执行版本

附件10.33

信贷协议

日期：2023年3月29日

其中

代位权控股有限责任公司，
作为借款人，

MSP Recovery，LLC，
作为所有人、质押人和担保人，

黑兹尔控股有限责任公司
作为贷款人和行政代理

和

MSP追回索赔，系列LLC-系列15-09-321，已登记的MSP追偿系列，系列LLC，以及借款人的子公司，

作为受理人

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II

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三、

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四.

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VI

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第七章

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附录

附录A贷款人、承付款和承付款百分比
附录B通知信息

附表

附表1.1(A)账目

附表1.1(C)丧失资格的人

附表5.1(K)现有诉讼
附表6.1组织；必要的权力及权限；资格
附表6.2股权及所有权

附表6.13所有人出质人的债项
附表6.16借款人及其附属公司的名称、司法管辖区及税务识别号
附表6.24保险范围

附表6.26(A)HC申索

附表6.26(B)现有的第三者协议

附表7.11保险

附表8.1现有债务
 

陈列品

附件1.1贷款人授权书

附件1.2 QSF指导书

附件2.1定期贷款票据格式

附件2.1(D)拨款通知书表格
附件3.3美国纳税证明表格(表格1-4)
附件6.2(D)合规证书格式

附件7.1结算报告表
附件11.5转让协议格式

VIII

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信贷协议

本信贷协议日期为2023年3月29日(“生效日期”)(经不时修订、重述、增加、延长、补充或以其他方式修改，本“协议”)由代位权控股有限公司、特拉华州有限责任公司(“借款人”)、MSP Recovery，LLC、佛罗里达州有限责任公司(“所有人质押人”)、MSP追偿索赔系列LLC系列15-09-321、已登记的MSP追偿系列LLC系列LLC、以及借款人(“受让人”)和特拉华州有限责任公司Hazel Holdings I LLC的一家子公司，作为贷款人(“贷款人”)和行政代理(以该身份，称为“行政代理”)。

独奏会：

鉴于借款人已请求贷款人为本协议所述目的提供定期贷款；以及

鉴于贷款人已同意按本协议所列条款和条件提供所要求的贷款；

因此，现在，考虑到这些前提和本协议所载的相互契约和协议--在此确认这些契约和协议的收据和充分性--本协议双方订立契约，并同意如下：

第1节
定义和解释

第1.1节定义。本协议所使用的下列术语，包括本协议的导言、叙述词、证物和附表，应具有下列含义：

“2022借款人”是指La Ley con John H.Ruiz P.A.，d/b/a MSP回收律师事务所，佛罗里达州一家公司，以及MSP律师事务所，PLLC，一家佛罗里达州专业有限责任公司，共同和个别。

“2022年信贷协议”是指La Ley Con John H.Ruiz PA，d/b/a MSP Recovery律师事务所和MSP律师事务所PLLC共同和分别作为借款人、MSP1 Funding 2022，LLC作为贷款人和作为行政代理以及Deer Finance，LLC作为服务机构签订的截至2022年6月16日的信贷协议。

“帐户”应具有UCC第9条所规定的含义。

“帐户管理人”指根据帐户管理协议作为第三方管理人的服务机构，以及经新货币代理人以其唯一及绝对酌情决定权以书面方式批准的任何额外、继任者或替代第三方管理人。

“帐户管理协议”是指借款人、新货币代理人和帐户管理人之间的帐户管理协议(如有)。

“帐户管理员费用”是指根据“帐户管理协议”的条款或其他规定应付和欠帐户管理员的费用、赔偿额和开支。

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“帐户银行”是指根据控制协议以帐户银行身份的佛罗里达州城市国民银行，以及由New Money代理人以其唯一和绝对酌情决定权不时以书面批准的任何其他合格机构。

“账户债务人”是指对某一账户负有或可能对该账户负有债务的任何人。

“其他索赔”是指业主质押人或任何关联公司根据合同有权(不论是否主张)享有的任何和所有索赔或潜在索赔的附加权利、所有权和/或权益，包括在生效日期后由业主质押人或其关联公司在法律上或衡平法上针对任何付款人的诉讼原因和补救的所有权利，但仅限于此类索赔与作为主要责任方的P&C承运人有关，并且仅限于截至2022年12月31日的索赔追偿。

第2.9(C)节中定义的“附加控制协议”。

第2.9(C)节中定义的“附加受控帐户”。

“行政代理人”与其继承人和受让人具有本协议导言段所规定的含义。

“行政调查问卷”是指贷款人以行政代理提供的形式提供的行政调查问卷。

“不利程序”是指针对任何信用方或其任何子公司或任何信用方或其任何子公司的任何重大财产，在法律上或衡平法上，或在任何政府当局面前或由任何政府当局进行的任何诉讼、诉讼、程序(无论是行政、司法或其他方面的)、政府调查或仲裁(不论是否声称代表任何信用方或其任何子公司)，不论是悬而未决的，或据该信用方或其任何子公司所知是书面威胁的。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。

“商定的可追回索赔”是指与医疗相关的索赔额度(业主质押人和好事达保险公司之间商定的)，与转让人为与好事达索赔人匹配的受益人支付的已确定的医疗索赔金额相对应，在有偿的基础上，经样本审查，并用统计方法外推至完整的争议样本期；在考虑转让人或相关方之前的收款并将其记入贷方，并将任何争议的补偿金额限制在实际或预期的保单限额后，但不受下列法律辩护的影响：保单限额耗尽和诉讼时效。

“协议”的含义与本协议导言段所载含义相同。

“反腐败法”系指《反腐败法》(《美国法典》第15编第78dd-1节及其后)、2010年英国《反贿赂法》以及适用于任何信用方或其任何附属机构的、与贿赂或腐败有关的任何司法管辖区的所有其他法律、规则和条例。

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“适用法律”指所有适用法律，包括所有政府当局的宪法、法规、规则、条例、条例和命令的所有适用规定，以及所有法院、法庭和仲裁员的所有命令、裁决、令状和法令。

“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

“资产出售”是指借款人和/或其任何附属公司在一次交易或一系列交易中，对借款人或其任何附属公司的全部或任何部分或任何种类的业务、资产或财产进行的销售、租赁、出售和回租交易、转让、转易、许可证(作为许可人)、证券化交易、转让或其他处置，或与任何人进行的任何财产交换，无论是不动产、非土地资产或混合财产，也不论有形或无形资产，不论现在拥有或以后获得、创造、租赁或许可，(包括，为免生疑问，(I)借款人的附属公司发行股权，或(Ii)与任何HC债权或信用方的任何其他债权有关的任何此类交易，但(A)处置剩余、陈旧或破旧的财产或在通常业务过程中不再用于信贷方及其各自附属公司的业务或不再有用的财产，无论是现在拥有的还是以后获得的；(B)在正常业务过程中出售的存货和许可的知识产权的处置；(C)在正常业务过程中因折衷或结算而产生的账户或付款无形资产的处置(每一项均根据UCC的定义)，其金额低于全部金额；及(D)在正常业务过程中处置现金等价物。

“受让人”是指在本协议导言段中列明并被确定为CAA受让人的人。

“委托人”是指在CAA中被确定为委托人的人。

“转让协议”是指贷款人和合格受让人(征得第11.5(B)条要求其同意的任何一方的同意)签订并由行政代理接受的转让协议，基本上采用附件11.5的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括MarkitClear或其他电子平台生成的电子文件)。

“获授权人员”就任何人而言，指任何担任董事局主席(如为高级人员)、行政总裁、总裁或其中一名副总裁(或同等职位)、首席财务官或司库的个人，以及纯粹为取得第5.1(B)(Ii)及(C)条所规定的证明的目的的任何秘书或助理秘书。

“可用资金”是指在任何结算日，下列款项的总和(不重复)：(B)根据本协议或任何其他信贷单据，自上一个结算日起存入借款人加密箱账户的所有收款，以及(B)自上一个结算日以来存入借款人加密箱账户的所有其他金额。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；以及(B)就联合王国而言，英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和任何其他法律、法规或要求。

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适用于联合王国的规则，涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司的清算(通过清算、管理或其他破产程序除外)。

“破产法”指名为“破产”的美国法典第11章，即现在和今后生效的，或任何后续法规。

“受益所有权证明”具有5.1(R)节规定的含义。

“BHC法案附属公司”具有第11.23(B)节规定的含义。

“借款人”的含义与本合同导言部分所述含义相同。

“借款人营运账户”是指账户银行根据本协议、借款人担保协议和借款人营运账户控制协议的条款，以借款人名义开立的存款账户。

“借款人营运账户控制协议”是指在新货币代理人满意的范围内，对借款人营运账户的某些弹性控制存款账户控制协议，或对借款人营运账户的现有控制协议的修订。

“借款人加密箱账户”是指账户银行根据本协议、借款人担保协议和借款人加密箱账户控制协议的条款，以借款人名义开立的存款账户。

“借款人加密箱账户控制协议”是指在新货币代理人满意的范围内，就借款人加密箱账户或作为对借款人加密箱账户的现有控制协议的修订，对借款人加密箱账户的某些被阻止的控制(或未激活或通知的控制)。

“借款人担保协议”是指某些附属借款人担保协议，日期为本协议日期或前后，由借款人作为质押人，为授予以行政代理为受益人的担保权益的义务的持有人的利益而给予行政代理，该协议可能会不时被修改、补充、修改或修改和重述。

“营业日”指星期六、星期日以外的任何日子，以及纽约州法律规定的法定假日，或法律或其他政府行动授权或要求该州的银行机构关闭的日子。

“CAA”系指受让人与受让人之间于2021年12月23日签订的某些债权转让协议和附带协议，根据该协议，转让人将其对HC债权的权利转让给受让人，因为此类协议可能会不时被修订、补充或修改。

“日历月”是指就特定日历年而言，与该日历年对应的一个日历季。

“日历季度”是指，就特定日历年而言，与该日历年相对应的日历季度。

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“日历年”是指自1月1日起至12月31日止的任何连续十二个月的期间。

“资本租赁”是指任何人作为承租人对任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁，按照公认会计原则，在该人的资产负债表上作为资本化租赁或融资租赁进行会计处理。

“现金等价物”指截至确定日期的下列任何一种证券：(A)由美国政府发行或直接无条件担保利息和本金的有价证券，或(Ii)由美国任何机构发行的、其债务由美国的全部信用和信用支持的有价证券，每种情况下在该日期后一(1)年内到期；(B)由美国任何州或该州的任何行政区或其任何公共工具发行的有价证券，在每种情况下均在该日期后一(1)年内到期，在收购时，S的评级至少为A-1，穆迪的评级至少为P-1，(C)自创建之日起不超过一(1)年到期的商业票据，且在收购时，S的评级至少为A-1，穆迪的评级至少为P-1，(D)在该日期后一(1)年内到期的存单或银行承兑汇票，并由任何贷款人或根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的任何商业银行发行或承兑，且(I)至少有“充足资本”(如其主要联邦银行监管机构的规定所界定)，及(Ii)拥有不少于$100,000,000的一级资本(定义见该等规例)及(E)任何货币市场互惠基金的股份，而(I)其实质上所有资产已持续投资于上文(A)至(D)项所述的投资类别，(Ii)拥有不少于$500,000,000的净资产，及(Iii)具有可从S或穆迪取得的最高评级。

“法律变更”系指在生效日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的或与之相关的所有要求、规则、指导方针或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有要求、规则、指导方针或指令，以及(Iii)所有请求、规则、政府当局就贷款人根据第12 C.F.R.第225.8条提交或重新提交资本计划发布的指导方针或指令，或政府当局对其进行的评估，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过或发布的日期。

“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件：

(A)任何“个人”或“团体”(按经修订的“1934年证券交易法”(“交易法”)第13(D)或14(D)条使用或界定的该等词语)，除一名或多於一名核准持有人外，直接或间接成为实益拥有人((一如交易法第13d-3及13d-5条所界定)，直接或间接地成为每一名有权投票的拥有人、质押人及借款人的未清偿股权的50%以上(摊薄后)；或

(B)所有人出质人应停止拥有和控制借款人中至少百分百(100.0%)的未清偿股权，并应记录在案，并直接受益；或

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(C)借款人应停止直接拥有和控制记录在案的至少100.0(100%)的受让人或受让人的股权(但在生效日期后对该系列进行登记时，凡提及“指定系列”之处须以“登记系列”代替)；或

(D)John Ruiz或Frank Quesada的死亡或残疾，除非行政代理人以其唯一和绝对的酌情决定权在该人死亡或残疾之日起三十(30)天内任命其可接受的替代人选；或

(E)John Ruiz或Frank Quesada不再积极参与所有人出质人、借款人或受让人的管理(该人死亡或丧失行为能力除外)，除非行政代理人在该人不再积极参与所有人出质人、借款人或受让人的管理之日起三十(30)天内，以其唯一和绝对的酌情决定权任命一名可接受的替代人；或

(F)将所有人、出质人、借款人或任何其他信贷方(包括受让人)的全部或几乎所有资产处置给第三方；或

(G)CRSA定义的任何“控制权变更”的发生。

“索赔”是指根据《联邦医疗保险第二次支付者法案》(《美国联邦法典》第42编第1395y(B)节)，个人根据联邦医疗保险优势计划(仅根据《社会保障法》A、B和C部分)所欠付款人的任何和所有权利、所有权、所有权和支付利息，这些权利、所有权、所有权和利息是通过下列诉讼理由追回的：(1)由MSPA引起的诉讼；(2)违约；(3)纯粹的证据开示或同等的票据；(4)根据联邦民事程序规则27所规定的诉讼前的证词或证据开示；(5)代位权；(六)宣示行为；(七)已知或未知的不当得利以及将来发生的不当得利。

“索赔数据”具有CRSA中赋予这一术语的含义。

“抵押品”是指(A)“担保协议”中定义的“抵押品”，以及(B)对借款人及其子公司的所有不动产、动产和混合财产的统称，借款人及其子公司的所有不动产、动产和混合财产是根据和按照抵押品文件的条款授予或声称授予行政代理人的留置权的，不包括付款、应收款和不属于HC债权(且不是抵押品的一部分)但无意中存入借款人锁箱账户或其他受控账户的金额；双方理解并同意，就本协议和其他信贷文件而言，抵押品不应包括借款人或受让人的股权的任何债权或任何质押(担保协议中明确描述的除外)。

“抵押品管理协议”是指借款人、所有人、质押人和某些第三方签署的、日期为新货币初始结算日或前后的某些抵押品管理协议。

“抵押品文件”是指任何贷款方根据本协议或任何其他信用文件交付的每份担保协议、知识产权许可协议和所有其他文书、文件和协议，目的是为了债务持有人的利益向行政代理授予抵押品留置权。

第7.9(A)(I)节所界定的“托收系统”。

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“收款”系指(A)所有现金收款、汇款、付款、预付款、因任何抵押品权利的任何行使或任何出售或其他处置而收到的金额和任何抵押品的其他现金收益(包括但不限于HC案件收益，如果75%的触发已经发生，则指(I)额外索赔的回收和(Ii)额外索赔的融资收益(在每种情况下，扣除合理的交易成本和与此相关的费用)，构成任何贷方或受让人就任何HC索赔的账户付款的任何其他财产，或者如果75%的触发已经发生，则包括：附加债权的受让人或所有人，以及与此有关的所有利息、费用(包括介绍费)、追回、应付的所有其他金额，(B)根据任何信用证单据的条款支付给任何贷方或为其账户支付的任何金额，在每种情况下，为免生疑问，不包括提供给任何贷方的贷款的任何金额或收益，以及(C)任何抵押品的所有其他收款和其他现金收益，在每种情况下，无论是否支付到受控账户。

“承诺”是指定期贷款承诺。

“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)。

“符合性证书”是指基本上采用附件6.2(D)形式的符合性证书。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“合并税金”是指在任何期间，借款人及其子公司在合并的基础上，根据公认会计原则确定的所有税种的总和。

“合同义务”指适用于任何人的，由该人签发的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何契约、抵押、信托契据、合同、承诺、协议或其他文书的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何规定。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。在不限制前述规定的一般性的原则下，如果某人直接或间接拥有对选举董事、管理普通合伙人或同等职位具有普通投票权的证券百分之二十(20%)或以上的投票权，则该人应被视为由另一人控制。

“控制协议”统称为“借款人操作帐户控制协议”、“借款人加密箱帐户控制协议”和“附加控制协议”(如果有)。

“受控账户”统称为借款人经营账户、借款人加密箱账户和其他受控账户(如有)。

“承保实体”具有第11.23(B)节规定的含义。

“承保方”具有第11.23(A)节规定的含义。

“信用证文件”是指本协议、每张票据、抵押品文件、任何账户管理协议、知识产权许可协议，以及在证明或保证义务的范围内，由任何信用方为行政代理或与之相关的任何贷款人的利益而签署和交付的所有其他文件、文书或协议。

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为免生疑问，双方理解并同意，任何实质性合同均不构成信用证单据)。

“信用方”统称为借款人、借款人的任何子公司、受让人和所有人质押人。

“CRSA”指业主质押人和转让人之间于2021年12月23日签署的索赔追偿服务协议，该协议涉及与HC索赔相关的数据分析和索赔追偿服务的规定。

“债务发行”是指借款人或其任何子公司的任何债务发生、发行、安置或承担，不论是否有本票或其他债务书面证据证明，但根据第8.1条允许发生的债务除外。

“债务人救济法”指破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指在发出通知或经过一段时间后，或两者兼而有之，构成违约事件的条件或事件。

“违约率”是指适用于贷款的利率加2%的年利率。

“缺省权利”具有第11.23(B)节规定的含义。

除第2.13(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指(A)未能在到期之日起两(2)个工作日内向行政代理或任何其他贷款人支付本合同规定的任何其他款项，或(B)直接或间接的母公司已(I)成为任何债务救济法下诉讼的标的，(Ii)已为债权人或类似负责其业务或资产重组或清算的人的利益而为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理根据上述(A)至(B)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，在向借款人和每一贷款人发出关于该决定的书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(在第2.13(B)节的约束下)。

“被告”就任何HC索赔而言，是指(A)如果该HC索赔已经开始，则被点名的被告，或(B)如果该HC索赔尚未开始，则指受到HC索赔威胁的人。

“纪律行动”指任何政府当局(包括但不限于任何法院、仲裁员、仲裁小组、国家律师)对任何人提出的任何动议或采取的任何行动

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律师协会和任何其他与律师职业行为有关的监管当局)，指控此人犯有任何专业不当行为(包括但不限于任何违反任何纪律规则的行为)，并要求对其进行惩罚(无论是金钱损害赔偿或恢复原状，将此人移交给任何此种政府当局，或暂停或取消此人的律师资格)。

“纪律规则”就任何人而言，是指适用于该人或其雇用的任何律师的任何及所有纪律规则和职业道德规则，包括适用于该人的任何州或州律师协会的职业行为规则。

“被取消资格的人”是指(1)附表1.1(C)所列的所有人，该附表可由借款人不时更新，以包括从事医疗代位业务的其他直接竞争对手，但须经行政代理以其合理的酌情决定权予以同意，以及(2)任何贷款方或其关联公司不时就任何贷款方或其附属公司所拥有的HC索赔提起诉讼的任何被告，包括但不限于财产和意外伤害保险公司、制药公司、集团健康保险公司和医疗器械制造商。

“美元”和“$”符号表示美国的合法货币。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期”具有本协定序言中规定的含义。

“合格受让人”是指符合第11.5(B)节规定的受让人要求的任何人，但须符合本条款可能要求的任何同意和陈述。

“股权”对于任何人来说，是指任何和所有股份、购买权、期权、认股权证、一般、有限或有限责任合伙企业的权益、成员权益、参与或其他等价物或该人的股权(不论如何指定)，不论有表决权或无表决权，包括普通股、优先股、可转换证券或任何其他“股权担保”(该词在美国证券交易委员会根据交易法颁布的一般规则和条例第3a11-1条中定义)，在每种情况下，包括与该等股权相关的所有下列权利：无论是根据发行该等股权的人(“发行人”)的组织文件，还是根据该发行人管辖组织的适用法律，涉及公司、有限责任公司或合伙企业、商业信托或其他法人的成立、存在和治理，视情况而定：(I)与该等股权有关的所有经济权利(包括获得股息和分派的所有权利)；(Ii)适用发行人(S)的所有投票权和同意任何特定行动的权利；。(Iii)与该发行人有关的所有管理权；。(Iv)如属

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任何股权，包括合伙企业中的普通合伙人权益，以及作为普通合伙人在管理、运营和控制适用发行人的业务和事务方面的所有权力和权利；(V)在股权权益包括有限责任公司管理成员的成员资格或有限责任公司权益的情况下，作为管理成员对适用发行人的业务和事务进行管理、运营和控制的所有权力和权利；(Vi)指定或任命该发行人的任何高级职员、董事、经理(S)、普通合伙人(S)或管理成员(S)和/或任何成员/经理/合伙人/董事的任何成员的所有权利，该等高级职员、董事、经理、经理(S)、普通合伙人(S)或管理成员(S)和/或任何成员/经理/合伙人/董事根据其不时有效的组织文件或根据适用法律可能随时有权管理和指导适用发行人的业务和事务；(Vii)所有修改发行人组织文件的权利；(Viii)就合伙企业或有限责任公司的任何股权而言，根据适用的组织文件和/或适用法律，该股权持有人作为“合伙人”、普通或有限责任公司或“成员”(视情况而定)的地位；及(Ix)证明该股权的所有证书。

“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”指适用于任何人的任何行业或企业(不论是否注册成立)，属于《国税法》第414(B)或(C)节(以及《国税法》第414(M)和(O)条就与《国税法》第412节有关的规定而言)所指的受共同控制的行业或企业集团的成员。

“错误付款”具有第10.11(A)节规定的含义。

“错误的欠款转让”具有第10.11(D)节规定的含义。

“受错误付款影响的类别”具有第10.11(D)节规定的含义。

“错误退款不足”具有第10.11(D)节规定的含义。

“错误付款代位权”具有第10.11(E)节规定的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“违约事件”指第9.1节中规定的每一种条件或事件。

“交易法”系指不时修订的1934年证券交易法和任何后续法规。

“除外税”是指对收款方征收的或与收款方有关的、或要求从向收款方的付款中扣缴或扣除的下列税种中的任何一种：(A)对净收入(不论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收或计量的税项，在每种情况下，(I)由于收款方是根据法律组织的，或其主要办事处或(在任何贷款人的情况下)其适用的贷款办事处位于征收此类税(或其任何政治分支)的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，(B)在贷款人的情况下，美国联邦预扣税是对应支付给该贷款人或为其账户支付的款项征收的，该款项是根据(I)该贷款人获取贷款或承诺中的该权益(不是根据借款人根据第2.15节提出的转让请求)之日起生效的法律规定的，或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但按照第3.3节的规定，与该等税项有关的款项须向上述两方支付的情况除外。

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(C)贷款人未能遵守第3.3(F)条和(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

“现有法律服务协议”是指狮心二号控股有限公司和2022年借款人之间于2022年5月23日签署的特定法律服务协议。

“设施”是指任何不动产，包括现在、以后或之前由借款人或其任何子公司或其任何前身拥有、租赁、经营或使用的位于该不动产上的所有建筑物、固定装置或其他改进。

“FATCA”系指截至本协议之日的“国内税法”第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释，以及根据“国内税法”第1471(B)(1)条达成的任何协议。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率(以十进制表示，如有必要，向上舍入至下一个较高的百分之一百分之一(百分之一))，等于纽约联邦储备银行在该日下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但条件是：(A)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金利率应为在前一个营业日的下一个营业日公布的交易利率，以及(B)如果在下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金利率应为宣布该利率的最后一天的联邦基金利率。

“财务人员证明”指借款人的首席财务官对需要这种证明的财务报表的证明，证明这种财务报表在所有重要方面都公平地反映了借款人及其子公司截至所述日期的财务状况及其经营成果和所述期间的现金流量，但须受审计和正常年终调整所产生的变化的限制。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人，则是非美国人的贷款人；(B)如果借款人不是美国人，则是指居住或根据法律组织的贷款人，而不是借款人居住的司法管辖区。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“出资债务”是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有债务，不论是否按照公认会计原则列为债务或负债：

(A)借入款项的所有债务，不论是流动的或长期的(包括本协议下的债务)，以及债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书所证明的所有债务；

(B)与财产或服务的延期购买价格有关的所有债务(在正常业务过程中应付的贸易账户除外，在每一种情况下，在设立这种贸易账户的日期后，逾期未超过六十(60)天)；和

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(C)信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票和类似票据(包括银行担保)项下的所有债务。

为此目的，资金债务的数额应根据(A)项下的借款债务和(B)和(Y)项下的延期购买义务的未偿还本金金额，以及在信用证义务和(C)项下的其他义务的情况下可提取的最高金额确定。

“资金通知”是指基本上以附件2.1(D)的形式发出的通知。

“公认会计原则”是指在确定会计原则之日起，在美国普遍接受的会计原则，但受第1.2节规定的适用限制的限制。

“政府行为”系指任何当前或未来的法律或事实上的政府或政府当局的任何行为或不作为，无论是正当的还是错误的。

“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何行政区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行，以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何集团或机构)。

“政府授权”系指任何政府当局或来自任何政府当局的任何许可、许可证、授权、图则、指令、同意命令或同意法令。

“担保”对任何人而言，是指(A)该人担保任何债务或可由另一人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接履行的任何债务或其他债务，或具有担保该等债务或其他债务的经济效果的任何义务，不论是直接或间接的，并包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他债务预付或提供资金，(Ii)购买或租赁财产，(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金或收入或现金流的水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务；或(Iv)为以任何其他方式向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务，或为保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的任何债项或其他义务，而不论该等债项或其他义务是否由该人承担(或该债权持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。

“担保债务”具有第4.1节规定的含义。

“担保人”是指(A)在本合同签字页上被确认为“担保人”的每个人，(B)根据第7.14节作为担保人加入的每个其他人，(C)关于(I)有担保的互换

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债务，(Ii)有担保的金库管理债务，和(Iii)特定信贷方的互换债务(在4.1和4.8节生效之前确定)，借款人，以及(D)其继承人和允许的受让人。

“担保”是指担保人根据第四节的规定向行政代理人、贷款人和其他债权持有人提供的担保。

“HC协议”统称为CAA、CRSA和附属协议。

“HC案件收益”是指就每个HC索赔而构成任何贷方应付款项的所有收益、应收款、财产、现金和其他对价，扣除(I)根据CRSA附件F，转让人按其定义的净收益的50%，以及(Ii)根据现有法律服务协议应支付的法律或意外费用，在扣除应支付给转让人或本条款第(I)款中提及的转让人的50%后，不超过该等净收益的40%。

“HC债权”是指由转让人根据《民航法》转让给受让人的某些债权，包括由转让人根据《民航法》的任何修正或补充不时转让给受让人的任何额外债权或额外的索赔年限(截至2022年12月31日)。为免生疑问，转让人根据《民航法》或任何其他HC协议以外的协议可能转让给受让人的任何其他债权或追偿权利，均不属于HC债权。

“医疗保险委托人”是指(A)是(I)联邦医疗保险优势组织或健康维护组织，或(Ii)管理服务组织、独立医生协会、医疗中心、医院或其他不受下游补偿协议约束的医疗保健组织，(B)与政府医疗保健计划签订合同，向此类计划承保的个人(即联邦医疗保险承保人)提供联邦医疗保险福利，以及(C)有法定权利向责任方追偿向该受益人提供的医疗保健、服务或用品的有条件付款的任何人。

“医疗索赔”是指医疗保险转让人对任何和所有索赔或潜在索赔的权利、所有权和/或权益，医疗保险转让人现在拥有或将来可能拥有(无论是否主张)，包括在法律或衡平法上对任何责任方提起诉讼的所有权利和补救措施。索赔“一词包括但不限于：(I)根据消费者保护法规和法律提出的索赔；(Ii)根据《联邦医疗保险法》[美国联邦法典》第42编第1395节及其后的规定提出的索赔，包括但不限于《联邦医疗保险和联邦医疗保险优势次级支付者法规》(《美国联邦法典》第42编第1395y(B)节；42 U.S.C.§1395w-22(A)(4))，无论是合同、侵权行为、法定权利，还是与向医疗保健服务或用品提供者的有条件付款有关的其他权利，以及(Iii)任何潜在诉因中可能存在的任何追偿权利的所有权利、所有权和/或利益，其中“次级付款人”地位适用于42 U.S.C.§1395y(B)，42 C.F.R.§411.20 et seq.42《美国法典》第1395W-22(A)(4)条和42 C.F.R.第422.108条，即使“次要付款人”地位尚未确定，因为截至索赔确定或发现之日尚未证明责任，以及所有应收款、一般无形资产、付款无形资产和现在存在或今后产生的其他付款权利，以及上述所有产品和收益。尽管如上所述，术语索赔不包括医疗保险委托人根据医疗保险转让人(1)联邦医疗保险优势组织与联邦医疗保险和医疗补助服务中心达成的协议或(2)与联邦医疗保险优势组织作为管理服务组织、独立执业协会或其他实体达成的下游风险协议支付的款项以外的任何付款。

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“医疗法律服务协议”是指在New Money初始成交日期或前后，在所有者质押人、借款人和签署该协议的某些第三方之间签署的某些HC索赔服务协议。

“最高合法利率”是指在任何时间或不时根据与任何贷款人有关的适用法律订立、收取或收取的最高合法利率(如果有的话)，该适用法律目前有效，或在该等适用法律允许的范围内，该等适用法律此后可能生效，并允许高于适用法律现在所允许的最高非高利贷利率。

“负债”是指，对任何人而言，在某一特定时间，不重复地，指下列所有事项：

(A)所有有担保的债务；

(B)就另一人的债项而提供的所有担保；及

(C)任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的所有上文(A)及(B)款所述类型的债务，而该人在该合伙企业或合营企业中是普通合伙人或合营企业者，则除非该等债务已明文规定对该人无追索权，否则该等债务将不再向该人追索。

“保证税”系指(A)对任何信用证方根据任何信用证单据所承担的任何义务或因任何信用证单据所规定的任何义务而征收的税，但不包括的税，以及(B)在第(A)款中未另有描述的范围内的其他税。

“受偿人”具有第11.2(B)节规定的含义。

“保险公司”指，就任何被告而言，任何已发出保险单以支付有关HC索赔的到期诉讼总收益(如有的话)的正式持牌保险公司。

“知识产权”是指与知识产权有关的所有商标、服务标志、商号、著作权、专利、专利权、特许经营权、与知识产权有关的许可证和其他知识产权。

“付息日期”是指(I)每隔三(3)个月的最后一个营业日，以及该利息期间的最后一个营业日(不重复)和(Ii)到期日。

“利息期”是指自生效之日起十二(12)个月的利息期；但(1)如利息期间在非营业日的某一天届满，则该利息期间应在下一个营业日届满，但如该月份并无下一个营业日，则该利息期间应在紧接的前一个营业日届满；(2)在公历月份的最后一个营业日(或在该利息期间结束时该日历月在数字上并无相对应的日子)开始的任何利息期间，除本定义第(Iii)款另有规定外，应于公历月份的最后一个营业日结束，(3)定期贷款的利息期限不得超过到期日。

“国税法”是指1986年的国税法。

“投资”对任何人来说，是指该人通过(A)购买或以其他方式获取另一人的股权的任何直接或间接获取或投资，或

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(B)对另一人的贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或股权参与或权益，包括该另一人的任何合伙或合营企业权益，以及该投资者用以担保该另一人的债务的任何安排。为遵守公约的目的，任何投资额应为实际投资额，不对该投资额随后的增减进行调整。

“知识产权许可协议”是指由所有人、出质人和行政代理签订的、日期为本协议之日或该日左右的知识产权许可协议。

“美国国税局”指美国国税局。

“关键人物”指的是约翰·鲁伊斯和弗兰克·奎萨达。

“贷款人”是指有定期贷款承诺的每一方，以及其继承人和允许的受让人。初始贷款人在本合同的签字页上注明，并在附录A中列出。

“贷款人授权书”系指(I)在全额偿付新货币信贷协议项下的债务(未确认或有债务除外)之前，贷款人授权书(该术语定义为新货币信贷协议)，以及(Ii)在新货币信贷协议项下的债务(未确认或有债务除外)得到全额付款后，基本上以附件1.1的形式发出的授权书，授权行政代理和服务机构(代表贷款人)直接与任何QSF打交道，任何案件管理实体或任何其他分发HC案件的实体继续进行。贷款人同意(并应指示服务机构)除非违约事件已经发生且仍在继续，否则不得向任何人交付贷款人授权书。

“留置权”指(A)任何种类的留置权、按揭、质押、转让、担保权益、押记或产权负担(包括给予任何前述各项的任何协议、任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及任何性质的租约或特许)，以及具有任何前述任何实际效力的任何期权、信托或其他优惠安排；及(B)就证券而言，指第三方就该等证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。

“贷款”是指定期贷款。

“全额”是指在任何提前还款日，根据贷款本金20%的年利率(以现金支付)应计利息的50%(包括截至提前还款额之日的资本化利息)，但前提是假设该贷款本金将一直未偿还至到期日，则应对从提前还款日起至到期日的期间进行拟议提前还款。(例如，如果在1年后还款，没有预付款，也没有支付现金利息，本金金额包括资本化利息将为300,000,000美元。剩余两年到期的利息为20%，利息为120,000,000美元(20%*2年*300,000,000美元)，因此完整金额为60,000,000美元。)

“保证金股票”具有不时生效的联邦储备系统理事会U规则赋予该词的含义。

“重大不利影响”是指任何事件、条件、行动、遗漏、变更或事实状态，无论是个别地还是总体上，都已经或可以合理地预期会对以下方面产生重大不利影响：(A)

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信用方；(B)信用方作为一个整体全面和及时履行义务的能力；(C)信用方作为一方的任何信用证单据的合法性、有效性、约束力或可执行性；(D)抵押品的全部或任何重要部分的价值，或抵押品的全部或任何重要部分的留置权优先于债务持有人的行政代理人；或(E)行政代理和任何贷款人或任何信用单据下的任何义务持有人可获得或授予的权利、补救和利益。

“材料合同”是指HC协议、抵押品管理协议和医疗法律服务协议中的每一项。

“到期日”是指2026年3月31日；但如果在该日期尚未完全履行债务，应借款人的请求，行政代理可自行决定将该日期延长最多一(1)个日历年，但在每种情况下，如果该日期不是营业日，到期日应为紧接该日期之前的第一个营业日。

“Medicare Advantage Organization”是指与Medicare&Medicaid服务中心签订合同，向个人提供Medicare Advantage计划和福利的公司。

米尔伯格指的是米尔伯格·科尔曼·布莱森·菲利普斯·格罗斯曼有限责任公司。

“MIPA”是指作为买方、贷款人、卖方和标的，在MSP追回之日生效时签订的会员权益购买协议。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“MSPA”指联邦医疗保险第二付款人法律和各种相应的法律或衡平法理论，规定根据适用法律，可能有责任向转让人偿付的个人或实体进行补偿，包括但不限于，《联邦医疗保险条例》42 U.S.C.§1395y(B)、42 C.F.R.§411.20 et seq.、《Medicare Advantage》、《Medicare Advantage》，42 U.S.C.§1395w-22(A)(4)，42 C.F.R.§422.108，或根据任何其他法律理论或诉因，用于提供已由转让人有条件支付的医疗保健、服务或用品。

“MSP指示函”是指提交给付款人的指示函，要求交付或支付HC索赔项下的所有赔偿。

“MSP经营账户”是指本合同附件一所列的账户，由出质人以书面形式通知行政代理机构存入定期贷款。

“多雇主计划”是指ERISA第3(37)节中定义的任何“多雇主计划”，该计划由任何贷款方或其任何ERISA关联公司发起、维护、贡献或要求出资，或任何贷款方或其任何ERISA关联公司以前赞助、维护、贡献或被要求贡献或仍负有责任。

“新货币代理人”是指特拉华州的有限责任公司Hazel Partners Holdings LLC及其以此类身份获得许可的继承人和受让人。

“新货币信贷协议”是指借款人、所有人质押人、受让人、新货币贷款人和新货币代理人之间于本协议生效之日就新货币贷款人或其关联公司拟向借款人提供的约48,000,000美元的拟议定期贷款所订立的若干修订及重新订立的信贷协议。

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“新货币初始截止日期”指2023年3月6日。

“新货币贷款人”统称为黑兹尔合伙公司控股有限公司、特拉华州的一家有限责任公司，以及根据新货币信贷协议条款成为“贷款人”的任何其他方。

“新货币贷款文件”是指与新货币信贷协议有关而签署和交付的协议、文书和文件。

“新货币债务”系指“新货币信贷协议”中定义的“债务”。

“非同意贷款人”的含义见第2.15节。

“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。

“票据”是指定期贷款票据。

“债务”是指所有义务、债务和其他各种性质的债务(A)每一方不时欠行政代理(包括前行政代理)、贷款人(包括以其身份出借人)或其中任何一方的任何信用证文件，以及(B)就行政代理而言，包括错误的付款代位权。

“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。

“经营预算”是指，就任何一个日历年而言，借款人在与本协议的意图和目的一致的基础上，在与行政代理协商并考虑行政代理的建议并根据第7.2(E)节不时修订或重述的基础上编制的，对该日历年每个季度借款人的所有估计收入、支出和成本的详细预测。

“营运委员会”系指日期为本协议日期或前后的抵押品管理协议中所界定的“营运委员会”。

“组织文件”是指(A)就任何公司而言，其经修订的公司章程或章程，以及经修订的章程；(B)就任何有限合伙而言，其有限合伙证书及经修订的合伙协议；(C)就任何普通合伙而言，经修订的合伙协议；(D)就任何有限责任公司而言，其组织章程、成立证书或类似文件，以及经修订的经营协议。如果本协议或任何其他信贷文件的任何条款或条件要求任何组织文件由国务秘书或类似的政府官员认证，则对任何此类“组织文件”的引用应仅指由该政府官员惯常认证的文件类型，以及(E)对于有限责任公司的任何指定或注册的系列、经修订的指定或注册系列的证书以及管理该系列的任何经营协议。

“其他关联税”是指对任何接受者而言，由于该接受者现在或以前与征收这种税的司法管辖区之间的关系而征收的税(不包括

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该等受让人已签立、交付、成为任何贷款或信贷文件的当事人、履行其在任何贷款或信贷文件下的义务、根据任何信贷文件收取款项、收取或完善担保权益、根据任何信贷文件从事或执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或信贷文件中的权益)。

“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何信用证单据的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何信用证单据接收或完善担保权益或以其他方式进行的任何付款所产生的，但对转让(根据第2.15节作出的转让除外)征收的其他关联税除外。

“未清偿金额”是指在任何日期，在实施任何预付款或偿还定期贷款后的未清偿本金总额。

“所有人出质人”的含义与本合同导言段所述含义相同。

“业主担保协议”是指由业主质押人为了义务持有人的利益而签署的、日期在本合同日期或前后的某些从属业主担保协议，因为该协议可能会不时被修改、补充、修改或修改和重述。

“财产保险承运人”是指任何财产和意外伤害保险公司、汽车保险公司、无过失保险公司和/或工人赔偿法律或计划。

“P&C债权已付价值”是指就与P&C承运人有关的任何债权，所有人质押人或其任何关联公司根据合同有权获得的潜在可追回金额的总和，如所有人质押人在“漏斗计算”中合理确定的，基于该人在债权数据和该人就该债权提供的信息中表明为“已付金额”的总金额。如果此人就此类索赔提供的索赔数据显示“已支付金额”的值为零，或以其他方式引用按人头计算协议下的“遭遇数据”，则任何此类索赔的“已支付金额”应参考适用的联邦医疗补助和医疗保险费率表来确定。当这些费率表未明确标识“Geo Zip”时，应使用可能的最低费率。任何列出的“遭遇数据”或“支付金额”值为零且与字幕协议无关的索赔，支付金额将为零。

“参与者”具有第11.5(D)节规定的含义。

“参赛者名册”具有第11.5(D)节规定的含义。

“爱国者法案”的含义见第6.18(F)节。

“收款方”具有第10.11(A)节规定的含义。

就HC索赔而言，“付款人”是指付款人、相关被告、保险公司、第三方管理人、QSF、受托人、代理人、留置权解决方或处理此类HC索赔分配的原告指导委员会(或相关小组委员会)，或者，如果此人不处理此类分配，则指当前提交此类HC索赔的法院或法院指定的负责进行此类分配的一方，包括但不限于根据CAA被指示或有义务支付预定付款的人，包括任何责任方和/或任何此类索赔的担保人。

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“养老金计划”系指ERISA第3(2)节所界定的任何“雇员养老金福利计划”，但多雇主计划除外，该计划受《国税法》第412节或ERISA第302节的约束，并由任何贷款方或其任何ERISA关联公司发起、维护或出资或被要求由任何贷款方或其任何ERISA关联公司出资，或任何贷款方或其任何ERISA关联公司以前赞助、维持或贡献、或被要求向其缴款并仍负有责任。

“许可持有人”是指自生效之日起，直接和间接的自然人所有人以及所有人出质人的任何其他股权持有人。

“允许贷方费用”是指贷方(及其专业顾问)自生效之日起与本协议和其他信贷单据的修改、豁免和尽职调查(在违约事件发生后)有关的合理成本和支出，借款人应向贷方偿还或应支付或促使支付的成本和支出。“允许贷款人费用”应包括但不限于本合同第7.12节规定的费用。

“允许留置权”是指根据第8.2节允许的每一项留置权。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“平台”具有第11.1(D)节规定的含义。

对于行政代理来说，“委托人办公室”是指附录B中所列人员的“委托人办公室”，或其不时以书面形式指定给借款人和每一贷款人的其他办公室。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“QFC”指第11.23(B)节中定义的。

“QFC信用支持”指第11.23节中定义的。

“合格特别基金”指根据《国税法》第468B条规定的任何符合条件的和解基金，任何HC案件的收益可随时存入该基金。

“QSF指示函”是指(I)在全额偿付新货币信贷协议项下的义务(未声明的或有债务除外)之前，QSF指示函(该术语定义为新货币信贷协议)，以及(Ii)在全额支付新货币信用协议项下的义务(未声明的或有义务除外)之后，由任何QSF签立的实质形式为附件1.2的信函，根据该信函，QSF管理人同意将上述QSF管理的任何HC债权的任何HC收益直接存入受控账户。

“合格机构”是指根据美国或任何州(或外国银行的任何国内分行)的法律成立的任何存款机构或信托公司，其(A)拥有或其母公司的总资产不少于30亿美元，不受任何政府当局发布的停止和停止令的约束，并且具有被穆迪和BBB-或S&P更好的长期优先无担保债务评级，或(B)行政代理人以其他方式接受，以及(Ii)其存款由联邦存款保险公司承保。

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“收款人”指(A)行政代理和(B)任何贷款人(视情况而定)。

“登记册”具有第11.5(C)节规定的含义。

“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“相关政府机构”是指联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“清除生效日期”具有第10.6(B)节规定的含义。

“所需贷款人”指，截至任何确定日期，(A)如果有一(1)个贷款人，则为该贷款人；(B)如果有两(2)个或更多贷款人且所有此类贷款人均为关联贷款人，则为所有此类贷款人；(C)如果有两(2)个或更多贷款人(第(2)款规定的除外)，则至少有两(2)个非关联贷款人的总信用敞口超过所有贷款人总信用风险的50%(50%)；但在确定所需贷款人时，应排除任何违约贷款人的总信用风险。

“辞职生效日期”具有第10.6(A)节规定的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“责任方”是指根据适用法律，包括但不限于《联邦医疗保险条例》第42 U.S.C.§1395y(B)、42 C.F.R.§411.20及其后、《联邦医疗保险优势条例》第42 U.S.C.§1395w-22(A)(4)、42 C.F.R.§422.108或根据任何其他法律理论或诉因，可能有责任向转让人和/或医疗保健转让人赔偿医疗费用的保险承运人、雇主或其他人。已由转让人有条件支付的服务或用品。

“S”系指麦格劳-希尔公司的子公司标准普尔金融服务有限责任公司及其后继者。

“售后回租交易”是指借款人或任何附属公司直接或间接与任何人(贷款方除外)达成的任何安排，根据该安排，借款人或该附属公司将出售或转让在其业务中使用或有用的任何不动产或非土地财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，然后租用或租赁其打算用于与出售或转让的财产实质上相同的目的或用途的财产或其他财产。

“受制裁国家”是指(A)一个国家、领土或一个国家或领土的政府，(B)一个国家或领土的政府机构，或(C)由一个国家、领土或其政府直接或间接拥有或控制的组织。

“被制裁人员”系指(A)在“特别指定国民”名单或由OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟或任何欧洲联盟成员国维持的任何其他与制裁有关的指定人员名单上被指名的人，(B)任何

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在受制裁国家经营、组织或居住的任何人，或(C)上述(A)或(B)款所述的一人或多人所拥有或控制的任何人。

“制裁”是指由(A)美国政府，包括由OFAC或美国国务院实施的经济或金融制裁或贸易禁运，(B)联合国安全理事会，(C)欧盟，(D)任何欧盟成员国，(E)联合王国的财政部或(F)任何其他相关制裁机构实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。

“担保当事人”和“担保当事人”统称为行政代理、服务机构和出借人。

“证券”指任何股额、股份、合伙权益、有限责任公司权益、有表决权的信托证书、权益证书或参与任何利润分享协议或安排(例如股票增值权)、期权、认股权证、债券、债权证、票据或其他有担保或无担保、可转换、从属或其他债务的证据，或一般称为“证券”的任何工具或任何利益证书、股份或参与购买或收购上述任何项目的临时或临时证书，或认购、购买或收购上述任何项目的任何权利。

“证券化交易”指借款人或其任何附属公司订立的任何融资或保理或类似交易(或一系列此类交易)，借款人或该附属公司可根据该等交易向特殊目的附属公司或联属公司(“证券化附属公司”)或任何其他人士出售、转让或以其他方式转让账户、付款、应收款、未来租赁权或剩余权或类似的付款权或授予其担保权益。

“担保协议”统称为“业主质押协议”、“借款人质押协议”、“系列担保协议”以及任何贷款方根据本协议条款可能提供的任何其他质押协议或担保协议，每种情况下均可随时修改和修改；“担保协议”是指任何此类协议。

“系列担保协议”是指受让人为了债务持有人的利益，以行政代理为受益人签署的、日期为生效日期的某些附属系列担保协议。

“服务商”是指行政代理(自费)指定为本协议和任何帐户管理协议项下的“服务商”的实体及其继承人和受让人，或贷款人(自费)可能不时指定的其他服务商。

“结算日”是指(A)1月、4月、7月和10月的第二十(20)个营业日(或行政代理人可以其唯一和绝对酌情决定权以书面形式同意的任何日历月中较早的营业日)，从2023年4月开始，截止于(并包括)到期日，和/或(B)在借款人通知行政代理人借款人加密箱账户中的可用资金余额等于或超过1,250,000美元后的第二个营业日。

第7.1(B)(I)节中定义的“结算报告”。

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“边际协议”是指转让人和受让人之间日期为2021年12月23日的某些边际协议。

“偿付能力”或“偿付能力”是指，就某一特定日期的任何人而言，在该日期(A)该人有能力在到期时偿付其债务和其他负债、或有债务和其他承诺，(B)该人不打算也不相信会在该人的债务和债务在其正常过程中到期时产生超出其偿付能力的债务或债务，(C)该人没有从事业务或交易，也不打算从事业务或交易，(D)该人的财产及资产的公允价值大于该人的负债总额，包括或有负债的总额；及(E)该人的资产的现时公平可出售价值不少于该人在成为绝对债务及到期时就其相当可能承担的债务所需偿付的款额。在计算任何时候的或有负债数额时，其目的是根据当时存在的所有事实和情况，按照可以合理预期成为实际负债或到期负债的数额来计算这种负债。

“次级债务”是指借款人或其任何子公司的任何债务，根据其条款，借款人或其任何子公司的偿债权利明确从属于按条款和条件优先偿付本协议和其他信贷文件项下的债务，并有令行政代理合理满意的文件证明。

就任何人士而言，“附属公司”指任何人士、任何公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合营企业、其他商业实体，包括(如该人士为有限责任公司)该人士的指定或注册系列，而在每一情况下，当时该人士直接或间接拥有或控制超过50%(50%)的股权或有表决权股份；但在厘定由另一人士控制的任何人士的所有权权益百分比时，该人士的任何“合资格股份”性质的所有权权益不得被视为未偿还。除另有规定外，“子公司”系指借款人的子公司。

“支持的QFC”具有第11.23节中规定的含义。

“综合租赁”是指一项租赁交易，根据该交易，双方当事人打算：(A)根据经修订的“财务会计准则第13号声明”，该租赁将被承租人视为“经营租赁”，以及(B)承租人将有权享受相同财产的所有人(相对于承租人)通常享有的各种税收和其他利益。

“Target”指的是特拉华州有限责任公司MSP Recovery Claims Series 44，LLC。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期贷款”具有第2.1节规定的含义，该定期贷款的本金金额按该节规定计算。

“定期贷款承诺”是指对每个贷款人而言，该贷款人在本合同项下提供部分定期贷款的信用额度。各贷款人于生效日期的定期贷款承诺载于附录A。所有贷款人于生效日期生效的定期贷款承诺为2.5亿美元(250,000,000.00美元)。

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“定期借款票据”是指附件2.1形式的本票，可随时修改、补充或以其他方式修改。

“定期贷款承诺百分比”是指每个提供部分定期贷款的贷款人，其分数(表示为小数点后第九位的百分比)，(1)其分子是该贷款人部分定期贷款的未偿还本金金额，(2)其分母是该定期贷款的未偿还本金总额。

对于任何贷款人来说，“总信用风险”是指该贷款人在该时间的定期贷款部分的未偿还金额之和。

“美国人”是指“美国国税法”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

“美国特别决议制度”具有第11.23节规定的含义。

“美国纳税证明”具有3.3(F)节规定的含义。

“统一商法典”系指纽约州(或任何其他适用司法管辖区，视情况而定)有效的“统一商法典”(或任何类似或同等的立法)。

“英国金融机构”指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)下的定义)或受英国金融市场行为监管局(FCA)颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“United States”或“U.S.”是指美利坚合众国。

“未付本金余额”是指在任何确定日期，定期贷款的未付本金余额总额，包括但不限于已根据第2.5(D)节的规定添加到定期贷款本金余额中的任何和所有利息。

“有表决权股票”对任何人来说，是指由该人发行的股权，其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事或管理成员(或履行类似职能的人)，即使这样的投票权已因该等意外事件的发生而暂停。

“扣缴代理人”是指任何信用证方和行政代理人。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已予行使一样

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或暂停与该法律责任有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救立法所赋予的任何权力的任何义务。

第1.2节会计术语。

(A)除本协议另有明文规定外，所有未在本协议中另有定义的会计术语应具有与公认会计原则一致的含义。根据第7.2节(A)、(B)、(C)和(D)条规定，贷方必须向贷款人交付的财务报表和其他信息应按照编制时有效的公认会计准则编制(如果适用，应与第7.2(H)节规定的对账报表一起提交)。如果在任何时候，GAAP的任何变更或其一致适用将影响任何信贷文件中所列任何财务契约或要求的计算，而借款人或所需贷款人应以书面形式反对根据该变更确定合规性，则贷款人和借款人应真诚协商，根据GAAP的变更修改该财务契约、要求或适用的定义条款，以保留其原意，但前提是，在如此修改之前，此类计算应继续在与根据第(A)、(B)款交付的最新财务报表一致的基础上进行。(C)和(D)条的规定，但没有人提出反对。

(B)即使本协议有任何相反规定，为确定是否遵守本协议所载的任何契约(包括任何财务契约的计算)，借款人及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应考虑FASB ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响。

(C)尽管本协议有任何相反规定，所有负债额的厘定应不包括与任何经营租约有关的任何负债；所有资产的厘定应不包括与任何经营租契有关的任何使用权资产；所有摊销金额的厘定应不包括与任何经营租契有关的使用权资产的任何摊销；而在上述每种情况下，所有利息的厘定应不包括根据任何经营租契须支付的固定租金的一部分的任何当作利息，但以该负债、资产、摊销或利息与经营租契有关的范围为限，是承租人，不会被视为2015年12月31日生效的公认会计准则下的承租人。

第1.3节解释规则。

(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他单据的任何定义或提及应解释为指经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他单据(受本合同或任何其他信用证单据中对该等修订、补充或修改的任何限制的约束)，(Ii)本合同中对任何人的任何提及应被解释为包括此人的继承人和受让人，(Iii)“本合同”、“本合同”、“本合同”和“本合同下的”等词语，当在任何信用证单据中使用类似含义的词语时，应被解释为指该信用证单据的全部，而不是指本信用证单据的任何特定条款或其中的任何一项，(四)所有

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信用证单据中对章节、证物、附件和附表的引用应解释为指出现此类引用的信用证文件的章节、证物、附录和附表，(V)任何法律的引用应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有成文法和规范性规则、法规、命令和规定，除非另有规定，否则任何法律或法规的引用应指经不时修订、修改或补充的法律或法规。和(Vi)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(B)租赁和许可的术语应包括分租和分许可。

(C)所有未在本条例中或GAAP中特别定义的术语，在《统一商法典》中定义的术语，应具有相关司法管辖区《统一商法典》赋予它们的含义，术语“文书”即为该司法管辖区《统一商法典》第9条所界定的含义。

(D)除非另有明文规定，否则在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时，“自”一词指“自并包括”、“至”及“至”等字，而“至”一词则指“至但不包括”，而“至”一词则指“至并包括”。

(E)本协议第6节或任何其他信贷文件中包含的任何陈述和保证因重要性或对“重大不利影响”的提及而受到限制，9.1(E)节中包含的“在任何重大方面”的限定词不适用。

(F)凡在本文中或在任何其他信用证单据中使用“知悉”一词或与某人所知有关的类似含义的词语时，该词语应指该人的授权人员的实际知晓。

(G)本协议和其他信用证文件是行政代理和信用证各方之间谈判的结果，并已由律师等审查，是各方讨论和谈判的产物。因此，本协议和其他信贷文件不会仅仅因为行政代理或任何贷款人参与此类文件的准备而被解释为对行政代理或任何贷款人不利。

(H)除另有说明外，凡提及某一特定时间，须解释为东部标准时间或东部夏令时(视属何情况而定)。除非本协议另有明文规定，否则所有提及的美元金额和“美元”均指美元。

(I)本文或任何其他信贷文件中对合并、转让、综合、合并、转让、出售或处置或类似条款的任何提及，应被视为适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司对一系列有限责任公司的资产分配(或该分部或分配的解除)，犹如其是向独立人士、向独立人士或与独立人士合并、转让、出售或处置或类似的条款(视适用情况而定)。有限责任公司的任何部门应根据本协议和其他信用文件组成一个单独的个人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该个人或实体)。

第1.4节[已保留].

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第1.5条[已保留].

第1.6节发球手。本协议的每一方承认并同意行政代理指定一名“服务商”，在服务商签署本协议的合同书后，它将自动成为本协议的一方，并有权享有本协议规定的“服务商”的所有权利和利益，并受其义务的约束。在服务商签署该合并协议之前，本协议中提及的所有“服务商”均应指“行政代理”，行政代理应享有本协议规定的所有权利和利益，并应遵守本协议规定的义务，直至指定服务商接替其位置为止。

第2节
贷款

第2.1节定期贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，贷款人将以不超过定期贷款承诺总额的资金数额垫付其定期贷款承诺(“定期贷款”)的百分比。定期贷款应由一张或多张有担保的本票(统称为“定期贷款票据”)证明，其实质形式如附件2.1所示。定期贷款偿还的金额不能再借入。为免生疑问，在借款人满足本合同第5.1节的条件之前，贷款人不应承担为全部或部分定期贷款提供资金的义务。

第2.2节按比例分配股份；资金的可获得性。

(A)按比例计算的股份。所有贷款和购买的所有参与应由贷款人同时进行，并按其各自按比例分配的贷款份额进行，不言而喻，任何贷款人都不对任何其他贷款人违约而承担任何其他贷款人根据本协议要求提供贷款或购买本协议所要求的参与的义务，任何贷款人的任何定期贷款承诺或定期贷款未偿还本金总额的部分，也不会因任何其他贷款人违约而增加或减少该其他贷款人根据本协议要求提供贷款或购买本协议要求的参与的义务。

(B)资金的可得性。

(i) [已保留].

(2)借款人付款；行政代理人的推定。除非行政代理在本协议项下向行政代理支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人不会支付该款项，否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付，则每个贷款人各自同意应要求立即以即时可用资金及其利息的形式向行政代理偿还如此分配给该贷款人的金额，从该金额分配给它之日起(包括该日在内)的每一天，但不包括向行政代理付款的日期，按联邦基金利率和行政代理根据银行业关于银行同业补偿的规则确定的利率中的较大者偿还。

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行政代理根据本款(B)发出的通知，在没有明显错误的情况下为最终通知。

第2.3节债务证据；登记册；出借人账簿和记录；附注。

(A)贷款人的债务证据。每个贷款人应在其内部记录中保存一个或多个账户，证明借款人和其他信用方对该贷款人的义务，包括其发放的贷款金额以及与此有关的每笔还款和预付款。任何此种记录应是确凿的，且对借款人具有约束力，除非存在明显错误；条件是，没有进行任何这种记录或这种记录中的任何错误，不影响任何出借人对贷款的承诺或借款人对贷款的义务；此外，如果登记册与任何出借人的记录之间有任何不一致之处，应以登记册上的记录为准，但其中没有可证明的错误。

(B)附注。借款人应在生效日期和(Ii)根据第11.5节成为该贷款人的许可受让人的每个情况下，按照该人的要求，签署一份或多份附注，以证明该人在定期贷款中所占的份额，并将其交付给该贷款人。

第2.4节预定本金付款。自预付定期贷款后的第一个完整月开始，借款人应从根据第2.11节应用的可用资金(如果有)中偿还未偿还的本金，并在符合新货币信贷协议第11节的情况下偿还；但定期贷款的本金总额(包括根据第2.5(D)节增加到本金余额的任何金额)应在到期日全额偿还。

第2.5节贷款利息。

(A)除本协议另有规定外，每笔贷款应自还款之日起以年利率20%的利率对其未偿还本金产生利息(无论是加速偿还还是以其他方式偿还)，并可根据第2.5(D)条以实物方式支付。为免生疑问，在全额偿付新货币贷款之前产生并应支付的所有利息应按照第2.5(D)条的规定以实物支付。

(B)根据本第2.5条应支付的利息，应按应计期间实际经过的天数的365天或366天(视情况而定)计算。在计算任何贷款的利息时，应包括该贷款的发放日期或适用于该贷款的利息期的第一天，而不包括该贷款的付款日期或适用于该贷款的利息期限的到期日；但如果贷款在同一天偿还，则该贷款应支付一(1)日的利息。

(C)除本协议另有规定外，每笔贷款的利息应按日计算，并于：(I)每个付息日期、(Ii)任何贷款预付款(根据上文第(I)款须支付利息的自愿预付定期贷款除外)及(Iii)于到期时，包括最终到期时，以拖欠方式支付。

(D)贷款在任何利息期间应计的任何利息，如在有关付息日期仍未支付，则须以实物支付，并计入

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贷款自付息之日起自动发放，无需任何一方通知。

第2.6节违约利率。

(A)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大范围内，以等于违约率的年利率浮动计息。

(B)如果任何信用方根据任何信用证文件应支付的任何金额(任何贷款的本金除外)在到期时(在任何适用的宽限期到期后)没有支付，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则在所需贷款人的要求下，该金额此后应在适用法律允许的最大范围内始终以等于违约率的浮动年利率计息。

(C)在第9.1(G)条或第9.1(H)条规定的违约事件持续期间，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。

(D)在任何违约事件(第9.1(G)条或第9.1(H)条规定的违约事件除外)持续期间，借款人应应所需贷款人的要求，在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息。

(E)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息的利息)应为到期并应在要求时支付。

(F)支付或接受第2.6节规定的增加的利率不是及时付款的允许替代办法，并且不应构成对任何违约事件的放弃或以其他方式损害或限制行政代理或任何贷款人的任何权利或补救措施。

第2.7节将收款存入借款人经营账户。在借款人或其他贷款方收到托收的任何一天，借款人或该其他贷款方应代表自己和借款人将托收金额以现金形式存入(或促使存入)借款人密码箱账户，以根据第2.11节的规定申请。

第2.8款预付款/承付款减少。

(A)自愿预付。

(I)在新货币债务全额清偿后，贷款可在任何营业日全数偿还，而借款人可在任何营业日至少提前5个营业日向贷款人发出书面通知，减少或终止部分(最低承诺额不少于$20,000,000)，或全部减少或终止，金额为未付本金的100%，另加截至付款日期(但不包括应累算及未付利息)的应计及未付利息；

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(Ii)所有此类预付款应在不少于五(5)个工作日前书面或电话通知行政代理，并于上午11：00前发出。在所要求的日期，如果通过电话提供，则立即以书面形式向管理代理确认。通知发出后，通知中规定的贷款本金应在通知中规定的提前还款日期到期并支付。任何此类自愿预付款应按照第2.10(A)节中规定的方式使用。

(B)强制性提前还款。

(I)如果关于HC索赔的P&C索赔的支付价值小于就所有债权(包括医疗保险或任何其他追偿线，例如医疗补助或商业)拥有所有权或权益(包括医疗保险或医疗补助或商业)的合并P&C索赔支付价值的75%，则(1)从额外索赔和(2)从额外索赔或权利筹集的融资的50%(在每种情况下，扣除合理的交易成本和与之相关的费用)(统称为，其他债权的贷方部分)应由业主质押人用于预付贷款，最高金额不超过135,000,000美元(代表借款人)，业主质押人或其关联公司(视情况而定)应根据新货币信贷协议第2.11节和第11节的规定，将额外债权的贷方部分存入借款人密码箱账户。

第2.9节帐目及金额。

(A)借款人密码箱帐户。贷方应在指定为借款人加密箱账户的借款人名下在账户银行设立并维持一个存款账户，借款人应根据《借款人加密箱账户控制协议》第9-104(A)(2)节的规定，将借款人加密箱账户的账号提供给管理代理机构，由新货币代理机构根据该账户控制协议进行控制。与借款人加密箱账户相关的纳税人识别码应为借款人的识别码，借款人将报告联邦、州和地方所得税，借款人加密箱账户所代表的收入(如果有)。不得向借款人的加密箱账户开具、打印或承兑支票。如果任何初始账户或任何后续账户银行不再是合格机构，借款人应在三十(30)天内在合格机构开立新账户，如果相关账户是受控账户，借款人应在设立任何此类新账户之前，促使寻求与其建立该账户的每个合格机构签订一份控制协议，其形式和实质应与新货币代理合理满意的借款人密码箱账户控制协议类似。

(B)借款人营运账户。贷款方应在指定为借款方运营账户的借款方名下在账户银行设立并维持一个存款账户，借款方应根据《借款方运营账户控制协议》第9-104(A)(2)节的规定，将借款方运营账户的账号提供给管理代理机构，由新货币代理机构进行控制。与借款人经营账户相关的纳税人识别号码应为借款人的识别号码，借款人将报告联邦、州和地方所得税，借款人经营账户所代表的收入(如果有)。不得对借款人的经营账户开具、印制或承兑支票。如果任何初始账户银行或任何后续账户银行不再是合格机构，借款人

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借款人应在三十(30)天内在合格机构开立新账户，如果相关账户为受控账户，则在设立任何此类新账户之前，借款人应促使寻求与之建立该账户的每个合格机构签订一份控制协议，与借款人运营账户控制协议类似，其形式和实质应合理地令新货币代理人满意。

(C)额外的受管制帐户。借款人可以不时在开户银行开立一个新的存款账户，或指定一个现有的借款人账户，在每种情况下，以收取HC案件收益为目的(任何此类账户，“附加受控账户”)；但在开立任何该等存款户口或将任何借款人户口指定为额外受控户口前，(A)新货币代理人须以其唯一及绝对酌情决定权对其作出书面同意，及(B)借款人须已安排开户银行就有关协议订立与借款人加密箱户口管制协议相类似的管制协议，其形式及实质须令行政代理人以其唯一及绝对酌情决定权满意(“额外管制协议”)，(C)《MSP指示函件》各方应已修订或补充其条款，以使新货币代理以其唯一及绝对酌情决定权(如新货币代理以其唯一及绝对酌情决定权决定任何该等修订或补充是必需的)的形式及实质适用于该等账户，及(D)借款人向行政代理提供更新的附表1.1(A)，包括与该额外受控账户有关的所有资料。每个附加控制协议应规定，所有存入附加控制帐户的资金每天都将被扫入借款人的加密箱帐户。

(D)以行政代理为受益人的借款人加密箱帐户。在新货币信贷协议终止并全额支付债务(如该条款所定义)的情况下，借款人应以HHI代理人合理满意的形式和实质就借款人密码箱账户、借款人操作账户和任何额外的受控账户签订控制协议，以使新货币代理人拥有UCC第9-104(A)(2)条所指的此类账户的控制权。

第2.10节预付款项的申请。

(A)自愿预付。根据第2.8(A)节的自愿预付款将受新货币信贷协议第2.11节和第11节的约束。

(B)强制性提前还款。根据第2.8(B)节规定的强制性预付款将受新货币信贷协议第2.11节和第11节的约束。

(C)在新货币信贷协议第2.11节和第11节的规限下，行政代理将根据贷款人各自的权益按比例向贷款人支付债务的预付款(违约贷款人除外，其份额将按本协议第2.14(A)(Ii)节的规定使用)。

第2.11节可用资金的使用。在到期日之前，在行政代理满意地收到借款人的适用结算报告和其他支持文件后，行政代理应在每个结算日根据结算报告通知开户银行：(I)新货币代理人(或，根据账户管理协议，代表贷款人的账户管理人)；以及(Ii)在新货币贷款文件项下的全部债务(未确认的偿还或或有债务除外)，行政代理应在每个结算日根据结算报告通知开户银行

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借款人向行政代理及新货币代理提交与该结算日期有关的报告(该报告可由新货币代理根据其善意酌情决定作出调整)，以运用新货币信贷协议第2.11节所详述的优先次序的所有可用资金。根据新货币信贷协议第2.11节和新货币信贷协议第11节应支付给行政代理的任何金额应按如下方式使用：

(A)首先，向贷款人和行政代理人支付所有到期和未支付的许可贷款人费用；

(B)第二，向贷款人支付在适用的结算日之前尚未支付或资本化的贷款的所有应计利息和未付利息；

(C)第三，向贷款人偿还未偿还的本金余额(为免生疑问，包括按照第2.5(D)条增加到本金的任何利息)，直至全部支付为止；

(D)第四，向贷款人支付所有其他债务(未确定的或有债务除外)，直至全部清偿为止；

(E)第五，向所有质押人支付所有剩余金额和收益。

根据本合同向贷款人支付的所有款项应转入贷款人不时以书面指定的帐户。

第2.12节关于支付的一般规定。以下付款条款在每一种情况下均受新货币信贷协议第11条的约束，并须全额支付新货币义务：

(A)信用证各方根据本合同或任何其他信用证单据支付的本金、利息、手续费和其他债务应以美元立即可用资金支付，没有抗辩、补偿、抵销或反索赔，不受任何限制或条件。管理代理人应，且贷方特此授权行政代理人借记借款人或其任何附属公司在行政代理人或其任何附属公司持有并由借款人或该附属公司为此指定的存款账户，以便及时向行政代理人支付本协议或任何其他信贷文件项下到期的所有本金、利息和费用(前提是其账户中有足够的资金用于此目的)。

(B)如果行政代理无法借记借款人或其任何附属公司在行政代理或其任何关联公司的存款账户，以便及时向行政代理支付本协议项下到期的所有本金、利息和费用或任何其他信贷文件(包括因为其账户中没有足够的资金用于此目的)，则本协议项下和任何其他信贷文件项下的付款应不迟于下午2：00交付给行政代理，由贷款人承担。在行政代理机构的主要办事处到期之日，或通过电汇将立即可用的资金电汇到行政代理机构指定的帐户(或行政代理机构可能不时以书面形式指定的其他地点)；为了计算利息和费用，行政代理机构在该到期日之后收到的资金应被视为已由适用贷方在下一个营业日支付。

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(C)就任何贷款的本金而作出的所有付款，须连同就正偿还或预付的本金支付的累算利息一并支付，而所有该等付款(以及在任何情况下，在任何贷款的利息到期并须就该贷款支付的日期就该贷款而作出的任何付款)，均须在向本金申请前支付当时到期而须予支付的利息。

(D)行政代理应按照贷款人书面指明的地址，迅速向每一贷款人分发贷款人在本合同项下应付的本金和利息的所有付款和预付款(包括任何补足金额)中的适用比例份额，以及与此相关的所有其他应付金额，包括与此相关的所有应付费用，以行政代理收到的金额为限。

(E)在符合“利息期”定义的规定的情况下，凡根据本协议须支付的任何款项须于非营业日的某一天到期时，该项付款应于下一个营业日支付，而该延展的期限应计入本协议项下的利息支付的计算，但就本协议下的所有其他目的而言，该项付款应被视为已于该日支付。

(F)行政代理可以，但没有义务，认为任何贷款方或其代表在下午2：00之前不是以当日资金支付的任何款项。不符合条件的付款。任何此类付款在(I)资金可用时和(Ii)适用的下一个营业日较晚之前不得被视为已被行政代理收到。如果任何付款不符合要求，行政代理应立即通过电话通知借款人和每个适用的贷款人(以书面形式确认)。根据第9.1(A)节的条款，任何不符合条件的付款都可能构成或成为违约或违约事件。支付不符合条件的款项的本金应继续计息，直至该等资金变为可用资金为止(但在任何情况下，不得少于该等款项的付款日期至下一个适用营业日的期间)，自该款项到期及应付之日起至该款项全额支付之日止，以违约利率计算(除非所需贷款人另有规定)。

第2.13节贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反债权或其他方式，就其在本协议项下的任何贷款或其他债务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到该贷款总额的一定比例的付款及其应计利息，或该贷款人收到的其他债务的比例高于其在本协议中规定的比例，则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，和(B)以面值现金购买其他贷款人的贷款和其他债务的参与权，或作出公平的其他调整，以便贷款人按照各自贷款的本金和应计利息总额以及所欠贷款的其他金额按比例分享所有这类付款的利益；但条件是：

(A)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，这种参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的程度，不计利息；和

(B)本节的规定不得解释为适用于(A)借款人依据和按照本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)或(B)贷款人作为转让其任何贷款或其他贷款的代价而获得的任何付款

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对除借款人或任何附属公司以外的任何受让人或参与者(适用本节规定)的义务。

每一贷款方均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。

第2.14节违约贷款人。

(A)违约贷款人调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照第11.4(A)(Iii)节的规定加以限制。

(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据第2.14(A)(Iii)条收到的本金、利息、手续费或其他款项(违约贷款人根据第2.14(A)(Iii)条无权收取的费用除外)，包括违约贷款人根据第11.3条提供给行政代理的任何款项，在到期时自愿或强制支付，包括根据第11.3条向行政代理提供的任何款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，用于支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何款项；第三，只要不存在违约或违约事件，只要不存在违约或违约事件，借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得对该违约贷款人的任何判决；第四，由于违约贷款人违反本协议项下的义务，借款人获得对该违约贷款人的任何判决，从而向该违约贷款人支付应付借款人的任何款项。向违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他款项，如用于(或持有)偿还违约贷款人所欠的金额，应被视为已支付给该违约贷款人(以及在该付款范围内已履行的相关债务)并由该违约贷款人转给，而每一贷款人均不可撤销地同意本协议。

第2.15节撤换或更换贷款人。如果(A)任何贷款人根据第3.2条要求赔偿，(B)任何贷款方根据第3.3条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，(C)任何贷款人是违约贷款人，或(D)任何贷款人(“非同意贷款人”)不同意(包括未能在行政代理指定的日期和时间之前对拟议的修订、同意或豁免作出书面回应)，解除或终止本协议项下或经所需贷款人批准的任何信贷单据，则借款人可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人在没有追索权的情况下转让和转授其所有权益、权利(第3.2节、第3.3节和第11.2节规定的权利除外)和本协议及相关协议项下的义务

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应承担此类义务的合格受让人的信贷单据(如果贷款人接受此类转让，则受让人可以是另一贷款人)；但：

(A)借款人应已向行政代理支付第11.5(B)(4)节规定的转让费用；

(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应累算利息及费用为限)或借款人(如为所有其他款额)收到一笔数额相等于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用及根据本协议及其他信贷单据应付予该贷款人的所有其他款项的款项；

(C)在根据第3.2条提出赔偿要求或根据第3.3条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下，合理地预计此类转让将导致此类补偿或此后付款的减少；

(D)这种转让不与适用法律相冲突；以及

(E)如因未经同意的贷款人未能同意拟议的修订、同意、更改、放弃、解除或终止而导致任何此类转让，继任替代贷款人应已同意拟议的修订、同意、更改、放弃、解除或终止。

每一贷款人同意，如果其或其在本条款项下的贷款和债务中的权益将受本节的替换和移除条款的约束，它将与借款人和行政代理合作，以实施本条款的规定，包括签署和交付与此相关的转让协议，但无论是否已经提供转让协议，本节的替换和移除条款都应有效。

如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

第3节
产量保护

第3.1节[已保留].

第3.2节增加了成本。

(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更，应：

(I)将任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或相类规定，施加、修改或当作适用于任何贷款人的资产、任何贷款人的存款、或为任何贷款人的账户而提供的存款，或针对任何贷款人所提供或参与的信贷而施加、修改或当作适用的任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定；

(Ii)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他债务或其存款、储备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项及(C)相关所得税)；或

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(Iii)对任何贷款人施加影响本协议或该贷款人所作贷款的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；

而上述任何一项的结果，均会增加该贷款人或该其他收款人在作出、转换、继续或维持任何贷款或维持其作出任何该等贷款的义务方面的成本，或增加该贷款人的成本，或减少该贷款人或该其他收款人根据本条例收取或应收取的任何款项的款额(不论本金、利息或任何其他款额)，则在该贷款人或该其他收款人(视属何情况而定)提出要求时，借款人须向该贷款人或其他收款人(视属何情况而定)支付用以补偿该贷款人或其他收款人(视属何情况而定)的一笔或多于一笔额外款额，因此而产生的额外费用或所遭受的削减。

(B)资本和流动资金要求。如果任何贷款人确定影响该贷款人或该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司的任何关于资本或流动性比率或要求的法律变更已经或将会由于本协议而降低该贷款人的资本或该贷款人的控股公司的资本的回报率，如果该贷款人在本协议项下的承诺或该贷款人作出的贷款低于该贷款人或该贷款人的控股公司如无上述法律改变(考虑到该贷款人的政策及该贷款人的控股公司在资本充足性方面的政策)所能达到的水平，则借款人将不时向该贷款人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减值。

(C)报销证明。贷款人出具的证书，合理详细地列明本节(A)或(B)段所列的赔偿该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔金额，以及由此产生的情况，应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。如无任何此类明显错误，借款人应在收到任何此类证书后十(10)个工作日内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。

(D)请求的延误。任何贷款人未能或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；但借款人不得在贷款人向借款人交付第3.2(C)条所述证书并通知借款人要求赔偿的意向之日的六(6)个月之前，根据本节向贷款人赔偿任何增加的费用或减少的费用(除非，如果引起此类增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月的期限应延长至包括其追溯效力的期限)。

第3.3节税收。

(A)免税支付；预扣义务；因纳税而支付。除适用法律另有规定外，任何信用证方根据本合同或根据任何其他信用证单据承担的任何义务或因此而产生的任何和所有付款均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全额税款，如果该税款是

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保证税，则适用贷方应支付的金额应视需要增加，以便在作出此类扣除或扣缴(包括适用于本节规定的额外应付金额的此类扣除和扣缴)后，适用的收款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时将收到的金额。

(B)贷方支付其他税款。贷方应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或根据行政代理的选择，及时偿还其支付的任何其他税款。

(C)税收赔偿。(1)贷方应共同和个别地赔偿每一收款人，并应在提出要求后十(10)个工作日内，就该收款人应付或支付的、或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定的应付金额征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，支付全部金额，不论该等补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的任何此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(I)各贷款人应在提出要求后十(10)个工作日内，就(I)属于该贷款人的任何受保障税项(但仅限于任何贷方尚未就该等受保障税项向该行政代理作出赔偿，且不限制贷方的义务)，(Ii)因该贷款人未能遵守有关维持参与者登记册的第11.5(D)条的规定，以及(Iii)属于该贷款人的任何不包括的税项，分别向行政代理作出赔偿。行政代理应支付或支付的与任何信用单据相关的费用，以及由此产生的或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据任何信用证单据欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何金额，以抵销根据第(Ii)款应支付给行政代理的任何金额。

(D)付款证据。在任何贷方根据本节向政府当局支付税款后，该贷方应在切实可行的范围内尽快向行政代理交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报单的副本或该行政代理合理满意的其他付款证据。

(E)贷款人的地位；税务文件。(2)对于根据任何信用证单据支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签立的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应

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提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)款所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还费用或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。

(I)在不限制前述规定的一般性的原则下，如借款人是美国人，

(A)任何贷款人如属美国人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或该日之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税；

(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并应借款人或行政代理人的合理要求不时)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人和行政代理交付(副本数量应由接收方要求)：

(Ii)如外国贷款人声称享有美国为缔约一方的所得税条约的利益，(X)就任何信贷单据下的利息支付，签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN)的签署原件，规定根据该税务条约的“利息”条款免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何信贷单据下的任何其他适用付款，美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)规定豁免或减少，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；

(Iii)美国国税局表格W-8ECI的签立原件；

(4)如外国贷款人声称享有《国税法》第881(C)条规定的证券组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附表3.3-1形式的证明，表明该外国贷款人不是《国税法》第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是《国税法》第881(C)(3)(B)条所指借款人的“10%股东”，或《国税法》第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)的原件；或

(V)在外国贷款人不是实益所有人的情况下，签署的IRS Form W-8IMY正本，连同IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)、基本上采用附件3.3-2或附件3.3-3、IRS Form W-9和/或

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如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴以表3.3-4的形式提供美国税务合规证书；

(A)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理人交付已签署的、按适用法律规定的任何其他形式作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的已签署原件(副本数量应由接受者要求)。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；和

(B)如果根据任何信贷单据向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人不遵守FATCA的适用报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条中所载的要求，视情况而定)，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留此类付款的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。

每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或及时书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

(F)某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人申请或以其他方式要求向贷款人退还从贷款人账户中预扣或扣除的税款。如果任何受补偿方依据其善意行使的完全自由裁量权确定其已收到已根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额)，则应向补偿方支付相当于该退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔偿金)的数额，不包括该受补偿方的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(有关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。在被补偿方的要求下，该补偿方应向被补偿方偿还根据本条款3.3(G)款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。

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被补偿方必须向该政府当局退还这笔退款。即使本第3.3(G)节有任何相反规定，在任何情况下，根据本第3.3(G)节的规定，受补偿方将不会被要求向补偿方支付任何款项，而该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比受补偿方更不利的税后净值地位，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，且从未支付过与该税收有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。

(G)生存。在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替换、承诺终止以及任何信用证文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后，每一方在本条款3.3项下的义务应继续有效。

第3.4节减轻义务；指定不同的贷款办公室。如果任何贷款人根据第3.2条要求赔偿，或根据第3.3条要求借款人为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则该贷款人应(应借款人的要求)合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人判断，该指定或转让(I)将消除或减少根据第3.2条或第3.3条(视情况而定)应支付的金额，及(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支，并不会在其他方面对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

第4节

担保

第4.1节保证。

每一担保人特此共同及个别地向行政代理、贷款人、合资格互换提供者、合资格金库管理银行及下文所述债务的其他持有人(作为主债务人而非担保人)，严格按照其条款全额及时偿付到期的债务(“保证债务”)(不论是规定的到期日、强制性预付款、加速付款、强制性现金抵押或其他方式)；但担保人的责任不得超过抵押品的价值，除非违约事件已经发生并根据第9.1(A)条继续进行。担保人在此进一步同意，若任何债务在到期时未能全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)，担保人将共同及个别迅速支付，而不需要任何要求或通知，如果任何债务的付款或续期时间延长，将根据该延期或续期的条款，在到期时迅速全额偿付(无论是延长到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)。

尽管本协议有任何相反的规定，但在任何其他信用证文件、互换协议、财务管理协议或与义务有关的其他文件中，(A)每个担保人在本协议和其他信贷文件项下的义务

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根据债务人救济法或任何适用的州法律的任何类似规定，保证人的担保债务不得超过下列最大数额：(A)担保人的担保债务不包括与担保人有关的任何除外的互换债务。

第4.2节无条件的义务。

担保人在第4.1节项下的义务是连带的、绝对的和无条件的，无论任何信用证文件、互换协议或财务管理协议或其中提及的任何其他协议或文书的价值、真实性、有效性、正规性或可执行性，或任何义务的任何其他担保或担保的替代、解除、减值或交换，并且在适用法律允许的最大范围内，无论任何法律或法规或任何其他可能构成对担保人或担保人的法律或衡平法解除或抗辩的情况，本第4.2节的意图是，在任何情况下，担保人在本条款下的义务应是绝对和无条件的。各担保人同意，担保人无权就根据本第4款支付的款项向借款人或任何其他担保人要求代位、赔偿、补偿或出资，直至债务已全额偿付(未提出索赔的或有赔偿义务除外)且承诺已到期或终止为止。在不限制前述规定一般性的情况下，双方同意，在法律允许的最大范围内，发生下列任何一项或多项情况，不得改变或损害任何担保人在本协议项下的责任，如上所述，该责任应保持绝对和无条件：

(A)在不通知任何担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何义务的时间，或放弃履行或遵守任何义务；

(B)任何信用证文件、任何信用方或任何子公司与任何合格互换提供者之间的任何担保互换协议、任何信用方或任何子公司与任何合格金库管理银行之间的任何担保金库管理协议、或信贷文件中提及的任何其他协议或票据中提及的任何行为、此类担保互换协议或此类担保金库管理协议应予以完成或省略；

(C)应加速任何债务的到期，或在任何方面修改、补充或修订任何债务，或在任何信贷文件、任何信用方或任何附属公司与任何合格互换提供者之间的任何担保互换协议、任何信用方或任何附属公司与任何合格金库管理银行之间的任何担保金库管理协议、或信贷文件中提及的任何其他协议或文书下的任何权利，应放弃该等有担保互换协议或该等有担保金库管理协议，或解除对该等债务或其任何担保的任何其他担保。全部或部分受损、调换或以其他方式处理的；

(D)授予行政代理人或任何一名或多名贷款人作为任何义务的担保的任何留置权，不得附加或不完善；或

(E)任何债务应被确定为无效或可撤销(包括但不限于为了任何担保人的任何债权人的利益)，或应排在任何人(包括但不限于任何担保人的任何债权人)的债权之后。

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就其在本协议项下的义务而言，每一担保人在此明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何贷款人用尽任何权利、权力或补救或根据任何信用证文件、任何信用方或任何附属公司与任何合格互换提供者之间的担保互换协议、任何信用方或任何附属公司与任何合格金库管理银行之间的任何担保金库管理协议、或信贷文件中提及的任何其他协议或票据、该等有担保互换协议或该等有担保金库管理协议，或任何其他担保或担保项下的任何其他人，任何义务。

第4.3条复职。

如果任何人或其代表因任何原因而撤销或必须由任何义务持有人以其他方式恢复任何义务的任何付款，则担保人根据本第4条规定的义务应自动恢复，且各担保人同意，应行政代理人或贷款人的要求，其将赔偿行政代理人和每一贷款人与解除或恢复义务有关的所有合理费用和开支(包括律师的费用、收费和支出)，包括为抗辩声称此类付款在任何破产、无力偿债或类似法律下构成优惠、欺诈性转移或类似付款而招致的任何此类费用和开支。

第4.4节某些附加豁免。

每一担保人均同意，担保人除根据第4.2节行使代位权和根据第4.6节行使出资权外，无权就债务向担保人追偿。

第4.5节补救措施。

担保人同意，在法律允许的最大范围内，一方面担保人与行政代理和贷款人之间的债务可被宣布为第9.2节规定的立即到期和应付的债务(在上述第9.2节规定的情况下应被视为已自动到期和支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或阻止该债务自动到期和支付)针对任何其他人，并且：如果发生这种声明(或债务被视为已自动到期并支付)，则根据第4.1节的规定，这些债务(无论是否已到期并由任何其他人支付)应立即由担保人到期并支付。担保人承认并同意，其在本协议项下的义务是按照抵押品文件的条款进行担保的，贷款人可以根据其条款行使其在本协议项下的救济。

第4.6节出资权。

担保人之间约定，就本协议项下支付的款项而言，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。此类出资权应从属于此类担保人在信用证单据项下的义务，且在所有义务得到全额偿付(未提出索赔的或有赔偿义务除外)且承诺终止之前，任何担保人不得行使此类出资权。

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第4.7节付款保证；继续保证。

本第4款中的担保是付款担保而不是托收担保，是一种持续担保，在发生时应适用于所有义务。

第4.8节保持良好状态。

每一合格ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供每一指定信贷方可能不时需要的资金或其他支持，以履行该等特定信贷方根据担保及与互换义务有关的抵押品文件所承担的所有义务(但前提是，每一合格ECP担保人只须就第4.8条所规定的最高金额承担责任，而无须履行该合格ECP担保人根据本第4款所承担的义务及承诺，而根据适用的债务人救济法，该责任可予撤销，但不得超过任何金额)。每名符合条件的ECP担保人在第4.8条下的义务和承诺应保持完全有效，直至担保债务已全部支付且与之相关的承诺已到期或终止，或对于任何担保人而言，如果较早，该担保人将根据第10.10(A)条解除其担保义务。每一位合格的ECP担保人打算，就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，本第4.8节构成，且本第4.8节应被视为构成为每个特定贷款方的利益的“保持良好、支持或其他协议”。

第5条
先行条件

第5.1节贷款的先决条件。本协定自本协定签署方签署本协定之日起生效。每一贷款人在生效日期发放贷款的义务取决于在生效日期或之前满足下列条件：

(A)已签立的信用证文件。行政代理收到本协议的签立副本和其他信贷文件(包括知识产权许可协议)，以及新贷款机构和业主质押人之间的贷款交易的同等副本文件，在每种情况下，其形式和实质均令行政代理和贷款人合理满意，并由适当的当事人正式签署。

(二)组织文件。行政代理收到以下材料：

(I)宪章文件。每个贷款方的公司章程、组织或组建证书或其他类似文件的副本，截至最近一天，由适当的政府当局认证。

(2)组织文件证书。(A)章程、经营协议、合伙协议或类似文件的副本；(B)批准与融资以及授权执行和交付信用证文件有关的交易的决议副本；以及(C)每一种情况下贷方的任职证书，并由其授权官员以行政代理合理满意的形式和实质进行认证。

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(Iii)良好信誉证明书。信用证各方的成立或组织管辖的适当政府机构出具的近期良好信誉、存在或类似证明的复印件。

(C)结案证书。行政代理收到贷方授权官员的证书，其形式和实质令行政代理和所需贷款人合理满意，其中确认：(A)贷方必须与本协议和其他信贷文件以及本协议和其中预期的交易相关的所有同意、批准、授权、登记或备案(如果有)已经取得，并且是完全有效的；(B)任何政府当局没有就本协议和其他信贷文件以及本协议和其中预期的交易进行任何调查或询问，(C)自贷方最近的年度经审计财务报表编制之日起，不存在任何可合理预期的事件或情况，无论是个别的还是总体的，都不会产生重大的不利影响；(D)最近的年度经审计的财务报表是按照一致适用的公认会计原则编制的，但其中另有注明，并在所有重要方面公平地列报了贷方及其子公司的财务状况和经营成果；及(E)各贷方、各贷方及其子公司作为一个整体，在实施本协议所拟进行的交易和产生与之相关的债务后具有偿付能力。

(D)大律师的意见。行政代理收到信用证各方律师的惯常意见，其中包括关于信用证单据的适当授权、签署和交付的意见，以及信用证方签署的证明该信用证方义务的任何其他文件、其可执行性以及由此产生的担保权益的设立和完善的意见。

(E)抵押品。为使行政代理人(为贷款人的利益)在抵押品中建立有效的、完善的留置权，行政代理人应收到：

(I)令行政代理人信纳的证据，证明每一方信贷方遵守其在其所属的每份信用证单据下的义务(包括但不限于其授权或执行(视情况而定)并交付UCC融资报表、证券、票据和动产票据的原件以及其中规定的管理存款账户的任何协议的义务)；

(Ii)最近搜索所有有效的UCC融资报表(或同等文件)、联邦、州和地方判决留置权、联邦、州和地方税收留置权以及联邦和州诉讼的结果，这些文件涉及或影响贷方在其各自主要营业地的组织和司法管辖区内的任何个人或混合财产，以及通过搜索披露的所有此类文件的副本，这些文件应由每个该等信用方提供；

(Iii)经所有适用人员正式批准在所有适用司法管辖区备案的UCC终止报表(或类似文件)，这可能是终止在这种搜查中披露的关于抵押品的任何有效UCC融资报表(或同等备案)所必需的；

(4)每一贷方应已采取或导致采取任何其他行动、签立和交付或促使签立和交付任何其他行动的证据

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协议、文件和文书，并作出或促使作出行政代理机构合理要求的任何其他备案和记录(本文所述除外)；

(5)证明借款人除了根据新货币贷款文件所负的债务外，对以抵押品担保的借款并无现有负债；

(6)抵押品担保的任何其他债务(债务除外)已全额偿付，且任何和所有抵押品交付时没有任何留置权，许可留置权除外；以及

(Vii)专利、商标和版权通知、备案和记录是完善知识产权和构成抵押品的知识产权的担保物权所必需或适当的，由行政代理确定。

(F)管理小组会议。行政代理应在合理必要时完成与贷款方管理团队的会议。

(G)财务报表。行政代理人应已收到下列副本：(1)所有人出质人的母公司的最新经审计综合财务报表，以及(2)所有人出质人最近未经审计的综合财务报表。

(H)破产事宜。任何有管辖权的法院不得作出任何命令，或任何诉讼、诉讼、调查或程序待决，或据借款人所知，在任何法院或在任何仲裁员或政府当局面前受到威胁，而这些命令可能会产生实质性的不利影响，或阻止或限制本协议或本协议拟进行的交易的完成。

(一)经营预算。行政代理应已收到借款人和其他贷款方根据本合同条款和规定编制的经营预算。

(J)无诉讼。任何诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序或其他法律或法规的发展，在任何法院或在任何仲裁员或政府当局面前，在任何法院或在任何仲裁员或政府当局面前，不应对任何贷方、任何关键人员或信用证文件所预期的交易构成威胁，但如附表5.1(K)所列或以其他方式向行政代理披露并由贷款人以其唯一和绝对的酌情决定权接受的除外。

(K)没有新的信息。行政代理人不得知悉先前未向行政代理人披露的与贷方或其各自关联方有关的任何新信息或其他事项，或行政代理人在其合理判断中认为与先前向行政代理人披露的与信用方或其各自关联方有关的信息或其他事项或此处拟进行的交易存在重大和不利差异的交易。

(L)勤奋。

(i) [已保留];

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(Ii)行政代理应以其唯一和绝对的酌情决定权，对对任何关键人员和任何贷款方的任何其他负责人和雇员进行的背景调查的结果(如有)感到满意；

(3)行政代理应以其唯一和绝对的酌情决定权，对贷方的现金管理系统和其他一般操作程序和系统感到满意；

(Iv)行政代理人应已按照行政代理人满意的程序收到并审阅贷款人授权书(以及行政代理人可能要求的任何QSF指导函)，并且在每种情况下均由贷方和适用的QSF执行；

(V)行政代理应已收到并审阅《医疗法律服务协议》(及其任何修订、补充或修改)的副本。

(M)资金流动。行政代理应已收到(A)关于定期贷款的正式签署的资金通知(连同其中所需的文件和证明)和(B)正式签署的付款指示(包括电汇指示和账户信息)，以便在生效日期进行所有付款。

(N)修订现行的法律服务协议。行政代理应已收到对现有法律服务协议的已签立修正案，其条款和条件应完全符合行政代理的酌情权。

(o) [已保留].

(P)终止现有债务。行政代理收到的证据表明，借款人及其附属公司与生效日期同时发生的所有现有债务(根据第8.1条允许的债务除外)将被终止，并且除允许留置权外，与生效日期同时发生的保证债务的所有留置权将被解除。

(q) [已保留].

(R)《爱国者法》；反洗钱法。行政代理和贷款人应已收到行政代理或任何贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《爱国者法案》，并包括但不限于关于法人客户的受益所有权的证明)所规定的持续义务(“受益所有权证明”)。

(S)借款人加密箱存款账户。行政代理应已收到一份经签署的存款账户控制协议，其形式和实质应令行政代理满意，该协议将给予新货币代理对借款人锁箱账户的“控制权”(就统一商业法典第8条和第9条而言)，该账户将根据新货币信贷协议第2.11节的规定接受HC索赔的所有追回收益，并指定一家存款代理分配借款人锁箱账户中的资金。

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(T)完成公司重组。行政代理人应已收到令行政代理人满意的所有文件和其他信息，以证明公司重组已完成，从而使所有人出质人拥有借款人100%的会员权益，借款人拥有受让人100%的系列股权。

(U)已登记系列。行政代理人应已收到行政代理人满意的所有文件和其他信息，以证明受让人转换为已登记的系列借款人，并将其系列股权的100%转让给借款人。

(V)展品、附录及附表。行政代理人应已收到本协议所附的所有证物、附件和附表，其形式和实质应令行政代理人满意。

(W)修订和重新签署《业主质押和借款人质押协议》。行政代理人应已收到经修订和重新签署的《业主质押协议》和《借款人质押协议》，其形式和实质应令行政代理人满意。

(x) [已保留].

(Y)MIPA。行政代理收到的MIPA和与之有关的所有文件，其形式和实质令行政代理满意，以及其中所设想的交易的完成。

为确定是否符合本5.1节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理应在指定其反对意见的生效日期之前收到该贷款人的通知。

第6条
申述及保证

为了促使行政代理和贷款人签订本协议并借此发放贷款，借款人和对方信用方在生效日期向行政代理和贷款人作出如下声明和担保：

第6.1节组织；必要的权力和权威；资格。各信用方及其附属公司(A)在附表6.1所列组织的管辖权法律下是正式组织、有效存在和信誉良好的，(B)有一切必要的权力和授权来拥有和经营其财产、按照目前进行的和建议进行的业务、订立其作为一方的信用证文件和进行拟进行的交易，以及(C)有资格在每个司法管辖区开展业务并保持良好的信誉，但在没有如此资格或良好信誉的司法管辖区则不在此列。而且不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

第6.2节股权和所有权。

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(A)附表6.2正确列出了各信用方及其子公司截至生效日期的所有权权益。各信贷方及其附属公司的股权已获正式授权及有效发行，并已悉数支付及不可评税。除附表6.2所载外，于生效日期，并无任何附属公司为订约方的现有购股权、认股权证、催缴股款、权利、承诺、买卖、有投票权信托或其他股东协议或其他协议，亦无任何附属公司的会员权益或其他股权于转换或交换时需要由任何附属公司发行任何额外的会员权益或任何附属公司的其他股权，或可转换为或证明认购或购买任何附属公司的权利、会员权益或其他股权的其他证券。

(B)借款人拥有受让人100%的会员权益，没有任何留置权，但根据信用证文件给予行政代理和贷款人的留置权和根据新货币贷款文件给予新货币代理和新货币贷款人的留置权除外，并且借款人是受让人的唯一成员和管理人。

第6.3节适当授权。信用证单据的签署、交付和履行已由作为信用证一方的每一方采取一切必要的公司或类似行动予以正式授权。

第6.4节无冲突。信用证各方签署、交付和履行信用证单据以及完成信用证单据所预期的交易，不会也不会(A)在任何实质性方面违反与任何信用方有关的任何适用法律的任何规定、任何信用方的任何组织文件、或任何法院或其他政府机构对任何信用方具有约束力的任何命令、判决或法令；(B)与任何信用方的任何其他合同义务相冲突、导致违约或构成违约(在适当通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之)；(C)导致或要求对任何信用方的任何财产或资产设立或施加任何留置权(根据任何信用证文件为债务持有人的利益而设立的任何留置权除外)，无论是现在拥有的还是以后获得的；或(D)要求任何股东、成员或合作伙伴批准，或要求任何人根据任何信用方的任何合同义务批准或同意任何人的批准或同意。

第6.5节政府异议。信用证各方签署、交付和履行信用证单据，以及完成信用证单据所设想的交易，不需要、也不会要求任何政府当局登记、同意或批准，或向任何政府当局或向任何政府当局发出通知或采取其他行动，但有关将于生效日期作出的抵押品的备案和记录，或以其他方式交付行政代理以供备案和/或记录的除外，以及已获得或作出的其他备案、记录或同意(视情况而定)。

第6.6节有约束力的义务。每份信用证单据均由作为信用证一方的每一方正式签署和交付，是该信用证方具有法律效力和约束力的义务，可根据其各自的条款对该信用证方强制执行，但受债务人救济法或与可执行性有关的公平原则的限制除外。

第6.7节独立评价。每一方都是成熟的，在借款支付诉讼和其他业务费用方面经验丰富，并且有足够的资源和法律知识来审查和解释本协议和其他信用证文件，或寻求合格的律师来这样做。在作出达成本融资交易的决定时，各信用方已依赖或将

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仅依赖其对适用法律的独立调查和评估以及其自身律师的建议，而不是由贷款人、代理人或其任何附属公司或其代表所作或提供的任何评论、陈述或其他材料。

第6.8节财务报表。

(A)截至最近一个日历年的所有者出质人的母公司的经审计的综合资产负债表，以及该日历年的相关的合并和综合的收益或经营表、股东权益和现金流量表，包括其中的附注，(1)是按照在所述期间内一贯适用的公认会计原则编制的，除其中另有明确说明外，(2)在所有重要方面均按照在所述期间内一致适用的公认会计原则编制，(2)在所有重要方面均按照在所述期间内一致适用的公认会计原则，较好地反映出质人的公共母公司的财务状况及其所涉期间的经营结果，除其中另有明确注明外，并(Iii)显示所有人出质人的公共母公司截至其日期的所有重大债务及其他直接或有负债，包括税款、重大承诺及债务的负债。

(B)所有人出质人及借款人截至最近一个历年的未经审计财务报表，以及该历年有关的综合及综合损益表或经营表、股东权益表及现金流量表，包括附注(I)是按照在所述期间内一致适用的公认会计原则拟备的，但其中另有明文规定者除外，(Ii)在所有重要方面均公平地反映出所有人质押人及借款人截至该日的经营财务状况及其所涵盖期间的经营结果，但第(I)及(Ii)条另有规定者除外，财务报表应包括：(1)显示没有脚注和正常的年终审计调整；(3)显示所有人、质押人和借款人截至财务报表之日的所有重大债务和其他直接或有负债，包括税款、重大承付款和债务的负债。

(C)所有者质押人和借款人最近一个日历季度的未经审计财务报表，以及该日历季度的相关综合损益表或股东权益和现金流量表(I)是按照在所涉期间内一致适用的公认会计原则编制的，(Ii)在所有重要方面公平地反映了所有者质押人和借款人截至其日期的经营财务状况及其所涉期间的经营成果，但第(I)和(Ii)条除外，财务报表应包括：(1)显示没有脚注和正常的年终审计调整；(3)显示所有人、质押人和借款人截至财务报表之日的所有重大债务和其他直接或有负债，包括税款、重大承付款和债务的负债。

第6.9节无实质性不利影响；无违约。

(A)没有实质性的不利影响。自本协议之日起，未发生或可合理预期发生的任何事件、情况或变化对个别或总体造成重大不利影响。

(B)没有失责。没有违约发生，而且还在继续。

第6.10节税务事项。每个信用方及其子公司都提交了要求提交的所有联邦、州和其他材料的纳税申报单和报告，并支付了所有联邦、州和其他材料

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向它们或它们各自的财产、资产、收入、业务和特许经营权征收或施加的税收、评估、费用和其他政府费用，但根据公认会计准则已为其拨备充足准备金并真诚地通过适当程序积极抗辩的除外。本公司并无建议对任何贷方或其任何附属公司作出任何会产生重大不利影响的评税。

第6.11节属性。

(A)标题。借款人及其附属公司均拥有(I)良好、充分及合法的权益(如属不动产收费权益)、(Ii)有效租赁权益(如属不动产或动产租赁权益)及(Iii)良好所有权(如属所有其他个人财产)，以及(如属所有其他个人财产)于第6.7节所述财务报表及根据第7.2节提交的最新财务报表中所反映的其各自财产及资产的良好所有权，但自该等财务报表根据第8.11节准许的日期起出售的资产除外。借款人及其子公司的所有此类财产和资产都是免费的，除允许留置权外，没有留置权。

(B)知识产权。每个借款人及其子公司都拥有或获得有效许可，可以使用目前开展其业务所需的所有知识产权，没有留置权(允许的留置权除外)，不与任何其他人的权利冲突，除非未能拥有或未能从此类有效许可中受益，不能合理地预期个别或总体上会产生实质性的不利影响。据信贷方所知，借款人或其任何子公司正在侵犯、挪用、稀释或以其他方式侵犯任何其他人的知识产权，除非此类侵权、挪用、稀释或违规行为不能单独或总体合理地预期会产生实质性的不利影响。

(C)在不限制前述规定的情况下，借款人的直属附属公司受让人、已登记的MSP追回债权系列、系列有限责任公司和借款人的全资子公司有权享有CAA项下分配给它的所有债权，且没有任何留置权(根据信贷文件对行政代理和贷款人的留置权和根据新货币贷款文件对新货币代理人和新放款人的留置权除外)，并且借款人已采取一切必要行动，包括根据本协议的要求交付《MSP指示函》，使所有HC案件的收益由付款人直接存入借款人的加密箱账户；但自生效日期起，凡提及“指定系列”之处，须以“已注册系列”取代。

第6.12节[已保留].

第6.13节无负债。贷方对借入的资金没有任何负债，但下列情况除外：(A)根据第8.1条允许的现有债务；(B)根据本协议或其他信贷文件的条款产生的债务；以及(C)就业主质押人而言，如附表6.13所述。

第6.14节无默认设置。任何信用方或其任何子公司在履行、遵守或履行其任何合同义务中包含的任何义务、契诺或条件方面不存在违约，除非在每一种情况下，此类违约或违约的直接或间接后果(如果有)不能合理地预期会单独或总体产生实质性的不利影响。

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第6.15节无诉讼或其他不利诉讼。不存在任何不利诉讼，即(A)声称影响或与本协议或任何其他信贷单据有关，或本协议拟进行的任何交易，或(B)可合理预期个别或整体产生重大不利影响。信贷方或其任何子公司不受或不遵守任何政府当局的任何最终判决、令状、禁令、法令、规则或条例，而这些最终判决、令状、禁令、法令、规则或条例可以合理地个别或整体地预期会产生重大不利影响。除附表5.1(K)所述外，截至本合同日期，没有任何诉讼、诉讼、纪律行动或内部审查或调查，无论是现有的、待决的或威胁的，都与针对任何贷款方或关键人员的员工歧视或性骚扰指控有关。

第6.16节关于信用方及其子公司的信息。附表6.16中所列的是组织的管辖权、每个信用方及其子公司在生效日期的确切法定名称(以及前五(5)年或自其成立之日起的名称)以及真实和正确的美国纳税人识别号(或国外等价物，如果有)。

第6.17节[已保留].

第6.18节政府监管。

(A)任何信用方或其任何子公司均不受1940年《投资公司法》的管制。任何信用方或其任何子公司都不是“投资公司”或“注册投资公司”的“主承销商”控制的“投资公司”或“注册投资公司”的“主承销商”，这些术语在1940年的“投资公司法”中有定义。

(B)任何信用方或其任何附属公司均不是《美利坚合众国敌对法》(《美国联邦法典》第50编，附件二)第2节所指的“敌人”或“敌人的盟友”。第1节及其后)，经修正。据其所知，信用方或其任何子公司均不违反(X)经修订的《与敌贸易法》，(Y)美国财政部的任何外国资产管制条例(31 CFR，副标题B，第五章，经修订)或与之有关的任何授权立法或行政命令，或(Z)《爱国者法》。任何信用方或其任何子公司(I)是反恐怖主义令第1节所述的被阻止人，或(Ii)据其所知，从事任何交易或交易，或以其他方式与任何此类被阻止人有联系。

(C)每一信用方及其附属公司均已实施并维持旨在确保该信用方、其附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员及代理人遵守适用制裁的政策及程序，而该等信用方、其附属公司、其各自的高级职员及雇员，以及据该信用方所知，其董事及代理人均遵守适用的制裁规定，且并未从事任何合理预期会导致任何信用方被指定为受制裁人士的活动。贷方、其子公司及其各自的关联公司均未违反OFAC实施和执行的任何基于国家/地区或清单的经济和贸易制裁，这些制裁在描述或引用或以其他方式不时发布。

(D)信贷方及其附属公司，或据各信贷方或其附属公司所知，其各自的任何董事、高级职员、雇员或联营公司(I)均不是受制裁人士，(Ii)其任何资产位于受制裁国家(除非经贷款人批准)，或(Iii)其任何营运收入来自对受制裁人士的投资或与受制裁人士的交易(除非获贷款人批准)。贷款延期的收益或其他

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本协议或任何其他信用单据规定的交易未被用于(X)违反任何制裁，(Y)为受制裁个人或受制裁国家的任何业务提供资金，为任何投资或活动提供资金，或向受制裁国家或地区支付任何款项，或(Z)以任何其他方式导致任何人(包括行政代理、行政代理、贷款人或任何其他参与贷款的人，无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁。

(E)每个信用方及其子公司，据每个信用方及其子公司所知，其各自的董事、高级管理人员、员工和关联公司均遵守反腐败法律。每个信用方及其子公司均已实施并有效维护旨在确保该信用方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律的政策和程序。任何信用方或其各自的附属公司均未支付、提供或承诺支付或授权支付金钱或任何有价物品(A)以协助为任何外国官员、外国政党、政党官员或外国政治职位候选人获得或保留业务，或将业务导向任何外国政治职位候选人，或(B)外国官员、外国政党或政党官员或任何外国政治职位候选人，或(C)意图诱使收款人滥用其公职，将业务错误地转给该等信用政党或其任何附属公司或任何其他人士，违反任何反腐败法。贷款收益或本协议或任何其他信贷文件所考虑的其他交易的任何部分都不会违反反腐败法。

(F)在适用的范围内，每个信用方及其子公司都遵守《团结和加强美国》，提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具(2001年《美国爱国者法》)(经不时修订的《爱国者法》)。

(G)信贷方或其任何附属公司并无主要或作为其重要活动之一，从事为购买或持有任何保证金股票而提供信贷的业务。向该信用方提供的贷款所得款项不得用于(I)购买或持有任何该等保证金股票，或为购买或携带任何该等保证金股票或为违反或不符合不时生效的美国联邦储备理事会第T、U或X条的任何目的而向他人提供信贷，或(Ii)为该信用方发行的任何(A)商业票据或(B)任何其他债务提供融资或再融资，但该信用方为一般公司或营运资本目的而产生的债务除外。

(H)任何信用方都不是受影响的金融机构。

第6.19节雇员事务。任何信用方或其任何子公司均未从事任何可合理预期会产生重大不利影响的不公平劳动行为。(A)没有针对任何信用方或其任何子公司的不公平劳动行为投诉悬而未决，或据每个信用方所知，在国家劳动关系委员会对其中任何一方构成威胁，也没有因任何针对任何信用方或其任何子公司或就每个信用方所知的任何集体谈判协议而悬而未决的申诉或仲裁程序威胁到它们中的任何一个；(B)没有存在罢工或停工的情况，或据每个信用方所知，没有涉及任何信用方或其任何子公司的威胁；以及(C)就各信用方所知，任何信用方或其任何子公司的员工不存在工会代表问题，据各信用方所知，没有任何正在进行的工会组织活动，除非(就上文第(A)、(B)或(C)款规定的任何事项而言，无论是单独的还是总体的)不能合理预期会产生实质性不利影响的活动。

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第6.20节无员工福利计划。贷方或其任何附属公司均无任何退休金计划、ERISA第3(2)节所界定的“雇员福利计划”，或任何由任何贷方或其任何ERISA联属公司赞助、维持或出资或须由任何贷方或其任何ERISA联属公司赞助、维持或出资的多雇主计划，或受《国税法》第412节或《ERISA》第302条规限的任何多雇主计划，或任何贷款方或其任何ERISA联属公司先前赞助、维持或出资、或被要求供款并仍须承担责任的计划，但不能合理预期会导致重大不利影响的情况除外。

第6.21节偿付能力和欺诈性转让。于生效日期，各贷款方及其附属公司在综合基础上为整体而言是有偿付能力的，并于贷款产生时具有偿付能力。任何信用方不得转让或质押任何抵押品，以任何意图阻碍、拖延或欺诈其任何债权人或股权持有人。任何信用方不得使用本协议所考虑的交易所得款项优先于任何类别的债权人。

第6.22节遵守法律、法规、纪律规则等。每个贷款方及其子公司均遵守(A)《爱国者法案》和《外国资产管制局规则和条例》第7.15节和(B)节中规定的规定，但不遵守此类其他适用法律的情况除外，这些法律单独或总体上不能合理地预期会导致实质性的不利影响、所有其他适用法律。每一信贷方及其附属公司均拥有开展其目前经营的业务所需的由适当政府主管部门签发的所有证书、授权或许可证，若不具备该等证书、授权或许可，则可合理地预期其个别或整体将产生重大不利影响，且未收到任何与撤销或修改任何该等证书、授权或许可有关的诉讼通知，而未能拥有或保留该等证书、授权或许可可合理地预期会产生重大不利影响。每一贷款方均遵守所有适用法律，包括适用的联邦、州和地方律师道德规则和法规(包括与律师融资有关的规则和法规)，除非未能遵守，否则不能合理地预期会产生实质性的不利影响。任何信用方均未请求或促成任何HC索赔或以任何方式发布广告，构成违反任何适用法律或纪律规则。每个信用方都独立审查了管理法律实践的所有适用的职业道德规则和标准。本协议的规定和所有信用证文件均符合所有纪律规则。没有贷款人代表贷方要求任何HC索赔，也没有向贷方推荐任何客户。客户的所有决定都是自愿的，是每个客户自己的自由意愿，任何信用方都没有也不会试图强迫、强迫、欺骗、误导、骚扰、欺骗或恐吓任何客户做出任何和解决定。

第6.23节披露。

(A)在任何信用证文件或由任何信用方或其任何附属公司或其任何附属公司提供给行政代理或贷款人的任何其他文件、证书或书面声明中包含的任何信用方的陈述或担保(此类材料中包含的预测和形式财务信息除外)均不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必要的重大事实，以使此处或其中包含的陈述不会因作出这些陈述的情况而具有任何重大误导性；但条件是，此类材料中包含的任何预测和形式财务信息均基于贷方认为在作出时合理的善意估计和假设，行政代理和贷款人认识到，对未来事件的此类预测不应被视为事实，任何此类预测所涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测结果不同，并且这种差异可能是实质性的。任何信用方都不知道任何事实(一般经济性质的事项除外)可以合理地预期个别或总体上会导致

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重大不利影响，未在此披露，或在提供给行政代理和贷款人的其他文件、证书和报表中披露。

(B)《受益所有权证明》中所包含的信息在签发时在各方面均真实无误。

第6.24节保险。信誉方及其附属公司的财产由财务状况良好且持牌的保险公司承保，保险金额与有关人士的关联方无关，其免赔额及承保风险通常由从事类似业务并在适用信贷方或适用附属公司所在地区拥有类似物业的公司承保。关于承运人、保单编号、到期日、类型、金额和免赔额，信用证方及其子公司在生效日期生效的保险范围概述于附表6.24。

第6.25节收益的使用。贷方将根据MIPA的条款，使用贷款收益为所有者、质押人和/或其关联方从卖方购买目标100%的成员权益提供部分资金，但须遵守其中规定的条款和条件。

第6.26节与索赔有关的协议和相关协议。

(A)一般协议。

(I)截至本协议日期，任何贷方均未与任何第三方就HC索赔达成协议，该协议可能导致除本协议附表6.26(A)所述以外的任何第三方的付款义务。本协议附表6.26(B)列出了借款人或另一贷款方在本协议日期有权获得的HC债权的完整和准确的清单。

(2)HC协议是关于将HC债权转让给受让人以及向转让人提供与此相关的追偿服务的唯一协议。除根据本协议、其他信贷文件、新货币信贷协议和新货币贷款文件外，所有HC债权已根据CAA不可撤销地转让给受让人，受让人未转让其在CAA或CRSA项下的任何权利、所有权、权益、补救措施和特权，也未转让HC债权或HC案件所得款项。所有人质押人及其联营公司完全遵守CRSA的所有条款和规定，转让人并未指控任何违反或潜在违反CRSA的行为。在不限制前述规定的情况下，自CRSA之日起，所有人、质押人或其任何关联公司均未遭遇“安全事故”(该术语在CRSA中定义)。

(Iii)受让人在到期时已全额支付根据适用的《HC协议》须支付给转让人的任何及所有款项，及。(B)在其他情况下，截至生效日期为止，与HC索赔有关的任何款项。未有任何HC协议受到任何一方或任何继承人或受让人的限制、终止或撤销。任何HC协议的任何一方均不违反该HC协议下的任何合同义务，包括但不限于根据HC协议提供索赔数据或索赔信息的任何合同要求，或采取与获取数据、数据隐私和安全有关的某些行动。受让人已就索赔数据和索赔提出任何和所有此类请求

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提交和起诉HC索赔所需的信息。受让人已收到转让人要求的索赔数据和索赔信息，这些索赔数据和索赔信息驻留在MSP或受让人拥有或控制的服务器上，其访问权限既不受转让人控制，也不能由转让人终止。转让人并无未能提供有关HC申索的申索数据或申索资料，或要求拥有人、质押人或承让人交还任何该等申索数据或申索资料，而该等申索数据或申索资料会严重损害拥有人、质押人或承让人按照《法律责任保障协议》的条款，就HC申索的诉讼因由作出必要的完整性或特殊性的申索及提出起诉。所有人、质押人及受让人已取得所有同意、批准及许可，并已提供所有通知，以转让HC索偿所得款项及与HC索偿有关的追讨收益，以偿还贷款项下的任何金额，包括任何HC协议所规定的任何同意，以及履行HC协议下的任何及所有义务，以及在其他方面与完成本拟进行的交易有关。

(Iv)在本协议日期之前的过去六(6)年中，就其实际所知，所有人出质人和受让人在处理索赔分析和索赔追偿业务时，在所有重要方面都遵守了适用法律，且所有人质押人和受让人均未收到任何重大违反任何此类适用法律且尚未得到纠正的通知或通讯。在本协议签订之日之前的六(6)年内，所有人、质押人或受让人在其实际所知的情况下，均未就该等业务的任何方面以及该人的相关事务、财产或资产订立或受制于任何判决、同意法令、合规命令或行政命令，或收到任何监管机构就该等业务、事务、财产或资产的任何方面提出的任何资料、通知、索偿函件、行政查询或正式或非正式的申诉或索赔，但来自政府机构及判决的正常过程查询及函件除外。法院在与追回HC索赔所得款项有关的诉讼中作出的法令和命令。

(V)贷方对HC案所得款项拥有完全的法律权利、所有权、地位和利益。贷方持有并拥有(A)HC案件收益的所有权利、授权、所有权、权益和所有权，免费且没有任何产权负担(8.2节允许的除外)，以及(B)直接从美国卫生部和公共服务中心的Medicare和Medicaid服务Medicare数据通信网络(MDCN)门户网站和其他类似或类似的门户网站和平台访问索赔数据和其他索赔信息所需的许可证、授权和许可。据贷方所知，(I)转让人已承担向会员、为会员或代表会员提出的医疗保健服务索赔的全部或部分费用，或承担全部风险、义务和责任，或(Ii)转让人没有从任何来源收到任何此类付款的全部或部分补偿，以及(Iii)贷方不知道任何此类HC索赔的任何试图追回的企图，如信贷各方发现豁免或任何其他追回障碍。

(Vi)业主质押人就HC债权向受让人提供追讨服务，而贷方与任何其他人士之间并无就HC债权订立任何其他协议，亦无任何贷方就HC债权向借款人及其附属公司以外的任何人士提供任何服务。贷方提供给贷款人的所有信息

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贷方在本协议日期前不时以书面形式补充的HC索赔，在所有重要方面均属真实和准确。

(B)民航局。CAA已由转让人和受让人签署，并确定了已分配给受让人的每一项HC索赔。

(C)协议。借款人或其关联公司已向行政代理提供与HC索赔有关的HC协议的真实、完整和正确的副本(包括截至生效日期对此类协议的所有相关修订和修改)，并列于本合同的附表6.26(B)中。除上一句及信贷文件所指的协议外，并无其他协议涉及将HC债权转让给受让人、就HC债权向转让人提供追偿服务、受让人及其关联公司持有及管理HC债权。

第6.27节受控账户；等。在生效日期后十(10)个工作日内，借款人已就每项HC索赔通知所有付款人将所有收款直接支付到托收系统。每个受控账户都只以借款人的名义维护。除New Money贷款文件及信贷文件所指的New Money代理人及账户管理人外，概无信贷方在账户管理协议所规定的有限范围内授予任何人士任何受控账户的支配权及控制权(视何者适用而定)，或于未来时间或在未来事件发生时接管借款人或其附属公司的任何账户的权利。

第6.28节案件管理制度。为了借款人的利益，所有HC债权都被登记在所有者质押人的案件管理系统中。

第6.29节安全协议。每份《担保协议》均有效地为债务持有人的应评税利益，在其中确定的抵押品上设定合法、有效和可执行的担保权益，但其可执行性可能受到影响债权人权利的适用债务人救济法和衡平法原则的限制(不论是以衡平法还是在法律上寻求强制执行)，并且每份《担保协议》都对该抵押品的债务人的所有权利、所有权和利益产生了充分完善的留置权和担保权益，在每一种情况下，均优先于和优先于任何其他留置权(允许的留置权除外，包括对新货币代理人的留置权)(I)对于任何此类抵押品，当此类抵押品交付给具有正式签立的股票权力的行政代理时，对于任何此类抵押品是“证券”(如UCC中定义的)，并且由证书证明，(Ii)对于任何此类抵押品是“证券”(根据UCC中的定义)，但不是由证书证明的，当UCC融资报表以适当形式提交到出质组织管辖范围内的适当备案机关时，或当行政代理根据UCC第8-106条或任何后续条款对该等权益建立“控制”(该术语在UCC中定义)时，以及(Iii)对于不是“担保”(该术语在UCC中定义)的任何此类抵押品，在将适当形式的UCC融资报表提交给质押人组织管辖范围内的适当备案办公室时(只要此类担保权益可以通过根据UCC备案加以完善)。

第7条
平权契约

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各信用方约定并同意，在债务得到全额偿付(未提出索赔的或有赔偿义务除外)且本合同项下的承诺到期或终止之前，该信用方应履行并应促使其每一子公司履行本第7款中的所有契诺。

第7.1节报告。

(a) [已保留].

(B)结算报告；帐目报表。

(I)和解报告。在每个结算日或之前，借款人应编制一份书面报告，并以附件7.1的形式向行政代理、服务机构和账户管理人提交，详细说明(A)自前一个结算日起至该结算日之前最近一个季度为止收到的所有收款，(B)借款人根据第2.11条(视情况而定)计算的在该结算日应支付给适用人员的金额，以及(C)借款人编制该报告所需的所有信息(每份该等书面报告、对账单或文件，“结算报告”)。每份结算报告应不迟于适用结算日期前三(3)个工作日交付。

(二)帐目报表。借款人应在收到借款人或其代表收到关于借款人密码箱账户、任何其他收到HC索赔收益的账户和借款人运营账户的每份银行对账单后五(5)个工作日内，向行政代理、服务机构和账户管理员提交真实、正确和完整的对账单副本。

(C)持续的案件报告要求。借款人同意随时向行政代理和服务机构充分通报正在进行HC索赔的案件的进展情况以及HC案件收益的收取情况，如下所述，除非此类信息已提供给运营委员会。借款人应根据第7.2(D)节的要求，在提交季度合规证书的同时，向行政代理和服务机构提交一份报告，详细说明下列任何事项的发生，在每种情况下，明确排除适用纪律规则下的任何特权信息，但如果任何此类指定事件的发生可能导致重大不利影响，则借款人应立即(无论如何在十(10)个工作日内)以书面形式通知行政代理和服务机构；此外，如果下列项目中的任何一项已按要求通知运营委员会，则借款人应被视为已履行其在本协议项下的相应义务：

(I)借款人的任何股权合伙人、股东或成员以辞职、解雇、退休或其他方式离开借款人，不论是自愿或非自愿的；

(Ii)任何信用方获悉关于任何HC索赔(或任何信用方或合作律师事务所的参与(定义见《2022年信贷协议》))的任何信息，而这些信息可能合理地预期会产生重大不利影响；

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(3)任何信用方获悉任何HC债权或与之相关的追回或潜在追回的任何状况的任何变化，而这些变化可合理地预期会导致实质性的不利影响；

(Iv)任何贷款方获悉的任何信息表明，任何已到期的HC案件所得款项在到期时未能全额偿付的情况下，可能无法及时全额偿付，而到期时未能全额偿付可能会导致重大不利影响；

(v) [保留区]或

(Vi)任何信用方获悉针对信用方的任何不当行为索赔、道德投诉或调查或任何其他待决或以书面形式威胁的纪律行动。

(D)失责通知；重大不利影响。任何信用方的任何授权人员在获悉(I)构成违约或违约事件的任何条件或事件、(Ii)构成CRSA项下的违约或违约事件的任何条件或事件、或给予转让人权利终止CRSA的任何条件或事件、或给予转让人终止CRSA的权利的任何条件或事件、或任何此等人士就此发出的通知或采取的行动时，(Iii)发生担保事故(如CRSA中所定义的)，或(Iv)发生任何重大不利影响，包括因失去HC债权所致，在合理预期该损失的HC索赔将对信贷方的业务、运营、资产、条件(财务或其他)或负债产生重大不利影响的范围内，信贷方应向行政代理交付或安排交付其一名授权人员的证书，其中说明该条件、事件或变更的性质和存在期限，或指定任何此等人员发出的通知和采取的行动，以及该声称的违约、事件或条件的性质，以及适用的信贷方已经采取、正在采取和提议采取的行动。

(E)诉讼通知书。任何信用方的任何授权人员在实际获悉(I)对任何信用方提起或威胁对任何信用方提起任何实质性不利程序，(Ii)任何不利程序中的任何实质性进展，或任何试图禁止或以其他方式阻止完成本协议所拟进行的交易，或试图追讨任何损害或因此而获得救济的任何程序，或(Iii)就针对任何信用方或关键人员的员工歧视或性骚扰指控提起或威胁提起任何诉讼、诉讼、纪律行动或内部审查或调查时，借款人应在每种情况下，或促使将有关的书面通知连同贷方可合理获得的其他信息一起交付给行政代理人，以便行政代理人及其律师能够评估该等事项。

(F)违反申述和保证。一旦任何信用方意识到该信用方在其所属的任何信用证单据中或在该信用方根据本协议或与本协议或与之相关的任何时间以书面形式提供的任何证书中作出或视为作出的任何陈述或担保存在重大违约行为，借款人应立即向行政代理交付或安排交付其授权人员的证书，该证书中列明该违约的性质和存在期限，以及该信用方已经采取、正在采取和提议采取的行动。

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(G)关于抵押品的信息。借款人应向行政代理提供不少于五(5)个工作日的事先书面通知，说明贷款方(I)公司名称、(Ii)地址(包括其首席执行官办公室或主要营业地点的地址)、(Iii)组织的身份、组织结构或管辖权、(Iv)联邦纳税人识别号或(V)以任何假定的、贸易的、虚构的或“d/b/a”名称开展业务，但本合同附录B所列名称除外。每一贷方同意不实施或允许前述句子中提及的任何变更，除非已根据UCC或其他规定提交所有文件，以使行政代理在此类变更后始终继续对所有抵押品拥有有效、合法和完善的担保权益，并且该贷方及其附属公司已提交行政代理要求的所有其他文件和意见，这些文件和意见由其唯一和绝对自由裁量权决定。信用证各方还同意，如果抵押品的任何重要部分受损或被毁，应立即通知行政代理。

(H)报税表。借款人应尽快并无论如何在提交后15天内向行政代理提供借款人及其子公司或其代表提交的每份美国联邦所得税申报单或信息申报单或报告的副本。

(I)其他资料。信贷方应交付其所拥有或代表其持有的、或信贷方随时可用或可准备的行政代理可能不时合理要求的报告、文件、通知或信息。

第7.2节财务报表和其他报告。借款人将交付或将安排交付给管理代理：

(a) [已保留];

(B)借款人及其子公司的季度财务报表。在每个日历年的每个日历季结束后六十(60)天内(除第四个日历季外)，所有者出质人的母公司截至该日历季结束时的合并资产负债表以及借款人及其子公司在该日历季以及从当时的本日历年开始到该日历季结束期间的相关合并和合并的损益表、股东权益和现金流量表，以比较形式列出上一个日历年的相应期间的相应数字，所有这些都相当详细，在所有实质性方面都符合截至生效日期的列报方式，并按照公认会计准则编制，但须作正常的年终审计调整，没有脚注，并附有与此有关的财务干事证明和简要叙述讨论和分析(可通过行政代理人书面确认的电话会议)，提供借款人及其子公司在该日历季度的财务状况和经营成果的最新情况，与涵盖这些期间和上一年可比期间的预算部分相比较；

(C)借款人及其附属公司经审计的年度财务报表。在借款人每一历年结束后一百八十(180)日以较早的日期为准，(I)所有人出质人的公共母公司在该历年终了时的综合资产负债表，以及借款人及其附属公司在该历年的相关综合损益表、股东权益表和现金流量表，分别以比较形式列出前一历年的相应数字

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(Ii)就该等综合财务报表而言，(Ii)由贷方选定并为行政代理合理接受的德勤或独立注册会计师就该等综合财务报表所作的报告，该报告在持续经营及审计范围方面应无保留意见，并须说明该等综合财务报表在所有重要方面均属公平列报；借款人及其子公司截至所示日期的综合财务状况及其按照公认会计原则在所述期间的经营结果及其现金流量，其采用的基础与前几年一致(此类财务报表中另有披露的除外)，且此类会计师对此类综合财务报表的审查是按照公认的审计准则进行的；

(D)符合证书。连同根据第7.2(B)节和第7.2(C)节提交的每一份财务报表，一份填写妥当的合规证书(包括确认每一贷方在当时具有偿付能力)；

(E)经营预算。在借款人每个日历年度结束后六十(60)天内，借款人管理层以行政代理和所需贷款人合理满意的形式编制的关于当时本日历年度(包括到期日的日历年度(S))的综合资产负债表和借款人及其子公司的收入或经营表和现金流量的季度预测；

(F)关于抵押品的信息。每一信用方应向行政代理提供：(A)任何信用方的法定名称、(Ii)任何信用方的公司结构、(Iii)任何信用方的联邦纳税人识别码或(Iv)任何信用方的注册、组建或组织的管辖权(视情况而定)的任何变更的事先书面通知，以及(B)在提出要求时向美国证券交易委员会提交附表13D或附表13G；

(g) [已保留];

(H)违约通知和重大不利影响。任何信用方的任何授权人员在获悉(I)构成或发生违约或违约事件的任何条件或事件，或已就此向任何信用方发出通知时，(Ii)任何人已就第9.1(B)款所述的任何事件或条件向任何信用方或其任何附属公司发出任何通知或采取任何其他行动，或(Iii)发生任何重大不利影响，则须出示其授权人员的证明书，列明该等条件、事件或变更的性质及存续期，或指明任何此等人士发出的通知及采取的行动，以及该等声称的违约、违约、事件或条件或变更事件的性质，以及贷方已采取或拟采取的行动；

(i) [已保留];

(J)证券交易委员会调查。任何信用方或任何子公司在收到任何通知或其他函件后，立即(无论如何在五(5)个工作日内)从美国证券交易委员会(或任何适用的非美国司法管辖区的类似机构)收到的关于该机构就任何信用方或任何子公司的财务或其他运营结果进行的任何调查或可能的调查或其他询问的每一份通知或其他函件的副本；

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(K)其他资料。行政代理或所需贷款人可不时合理地要求提供与所有人出质人、所有人出质人、借款人或其任何附属公司有关的其他信息和数据。

根据本第7.2节第(H)和(J)款规定的每份通知、证书或其他通信应附有借款人的授权官员的声明，陈述其中所指事件的细节，并说明借款人和/或其他适用的贷款方已采取和拟采取的行动。根据第7.2(H)节规定的每份通知、证书或其他通信应详细描述本协议和任何其他信用证文件中已被违反的任何和所有条款。

7.3节存在。每一贷款方将，并将促使借款人的子公司在任何时候保持并充分有效地保存和实施其存在以及与其业务有关的所有权利和特许经营权、许可和许可，但第8.11节允许的范围或(B)不构成资产出售的范围除外。

第7.4节纳税和债权的缴纳。每一贷款方将，并将促使借款人的子公司在产生任何罚金或罚款之前，支付(A)对其或其任何财产或资产或就其任何收入、业务或特许经营权征收的所有联邦、州和其他实质性税款，以及(B)已到期和应支付的所有债权(包括对劳务、服务、材料和用品的债权)，以及法律已经或可能成为其任何财产或资产的留置权的所有债权；但如该等税项或索偿是由迅速提起并尽心尽力进行的适当程序真诚地提出的，则无须缴付该等税项或索偿，只要(I)已就该等税项或索偿作出符合公认会计原则所需的充足准备金或其他适当拨备，及(Ii)就任何抵押品已成为或可能成为留置权的税项或索偿而言，该等抗辩程序的最终作用是停止出售抵押品的任何部分以支付该税项或索偿。借款人将不会，也不会允许其任何附属公司向任何人(所有者质押人、其直接或间接母公司、借款人或任何附属公司除外)提交或同意提交任何综合所得税申报表。

第7.5节贷款人会议。借款人应行政代理人或所需贷款人的要求，参加行政代理人和贷款人在每个历年期间在借款人的公司办公室(或借款人和行政代理人可能商定的远程地点)举行的一次会议。

第7.6节遵守法律和重大合同。每一贷方应遵守，并将促使其子公司和占用任何设施的所有其他人(如有)遵守(A)《爱国者法案》和OFAC规则和规定，(B)所有其他适用法律和(C)所有重大合同，违反(B)和(C)条款，可合理预期其单独或总体产生重大不利影响。

第7.7节进一步保证。在任何时间或不时应行政代理人的要求，每一贷方将自费迅速签署、确认和交付行政代理人可能合理要求的其他文件，并采取行政代理人可能合理要求的其他行为和事情，以充分实现信用证文件的目的，包括根据第7.1节向行政代理人提供任何合理要求的信息，以及执行新的或修订的QSF指导函、MSP指导函或贷款人授权书。

第7.8节一般公司义务。各信用方分别同意，它没有也不应：

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(A)未能根据其成立所在管辖区的法律维护其作为正式组织、有效存在和良好地位(如果适用)的实体的存在，或在未经行政代理事先书面同意的情况下，修改、修改、变更、废除、终止或未能遵守该信用证方组织文件的规定；

(B)将其资产与其任何普通合伙人、成员、关联公司、负责人或任何其他个人或实体的资产混合；

(c) [已保留];

(D)没有保存其记录、账簿和银行账户，除借款人的普通合伙人、会员、委托人和关联方的记录，或借款人的普通合伙人或借款人的成员的关联方或任何其他人的记录外，这些记录应合理地识别其资产，包括通过具体的清单、类别、类型、数量、计算或分配公式或程序(包括任何一项或多项资产的百分比或份额)，或通过任何其他可客观确定资产特性的方法；

(E)除(I)信贷文件，或(Ii)新货币贷款文件，或新货币贷款文件，或新货币贷款文件允许外，与借款人的任何普通合伙人、成员、负责人或关联公司，或任何信用方的任何普通合伙人、成员、主要或关联公司订立任何合同或协议，除非条款和条件本质上是公平的，并与借款人的任何普通合伙人、成员、主要或关联公司以外的第三方(借款人的任何普通合伙人、成员、主要或关联公司，或任何信用方的任何普通合伙人、成员、主要或关联公司除外)订立的条款和条件基本相似。或未将财务报表与普通合伙人、成员、原则和关联公司的财务报表分开保存；

(F)寻求将借款人全部或部分解散或清盘，或采取任何会导致借款人无力偿债的行动；

(G)就借款人及特殊目的机构而言，在使任何供款及弥偿生效后，并在合并的基础上，未能维持充足的资本，以应付按其规模及性质以及就其预期的业务运作而可合理预见的业务的正常债务；

(H)未遵守适用法律规定的所有必要的组织手续；以及

(I)没有使用商业上合理的努力，促使其成员、经理、董事、高级职员、代理人和其他代表始终为借款人采取一致行动，以促进前述规定和符合借款人的最佳利益。

如果第7.8节中规定的公约与本协议中规定的其他公约之间有任何不一致之处，或者如果第7.8节中规定的任何公约造成的限制或义务大于本协议其他部分规定的限制或义务，则应以第7.8节中规定的公约为准。

第7.9节现金管理系统。贷方应建立和维护如下所述的现金管理制度。

(A)征收制度。

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(I)(A)贷方应根据本协议的条款和其他信贷文件维持借款人的加密箱账户，所有收款均应存入该账户；及(B)贷方应根据第2.9(C)节所述的一项或多项额外控制协议，为新货币代理人(如适用)的利益设立一个或多个额外的受控账户，规定该等额外受控账户内的所有款项每日转账至借款人的加密箱账户(统称为“代收系统”)。

(Ii)任何贷款方未经新货币代理人以其唯一和绝对酌情决定权事先书面同意，不得修改托收系统或建立任何新的托收系统，并且在建立任何此类新托收系统之前，借款人应促使寻求建立此类托收系统的每一家银行或金融机构(行政代理人以其唯一和绝对酌情决定权同意)就接受任何托收的每个账户以其唯一和绝对酌情决定权令行政代理人和账户管理协议各方(如有)满意的形式和实质签订控制协议。应已修订或补充其条款，以适用于每个收到任何收款的账户。

(Iii)未经新货币代理人事先书面同意，任何信贷方不得以不利新货币代理人的方式更改向任何付款人发出的任何指示，而该指示以任何方式将托收重定向至任何非借款人密码箱帐户或受控帐户的帐户。

(4)借款人承认并同意，托收系统中存放的资金应继续作为由此担保的债务的抵押品。

(五)借款人应及时足额支付所有账户银行手续费和所有账户管理人手续费。

(Vi)如果服务机构对账户的日常在线访问被终止或中断，或者服务机构另有要求，借款人应在收到借款人或其代表收到关于受控账户的每份银行对账单后五(5)个工作日内，借款人应向新货币代理人、服务机构和账户管理人交付真实、正确和完整的对账单副本(如有)。

(B)应收款付款；收款。

(I)对付款人的指示。贷方应(I)指示每一付款人(向新货币代理人提供一份副本)以电汇(和/或支票)直接向托收系统支付应付借款人或受让人的任何金额的所有款项，未经新货币代理人事先书面同意，不得修改、终止或撤销此类指示，并可按照新货币代理人的指示，根据出借人授权书和(Ii)迅速(在任何情况下不得晚于五(5)个营业日)存款，由新货币代理人或其代表直接发出，或导致将任何信用方收到的所有收款，无论是现金、支票、票据、汇票或其他形式存入托收系统，其形式与收款的形式完全相同(但如有必要，需有该信用方的背书

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存款或托收)，并直至该等款项如此存放，以信托形式为新货币代理人持有该等款项及作为其财产为止。对于已设立质量保证基金的任何HC索赔，贷方应在就任何此类HC索赔向任何贷方支付任何金额或为任何贷方的利益支付任何款项之前，迅速执行质量保证基金指示函。

(2)在托收系统之外收到的托收。如果任何信用方收到任何收款，而不是通过适用付款人直接存入托收系统的此类金额，借款人应迅速(并应促使任何其他收到此类收款的信用方)迅速(无论如何不迟于收到收款后五(5)个工作日)以书面形式通知新货币代理人、服务机构和账户管理人，并以现金、支票、票据、汇票、汇票的形式存入所有此类收款，根据第7.9(A)节的规定，汇票或其他形式的汇票准确地以收到汇票的形式存入托收系统(但须附有存款或托收所需的该信用方的任何背书)，直至这些汇票以信托形式存放并作为新货币代理人的财产为止。

(C)借款人的责任。

(I)贷方应随时以电子方式获取有关每项HC索赔的付款状况以及相关付款人的姓名和地址的数据。如果任何HC案件收益在本合同期限内由新付款人支付，借款人应立即(无论如何，在五(5)个工作日内)以书面形式通知行政代理该新付款人，该通知应包括该付款人的姓名、地址和其他联系信息，以及受该新付款人约束的HC索赔时间表。

(Ii)贷方应(以实物或电子形式)为行政代理保管所有证据或与抵押品有关的记录，或收取HC案件收益所需或适宜的其他记录，并应行政代理的要求，在合理可行的情况下尽快在行政代理选择的地点向行政代理交付或提供所有此类记录；但条件是，贷方没有、也不应被要求向行政代理披露与根据适用纪律规则或根据CAA和/或CRSA享有特权和/或保密的任何HC索赔有关的任何信息。除非且直到该等记录交付给行政代理人，贷方各方同意，为完善行政代理人对该等记录的担保权益，贷方将分别作为行政代理人持有该等记录。所有此类记录应醒目地标明一则通知，说明此类记录的担保权益已授予本合同项下的行政代理。

(Iii)贷方同意，HC案收益包括应付借款人或受让人并(错误地)支付给贷款方或信用方的任何关联公司的任何HC案收益，所有人质押人和借款人应(并应促使收到此类HC情形收益的任何关联公司)迅速以书面形式通知行政代理、服务机构和账户管理人，并将所有此类HC情形收益以现金、支票、票据、汇票、汇票的形式存入，汇票或其他方式根据第7.9(A)节准确地以收到汇票的形式(但带有任何背书)输入托收系统

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该等信贷机构或联属机构(视乎情况而定，为存款或托收所需)，并直至该等款项以信托形式作为行政代理人的财产持有为止。

第7.10节物业的维护。每一贷款方将，并将促使借款人的子公司保持或促使借款人的子公司保持良好的维修、工作状态、正常损耗、伤亡和谴责除外，对该贷款方及其子公司的正常业务运作是合理必要的，并将不时对其进行所有适当的维修、更新和更换，除非无法单独或整体合理地预期该等财产或该等维修或更新会产生重大不利影响。

第7.11节保险。信贷方将，并将安排其每一家附属公司和关键人士(视情况而定)向财务状况良好的持牌保险人维持或安排维持HC协议所要求的具有足够承保范围的财产保险、网络保险和专业责任保险单(不会对其提出索赔)，在每种情况下，保单金额、免赔额和该等风险的免赔额，以及在其他方面与信贷方和附属公司截至生效日期和附表7.11所列的现有保险(或行政代理合理接受的其他方式)所维持的现有保险基本一致。

第7.12节尽职调查；查阅某些文件。

(A)根据本协议，行政代理人及其代理人或专业顾问有权根据本协议随时酌情决定并在向有关方面发出合理的事先书面通知后，对借款人的任何和所有账簿、记录、财务报表、信贷和催收政策、法律和法规遵从性、操作和报告程序和信息系统、其董事、高级职员和雇员或其他信息和信息系统(包括但不限于客户服务和/或举报人热线)进行检查、审计、复制、比较分析和摘录。或由另一方为任何信用方或其代表持有，涉及抵押品或本协议，或以其他方式影响抵押品或本协议(视适用情况而定)，但须遵守与律师-委托人特权有关的适用纪律规则；但条件是，在当时仍在继续的违约事件发生之前，行政代理机构在任何日历年行使此种权利的次数不得超过一次。行政代理及其代理人和专业顾问应将在上述检查期间获得的任何尚未公开或可获得的信息视为机密；但前提是，行政代理及其代理人或专业顾问可以(I)在法律或任何监管当局要求下披露此类信息，或(Ii)在根据第11.15节允许的情况下披露。

(B)在合理的事先书面通知下，在正常营业时间内，每一贷款方同意迅速向行政代理及其各自的代理或专业顾问提供行政代理或其各自的代理人或专业顾问可合理要求的任何和所有文件、记录、协议、文书或信息(包括但不限于计算机数据库和计算机软件系统中的任何前述内容)的副本和摘录，以便在每种情况下就任何信贷文件或任何抵押品进行与该信用方有关的定期尽职调查，但须遵守与律师-客户特权有关的适用纪律规则。

(c) [已保留].

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(D)行政代理和贷款人及其各自的代理人或专业顾问所发生的与第7.12节所述的尽职调查和其他事项有关的所有合理成本和开支，如果违约事件已经发生并且仍在继续，则应被允许作为贷款人支出，但须受第7.12(A)节的约束，借款人应向行政代理和贷款人偿还这些费用，或支付或促使支付。

(E)在不限制上述一般性的情况下，借款人承认贷款人应仅根据贷方向行政代理提供的信息以及本协议中所载的陈述、担保和契诺向借款人提供贷款，行政代理和贷款人有权随时、随时根据其选择对部分或全部案件或其他抵押品进行部分或全部尽职审查，且在审查费用不属于允许的贷款人费用的范围内，审查费用由贷款人承担。

第7.13节收益的使用。贷方将按照第6.25节的规定使用贷款收益。

第7.14节索赔数据。业主质押人和借款人特此同意，并应尽商业上合理的努力，促使受让人行使和执行其在HC协议下的权利，以促使转让人或其关联公司继续向受让人、律师和律师事务所提供索赔数据，在每种情况下，根据CRSA的条款，以及业主质押人及其关联公司为最大化HC索赔的信息流而建立的任何正式或非正式程序或模式或做法，包括直接从美国卫生与公众服务部医疗保险和医疗补助服务中心联邦医疗保险数据通信网络(MdCN)门户和其他类似或类似的门户和平台访问与HC索赔有关的患者和其他索赔数据，以及MSP已经利用或未来可能利用的任何其他数据收集过程，以起诉HC索赔并最大限度地实现其下的追回。为进一步而非限制上述规定，所有人质押人及其关联人同意并承认借款人有权根据受让人的关联人与所有人质押人及其关联人之间就HC索赔达成的协议行使或执行任何补救措施。为帮助避免或解决与HC索赔有关的索赔数据可用性的任何争议或分歧，业主质押人特此同意，并应尽商业上合理的努力，促使受让人行使和执行各自在HC协议下的权利，通过正式行动或非正式安排，促使转让人向受让人、律师和律师事务所提供与HC索赔有关的任何基本索赔档案或其他数据，包括在HC协议到期或终止的情况下，和/或任何促进此类安排的协议。为了让这些律师或律师事务所使用这些索赔数据和相关数据来追回HC索赔。

第7.15节股权。每一贷款方应促使(I)借款人已发行和未偿还的股权100%(100%)归业主质押人所有，受让人的已发行和未偿还股权100%(100%)归借款人所有，以及(Ii)根据抵押品文件的条款和条件，连同律师的意见和行政代理合理要求的任何文件和交付或行政代理合理要求的其他事项，这些抵押品文件中授予的担保权益的完善性(以生效日期未交付的范围为限)，其形式和实质均合理地令行政代理满意。

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第7.16节书籍和记录。每一贷款方将保存，并将促使借款人的每一家子公司保存适当的记录和帐簿，其中应对涉及该贷款方或该附属公司(视情况而定)的资产和业务的所有财务交易和事项作出充分、真实和正确的分录，以便能够按照一贯适用的GAAP编制财务报表。

7.17节法律顾问。根据医疗保健法律服务协议和抵押品管理协议的条款，

(A)贷方应确保在任何时候都聘请一名或多名法律顾问(S)，以提供与相关HC索赔(S)中的贷方有关的高质量法律工作和服务，并尽最大努力代表贷方胜诉，并收取HC案件的收益，包括采取任何和所有必要的执行策略，以确认和收取与每项HC索赔相关的对贷方有利的任何裁决；但是，如果贷方合理且善意地确定(X)适用的HC索赔不再有效，并且(Y)这种撤回不会有实质性的不利影响，则任何该等法律顾问可以停止该代表(就任何单一HC索赔而言)并作为律师退出；然而，进一步的条件是，只有在征得行政代理或服务机构(代表贷款人)的同意后，才能进行此类撤回。借款人不再处理此类HC索赔的事实将在贷方根据信用证文件提交给行政代理和服务机构的下一份适用的月度报告中明确注明。

(B)贷方在此不可撤销地授权行政代理和服务机构在发生违约事件时，在纪律规则或任何其他适用法律不加禁止的范围内，就抵押品的状况直接与受雇的法律顾问(S)或任何其他第三方沟通，强制执行贷方在与该法律顾问(S)的任何聘用协议下的权利和补救，并向适用的付款人或QSF指导函(如果适用)直接向法院发出指示。为此，贷方应遵守行政代理和/或服务机构就编写、执行和交付此类QSF指导函和直接指示法院和/或责任方所作的所有指示。

第7.18节反恐；OFAC；反腐败。第6.18节中规定的每一项陈述和保证应被视为在此重述，并在加以必要的变通后，解释为根据第7.18节作出和给予的契约。

第7.19节其他HC索赔交易。任何贷款方只有在行政代理事先书面同意的情况下才能为HC债权提供资金或以其他方式进行交易，前提是所有债务都已全额偿付(或将因此类交易而全额偿还)，不得无理拒绝。

第7.20节结束后的契诺。

(A)MSP指导信。在生效日期后十(10)个工作日内，贷方应签署(或贷方应促使签署)《MSP指导书》(以行政代理可接受的形式(以其唯一和绝对酌情决定权))。

第8条
消极契约

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各信用方约定并同意，在债务得到全额偿付或(未提出索赔的或有赔偿义务除外)，且本合同项下的承诺到期或终止之前，该信用方应履行并应促使其每一子公司履行本第8条中的所有契诺。

第8.1节负债。任何信用方不得，也不得允许其任何子公司直接或间接地产生、招致、承担或担保任何债务，或以其他方式成为或继续对任何债务承担直接或间接责任，但以下情况除外：

(A)义务；

(B)对本第8.1条所允许的债务的担保；

(C)附表8.1所述在生效日期存在的债项；及

(D)与新货币贷款文件有关的债务。

但只要抵押物(包括抵押物的任何权利、收益、担保权益、补救办法或特权)不以抵押物作担保，所有人出质人即可招致任何债务。

第8.2节留置权。任何贷款方(除所有人出质人外)不得、也不得允许其任何子公司直接或间接地在任何贷款方(除所有人出质人以外)或其任何子公司的任何财产或资产(包括与货物或应收账款有关的任何文件或文书)上或就其存在任何留置权，包括对借款人和该系列的股权的任何留置权或质押，不论其现在或以后拥有、创建或许可，或由此产生的任何收入、利润或特许权使用费，或存档或允许其继续有效，根据任何国家的UCC或根据任何类似的记录或通知法规或根据与知识产权有关的任何适用法律，任何关于任何此类财产、资产、收入、利润或使用费的任何融资声明或其他类似通知，但以下情况除外：

(A)根据任何信贷文件、《2022年信贷协议》(及相关抵押品文件)和新货币贷款文件授予的留置权；

(B)尚未到期的税款的留置权，或如果有关这类税款的义务正通过迅速提起和勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，则享有留置权；

(C)业主、银行、承运人、仓库管理人、机械师、维修工、工人和物料工的法定留置权，以及法律规定的会构成违约事件的其他留置权；

(D)出租人或分租人在根据本条例准许的任何房地产租契下的任何权益或所有权；

(E)声称的留置权，其证据是提交了仅与在正常业务过程中签订的个人财产经营租赁有关的预防性UCC融资报表；

(F)任何信用方或其任何附属公司在正常业务过程中授予的专利、商标和其他知识产权的许可，并且不在任何方面干扰该信用方或其附属公司的正常业务行为；

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(G)第8.2节所述、自生效之日起存在的留置权；

(H)《UCC》第4-210条规定的有利于代收银行的留置权；

(I)以银行或其他存款机构为受益人的留置权(包括抵销权)，其产生的法律问题是扣押存款。

第8.3节不再有负面承诺。任何信用方不得，也不得允许其任何子公司订立任何合同义务(本协议及其他信贷文件和新货币贷款文件除外)，以限制任何信用方或任何此类子公司对构成抵押品的该人的财产产生、产生、承担或存在留置权的能力。

第8.4条附属公司。任何贷款方(除业主质押人外)不得组成任何附属公司，除非该附属公司(I)在行政代理的单独决定下明确加入本协议作为借款人，并对借款人在本协议项下、票据项下以及借款人与贷款人之间的任何其他协议项下的义务承担连带责任，以及(Ii)行政代理应已收到所有文件，包括但不限于其可能合理要求的法律意见和评估，以确定符合上述各项相关条件。

第8.5节《2022年信贷协议》下的当事人。借款人不得根据2022年信贷协议解除米尔伯格的债务，如果需要在一定程度上保留米尔伯格以追究与HC索赔有关的案件。

第8.6节现有法律服务协议。未经行政代理事先书面同意，借款人不得终止现有的法律服务协议。

第8.7节帐目。借款人不得设立或维持除附表1.1(A)所列账户外的存款账户或证券账户，因为该附表1.1(A)可经新货币代理人事先书面同意而不时更新，或根据第2.9节以其他方式更新。贷方不得、也不得指示或允许任何人将收款存入非受控账户(除非符合第7.9(B)(Ii)条的规定)。

第8.8节繁重的协议。借款人不得，也不得允许其任何子公司订立或允许存在任何妨碍或限制任何此等人士(A)就其股权或就其利润的任何其他权益或参与或以其利润衡量的任何其他权益或分派向借款人支付股息或任何其他分配的合同义务，(B)支付欠任何贷款方(除所有人质押人以外)的任何债务或其他义务，(C)向任何贷款方(除所有人质押人以外)提供贷款或垫款，(D)出售，将其任何财产出租或转让给任何贷方(除所有人质押人外)，(E)根据信用证文件质押其财产或其任何续期、再融资、交换、退款或延期，或(F)根据信用证文件或其任何续期、再融资、交换、退款或延期充当信用方，但(就上文(A)-(E)款所述任何事项而言)用于(I)本协议和其他信贷文件，(Ii)根据第8.1(F)节产生的债务的任何文件或文书除外；(I)任何许可留置权或任何管辖任何许可留置权的文件或文书，但前提是，其中包含的任何此类限制仅涉及受该许可留置权约束的一项或多项资产，或(Iv)任何协议中包含的关于在完成出售之前出售根据第8.11节允许的任何财产的习惯限制和条件。

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第8.9节投资。借款人不得、也不得允许其任何子公司直接或间接对任何人(包括任何合资企业)进行或拥有任何投资，但下列情况除外：

(A)对现金和现金等价物的投资，以及与此相关的存款账户或证券账户；

(B)附表6.2所披露的在生效日期拥有的任何附属公司的股权投资；

(C)在第8.1(B)条允许的范围内提供担保。

第8.10节收益的使用。除第6.25节允许的方式和程度外，任何信用方不得使用贷款收益。任何信用方不得使用贷款收益，各信用方不得允许其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人使用贷款收益，(A)为任何商业票据再融资，(B)以任何方式导致或可能导致贷款或此类收益的应用违反任何适用的制裁、联邦储备系统理事会不时生效的T条例、U条例或X条例或其任何其他规定，或违反《交易法》，(C)促进要约、付款、付款承诺、(A)违反任何反腐败法，向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西；或(D)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、商业或交易提供资金、资金或便利。

第8.11节根本变化；资产处置；收购。借款人不得，也不得允许其任何附属公司进行任何合并或合并的收购或交易，或清算、清盘或解散自己(或遭受任何清算或解散)，或进行任何资产出售，或以购买或其他方式收购任何人或任何人的任何部门或业务线或其他业务单位的业务、财产或固定资产，或股权或其他实益拥有权的证据，但借款人的任何子公司可与借款人或任何子公司合并或并入借款人或任何子公司，或被清算、清盘或解散，或其全部或任何部分业务，财产或资产可以在一次交易或一系列交易中转让、出售、租赁、转让或以其他方式处置给借款人；但在合并的情况下，如借款人是合并的一方，则借款人须为继续或尚存的人。

第8.12节出售附属权益。除非借款人按照第8.11节的规定出售其在其任何子公司的股权中的所有权益，并且除保证债务的留置权外，借款人不得也不得允许其任何子公司：(A)直接或间接出售、转让、质押或以其他方式阻碍或处置其任何子公司的任何股权；或(B)允许其任何子公司直接或间接地出售、转让、质押或以其他方式阻碍或处置其任何子公司的任何股权，但向另一信贷方出售、转让、质押或以其他方式处置任何股权(受本协议另有规定的此类处置限制的约束)，或在适用法律要求的情况下使董事符合资格。

第8.13节资本租赁、合成租赁、证券化交易以及回售和回租交易。借款人不得，也不得允许其任何附属公司直接或间接签订或允许存在任何资本租赁、合成租赁、证券化交易或出售和回租交易。

第8.14节与关联公司和内部人士的交易。未经行政代理同意，借款人不得、也不得允许其任何子公司直接或间接与借款人的任何高级职员、董事或关联公司或其任何子公司订立或允许存在任何交易(包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务)，

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只要信用证各方之间的活动和交易在本合同或任何实质性合同下未被禁止，则应被允许。

第8.15节提前偿还其他融资债务。借款人不得，也不得允许其任何子公司：

(A)在债券发行后，修订或修改(或准许终止、修订或修改)任何有担保债务的条款；

(B)修订或修改任何次级债项的任何条文，或准许或默许修订或修改(包括豁免)任何次级债项的任何条文，包括证明任何次级债项的任何票据或文书，以及与此有关的任何契据或其他管治文书；

(C)在违反任何次级债项的条款的情况下支付任何款项；或

(D)自愿预付、赎回、作废或取得任何资金债务的价值(包括在到期前向受托人存放款项或证券，以便在到期时偿付)，或退还、再融资或交换任何资金债务(信贷文件所规定的债务、本条例所容许的公司间债务及第8.1(C)条所容许的债务除外)。

第8.16节经营业务。任何信用方不得，也不得允许借款人的任何子公司从事除该信用方或该附属公司在生效日期所从事的业务以外的任何业务，以及与之合理相关、附属或补充的业务，或其合理延伸或扩展的业务。

第8.17节日历年。任何贷款方不得，也不得允许借款人的任何子公司从12月31日起更改其日历年终。

第8.18节组织协议/材料协议修正案。任何信用方不得，也不得允许借款人的任何子公司修改或允许对其组织文件的任何修改，如果可以合理地预期此类修改将对贷款人或行政代理造成重大不利。任何贷款方不得、也不得允许借款人的任何子公司对任何重要合同进行修改或允许对其进行任何修改、终止或放弃任何条款，除非该修改、终止或放弃不会对行政代理或贷款人产生重大不利影响。

第8.19节转让人协议。任何贷款方不得，也不得允许借款人的任何子公司采取或允许任何可能导致任何HC协议项下违约或终止的合理行动。

第8.20节理赔。未经运营委员会事先书面同意，贷款方不得，也不得允许借款人的任何子公司就任何HC索赔或诉讼达成和解或妥协，或使用HC案件的收益，对于任何此类和解，贷款方应通知相关付款人，此类和解的所有收益应支付给借款人的加密箱账户。

第8.21节作业。任何信用方不得，也不得允许借款人的子公司出售、转让或以其他方式转让或授予其在CAA或CRSA项下的任何权利、所有权、利益、补救办法和特权的担保权益，也不得转让HC债权或HC案件

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除根据本协议、其他信贷文件和/或新货币贷款文件以外的收益。

第8.22节所有人出质人。尽管有上述规定，业主质押人不得采取借款人或其子公司根据本条第8款不允许采取的任何行动，前提是且仅限于可合理预期此类行动会对行政代理或任何贷款人在本协议或任何HC协议下的权利和担保权益产生重大不利影响。

第9条
违约事件；救济；资金的运用。

第9.1节违约事件。如果发生下列任何一种或多种情况或事件：

(A)材料合同。(I)任何抵押品管理协议(未经运营委员会批准)、医疗保健法律服务协议(未经运营委员会批准)、知识产权许可协议的任何终止或违反，或(Ii)HC协议被取消或以其他方式终止，且此类取消或终止将对范围产生重大不利影响，或(Iii)任何贷方未能根据其条款支付门槛金额(如CRSA附件F所定义)(除非此类失败是行政代理在收到商定的和解报告后未能遵守第2.11节的规定的直接结果)。

(B)未能在到期时付款。任何信用方或任何所有者质押人未能(I)在任何贷款到期时以加速或其他方式支付到期的本金；或(Ii)在到期后三(3)个工作日内支付任何贷款的任何利息、任何费用或本合同项下到期的任何其他金额；或

(C)在其他协议中违约。(I)任何贷款方、任何附属公司或任何船东质押人在借款的一个或多个项目(第8.1(A)条所指的债务除外)到期时，未能支付本金总额达$5,000,000或以上的本金或利息，或就其应付的任何其他款项，而每一项的本金总额均超过所规定的宽限期或治疗期(如有的话)；或(Ii)任何信用方、任何附属公司或任何所有者出质人就下列任何其他条款而违约或违约：(1)上述第(I)款所述本金总额中的一项或多项债务，或(2)与此类债务有关的任何贷款协议、按揭、契据或其他协议，在每种情况下均超过规定的宽限期或治疗期(如果有的话)，如果此类违约或违约的后果是导致或允许此类债务的持有人(或代表该等持有人或持有人的受托人)，这种债务在其规定的到期日或任何标的债务的规定到期日(视属何情况而定)之前宣布到期和应付(或在强制回购或可赎回的情况下)；或

(D)违反某些公约。(A)任何信用证方未能履行或遵守7.1(D)(I)节、7.3节、7.8节、7.9节、7.13节或8节中包含的任何条款或条件；或(B)任何贷方未能履行或遵守第7.1(B)节、第7.1(C)节、第7.1(D)(Ii)节-(Iv)第7.1(F)节或第7.2节中包含的任何条款或条件，且该不履行不得在20个工作日内(60天内，如果未能根据第

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7.2(C)(Ii)在(I)任何贷方的授权人员或任何业主质押人意识到这种违约，以及(Ii)借款人收到行政代理或任何贷款人关于这种违约的通知后，以较早者为准；或

(E)违反申述等。任何信用方、其任何附属公司或任何所有人质押人依据本协议或本协议或与本协议或与本协议或相关协议相关的书面形式，在任何信用证文件或任何声明或证书中作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明或其他陈述，在作出或视为作出的日期在任何重要方面均属虚假；或

(F)信用证单据项下的其他违约。任何贷款方或任何所有人出质人应在履行或遵守本文所载任何条款或任何其他信贷文件时违约，但本节9.1节中提及的任何此类条款除外，且此类违约不应在(I)任何贷方的授权官员或任何所有人出质人意识到此类违约，以及(Ii)借款人收到行政代理或任何贷款人关于此类违约的通知后三十(30)天内得到补救或放弃；或

(G)非自愿破产；指定接管人等。(I)有管辖权的法院应根据现在或今后有效的《破产法》或债务人救济法，就非自愿案件中的任何贷方、任何子公司或任何所有人质押人发出法令或命令，该法令或命令不被搁置；或任何其他类似的救济应根据任何适用的联邦或州法律予以批准；或(Ii)应根据现在或以后有效的破产法或其他债务人救济法对任何贷方、任何子公司或任何所有者质押的非自愿案件提起诉讼；或法院对该处所具有司法管辖权，以委任接管人、清盘人、暂时扣押人、受托人、保管人或其他对任何贷方、任何附属公司或任何拥有人质押人或其全部或大部分财产具有类似权力的高级人员的判令或命令，须已登录；或已发生就任何贷方、任何附属公司或任何拥有人质押人的全部或大部分财产非自愿委任临时接管人、受托人或其他保管人的情况；或已针对任何贷款方、任何附属公司或任何所有者质押人的财产的任何实质性部分发出扣押、执行或类似程序的授权书，且本条第(Ii)款所述的任何此类事件应持续六十(60)天，不得被解除、暂停、担保或解除；或

(H)自愿破产；指定接管人等。(I)任何贷款方、任何附属公司或任何所有人出质人须就其订立济助令，或应根据《破产法》或现时或以后生效的其他债务人济助法律展开自愿案件，或同意根据任何此等法律在非自愿案件中作出济助令，或同意将非自愿案件转为自愿案件，或同意由接管人、受托人或其他保管人就其全部或大部分财产作出委任或接管；或任何信用方、任何子公司或任何所有者质押人应为债权人的利益进行任何一般转让，或(Ii)任何信用方、任何子公司或任何所有者质押人在债务到期时将无法偿还债务，或将普遍破产，或应以书面形式承认其无力偿还债务；或任何信用方或任何子公司或其任何委员会的董事会(或类似的管理机构)应通过任何决议或以其他方式授权任何行动，以批准本文或第9.1(F)条所述的任何行动；或

(I)判决及扣押。(I)任何一项或多于一项的金钱判决、扣押令或扣押令或类似的法律程序文件，而该等法律程序文件在任何时间所涉及的总款额超过$500,000(以有偿债能力及无关联的人的保险所不足以承保的范围为限)

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应针对任何信用方、任何子公司或任何所有人质押人或其各自的任何资产进行登记或存档，并且应在六十(60)天内保持未解除、未腾出、未担保或未冻结；或(Ii)任何非货币判决或命令应针对任何信用方、任何子公司或任何所有者质押人作出，且应在六十(60)天内保持未解除、未腾退、未担保或未暂停；或

(J)解散。任何命令、判决或法令应针对任何信用方、任何子公司或任何业主质押人，以裁定解散或拆分该信用方、该子公司或该业主质押人(但并入另一信用方除外)，并且该命令应在超过三十(30)天的时间内保持不解除或不暂停；或

(K)系列赛的终止。MSP追索、系列有限责任公司清算、清盘或自行解散(或遭受任何清算或解散)；

(L)控制权变更。应发生控制权变更；或

(M)信用证单据和其他单据无效。在签署和交付后的任何时间，(I)本协议或任何其他信贷单据不再具有完全效力和效力(除因根据本协议或其条款解除抵押品或根据本协议条款全额履行义务(未提出索赔的或有赔偿义务除外))，或应宣布无效，或行政代理不应或不应停止拥有(在本协议或抵押品文件要求完善的范围内)以相关抵押品文件所要求的优先权对抵押品的任何实质性部分的有效和完善的留置权(除非行政代理未能(X)保持对根据抵押品文件交付给它的任何股票证书、本票或其他票据的占有，或(Y)提交任何UCC延续声明)，(Ii)任何信用方或任何所有者质押人应以书面形式质疑任何信用证单据的有效性或可执行性，或以书面形式否认其在其所属的任何信用证文件项下负有任何进一步责任，包括与贷款人未来垫款有关的责任，或(Iii)以书面形式开始或威胁对当事人的权利和义务提出质疑、禁止或以其他方式产生实质性不利影响的任何诉讼；或

(N)从属协定。为贷款人的利益而与贷方债务有关的任何从属协议应停止完全有效，或贷方、任何次级债务的任何持有人或任何其他方应以任何方式对任何此类从属协议的有效性、约束力或可执行性提出异议。

第9.2节补救措施。(1)一旦发生第9.1(G)节、第9.1(H)节或第9.1(L)节所述的任何违约事件，(2)在任何其他违约事件发生和持续期间，应所需贷款人的要求(或在其同意下)，在行政代理通知借款人后，(A)下列各项应立即到期并应支付，在每一种情况下，无需提示、要求付款、拒付或任何其他要求，所有这些都由贷方明确放弃：(I)贷款的未付本金和应计利息，以及(Ii)所有其他义务，以及(B)行政代理可以强制执行根据抵押品文件设立的任何和所有留置权和担保权益。尽管本协议有任何规定或其他相反规定，在本协议项下发生的任何违约事件应继续存在(并应被视为继续存在)，直至该时间为止

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根据第11.4节的条款，违约事件已得到补救，达到所需贷款人的满意程度，或以书面形式免除。

第9.3节资金运用。在行使第9.2节规定的补救措施后(或在贷款自动到期并立即支付之后)，行政代理应根据第2.11节规定的瀑布应用因债务而收到的任何金额。

第10条
中介机构

第10.1条委任及监督。

(A)每一贷款人在此不可撤销地指定Hazel Holdings I LLC代表其作为本协议项下和其他信贷文件项下的行政代理行事，并授权该行政代理代表其采取本协议或其条款授予该行政代理的行动和行使该权力，以及该等合理附带的行动和权力。本节的规定完全是为了行政代理和贷款人的利益，任何贷款方或其任何子公司都无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，本合同或任何其他信用证单据(或任何其他类似术语)中使用的“代理人”一词，指的是行政代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

(B)每一贷款人在此不可撤销地指定、指定和授权行政代理根据本协议和每份抵押品文件的规定代表其采取行动，并行使根据本协议或任何抵押品文件的条款明确授予它的权力和履行其职责，以及行使本协议或任何抵押品文件的条款明确授予它的权力，以及合理附带的权力。此外，每个贷款人都授权行政代理受“新货币信贷协议”第11节所载债权人间有关规定的约束和同意。尽管本协议其他地方或任何附属文件中有任何相反的规定，行政代理不应承担任何义务或责任，但本协议或其中明确规定的除外，行政代理也不具有或被视为与任何贷款人或参与者有任何信托关系，也不应将任何默示的契诺、职能、责任、义务或债务解读为本协议或任何附属文件，或以其他方式对行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情况下，在本文和附属文件中使用“代理人”一词，涉及行政代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语只是作为一种市场习惯使用，并仅旨在创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。行政代理应就任何抵押品和抵押品文件代表贷款人行事，行政代理应享有信用证文件项下提供给行政代理的所有利益和豁免权(I)行政代理就任何抵押品或抵押品文件所采取的任何行为或遭受的任何不作为而享有的所有利益和豁免权，完全如同此类信贷文件中使用的术语“行政代理”包括行政代理就该等作为或不作为一样。

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以及(Ii)本合同另有规定或在与行政代理有关的抵押品文件中。

第10.2节作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受借款人或借款人的任何附属公司或其其他联营公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或借款人的任何附属公司或其其他联营公司从事任何类型的业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人，且无任何责任向贷款人作出交代。

第10.3条免责条款。

(A)除本合同和其他信用证文件中明确规定的职责或义务外，行政代理不应承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下，行政代理：

(I)不受任何受托责任或其他默示责任的规限，不论失责是否已经发生并仍在继续；

(Ii)没有义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但行政代理根据所需贷款人的书面指示(或本文件或其他信贷文件明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的酌处权和权力除外；但不得要求行政代理人采取其认为或其律师的意见可能使行政代理人承担责任或违反任何信贷单据或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及

(Iii)除在本合同及其他信贷文件中明确规定外，不承担任何责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，而该信息是以任何身份传达给作为行政代理的人或其任何关联公司，或由其以任何身份获得的，且对未能披露该信息不负责任。

(B)行政代理对其采取或不采取的任何行动不负责任：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第11.4和9.2条规定的情况下，行政代理诚意认为必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的。除非借款人或贷款人以书面形式向行政代理人发出描述违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为。

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(C)行政代理不负责或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他信贷文件中或与本协议或任何其他信贷文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他信贷文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件或(V)满足本合同第5条或其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。

第10.4节管理代理的依赖。行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款前已收到贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件令贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(他们可能是贷方及其子公司的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。

第10.5节职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本合同或任何其他信用证文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本节的免责条款应适用于任何此类次级代理以及行政代理和任何此类次级代理的相关方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人不对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的终局判决中裁定行政代理人在挑选这些次级代理人时存在严重疏忽、恶意或故意不当行为。

第10.6节行政代理的辞职。

(A)行政代理可随时向出借人和借款人发出辞职通知。在收到任何这种辞职通知后，被要求的贷款人有权在与借款人协商后指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内(或所需的贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受该任命，则即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人任命符合上述资格的继任行政代理。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。

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(B)如果作为行政代理人的人是违约贷款人，根据其定义的(D)条，所需的贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知该人解除行政代理人的职务，并在与借款人协商后指定一名继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且应在三十(30)天内(或所需的贷款人同意的较早日期(“免职生效日期”)内接受该任命)，则该免职仍应根据该通知在免职生效日期生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(1)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷方文件项下的职责和义务(但行政代理人根据任何信用证文件代表贷款人持有的任何抵押品担保的情况除外，退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品，直至指定继任行政代理人为止)和(2)除欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金外，所有付款、通讯和决定将由、应改为由或通过行政代理直接向每个贷款人支付，直至被要求的贷款人按照本节以上规定指定一名继任行政代理为止。在接受继任者作为行政代理人的任命后，该继承人将继承并被赋予退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(不包括任何欠退休或被免职的行政代理人的赔偿款项的权利)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本合同或其他信用文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定从该代理中解除)。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本合同和其他信用文件辞职或免职后，对于退役或被免职的行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或未采取的任何行动，本第10节和第11.2节的规定应继续有效，以造福于该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方。

第10.7节对行政代理和其他贷款人的不信赖。每一贷款人均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人还承认，其将根据其不时认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，继续根据或基于本协议、任何其他信贷文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，自行决定采取或不采取行动。

第10.8节无其他职责等。尽管本协议有任何相反规定，本协议封面上所列的任何联合簿记管理人、联合牵头安排人、共同文件代理或联合辛迪加代理均不具有本协议或任何其他信用文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理或本协议项下贷款人的身份(视情况适用)除外。

第10.9节行政代理可以提交索赔证明。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷方的任何程序悬而未决，

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行政代理人(不论任何贷款的本金是否如本协议明示或以声明或其他方式到期应予支付，亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有权干预或以其他方式介入该程序，并获赋权(但无义务)：

(A)就贷款所欠及未付的全部本金及利息，以及就所欠及未付的所有其他债务提出及证明申索，并提交其他所需或适宜的文件，以使贷款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的申索(包括就贷款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索，以及根据第2.7节及第11.2节应付贷款人及行政代理人的所有其他款项)获准在该司法程序中进行；及

(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；

任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款应支付的任何金额，以及根据第2.7条和第11.2节应由行政代理人支付的任何其他款项。

第10.10节附随事项。

(A)贷款人根据其选择和酌情决定权，不可撤销地授权行政代理，

(I)解除对授予或根据任何信贷文件持有的任何财产的任何留置权，以确保(X)终止本协议下的承诺并全额支付所有债务，(Y)作为信贷文件允许的或根据本协议条款同意的任何出售或其他处置的一部分或与之相关的出售、以其他方式处置或将出售或以其他方式处置的财产，或(Z)符合第11.4条的规定，如经所需贷款人批准、授权或书面批准；和

(Ii)对授予或根据任何保证对该留置权持有人的义务的任何信用证文件持有的任何财产的任何留置权从属于任何留置权。

应行政代理随时提出的要求，所需贷款人将以书面形式确认行政代理有权放弃其在特定类型或项目中的权益或将其置于次要地位。

(B)行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性、或任何贷方出具的与此相关的任何证书的任何陈述或担保负责，也无责任确定或调查有关抵押品的存在、价值或可收集性的任何陈述或担保，行政代理人也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。

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(C)尽管信用证单据中有任何相反的规定，信用证各方、行政代理人和每个义务持有人在此同意：(I)义务持有人不应单独有任何权利在任何抵押品上变现或强制执行本协议、票据或任何其他信用证单据，但有一项理解和同意，即本合同项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理人代表义务持有人根据本合同条款行使，而抵押品文件项下的所有权力、权利和补救办法只能由行政代理人行使。及(Ii)如行政代理依据公开或私下出售或其他处置而丧失抵押品的抵押品赎回权，则行政代理或任何贷款人可以是任何该等出售或其他处置的任何或全部该等抵押品的购买人，而行政代理作为债务持有人的代理人及代表(但非任何贷款人以其各自的个人身分行事，除非被要求的贷款人另有书面同意)有权就在任何该等公开出售中出售的抵押品的全部或任何部分进行竞价及支付买价，对于行政代理在出售或其他处置时应支付的任何抵押品的购买价格，使用和应用任何义务作为信用。

第10.11节错误付款。

(A)如果行政代理通知贷款人、其他债务持有人或代表贷款人或其他债务持有人接受资金的任何人(任何此类贷款人、其他债务持有人或其他接受者(及其各自的继承人和受让人)，即“付款接受者”)，行政代理人已根据其全权裁量权(无论是否在收到紧随其后的第(B)款的任何通知后)确定，该付款接受者从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金(如行政代理人的通知中所述)被错误或错误地转移到，或由该付款接受者(不论该贷款人、债务的其他持有人或其代表的其他付款接受者是否知道)(任何此类资金，不论是作为本金、利息、费用、分配或其他的付款、利息、费用、分配或其他个别和集体的付款、预付或偿还而传输或接收)以及(Y)以书面要求退还该错误付款(或其一部分)，该错误付款应始终保留为行政代理人的财产，以待其退还或偿还，如本第10.11节所述，并以信托形式为行政代理人的利益而持有，该贷款人或其他义务持有人应(或，对于代表其收到该资金的任何付款接受者，应促使该付款接受者)迅速，但在任何情况下不得迟于其后两(2)个工作日(或行政代理人可自行酌情书面规定的较后日期)，向行政代理退还任何该等错误付款(或其部分)的金额(以所收到的货币的当日资金)连同其利息(除非行政代理以书面形式豁免)，自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至该日以联邦基金利率及行政代理根据银行同业间补偿不时生效而厘定的利率厘定的同日资金中较大者向行政代理偿还之日止。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)在不限制紧接第(A)款之前的情况下，每一贷款人、债务的其他持有人或代表贷款人或债务的其他持有人(及其各自的继承人和受让人)接受资金的任何人在此进一步同意，如果它收到付款、预付款或偿还(无论是作为付款、预付款或偿还收到的)

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行政代理(或其任何关联公司)偿还本金、利息、费用、分配或其他款项)(X)金额或日期不同于本协议或行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付或偿还发出的付款、预付或偿还通知中指定的金额或日期，(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付或偿还通知之前或随附的付款、预付或偿还通知，或(Z)该贷款人、其他义务持有人或其他该等收款人，否则意识到错误地或错误地(全部或部分)发送或接收，则在每种情况下：

(I)承认并同意：(A)就紧接在前的第(X)或(Y)款而言，应推定有错误和错误(如无行政代理的相反书面确认)，或(B)在紧接在前的(Z)条款中，就上述付款、预付款或偿还而言，在每一种情况下均已犯有错误和错误；及

(Ii)该贷款人或其他义务持有人应迅速(并应促使代表其接受资金的任何其他受款人)迅速(并在任何情况下，在一(1)个营业日内，在其得知发生前述第(X)、(Y)和(Z)款所述的任何情况的情况下)通知行政代理其已收到此类付款、预付款或还款、其详情(合理详细)，并将根据本第10.11(B)条的规定通知行政代理。

为免生疑问，未按照第10.11(B)条向行政代理交付通知，不应对收款方根据第10.11(A)条承担的义务或是否支付了错误款项产生任何影响。

(C)每一贷款人或其他义务持有人特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和使用任何欠贷款人或其他信用文件义务持有人的任何和所有金额，或由行政代理就任何本金、利息、手续费或其他金额的支付而向该贷款人或其他信用文件义务持有人支付或分配的任何金额，以抵销行政代理根据紧接的(A)款要求退还的任何金额。

(D)在行政代理人根据紧接的第(A)款提出要求后，因任何原因未能从已收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或其他债务持有人(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者)追回错误付款(或其部分)的情况下，行政代理应在任何时间向该贷款人或其他债务持有人发出通知，即“错误退还欠款”，(A)该贷款人或其他债务持有人应被视为已转让其错误付款所涉及的相关类别(“错误付款影响类别”)的贷款(但不是其承诺)，其金额等于错误付款影响类别的错误付款退还欠款(或行政代理可能指定的较小数额)(此类贷款(但不是承诺)的转让)，“错误的欠款转让”)(在无现金的基础上，按票面金额加上任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费用))，并在此(与借款人一起)被视为签署和交付转让协议(或在一定程度上)

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适用的，(B)作为受让人出借人的行政代理人应被视为获得了错误的付款不足转让，(C)行政代理人应被视为已获得错误的付款不足转让，(B)作为受让人出借人的行政代理人应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)行政代理人或其他债务持有人应向借款人或行政代理人交付任何证明此类贷款的票据(但该人未能交付任何此类票据并不影响上述转让的效力)，(B)作为受让人出借人的行政代理人应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)在这种错误的付款不足转让方面，行政代理人或其他债务持有人应成为借款人或其他债务持有人，(D)行政代理人和借款人均应被视为放弃了本协议规定的任何此类错误付款不足转让所要求的任何同意，和(E)行政代理人应在登记册上反映其对错误付款不足转让的贷款的所有权权益。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人的承诺，根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。

(I)在符合第11.5条的规定下(但在任何情况下，不包括任何转让同意或批准要求(无论是从借款人或其他方面))，行政代理可酌情出售因错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到出售的收益后，适用的贷款人或债务的其他持有人所欠的错误付款返还不足应减去出售该贷款(或其部分)的净收益，行政代理应保留所有其他权利，针对该贷款人或其他债务持有人(和/或以其各自名义接受资金的任何接受者)提出的补救措施和索赔。此外，行政代理根据错误的付款不足转让从贷款人那里获得的任何此类贷款的预付款或偿还本金和利息的收益以及与本金和利息有关的任何补足金额或其他分配，应从适用贷款人(X)所欠的错误付款返还金额中减去，(Y)行政代理可单独酌情减少行政代理不时以书面形式向适用贷款人指定的金额。

(E)双方同意：(X)无论行政代理是否可以公平地代位，如果错误付款(或其部分)因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处追回，行政代理人应代位于该付款接受者的所有权利和利益(如果是代表贷款人或担保方收到资金的任何付款接受者，则代位于该贷款人或担保方的权利和利益，(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何信用方所欠的任何义务；但本第10.11(E)节不应

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解释为增加(或加速)债务的到期日，或具有增加(或加速到期日)的效果，即增加(或加速到期日)相对于本应支付的债务的数额(和/或付款时间)，如果行政代理没有支付这种错误付款的话；此外，为免生疑问，前一条第(X)款和第(Y)款不适用，除非在每一种情况下，该错误付款仅与该错误付款的数额有关，且仅与该错误付款的数额有关，而该错误付款是由行政机关为作出该错误付款而从借款人收到的资金组成。

(F)在适用法律允许的范围内，任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃、并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。

(G)每一方在第10.11条下的义务、协议和豁免应在行政代理辞职或更换、贷款人或其他义务持有人的任何权利或义务的转移、承诺的终止和/或任何信用证文件下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后继续有效。

第11条
其他

第11.1节通知；效力；电子通信。

(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下(B)款规定的除外)外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜特快专递、挂号信或电传或电子邮件的方式投递，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应使用适用的电话号码，如下所示：

(I)如果给行政代理或任何贷方，则按附录B中规定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码付款：

(2)如果是给任何贷款人，则寄往行政代理备案的行政调查表中的地址、复印机号码、电子邮件地址或电话号码。

以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已经发出；由传真机发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可通过电子通信(包括电子邮件和

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互联网或内联网网站)；但前述规定不适用于根据第2款向任何贷款人发出的通知，前提是该贷款人已通知行政代理和借款人它不能通过电子通信接收该条款下的通知。行政代理或任何贷款方可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本合同项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到来自预定收件人的确认时被视为已收到(例如，在可用情况下，通过“请求回执”功能，回复电子邮件或其他书面确认)，和(Ii)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应被视为已由预定收件人在其电子邮件地址收到，如上文第(I)条所述，通知或通讯可用并标明其网站地址，关于上述第(I)款和第(Ii)款，如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送

(C)更改地址等本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方，更改本协议项下通知和其他通信的地址或传真机号码。

(D)月台。

(I)每一贷方同意，行政代理可以(但没有义务)通过在DebtDOMAIN、INTRALINK、SyndTrak或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴该通信，将该通信(定义见下文)提供给其他贷款人。

(Ii)平台是“按原样”和“按可用情况”提供的。代理方(定义如下)不保证平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就通讯或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称“代理方”)不对任何贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括但不限于因任何贷款方或行政代理通过平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用)。“通信”统称为指由任何信用方或其代表根据任何信用证单据或其中所设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据本节规定以电子通信的方式分发给行政代理或任何贷款人，包括通过平台。

第11.2款费用；赔偿；损害豁免。

(A)费用及开支。贷方应支付行政代理或任何贷款人发生的所有合理的、有文件记录的自付费用(包括合理的

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与执行或保护其权利(A)与本协议和其他信贷文件有关，或(B)与本协议项下发放的贷款有关，包括在与此类贷款有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用，以及所有其他允许的贷款人费用。尽管有上述规定，行政代理人同意支付由行政代理人自行决定的与抵押品管理协议有关的某些费用，这些费用不受第11.2(A)条规定的报销。

(B)信用证各方的赔偿。贷方应赔偿行政代理(及其任何分代理)和每个贷款人(每个贷款人被称为“受赔方”)，并使每个受赔方不受下列任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用的损害(包括任何受赔方合理且有文件记录的律师费用、收费和支出)、任何受赔方或任何人(包括任何贷方)对任何受赔方的索赔，这些损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用不受下列情况的影响：(I)任何受赔方或其关联方以外的任何人(包括任何贷方)因(I)签署或交付本协议而产生、与之相关或由于下列原因而向任何受赔方索赔：任何其他信用证单据或由此预期的任何协议或票据，当事人履行本合同或本合同项下各自的义务或完成本合同或由此预期的交易，(Ii)任何贷款或从中获得的收益的使用或拟议使用，或(Iii)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是由第三方或借款人或其任何子公司提出的，也不管任何受赔人是否为其一方；但是，如果有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决认定该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由于该受赔方的严重疏忽或故意不当行为所致，或(Y)由于任何信用方就恶意违反该受偿方在本合同或任何其他信用证文件项下的义务而向该受偿方提出的索赔，且该信用方已就该索赔获得了对其有利的最终且不可上诉的判决，则对于任何受偿方而言，该赔偿不得用于(X)。本第11.2(B)条不适用于除代表任何非税项索赔引起的损失、索赔、损害等的任何税项外的其他税项。

(C)由贷款人偿还。贷方因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)支付本节(A)或(B)款规定的任何款项的情况下，各贷款人各自同意按比例向行政代理(或任何该等分代理)支付该未付金额的比例(在每种情况下，在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)，但条件是，未报销的费用或经赔偿的损失、索赔、损害、负债或相关费用，视情况而定，是由管理代理(或任何这样的子代理)招致或针对其提出的。贷款人在本款(C)项下的义务受本协议条款的约束，该条款规定，贷款人的义务是若干性质的，而不是连带的。

(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，本协议任何一方均不得根据任何责任理论对因本协议、任何其他信用证单据或本协议或本协议预期的任何协议或文书、本协议、任何其他信用证文件或本协议预期的任何贷款或其收益的使用而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)向任何受赔方提出任何索赔，并在此放弃任何索赔。不是

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上述(B)款所指的受偿方应对因非预期接收方使用该受偿方通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他信用证单据或本协议或由此预期的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害负责。

(E)付款。本部分规定的所有到期金额应立即支付，但无论如何应在书面要求后十(10)个工作日内支付(包括交付适用发票的副本，如果有)。

(F)生存。本节的规定在行政代理或任何贷款人辞职或更换、终止本协议项下的承诺以及偿还、清偿和履行本协议项下的贷款和义务后仍然有效。

第11.3条抵销。如果违约事件已经发生并且仍在继续，在行政代理事先书面同意的情况下，特此授权每个贷款人及其各自的附属公司在适用法律允许的最大范围内，随时、不时地抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期、临时或最终、以任何货币)，以及该贷款人或任何该关联方在任何时间对任何贷款方的信用或账户所欠的其他义务(以任何货币计)，以及该贷款方现在或以后根据本协议或任何其他信用单据对该贷款方或其各自关联方承担的任何和所有义务，不论该贷款人或该关联方是否已根据本协议或任何其他信用单据提出任何要求，尽管该信用方的该等义务可能是或有的、未到期的或欠某一分支机构的，与持有存款或负有债务的分行或办事处不同的贷款人的办事处或附属机构；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.14节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其对该违约贷款人行使抵销权所应承担的义务。每一贷款人及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款方或其各自关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。

第11.4条修订及豁免。

(A)须征得贷款人同意。除第11.4(B)款和第11.4(C)款另有规定外，未经行政代理和所需贷款人书面同意，对信用证任何条款的任何修改、修改、终止或放弃，或任何信用证方对其任何偏离的同意，在任何情况下均不得生效；但条件是：(I)行政代理仅在征得借款人同意的情况下，可修改、修改或补充本协议，以纠正任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处，只要此类修改、修改或补充不会对任何贷款人的权利造成不利影响，(Ii)违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、豁免或同意，但未经贷款人同意不得增加或延长该贷款人的承诺和/或贷款，(Iii)各贷款人有权在该贷款人认为合适的情况下就影响贷款的任何破产重组计划进行表决，每个贷款人都承认，美国破产法第1126(C)条的规定

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(4)被要求的贷款人应决定是否允许任何贷款方在破产或破产程序中使用现金抵押品，该决定应对所有贷款人具有约束力。

(B)受影响贷款人的同意。未经受此影响的每一贷款人(违约贷款人除外，上文(A)(Iii)款规定的除外)的书面同意，任何修订、修改、终止或同意在下列情况下无效：

(I)延长到期日；

(Ii)免除、减少或推迟本金、利息、手续费或其他金额的任何预定偿还(但不包括预付)，或任何预定或强制性的承诺减免，或根据第2.10节更改任何预付款的必要应用，或根据第9.3节更改资金的使用；

(Iii)降低任何贷款的本金金额或利率(根据第2.6节免除施加违约率的情况除外)或根据本协议应支付的任何费用或保费；但只要征得所需贷款人的同意，即可(A)修订“违约率”的定义或免除借款人按违约利率支付利息的任何义务或(B)修订本协议下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使该修订的效果将是降低任何贷款的利率或降低本协议下应支付的任何费用；

(Iv)延长支付任何该等利息或费用的期限；

(V)减少或增加任何贷款的本金额；

(Vi)修改、修改、终止或放弃本协议第11.4(B)条或第11.4(C)条的任何规定，或明确规定需要所有贷款人同意的任何其他规定；

(Vii)更改贷款人或任何贷款人根据本条例采取任何行动所需的未偿还本金的百分比，或修订“所需贷款人”的定义；

(8)解除所有或基本上所有抵押品，除非信用证文件中有明确规定；或

(Ix)同意借款人转让或转让其在任何信用证文件下的任何权利和义务(根据本合同允许的交易除外)。

(C)其他异议。未经行政代理人同意，任何对信用证单据任何条款的修改、修改、终止或放弃，或对任何信用证方的任何背离的同意，均不得修改、修改、终止或放弃本第11条的任何规定，一如其适用于行政代理人，或适用于行政代理人的权利或义务，在每种情况下均应适用于行政代理人。

尽管有前述任何相反规定，(A)只要修改、修改或放弃本第11条的规定(第11.6、11.10或11.11条的规定除外)，只要该修改不与下列各项相反，则无需征得信用证各方的同意

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为了借款人和其他信贷方的利益，(B)信贷方和/或行政代理可以在未经任何贷款人同意的情况下，对任何信贷单据进行任何修改、修改或豁免，或订立任何新的协议或文书，以授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或额外财产中的任何担保权益，以成为债务持有人利益的抵押品，或根据当地法律的要求，为任何财产上的义务持有人的利益实施或保护任何担保权益，或使其中的担保权益符合适用法律；(C)行政代理和借款人可以修改、修改或补充本协议或任何其他信用证文件，以纠正或纠正任何行政或技术错误或遗漏或任何不明确之处、错误、缺陷、不一致、明显错误或作出任何必要或适当的行政或技术更改，只要此类修改、修改或补充不会对任何贷款人或任何其他义务持有人在任何实质性方面的权利造成不利影响，此类修改即应生效，而无需征得该信用证文件的任何其他当事人的进一步同意；以及(D)未经任何贷款人同意(但须征得借款人和行政代理同意)，可对本协议进行修订和重述。如果修订和重述生效后，该贷款人不再是本协议(经如此修订和重述)的一方，则该贷款人的承诺已终止，该贷款人在本协议项下不再承担其他承诺或其他义务，并且应已全额支付其应得或根据本协议应计的所有本金、利息和其他金额。

(D)签署修订等。行政代理可以，但没有义务在任何贷款人的同意下，代表该贷款人签署修订、修改、豁免或同意。任何放弃或同意仅在给予该放弃或同意的特定情况和特定目的下有效。在任何情况下，对任何信用证方的通知或要求均不使任何信用证方有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。根据第11.4条所作的任何修改、修改、终止、放弃或同意应对行政代理、当时的每一贷款人、每一未来的贷款人具有约束力，如果由借款人签署，则对借款人具有约束力。

第11.5节继承人和受让人。

(A)继承人和受让人一般。本协议的条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但借款人或任何其他贷款方未经行政代理和各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)根据本节第(B)款的规定向受让人转让，(Ii)按照本节第(D)款的规定参与，或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受本节第(E)款的限制(本协议任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得被解释为授予任何人(除本协议双方、在此允许的其各自的继承人和受让人、在本节第(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确预期的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人

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当时其在本合同项下的承诺、贷款和债务的一部分)；但任何此种转让应以下列条件为条件：

(I)最低款额。

(A)如将作出转让的贷款人的承诺及当时欠该贷款人的贷款的全部剩余款额转让(就任何信贷安排而言)或同时转让予核准基金，而转让总额至少相等于本条(B)(I)(B)款所指明的款额，或如转让予贷款人、贷款人的联属公司或核准基金，则无须转让最低款额；及

(B)在本节(B)(I)(A)款没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的，包括根据该承诺书未偿还的贷款和债务)，或如该项承诺额当时尚未生效，则为每项转让所规限的转让贷款人的贷款本金余额(自与该项转让有关的转让协议交付行政代理人之日起确定，或如转让协议中规定了“交易日期”，则为截至交易日期)不得少于1,000,000,000美元，就任何定期贷款承诺和/或定期贷款的任何转让而言，除非行政代理中的每一位，以及只要没有违约事件发生且仍在继续，借款人以其他方式同意(每次同意不得被无理扣留或延迟)。

(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让的承诺和贷款有关的所有权利和义务的比例部分的转让。

(Iii)所需的同意。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：

(A)必须征得借款人的同意(这种同意不得被无理地拒绝或拖延)，除非(X)违约事件在转让时已经发生并仍在继续，或(Y)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到转让通知后五(5)个营业日内以书面通知行政代理人提出反对；及

(B)向贷款人、贷款人的关联公司或核准基金以外的人转让定期贷款时，必须征得行政代理人的同意(这种同意不得被无理拒绝或拖延)。

(四)转让协议。每项转让的当事人应签署一份转让协议并交付给行政代理。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。

(V)不向某些人分配任务。不得向(A)借款人或借款人的任何关联公司或子公司或(B)对任何违约行为进行此类转让

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贷款人或其任何附属公司，或在成为本条款项下贷款人后将构成本条(B)或(C)项所述任何上述人士的任何人士，或任何丧失资格人士。

(六)不得转让给自然人。不得对自然人进行此种转让。

(Vii)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意的情况下，按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的每一项，适用受让人和受让人或特此不可撤销地同意)，向行政代理人支付总额足够的额外款项。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理和其他贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)获得(并视情况提供资金)其在所有贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录，自每份转让协议规定的生效日期起及之后，转让协议项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让协议所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让协议所转让的利息范围内，该转让协议项下的出借人应被解除其在本协议下的义务(如转让协议涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本协议的一方)，但应继续享有第2.14节、第2.15节和第11.2节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；但除非受影响各方明确同意，否则违约贷款人的转让不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本合同项下的任何债权。借款人应要求自费签署并向受让人交付证明本合同项下以转让方式取得的利息的附注。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。

(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人代理人行事的行政代理应在其在美国的一个办事处保存一份交付给它的每份转让协议的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和债务的承诺、本金金额(和所述利息)(“登记册”)。登记册中的条目应为确凿的，没有明显错误，借款人、借款人和

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就本协议的所有目的而言，行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人。在合理的事先通知下，该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时查阅。

(D)参与。任何贷款人可在任何时候，在没有借款人或行政代理同意或通知的情况下，向任何人(自然人或借款人或借款人的任何关联公司或子公司除外)(每个“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)的参与权；但是，(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，每一贷款人应负责根据第11.2(C)条向其参与者(S)支付的任何款项的赔偿。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与方同意，贷款人不得同意第11.4节(B)或(C)款中描述的影响参与方的任何修订、修改或豁免。借款人同意，每个参与者都有权享有第3.2节和第3.3节的利益(受其中的要求和限制，包括第3.3(F)节(应理解为第3.3(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人)下的要求)，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第2.15和3.4节的规定，如同它是本节(B)款(B)项下的受让人一样；以及(B)无权根据第3.2或3.3节就任何参与收取比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。出售参与权的每一贷款人在借款人的要求和费用下，同意采取合理的努力与借款人合作，以履行第2.15节中关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.3节的好处，就像它是贷款人一样；但前提是，该参与者同意像它是贷款人一样受第2.13节的约束。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的代理人保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在信贷文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记簿”)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何信贷文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

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(E)某些承诺。任何贷款人可以在任何时候质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，或任何证明其在本协议项下的利益的本票，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的债务的任何质押或转让，且本条11.5不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但任何此类质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质押人或受让人代替作为本协议当事人的贷款人。

第11.6节公约的独立性。本公约下的所有公约均应具有独立效力，因此，如果某一特定行动或条件不为任何此类公约所允许，则即使该行动或条件在另一公约的例外情况下是允许的，或在另一公约的限制范围内，也不能避免违约或违约事件的发生(如果采取了该行动或存在该违约事件)。

第11.7节陈述、保证和协议的存续。本协议所作的所有陈述、保证和协议在本协议的执行、交付和贷款发放后继续有效。尽管本合同或法律有任何相反的规定，第3.2节、第3.3节、第11.2节、第11.3节和第11.10节中规定的贷款方协议以及第2.13节、第10.3节和第11.2(C)节中规定的贷款人和行政代理人的协议在贷款支付和本合同终止后仍然有效。

第11.8条没有放弃；补救措施累积。行政代理或任何贷款人在行使本合同或任何其他信用证文件项下的任何权力、权利或特权时的任何失误或延误，不得损害该等权力、权利或特权，或被解释为放弃对其的任何默认或默许，任何该等权力、权利或特权的任何单一或部分行使也不得妨碍其其他或进一步行使或任何其他权力、权利或特权。在此给予行政代理和每个贷款人的权利、权力和补救措施是累积性的，是根据任何法规或法律规则或任何其他信贷文件存在的所有权利、权力和补救措施的补充和独立。任何容忍或未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或补救办法，均不应损害任何该等权利、权力或补救办法，或被解释为放弃该等权利、权力或补救办法，亦不得妨碍进一步行使任何该等权利、权力或补救办法。

第11.9条编组；付款作废。行政代理或任何贷款人均无义务将任何资产调拨给任何贷款方或任何其他人，或抵销或支付任何或全部债务。如果任何贷方向行政代理或贷款人(或代表贷款人向行政代理)付款，或行政代理或贷款人强制执行任何担保权益或行使其抵销权，且该等付款或该强制执行或抵销的收益或其任何部分随后根据任何债务救济法、任何其他州或联邦法、普通法或任何衡平法，随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废和/或被要求偿还给受托人、接管人或任何其他方，则在该追偿范围内，原拟履行的债务或其部分，以及为此或与之有关的所有留置权、权利和补救办法，应恢复并继续完全有效，一如上述付款或付款未予履行或未发生强制执行或抵销一样。

第11.10节可分割性。如果本合同中的任何条款或义务或任何附注或其他信用证文件在任何司法管辖区内无效、非法或不可执行，则其余条款或义务或该等条款或义务在任何其他司法管辖区的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。

第11.11节义务若干；出借人权利的独立性。贷款人在本合同项下的义务是多项的，任何贷款人都不对任何其他贷款人的义务负责。

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如下所示。本文件或任何其他信用文件中的任何内容，以及贷款人根据本文件或其他文件采取的任何行动，不得被视为将贷款人组成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体。在本协议项下任何时候支付给每一贷款人的金额应是单独和独立的债务，并且在符合第10.10(C)条的情况下，每一贷款人应有权保护和执行其在本协议和其他信贷文件项下的权利，并且没有必要让任何其他贷款人加入为此目的而进行的任何诉讼中的额外一方。

第11.12节标题。本文中包含的章节标题仅为参考方便，不得出于任何其他目的构成本文的一部分，也不得赋予其任何实质性的效力。

第11.13节适用法律。

(一)依法治国。本协议和其他信用证文件(除其中明确规定的任何其他信用证文件外)应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

(B)服从司法管辖权。在因本协议或任何其他信贷文件引起或与之有关的任何诉讼或诉讼中，或为承认或执行任何判决，本协议每一方都不可撤销和无条件地为自己及其财产接受位于曼哈顿区的纽约州法院和美国南区地区法院的非排他性管辖权，以及其中任何上诉法院的非排他性管辖权；本协议各方均不可撤销和无条件地同意，与任何此类诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在该联邦法院审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他信用证文件中的任何内容均不影响任何一方在任何司法管辖区的法院对任何信用方或其财产提起与本协议或任何其他信用证文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)放弃场地。本协议的每一方在适用法律允许的最大范围内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对在本节第(B)款所指的任何法院提起因本协议或任何其他信用单据而引起或与之有关的任何诉讼或诉讼的任何异议。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第11.1款中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序的权利。

第11.14条放弃陪审团审讯。本协议的每一方在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃其在因本协议或任何其他信用单据或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述弃权，并且(B)承认其和本协议的其他各方是被引诱加入本协议的

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协议和其他信用证文件，除其他事项外，通过本节中的相互放弃和证明。

第11.15节保密。行政代理、服务机构和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联公司及其关联方披露信息(有一项谅解，即被披露的人将被告知此类信息的保密性质并被指示对该信息保密)，(B)任何声称对此人或其关联方拥有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)要求或要求的范围内，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他一方，(E)在行使本协议项下或任何其他信用证文件下的任何补救措施，或与本协议或任何其他信贷文件有关的任何诉讼或程序，或执行本协议或其项下的权利，(F)在符合包含与本节规定基本相同的条款的协议的情况下，向(I)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者(包括，为本协议的目的，被邀请加入本协议项下增加贷款和承诺的任何新贷款人(无论是通过行使手风琴、修订或其他方式)，其在本协议项下的任何权利或义务，或(Ii)根据借款人或其义务、本协议或本协议项下的付款将进行付款的任何掉期、衍生品或其他交易的任何实际或预期当事人(或其关联方)，(G)以保密基础向(I)任何评级机构提供与借款人或其子公司或本协议规定的信用安排相关的评级，或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构与本协议规定的信贷安排相关的CUSIP号码或其他市场标识的发布和监控，(H)经借款人同意，(I)在借款人同意的情况下，(I)在此类信息(X)因违反本节以外的原因而变得公开的范围内，或(Y)行政代理、服务机构或其各自的任何附属机构以非保密的方式从任何信用方以外的来源获得任何贷款人或其任何附属机构，或(J)出于建立“尽职调查”抗辩的目的。

就本节而言，“信息”是指从所有人、出质人、借款人或其任何子公司(或其代表)收到的与信用方或其任何关联公司或子公司或其各自的任何业务有关的所有信息，但行政代理或任何贷款人在信用方或其任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外；前提是，在生效日期之后从借款人或其任何子公司收到的信息，在交付时已明确确定为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

行政代理、服务商和贷款人均承认：(I)该信息可能包括有关信贷方或其附属公司的重大非公开信息，(Ii)它已制定了有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(Iii)它将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。

贷方同意在向投资者或行业出版物提供的营销、新闻稿或其他交易公告或更新中使用与贷款人及其关联方的贷款安排有关的信息，包括自费在其选择的出版物上投放“墓碑”广告；但前提是，此类营销、新闻稿或其他交易公告包括有关信用方、其子公司和/或其业务的重要信息，而不是信用证的名称和标志。

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各方及其附属公司以及在此设立的贷款的金额、类型和结束日期，每个贷款人或贷款人的附属机构应事先征得借款人的书面同意(批准不得无理拒绝)。

第11.16节高利贷储蓄条款。尽管本协议有任何其他规定，就本协议项下的任何义务收取或同意支付的总利率，包括根据适用法律被视为利息性质的所有与此相关的费用或费用，不得超过最高合法利率。如果本协议项下的利率(不考虑前一句话而确定)在任何时候超过最高合法利率，则根据本协议发放的贷款的未偿还总额应按最高合法利率计息，直至本协议项下到期的利息总额等于本协议规定的利率在任何时候都有效的情况下应支付的利息。此外，如果在全额偿还本协议项下的贷款时，本协议项下的到期利息总额(考虑到上述规定的增加)少于本协议规定的利率在所有时间都有效的情况下本应支付的利息总额，则在法律允许的范围内，借款人应向行政代理支付相当于支付的利息与如果最高合法利率一直有效时应支付的利息之间的差额。尽管有上述规定，贷款人和每一贷款方的意图是严格遵守任何适用的高利贷法律。因此，如果任何贷款人签订合同、收取费用或收取超过最高合法利率的任何对价，则任何此类超出的部分应自动取消，如果以前已支付，应由该贷款人选择应用于根据本协议发放的贷款的未偿还总额，或退还给每一适用的贷款方。在确定行政代理或贷款人签订的合同、收取的利息或收到的利息是否超过最高合法利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和分摊总利息。

第11.17节对应方；一体化；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，将构成一份单一合同。本协议和其他信贷文件，以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第5款另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本时生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名。以影印或其他电子影像方式(如“pdf”或“tif”格式)交付本协议签字页的已签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。

第11.18节没有关于信托关系的建议。就本协议所拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、放弃或其他修改或任何其他信用证单据的修改)，信用证各方承认并同意，并确认其关联方的理解：(A)(I)由行政代理提供的关于本协议的安排和其他服务，一方面是贷方与行政代理之间的独立商业交易，另一方面，(Ii)贷方已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，和(Iii)每一方信用证均有能力评估、了解并接受本合同及其他信用证单据所拟进行的交易的条款、风险和条件，(B)(I)

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行政代理人是且一直仅以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则行政代理人过去、现在和将来都不会担任任何信用方或其任何关联方或任何其他人的顾问、代理人或受托人，且(Ii)该行政代理人不对任何信用方或其任何关联方就本协议所拟进行的交易承担任何义务，但本文及其他信用文件中明确规定的义务除外；和(C)行政代理及其各自的关联公司可能从事涉及与贷款方及其关联公司不同的利益的广泛交易，行政代理没有任何义务向任何贷款方或其关联公司披露任何此类利益。在法律允许的最大范围内，每一贷方特此放弃并免除其可能就任何违反或被指控违反代理或受托责任的行为对行政代理提出的任何索赔，这些索赔与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关。

第11.19节转让文件和其他文件的电子签立。在任何转让协议或与本协议相关的任何修正、放弃、修改或同意中，“执行”、“已签署”、“签署”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律中，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》、《联邦全球和国家商法电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》，每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。

第11.20节《美国爱国者法案》。受《爱国者法案》约束的每一贷款人在此通知每一贷款方，根据《爱国者法案》的要求，它需要获取、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息包括每一贷款方的名称和地址，以及使贷款人能够根据《爱国者法案》识别每一贷款方的其他信息。

第11.21节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何信用证文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何贷款人在任何信贷文件下产生的任何负债，只要该负债是无担保的，可受适用的决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认并同意受以下约束：(A)适用的决议机构对根据本协议产生的任何此类债务适用任何减记和转换权力，任何受影响的金融机构的贷款人可能应向其支付的任何此类债务；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(I)全部或部分减少或取消任何此类债务；(Ii)将所有或部分此类债务转换为受影响的金融机构、其母公司或可能向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具；且本公司将接受该等股份或其他所有权文件，以取代本协议或任何其他信贷文件项下的任何该等负债的任何权利，或(Iii)该等负债的条款因行使适用决议授权机构的减记及转换权力而更改。

第11.22条[已保留].

第11.23节关于任何受支持的QFC的确认。在信贷文件通过担保或其他方式为QFC的任何协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信贷支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第二章(连同根据其颁布的《美国特别

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关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管信用文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下规定仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，信用证文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和信贷文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)在本第11.23节中使用的下列术语具有以下含义：

“BHC法案附属公司”是指任何人的“附属公司”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)款定义和解释)。

“承保实体”系指(I)“承保实体”(该术语在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释)、(Ii)“承保银行”(该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释)或(Iii)“承保金融稳定机构”(该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释)中的任何一项。

“缺省权利”应具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“合格财务合同”系指“合格财务合同”(见“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)节的定义和解释)。

第11.24条从属地位。行政代理代表贷款人并为贷款人的利益在此确认并同意，本协议授予的抵押品上的担保权益低于新货币贷款文件所产生的留置权，以及新货币代理或新货币贷款人在抵押品中拥有或可能在以后获得的担保权益，但尽管有前述规定，行政代理不应被禁止根据本协议、票据或任何其他信用文件，在每种情况下，根据新货币信贷协议第11条的条款行使其可获得的补救。债务人和行政代理人同意，高级行政代理人是第11.24条的第三方受益人，并有权将其视为本协议的原始方。

[以下一页签名(S)]

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兹证明，自上文第一次写明之日起，本协议已由各自正式授权的官员正式签署并交付，特此证明。

借款人：代位控股有限责任公司

特拉华州一家有限责任公司

发信人：
姓名：
标题：

所有者质押人：MSP Recovery，LLC，
佛罗里达州一家有限责任公司

发信人：
姓名：
标题：

担保人：MSP Recovery，LLC，
佛罗里达州一家有限责任公司

发信人：
姓名：
标题：

受让人：系列15-09-321，

已登记的MSP追回索赔系列、系列有限责任公司和借款人的一家子公司，

发信人：
姓名：
标题：

签名页

如果NumPages 107=1#194770820_V13“”

行政代理：Hazel Holdings I LLC

发信人：
姓名：
标题：

签名页

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贷款人：Hazel Holdings I LLC，
作为贷款人

发信人：
姓名：
标题：

签名页

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附件一

国产电线

受益人银行：佛罗里达州城市国民银行。佛罗里达州迈阿密

银行地址：布里克尔大街1450号。100迈阿密，佛罗里达州33131阿坝：066004367

账户：30000245008

帐户名称：MSP Recovery LLC VRM

户口：S乐珠路10楼2701号

珊瑚加贝尔斯FL 33134

国际通讯社

受益人银行：佛罗里达州城市国民银行。佛罗里达州迈阿密

银行地址：佛罗里达州迈阿密布里克尔街100号1450号，邮编：33131

BIC/SWIFT代码：CNBFUS3M

受益人账户：30000245008

帐户名称：MSP Recovery LLC VRM

户口：S乐珠路10楼2701号

珊瑚加贝尔斯FL 33134