2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 55,823 | $ | 66,740 | ||||||||||
应收账款,净额 | 104,767 | 112,346 | ||||||||||||
合同资产 | 5,963 | 7,996 | ||||||||||||
库存 | 105,858 | 140,181 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 5,731 | 6,647 | ||||||||||||
应收所得税 | 2,591 | 4,130 | ||||||||||||
流动资产总额 | 280,733 | 338,040 | ||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 58,221 | 62,791 | ||||||||||||
善意 | — | 49,085 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 25,446 | 24,470 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 20,327 | 21,599 | ||||||||||||
递延所得税 | 5,487 | 6,242 | ||||||||||||
其他资产 | 1,727 | 1,936 | ||||||||||||
总资产 | $ | 391,941 | $ | 504,163 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 47,860 | $ | 71,373 | ||||||||||
信用额度 | 75,000 | 88,000 | ||||||||||||
应计补偿 | 19,848 | 20,904 | ||||||||||||
应计销售折扣、回扣和特许权使用费 | 4,763 | 6,477 | ||||||||||||
应计所得税 | 2,807 | 5,585 | ||||||||||||
其他应计负债 | 23,897 | 24,134 | ||||||||||||
流动负债总额 | 174,175 | 216,473 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
经营租赁义务 | 14,222 | 15,027 | ||||||||||||
递延所得税 | 2,071 | 2,724 | ||||||||||||
应缴所得税 | 723 | 723 | ||||||||||||
其他长期负债 | 751 | 810 | ||||||||||||
负债总额 | 191,942 | 235,757 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.01美元,已授权5,000,000股;未发行或流通 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权5000万股;分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行了25,254,230股和24,999,951股股票 | 253 | 250 | ||||||||||||
实收资本 | 332,259 | 326,839 | ||||||||||||
2023年6月30日和2022年12月31日,按成本计算,库存股分别为12,353,278股和12,295,305股 | (369,049) | (368,194) | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (22,388) | (21,187) | ||||||||||||
留存收益 | 258,924 | 330,698 | ||||||||||||
股东权益总额 | 199,999 | 268,406 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 391,941 | $ | 504,163 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 107,391 | $ | 139,101 | $ | 215,768 | $ | 271,511 | |||||||||||||||
销售成本 | 82,774 | 99,730 | 166,458 | 195,872 | |||||||||||||||||||
毛利 | 24,617 | 39,371 | 49,310 | 75,639 | |||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 8,484 | 8,637 | 16,844 | 16,443 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 25,265 | 25,237 | 52,047 | 54,260 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | 49,075 | — | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | (9,132) | 5,497 | (68,656) | 4,936 | |||||||||||||||||||
利息收入(支出),净额 | (1,097) | (183) | (2,072) | (479) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (702) | (694) | (916) | (334) | |||||||||||||||||||
所得税准备金(受益)前的收入(亏损) | (10,931) | 4,620 | (71,644) | 4,123 | |||||||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | (520) | 1,632 | 130 | 4,045 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (10,411) | $ | 2,988 | $ | (71,774) | $ | 78 | |||||||||||||||
每股收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.81) | $ | 0.24 | $ | (5.61) | $ | 0.01 | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.81) | $ | 0.23 | $ | (5.61) | $ | 0.01 | |||||||||||||||
用于计算每股收益(亏损)的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 12,860 | 12,659 | 12,804 | 12,736 | |||||||||||||||||||
稀释 | 12,860 | 12,715 | 12,804 | 12,847 |
截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (71,774) | $ | 78 | ||||||||||
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 11,707 | 12,155 | ||||||||||||
信贷损失准备金 | 3 | (204) | ||||||||||||
递延所得税 | 142 | 1,227 | ||||||||||||
为员工福利计划发行的股票 | 725 | 626 | ||||||||||||
员工和董事基于股票的薪酬 | 4,698 | 5,136 | ||||||||||||
商誉减值 | 49,075 | — | ||||||||||||
长期资产减值 | 49 | 49 | — | |||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款和合同资产 | 10,586 | (5,195) | ||||||||||||
库存 | 33,195 | (16,287) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 2,615 | 1,329 | ||||||||||||
应付账款和应计负债 | (26,542) | (15,001) | ||||||||||||
应计所得税 | (1,224) | (948) | ||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 13,255 | (17,084) | ||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||
购买定期存款 | — | (7,487) | ||||||||||||
收购 Qterics, Inc. 的净资产 | — | (939) | ||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (5,807) | (5,482) | ||||||||||||
收购无形资产 | (3,295) | (3,019) | ||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (9,102) | (16,927) | ||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||
信贷额度下的借款 | 25,000 | 62,000 | ||||||||||||
通过信用额度还款 | (38,000) | (30,000) | ||||||||||||
购买的国库股票 | (855) | (11,211) | ||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (13,855) | 20,789 | ||||||||||||
外币汇率对现金和现金等价物的影响 | (1,215) | (1,461) | ||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (10,917) | (14,683) | ||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 66,740 | 60,813 | ||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 55,823 | $ | 46,130 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
缴纳的所得税 | $ | 3,956 | $ | 3,466 | ||||||||||
支付的利息 | $ | 3,843 | $ | 623 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额——GAAP | $ | 107,391 | $ | 139,101 | $ | 215,768 | $ | 271,511 | ||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则净销售额 | $ | 107,391 | $ | 139,101 | $ | 215,768 | $ | 271,511 | ||||||||||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||||||||||||
销售成本——GAAP | $ | 82,774 | $ | 99,730 | $ | 166,458 | $ | 195,872 | ||||||||||||||||||
过多的制造开销和工厂过渡成本 (1) | (2,616) | (1,026) | (5,401) | (2,934) | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (26) | (40) | (62) | (79) | ||||||||||||||||||||||
对收购的有形资产的调整 (2) | (61) | (60) | (121) | (121) | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则销售成本 | 80,071 | 98,604 | 160,874 | 192,738 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则毛利 | $ | 27,320 | $ | 40,497 | $ | 54,894 | $ | 78,773 | ||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率——GAAP | 22.9 | % | 28.3 | % | 22.9 | % | 27.9 | % | ||||||||||||||||||
过多的制造开销和工厂过渡成本 (1) | 2.4 | % | 0.7 | % | 2.4 | % | 1.1 | % | ||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
对收购的有形资产的调整 (2) | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则毛利率 | 25.4 | % | 29.1 | % | 25.4 | % | 29.0 | % | ||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用——GAAP | $ | 33,749 | $ | 33,874 | $ | 117,966 | $ | 70,703 | ||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (2,132) | (2,596) | (4,636) | (5,056) | ||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | (284) | (301) | (570) | (576) | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用 (3) | (270) | (605) | (1,428) | (4,264) | ||||||||||||||||||||||
商誉减值 (4) | — | — | (49,075) | — | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组 | (1,886) | — | (1,886) | — | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则运营费用 | $ | 29,177 | $ | 30,372 | $ | 60,371 | $ | 60,807 | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损)——GAAP | $ | (9,132) | $ | 5,497 | $ | (68,656) | $ | 4,936 | ||||||||||||||||||
过多的制造开销和工厂过渡成本 (1) | 2,616 | 1,026 | 5,401 | 2,934 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 2,158 | 2,636 | 4,698 | 5,135 | ||||||||||||||||||||||
对收购的有形资产的调整 (2) | 61 | 60 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 284 | 301 | 570 | 576 | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用 (3) | 270 | 605 | 1,428 | 4,264 | ||||||||||||||||||||||
商誉减值 (4) | — | — | 49,075 | — | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组 | 1,886 | — | 1,886 | — | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | (1,857) | $ | 10,125 | $ | (5,477) | $ | 17,966 | ||||||||||||||||||
调整后的预计营业收入(亏损)占净销售额的百分比 | (1.7) | % | 7.3 | % | (2.5) | % | 6.6 | % |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损)——GAAP | $ | (10,411) | $ | 2,988 | $ | (71,774) | $ | 78 | ||||||||||||||||||
过多的制造开销和工厂过渡成本 (1) | 2,616 | 1,026 | 5,401 | 2,934 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 2,158 | 2,636 | 4,698 | 5,135 | ||||||||||||||||||||||
对收购的有形资产的调整 (2) | 61 | 60 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 284 | 301 | 570 | 576 | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用 (3) | 270 | 605 | 1,428 | 4,264 | ||||||||||||||||||||||
商誉减值 (4) | — | — | 49,075 | — | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组 | 1,886 | — | 1,886 | — | ||||||||||||||||||||||
外币净额(收益)/亏损 | 744 | 279 | 1,176 | (58) | ||||||||||||||||||||||
调整所得税条款 | 1,582 | 506 | 3,102 | 1,414 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则净收益(亏损) | $ | (810) | $ | 8,401 | $ | (4,317) | $ | 14,464 | ||||||||||||||||||
用于计算每股收益(亏损)的摊薄后股票: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 12,860 | 12,715 | 12,804 | 12,847 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则 | 12,860 | 12,715 | 12,804 | 12,847 | ||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(亏损)-GAAP | $ | (0.81) | $ | 0.23 | $ | (5.61) | $ | 0.01 | ||||||||||||||||||
调整总额 | $ | 0.75 | $ | 0.43 | $ | 5.27 | $ | 1.12 | ||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.06) | $ | 0.66 | $ | (0.34) | $ | 1.13 |
截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
低范围 | 高射程 | 实际的 | ||||||||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||
净销售额——GAAP | $ | 108,000 | $ | 118,000 | $ | 148,482 | ||||||||||||||
调整总额 (1) | — | — | — | |||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则净销售额 | $ | 108,000 | $ | 118,000 | $ | 148,482 | ||||||||||||||
摊薄后的每股收益(亏损): | ||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(亏损)-GAAP | $ | (0.73) | $ | (0.63) | $ | 0.57 | ||||||||||||||
调整总额 (2) | $ | 0.75 | $ | 0.75 | $ | 0.43 | ||||||||||||||
调整后的非公认会计准则摊薄后每股收益 | $ | 0.02 | $ | 0.12 | $ | 1.00 |