) | |
| | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | $ | (76) | | | $ | (78) | | | $ | (75) | | | $ | (229) | |
更改类别前的保监处 | 1 | | | 37 | | | 1 | | | 39 | |
从AOCI重新分类的金额(2) | 10 | | | 11 | | | 2 | | | 23 | |
净OCI(2) | 11 | | | 48 | | | 3 | | | 62 | |
2022年6月30日的余额 | $ | (65) | | | $ | (30) | | | $ | (72) | | | $ | (167) | |
SDG和E: | | | | | | | |
2023年3月31日和2023年6月30日的余额 | | | | | $ | (7) | | | $ | (7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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2022年3月31日和2022年6月30日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (11) | | | $ | (23) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
净OCI | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2023年6月30日的余额 | | | $ | (11) | | | $ | (11) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (17) | | | $ | (30) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
净OCI | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2022年6月30日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (17) | | | $ | (29) | |
(1) 所有的金额都是扣除所得税后的净额,如果要交税的话,在NCI之后。
(2) AOCI总额包括$9与将NCI出售给ADIA相关的外币换算调整,我们将在下文的“其他非控股权益-Sempra基础设施”中讨论。此项交易并不影响简明综合全面收益表(亏损)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按构成部分累计的其他综合收益(亏损)变动情况(1)(续) |
(百万美元) |
| 外国 货币 翻译 调整 | | 金融 仪器 | | 养老金 和PBOP | | 总计 AOCI |
| 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月 |
桑普拉: | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | (59) | | | $ | 10 | | | $ | (86) | | | $ | (135) | |
更改类别前的保监处 | 21 | | | 13 | | | (13) | | | 21 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | (9) | | | 2 | | | (7) | |
净OCI | 21 | | | 4 | | | (11) | | | 14 | |
2023年6月30日的余额 | $ | (38) | | | $ | 14 | | | $ | (97) | | | $ | (121) | |
| | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | (79) | | | $ | (156) | | | $ | (83) | | | $ | (318) | |
更改类别前的保监处 | 4 | | | 111 | | | 7 | | | 122 | |
从AOCI重新分类的金额(2) | 10 | | | 15 | | | 4 | | | 29 | |
净OCI(2) | 14 | | | 126 | | | 11 | | | 151 | |
2022年6月30日的余额 | $ | (65) | | | $ | (30) | | | $ | (72) | | | $ | (167) | |
SDG和E: | | | | | | | |
2022年12月31日和2023年6月30日的余额 | | | | | $ | (7) | | | $ | (7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年12月31日和2022年6月30日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (24) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
净OCI | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
2023年6月30日的余额 | | | $ | (11) | | | $ | (11) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (18) | | | $ | (31) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
净OCI | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
2022年6月30日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (17) | | | $ | (29) | |
(1) 所有的金额都是扣除所得税后的净额,如果要交税的话,在NCI之后。
(2) AOCI总额包括$9与将NCI出售给ADIA相关的外币换算调整,我们将在下文的“其他非控股权益-Sempra基础设施”中讨论。此项交易并不影响简明综合全面收益表(亏损)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累积的其他全面收益(损失)中重新分类 |
(百万美元) |
AOCI的详细信息 | 金额重新分类 来自AOCI | | 压缩上受影响的行项目 合并业务报表 |
| 截至6月30日的三个月, | | |
| 2023 | | 2022 | | |
桑普拉: | | | | | |
外币折算调整 | $ | — | | | $ | 1 | | | 运维 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
| | | | | |
利率工具 | $ | (14) | | | $ | 13 | | | 股权收益(1) |
外汇工具 | — | | | (1) | | | 收入:能源相关业务 |
| 1 | | | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
外汇工具 | 1 | | | — | | | 股权收益 |
利率和外汇工具 | (1) | | | (1) | | | 利息支出 |
| | | | | |
所得税前合计 | (13) | | | 12 | | | |
| — | | | (4) | | | 所得税费用 |
总计,扣除所得税后的净额 | (13) | | | 8 | | | |
| 9 | | | 3 | | | 可归因于非控股权益的收益 |
合计、扣除所得税和扣除NCI后的净额 | $ | (4) | | | $ | 11 | | | |
| | | | | |
养老金和PBOP(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | 其他收入(费用),净额 |
摊销先前服务费用 | — | | | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
所得税前合计 | 1 | | | 3 | | | |
| — | | | (1) | | | 所得税费用 |
总计,扣除所得税后的净额 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | |
| | | | | |
该期间的重新叙级总额,扣除收入 税后和NCI | $ | (3) | | | $ | 14 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
该期间的重新叙级总额,扣除收入 消费税 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
(1) 我们的外国股权法被投资人的股权收益在税后确认。
(2) 数额包括在净定期收益成本的计算中(见上文“定期收益净成本”)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类(续) |
(百万美元) |
AOCI的详细信息 | 金额重新分类 来自AOCI | | 压缩上受影响的行项目 合并业务报表 |
| 截至6月30日的六个月, | | |
| 2023 | | 2022 | | |
桑普拉: | | | | | |
外币折算调整 | $ | — | | | $ | 1 | | | 运维 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | (1) | | | 利息支出 |
利率工具 | (21) | | | 27 | | | 股权收益(1) |
外汇工具 | — | | | (2) | | | 收入:能源相关业务 |
| 2 | | | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
外汇工具 | 2 | | | (1) | | | 股权收益(1) |
利率和外汇工具 | (1) | | | (1) | | | 利息支出 |
| (6) | | | (6) | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | (24) | | | 17 | | | |
| 3 | | | (5) | | | 所得税费用 |
总计,扣除所得税后的净额 | (21) | | | 12 | | | |
| 12 | | | 3 | | | 可归因于非控股权益的收益 |
合计、扣除所得税和扣除NCI后的净额 | $ | (9) | | | $ | 15 | | | |
| | | | | |
养老金和PBOP(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 1 | | | $ | 4 | | | 其他收入(费用),净额 |
摊销先前服务费用 | 1 | | | 2 | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | 2 | | | 6 | | | |
| — | | | (2) | | | 所得税费用 |
总计,扣除所得税后的净额 | $ | 2 | | | $ | 4 | | | |
| | | | | |
该期间的重新叙级总额,扣除收入 税后和NCI | $ | (7) | | | $ | 20 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| | | | | |
养老金和PBOP(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | — | | | $ | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
摊销先前服务费用 | 1 | | | — | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
| | | | | |
总计,扣除所得税后的净额 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
| | | | | |
该期间的重新叙级总额,扣除收入 消费税 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | |
(1) 我们的外国股权法被投资人的股权收益在税后确认。
(2) 数额包括在净定期收益成本的计算中(见上文“定期收益净成本”)。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月里,SDG&E将AOCI重新分类为净收入的情况可以忽略不计。
股东权益和非控股权益
Sempra普通股
2023年5月12日,Sempra的股东批准了Sempra公司章程的修正案,将Sempra普通股的授权股票数量从750,000,000至1,125,000,000.
Sempra普通股回购
在截至2023年和2022年6月30日的六个月里,我们回购了197,770股票价格为$311000万美元和196,592股票价格为$26分别从长期激励计划参与者那里获得我们的普通股,以满足与授予RSU和行使股票期权相关的最低法定预扣税要求。
2022年1月11日,我们加入了ASR计划,根据该计划,我们预付了$2001000万美元,在股票远期交易中回购我们普通股的股票。总计1,472,756根据该计划购买的股票的平均价格为$135.80每股。购买的股票总数是通过除以$200百万收购价减去固定折扣,减去2022年1月12日至2022年2月11日期间我们普通股股票的成交量加权平均交易价格的算术平均值。ASR计划于2022年2月11日完成。
2022年4月6日,我们加入了ASR计划,根据该计划,我们预付了$250在股票远期交易中回购我们普通股的股票。总计1,471,957根据该计划购买的股票的平均价格为$169.84每股。购买的股票总数是通过除以$250百万收购价减去固定折扣,减去2022年4月7日至2022年4月25日期间我们普通股股票的成交量加权平均交易价格的算术平均值。ASR计划于2022年4月25日完成。
其他非控股权益
下表提供了其他人在我们合并的子公司或实体中持有的NCI的信息,并记录在Sempra简明综合资产负债表的总股本中的其他非控股权益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股权益 |
(百万美元) |
| 由非控股权益持有的百分比所有权 | | | *持有的股权由 非控制性权益 |
| 6月30日, 2023 | | | 十二月三十一日, 2022 | | | 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
Sempra基础设施: | | | | | | | | | |
SI合作伙伴 | 30.0 | | % | | 30.0 | | % | | $ | 2,424 | | | $ | 2,060 | |
SI合作伙伴子公司(1) | 0.1 - 30.0 | | | 0.1 - 16.6 | | | 734 | | | 61 | |
研讨会总数 | | | | | | | $ | 3,158 | | | $ | 2,121 | |
(1) SI Partners拥有由其他公司持有的NCI子公司。百分比范围反映了这些子公司中最高和最低的所有权百分比。
Sempra基础设施
将NCI出售给KKR Denali。2023年3月,SI Partners的一家间接子公司签订了一项协议,向KKR Denali出售PA LNG第一期项目的间接权益。KKR Denali打算收购一家42在PA LNG一期项目中的间接权益约为$1082000万美元,加上其在完成交易前发生的开发成本中按比例分配的股权份额超过$439100万美元,但须按惯例在结账后作出调整。我们的目标是在2023年第三季度完成将NCI出售给KKR Denali,这取决于监管部门的批准和其他完成条件。如果满足成交条件而KKR Denali未能完成成交,则KKR Denali必须支付#美元的终止费。130百万美元。
随着将NCI出售给KKR Denali的交易的完成,相关有限责任公司协议将被修订和重述,以将KKR Denali纳入该公司,并就PA LNG第一阶段项目的资金制定某些治理和其他协议。根据有限责任公司协议,(I)SI Partners的间接附属公司(A)将担任管理成员;(B)将独家拥有对某些扩建项目(例如潜在的PA LNG二期项目)的决策权;(C)将拥有从特定收入和扩建实收付款中获得优惠分配的某些权利;以及(D)通过Sempra的子公司的母公司,将在某些预算超支情况下承担某些出资承诺的不成比例的更高分配,以及(Ii)KKR Denali将获得某些投资者保护投票权。SI Partners和KKR Denali的间接子公司也将作出出资承诺,为各自在PA LNG第一阶段项目预期开发成本的股本资金额中的股权份额提供资金,但上文讨论的某些预算超支情况除外。
在完成将NCI出售给KKR Denali后,Sempra将持有PA LNG第一阶段项目的间接权益19.6%.
将NCI出售给康菲石油关联公司。2023年3月,SI Partners的一家间接子公司完成了对30在PA液化天然气一期项目中的%NCI出售给康菲石油的一家关联公司,总现金代价约为$265100万美元,但须按惯例在结账后作出调整。作为这次销售的结果,我们记录了一美元237所持股本增加百万
由NCI和Sempra的股东权益增加$18百万,净额为$3交易成本为100万美元,7百万美元的税收影响。
于完成向康菲石油联营公司出售北控液化天然气的交易时,联营有限责任公司协议经修订及重述,将康菲石油联营公司列为该公司的成员,并就PA液化天然气第一期项目的融资订立若干管治及其他协议。根据有限责任公司协议,该等公司一般将由管理委员会管理,最初由SI Partners的间接附属公司委任的三名代表及康菲石油联属公司委任的两名代表组成。
SI Partners的间接附属公司及康菲石油联营公司已作出若干惯常的出资承诺,以按各自按比例承担PA LNG第一期项目预期开发成本的权益部分的全部预期股本。此外,SI Partners和康菲石油都提供了与其各自关联公司承诺按比例出资出资的担保110占PA液化天然气一期项目开发预算的%,总额最高可达#美元9.0十亿美元。SI合作伙伴的保修范围70这一金额的%加上其担保的执行费用。
将NCI出售给ADIA。2022年6月,Sempra和ADIA完成了根据日期为2021年12月21日的买卖协议(ADIA购买协议)设想的交易。根据ADIA购买协议,ADIA收购了A类单位,代表10购买价格为$$的SI合作伙伴的%NCI1.7十亿美元。交易完成后,Sempra、KKR Pinnacle和ADIA直接或间接拥有70%, 20%,以及10分别占SI Partners未偿还的A类单位的百分比,这不包括仅由Sempra持有的无投票权的唯一风险权益。作为出售给ADIA的结果,我们记录了$709NCI持有的股权增加了100万美元,Sempra的股东股权增加了$7101000万美元,净额为$122000万美元的交易成本和300美元的税收影响。交易成本包括$10向ADIA支付了100万美元,以偿还ADIA因完成交易而产生的某些费用。
来自NCI的贡献。2021年10月,KKR Pinnacle收购了20SI合作伙伴中的NCI百分比。根据有限合伙协议,OUR和KKR Pinnacle就Our及其在SI Partners的所有权权益各自拥有的权利和义务,KKR Pinnacle有权获得$200一旦液化天然气项目做出积极的最终投资决定,并满足一定的预计内部回报率,Sempra将提供100万欧元的信贷用于资本募集。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,KKR Pinnacle使用了$186这笔信贷中的1.8亿美元用于资助其对SI Partners的捐款份额。结果,我们记录了一美元186NCI持有的股权增加了100万美元,Sempra的股东股权减少了#美元1342000万美元,扣除递延所得税后的净额。我们预计KKR顶峰将在2023年第三季度充分利用这笔信贷的剩余余额。
与关联公司的交易
我们在下表中汇总了Sempra、SDG&E和SoCalGas未合并关联公司的应付金额。
| | | | | | | | | | | |
未合并联营公司的应付款项 |
(百万美元) |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
桑普拉: | | | |
与Oncor Holdings的税收分享安排 | $ | 15 | | | $ | 41 | |
多家附属公司 | 11 | | | 13 | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 26 | | | $ | 54 | |
| | | |
Sempra基础设施(1): | | | |
Tag管道北线,S.de R.L.de C.V.5.52024年1月9日到期的%票据 | $ | (5) | | | $ | — | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (5) | | | $ | — | |
| | | |
Sempra基础设施(1): | | | |
标签管道北线,S.de R.L.de C.V.: | | | |
5.52024年1月9日到期的%票据 | $ | — | | | $ | (40) | |
5.52025年1月14日到期的%票据 | (23) | | | (23) | |
5.52025年7月16日到期的%票据 | (22) | | | (21) | |
5.52026年1月14日到期的%票据 | (19) | | | (19) | |
5.52026年7月14日到期的%票据 | (11) | | | (11) | |
5.52027年1月19日到期的%票据 | (14) | | | — | |
标签-5.742029年12月17日到期的%票据 | (193) | | | (187) | |
由于未合并的附属公司而产生的合计-非当前 | $ | (282) | | | $ | (301) | |
SDG和E: | | | |
多家附属公司 | $ | 1 | | | $ | — | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | |
Sempra | $ | (29) | | | $ | (49) | |
SoCalGas | — | | | (72) | |
多家附属公司 | (14) | | | (14) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (43) | | | $ | (135) | |
| | | |
应缴的所得税(2) | $ | (32) | | | $ | 10 | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | — | | | $ | 72 | |
多家附属公司 | 1 | | | 5 | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 1 | | | $ | 77 | |
| | | |
Sempra | $ | (36) | | | $ | (36) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (36) | | | $ | (36) | |
| | | |
应付Sempra的所得税(2) | $ | (11) | | | $ | (16) | |
(1) 以美元计价、利率固定的贷款。金额包括本金余额加上累计未偿利息。
(2) SDG&E和SoCalGas包括在Sempra的综合所得税报税表中,它们各自的所得税支出的计算金额等于每家公司总是单独提交报税表所产生的金额。金额包括应付/来自Sempra的当期和非当期所得税。
下表汇总了未合并关联公司的损益表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合并关联公司对损益表的影响 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | |
收入 | $ | 11 | | | $ | 15 | | | $ | 24 | | | $ | 22 | |
| | | | | | | |
利息收入 | — | | | 4 | | | — | | | 14 | |
利息支出 | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
SDG和E: | | | | | | | |
收入 | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | 10 | | | $ | 8 | |
销售成本 | 27 | | | 26 | | | 57 | | | 50 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
收入 | $ | 28 | | | $ | 23 | | | $ | 62 | | | $ | 49 | |
销售成本(1) | 4 | | | (4) | | | 35 | | | (4) | |
(1) 包括与未合并附属公司进行天然气交易所产生的商品净成本。
担保
Sempra提供了与Cameron LNG JV的SDSRA和CFIN的支持协议相关的担保,这些担保仍未完成。我们在下文附注5和年报综合财务报表附注6中讨论了这些担保。
其他收入(费用),净额
其他收入(费用)净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 37 | | | $ | 34 | | | $ | 70 | | | $ | 69 | |
投资收益(亏损),净额(1) | 5 | | | (34) | | | 17 | | | (47) | |
(亏损)利率和外汇工具收益,净额 | (1) | | | (1) | | | 4 | | | 5 | |
外币交易收益(损失),净额(2) | 3 | | | (3) | | | 4 | | | (22) | |
定期收益净成本中的非服务部分 | (26) | | | (9) | | | (51) | | | 32 | |
监管平衡账户利息,净额 | 19 | | | 4 | | | 37 | | | 5 | |
杂物,净网 | (6) | | | 8 | | | (9) | | | (5) | |
总计 | $ | 31 | | | $ | (1) | | | $ | 72 | | | $ | 37 | |
SDG和E: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 23 | | | $ | 21 | | | $ | 46 | | | $ | 42 | |
定期收益净成本中的非服务部分 | (5) | | | (2) | | | (9) | | | 9 | |
监管平衡账户利息,净额 | 11 | | | 3 | | | 21 | | | 4 | |
杂物,净网 | (7) | | | — | | | (8) | | | 1 | |
总计 | $ | 22 | | | $ | 22 | | | $ | 50 | | | $ | 56 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 14 | | | $ | 13 | | | $ | 24 | | | $ | 26 | |
定期收益净成本中的非服务部分 | (19) | | | (6) | | | (38) | | | 26 | |
监管平衡账户利息,净额 | 8 | | | 1 | | | 16 | | | 1 | |
杂物,净网 | (2) | | | (4) | | | (9) | | | (15) | |
总计 | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | (7) | | | $ | 38 | |
(1)*代表专用资产的净投资收益(亏损),以支持我们的高管退休和递延薪酬计划。这些金额被与计划相关的补偿费用的相应变化所抵消,这些变化记录在简明综合业务报表的运营和维护中。
(2)这一损失包括美元的损失。11在截至2022年6月30日的六个月中,向IMG提供的一笔墨西哥比索计价贷款从换算为美元,被包括在简明综合经营报表的股权收益中的相应金额所抵消。
所得税
我们在下表中提供了对ETR的计算。
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所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 175 | | | $ | 80 | | | $ | 551 | | | $ | 414 | |
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所得税前收益和股权收益 | $ | 523 | | | $ | 364 | | | $ | 1,852 | | | $ | 1,029 | |
所得税前权益收益(1) | 153 | | | 159 | | | 285 | | | 302 | |
税前收入 | $ | 676 | | | $ | 523 | | | $ | 2,137 | | | $ | 1,331 | |
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有效所得税率 | 26 | % | | 15 | % | | 26 | % | | 31 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 4 | | | $ | 42 | | | $ | 11 | | | $ | 106 | |
所得税前收入 | $ | 188 | | | $ | 218 | | | $ | 453 | | | $ | 516 | |
有效所得税率 | 2 | % | | 19 | % | | 2 | % | | 21 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (21) | | | $ | 19 | | | $ | 73 | | | $ | 103 | |
所得税前收入 | $ | 135 | | | $ | 107 | | | $ | 589 | | | $ | 525 | |
有效所得税率 | (16) | % | | 18 | % | | 12 | % | | 20 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报综合财务报表附注6中确认权益收益。
Sempra、SDG&E和SoCalGas利用预计全年的预测ETR记录中期所得税。不寻常及不经常发生的项目及不能可靠估计的项目会在其发生的过渡期内记录,这可能会导致ETR的变动。
对于SDG&E和SoCalGas,CPUC要求对某些与财产相关的当前所得税优惠或费用以及财务报告和所得税处理之间的其他暂时性差异进行流转税率处理,这种处理将随着时间的推移而逆转。根据这些流动的暂时性差异所需的监管会计处理,递延所得税资产和负债不计入递延所得税支出,而是计入监管资产或负债,这会影响ETR。因此,与税前收入相比,这些项目的相对规模在不同时期的变化可能会导致ETR的变化。以下项目需要进行直通处理:
▪维修与公用事业厂固定资产的一定部分有关的支出
▪AFUDC的股权部分,免税
▪移走公用事业厂资产的部分费用
▪公用事业自研软件支出
▪对公用事业厂某部分资产的折旧
▪州所得税
与Sempra基础设施受监管建筑项目记录的股本相关的AFUDC也有类似的流转处理。
根据爱尔兰共和军,从2023年开始,有资格获得投资税收抵免的项目范围扩大到包括独立的能源储存项目。爱尔兰共和军还提供了一项选举,预期允许与独立能源储存项目相关的投资税收抵免在比适用资产的寿命更短的期限内返还给公用事业客户。在这次选举中,SDG&E记录了一项监管责任,以抵消这些投资税收抵免,这降低了SDG&E和Sempra在2023年的ETR。
2023年4月14日,美国国税局发布了2023-15年收入程序,为天然气维修支出提供了一种安全的避风港方法。作为这一收入程序的结果,SoCalGas更新了对前几年未确认所得税优惠的评估,并在截至2023年6月30日的三个月和六个月记录了#美元的所得税优惠。43用于之前未确认的与天然气维修支出有关的所得税优惠。SoCalGas记录了一个关联的
对未来将使客户受益的部分的监管责任。我们现正评估这项税务程序对未来的潜在影响。
在截至2022年6月30日的六个月中,我们确认所得税支出为1201,000,000美元,用于与我们海外子公司的外部基差相关的递延所得税负债,我们之前认为这些负债可以无限期再投资。
注2.新会计准则
最近的会计声明没有对我们的经营结果、财务状况、现金流或披露产生重大影响。
注3.收入
我们在年报综合财务报表附注3中讨论了来自与客户的合同收入以及来自与客户合同以外的其他来源的收入确认。
下表按主要服务项目和市场对我们与客户的合同收入进行了分类,并按细分市场对总收入进行了对账。我们的大部分收入都是随着时间的推移而确认的。
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分项收入 |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | Sempra基础设施 | | 合并调整和父项 及其他 | | Sempra |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,400 | | | $ | 1,291 | | | $ | 19 | | | $ | (34) | | | $ | 2,676 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 235 | | | (19) | | | 216 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,400 | | | $ | 1,291 | | | $ | 254 | | | $ | (53) | | | $ | 2,892 | |
| | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 252 | | | $ | 1,291 | | | $ | 167 | | | $ | (30) | | | $ | 1,680 | |
电式 | 1,148 | | | — | | | 87 | | | (23) | | | 1,212 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,400 | | | $ | 1,291 | | | $ | 254 | | | $ | (53) | | | $ | 2,892 | |
| | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,400 | | | $ | 1,291 | | | $ | 254 | | | $ | (53) | | | $ | 2,892 | |
公用事业监管收入 | (138) | | | 176 | | | — | | | — | | | 38 | |
其他收入 | — | | | — | | | 406 | | | (1) | | | 405 | |
总收入 | $ | 1,262 | | | $ | 1,467 | | | $ | 660 | | | $ | (54) | | | $ | 3,335 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,165 | | | $ | 5,132 | | | $ | 49 | | | $ | (72) | | | $ | 8,274 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 547 | | | (40) | | | 507 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,165 | | | $ | 5,132 | | | $ | 596 | | | $ | (112) | | | $ | 8,781 | |
| | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 806 | | | $ | 5,132 | | | $ | 371 | | | $ | (65) | | | $ | 6,244 | |
电式 | 2,359 | | | — | | | 225 | | | (47) | | | 2,537 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,165 | | | $ | 5,132 | | | $ | 596 | | | $ | (112) | | | $ | 8,781 | |
| | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,165 | | | $ | 5,132 | | | $ | 596 | | | $ | (112) | | | $ | 8,781 | |
公用事业监管收入 | (250) | | | 129 | | | — | | | — | | | (121) | |
其他收入 | — | | | — | | | 1,260 | | | (25) | | | 1,235 | |
总收入 | $ | 2,915 | | | $ | 5,261 | | | $ | 1,856 | | | $ | (137) | | | $ | 9,895 | |
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收入分类(续) |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | Sempra基础设施 | | 合并调整和父项 及其他 | | Sempra |
| 截至2022年6月30日的三个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,250 | | | $ | 1,347 | | | $ | 20 | | | $ | (27) | | | $ | 2,590 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 457 | | | (14) | | | 443 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,250 | | | $ | 1,347 | | | $ | 477 | | | $ | (41) | | | $ | 3,033 | |
| | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 159 | | | $ | 1,347 | | | $ | 340 | | | $ | (19) | | | $ | 1,827 | |
电式 | 1,091 | | | — | | | 137 | | | (22) | | | 1,206 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,250 | | | $ | 1,347 | | | $ | 477 | | | $ | (41) | | | $ | 3,033 | |
| | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,250 | | | $ | 1,347 | | | $ | 477 | | | $ | (41) | | | $ | 3,033 | |
公用事业监管收入 | 149 | | | 154 | | | — | | | — | | | 303 | |
其他收入 | — | | | — | | | 212 | | | (1) | | | 211 | |
总收入 | $ | 1,399 | | | $ | 1,501 | | | $ | 689 | | | $ | (42) | | | $ | 3,547 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 2,751 | | | $ | 3,259 | | | $ | 48 | | | $ | (56) | | | $ | 6,002 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 749 | | | (29) | | | 720 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 2,751 | | | $ | 3,259 | | | $ | 797 | | | $ | (85) | | | $ | 6,722 | |
| | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 489 | | | $ | 3,259 | | | $ | 569 | | | $ | (45) | | | $ | 4,272 | |
电式 | 2,262 | | | — | | | 228 | | | (40) | | | 2,450 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 2,751 | | | $ | 3,259 | | | $ | 797 | | | $ | (85) | | | $ | 6,722 | |
| | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 2,751 | | | $ | 3,259 | | | $ | 797 | | | $ | (85) | | | $ | 6,722 | |
公用事业监管收入 | 93 | | | 235 | | | — | | | — | | | 328 | |
其他收入 | — | | | — | | | 316 | | | 1 | | | 317 | |
总收入 | $ | 2,844 | | | $ | 3,494 | | | $ | 1,113 | | | $ | (84) | | | $ | 7,367 | |
与客户签订合同的收入
剩余履约义务
对于超过一年的合同,在2023年6月30日,我们预计将确认与对价的固定费用部分相关的收入,如下所示。Sempra的剩余履约主要涉及Sempra基础设施的天然气储存和运输能力协议,以及SDG&E的输电线路项目。截至2023年6月30日,SoCalGas没有任何剩余的履约义务。
| | | | | | | | | | | |
剩余履约义务(1) |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E |
2023年(不包括2023年前六个月) | $ | 175 | | | $ | 2 | |
2024 | 300 | | | 4 | |
2025 | 338 | | | 4 | |
2026 | 365 | | | 4 | |
2027 | 365 | | | 4 | |
此后 | 4,077 | | | 59 | |
待确认的总收入 | $ | 5,620 | | | $ | 77 | |
(1) 不包括公司间交易。
来自与客户的合同收入的合同负债
Sempra和SDG&E合同负债中的活动如下所示。在截至2023年6月30日或2022年6月30日的6个月里,SoCalGas没有合同负债。正如我们在年报综合财务报表附注16中讨论的那样,由于SEFE没有按照其液化天然气储存和再气化协议的要求续签信用证,Sempra Infrastructure在2022年4月动用并完全耗尽了SEFE的信用证。Sempra Infrastructure将从信用证提取的资金记录为预收款项的合同负债。
| | | | | | | | | | | |
合同责任 |
(百万美元) |
| 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | |
1月1日的合同负债 | $ | (252) | | | $ | (278) | |
报告期内已履行履约义务的收入 | 5 | | | 86 | |
预收货款 | (2) | | | (105) | |
截至6月30日的合约负债(1) | $ | (249) | | | $ | (297) | |
SDG和E: | | | |
1月1日的合同负债 | $ | (79) | | | $ | (83) | |
报告期内已履行履约义务的收入 | 2 | | | 2 | |
截至6月30日的合约负债(2) | $ | (77) | | | $ | (81) | |
(1) 截至2023年6月30日的账户余额包括美元6其他流动负债和#美元243在延期信用和其他方面。
(2) 截至2023年6月30日的账户余额包括美元4其他流动负债和#美元73在延期信用和其他方面。
来自与客户的合同收入的应收账款
下表显示了与简明合并资产负债表上与客户的合同收入有关的应收余额。
| | | | | | | | | | | | |
来自与客户的合同收入的应收账款 | |
(百万美元) | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | |
桑普拉: | | | | |
应收账款--贸易,净额(1) | $ | 1,828 | | | $ | 2,291 | | |
应收账款--其他,净额 | 14 | | | 25 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(2) | 7 | | | 9 | | |
其他长期资产(3) | 3 | | | 9 | | |
总计 | $ | 1,852 | | | $ | 2,334 | | |
SDG和E: | | | | |
应收账款--贸易,净额(1) | $ | 813 | | | $ | 799 | | |
应收账款--其他,净额 | 10 | | | 12 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(2) | 6 | | | 2 | | |
其他长期资产(3) | 2 | | | 6 | | |
总计 | $ | 831 | | | $ | 819 | | |
SoCalGas: | | | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 856 | | | $ | 1,295 | | |
应收账款--其他,净额 | 4 | | | 13 | | |
其他长期资产(3) | 1 | | | 3 | | |
总计 | $ | 861 | | | $ | 1,311 | | |
(1) 截至2023年6月30日和2022年12月31日,包括美元123及$72分别为未计入收入的代表中证机构开具账单的客户应收账款。
(2) 当存在抵销权时,金额在简明综合资产负债表中扣除应付未合并联属公司的金额后列报。
(3) 针对新冠肺炎疫情,在中国消费者商品期货交易委员会的指导下,SDG&E和SoCalGas将有逾期余额的住宅和小型企业客户纳入长期还款计划。
注4.监管事项
我们于年报综合财务报表附注4中讨论监管事宜,并提供该等讨论的最新资料及下文有关新监管事宜的资料。除监管平衡账户外,我们通常不会从监管资产中赚取回报,直到相关的现金支出完成。一旦发生与监管资产相关的现金支出,相关金额可通过监管账户机制收回,我们为该机制赚取适用监管机构授权的回报,该回报通常接近三个月商业票据利率。我们确认监管资产而不赚取回报的期间因监管资产而异。
| | | | | | | | | | | |
监管资产(负债) |
(百万美元) |
| 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
| |
SDG和E: | | | |
固定价格合同和其他衍生品 | $ | 8 | | | $ | (110) | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 429 | | | 296 | |
养恤金和PBOP计划义务 | 3 | | | 11 | |
遣送义务 | (2,371) | | | (2,248) | |
环境成本 | 106 | | | 107 | |
日出Powerlink火灾缓解措施 | 121 | | | 123 | |
监管平衡账户(1)(2): | | | |
日用品-电动 | 181 | | | 220 | |
天然气运输 | 7 | | | 60 | |
安全性和可靠性 | 158 | | | 107 | |
公共目的项目 | (109) | | | (69) | |
野火缓解计划 | 519 | | | 375 | |
责任保险费 | 102 | | | 99 | |
其他余额账户 | (342) | | | (50) | |
其他监管资产,净额(2) | 153 | | | 137 | |
SDG和E合计 | (1,035) | | | (942) | |
SoCalGas: | | | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 241 | | | 161 | |
养恤金和PBOP计划义务 | (232) | | | (170) | |
员工福利成本 | 24 | | | 24 | |
遣送义务 | (591) | | | (616) | |
环境成本 | 37 | | | 38 | |
监管平衡账户(1)(2): | | | |
商品-天然气,包括运输 | (362) | | | (257) | |
安全性和可靠性 | 644 | | | 575 | |
公共目的项目 | (152) | | | (158) | |
责任保险费 | 22 | | | 23 | |
其他余额账户 | 288 | | | 115 | |
其他监管资产,净额(2) | 280 | | | 223 | |
总SoCalGas | 199 | | | (42) | |
Sempra基础设施: | | | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 78 | | | 78 | |
其他监管资产 | 5 | | | — | |
全面的Sempra基础设施 | 83 | | | 78 | |
研讨会总数 | $ | (753) | | | $ | (906) | |
(1)截至2023年6月30日和2022年12月31日,监管平衡账户的非流动部分-SDG&E的净少收部分为美元748及$562,而SoCalGas的价格为$859及$692,分别为。
(2) 包括获得适用监管机构授权的回报的监管资产,通常接近三个月商业票据利率。
加利福尼亚州森普拉
CPUC GRC
CPUC使用GRC来设定收入,以使SDG&E和SoCalGas能够收回其合理的运营成本,并提供机会实现其授权的投资回报率。
2022年5月,SDG&E和SoCalGas提交了2024年GRC申请,请求CPUC批准2024年测试年收入要求和2025年至2027年的自然减员年调整。SDG&E和SoCalGas要求2024年的收入要求为$3.010亿美元4.4分别为10亿美元。SDG&E和SoCalGas建议使用各种机制更改测试后年度收入要求,据估计,这些更改将导致约8%至11在SDG&E和大约6%至8在SoCalGas。中间方对SDG&E和SoCalGas的收入要求提出了各种调整。2022年10月,CPUC发布了一项范围界定裁决,为诉讼设定了时间表,包括预计在2024年第二季度发布一项拟议裁决。CPUC已授权SDG&E和SoCalGas承认GRC最终决定的影响,追溯至2024年1月1日。SDG&E预计将在其GRC中提交单独的请求,要求在2023年下半年审查和收回其野火缓解计划成本,包括2019年至2022年发生的成本,以及2024年年中发生的2023年成本。GRC的结果可能与GRC应用程序中包含的结果有实质性和相反的不同。
CPUC资本成本
CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的以下资金成本,该成本于2023年1月1日生效,并将根据CCM一直有效到2025年12月31日。CPUC将启动这一资本成本的第二阶段,以评估CCM。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPUC授权资本成本(2023-2025) |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数(1) | | 授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 |
45.25 | % | 4.05 | % | 1.83 | % | 长期债务 | 45.60 | % | 4.07 | % | 1.86 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 优先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 9.95 | | 5.17 | | 普通股权益 | 52.00 | | 9.80 | | 5.10 | |
100.00 | % | | 7.18 | % | | 100.00 | % | | 7.10 | % |
(1)*由于四舍五入的差异,利率基础上的总加权回报率不能求和。
SDG&E
FERC利率很重要
SDG&E单独向FERC提交其关于FERC监管的电力传输运营和资产的授权ROE文件。SDG&E目前生效的TO5和解协议规定净资产收益率为10.60%,由基础ROE为10.10%外加额外的50参加加州ISO(加州ISO加法器)的BPS。如果FERC发布命令,裁定加州欠条不再有资格获得加州ISO加法器,则SDG&E将在退款生效日期(2019年6月1日)退还加州ISO加法器,如果根据TO5和解协议的条款确定需要退款。TO 5的有效期将于2019年6月1日生效,直至在日历年终前至少六个月发出通知终止为止。在发出通知后,SDG&E将提交一份最新的费率申请,生效日期为次年1月1日。
注5.对未合并实体的投资
当我们对这些实体有重大影响但无法控制时,我们通常会根据权益法对投资进行会计处理。所得税前和税后净额的权益收益和亏损合并后在简明综合经营报表中作为权益收益列示。请参阅附注11,了解按分部划分的所得税前和税后净额的权益收益和亏损的信息。有关所得税前股权收益和亏损如何计入我们的税前收益或亏损和ETR的信息,请参见附注1。
本公司于年报综合财务报表附注6提供有关权益法投资的额外资料。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor Holdings
我们的帐户是我们的100Oncor Holdings的%股权,Oncor Holdings拥有80.25Oncor的%权益,作为权益法投资。由于有效的圈护措施、治理机制和承诺,我们没有权力指导Oncor Holdings和Oncor的重大活动。有关我们指导Oncor Holdings和Oncor的重大活动的能力受到的限制的更多信息,请参阅年度报告中合并财务报表附注6。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,Sempra贡献了#美元178百万美元和美元171分别向Oncor Holdings和Oncor Holdings分发了100万美元204百万美元和美元170百万,分别给了Sempra。
我们在下表中提供Oncor Holdings的损益表摘要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务信息摘要-Oncor Holdings |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | $ | 1,343 | | | $ | 1,293 | | | $ | 2,635 | | | $ | 2,542 | |
运营费用 | (976) | | | (908) | | | (2,000) | | | (1,805) | |
营业收入 | 367 | | | 385 | | | 635 | | | 737 | |
利息支出 | (133) | | | (108) | | | (256) | | | (216) | |
所得税费用 | (43) | | | (52) | | | (67) | | | (94) | |
净收入 | 197 | | | 226 | | | 296 | | | 417 | |
德克萨斯输电投资有限责任公司持有的非控股权 | (40) | | | (46) | | | (60) | | | (84) | |
Sempra的收益(1) | 157 | | | 180 | | | 236 | | | 333 | |
(1)这不包括与与分税安排相关的税收分担负债的摊销相关的股权收益调整,以及我们权益法投资的账面价值内AOCI的基差变化。
Sempra基础设施
卡梅隆液化天然气合资公司
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,Sempra Infrastructure贡献了6百万美元和美元10分别向卡梅伦液化天然气合资公司和卡梅伦液化天然气合资公司分配100万美元198百万美元和$233100万美元,分别拨给Sempra基础设施。
用于SDSRA分销的Sempra本票
Cameron LNG JV的债务协议要求Cameron LNG JV维持SDSRA,这是高级债务服务应计账户之外的一个额外储备账户,资金从运营中积累,以满足下一个付款日到期和应付的优先债务债务。这两个账户都可以用现金或授权投资来筹集资金。2021年6月,Sempra Infrastructure收到了一笔$165根据其在SDSRA中的比例份额,Sempra为其提供了期票和信用证,以确保卡梅隆液化天然气合资公司为SDSRA提供资金的义务的比例份额。Sempra的最大亏损风险是Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额的补充,即$165百万美元。我们记录了#美元的担保负债。222021年6月为百万美元,相关账面价值为$20百万2023年6月30日,本票的公允价值,通过Sempra Infrastructure对卡梅伦液化天然气合资公司的投资,在担保期间正在减少。担保将在卡梅隆液化天然气合资公司计划于2039年全额偿还债务或补充Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额时终止。
针对CFIN的Sempra支持协议
2020年7月,CFIN与卡梅隆液化天然气合资公司达成融资安排四项目所有人和收到的总收益为#美元1.530亿美元来自二项目所有者和外部贷款人代表另一方二项目所有人(统称为关联贷款),基于他们在Cameron LNG合资公司的比例所有权权益。CFIN使用关联贷款的收益向Cameron LNG合资公司提供贷款。关联贷款将于2039年到期。本金和利息将从卡梅隆液化天然气合资公司的项目现金流中支付,该现金流来自其三列天然气液化设施。卡梅隆液化天然气合资公司利用贷款所得将股权返还给项目所有者。Sempra使用了其$753所得款项中的百万份用作营运资金及其他一般公司用途,包括偿还债务。
Sempra基础设施的美元753关联贷款的百万比例份额,基于SI Partners的50.2卡梅隆液化天然气合资公司的%所有权权益由由以下财团组成的外部贷款人提供资金八Sempra根据支持协议向其提供担保的银行(银行债务),根据该协议:
▪如果CFIN未能向外部贷款人付款,Sempra分别保证偿还银行债务以及应计和未付利息;
▪发生某些事件时,外部贷款人可以行使选择权,将银行债务交给Sempra Infrastructure,包括CFIN未能履行银行债务项下的付款义务;
▪外部贷款人将在关联贷款的第五、十或十五周年日向Sempra Infrastructure支付部分或全部银行债务,但在各自周年日之前六个月选择不参与看跌期权的任何外部贷款人的债务除外;
▪Sempra Infrastructure还有权随时从外部贷款人手中收回银行债务,或向外部贷款人为银行债务进行再融资;以及
▪支持协议将在银行债务全额偿还时终止,包括在银行债务向Sempra基础设施支付的事件后偿还。
作为这种担保的交换,外部贷款人支付担保费,担保费基于Sempra的长期高级无担保非信用增强型债务评级,Sempra基础设施将该担保费视为赚取的利息收入。Sempra的最大损失敞口是银行债务加上任何应计和未付利息及相关费用,负债上限为#。130银行债务的%,或$9791000万美元。我们以公允价值,扣除相关担保费用,经常性地计量支持协议(见附注8)。截至2023年6月30日,支持协议的公允价值为#美元231000万美元,其中71亿美元计入其他流动资产,1美元16100万美元包括在Sempra简明合并资产负债表上的其他长期资产中。
标签
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,TAG分发了361000万美元和300万美元32分别向Sempra基础设施投资100万美元。
注6.债务和信贷安排
本公司债务安排的主要条款载于下文及年报综合财务报表附注7。
短期债务
承诺的信贷额度
截至2023年6月30日,Sempra的总容量为$9.9十亿美元以下八主要承诺的信用额度,提供流动性并支持商业票据计划。由于我们的商业票据计划得到了其中一些信用额度的支持,因此我们在下表中反映了在减少任何未摊销折扣之前的未偿还商业票据金额,以及作为可用未使用信用额度减少的任何未偿还信用证。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承诺的信贷额度 |
(百万美元) |
| | | 2023年6月30日 |
借款人 | 设施的到期日 | | 总设施 | | 未偿还商业票据 | | 未清偿款项 | | 未付信用证 | | 可用的未使用信用额度 |
Sempra | 2027年10月 | | $ | 4,000 | | | $ | (813) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,187 | |
SDG&E | 2027年10月 | | 1,500 | | | — | | | — | | | — | | | 1,500 | |
SoCalGas | 2027年10月 | | 1,200 | | | (238) | | | — | | | — | | | 962 | |
SI合作伙伴 | 2024年11月 | | 1,000 | | | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
IEnova和SI合作伙伴 | 2023年9月 | | 350 | | | — | | | (350) | | | — | | | — | |
IEnova和SI合作伙伴 | 2023年12月 | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
IEnova和SI合作伙伴 | 2024年2月 | | 1,500 | | | — | | | (1,086) | | | — | | | 414 | |
亚瑟港液化天然气 | 2030年3月 | | 200 | | | — | | | — | | | (15) | | | 185 | |
总计 | | | $ | 9,900 | | | $ | (1,051) | | | $ | (1,436) | | | $ | (15) | | | $ | 7,398 | |
Sempra、SDG&E和SoCalGas各自必须保持债务与总资本的比率(如每个适用的信贷安排中所定义)不超过65%在每个季度末。截至2023年6月30日,每个实体在其各自的信贷安排下都遵守了这一比率。
SI合作伙伴必须保持综合调整后净负债与综合利息、税项、折旧和摊销前收益(在其信贷安排中定义)的比率不超过5.25到每个季度末的1.00。截至2023年6月30日,SI合作伙伴符合这一比例。
2023年3月,亚瑟港液化天然气进入七年制与贷款机构银团达成的初步营运资本安排协议将于2030年3月到期。信贷安排允许最高可达#美元的借款。2001000万欧元,参照SOFR期限计息,加上适用保证金和信用调整利差。信贷安排还规定最高可发行#美元。200一亿美元的信用证。
未承诺的信贷额度
非洲经委会液化天然气第一阶段有一笔未承诺的信贷额度,通常用于营运资金要求,总容量为#美元。2001000万美元,其中32截至2023年6月30日,未偿还的债务为1.8亿美元。未偿还金额是在减去任何未摊销折扣之前的金额。借款可以是美元或墨西哥比索。截至2023年6月30日,未偿还金额以墨西哥比索借入,并以28天银行间均衡利率加浮动利率计息。105Bps。2023年6月,对该安排进行了修改,将到期日延长至2024年8月,并取代了LIBOR参考利率加105具有SOFR参考速率的Bps加上115Bps。因此,以美元计价的借款以1个月或3个月SOFR加码为基础的浮动利率计息115Bps。
未承诺信用证
在我们的国内和国外信贷安排之外,我们与选定的贷款人拥有双边无担保备用信用证能力,这些能力是未承诺的,并得到偿还协议的支持。在2023年6月30日,我们有514根据这些协议,未付备用信用证金额为百万美元。
| | | | | | | | | | | |
未承诺信用证 |
(百万美元) |
| | | 2023年6月30日 |
| 到期日期范围 | | 未承诺的未付款信用证 |
SDG&E | 2024年1月至2024年5月 | | $ | 15 | |
SoCalGas | 2023年11月-2024年10月 | | 20 | |
Sempra基础设施 | 2023年7月至2043年10月 | | 311 | |
家长和其他人 | 2023年9月至2024年6月 | | 168 | |
总计 | | $ | 514 | |
定期贷款
2022年7月,SoCalGas达成了一项美元800300万,364天期定期贷款协议,到期日为2023年7月6日。2022年8月,SoCalGas借入了美元800根据定期贷款协议,扣除可以忽略不计的债务发行成本后,净额为2.5亿欧元。借款的利息为基准利率加70个基点,到期时应全额支付。SoCalGas用所得资金支付了与泄漏相关的诉讼费用的一部分。2023年第二季度,SoCalGas全额偿还了定期贷款。
加权平均利率
所有短期债务的加权平均利率如下:
| | | | | | | | | | | |
加权平均利率 | | | |
| | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
Sempra | 5.92 | % | | 5.57 | % |
SDG&E | — | | | 4.76 | |
SoCalGas | 5.14 | | | 4.71 | |
长期债务
SDG&E
2023年3月,SDG&E发行了美元800本金总额为百万美元5.35%第一按揭债券于2053年4月1日到期,全数到期,收益为$783百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)17(亿美元)。第一批抵押债券可在到期前赎回,但须遵守其条款,并在某些情况下须遵守全盘条款。SDG&E将净收益用于一般企业用途,包括偿还商业票据和其他债务。
SoCalGas
2023年5月,SoCalGas发行了$500本金总额为百万美元5.20%第一按揭债券于2033年6月1日到期,全数到期,收益为$495百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)5百万美元)和$500本金总额为1,000万美元5.75%第一按揭债券于2053年6月1日到期,全数到期,收益为$493百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)7百万)。每一系列第一抵押债券在到期前均可赎回,但须遵守其条款,并在某些情况下须遵守全盘条款。SoCalGas用净收益偿还了它的美元3002023年9月预定到期日之前发行的100万优先无担保浮动利率票据,其中一部分为800百万定期贷款和其他一般企业用途。
Sempra
2023年6月,Sempra发行了#美元550本金总额为百万美元5.40%优先无担保票据于2026年8月1日到期全额到期,并获得收益$545百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)5百万美元)和$700本金总额为百万美元5.50%优先无担保票据于2033年8月1日到期全额到期,并收到收益$692百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)8百万)。每一系列票据均可在到期前赎回,但须符合其条款,并在某些情况下须受整笔条款的约束。我们打算将净收益用于一般企业用途,包括偿还商业票据和可能的其他债务。
Sempra基础设施
ECA液化天然气一期
ECA LNG第一阶段有一个五年制与一个银团的贷款协议七于2025年12月到期,本金总额最高可达美元的外部贷款人1.31000亿美元。IENOVA和道达尔为偿还贷款加上应计和未付利息提供了担保83.4%和16.6%。在2023年6月30日和2022年12月31日,7081000万美元和300万美元575根据贷款协议,来自外部贷款人的未偿还借款分别为1.3亿美元,加权平均利率为8.20%和7.54%。
亚瑟港液化天然气
2023年3月,亚瑟港液化天然气与一个贷款人银团签订了一项定期贷款安排协议,本金总额约为#美元。6.81000亿美元。贷款所得将用于支付PA LNG一期项目的建设成本。这些贷款将于2030年3月20日到期,并参照SOFR期限计息,外加适用保证金和信用调整利差。在PA LNG第一阶段项目(在满足或放弃一系列常规的运营、技术、环境和社会及其他测试和条件后,这些测试和条件通常在商业运营日期之后才能完全满足)完成之前的适用保证金为2.00%,并在完成时及之后为2.25%。贷款本金必须按季度分期偿还,从(I)在PA液化天然气第一阶段项目完成后三个月以上的第一个季度付款日期和(Ii)2029年4月20日两者中较早的日期开始偿还。根据贷款协议的条款,至少60预计未偿还余额的百分比需要在施工期间和基础上进行对冲20年期名义摊销期间。正如我们在附注7中讨论的那样,亚瑟港液化天然气在2023年3月签订了套期保值工具,以满足这一要求。前期股权融资金额为$4.7根据协议,需要向亚瑟港液化天然气提供10亿美元的建设费用,作为根据协议初步垫付定期贷款的条件(费用、利息、费用和某些其他指定成本的垫款除外)。亚瑟港液化天然气支付$200成交时的债券发行成本为1.6亿美元。此外,我们上面讨论的贷款协议和相关的营运资本融资协议要求支付承诺费,承诺费的年利率等于30定期SOFR贷款适用保证金的百分比乘以未偿还债务承诺,以及额外的管理费。2023年6月30日,$228根据贷款协议,有1.8亿笔借款未偿还,全部加权平均利率为5.58%.
在这项贷款协议方面,SI Partners和康菲石油总共提供了约美元的承诺。2.820亿美元的股权融资,用于亚瑟港液化天然气公司各自关联公司在PA液化天然气第一期项目预期建设成本中的股权融资份额,超过预付股权融资金额#美元4.71000亿美元。每项承诺的金额是根据SI Partners和康菲石油各自在亚瑟港的间接所有权比例确定的。70%和30%。这些担保下的债务将减少,因为它们各自的关联公司为其资本募集的直接比例利息提供资金。这种股权融资可由亚瑟港液化天然气公司要求为项目成本提供资金,或在根据亚瑟港液化天然气公司财务文件的条款采取执法行动后,用于支付其优先债务义务。
这个平价通行证相关财务文件下的担保债务以亚瑟港液化天然气几乎所有资产的优先留置权(受习惯上允许的产权负担的约束)为担保,包括股权和不动产
亚瑟港液化天然气公司的利益。
注7.衍生金融工具
我们主要使用衍生工具来管理在正常业务过程中产生的风险敞口。我们的主要风险敞口是大宗商品市场风险、基准利率风险和外汇风险。我们对这些风险的衍生品的使用被整合到我们预期收入、预期费用、资产和负债的经济管理中。衍生品可能有效地缓解这些风险(1)可能导致预期收入下降或预期支出增加,或(2)可能导致我们的资产价值下降或我们的负债增加。因此,以下概述的衍生工具活动一般代表一项旨在抵销相关收入、开支、资产或负债的影响,该等收入、开支、资产或负债并未包括在下表内。
在某些情况下,我们将正常的购买或出售例外适用于衍生品工具,并拥有其他非衍生品的商品合同。这些合同没有按公允价值记录,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情况下,我们在简明综合资产负债表上按公允价值记录衍生品。我们可能有(1)现金流量对冲、(2)公允价值对冲或(3)未指定的衍生品。根据对冲会计的适用性,以及对于SDG&E和SoCalGas和其他受监管会计约束的业务,将影响转嫁给客户的要求,衍生工具的影响可能在OCI(现金流量对冲)、资产负债表(监管抵销)或在收益中确认(公允价值对冲和不受利率追回的非指定衍生品)。我们将与墨西哥比索债务相关的对冲风险的交叉货币掉期本金结算产生的现金流,以及与利率掉期终止或提前结算相关的金额归类为融资活动,将其他衍生工具的结算归类为现金流量综合报表的经营活动。
套期保值会计
如果衍生品有效地将与收入或费用相关的预期现金流转换为固定的美元金额,我们可以将其指定为现金流对冲工具。我们可以对衍生商品工具、外币工具和利率工具使用现金流量对冲会计。指定现金流量对冲取决于使用该工具的业务背景、该工具在抵消某一特定收入或支出项目未来现金流量变化风险方面的有效性,以及其他标准。
能源衍生品
我们的市场风险主要与天然气和电力价格波动以及我们交易的具体物理地点有关。我们使用能源衍生品来管理这些风险。在我们的各种业务中使用能源衍生品取决于特定的能源市场,以及适用于该业务的运营和监管环境,如下所示:
▪SDG&E和SoCalGas使用天然气衍生品,SDG&E使用电力衍生品,以造福客户,目的是管理价格风险和基差风险,稳定和降低天然气和电力成本。这些衍生品包括固定价格的天然气和电力头寸、期权和基础风险工具,这些工具要么是交易所交易的金融工具,要么是场外金融工具,或者是双边实物交易。此活动受公司政策限制的风险管理和交易活动计划的管理。SDG&E的电力衍生品风险管理和交易活动计划也必须向CPUC提交,并已获得CPUC的批准。根据GCIM,SoCalGas还受到与天然气采购相关的某些监管要求和门槛的约束。天然气和电力衍生活动被记录为商品成本,由监管账户余额抵消,并在费率中收回。商品净成本对简明综合经营报表的影响反映在天然气成本或电力燃料和购进电力成本中。
▪SDG&E被分配并可能购买CRR,这有助于降低当地输电能力限制可能导致的区域电价波动风险。未实现损益不影响收益,因为它们被监管账户余额抵消。与CRR相关的已实现损益可在费率中收回,在简明综合经营报表上的电力燃料成本和购入电力成本中记录。
▪Sempra Infrastructure可能会酌情使用天然气和电力衍生品,以努力优化其资产的收益,这些资产支持以下业务:液化天然气、天然气管道和存储以及发电。与非指定衍生品相关的收益和损失在简明综合经营报表的能源相关业务收入中确认。
▪我们的各种业务,包括SDG&E和SoCalGas,可能会不时使用其他衍生品来对冲风险敞口,如温室气体津贴。
下表汇总了能源衍生产品的净交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净能源衍生量 |
(数量以百万为单位) |
商品 | 计量单位 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
桑普拉: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 380 | | | 254 | |
电 | 兆瓦时 | | — | | | 1 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 35 | | | 42 | |
SDG和E: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 20 | | | 15 | |
| | | | | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 35 | | | 42 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 271 | | | 224 | |
利率衍生品
我们面临利率风险的主要原因是我们目前和预期使用的融资。SDG&E和SoCalGas,以及Sempra及其其他子公司和合资企业,定期签订利率衍生品协议,旨在降低我们对利率的敞口,并降低我们的整体借款成本。此外,我们可以利用利率互换,通常被指定为现金流对冲,以锁定未偿债务的利率或预期未来的融资。
2022年12月,Sempra Infrastructure签订了一项未指定的或有利率掉期,以锁定最高可达1美元的利率3.5来自预期未来项目级债务融资的浮动利率债务,将用于支付
PA LNG一期项目的建设成本。或有利率互换有一个25年其和解的条件是结束PA液化天然气第一阶段项目的项目级债务融资。2023年3月,我们完成了项目级债务融资,此后不久,我们支付了145亿美元现金结算或有利率互换。
正如我们在注释6中所讨论的,至少60根据亚瑟港液化天然气定期贷款融资协议,预计未偿还定期贷款金额的30%必须进行对冲。2023年3月,亚瑟港液化天然气与中国签订了浮动至固定利率掉期协议17交易对手对冲本协议项下预计未偿还贷款的利息支付部分基于SOFR的现金流变异性。利率掉期的名义金额一般按预测借款的比例增加,最高可达#元。4.2在2030年3月20日定期贷款到期之前的30亿美元。根据被指定为现金流对冲的利率掉期,亚瑟港液化天然气按SOFR期限收取利息,并按固定利率支付利息3.23%基于2048年到期的摊销名义金额。
下表列出了我们的利率衍生工具的名义净额,不包括我们的权益法投资和或有利率掉期中的那些。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百万美元) |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | |
现金流对冲(1) | $ | 4,454 | | | 2023-2048 | | $ | 294 | | | 2023-2034 |
(1)*截至2023年6月30日和2022年12月31日,现金流对冲应计利息,名义上为$491及$294,分别为。
外币衍生品
我们可以利用交叉货币互换来对冲与我们墨西哥子公司和合资企业的墨西哥比索计价债务相关的风险。这些现金流对冲工具将墨西哥比索计价的本金和利息兑换成美元,并将墨西哥固定利率转换为美国固定利率。Sempra Infrastructure及其合资公司可能会不时使用其他外币衍生品来对冲与以墨西哥比索计价的合同收入相关的现金流风险,这些合同以美元计价。
我们的墨西哥子公司和合资企业也受到汇率变动的影响,这些子公司和合资企业拥有以美元计价的现金余额、应收账款、应付款和债务(货币资产和负债),这些都会导致墨西哥货币汇率波动,以缴纳墨西哥所得税。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,为了财务报告的目的,必须将其换算成美元。此外,出于墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债要根据墨西哥的通货膨胀进行调整。我们可以利用外币衍生品作为一种手段来管理我们的所得税支出和股权收益因这些影响而大幅波动的风险;然而,我们通常不对我们的递延所得税资产和负债或通胀进行对冲。
下表列出了我们的外币衍生品的净名义金额,不包括在我们的权益法投资中的那些。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币衍生品 |
(百万美元) |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 名义金额 | | 到期日 | | 名义金额 | | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | |
交叉货币互换 | $ | — | | | — | | | $ | 306 | | | 2023 |
其他外币衍生工具 | 65 | | | 2023-2024 | | 111 | | | 2023-2024 |
财务报表列报
简明综合资产负债表反映当存在法定抵销权时,与同一交易对手的净衍生头寸和现金抵押品的抵销。下表提供简明综合资产负债表上衍生工具的公允价值,包括因现金抵押品超过负债而未予抵销的现金抵押品应收账款金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2023年6月30日 |
| 流动资产:固定价格合同和其他衍生品(1) | | 其他长期资产 | | 其他电流 负债 | | 递延信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | 16 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | (2) | |
外汇工具 | — | | | — | | | (15) | | | — | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 251 | | | 35 | | | (236) | | | (42) | |
相关抵销商品合同 | (232) | | | (35) | | | 232 | | | 35 | |
须收回差饷的商品合约 | 20 | | | 17 | | | (64) | | | (17) | |
相关抵销商品合同 | (12) | | | (4) | | | 12 | | | 4 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 10 | | | 4 | |
资产负债表上列示的净额 | 43 | | | 59 | | | (61) | | | (18) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 143 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 70 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 256 | | | $ | 59 | | | $ | (61) | | | $ | (18) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 18 | | | $ | 17 | | | $ | (26) | | | $ | (8) | |
相关抵销商品合同 | (11) | | | (4) | | | 11 | | | 4 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 10 | | | 4 | |
资产负债表上列示的净额 | 7 | | | 13 | | | (5) | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 69 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 76 | | | $ | 13 | | | $ | (5) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (38) | | | $ | (9) | |
相关抵销商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 1 | | | — | | | (37) | | | (9) | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (37) | | | $ | (9) | |
(1)这些资产包括在SoCalGas的其他流动资产中。
(2)不包括之前按公允价值计量的正常采购合同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具(续) |
(百万美元) |
| 2022年12月31日 |
| 流动资产:固定价格合同和其他衍生品(1) | | 其他长期资产 | | 其他流动负债 | | 递延信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | 10 | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | |
外汇工具 | — | | | — | | | (7) | | | (1) | |
利率和外汇工具 | — | | | — | | | (105) | | | — | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 480 | | | 133 | | | (399) | | | (132) | |
相关抵销商品合同 | (301) | | | (39) | | | 301 | | | 39 | |
须收回差饷的商品合约 | 138 | | | 27 | | | (97) | | | (2) | |
相关抵销商品合同 | (27) | | | (2) | | | 27 | | | 2 | |
利率工具 | 33 | | | — | | | — | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 333 | | | 152 | | | (280) | | | (94) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 451 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 18 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 802 | | | $ | 152 | | | $ | (280) | | | $ | (94) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 107 | | | $ | 27 | | | $ | (13) | | | $ | (2) | |
相关抵销商品合同 | (12) | | | (2) | | | 12 | | | 2 | |
资产负债表上列示的净额 | 95 | | | 25 | | | (1) | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 17 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 112 | | | $ | 25 | | | $ | (1) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | — | |
相关抵销商品合同 | (15) | | | — | | | 15 | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 16 | | | — | | | (69) | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | (69) | | | $ | — | |
(1)这些资产包括在SoCalGas的其他流动资产中。
(2)不包括之前按公允价值计量的正常采购合同。
下表包括被指定为现金流量对冲的衍生工具对简明综合经营报表以及保监局和保税局的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲冲击 |
(百万美元) |
| 税前损益 获保险业保监处认可 | | | | 税前损益重新分类 从AOCI到收益 |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 | | 位置 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 94 | | | $ | 13 | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | — | |
利率工具 | 41 | | | 50 | | | 股权收益(1) | | 14 | | | (13) | |
外汇工具 | (2) | | | — | | | 收入:能源- 相关业务 | | — | | | 1 | |
| | | | | 其他收入(费用),净额 | | (1) | | | (1) | |
外汇工具 | (1) | | | — | | | 股权收益(1) | | (1) | | | — | |
利率和外汇 汇兑工具 | — | | | 4 | | | 利息支出 | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 132 | | | $ | 67 | | | | | $ | 13 | | | $ | (12) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 位置 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 17 | | | $ | 35 | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | 1 | |
利率工具 | 24 | | | 144 | | | 股权收益(1) | | 21 | | | (27) | |
外汇工具 | (8) | | | (3) | | | 收入:能源- 相关业务 | | — | | | 2 | |
| | | | | 其他收入(费用),净额 | | (2) | | | (1) | |
外汇工具 | (6) | | | (2) | | | 股权收益(1) | | (2) | | | 1 | |
利率和外汇 汇兑工具 | 7 | | | 13 | | | 利息支出 | | 1 | | | 1 | |
| | | | | 其他收入(费用),净额 | | 6 | | | 6 | |
总计 | $ | 34 | | | $ | 187 | | | | | $ | 24 | | | $ | (17) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
(1) 我们的外国股权法被投资人的股权收益在税后确认。
对于Sempra,我们预计NCI之前的净收益为$23100万美元,扣除所得税支出后,目前记录在AOCI中(净收益为#美元14由于对冲项目影响盈利,未来12个月与现金流量对冲有关的项目(可归于NCI的百万美元)将重新分类为盈利。SoCalGas预计,1目前在AOCI中记录的与现金流对冲相关的净亏损(扣除所得税优惠)将在未来12个月重新归类为收益,因为对冲项目影响收益。最终重新归类为收益的实际金额取决于衍生品合约到期时的实际利率。
对于所有预测交易,我们对冲2023年6月30日现金流变异性风险敞口的最大剩余期限约为25对桑普拉来说是几年了。在我们的权益法投资对象中,我们对冲现金流变异性风险敞口的最大剩余期限为16好几年了。
下表概述了未被指定为对冲工具的衍生工具对简明综合经营报表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影响 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| | 在收益中确认的衍生品税前收益(亏损) |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 位置 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | | |
商品合同不受限制 为回收评级 | | $ | 253 | | | $ | (151) | | | $ | 702 | | | $ | (228) | |
商品合同主体 为回收评级 | 天然气的成本 | (20) | | | (4) | | | (47) | | | (4) | |
商品合同主体 为回收评级 | | (27) | | | (24) | | | (18) | | | (6) | |
利率工具 | 利息支出 | — | | | — | | | (47) | | | — | |
总计 | | $ | 206 | | | $ | (179) | | | $ | 590 | | | $ | (238) | |
SDG和E: | | | | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | $ | (27) | | | $ | (24) | | | $ | (18) | | | $ | (6) | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 天然气的成本 | $ | (20) | | | $ | (4) | | | $ | (47) | | | $ | (4) | |
信用风险相关或有特征
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的某些衍生工具包含信用额度限制,根据我们的信用评级而有所不同。通常,如果指定的信用评级机构降低了我们的信用评级,这些条款(如果适用)可能会降低我们的信用额度。在某些情况下,如果我们的信用评级降至投资级以下,购买这些衍生工具的交易对手可以要求立即付款或要求立即和持续的全额抵押。
对于Sempra,在2023年6月30日和2022年12月31日,这组负债的衍生工具的总公允价值为$50百万美元和美元106分别为2.5亿美元和2.5亿美元。对于SoCalGas,在2023年6月30日和2022年12月31日,这组负债的衍生工具的总公允价值为$46百万美元和美元69分别为100万美元。截至2023年6月30日或2022年12月31日,SDG&E没有这组负债的衍生品工具。截至2023年6月30日,如果Sempra或SoCalGas的信用评级降至投资级以下,则为$50百万美元和美元46可能需要分别将1.5亿美元的额外资产作为这些衍生品合约的抵押品。
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的一些衍生品合同包含一项条款,允许交易对手在某些情况下要求充分保证我们在合同下的表现。如果需要,这种额外的保证不是实质性的,也不包括在上述数额中。
注8.公允价值计量
我们讨论了我们用来计量公允价值的估值技术和投入,以及年报综合财务报表附注1中公允价值层次的三个层次的定义。
经常性公允价值计量
以下三个表按公允价值层级分列,列出了我们在2023年6月30日和2022年12月31日按公允价值经常性入账的金融资产和负债。我们根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平对金融资产和负债进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次中的位置。自2022年12月31日以来,我们没有改变用于衡量经常性公允价值的估值技术或投入类型。
商品衍生资产和负债的公允价值是根据我们的净值计算政策列报的,正如我们在附注7“财务报表列报”中所讨论的那样。
下表所示的公允价值的确定纳入了各种因素,包括但不限于所涉交易对手的信用状况和信用提升的影响(如现金存款、信用证和优先权益)。
我们的金融资产和负债在下表中按公允价值经常性会计处理,包括:
▪核退役信托反映的是SDG&E NDT的资产,不包括应收账款和应付账款。第三方受托人使用基于市场方法的定价服务的价格对信托资产进行估值。我们通过与其他独立数据来源的价格进行比较来验证这些价格。证券的估值使用在国家认可的证券交易所上市的报价,或根据交易相同证券的活跃市场报告的收盘价(第1级)。其他证券的估值依据是具有类似信用评级的发行人目前可获得的可比证券的收益率(第2级)。
▪对于大宗商品合约、利率工具和外汇工具,我们主要使用带有市场参与者假设的市场或收益方法来对这些衍生品进行估值。市场参与者的假设包括关于风险的假设,以及估值技术投入中固有的风险。这些投入可以是容易观察到的,可以是市场证实的,也可以是通常看不到的。我们有交易所交易的衍生品,这些衍生品的估值基于活跃市场对相同工具的报价(第1级)。我们也可能有其他商品衍生品使用行业标准模型进行估值,这些模型考虑了商品的远期报价、时间价值、标的工具的当前市场和合同价格、波动性因素和其他相关的经济衡量标准(第2级)。3级经常性项目涉及SDG&E的CRR和长期固定价格电力头寸,我们将在下面的“3级信息-SDG&E”中讨论。
▪拉比信托投资包括由货币市场和共同基金组成的短期投资,我们根据交易相同证券的活跃市场(一级)报告的收盘价,使用市场法对这些投资进行估值。
▪正如我们在附注5中讨论的那样,在2020年7月,Sempra为CFIN的利益签订了一项支持协议。我们按公允价值经常性计量支持协议,其中包括担保义务、看跌期权和看涨期权,扣除相关担保费用后的净额。我们使用贴现现金流模型来评估支持协议的价值,但不包括相关担保费用。由于对估值有重要意义的一些投入不太容易观察到,支持协议被归类为3级,正如我们在下面的“3级信息-Sempra基础设施”中所描述的那样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-Sempra |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2023年6月30日的公允价值 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 22 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
股权证券 | 318 | | | 4 | | | — | | | 322 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 25 | | | 14 | | | — | | | 39 | |
市政债券 | — | | | 266 | | | — | | | 266 | |
其他证券 | — | | | 218 | | | — | | | 218 | |
债务证券总额 | 25 | | | 498 | | | — | | | 523 | |
完全核退役信托基金(1) | 365 | | | 504 | | | — | | | 869 | |
拉比信托持有的短期投资 | 51 | | | — | | | — | | | 51 | |
利率工具 | — | | | 62 | | | — | | | 62 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 143 | | | — | | | — | | | 143 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 1 | | | 20 | | | 21 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 65 | | | — | | | 5 | | | 70 | |
支持协议,扣除相关担保费用后的净额 | — | | | — | | | 23 | | | 23 | |
总计 | $ | 624 | | | $ | 586 | | | $ | 48 | | | $ | 1,258 | |
负债: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
外汇工具 | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
须收回差饷的商品合约 | 14 | | | 51 | | | — | | | 65 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
总计 | $ | — | | | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 79 | |
(1) 不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量--Sempra(续) |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2022年12月31日的公允价值 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 10 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 11 | |
股权证券 | 293 | | | 4 | | | — | | | 297 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 27 | | | 13 | | | — | | | 40 | |
市政债券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
其他证券 | — | | | 227 | | | — | | | 227 | |
债务证券总额 | 27 | | | 510 | | | — | | | 537 | |
完全核退役信托基金(1) | 330 | | | 515 | | | — | | | 845 | |
拉比信托持有的短期投资 | 55 | | | — | | | — | | | 55 | |
利率工具 | — | | | 76 | | | — | | | 76 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 273 | | | — | | | 273 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 451 | | | — | | | — | | | 451 | |
须收回差饷的商品合约 | 82 | | | 19 | | | 35 | | | 136 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 12 | | | — | | | 6 | | | 18 | |
支持协议,扣除相关担保费用后的净额 | — | | | — | | | 17 | | | 17 | |
总计 | $ | 930 | | | $ | 883 | | | $ | 58 | | | $ | 1,871 | |
负债: | | | | | | | |
外汇工具 | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
利率和外汇工具 | — | | | 105 | | | — | | | 105 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 191 | | | — | | | 191 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 70 | | | — | | | 70 | |
总计 | $ | — | | | $ | 374 | | | $ | — | | | $ | 374 | |
1) 不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SDG&E |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2023年6月30日的公允价值 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 22 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
股权证券 | 318 | | | 4 | | | — | | | 322 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 25 | | | 14 | | | — | | | 39 | |
市政债券 | — | | | 266 | | | — | | | 266 | |
其他证券 | — | | | 218 | | | — | | | 218 | |
债务证券总额 | 25 | | | 498 | | | — | | | 523 | |
完全核退役信托基金(1) | 365 | | | 504 | | | — | | | 869 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | — | | | 20 | | | 20 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 64 | | | — | | | 5 | | | 69 | |
总计 | $ | 429 | | | $ | 504 | | | $ | 25 | | | $ | 958 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 14 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
总计 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日的公允价值 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 10 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 11 | |
股权证券 | 293 | | | 4 | | | — | | | 297 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 27 | | | 13 | | | — | | | 40 | |
市政债券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
其他证券 | — | | | 227 | | | — | | | 227 | |
债务证券总额 | 27 | | | 510 | | | — | | | 537 | |
完全核退役信托基金(1) | 330 | | | 515 | | | — | | | 845 | |
须收回差饷的商品合约 | 82 | | | 3 | | | 35 | | | 120 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 11 | | | — | | | 6 | | | 17 | |
总计 | $ | 423 | | | $ | 518 | | | $ | 41 | | | $ | 982 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
总计 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
(1) 不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量--SoCalGas |
(百万美元) |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2023年6月30日的公允价值 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
总计 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | |
总计 | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日的公允价值 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
总计 | $ | 1 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 69 | | | $ | — | | | $ | 69 | |
总计 | $ | — | | | $ | 69 | | | $ | — | | | $ | 69 | |
(1) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
3级信息
SDG&E
下表列出了公允价值变动与森普拉和SDG&E公允价值等级中被归类为第3级的长期固定价格电力头寸之间的对账。
| | | | | | | | | | | |
第三级对账(1) |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
4月1日的余额 | $ | 30 | | | $ | 58 | |
已实现亏损和未实现亏损 | (4) | | | (30) | |
分配的传输仪器 | (2) | | | (6) | |
聚落 | (4) | | | 11 | |
6月30日的余额 | $ | 20 | | | $ | 33 | |
与截至6月30日仍持有的票据有关的未实现亏损的变化 | $ | (7) | | | $ | (23) | |
| | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
1月1日的余额 | $ | 35 | | | $ | 54 | |
已实现亏损和未实现亏损 | (8) | | | (23) | |
分配的传输仪器 | (2) | | | (6) | |
聚落 | (5) | | | 8 | |
6月30日的余额 | $ | 20 | | | $ | 33 | |
与截至6月30日仍持有的票据有关的未实现亏损的变化 | $ | (9) | | | $ | (18) | |
(1) 不包括根据主净额结算协议结算合同的合同能力的影响。
审查用于确定CRR和固定价格电力头寸的公允价值的投入,并将其与市场情况进行比较,以确定合理性。
CRR以公允价值记录,几乎完全基于客观来源加州ISO公布的最新拍卖价格。年度拍卖价格每年公布一次,通常在11月中旬,是对次年结算的CRR进行估值的基础. 对于1月1日至12月31日结算的CRR,在特定地点的拍卖价格投入在下列年份的范围内:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
拥堵收益权拍卖价格投入 |
|
结算年 | 每兆瓦时价格 | | 每兆瓦时价格中值 |
2023 | $ | (3.09) | | 至 | $ | 10.71 | | | $ | (0.56) | |
2022 | (3.67) | | 至 | 6.96 | | | (0.70) | |
与折扣相关的影响并不显著。由于这些拍卖价格是一个不太容易观察到的投入,这些工具被归类为第三级。这些工具的公允价值是根据两个地点之间的拍卖价格差异得出的。两个位置之间的正值表示预计未来拥堵成本的降低,而两个位置之间的负值表示预期的未来费用。我们对CRR的估值对拍卖价格的变化很敏感。如果一个地点的拍卖价格相对于另一个地点上升(下降),这可能导致公允价值计量显著增加(降低)。我们在注7中总结了CRR卷。
使用重大不可观察数据进行估值的长期固定价格电力头寸被归类为3级,因为合同条款涉及无法获得可观察到的市场费率信息的交付地点或期限。归类为第三级的电力净头寸的公允价值是根据使用市场电力远期价格投入的贴现现金流模型得出的。截至6月30日,这些投入的范围和加权平均价格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期、固定价格的电力头寸价格投入 | | |
| | |
结算年 | | | 加权平均 每兆瓦时价格 |
2023 | $ | 22.75 | | 至 | $ | 117.50 | | | $ | 74.02 | |
2022 | 25.25 | | 至 | 125.00 | | | 66.36 | |
市场远期电价的大幅上升(下降)将导致公允价值显著上升(下降)。我们在附注7中总结了长期、固定价格的电力持仓量。
与CRR和长期固定价格电力头寸相关的已实现损益可按费率收回,在简明综合经营报表上的电力燃料成本和购入电力成本中记录。由于未实现损益被记录为监管资产和负债,因此它们不影响收益。
Sempra基础设施
下表列出了Sempra公允价值等级中被归类为第三级CFIN利益的Sempra支持协议的公允价值变动的对账。
| | | | | | | | | | | |
第三级对账 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
4月1日的余额 | $ | 24 | | | $ | 12 | |
已实现收益和未实现收益(1) | 1 | | | 6 | |
聚落 | (2) | | | (2) | |
6月30日的余额(2) | $ | 23 | | | $ | 16 | |
截至6月30日仍持有的与票据有关的未实现收益的变化 | $ | 1 | | | $ | 5 | |
| | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
1月1日的余额 | $ | 17 | | | $ | 7 | |
已实现收益和未实现收益(1) | 10 | | | 14 | |
聚落 | (4) | | | (5) | |
6月30日的余额(2) | $ | 23 | | | $ | 16 | |
截至6月30日仍持有的与票据有关的未实现收益的变化 | $ | 9 | | | $ | 13 | |
(1) 净收益计入利息收入,净亏损计入Sempra简明综合经营报表的利息支出。
(2) 包括$7其他流动资产和美元16截至2023年6月30日,Sempra的简明综合资产负债表中的其他长期资产。
支持协议的公允价值,扣除相关担保费用,基于使用违约概率和生存方法的贴现现金流模型。我们对公允价值的估计考虑了第三方违约率、信用评级、回收率和风险调整贴现率等输入,这些输入可能是容易观察到的、市场证实的或一般无法观察到的输入。由于CFIN的信用评级以及相关的违约率和存活率是对估值具有重要意义的不可观察的输入,扣除相关担保费用后的支持协议被归类为3级。我们将CFIN的内部信用评级定为A3,并根据穆迪发布的违约率数据来分配违约概率。信用评级上升或下降一个级距的假设变化可能导致支持协议的公允价值发生重大变化。
金融工具的公允价值
本公司若干金融工具(现金、应收账款、原始到期日少于90天的未合并联营公司应付款项、股息及应付账款、短期债务及客户存款)的公允价值与其账面值相若,原因是该等工具属短期性质。我们为支持我们的补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划而持有的人寿保险合同中的投资以现金退回价值计入,这代表了根据合同可以变现的现金金额。下表提供了若干其他金融工具的账面金额和公允价值,这些金融工具没有在简明综合资产负债表上按公允价值入账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允价值 |
(百万美元) |
| 携带 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2023年6月30日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
长期应收票据(1) | $ | 326 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 296 | | | $ | 296 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 287 | | | — | | | 251 | | | — | | | 251 | |
长期债务总额(2) | 27,419 | | | — | | | 24,630 | | | — | | | 24,630 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 8,600 | | | $ | — | | | $ | 7,535 | | | $ | — | | | $ | 7,535 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 6,759 | | | $ | — | | | $ | 6,270 | | | $ | — | | | $ | 6,270 | |
| | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
长期应收票据(1) | $ | 318 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 286 | | | $ | 286 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 301 | | | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
长期债务总额(2) | 24,513 | | | — | | | 21,549 | | | — | | | 21,549 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 7,800 | | | $ | — | | | $ | 6,726 | | | $ | — | | | $ | 6,726 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 6,059 | | | $ | — | | | $ | 5,538 | | | $ | — | | | $ | 5,538 | |
(1) 扣除信贷损失准备金#美元6及$7分别于2023年6月30日和2022年12月31日。不包括未摊销交易成本$4及$5分别于2023年6月30日和2022年12月31日。
(2) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元325及$289分别于2023年6月30日和2022年12月31日,不包括融资租赁债务#美元1,351及$1,343分别于2023年6月30日和2022年12月31日。
(3) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元85及$70分别于2023年6月30日和2022年12月31日,不包括融资租赁债务#美元1,241及$1,256分别于2023年6月30日和2022年12月31日。
(4) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元57及$48分别于2023年6月30日和2022年12月31日,不包括融资租赁债务#美元110及$87分别于2023年6月30日和2022年12月31日。
我们提供与附注9中的歌曲相关的无损检测中持有的证券的公允价值。
注9.圣奥诺弗雷核电站
我们提供以下与SONG相关的持续事项的最新信息,SONG是加利福尼亚州圣克莱门特附近的一个核能发电设施,于2013年6月永久停止运营,SDG&E在该设施中有20%的所有权权益。我们将在年报综合财务报表附注15中进一步讨论SORS。
核退役和资金筹措
由于爱迪生决定永久淘汰SONES 2号和3号机组,爱迪生开始了该核电站的退役阶段。重大退役工作于2020年开始。我们预计大部分退役工作需要大约10好几年了。1号机组已于1992年退役,现已基本完成。一旦拆除2号和3号机组并将乏燃料从现场移走,1号机组的剩余工作将完成。乏燃料目前正在储存中。
现场,直到能源部确定了乏燃料储存设施并制定了燃料处置计划。SDG&E负责大约20总退役成本的%。
根据州和联邦的要求和法规,SDG&E在无损检测中持有资产,为其承担SONG 1、2和3号机组的退役成本提供资金。以SONG退役费率收取的金额投资于NDT,该基金由外部管理的信托基金组成。NDT持有的金额按照CPUC规定进行投资。SDG&E将NDT持有的债务和股权证券归类为可供出售。无损检测资产按公允价值在Sempra和SDG&E简明综合资产负债表中列示,抵销贷方记录在非流动监管负债中。
除用于规划退役活动或无损检测管理费用的资金外,SDG&E需要获得CPUC的批准才能访问NDT资产,为2号和3号机组的SONG退役成本提供资金。2022年12月,CPUC授权SDG&E获得高达$的NDT资金812023年的预测成本为100万英镑。
下表显示了在Sempra和SDG&E合并资产负债表上NDT持有的证券的公允价值和未实现损益总额。我们在附注8中为NDT提供了额外的公允价值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信托基金 |
(百万美元) |
| 成本 | | 毛收入 未实现 利得 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
| 2023年6月30日 |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券(1) | $ | 40 | | | $ | 1 | | | $ | (2) | | | $ | 39 | |
市政债券(2) | 277 | | | 1 | | | (12) | | | 266 | |
其他证券(3) | 234 | | | — | | | (16) | | | 218 | |
债务证券总额 | 551 | | | 2 | | | (30) | | | 523 | |
股权证券 | 104 | | | 222 | | | (4) | | | 322 | |
短期投资,主要是现金等价物 | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
应收款(应付款),净额 | (6) | | | — | | | — | | | (6) | |
总计 | $ | 673 | | | $ | 224 | | | $ | (34) | | | $ | 863 | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券 | $ | 40 | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | 40 | |
市政债券 | 283 | | | 1 | | | (14) | | | 270 | |
其他证券 | 248 | | | — | | | (21) | | | 227 | |
债务证券总额 | 571 | | | 2 | | | (36) | | | 537 | |
股权证券 | 111 | | | 194 | | | (8) | | | 297 | |
短期投资,主要是现金等价物 | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
应收款(应付款),净额 | (4) | | | — | | | — | | | (4) | |
总计 | $ | 689 | | | $ | 196 | | | $ | (44) | | | $ | 841 | |
(1)债券的到期日为2023-2053年。
(2)债券的到期日为2023-2062年。
(3)债券的到期日为2023-2072年。
下表显示了在NDT中出售证券的收益以及这些销售的已实现损益总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售核退役信托中的证券 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售收入 | $ | 138 | | | $ | 155 | | | $ | 294 | | | $ | 397 | |
已实现毛利 | 6 | | | 3 | | | 8 | | | 14 | |
已实现亏损总额 | (3) | | | (7) | | | (6) | | | (11) | |
净未实现损益,以及再投资于NDT的已实现损益,计入Sempra和SDG&E的压缩综合资产负债表上的非流动监管负债。我们在具体识别的基础上确定信托中的证券成本。
资产报废债务
SDG&E的ARO与所有三个歌曲单元的退役成本相关的现值为$523截至2023年6月30日,成本为100万美元,基于2020年准备的一份成本研究报告,该报告正在等待CPUC的批准,SDG&E预计将于2023年获得批准。
注10.承付款和或有事项
法律程序
当损失很可能已经发生,并且损失的金额可以合理估计时,我们就为法律诉讼应计损失。然而,法律程序固有的不确定性使得很难合理估计解决这些问题的费用和影响。因此,产生的实际成本可能与应计金额有重大差异,可能超过,在某些情况下已经超过适用的保险范围,并可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。除非另有说明,否则我们无法合理估计可能的损失或超出任何应计金额的损失范围。
截至2023年6月30日,法律事项的或有损失应计费用,包括与泄漏有关的相关法律费用和监管事项,可能和可估测的亏损或有应计费用为#美元222用于Sempra的百万美元,包括$6用于SDG&E的百万美元和$142为SoCalGas提供100万美元。Sempra和SoCalGas的金额包括#美元126百万美元用于与泄漏相关的事项,我们将在下面讨论。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
从2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas在洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施的其中一口注采井SS25发生了天然气泄漏。
打官司。2021年9月,SoCalGas和Sempra与律师达成协议,以解决大约390诉讼包括大约36,000原告(个人原告)对与泄漏有关的SoCalGas和Sempra悬而未决,要求支付高达$1.81000亿美元。完毕99%的个人原告参与并提交了有效的释放,SoCalGas支付了$1.79根据协议,2022年将达到10亿美元。没有参与和解的个人原告(剩余的个人原告)能够继续提出他们的要求。
根据2017年11月提交的合并主起诉书,个人原告的案件在洛杉矶高等法院的一个单一法院进行协调,以进行审前管理。合并的主起诉书声称,针对SoCalGas和Sempra的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒、财团损失和不当死亡的诉讼原因。合并后的主起诉书要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值减值、禁令救济、未来医疗监测费用、民事处罚和律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。2023年7月,洛杉矶高等法院发布命令,243其余的个人原告没有回应证据开示请求,以表明为什么他们的案件不应被驳回。
此外,截至2023年7月31日,新的诉讼代表约388自2021年9月达成和解以来,已有新的原告对SoCalGas和Sempra提起诉讼。根据合并的主起诉书,这些案件正在洛杉矶高级法院的同一协调程序中合并。
四股东派生诉讼被提起,指控Sempra和/或SoCalGas的某些高管和某些董事违反受托责任。三的四股东派生诉讼指控Sempra和/或SoCalGas的某些高管和董事违反受托责任,并在洛杉矶高等法院的同一协调程序中提出了修订的综合股东派生诉讼,该诉讼于2021年1月被有损于驳回,并于2023年6月,上诉法院确认了驳回。原告已向加州最高法院寻求复审。洛杉矶高等法院于2022年11月以偏见驳回了剩余的第四起诉讼。原告已对这一驳回提出上诉。
监管程序。2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项诉讼,以确定将Aliso Canyon天然气储存设施的使用降至最低或取消的可行性,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性,但不包括与泄漏有关的空气质量、公共卫生、因果关系、罪责或成本责任等问题。程序的第一阶段为可能减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的水力、生产成本和经济模拟假设建立了一个框架,并利用已建立的框架和模型评估减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的影响。程序的下一阶段包括聘请一名顾问分析满足或避免对该设施服务的需求的替代方法,如果该设施在2027年或2035年的时间框架内被淘汰,并解决如果CPUC确定应永久关闭Aliso Canyon天然气储存设施的替代设施的潜在实施方案。CPUC还将所有加州借条添加为诉讼当事人,并鼓励洛杉矶盆地的所有负荷服务实体加入诉讼程序。
2021年11月,CPUC发布了关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气库存水平中期范围的决定,将天然气库存水平的中期范围设定为41.16Bcf.CPUC可以在SB 380 OII程序内发布最终库存决定之前,发布对这一临时天然气库存水平范围的未来变化。
截至2023年6月30日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为$976百万美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或其营运的未来现金流不足以收回账面价值,我们可能会记录该设施的减值,这可能是重大的,或者我们可能会产生比预期更高的运营成本和/或需要进行重大的额外资本支出(任何或所有可能无法按费率收回),天然气的可靠性和发电可能会受到威胁。
监管程序-以达成解决协议为准。2019年6月,CPUC设立了泄漏OII(泄漏OII),以调查和考虑SoCalGas是否应因此次泄漏受到制裁,以及应对任何违规、不合理或轻率的做法或未能与SED充分合作施加何种损害、罚款或其他惩罚(如果有的话),并确定SoCalGas和其他各方与泄漏相关的各种成本的金额以及此类成本的制定处理或其他处置,这可能导致SoCalGas很少或根本不能收回此类成本。2022年10月,SoCalGas与SED和CPUC的公众倡导办公室签署了和解协议,以解决OII泄漏的所有方面。和解协议规定了经济处罚、SoCalGas将偿还的某些费用、违反加州公用事业法规第451条的行为,以及SoCalGas以前发生的不会向差饷缴纳人追回的费用等条款。和解协议是向CPUC提交的,并有待CPUC批准。
保险和会计等方面的影响。自2015年以来,SoCalGas已经产生了与泄漏相关的巨额成本,包括防范和解决泄漏引发的民事诉讼的成本。除了董事和高级职员的责任保险外,我们已经用尽了这件事的所有保险。我们继续为与此事相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,SoCalGas记录的总费用为$45百万(美元)32税后百万美元)和137百万(美元)98税后),分别在Aliso Canyon诉讼和监管事项中关于SoCalGas和Sempra与与泄漏相关的诉讼和监管程序的综合运营报表。
2023年6月30日,$126应计100万美元的Aliso Canyon成本准备金和$2在SoCalGas和Sempra的简明综合资产负债表上,有100万美元以递延信贷和其他形式应计。这些应计项目不包括超出我们在“诉讼”和“监管程序”中描述的解决问题的估计金额,也不包括解决受威胁的诉讼、其他潜在诉讼或其他成本可能需要的任何金额,在每种情况下,目前都无法预测这些诉讼的结果或合理估计可能的成本或一系列可能的成本。此外,我们无法合理估计可能的损失或超过应计金额的一系列可能损失,这可能是重大的。
Sempra基础设施
阿祖尔·科斯塔
我们在下文中描述了影响非洲经委会区域融资机制的某些土地纠纷和许可挑战。其中一些土地纠纷涉及正在建设和开发中的非洲经委会液化设施的预期部分所在的土地,或非洲经委会区域天然气液化设施运营所需的部分区域设施所在的土地。对这些争端或挑战做出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和拟议的ECA Regas地点的天然气液化项目产生实质性的不利影响
并对Sempra的业务、经营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
土地纠纷。Sempra基础设施卷入了一场旷日持久的土地纠纷,涉及与其ECA Regas设施毗邻的财产,据称该设施与ECA Regas设施拥有的土地重叠(但该设施不在该争端所涉土地上),情况如下:
▪相邻财产的一名索赔人向联邦农业法院提出申诉,质疑SEDATU在2006年拒绝向他发放有争议财产的所有权。2013年11月,联邦农业法院命令SEDATU向索赔人发放所请求的所有权,并将其登记。SEDATU和Sempra Infrastructure都对这一裁决提出了质疑,原因是缺乏对基本流程的通知。2019年5月,墨西哥一家联邦法院推翻了这一裁决,下令重审,目前正在等待解决。
▪在另一项诉讼中,索赔人提起诉讼,要求重新启动SEDATU的行政程序,以获得之前被驳回的财产所有权。2021年4月,土地法院下令重新启动行政程序。土地法院的诉讼程序已经结束;然而,如果SEDATU决定重新审理此事,SEDATU的行政程序可能会继续。
此外,ECA Regas设施的一部分所在的不动产区域受到联邦土地法院的索赔,原告要求撤销ECA Regas设施所在土地的一部分的财产所有权,并取得另一块据称与ECA Regas设施所在地重叠的地块的所有权。该诉讼程序于2006年启动,旨在寻求命令SEDATU撤销非洲经委会区域融资机制的竞合财产所有权,并于2021年7月发布了有利于非洲经委会区域融资机制的裁决。原告提出上诉,2022年2月,上诉法院确认了有利于ECA Regas融资的裁决,驳回了上诉。原告对上诉法院的裁决提出了联邦上诉。联邦大学巡回法院的裁决正在审理中。
环境和社会影响许可证。墨西哥环境和自然资源秘书处(墨西哥环境保护局)以及联邦税务和行政法院面临若干行政挑战,要求撤销2003年向非洲经委会区域环境基金颁发的环境影响授权。这些案例普遍声称,环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并对码头活动符合区域发展准则的调查结果提出质疑。
2018年和2021年,三名相关索赔人分别向下加利福尼亚州恩塞纳达的联邦地区法院提出申诉,涉及ASEA和SENER分别向ECA LNG发放的授权ECA Regas设施天然气液化活动的环境和社会影响许可证,具体如下:
▪在第一起案件中,法院于2018年9月发布了临时禁令。2018年12月,ASEA批准了对环境许可证的修改,以促进拟议的天然气液化设施分两个阶段的发展。2019年5月,法院取消了临时禁令。原告对法院取消禁令的决定提出上诉,但未获成功。索赔人对许可证的潜在挑战仍悬而未决。
▪在第二个案件中,最初的临时禁令请求被拒绝。这一决定在2020年1月的上诉中被推翻,导致发布了一项新的禁令,禁止ASEA和SENER发放的许可证。在没有法院澄清的情况下,这项禁令的适用情况不确定。索赔人向法院请愿,要求法院裁定建造天然气液化设施违反禁令,2022年2月,法院裁定ECA Regas设施胜诉,认为天然气液化活动没有违反禁令。索赔人对这一裁决提出上诉,但没有胜诉。索赔人对许可证的潜在挑战仍悬而未决。
▪在第三起案件中,一群居民于2021年6月对多个联邦和州当局提出申诉,称发放许可证的公众咨询过程存在缺陷。最初的禁令请求被拒绝了。索赔人对这一裁决提出上诉,但没有胜诉。法院的一审裁决对ECA Regas设施有利,因为法院认定没有对原告造成损害,并驳回了诉讼。索赔人提出上诉,上诉法院的裁决正在审理中。
与墨西哥政府的监管和其他行动有关的诉讼
墨西哥电力工业法修正案。2021年3月,墨西哥政府发布了一项法令,对墨西哥的电力产业法进行了修订,其中包括一些公共政策变化,包括确立CFE发电厂的调度优先于私人拥有的发电厂。根据该法令,这些修正案将于2021年3月10日生效,国家能源和能源部和国家能源控制中心(墨西哥国家能源控制中心)将有180个历日的时间根据需要修改适用于电力行业的所有决议、政策、标准、手册和其他法规,以符合该法令。然而,墨西哥一家法院于2021年3月19日发布了暂停修正案的命令。2022年4月,墨西哥最高法院解决了一群参议员对修订后的电力工业法提起的违宪诉讼,但根据事项的要求,在11票中获得了8票的绝对多数
这意味着墨西哥最高法院没有发布具有约束力的先例,修订后的《电力工业法》仍然有效。Sempra Infrastructure对电力工业法修正案提起了三起诉讼,在每一起诉讼中,Sempra Infrastructure在下级法院获得了有利的判决,但受到CRE的质疑。最终解决方案仍在等待中。如果拟议的修正案得到下级法院或墨西哥最高法院的确认(在这些情况下,只需简单多数投票),CRE可能被要求撤销根据以前的电力法授予的自供电许可证,该许可证是在新的电力工业法颁布时授予的,法律标准是模糊的,在法律中没有很好的定义。如果根据以前的电力法授予的这种自我供电许可被撤销,可能会导致Sempra Infrastructure及其电力用户的成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,可能会导致收入和现金流下降,并可能对我们在墨西哥的投资收回账面价值的能力产生负面影响,任何这些都可能对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
Sonora管道-已解决
瓜伊马斯-厄尔奥罗段。森普拉基础设施的索诺拉天然气管道由两段组成,萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。2015年,除一些居住在巴库姆社区的成员外,雅基部落同意修建穿越其领土的索诺拉天然气管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段,并签署了通行权协议。巴库姆社区的代表向墨西哥联邦法院提出法律挑战,要求有权拒绝同意该项目,导致2016年发布了暂停令,禁止通过巴库姆社区领土进行建设。由于Sempra Infrastructure不相信2016年的暂停令禁止在亚基领土的其余部分进行建设,因此建设完成,并于2017年5月开始商业运营。
在商业运营开始后,Sempra基础设施报告说,亚基县的瓜伊马斯-El Oro路段受损,自2017年8月以来该路段无法运营,因此,Sempra基础设施宣布发生不可抗力事件。2017年,一家上诉法院裁定,2016年暂停令的范围涵盖了更广泛的亚基领土,这阻止了Sempra基础设施进行修复,使管道恢复服务。2019年7月,一家联邦地区法院做出了有利于Sempra Infrastructure的裁决,认为雅基部落得到了适当的咨询,并得到了雅基部落的适当同意。Bácum社区的代表对这一决定提出上诉,导致阻止Sempra基础设施修复Guaymes-El Oro段受损的暂停令继续有效,直到上诉程序结束为止。在CFE要求驳回基于改变亚基地区管道部分路线计划的上诉后,2022年12月,上诉法院推翻了联邦地区法院的裁决,命令地区法院发布一项考虑到管道计划改变路线的新裁决。2023年2月,地区法院发布了一项新的裁决,决定驳回此案,该案件没有上诉,2023年3月,地区法院宣布该案最终审结。
其他诉讼
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品
Sempra持有RBS Sempra Commodity的股权方法投资,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限责任合伙企业。2015年,清盘人代表10家通过链条从事碳信用交易的公司(清盘公司)向高等法院提起诉讼,向苏格兰皇家银行(现为我们在合资企业中的合作伙伴NatWest Markets plc)和摩科瑞能源欧洲贸易有限公司(被告)提出索赔,其中包括一家直接与RBS Sempra Commoda的子公司RBS See进行交易的公司。索赔称,被告参与购买和销售碳信用,导致清算公司的碳信用交易产生了他们无法支付的增值税债务,被告有责任根据1986年英国破产法提供不诚实的援助和赔偿,从而提供公平赔偿。对此事的审判于2018年6月和7月进行。2020年3月,高等法院作出了有利于清盘公司的判决,判给了大约GB的损害赔偿金45百万(约合美元)572023年6月30日的百万美元),外加成本和利息。2020年10月,高等法院评估成本和利息约为GB21百万(约合美元)272023年6月30日以美元计),利息仍在继续增长。被告提出上诉,2021年5月,上诉法院驳回了高等法院的裁决,下令重审。2022年7月,英国最高法院驳回了清盘公司要求允许对上诉法院的裁决提出上诉的申请。目前还没有安排重审的日期。摩根大通收购了苏格兰皇家银行SEE,后来将其出售给摩科瑞能源集团有限公司,该公司此前通知我们,摩科瑞能源集团有限公司已就索赔要求赔偿,摩根大通公司也要求Sempra和苏格兰皇家银行赔偿。
针对EFH附属公司的石棉索赔
我们作为EFH与Sempra的间接子公司合并的一部分而收购的某些EFH子公司是美国各地州法院提起的人身伤害诉讼的被告。这些案件声称,在由EFH子公司的前身实体购买其资产的公司设计和/或建造的发电厂中,因接触石棉而患病或死亡,并通常主张对产品缺陷、疏忽、严格责任和不当死亡的索赔。他们寻求补偿性和惩罚性赔偿。截至2023年7月31日,二诉讼正在审理中。此外,大约28,000在2015年12月的最后期限之前,代表声称在类似情况下暴露于石棉的人在EFH破产程序中提交索赔证明,并主张有权在未来提起此类诉讼,索赔证据已被提交,但未被撤销。辩护或解决此类索赔的成本以及可能产生的损害金额可能对Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
普通课程诉讼
我们也是我们业务附带的普通例行诉讼的被告,包括人身伤害、雇佣诉讼、产品责任、财产损害和其他索赔。在这些类型的案件中,陪审团越来越愿意给予巨额赔偿,包括惩罚性赔偿。
租契
我们于年报综合财务报表附注16进一步讨论租赁事宜。
承租人会计
我们为房地产和个人财产(包括办公空间、土地、车队车辆、机械和设备、仓库和其他运营设施)以及PPA提供可再生能源、能源储存和制铁厂设施的运营和融资租赁。
SDG&E签订了一项能源储存协议,该协议于2023年第二季度开始生效,2033年到期。SDG&E记录的经营租赁使用权资产和经营租赁负债为#美元。101百万美元。未贴现的租赁付款为$92023年,百万美元132024年至2027年每年为百万美元,66之后的百万美元。
尚未开始的租约
SDG&E已进入四能源储存协议,SDG&E预计其中一项将于2023年下半年开始,两项将于2024年开始,一项将于2025年开始。SDG&E预计未来的最低租赁付款为$12023年,百万美元322024年,百万美元412025年和2026年分别为百万美元,$402027年为万美元,377此后为100万美元,直到2039年到期。
SoCalGas已经达成了一项车队协议,根据该协议,SoCalGas预计租赁将在2023年下半年和2024年第一季度开始。SoCalGas预计未来的最低租赁费为$12024年至2027年每年为百万美元,6此后为100万美元,直到2032年到期。
出租人会计
Sempra Infrastructure是其某些天然气和乙烷管道、压缩机站、液化石油气储存设施、铁路设施和成品油码头的出租人,我们将其视为经营型或销售型租赁。
我们提供以下作为出租人的租约的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关于简明合并业务报表的出租人信息-Sempra |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售型租赁: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 4 | |
销售型租赁的总收入(1) | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
经营租赁: | | | | | | | |
固定租赁费 | $ | 76 | | | $ | 70 | | | $ | 156 | | | $ | 140 | |
可变租赁费 | 14 | | | 3 | | | 16 | | | 4 | |
经营租赁总收入(1) | $ | 90 | | | $ | 73 | | | $ | 172 | | | $ | 144 | |
| | | | | | | |
折旧费用 | $ | 15 | | | $ | 14 | | | $ | 30 | | | $ | 27 | |
(1) 收入中包括:简明综合业务报表中与能源有关的业务。
合同承诺
以下我们讨论在2023年前六个月对年报综合财务报表附注16所述合同承诺的重大变化。
天然气合同
Sempra Infrastructure的天然气合同以及天然气储存和运输承诺增加了约美元。863自2022年12月31日以来,主要是因为在2023年前六个月签订了新的储存和运输合同。我们预计未来的付款将减少$272023年将达到100万美元,并增加$232024年,百万美元332025年和2026年分别为百万美元,$302027年为100万美元,771到2059年到期时,为100万美元,而2022年12月31日为400万美元。
液化天然气采购协议
Sempra基础设施有向ECA Regas设施供应液化天然气的SPA。承诺额是根据2023年至2029年适用的指数的估计远期价格使用预先确定的公式计算的。尽管本协议规定了要交付的货物数量,但根据其条款,供应商可以转移某些货物,这将减少Sempra基础设施根据协议支付的金额。到2023年6月30日,我们预计承诺额将减少$8412023年,百万美元872024年,百万美元652025年为100万美元,872026年,百万美元982027年为100万美元,208此后(通过2029年终止合同)与2022年12月31日相比,远期价格估计为100万美元,反映自2022年12月31日以来估计远期价格和2023年前六个月实际成交量的变化。这些液化天然气承诺量是基于以下假设:所有液化天然气货物,减去截至2023年6月30日已确认改道的货物,均已交付。由于供应商选择在协议允许的情况下分流货物,本年度和前几年的实际液化天然气购买量明显低于协议规定的最大金额。
环境问题
当潜在的经济制裁(不包括利息和成本)超过以下较小金额时,我们披露政府当局参与的环境法下的任何诉讼程序。11000万美元或1流动资产的百分比,为#美元48Sempra的100万美元,$172000万美元用于SDG&E和$13截至2023年6月30日,SoCalGas的收购金额为3.8亿美元。
注11.细分市场信息
我们有四单独管理的可报告细分市场,如下所示:
▪SDG&E向圣地亚哥和南奥兰治县提供电力服务,向圣地亚哥县提供天然气服务。
▪SoCalGas是一家天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。
▪森普拉德克萨斯公用事业公司S持有我们在Oncor Holdings的投资,Oncor Holdings拥有80.25Oncor是一家受监管的输电和配电公用事业公司,为德克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带的客户提供服务;我们的间接、50该公司拥有一家受监管的电力传输公用事业公司,为德克萨斯州和墨西哥边境附近的客户提供服务。
▪Sempra基础设施包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。Sempra Infrastructure开发、建设、运营和投资能源基础设施,以帮助北美市场和全球实现能源转型。
我们根据每个部门对Sempra报告的收益和现金流的贡献来评估每个部门的表现。SDG&E和SoCalGas基本上在不同的服务区域内运营,分别由CPUC和FERC制定的监管框架和费率结构。
各业务部门共享的共同服务的费用直接分配或根据各种成本因素分配,具体取决于所提供服务的性质。利息收入和费用记录在公司间贷款上。贷款余额和相关利息在合并中被冲销。
下表按部门显示了我们的简明综合经营报表和简明综合资产负债表中的精选信息。下表中标记为“所有其他”的金额主要由上级组织的活动组成。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1,262 | | | $ | 1,399 | | | $ | 2,915 | | | $ | 2,844 | |
SoCalGas | 1,467 | | | 1,501 | | | 5,261 | | | 3,494 | |
Sempra基础设施 | 660 | | | 689 | | | 1,856 | | | 1,113 | |
调整和淘汰 | (2) | | | (2) | | | (1) | | | — | |
部门间收入(1) | (52) | | | (40) | | | (136) | | | (84) | |
总计 | $ | 3,335 | | | $ | 3,547 | | | $ | 9,895 | | | $ | 7,367 | |
折旧及摊销 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 268 | | | $ | 244 | | | $ | 530 | | | $ | 483 | |
SoCalGas | 208 | | | 188 | | | 414 | | | 375 | |
Sempra基础设施 | 70 | | | 67 | | | 139 | | | 132 | |
所有其他 | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | |
总计 | $ | 549 | | | $ | 501 | | | $ | 1,088 | | | $ | 994 | |
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | |
SoCalGas | 1 | | | 1 | | | 5 | | | 1 | |
Sempra基础设施 | 6 | | | 9 | | | 21 | | | 30 | |
所有其他 | 6 | | | 4 | | | 10 | | | 8 | |
总计 | $ | 17 | | | $ | 15 | | | $ | 41 | | | $ | 40 | |
利息支出 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 123 | | | $ | 114 | | | $ | 241 | | | $ | 220 | |
SoCalGas | 71 | | | 45 | | | 140 | | | 85 | |
Sempra基础设施 | 25 | | | 32 | | | 120 | | | 59 | |
所有其他 | 99 | | | 81 | | | 183 | | | 151 | |
公司间的淘汰 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
总计 | $ | 317 | | | $ | 271 | | | $ | 683 | | | $ | 514 | |
所得税支出(福利) | | | | | | | |
SDG&E | $ | 4 | | | $ | 42 | | | $ | 11 | | | $ | 106 | |
SoCalGas | (21) | | | 19 | | | 73 | | | 103 | |
Sempra基础设施 | 201 | | | 70 | | | 531 | | | 161 | |
所有其他 | (9) | | | (51) | | | (64) | | | 44 | |
总计 | $ | 175 | | | $ | 80 | | | $ | 551 | | | $ | 414 | |
股权收益 | | | | | | | |
未计所得税的股权收益: | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
Sempra基础设施 | 151 | | | 156 | | | 282 | | | 297 | |
| | | | | | | |
| 153 | | | 159 | | | 285 | | | 302 | |
扣除所得税后的净股本收益: | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 160 | | | 184 | | | 243 | | | 346 | |
Sempra基础设施 | 75 | | | 32 | | | 79 | | | 53 | |
| 235 | | | 216 | | | 322 | | | 399 | |
总计 | $ | 388 | | | $ | 375 | | | $ | 607 | | | $ | 701 | |
(1) 可报告部门的收入包括部门间收入#美元5, $28、和$19截至2023年6月30日的三个月和美元9, $62、和$65截至2023年6月30日的6个月;美元3, $23、和$14截至2022年6月30日的三个月和美元7, $49、和$28截至2022年6月30日的六个月,分别为SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息(续) | | | | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通股应占收益(亏损) | | | | | | |
SDG&E | $ | 184 | | | $ | 176 | | | $ | 442 | | | $ | 410 | |
SoCalGas | 155 | | | 87 | | | 515 | | | 421 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 160 | | | 186 | | | 243 | | | 348 | |
Sempra基础设施 | 208 | | | 183 | | | 523 | | | 278 | |
所有其他 | (104) | | | (73) | | | (151) | | | (286) | |
总计 | $ | 603 | | | $ | 559 | | | $ | 1,572 | | | $ | 1,171 | |
房地产、厂房和设备的支出 | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 1,239 | | | $ | 1,090 | |
SoCalGas | | | | | 961 | | | 931 | |
Sempra基础设施 | | | | | 2,078 | | | 336 | |
所有其他 | | | | | 4 | | | 4 | |
总计 | | | | | $ | 4,282 | | | $ | 2,361 | |
| | | | | | | |
| | | | | 6月30日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
资产 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 27,786 | | | $ | 26,422 | |
SoCalGas | | | | | 22,591 | | | 22,346 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 13,988 | | | 13,781 | |
Sempra基础设施 | | | | | 17,610 | | | 15,760 | |
所有其他 | | | | | 1,773 | | | 1,376 | |
部门间应收账款 | | | | | (1,021) | | | (1,111) | |
总计 | | | | | $ | 82,727 | | | $ | 78,574 | |
权益法投资 | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | $ | 13,979 | | | $ | 13,772 | |
Sempra基础设施 | | | | | 2,036 | | | 1,905 | |
总计 | | | | | $ | 16,015 | | | $ | 15,677 | |
注12.后续事件
Sempra普通股以股票股息的形式拆分
2023年8月2日,Sempra董事会宣布二-以一次拆分的形式拆分Sempra的普通股1002023年8月14日收盘时登记在册的股东的股票股息百分比。每持有一股Sempra普通股,每个登记在册的股东将额外获得一股Sempra普通股,将在2023年8月21日交易结束后分配。我们预计Sempra的普通股将从2023年8月22日起在拆分后的基础上开始交易。Sempra的普通股将继续没有面值1,125,000,000授权股份。
以下是未经审计的备考效果二-一次性股票拆分,就像它在提交的所有期间都有效一样:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拆分后的预计每股普通股收益计算 |
(百万美元,每股除外;股票千股) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
普通股应占收益 | $ | 603 | | | $ | 559 | | | $ | 1,572 | | | $ | 1,171 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益的加权平均已发行普通股(1) | 630,014 | | | 629,691 | | | 629,926 | | | 631,190 | |
股票期权和RSU的稀释效应 | 2,107 | | | 2,044 | | | 2,259 | | | 2,104 | |
加权平均-稀释每股收益的已发行普通股 | 632,121 | | | 631,735 | | | 632,185 | | | 633,294 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.96 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.50 | | | $ | 1.86 | |
稀释 | $ | 0.95 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.49 | | | $ | 1.85 | |
(1) 包括710和798在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内,我们的延期补偿计划中分别持有完全授权的RSU,以及716和806截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的此类RSU的数量。这些完全归属的RSU包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为在任何情况下都不会发行相应的股票。
于股票股息分派日期,所有与已发行及已发行普通股及可行使普通股的已发行及已发行股本奖励有关的历史股份及每股资料将追溯调整,以反映未来财务报表中的股份分拆。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
这份关于Sempra、SDG&E和SoCalGas的合并MD&A应与本报告中的简明合并财务报表及其附注以及合并财务报表及其附注“第一部分--第1A项”一并阅读。年度报告中的“风险因素”和“第二部分--第7项MD&A”。
概述
Sempra是一家总部位于加利福尼亚州的控股公司,在北美进行能源基础设施投资。我们的业务投资、开发和运营能源基础设施,并为客户提供电力和天然气服务。
行动的结果
我们在运营结果中讨论以下内容:
▪Sempra业务的总体结果;
▪细分结果;
▪收入、成本和收益发生重大变化;以及
▪外币和通货膨胀率对经营业绩的影响。
Sempra业务的总体结果
Sempra截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月(Q2)和六个月(YTD)的总体运营结果如下:
| | | | | | | | |
Sempra业务的总体结果 |
(以百万为单位的美元和股票,每股金额除外) |
我们的收益和稀释后的每股收益受到下面“部门业绩”中讨论的差异的影响。
细分结果
本节按Sempra部门以及母公司和其他部门列出收益(亏损),并对部门收益(亏损)的变化进行相关讨论。在整个MD&A中,我们提到的收益是指普通股应占收益。除非另有说明,否则列报的差异金额是税后收益影响(基于适用的法定税率),以及在适用的情况下,在外币和通胀影响和净资产净值之前的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按部门划分的Sempra收益(亏损) | | |
(百万美元) | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
SDG&E | $ | 184 | | | $ | 176 | | | $ | 442 | | | $ | 410 | |
SoCalGas | 155 | | | 87 | | | 515 | | | 421 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 160 | | | 186 | | | 243 | | | 348 | |
Sempra基础设施 | 208 | | | 183 | | | 523 | | | 278 | |
家长和其他人(1) | (104) | | | (73) | | | (151) | | | (286) | |
普通股应占收益 | $ | 603 | | | $ | 559 | | | $ | 1,572 | | | $ | 1,171 | |
(1) 包括合并中记录的公司间抵销和某些公司成本。
SDG&E
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的三个月的收益增加了800万美元(5%),这主要是由于:
▪CPUC基本营业利润率增加1100万美元,扣除运营费用后,净额增加600万美元,原因是授权资本成本下降;以及
▪净监管利息收入增加600万美元;偏移量
▪净利息支出增加600万美元。
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的6个月的收益增加了3200万美元(8%),这主要是由于:
▪CPUC基本营业利润率增加2700万美元,扣除运营费用净额,授权资本成本下降1200万美元;
▪净监管利息收入增加1200万美元;以及
▪2022年所得税支出减少1000万美元,主要来自直通项目和相关监管收入减少;偏移量
▪净利息支出增加1400万美元。
SoCalGas
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的三个月收益增加6800万美元,主要原因是:
▪2022年与泄漏相关的诉讼费用为3200万美元;
▪所得税优惠增加2800万美元,主要来自直通项目,其中包括2023年与2023年与天然气维修支出有关的以前未确认的所得税优惠有关的2500万美元;
▪2023年由消委会批准的2,100万元监管奖励;以及
▪净监管利息收入增加500万美元;偏移量
▪净利息支出增加1900万美元。
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的6个月的收益增加了9400万美元(22%),主要原因是:
▪2022年与泄漏相关的诉讼费用为9800万美元;
▪所得税优惠增加1700万美元,主要来自直通项目,其中包括2023年与2023年与天然气维修支出有关的以前未确认的所得税优惠有关的2500万美元;
▪CPUC批准的监管奖励增加1,300万美元;
▪净监管利息收入增加1,100万美元;以及
▪2022年与能源效率和倡导有机污染物有关的1000万美元罚款;偏移量
▪净利息支出增加3,700万美元;以及
▪CPUC基本营业利润率下降1200万美元,扣除运营费用净额,以及授权资本成本下降带来的1200万美元。
森普拉德克萨斯公用事业公司
在截至2023年6月30日的三个月中,与2022年同期相比,收益减少了2600万美元(14%),这主要是由于Oncor Holdings的股本收益下降,原因是:
▪投资资本的利息支出和折旧支出较高;
▪更高的运维;偏移量
▪由于传输计费因素的更新、2023年5月实施的新基本费率以及客户增长,收入增加,但被主要由于天气原因导致的客户消费减少导致的收入下降所抵消。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,收益减少了1.05亿美元(30%),这主要是由于Oncor Holdings的股本收益下降,原因是:
▪2023年因国家工作队在Oncor综合基本费率审查中的最后命令而注销的费率基数不津贴;
▪投资资本的利息支出和折旧支出较高;
▪更高的运维;偏移量
▪由于传输计费因素的更新、2023年5月实施的新基本费率以及客户增长,收入增加,但被主要由于天气原因导致的客户消费减少导致的收入下降所抵消。
Sempra基础设施
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的三个月的收益增加了2500万美元(14%),主要原因是:
▪2023年未实现收益推动的资产和供应优化1.25亿美元,而2022年商品衍生品因天然气价格变化而出现未实现亏损,但被较低的液化天然气分流费所抵消;以及
▪来自运输业务的6400万美元,受股权收益和收入增加的推动,包括墨西哥某些管道生效的新关税的累积影响;偏移量
▪1.19亿美元外币和通胀对我们在墨西哥的货币状况的不利影响,其中2023年的不利影响为1.36亿美元,而2022年为1700万美元;
▪2023年NCI的收益为1.21亿美元,而2022年NCI的收益为8800万美元,这主要是由于SI Partners的净收入增加,以及2022年6月将SI Partners 10%的NCI出售给ADIA;以及
▪来自液化天然气业务的1800万美元,原因是开发成本上升和在建项目的某些未资本化费用。
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的6个月收益增加2.45亿美元,主要原因是:
▪2023年未实现收益推动的资产和供应优化6.07亿美元,而2022年大宗商品衍生品因天然气价格变化和液化天然气分流收入增加而出现未实现亏损;以及
▪来自运输业务的8500万美元,受股权收益和收入增加的推动,包括墨西哥某些管道生效的新关税的累积影响,以及客户提前终止确定的运输协议;偏移量
▪2023年NCI的收益为3.13亿美元,而2022年NCI的收益为1.22亿美元,主要是由于SI Partners的净收入增加,以及2022年6月将SI Partners 10%的NCI出售给ADIA;
▪外汇和通货膨胀对我们在墨西哥的货币状况的不利影响1.83亿美元,其中2023年的不利影响为2.96亿美元,而2022年的不利影响为1.13亿美元;以及
▪净利息支出增加5,100万美元,包括2023年与PA LNG一期项目相关的或有利率掉期造成的2,700万美元未实现净亏损,以及承诺信贷额度的利息支出增加。
家长和其他人
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的三个月亏损增加3100万美元(42%),主要原因是:
▪2022年因对某些税收抵免结转的估值免税额的变化而获得的3000万美元所得税优惠;
▪来自中期应用年度预测综合ETR的所得税支出增加1,700万美元;以及
▪净利息支出增加1100万美元;偏移量
▪2023年净投资收益为100万美元,而2022年为支持员工不合格福利计划和递延薪酬义务的专用资产净投资亏损2000万美元。
与2022年同期相比,截至2023年6月30日的6个月亏损减少1.35亿美元(47%),主要原因是:
▪2022年1.2亿美元递延所得税支出,与我们与海外子公司相关的无限期再投资主张的变化有关;
▪2023年净投资收益800万美元,而2022年用于支持员工不合格福利计划和递延补偿义务的专用资产净投资亏损3700万美元;以及
▪中期应用年度预测综合ETR带来的所得税收益增加700万美元;偏移量
▪2022年因某些税收抵免结转的估值免税额的变化而获得的3000万美元的所得税优惠;以及
▪净利息支出增加2100万美元。
收入、成本和收益的重大变化
本节讨论了Sempra、SDG&E和SoCalGas的简明合并业务报表中具体项目期间的差异。
公用事业收入和销售成本
我们的公用事业收入包括SoCalGas和SDG&E的天然气收入,以及Sempra Infrastructure的天然气收入和SDG&E的电力收入。公司内部收入包括在每一项公用事业的单独收入中,在Sempra的简明综合运营报表中注销。
SoCalGas和SDG&E目前在监管框架下运营,该框架允许:
▪为核心客户(主要是住宅和小型商业及工业客户)购买的天然气成本,将按实际发生的、没有加价的价格转嫁给客户。GCIM规定,SoCalGas可以分享以低于或高于月度基于市场的基准价格为其核心客户购买天然气所节省的成本和/或成本。这一机制允许完全收回当平均采购成本在基准价附近的价格范围内时发生的费用。超出这一范围的任何更高成本或实现的节省将在核心客户和SoCalGas之间分享。
▪SDG&E根据每年向客户供应的电力成本的估计,收回发电或采购电力的实际成本。估计费用与实际费用之间的差额将在以后的期间通过差饷收回或退还。
▪SoCalGas和SDG&E收回CPUC授权的某些计划支出和其他成本,此处称为“可退还计划”。
由于SoCalGas‘和SDG&E的天然气和/或电力成本的变化在费率中收回,这些成本的变化在收入变化中被抵消,因此不会影响收益,但与上文所述的SoCalGas的GCIM相关的潜在影响除外。除了成本或市场价格的变化外,一段时间内记录的天然气或电力收入还受到客户账单与记录或CPUC授权金额之间的差异的影响。这些差异需要随着时间的推移进行平衡,从而导致监管平衡账户过多和过少。我们在本报告简明综合财务报表附注4及年报综合财务报表附注4进一步讨论结存账目及其影响。
SoCalGas和SDG&E的收入与实际销售量脱钩或不挂钩。SoCalGas使用适用程序中确立的季节性因素确认天然气客户的年度授权收入,导致SoCalGas收益的很大一部分在每年第一季度和第四季度确认。SDG&E的授权收入确认也受到季节性因素的影响,导致第三季度的收益较高,而电力负荷通常高于一年中其他三个季度。我们在年报综合财务报表附注3中进一步讨论了这种脱钩机制及其影响。
下表汇总了公用事业收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业收入和销售成本 | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
天然气收入: | | | | | | | |
SoCalGas | $ | 1,467 | | | $ | 1,501 | | | $ | 5,261 | | | $ | 3,494 | |
SDG&E | 204 | | | 207 | | | 826 | | | 532 | |
Sempra基础设施 | 19 | | | 20 | | | 49 | | | 48 | |
淘汰和调整 | (30) | | | (24) | | | (64) | | | (50) | |
总计 | 1,660 | | | 1,704 | | | 6,072 | | | 4,024 | |
电力收入: | | | | | | | |
SDG&E | 1,058 | | | 1,192 | | | 2,089 | | | 2,312 | |
淘汰和调整 | (4) | | | (3) | | | (8) | | | (6) | |
总计 | 1,054 | | | 1,189 | | | 2,081 | | | 2,306 | |
公用事业总收入 | $ | 2,714 | | | $ | 2,893 | | | $ | 8,153 | | | $ | 6,330 | |
天然气成本(1): | | | | | | | |
SoCalGas | $ | 284 | | | $ | 459 | | | $ | 2,631 | | | $ | 1,136 | |
SDG&E | 38 | | | 69 | | | 417 | | | 195 | |
Sempra基础设施 | 2 | | | 5 | | | 1 | | | 14 | |
淘汰和调整 | (13) | | | (5) | | | (55) | | | (15) | |
总计 | 311 | | | 528 | | | 2,994 | | | 1,330 | |
电动燃料费和购电费(1): | | | | | | | |
SDG&E | 107 | | | 269 | | | 242 | | | 490 | |
淘汰和调整 | (19) | | | (18) | | | (40) | | | (34) | |
总计 | 88 | | | 251 | | | 202 | | | 456 | |
公用事业销售总成本 | $ | 399 | | | $ | 779 | | | $ | 3,196 | | | $ | 1,786 | |
(1) 不包括在Sempra、SDG&E和SoCalGas合并经营报表中分别列报的折旧和摊销。
天然气收入和天然气成本
下表汇总了Sempra California销售的天然气的平均成本,并包括在天然气成本中。每家公用事业公司销售天然气的平均成本受到市场价格以及运输、电费和其他费用的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉加州天然气平均成本 | | | | |
(每千立方英尺美元) | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
SoCalGas | $ | 4.31 | | | $ | 7.63 | | | $ | 13.88 | | | $ | 7.11 | |
SDG&E | 3.69 | | | 7.84 | | | 13.38 | | | 7.16 | |
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的天然气收入与2022年同期相比减少了4400万美元(3%),仍为17亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas减少了3400万美元,其中包括:
◦天然气销售成本降低1.75亿美元,我们将在下文讨论这一问题
◦2023年监管收入减少2600万美元,原因是确认了与天然气维修支出有关的以前未确认的所得税优惠,这些优惠在所得税支出中被抵消,偏移量
◦与可退款计划相关的成本回收增加9,000万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦2023年CPUC批准的2900万美元监管奖励,
◦CPUC授权的收入增加2500万美元,以及
◦定期福利费用净额中非服务部分增加1300万美元,完全抵消其他收入(支出)净额;以及
▪SDG&E减少了300万美元,其中包括:
◦天然气销售成本降低3100万美元,我们在下面讨论,偏移量
◦与可退款计划相关的成本回收增加1400万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,以及
◦平衡资本项目带来的收入增加600万美元。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的天然气成本与2022年同期相比下降了2.17亿美元(41%),降至3.11亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas减少1.75亿美元,其中2.2亿美元来自天然气平均价格下降,被4500万美元被天气原因导致的产量增加所抵消;以及
▪SDG&E减少3,100万美元,其中4,300万美元来自天然气平均价格下降,被天气原因导致的交易量增加所抵消的1,200万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,我们的天然气收入与2022年同期相比增加了20亿美元,达到61亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加了18亿美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加15亿美元,我们在下面讨论,
◦与可退款计划相关的成本回收增加1.41亿美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦2023年的成本为3800万美元,而2022年为定期福利净成本的非服务部分贷记2600万美元,这完全抵消了其他收入(支出)、净额、
◦CPUC授权的收入增加4300万美元,
◦增加2600万美元的特许经营费收入,以及
◦CPUC批准的1800万美元更高的监管奖励,偏移量
◦2023年监管收入减少2,600万美元,原因是确认了与天然气维修支出有关的以前未确认的所得税优惠,这些优惠在所得税支出中被抵消;以及
▪SDG&E增加2.94亿美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加2.22亿美元,我们在下面讨论,
◦与可退款计划相关的成本回收增加3,000万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,以及
◦平衡资本项目带来的收入增加2400万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,我们的天然气成本增加了17亿美元,达到30亿美元,主要原因是:
▪15亿美元的增长 SoCalGas,包括13亿美元来自天然气平均价格上涨,2.13亿美元来自天气推动的产量增加;以及
▪SDG&E增加了2.22亿美元,其中1.94亿美元来自天然气平均价格上涨,2800万美元来自天气因素导致的交易量增加。
电力收入和电力燃料及购电成本
在截至2023年6月30日的三个月里,我们的电力收入与2022年同期相比减少了1.35亿美元(11%),降至11亿美元,主要原因是:
▪电动燃料和购买电力的成本降低1.62亿美元,我们将在下文讨论这一问题;以及
▪2023年确认独立能源储存项目的投资税收抵免4400万美元,抵销所得税支出;偏移量
▪CPUC授权的收入增加1400万美元;
▪来自平衡资本项目的收入增加1200万美元;
▪收入增加1100万美元,与所得税支出备忘录账户中跟踪的税法变化造成的影响有关;以及
▪与可退款计划相关的成本回收增加800万美元,这些收入将在运营与维护中抵消。
我们的电力燃料和购买电力的公用事业成本包括公用事业拥有的发电、从第三方购买的电力以及向加州ISO购买和销售的净电力。在截至2023年6月30日的三个月里,与2022年同期相比,电动燃料和购买电力的成本减少了1.63亿美元,降至8800万美元,这主要是由于SDG&E减少了1.62亿美元,其中包括:
▪从第三方购买的电力减少8400万美元,扣除向第三方销售的更多过剩产能;
▪由于市场价格上涨,加州ISO的销售额增加了4500万美元;以及
▪公用事业公司拥有的发电成本降低了3000万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,我们的电力收入与2022年同期相比减少了2.25亿美元(10%),降至21亿美元,主要原因是:
▪电动燃料和购买电力的成本降低2.48亿美元,我们将在下文讨论这一问题;
▪2023年确认独立能源储存项目的投资税收抵免1.02亿美元,抵销所得税支出;偏移量
▪来自平衡资本项目的收入增加4000万美元;
▪CPUC授权的收入增加2300万美元;
▪2023年的费用为600万美元,而2022年期间福利净成本的非服务部分的贷项为700万美元,这完全抵消了其他收入(支出)的净额;
▪与可退款计划相关的成本回收增加了1100万美元,这些收入将在运营与维护中抵消;
▪收入增加900万美元,与所得税支出备忘录账户中跟踪的税法变化造成的影响有关;以及
▪输电业务收入增加700万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,电动燃料和购买电力的成本减少了2.54亿美元,降至2.02亿美元,这主要是由于SDG&E减少了2.48亿美元,其中包括:
▪由于市场价格上涨,加州ISO的销售额增加了1.42亿美元;
▪从第三方购买的电力减少1亿美元,扣除向第三方销售的更多过剩产能;以及
▪固定价格天然气衍生合约的实现收益增加5900万美元,这些合约是为了对冲电动燃料的成本而签订的;偏移量
▪由于市场价格上涨,从加州ISO购买的电力增加了4200万美元,这是由于目前由CCA提供服务的离开负荷的客户需求较低。
与能源相关的业务:收入和销售成本
下表显示了我们能源相关业务的收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与能源相关的业务:收入和销售成本 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
Sempra基础设施 | $ | 641 | | | $ | 669 | | | $ | 1,807 | | | $ | 1,065 | |
家长和其他人(1) | (20) | | | (15) | | | (65) | | | (28) | |
总收入 | $ | 621 | | | $ | 654 | | | $ | 1,742 | | | $ | 1,037 | |
销售成本(2): | | | | | | | |
Sempra基础设施 | $ | 81 | | | $ | 289 | | | $ | 274 | | | $ | 424 | |
销售总成本 | $ | 81 | | | $ | 289 | | | $ | 274 | | | $ | 424 | |
(1) 包括公司间活动的消除。
(2) 不包括折旧和摊销,它们在Sempra的简明综合经营报表中单独列报。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们能源相关业务的收入与2022年同期相比减少了3300万美元(5%),降至6.21亿美元,主要原因是:
▪TDM收入减少4400万美元,主要原因是电价下降和计划的主要维护于2023年4月完成; 偏移量
▪向第三方销售天然气和液化天然气的合同带来的资产和供应优化收入增加1,700万美元,包括:
◦2023年主要由1.99亿美元的未实现收益推动的1.41亿美元,相比之下,2022年大宗商品衍生品的未实现亏损为1900万美元,被天然气价格和产量下降的8600万美元所抵消。偏移量
◦液化天然气销售额下降7100万美元,以及
◦4400万美元,主要来自较低的液化天然气分流费。
在截至2023年6月30日的三个月中,我们能源相关业务的销售成本与2022年同期相比减少了2.08亿美元,降至8100万美元,主要原因是:
▪1.77亿美元,原因是与资产和供应优化相关的天然气和液化天然气购买量减少;以及
▪按TDM计算为3400万美元,原因是2023年4月完成的定期大修导致价格和销量下降。
在截至2023年6月30日的6个月中,我们能源相关业务的收入与2022年同期相比增加了7.05亿美元,达到17亿美元,主要原因是:
▪向第三方销售天然气和液化天然气的合同带来的资产和供应优化收入增加7亿美元,包括:
◦2023年7.31亿美元主要由6.17亿美元的未实现收益推动,相比之下,2022年大宗商品衍生品的未实现亏损为1.07亿美元,产量和天然气价格上涨导致的未实现亏损为4100万美元。 和
◦4000万美元,主要来自更高的液化天然气分流费,偏移量
◦液化天然气销售额减少7100万美元;以及
▪由于客户提前终止了确定的运输协议,运输收入增加了3600万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,我们能源相关业务的销售成本与2022年同期相比下降了1.5亿美元(35%),降至2.74亿美元,主要原因是:
▪减少2.04亿美元,原因是天然气和液化天然气购买量减少,扣除天然气价格上涨,与资产和供应优化有关;偏移量
▪TDM增加了5,200万美元,这是由于价格上涨抵消了2023年4月完成的定期大修造成的业务量下降。
运维
在截至2023年6月30日的三个月中,运营和维护业务与2022年同期相比增加了2.04亿美元(18%),达到14亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加了1.1亿美元,原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加9,000万美元,所产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加2000万美元;
▪SDG&E增加了5400万美元,原因是:
◦不可退还的运营成本增加3200万美元,以及
◦与可退还计划相关的费用增加2200万美元,所产生的成本将在收入中收回;以及
▪Sempra基础设施增加了3100万美元,主要原因是:
◦开发成本增加1,900万美元和在建项目的某些未资本化支出,以及
◦TDM的运营成本增加了800万美元,主要是由于2023年4月完成的计划中的主要维护导致采购的材料和服务增加。
在截至2023年6月30日的6个月中,运营和维护业务与2022年同期相比增加了3.27亿美元(15%),达到26亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加了1.84亿美元,原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加1.41亿美元,所产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加4,300万美元;
▪SDG&E增加了8400万美元,原因是:
◦4,300万美元不可退还的运营成本,以及
◦与可退还计划相关的费用增加4100万美元,所产生的成本将在收入中收回;以及
▪Sempra基础设施增加了6,000万美元,原因是:
◦3100万美元的开发成本和在建项目的某些未资本化费用,
◦由于2022年重新计量成品油码头的运营租约,运营成本增加1200万美元;以及
◦购买的服务增加1000万美元。
阿里索峡谷诉讼和监管事宜
在截至2022年6月30日的三个月和六个月里,SoCalGas记录了与泄漏相关的诉讼费用分别为4500万美元和1.37亿美元。
其他收入(费用),净额
作为我们中央风险管理职能的一部分,我们可能会进行外币衍生品交易,以对冲SI Partners在IEnova的控股权中对墨西哥比索波动的风险敞口。与这些衍生工具相关的收益/亏损计入其他收益(费用)净额,如下所述,并部分缓解了外币和通货膨胀的交易影响,这些影响包括在SI Partners合并实体的所得税支出和SI Partners的股权方法投资的股权收益中。我们在“第二部分--项目7A”中讨论了管理我们风险管理的政策。在年度报告中披露关于市场风险的定量和定性信息。
在截至2023年6月30日的三个月中,其他净收入为3100万美元,而2022年同期的其他支出净额为100万美元,主要原因是:
▪2023年净投资收益为500万美元,而2022年为支持员工不合格福利计划和递延补偿义务的专用资产投资亏损3400万美元;以及
▪SDG&E和SoCalGas监管平衡账户的净利息收入增加1500万美元;偏移量
▪定期福利净成本中的非服务部分增加1700万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,其他收入净额增加了3500万美元,达到7200万美元,主要原因是:
▪2023年净投资收益为1700万美元,而2022年为支持员工不合格福利计划和递延补偿义务的专用资产投资亏损4700万美元;
▪SDG&E和SoCalGas监管平衡账户的净利息收入增加3200万美元;以及
▪2023年净收益800万美元,而2022年净亏损1700万美元,原因是与利率和外汇工具以及外币交易有关的影响,包括:
◦2023年收益400万美元,而2022年其他外币交易影响亏损1100万美元,以及
◦2022年向IMG提供的一笔墨西哥比索计价贷款造成1100万美元的外币损失,这笔损失在股权收益中完全抵消;以及
▪2022年,SoCalGas因能源效率和倡导OSC而被罚款1000万美元;偏移量
▪2023年的成本为5100万美元,而2022年的净定期福利成本中的非服务部分为3200万美元。
利息支出
在截至2023年6月30日的三个月中,与2022年同期相比,利息支出增加了4600万美元(17%),达到3.17亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas的2600万美元来自债务发行的较高债务余额;
▪1,800万美元,按母公司和其他方式计算,来自较高的利率和商业票据借款;以及
▪SDG&E的900万美元主要来自债务发行的较高债务余额。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,利息支出增加了1.69亿美元(33%),达到6.83亿美元,主要原因是:
▪Sempra基础设施的6100万美元主要是由于:
◦2023年4,700万美元的利息支出,包括3,300万美元的未实现净亏损和1,400万美元的或有利率掉期结算,该或有利率掉期与我们在简明合并财务报表附注7中讨论的PA LNG第一阶段项目有关,以及
◦4400万美元的利率和承诺信贷额度的借款,偏移量
◦在建项目净资本利息增加2,600万美元;以及
▪SoCalGas的5500万美元来自债务发行和利率上升带来的债务余额增加;
▪母公司和其他方面的3200万美元,来自较高的利率和商业票据借款以及来自债务发行的较高债务余额;以及
▪SDG&E的2100万美元主要来自债务发行的较高债务余额。
所得税
下表显示了Sempra、SDG&E和SoCalGas的所得税支出和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
桑普拉: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 175 | | | $ | 80 | | | $ | 551 | | | $ | 414 | |
| | | | | | | |
所得税前收益和股权收益 | $ | 523 | | | $ | 364 | | | $ | 1,852 | | | $ | 1,029 | |
所得税前权益收益(1) | 153 | | | 159 | | | 285 | | | 302 | |
税前收入 | $ | 676 | | | $ | 523 | | | $ | 2,137 | | | $ | 1,331 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 26 | % | | 15 | % | | 26 | % | | 31 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 4 | | | $ | 42 | | | $ | 11 | | | $ | 106 | |
所得税前收入 | $ | 188 | | | $ | 218 | | | $ | 453 | | | $ | 516 | |
有效所得税率 | 2 | % | | 19 | % | | 2 | % | | 21 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (21) | | | $ | 19 | | | $ | 73 | | | $ | 103 | |
所得税前收入 | $ | 135 | | | $ | 107 | | | $ | 589 | | | $ | 525 | |
有效所得税率 | (16) | % | | 18 | % | | 12 | % | | 20 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报综合财务报表附注6中确认权益收益。
根据爱尔兰共和军,从2023年开始,有资格获得投资税收抵免的项目范围扩大到包括独立的能源储存项目。爱尔兰共和军还提供了一项选举,预期允许与独立能源储存项目相关的投资税收抵免在比适用资产的寿命更短的期限内返还给公用事业客户。在这次选举中,SDG&E记录了一项监管责任,以抵消这些投资税收抵免,这降低了SDG&E和Sempra在2023年的ETR。
2023年4月14日,美国国税局发布了2023-15年收入程序,为天然气维修支出提供了一种安全的避风港方法。作为这一收入程序的结果,SoCalGas更新了对前几年未确认所得税优惠的评估,并在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,记录了与天然气维修支出有关的先前未确认所得税优惠4300万美元。SoCalGas记录了一个关联的
对未来将使客户受益的部分的监管责任。我们现正评估这项税务程序对未来的潜在影响。
Sempra
在截至2023年6月30日的三个月中,Sempra的所得税支出与2022年同期相比增加了9500万美元,主要原因是:
▪2023年的所得税支出为1.17亿美元,而2022年的所得税支出为1400万美元,原因是外币和通胀对我们在墨西哥的货币状况的影响;
▪2022年因某些税收抵免结转的估值免税额的变化而获得的3000万美元的所得税优惠;以及
▪较高的税前收入;偏移量
▪2023年因确认以前未确认的与天然气维修支出有关的所得税优惠而获得的4300万美元所得税优惠;以及
▪2023年确认独立能源储存项目的投资税收抵免带来的所得税优惠。
在截至2023年6月30日的6个月中,Sempra的所得税支出比2022年同期增加了1.37亿美元(33%),主要原因是:
▪2023年的所得税支出为2.52亿美元,而2022年的所得税支出为8400万美元,原因是外币和通胀对我们在墨西哥的货币状况的影响;
▪2022年因重新计量某些递延所得税而获得的3400万美元所得税优惠;
▪2022年因某些税收抵免结转的估值免税额的变化而获得的3000万美元的所得税优惠;以及
▪较高的税前收入;偏移量
▪2022年1.2亿美元递延所得税支出,与我们与海外子公司相关的无限期再投资主张的变化有关;
▪2023年因确认以前未确认的与天然气维修支出有关的所得税优惠而获得的4300万美元所得税优惠;以及
▪2023年确认独立能源储存项目的投资税收抵免带来的所得税优惠。
我们在下面的“外币汇率和通货膨胀率对经营业绩的影响”一文中讨论了外币汇率和通货膨胀对所得税的影响。有关所得税及流转处理项目的会计详情,请参阅本报告简明综合财务报表附注1及年报综合财务报表附注1及附注8。
SDG&E
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,SDG&E的所得税支出与2022年同期相比分别减少了3800万美元和9500万美元,这主要是由于确认独立能源储存项目的投资税收抵免和较低的税前收入导致2023年的所得税优惠。
SoCalGas
在截至2023年6月30日的三个月中,与2022年同期的所得税支出相比,SoCalGas的所得税优惠主要是由于确认了与天然气维修支出有关的以前未确认的所得税优惠。
在截至2023年6月30日的六个月中,SoCalGas的所得税支出与2022年同期相比减少了3000万美元(29%),这主要是由于确认了与天然气维修支出有关的以前未确认的所得税优惠,但被较高的税前收入所抵消。
股权收益
在截至2023年6月30日的三个月中,与2022年同期相比,股本收益增加了1300万美元(3%),达到3.88亿美元,主要原因是:
▪TAG的股权收益增加6000万美元,原因是收入增加,包括新关税生效的累积影响,但被更高的所得税支出所抵消;偏移量
▪Oncor Holdings的股本收益下降了2400万美元,原因是:
◦可归因于投资资本的较高利息支出和折旧费用,以及
◦更高的运营与维护,偏移量
◦由于传输计费因数更新、2023年5月实施的新基本费率和客户增长而带来的收入增加,但被主要由于天气原因导致的客户消费减少导致的收入下降所抵消;以及
▪由于所得税支出和利息支出增加,IMG的股票收益减少了1700万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,股本收益减少了9400万美元(13%),降至6.07亿美元,主要原因是:
▪Oncor Holdings的股本收益下降1.03亿美元,原因是:
◦2023年由于国家工作队在Oncor的综合基本费率审查中的最后命令而导致的费率基数不津贴的核销,
◦可归因于投资资本的较高利息支出和折旧费用,以及
◦更高的运营与维护,偏移量
◦由于传输计费因数更新、2023年5月实施的新基本费率和客户增长而带来的收入增加,但被主要由于天气原因导致的客户消费减少导致的收入下降所抵消;以及
▪IMG的股本收益减少3400万美元,原因是所得税支出增加、外币影响,包括2022年IMG从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款产生的1100万美元外币收益,这些收益在其他收入(支出)、净额和利息支出中完全抵消;偏移量
▪由于收入增加,包括新关税生效的累积影响,TAG的股权收益增加了6,000万美元,但被更高的所得税支出所抵消。
可归因于非控股权益的收益
在截至2023年6月30日的三个月里,与2022年同期相比,NCI的收益增加了3300万美元(38%),达到1.21亿美元,主要是因为:
▪由于我们在SI Partners和SI Partners子公司的所有权权益减少,增加了2700万美元;以及
▪由于SI Partners的净收入增加,增加了600万美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,与2022年同期相比,NCI的收益增加了1.91亿美元,达到3.13亿美元,主要是因为:
▪因SI Partners的净收入增加而增加1亿美元;以及
▪由于我们在SI Partners和SI Partners子公司的所有权权益减少,因此增加了9100万美元。
外币和通货膨胀率对经营业绩的影响
由于我们在墨西哥的天然气分销公司Ecogas使用当地货币作为其功能货币,收入和支出在Sempra的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。我们在年度报告的“第二部分--第7项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中进一步讨论了外币和通货膨胀率对经营业绩的影响,包括对所得税和相关对冲活动的影响。
外币折算
每年用于折算损益表活动的平均汇率的任何差异都可能导致Sempra的业务比较结果出现差异。在截至2023年6月30日的三个月和六个月,我们因外币换算汇率而产生的收益变化分别比2022年同期高出100万美元和200万美元。
交易性影响
我们海外业务及其合资企业的损益表活动也受到交易损益的影响,交易损益摘要如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币交易收益(损失)和通货膨胀影响 |
(百万美元) |
| 报告的总金额 | | 列报金额中的交易收益(亏损) |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入(费用),净额 | $ | 31 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | | | $ | (4) | |
所得税费用 | (175) | | | (80) | | | (117) | | | (14) | |
股权收益 | 388 | | | 375 | | | (20) | | | — | |
净收入 | 736 | | | 659 | | | (135) | | | (18) | |
可归属于非控股权益的收益 | (121) | | | (88) | | | 42 | | | 2 | |
普通股应占收益 | 603 | | | 559 | | | (93) | | | (16) | |
|
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入(费用),净额 | $ | 72 | | | $ | 37 | | | $ | 8 | | | $ | (17) | |
所得税费用 | (551) | | | (414) | | | (252) | | | (84) | |
股权收益 | 607 | | | 701 | | | (51) | | | (12) | |
净收入 | 1,908 | | | 1,316 | | | (295) | | | (113) | |
可归属于非控股权益的收益 | (313) | | | (122) | | | 93 | | | 22 | |
普通股应占收益 | 1,572 | | | 1,171 | | | (202) | | | (91) | |
资本资源和流动性
概述
Sempra
流动性
我们预期透过营运现金流量、不受限制的现金及现金等价物、在我们信贷安排下或由我们的信贷安排支持的借款、其他债务产生(包括发行债务证券及取得定期贷款)、其他融资交易(可能包括发行股本证券)、权益法投资分派、项目融资及少数股权拥有人的融资来满足我们的现金需求。我们相信,这些现金流来源,加上可用资金,将足以为我们的短期和长期业务提供资金,包括:
▪为资本支出融资
▪偿还债务
▪基金分红
▪为合同债务和其他债务提供资金,并以其他方式满足流动性要求
▪基金出资要求
▪为新业务或资产收购或初创企业提供资金
Sempra、SDG&E和SoCalGas目前可以合理地进入货币市场和资本市场,并且目前不受限制,它们能够根据现有的循环信贷安排,通过公开发行在美国证券交易委员会登记的债务证券,或通过私募我们的商业票据循环信贷安排支持的债务,以市场利率从商业银行借入资金。然而,如果经济状况恶化或货币市场和资本市场的中断或波动恶化,我们在承诺的循环信贷安排之外进入货币市场和资本市场或从商业银行获得信贷的能力可能会受到实质性限制。由于最近短期和长期利率上升,这些资金来源的吸引力变得不那么大。此外,我们的融资活动和信用评级机构的行动,以及许多其他因素,可能会对可获得性和成本产生负面影响。
短期和长期债务融资和股权融资。此外,业务现金流可能会受到大型项目和其他重大事件(如解决重大诉讼)的开工和完成时间以及潜在的成本超支的影响。如果运营现金流大幅减少,或者我们无法以可接受的条件借入或获得其他融资,我们可能会首先减少或推迟可自由支配的资本支出(与安全/可靠性无关)和对新业务的投资。我们监控我们为运营、投资和融资活动提供资金的能力,以与我们保持投资级信用评级的目标保持一致。
尽管到目前为止,我们还没有受到银行业中断和由此导致的金融市场不稳定的影响,但我们无法预测最近银行倒闭的更广泛或后续影响。影响银行业的干扰和不确定性可能导致获得资金的机会减少和资金成本增加,并可能对我们获得融资安排和融资的能力产生不利影响。此外,如果我们的合作伙伴、客户或其他交易对手的流动性受到银行业中断的影响,可能会对我们的流动性产生重大不利影响。
可用资金
我们承诺的信用额度提供流动性和支持商业票据。Sempra、SDG&E和SoCalGas各自的五年期信贷协议将于2027年到期,Sempra Infrastructure的三年期信贷协议将于2024年到期,承诺的信贷额度将于2023年、2024年和2030年到期,未承诺的循环信贷安排将于2024年到期。
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2023年6月30日的可用资金 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的现金和现金等价物(1) | $ | 1,077 | | | $ | 332 | | | $ | 1 | |
可用的未使用信用额度(2) | 7,566 | | | 1,500 | | | 962 | |
(1)Sempra的资产包括在美国以外司法管辖区持有的90美元。我们在年度报告合并财务报表附注8中讨论了遣返问题。
(2)可用未用信贷是我们在简明合并财务报表附注6中讨论的已承诺和未承诺信贷额度的可用总额。因为我们的商业票据计划是由这些额度支持的,所以我们反映了未偿还的商业票据和任何未偿还的信用证的金额,以减少可用的未使用信用证。
短期借款
我们主要使用短期债务来满足流动性要求,为股东分红提供资金,并暂时为资本支出、收购或初创企业融资。SDG&E和SoCalGas主要使用短期债务来满足营运资金需求,或帮助为特定活动的成本提供资金。商业票据、信用额度和定期贷款是我们2023年前六个月短期债务融资的主要来源。
我们在简明合并财务报表附注6和下面的“现金的来源和使用”中讨论了我们的短期债务活动。
长期债务活动
2023年前六个月长期债务的重大发行和付款情况如下:
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长期债务的发行和支付 |
(百万美元) | | | | |
发行: | | 发行时的金额 | | 成熟性 |
SDG&E 5.35%第一抵押债券 | | $ | 800 | | | 2053 |
Sempra基础设施可变利率票据(ECA LNG第一阶段项目) | 133 | | | 2025 |
Sempra基础设施可变利率票据(PA LNG第一阶段项目) | 228 | | | 2030 |
SoCalGas 5.20%第一抵押债券 | | 500 | | | 2033 |
SoCalGas 5.75%第一抵押债券 | | 500 | | | 2053 |
Sempra 5.40%优先无担保票据 | | 550 | | | 2026 |
Sempra 5.50%优先无担保票据 | 700 | | | 2033 |
| | | | |
付款: | | 付款 | | 成熟性 |
SoCalGas高级无担保浮动利率票据 | | $ | 300 | | | 2023 |
Sempra基础设施6.3%债券(交叉货币互换后4.124%) | 208 | | | 2023 |
我们在简明综合财务报表附注6中讨论了我们的长期债务活动,包括长期债务发行所得资金的使用。
信用评级
我们在“第I部分--第1A项”中提供了有关Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用评级的其他信息。年度报告中的“风险因素”和“第二部分--第二部分--MD&A-资本资源和流动资金”。
Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用评级在2023年前6个月保持在投资级水平。
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2023年6月30日的信用评级 | | | | |
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| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪 | 前景稳定的Baa2 | | 前景稳定的A3 | | A2前景稳定 |
标普(S&P) | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景悲观的A |
惠誉 | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的A |
Sempra或其任何附属公司的信用评级或评级展望被下调,可能会导致在某些融资安排的情况下强制实施财务或其他负担沉重的契约或要求提供抵押品,并可能对其股权和债务证券的市场价格、借款利率和商业票据的发行以及其未偿还信贷安排的各种费用产生重大和不利影响。这可能会增加Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra的其他子公司发行债务证券、在信贷安排下借款以及筹集某些其他类型融资的成本。
Sempra已同意,如果三大评级机构中的任何一家对Oncor的优先担保债务的信用评级低于BBB(或同等评级),Oncor将暂停派息和其他分配(合同纳税除外),除非PUCT另有允许。截至2023年6月30日,Oncor的优先担保债务在穆迪、S和惠誉的评级分别为A2、A+和A。
向附属公司发放贷款/从附属公司获得贷款
截至2023年6月30日,Sempra因未合并的附属公司而有2.87亿美元的贷款。
《2022年通货膨胀率削减法案》
爱尔兰共和军于2022年8月签署成为法律。爱尔兰共和军包括为能源和气候倡议提供税收抵免和其他激励措施,并在2022年12月31日之后的纳税年度对调整后的财务报表收入征收15%的企业替代最低税。我们目前预计,爱尔兰共和军不会对Sempra、SDG&E或SoCalGas的运营业绩、财务状况和/或现金流产生重大不利影响。随着美国财政部和美国国税局发布税收实施指南,以及美国环境保护局和能源部发布能源和气候倡议指南,我们将继续评估爱尔兰共和军的影响。
Sempra 加利福尼亚
SDG&E‘s和SoCalGas的业务历来提供相对稳定的收益和流动性。它们未来的表现和流动性将主要取决于费率制定和监管过程、环境法规、经济状况、立法者的行动、诉讼和不断变化的能源市场,以及本报告中描述的其他事项。SDG&E和SoCalGas预计,上述信贷安排的可用未使用资金将继续足以为它们各自的当前业务和计划中的资本支出提供资金,这些信贷安排还支持它们的商业票据计划、运营现金流和其他债务支出,包括发行债务证券和获得定期贷款。SDG&E和SoCalGas管理其资本结构,并在适当时支付股息,并经各自的董事会批准。
正如我们在本报告简明综合财务报表附注4及年报综合财务报表附注4中所讨论的,SDG&E和SoCalGas重大成本的监管平衡账户的变化,尤其是超收和不足状态之间的变化,可能会对现金流产生重大影响。这些变化通常代表成本发生时与最终通过向客户开具账单以差额收回或退还成本之间的差异。
CPUC资本成本
正如我们在简明综合财务报表附注4中所讨论的那样,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的资本成本,该成本于2023年1月1日生效,并将根据CCM一直有效到2025年12月31日。CPUC将启动这一资本成本的第二阶段,以评估CCM。
CCM适用于要求资本成本申请之间的过渡年度,并根据利率的变化考虑资本成本的变化,使用穆迪(CCM基准利率)公布的适用实用债券指数,针对截至9月30日(测算期)的每个12个月期间(测算期)。CCM基准利率是确定CCM是否被触发的比较基础,如果适用的穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准利率的变化在测算期结束时大于正负1.000,则会发生这种情况。适用于SDG&E和SoCalGas的指数基于每一家公用事业公司的信用评级。在截至2023年9月30日的测算期内,SDG&E的CCM基准利率基于穆迪的Baa-公用事业债券指数为4.367%,SoCalGas的CCM基准利率为4.074%基于穆迪的A-公用事业债券指数。SDG&E‘s和SoCalGas在2022年10月1日至2023年6月30日期间的平均债券指数利率比各自的CCM基准利率高出1.000以上。CCM如果在2023年9月30日触发,将在获得监管部门批准的情况下,从2024年1月1日起提高授权回报率,包括债务成本和股本回报率。
SDG&E
野火基金
截至2023年6月30日,SDG&E的Wildfire Fund资产的账面价值总计3.17亿美元。我们在年报综合财务报表附注1的附注1中介绍Wildfire法规和SDG&E承诺在2028年之前每年向Wildfire基金提供股东捐款。
SDG&E面临参与加州电子欠条可能招致第三方野火成本的风险,他们将就自2019年7月Wildfire立法颁布以来发生的野火向Wildfire Fund寻求赔偿。在这种情况下,SDG&E可能会确认其Wildfire Fund资产的减少,并在可用承保范围因任何参与借据的可追偿债权而减少时,从收益中记录减值费用。太平洋天然气和电力公司表示,它将向Wildfire Fund寻求补偿与Dixie大火相关的损失。Dixie大火从2021年7月到2021年10月燃烧,据报道是加州历史上最大的一场野火(以烧毁的英亩衡量)。如果加州电力欠条的任何设备被确定为起火原因,可能会对SDG&E和Sempra的财务状况和运营结果产生重大不利影响,直至我们Wildfire Fund资产的账面价值,如果SDG&E的设备被确定为起火原因,可能会有额外的重大风险。此外,野火基金可能会因加州其他电子欠条服务区域的火灾、SDG&E服务区域的火灾或两者的组合而完全耗尽。如果Wildfire基金大幅减少、耗尽或终止,SDG&E将失去Wildfire基金提供的保护,因此,SDG&E服务区域的火灾可能会对SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
表外安排
SDG&E已经签订了PPA和收费协议,这些协议是未合并实体中的可变利益。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
SoCalGas未来的业绩和流动性可能会受到与泄漏有关的法律、监管和其他事项的解决的影响,我们将在下文和本报告的简明综合财务报表附注10和“第I部分-第1A项”中讨论这些问题。年度报告中的“风险因素”。
保险和会计及其他方面的影响自2015年以来,SoCalGas已经产生了与泄漏相关的巨额成本,包括应对和了结因泄漏而引发的民事诉讼的成本。除了董事和高级职员的责任保险外,我们已经用尽了这件事的所有保险。我们继续为与此事相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。
截至2023年6月30日,Aliso Canyon成本准备金中应计1.26亿美元,SoCalGas和Sempra的压缩综合资产负债表中的递延信贷和其他应计200万美元。这些应计项目不包括超出我们在“诉讼”和“监管程序”中描述的解决问题的估计金额,也不包括解决受威胁的诉讼、其他潜在诉讼或其他成本可能需要的任何金额,在每种情况下,目前都无法预测这些诉讼的结果或合理估计可能的成本或一系列可能的成本。此外,我们无法合理估计可能的损失或超过应计金额的一系列可能损失,这可能是重大的。
(I)我们在“诉讼”项下描述的诉讼,(Ii)根据我们在“监管程序”项下描述的SB 380 OII未解决的程序,(Iii)我们在“监管程序-取决于解决协议”项下描述的泄漏OII,如果谈判和解没有获得批准,或(Iv)威胁或其他与泄漏相关的潜在诉讼,在我们在简明合并财务报表附注10中讨论的每种情况下,都可能对SoCalGas和Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景。
天然气储存操作和可靠性。从存储中撤出的天然气对需求高峰期的服务可靠性非常重要,包括夏季的高峰发电需求和冬季的消费者供暖需求。Aliso Canyon天然气储存设施是SoCalGas最大的储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项程序,以确定最大限度地减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的使用,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性的可行性,包括考虑在取消该设施的服务需求时满足或避免其需求的替代方法。
截至2023年6月30日,阿里索峡谷天然气储存设施的账面净值为9.76亿美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或其营运的未来现金流不足以收回账面价值,我们可能会记录该设施的减值,这可能是重大的,或者我们可能会产生比预期更高的运营成本和/或需要进行重大的额外资本支出(任何或所有可能无法按费率收回),天然气的可靠性和发电可能会受到威胁。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor依赖外部融资作为其资本要求的重要流动性来源。如果Oncor未能满足其资本要求、无法获得足够的资本或无法以有利的条件筹集资本以满足其持续需求,我们可能会选择向Oncor提供额外的资本(因为我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款),这可能是一笔巨大的资金,并减少了我们可用于其他目的的现金,增加了我们的债务,最终对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生了重大不利影响。Oncor的分销能力可能受到信用评级、监管资本要求、资本计划的增加、PUCT批准的债务权益比以及其他限制和考虑等因素的限制。此外,如果安可的大多数独立董事或任何少数成员董事认为保留这样的金额以满足预期的未来要求符合安可的最佳利益,安可将不会进行分配。
资本结构与股本回报率
2023年4月6日,PUCT在Oncor的全面基准利率审查中发布了最终命令。最终订单将Oncor的授权ROE设置为9.7%,低于之前9.8%的授权ROE,并将Oncor的授权监管资本结构保持在57.5%的债务对42.5%的股本。新税率于2023年5月1日生效。2023年6月30日,针对Oncor和某些诉讼干预方提出的重审动议,PUCT发布了重审命令。重新审理的命令对最终命令进行了某些技术和印刷更正,但在其他方面确认了最终命令的实质性规定,不要求修改2023年5月1日生效的费率。重审的命令受重审动议和上诉的影响。
表外安排
我们对Oncor Holdings的投资是对一个未合并实体的可变权益。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
Sempra基础设施
Sempra Infrastructure预计将部分利用包括信贷安排在内的可用资金和Sempra基础设施业务运营的现金流,为资本支出、投资和运营提供资金。我们预计Sempra Infrastructure将需要额外的资金来发展和扩大其项目组合,这些项目的资金可能来自母公司和少数股权所有者的资金、银行融资、债务发行、项目融资、合资企业合作和资产出售。
在截至2023年6月30日的六个月中,Sempra Infrastructure向少数股东分配了2.52亿美元,少数股东向Sempra Infrastructure贡献了7.29亿美元。
液化天然气和净零排放解决方案
卡梅伦液化天然气二期项目。卡梅隆液化天然气合资公司正在开发一个拟议的扩建项目,该项目将增加一列液化列车,预计最大生产能力约为6.75 Mtpa,并将通过消除瓶颈活动,将Cameron LNG一期设施的现有三列列车的生产能力提高至多约1 Mtpa。除了拟议的卡梅伦液化天然气二期项目外,卡梅伦液化天然气合资公司还可以容纳更多的列车。
卡梅隆液化天然气合资公司此前获得了与潜在扩建相关的主要许可和FTA和非FTA批准,其中包括最多两列额外的液化列车和最多两个额外的全密封式LNG储罐。拟议的卡梅伦液化天然气二期项目的非自贸协定批准包括2026年5月开始商业出口的最后期限,我们预计将请求延期。2023年3月,FERC批准了卡梅隆液化天然气合资公司修改许可证的请求,允许使用电动驱动,而不是燃气轮机驱动,这将减少总体排放。修正案还允许将设计从双列车燃气轮机扩建改为单列车电力驱动扩建,以及其他设计改进,预计将产生更具成本效益和效率的设施,同时还减少整体温室气体排放。
森普拉基础设施公司和卡梅伦液化天然气合资公司的其他成员,即三井物产株式会社道达尔和日本液化天然气投资有限责任公司的关联公司,已经就卡梅伦液化天然气二期项目的潜在开发签订了一份不具约束力的协议。非约束性通行费协议为拟议项目提供了一个商业框架,包括根据通行费协议,计划向Sempra基础设施分配第四个列车产能的50.2%,以及项目消除瓶颈产能的25%。非约束性协议考虑将剩余产能平均分配给现有的卡梅伦液化天然气第一阶段设施客户。Sempra Infrastructure计划在做出最终投资决定之前,根据长期SPA项下拟议的卡梅伦LNG二期项目,出售与其分配的产能相对应的LNG。Sempra Infrastructure、道达尔、三井物产株式会社和日本液化天然气投资有限责任公司的最终参与和承购仍取决于谈判和最终敲定最终协议等因素,不具约束力的协议不承诺任何一方就拟议的卡梅伦液化天然气二期项目达成最终协议。
Sempra Infrastructure、卡梅隆LNG合资公司的其他成员和Cameron LNG合资公司签订了第二阶段项目开发协议,根据该协议,Sempra Infrastructure将根据某些条件和卡梅伦液化天然气合资公司董事会的持续批准,管理和领导卡梅伦液化天然气第二阶段项目开发工作,直至卡梅伦液化天然气合资公司做出最终投资决定。
2022年4月,在卡梅隆液化天然气合资公司董事会一致批准后,卡梅隆液化天然气合资公司授予了两份饲料合同,其中一份授予了Bechtel,另一份授予了JGC America Inc.和Zachry Industrial Inc.的合资企业。
关于第二阶段项目开发协议的执行和饲料合同的授予,卡梅隆液化天然气合资公司董事会一致批准了扩建开发预算,以根据第二阶段项目开发协议的条款为开发工作提供资金,为可能的最终投资决定做准备。
2023年7月,卡梅隆液化天然气合资公司通知贝克特尔,它已被选中在拟议的卡梅伦液化天然气二期项目上进行额外的价值工程工作,我们预计该项目将持续到2023年秋季。双方正在就该项目的最终EPC合同的条款和条件进行谈判。目前与Bechtel的安排并不承诺任何一方签订最终的EPC合同或以其他方式参与该项目。
卡梅隆液化天然气合资公司与Entergy Corporation的子公司Entergy Louisiana,LLC签订了一份不具约束力的谅解备忘录,就一项新的电力服务协议的条款和条件进行谈判,该协议旨在减少卡梅隆液化天然气合资公司从Entergy Louisiana,LLC购买的电力的第二类排放。这份不具约束力的谅解备忘录为路易斯安那州Entergy Louisiana,LLC和Cameron LNG合资公司敲定并签署了在路易斯安那州采购新的可再生发电资源的至少20年协议,但须得到路易斯安那州公共服务委员会和Cameron LNG合资公司的最终批准。卡梅隆液化天然气合资公司与路易斯安那州Entergy LLC之间的最终安排仍有待谈判和最终敲定最终协议以及其他因素,而不具约束力的谅解备忘录并不承诺任何一方就建议的电力服务协议订立最终协议。
Sempra Infrastructure已经签署了一份不具约束力的HOA,就拟议中的卡梅伦LNG二期项目每年2 Mtpa的液化天然气分流与Orlen谈判并可能最终敲定一份最终的20年SPA。除其他因素外,对拟议项目的最终参与和退出仍取决于谈判和最后敲定最终协议,不具约束力的协议不承诺任何缔约方就拟议项目达成最终协议。Sempra Infrastructure还与Williams签订了一项不具约束力的HOA,就正在开发的PA LNG二期项目和Cameron LNG二期项目的潜在LNG分流和进气供应进行谈判,以及
潜在的战略合资公司,涉及现有的卡梅隆州际管道和拟议的路易斯安那州亚瑟港管道连接器。这项不具约束力的协议的任期于2023年3月结束。
卡梅隆液化天然气第一期设施扩建至首三列以外,须受合营项目融资协议的若干限制及条件所规限,包括(其中包括)项目扩展的范围限制,除非事先获得现有项目贷款人的适当同意。根据卡梅隆液化天然气合资公司的股权协议,项目的扩建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每个合作伙伴的股权投资义务。在第二阶段项目开发协议建立的框架下,Sempra Infrastructure和其他卡梅隆液化天然气合资公司成员正在前期投入更多时间,以降低建设风险和项目成本,并更好地优化建设时间表。我们预计这一进程将持续到2023年秋季,并有望在2024年做出最终投资决定,条件是执行EPC合同,获得项目融资,并根据项目的非自贸协定审批延长商业出口截止日期。卡梅伦液化天然气合资公司何时或是否会获得现有项目贷款人的批准以根据其融资协议进行扩建的时间尚不确定,也不能保证Sempra Infrastructure将完成必要的开发工作,充分降低建筑风险和项目成本,也不能保证卡梅伦液化天然气合资公司成员将一致同意及时或完全就最终投资决定达成一致,如果最终投资决定不能完成,将对卡梅伦液化天然气二期项目的发展产生重大和不利影响。
拟议的卡梅伦液化天然气二期项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括确保有约束力的客户承诺;与我们的合作伙伴达成一致协议以继续进行;获得、修改和维持许可和监管批准;充分降低建筑风险和项目成本;确保根据现有融资协议获得某些同意并获得足够的新融资;谈判、完成和维护合适的商业协议,包括最终的EPC、通行费和治理协议;达成积极的最终投资决定;以及与这一潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
ECA LNG一期项目。SI Partners拥有ECA LNG一期83.4%的权益,道达尔的一家关联公司拥有剩余的16.6%权益。ECA LNG第一阶段正在Sempra基础设施现有的ECA Regas设施现场建设一个单列车天然气液化设施,铭牌容量为3.25 Mtpa,初始接收能力为2.5 Mtpa。我们预计非洲经委会液化天然气第一期项目的建设或运营不会扰乱非洲经委会区域设施的运作。我们预计ECA LNG一期项目将于2025年夏季开始商业运营。
我们获得了美国能源部的授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从ECA LNG第一阶段项目向非自贸协定国家再出口LNG。ECA LNG第一阶段与道达尔的一家附属公司签订了为期20年的SPA,年产量约为1.7百万吨液化天然气,与三井株式会社签订了年产约0.8百万吨液化天然气的合同。
2020年2月,我们与Technip Energy签订了ECA LNG一期项目的EPC合同。自2020年11月就该项目达成积极的最终投资决定以来,Technip Energy一直在努力建设ECA LNG一期项目。我们估计EPC合同的总价格约为15亿美元,包括资本化利息和项目应急费用在内的资本支出约为20亿美元。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。
ECA LNG第一阶段与七家外部贷款人组成的银团签订了一项为期五年的贷款协议,将于2025年12月到期,本金总额最高可达13亿美元,其中7.08亿美元在2023年6月30日尚未偿还。贷款所得将用于资助ECA液化天然气一期项目的建设成本。我们在本报告的简明综合财务报表附注6及年报的综合财务报表附注7中讨论这笔贷款的详情。
ECA LNG一期项目的建设受到许多风险和不确定性的影响,包括维持许可证和监管部门的批准;施工延误;谈判、完成和维护适当的商业协议,包括最终的天然气供应和运输协议;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;正如我们在合并财务报表附注10中讨论的那样,对某些财产纠纷和许可证挑战的不利决定可能对该项目的建设产生不利影响;以及与该项目及其建设相关的其他因素。任何这些因素的不利结果都可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响,包括迄今投资于该项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
ECA LNG二期项目。Sempra Infrastructure正在其现有的ECA Regas设施现场开发第二个大型天然气液化项目。我们预计拟议的ECA液化天然气第二阶段项目将包括两列火车和一列
液化天然气储罐,出口能力约为1200万吨/年。我们预计,拟议的ECA液化天然气二期项目的建设将与ECA Regas设施目前的运营相冲突,后者目前拥有到2028年100%再气化设施产能的长期合同。这使得是否、何时以及如何推进拟议的ECA液化天然气第二期项目的决定在一定程度上取决于长期而言,投资于大型液化设施是否比根据现有合同继续提供再气化服务在财务上更有利。
我们获得了美国能源部的授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从拟议的ECA液化天然气二期项目向非自贸协定国家再出口液化天然气。
我们与三井株式会社、道达尔及/或康菲石油订有不具约束力的谅解备忘录及/或协议,为他们可能从拟议的ECA液化天然气第二期项目接收液化天然气及可能收购ECA LNG第二期的股权提供一个框架。这些各方的最终参与及收购仍须视乎谈判及敲定最终协议及其他因素而定,而不具约束力的谅解备忘录及/或协议并不承诺任何一方就拟议的ECA LNG第二期项目订立最终协议。
拟议的ECA液化天然气二期项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括确保有约束力的客户承诺;获得和维持许可和监管批准;获得融资;谈判、完成和维护适当的商业协议,包括最终的EPC、股权收购、治理、液化天然气销售、天然气供应和运输协议;达成积极的最终投资决定;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;我们在上述ECA LNG第一阶段项目讨论中提到的财产纠纷和许可挑战;以及与这一潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
PA LNG一期工程。自2023年3月做出积极的最终投资决定以来,Sempra Infrastructure正在其拥有的德克萨斯州亚瑟港附近的一个绿地上建设一个天然气液化项目,该绿地位于Sabine-Neches水道沿线。PA液化天然气第一期项目将包括两列液化列车、两个液化天然气储罐、一个船用泊位和相关装载设施以及提供液化服务所需的相关基础设施,其铭牌容量约为1300万吨/年,初始接收能力约为10.5百万吨/年。我们预计PA LNG一期项目的第一列和第二列将分别于2027年和2028年开始商业运营。
2019年4月,FERC批准了PA LNG一期项目设施的选址、建设和运营,以及某些天然气管道,包括路易斯安那州亚瑟港管道连接器和德克萨斯州连接器,这些管道可用于在项目完成后向液化设施供应原料气。Sempra Infrastructure于2015年8月和2019年5月获得美国能源部的授权,共同允许PA LNG第一阶段项目生产的LNG出口到所有当前和未来的FTA和非FTA国家。2023年6月,亚瑟港LNG提交了对其FERC令的修正案,请求授权增加其劳动力并实施24小时全天候施工时间表,以进一步提高施工效率,同时将对项目附近社区和环境的时间影响降至最低。如果获得批准,该修正案还将为EPC承包商提供更多的选择,以满足或超过项目的施工时间表,取决于FERC批准修正案的时间。
Sempra基础设施为PA LNG第一阶段项目的LNG分流提供了明确的SPA,包括:
▪与康菲石油的一家联营公司签订了一份为期20年的5百万吨液化天然气合同,以及一份天然气供应管理协议,根据该协议,康菲石油的一家联营公司将管理该设施的原料气供应需求。
▪RWE Supply&Trading GmbH,RWE AG的子公司,为期15年,2.25 Mtpa的液化天然气。
▪英力士签署了为期20年的合同,液化天然气年产量约为1.4 Mtpa。
▪Orlen,为期20年,液化天然气年产量约为1 Mtpa。
▪Engie S.A.,为期15年,液化天然气年产量约0.875 Mtpa。
2020年2月,我们与贝克特尔就PA液化天然气一期项目签订了EPC合同,并于2022年10月进行了修订和重述。2023年3月,我们发布了根据EPC合同继续进行的最终通知,该合同在变更订单后的估计价格约为107亿美元。我们估计PA LNG第一期项目的资本支出约为130亿美元,其中包括项目层面的资本化利息和项目应急费用。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。
正如我们在简明综合财务报表附注1中所讨论的,于2023年3月,SI Partners的一间间接附属公司完成向康菲石油的联营公司出售PA LNG第一期项目中间接30%的NCI,总现金代价约为2.65亿美元,须按惯例于完成交易后作出调整。我们将此次出售所得资金用于资本支出和其他一般企业用途。关于此次销售,SI合作伙伴和
康菲石油就各自联属公司承诺按比例出资110%为PA液化天然气一期项目的开发预算提供担保,总金额高达90亿美元。SI Partners的担保涵盖了这一金额的70%,外加其担保的执行费用。
2023年3月,SI Partners的一家间接子公司签订了一项协议,向KKR Denali出售PA LNG第一期项目的间接权益。KKR Denali打算以约1.08亿美元收购PA LNG一期项目42%的间接权益,加上其在交易完成前发生的开发成本中超过4.39亿美元的按比例股权份额,取决于交易完成后的惯例调整。我们的目标是在2023年第三季度完成将NCI出售给KKR Denali,这取决于监管部门的批准和其他完成条件。如果满足成交条件,而KKR Denali未能完成成交,则KKR Denali必须支付1.3亿美元的终止费。
完成将NCI出售给KKR Denali后,Sempra将持有PA LNG一期项目19.6%的间接权益。
正如我们在简明综合财务报表附注6中讨论的那样,2023年3月,亚瑟港液化天然气与贷款人银团签订了一项为期七年的定期贷款安排协议,本金总额约为68亿美元,初步营运资本安排协议最高可达2亿美元。这些设施将于2030年3月20日到期。贷款所得将用于支付PA LNG一期项目的建设成本。截至2023年6月30日,根据定期贷款安排协议,未偿还借款2.28亿美元。
PA LNG一期项目的建设受到许多风险和不确定因素的影响,包括维护和修改许可证和监管审批;施工延误;谈判、完成和维护合适的商业协议,包括最终的天然气供应和运输协议;以及与该项目及其建设相关的其他因素。此外,将NCI出售给KKR Denali的交易还有待监管部门的批准和其他成交条件,如果没有收到或满足这些条件,可能会阻止出售的完成。任何这些因素的不利结果都可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响,包括迄今投资于该项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
PA LNG二期项目。Sempra Infrastructure正在开发天然气液化项目的第二阶段,我们预计该项目的规模将与PA LNG第一阶段项目类似。我们正在推进拟议的PA液化天然气二期项目的开发,同时继续评估开发整个亚瑟港场地的整体机会以及可能的设计更改,以减少总体排放,包括利用可再生能源的设施设计和其他技术解决方案。
2020年2月,Sempra Infrastructure提交了一份有待FERC批准的申请,要求对拟议的PA LNG二期项目进行选址、建设和运营,包括可能增加至多两列液化列车。同样在2020年2月,Sempra Infrastructure向美国能源部提交了一份申请,允许拟议的PA LNG二期项目生产的LNG出口到所有当前和未来的FTA和非FTA国家。
Sempra Infrastructure已就与INEOS就拟议的PA LNG第二阶段项目约0.2 Mtpa的液化天然气分流进行谈判并可能最终敲定最终SPA,签订了一份不具约束力的HOA。除其他因素外,对拟议项目的最终参与和退出仍取决于谈判和最后敲定最终协议,不具约束力的协议不承诺任何缔约方就拟议项目达成最终协议。
拟议的PA LNG二期项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括确保具有约束力的客户承诺;寻找合适的项目和股权合作伙伴;获得和维护许可和监管批准,包括FERC的批准;获得融资;谈判、完成和维护合适的商业协议,包括最终的EPC、股权收购、治理、液化天然气销售、天然气供应和运输协议;达成积极的最终投资决定;以及与这一潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
Vista太平洋液化天然气液化项目。Sempra Infrastructure正在开发Vista Pacillio LNG项目,这是一个潜在的天然气液化、储存和中型出口设施,建议位于墨西哥锡那罗亚市Topolobampo附近,根据与CFE的一份不具约束力的谅解备忘录,该谅解备忘录随后于2022年7月更新,其中考虑谈判最终协议,这些协议将涵盖Vista Pacillio LNG项目的开发和Sonora管道Guayma-El Oro段的一部分改道并恢复运营。拟建的液化天然气出口终端将由美国天然气供应,并将在墨西哥现有管道上使用过剩的天然气和管道能力,目的是帮助满足墨西哥和太平洋市场对天然气和液化天然气日益增长的需求。
Sempra Infrastructure获得了美国能源部的授权,允许向墨西哥出口美国生产的天然气,并允许拟议的Vista太平洋液化天然气设施生产的液化天然气于2021年4月再出口到所有现有和未来的自贸协定国家,并于2022年12月再出口到非自贸协定国家。
2022年3月,道达尔和Sempra Infrastructure签订了一份不具约束力的谅解备忘录,考虑道达尔可能承包拟议的Vista太平洋液化天然气项目长期出口产量的约三分之一,并可能作为少数合作伙伴参与该项目。
除其他因素外,对拟议项目的最终参与和退出仍取决于谈判和最后敲定最终协议,不具约束力的谅解备忘录不承诺任何缔约方就该项目达成最终协议。
拟议的Vista太平洋液化天然气项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括确保有约束力的客户承诺;寻找合适的项目和股权合作伙伴;获得并保持许可和监管批准;获得融资;谈判、完成和维护合适的商业协议,包括最终的EPC、股权收购、治理、液化天然气销售、天然气供应和运输协议;达成积极的最终投资决定;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;以及与这一潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
黑莓碳汇项目。Sempra Infrastructure正在路易斯安那州哈克伯里附近开发潜在的Hackberry碳封存项目。这个正在开发中的拟议项目旨在永久隔离卡梅伦液化天然气第一阶段设施和拟议的卡梅伦液化天然气第二阶段项目中的二氧化碳。2021年第三季度,Sempra Infrastructure向美国环保局提交了一份VI类注碳井的申请,以推进这一项目。
2022年5月,森普拉基础设施公司、道达尔、三井物产株式会社和三菱商事签署了一份参与协议,开发拟议中的Hackberry碳汇项目。2023年5月,根据拟议项目的工作方案和预算的持续进展情况,对参与协议进行了修订和重述。参与协议预期,合并后的卡梅隆液化天然气第一期设施和拟议的卡梅隆液化天然气第二期项目将有可能成为拟议项目捕获和封存二氧化碳的主要来源。它还为各方通过与Sempra Infrastructure就Hackberry碳封存项目建立合资企业获得股权提供了基础。除了经修订和重述的参与协议外,Sempra Infrastructure和Cameron LNG合资公司于2023年5月签订了一份不具约束力的HOA,为进一步开发Hackberry碳封存项目制定了框架。
拟议的Hackberry碳封存项目的开发受到许多风险和不确定性的影响,包括确保有约束力的客户承诺;获得卡梅隆液化天然气合资企业成员的必要同意;寻找合适的项目和股权合作伙伴;获得并保持许可和监管批准;获得融资;谈判、完成和维护合适的商业协议,包括最终的EPC、股权收购和治理协议;达成积极的最终投资决定;以及与这项潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
表外安排。我们对卡梅隆液化天然气合资公司的投资是对一个未合并实体的可变权益。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
2021年6月,Sempra为卡梅隆液化天然气合资公司的利益提供了一张构成担保的期票,最大损失风险为1.65亿美元。担保将在卡梅隆液化天然气合资公司计划于2039年全额偿还债务或补充Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额时终止。我们在简明合并财务报表附注5中讨论了这一担保。
2020年7月,Sempra签署了一项支持协议,其中包含一项担保,代表可变利益,使CFIN受益,最大损失为9.79亿美元。担保将在2039年前全额偿还担保债务时终止,包括在担保债务交付Sempra后偿还。我们在简明合并财务报表附注1、5和8中讨论了这一担保。
能源网络
索诺拉管道公司。森普拉基础设施的索诺拉天然气管道由两段组成,萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。
Sonora天然气管道瓜伊马斯-El Oro段的一部分进入雅基部落拥有的领土,除了生活在Bácum社区的一些成员外,他们同意在其领土上修建这条管道,并签署了通行权地役权协议。在塞姆普拉瓜伊马斯-厄尔奥罗段开始商业运营之后
据报道,雅基地区的基础设施受损,自2017年8月以来,这段管道一直无法运营。Bácum社区代表提出的法律挑战--我们在简明合并财务报表附注10中讨论了这一点--阻止了Sempra基础设施进行修复以使管道恢复服务。根据CFE和Sempra Infrastructure达成的协议,这些法律挑战在2023年3月得到了最终解决,重新安排了位于雅基地区的管道部分的路线。
根据2022年1月宣布的一份不具约束力的谅解备忘录,正在与CFE就管道的未来进行讨论,其中包括着手对管道的一部分进行重新布线的努力,这将需要延长服务开始日期,如下所述,或者Sempra基础设施和CFE之间关于重新启动管道服务的单独最终安排。2022年7月,Sempra Infrastructure和CFE签署了一项股东协议,为双方之间的合资企业建立了一个框架,以重启管道服务,包括可能改变部分管道的路线。该协议在生效前需要满足一些条件,包括监管和公司授权。
2019年9月,Sempra Infrastructure和CFE达成协议,修改关税结构,将合同期限延长10年。根据修订后的协议,只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损部分恢复服务后,CFE才会恢复付款。如果双方没有就改变部分管道路线的最终安排达成一致,或者双方没有在2023年10月31日之前就新的服务开始日期达成一致,Sempra Infrastructure保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有据可查的成本和损失的利润。
截至2023年6月30日,Sempra Infrastructure有4.14亿美元的PP&E,净额与Sonora管道的Guayma-El Oro段有关,如果Sempra Infrastructure无法改变管道的一部分(如上所述,这尚未得到各方同意,但需要根据不具约束力的谅解备忘录和股东协议进行谈判)并恢复运营,或者如果Sempra基础设施终止合同并无法获得回收,则可能会对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
建设项目。2022年5月,Sempra基础设施在Topolobampo基本完成了成品油接收、储存和交付终端的建设,并开始了调试活动。我们预计Topolobampo码头将于2023年第四季度开始商业运营,前提是收到CRE对监管费率的批准。
Sempra基础设施还在Manzanillo和Ensenada附近开发精炼产品的接收、储存和交付终端。
成功完成重大建设项目的能力受到一些风险和不确定因素的影响。关于这些风险和不确定性的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
路易斯安那州亚瑟港管道连接器。Sempra Infrastructure正在开发潜在的路易斯安那州亚瑟港管道连接器,这是一条72英里长的管道,连接PA液化天然气一期项目和路易斯安那州吉利斯。2019年4月,FERC批准了拟议的路易斯安那州亚瑟港管道连接器的选址、建设和运营,该连接器将用于向PA LNG一期项目供应原料气。2023年7月,Sempra Infrastructure向FERC提交了一份有限的修订申请,以对路易斯安那州亚瑟港管道连接器的几个离散部分进行施工工艺改进和微小修改。这些修改旨在减少对环境的影响,满足土地所有者的路线选择要求,并改进施工程序。我们预计将在2023年第三季度做出最终投资决定,将路易斯安那州亚瑟港管道连接器的位置提前于PA LNG一期项目的天然气需求准备好投入使用。
拟议的路易斯安那州亚瑟港管道连接器的开发面临许多风险和不确定因素,包括获得、维护和修改许可和监管批准;确保通行权;达成积极的最终投资决定;以及与这一潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
法律和监管事项
见本报告简明合并财务报表附注10和“第一部分--第1A项”。年度报告中的“风险因素”,用于讨论影响我们在墨西哥的运营的下列法律和法规事项:
阿祖尔·科斯塔
▪土地纠纷
▪环境和社会影响许可证
就这些土地纠纷或环境及社会影响许可挑战作出的一个或多个不利的最终决定,可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施场地的拟议天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
墨西哥政府的监管和其他行动
▪墨西哥《碳氢化合物法》修正案
▪墨西哥电力产业法修正案
Sempra Infrastructure和其他受墨西哥法律修正案影响的各方对他们提出了挑战,提出了Amparo和其他索赔,其中一些仍悬而未决。对一个或多个这些Amparo或其他挑战的不利决定,已经生效的修正案的影响(由于Amparo挑战失败或其他原因),或者未来通过对墨西哥法律、法规或规则的额外修订(包括通过修改宪法)对能源行业进行改革的可能性,可能会影响我们在现有水平上运营我们设施的能力,可能会导致Sempra Infrastructure及其客户的成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,可能导致收入和现金流减少,并可能对我们收回在墨西哥投资的账面价值的能力产生负面影响。其中任何一项都可能对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
现金的来源和用途
下表仅包括我们每个注册人的现金流活动的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流 |
(百万美元) |
截至6月30日的六个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2023 | | $ | 3,737 | | | $ | 966 | | | $ | 925 | |
2022 | | 2,364 | | | 1,013 | | | 861 | |
变化 | | $ | 1,373 | | | $ | (47) | | | $ | 64 | |
| | | | | | |
已过帐净利润率变化 | | $ | 1,065 | | | $ | (66) | | | |
应收账款变动 | | 405 | | | (119) | | | $ | 122 | |
应收/应付所得税变动,净额 | | 335 | | | 45 | | | |
监管收支平衡账户净额变动(包括监管资产的长期金额) | | 305 | | | 201 | | | 104 | |
净收入较高,经收益中包括的非现金项目调整 | | 110 | | | 19 | | | 229 | |
Aliso Canyon准备金费用净减少,原因是应计项目减少137美元,但付款减少111美元 | | (26) | | | | | (26) | |
法定准备金的变动 | | (63) | | | | | (58) | |
应付帐款变动 | | (612) | | | (79) | | | (344) | |
应收/来自未合并关联公司的金额变化 | | | | (64) | | | 58 | |
其他 | | (146) | | | 16 | | | (21) | |
| | $ | 1,373 | | | $ | (47) | | | $ | 64 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流 |
(百万美元) |
截至6月30日的六个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2023 | | $ | (4,421) | | | $ | (1,200) | | | $ | (961) | |
2022 | | (2,535) | | | (1,082) | | | (931) | |
变化 | | $ | (1,886) | | | $ | (118) | | | $ | (30) | |
| | | | | | |
资本支出增加 | | $ | (1,921) | | | $ | (149) | | | $ | (30) | |
其他 | | 35 | | | 31 | | | |
| | $ | (1,886) | | | $ | (118) | | | $ | (30) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流 |
(百万美元) |
截至6月30日的六个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2023 | | $ | 1,457 | | | $ | 559 | | | $ | 16 | |
2022 | | 1,685 | | | 577 | | | 449 | |
变化 | | $ | (228) | | | $ | (18) | | | $ | (433) | |
| | | | | | |
NCI的销售收益减少 | | $ | (1,467) | | | | | |
(较高)较低偿付期限超过90天的商业票据和其他短期债务 | | (1,376) | | | $ | 375 | | | $ | (800) | |
(较低)较高的长期债务发行量 | | (627) | | | (603) | | | 300 | |
(较高)较低的长期债务和融资租赁付款 | | (473) | | | 14 | | | (303) | |
对NCI的更高分配 | | (146) | | | | | |
交叉货币掉期的结算 | | (99) | | | | | |
支付更高的普通股股息 | | (23) | | | | | |
降低普通股回购 | | 445 | | | | | |
来自NCI的更高贡献 | | 530 | | | | | |
较高发行期限超过90天的短期债务 | | 1,423 | | | | | |
借款和偿还短期债务的变化,净额 | | 1,623 | | | 196 | | | 523 | |
Sempra在2022年的股权贡献 | | | | | | (150) | |
其他 | | (38) | | | | | (3) | |
| | $ | (228) | | | $ | (18) | | | $ | (433) | |
资本支出和投资
| | | | | | | | | | | |
PP&E和投资的支出 |
(百万美元) |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2023 | | 2022 |
SDG&E | $ | 1,239 | | | $ | 1,090 | |
SoCalGas | 961 | | | 931 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 178 | | | 171 | |
Sempra基础设施 | 2,084 | | | 346 | |
家长和其他人 | 4 | | | 4 | |
总计 | $ | 4,466 | | | $ | 2,542 | |
在就PA LNG第一期项目达成积极的最终投资决定后,以及Oncor在其全面基本利率审查中收到PUCT的最终订单后,我们已根据年报中“第II部分-第7项.MD&A-资本资源和流动资金”中披露的信息更新了预期资本支出和投资。
从2023年到2027年,受下列因素的制约,Sempra预计资本支出和投资总额约为386亿美元(不包括将由未合并实体提供资金的资本支出),如下:SDG&E 116亿美元,SoCalGas 98亿美元,Sempra德克萨斯公用事业公司25亿美元,Sempra Infrastructure 147亿美元。资本支出金额包括与债务有关的资本化利息和AFUDC。
2023年,我们预计资本支出和投资约为94亿美元(其中不包括将由未合并实体提供资金的资本支出),这一数字高于年报“第二部分--研发与分析--资本资源和流动资金”中预计的57亿美元。这一增长主要是由于与PA LNG第一阶段项目相关的Sempra基础设施增加了33亿美元,与能源储存项目相关的SDG&E增加了2亿美元,以及Sempra德克萨斯公用事业公司增加了2亿美元。
我们预计,2023年我们的大部分资本支出和投资将用于改善我们受监管的公用事业公司的输电和配电,以及在Sempra基础设施建设PA LNG一期项目、ECA LNG一期项目和天然气管道。
我们未来几年的资本支出和投资水平可能会有很大差异,其中将取决于融资成本和可获得性、监管批准、税法变化和提供理想回报率的商业机会。见“第I部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”,讨论这些因素和其他可能影响我们未来资本支出和投资水平的因素。我们打算为我们的资本支出提供资金,以保持我们的投资级信用评级和资本结构,但不能保证我们能够做到这一点。
关键会计估计
管理层认为某些会计估计至关重要,因为它们的应用对我们的财务状况和经营结果是最相关、最具判断性和/或最重要的,和/或因为它们需要使用重大判断和估计。我们在年度报告的“第二部分--第7项研发与评估”中讨论了关键会计估计。
新会计准则
我们在简明综合财务报表附注2中讨论对我们的财务报表和/或披露有重大影响的任何最近的会计声明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在简明综合财务报表附注7中披露有关衍生工具活动。我们在“第二部分--第7A项”中详细讨论了我们的市场风险和风险政策。在年度报告中披露关于市场风险的定量和定性信息。
商品价格风险
Sempra Infrastructure通过其液化天然气、天然气管道和储存以及发电资产间接面临大宗商品价格风险。在2023年前六个月,假设大宗商品价格变化10%,将导致2023年6月30日基于大宗商品的天然气和电力衍生品的公允价值变化2200万美元,而2022年12月31日的公允价值为2400万美元。
截至2023年6月30日,SDG&E和SoCalGas大宗商品头寸的单日风险价值分别为500万美元和可忽略不计,而截至2022年12月31日,SDG&E和SoCalGas的单日风险价值分别为2500万美元和200万美元。
利率风险
下表显示了我们债务的名义金额:
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债务名义金额(1) | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | $ | 238 | | | $ | — | | | $ | 238 | | | $ | 1,105 | | | $ | 205 | | | $ | 900 | |
其他 | 2,281 | | | — | | | — | | | 2,247 | | | — | | | — | |
长期: | | | | | | | | | | | |
Sempra加利福尼亚固定费率 | $ | 14,959 | | | $ | 8,200 | | | $ | 6,759 | | | $ | 13,159 | | | $ | 7,400 | | | $ | 5,759 | |
Sempra加利福尼亚可变利率 | 400 | | | 400 | | | — | | | 700 | | | 400 | | | 300 | |
其他固定费率 | 11,322 | | | — | | | — | | | 10,079 | | | — | | | — | |
其他可变费率 | 738 | | | — | | | — | | | 575 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互换的影响之后。未摊销贴现和债务发行成本及不包括融资租赁债务的减值前。
利率风险敏感度分析通过计算假设的市场利率变化将导致的收益估计变化来衡量利率风险。收益受到短期债务和可变利率长期债务利率变化的影响。如果2023年6月30日未偿短期债务的加权平均利率上升或下降10%,那么截至2024年6月30日的12个月期间的收益变化将约为1000万美元。如果2023年6月30日所有浮动利率长期债务的利率上升或下降10%,在考虑利率互换的影响后,截至2024年6月30日的12个月期间的收益变化约为500万美元。
外币汇率风险和通胀敞口
我们在本报告的“第一部分--第二项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”和“第二部分-第七项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论我们的外币汇率风险和通货膨胀风险。截至2023年6月30日,我们的外币汇率风险敞口自2022年12月31日以来没有重大变化。
2022年和2023年到目前为止,SDG&E和SoCalGas经历了各种成本上涨的通胀压力,包括天然气、电动燃料和购买的电力、劳动力、材料和用品的成本,以及劳动力和材料的可用性。Sempra德克萨斯公用事业公司经历了劳动力和材料成本的增加,并且没有特定的监管机制来允许恢复因通胀而导致的更高成本;相反,复苏仅限于通过资本跟踪器和基本利率审查进行利率更新,这可能会由于监管滞后而导致部分无法恢复。如果此类成本继续受到重大通胀压力的影响,而我们无法完全收回此类较高的利率成本或延迟回收,则这些增加的成本可能会对Sempra、SDG&E和SoCalGas的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大影响。
森普拉基础设施经历了各种成本增加带来的通胀压力,包括劳动力、材料和用品的成本。Sempra Infrastructure通常获得以美元计价或参考的长期合同,并定期根据市场因素(包括通胀)进行调整,Sempra Infrastructure通常为其大型建设项目签订一次性合同,其中建设期间的大部分风险由EPC承包商吸收或对冲。如果额外成本受到重大通胀压力的影响,我们可能无法通过合同对通胀进行调整来完全收回这些更高的成本,这可能会对Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大影响。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
Sempra、SDG&E和SoCalGas维持披露控制和程序,旨在确保在根据1934年证券交易法(经修订)提交或提交的各自报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给每家公司的管理层,包括各自的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露要求的决定。在设计和评估这些控制和程序时,每家公司的管理层都认识到,任何控制和程序系统,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证;因此,每家公司的管理层在评估可能的控制和程序的成本-收益关系时都会做出判断。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官的监督和参与下,每家此类公司的管理层评估了截至2023年6月30日,即本报告所述期间结束时,其披露控制程序和程序的设计和运作的有效性。基于这些评估,Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该日期,各自公司的披露控制和程序在合理保证水平下是有效的。
财务报告的内部控制
在最近一个财政季度,Sempra、SDG&E或SoCalGas对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化已经或有可能对任何一家此类公司的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
除本报告简明综合财务报表附注9及10及年报综合财务报表附注15及16所述事项,或(2)本报告“第I部分-第2项MD&A”或“第I部分-第1A项”所述事项外,吾等并无参与任何重大待决法律程序(与吾等业务有关的一般例行诉讼除外),吾等的财产亦非该等法律程序的标的。年度报告中的“风险因素”或“第二部分--第7项MD&A”。
第1A项。风险因素
在评估本公司及其子公司以及对本公司或其证券的任何投资时,您应仔细考虑本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件(包括本报告之后提交的文件)中包含的风险因素和所有其他信息,包括本报告“第I部分-第2项MD&A”和“第I部分-第1A项”中讨论的因素。年度报告中的“风险因素”和“第二部分--第7项MD&A”。本报告中讨论的任何风险和其他信息或“第一部分--第1a项”中讨论的任何风险因素。年报中的“风险因素”或“第二部分-第7项MD&A”,以及我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素,可能会对我们的经营业绩、财务状况、现金流、前景和/或我们证券或我们子公司的交易价格产生重大不利影响。
项目5.其他信息
(a)没有。
(b)自从我们上次根据S-K条例第407(C)(3)项的要求提供信息披露以来,证券持有人向Sempra董事会推荐被提名人的程序没有实质性变化。
(c)在最近一个财政季度,没有Sempra、SDG&E或SoCalGas董事或高管,如1934年修订的《证券交易法》第16a-1(F)条所定义,通过或已终止S-K条例第408(A)项所界定的第10b5-1条交易安排,或S-K条例第408(C)项所界定的非第10b5-1条交易安排。
项目6.展品
下面列出的展品与每个注册人有关。除非另有说明,通过引用并入本文的证物被归档在档案号1-14201(Sempra)、档案号1-40(太平洋照明公司)、档案号1-03779(圣地亚哥燃气电气公司)和/或档案号1-01402(南加州天然气公司)。
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展品索引 |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格 | 展品或附录 | 提交日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
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Sempra | | | |
3.1 | | 修订和重新修订了2008年5月23日生效的Sempra公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
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3.2 | | 向加利福尼亚州州务卿提交并于2018年1月5日生效的Sempra 6%强制性可转换优先股A系列(包括代表6%强制性可转换优先股A系列的证书形式)的确定优先股证书。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
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3.3 | | 向加利福尼亚州国务卿提交并于2018年7月11日生效的Sempra 6.75%强制性可转换优先股B系列(包括代表6.75%强制性可转换优先股B系列的证书形式)的确定优先股证书。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
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3.4 | | 向加利福尼亚州州务卿提交并于2020年6月11日生效的Sempra C系列4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股(包括代表4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列的证书形式)的优先确定证书。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
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3.5 | | 日期为2023年5月12日的Sempra修订和重新发布的公司章程修正案证书。 | | 8-K | 3.1 | 05/16/23 |
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3.6 | | Sempra附例(修订至2023年5月12日)。 | | 8-K | 3.2 | 05/16/23 |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
3.7 | | 修订和重新修订了2014年8月15日生效的圣地亚哥燃气和电力公司的公司章程。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
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3.8 | | 圣地亚哥燃气电力公司章程(修订至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
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南加州天然气公司 | | | |
3.9 | | 重述的南加州天然气公司注册条款于1996年10月7日生效。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
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3.10 | | 南加州天然气公司附例(修订至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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附件4--界定担保持有人权利的文书,包括契据 |
根据美国证券交易委员会S-K规则第601(B)(4)(Iii)(A)项,定义长期债务工具持有人权利的某些工具不需要在本文中以引用的方式存档或纳入。每一注册人同意根据要求向美国证券交易委员会提供此类文书的副本。 |
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Sempra | | | | |
4.1 | | 高级船员证书,包括2026年到期的5.400%票据和2033年到期的5.500%票据的格式。 | | 8-K | 4.1 | 06/23/23 |
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森普拉/南加州天然气公司 | | | | |
4.2 | | ZZ系列补充义齿,日期为2023年5月23日。 | | 8-K | 4.1 | 05/23/23 |
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4.3 | | AAA系列补充义齿,日期为2023年5月23日。 | | 8-K | 4.2 | 05/23/23 |
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展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随信存档或提供 |
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附件31--第302节证书 |
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Sempra | | |
31.1 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条规则,对Sempra的首席执行官进行认证。 | | X |
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31.2 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条对Sempra首席财务官进行认证。 | | X |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | |
31.3 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电力公司首席执行官进行认证。 | | X |
| | | | |
31.4 | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电力公司首席财务官进行认证。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
31.5 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席执行官的认证。 | | X |
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31.6 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席财务官进行认证。 | | X |
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附件32--第906节认证 | | |
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Sempra | | |
32.1 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对赛姆普拉的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
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32.2 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对赛姆普拉的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | |
32.3 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》,对圣地亚哥燃气电气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对圣地亚哥燃气电气公司首席财务官的认证。1350。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
32.5 | | 根据《美国法典》第18篇《美国证券交易委员会》,对南加州天然气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对南加州天然气公司首席财务官的认证。1350。 | | X |
| | | | |
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展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随信存档或提供 |
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图101--交互数据文件 | | |
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101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | X |
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101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | X |
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101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | X |
| | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | X |
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101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | X |
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101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | X |
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图104--封面交互数据文件 | | |
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104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | |
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签名
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桑普拉: |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 |
| | 桑普拉, (注册人) |
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日期:2023年8月3日 | | 作者:/s/Peter R.Wall |
| | 彼得·R·沃尔 |
| | 高级副总裁,主计长兼首席会计官(正式授权官员) |
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圣地亚哥燃气电力公司: |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 |
| | 圣迭戈燃气电力公司 (注册人) |
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日期:2023年8月3日 | | 作者:/s/Valerie A.Bille |
| | 瓦莱丽·A·比尔 |
| | 总裁副主计长兼首席会计官(正式授权负责人) |
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南加州天然气公司: |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 |
| | 南加州天然气公司, (注册人) |
| | |
日期:2023年8月3日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米娅·L·德蒙蒂尼 |
| | 高级副总裁,首席财务官兼首席会计官(正式授权干事) |