rfmd-20230701Qorvo, Inc.000160477810-Q假的2024Q13/304153691,933,9491,900,3170.00010.00015,0005,000————0.00010.0001405,000405,00098,04898,64998,04898,64900016047782023-04-022023-07-0100016047782023-07-27xbrli: 股票00016047782023-07-01iso421:USD00016047782023-04-01iso421:USDxbrli: 股票00016047782022-04-032022-07-020001604778美国通用会计准则：普通股成员2023-04-010001604778美国通用会计准则：普通股成员2023-04-022023-07-010001604778US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-022023-07-010001604778US-GAAP：留存收益会员2023-04-022023-07-010001604778美国通用会计准则：普通股成员2022-04-0200016047782022-04-020001604778美国通用会计准则：普通股成员2022-04-032022-07-020001604778US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-032022-07-020001604778US-GAAP：留存收益会员2022-04-032022-07-020001604778美国通用会计准则：普通股成员2022-07-0200016047782022-07-020001604778rfmd: HPA 成员2023-04-010001604778rfmd: csgMember2023-04-010001604778rfmd: acgMember2023-04-010001604778rfmd: HPA 成员2023-04-022023-07-010001604778rfmd: csgMember2023-04-022023-07-010001604778rfmd: acgMember2023-04-022023-07-010001604778rfmd: HPA 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FrankStewartm2023-07-010001604778RFMD: JohnHardingM2023-04-022023-07-010001604778RFMD: JohnHardingM2023-05-082023-05-080001604778RFMD: JohnHardingM2024-08-222024-08-220001604778RFMD: JohnHardingM2023-07-01 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
| ☑ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
| |
在截至的季度期间 2023年7月1日
要么
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| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
| |
对于从 _____ 到 _____ 的过渡期
委员会档案编号 001-36801
Qorvo, Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | |
| 特拉华 | | 46-5288992 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | |
| 桑代克路 7628 号 | | |
| 格林斯伯勒， | 北卡罗来纳 | | 27409-9421 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
(336) 664-1233
（注册人的电话号码，包括区号）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根据该法第12（b）条注册的证券： |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.0001美元 | | QRVO | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的þ没有 ¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的þ没有 ¨
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | þ | | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 þ
截至 2023 年 7 月 27 日，有 97,910,445注册人已发行普通股的股份。
QORVO, INC.和子公司
目录
| | | | | |
| | 页面 |
第一部分 — 财务信息 | |
| |
第 1 项。财务报表（未经审计）。 | |
简明合并资产负债表 | 4 |
简明合并运营报表 | 5 |
综合（亏损）收益简明合并报表 | 6 |
简明合并股东权益表 | 7 |
简明合并现金流量表 | 8 |
简明合并财务报表附注 | 9 |
| |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。 | 18 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。 | 25 |
第 4 项。控制和程序。 | 25 |
| |
第二部分 — 其他信息 | 26 |
| |
第 1A 项。风险因素。 | 26 |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。 | 26 |
第 5 项。其他信息。 | 27 |
第 6 项。展品。 | 28 |
| |
签名 | 29 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。
QORVO, INC.和子公司
简明的合并资产负债表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2023年4月1日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 744,428 | | | $ | 808,757 | |
| 截至2023年7月1日和2023年4月1日，分别扣除415美元和369美元的备抵后的应收账款 | 307,913 | | | 304,519 | |
| 库存 | 917,390 | | | 796,596 | |
| 预付费用 | 49,253 | | | 46,684 | |
| 其他应收账款 | 19,328 | | | 26,535 | |
| 其他流动资产 | 49,463 | | | 46,703 | |
| 流动资产总额 | 2,087,775 | | | 2,029,794 | |
| 财产和设备，扣除截至2023年7月1日和2023年4月1日分别为1,933,949美元和1,900,317美元的累计折旧 | 1,087,683 | | | 1,149,806 | |
| 善意 | 2,760,930 | | | 2,760,813 | |
| 无形资产，净额 | 507,174 | | | 537,703 | |
| 长期投资 | 27,020 | | | 20,406 | |
| 其他非流动资产 | 216,010 | | | 193,381 | |
| 总资产 | $ | 6,686,592 | | | $ | 6,691,903 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 294,171 | | | $ | 210,701 | |
| 应计负债 | 264,315 | | | 222,463 | |
| 其他流动负债 | 80,490 | | | 122,599 | |
| 流动负债总额 | 638,976 | | | 555,763 | |
| 长期债务 | 2,048,255 | | | 2,048,073 | |
| 其他长期负债 | 187,138 | | | 185,273 | |
| 负债总额 | 2,874,369 | | | 2,789,109 | |
承付款和或有负债 （注七） | | | |
| 股东权益： | | | |
| 优先股，面值0.0001美元；已授权5,000股；未发行和流通股票 | — | | | — | |
| 普通股和额外实收资本，面值0.0001美元；授权40.5万股；截至2023年7月1日和2023年4月1日，分别发行和流通98,048股和98,649股股票 | 3,816,260 | | | 3,821,474 | |
| 累计其他综合亏损 | (4,037) | | | (3,175) | |
| 留存收益 | — | | | 84,495 | |
| 股东权益总额 | 3,812,223 | | | 3,902,794 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 6,686,592 | | | $ | 6,691,903 | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
QORVO, INC.和子公司
简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 收入 | $ | 651,164 | | | $ | 1,035,358 | |
| 销售商品的成本 | 422,094 | | | 660,108 | |
| 毛利 | 229,070 | | | 375,250 | |
| | | |
| 运营费用： | | | |
| 研究和开发 | 163,090 | | | 168,568 | |
| 销售、一般和管理 | 105,423 | | | 101,815 | |
| 其他运营费用 | 8,693 | | | 3,008 | |
| 运营费用总额 | 277,206 | | | 273,391 | |
| 营业（亏损）收入 | (48,136) | | | 101,859 | |
| | | |
| 利息支出 | (17,261) | | | (17,252) | |
| 其他收入（支出），净额 | 13,716 | | | (5,062) | |
| 所得税前（亏损）收入 | (51,681) | | | 79,545 | |
| | | |
| 所得税优惠（费用） | 8,101 | | | (10,661) | |
| 净（亏损）收入 | $ | (43,580) | | | $ | 68,884 | |
| | | |
| 每股净（亏损）收益： | | | |
| 基本 | $ | (0.44) | | | $ | 0.65 | |
| 稀释 | $ | (0.44) | | | $ | 0.65 | |
| | | |
| 已发行普通股的加权平均股： | | | |
| 基本 | 98,509 | | | 105,173 | |
| 稀释 | 98,509 | | | 106,080 | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
QORVO, INC.和子公司
全面（亏损）收益的简明合并报表
（以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 净（亏损）收入 | $ | (43,580) | | | $ | 68,884 | |
| 扣除税款的其他综合亏损： | | | |
| 外币折算调整，包括实体内部具有长期投资性质的外币交易 | (859) | | | (23,215) | |
| 扣除税款后的重新分类调整： | | | |
| 养老金精算（收益）损失摊销 | (3) | | | 9 | |
| 其他综合损失 | (862) | | | (23,206) | |
| 综合（亏损）收入总额 | $ | (44,442) | | | $ | 45,678 | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
目录
QORVO, INC.和子公司
简明的股东权益合并报表
（以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股和
额外的实收资本 | | 累计其他综合（亏损）收益 | | 留存收益 | | |
| | | | |
| 三个月已结束 | 股份 | | 金额 | | | | 总计 |
| 余额，2023 年 4 月 1 日 | 98,649 | | | $ | 3,821,474 | | | $ | (3,175) | | | $ | 84,495 | | | $ | 3,902,794 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | (43,580) | | | (43,580) | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | (862) | | | — | | | (862) | |
行使股票期权和归属限制性股票单位，扣除员工税预扣的股份 | 170 | | | (4,422) | | | — | | | — | | | (4,422) | |
| 发行与员工股票购买计划相关的普通股 | 262 | | | 19,180 | | | — | | | — | | | 19,180 | |
| 回购普通股，包括交易成本和消费税 | (1,033) | | | (59,697) | | | — | | | (40,915) | | | (100,612) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 39,725 | | | — | | | — | | | 39,725 | |
| 余额，2023 年 7 月 1 日 | 98,048 | | | $ | 3,816,260 | | | $ | (4,037) | | | $ | — | | | $ | 3,812,223 | |
| | | | | | | | | |
| 余额，2022 年 4 月 2 日 | 106,303 | | | $ | 4,035,849 | | | $ | 5,232 | | | $ | 512,137 | | | $ | 4,553,218 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 68,884 | | | 68,884 | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | (23,206) | | | — | | | (23,206) | |
行使股票期权和归属限制性股票单位，扣除员工税预扣的股份 | 137 | | | (4,188) | | | — | | | — | | | (4,188) | |
发行与员工股票购买计划相关的普通股 | 195 | | | 18,893 | | | — | | | — | | | 18,893 | |
回购普通股，包括交易成本 | (3,295) | | | (125,101) | | | — | | | (224,941) | | | (350,042) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 37,046 | | | — | | | — | | | 37,046 | |
| 余额，2022年7月2日 | 103,340 | | | $ | 3,962,499 | | | $ | (17,974) | | | $ | 356,080 | | | $ | 4,300,605 | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
目录
QORVO, INC.和子公司
简明的合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净（亏损）收入 | $ | (43,580) | | | $ | 68,884 | |
| 为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | |
| 折旧 | 50,033 | | | 52,018 | |
| 无形资产摊销 | 30,979 | | | 33,703 | |
| 递延所得税 | (18,295) | | | (19,871) | |
| 股票薪酬支出 | 38,445 | | | 35,414 | |
| 其他，净额 | 3,567 | | | 5,412 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款，净额 | (3,349) | | | 33,767 | |
| 库存 | (121,682) | | | (90,147) | |
| 预付费用和其他资产 | (756) | | | 34,954 | |
| 应付账款和应计负债 | 146,278 | | | 26,513 | |
| 应付所得税和应收所得税 | (6,800) | | | 6,232 | |
| 其他负债 | (29,951) | | | 86,127 | |
| 经营活动提供的净现金 | 44,889 | | | 273,006 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购买财产和设备 | (39,469) | | | (43,452) | |
| 出售财产和设备的收益 | 41,707 | | | 110 | |
| 其他投资活动 | (6,181) | | | 4,448 | |
| 用于投资活动的净现金 | (3,943) | | | (38,894) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 回购普通股，包括交易成本 | (100,015) | | | (350,042) | |
| 发行普通股的收益 | 10,006 | | | 9,014 | |
| 代表员工为限制性股票单位缴纳的预扣税款 | (5,354) | | | (4,736) | |
| 其他筹资活动 | (9,822) | | | (179) | |
| 用于融资活动的净现金 | (105,185) | | | (345,943) | |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (276) | | | (2,001) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (64,515) | | | (113,832) | |
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 808,943 | | | 972,805 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 744,428 | | | $ | 858,973 | |
| | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的对账： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 744,428 | | | $ | 858,791 | |
| 限制性现金包含在 “其他流动资产” 和 “其他非流动资产” 中 | — | | | 182 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 744,428 | | | $ | 858,973 | |
| | | |
| 现金流信息的补充披露： | | | |
| 资本支出包含在负债中 | $ | 25,123 | | | $ | 31,680 | |
参见随附的简明合并财务报表附注。
目录
QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
1. 列报基础和重要会计政策
随附的Qorvo, Inc.及其子公司（统称 “公司” 或 “Qorvo”）的简明合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。编制这些财务报表需要管理层作出估计和假设，这些估计和假设可能与实际结果有重大差异。此外，根据美国证券交易委员会的规章制度，通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息或脚注披露已被精简或省略。管理层认为，财务报表包括为公允列报中期业绩所必需的所有调整（属于正常和经常性质）。这些简明合并财务报表应与Qorvo截至2023年4月1日财年的10-K表年度报告中包含的公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
简明合并财务报表包括公司及其全资子公司的账目。在合并过程中，所有重要的公司间账户和交易均已清除。在2023财年第二季度，公司更新了组织结构，使技术和应用与客户和终端市场更加紧密地保持一致。在此次组织变更之前，公司分为两个部门（移动产品（“MP”）和基础设施和国防产品（“IDP”）），在此次组织变更之后，公司分为三个部门（高性能模拟（“HPA”）、连接和传感器集团（“CSG”）和高级蜂窝集团（“ACG”））。
某些前期金额（包括上一期间的分部业绩）已重新分类，以符合2024财年的列报方式。
公司使用为期52周或53周的财年，在最接近每年3月31日的星期六结束。每个财政年度，第一季度在最接近6月30日的星期六结束，第二季度在最接近9月30日的星期六结束，第三季度在最接近12月31日的星期六结束。2024和2023财年是为期52周的财年。
2. 库存
扣除储备后的库存组成部分如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2023年4月1日 |
| 原材料 | $ | 286,421 | | | $ | 264,367 | |
| 工作正在进行中 | 429,959 | | | 345,545 | |
| 成品 | 201,010 | | | 186,684 | |
| 库存总额 | $ | 917,390 | | | $ | 796,596 | |
3. 商誉和无形资产
商誉账面金额的变化 如下所示（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HPA | | CSG | | ACG | | 总计 |
截至2023年4月1日的余额 (1) | $ | 501,602 | | | $ | 525,351 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,760,813 | |
| 外币汇率变动的影响 | — | | | 117 | | | — | | | 117 | |
截至2023年7月1日的余额 (1) | $ | 501,602 | | | $ | 525,468 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,760,930 | |
(1) 公司列报的商誉余额扣除累计减值损失和注销额，总额为美元682.0百万，已在 2009、2013、2014、2022 和 2023 财年确认。
目录
QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
以下汇总了有关无形资产账面总额和累计摊销额的信息（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月1日 | | 2023年4月1日 |
| | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 |
| 开发的技术 | $ | 871,530 | | | $ | 408,505 | | | $ | 872,106 | | | $ | 382,448 | |
| 客户关系 | 87,040 | | | 54,230 | | | 104,616 | | | 67,485 | |
| 技术许可 | 2,244 | | | 545 | | | 1,664 | | | 513 | |
| 商标名称 | 910 | | | 850 | | | 910 | | | 789 | |
| 正在进行的研究和开发 | 9,580 | | | 不适用 | | 9,642 | | | 不适用 |
总计 (1) | $ | 971,304 | | | $ | 464,130 | | | $ | 988,938 | | | $ | 451,235 | |
(1) 金额包括外币折算的影响。
在每个财政年度开始时，公司删除已达到使用寿命结束并已全部摊销的无形资产的总资产和累计摊销金额。使用寿命是根据无形资产产生的预期经济效益来估算的。
4. 金融工具的投资和公允价值
权益法投资
公司投资有限合伙企业，并使用权益法对这些投资进行核算。截至2023年7月1日和2023年4月1日，这些投资的账面金额为美元22.0百万和美元20.4分别为百万，在简明合并资产负债表中被归类为 “长期投资”。在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月中，公司的收入为美元2.1百万美元亏损美元0.8根据其在有限合伙企业收益中所占的份额，分别为百万。这些金额包含在简明合并运营报表的 “其他收入（支出），净额” 中。 D在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月中，公司收到的现金分配为美元0.5百万和美元2.0分别来自这些有限合伙企业的百万美元。现金分配被确认为投资账面价值的减少，并包含在简明合并现金流量表的投资活动现金流中。
目录
QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
金融工具的公允价值
下表按公允价值层次结构中的等级列出了经常性计量的金融资产和负债（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | 报价在
活跃市场
相同的资产
（第 1 级） | | 重要的其他
可观测的输入
（第 2 级） | | 意义重大
无法观察
输入
（第 3 级） |
| 2023年7月1日 | | | | | | | |
| 有价股权证券 | $ | 1,009 | | | $ | 1,009 | | | $ | — | | | $ | — | |
在递延补偿计划中投入的资金 (1) | 43,428 | | | 43,428 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 2023年4月1日 | | | | | | | |
| 有价股权证券 | $ | 1,094 | | | $ | 1,094 | | | $ | — | | | $ | — | |
在递延补偿计划中投入的资金 (1) | 40,653 | | | 40,653 | | | — | | | — | |
或有收益负债 (2) | (31,250) | | | — | | | — | | | (31,250) | |
(1) 公司不合格递延薪酬计划下的投资基金存放在拉比信托中，由共同基金组成。共同基金的公允价值是根据标的投资的活跃市场报价确定的每股净资产价值计算的。
(2) 与收购联合碳化硅公司相关的或有对价负债的公允价值等于截至2023年4月1日的最高应付金额，随后在2024财年第一季度支付。
5. 长期债务
长期债务如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月1日 | | 2023年4月1日 |
| 1.750% 2024年到期的优先票据 | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
| 4.375% 2029年到期的优先票据 | 850,000 | | | 850,000 | |
| 3.375% 2031年到期的优先票据 | 700,000 | | | 700,000 | |
| 融资租赁和其他 | 1,287 | | | 1,666 | |
| 未摊销的溢价、折扣和发行成本，净额 | (2,919) | | | (3,283) | |
| 减去长期债务的流动部分 | (113) | | | (310) | |
| 长期债务总额 | $ | 2,048,255 | | | $ | 2,048,073 | |
信贷协议
2020年9月29日，公司及其某些美国子公司（“担保人”）根据与担任行政代理的北卡罗来纳州美国银行和贷款集团签订了为期五年的无抵押优先信贷额度（经修订、重述、修改或其他补充，即 “信贷协议”）。信贷协议修改并重申了截至2017年12月5日的先前信贷协议。信贷协议包括高达$的优先循环信贷额度（“循环信贷额度”）300.0百万，其中包括一笔在2022财年全额偿还的优先定期贷款。循环基金可用于为营运资金、资本支出和其他一般公司用途提供资金。
根据信贷协议，公司可以申请额外一笔或多笔定期贷款或增加循环贷款，总额不超过 $500.0百万除其他外, 还必须从现有或新的贷款人那里获得额外的资金承诺.
2022年4月6日，公司与管理代理人签订了信贷协议修正案（“伦敦银行同业拆借利率过渡修正案”），取代伦敦银行同业拆借利率作为参考利率，可用于根据信贷协议计算利息。根据伦敦银行同业拆借利率过渡修正案，公司可以选择贷款
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QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
根据信贷协议，利息将按照 (i) 适用利率（定义见信贷协议）加上SOFR条款（定义见信贷协议）或（ii）适用利率加上等于 (a) 联邦基金利率加上最高的利率 0.50%，（b）行政代理设定的最优惠利率，以及（c）SOFR 加期限 1.0%（“基本利率”）。所有周转贷款的利率将等于适用利率加上基准利率。SOFR期限是指年利率，等于一月、三个月或六个月（由公司选择）的前瞻性有担保隔夜融资利率期限加上调整（定义见信贷协议）。定期SOFR贷款的适用利率范围为 1.000% 每年至 1.250每年百分比，基本利率贷款的适用利率范围为 0.000% 每年至 0.250每年的百分比。循环贷款项下的未提取款项需缴纳承诺费，范围为 0.150% 至 0.200%.
2023年6月23日，公司签订了信贷协议的第二修正案（“第二修正案”）。第二修正案的目的是修改与公司合并资金负债与合并息税折旧摊销前利润的比率有关的某些契约，这些条款在信贷协议（“合并杠杆率”）中定义。第二修正案将最大合并杠杆率提高至 4.00到 1.00截至2023年7月1日和截至2023年9月30日的财政季度，以及 3.50到 1.00截至2023年12月30日和2024年3月30日的财政季度。
在截至2023年7月1日的三个月中，有 不循环贷款机制下的借款。
信贷协议包含各种条件、契约和陈述，公司必须遵守这些条件、契约和陈述，才能借入资金并避免违约事件。截至 2023 年 7 月 1 日，公司已遵守这些契约。
2024 年到期的优先票据
开启 2021年12月14日，该公司发布了 $500.0百万其本金总额 1.750%2024年到期的优先票据（“2024年票据”）。 除非提前兑换，否则2024年票据将于2024年12月15日到期 按照他们的条款。2024年票据是公司的优先无抵押债务，由担保人共同和单独担保。
2024年票据是根据契约发行的，日期为 2021 年 12 月 14 日（“2021 年契约”）， 由公司、担保人和北卡罗来纳州计算机共享信托公司担任受托人。 2021 年契约包含惯常的违约事件，包括付款违约、交易所违约、未能根据契约提供某些通知以及与破产事件相关的某些条款。2021 年契约还包含惯常的负面契约。
2024年票据的利息应在每年的6月15日和12月15日支付。在这两段时间内，2024年票据支付的利息 三个月已结束 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 7 月 2 日是 $4.4百万。
2029 年到期的优先票据
2019 年 9 月 30 日，公司发行了 $350.0其本金总额为百万 4.3752029年到期的优先票据（“2029年初始票据”）的百分比。2019 年 12 月 20 日和 2020 年 6 月 11 日，该公司额外发行了 $200.0百万和美元300.0该票据的本金总额分别为百万美元s（合称 “2029年额外票据”，与2029年初始票据合称 “2029年票据”）。除非提前兑换，否则2029年票据将于2029年10月15日到期 按照他们的条款。2029年票据是公司的优先无抵押债务，由担保人共同和单独担保。
2029年初始票据由公司、担保人和北卡罗来纳州三菱日联银行作为受托人根据截至2019年9月30日的契约发行，而2029年额外票据是根据截至2019年12月20日和2020年6月11日的补充契约发行的（此类契约和补充契约，统称为 “2019年契约”）。2019年契约包含的违约和负面契约的惯例事件与2021年契约基本相同。
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QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
2029年票据的利息将于每年的4月15日和10月15日支付。在这两段时间内，2029年票据支付的利息 三个月已结束 2023 年 7 月 1 日和 2022 年 7 月 2 日是 $18.6百万。
2031年到期的优先票据
2020 年 9 月 29 日，公司发行了 $700.0其本金总额为百万 3.3752031年到期的优先票据（“2031年票据”）的百分比。除非根据条款提前兑换，否则2031票据将于2031年4月1日到期。2031年票据是公司的优先无抵押债务，由担保人共同和单独担保。
2031年票据是根据公司、担保人和北卡罗来纳州三菱日联银行作为受托人签订的截至2020年9月29日的契约（“2020年契约”）发行的。2020 年契约包含的违约和负面契约等惯例事件与 2021 I假牙。
2031年票据的利息应在每年的4月1日和10月1日支付。公司已付款 不截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月内，2031年票据的利息。
长期债务的公允价值
公司的债务按摊销成本记账，出于披露目的，每季度按公允价值计量。截至2023年7月1日，2024年票据、2029年票据和2031年票据的估计公允价值为美元465.5百万，美元766.1百万和美元568.9分别为百万美元（相比之下，未偿还的本金为美元500.0百万，美元850.0百万和美元700.0分别为百万）。截至2023年4月1日，2024年票据、2029年票据和2031年票据的估计公允价值为美元464.2百万，美元785.9百万和美元565.3分别为百万美元（相比之下，未偿还的本金为美元500.0百万，美元850.0百万和美元700.0分别为百万）。该公司认为其债务在公允价值层次结构中处于二级。公允价值是根据相同或相似工具的市场报价估算的。2024年票据、2029年票据和2031年票据目前在场外交易，公允价值是根据期末最后一笔交易的价值估算的。
利息支出
在 三 截至2023年7月1日的月份，公司认可 $18.2百万美元的利息支出，主要与2024年票据、2029年票据和2031年票据有关，部分被美元抵消0.9百万的利息资本化为财产和设备。在此期间 三截至2022年7月2日的月份，公司确认了美元18.2百万美元的利息支出，主要与2024年票据、2029年票据和2031年票据有关，部分被美元抵消1.0百万利息资本化为财产和设备。
6。股票回购
2022 年 11 月 2 日，公司宣布其董事会批准了一项新的股票回购计划，以回购不超过 $2.0公司已发行普通股的10亿股，其中包括与新授权同时终止的先前计划下的剩余授权金额。
根据目前的计划，股票回购是根据公开市场或私下谈判交易中适用的证券法进行的。公司回购股票的程度、股票数量和任何回购的时间取决于总体市场状况、监管要求、另类投资机会和其他考虑因素。该计划不要求公司回购最低数量的股票，没有固定期限，并且可以随时修改、暂停或终止，恕不另行通知。自2023年1月1日起，公司回购超过发行量的股票需缴纳《通货膨胀降低法》颁布的1％的消费税。消费税被确认为简明合并股东权益报表中收购的股票的成本基础的一部分。
在截至2023年7月1日的三个月中，公司回购了大约 1.0百万股普通股，售价约为美元100.6当前股票回购计划下的百万美元（包括交易成本和消费税）。截至 2023 年 7 月 1 日，大约 $1,605.0根据目前的股票回购计划，仍有数百万美元可供回购。
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QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
在截至2022年7月2日的三个月中，公司回购了大约 3.3百万股普通股，售价约为美元350.0之前的股票回购计划下的百万美元（包括交易成本）。
7. 承付款和或有负债
法律事务
公司参与了在正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔，这些诉讼和索赔尚未得到充分裁决。当公司认为既有可能产生负债，又可以合理估计损失金额时，公司就应承担法律突发事件的责任。公司定期评估可能影响先前应计负债金额的法律事务进展，并酌情记录调整情况。尽管无法确定地预测未决法律事务的结果，但管理层认为，这些问题无论是单独还是总体而言，都不会对公司的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响。与这些未决法律问题相关的合理可能的超过应计负债（如果有的话）的总损失范围并不大。
8. 收入
按地理区域（基于客户总部所在地）划分的客户收入汇总如下（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 美国 | $ | 315,283 | | | $ | 396,031 | |
| 中国 | 150,806 | | | 283,476 | |
| 其他亚洲 | 91,334 | | | 192,328 | |
| 台湾 | 65,856 | | | 91,172 | |
| 欧洲 | 27,885 | | | 72,351 | |
总收入 | $ | 651,164 | | | $ | 1,035,358 | |
公司还按运营部门对收入进行了细分（参见附注10）。
9. 重组
在2023财年，公司启动了提高运营效率的行动，并进一步使组织与其战略目标保持一致。作为专注于增长驱动力和关键市场以及精简运营的持续努力的一部分，公司在2023财年第四季度开始寻找与其非核心生物技术业务相关的战略替代方案。鉴于进一步开发其诊断测试解决方案并实现预期结果所需的未来资金需求，公司决定不对该业务进行进一步投资。公司记录的重组费用未分配给其应申报的细分市场。
公司将继续评估其运营足迹、成本结构和战略机会，但预计不会产生与其2023年重组计划相关的额外重大费用。
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简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
下表汇总了2023年重组计划产生的费用（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月1日的三个月 |
| 销售商品的成本 | | 其他运营费用 | | 总计 |
| 合同终止和其他费用 | $ | 16,796 | | | $ | 1,429 | | | $ | 18,225 | |
| 资产减值成本 | 2,159 | | | 640 | | | 2,799 | |
| 一次性员工解雇补助金 | — | | | 1,712 | | | 1,712 | |
总计 | $ | 18,955 | | | $ | 3,781 | | | $ | 22,736 | |
下表汇总了截至2023年7月1日的三个月中与公司重组负债相关的活动（以千计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 一次性员工解雇福利 | | 合同终止和其他费用 | | 总计 |
| 截至2023年4月1日的应计重组余额 | $ | — | | | $ | 5,248 | | | $ | 5,248 | |
| 发生的费用并记入支出 | 1,712 | | | 18,225 | | | 19,937 | |
| 现金支付 | (1,260) | | | (3,085) | | | (4,345) | |
| 截至2023年7月1日的应计重组余额 | $ | 452 | | | $ | 20,388 | | | $ | 20,840 | |
截至2023年7月1日的应计重组余额是偿还公司剩余债务所需的估计未来现金支付，其中大部分预计将在未来十二个月内支付。
10. 运营分部信息
在2023财年第二季度，公司更新了组织结构，使技术和应用与客户和终端市场更加紧密地保持一致。在这次组织变更之前，公司在两个分部（MP和IDP）下运营，在此次组织变更之后，公司分为三个部门（HPA、CSG和ACG）运营。 公司的首席执行官也是公司的首席运营决策者（“CODM”），他主要根据营业收入分配资源并评估三个运营部门的业绩。所有上期分部数据均经过追溯调整，以反映这三个运营细分市场。
HPA 是汽车、国防和航空航天、蜂窝基础设施、宽带和其他市场的射频 (“RF”) 和电源解决方案的全球领先供应商。HPA利用多样化的差异化技术和产品组合来支持多年的增长趋势，包括电气化、可再生能源、国防半导体支出的增加和5G部署。
CSG 是全球领先的连接和传感器解决方案供应商，拥有涵盖超宽带、Matter 的广泛专业知识®，蓝牙®低能耗，Zigbee®，线程®，无线上网®、蜂窝物联网、基于微机电系统的传感器和基于批量声波的传感器。CSG合并了以前由MP和IDP分割的连接和传感器业务。CSG 的市场包括家用和消费类电子产品、工业自动化、汽车、智能手机、可穿戴设备以及工业和企业接入点。
ACG 是智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑和其他设备的蜂窝射频解决方案的全球领先供应商。ACG 利用世界一流的技术和系统级专业知识，为世界领先的智能手机和消费电子公司提供广泛的高性能蜂窝产品组合。ACG 是一家高度多元化的定制和开放市场蜂窝解决方案供应商，为 iOS 和 Android 原始设备制造商提供服务。
“所有其他” 类别包括运营支出，例如股票薪酬支出、无形资产摊销、重组相关费用、收购和整合相关成本、与长期产能预留协议相关的费用、固定资产减值、固定资产出售收益（亏损）以及公司未分配给其运营部门的其他杂项公司管理费用，因为这些费用不包含在公司CODM评估的细分市场运营绩效衡量标准中。CODM 不使用以下方法评估运营细分市场
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简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
离散资产信息。公司的运营部门没有记录公司间收入。公司不将投资、利息支出、其他（支出）收入或税收的损益分配给运营部门。除了上文关于 “所有其他” 类别的讨论外，公司的分部报告的会计政策与整个公司的会计政策相同。
下表显示了公司运营和应申报分部的详细信息以及 “所有其他” 类别的对账情况（以千计）：
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 收入： | | | |
| HPA | $ | 139,692 | | | $ | 210,951 | |
| CSG | 99,263 | | | 152,315 | |
| ACG | 412,209 | | | 672,092 | |
| 总收入 | $ | 651,164 | | | $ | 1,035,358 | |
| 营业收入（亏损）： | | | |
| HPA | $ | 23,964 | | | $ | 70,754 | |
| CSG | (20,161) | | | 11,238 | |
| ACG | 44,998 | | | 202,373 | |
| 所有其他 | (96,937) | | | (182,506) | |
| 营业（亏损）收入 | (48,136) | | | 101,859 | |
| 利息支出 | (17,261) | | | (17,252) | |
| 其他收入（支出），净额 | 13,716 | | | (5,062) | |
| 所得税前（亏损）收入 | $ | (51,681) | | | $ | 79,545 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 对 “所有其他” 类别进行核对： | | | |
| 股票薪酬支出 | $ | (38,445) | | | $ | (35,414) | |
| 无形资产的摊销 | (30,872) | | | (33,652) | |
与重组相关的费用 (1) | (22,736) | | | (550) | |
与收购和整合相关的成本 | (1,195) | | | (6,308) | |
| 与长期容量预留协议相关的费用 | — | | | (110,000) | |
| 其他 | (3,689) | | | 3,418 | |
| “所有其他” 的运营损失 | $ | (96,937) | | | $ | (182,506) | |
(1) 有关其他信息，请参阅注释 9。
11. 所得税
该公司的所得税优惠为美元8.1截至2023年7月1日的三个月为百万美元，所得税支出为美元10.7截至2022年7月2日的三个月中，为百万美元。该公司的有效税率为 15.7% 和 13.4截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月分别为百分比。
截至2023年7月1日的三个月中，公司的有效税率与法定税率有所不同，这主要是由于外国司法管辖区的税率差异、全球无形低税收入（“GILTI”）和产生的国内税收抵免。
截至2022年7月2日的三个月中，公司的有效税率与法定税率有所不同，这主要是由于外国司法管辖区的税率差异、GILTI、产生的国内税收抵免以及在此期间记录的离散税收项目
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QORVO, INC.和子公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
时期。离散税收优惠为 $19.3在截至2022年7月2日的三个月中，记录了百万美元。离散税收优惠主要来自与该期间记录的长期容量保留协议相关的某些费用。
12. 每股净（亏损）收益
下表列出了基本和摊薄后每股净（亏损）收益（以千计，每股数据除外）的计算：
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 分子： | | | |
| 基本和摊薄后每股净（亏损）收益的分子 — 普通股股东可获得的净（亏损）收入 | $ | (43,580) | | | $ | 68,884 | |
| 分母： | | | |
| 每股基本净（亏损）收益的分母——加权平均股 | 98,509 | | | 105,173 | |
| 稀释性证券的影响： | | | |
股票类奖励 | — | | | 907 | |
| 摊薄后每股净（亏损）收益的分母——调整后的加权平均股数和假设的转换率 | 98,509 | | | 106,080 | |
| 每股基本净（亏损）收益 | $ | (0.44) | | | $ | 0.65 | |
| 摊薄后的每股净（亏损）收益 | $ | (0.44) | | | $ | 0.65 | |
在计算截至2023年7月1日的三个月的每股净亏损时，大约 1.1数百万股未偿还的股票奖励被排除在外，因为纳入这些奖励的效果本来是反稀释的。截至2022年7月2日的三个月中，每股净收益的计算中排除了数量不多的已发行股票奖励，因为纳入这些奖励的影响本来是反稀释的。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
前瞻性陈述的安全港
这份10-Q表季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们的计划、目标、陈述和争论的陈述，不是历史事实，通常用 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“期望”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”、“继续” 等术语来识别，尽管有些前瞻性陈述表达方式不同。 您应该意识到，此处包含的前瞻性陈述代表了管理层当前的判断和预期，但我们的实际业绩、事件和业绩可能与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。除美国联邦证券法的要求外，我们不打算更新任何这些前瞻性陈述或公开宣布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。我们的业务面临许多风险和不确定性，包括与季度和年度经营业绩波动有关的风险和不确定性；我们对开发新产品和实现设计胜利的严重依赖；我们收入的很大一部分依赖多个大客户；如果国防和航空航天合同被取消或延迟，收入损失； COVID-19 疫情的持续影响；我们对第三方的依赖；与之相关的风险 通过分销商进行销售；与我们的制造设施运营相关的风险；业务中断；制造收益率差；由于客户预测的时机，库存风险和成本增加，包括长期供应协议下的库存风险和成本；我们无法有效管理或维持与芯片组供应商不断变化的关系；我们在竞争激烈的行业中继续创新的能力；制造设施利用不足；利率、某些贵金属定价、公用事业费率的不利变化外汇汇率；我们的收购和其他战略投资未能实现财务或战略目标；我们吸引、留住和激励关键员工的能力；保修索赔、产品召回和产品责任；我们的有效税率的变化；国际或国内税收立法的颁布或监管指导的变化；我们某些子公司的优惠税收状况的变化；与环境、健康和安全法规以及气候变化相关的风险；国际销售的风险和运营；中国的经济监管；政府贸易政策的变化，包括征收关税和出口限制；我们可能无法产生足够的现金来偿还所有债务；管理我们债务的协议施加的限制；我们对知识产权组合的依赖；侵犯第三方知识产权的索赔；安全漏洞和其他破坏我们信息的类似干扰；我们的员工、客户或第三方盗窃、丢失或滥用个人数据；我们的管理文件和特拉华州法律中的规定可能会阻碍我们的股东可能认为符合其最大利益的收购和业务合并；以及普通股价格的波动。这些以及其他风险和不确定性将在截至2023年4月1日的财年10-K表年度报告第一部分 “风险因素” 第1A项以及Qorvo随后向美国证券交易委员会提交的报告和陈述中详细描述，可能导致实际业绩和发展与任何这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩和发展存在重大差异。
概述
以下管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析（“MD&A”）旨在帮助读者了解Qorvo, Inc.及其子公司（统称为 “公司” 或 “Qorvo”）的合并经营业绩和财务状况。MD&A是作为我们的简明合并财务报表和随附的简明合并财务报表附注的补充提供的，应与之一起阅读。
Qorvo®是无线、有线和电力市场技术和产品开发和商业化的全球领导者。
在 2023 财年第二季度，我们更新了组织结构，使技术和应用与客户和终端市场更加紧密地保持一致。在这次组织变更之前，我们分为两个部门（移动产品（“MP”）和基础设施和国防产品（“IDP”）），在此次组织变更之后，我们分为三个部门（高性能模拟（“HPA”）、连接和传感器组（“CSG”）和高级蜂窝集团（“ACG”）。有关截至目前我们应申报的运营部门的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注10 2023年7月1日。
HPA 是汽车、国防和航空航天、蜂窝基础设施、宽带和其他市场的射频 (“RF”) 和电源解决方案的全球领先供应商。HPA利用多样化的差异化技术和产品组合来支持多年的增长趋势，包括电气化、可再生能源、国防半导体支出的增加和5G部署。
CSG 是全球领先的连接和传感器解决方案供应商，拥有涵盖超宽带、Matter 的广泛专业知识®，蓝牙®低能耗，Zigbee®，线程®，无线上网®、蜂窝物联网、基于微机电系统的传感器和基于批量声波的传感器。CSG合并了以前由MP和IDP分割的连接和传感器业务。CSG 的市场包括家用和消费类电子产品、工业自动化、汽车、智能手机、可穿戴设备以及工业和企业接入点。
ACG 是智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑和其他设备的蜂窝射频解决方案的全球领先供应商。ACG 利用世界一流的技术和系统级专业知识，为世界领先的智能手机和消费电子公司提供广泛的高性能蜂窝产品组合。ACG 是一家高度多元化的定制和开放市场蜂窝解决方案供应商，为 iOS 和 Android 原始设备制造商提供服务。
2024财年第一季度财务摘要
•与2023财年第一季度相比，2024财年第一季度的收入下降了37.1％，这主要是由于全球宏观经济环境的挑战对终端市场对智能手机和产品的需求产生了负面影响，包括Wi-Fi、蜂窝基础设施和电源管理。持续减少渠道库存的努力也对收入产生了负面影响。
•2024财年第一季度的毛利率降至35.2％，而2023财年第一季度的毛利率为36.2％，这主要是由于生产水平下降、重组费用和平均销售价格下降导致工厂利用不足。
•2024财年第一季度的营业亏损为4,810万美元，而2023财年第一季度的营业收入为1.019亿美元。下降的主要原因是收入减少和毛利率降低。
•2024财年第一季度的每股净亏损为0.44美元，而2023财年第一季度的摊薄后每股净收益为0.65美元。
•2024财年第一季度的资本支出为3,950万美元，而2023财年第一季度的资本支出为4,350万美元。
操作结果
合并
下表汇总了我们的运营业绩（以千计，百分比除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 2023年7月1日 | | % 的
收入 | | 2022年7月2日 | | % 的
收入 | | 增加（减少） | | 百分比
改变 |
| 收入 | $ | 651,164 | | | 100.0 | % | | $ | 1,035,358 | | | 100.0 | % | | $ | (384,194) | | | (37.1) | % |
| 销售商品的成本 | 422,094 | | | 64.8 | | | 660,108 | | | 63.8 | | | (238,014) | | | (36.1) | |
| 毛利 | 229,070 | | | 35.2 | | | 375,250 | | | 36.2 | | | (146,180) | | | (39.0) | |
| 研究和开发 | 163,090 | | | 25.1 | | | 168,568 | | | 16.3 | | | (5,478) | | | (3.2) | |
| 销售、一般和管理 | 105,423 | | | 16.2 | | | 101,815 | | | 9.8 | | | 3,608 | | | 3.5 | |
| 其他运营费用 | 8,693 | | | 1.3 | | | 3,008 | | | 0.3 | | | 5,685 | | | 189.0 | |
| 营业（亏损）收入 | $ | (48,136) | | | (7.4) | % | | $ | 101,859 | | | 9.8 | % | | $ | (149,995) | | | (147.3) | % |
收入下降的主要原因是全球宏观经济环境的挑战，这些挑战对终端市场对智能手机和其他市场的产品（包括Wi-Fi、蜂窝基础设施和电源管理）的需求产生了负面影响。持续减少渠道库存的努力也对收入产生了负面影响。
毛利率下降的主要原因是生产水平下降、重组费用和平均销售价格下降导致的工厂利用率不足。
2022财年，我们与一家铸造供应商签订了长期产能预留协议，在2025年之前购买一定数量的晶圆。在2023财年，该协议进行了修订，期限延长至2026日历年。在2023财年第一季度，根据我们的实际和估计的购买短缺，我们记录了1.1亿美元的销售成本费用。在2024财年第一季度，该协议未在运营报表中记录任何费用。
运营支出增加的主要原因是与员工相关的成本和重组费用。有关重组费用的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注9。
运营部门
高性能模拟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| （以千计，百分比除外） | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 减少 | | 百分比
改变 |
| 收入 | | $ | 139,692 | | | $ | 210,951 | | | $ | (71,259) | | | (33.8) | % |
| 营业收入 | | 23,964 | | | 70,754 | | | (46,790) | | | (66.1) | |
| 营业收入占收入的百分比 | | 17.2 | % | | 33.5 | % | | | | |
HPA收入下降的主要原因是全球宏观经济环境面临的挑战对终端市场对蜂窝基础设施和电源管理市场产品（包括支持固态硬盘和电动工具的产品）的需求产生了负面影响。持续减少渠道库存的努力也对收入产生了负面影响。
HPA 营业收入下降 主要是由于收入和库存相关费用降低。
连接和传感器组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| （以千计，百分比除外） | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 减少 | | 百分比
改变 |
| 收入 | | $ | 99,263 | | | $ | 152,315 | | | $ | (53,052) | | | (34.8) | % |
| 营业（亏损）收入 | | (20,161) | | | 11,238 | | | (31,399) | | | (279.4) | |
| 营业（亏损）收入占收入的百分比 | | (20.3) | % | | 7.4 | % | | | | |
CSG收入下降的主要原因是全球宏观经济环境面临的挑战对终端市场对Wi-Fi组件的需求产生了负面影响。持续减少渠道库存的努力也对收入产生了负面影响。
CSG营业收入下降的主要原因是收入减少、工厂利用率不足、平均销售价格下降，在较小程度上，运营支出增加主要是由于员工相关成本。
高级蜂窝组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| （以千计，百分比除外） | | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 | | 减少 | | 百分比
改变 |
| 收入 | | $ | 412,209 | | | $ | 672,092 | | | $ | (259,883) | | | (38.7) | % |
| 营业收入 | | 44,998 | | | 202,373 | | | (157,375) | | | (77.8) | |
| 营业收入占收入的百分比 | | 10.9 | % | | 30.1 | % | | | | |
ACG收入下降的主要原因是全球宏观经济环境的挑战对终端市场对智能手机的需求产生了负面影响。持续减少渠道库存的努力也对收入产生了负面影响。
ACG营业收入下降的主要原因是收入减少、平均销售价格下降和工厂利用不足。
有关截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月应申报分部运营（亏损）收入与合并营业（亏损）收入的对账，请参阅简明合并财务报表附注的附注10。
利息、其他所得（支出）和所得税
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| （以千计） | 2023年7月1日 | | 2022年7月2日 |
| 利息支出 | $ | (17,261) | | | $ | (17,252) | |
| 其他收入（支出），净额 | 13,716 | | | (5,062) | |
| 所得税优惠（费用） | 8,101 | | | (10,661) | |
利息支出
在截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月中，我们记录的利息支出主要与我们有关 1.750%2024年到期的优先票据（“2024年票据”）、2029年到期的4.375％的优先票据（“2029年票据”）和我们的2031年到期的优先票据（“2031年票据”）为3.375％。 有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注5。
其他收入（支出），净额
在截至2023年7月1日的三个月中，我们在有限合伙投资和其他投资收益中所占份额中录得的利息收入为820万美元，净收益为460万美元。
在截至2022年7月2日的三个月中，我们记录了170万美元的利息收入和660万美元的净亏损，来自有限合伙投资和其他投资的亏损份额。
有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注4。
所得税优惠（费用）
在截至2023年7月1日的三个月中，我们记录了810万美元的所得税优惠，主要包括与税收优惠相关的税收优惠到国内和 产生税前账簿的国际业务损失以及国内税收抵免，部分被与产生税前账面收入的国际业务相关的税收支出以及全球无形低税收入（“GILTI”）的影响所抵消。
在截至2022年7月2日的三个月中，我们记录的所得税支出为1,070万美元，主要包括与产生税前账面收入的国际业务相关的税收支出以及GILTI的影响，部分被与产生税前账面亏损的国内和国际业务相关的税收优惠、产生的国内税收抵免以及在此期间记录的离散税收项目所抵消。离散税收优惠主要来自与该期间记录的长期容量保留协议相关的某些费用。
某些国内外递延所得税净资产仍有估值补贴，因为相关的递延所得税资产很可能无法变现。
流动性和资本资源
运营产生的现金是我们的主要流动性来源。截至2023年7月1日，我们的营运资金约为14.488亿美元，其中包括7.444亿美元的现金及现金等价物，而截至2023年4月1日，营运资金约为14.74亿美元，其中包括8.088亿美元的现金及现金等价物。
截至2023年7月1日，我们的现金及现金等价物总额为7.444亿美元，其中包括我们的外国子公司持有的约5.695亿美元，其中3.686亿美元由Qorvo International Pte持有。Ltd. 在新加坡。 如果在美国需要我们的外国子公司的未分配收益，我们可能需要缴纳州收入和/或国外当地预扣税以汇回这些收益。
股票回购
在截至2023年7月1日的三个月中，根据股票回购计划，我们以约1.006亿美元（包括交易成本和消费税）回购了约100万股普通股。截至2023年7月1日，根据该计划，仍有约16.05亿美元可供回购。
来自经营活动的现金流
截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月，经营活动提供的净现金分别为4,490万美元和2.730亿美元。经营活动提供的现金减少主要是由于盈利能力下降，部分被营运资金的变化所抵消。
来自投资活动的现金流
截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月，用于投资活动的净现金分别为390万美元和3,890万美元。在截至2023年7月1日的三个月中，我们从不动产和设备销售中获得了4170万美元的收益。
来自融资活动的现金流
截至2023年7月1日和2022年7月2日的三个月，用于融资活动的净现金分别为1.052亿美元和3.459亿美元，这主要是由于我们的股票回购。有关我们股票回购的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注6。
承付款和意外开支
信贷协议 2020年9月29日，我们和我们的某些美国子公司（“担保人”）根据与担任行政代理人的北卡罗来纳州美国银行和贷款人集团签订了为期五年的无抵押优先信贷额度（不时修订、重述、修改或以其他方式补充的 “信贷协议”）。信贷协议修订并重申了截至2017年12月5日的先前信贷协议。该信贷协议包括高达3亿美元的优先循环信贷额度（“循环额度”），并包括一笔在2022财年全额偿还的优先定期贷款。循环基金可用于为营运资金、资本支出和其他一般公司用途提供资金。
根据信贷协议，我们可以要求额外提供一笔或多笔定期贷款或增加循环贷款额度，总额不超过5亿美元，除其他外，前提是获得现有或新的贷款机构的额外融资承诺。
2023年6月23日，我们签订了信贷协议的第二修正案（“第二修正案”）。第二修正案的目的是修改与我们的合并资金负债与合并息税折旧摊销前利润的比率有关的某些契约，这些条款在信贷协议（“合并杠杆率”）中定义。第二修正案将截至2023年7月1日和截至2023年9月30日的财政季度的最大合并杠杆率提高到4.00至1.00，将截至2023年12月30日和2024年3月30日的财政季度的最大合并杠杆率提高到3.50至1.00。
在截至2023年7月1日的三个月中，循环贷款下没有借款。
信贷协议包含各种条件、契约和陈述，为了借款和避免违约事件，我们必须遵守这些条件、契约和陈述。截至 2023年7月1日，我们遵守了这些盟约。
2024 年注意事项 2021年12月14日，我们发行了2024年票据本金总额为5亿美元。2024年票据的利息将于每年的6月15日和12月15日支付，年利率为1.750％。除非根据其条款提前兑换，否则2024年票据将于2024年12月15日到期。2024年票据是公司的优先无抵押债务，由担保人共同和单独担保。
2029 注意事项2019年9月30日，我们发行了2029年到期的优先票据本金总额为3.5亿美元。2019年12月20日和2020年6月11日，我们分别额外发行了2亿美元和3亿美元，即2029年票据的本金总额。2029年票据的利息将于每年的4月15日和10月15日支付，年利率为4.375％。除非根据其条款提前兑换，否则2029年票据将于2029年10月15日到期。2029年票据是公司的优先无抵押债务，由担保人共同和单独担保。
2031 笔记 2020年9月29日，我们发行了2031年票据的本金总额为7亿美元。2031年票据的利息将于每年的4月1日和10月1日支付，年利率为3.375％。除非根据其条款提前兑换，否则2031年票据将于2031年4月1日到期。2031年票据是公司的优先无抵押债务，由担保人共同和单独担保。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注5。
资本承诺截至2023年7月1日，我们的资本承诺约为7,470万美元，主要用于扩大支持新产品、设备和设施升级以及成本节约计划的能力。
未来的资金来源我们未来的资本要求可能与目前的预测存在重大差异，将取决于许多因素，包括市场对我们产品的接受程度和需求、收购机会、技术进步以及我们与供应商和客户的关系。根据当前和预计的运营现金流水平，加上我们现有的现金、现金等价物和循环基金，我们认为我们有足够的流动性来满足短期和长期的现金需求。但是，如果对我们产品的需求大幅减少，或者如果我们的需求增长速度快于我们的预期，则运营现金流可能不足以满足我们的需求。如果现有资源和运营现金不足以满足我们未来的需求，或者如果我们认为条件良好，我们可能会寻求额外的债务或股权融资。额外的债务或股权融资可能会对持有者产生稀释作用
我们的普通股。此外，如果需要，我们无法确定是否会以优惠条件提供任何额外的债务或股权融资。
法律 我们参与了各种法律诉讼和索赔，这些诉讼和索赔是在正常业务过程中产生的，但尚未得到充分裁决。当我们认为可能已经发生责任并且可以合理估计损失金额时，我们就累积法律意外事件的责任。我们会定期评估可能影响先前应计负债金额的法律事务进展，并酌情记录调整。尽管无法确定地预测未决法律事项的结果，但管理层认为，这些问题无论是单独还是总体而言，都不会对我们的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响。我们认为，与这些悬而未决的法律问题相关的超过应计负债（如果有）的合理可能损失的总范围并不重要。
税收在美国和许多外国司法管辖区，我们需要缴纳所得税和其他税。我们的国内和国外纳税义务取决于不同司法管辖区的收入和支出的分配。此外，缴纳的税款金额取决于我们对业务所在司法管辖区适用税法的解释。我们需要接受税务机关的审计。尽管我们努力遵守所有适用的税法，但无法保证主管税务机关对法律的解释不会与我们不同，也无法保证我们会在所有方面遵守适用的税法，这可能会导致额外的税收。在审查期间，无法保证税务审计的结果不会对我们的经营业绩产生不利影响。
父母和担保人的补充财务信息
根据管理2024年票据、2029年票据和2031年票据（统称 “票据”）的契约，我们在票据下的义务由担保人共同无条件地提供全额无条件担保，担保人列于本10-Q表季度报告的附录22。每位担保人均由 Qorvo, Inc.（“母公司”）直接或间接拥有 100% 股权。在某些惯例情况下，担保人可以被释放。我们的其他美国子公司和非美国子公司不为票据提供担保（此类子公司被称为 “非担保人”）。
以下是母公司和担保人截至所示期间的合并财务信息，此前扣除 (i) 母公司与担保人之间的公司间交易和余额，以及 (ii) 任何非担保人的股权收益和对任何非担保人的投资。如果合并后的母公司和担保人独立于非担保人运营，则汇总的财务信息不一定能表明财务状况和经营业绩。
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资产负债表摘要 （以千计） | 2023年7月1日 | | 2023年4月1日 |
| 资产 | | | |
流动资产 (1) | $ | 986,646 | | | $ | 972,989 | |
| 非流动资产 | 2,345,039 | | | 2,398,287 | |
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| 负债 | | | |
| 流动负债 | $ | 216,074 | | | $ | 296,049 | |
长期负债 (2) | 2,740,775 | | | 2,689,824 | |
(1) 包括截至2023年7月1日和2023年4月1日，非担保子公司的应付净额分别为4.305亿美元和3.795亿美元。
(2) 包括截至2023年7月1日和2023年4月1日，应付给非担保人子公司的净额分别为5.423亿美元和5.091亿美元。
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| 运营报表摘要 | | 三个月已结束 |
| （以千计） | | 2023年7月1日 |
| 收入 | | $ | 252,078 | |
| 毛利 | | 39,401 | |
| 净亏损 | | (62,963) | |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
在2024财年第一季度，我们的市场风险敞口没有发生重大变化。有关我们的市场风险敞口的讨论，请参阅 Qorvo 截至 2023 年 4 月 1 日财年的 10-K 表年度报告中第 7A 项 “市场风险的定量和定性披露”。
第 4 项。控制和程序。
截至本报告所涉期间结束时，公司管理层在公司首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”）的参与下，根据《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条评估了公司披露控制和程序的有效性。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至该日，公司的披露控制和程序是有效的，使公司能够及时记录、处理、总结和报告公司必须在《交易法》报告中披露的信息，并收集此类信息并将其传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
在截至2023年7月1日的季度中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者有理由有可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分 — 其他信息
第 1A 项。风险因素。
除了本报告以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告和报表中列出的其他信息外，还应仔细考虑Qorvo截至2023年4月1日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中讨论的因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。Qorvo 的 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
(c) 发行人购买股权证券
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| 时期 | | 购买的股票总数（以千计） | | 每股支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数（以千计） | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值
（单位：百万） |
| 2023年4月2日至2023年4月29日 | | 149 | | | $ | 94.61 | | | 149 | | | $ | 1,690.9 | |
| 2023 年 4 月 30 日至 2023 年 5 月 27 日 | | 164 | | | 92.85 | | | 164 | | | 1,675.7 | |
| 2023 年 5 月 28 日至 2023 年 7 月 1 日 | | 720 | | | 98.16 | | | 720 | | | 1,605.0 | |
| 总计 | | 1,033 | | | $ | 96.81 | | | 1,033 | | | |
2022年11月2日，我们宣布董事会批准了一项新的股票回购计划，以回购高达20亿美元的已发行普通股，其中包括先前与新授权同时终止的计划下的剩余授权美元金额。根据目前的计划，股票回购是根据公开市场或私下谈判交易中适用的证券法进行的。我们回购股票的程度、股票数量和任何回购的时间取决于总体市场状况、监管要求、另类投资机会和其他考虑因素。该计划不要求我们回购最低数量的股票，没有固定期限，并且可以随时修改、暂停或终止，恕不另行通知。
自2023年1月1日起，我们的股票回购超过发行量需缴纳《通货膨胀降低法》颁布的1％的消费税。消费税作为简明合并股东权益表中收购的股票的成本基础的一部分确认，不包括在上述金额中。
第 5 项。 其他信息。
规则 10b5-1 和非规则 10b5-1 交易安排
下表描述了我们的董事和第16条官员在2024财年第一季度就旨在满足第10b5-1（c）条中肯定辩护条件的计划采取的行动。在2024财年第一季度，我们的董事或第16条官员均未对 “非规则10b5-1交易安排” 采取行动，该术语见S-K法规第408（c）项。
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| 姓名和标题 | | 行动 | | 日期 | | 计划到期 | | 待售股票数量(1) |
格兰特·A·布朗
高级副总裁兼首席财务官
| | 收养 | | 5/8/2023 | | 6/28/2024 | | 14,857 |
保罗 J. Fego
全球运营高级副总裁 | | 收养 | | 5/8/2023 | | 8/30/2024 | | 18,952 |
吉娜·哈里森
副总裁兼公司财务总监
| | 收养 | | 6/6/2023 | | 6/28/2024 | | 1,591 |
弗兰克·斯图尔特
高级副总裁兼高级蜂窝集团总裁
| | 收养 | | 6/2/2023 | | 5/17/2024 | | 1,000 |
约翰·R·哈丁
导演
| | 收养 | | 5/8/2023 | | 8/22/2024 | | 7,850 |
(1) 代表受规则10b5-1计划约束的股票总数，不包括预扣税款的股票的潜在影响。金额可能包括作为基于绩效的限制性股票单位奖励（“pbRSU”）获得的股票，并按其目标金额发放。在适用绩效期结束后获得的 PBRSU 的实际数量（如果有）将取决于绩效指标的相对实现情况。
第 6 项。展品。
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| 10.1 | | 截至2023年6月23日，Qorvo, Inc. 作为借款人的Qorvo, Inc. 签订的经修订和重述的信贷协议第二修正案，其中将借款人的某些子公司确定为担保人，美国银行，北卡罗来纳州，为行政代理人、摇摆线贷款人和信用证发行人，以及其他贷款方（参照公司提交的8-K表最新报告的附录10.1纳入美国证券交易委员会（2023 年 6 月 28 日） |
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| 22 | | 附属担保人名单 |
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| 31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条，对首席执行官罗伯特·布鲁格沃思对定期报告的认证 |
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| 31.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14 (a) 条或第15d-14 (a) 条，格兰特·布朗作为首席财务官对定期报告的认证 |
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| 32.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条，对首席执行官罗伯特·布鲁格沃思对定期报告的认证 |
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| 32.2 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条，格兰特·布朗作为首席财务官对定期报告的认证 |
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| 101 | | 以下材料来自我们截至7月的季度10-Q表季度报告 1, 2023, f以 ixBRL（Inline Extensible 商业报告语言）格式化：（i）简明合并资产负债表；（ii）简明合并运营报表；（iii）简明合并综合（亏损）收益表；（iv）简明合并股东权益表；（v）简明合并现金流量表；以及（vi）简明合并财务报表附注 |
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| 104 | | 截至本季度的10-Q表季度报告的封面 2023年7月1日用 ixBRL 格式化 |
根据经修订的1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的文件，我们的美国证券交易委员会档案编号为001-36801。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | Qorvo, Inc. |
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| 日期： | 2023年8月3日 | | /s/ 格兰特 ·A· 布朗 |
| | | 格兰特·A·布朗 |
| | | 高级副总裁兼首席财务官 |
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