附录 99.1
Aligning Healthcare 公布了 2023 年第二季度业绩;在所有四个关键关键关键绩效指标
加利福尼亚州奥兰治,2023年8月3日(GLOBE NEWSWIRE)——以科技为基础的Medicare Advantage公司Aligning Healthcare, Inc.(纳斯达克股票代码:ALHC)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
创始人兼首席执行官John Kao说:“我们的员工继续通过将会员放在首位来实现业绩,这有助于我们在所有四个关键指标上超越预期,包括会员资格、收入、调整后的毛利和调整后的息税折旧摊销前利润。”“我们正在将一个人改变医疗保健的使命变为现实。”
2023 年第二季度财务摘要
除非另有说明,否则所有比较均与截至2022年6月30日的三个月进行比较。
调整后的毛利核对如下:
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||
运营损失 | $ | (23,659 | ) | $ | (6,648 | ) | $ | (56,148 | ) | $ | (43,123 | ) | |||||
重新添加: | |||||||||||||||||
股权补偿(医疗费用) | 1,767 | 1,718 | 4,291 | 4,839 | |||||||||||||
折旧(医疗费用) | 69 | 49 | 130 | 92 | |||||||||||||
折旧和摊销 | 5,195 | 4,180 | 10,116 | 8,130 | |||||||||||||
销售费用、一般费用和管理费用 | 70,199 | 61,673 | 140,607 | 135,966 | |||||||||||||
总共加回来 | 77,230 | 67,620 | 155,144 | 149,027 | |||||||||||||
调整后的毛利 | $ | 53,571 | $ | 60,972 | $ | 98,996 | $ | 105,904 | |||||||||
调整后的毛利百分比 | 11.6 | % | 16.6 | % | 11.0 | % | 14.9 | % | |||||||||
医疗补助比率 | 88.4 | % | 83.4 | % | 89.0 | % | 85.1 | % | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润调整如下:
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||
净亏损 | $ | (28,494 | ) | $ | (11,580 | ) | $ | (65,865 | ) | $ | (52,397 | ) | |||||
减去:归属于非控股权益的净亏损 | 17 | — | 104 | — | |||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||
利息支出 | 5,262 | 4,490 | 10,281 | 8,891 | |||||||||||||
折旧和摊销 | 5,264 | 4,229 | 10,246 | 8,222 | |||||||||||||
所得税 | 1 | — | 2 | — | |||||||||||||
税前利润 | (17,950 | ) | (2,861 | ) | (45,232 | ) | (35,284 | ) | |||||||||
基于股权的薪酬(1) | 15,636 | 12,099 | 37,614 | 40,146 | |||||||||||||
收购费用(2) | 548 | 573 | 680 | 1,059 | |||||||||||||
转租的(收益)损失(3) | (289 | ) | 509 | (289 | ) | 509 | |||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (2,055 | ) | $ | 10,320 | $ | (7,227 | ) | $ | 6,430 |
(1) | 代表与适用年度拨款相关的股权薪酬,以及与首次公开募股时间相关的股权薪酬,其中包括先前发行的股票增值权(“SAR”)责任奖励、与交易归属单位相关的修改以及与首次公开募股相关的补助。 | |
(2) | 代表不可资本化的收购相关费用,例如法律和咨询费。 | |
(3) | 代表与相应时期内转租的使用权(“ROU”)资产相关的损益。 | |
第三季度和2023财年展望
三个月结束 2023年9月30日 | 十二个月结束 2023年12月31日 | |||||||||||
$ 百万 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||
健康计划会员 | 113,500 | 113,700 | 113,500 | 115,500 | ||||||||
收入 | $440 | $445 | $1,760 | $1,785 | ||||||||
调整后的毛利1 | $54 | $57 | $205 | $217 | ||||||||
调整后 EBITDA2 | ($12) | ($9) | ($34) | ($20) |
电话会议详情
该公司将于美国东部时间今天下午 5:30 举行电话会议,讨论这些业绩以及管理层对未来财务和运营业绩的展望。音频网络直播将在 https://ir.alignmenthealth.com/ 上在线播出。电话会议开始时,与会者可以通过以下链接观看网络直播:https://edge.media-server.com/mmc/p/azqemcsm。电话会议结束后不久,将通过网络直播提供电话会议的重播,通过相同的网络链接进行点播收听,并将持续约12个月。
关于 Alignint
Alignment Health正在倡导一条新的老年护理道路,使会员能够健康地衰老,过上最充满活力的生活。Aligniment Healthcare(纳斯达克股票代码:ALHC)是Aligniment Healthcare(纳斯达克股票代码:ALHC)的消费品牌,是一家以科技为基础的Medicare Advantage公司,提供40多项福利丰富、价值驱动该公司与全国认可和值得信赖的当地提供商合作,通过其定制的护理模式、全天候礼宾护理团队和专用技术AVA提供协调护理Ⓡ。该公司以使命为中心的团队总部设在加利福尼亚州,每天为会员提供高质量、低成本的医疗服务。随着服务范围的扩大和全国足迹的扩大,Aligning 坚持其核心价值观,即以服务为本和将老年人放在首位。欲了解更多信息,请访问 www.alignmenthealth.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们未来增长的陈述,以及截至2023年9月30日的季度和截至2023年12月31日的年度的财务展望。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,并基于可能被证明不准确的假设,这可能会导致实际结果与前瞻性陈述的预期或暗示的结果存在重大差异。实际结果可能与预测的结果存在重大差异,不应将报告的结果视为未来表现的指标。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的存在重大差异的重要风险和不确定性包括:我们吸引新成员和进入新市场的能力,包括需要某些政府批准;我们对五星级质量评级体系计划保持较高评级的能力;我们与为会员提供服务的医疗服务提供者发展和维持令人满意关系的能力;与成为政府相关的风险承包商;适用于我们商业模式的法律和法规的变化;与我们的债务相关的风险,包括利率上升的可能性;市场或行业状况的变化以及对我们技术和服务的接受度;诉讼或安全事件的结果;合格人员短缺和劳动力成本的相关增加;以及 COVID-19 对我们的业务和运营业绩的影响。有关可能影响我们实际业绩的风险因素的详细讨论,请参阅我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中确定的风险因素,以及我们向美国证券交易委员会提交的其他定期报告。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本文发布之日,除非法律要求,否则我们没有义务更新或修改这些信息。
简明合并资产负债表
(以千计,面值和股份金额除外)
(未经审计)
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 395,258 | $ | 409,549 | ||||
应收账款(分别减去截至2023年6月30日的51美元和截至2022年12月31日的0美元的信贷损失备抵金) | 88,925 | 92,890 | ||||||
短期投资 | 122,249 | — | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 77,185 | 42,107 | ||||||
流动资产总额 | 683,617 | 544,546 | ||||||
财产和设备,净额 | 43,032 | 37,169 | ||||||
使用权资产,净额 | 10,613 | 5,825 | ||||||
商誉和无形资产,净额 | 40,133 | 40,288 | ||||||
其他资产 | 6,151 | 6,035 | ||||||
总资产 | $ | 783,546 | $ | 633,863 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付医疗费用 | $ | 207,198 | $ | 170,135 | ||||
应付账款和应计费用 | 21,271 | 31,980 | ||||||
递延保费收入 | 147,477 | 308 | ||||||
应计补偿 | 25,905 | 27,538 | ||||||
流动负债总额 | 401,851 | 229,961 | ||||||
长期债务,扣除债务发行成本 | 161,378 | 160,902 | ||||||
租赁负债的长期部分 | 9,205 | 3,698 | ||||||
负债总额 | 572,434 | 394,561 | ||||||
承付款和或有开支 | ||||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别授权了1亿股和1亿股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,没有已发行和流通的股票 | — | — | ||||||
普通股,面值0.001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日已授权的100亿股;截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别已发行和流通188,512,765股和187,280,015股股票 | 188 | 187 | ||||||
额外的实收资本 | 1,007,794 | 970,180 | ||||||
累计赤字 | (798,002 | ) | (732,241 | ) | ||||
Total Alightare, Inc. 股东权益 | 209,980 | 238,126 | ||||||
非控股权益 | 1,132 | 1,176 | ||||||
股东权益总额 | 211,112 | 239,302 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 783,546 | $ | 633,863 | ||||
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
赚取的保费 | $ | 456,877 | $ | 366,180 | $ | 891,689 | $ | 711,472 | |||||||||
其他 | 5,502 | 294 | 9,845 | 528 | |||||||||||||
总收入 | 462,379 | 366,474 | 901,534 | 712,000 | |||||||||||||
费用: | |||||||||||||||||
医疗费用 | 410,644 | 307,269 | 806,959 | 611,027 | |||||||||||||
销售费用、一般费用和管理费用 | 70,199 | 61,673 | 140,607 | 135,966 | |||||||||||||
折旧和摊销 | 5,195 | 4,180 | 10,116 | 8,130 | |||||||||||||
支出总额 | 486,038 | 373,122 | 957,682 | 755,123 | |||||||||||||
运营损失 | (23,659 | ) | (6,648 | ) | (56,148 | ) | (43,123 | ) | |||||||||
其他费用: | |||||||||||||||||
利息支出 | 5,262 | 4,490 | 10,281 | 8,891 | |||||||||||||
其他费用(收入) | (428 | ) | 442 | (566 | ) | 383 | |||||||||||
其他支出总额 | 4,834 | 4,932 | 9,715 | 9,274 | |||||||||||||
所得税前亏损 | (28,493 | ) | (11,580 | ) | (65,863 | ) | (52,397 | ) | |||||||||
所得税准备金 | 1 | — | 2 | — | |||||||||||||
净亏损 | $ | (28,494 | ) | $ | (11,580 | ) | $ | (65,865 | ) | $ | (52,397 | ) | |||||
减去:归属于非控股权益的净亏损 | 17 | — | 104 | — | |||||||||||||
归属于Aligning Healthcare, Inc | $ | (28,477 | ) | $ | (11,580 | ) | $ | (65,761 | ) | $ | (52,397 | ) | |||||
已发行加权平均普通股总额——基本和摊薄 | 185,991,460 | 181,262,640 | 184,560,652 | 180,075,014 | |||||||||||||
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.29 | ) | |||||
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
截至6月30日的六个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
经营活动: | ||||||||
净亏损 | $ | (65,865 | ) | $ | (52,397 | ) | ||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
信用损失准备金 | 51 | 111 | ||||||
转租的(收益)损失 | (289 | ) | 509 | |||||
折旧和摊销 | 10,246 | 8,222 | ||||||
摊销-投资折扣 | (1,716 | ) | — | |||||
摊销——债务发行成本 | 734 | 1,140 | ||||||
实物支付利息的摊销 | — | 2,170 | ||||||
基于股权的薪酬 | 37,614 | 40,146 | ||||||
非现金租赁费用 | 1,348 | 1,415 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 3,914 | (39,609 | ) | |||||
预付费用和其他流动资产 | (35,077 | ) | (6,586 | ) | ||||
其他资产 | (112 | ) | (150 | ) | ||||
应付医疗费用 | 37,063 | 47,985 | ||||||
应付账款和应计费用 | (8,996 | ) | (3,099 | ) | ||||
递延保费收入 | 147,169 | (53 | ) | |||||
应计补偿 | (1,632 | ) | 940 | |||||
租赁负债 | (2,165 | ) | (2,028 | ) | ||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 122,287 | (1,284 | ) | |||||
投资活动: | ||||||||
收购业务,扣除收到的现金 | — | (1,113 | ) | |||||
购买投资 | (156,943 | ) | (1,100 | ) | ||||
出售投资 | 36,150 | 1,000 | ||||||
购置财产和设备 | (15,845 | ) | (10,769 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (136,638 | ) | (11,982 | ) | ||||
融资活动: | ||||||||
回购非控股权益 | — | (100 | ) | |||||
非控股权益持有人的缴款 | 60 | — | ||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 60 | (100 | ) | |||||
现金净减少 | (14,291 | ) | (13,366 | ) | ||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 411,299 | 468,350 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 397,008 | $ | 454,984 | ||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 8,986 | $ | 5,565 | ||||
补充非现金投资和融资活动: | ||||||||
资产购置成本包含在应付账款和应计费用中 | ||||||||
购置应付账款中的财产 | $ | 42 | $ | 232 | ||||
以应付账款收购业务 | $ | — | $ | 240 | ||||
下表提供了简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金与上述总额的对账情况:
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||
现金和现金等价物 | $ | 395,258 | $ | 453,234 | ||
其他资产中的限制性现金 | 1,750 | 1,750 | ||||
总计 | $ | 397,008 | $ | 454,984 | ||
非公认会计准则财务指标
根据美国证券交易委员会颁布的S-K法规第10项的含义,其中某些金融指标被视为 “非公认会计准则” 财务指标。我们认为,非公认会计准则财务指标为查看我们运营的各个方面提供了另一种方式,与公认会计准则业绩一起来看,可以更全面地了解我们的经营业绩以及影响我们业务的因素和趋势。我们的管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估财务业绩以及规划和预测未来时期。但是,非公认会计准则财务指标应被视为对根据公认会计原则计算的相应指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的相应指标。我们使用的非公认会计准则财务指标可能与包括竞争对手在内的其他公司使用的非公认会计准则指标不同。为了补充我们按公认会计原则列报的合并财务报表,我们披露了以下非公认会计准则指标:医疗福利比率、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的毛利,因为这些是我们的管理层用来评估经营业绩的绩效指标。由于这些指标有助于在更一致的基础上对我们的历史经营业绩进行内部比较,因此我们将这些指标用于业务规划目的和评估收购机会。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,我们将其定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销费用、重组和交易相关费用、转租收益或亏损以及基于股权的薪酬支出的净亏损。
调整后的息税折旧摊销前利润不应与根据公认会计原则制定的措施分开考虑,也不得将其作为其替代方案。使用调整后的息税折旧摊销前利润代替净亏损存在许多限制,净亏损是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标。
我们对调整后息税折旧摊销前利润一词的使用可能与我们行业中其他公司使用的类似术语有所不同,因此可能无法与其他公司使用的标题相似的衡量标准进行比较。
医疗福利比率 (MBR)
我们通过将总医疗费用(不包括折旧和股权补偿)除以给定时期的总收入来计算MBR。
调整后的毛利
调整后的毛利是一项非公认会计准则财务指标,我们将其定义为折旧和摊销前的运营损失、基于临床股票的薪酬支出以及销售、一般和管理费用。
调整后的毛利不应与根据公认会计原则制定的衡量标准分开考虑,也不应将其作为衡量标准的替代方案。使用调整后的毛利代替运营亏损存在许多限制,运营损失是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务指标。
我们对调整后毛利一词的使用可能与我们行业中其他公司使用的类似术语有所不同,因此可能无法与其他公司使用的标题相似的衡量标准进行比较。
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