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pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 将于 5 月 15 日到期2023-07-010000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 将于 5 月 15 日到期2022-12-310000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 将于 5 月 15 日到期2022-12-310000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住国家：美国2023-07-010000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住国家：美国2022-12-310000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住国家：美国2022-12-310000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住SRT: 欧洲会员2023-07-010000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住SRT: 欧洲会员2022-12-310000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住SRT: 欧洲会员2022-12-310000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住MHK：高级无抵押信贷额度将于八月十二万二十七名成员2023-07-010000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住MHK：高级无抵押信贷额度将于八月十二万二十七名成员2023-07-010000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住MHK：高级无抵押信贷额度将于八月十二万二十七名成员2022-12-310000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住MHK：高级无抵押信贷额度将于八月十二万二十七名成员2022-12-310000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-07-010000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-07-010000851968US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310000851968US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
[马克·一号]
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年7月1日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号 01-13697
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莫霍克工业有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华 | | | | 52-1604305 |
（州或其他司法管辖区
公司或组织） | | | | （美国国税局雇主
证件号） |
| | | | |
| 南工业大道 160 号 | 卡尔霍恩 | 格鲁吉亚 | | 30701 |
| （主要行政办公室地址） | | | | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号:(706) 629-7721
以前的名称、以前的地址和以前的财政年度，如果自上次报告以来发生了变化：
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根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | MHK | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 x没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交和发布此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 x没有¨
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | x | | 加速过滤器 | ¨ |
| | | | |
| 非加速过滤器 | ¨ | | 规模较小的申报公司 | ¨ |
| | | | |
| | | 新兴成长型公司 | ¨ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有x
截至2023年7月26日（最迟可行日期），发行人普通股的已发行股票数量如下： 63,682,156普通股，面值0.01美元。
莫霍克工业有限公司
索引
| | | | | | | | |
| | | 页号 |
| 第一部分 | 财务信息 | |
| | |
| 第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | |
| | |
| 截至2023年7月1日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 3 |
| | |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并运营报表 | 4 |
| | |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月的简明合并综合收益（亏损）报表 | 5 |
| | |
| 截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月的简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
| | |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 27 |
| | |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
| | |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 35 |
| | |
| 第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 36 |
| | |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 36 |
| | |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 36 |
| | |
| 第 3 项。 | 优先证券违约 | 36 |
| | |
| 第 4 项。 | 矿山安全披露 | 36 |
| | |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 37 |
| | |
| 第 6 项。 | 展品 | 38 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
莫霍克工业有限公司和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| （以千计，每股数据除外） | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 570,933 | | | 509,623 | |
| 短期投资 | — | | | 158,000 | |
| 应收账款，净额 | 2,087,071 | | | 1,904,786 | |
| 库存 | 2,618,711 | | | 2,793,765 | |
| 预付费用 | 552,162 | | | 498,222 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 22,451 | | | 30,703 | |
| 流动资产总额 | 5,851,328 | | | 5,895,099 | |
| 不动产、厂房和设备 | 10,136,971 | | | 9,647,779 | |
| 减去：累计折旧 | 5,179,746 | | | 4,986,601 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 4,957,225 | | | 4,661,178 | |
| 经营租赁资产的使用权 | 400,419 | | | 387,816 | |
| 善意 | 2,031,034 | | | 1,927,759 | |
| 商标名称 | 708,243 | | | 668,328 | |
| 其他需要摊销的无形资产，净额 | 179,686 | | | 189,620 | |
| 递延所得税和其他非流动资产 | 457,228 | | | 390,632 | |
| 总资产 | $ | 14,585,163 | | | 14,120,432 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期债务和长期债务的流动部分 | $ | 1,038,032 | | | 840,571 | |
| 应付账款和应计费用 | 2,143,807 | | | 2,124,448 | |
| 当期经营租赁负债 | 106,102 | | | 105,266 | |
| 流动负债总额 | 3,287,941 | | | 3,070,285 | |
| 递延所得税 | 405,159 | | | 444,660 | |
| 长期债务，减去流动部分 | 2,013,327 | | | 1,978,563 | |
| 非流动经营租赁负债 | 310,612 | | | 296,136 | |
| 其他长期负债 | 356,104 | | | 312,874 | |
| 负债总额 | 6,373,143 | | | 6,102,518 | |
| 承付款和或有开支（注17） | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$.01面值； 60授权股份； 不已发行的股票 | — | | | — | |
普通股，$.01面值； 150,000授权股份； 71,018和 70,875分别在 2023 年和 2022 年发行和流通的股票 | 710 | | | 709 | |
| 额外的实收资本 | 1,937,320 | | | 1,930,789 | |
| 留存收益 | 7,591,215 | | | 7,409,760 | |
| 累计其他综合亏损 | (1,107,742) | | | (1,114,258) | |
| | | |
减去：按成本计算的国库股票； 7,338和 7,341分别在 2023 年和 2022 年的股票 | 215,397 | | | 215,491 | |
| 莫霍克工业公司股东权益总额 | 8,206,106 | | | 8,011,509 | |
| 不可赎回的非控制性权益 | 5,914 | | | 6,405 | |
| 股东权益总额 | 8,212,020 | | | 8,017,914 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 14,585,163 | | | 14,120,432 | |
参见简明合并财务报表的附注。
莫霍克工业有限公司和子公司
简明合并运营报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| （以千计，每股数据除外） | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净销售额 | $ | 2,950,428 | | | 3,153,188 | | | 5,756,651 | | | 6,168,851 | |
| 销售成本 | 2,218,519 | | | 2,279,991 | | | 4,381,300 | | | 4,493,526 | |
| 毛利 | 731,909 | | | 873,197 | | | 1,375,351 | | | 1,675,325 | |
| 销售、一般和管理费用 | 578,863 | | | 505,270 | | | 1,096,515 | | | 986,597 | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 153,046 | | | 367,927 | | | 278,836 | | | 688,728 | |
| 利息支出 | 22,857 | | | 12,059 | | | 39,994 | | | 23,540 | |
| 其他（收入）支出，净额 | 2,215 | | | (2,818) | | | 1,649 | | | (380) | |
| 所得税前收益 | 127,974 | | | 358,686 | | | 237,193 | | | 665,568 | |
| 所得税支出 | 26,760 | | | 78,176 | | | 55,703 | | | 139,624 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 包括非控股权益在内的净收益 | 101,214 | | | 280,510 | | | 181,490 | | | 525,944 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | (3) | | | 79 | | | 35 | | | 184 | |
| 归属于莫霍克工业公司的净收益 | $ | 101,217 | | | 280,431 | | | 181,455 | | | 525,760 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 归属于莫霍克工业公司的每股基本收益 | $ | 1.59 | | | 4.41 | | | 2.85 | | | 8.20 | |
| 加权平均流通普通股——基本 | 63,680 | | | 63,540 | | | 63,630 | | | 64,116 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 归属于莫霍克工业公司的摊薄后每股收益 | $ | 1.58 | | | 4.40 | | | 2.84 | | | 8.17 | |
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 63,900 | | | 63,798 | | | 63,864 | | | 64,374 | |
参见简明合并财务报表的附注。
莫霍克工业有限公司和子公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| （以千计） | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| | | | | | | |
| |
| 包括非控股权益在内的净收益 | $ | 101,214 | | | 280,510 | | | 181,490 | | | 525,944 | |
| 其他综合收益（亏损）： | | | | | | | |
| 外币折算调整 | (221) | | | 34,065 | | | 6,651 | | | (48,382) | |
| 前期养老金和退休后福利服务成本和精算收益（亏损），扣除税款 | (12) | | | 70 | | | (508) | | | 607 | |
| 其他综合收益（亏损） | (233) | | | 34,135 | | | 6,143 | | | (47,775) | |
| 综合收入 | 100,981 | | | 314,645 | | | 187,633 | | | 478,169 | |
| 减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损） | (319) | | | 613 | | | (338) | | | 455 | |
| 归属于莫霍克工业公司的综合收益 | $ | 101,300 | | | 314,032 | | | 187,971 | | | 477,714 | |
参见简明合并财务报表的附注。
莫霍克工业有限公司和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计） | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 |
| （以千计） | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| | | |
| |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 包括非控股权益在内的净收益 | $ | 181,490 | | | 525,944 | |
| 为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 重组 | 33,425 | | | 1,387 | |
| | | |
| 折旧和摊销 | 326,542 | | | 282,984 | |
| 递延所得税 | (59,483) | | | (1,377) | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备处置损失 | 421 | | | 2,444 | |
| 股票薪酬支出 | 10,383 | | | 11,309 | |
| | | |
| 扣除收购影响后的运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款，净额 | (93,103) | | | (317,984) | |
| | | |
| 库存 | 208,774 | | | (434,686) | |
| 应付账款和应计费用 | (84,044) | | | 176,074 | |
| | | |
| 其他资产和预付费用 | (19,527) | | | (48,068) | |
| 其他负债 | 15,995 | | | 4,634 | |
| 经营活动提供的净现金 | 520,873 | | | 202,661 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 不动产、厂房和设备的增加 | (245,146) | | | (280,041) | |
| 收购，扣除获得的现金 | (515,405) | | | 951 | |
| 购买短期投资 | (775,000) | | | (1,763,000) | |
| 赎回短期投资 | 933,000 | | | 1,821,000 | |
| 用于投资活动的净现金 | (602,551) | | | (221,090) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 高级信贷额度的付款 | (827,829) | | | — | |
| 高级信贷额度的收益 | 827,734 | | | — | |
| 商业票据付款 | (11,827,648) | | | (6,686,737) | |
| 商业票据的收益 | 12,013,370 | | | 6,964,700 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他融资活动的净支付额 | (30,567) | | | (14,263) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 购买 Mohawk 普通股 | — | | | (307,188) | |
| 未付支票变动超过现金 | 1,190 | | | 640 | |
| | | |
| | | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 156,250 | | | (42,848) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (13,262) | | | 16,368 | |
| 现金和现金等价物的净变化 | 61,310 | | | (44,909) | |
| 现金和现金等价物，期初 | 509,623 | | | 268,895 | |
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 570,933 | | | 223,986 | |
| | | |
参见简明合并财务报表的附注。
莫霍克工业有限公司和子公司
简明合并财务报表附注
（以千计，每股金额除外）
（未经审计）
1. 普通的
除非本 10-Q 表格另有说明或上下文另有要求，否则本表格 10-Q 中使用的 “我们”、“我们”、“Mohawk” 或 “公司” 等术语指的是 Mohawk Industries, Inc.
临时报告
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据10-Q表的说明编制的，不包括美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）为完整财务报表所要求的所有信息和脚注。管理层认为，公允列报所必需的所有调整（包括正常的经常性应计项目）均已包括在内。这些报表应与合并财务报表及其附注以及公司对关键会计政策的描述一起阅读，这些描述包含在公司向美国证券交易委员会提交的2022年10-K表年度报告中。过渡时期的业绩不一定代表该年度的业绩。
2. 收购
2023 年收购
在 2023 年第一季度，公司完成了收购 二Global Ceramic旗下巴西和墨西哥的瓷砖企业，价格为美元516,893。该公司的收购带来了美元的商誉分配84,367。出于税收目的，预计部分商誉可以扣除。促成商誉金额确认的因素基于收购预计将实现的多项战略和协同效益。这些好处包括利用该细分市场的最佳实践、运营专业知识、产品创新和制造资产，有机会提高公司的陶瓷业绩。 下表按购置的主要资产类别和截至收购之日承担的负债列出了购买价格的初步分配。
| | | | | |
| 截至收购之日确认的金额 |
| 营运资金 | $ | 98,034 | |
| 不动产、厂房和设备 | 336,360 | |
| 商标名称 | 38,539 | |
| 客户关系 | 2,010 | |
| 善意 | 84,367 | |
| 长期债务，包括流动部分 | (26,072) | |
| 递延所得税，净额 | (9,084) | |
| 524,154 | |
| 减去：获得的现金 | (7,261) | |
| 转移的净对价（扣除获得的现金） | $ | 516,893 | |
在公司获得必要信息以最终确定衡量期内收购的净资产公允价值的估值之前，收购价格分配是初步的。补充预估信息对公司的财务报表无关紧要。
2022 年收购
在2022年第三和第四季度，公司完成了 二以美元收购北美地板（“Floor NA”）164,475。该公司的收购带来了美元的商誉分配60,738以及须摊销的无形资产19,900。出于税收目的，大约一半的商誉可以扣除。在2022年第三和第四季度，公司还完成了 三以美元收购 Floor of the World（“Floor ROW”）47,964, 这导致了美元的商誉分配14,759以及须摊销的无形资产3,376。出于税收目的，一笔不重要的商誉可以扣除。
3. 与客户签订合同的收入
合同负债
公司在履行履约义务之前收到付款时记录合同负债。与收入相关的合同负债记录在随附的简明合并资产负债表上的应付账款和应计费用中。该公司的合同负债为美元70,931和 $72,572分别截至2023年7月1日和2022年12月31日。
履约义务
实际上，公司的所有收入都是在产品发货或从公司设施收到并将产品的控制权移交给客户时确认的。因此，公司确实如此 不t 确认前几个时期履行或部分履行的履约义务所产生的大量收入，而在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月中，确认的此类收入金额并不重要。
获得合同的费用
公司为获得收入合同而产生某些增量成本。这些成本与营销展示结构有关，当摊销期超过一年时被资本化，金额记录在随附的简明合并资产负债表上的其他资产中。获得合同的资本化成本为美元69,201和 $59,015分别截至2023年7月1日和2022年12月31日。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月中，与这些资本化成本相关的直线摊销费用为美元27,479和 $24,876，分别地。
收入分类
2023 年第二季度，我们更新了分解收入的地理市场。我们增加了拉丁美洲，并将俄罗斯合并到欧洲，以更紧密地与我们目前的业务保持一致。我们在所介绍的所有历史时期都反映了这一变化。 下表显示了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月按客户销售和产品类别的地理市场位置分列的公司分部收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | 环球陶瓷 | | 地板不适用 | | 地板排 | | 总计 |
| 地理市场 | | | | | | | |
| 美国 | $ | 611,602 | | | 973,528 | | | 2,268 | | | 1,587,398 | |
| 欧洲 | 297,301 | | | 71 | | | 611,288 | | | 908,660 | |
| 拉丁美洲 | 197,990 | | | 737 | | | 8,238 | | | 206,965 | |
| 其他 | 48,469 | | | 27,362 | | | 171,574 | | | 247,405 | |
| 总计 | $ | 1,155,362 | | | 1,001,698 | | | 793,368 | | | 2,950,428 | |
| | | | | | | |
| 产品类别 | | | | | | | |
| 陶瓷和石头 | $ | 1,145,234 | | | 9,883 | | | — | | | 1,155,117 | |
| 地毯和弹性面料 | 10,128 | | | 791,269 | | | 235,423 | | | 1,036,820 | |
| 层压板和木材 | — | | | 200,546 | | | 253,760 | | | 454,306 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 304,185 | | | 304,185 | |
| 总计 | $ | 1,155,362 | | | 1,001,698 | | | 793,368 | | | 2,950,428 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月2日 | 环球陶瓷 | | 地板不适用 | | 地板排 | | | | 总计 |
| 地理市场 | | | | | | | | | |
| 美国 | $ | 625,613 | | | 1,061,276 | | | 4,232 | | | | | 1,691,121 | |
| 欧洲 | 359,844 | | | 1,721 | | | 682,802 | | | | | 1,044,367 | |
| 拉丁美洲 | 125,003 | | | 830 | | | 7,769 | | | | | 133,602 | |
| 其他 | 48,109 | | | 35,711 | | | 200,278 | | | | | 284,098 | |
| 总计 | $ | 1,158,569 | | | 1,099,538 | | | 895,081 | | | | | 3,153,188 | |
| | | | | | | | | |
| 产品类别 | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石头 | $ | 1,153,143 | | | 10,055 | | | — | | | | | 1,163,198 | |
| 地毯和弹性面料 | 5,426 | | | 862,033 | | | 244,700 | | | | | 1,112,159 | |
| 层压板和木材 | — | | | 227,450 | | | 304,159 | | | | | 531,609 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 346,222 | | | | | 346,222 | |
| 总计 | $ | 1,158,569 | | | 1,099,538 | | | 895,081 | | | | | 3,153,188 | |
(1) 其他包括屋顶构件、隔热板、刨花板和知识产权合同。
下表显示了截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月按客户销售和产品类别的地理市场位置分列的公司分部收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | 环球陶瓷 | | 地板不适用 | | 地板排 | | 总计 | | |
| 地理市场 | | | | | | | | | |
| 美国 | $ | 1,208,244 | | | 1,899,336 | | | 3,501 | | | 3,111,081 | | | |
| 欧洲 | 570,770 | | | 292 | | | 1,242,886 | | | 1,813,948 | | | |
| 拉丁美洲 | 342,331 | | | 1,566 | | | 14,575 | | | 358,472 | | | |
| 其他 | 93,351 | | | 53,921 | | | 325,878 | | | 473,150 | | | |
| 总计 | $ | 2,214,696 | | | 1,955,115 | | | 1,586,840 | | | 5,756,651 | | | |
| | | | | | | | | |
| 产品类别 | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石头 | $ | 2,195,358 | | | 18,500 | | | — | | | 2,213,858 | | | |
| 地毯和弹性面料 | 19,338 | | | 1,541,775 | | | 317,038 | | | 1,878,151 | | | |
| 层压板和木材 | — | | | 394,840 | | | 646,834 | | | 1,041,674 | | | |
其他 (1) | — | | | — | | | 622,968 | | | 622,968 | | | |
| 总计 | $ | 2,214,696 | | | 1,955,115 | | | 1,586,840 | | | 5,756,651 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月2日 | 环球陶瓷 | | 地板不适用 | | 地板排 | | | | 总计 |
| 地理市场 | | | | | | | | | |
| 美国 | $ | 1,210,844 | | | 2,097,156 | | | 7,018 | | | | | 3,315,018 | |
| 欧洲 | 671,598 | | | 3,876 | | | 1,359,900 | | | | | 2,035,374 | |
| 拉丁美洲 | 245,255 | | | 2,158 | | | 15,324 | | | | | 262,737 | |
| 其他 | 95,629 | | | 68,258 | | | 391,835 | | | | | 555,722 | |
| 总计 | $ | 2,223,326 | | | 2,171,448 | | | 1,774,077 | | | | | 6,168,851 | |
| | | | | | | | | |
| 产品类别 | | | | | | | | | |
| 陶瓷和石头 | $ | 2,212,854 | | | 19,043 | | | — | | | | | 2,231,897 | |
| 地毯和弹性面料 | 10,472 | | | 1,705,115 | | | 488,828 | | | | | 2,204,415 | |
| 层压板和木材 | — | | | 447,290 | | | 601,296 | | | | | 1,048,586 | |
其他 (1) | — | | | — | | | 683,953 | | | | | 683,953 | |
| 总计 | $ | 2,223,326 | | | 2,171,448 | | | 1,774,077 | | | | | 6,168,851 | |
(1) 其他包括屋顶构件、隔热板、刨花板和知识产权合同。
4. 重组、收购和整合相关成本
公司承担与收购、整合和重组收购有关的成本，以及与其全球成本降低/生产力计划有关的成本。例如：
•在收购活动方面，公司通常会承担与执行交易、整合收购业务（可能包括咨询以及系统和流程整合的支出）以及重组合并后的公司（可能包括与员工、资产和在合并后的公司中不会继续开展的活动相关的费用）相关的成本；以及
•与公司的降低成本/生产率计划有关，它通常会产生与场地关闭和其他设施合理化行动（包括加速折旧（“资产减记”）和裁员相关的成本和费用。
在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月和六个月中，重组、收购交易和整合相关成本包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 销售成本 | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | 29,576 | | | 403 | | | 58,620 | | | 1,301 | |
| | | | | | | |
| 收购整合相关成本 | 865 | | | 309 | | | 877 | | | 349 | |
| 重组和收购整合相关成本 | $ | 30,441 | | | 712 | | | 59,497 | | | 1,650 | |
| | | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | | | | | | | |
| 重组成本 | $ | 5,606 | | | 86 | | | 5,803 | | | 86 | |
| 收购交易相关成本 | 929 | | | 330 | | | 1,304 | | | 1,027 | |
| 收购整合相关成本 | 4,685 | | | 770 | | | 7,181 | | | 1,054 | |
| 重组、收购交易和整合相关成本 | $ | 11,220 | | | 1,186 | | | 14,288 | | | 2,167 | |
截至2023年7月1日的三个月中，重组活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租赁
损伤 | | 资产写入-
丘陵和
继续收益
处置 | | 遣散费 | | 其他
重组
成本 | | 总计 | | |
| 截至2023年4月1日的余额 | $ | — | | | — | | | 8,057 | | | | | — | | | 8,057 | | | |
| 重组成本 | | | | | | | | | | | | | |
| 环球陶瓷 | 255 | | | 2,133 | | | 5,683 | | | | | 43 | | | 8,114 | | | |
| 地板不适用 | — | | | 6,620 | | | 1,503 | | | | | 10,366 | | | 18,489 | | | |
| 地板排 | — | | | 7,786 | | | — | | | | | 793 | | | 8,579 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重组总成本 | 255 | | | 16,539 | | | 7,186 | | | | | 11,202 | | | 35,182 | | | |
| 现金支付 | — | | | — | | | (3,574) | | | | | (7,072) | | | (10,646) | | | |
| 非现金物品 | (255) | | | (16,539) | | | 71 | | | | | (4,130) | | | (20,853) | | | |
| 截至2023年7月1日的余额 | $ | — | | | — | | | 11,740 | | | | | — | | | 11,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重组成本记录在： | | | | | | | | | | | | | |
| 销售成本 | $ | — | | | 16,416 | | | 3,014 | | | | | 10,146 | | | 29,576 | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 255 | | | 123 | | | 4,172 | | | | | 1,056 | | | 5,606 | | | |
| 重组总成本 | $ | 255 | | | 16,539 | | | 7,186 | | | | | 11,202 | | | 35,182 | | | |
截至2023年7月1日的六个月中，重组活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租赁
损伤 | | 资产写入-
丘陵和
继续收益
处置 | | 遣散费 | | | | 其他
重组
成本 | | 总计 | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | — | | | — | | | 10,037 | | | | | — | | | 10,037 | | | |
| 重组成本 | | | | | | | | | | | | | |
| 环球陶瓷 | 255 | | | 2,133 | | | 5,683 | | | | | 43 | | | 8,114 | | | |
| 地板不适用 | — | | | 6,106 | | | 1,553 | | | | | 17,743 | | | 25,402 | | | |
| 地板排 | — | | | 29,752 | | | 1 | | | | | 1,154 | | | 30,907 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重组总成本 | 255 | | | 37,991 | | | 7,237 | | | | | 18,940 | | | 64,423 | | | |
| 现金支付 | — | | | — | | | (5,585) | | | | | (14,124) | | | (19,709) | | | |
| 非现金物品 | (255) | | | (37,991) | | | 51 | | | | | (4,816) | | | (43,011) | | | |
| 截至2023年7月1日的余额 | $ | — | | | — | | | 11,740 | | | | | — | | | 11,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重组成本记录在： | | | | | | | | | | | | | |
| 销售成本 | $ | — | | | 37,868 | | | 3,064 | | | | | 17,688 | | | 58,620 | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 255 | | | 123 | | | 4,173 | | | | | 1,252 | | | 5,803 | | | |
| 重组总成本 | $ | 255 | | | 37,991 | | | 7,237 | | | | | 18,940 | | | 64,423 | | | |
该公司预计，剩余的遣散费和其他重组费用将在未来12个月内支付。
5. 公允价值
公司的全资自保公司可以投资公司的商业票据。这些短期商业票据投资被归类为交易证券，根据二级公允价值层次结构按公允价值计值。
以公允价值计量的项目
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 短期投资： | | | | | | |
| | | | | | |
| 商业票据（2 级） | | $ | — | | | 158,000 | | | |
公司债务的公允价值和账面价值在附注18中披露， 债务.
6. 应收账款，净额
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 客户，贸易 | $ | 1,970,737 | | | 1,699,130 | |
| 应收所得税 | 24,693 | | | 60,080 | |
| 其他 | 168,920 | | | 219,355 | |
| 减去：折扣、索赔和可疑账款备抵金 | 77,279 | | | 73,779 | |
| 应收账款，净额 | $ | 2,087,071 | | | 1,904,786 | |
7. 库存
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 成品 | $ | 1,837,940 | | | 1,986,005 | |
| 工作正在进行中 | 160,488 | | | 160,757 | |
| 原材料 | 620,283 | | | 647,003 | |
| 库存总额 | $ | 2,618,711 | | | 2,793,765 | |
8. 商誉和无形资产
善意：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环球陶瓷 | | 地板不适用 | | 地板排 | | 总计 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 (1) | $ | 339,834 | | | 591,985 | | | 995,940 | | | 1,927,759 | |
| 与收购相关的商誉调整 | — | | | (1,145) | | | 3,217 | | | 2,072 | |
| 在此期间获得认可的商誉 | 84,367 | | | — | | | — | | | 84,367 | |
| | | | | | | |
| 期间的货币兑换 | 1,228 | | | — | | | 15,608 | | | 16,836 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2023年7月1日的余额(1) | $ | 425,429 | | | 590,840 | | | 1,014,765 | | | 2,031,034 | |
(1) 扣除累计减值亏损 $2,015,939 ($1,220,444在全球陶瓷中，$343,054在 Floor NA 和 $452,441在 Floor ROW 中）。
无需摊销的无形资产：
| | | | | |
| 商标名称 |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | 668,328 | |
| 在此期间获得的无形资产 | 38,539 | |
| |
| 期间的货币兑换 | 1,376 | |
| 截至2023年7月1日的余额 | $ | 708,243 | |
需要摊销的无形资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顾客
关系 | | 专利 | | 其他 | | 总计 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | | | | | | |
| 总账面金额 | $ | 673,586 | | | 242,089 | | | 8,511 | | | 924,186 | |
| 累计摊销 | (493,361) | | | (239,010) | | | (2,195) | | | (734,566) | |
| 需要摊销的净无形资产 | 180,225 | | | 3,079 | | | 6,316 | | | 189,620 | |
| 截至2023年7月1日的余额 | | | | | | | |
| 总账面金额 | 683,755 | | | 246,820 | | | 8,718 | | | 939,293 | |
| 累计摊销 | (513,210) | | | (243,998) | | | (2,399) | | | (759,607) | |
| 需要摊销的净无形资产 | $ | 170,545 | | | 2,822 | | | 6,319 | | | 179,686 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 摊销费用 | $ | 7,053 | | | 6,826 | | | 14,222 | | | 13,999 | |
9. 应付账款和应计费用
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 超过现金的未付支票 | $ | 3,986 | | | 2,791 | |
| 应付账款，贸易 | 1,184,104 | | | 1,094,038 | |
| 应计费用 | 645,185 | | | 742,099 | |
| 产品质保 | 43,065 | | | 38,425 | |
| 应计利息 | 5,130 | | | 8,748 | |
| | | |
| | | |
| 应计薪酬和福利 | 262,337 | | | 238,347 | |
| 应付账款和应计费用总额 | $ | 2,143,807 | | | 2,124,448 | |
10. 累计其他综合收益（亏损）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外币
翻译调整 | | 以前的养老金和事后养老金
退休金服务
成本和精算收益（亏损） | | 总计 |
| 截至2022年12月31日的余额 | $ | (1,114,629) | | | 371 | | | (1,114,258) | |
| 本期其他综合收益（亏损） | 7,024 | | | (508) | | | 6,516 | |
| | | | | |
| 截至2023年7月1日的余额 | $ | (1,107,605) | | | (137) | | | (1,107,742) | |
11. 股票薪酬
公司根据ASC 718-10的规定估算的授予日公允价值，确认发放的所有基于股份的付款的薪酬支出。对于带有可分摊归属条款的固定奖励，薪酬支出在奖励的估计寿命内按直线法进行确认。
公司授予了 30加权平均授予日公允价值为美元的限制性股票单位（“RSU”）94.86截至2023年7月1日的三个月内每单位。公司授予 261加权平均授予日公允价值为美元的限制性股票单位（“RSU”）102.09截至2023年7月1日的六个月内，每单位。公司授予 不截至2022年7月2日的三个月的限制性股票。公司授予 189加权平均授予日期公允价值为美元的限制性单位137.99截至2022年7月2日的六个月内每单位。公司确认了与发行限制性股票单位相关的股票薪酬支出5,351 ($3,959扣除税款）和 $5,655 ($4,184截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月，分别扣除税款），已分配给销售和销售成本、一般和管理费用。公司确认了与发行限制性股票单位相关的股票薪酬成本10,383 ($7,684扣除税款）和 $11,309 ($8,369截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月分别扣除税款），已分配给销售成本和销售成本、一般和管理费用。向员工发放的未归属限制性股票的税前未确认薪酬支出（扣除估计的没收额）为 $29,024自 2023 年 7 月 1 日起，将在加权平均期内记为支出，约为 1.93年份。
12. 其他（收入）支出，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 外币（收益）亏损，净额 | $ | 6,832 | | | (292) | | | 11,786 | | | 444 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 发放赔偿资产 | — | | | — | | | — | | | 7,324 | |
| | | | | | | |
| 所有其他，净额 | (4,617) | | | (2,526) | | | (10,137) | | | (8,148) | |
| 其他（收入）支出总额，净额 | $ | 2,215 | | | (2,818) | | | 1,649 | | | (380) | |
13. 所得税
在截至2023年7月1日的三个月中，公司记录的所得税支出为美元26,760所得税前收入为美元127,974有效税率为 20.9%。在截至2022年7月2日的三个月中，公司记录的所得税支出为美元78,176所得税前收入为美元358,686，有效税率为 21.8%。有效税率的下降主要是由所得税前收益的减少以及公司在相应时期的损益的地理分散所推动的，但截至2023年7月1日的三个月中，未确认的税收优惠的增加部分抵消了这一点。
在截至2023年7月1日的六个月中，公司记录的所得税支出为美元55,703所得税前收入为美元237,193有效税率为 23.5%，相比之下，所得税支出为美元139,624所得税前收入为美元665,568，有效税率为 21.0截至2022年7月2日的六个月的百分比。有效税率的提高主要是由截至2023年7月1日的六个月中未确认的税收优惠增加所推动的，以及截至2022年7月2日的六个月中与解除不确定的纳税义务相关的意大利福利，部分被所得税前收益的减少以及公司在相应时期的损益的地理分散所抵消。
14. 股东权益
下表反映了截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月中股东权益的变化（以千计）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股东权益总额 |
| | | 普通股 | 额外
付费
资本 | 已保留
收益 | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | 国库股 | 不可兑换
非控制性
兴趣爱好 | 总计
股东
公平 |
| | 股份 | 金额 | 股份 | 金额 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2023年4月1日的余额 | | 71,017 | | $710 | | $1,931,987 | | $7,489,998 | | ($1,107,825) | | (7,338) | | ($215,397) | | $6,233 | | $8,105,706 | |
| 根据员工和董事股票计划发行的股票，扣除为缴纳员工股权奖励税而预扣的股份 | | 1 | | — | | (17) | | — | | — | | — | | — | | — | | (17) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 5,350 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,350 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 归属于非控股权益的净收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
| 非控股权益的货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (316) | | (316) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | 95 | | — | | — | | — | | 95 | |
| 以前的养恤金和退休后津贴服务费用和精算损失 | | — | | — | | — | | — | | (12) | | — | | — | | — | | (12) | |
| | | | | | | | | | |
| 净收益 | | — | | — | | — | | 101,217 | | — | | — | | — | | — | | 101,217 | |
| 截至2023年7月1日的余额 | | 71,018 | | $710 | | $1,937,320 | | $7,591,215 | | ($1,107,742) | | (7,338) | | ($215,397) | | $5,914 | | $8,212,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股东权益总额 |
| | | 普通股 | 额外
付费
资本 | 已保留
收益 | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | 国库股 | 不可兑换
非控制性
兴趣爱好 | 总计
股东
公平 |
| | 股份 | 金额 | 股份 | 金额 |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2022年4月2日的余额 | | 70,880 | | $709 | | $1,913,518 | | $7,630,837 | | ($1,048,599) | | (7,341) | | ($215,495) | | $6,633 | | $8,287,603 | |
| 根据员工和董事股票计划发行的股票，扣除为缴纳员工股权奖励税而预扣的股份 | | 2 | | — | | (2) | | — | | — | | — | | 4 | | — | | 2 | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 5,654 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5,654 | |
| | | | | | | | | | |
| 回购普通股 | | (4) | | — | | — | | (611) | | — | | — | | — | | — | | (611) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 归属于非控股权益的净收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 79 | | 79 | |
| 非控股权益的货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 535 | | 535 | |
| 收购非控股权益，扣除税款 | | — | | — | | 572 | | — | | — | | — | | — | | (927) | | (355) | |
| | | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | 33,530 | | — | | — | | — | | 33,530 | |
| 以前的养恤金和退休后津贴服务成本和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | 70 | | — | | — | | — | | 70 | |
| | | | | | | | | | |
| 净收益 | | — | | — | | — | | 280,431 | | — | | — | | — | | — | | 280,431 | |
| 截至2022年7月2日的余额 | | 70,878 | | $709 | | $1,919,742 | | $7,910,657 | | ($1,014,999) | | (7,341) | | ($215,491) | | $6,320 | | $8,606,938 | |
下表反映了截至2023年7月1日和2022年7月2日的六个月中股东权益的变化（以千计）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股东权益总额 |
| | | 普通股 | 额外
付费
资本 | 已保留
收益 | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | 国库股 | 不可兑换
非控制性
利息 | 总计
股东
公平 |
| | 股份 | 金额 | 股份 | 金额 |
| | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | 70,875 | | $709 | | $1,930,789 | | $7,409,760 | | ($1,114,258) | | (7,341) | | ($215,491) | | $6,405 | | $8,017,914 | |
| 根据员工和董事股票计划发行的股票，扣除为缴纳员工股权奖励税而预扣的股份 | | 143 | | 1 | | (3,905) | | — | | — | | 3 | | 94 | | — | | (3,810) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 10,383 | | — | | — | | — | | — | | — | | 10,383 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 归属于非控股权益的净收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 35 | | 35 | |
| 非控股权益的货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (373) | | (373) | |
| 收购非控股权益，扣除税款 | | — | | — | | 53 | | — | | — | | — | | — | | (153) | | (100) | |
| | | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | 7,024 | | — | | — | | — | | 7,024 | |
| 以前的养恤金和退休后津贴服务费用和精算损失 | | — | | — | | — | | — | | (508) | | — | | — | | — | | (508) | |
| | | | | | | | | | |
| 净收益 | | — | | — | | — | | 181,455 | | — | | — | | — | | — | | 181,455 | |
| 截至2023年7月1日的余额 | | 71,018 | | $710 | | $1,937,320 | | $7,591,215 | | ($1,107,742) | | (7,338) | | ($215,397) | | $5,914 | | $8,212,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 股东权益总额 |
| | | 普通股 | 额外
付费
资本 | 已保留
收益 | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | 国库股 | 不可兑换
非控制性
利息 | 总计
股东
公平 |
| | 股份 | 金额 | 股份 | 金额 |
| | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的余额 | | 72,952 | | $729 | | $1,911,131 | | $7,692,064 | | ($966,952) | | (7,343) | | ($215,547) | | $6,791 | | $8,428,216 | |
| 根据员工和董事股票计划发行的股票 | | 107 | | 1 | | (3,270) | | — | | — | | 2 | | 56 | | — | | (3,213) | |
| 股票薪酬支出 | | — | | — | | 11,309 | | — | | — | | — | | — | | — | | 11,309 | |
| | | | | | | | | | |
| 回购普通股 | | (2,181) | | (21) | | — | | (307,167) | | — | | — | | — | | — | | (307,188) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 归属于非控股权益的净收益 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 184 | | 184 | |
| 非控股权益的货币折算调整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 272 | | 272 | |
| 收购非控股权益，扣除税款 | | — | | — | | 572 | | — | | — | | — | | — | | (927) | | (355) | |
| | | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | | — | | — | | | — | | (48,654) | | — | | — | | — | | (48,654) | |
| 以前的养恤金和退休后津贴服务成本和精算收益 | | — | | — | | — | | — | | 607 | | — | | — | | — | | 607 | |
| | | | | | | | | | |
| 净收益 | | — | | — | | — | | 525,760 | | — | | — | | — | | — | | 525,760 | |
| 截至2022年7月2日的余额 | | 70,878 | | $709 | | $1,919,742 | | $7,910,657 | | ($1,014,999) | | (7,341) | | ($215,491) | | $6,320 | | $8,606,938 | |
15. 每股收益
普通股每股基本收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益除以每个时期已发行普通股的加权平均数。摊薄后的普通股每股收益假设行使未偿还的股票期权，并在此类假设的影响具有摊薄作用时，使用库存股法归属限制性单位。 为计算基本和摊薄后每股收益，归属于莫霍克工业公司的净收益与已发行加权平均普通股的对账情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 归属于莫霍克工业公司的净收益 | $ | 101,217 | | | 280,431 | | | 181,455 | | | 525,760 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 已发行普通股加权平均值——基本股和摊薄后股票： | | | | | | | |
| 加权平均流通普通股——基本 | 63,680 | | | 63,540 | | | 63,630 | | | 64,116 | |
| 添加加权平均摊薄潜在普通股——购买普通股和限制性股票的期权，净额 | 220 | | | 258 | | | 234 | | | 258 | |
| 已发行摊薄后的加权平均普通股 | 63,900 | | | 63,798 | | | 63,864 | | | 64,374 | |
| | | | | | | |
| 归属于莫霍克工业公司的每股收益 | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.59 | | | 4.41 | | | 2.85 | | | 8.20 | |
| 稀释 | $ | 1.58 | | | 4.40 | | | 2.84 | | | 8.17 | |
16. 分部报告
该公司有 三报告细分市场：全球陶瓷、Floor NA 和 Floor ROW。Global Ceramic设计、制造、采购和销售各种瓷砖、瓷砖、天然石材瓷砖和其他产品，包括天然石材、瓷板和石英台面，它通过各种销售渠道（包括公司自有门店、独立分销商和家居中心）主要在北美、欧洲、巴西和俄罗斯分销。Floor NA设计、制造、采购和销售其地板覆盖产品，包括broadloom地毯、地毯瓷砖、地毯垫、地毯、层压板、包括豪华乙烯基瓷砖（“LVT”）和乙烯基板材在内的乙烯基制品，以及木地板，所有这些产品都通过其区域配送中心网络和卫星仓库使用公司运营的卡车、公共运输或铁路运输进行分销。该细分市场的产品系列通过各种渠道销售，包括独立地板零售商、独立分销商、家居中心、大众销售商、百货商店、在家购物、在线零售商、购买团体、商业承包商和商业最终用户。Floor ROW 设计、制造、采购、许可和销售层压板、乙烯基制品，包括 LVT 和乙烯基板材、木地板、屋面板、隔热板、中密度纤维板（“MDF”）和刨花板，主要通过各种渠道在欧洲、俄罗斯、澳大利亚和新西兰分销，包括独立地板覆盖零售商、独立分销商、公司自有分销商、家居中心、商业承包商和商业最终用户。
每个运营部门的会计政策与公司的合并财务报表政策一致。每个分部披露的金额在任何冲销或合并分录之前。对归属于每个分部的公司一般和管理费用进行估算和分配。分部绩效是根据营业收入进行评估的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 净销售额： | | | | | | | |
| 环球陶瓷 | $ | 1,155,362 | | | 1,158,569 | | | 2,214,696 | | | 2,223,326 | |
| 地板不适用 | 1,001,698 | | | 1,099,538 | | | 1,955,115 | | | 2,171,448 | |
| 地板排 | 793,368 | | | 895,081 | | | 1,586,840 | | | 1,774,077 | |
| | | | | | | |
| 总计 | $ | 2,950,428 | | | 3,153,188 | | | 5,756,651 | | | 6,168,851 | |
| | | | | | | |
| 营业收入（亏损）： | | | | | | | |
| 环球陶瓷 | $ | 84,034 | | | 154,269 | | | 147,351 | | | 254,607 | |
| 地板不适用 | 37,199 | | | 100,030 | | | 35,186 | | | 195,354 | |
| 地板排 | 86,914 | | | 124,107 | | | 162,159 | | | 258,757 | |
| 企业和细分市场间的淘汰 | (55,101) | | | (10,479) | | | (65,860) | | | (19,990) | |
| 总计 | $ | 153,046 | | | 367,927 | | | 278,836 | | | 688,728 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| 资产： | | | |
| 环球陶瓷 | $ | 5,546,167 | | | 4,841,310 | |
| 地板不适用 | 4,210,170 | | | 4,299,360 | |
| 地板排 | 4,295,257 | | | 4,275,519 | |
| 企业和细分市场间的淘汰 | 533,569 | | | 704,243 | |
| 总计 | $ | 14,585,163 | | | 14,120,432 | |
17. 承付款和或有开支
在正常业务过程中，公司不时参与各种诉讼、索赔、调查和其他法律事务。除非下文另有说明，否则公司没有待审或已知的重大法律诉讼可供考虑，公司是当事方，也没有涉及其任何财产。
全氟化合物（“PFC”）诉讼
2016年9月，阿拉巴马州加兹登市自来水工程和下水道委员会（“加兹登水务委员会”）向阿拉巴马州埃托瓦县巡回法院对包括公司在内的某些含有特定全氟碳化合物的化学品制造商、供应商和用户提起个人申诉。2017年5月，阿拉巴马州森特镇自来水工程和下水道委员会（“中心水务局”）向阿拉巴马州切诺基县巡回法院提出了类似的申诉。加兹登水务局和中央水务局都要求金钱赔偿和禁令救济，声称他们的供水中含有过量的全氟化碳。2022年10月14日，加兹登水务局解决了其对莫霍克工业公司和莫霍克地毯有限责任公司的索赔。2023年3月21日，中央水务委员会解决了对莫霍克工业公司、莫霍克地毯有限责任公司和阿拉丁制造公司的索赔。
2023年4月，阿拉巴马州谢尔比县和阿拉巴马州塔拉迪加县巡回法院向阿拉巴马州塔拉迪加县巡回法院对阿拉丁制造公司、阿拉巴马州阿拉丁制造有限责任公司、莫霍克地毯有限责任公司和莫霍克工业公司等被告提起诉讼，其指控与加兹登水务局和中心水务局的指控大致相似。被告于2023年5月12日将此案移交联邦法院，该案仍在审理中。
2019年12月，佐治亚州罗马市（“罗马”）向佐治亚州弗洛伊德县高等法院提起诉讼，类似于加兹登水务局和中央水务局的投诉，再次要求与PFC相关的金钱赔偿和禁令救济。2023年5月31日，罗马解决了对莫霍克工业公司、Mohawk Carpet, LLC和Aladdin Manufacturing Corporation的索赔。
同样在2019年12月，贾罗德·约翰逊向佐治亚州弗洛伊德县高等法院提起了假定的集体诉讼，声称代表罗马（乔治亚州）供水和下水道司和/或弗洛伊德县（乔治亚州）水务局的所有用水用户，并寻求追回纳税人涉嫌因从饮用水中消除某些PFC而产生的费率和附加费等形式的损失。2020年1月，被告3M公司将集体诉讼移交联邦法院。该公司就这两起案件提出了驳回动议。2020年12月17日，弗洛伊德县高等法院驳回了该公司在罗马案中的驳回动议。2021年9月20日，佐治亚州北区驳回了该公司在集体诉讼中提出的驳回动议。
公司否认在这些问题上承担所有责任，并打算大力为所有未决问题辩护。
假定证券集体诉讼
2020年1月3日，在美国乔治亚州北区地方法院提起的假定股东集体诉讼（“证券集体诉讼”）中，公司及其某些执行官被指定为被告。申诉称，被告作出重大虚假和误导性陈述，违反了1934年《证券交易法》和据此颁布的第10b-5条，而且根据1934年《证券交易法》第20（a）条，这些官员是控制人员。该投诉是代表在2017年4月28日至2019年7月25日（“集体诉讼期”）期间购买公司普通股的股东提出的。2020年6月29日，在针对莫霍克及其首席执行官杰夫·洛伯鲍姆的证券集体诉讼中，根据相同的索赔和相同的集体诉讼期提起了修正后的申诉。修正后的投诉称，该公司（1）通过试图向已关闭的客户交付商品并将这些企图视为销售来虚构收入；（2）过度生产产品以报告更高的营业利润率并维持大量不可销售的库存；（3）在知道某些库存存在缺陷且客户会退回的情况下，对这些库存进行不当或不当估值。2020年10月27日，被告提出动议，要求驳回修正后的申诉。2021 年 9 月 29 日，法院发布了一项命令，部分批准并驳回了被告提出的驳回修正申诉的动议。被告于2021年11月12日对修正后的申诉作出答复，事实调查开始了。2022 年 1 月 26 日，首席原告申请集体认证、任命自己为集体代表和任命集体律师。2022年11月28日，法院批准了原告的集体认证动议。2022 年 12 月 13 日，双方原则上达成协议，以美元和解证券集体诉讼60,000, 其中很大一部分由保险承保, 以换取解雇和解除对被告的所有索赔 (“协议”).该协议须经法院批准，不承认被告的过错或不当行为。2023年2月6日，法院发布了一项命令，批准了首席原告关于初步批准和解协议的动议，并将2023年5月31日定为最终和解听证会的日期。在最终和解听证会之后，法院最终批准了和解协议，并于2023年6月1日结案。该公司仍然认为证券集体诉讼中的指控毫无根据。
政府传票
如先前披露的那样，2020年6月25日，公司收到了美国佐治亚州北区检察官办公室（“USAO”）和美国证券交易委员会（“SEC”）发出的传票，这些传票涉及与证券集体诉讼中提出的不当行为指控类似的事项。公司的审计委员会在外部法律顾问的协助下，对这些指控进行了彻底的内部调查。2020年10月，审计委员会完成了调查，并得出结论，有关不当行为的指控毫无根据。该公司已与USAO和SEC充分合作。该公司仍然认为这些指控毫无根据。
特拉华州法院诉讼
在2020年1月30日向特拉华州高等法院提起的假定州证券集体诉讼中，公司及其某些现任和前任执行官被点名为被告。申诉指控被告违反了1933年《证券法》第11条和第12条。该投诉是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期间购买莫霍克工业退休计划1和莫霍克工业退休计划2中公司普通股的股东提出的。2020年3月27日，法院批准暂时中止诉讼。根据法院暂停诉讼令中规定的条款，可以解除中止令。双方原则上达成协议，以解决诉讼，以换取驳回和解除对被告的所有索赔（“和解协议”）。和解协议须经法院批准，不承认被告的过错或不当行为。该公司认为诉讼中的指控毫无根据。
佐治亚州法院投资者诉讼
在2021年4月22日、2021年4月23日和2022年5月11日向佐治亚州富尔顿县州法院提起的某些投资者诉讼中，公司及其某些现任和前任执行官被指定为被告。 五代表所谓的莫霍克前股东提起的投诉均指控被告通过虚假或误导性陈述欺骗了相应的原告，从而诱使原告以人为膨胀的价格购买公司股票。这些指控与证券集体诉讼的指控相似。所指控的指控包括欺诈、过失性虚假陈述、违反《佐治亚州证券法》以及违反佐治亚州敲诈勒索和腐败组织法规。投资者诉讼中的原告寻求补偿性和惩罚性赔偿。2021 年 6 月 28 日，被告提出动议，要求驳回每人 四2021 年 4 月提出的投诉及其答复。2021 年 10 月 5 日，所有 四2021 年 4 月提起的投资者诉讼已由富尔顿县州法院移交给亚特兰大都会商业案例部，该分庭正在进行事实调查。2022 年 1 月 28 日，法院部分批准并部分驳回了驳回的动议 四2021 年 4 月提起的诉讼，驳回了针对所有被告的《佐治亚州证券法》索赔，以及对公司的过失失实陈述索赔。
2022 年 5 月 19 日，最后提起的诉讼中的各方提出了一项联合动议，要求将于 2022 年 5 月 11 日启动的投资者诉讼移交给亚特兰大都会商业案例部，另一方则由另一方移交给亚特兰大都会商业案例部 四行动过去和现在都悬而未决。2022 年 8 月 2 日，该动议获得批准，2022 年 5 月 11 日启动的最后一次投资者诉讼已移交给亚特兰大都会商业案例部。2022 年 9 月 1 日，最后提起的投资者诉讼中的被告提出动议，要求驳回于 2022 年 5 月提出的申诉，并对此作出回应。2022 年 11 月 16 日，最后提起的投资者诉讼的原告自愿驳回了诉讼。公司打算对这些诉讼中的索赔进行大力辩护。
联邦投资者行动
该公司及其某些现任和前任执行官被列为被告 三分别于2021年6月22日、2022年3月25日和2022年4月26日向美国乔治亚州北区地方法院提起的其他非集体诉讼（统称为 “联邦投资者诉讼”）。每项投诉都是代表一个或多个据称的前莫霍克股东提起的，指控被告通过虚假或误导性陈述欺骗了原告，从而诱使原告以人为膨胀的价格购买公司股票。这些指控与证券集体诉讼的指控相似。所指控的联邦法律指控包括违反1934年《证券交易法》第10（b）条和第18条以及据此颁布的第10b-5条，作出重大虚假和误导性陈述，以及这些官员是1934年《证券交易法》第20（a）条规定的控制人员。所指控的州法律指控包括欺诈、过失性虚假陈述、违反《佐治亚州证券法》以及违反佐治亚州敲诈勒索和腐败组织法规。诉讼中的原告寻求补偿性和惩罚性赔偿以及律师费。
2021 年 12 月 13 日，被告提出动议，要求驳回2021年6月22日的申诉。2022年7月6日，被告提出动议，要求驳回2022年3月25日的申诉。2022年7月27日，被告提出动议，要求驳回2022年4月26日的申诉。2022 年 8 月 9 日，被告提出动议，要求合并所有内容 三出于预审目的的联邦投资者诉讼。2023 年 3 月 31 日，法院在每项《联邦投资者诉讼》中发布命令，部分批准和驳回被告提出的驳回该动议 三联邦投资者诉讼，并批准被告的合并动议 三出于预审目的的联邦投资者诉讼。被告对每一项都作了答复 三2023 年 4 月 14 日的投诉，事实调查仍在进行中。公司打算对联邦投资者诉讼中提出的索赔进行有力辩护。
衍生动作
在分别于2020年5月18日和2020年8月6日向美国佐治亚州北区地方法院（“NDGA衍生诉讼”）、2021年3月3日和2021年7月12日在佐治亚州戈登县高等法院（“佐治亚州衍生诉讼”）以及3月在特拉华州财政法院提起的某些衍生诉讼，公司及其某些执行官和董事被列为被告 2022 年 10 月 10 日（“特拉华州衍生诉讼”）。投诉称，被告导致公司发布重大虚假和误导性陈述，从而违反了对公司的信托义务。这些投诉是代表公司提出的，旨在纠正2017年4月28日至2019年7月25日期间发生的信托义务违规行为。2020年7月20日，法院在NDGA衍生诉讼案中批准暂时中止诉讼。2020年10月21日，法院下达了一项命令，合并了NDGA衍生诉讼并任命了首席律师。其他登记在册的股东共同动议干预衍生诉讼，以暂停诉讼。2021年9月28日，法院在NDGA衍生诉讼案中发布了一项命令，批准了干预请求。2021年4月8日，法院在首次提起的佐治亚州衍生诉讼案中批准暂时中止诉讼。2022年1月18日，法院在NDGA衍生诉讼案中取消了诉讼的临时中止令。2022年1月20日，法院在第二份提交的佐治亚州衍生诉讼案中下达了一项关于日程安排的命令，要求被告在2022年2月21日提交申诉并作出回应。2022年2月28日，法院批准暂停佐治亚州衍生诉讼，直到对NDGA衍生诉讼作出最终判决，并规定NDGA衍生诉讼中的胜诉方将是佐治亚州衍生诉讼的胜诉方。2022年4月6日，法院批准暂停特拉华州衍生诉讼，直到对NDGA衍生诉讼作出最终判决，并规定NDGA衍生诉讼中的胜诉方将是特拉华州衍生诉讼的胜诉方。2023年3月22日，NDGA衍生诉讼的临时中止期到期，事实调查仍在进行中。公司打算对索赔进行大力辩护。
普通的
公司认为，已经为可合理估计的可能损失准备了足够的准备金，用于解决所有突发事件、索赔和未决诉讼。这些突发事件存在重大不确定性，公司无法估计超过应计金额的损失金额或范围（如果有）。公司认为，这些行动的最终结果不会对其财务状况产生重大不利影响，但可能会对其给定季度或年度的经营业绩、现金流或流动性产生重大不利影响。
公司受各种联邦、州、地方和外国环境健康和安全法律和法规的约束，包括有关空气排放、废水排放、固体和危险材料及成品的使用、储存、处理、回收和处置以及与之相关的污染的清理的法律和法规。由于公司业务的性质，公司已经并将继续承担与遵守此类法律法规有关的成本。该公司参与了与环境事务有关的各种诉讼，目前正在某些地点进行环境调查、补救和封锁后护理计划。公司已为其确定为可能且可合理估算的此类活动提供了应计额。公司预计与此类活动有关的最终负债不会对其财务状况产生重大不利影响，但承认这可能会对其给定季度或年度的经营业绩、现金流或流动性产生重大不利影响。
18. 债务
高级信贷额度
2022 年 8 月 12 日，公司对其现有的优先循环信贷额度（“优先信贷额度”）进行了第四次修正案（“修正案”）。该修正案除其他外，（i）将优先信贷额度的到期日从2024年10月18日延长至2027年8月12日，（ii）延长了公司将优先信贷额度的到期日延长至的期限 二再加一次 一年每期，（iii）将合并利息覆盖率财务维护契约从 3.00: 1.00 到 3.50:1.00，（iv）取消了适用于公司及其子公司的某些契约，包括但不限于对处置、限制性付款和与关联公司交易的限制，以及合并净杠杆率财务契约，以及（v）将优先信贷额度下的可用金额提高到美元1,950,000直到2024年10月18日，之后优先信贷额度下的可用金额将降至美元1,485,000。该修正案还允许公司将优先信贷额度下的承诺总额增加不超过美元600,000.
在公司选举中，优先信贷额度下的以美元计价的循环贷款的年利率等于（a）SOFR（加上 0.10公司选择的1、3或6个月期限的SOFR调整百分比（调整幅度），加上适用的利润率介于 1.00% 和 1.75% (1.13截至2023年7月1日的百分比），或 (b) 基本利率（定义为富国银行、全国协会最优惠利率、联邦基金有效利率加上较高者） 0.5%，或 SOFR（加上 0.101 个月期利率加上百分比 (SOFR 调整) 1.0%)，加上适用的利润率，范围介于 0.00% 和 0.75% (0.13截至 2023 年 7 月 1 日的百分比）。根据公司的选择，优先信贷额度下以加元、澳元、港元或欧元计价的循环贷款的年利率等于 (a) 该货币的适用基准加上适用的利润率介于 1.00% 和 1.75% (1.13截至 2023 年 7 月 1 日的百分比），或 (b) 基准利率加上适用的利润率，范围介于 0.00% 和 0.75% (0.13截至 2023 年 7 月 1 日的百分比）。公司还根据优先信贷额度向贷款人支付承诺费，其平均金额为贷款人的总承付额超过优先信贷额度利用率的平均金额，范围从 0.09% 至 0.20每年% (0.11截至 2023 年 7 月 1 日的百分比）。适用的利润率和承诺费是根据公司的合并净杠杆率或其优先无抵押债务评级（如果没有，则为企业家族评级）导致较低的适用利润率和承诺费（适用的利润率和承诺费随着该比率的提高或评级下降而增加，视情况而定）确定。2021年10月28日，公司修订了优先信贷额度，用欧元银行同业拆借利率基准利率取代了欧元的伦敦银行同业拆借利率。
公司及其子公司在优先信贷额度方面的债务是无抵押的。
优先信贷额度包括某些对公司财务和业务运营施加限制的肯定和负面契约，包括对留置权、子公司负债的限制、基本变化、未来的负面质押以及公司业务性质的变化。这些限制包含惯例例外情况，或者在某些情况下，只要公司遵守财务比率要求并且没有以其他方式违约，则不适用。如上所述，合并净杠杆率财务契约已于2022年8月12日取消。
高级信贷额度还包含惯例陈述和保证以及违约事件，但须遵守惯例宽限期。
2022 年，公司支付了美元的融资成本1,879与修订其优先信贷额度有关。这些费用是递延的，还有先前未摊销的成本（美元）2,663，将在优先信贷额度的期限内摊销。
截至2023年7月1日，优先信贷额度下使用的金额包括美元8,185借款和 $19,465与各种保险合同和外国供应商承诺有关的备用信用证。公司美国和欧洲商业票据计划下的任何未偿借款都会减少优先信贷额度的可用性。包括商业票据借款在内，该公司已使用美元1,042,600在高级信贷额度下，总额为 $907,400自 2023 年 7 月 1 日起上市。
商业票据
2014年2月28日和2015年7月31日，公司分别制定了在美国和欧元区资本市场发行无抵押商业票据的计划。在美国和欧洲计划下发行的商业票据的到期日将高达 397和 183分别为天。任何商业票据均不得由公司自愿预付或兑换，因此与公司的其他无抵押和非次级债务相同。如果公司通过公司的子公司发行欧洲商业票据票据，则这些票据将由公司提供全额无条件的担保。
该公司使用其高级信贷额度作为其商业票据计划的流动性支持。因此，公司商业票据计划的未偿还总额不得超过美元1,950,000（减去从优先信贷额度中提取的任何金额）随时可用。
发行商业票据的收益将用于一般公司用途。截至 2023 年 7 月 1 日，有 $616,063根据美国商业票据计划未偿还的款项，以及等值欧元的美元398,887根据欧洲计划。美国计划的加权平均利率和到期期限为 5.49% 和 58.9分别为天。欧洲计划的加权平均利率和到期期限为 3.64% 和 16.0分别为天。
高级票据
2020年6月12日，公司的间接全资财务子公司Mohawk Capital Finance S.A.（“Mohawk Finance”）完成了欧元的发行和出售500,000本金总额 1.750% 优先票据 (”1.750% 优先票据”）将于 2027 年 6 月 12 日到期。该 1.750％优先票据是Mohawk Finance的优先无抵押债务，与Mohawk Finance的其他现有和未来的优先无抵押债务相同。该 1.750％优先票据由公司在优先无抵押基础上提供全额、无条件和不可撤销的担保。对的兴趣 1.750从2021年6月12日开始，％优先票据每年6月12日以现金支付。公司支付了$的融资成本4,400与 1.750% 高级票据.这些费用已递延，将在期限内摊销 1.750% 高级票据.
2020年5月14日，公司完成了美元的发行和出售500,000本金总额 3.625% 优先票据 (”3.625% 优先票据”）将于 2030 年 5 月 15 日到期。该 3.625％优先票据是公司的优先无抵押债务，与公司现有和未来的无抵押债务相同。对的兴趣 3.625从2020年11月15日开始，％优先票据每半年以现金支付一次，分别在每年的5月15日和11月15日支付。公司支付了$的融资成本5,476与 3.625% 高级票据.这些费用已递延，将在期限内摊销 3.625% 高级票据.
2013 年 1 月 31 日，公司发行了 $600,000本金总额 3.85% 优先票据 (”3.85% 优先票据”）将于 2023 年 2 月 1 日到期。该 3.85％优先票据是公司的优先无抵押债务，与公司现有和未来的无抵押债务持平。对的兴趣 3.85％优先票据每半年以现金支付一次，分别在每年的2月1日和8月1日支付。公司支付了$的融资成本6,000与 3.85% 高级票据.这些费用已递延并在期限内摊销 3.85% 高级票据.2022 年 11 月 1 日，公司按面值赎回了所有 3.85% 高级票据.
根据相关协议的定义，公司的优先票据包含契约、陈述和担保以及违约事件，但有例外情况，以及对公司财务和业务运营的限制，包括对留置权的限制、对进行售后回租交易的限制、根本性变更以及允许票据持有人在控制权变更触发事件时要求还款的条款。
定期贷款
2022 年 8 月 12 日，公司与其间接全资子公司 Mohawk International Holdings S.a.（“Mohawk International”）签订了一项协议，规定延迟提取定期贷款额度（“定期贷款额度”），包括高达美元的借款575,000和 €220,000。2022 年 10 月 3 日，额外支付 1 美元100,000的借贷能力已添加到定期贷款额度中。在2022年12月31日当天或之前的任何工作日，定期贷款额度最多可预支两次，所得款项将用于为营运资金和一般公司用途提供资金。2022 年 10 月 31 日和 2022 年 12 月 6 日，公司抽取了美元675,000和 €220,000，分别地。公司必须不迟于2024年8月12日到期日支付定期贷款机制的未偿本金以及应计和未付利息。公司可以不时预付全部或部分定期贷款额度，加上应计和未付利息，无需支付保费或罚款。
在公司选举中，定期贷款机制下的以美元计价的贷款的年利率等于（a）SOFR（加上 0.10公司选择的1、3或6个月期限的SOFR调整百分比（调整幅度），加上适用的利润率介于 0.825% 和 1.50% (0.900截至2023年7月1日的百分比），根据公司的合并净杠杆率确定，或 (b) 基本利率（定义为富国银行、全国协会最优惠利率、联邦基金有效利率加上较高者） 0.5% 和 SOFR（加上 0.101 个月以上的百分比（SOFR 调整） 1.0%) 加上适用的保证金，范围介于 0.00% 和 0.50% (0.00截至2023年7月1日的百分比），根据公司的合并净杠杆率确定。定期贷款机制下以欧元计价的贷款的年利率等于欧元银行同业拆借利率，期限为公司选择的1、3或6个月，外加适用的保证金介于 0.825% 和 1.50% (0.900截至2023年7月1日的百分比），根据公司的合并净杠杆率确定。
2022 年，公司支付了美元的融资成本664与定期贷款机制有关。这些费用已递延，正在定期贷款机制的期限内摊销。
公司及其子公司在定期贷款机制方面的债务是无抵押的。
定期贷款机制包括某些对公司财务和业务运营施加限制的肯定和负面契约，包括对留置权、债务、基本变化和公司业务性质变化的限制。其中许多限制有许多例外情况。公司还必须将合并利息覆盖率维持在至少为 3.5截至任何财政季度的最后一天为1.0。
定期贷款机制还包含惯例陈述和担保。
定期贷款机制包含此类融资惯常的违约事件，包括对公司某些其他重大债务的交叉违约和交叉加速准备金。一旦发生违约事件，定期贷款机制下的未偿债务可以加速到期并立即偿付。此外，如果公司发生某些控制权变更事件，则公司必须偿还定期贷款机制下的未偿贷款。
公司债务工具的公允价值和账面价值详述如下：
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| | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
| | 公允价值 | | 携带
价值 | | 公允价值 | | 携带
价值 |
1.750% 优先票据，应于 2027 年 6 月 12 日支付；每年支付利息 | $ | 505,075 | | | 545,673 | | | 482,139 | | | 535,103 | |
3.625% 优先票据，于 2030 年 5 月 15 日支付；利息每半年支付一次 | 450,605 | | | 500,000 | | | 431,605 | | | 500,000 | |
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| 美国商业票据 | 616,063 | | | 616,063 | | | 785,998 | | | 785,998 | |
| 欧洲商业票据 | 398,887 | | | 398,887 | | | 42,808 | | | 42,808 | |
优先信贷额度，应于2027年8月12日支付 | 8,185 | | | 8,185 | | | — | | | — | |
| 美国定期贷款机制 | 675,000 | | | 675,000 | | | 675,000 | | | 675,000 | |
| 欧洲定期贷款机制 | 240,096 | | | 240,096 | | | 235,445 | | | 235,445 | |
| 融资租赁和其他 | 73,999 | | | 73,999 | | | 52,050 | | | 52,050 | |
| 未摊销的债务发行成本 | (6,544) | | | (6,544) | | | (7,270) | | | (7,270) | |
| 债务总额 | 2,961,366 | | | 3,051,359 | | | 2,697,775 | | | 2,819,134 | |
| 减少长期债务和商业票据的流动部分 | 1,038,032 | | | 1,038,032 | | | 840,571 | | | 840,571 | |
| 长期债务，减去流动部分 | $ | 1,923,334 | | | 2,013,327 | | | 1,857,204 | | | 1,978,563 | |
公司债务工具的公允价值是使用市场可观察到的输入估算得出的，包括活跃市场的报价、市场指数和利率衡量标准。在公允价值衡量标准的层次结构中，这些是二级公允价值。
19. 补充现金流信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | | | |
| 在此期间为以下各项支付的净现金： | | | | | | | |
| 利息 | $ | 54,212 | | | 34,059 | | | | | |
| 所得税 | $ | 85,713 | | | 154,386 | | | | | |
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| 非现金投资和融资活动的补充时间表： | | | | | | | |
| 应付账款和应计费用中的未付不动产、厂场和设备 | $ | 107,686 | | | 79,674 | | | | | |
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| 为换取租赁义务而获得的ROU资产： | | | | | | | |
| 经营租赁 | $ | 73,131 | | | | | | | 67,176 | |
| 融资租赁 | $ | 20,523 | | | | | | | 7,925 | |
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
在过去的三十年中，公司取得了长足的发展。其目前的地域广度和多样化的产品供应反映在三个报告细分市场上：全球陶瓷、北美地板（“Floor NA”）和世界其他地区（“Floor ROW”）。Global Ceramic设计、制造、采购和销售各种瓷砖、瓷砖、天然石材瓷砖和其他产品，包括天然石材、瓷板和石英台面，它通过各种销售渠道（包括公司自有门店、独立分销商和家居中心）主要在北美、欧洲、巴西和俄罗斯分销。Floor NA设计、制造、采购和销售其地板覆盖产品，包括broadloom地毯、地毯瓷砖、地毯垫、地毯、层压板、包括豪华乙烯基瓷砖（“LVT”）和乙烯基板材在内的乙烯基制品，以及木地板，所有这些产品都通过其区域配送中心网络和卫星仓库使用公司运营的卡车、公共运输或铁路运输进行分销。该细分市场的产品系列通过各种渠道销售，包括独立地板零售商、独立分销商、家居中心、大众销售商、百货商店、在家购物、在线零售商、购买团体、商业承包商和商业最终用户。Floor ROW 设计、制造、采购、许可和销售层压板、乙烯基制品，包括 LVT 和乙烯基板材、木地板、屋面板、隔热板、中密度纤维板（“MDF”）和刨花板，主要通过各种渠道在欧洲、俄罗斯、澳大利亚和新西兰分销，包括独立地板覆盖零售商、独立分销商、公司自有分销商、家居中心、商业承包商和商业最终用户。
Mohawk 是所有主要地板类别的重要供应商，其制造业务遍及 19 个国家，销售遍及大约 170 个国家。根据其年销售额，该公司认为它是世界上最大的地板制造商。公司的大部分长期资产位于美国和欧洲，这也是公司的主要市场。此外，该公司在澳大利亚、巴西、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和世界其他地区开展业务。该公司是住宅和商业市场地板的领先供应商，其在设计和性能以及可持续发展方面的创新赢得了广泛认可。
由于其全球足迹，莫霍克的业务对美国和国外的宏观经济事件很敏感。该公司可能继续看到其多个市场的需求波动。此外，由于俄罗斯在乌克兰的军事行动，来自乌克兰的原材料（主要是粘土）以及公司运营所需的其他材料和备件的供应链中断。该公司还受到全球天然气、石油和石油基原材料和化学品成本上涨的影响，这些都是俄罗斯行动的更广泛后果之一。此外，美国、欧盟和其他国家政府对俄罗斯以及某些个人和金融机构实施和延长了制裁，并提议使用更广泛的经济制裁。俄罗斯还对美国和欧盟实施了互惠制裁。自2022年第一季度以来，该公司已暂停在俄罗斯的新投资。这场冲突的更广泛后果可能包括进一步的经济制裁、禁运、地区不稳定和地缘政治转变；潜在的报复行动，包括外资企业的国有化；美国与公司运营所在国之间的紧张局势加剧；以及冲突对公司业务和经营业绩以及全球经济的影响程度，尚无法预测。
2022年，材料、能源、运输和劳动力成本的快速上涨影响了公司所有细分市场的盈利能力，而高通胀和利率上升影响了公司大部分市场的新房建设和住宅改造。由于消费者面临更高的生活成本，包括地板购买在内的可自由支配支出下降；结果，公司的客户减少了库存，这种情况一直持续到2023年。尽管采取了多项定价行动，改善了产品组合，提高了生产率，采取了成本控制措施，但该公司在2023年上半年并未完全抵消通货膨胀。最近，材料和能源价格下跌，随着成本流向运营报表，这将有利于公司的未来业绩。为了进一步应对能源价格的波动，该公司投资了可再生能源计划，这些计划为其设施提供更低的成本电力。2023年上半年，来自公司生物质发电厂的能源降低了成本，使业绩受益。在2023年和2022年期间，公司采取行动提高未来业绩，包括设施和产品合理化、重组计划和裁员。公司通过提高生产力、简化流程、控制管理费用和执行重组行动，继续降低整个企业的成本。该公司预计，这些全球行动每年将节省约9500万至1亿美元，估计成本约为1.65亿至1.7亿美元。
该公司认为，其资产负债表强劲，债务有限，处于有利地位。根据其目前的流动性和可用信贷，公司有能力为内部投资、收购和/或额外股票购买提供资金。有关可能影响公司业绩的风险的信息，请参阅 风险因素在第一部分中，公司在表格10-K上提交的2022年年度报告中的第1A项。
2023 年第一季度，公司收购了巴西和墨西哥的两家瓷砖企业。2022 年，公司完成了五项小型附加收购：罗马尼亚的一家木贴面工厂；波兰的一家乙烯基板生产商；德国的夹层地板制造商；美国的一家非织造地毯和地毯生产商；以及美国的一家商用地板装饰和配件业务。
2023年，公司计划投资约6亿美元完成现有项目并启动新举措。该公司计划投资于降低成本的举措、最近收购的升级、先前启动的扩张项目以及整个业务的总体维护。 主要投资领域包括公司的LVT产品组合，以升级其产品供应和提高盈利能力；在北美和欧洲分别扩建优质防水层压板；以及分别在北美和欧洲扩建石英台面和瓷板。
在截至2023年7月1日的三个月中，归属于公司的净收益为1.012亿美元，而截至2022年7月2日的三个月，归属于公司的净收益为2.804亿美元。净收益的变化主要归因于销售量减少；法律和解、储备金和费用；通货膨胀率上升；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加；工厂暂时关闭的不利影响；价格和产品组合的不利净影响；利息支出增加以及外汇汇率的不利净影响。由于2023年收入与上年相比下降以及生产率的提高，税收降低部分抵消了上述项目的不利影响。公司认为，许多情况可能会影响2023年的趋势，包括通货膨胀和全球供应链中断造成的物资供应的影响，但这种影响的程度和持续时间无法预测。
在截至2023年7月1日的六个月中，归属于公司的净收益为1.815亿美元，而截至2022年7月2日的六个月中，归属于公司的净收益为5.258亿美元。净收益的变化主要归因于通货膨胀率上升；销售量减少；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加；工厂临时关闭的不利影响；法律和解、储备金和费用；利息支出增加；与投资新产品开发和营销成本相关的成本增加以及外汇汇率的不利净影响。由于2023年收入与上年相比下降，税收降低；价格和产品组合以及生产率提高的有利净影响，部分抵消了上述项目的不利影响。公司认为，许多情况可能会影响2023年的趋势，包括通货膨胀和全球供应链中断造成的物资供应的影响，但这种影响的程度和持续时间无法预测。
在截至2023年7月1日的六个月中，公司通过经营活动创造了5.209亿美元的现金。截至2023年7月1日，该公司的现金及现金等价物为5.709亿美元，其中3.933亿美元在美国，1.776亿美元在国外。
运营结果
截至2023年7月1日的季度与截至2022年7月2日的季度相比
净销售额
截至2023年7月1日的三个月，净销售额为29.504亿美元，较截至2022年7月2日的三个月公布的31.532亿美元减少了2.028亿美元，下降了6.4％。下降的主要原因是传统销售额减少了约2.56亿美元，价格和产品组合的不利净影响约为4600万美元，外汇汇率的不利净影响约为1900万美元，以及2023年第二季度的发货日减少了约1700万美元，但部分被收购约1.35亿美元的销售量增加所抵消。
环球陶瓷—截至2023年7月1日的三个月，净销售额为11.554亿美元，较截至2022年7月2日的三个月公布的11.586亿美元减少了320万美元，下降了0.3％。下降的主要原因是传统销售额减少了约8500万美元，外汇汇率的不利净影响约为1200万美元，2023年第二季度的发货日减少了约500万美元，但部分被约9100万美元的收购导致的销售量增加以及价格和产品组合的有利净影响约800万美元所抵消。
地板不适用—截至2023年7月1日的三个月中，净销售额为10.017亿美元，较截至2022年7月2日的三个月公布的10.995亿美元减少了9,780万美元，下降了8.9％。下降的主要原因是传统销售额减少至约8400万美元，以及价格和产品组合的不利净影响约为4,900万美元，但由于收购约3500万美元，销售额增加部分抵消了这一下降。
地板排—截至2023年7月1日的三个月中，净销售额为7.934亿美元，较截至2022年7月2日的三个月的8.951亿美元减少了1.017亿美元，下降了11.4％。下降的主要原因是传统销售额减少了约8700万美元，2023年第二季度的发货日减少了约1300万美元，外汇汇率的不利净影响约为700万美元，价格和产品组合的不利净影响约为500万美元，但部分被收购约1000万美元导致的销售量增加所抵消。
毛利
截至2023年7月1日的三个月，毛利为7.319亿美元（占净销售额的24.8％），减少了1.413亿美元，下降了16.2％，而截至2022年7月2日的三个月的毛利为8.732亿美元（占净销售额的27.7％）。毛利占净销售额的百分比下降了290个基点。毛利减少的主要原因是销售量减少了约5800万美元；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加约3100万美元；工厂临时关闭的不利影响约为3000万美元；价格和产品组合的不利净影响约为2500万美元；通货膨胀率上升约1,800万美元，外汇汇率的不利净影响约为800万美元，部分被生产率提高所抵消大约 2500 万美元。
销售、一般和管理费用
截至2023年7月1日的三个月中，销售、一般和管理费用为5.789亿美元（占净销售额的19.6％），与截至2022年7月2日的三个月的5.053亿美元（占净销售额的16.0％）相比增加了7,360万美元。按净销售额的百分比计算，销售、一般和管理费用增加了360个基点。以美元计算的销售、一般和管理费用的增加主要归因于法律和解、储备金和费用约为4,800万美元；通货膨胀率上升约1,300万美元；与重组、收购和整合相关的费用以及其他成本增加约1000万美元，收购业务的净影响约为900万美元，部分被约200万美元的生产率增长所抵消。
营业收入
截至2023年7月1日的三个月，营业收入为1.53亿美元（占净销售额的5.2％），与截至2022年7月2日的三个月的营业收入为3.679亿美元（占净销售额的11.7％）相比，减少了2.149亿美元，下降了58.4％。营业收入减少的主要原因是销售额减少了约6700万美元；法律和解、储备金和费用约为4,800万美元；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加约4100万美元；通货膨胀率上升约3000万美元；工厂临时关闭的不利影响约为3000万美元；价格和产品组合的不利净影响约为2400万美元，以及外汇汇率的不利净影响大约 8 美元100万美元，其中一部分被大约2,700万美元的生产率增长所抵消。
环球陶瓷—截至2023年7月1日的三个月，营业收入为8,400万美元（占该细分市场净销售额的7.3％），与截至2022年7月2日的三个月的营业收入1.543亿美元（占该细分市场净销售额的13.3％）相比，减少了7,030万美元。营业收入减少的主要原因是通货膨胀率上升，约为4,100万美元；销售量减少约2400万美元；重组、收购和整合相关成本增加约1500万美元，以及工厂临时关闭带来的不利影响约1,400万美元，部分被约1500万美元的生产率增长所抵消；价格和产品组合的有利净影响约500万美元，以及外汇汇率的有利净影响约为300美元百万。
地板不适用—截至2023年7月1日的三个月，营业收入为3,720万美元（占该细分市场净销售额的3.7％），与截至2022年7月2日的三个月的1亿美元营业收入（占该细分市场净销售额的9.1％）相比，减少了6,280万美元。营业收入减少的主要原因是价格和产品组合的不利净影响约为2600万美元；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加约1900万美元；销售量减少约1,900万美元；工厂临时关闭约900万美元以及法律和解、储备金和费用约500万美元的不利影响，部分被约1100万美元的通货膨胀率下降所抵消。
地板排—截至2023年7月1日的三个月，营业收入为8,690万美元（占该细分市场净销售额的11.0％），与截至2022年7月2日的三个月的营业收入1.241亿美元（占该细分市场净销售额的13.9％）相比，减少了3,720万美元。营业收入减少的主要原因是销售量减少了约2500万美元；外汇汇率的不利净影响约为1100万美元；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加约700万美元，以及工厂临时关闭的不利影响约为700万美元，部分被约1200万美元的生产率增长所抵消。
利息支出
截至2023年7月1日的三个月，利息支出为2,290万美元，与截至2022年7月2日的三个月的1,210万美元的利息支出相比增加了1,080万美元。利息支出增加的主要原因是利率大幅上升，以及2022年和2023年第一季度的收购导致借款增加。
其他（收入）支出，净额
截至2023年7月1日的三个月，其他支出净额为220万美元，与其他收入相比出现了500万美元的不利变化，在截至2022年7月2日的三个月中，净收入为280万美元。这一变化主要归因于约700万美元的外汇汇率的不利净影响。
所得税支出
在截至2023年7月1日的三个月中，公司记录的所得税支出为2680万美元，所得税前收益为1.28亿美元，有效税率为20.9％。在截至2022年7月2日的三个月中，公司记录的所得税支出为7,820万美元，所得税前收益为3.587亿美元，有效税率为21.8％。有效税率的下降主要是由所得税前收益的减少以及公司在相应时期的损益的地理分散所推动的，但截至2023年7月1日的三个月中，未确认的税收优惠的增加部分抵消了这一点。
截至2023年7月1日的六个月，而截至2022年7月2日的六个月
净销售额
截至2023年7月1日的六个月中，净销售额为57.567亿美元，较截至2022年7月2日的六个月公布的61.689亿美元减少了4.122亿美元，下降了6.7％。下降的主要原因是传统销售量减少了约6.65亿美元，外汇汇率的不利净影响约为5000万美元，以及截至2023年7月1日的六个月中，发货天数减少带来的不利影响约为1,600万美元，但部分被收购约2.09亿美元的销售量增加以及价格和产品组合约1.15亿美元的有利净影响所抵消。
环球陶瓷—截至2023年7月1日的六个月中，净销售额为22.147亿美元，较截至2022年7月2日的六个月公布的22.233亿美元减少了860万美元，下降了0.4％。下降的主要原因是传统销售量减少了约2.23亿美元，外汇汇率的不利净影响约为600万美元，以及截至2023年7月1日的六个月中，发货天数减少带来的不利影响约为400万美元，但部分被收购约1.31亿美元的销售量增加以及价格和产品组合约9300万美元的有利净影响所抵消。
地板不适用—截至2023年7月1日的六个月中，净销售额为19.551亿美元，较截至2022年7月2日的六个月公布的21.714亿美元减少了2.163亿美元，下降了10.0％。下降的主要原因是传统销售额减少到约2.26亿美元，以及价格和产品组合的不利净影响约为5000万美元，但由于收购约6000万美元，销售额增加部分抵消了这一下降。
地板排—截至2023年7月1日的六个月中，净销售额为15.868亿美元，较截至2022年7月2日的六个月公布的17.741亿美元减少了1.873亿美元，下降了10.6％。下降的主要原因是传统销售量减少了约2.16亿美元，外汇汇率的不利净影响约为4,500万美元，以及截至2023年7月1日的六个月中，发货天数减少带来的不利影响约为1,300万美元，但价格和产品组合的有利净影响约为7100万美元，以及收购约1800万美元的销售量增加所部分抵消。
毛利
截至2023年7月1日的六个月中，毛利为13.754亿美元（占净销售额的23.9％），减少了2.999亿美元，下降了17.9％，而截至2022年7月2日的六个月的毛利为16.753亿美元（占净销售额的27.2％）。毛利占净销售额的百分比下降了330个基点。毛利减少的主要原因是销售量减少了约1.73亿美元；通货膨胀率上升了约1.59亿美元；工厂临时关闭的不利影响约为7200万美元；与重组、收购和整合相关的成本增加约6200万美元，以及外汇汇率的不利净影响约为1100万美元，部分被约1.25亿美元的价格和产品组合的有利净影响以及生产率提高所抵消的大约4,300万美元。
销售、一般和管理费用
截至2023年7月1日的六个月中，销售、一般和管理费用为10.965亿美元（占净销售额的19.0％），与截至2022年7月2日的六个月的9.866亿美元（占净销售额的16.0％）相比增加了1.099亿美元。按净销售额的百分比计算，销售、一般和管理费用增加了300个基点。以美元计的销售、一般和管理费用的增加主要归因于法律和解、储备金和费用约为4,900万美元；通货膨胀率上升约3000万美元；收购业务的净影响约为1400万美元；与投资新产品开发和营销成本相关的成本增加以及与重组、收购和整合相关的费用增加以及约1200万美元的生产率提高部分抵消600万美元, 外汇汇率产生的有利净影响约为400万美元.
营业收入
截至2023年7月1日的六个月中，营业收入为2.788亿美元（占净销售额的4.8％），与截至2022年7月2日的六个月的6.887亿美元（占净销售额的11.2％）相比，减少了4.099亿美元，下降了59.5％。营业收入减少的主要原因是通货膨胀率上升约1.89亿美元；销售量减少约1.87亿美元；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加约7400万美元；工厂临时关闭的不利影响约7200万美元；法律和解、储备金和费用约为4,900万美元；与投资新产品开发和营销成本相关的成本增加约1400万美元，以及不利的净影响外汇汇率约为700万美元, 其中一部分被大约1.22亿美元的价格和产品组合的有利净影响以及约4 900万美元的生产率增长所抵消.
环球陶瓷—截至2023年7月1日的六个月中，营业收入为1.474亿美元（占该细分市场净销售额的6.7％），与截至2022年7月2日的六个月的营业收入2.546亿美元（占该细分市场净销售额的11.5％）相比，减少了1.072亿美元。营业收入减少的主要原因是通货膨胀率上升，约为9200万美元；销售量减少约7100万美元；临时工厂关闭约2600万美元以及与重组、收购和整合相关的费用以及其他成本增加的不利影响，部分被约6300万美元的价格和产品组合的有利净影响、约2,800万美元的生产率增长以及约1,900万美元的有利净影响所抵消 $9 百万。
地板不适用—截至2023年7月1日的六个月中，营业收入为3520万美元（占该细分市场净销售额的1.8％），与截至2022年7月2日的六个月的营业收入1.954亿美元（占该细分市场净销售额的9.0％）相比减少了1.602亿美元。营业收入减少的主要原因是销售量减少了约5000万美元；通货膨胀率上升了约4000万美元；工厂临时关闭的不利影响约为2600万美元；与重组、收购和整合相关的成本增加约2500万美元；与投资新产品开发和营销成本相关的成本增加约1400万美元；价格和产品组合的不利净影响约为1100万美元，法律和解，储备金和费用约为500万美元, 其中一部分被大约900万美元的生产率增长所抵消.
地板排—截至2023年7月1日的六个月中，营业收入为1.622亿美元（占该细分市场净销售额的10.2％），与截至2022年7月2日的六个月的营业收入2.588亿美元（占该细分市场净销售额的14.6％）相比，减少了9,660万美元。营业收入减少的主要原因是销售额减少了约6,700万美元；通货膨胀率上升了约5400万美元；重组、收购和整合相关成本以及其他成本增加约3000万美元；工厂暂时关闭的不利影响约为2,000万美元，外汇汇率的不利净影响约为1,600万美元，部分被约7,000万美元的价格和产品组合的有利净影响以及约7,000万美元的生产率增长所抵消1200 万美元。
利息支出
截至2023年7月1日的六个月中，利息支出为4,000万美元，与截至2022年7月2日的六个月的2350万美元利息支出相比增加了1,650万美元。利息支出增加的主要原因是利率大幅上升，以及2022年和2023年第一季度的收购导致借款增加。
其他（收入）支出，净额
截至2023年7月1日的六个月中，其他支出净额为160万美元，与其他收入相比发生了200万美元的不利变化，在截至2022年7月2日的六个月中，净收入为40万美元。这一变化主要归因于外汇汇率的不利净影响约为1100万美元，但部分被截至2022年7月2日的六个月中，Emil收购了约700万美元的不确定税收状况所抵消。
所得税支出
在截至2023年7月1日的六个月中，公司记录的所得税前收益的所得税支出为5,570万美元，有效税率为23.5％，而截至2022年7月2日的六个月中，所得税前收益的所得税支出为1.396亿美元，有效税率为21.0％。有效税率的提高主要是由截至2023年7月1日的六个月中未确认的税收优惠增加所推动的，以及截至2022年7月2日的六个月中与解除不确定的纳税义务相关的意大利福利，部分被所得税前收益的减少以及公司在相应时期的损益的地理分散所抵消。
流动性和资本资源
公司的主要资本要求是营运资金、资本支出和收购。公司的资本需求主要通过内部筹集的资金、商业票据、银行信贷额度、定期票据和优先票据以及供应商的信贷条款相结合来满足。
2023年前六个月经营活动提供的净现金为5.209亿美元，而2022年前六个月经营活动提供的净现金为2.027亿美元。2023年增加3.182亿美元的主要原因是库存和应收账款的变化，但净收益减少和应付账款的变化部分抵消了这一点。
2023年前六个月用于投资活动的净现金为6.026亿美元，而2022年前六个月用于投资活动的净现金为2.211亿美元。增加的主要原因是收购成本增加了5.164亿美元，其中一部分被短期投资赎回额增加1亿美元（扣除购买短期投资后的净额）所抵消。
2023年前六个月融资活动提供的净现金为1.563亿美元，而2022年前六个月用于融资活动的净现金为4,280万美元。融资活动提供的现金变动主要归因于3.072亿美元的股票回购减少，部分被商业票据收益减少9,220万美元（扣除商业票据借款后的净额）所抵消。
截至2023年7月1日，该公司的现金为5.709亿美元，其中1.776亿美元在美国境外持有。该公司计划对在美国境外持有的现金进行永久再投资。该公司认为，其手头现金和现金等价物、运营产生的现金以及现有信贷额度下的可用性将足以满足其至少未来十二个月的资本支出、营运资金和还本付息需求。公司不断评估其预计需求，并可能根据市场状况进行额外的债务融资，以增加其流动性并利用有吸引力的融资机会。
2022年2月10日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购高达5亿美元的普通股（“2022年股票回购计划”）。截至2023年7月1日，根据2022年股票回购计划，授权的资金仍为2.292亿美元。
参见注释18， 债务，本10-Q表第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注，用于进一步讨论公司的长期债务。公司可能会不时通过在公开市场上购买现金、私下谈判交易或其他方式继续偿还其未偿债务。此类回购（如果有）将取决于当前的市场状况、公司的流动性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金额可能很大。
合同义务
除非此处另有说明，否则公司在10-K表上提交的2022年年度报告中披露的公司合同义务没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2023年7月1日，公司约37％的债务组合由固定利率债务组成，63％为浮动利率债务。在截至2023年7月1日的三个月和六个月中，浮动利率债务的利率提高1.0个百分点将导致利息支出增加480万美元和970万美元。
正如公司在10-K表上提交的2022年年度报告中披露的那样，公司的市场风险敞口没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
根据对公司披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）有效性的评估，截至本报告所涉期末，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，此类控制和程序是有效的，旨在为此类控制和程序实现其目标提供合理的保证在本报告所涉期间处于合理的保证水平.
在本报告所涉期间，公司对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
公司在其正常业务过程中不时参与各种诉讼、索赔、调查和其他法律事务。除非在本报告其他地方指明，否则公司没有待审或已知的重大法律诉讼可供考虑，公司是当事方或其任何财产所涉的重大法律诉讼。
参见注释 17， 承付款和意外开支， 本10-Q表第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注，用于讨论公司的法律程序。
第 1A 项。风险因素
与公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的风险因素相比，公司的风险因素没有重大变化。除本报告中列出的其他信息外，这些报告中披露的风险因素可能会对公司的业务、财务状况或业绩产生重大影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
2022年2月10日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购高达5亿美元的普通股（“2022年股票回购计划”）。2023年第一季度，该公司没有购买任何普通股。截至2023年7月1日，根据2022年股票回购计划，授权的资金仍为2.292亿美元。
根据2022年股票回购计划，公司可以在公开市场交易、大宗交易或私下协商交易中购买普通股，也可以不时根据交易法第10b5-1或10b-18条的交易计划或通过此类方法的任意组合购买股票。要购买的股票数量和收购时机取决于多种因素，包括但不限于现金余额水平、信贷可用性、债务契约限制、总体商业状况、监管要求、公司股票的市场价格以及替代投资机会的可用性。2022 年股票回购计划未设定完成回购的时间限制，2022 年股票回购计划可随时暂停或终止。
下表提供了截至2023年7月1日的三个月中有关股票回购活动的信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 时期 | 购买的股票总数
以百万计 | 每股支付的平均价格 | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数
以百万计 | 根据该计划可能尚未购买的股票的大致美元价值
以百万计 |
| 2023 年 4 月 2 日至 5 月 6 日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 2023 年 5 月 7 日至 6 月 3 日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 2023 年 6 月 4 日至 7 月 1 日 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | $ | 229.2 | |
| 总计 | 0.0 | | $ | — | | 0.0 | | |
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
T《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503（a）条和S-K法规第104条所要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本10-Q表季度报告的附录95.1中。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品
| | | | | | | | |
| 没有。 | | 描述 |
| | |
| 3.1 | | 经修订的Mohawk公司注册证书。（参照公司截至1998年12月31日财年的10-K表年度报告中的附录3.1纳入此处。） |
| 3.2 | | 重订了《莫霍克章程》。（参照公司于2019年2月19日提交的8-K表最新报告的附录3.1纳入此处。） |
| 31.1 | | 根据规则 13a-14 (a) 进行认证。 |
| 31.2 | | 根据规则 13a-14 (a) 进行认证。 |
| 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行认证。 |
| 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行认证。 |
| 95.1 | | 根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第 1503 (a) 条披露矿山安全信息 |
| 101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| 101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
| 101.PRE | | XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
| 104 | | 封面页交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中并包含在附录中）
101) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 莫霍克工业有限公司 |
| | | | （注册人） |
| | | | |
| 注明日期： | 2023年7月28日 | 来自： | | /s/Jeffrey S. Lorberba |
| | | | 杰弗里 S.LORBERBAUM |
| | | | 董事长兼首席执行官 |
| | | | （首席执行官） |
| | | | |
| 注明日期： | 2023年7月28日 | 来自： | | /s/James F. Brunk |
| | | | 詹姆斯·F·布伦克 |
| | | | 首席财务官 |
| | | | （首席财务官） |
